Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
01/01/2021 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;2936;;3101395,78;0;Superávits ou Déficits do Exercício Corrente  ANO 2020
01/01/2021 00:00:00;2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores;2936;;0;3101395,78;Superávits ou Déficits do Exercício Corrente  ANO 2020
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;1;;4177065,37;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;2;;4702820,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;3;;276092,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4;;73202,94;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;5;;1001664,86;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;6;;1472466,72;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;7;;133735,92;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8;;713371,41;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;576433,52;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10;;248669,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;11;;105,17;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;12;;49,78;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13;;439203,32;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14;;1282445,47;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15;;225600,05;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;16;;531,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;17;;10886,5;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18;;40506,19;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;20;;43436,79;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão;21;;5414,1;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;19;;8941,65;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22;;960,66;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;23;;220,78;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;24;;16801,23;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias;25;;178,66;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais;26;;70,97;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;27;;49529,65;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;28;;75398,4;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;29;;352268,26;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;30;;3052011,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;31;;400853,11;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;32;;267272,77;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;95;;267272,77;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33;;89090,92;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);34;;89090,92;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;35;;1036439,17;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36;;47110,87;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;37;;267869,83;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;38;;19756,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;39;;40000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;40;;50000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;41;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;42;;245303,75;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;43;;33276;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;44;;58050;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45;;26000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;46;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;47;;31000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;48;;100000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;49;;5000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;50;;151625;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;51;;4950;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;52;;14459,75;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;53;;10599,6;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;54;;20082;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;55;;185000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;56;;584355,93;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;57;;360000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;58;;9940;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;59;;120000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;60;;119000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;61;;126528,88;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;62;;14537,58;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;63;;1000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;64;;13987,27;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;65;;424271,82;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;66;;76156,58;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;67;;513674,21;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;68;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;69;;47680;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;70;;6000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;71;;40000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;72;;90000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;73;;330000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;74;;18000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;75;;50000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;76;;99153,2;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);77;;3765300,92;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;78;;650000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;79;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;80;;6000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;81;;4000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;82;;59221,08;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;83;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;84;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;85;;424125,95;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;86;;171648;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;87;;145044;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;88;;20000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;89;;10000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;90;;3000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;91;;15000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;92;;30000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;93;;23000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;94;;100000;0;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;1969;;14253,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS dos funcionários do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;161;PAD nº129/2019;816,43;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;199;PAD nº 608/2017;532,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;200;PAD nº 608/2017;258,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;206;PAD nº 272/2019;1058,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;209;PAD nº323/2017;13832,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Novembro e Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 202/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;150;;1317,55;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;PAD nº 629/2018;1234,78;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 021/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;PAD nº0628/2018;1141,42;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;249;PAD nº 072/2020;1015,83;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2148;PAD nº 286/2016;829,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1179;PAD nº 180/2017;713,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77)."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2136;PAD nº 0447/2019;2274;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1968;PAD nº390/2019;2574,58;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;137;PAD nº630/2018;1688,52;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede e Subseções do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;138;PAD nº630/2018;524,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE para o período de Dezembro de 2020."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1012;PAD nº0145/2020;2210,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.
Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2469;;76333,71;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;1969;;0;14253,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS dos funcionários do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;161;PAD nº129/2019;0;816,43;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;199;PAD nº 608/2017;0;532,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;200;PAD nº 608/2017;0;258,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;209;PAD nº323/2017;0;13832,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Novembro e Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 202/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;206;PAD nº 272/2019;0;1058,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;PAD nº 629/2018;0;1234,78;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 021/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;PAD nº0628/2018;0;1141,42;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;150;;0;1317,55;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;249;PAD nº 072/2020;0;1015,83;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2148;PAD nº 286/2016;0;829,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1179;PAD nº 180/2017;0;713,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77)."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2136;PAD nº 0447/2019;0;2274;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1968;PAD nº390/2019;0;2574,58;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;137;PAD nº630/2018;0;1688,52;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede e Subseções do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;138;PAD nº630/2018;0;524,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE para o período de Dezembro de 2020."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1012;PAD nº0145/2020;0;2210,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.
Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2469;;0;76333,71;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática."
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1;;0;4177065,37;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2;;0;4702820,95;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3;;0;276092,6;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4;;0;73202,94;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5;;0;1001664,86;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6;;0;1472466,72;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7;;0;133735,92;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8;;0;713371,41;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9;;0;576433,52;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10;;0;248669,88;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;11;;0;105,17;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;12;;0;49,78;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13;;0;439203,32;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14;;0;1282445,47;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15;;0;225600,05;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;16;;0;531,88;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;17;;0;10886,5;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18;;0;40506,19;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20;;0;43436,79;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão;21;;0;5414,1;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19;;0;8941,65;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22;;0;960,66;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;23;;0;220,78;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;24;;0;16801,23;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;25;;0;178,66;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais;26;;0;70,97;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;27;;0;49529,65;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;28;;0;75398,4;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;29;;0;352268,26;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;30;;0;3052011,6;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;31;;0;400853,11;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;32;;0;267272,77;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;95;;0;267272,77;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;33;;0;89090,92;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);34;;0;89090,92;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;35;;0;1036439,17;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36;;0;47110,87;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;37;;0;267869,83;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;38;;0;19756,88;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;39;;0;40000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;40;;0;50000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;41;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;42;;0;245303,75;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;43;;0;33276;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;44;;0;58050;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45;;0;26000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;46;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;47;;0;31000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;48;;0;100000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;49;;0;5000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;50;;0;151625;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;51;;0;4950;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;52;;0;14459,75;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;53;;0;10599,6;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;54;;0;20082;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;55;;0;185000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;56;;0;584355,93;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;57;;0;360000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;58;;0;9940;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;59;;0;120000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;60;;0;119000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;61;;0;126528,88;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;62;;0;14537,58;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;63;;0;1000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;64;;0;13987,27;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;65;;0;424271,82;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;66;;0;76156,58;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;67;;0;513674,21;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;68;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;69;;0;47680;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;70;;0;6000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;71;;0;40000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;72;;0;90000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;73;;0;330000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;74;;0;18000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;75;;0;50000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;76;;0;99153,2;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);77;;0;3765300,92;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;78;;0;650000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;79;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;80;;0;6000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;81;;0;4000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;82;;0;59221,08;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;83;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;84;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;85;;0;424125,95;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;86;;0;171648;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;87;;0;145044;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;88;;0;20000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;89;;0;10000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;90;;0;3000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;91;;0;15000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;92;;0;30000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;93;;0;23000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;94;;0;100000;Dotação orçamentária no exercício 2021.
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;1969;;0;14253,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS dos funcionários do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;161;PAD nº129/2019;0;816,43;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;199;PAD nº 608/2017;0;532,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;200;PAD nº 608/2017;0;258,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;206;PAD nº 272/2019;0;1058,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;209;PAD nº323/2017;0;13832,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Novembro e Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 202/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;PAD nº 629/2018;0;1234,78;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 021/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;PAD nº0628/2018;0;1141,42;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;150;;0;1317,55;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;249;PAD nº 072/2020;0;1015,83;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2148;PAD nº 286/2016;0;829,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1179;PAD nº 180/2017;0;713,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77)."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2136;PAD nº 0447/2019;0;2274;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1968;PAD nº390/2019;0;2574,58;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;137;PAD nº630/2018;0;1688,52;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede e Subseções do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;138;PAD nº630/2018;0;524,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE para o período de Dezembro de 2020."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1012;PAD nº0145/2020;0;2210,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.
Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2469;;0;76333,71;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;1969;;14253,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS dos funcionários do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;161;PAD nº129/2019;816,43;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;199;PAD nº 608/2017;532,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;200;PAD nº 608/2017;258,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;206;PAD nº 272/2019;1058,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;209;PAD nº323/2017;13832,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Novembro e Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 202/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;148;PAD nº 629/2018;1234,78;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 021/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2468;PAD nº0628/2018;1141,42;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;150;;1317,55;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;249;PAD nº 072/2020;1015,83;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2148;PAD nº 286/2016;829,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1179;PAD nº 180/2017;713,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77)."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2136;PAD nº 0447/2019;2274;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1968;PAD nº390/2019;2574,58;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;137;PAD nº630/2018;1688,52;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede e Subseções do Coren-PE."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;138;PAD nº630/2018;524,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE para o período de Dezembro de 2020."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1012;PAD nº0145/2020;2210,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI.
Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL."
02/01/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2469;;76333,71;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática."
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1469;;0;5460,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1435;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;978;;1546,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;329;;10000;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;351;;55640,61;0;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;384;;12025,76;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;363;;30755,45;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;369;;690,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;366;;22445,03;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;375;;5969,92;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;360;;227,48;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;354;;25741,17;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;390;;103,08;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;387;;214,19;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;381;;16901,36;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;372;;8417,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;357;;737,29;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;378;;2740,26;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;383;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;386;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;365;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;356;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;374;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;368;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;362;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;377;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;359;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;392;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;380;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;371;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1984;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;389;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;255;;171,79;0;TED - Levant depósit judic - Paula Raquel M 
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;256;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico título 
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;257;;0;169,53;BB CP Automático S P 
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;329;;0;10000;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;257;;169,53;0;BB CP Automático S P 
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;342;;276092,6;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;340;;4177065,37;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;341;;4702820,95;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;343;;73202,94;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;357;;0;737,29;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;360;;0;227,48;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;354;;0;25741,17;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;351;;0;55640,61;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;372;;0;8417,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;363;;0;30755,45;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;369;;0;690,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;366;;0;22445,03;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;375;;0;5969,92;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;378;;0;2740,26;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;348;;713371,41;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;345;;1472466,72;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;344;;1001664,86;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;346;;133735,92;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;349;;576433,52;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;350;;248669,88;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1469;;5460,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1435;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1434;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1468;;0;5460,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);389;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);359;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);356;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);383;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);380;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);392;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);374;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);371;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);368;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);365;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);377;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);386;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);362;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1984;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);391;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);379;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);358;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);361;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);373;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1983;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);382;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);376;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);355;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);370;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);364;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);367;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);385;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);388;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;255;;0;171,79;TED - Levant depósit judic - Paula Raquel M 
04/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;256;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico título 
04/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1468;;5460,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1434;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);358;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);364;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);361;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);379;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);355;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);388;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);376;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);385;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);370;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);391;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);382;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);373;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;344;;0;1001664,86;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;340;;0;4177065,37;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;341;;0;4702820,95;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;345;;0;1472466,72;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;346;;0;133735,92;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;342;;0;276092,6;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;349;;0;576433,52;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;381;;0;16901,36;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;384;;0;12025,76;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;387;;0;214,19;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;390;;0;103,08;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;343;;0;73202,94;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;348;;0;713371,41;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;350;;0;248669,88;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
04/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;978;;0;1546,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;351;;55640,61;0;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;354;;25741,17;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;357;;737,29;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;360;;227,48;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;363;;30755,45;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;366;;22445,03;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;369;;690,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;372;;8417,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;375;;5969,92;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;378;;2740,26;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;381;;16901,36;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;384;;12025,76;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;387;;214,19;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;390;;103,08;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;978;;1546,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;351;;0;55640,61;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;354;;0;25741,17;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;357;;0;737,29;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;360;;0;227,48;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;363;;0;30755,45;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;366;;0;22445,03;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;369;;0;690,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;372;;0;8417,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;375;;0;5969,92;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;378;;0;2740,26;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;381;;0;16901,36;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;384;;0;12025,76;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;387;;0;214,19;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;390;;0;103,08;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;978;;0;1546,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;105;0;75398,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;104;0;352268,26;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;99;0;2052011,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;103;0;400853,11;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;100;0;173194,9;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;107;0;102233,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;102;0;38834,43;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);101;0;77542;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;112;0;811688,49;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;114;0;35807,27;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;113;0;167869,83;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;108;0;221,83;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;111;0;422,66;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;110;0;170417,82;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;98;PAD nº003/2019;330000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);97;0;3765300,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;109;0;650000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;106;0;19743,89;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;105;0;0;75398,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;104;0;0;352268,26;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;99;0;0;2052011,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;103;0;0;400853,11;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;100;0;0;173194,9;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;107;0;0;102233,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;102;0;0;38834,43;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);101;0;0;77542;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;112;0;0;811688,49;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;114;0;0;35807,27;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;113;0;0;167869,83;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;108;0;0;221,83;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;111;0;0;422,66;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;110;0;0;170417,82;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;98;PAD nº003/2019;0;330000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1468;;5460,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1434;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);97;0;0;3765300,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);388;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);391;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);376;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);358;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);382;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);361;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);364;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);370;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);355;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);385;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);379;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);373;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;109;0;0;650000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;106;0;0;19743,89;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1434;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1468;;0;5460,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1469;;5460,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1435;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);389;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);368;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);374;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);383;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);365;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);371;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);362;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);392;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);380;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);388;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);361;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);379;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1983;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);391;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);373;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);376;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);367;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);355;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);364;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);358;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);382;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);370;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);385;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);359;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1984;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);386;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);377;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);356;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1435;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1469;;0;5460,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);380;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);383;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);374;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);389;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);365;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);359;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);368;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);371;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);392;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1984;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);362;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);356;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);377;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);386;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;978;;1546,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;351;;55640,61;0;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;255;;171,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;384;;12025,76;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;387;;214,19;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;357;;737,29;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;375;;5969,92;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;372;;8417,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;363;;30755,45;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;360;;227,48;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;366;;22445,03;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;390;;103,08;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;381;;16901,36;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;354;;25741,17;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;378;;2740,26;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;369;;690,04;0;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;255;;0;171,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;255;;171,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;978;;0;1546,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;351;;0;55640,61;Cobrança 
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;387;;0;214,19;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;375;;0;5969,92;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;390;;0;103,08;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;372;;0;8417,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;354;;0;25741,17;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;381;;0;16901,36;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;384;;0;12025,76;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;357;;0;737,29;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;363;;0;30755,45;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;369;;0;690,04;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;366;;0;22445,03;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;360;;0;227,48;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;378;;0;2740,26;Cobrança
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;98;PAD nº003/2019;330000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;103;0;400853,11;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;112;0;811688,49;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;107;0;102233,27;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;108;0;221,83;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;111;0;422,66;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;110;0;170417,82;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;114;0;35807,27;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;99;0;2052011,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;109;0;650000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;106;0;19743,89;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;101;0;77542;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;105;0;75398,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;100;0;173194,9;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;113;0;167869,83;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;97;0;3765300,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;102;0;38834,43;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;104;0;352268,26;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;101;0;0;77542;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;113;0;0;167869,83;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;110;0;0;170417,82;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;102;0;0;38834,43;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;107;0;0;102233,27;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;106;0;0;19743,89;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;97;0;0;3765300,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;105;0;0;75398,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;111;0;0;422,66;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;108;0;0;221,83;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;112;0;0;811688,49;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;114;0;0;35807,27;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;109;0;0;650000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;104;0;0;352268,26;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;103;0;0;400853,11;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;100;0;0;173194,9;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;99;0;0;2052011,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;367;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;382;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;364;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;373;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;355;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;358;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;379;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;391;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;361;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;385;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1983;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;370;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;376;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;388;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;98;PAD nº003/2019;0;330000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1434;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1468;;5460,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;255;;0;171,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;256;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1468;;0;5460,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1434;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1469;;5460,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1435;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;389;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;386;0;3006,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;377;0;1492,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;365;0;7688,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;383;0;4225,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;392;0;25,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;359;0;184,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;371;0;172,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;380;0;685,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1984;0;13906,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;362;0;56,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;368;0;5611,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;356;0;6435,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;374;0;2104,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;373;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;361;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1983;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;382;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;355;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;364;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;379;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;391;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;376;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;367;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;370;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;358;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;388;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;385;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1435;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1469;;0;5460,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;256;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;377;0;0;1492,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;356;0;0;6435,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;362;0;0;56,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;386;0;0;3006,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;392;0;0;25,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1984;0;0;13906,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;368;0;0;5611,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;365;0;0;7688,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;374;0;0;2104,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;389;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;371;0;0;172,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;359;0;0;184,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;383;0;0;4225,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;380;0;0;685,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;435;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;424;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;401;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;440;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1974;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;432;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;421;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;409;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;415;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;412;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;429;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;418;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;398;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;404;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;436;;454,58;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;419;;1741,37;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;433;;214,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;396;;45379,12;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;410;;22764,55;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;422;;842,22;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;393;;63557,54;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;399;;924;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;430;;9003,01;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;416;;7297,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;405;;19987,26;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;413;;1616,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;402;;68,57;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;425;;12450,9;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;330;;0;120089,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1431;;0;137,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1475;;0;5833,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;260;;0;475,54;BB CP Automático S P 
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;259;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;258;;482,32;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;330;;120089,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;260;;475,54;0;BB CP Automático S P 
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;402;;0;68,57;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;396;;0;45379,12;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;399;;0;924;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;393;;0;63557,54;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;416;;0;7297,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;413;;0;1616,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;422;;0;842,22;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;410;;0;22764,55;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;419;;0;1741,37;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;405;;0;19987,26;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1474;;0;5833,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1430;;0;137,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1431;;137,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1475;;5833,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);434;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);439;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);400;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);431;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);397;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);408;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);414;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);428;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);423;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1973;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);411;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);417;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);403;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);420;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);418;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);421;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);404;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);432;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);429;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);440;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1974;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);401;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);415;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);412;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);424;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);398;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);409;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);435;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;259;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título
05/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;258;;0;482,32;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1474;;5833,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1430;;137,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);403;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);428;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);414;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);408;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);431;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);423;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);434;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);397;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);411;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);417;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);400;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1973;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);420;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;425;;0;12450,9;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;430;;0;9003,01;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;433;;0;214,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;436;;0;454,58;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;393;;63557,54;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;396;;45379,12;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;399;;924;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;402;;68,57;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;405;;19987,26;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;410;;22764,55;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;413;;1616,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;416;;7297,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;419;;1741,37;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;422;;842,22;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;425;;12450,9;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;430;;9003,01;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;433;;214,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;436;;454,58;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;393;;0;63557,54;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;396;;0;45379,12;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;399;;0;924;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;402;;0;68,57;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;405;;0;19987,26;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;410;;0;22764,55;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;413;;0;1616,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;416;;0;7297,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;419;;0;1741,37;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;422;;0;842,22;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;425;;0;12450,9;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;430;;0;9003,01;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;433;;0;214,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;436;;0;454,58;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1474;;5833,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1430;;137,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);397;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);414;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);400;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);408;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1973;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);431;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);411;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);428;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);403;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);417;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);423;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);434;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);420;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1475;;5833,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1431;;137,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1474;;0;5833,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1430;;0;137,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);418;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);398;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);421;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1974;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);424;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);404;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);432;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);408;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);439;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);397;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);420;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);414;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);403;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1973;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);400;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);423;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);417;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);411;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);428;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);431;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);434;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);401;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);440;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);412;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);415;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);429;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);409;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);435;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1431;;0;137,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1475;;0;5833,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);418;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);409;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);432;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);429;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);435;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);424;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1974;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);404;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);398;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);440;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);421;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);415;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);412;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);401;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;425;;12450,9;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;393;;63557,54;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;430;;9003,01;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;433;;214,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;396;;45379,12;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;410;;22764,55;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;422;;842,22;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;436;;454,58;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;416;;7297,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;405;;19987,26;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;413;;1616,19;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;419;;1741,37;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;402;;68,57;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;399;;924;0;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;258;;482,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;430;;0;9003,01;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;425;;0;12450,9;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;399;;0;924;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;410;;0;22764,55;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;419;;0;1741,37;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;405;;0;19987,26;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;393;;0;63557,54;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;396;;0;45379,12;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;422;;0;842,22;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;402;;0;68,57;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;433;;0;214,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;436;;0;454,58;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;413;;0;1616,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;416;;0;7297,19;Cobrança
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;258;;482,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;258;;0;482,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1474;;5833,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1430;;137,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;434;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;439;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1973;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;417;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;423;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;414;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;397;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;408;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;403;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;428;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;400;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;420;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;431;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;411;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;403;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;428;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1973;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;408;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;439;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;423;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;434;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;417;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;414;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;420;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;397;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;431;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;400;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;432;0;2250,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;411;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;424;0;210,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;398;0;11344,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;404;0;17,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;415;0;404,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;440;0;113,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;409;0;4996,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;421;0;435,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;418;0;1824,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;429;0;3112,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1974;0;15885,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;401;0;231;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;412;0;5691,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;435;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1431;;137,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1475;;5833,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1430;;0;137,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1474;;0;5833,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;259;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;258;;0;482,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1974;0;0;15885,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;412;0;0;5691,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;398;0;0;11344,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;421;0;0;435,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;435;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;418;0;0;1824,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;440;0;0;113,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;429;0;0;3112,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;401;0;0;231;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;432;0;0;2250,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;404;0;0;17,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;409;0;0;4996,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;415;0;0;404,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;424;0;0;210,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;259;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1475;;0;5833,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1431;;0;137,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1365;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1467;;0;5096,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;331;;0;131542,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;203;;0;19913,41;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º DEZEMBRO/2020: ADILMA 04 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 01 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 09 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 27 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 06 de 60 R$ 2.187,06; ERIKE 29 de 36 R$ 135,44; ERIKE 20 de 60 R$ 166,14; ERIKE 15 de 48 R$ 248,95; ERIKE 11 de 60 R$ 129,49; FABIO 17 de 60 R$ 607,23; FABIO 13 de 60 R$ 254,03; FABIO 13 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 04 de 60 R$ 863,30; FRED FEITOSA 19 de 24 R$ 138,17; FRED FEITOSA 12 de 12 R$ 249,84; FRED FEITOSA 01 de 12 R$ 190,56; HELIA 35 de 36 R$ 1.442,25; IBISON 03 de 60 R$ 752,46; JESSICA 18 de 36 R$ 814,31; LUCAS 18 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 19 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 01 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 07 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 20 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 19 de 48 R$ 303,79; ROSELI 04 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 15 de 60 R$ 999,12."
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;473;;10754,41;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;444;;42870,02;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;461;;5048,25;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;458;;280,67;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;452;;17643,96;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;470;;14545,31;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;449;;1261,33;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;464;;2884,28;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;455;;17849,83;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;467;;1367,43;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;441;;60827,55;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;476;;316,53;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;472;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;463;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;457;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;451;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;478;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;466;0;0;721,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;469;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;965;0;0;15203,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;475;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;454;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;448;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;460;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;261;;278,62;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;262;;0;278,62;BB Automático S P
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;331;;131542,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;262;;278,62;0;BB Automático S P
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;441;;0;60827,55;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;449;;0;1261,33;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;444;;0;42870,02;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;464;;0;2884,28;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;455;;0;17849,83;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;458;;0;280,67;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;467;;0;1367,43;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;452;;0;17643,96;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;461;;0;5048,25;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1365;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1467;;5096,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1364;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1466;;0;5096,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);451;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);478;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);965;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);466;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);454;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);457;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);460;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);475;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);448;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);472;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);463;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);469;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);462;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);468;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);474;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);465;0;0;721,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);471;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);447;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);450;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);964;0;0;15203,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);453;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);456;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);477;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);459;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;203;;19913,41;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º DEZEMBRO/2020: ADILMA 04 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 01 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 09 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 27 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 06 de 60 R$ 2.187,06; ERIKE 29 de 36 R$ 135,44; ERIKE 20 de 60 R$ 166,14; ERIKE 15 de 48 R$ 248,95; ERIKE 11 de 60 R$ 129,49; FABIO 17 de 60 R$ 607,23; FABIO 13 de 60 R$ 254,03; FABIO 13 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 04 de 60 R$ 863,30; FRED FEITOSA 19 de 24 R$ 138,17; FRED FEITOSA 12 de 12 R$ 249,84; FRED FEITOSA 01 de 12 R$ 190,56; HELIA 35 de 36 R$ 1.442,25; IBISON 03 de 60 R$ 752,46; JESSICA 18 de 36 R$ 814,31; LUCAS 18 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 19 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 01 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 07 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 20 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 19 de 48 R$ 303,79; ROSELI 04 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 15 de 60 R$ 999,12."
06/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;261;;0;278,62;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1466;;5096,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1364;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);462;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);453;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);477;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);450;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);471;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);465;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);459;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);474;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);447;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);456;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);468;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);964;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;470;;0;14545,31;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;473;;0;10754,41;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;476;;0;316,53;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;441;;60827,55;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;444;;42870,02;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;449;;1261,33;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;452;;17643,96;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;455;;17849,83;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;458;;280,67;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;461;;5048,25;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;464;;2884,28;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;467;;1367,43;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;470;;14545,31;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;473;;10754,41;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;476;;316,53;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;441;;0;60827,55;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;444;;0;42870,02;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;449;;0;1261,33;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;452;;0;17643,96;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;455;;0;17849,83;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;458;;0;280,67;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;461;;0;5048,25;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;464;;0;2884,28;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;467;;0;1367,43;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;470;;0;14545,31;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;473;;0;10754,41;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;476;;0;316,53;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;116;PAD nº 496/2016;33263,24;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;117;PAD nº 0206/2020;1650;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;115;PAD nº 496/2016;10075,81;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;116;PAD nº 496/2016;0;33263,24;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;117;PAD nº 0206/2020;0;1650;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1364;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1466;;5096,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;115;PAD nº 496/2016;0;10075,81;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);450;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);462;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);468;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);477;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);456;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);471;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);447;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);964;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);453;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);465;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);474;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);459;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1466;;0;5096,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1365;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1467;;5096,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1364;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);454;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);965;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);463;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);472;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);477;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);447;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);468;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);459;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);450;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);453;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);471;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);456;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);462;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);474;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);469;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);457;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);478;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);451;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);460;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);475;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);466;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);448;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1467;;0;5096,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1365;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);451;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);965;0;0;15203,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);448;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);472;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);463;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);460;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);475;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);466;0;0;721,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);454;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);457;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);478;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);469;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;261;;278,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;470;;14545,31;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;467;;1367,43;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;461;;5048,25;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;444;;42870,02;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;464;;2884,28;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;441;;60827,55;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;458;;280,67;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;449;;1261,33;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;473;;10754,41;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;452;;17643,96;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;476;;316,53;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;455;;17849,83;0;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;261;;0;278,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;261;;278,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;441;;0;60827,55;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;464;;0;2884,28;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;467;;0;1367,43;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;470;;0;14545,31;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;449;;0;1261,33;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;473;;0;10754,41;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;455;;0;17849,83;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;476;;0;316,53;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;452;;0;17643,96;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;458;;0;280,67;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;461;;0;5048,25;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;444;;0;42870,02;Cobrança
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;115;PAD nº 496/2016;10075,81;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;117;PAD nº 0206/2020;1650;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;116;PAD nº 496/2016;33263,24;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;964;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;474;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;456;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;447;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;462;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;465;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;450;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;468;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;471;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;477;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;459;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;453;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1466;;5096,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1364;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;117;PAD nº 0206/2020;0;1650;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;115;PAD nº 496/2016;0;10075,81;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;116;PAD nº 496/2016;0;33263,24;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;261;;0;278,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;203;;19913,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1466;;0;5096,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1364;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1467;;5096,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1365;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;965;0;15203,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;460;0;70,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;469;0;341,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;472;0;3636,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;466;0;721,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;457;0;4462,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;478;0;79,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;454;0;4410,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;475;0;2688,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;451;0;315,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;463;0;1262,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;448;0;10717,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;459;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;964;0;0;15203,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;450;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;447;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;468;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;462;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;465;0;0;721,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;474;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;477;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;453;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;456;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;471;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1467;;0;5096,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1365;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;203;;0;19913,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;965;0;0;15203,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;478;0;0;79,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;451;0;0;315,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;472;0;0;3636,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;463;0;0;1262,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;454;0;0;4410,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;460;0;0;70,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;466;0;0;721,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;448;0;0;10717,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;469;0;0;341,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;457;0;0;4462,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;475;0;0;2688,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;519;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;504;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;516;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;522;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;487;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;507;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;498;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;484;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;513;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;495;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;510;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;492;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;967;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;501;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;488;;88,3;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;493;;17592,44;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;479;;64821,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;499;;2091,11;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;502;;5327,53;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;514;;11000,76;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;508;;904,91;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;511;;14324,4;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;520;;511,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;482;;56651,47;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;496;;16781,21;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;485;;2053,73;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;517;;214,19;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;505;;1915,46;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;982;;931,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;979;;1128,75;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;984;;1221,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;980;;490,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;981;;709,34;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;983;;303,95;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;332;;0;130653,25;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1473;;0;5711,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1437;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;267;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Titulo
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;268;;0;574,57;BB PC Automático S P 
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;266;;164,97;0;TED - Levant Depósit Judic 
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;265;;137,89;0;TED - Levant Depóit Judic
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;263;;111,75;0;TED - Levant Depósit Judic
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;264;;162,22;0;TED - Levant  Depósit Judic
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;332;;130653,25;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;268;;574,57;0;BB PC Automático S P 
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;488;;0;88,3;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;485;;0;2053,73;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;479;;0;64821,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;482;;0;56651,47;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;502;;0;5327,53;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;505;;0;1915,46;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;496;;0;16781,21;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;499;;0;2091,11;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;493;;0;17592,44;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;508;;0;904,91;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;981;;0;709,34;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;983;;0;303,95;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;982;;0;931,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;980;;0;490,92;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;130;0;0;4735,27;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;120;0;0;643,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;124;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;126;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;128;0;0;127,1;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;132;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;122;0;0;4705,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;118;0;0;1931,87;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1436;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1472;;0;5711,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1473;;5711,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1437;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;135;0;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);518;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);500;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);966;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);483;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);494;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);509;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);497;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);506;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);515;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);512;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);503;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);486;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);521;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);491;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);510;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);522;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);498;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);487;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);501;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);516;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);484;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);492;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);967;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);513;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);495;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);507;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);504;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);519;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;267;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Titulo
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;265;;0;137,89;TED - Levant Depóit Judic
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;263;;0;111,75;TED - Levant Depósit Judic
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;264;;0;162,22;TED - Levant  Depósit Judic
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;266;;0;164,97;TED - Levant Depósit Judic 
07/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;145;Portaria nº 015/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;122;0;4705,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;130;0;4735,27;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;118;0;1931,87;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;135;0;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;126;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);120;0;643,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);124;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;128;0;127,1;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;145;Portaria nº 015/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1472;;5711,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1436;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);521;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);966;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);486;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);483;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);518;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);491;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;511;;0;14324,4;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;514;;0;11000,76;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;517;;0;214,19;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;520;;0;511,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;984;;0;1221,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;979;;0;1128,75;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;479;;64821,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;482;;56651,47;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;485;;2053,73;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;488;;88,3;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;493;;17592,44;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;983;;303,95;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;981;;709,34;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;982;;931,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;496;;16781,21;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;980;;490,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;499;;2091,11;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;502;;5327,53;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;505;;1915,46;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;508;;904,91;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;511;;14324,4;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;514;;11000,76;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;517;;214,19;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;520;;511,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;984;;1221,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;979;;1128,75;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;479;;0;64821,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;482;;0;56651,47;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;485;;0;2053,73;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;488;;0;88,3;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;493;;0;17592,44;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;982;;0;931,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;983;;0;303,95;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;981;;0;709,34;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;496;;0;16781,21;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;980;;0;490,92;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;499;;0;2091,11;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;502;;0;5327,53;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;505;;0;1915,46;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;508;;0;904,91;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;511;;0;14324,4;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;514;;0;11000,76;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;517;;0;214,19;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;520;;0;511,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;984;;0;1221,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;979;;0;1128,75;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;144;Portaria nº 015/2021;1584;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;130;0;4735,27;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;122;0;4705,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;118;0;1931,87;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;126;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;135;0;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);124;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);120;0;643,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;128;0;127,1;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;145;Portaria nº 015/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;144;Portaria nº 015/2021;0;1584;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1436;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1472;;5711,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);966;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);486;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);521;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);491;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);483;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);518;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;118;0;0;1931,87;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;130;0;0;4735,27;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;122;0;0;4705,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;126;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;135;0;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);120;0;0;643,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);132;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);124;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;128;0;0;127,1;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;145;Portaria nº 015/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1436;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1473;;5711,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1472;;0;5711,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1437;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);513;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);510;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);967;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);487;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);507;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);522;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);484;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);512;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);966;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);483;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);506;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);486;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);509;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);497;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);521;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);515;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);500;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);494;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);491;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);503;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);518;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);516;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);492;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);495;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);498;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);504;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);501;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);519;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1473;;0;5711,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1437;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);510;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);495;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);484;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);522;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);967;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);516;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);501;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);519;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);498;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);507;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);487;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);504;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);513;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);492;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;496;;16781,21;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;508;;904,91;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;488;;88,3;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;511;;14324,4;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;482;;56651,47;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;520;;511,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;502;;5327,53;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;517;;214,19;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;485;;2053,73;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;265;;137,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;493;;17592,44;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;479;;64821,35;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;505;;1915,46;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;514;;11000,76;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;499;;2091,11;0;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;263;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;264;;162,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;266;;164,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;983;;303,95;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;980;;490,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;981;;709,34;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;984;;1221,15;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;979;;1128,75;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;982;;931,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;144;Portaria nº 015/2021;1584;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;485;;0;2053,73;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;502;;0;5327,53;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;493;;0;17592,44;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;482;;0;56651,47;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;496;;0;16781,21;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;520;;0;511,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;514;;0;11000,76;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;499;;0;2091,11;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;505;;0;1915,46;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;517;;0;214,19;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;508;;0;904,91;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;511;;0;14324,4;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;479;;0;64821,35;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;488;;0;88,3;Cobrança
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;982;;0;931,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Vania Nazare da Costa Silva com a inscrição Nº 40093- ENF, referente as anuidades 2014, 2016, 2017 e 2018. 
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;983;;0;303,95;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Liberalina Maria Barbosa com a inscrição Nº 433515 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, e 2018.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;980;;0;490,92;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Virginia Bezerra da Silva com a inscrição Nº 491686 - TEC, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;981;;0;709,34;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Karina Patrícia Pereira com a inscrição Nº 255929 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;984;;0;1221,15;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (AMANDA REGINA)
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;979;;0;1128,75;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (BRUNO RAFAELLE)
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;265;;137,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;266;;0;164,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;264;;162,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;263;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;266;;164,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;263;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;264;;0;162,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;265;;0;137,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;144;Portaria nº 015/2021;0;1584;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;145;Portaria nº 015/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1436;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1472;;5711,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;497;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;491;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;494;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;521;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;506;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;486;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;515;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;500;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;966;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;512;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;509;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;483;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;503;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;518;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;130;0;4735,27;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;122;0;4705,13;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;124;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;120;0;643,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;132;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;118;0;1931,87;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;135;0;2367,64;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;126;0;2416,11;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;128;0;127,1;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;966;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;494;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;518;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;521;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;506;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;486;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;515;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;491;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;497;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;512;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;483;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;500;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;503;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;509;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;513;0;3581,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;507;0;478,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;522;0;127,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;967;0;16200,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;484;0;14162,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;516;0;2750,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;510;0;226,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;498;0;4195,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;487;0;513,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;495;0;4398,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;492;0;22,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;519;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;504;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;501;0;522,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1437;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1473;;5711,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1472;;0;5711,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1436;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;265;;0;137,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;267;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;263;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;264;;0;162,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;266;;0;164,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;124;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;135;0;0;2367,64;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;132;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;128;0;0;127,1;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;120;0;0;643,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;126;0;0;2416,11;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;118;0;0;1931,87;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 25/01/2021 do favorecido Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;122;0;0;4705,13;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/01/2021 a 30/01/2021 do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;130;0;0;4735,27;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/01/2021 a 02/02/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;145;Portaria nº 015/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 22, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;484;0;0;14162,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;495;0;0;4398,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;967;0;0;16200,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;513;0;0;3581,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;516;0;0;2750,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;522;0;0;127,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;504;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;519;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;510;0;0;226,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;487;0;0;513,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;501;0;0;522,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;498;0;0;4195,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;492;0;0;22,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;507;0;0;478,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;267;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1437;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1473;;0;5711,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1423;;0;108,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1359;;0;1,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1465;;0;4917,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1361;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1395;;0;8,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1389;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1371;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1369;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;333;;0;128498,84;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;560;;428,38;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;554;;13942,94;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;537;;22293,25;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;548;;2069,83;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;540;;702,91;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;565;;215,62;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;557;;10362,84;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;551;;1104,71;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;529;;1525,33;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;526;;57446,56;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;523;;72211,59;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;543;;6438,54;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;532;;19366,1;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;154;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;156;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;146;Portaria nº 015/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;567;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;559;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;969;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;125;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;127;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;121;0;0;643,96;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;133;0;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;131;0;0;3463,83;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;119;0;0;750,25;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;123;0;0;3285,69;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;136;0;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;129;0;0;127,1;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;553;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;531;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;550;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;539;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;564;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;542;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;547;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;556;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;536;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;528;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;269;;262,27;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;271;;0;260,01;BB CP Automático S P 
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;270;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;333;;128498,84;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;271;;260,01;0;BB CP Automático S P 
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;526;;0;57446,56;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;523;;0;72211,59;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;529;;0;1525,33;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;551;;0;1104,71;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;537;;0;22293,25;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;543;;0;6438,54;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;540;;0;702,91;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;532;;0;19366,1;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;548;;0;2069,83;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;119;0;1931,87;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;123;0;4705,13;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;121;0;643,96;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;125;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;127;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;131;0;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;129;0;127,1;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;133;0;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;136;0;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1423;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1361;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1465;;4917,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1395;;8,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1359;;1,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1371;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1369;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1389;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1360;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1464;;0;4917,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1394;;0;8,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1368;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1370;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1388;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1358;;0;1,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1422;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;155;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;153;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;156;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;154;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);969;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);567;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);528;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);556;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);536;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);553;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);550;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);547;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);539;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);542;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);559;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);564;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);531;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);530;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);538;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);558;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);535;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);566;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);527;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);552;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);555;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);549;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);541;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);968;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);563;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);546;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);123;0;0;713,08;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);131;0;0;47,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);119;0;0;230,72;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);131;0;0;654,45;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;123;0;0;706,36;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;119;0;0;33,08;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;131;0;0;569,64;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;119;0;0;245,29;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;119;0;0;672,53;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;270;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;269;;0;262,27;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;146;Portaria nº 015/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;153;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;155;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1360;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1394;;8,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1358;;1,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1422;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1464;;4917,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1368;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1388;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1370;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);552;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);555;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);538;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);527;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);563;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);566;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);549;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);558;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);546;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);530;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;554;;0;13942,94;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;557;;0;10362,84;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;560;;0;428,38;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;565;;0;215,62;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;523;;72211,59;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;526;;57446,56;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;529;;1525,33;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;532;;19366,1;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;537;;22293,25;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;540;;702,91;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;543;;6438,54;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;548;;2069,83;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;551;;1104,71;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;554;;13942,94;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;557;;10362,84;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;560;;428,38;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;565;;215,62;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;523;;0;72211,59;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;526;;0;57446,56;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;529;;0;1525,33;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;532;;0;19366,1;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;537;;0;22293,25;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;540;;0;702,91;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;543;;0;6438,54;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;548;;0;2069,83;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;551;;0;1104,71;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;554;;0;13942,94;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;557;;0;10362,84;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;560;;0;428,38;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;565;;0;215,62;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1358;;1,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1422;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1388;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1368;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1370;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1464;;4917,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1394;;8,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1360;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;153;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;155;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);538;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);566;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);530;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);546;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);549;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);558;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);527;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);555;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);552;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);563;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;123;0;4705,13;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;119;0;1931,87;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;131;0;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;127;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;136;0;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);125;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);121;0;643,96;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);133;0;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;129;0;127,1;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;146;Portaria nº 015/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1395;;8,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1369;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1371;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1389;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1464;;0;4917,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1359;;1,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1361;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1465;;4917,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1423;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1370;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1368;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1388;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1394;;0;8,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1360;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1422;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1358;;0;1,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;156;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;154;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;155;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;153;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);531;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);567;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);969;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);564;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);536;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);566;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);555;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);968;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);527;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);563;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);530;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);546;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);549;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);541;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);552;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);535;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);558;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);538;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);539;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);542;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);528;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);550;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);556;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);553;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);547;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);559;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;123;0;0;4705,13;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;131;0;0;4735,27;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;119;0;0;1931,87;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;127;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;136;0;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);121;0;0;643,96;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);125;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);133;0;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;129;0;0;127,1;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;146;Portaria nº 015/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1359;;0;1,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1361;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1395;;0;8,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1389;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1371;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1369;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1423;;0;108,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1465;;0;4917,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;154;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;156;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);531;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);559;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);553;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);550;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);564;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);969;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);539;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);547;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);556;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);567;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);542;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);536;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);528;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;123;;1419,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;269;;262,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;131;;1271,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;548;;2069,83;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;537;;22293,25;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;119;;1181,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;565;;215,62;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;540;;702,91;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;551;;1104,71;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;526;;57446,56;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;532;;19366,1;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;543;;6438,54;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;529;;1525,33;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;560;;428,38;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;523;;72211,59;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;557;;10362,84;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;554;;13942,94;0;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;119;;0;1181,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;269;;0;262,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;131;;0;1271,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;123;;0;1419,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;119;;1181,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;269;;262,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;131;;1271,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;123;;1419,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;565;;0;215,62;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;557;;0;10362,84;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;526;;0;57446,56;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;551;;0;1104,71;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;554;;0;13942,94;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;532;;0;19366,1;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;540;;0;702,91;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;548;;0;2069,83;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;537;;0;22293,25;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;523;;0;72211,59;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;529;;0;1525,33;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;560;;0;428,38;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;543;;0;6438,54;Cobrança
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;968;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;555;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;538;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;563;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;530;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;558;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;546;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;549;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;527;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;535;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;541;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;566;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;552;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1360;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1388;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1368;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1370;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1358;;1,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1422;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1394;;8,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1464;;4917,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;155;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;153;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;146;Portaria nº 015/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;153;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;156;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;154;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;129;0;127,1;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;119;0;1931,87;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;125;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;136;0;2367,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;123;0;4705,13;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;121;0;643,96;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;127;0;2416,11;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;131;0;4735,27;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;133;0;2367,63;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;155;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;131;;0;1271,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;269;;0;262,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;123;;0;1419,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;119;;0;1181,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;270;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1358;;0;1,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1464;;0;4917,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1422;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1360;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1394;;0;8,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1388;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1370;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1368;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1359;;1,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1465;;4917,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1395;;8,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1361;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1423;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1389;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1369;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1371;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;539;0;5573,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;550;0;517,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;556;0;3485,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;528;0;14361,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;969;0;18047,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;542;0;175,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;531;0;381,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;567;0;53,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;553;0;276,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;559;0;2590,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;547;0;1609,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;564;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;536;0;4841,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;530;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;558;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;566;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;555;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;535;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;563;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;968;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;527;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;538;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;546;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;549;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;541;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;552;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1359;;0;1,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1361;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1465;;0;4917,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1395;;0;8,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1423;;0;108,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1389;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1371;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1369;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;270;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;146;Portaria nº 015/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;154;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 12 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;156;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Janeiro/2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;559;0;0;2590,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;564;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;553;0;0;276,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;556;0;0;3485,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;528;0;0;14361,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;567;0;0;53,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;539;0;0;5573,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;547;0;0;1609,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;131;0;0;4735,27;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;136;0;0;2367,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;119;0;0;1931,87;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;133;0;0;2367,63;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;125;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;129;0;0;127,1;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salário Substituição dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;123;0;0;4705,13;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;121;0;0;643,96;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;127;0;0;2416,11;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 5 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;531;0;0;381,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;550;0;0;517,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;969;0;0;18047,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;542;0;0;175,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;536;0;0;4841,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;576;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;591;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;579;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;582;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;597;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;833;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;603;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;594;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;585;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;573;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;608;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;600;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;971;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;588;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1967;PAD nº 478/2017;0;702,84;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;160;PAD nº 628/2018;0;195,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;592;;6310,3;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;571;;85983,04;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;580;;32077,41;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;595;;2930,4;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;604;;428,38;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;589;;9395,65;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;598;;13404,24;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;577;;140,07;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;583;;30730,7;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;574;;3241,33;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;601;;10792,69;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;831;;704,51;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;568;;113516,28;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;586;;2238,11;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;334;;0;145348,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;988;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;986;;1185,42;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;987;;1798,83;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;985;;1709,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1479;;0;7333,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1429;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;328;;0;799,22;BB CP Automático S P 
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;282;;165,39;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;275;;190,5;0;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;272;;131,71;0;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;273;;199,87;0;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;274;;111,75;0;TED - Levant Depósit Judic 
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;334;;145348,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;328;;799,22;0;BB CP Automático S P 
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;571;;0;85983,04;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;568;;0;113516,28;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;577;;0;140,07;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;574;;0;3241,33;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;583;;0;30730,7;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;595;;0;2930,4;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;586;;0;2238,11;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;592;;0;6310,3;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;580;;0;32077,41;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;589;;0;9395,65;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;988;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;985;;0;1709,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1967;PAD nº 478/2017;702,84;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;159;PAD nº 628/2018;0;195,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1966;PAD nº 478/2017;0;702,84;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;160;PAD nº 628/2018;195,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1478;;0;7333,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1428;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1479;;7333,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1429;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);607;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);970;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);587;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);581;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);599;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);593;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);602;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);596;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);572;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);575;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);584;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);832;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);590;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);578;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);591;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);597;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);971;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);579;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);588;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);585;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);600;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);594;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);573;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);603;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);833;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);576;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);582;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);608;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;282;;0;165,39;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;272;;0;131,71;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;274;;0;111,75;TED - Levant Depósit Judic 
11/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;273;;0;199,87;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;275;;0;190,5;TED - Levant Depósit Judic
11/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;159;PAD nº 628/2018;195,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1966;PAD nº 478/2017;702,84;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1478;;7333,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1428;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);832;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);593;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);572;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);584;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);599;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);596;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);587;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);581;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);575;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);590;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);578;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);970;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);602;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;598;;0;13404,24;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;601;;0;10792,69;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;604;;0;428,38;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;831;;0;704,51;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;986;;0;1185,42;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;987;;0;1798,83;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;568;;113516,28;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;574;;3241,33;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;571;;85983,04;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;577;;140,07;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;580;;32077,41;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;985;;1709,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;583;;30730,7;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;988;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;586;;2238,11;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;589;;9395,65;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;592;;6310,3;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;595;;2930,4;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;598;;13404,24;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;601;;10792,69;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;604;;428,38;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;831;;704,51;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;986;;1185,42;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;987;;1798,83;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;568;;0;113516,28;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;574;;0;3241,33;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;571;;0;85983,04;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;577;;0;140,07;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;580;;0;32077,41;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;985;;0;1709,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;988;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;583;;0;30730,7;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;586;;0;2238,11;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;589;;0;9395,65;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;592;;0;6310,3;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;595;;0;2930,4;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;598;;0;13404,24;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;601;;0;10792,69;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;604;;0;428,38;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;831;;0;704,51;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;986;;0;1185,42;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;987;;0;1798,83;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;202;PAD nº 629/2018;11545,24;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;157;PAD nº 628/2018;108454,76;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;201;PAD nº 478/2017;1200;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;158;PAD Nº 630/2018;39111,31;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;202;PAD nº 629/2018;0;11545,24;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;157;PAD nº 628/2018;0;108454,76;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;159;PAD nº 628/2018;195,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;201;PAD nº 478/2017;0;1200;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1966;PAD nº 478/2017;702,84;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;158;PAD Nº 630/2018;0;39111,31;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1428;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1478;;7333,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);602;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);572;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);584;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);581;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);970;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);599;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);832;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);575;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);587;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);578;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);596;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);590;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);593;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;159;PAD nº 628/2018;0;195,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;160;PAD nº 628/2018;195,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1966;PAD nº 478/2017;0;702,84;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1967;PAD nº 478/2017;702,84;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1478;;0;7333,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1428;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1479;;7333,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1429;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);608;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);579;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);594;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);588;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);585;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);600;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);599;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);832;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);607;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);970;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);578;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);572;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);602;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);590;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);575;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);584;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);587;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);596;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);593;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);581;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);576;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);597;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);591;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);603;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);582;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);971;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);573;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;160;PAD nº 628/2018;0;195,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1967;PAD nº 478/2017;0;702,84;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1479;;0;7333,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1429;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);576;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);591;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);585;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);588;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);579;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);971;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);573;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);833;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);600;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);608;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);597;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);582;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);603;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);594;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;571;;85983,04;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;583;;30730,7;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;580;;32077,41;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;604;;428,38;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;586;;2238,11;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;574;;3241,33;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;577;;140,07;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;598;;13404,24;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;589;;9395,65;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;831;;704,51;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;595;;2930,4;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;592;;6310,3;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;568;;113516,28;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;274;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;275;;190,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;601;;10792,69;0;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;282;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;273;;199,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;272;;131,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;986;;1185,42;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;988;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;985;;1709,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;987;;1798,83;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;592;;0;6310,3;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;598;;0;13404,24;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;580;;0;32077,41;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;577;;0;140,07;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;568;;0;113516,28;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;571;;0;85983,04;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;589;;0;9395,65;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;604;;0;428,38;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;831;;0;704,51;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;601;;0;10792,69;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;574;;0;3241,33;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;583;;0;30730,7;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;586;;0;2238,11;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;595;;0;2930,4;Cobrança
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;988;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;985;;0;1709,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Nascimento da Cunha com a inscrição Nº 359584 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019. 
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;986;;0;1185,42;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CLISTENES FERN)
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;987;;0;1798,83;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (LUCIANA LEITE)
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;274;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;275;;190,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;282;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;273;;199,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;272;;131,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;275;;0;190,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;282;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;274;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;273;;0;199,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;272;;0;131,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;158;PAD Nº 630/2018;39111,31;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;157;PAD nº 628/2018;108454,76;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;202;PAD nº 629/2018;11545,24;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;201;PAD nº 478/2017;1200;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1966;PAD nº 478/2017;702,84;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;202;PAD nº 629/2018;0;11545,24;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;157;PAD nº 628/2018;0;108454,76;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;201;PAD nº 478/2017;0;1200;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;158;PAD Nº 630/2018;0;39111,31;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;159;PAD nº 628/2018;195,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1478;;7333,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1428;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;607;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;599;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;970;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;602;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;587;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;572;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;578;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;596;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;581;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;575;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;584;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;590;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;832;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;593;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;587;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;581;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;572;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;578;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;593;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;590;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;832;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;970;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;596;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;599;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;584;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;607;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;602;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;575;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;585;0;7682,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;582;0;8019,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;603;0;2698,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;591;0;2348,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;588;0;559,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;600;0;3351,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;608;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;573;0;21495,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;833;0;176,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;971;0;28371,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;579;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;576;0;810,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;594;0;1577,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;597;0;732,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1429;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1479;;7333,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1478;;0;7333,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1428;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;273;;0;199,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;272;;0;131,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;274;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;282;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;275;;0;190,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;160;PAD nº 628/2018;195,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;159;PAD nº 628/2018;0;195,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1966;PAD nº 478/2017;0;702,84;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1967;PAD nº 478/2017;702,84;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;597;0;0;732,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;582;0;0;8019,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;603;0;0;2698,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;579;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;576;0;0;810,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;608;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;594;0;0;1577,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;585;0;0;7682,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;833;0;0;176,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;573;0;0;21495,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;971;0;0;28371,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;600;0;0;3351,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;591;0;0;2348,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;588;0;0;559,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1967;PAD nº 478/2017;0;702,84;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Arquivo Banco , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Licitação Nº 849729, 850060, 850065, ocorridas em dezembro de 2020 (R$221,51+R$11,77=R$234,28*3 = R$702,84).
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;160;PAD nº 628/2018;0;195,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138219042 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7002439730.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1479;;0;7333,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1429;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1427;;0;126,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1463;;0;4043,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1367;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;990;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;989;;378,85;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;335;;0;231846,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;614;;48152,36;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;609;;52048,14;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;620;;17808,16;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;635;;975,32;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;646;;229,19;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;623;;11286,79;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;638;;14356,58;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;617;;2244;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;643;;10371,7;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;629;;3839,92;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;626;;560,01;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;632;;1820,23;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;642;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;628;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;622;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;631;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;645;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;637;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;625;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;648;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;634;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;973;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;616;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;619;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;289;;169,62;0;TED - Levant Depósit Judic
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;287;;160,1;0;TED- Levant Depósit Judic
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;291;;114,53;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;293;;0;430,69;BB CP Automático S P 
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;292;;0;13,56;Tar Reg Eletrônico Título
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;335;;231846,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;293;;430,69;0;BB CP Automático S P 
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;609;;0;52048,14;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;617;;0;2244;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;614;;0;48152,36;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;629;;0;3839,92;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;632;;0;1820,23;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;626;;0;560,01;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;635;;0;975,32;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;623;;0;11286,79;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;620;;0;17808,16;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;990;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1463;;4043,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1427;;126,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1367;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1462;;0;4043,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1366;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1426;;0;126,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);619;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);642;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);625;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);637;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);634;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);616;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);628;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);645;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);622;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);648;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);973;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);631;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);972;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);641;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);624;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);627;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);633;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);630;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);621;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);618;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);644;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);647;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);636;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);615;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;287;;0;160,1;TED- Levant Depósit Judic
12/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;289;;0;169,62;TED - Levant Depósit Judic
12/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;291;;0;114,53;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;292;;13,56;0;Tar Reg Eletrônico Título
12/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1462;;4043,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1426;;126,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1366;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);972;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);615;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);636;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);647;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);624;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);618;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);633;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);627;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);630;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);621;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);644;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);641;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;638;;0;14356,58;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;643;;0;10371,7;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;646;;0;229,19;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;989;;0;378,85;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;609;;52048,14;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;614;;48152,36;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;617;;2244;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;990;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;620;;17808,16;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;623;;11286,79;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;626;;560,01;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;629;;3839,92;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;632;;1820,23;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;635;;975,32;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;638;;14356,58;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;643;;10371,7;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;646;;229,19;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;989;;378,85;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;609;;0;52048,14;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;614;;0;48152,36;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;617;;0;2244;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;990;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;620;;0;17808,16;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;623;;0;11286,79;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;626;;0;560,01;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;629;;0;3839,92;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;632;;0;1820,23;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;635;;0;975,32;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;638;;0;14356,58;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;643;;0;10371,7;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;646;;0;229,19;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;989;;0;378,85;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;204;PAD nº 608/2017;128750;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;205;PAD nº 608/2017;4500;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;204;PAD nº 608/2017;0;128750;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;205;PAD nº 608/2017;0;4500;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1462;;4043,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1366;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1426;;126,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);633;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);624;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);615;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);627;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);644;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);621;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);641;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);647;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);618;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);636;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);972;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);630;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1427;;126,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1367;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1463;;4043,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1366;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1426;;0;126,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1462;;0;4043,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);973;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);631;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);637;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);616;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);634;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);645;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);628;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);622;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);647;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);621;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);641;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);644;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);627;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);615;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);618;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);972;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);636;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);630;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);633;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);624;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);642;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);648;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);619;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);625;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1463;;0;4043,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1367;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1427;;0;126,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);616;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);637;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);645;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);619;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);631;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);628;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);622;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);973;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);648;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);634;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);625;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);642;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;990;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;989;;378,85;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;291;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;289;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;635;;975,32;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;617;;2244;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;287;;160,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;614;;48152,36;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;620;;17808,16;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;643;;10371,7;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;623;;11286,79;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;626;;560,01;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;629;;3839,92;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;646;;229,19;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;638;;14356,58;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;632;;1820,23;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;609;;52048,14;0;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;205;PAD nº 608/2017;4500;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;204;PAD nº 608/2017;128750;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;289;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;287;;160,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;289;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;291;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;287;;0;160,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;291;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;990;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;989;;0;378,85;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (ANA PAULA DE A) 
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;614;;0;48152,36;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;635;;0;975,32;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;623;;0;11286,79;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;617;;0;2244;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;646;;0;229,19;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;626;;0;560,01;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;609;;0;52048,14;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;638;;0;14356,58;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;620;;0;17808,16;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;632;;0;1820,23;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;643;;0;10371,7;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;629;;0;3839,92;Cobrança
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;647;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1462;;4043,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1366;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1426;;126,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;204;PAD nº 608/2017;0;128750;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;205;PAD nº 608/2017;0;4500;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;630;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;621;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;627;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;636;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;624;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;615;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;633;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;972;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;644;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;641;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;618;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;289;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;287;;0;160,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;291;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;292;;13,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1426;;0;126,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1462;;0;4043,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1366;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1463;;4043,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1427;;126,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1367;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;622;0;4452,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;619;0;561;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;616;0;12038,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;628;0;140;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;973;0;13008,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;634;0;455,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;648;0;57,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;642;0;3589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;625;0;2821,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;637;0;243,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;645;0;2592,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;631;0;959,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;641;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;624;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;633;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;615;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;636;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;618;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;621;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;972;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;630;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;627;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;647;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;644;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1463;;0;4043,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1427;;0;126,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1367;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;292;;0;13,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;645;0;0;2592,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;628;0;0;140;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;648;0;0;57,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;637;0;0;243,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;616;0;0;12038,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;619;0;0;561;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;622;0;0;4452,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;634;0;0;455,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;631;0;0;959,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;642;0;0;3589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;625;0;0;2821,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;973;0;0;13008,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;658;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;664;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;676;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;687;0;0;2364,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;681;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;684;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;661;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1637;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1641;0;0;4103,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;653;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;690;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;673;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;693;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;677;;2065,24;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;674;;4428,79;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;688;;6798,08;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;691;;244,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;665;;10883,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;654;;45782,13;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;662;;124,88;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;685;;9458,67;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;671;;288,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;682;;1010,39;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;659;;1789,33;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;668;;16427,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;649;;52335,02;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;336;;0;122105,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;992;;2594,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;991;;954,64;0;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;164;PAD nº 628/2018;0;212,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1421;;0;92,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1461;;0;3912,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;298;;0;11,3;Tar Reg Eletrônico Título
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;314;;0;223,13;BB CP Automático S P 
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;295;;234,43;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;336;;122105,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;314;;223,13;0;BB CP Automático S P 
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;662;;0;124,88;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;654;;0;45782,13;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;649;;0;52335,02;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;659;;0;1789,33;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;682;;0;1010,39;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;674;;0;4428,79;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;677;;0;2065,24;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;671;;0;288,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;665;;0;10883,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;668;;0;16427,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1460;;0;3912,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1420;;0;92,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1421;;92,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1461;;3912,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;171;PAD nº 628/2018;0;212,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;167;PAD nº 628/2018;0;147,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;175;PAD nº 628/2018;0;261,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;187;PAD nº 628/2018;0;130,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;185;PAD nº 628/2018;0;381,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;193;PAD nº 628/2018;0;98,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;165;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;169;PAD nº 628/2018;0;400,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;189;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;179;PAD nº 628/2018;0;947,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;197;PAD nº 628/2018;0;633,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;191;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;181;PAD nº 628/2018;0;195;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;195;PAD nº 628/2018;0;414,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;164;PAD nº 628/2018;212,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;173;PAD nº 628/2018;0;340,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;177;PAD nº 628/2018;0;413,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;183;PAD nº 628/2018;0;131,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;163;PAD nº 628/2018;0;212,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);657;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);672;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);663;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);680;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);692;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);689;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);686;0;0;2364,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);683;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);675;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1636;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);660;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);652;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1640;0;0;4103,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);684;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1641;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);676;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1637;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);693;0;61,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);658;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);653;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);690;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);664;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);687;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);681;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);661;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);673;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;298;;11,3;0;Tar Reg Eletrônico Título
13/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;295;;0;234,43;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;185;PAD nº 628/2018;381,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;177;PAD nº 628/2018;413,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;165;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;175;PAD nº 628/2018;261,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;197;PAD nº 628/2018;633,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;181;PAD nº 628/2018;195;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;167;PAD nº 628/2018;147,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;189;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;171;PAD nº 628/2018;212,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;179;PAD nº 628/2018;947,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;183;PAD nº 628/2018;131,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;195;PAD nº 628/2018;414,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;169;PAD nº 628/2018;400,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;193;PAD nº 628/2018;98,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;187;PAD nº 628/2018;130,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;191;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;173;PAD nº 628/2018;340,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;163;PAD nº 628/2018;212,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1420;;92,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1460;;3912,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);689;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);657;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);660;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1636;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);683;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);663;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);692;0;61,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);680;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1640;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);686;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);675;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);672;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;685;;0;9458,67;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;688;;0;6798,08;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;691;;0;244,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;991;;0;954,64;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;992;;0;2594,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;649;;52335,02;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;654;;45782,13;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;659;;1789,33;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;662;;124,88;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;665;;10883,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;668;;16427,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;671;;288,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;674;;4428,79;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;677;;2065,24;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;682;;1010,39;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;685;;9458,67;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;688;;6798,08;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;691;;244,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;992;;2594,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;991;;954,64;0;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;649;;0;52335,02;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;654;;0;45782,13;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;659;;0;1789,33;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;662;;0;124,88;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;665;;0;10883,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;668;;0;16427,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;671;;0;288,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;674;;0;4428,79;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;677;;0;2065,24;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;682;;0;1010,39;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;685;;0;9458,67;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;688;;0;6798,08;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;691;;0;244,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;992;;0;2594,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;991;;0;954,64;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;207;PAD nº107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;208;PAD nº 323/2017;214399,93;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;175;PAD nº 628/2018;261,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;179;PAD nº 628/2018;947,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;197;PAD nº 628/2018;633,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;191;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;169;PAD nº 628/2018;400,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;167;PAD nº 628/2018;147,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;187;PAD nº 628/2018;130,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;185;PAD nº 628/2018;381,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;165;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;181;PAD nº 628/2018;195;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;173;PAD nº 628/2018;340,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;195;PAD nº 628/2018;414,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;163;PAD nº 628/2018;212,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;189;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;171;PAD nº 628/2018;212,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;177;PAD nº 628/2018;413,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;193;PAD nº 628/2018;98,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;183;PAD nº 628/2018;131,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;207;PAD nº107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;208;PAD nº 323/2017;0;214399,93;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1420;;92,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1460;;3912,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1636;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1640;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);663;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);660;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);675;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);672;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);686;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);683;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);692;0;61,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);680;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);689;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);657;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;164;PAD nº 628/2018;212,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;187;PAD nº 628/2018;0;130,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;163;PAD nº 628/2018;0;212,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;179;PAD nº 628/2018;0;947,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;183;PAD nº 628/2018;0;131,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;189;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;169;PAD nº 628/2018;0;400,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;177;PAD nº 628/2018;0;413,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;193;PAD nº 628/2018;0;98,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;181;PAD nº 628/2018;0;195;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;165;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;171;PAD nº 628/2018;0;212,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;185;PAD nº 628/2018;0;381,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;167;PAD nº 628/2018;0;147,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;175;PAD nº 628/2018;0;261,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;173;PAD nº 628/2018;0;340,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;195;PAD nº 628/2018;0;414,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;191;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;197;PAD nº 628/2018;0;633,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1420;;0;92,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1460;;0;3912,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1461;;3912,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1421;;92,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);676;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);664;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);658;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);673;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);661;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);653;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);690;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);687;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1637;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1641;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);684;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);652;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);672;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);660;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);689;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);683;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);657;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);692;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);680;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1636;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);675;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);681;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;164;PAD nº 628/2018;0;212,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1421;;0;92,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1461;;0;3912,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1641;0;0;4103,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);661;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);658;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);681;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);673;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);653;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1637;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);690;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);693;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);684;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);676;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);687;0;0;2364,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);664;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;649;;52335,02;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;685;;9458,67;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;677;;2065,24;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;668;;16427,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;654;;45782,13;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;691;;244,11;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;674;;4428,79;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;671;;288,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;682;;1010,39;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;662;;124,88;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;665;;10883,57;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;659;;1789,33;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;295;;234,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;688;;6798,08;0;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;991;;954,64;0;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;992;;2594,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;674;;0;4428,79;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;677;;0;2065,24;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;662;;0;124,88;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;654;;0;45782,13;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;659;;0;1789,33;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;685;;0;9458,67;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;671;;0;288,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;688;;0;6798,08;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;649;;0;52335,02;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;668;;0;16427,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;691;;0;244,11;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;665;;0;10883,57;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;682;;0;1010,39;Cobrança
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;991;;0;954,64;TED-Levant Depósit Judic (ALINE PIRES GO)
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;992;;0;2594,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CRSITIANE ARAU)
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;295;;234,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;295;;0;234,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;208;PAD nº 323/2017;214399,93;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;207;PAD nº107/2019;14537,58;0;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;208;PAD nº 323/2017;0;214399,93;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;207;PAD nº107/2019;0;14537,58;Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;177;PAD nº 628/2018;413,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;175;PAD nº 628/2018;261,07;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;171;PAD nº 628/2018;212,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;193;PAD nº 628/2018;98,66;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;169;PAD nº 628/2018;400,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;181;PAD nº 628/2018;195;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;187;PAD nº 628/2018;130,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;197;PAD nº 628/2018;633,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;173;PAD nº 628/2018;340,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;179;PAD nº 628/2018;947,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;165;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;195;PAD nº 628/2018;414,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;163;PAD nº 628/2018;212,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;191;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;189;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;183;PAD nº 628/2018;131,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;167;PAD nº 628/2018;147,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;185;PAD nº 628/2018;381,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1420;;92,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1460;;3912,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;692;0;61,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1640;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1636;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;657;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;683;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;686;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;680;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;689;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;672;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;663;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;652;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;675;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;660;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;672;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;680;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;686;0;0;2364,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;652;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;657;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;692;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;683;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1640;0;0;4103,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;663;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1636;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;675;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;689;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;660;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1641;0;4103,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;681;0;516,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;687;0;2364,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;658;0;11445,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;673;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;653;0;13083,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;693;0;61,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;690;0;1699,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;661;0;447,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;664;0;31,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1637;0;2720,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;676;0;1107,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;684;0;252,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1461;;3912,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1421;;92,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1460;;0;3912,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1420;;0;92,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;298;;11,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;295;;0;234,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;195;PAD nº 628/2018;0;414,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;193;PAD nº 628/2018;0;98,66;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;163;PAD nº 628/2018;0;212,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;189;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;185;PAD nº 628/2018;0;381,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;187;PAD nº 628/2018;0;130,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;165;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;179;PAD nº 628/2018;0;947,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;191;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;181;PAD nº 628/2018;0;195;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;169;PAD nº 628/2018;0;400,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;171;PAD nº 628/2018;0;212,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;175;PAD nº 628/2018;0;261,07;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;177;PAD nº 628/2018;0;413,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;183;PAD nº 628/2018;0;131,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;173;PAD nº 628/2018;0;340,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;197;PAD nº 628/2018;0;633,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;167;PAD nº 628/2018;0;147,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;164;PAD nº 628/2018;212,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1637;0;0;2720,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;676;0;0;1107,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;684;0;0;252,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;661;0;0;447,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1641;0;0;4103,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;690;0;0;1699,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;664;0;0;31,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;653;0;0;13083,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;693;0;0;61,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;681;0;0;516,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;658;0;0;11445,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;673;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;687;0;0;2364,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;298;;0;11,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1421;;0;92,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1461;;0;3912,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;164;PAD nº 628/2018;0;212,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 15 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138253440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7013214063.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1415;;0;79,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1455;;0;3744,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;994;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;993;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;995;;497,76;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1001;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;997;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;999;;2084,87;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1000;;188,63;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;996;;840,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;998;;2615,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;337;;0;119909,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;720;;852,19;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;737;;403;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;717;;1671,11;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;700;;1129,33;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;714;;4640,55;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;726;;9327,56;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;729;;5,44;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;703;;13999,82;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;697;;44484,21;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;723;;11550,16;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;694;;55349,3;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;708;;17556,79;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;732;;428,38;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;711;;1424,14;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;702;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;725;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;731;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;728;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;975;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;699;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;710;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;736;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;716;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;707;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;713;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;722;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;719;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;739;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;316;;380,65;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;315;;216,29;0;TED - Levant Depósit Judic
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;318;;0;587,9;BB CP Automático S P 
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;317;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título 
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;337;;119909,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;318;;587,9;0;BB CP Automático S P 
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;694;;0;55349,3;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;697;;0;44484,21;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;700;;0;1129,33;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;714;;0;4640,55;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;711;;0;1424,14;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;720;;0;852,19;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;717;;0;1671,11;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;708;;0;17556,79;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;703;;0;13999,82;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1001;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;997;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;993;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;996;;0;840,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1000;;0;188,63;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;994;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;229;PAD nº113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1455;;3744,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1415;;79,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1414;;0;79,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1454;;0;3744,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);702;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);719;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);722;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);716;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);728;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);975;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);725;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);731;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);707;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);713;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);710;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);699;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);739;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);736;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);698;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);730;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);709;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);715;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);721;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);735;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);974;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);724;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);727;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);712;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);706;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);701;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);738;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);718;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;316;;0;380,65;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;317;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;315;;0;216,29;TED - Levant Depósit Judic
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;224;Portaria nº 030/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;221;Portaria nº028/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;218;Portaria nº028/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº028/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;224;Portaria nº 030/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº028/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1414;;79,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1454;;3744,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);701;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);735;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);709;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);738;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);698;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;229;PAD nº113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;723;;0;11550,16;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;726;;0;9327,56;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;729;;0;5,44;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;732;;0;428,38;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;737;;0;403;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;995;;0;497,76;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;998;;0;2615,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;999;;0;2084,87;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;694;;55349,3;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;697;;44484,21;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;700;;1129,33;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;703;;13999,82;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;708;;17556,79;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;996;;840,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1000;;188,63;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;994;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;997;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1001;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;993;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;711;;1424,14;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;714;;4640,55;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;717;;1671,11;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;720;;852,19;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;723;;11550,16;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;726;;9327,56;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;729;;5,44;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;732;;428,38;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;737;;403;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;998;;2615,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;999;;2084,87;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;995;;497,76;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;694;;0;55349,3;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;697;;0;44484,21;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;700;;0;1129,33;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;703;;0;13999,82;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;708;;0;17556,79;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;994;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;997;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1000;;0;188,63;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;996;;0;840,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;993;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1001;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;711;;0;1424,14;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;714;;0;4640,55;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;717;;0;1671,11;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;720;;0;852,19;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;723;;0;11550,16;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;726;;0;9327,56;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;729;;0;5,44;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;732;;0;428,38;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;737;;0;403;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;998;;0;2615,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;995;;0;497,76;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;999;;0;2084,87;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;223;Portaria nº 030/2021;1584;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;217;Portaria nº028/2021;1296;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;220;Portaria nº028/2021;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;227;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;226;PAD Nº 249/2020;63126,67;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;228;PAD nº113/2020;52,48;0;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;214;PAD nº202/2020;157,44;0;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;217;Portaria nº028/2021;0;1296;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;223;Portaria nº 030/2021;0;1584;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;220;Portaria nº028/2021;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº028/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº028/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;224;Portaria nº 030/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;226;PAD Nº 249/2020;0;63126,67;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;227;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1414;;79,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1454;;3744,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);698;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);709;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);738;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);701;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);735;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;229;PAD nº113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;228;PAD nº113/2020;0;52,48;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;214;PAD nº202/2020;0;157,44;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;221;Portaria nº028/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;218;Portaria nº028/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;224;Portaria nº 030/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1415;;79,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1455;;3744,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1414;;0;79,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1454;;0;3744,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);707;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);739;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);719;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);731;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);724;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);715;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);735;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);721;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);974;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);730;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);728;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);718;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);701;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);727;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);712;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);709;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);738;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);706;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);698;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);699;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);736;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);725;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);716;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);975;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);713;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);702;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);710;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;229;PAD nº113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1455;;0;3744,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1415;;0;79,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);722;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);731;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);710;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);728;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);702;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);736;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);713;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);725;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);707;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);739;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);975;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);699;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);716;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);719;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;995;;497,76;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;999;;2084,87;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;994;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;998;;2615,84;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1000;;188,63;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1001;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;997;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;996;;840,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;993;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;717;;1671,11;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;316;;380,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;697;;44484,21;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;723;;11550,16;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;729;;5,44;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;315;;216,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;711;;1424,14;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;720;;852,19;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;714;;4640,55;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;700;;1129,33;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;726;;9327,56;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;703;;13999,82;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;694;;55349,3;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;737;;403;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;708;;17556,79;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;732;;428,38;0;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;214;PAD nº202/2020;157,44;0;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;217;Portaria nº028/2021;1296;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;226;PAD Nº 249/2020;63126,67;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;220;Portaria nº028/2021;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;228;PAD nº113/2020;52,48;0;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;227;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;223;Portaria nº 030/2021;1584;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;316;;0;380,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;315;;0;216,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;315;;216,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;316;;380,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;998;;0;2615,84;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1000;;0;188,63;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Profiro dos Santos com a inscrição Nº 557023 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;995;;0;497,76;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CARMEN SALANIT)
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1001;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dayvid Fernando Campos de Abreu com a inscrição Nº 989112- TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;996;;0;840,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Clicidalva Muniz Gomes da Silva Ferreira com a inscrição Nº 355145 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017. 2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;993;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;999;;0;2084,87;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CEF)
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;997;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Deyse Alessandra de Andrade Lima com a inscrição Nº 451566 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;994;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;694;;0;55349,3;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;708;;0;17556,79;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;697;;0;44484,21;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;700;;0;1129,33;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;703;;0;13999,82;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;720;;0;852,19;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;726;;0;9327,56;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;737;;0;403;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;723;;0;11550,16;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;729;;0;5,44;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;717;;0;1671,11;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;711;;0;1424,14;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;714;;0;4640,55;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;732;;0;428,38;Cobrança
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;730;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;706;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;709;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;718;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;701;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;738;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;712;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;735;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;724;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;715;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;721;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;974;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;727;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;698;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1414;;79,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1454;;3744,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;224;Portaria nº 030/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;229;PAD nº113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;221;Portaria nº028/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;218;Portaria nº028/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;217;Portaria nº028/2021;0;1296;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;227;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;214;PAD nº202/2020;0;157,44;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;226;PAD Nº 249/2020;0;63126,67;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;223;Portaria nº 030/2021;0;1584;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;228;PAD nº113/2020;0;52,48;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;220;Portaria nº028/2021;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;221;Portaria nº028/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;224;Portaria nº 030/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 34, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;218;Portaria nº028/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;229;PAD nº113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;315;;0;216,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;316;;0;380,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;317;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1454;;0;3744,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1414;;0;79,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1455;;3744,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1415;;79,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;736;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;699;0;11121,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;716;0;1160,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;713;0;356,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;722;0;213,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;702;0;282,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;710;0;4389,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;725;0;2887,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;731;0;1,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;728;0;2331,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;975;0;13833,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;707;0;3499,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;739;0;100,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;719;0;417,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;712;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;974;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;701;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;738;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;709;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;721;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;715;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;735;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;730;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;724;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;706;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;718;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;727;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;698;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1415;;0;79,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1455;;0;3744,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;317;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;713;0;0;356,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;722;0;0;213,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;710;0;0;4389,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;725;0;0;2887,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;719;0;0;417,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;736;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;699;0;0;11121,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;707;0;0;3499,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;716;0;0;1160,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;975;0;0;13833,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;728;0;0;2331,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;702;0;0;282,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;739;0;0;100,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;731;0;0;1,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;781;0;0;147,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;778;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;769;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;757;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;772;0;0;3447,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;766;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;977;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;754;0;0;4224,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;745;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;760;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;748;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;751;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;775;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;763;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;743;;41317,01;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;749;;53,56;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;752;;16896,71;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;773;;10719;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;767;;1956;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;770;;13790,87;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;746;;2112;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;758;;1374,37;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;764;;4173,36;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;779;;590,58;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;776;;214,19;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;761;;5486,27;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;755;;16357,91;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;740;;44373,08;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;338;;0;85231,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1002;;1219,69;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1109;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;180;PAD nº 628/2018;0;947,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;196;PAD nº 628/2018;0;414,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;186;PAD nº 628/2018;0;381,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;194;PAD nº 628/2018;0;98,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;192;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;184;PAD nº 628/2018;0;131,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;178;PAD nº 628/2018;0;413,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;176;PAD nº 628/2018;0;261,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;172;PAD nº 628/2018;0;212,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;170;PAD nº 628/2018;0;400,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;198;PAD nº 628/2018;0;633,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;166;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;182;PAD nº 628/2018;0;195;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;174;PAD nº 628/2018;0;340,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;190;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;168;PAD nº 628/2018;0;147,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;210;PAD nº323/2017;0;8995,8;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;219;Portaria nº028/2021;0;1296;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;162;PAD nº129/2019;0;816,43;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;188;PAD nº 628/2018;0;130,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;230;PAD nº113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;212;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;222;Portaria nº028/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;151;PAD nº 629/2018;0;1234,78;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;225;Portaria nº 030/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;216;PAD nº202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;232;PAD nº107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;139;PAD nº630/2018;0;1584,05;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;143;PAD nº630/2018;0;38,85;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;140;PAD nº630/2018;0;104,47;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;142;PAD nº630/2018;0;276,81;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;141;PAD nº630/2018;0;208,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;234;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;236;PAD nº107/2019;0;330,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1391;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1363;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1355;;0;0,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1357;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1353;;0;0,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1399;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1401;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1403;;0;17,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1449;;0;3550,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;321;;0;419,11;BB CP Automático S P 
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;320;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;319;;423,63;0;Cobrança 
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;338;;85231,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;321;;419,11;0;BB CP Automático S P 
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;743;;0;41317,01;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;749;;0;53,56;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;746;;0;2112;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;740;;0;44373,08;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;761;;0;5486,27;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;755;;0;16357,91;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;764;;0;4173,36;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;767;;0;1956;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;758;;0;1374,37;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;752;;0;16896,71;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1002;;0;1219,69;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1109;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1398;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1400;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1390;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1356;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1448;;0;3550,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1354;;0;0,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1402;;0;17,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1352;;0;0,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1362;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1403;;17,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1449;;3550,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1355;;0,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1391;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1363;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1357;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1353;;0,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1401;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1399;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;233;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;231;PAD nº107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;235;PAD nº107/2019;0;330,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;192;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;180;PAD nº 628/2018;947,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;168;PAD nº 628/2018;147,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;198;PAD nº 628/2018;633,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;236;PAD nº107/2019;330,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;232;PAD nº107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;234;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;211;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;215;PAD nº202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;190;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;196;PAD nº 628/2018;414,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;186;PAD nº 628/2018;381,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;166;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;172;PAD nº 628/2018;212,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;188;PAD nº 628/2018;130,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;184;PAD nº 628/2018;131,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;170;PAD nº 628/2018;400,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;178;PAD nº 628/2018;413,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;174;PAD nº 628/2018;340,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;182;PAD nº 628/2018;195;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;194;PAD nº 628/2018;98,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;176;PAD nº 628/2018;261,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;212;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;216;PAD nº202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;230;PAD nº113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;143;PAD nº630/2018;38,85;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;140;PAD nº630/2018;104,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;139;PAD nº630/2018;1584,05;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;162;PAD nº129/2019;816,43;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;210;PAD nº323/2017;13832,25;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;141;PAD nº630/2018;208,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;142;PAD nº630/2018;276,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;151;PAD nº 629/2018;1234,78;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);765;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);762;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);747;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);777;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);976;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);756;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);768;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);744;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);771;0;0;3447,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);750;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);774;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);753;0;0;4224,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);780;0;0;147,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);759;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);763;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);769;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);772;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);760;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);775;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);977;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);748;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);757;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);766;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);754;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);751;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);745;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);781;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);778;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;210;PAD nº323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).)
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;319;;0;423,63;Cobrança 
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;320;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;222;Portaria nº028/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;219;Portaria nº028/2021;1296;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;225;Portaria nº 030/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;235;PAD nº107/2019;330,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;233;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;231;PAD nº107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;211;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1356;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1352;;0,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1402;;17,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1362;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1448;;3550,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1398;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1354;;0,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1400;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1390;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);771;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);976;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);756;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);768;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);774;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);744;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);759;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);753;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);780;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);747;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);750;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);762;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);765;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);777;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;215;PAD nº202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;770;;0;13790,87;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;773;;0;10719;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;776;;0;214,19;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;779;;0;590,58;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;740;;44373,08;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;743;;41317,01;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;746;;2112;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;749;;53,56;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;752;;16896,71;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1002;;1219,69;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1109;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;755;;16357,91;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;758;;1374,37;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;761;;5486,27;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;764;;4173,36;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;767;;1956;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;770;;13790,87;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;773;;10719;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;776;;214,19;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;779;;590,58;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;740;;0;44373,08;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;743;;0;41317,01;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;746;;0;2112;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;749;;0;53,56;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;752;;0;16896,71;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1109;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1002;;0;1219,69;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;755;;0;16357,91;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;758;;0;1374,37;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;761;;0;5486,27;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;764;;0;4173,36;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;767;;0;1956;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;770;;0;13790,87;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;773;;0;10719;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;776;;0;214,19;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;779;;0;590,58;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;242;PAD Nº 473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;244;PAD nº239/2020;7500;0;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;254;PAD nº 447/2019;4831,4;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;243;PAD nº 0145/2020;26211,4;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;242;PAD Nº 473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;235;PAD nº107/2019;330,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;233;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;231;PAD nº107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;244;PAD nº239/2020;0;7500;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;211;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;254;PAD nº 447/2019;0;4831,4;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1448;;3550,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1352;;0,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1356;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1362;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1390;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1402;;17,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1398;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1400;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1354;;0,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;243;PAD nº 0145/2020;0;26211,4;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);976;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);753;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);750;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);759;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);768;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);765;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);762;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);756;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);747;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);771;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);774;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);744;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);780;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);777;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;215;PAD nº202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;225;Portaria nº 030/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;219;Portaria nº028/2021;1296;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;222;Portaria nº028/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;194;PAD nº 628/2018;98,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;190;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;166;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;184;PAD nº 628/2018;131,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;196;PAD nº 628/2018;414,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;180;PAD nº 628/2018;947,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;198;PAD nº 628/2018;633,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;176;PAD nº 628/2018;261,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;178;PAD nº 628/2018;413,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;188;PAD nº 628/2018;130,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;174;PAD nº 628/2018;340,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;192;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;186;PAD nº 628/2018;381,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;182;PAD nº 628/2018;195;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;168;PAD nº 628/2018;147,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;170;PAD nº 628/2018;400,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;172;PAD nº 628/2018;212,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;235;PAD nº107/2019;0;330,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;233;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;231;PAD nº107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;236;PAD nº107/2019;330,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;232;PAD nº107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;234;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;211;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;212;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1354;;0;0,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1398;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1400;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1448;;0;3550,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1362;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1356;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1353;;0,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1390;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1363;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1357;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1449;;3550,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1352;;0;0,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1402;;0;17,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1403;;17,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1355;;0,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1401;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1399;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1391;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);977;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);751;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);763;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);745;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);766;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);760;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);768;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);759;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);747;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);762;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);756;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);750;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);774;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);976;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);765;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);744;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);777;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);748;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);775;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);781;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);754;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);757;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);769;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);772;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);778;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;215;PAD nº202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;216;PAD nº202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;230;PAD nº113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;225;Portaria nº 030/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;219;Portaria nº028/2021;0;1296;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;222;Portaria nº028/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;176;PAD nº 628/2018;0;261,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;184;PAD nº 628/2018;0;131,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;196;PAD nº 628/2018;0;414,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;180;PAD nº 628/2018;0;947,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;168;PAD nº 628/2018;0;147,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;194;PAD nº 628/2018;0;98,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;192;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;174;PAD nº 628/2018;0;340,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;166;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;198;PAD nº 628/2018;0;633,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;186;PAD nº 628/2018;0;381,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;178;PAD nº 628/2018;0;413,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;182;PAD nº 628/2018;0;195;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;188;PAD nº 628/2018;0;130,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;170;PAD nº 628/2018;0;400,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;190;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;172;PAD nº 628/2018;0;212,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;234;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;236;PAD nº107/2019;0;330,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;232;PAD nº107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;212;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1355;;0;0,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1363;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1357;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1401;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1399;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1391;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1403;;0;17,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1353;;0;0,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1449;;0;3550,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);778;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);757;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);748;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);745;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);977;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);754;0;0;4224,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);769;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);760;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);766;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);772;0;0;3447,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);751;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);763;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);781;0;0;147,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);775;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;216;PAD nº202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;230;PAD nº113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;162;PAD nº129/2019;816,43;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;210;PAD nº323/2017;13832,25;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;151;PAD nº 629/2018;1234,78;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;142;PAD nº630/2018;276,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;143;PAD nº630/2018;38,85;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;139;PAD nº630/2018;1584,05;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;141;PAD nº630/2018;208,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;140;PAD nº630/2018;104,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;162;PAD nº129/2019;0;816,43;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;210;PAD nº323/2017;0;13832,25;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;151;PAD nº 629/2018;0;1234,78;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;143;PAD nº630/2018;0;38,85;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;141;PAD nº630/2018;0;208,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;142;PAD nº630/2018;0;276,81;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;140;PAD nº630/2018;0;104,47;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;139;PAD nº630/2018;0;1584,05;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;752;;16896,71;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;776;;214,19;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;773;;10719;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;758;;1374,37;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;779;;590,58;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;761;;5486,27;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;755;;16357,91;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;743;;41317,01;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;749;;53,56;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;770;;13790,87;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;746;;2112;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;767;;1956;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;764;;4173,36;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;740;;44373,08;0;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;319;;423,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;210;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1109;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1002;;1219,69;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;743;;0;41317,01;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;749;;0;53,56;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;770;;0;13790,87;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;773;;0;10719;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;761;;0;5486,27;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;767;;0;1956;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;752;;0;16896,71;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;764;;0;4173,36;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;776;;0;214,19;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;758;;0;1374,37;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;755;;0;16357,91;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;740;;0;44373,08;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;779;;0;590,58;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;746;;0;2112;Cobrança
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1109;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1002;;0;1219,69;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº142519-ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;319;;423,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;210;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;319;;0;423,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;210;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;243;PAD nº 0145/2020;26211,4;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;244;PAD nº239/2020;7500;0;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;254;PAD nº 447/2019;4831,4;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;242;PAD Nº 473/2016;4200;0;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;211;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;215;PAD nº202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;243;PAD nº 0145/2020;0;26211,4;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;254;PAD nº 447/2019;0;4831,4;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;244;PAD nº239/2020;0;7500;Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;242;PAD Nº 473/2016;0;4200;Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;235;PAD nº107/2019;330,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;233;PAD nº107/2019;726,88;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;231;PAD nº107/2019;495,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1352;;0,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1356;;1,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1362;;1,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1402;;17,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1390;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1376;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1374;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1448;;3550,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1354;;0,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1400;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1398;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;768;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;765;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;976;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;753;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;747;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;750;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;744;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;759;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;771;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;780;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;774;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;762;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;756;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;777;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;747;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;759;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;777;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;768;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;780;0;0;147,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;750;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;762;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;756;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;976;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;771;0;0;3447,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;753;0;0;4224,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;765;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;744;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;774;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;766;0;1043,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;751;0;13,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;760;0;343,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;775;0;2679,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;754;0;4224,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;763;0;1371,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;757;0;4089,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;781;0;147,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;772;0;3447,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;977;0;11089,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;748;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;769;0;489;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;745;0;10329,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;778;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1363;;1,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1449;;3550,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1357;;1,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1355;;0,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1353;;0,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1403;;17,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1399;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1401;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1377;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1375;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1391;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1448;;0;3550,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1356;;0;1,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1362;;0;1,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1400;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1398;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1352;;0;0,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1354;;0;0,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1402;;0;17,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1374;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1376;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1390;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;320;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;210;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;319;;0;423,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;211;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;231;PAD nº107/2019;0;495,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;233;PAD nº107/2019;0;726,88;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;235;PAD nº107/2019;0;330,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;215;PAD nº202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;151;PAD nº 629/2018;1234,78;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;219;Portaria nº028/2021;1296;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;230;PAD nº113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;236;PAD nº107/2019;330,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;234;PAD nº107/2019;726,88;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;232;PAD nº107/2019;495,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;139;PAD nº630/2018;1584,05;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;143;PAD nº630/2018;38,85;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;140;PAD nº630/2018;104,47;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;141;PAD nº630/2018;208,95;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;142;PAD nº630/2018;276,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;222;Portaria nº028/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;162;PAD nº129/2019;816,43;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;210;PAD nº323/2017;13832,25;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;188;PAD nº 628/2018;130,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;186;PAD nº 628/2018;381,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;182;PAD nº 628/2018;195;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;198;PAD nº 628/2018;633,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;216;PAD nº202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;212;PAD nº 323/2017;6916,13;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;225;Portaria nº 030/2021;1584;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;174;PAD nº 628/2018;340,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;176;PAD nº 628/2018;261,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;168;PAD nº 628/2018;147,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;192;PAD nº 628/2018;1237,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;180;PAD nº 628/2018;947,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;166;PAD nº 628/2018;1114,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;172;PAD nº 628/2018;212,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;178;PAD nº 628/2018;413,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;196;PAD nº 628/2018;414,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;184;PAD nº 628/2018;131,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;170;PAD nº 628/2018;400,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;190;PAD nº 628/2018;1182,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;194;PAD nº 628/2018;98,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;778;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;775;0;0;2679,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;760;0;0;343,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;769;0;0;489;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;757;0;0;4089,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;745;0;0;10329,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;754;0;0;4224,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;763;0;0;1371,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;772;0;0;3447,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;748;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;766;0;0;1043,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;781;0;0;147,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;751;0;0;13,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;977;0;0;11089,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;320;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1357;;0;1,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1355;;0;0,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1363;;0;1,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1449;;0;3550,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1403;;0;17,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1401;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1399;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1353;;0;0,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1375;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1377;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1391;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;236;PAD nº107/2019;0;330,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191194 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 127/2020-Homologa resultado das eleições para triênio 2021-2013 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;232;PAD nº107/2019;0;495,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 39 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191320 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Coren-PE nº 001/2021 - Resultado das eleições internas para o triênio 2021-2023 (Seção 01 - 06/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;198;PAD nº 628/2018;0;633,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 32 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807338 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422047010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;174;PAD nº 628/2018;0;340,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 20 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421943012.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;182;PAD nº 628/2018;0;195;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 24 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807328 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422024010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;141;PAD nº630/2018;0;208,95;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4881217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2020, (87) 3762-5500."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;143;PAD nº630/2018;0;38,85;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4901359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2020, (87) 3831-2669."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;142;PAD nº630/2018;0;276,81;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 695, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4878904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, 12/2020, (81) 104-1817."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;140;PAD nº630/2018;0;104,47;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Subseção Limoeiro, 12/2020. (81)3628-0425."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;139;PAD nº630/2018;0;1584,05;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 349, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4889259 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender às demandas da Sede Madalena, 12/2020, 3412-4100."
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;234;PAD nº107/2019;0;726,88;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6191294 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ata de Eleição Interna dos membros da Diretoria Triênio 2021-2013. (Seção 03 - 08/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;188;PAD nº 628/2018;0;130,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 27 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807334 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422033010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;166;PAD nº 628/2018;0;1114,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 16 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807341 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;190;PAD nº 628/2018;0;1182,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421855016.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;176;PAD nº 628/2018;0;261,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 21 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 005, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422010010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;178;PAD nº 628/2018;0;413,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 22 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422019017.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;180;PAD nº 628/2018;0;947,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 23 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138607325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422022018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;192;PAD nº 628/2018;0;1237,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 29 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807337 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422035012.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;186;PAD nº 628/2018;0;381,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 26 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138807331 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422030010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;184;PAD nº 628/2018;0;131,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 25 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422027010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;194;PAD nº 628/2018;0;98,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 30 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138712019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2422045018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;172;PAD nº 628/2018;0;212,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 19 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;168;PAD nº 628/2018;0;147,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 17 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;170;PAD nº 628/2018;0;400,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 18 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;196;PAD nº 628/2018;0;414,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 31 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138806434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, Competência: 01/2021, Conta Contrato: 2421853013.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;216;PAD nº202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;162;PAD nº129/2019;0;816,43;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 258, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, e verificando que o preço encontra-se abaixo da média global, conforme Despacho n 064/2020-SCC. Competência: 12/2020.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;230;PAD nº113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;210;PAD nº323/2017;0;13832,25;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;212;PAD nº 323/2017;0;6916,13;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 09/01/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;151;PAD nº 629/2018;0;1234,78;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 38, Arquivo Banco , Fatura 2090 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de água e esgoto para os imóveis da Sede Madalena, 12/2020, Matrícula: 05793208.2
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;225;Portaria nº 030/2021;0;1584;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;222;Portaria nº028/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.
15/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;219;Portaria nº028/2021;0;1296;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1471;;0;5521,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;238;PAD nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1009;;1228,16;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1006;;600;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1003;;1653,97;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1111;;112,07;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1005;;961,01;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1007;;968,83;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1004;;1459,05;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1010;;975,89;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1115;;135,2;0;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1112;;10,64;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1008;;139,13;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1110;;16,22;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1113;;9,75;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1114;;97,58;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;339;;0;120760,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;788;;2390,66;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;782;;76327,86;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;820;;12373,54;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;785;;66771,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;813;;610,23;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;796;;22411,07;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;823;;642,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;810;;1393,65;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;801;;26287,61;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;826;;863,39;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;817;;16131,96;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;793;;682,31;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;804;;1626,56;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;807;;7090,68;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;830;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;795;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;822;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;800;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;825;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;828;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;792;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;812;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;809;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;803;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;784;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;819;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1645;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;806;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;322;;82,69;0;TED - Levant Depósit Judic 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;323;;324,7;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;324;;0;22,6;Tar Reg Eletrônico Título
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;325;;0;384,79;BB CP Automático S P 
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;339;;120760,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;325;;384,79;0;BB CP Automático S P 
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;782;;0;76327,86;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;793;;0;682,31;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;785;;0;66771,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;788;;0;2390,66;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;807;;0;7090,68;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;813;;0;610,23;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;810;;0;1393,65;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;801;;0;26287,61;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;796;;0;22411,07;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;804;;0;1626,56;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1003;;0;1653,97;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1010;;0;975,89;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1111;;0;112,07;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1005;;0;961,01;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1007;;0;968,83;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1006;;0;600;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1008;;0;139,13;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1114;;0;97,58;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1004;;0;1459,05;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1009;;0;1228,16;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;238;PAD nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;247;PAD Nº 249/2020;0;1856,66;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;245;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;237;PAD nº 0206/2020;0;1650;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1471;;5521,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1470;;0;5521,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);784;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);828;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);803;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);830;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);806;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);819;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);800;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1645;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);822;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);795;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);812;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);792;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);825;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);809;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);802;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);824;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);829;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);805;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);799;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);827;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);818;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);791;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);794;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);821;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);811;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1644;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);783;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);808;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;324;;22,6;0;Tar Reg Eletrônico Título
18/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;323;;0;324,7;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;322;;0;82,69;TED - Levant Depósit Judic 
18/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;237;PAD nº 0206/2020;1650;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;247;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;245;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1470;;5521,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);808;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);791;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);799;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);821;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1644;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);818;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);802;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);794;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);783;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);805;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);824;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;817;;0;16131,96;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;820;;0;12373,54;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;823;;0;642,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;826;;0;863,39;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;1112;;0;10,64;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;1110;;0;16,22;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;1113;;0;9,75;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1115;;0;135,2;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;782;;76327,86;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;785;;66771,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;788;;2390,66;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;793;;682,31;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1008;;139,13;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1005;;961,01;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1004;;1459,05;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1003;;1653,97;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1111;;112,07;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;796;;22411,07;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;801;;26287,61;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1010;;975,89;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1009;;1228,16;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1007;;968,83;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1114;;97,58;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1006;;600;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;804;;1626,56;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;807;;7090,68;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;810;;1393,65;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;813;;610,23;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;817;;16131,96;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;820;;12373,54;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;823;;642,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;826;;863,39;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1115;;135,2;0;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1110;;16,22;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1112;;10,64;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1113;;9,75;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;782;;0;76327,86;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;785;;0;66771,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;788;;0;2390,66;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;793;;0;682,31;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1005;;0;961,01;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1003;;0;1653,97;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1004;;0;1459,05;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1008;;0;139,13;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1111;;0;112,07;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;796;;0;22411,07;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;801;;0;26287,61;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1006;;0;600;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1010;;0;975,89;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1009;;0;1228,16;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1007;;0;968,83;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1114;;0;97,58;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;804;;0;1626,56;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;807;;0;7090,68;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;810;;0;1393,65;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;813;;0;610,23;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;817;;0;16131,96;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;820;;0;12373,54;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;823;;0;642,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;826;;0;863,39;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1115;;0;135,2;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1110;;0;16,22;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1112;;0;10,64;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1113;;0;9,75;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;237;PAD nº 0206/2020;1650;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;247;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;245;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1470;;5521,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);824;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);791;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);821;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1644;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);783;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);808;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);799;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);805;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);802;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);818;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);794;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;237;PAD nº 0206/2020;0;1650;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;238;PAD nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;247;PAD Nº 249/2020;0;1856,66;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;245;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1471;;5521,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1470;;0;5521,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);809;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);800;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);812;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1645;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);795;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);783;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);827;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);811;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);824;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);805;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);791;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);808;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);818;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);794;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);821;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);829;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);799;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);806;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);802;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1644;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);792;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);803;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);822;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);784;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);825;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);819;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;238;PAD nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1471;;0;5521,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1645;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);809;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);800;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);830;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);828;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);784;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);803;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);825;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);819;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);795;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);792;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);812;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);806;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);822;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1112;;10,64;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1003;;1653,97;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1004;;1459,05;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1113;;9,75;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1008;;139,13;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1115;;135,2;0;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1110;;16,22;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1114;;97,58;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1010;;975,89;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1007;;968,83;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1005;;961,01;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1111;;112,07;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1006;;600;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1009;;1228,16;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;322;;82,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;323;;324,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;782;;76327,86;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;804;;1626,56;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;801;;26287,61;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;826;;863,39;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;796;;22411,07;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;788;;2390,66;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;810;;1393,65;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;820;;12373,54;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;813;;610,23;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;793;;682,31;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;823;;642,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;785;;66771,57;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;817;;16131,96;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;807;;7090,68;0;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1004;;0;1459,05;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1113;;0;9,75;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1005;;0;961,01;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Carina dos Anjos Gaspar, inscrição Nº640028-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1007;;0;968,83;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Elenice Rocha dos Santos, inscrição Nº570859-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1009;;0;1228,16;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Erenice Lucas dos Santos, inscrição Nº556802-TE, sobre as anuidades:2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1010;;0;975,89;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1112;;0;10,64;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1110;;0;16,22;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1006;;0;600;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Ana Paula Maria de Lima, inscrição Nº668303-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. 
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1115;;0;135,2;PIX - Recebido - A ser identificado. (RODRIGO CEZAR)
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;820;;0;12373,54;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;813;;0;610,23;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;788;;0;2390,66;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;785;;0;66771,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;807;;0;7090,68;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;804;;0;1626,56;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;823;;0;642,57;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;817;;0;16131,96;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;796;;0;22411,07;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;793;;0;682,31;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;826;;0;863,39;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;801;;0;26287,61;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;782;;0;76327,86;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;810;;0;1393,65;Cobrança
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;322;;0;82,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;323;;0;324,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;322;;82,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;323;;324,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1111;;0;112,07;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Debora Soledade de Oliveira, inscrição Nº397250-ENF, sobre as anuidades:2015,2016,2017 e 2018. (R$1.459,05+R$16,22+R$112,07=R$1.587,34).
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1114;;0;97,58;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº680246-TE, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22)
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1003;;0;1653,97;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Mariana de Vasconcelos Romeiro, inscrição Nº406016-ENF, sobre as anuidades:2016,2017,2018 e 2019.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1008;;0;139,13;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Maria Aparecida Sena da Silva, inscrição Nº57092-ENF,sob o processo de Nº0803510-45.2017.4.05.8300. (R$139,13+R$10,64=R$149,77).
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;808;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;827;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;791;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;811;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1644;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;799;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;783;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;802;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;818;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;794;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;824;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;821;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;805;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;829;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1470;;5521,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;237;PAD nº 0206/2020;1650;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;245;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;247;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;238;PAD nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;237;PAD nº 0206/2020;0;1650;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;245;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;247;PAD Nº 249/2020;0;1856,66;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;323;;0;324,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;322;;0;82,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;324;;22,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1470;;0;5521,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1471;;5521,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;806;0;406,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;800;0;5602,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;825;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;819;0;4032,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;784;0;19081,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;830;0;16692,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;822;0;3093,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;792;0;597,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;795;0;170,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1645;0;147,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;812;0;348,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;828;0;215,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;809;0;1772,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;821;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;803;0;6571,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;791;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;827;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;808;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;811;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;802;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;818;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;794;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;824;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;783;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;829;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1644;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;805;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;799;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;238;PAD nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 42 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1675 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 01/2021-SCC.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1471;;0;5521,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;324;;0;22,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;825;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1645;0;0;147,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;822;0;0;3093,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;809;0;0;1772,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;800;0;0;5602,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;828;0;0;215,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;795;0;0;170,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;830;0;0;16692,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;792;0;0;597,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;784;0;0;19081,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;819;0;0;4032,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;803;0;0;6571,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;806;0;0;406,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;812;0;0;348,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;836;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1649;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;857;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;868;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;839;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;851;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;845;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;865;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;842;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;871;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;848;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;854;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;849;;1107,61;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;855;;1084,19;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;834;;44768,25;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;840;;2112;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;869;;232,53;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;866;;10780,92;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;858;;555,58;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;843;;15145,03;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;846;;16775,27;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;852;;5827,1;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;837;;49556,56;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;863;;14386,21;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1541;;0;172809,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1121;;1145,32;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1122;;11,45;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;152;;0;1317,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1123;;108,8;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1459;;0;3846,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1513;;0;402,3;BB CP Automático S P
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1512;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;326;;404,56;0;Cobrança 
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1514;;509,87;0;Cobrança 
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1541;;172809,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1513;;402,3;0;BB CP Automático S P
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;834;;0;44768,25;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;837;;0;49556,56;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;840;;0;2112;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;852;;0;5827,1;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;843;;0;15145,03;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;855;;0;1084,19;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;849;;0;1107,61;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;846;;0;16775,27;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;858;;0;555,58;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1123;;0;108,8;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1121;;0;1145,32;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;306;0;0;1099,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;308;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;310;0;0;879,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;302;0;0;469,32;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;304;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;312;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1458;;0;3846,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1459;;3846,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;152;;1317,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);856;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);841;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);870;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);847;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);850;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);864;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);867;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);835;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);844;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);853;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);838;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1648;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);845;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);854;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);842;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);865;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);857;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1649;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);839;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);871;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);851;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);868;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);848;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);836;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1514;;0;509,87;Cobrança 
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;326;;0;404,56;Cobrança 
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1512;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;284;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;288;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;277;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;296;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;280;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;300;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;312;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;304;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;308;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;284;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;288;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;277;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;300;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;296;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;306;0;1099,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;310;0;879,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;302;0;469,32;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1458;;3846,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);844;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);850;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);867;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);864;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1648;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);853;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);838;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);870;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);847;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;863;;0;14386,21;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;866;;0;10780,92;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;869;;0;232,53;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;1122;;0;11,45;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;834;;44768,25;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;837;;49556,56;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;840;;2112;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;843;;15145,03;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1121;;1145,32;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1123;;108,8;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;846;;16775,27;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;849;;1107,61;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;852;;5827,1;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;855;;1084,19;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;858;;555,58;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;863;;14386,21;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;866;;10780,92;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;869;;232,53;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1122;;11,45;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;834;;0;44768,25;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;837;;0;49556,56;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;840;;0;2112;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;843;;0;15145,03;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1123;;0;108,8;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1121;;0;1145,32;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;846;;0;16775,27;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;849;;0;1107,61;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;852;;0;5827,1;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;855;;0;1084,19;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;858;;0;555,58;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;863;;0;14386,21;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;866;;0;10780,92;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;869;;0;232,53;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;1122;;0;11,45;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;299;Portaria nº031/2021;1584;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;294;Portaria nº044/2021;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;283;Portaria nº 044/2021;432;0;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;276;Portaria nº029/2021;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;286;Portaria nº044/2021;432;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;279;Portaria nº 029/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;296;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;284;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;300;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;277;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;288;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;286;Portaria nº044/2021;0;432;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;276;Portaria nº029/2021;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;279;Portaria nº 029/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;283;Portaria nº 044/2021;0;432;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;294;Portaria nº044/2021;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;299;Portaria nº031/2021;0;1584;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;302;0;469,32;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;306;0;1099,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;310;0;879,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1458;;3846,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1648;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);867;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);870;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);850;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);838;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);847;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);853;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);864;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);844;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;308;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;312;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;304;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;280;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;277;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;300;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;296;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;284;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;288;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;310;0;0;879,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;302;0;0;469,32;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;306;0;0;1099,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1458;;0;3846,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1459;;3846,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);865;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);848;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);868;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);845;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);857;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);851;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);854;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);835;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);867;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1649;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);847;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);864;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);841;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);850;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);853;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1648;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);844;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);838;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);870;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);856;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);871;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;312;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;304;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;308;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1459;;0;3846,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);871;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);845;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);851;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);868;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);848;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);865;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);839;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1649;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);857;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);854;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);842;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);836;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;152;;1317,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;152;;0;1317,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;852;;5827,1;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;840;;2112;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;849;;1107,61;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;837;;49556,56;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;846;;16775,27;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;863;;14386,21;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;869;;232,53;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;855;;1084,19;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;843;;15145,03;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;834;;44768,25;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;858;;555,58;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;866;;10780,92;0;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;326;;404,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1514;;509,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1123;;108,8;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1121;;1145,32;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1122;;11,45;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;834;;0;44768,25;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;840;;0;2112;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;849;;0;1107,61;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;858;;0;555,58;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;866;;0;10780,92;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;869;;0;232,53;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;852;;0;5827,1;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;846;;0;16775,27;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;863;;0;14386,21;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;843;;0;15145,03;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;837;;0;49556,56;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;855;;0;1084,19;Cobrança
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1123;;0;108,8;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1122;;0;11,45;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1121;;0;1145,32;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Adriana Barros da Silva inscrição Nº413916-TE, sobre as anuidades:2015,2016,2017,2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45+R$108,80=R$1.265,57).
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1514;;509,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;326;;404,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1514;;0;509,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;326;;0;404,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;294;Portaria nº044/2021;432;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;299;Portaria nº031/2021;1584;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;286;Portaria nº044/2021;432;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;279;Portaria nº 029/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;283;Portaria nº 044/2021;432;0;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;276;Portaria nº029/2021;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;288;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;300;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;286;Portaria nº044/2021;0;432;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;276;Portaria nº029/2021;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;279;Portaria nº 029/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;294;Portaria nº044/2021;0;432;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;283;Portaria nº 044/2021;0;432;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;299;Portaria nº031/2021;0;1584;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;280;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;296;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;284;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;277;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1458;;3846,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;870;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1648;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;856;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;867;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;864;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;853;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;841;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;835;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;844;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;850;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;847;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;838;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;304;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;308;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;310;0;879,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;306;0;1099,99;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;302;0;469,32;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;312;0;26,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;838;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;870;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;856;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;835;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;853;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;841;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1648;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;847;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;850;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;864;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;844;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;867;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;865;0;3596,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;868;0;2695,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;854;0;1456,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;842;0;528;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1649;0;135,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;848;0;4193,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;845;0;3786,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;857;0;271,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;836;0;11192,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;851;0;276,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;839;0;12389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;871;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1459;;3846,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1458;;0;3846,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1512;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1514;;0;509,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;326;;0;404,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;152;;1317,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;300;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;296;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;280;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;288;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;284;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;277;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;310;0;0;879,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;306;0;0;1099,99;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;312;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Millena Reis de Lima Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;302;0;0;469,32;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados. 
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;304;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Bianka França Lima Valença, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;308;0;0;26,66;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;854;0;0;1456,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;836;0;0;11192,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;845;0;0;3786,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;848;0;0;4193,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;839;0;0;12389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;871;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;857;0;0;271,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;865;0;0;3596,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;851;0;0;276,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1649;0;0;135,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;842;0;0;528;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;868;0;0;2695,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;152;;0;1317,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136280525 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, Ciclo - 13/11/2020 a 30/11/2020 (17 dias). Conta Contrato: 2649183018.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1512;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1459;;0;3846,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1443;;0;3200,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1411;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1542;;0;107427,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;875;;42138,37;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;900;;721,78;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;886;;16603,21;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;905;;10126,51;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;895;;1570,86;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;892;;5179,52;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;889;;636,34;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;911;;630,99;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;872;;44066,68;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;908;;8532,19;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;878;;1848;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;883;;15030,07;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;252;PAD Nº 249/2020;0;175,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 45 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.).
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;251;PAD Nº 395/2015;0;289,62;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.).
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;213;PAD nº323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).).
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;248;PAD Nº 249/2020;0;1681,21;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;246;PAD Nº 395/2015;0;2775,1;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;888;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;907;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;894;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;910;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;891;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;913;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;874;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;882;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;885;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1651;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;899;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;877;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1515;;0;13,56;
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1516;;0;496,31;BB CP Automático S P
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1542;;107427,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1516;;496,31;0;BB CP Automático S P
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;872;;0;44066,68;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;875;;0;42138,37;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;878;;0;1848;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;895;;0;1570,86;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;892;;0;5179,52;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;886;;0;16603,21;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;900;;0;721,78;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;889;;0;636,34;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;883;;0;15030,07;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1443;;3200,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1411;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1442;;0;3200,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1410;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;246;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;248;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);246;PAD Nº 395/2015;0;289,62;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.)
20/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);248;PAD Nº 249/2020;0;175,45;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.)
20/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);252;PAD Nº 249/2020;175,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 45 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.).
20/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);251;PAD Nº 395/2015;289,62;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.).
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);888;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);894;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);891;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);874;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);907;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);882;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1651;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);877;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);910;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);899;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);913;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);885;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);893;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);912;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);906;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1650;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);909;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);898;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);887;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);873;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);884;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);876;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);881;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;213;PAD nº323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 567, Arquivo Banco , Parcela 10/12/2020 a 31/12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas. Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020 (período contratual 10/12/2020 a 09/01/2021).).
20/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1515;;13,56;0;
20/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1410;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1442;;3200,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);873;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);912;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);909;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1650;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);876;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);898;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);906;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;905;;0;10126,51;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;908;;0;8532,19;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;911;;0;630,99;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;872;;44066,68;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;875;;42138,37;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;878;;1848;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;883;;15030,07;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;886;;16603,21;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;889;;636,34;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;892;;5179,52;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;895;;1570,86;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;900;;721,78;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;905;;10126,51;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;908;;8532,19;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;911;;630,99;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;872;;0;44066,68;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;875;;0;42138,37;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;878;;0;1848;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;883;;0;15030,07;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;886;;0;16603,21;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;889;;0;636,34;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;892;;0;5179,52;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;895;;0;1570,86;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;900;;0;721,78;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;905;;0;10126,51;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;908;;0;8532,19;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;911;;0;630,99;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1442;;3200,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1410;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1650;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);909;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);898;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);876;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);873;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);906;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);912;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;248;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;246;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1443;;3200,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1411;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1442;;0;3200,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1410;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);891;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);888;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);877;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);910;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);913;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);898;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);873;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);876;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);887;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);909;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);906;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);881;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1650;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);893;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);884;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);912;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);907;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);899;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);894;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1651;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);885;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);874;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);882;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;248;PAD Nº 249/2020;0;1856,66;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;246;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1443;;0;3200,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1411;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);877;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1651;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);882;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);874;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);885;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);907;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);910;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);891;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);894;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);899;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);888;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);913;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;872;;44066,68;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;875;;42138,37;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;892;;5179,52;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;883;;15030,07;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;886;;16603,21;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;911;;630,99;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;900;;721,78;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;889;;636,34;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;908;;8532,19;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;878;;1848;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;895;;1570,86;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;905;;10126,51;0;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;889;;0;636,34;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;892;;0;5179,52;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;886;;0;16603,21;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;900;;0;721,78;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;875;;0;42138,37;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;911;;0;630,99;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;878;;0;1848;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;895;;0;1570,86;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;883;;0;15030,07;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;908;;0;8532,19;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;872;;0;44066,68;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;905;;0;10126,51;Cobrança
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;873;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1650;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;887;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;881;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;906;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;884;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;893;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;909;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;898;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;876;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;912;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1410;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1442;;3200,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;248;PAD Nº 249/2020;1856,66;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;246;PAD Nº 395/2015;3064,72;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1515;;13,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;213;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1442;;0;3200,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1410;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1411;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1443;;3200,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;874;0;11016,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;907;0;2531,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;877;0;10534,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;888;0;4150,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;913;0;157,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;910;0;2133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;882;0;462;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;891;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1651;0;177,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;885;0;3757,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;899;0;392,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;894;0;1294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;909;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;912;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;876;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;893;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1650;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;884;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;873;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;881;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;906;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;887;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;898;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1443;;0;3200,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1411;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;213;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1515;;0;13,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;248;PAD Nº 249/2020;0;1856,66;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56018 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Período de 21 a 31 de janeiro/2020.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;246;PAD Nº 395/2015;0;3064,72;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC.
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;899;0;0;392,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;894;0;0;1294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;913;0;0;157,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;891;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;877;0;0;10534,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1651;0;0;177,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;888;0;0;4150,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;910;0;0;2133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;885;0;0;3757,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;907;0;0;2531,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;882;0;0;462;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;874;0;0;11016,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;922;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;940;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;931;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;957;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;919;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;954;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;916;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;925;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;934;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1653;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;937;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;928;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;959;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;948;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;253;PAD nº 072/2020;0;96;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.).
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;281;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;297;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;290;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;285;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;250;PAD nº 072/2020;0;919,83;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;278;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;240;PAD nº 628/2018;0;47,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;929;;15361,02;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;917;;45197,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;949;;12238,28;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;923;;174,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;932;;642,65;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;926;;10586,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;920;;2053,33;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;941;;857,21;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;935;;4570,09;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;914;;41406,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;944;;15428,14;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;955;;855,36;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;952;;214,19;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;938;;1886,17;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1543;;0;98724,09;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1116;;16,65;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1407;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1457;;0;3769,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1387;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1381;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1520;;0;701,65;BB CP Automático S P 
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1519;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1517;;166,52;0;TED-Levant Depósit Judic
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1518;;539,65;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1543;;98724,09;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1520;;701,65;0;BB CP Automático S P 
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;923;;0;174,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;920;;0;2053,33;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;914;;0;41406,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;917;;0;45197,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;941;;0;857,21;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;926;;0;10586,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;932;;0;642,65;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;929;;0;15361,02;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;938;;0;1886,17;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;935;;0;4570,09;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;239;PAD nº 628/2018;0;47,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;240;PAD nº 628/2018;47,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1406;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1456;;0;3769,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1386;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1380;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1387;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1381;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1457;;3769,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1407;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;250;PAD nº 072/2020;1015,83;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);253;PAD nº 072/2020;96;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.).
21/01/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);250;PAD nº 072/2020;0;96;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.)
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);956;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);933;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);953;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);918;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);915;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1652;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);930;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);927;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);921;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);936;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);924;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);939;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);947;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);958;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);934;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);916;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);937;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);931;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);959;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);922;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);948;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);928;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);925;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);940;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);957;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);919;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1653;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);954;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1519;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1518;;0;539,65;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1517;;0;166,52;TED-Levant Depósit Judic
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;281;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;285;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;290;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;297;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;278;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;239;PAD nº 628/2018;47,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1380;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1406;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1456;;3769,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1386;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);936;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);918;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);921;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);915;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);927;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1652;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);930;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);924;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);958;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);939;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);933;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;944;;0;15428,14;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;949;;0;12238,28;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;952;;0;214,19;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;955;;0;855,36;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1116;;0;16,65;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;914;;41406,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;917;;45197,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;920;;2053,33;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;923;;174,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;926;;10586,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;929;;15361,02;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;932;;642,65;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;935;;4570,09;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;938;;1886,17;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;941;;857,21;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;944;;15428,14;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;949;;12238,28;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;952;;214,19;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;955;;855,36;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1116;;16,65;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;914;;0;41406,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;917;;0;45197,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;920;;0;2053,33;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;923;;0;174,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;926;;0;10586,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;929;;0;15361,02;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;932;;0;642,65;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;935;;0;4570,09;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;938;;0;1886,17;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;941;;0;857,21;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;944;;0;15428,14;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;949;;0;12238,28;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;952;;0;214,19;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;955;;0;855,36;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1116;;0;16,65;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;239;PAD nº 628/2018;47,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1406;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1380;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1386;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1456;;3769,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1652;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);958;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);924;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);939;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);927;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);915;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);918;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);933;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);930;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);936;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);921;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;290;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;285;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;281;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;297;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;278;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;240;PAD nº 628/2018;47,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;239;PAD nº 628/2018;0;47,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1456;;0;3769,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1406;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1380;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1386;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1407;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1457;;3769,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1387;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1381;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);957;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);919;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);916;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);928;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);948;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1653;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);937;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);915;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);921;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);927;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);925;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);933;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1652;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);947;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);924;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);958;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);936;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);939;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);918;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);930;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);956;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);953;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);954;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);922;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);940;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);934;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);959;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);931;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;281;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;297;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;285;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;290;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;278;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;240;PAD nº 628/2018;0;47,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1457;;0;3769,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1407;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1381;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1387;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);937;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);954;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);916;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);922;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);948;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);928;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);940;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);931;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);957;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);959;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);934;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1653;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);925;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);919;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;250;PAD nº 072/2020;1015,83;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;250;PAD nº 072/2020;0;1015,83;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;929;;15361,02;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;914;;41406,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;920;;2053,33;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;926;;10586,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;938;;1886,17;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;949;;12238,28;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;955;;855,36;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;935;;4570,09;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;952;;214,19;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;944;;15428,14;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;932;;642,65;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;917;;45197,16;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;941;;857,21;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;923;;174,24;0;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1518;;539,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1517;;166,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1116;;16,65;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;941;;0;857,21;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;914;;0;41406,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;952;;0;214,19;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;923;;0;174,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;938;;0;1886,17;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;920;;0;2053,33;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;944;;0;15428,14;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;926;;0;10586,24;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;955;;0;855,36;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;932;;0;642,65;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;949;;0;12238,28;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;935;;0;4570,09;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;929;;0;15361,02;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;917;;0;45197,16;Cobrança
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1116;;0;16,65;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (FERNANDA MARTI)
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1518;;0;539,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1517;;0;166,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1517;;166,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1518;;539,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1456;;3769,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1406;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1386;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1380;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;239;PAD nº 628/2018;47,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;956;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;953;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;918;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;958;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;933;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;921;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;924;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;915;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;936;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;947;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;930;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;939;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1652;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;927;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;239;PAD nº 628/2018;0;47,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;281;Portaria nº 029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;297;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;278;Portaria nº029/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;290;Portaria nº044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;240;PAD nº 628/2018;47,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;915;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1652;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;953;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;958;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;956;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;927;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;930;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;921;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;939;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;924;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;936;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;947;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;933;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;918;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;937;0;1142,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1653;0;211,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;957;0;213,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;931;0;3840,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;928;0;2646,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;916;0;10351,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;934;0;160,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;919;0;11299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;959;0;3059,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;948;0;3857,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;954;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;940;0;471,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;922;0;513,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;925;0;43,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1457;;3769,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1407;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1387;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1381;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1456;;0;3769,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1406;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1380;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1386;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1519;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1518;;0;539,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1517;;0;166,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;285;Portaria nº 044/2021;432;0;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;250;PAD nº 072/2020;1015,83;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;954;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;937;0;0;1142,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1653;0;0;211,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;931;0;0;3840,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;916;0;0;10351,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;959;0;0;3059,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;948;0;0;3857,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;934;0;0;160,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;957;0;0;213,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;919;0;0;11299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;928;0;0;2646,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;940;0;0;471,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;925;0;0;43,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;922;0;0;513,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;285;Portaria nº 044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 44, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;281;Portaria nº 029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 43, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;297;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 46, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;250;PAD nº 072/2020;0;1015,83;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 166, Arquivo Banco , Fatura 150884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas registradas e telegramas, para o período de março a dezembro de 2020, ficando saldo de R$35.136,58 para o período de Janeiro a Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº52/2020-CFIL. Competência: 12/2020.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;290;Portaria nº044/2021;0;432;Liquidação do Empenho 45, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;278;Portaria nº029/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 42, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;240;PAD nº 628/2018;0;47,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138195210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 01/2021, Conta Contrato: 4008968654.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1519;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1457;;0;3769,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1407;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1387;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1381;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1385;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1393;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1397;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1441;;0;3114,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1419;;0;85,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5152;;975,89;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1119;;706,77;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1120;;200,4;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1544;;0;111215,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1050;;11742,8;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1018;;59590,45;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1021;;47019,96;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1036;;3783,03;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1039;;211,87;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1024;;1716;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1027;;11875;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1045;;16696,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1042;;102,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1053;;642,57;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1033;;743,5;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1030;;10147,77;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;301;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;241;PAD nº 272/2019;0;1047,81;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1655;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1023;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1026;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1659;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1052;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1055;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1029;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1041;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1038;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1047;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1035;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1032;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1044;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;309;0;0;26,66;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;307;0;0;1099,99;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;313;0;0;26,66;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;303;0;0;469,32;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;311;0;0;879,99;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;305;0;0;26,66;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1522;;187,79;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1521;;188,82;0;TED- Levant Depósit Judic
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1523;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1525;;0;374,35;BB CP Automático S P
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1544;;111215,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1525;;374,35;0;BB CP Automático S P
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1021;;0;47019,96;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1024;;0;1716;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1018;;0;59590,45;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1039;;0;211,87;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1033;;0;743,5;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1042;;0;102,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1030;;0;10147,77;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1027;;0;11875;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1036;;0;3783,03;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;309;0;26,66;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;311;0;879,99;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;303;0;469,32;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;307;0;1099,99;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;313;0;26,66;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;305;0;26,66;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1441;;3114,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1385;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1393;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1419;;85,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1397;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1384;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1392;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1396;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1440;;0;3114,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1418;;0;85,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1014;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;241;PAD nº 272/2019;1058,39;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
22/01/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;241;PAD nº 272/2019;0;10,58;"ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. )"
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1047;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1038;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1055;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1035;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1026;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1655;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1041;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1029;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1032;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1023;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1044;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1659;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1052;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1046;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1028;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1037;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1040;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1022;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1031;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1051;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1034;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1025;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1043;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1658;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1654;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1054;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1521;;0;188,82;TED- Levant Depósit Judic
22/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1522;;0;187,79;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1523;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
22/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;301;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;1014;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1392;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1396;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1418;;85,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1384;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1440;;3114,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1043;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1051;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1654;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1034;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1031;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1022;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1046;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1658;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1028;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1054;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1025;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1040;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1037;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1045;;0;16696,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1050;;0;11742,8;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1053;;0;642,57;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1119;;0;706,77;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1120;;0;200,4;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5152;;0;975,89;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1018;;59590,45;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1021;;47019,96;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1024;;1716;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1027;;11875;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1030;;10147,77;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1033;;743,5;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1036;;3783,03;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1039;;211,87;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1042;;102,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1045;;16696,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1050;;11742,8;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1053;;642,57;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1119;;706,77;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5152;;975,89;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1120;;200,4;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1018;;0;59590,45;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1021;;0;47019,96;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1024;;0;1716;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1027;;0;11875;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1030;;0;10147,77;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1033;;0;743,5;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1036;;0;3783,03;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1039;;0;211,87;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1042;;0;102,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1045;;0;16696,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1050;;0;11742,8;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1053;;0;642,57;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1120;;0;200,4;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1119;;0;706,77;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5152;;0;975,89;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;1011;PAD nº 153/2020;1420;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1016;PAD nº 72/2020;35136,58;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1017;PAD Nº 249/2019;20720;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;1011;PAD nº 153/2020;0;1420;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1016;PAD nº 72/2020;0;35136,58;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1017;PAD Nº 249/2019;0;20720;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1392;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1384;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1396;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1418;;85,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1440;;3114,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1014;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1658;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1022;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1654;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1051;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1046;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1037;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1040;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1025;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1031;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1043;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1028;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1054;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1034;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;301;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;307;0;1099,99;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;303;0;469,32;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;311;0;879,99;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1393;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1441;;3114,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1385;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1419;;85,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1397;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1384;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1392;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1418;;0;85,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1440;;0;3114,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1396;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1014;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1052;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1659;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1029;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1022;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1040;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1043;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1046;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1028;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1034;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1654;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1658;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1054;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1031;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1037;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1051;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1025;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1041;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1032;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1038;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1655;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1035;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1026;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1023;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1047;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1055;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1044;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;305;0;26,66;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;313;0;26,66;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;309;0;26,66;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;301;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;311;0;0;879,99;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;303;0;0;469,32;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;307;0;0;1099,99;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1393;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1385;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1441;;0;3114,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1397;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1419;;0;85,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1659;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1029;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1052;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1655;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1041;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1032;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1026;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1055;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1023;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1035;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1047;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1038;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1044;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;309;0;0;26,66;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;305;0;0;26,66;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;313;0;0;26,66;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;241;PAD nº 272/2019;1058,39;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
22/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;241;PAD nº 272/2019;0;1058,39;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5152;;975,89;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1120;;200,4;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1119;;706,77;0;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1050;;11742,8;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1030;;10147,77;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1521;;188,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1045;;16696,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1522;;187,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1036;;3783,03;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1042;;102,99;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1024;;1716;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1027;;11875;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1021;;47019,96;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1018;;59590,45;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1033;;743,5;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1039;;211,87;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1053;;642,57;0;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1522;;187,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1521;;188,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1521;;0;188,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1522;;0;187,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1119;;0;706,77;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (17 VF)
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5152;;0;975,89;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1120;;0;200,4;TED-Levant Depósit Judic- A ser identificado. (CONSELHO REG D)
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1018;;0;59590,45;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1030;;0;10147,77;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1045;;0;16696,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1024;;0;1716;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1027;;0;11875;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1033;;0;743,5;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1039;;0;211,87;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1036;;0;3783,03;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1042;;0;102,99;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1050;;0;11742,8;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1053;;0;642,57;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1021;;0;47019,96;Cobrança
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1011;PAD nº 153/2020;1420;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1017;PAD Nº 249/2019;20720;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1016;PAD nº 72/2020;35136,58;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1040;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1054;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1046;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1022;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1051;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1654;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1043;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1028;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1031;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1037;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1025;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1034;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1658;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1014;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1016;PAD nº 72/2020;0;35136,58;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1017;PAD Nº 249/2019;0;20720;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1011;PAD nº 153/2020;0;1420;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1384;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1392;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1440;;3114,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1418;;85,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1396;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;305;0;26,66;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;313;0;26,66;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;303;0;469,32;0;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;307;0;1099,99;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;311;0;879,99;0;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;309;0;26,66;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;301;Portaria nº031/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1014;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;241;PAD nº 272/2019;1058,39;0;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1522;;0;187,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1521;;0;188,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1523;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1392;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1384;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1396;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1440;;0;3114,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1418;;0;85,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1385;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1419;;85,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1393;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1441;;3114,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1397;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1032;0;2536,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1029;0;2968,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1038;0;945,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1035;0;185,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1023;0;11754,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1659;0;10777,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1026;0;429;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1047;0;4116,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1041;0;52,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1044;0;25,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1055;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1655;0;4174,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1052;0;2935,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1037;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1658;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1043;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1046;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1034;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1054;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1031;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1028;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1040;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1025;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1654;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1051;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1022;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1023;0;0;11754,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1032;0;0;2536,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1052;0;0;2935,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1026;0;0;429;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1055;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1029;0;0;2968,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1044;0;0;25,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1659;0;0;10777,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;305;0;0;26,66;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 53 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;307;0;0;1099,99;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 54 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;309;0;0;26,66;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 55 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílio Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;313;0;0;26,66;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 57 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Auxílios Vale Transporte).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;303;0;0;469,32;Pago a Bianka França Lima Valença, liquidação 52 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021 (Bolsa estágio + Recesso Proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;311;0;0;879,99;Pago a Millena Reis de Lima Cavalcanti, liquidação 56 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão de contrato de estágio em 10/01/2021. (Bolsa estágio + Recesso proporcional).
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1655;0;0;4174,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1035;0;0;185,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1047;0;0;4116,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1041;0;0;52,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1038;0;0;945,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1385;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1393;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1397;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1419;;0;85,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1441;;0;3114,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1523;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;301;Portaria nº031/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 47, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.
22/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;241;PAD nº 272/2019;0;1058,39;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. "
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1105;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1661;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1084;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1081;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1097;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1087;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1067;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1663;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1076;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1108;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1070;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1064;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1100;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1073;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1545;;0;118855,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1858;;529,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1857;;271,69;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1859;;1090,19;0;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1477;;0;6129,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1425;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1088;;4232,82;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1093;;14977,42;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1068;;78,8;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1106;;373,81;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1062;;83022,53;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1101;;428,38;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1071;;16322,61;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1065;;3818,72;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1059;;98226,29;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1074;;21580,95;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1077;;484,9;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1085;;8329,33;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1082;;5760,01;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1098;;10948,62;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1526;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1527;;4,52;0;BB CP Automático S P
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1545;;118855,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1527;;0;4,52;BB CP Automático S P
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1059;;0;98226,29;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1062;;0;83022,53;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1068;;0;78,8;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1065;;0;3818,72;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1082;;0;5760,01;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1085;;0;8329,33;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1077;;0;484,9;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1088;;0;4232,82;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1071;;0;16322,61;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1074;;0;21580,95;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1857;;0;271,69;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1858;;0;529,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1476;;0;6129,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1424;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1477;;6129,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1425;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1086;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1104;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1083;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1069;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1096;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1063;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1660;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1075;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1107;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1099;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1072;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1080;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1662;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1073;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1066;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1067;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1663;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1076;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1105;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1108;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1064;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1070;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1097;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1087;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1084;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1100;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1661;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1081;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1526;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título
25/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1476;;6129,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1424;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1096;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1107;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1662;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1080;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1066;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1104;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1072;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1083;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1075;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1660;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1063;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1099;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1086;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1069;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1093;;0;14977,42;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1098;;0;10948,62;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1101;;0;428,38;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1106;;0;373,81;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1859;;0;1090,19;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1059;;98226,29;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1062;;83022,53;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1065;;3818,72;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1068;;78,8;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1858;;529,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1857;;271,69;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1071;;16322,61;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1074;;21580,95;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1077;;484,9;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1082;;5760,01;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1085;;8329,33;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1088;;4232,82;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1093;;14977,42;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1098;;10948,62;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1101;;428,38;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1106;;373,81;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1859;;1090,19;0;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1059;;0;98226,29;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1062;;0;83022,53;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1065;;0;3818,72;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1068;;0;78,8;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1857;;0;271,69;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1858;;0;529,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1071;;0;16322,61;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1074;;0;21580,95;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1077;;0;484,9;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1082;;0;5760,01;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1085;;0;8329,33;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1088;;0;4232,82;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1093;;0;14977,42;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1098;;0;10948,62;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1101;;0;428,38;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1106;;0;373,81;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1859;;0;1090,19;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1058;PAD nº 272/2019;4767,15;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;1057;PAD nº 700/2017;289563,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1058;PAD nº 272/2019;0;4767,15;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1057;PAD nº 700/2017;0;289563,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1476;;6129,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1424;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1662;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1107;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1660;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1096;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1072;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1075;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1066;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1104;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1099;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1080;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1086;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1063;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1083;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1069;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1476;;0;6129,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1424;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1477;;6129,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1425;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1081;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1663;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1661;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1070;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1100;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1084;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1097;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1080;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1662;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1066;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1099;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1075;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1083;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1096;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1104;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1660;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1072;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1063;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1086;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1107;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1069;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1076;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1067;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1064;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1073;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1108;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1105;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1087;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1425;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1477;;0;6129,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1064;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1067;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1076;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1084;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1108;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1073;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1661;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1097;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1087;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1070;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1081;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1100;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1663;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1105;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1857;;271,69;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1858;;529,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1859;;1090,19;0;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1098;;10948,62;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1068;;78,8;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1077;;484,9;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1093;;14977,42;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1062;;83022,53;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1082;;5760,01;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1101;;428,38;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1085;;8329,33;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1088;;4232,82;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1106;;373,81;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1059;;98226,29;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1065;;3818,72;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1071;;16322,61;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1074;;21580,95;0;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1058;PAD nº 272/2019;4767,15;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1057;PAD nº 700/2017;289563,47;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1859;;0;1090,19;TED - Levant Depósit Judic - A identificar
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1858;;0;529,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Emanuela Dutra Silva com a inscrição Nº 355942 - ENF, referente as anuidades 2020 e 2021.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1857;;0;271,69;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional José Rinaldo da Silva com a inscrição Nº 417093 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1077;;0;484,9;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1065;;0;3818,72;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1088;;0;4232,82;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1071;;0;16322,61;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1085;;0;8329,33;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1098;;0;10948,62;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1059;;0;98226,29;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1106;;0;373,81;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1074;;0;21580,95;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1093;;0;14977,42;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1082;;0;5760,01;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1068;;0;78,8;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1062;;0;83022,53;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1101;;0;428,38;Cobrança.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1424;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1476;;6129,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1057;PAD nº 700/2017;0;289563,47;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1058;PAD nº 272/2019;0;4767,15;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1086;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1083;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1080;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1104;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1072;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1662;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1107;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1660;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1069;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1075;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1096;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1063;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1066;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1099;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1107;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1099;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1069;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1104;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1075;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1662;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1096;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1072;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1063;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1083;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1660;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1086;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1066;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1097;0;3744,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1080;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1070;0;19,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1087;0;2082,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1105;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1084;0;1440;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1073;0;4080,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1663;0;1051,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1067;0;954,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1081;0;121,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1076;0;5395,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1064;0;20755,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1100;0;2737,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1661;0;24556,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1108;0;93,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1477;;6129,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1425;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1424;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1476;;0;6129,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1526;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1073;0;0;4080,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1663;0;0;1051,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1081;0;0;121,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1100;0;0;2737,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1076;0;0;5395,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1097;0;0;3744,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1661;0;0;24556,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1064;0;0;20755,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1070;0;0;19,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1087;0;0;2082,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1067;0;0;954,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1084;0;0;1440;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1108;0;0;93,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1105;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1526;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1477;;0;6129,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1425;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1169;;214,19;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1172;;284,77;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1141;;16153,12;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1161;;13116,82;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1152;;5904,49;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1166;;10215,91;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1135;;58339,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1138;;1994,66;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1158;;345,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1155;;719,48;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1147;;1298,58;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1144;;15662,96;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1132;;55532,97;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1453;;0;3636,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1546;;0;194651,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1015;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1013;PAD nº0145/2020;0;2210,6;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1146;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1134;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1154;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1151;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1165;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1174;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1143;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1168;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1137;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1130;0;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1157;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1140;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1667;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1528;;166,5;0;Cobrança
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1529;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1530;;0;157,46;BB CP Automático S P
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1546;;194651,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1530;;157,46;0;BB CP Automático S P
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1138;;0;1994,66;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1135;;0;58339,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1132;;0;55532,97;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1141;;0;16153,12;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1144;;0;15662,96;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1155;;0;719,48;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1158;;0;345,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1152;;0;5904,49;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1147;;0;1298,58;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1453;;3636,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1452;;0;3636,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1015;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1129;0;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1130;0;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1126;0;0;2198,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1013;PAD nº0145/2020;2210,6;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1168;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1154;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1667;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1174;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1143;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1165;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1151;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1146;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1157;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1137;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1140;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1134;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1136;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1145;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1173;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1139;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1666;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1164;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1167;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1142;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1150;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1133;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1170;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1153;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1156;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1529;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título
26/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1528;;0;166,5;Cobrança
26/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1129;0;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1126;0;2198,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1452;;3636,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1170;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1145;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1156;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1139;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1142;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1150;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1136;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1167;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1173;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1164;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1666;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1153;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1133;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1161;;0;13116,82;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1166;;0;10215,91;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1169;;0;214,19;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1172;;0;284,77;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1132;;55532,97;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1135;;58339,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1138;;1994,66;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1141;;16153,12;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1144;;15662,96;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1147;;1298,58;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1152;;5904,49;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1155;;719,48;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1158;;345,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1161;;13116,82;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1166;;10215,91;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1169;;214,19;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1172;;284,77;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1132;;0;55532,97;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1135;;0;58339,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1138;;0;1994,66;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1141;;0;16153,12;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1144;;0;15662,96;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1147;;0;1298,58;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1152;;0;5904,49;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1155;;0;719,48;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1158;;0;345,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1161;;0;13116,82;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1166;;0;10215,91;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1169;;0;214,19;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1172;;0;284,77;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1131;PAD nº129/2019;8898,21;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1118;PAD Nº162/2020;6000;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1124;PAD nº 180/2017;29876,23;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1125;0;2198,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1128;0;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;1131;PAD nº129/2019;0;8898,21;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1118;PAD Nº162/2020;0;6000;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1124;PAD nº 180/2017;0;29876,23;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1452;;3636,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1173;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1150;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1170;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1666;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1156;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1139;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1153;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1142;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1136;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1145;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1164;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1133;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1167;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1126;0;2198,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1129;0;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1125;0;0;2198,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1128;0;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1453;;3636,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1452;;0;3636,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1015;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1165;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1151;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1143;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1667;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1140;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1154;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1157;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1137;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1168;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1170;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1156;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1666;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1150;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1167;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1133;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1164;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1136;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1153;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1145;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1142;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1173;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1139;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1174;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1134;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1146;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1130;0;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1129;0;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1126;0;0;2198,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1453;;0;3636,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;1015;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1134;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1174;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1146;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1143;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1154;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1137;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1165;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1667;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1168;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1157;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1140;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1151;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1130;0;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1013;PAD nº0145/2020;2210,6;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;1013;PAD nº0145/2020;0;2210,6;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1152;;5904,49;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1135;;58339,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1169;;214,19;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1141;;16153,12;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1158;;345,15;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1161;;13116,82;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1132;;55532,97;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1144;;15662,96;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1155;;719,48;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1138;;1994,66;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1172;;284,77;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1166;;10215,91;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1147;;1298,58;0;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1528;;166,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1155;;0;719,48;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1135;;0;58339,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1169;;0;214,19;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1141;;0;16153,12;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1161;;0;13116,82;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1132;;0;55532,97;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1152;;0;5904,49;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1144;;0;15662,96;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1147;;0;1298,58;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1166;;0;10215,91;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1138;;0;1994,66;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1172;;0;284,77;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1158;;0;345,15;Cobrança.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1528;;0;166,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1528;;166,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1124;PAD nº 180/2017;29876,23;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1131;PAD nº129/2019;8898,21;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1118;PAD Nº162/2020;6000;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1128;0;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1125;0;2198,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1170;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1139;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1128;0;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1125;0;0;2198,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1126;0;2198,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1129;0;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1118;PAD Nº162/2020;0;6000;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1131;PAD nº129/2019;0;8898,21;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1124;PAD nº 180/2017;0;29876,23;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1452;;3636,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1167;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1666;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1150;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1145;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1153;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1173;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1156;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1142;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1164;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1133;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1136;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1529;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1528;;0;166,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1452;;0;3636,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1453;;3636,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1015;PAD nº 0145/2020;947,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1013;PAD nº0145/2020;2210,6;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1129;0;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1126;0;0;2198,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1130;0;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1168;0;2553,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1154;0;1476,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1174;0;71,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1146;0;3915,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1667;0;82,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1137;0;14584,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1140;0;498,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1165;0;3279,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1134;0;13883,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1157;0;179,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1143;0;4038,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1151;0;324,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1139;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1156;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1133;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1164;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1136;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1142;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1153;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1173;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1666;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1150;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1167;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1145;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1170;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1453;;0;3636,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1529;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1013;PAD nº0145/2020;0;2210,6;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, resto a pagar 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDCONTABIL EIRELI. Para contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, conforme Despacho nº 72/2020-CFIL. Período de 10/12/2020 a 31/12/2020.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1015;PAD nº 0145/2020;0;947,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2849 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 01/01/2021 a 09/01/2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1140;0;0;498,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1151;0;0;324,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1168;0;0;2553,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1165;0;0;3279,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1174;0;0;71,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1137;0;0;14584,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1157;0;0;179,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1130;0;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1146;0;0;3915,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1154;0;0;1476,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1667;0;0;82,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1143;0;0;4038,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1134;0;0;13883,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1242;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1274;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1268;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1233;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1271;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1254;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1265;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1257;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1248;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1669;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1245;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1236;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1239;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1251;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1547;;0;130890;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1447;;0;3545,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1409;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1373;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1237;;3134,29;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1243;;10282,67;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1266;;9385,77;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1269;;214,19;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1258;;730,42;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1234;;60409,26;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1240;;55,93;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1252;;5080,04;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1231;;59578,87;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1263;;12539,71;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1249;;669,24;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1272;;164,59;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1246;;17325,58;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1255;;1640,15;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1532;;0;13,56;Tar Reg Eletrônico Título
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1533;;0;180,32;BB CP Automático S P
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1531;;193,88;0;Cobrança
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1547;;130890;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1533;;180,32;0;BB CP Automático S P
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1237;;0;3134,29;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1231;;0;59578,87;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1240;;0;55,93;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1234;;0;60409,26;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1252;;0;5080,04;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1255;;0;1640,15;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1258;;0;730,42;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1249;;0;669,24;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1243;;0;10282,67;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1246;;0;17325,58;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1187;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1175;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1185;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1177;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1181;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1408;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1446;;0;3545,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1372;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1447;;3545,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1409;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1373;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1267;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1270;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1247;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1264;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1273;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1244;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1253;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1668;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1232;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1241;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1250;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1256;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1238;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1235;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1274;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1254;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1245;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1257;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1233;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1239;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1248;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1251;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1271;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1265;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1242;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1669;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1268;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1236;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1531;;0;193,88;Cobrança
27/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1532;;13,56;0;Tar Reg Eletrônico Título
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1185;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1177;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1175;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1187;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;1181;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1408;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1446;;3545,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1372;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1668;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1244;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1256;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1250;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1235;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1238;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1241;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1247;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1267;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1273;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1264;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1270;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1232;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1263;;0;12539,71;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1266;;0;9385,77;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1269;;0;214,19;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1272;;0;164,59;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1231;;59578,87;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1234;;60409,26;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1237;;3134,29;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1240;;55,93;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1243;;10282,67;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1246;;17325,58;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1249;;669,24;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1252;;5080,04;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1255;;1640,15;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1258;;730,42;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1263;;12539,71;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1266;;9385,77;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1269;;214,19;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1272;;164,59;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1231;;0;59578,87;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1234;;0;60409,26;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1237;;0;3134,29;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;1240;;0;55,93;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1243;;0;10282,67;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1246;;0;17325,58;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1249;;0;669,24;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1252;;0;5080,04;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1255;;0;1640,15;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1258;;0;730,42;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1263;;0;12539,71;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1266;;0;9385,77;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1269;;0;214,19;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1272;;0;164,59;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1184;PAD nº 026/2018;4600;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1183;PAD nº 1628/2014;1800;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1183;PAD nº 1628/2014;0;1800;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1184;PAD nº 026/2018;0;4600;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1187;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1181;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1185;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1177;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1175;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1408;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1446;;3545,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1372;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1241;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1232;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1668;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1247;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1238;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1250;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1244;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1256;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1267;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1273;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1235;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1270;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1264;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1177;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1181;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1187;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1185;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1175;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1372;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1408;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1446;;0;3545,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1447;;3545,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1409;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1373;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1265;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1254;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1274;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1268;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1242;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1233;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1247;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1232;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1256;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1238;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1244;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1264;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1241;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1267;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1235;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1668;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1273;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1250;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1253;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1270;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1245;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1669;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1271;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1251;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1257;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1248;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1239;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1236;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1447;;0;3545,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1409;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1373;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1251;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1239;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1268;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1274;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1233;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1245;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1236;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1254;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1257;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1271;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1265;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1669;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1248;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1242;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1531;;193,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1252;;5080,04;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1269;;214,19;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1240;;55,93;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1246;;17325,58;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1231;;59578,87;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1272;;164,59;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1249;;669,24;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1263;;12539,71;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1237;;3134,29;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1234;;60409,26;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1266;;9385,77;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1243;;10282,67;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1255;;1640,15;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1258;;730,42;0;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1183;PAD nº 1628/2014;1800;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1184;PAD nº 026/2018;4600;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1531;;193,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1531;;0;193,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1231;;0;59578,87;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1246;;0;17325,58;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1234;;0;60409,26;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1263;;0;12539,71;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1255;;0;1640,15;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1252;;0;5080,04;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1243;;0;10282,67;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1272;;0;164,59;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1237;;0;3134,29;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1258;;0;730,42;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1240;;0;55,93;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1269;;0;214,19;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1249;;0;669,24;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1266;;0;9385,77;Cobrança.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1372;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1446;;3545,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1408;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1184;PAD nº 026/2018;0;4600;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1177;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1183;PAD nº 1628/2014;0;1800;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1181;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1185;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1175;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1187;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1256;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1270;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1668;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1273;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1235;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1244;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1253;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1238;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1250;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1241;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1247;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1232;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1267;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1264;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1270;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1273;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1247;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1235;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1232;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1264;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1256;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1668;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1267;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1253;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1244;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1241;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1238;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1250;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1257;0;410,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1239;0;783,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1265;0;3134,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1669;0;178,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1274;0;41,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1251;0;167,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1268;0;2346,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1254;0;1270,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1242;0;13,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1245;0;2570,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1271;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1233;0;14894,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1236;0;15102,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1248;0;4331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1187;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1185;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1177;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1181;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1175;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1447;;3545,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1409;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1373;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1446;;0;3545,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1408;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1372;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1531;;0;193,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1532;;13,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1271;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1242;0;0;13,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1669;0;0;178,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1236;0;0;15102,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1268;0;0;2346,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1257;0;0;410,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1254;0;0;1270,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1251;0;0;167,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1248;0;0;4331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1245;0;0;2570,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1233;0;0;14894,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1274;0;0;41,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1265;0;0;3134,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1239;0;0;783,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1532;;0;13,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1447;;0;3545,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1409;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1373;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1337;;9915,27;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1308;;63861,89;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1322;;1221,97;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1331;;1017,85;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1325;;5775,51;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1303;;73054,18;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1340;;214,19;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1343;;149,66;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1319;;18421,67;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1314;;13118,98;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1334;;13854,32;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1328;;2377,07;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1311;;4018,64;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1445;;0;3421,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1548;;159277,56;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1336;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1324;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1347;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1339;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1342;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1313;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1330;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1307;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1321;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1310;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1318;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1675;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1327;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1127;0;0;2198,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1534;;319,44;0;Cobrança
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1535;;0;319,44;BB CP Automático S P
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1548;;0;159277,56;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1535;;319,44;0;BB CP Automático S P
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1311;;0;4018,64;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1308;;0;63861,89;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1303;;0;73054,18;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1314;;0;13118,98;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1319;;0;18421,67;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1328;;0;2377,07;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1322;;0;1221,97;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1325;;0;5775,51;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1331;;0;1017,85;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1445;;3421,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1444;;0;3421,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1197;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1190;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1201;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1223;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1209;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1215;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1211;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1213;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1219;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1229;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1217;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1207;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1199;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1203;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1192;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1221;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1205;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1195;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1226;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1127;0;2198,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1321;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1313;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1330;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1307;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1342;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1347;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1310;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1675;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1327;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1324;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1318;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1339;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1336;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1329;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1674;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1335;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1306;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1312;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1338;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1346;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1317;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1326;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1320;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1309;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1341;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1323;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1534;;0;319,44;Cobrança
28/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1444;;3421,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1326;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1341;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1346;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1329;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1309;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1312;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1317;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1320;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1323;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1338;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1674;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1335;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1306;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1211;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1197;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1219;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1226;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1209;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1217;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1192;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1215;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1203;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1195;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1213;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1221;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1223;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1207;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1201;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1199;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1205;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1190;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;1229;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1334;;0;13854,32;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1337;;0;9915,27;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1340;;0;214,19;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1343;;0;149,66;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1303;;73054,18;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1308;;63861,89;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1311;;4018,64;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1314;;13118,98;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1319;;18421,67;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1322;;1221,97;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1325;;5775,51;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1328;;2377,07;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1331;;1017,85;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1334;;13854,32;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1337;;9915,27;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1340;;214,19;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1343;;149,66;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1303;;0;73054,18;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1308;;0;63861,89;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1311;;0;4018,64;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1314;;0;13118,98;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1319;;0;18421,67;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1322;;0;1221,97;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1325;;0;5775,51;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1328;;0;2377,07;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1331;;0;1017,85;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1334;;0;13854,32;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1337;;0;9915,27;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1340;;0;214,19;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1343;;0;149,66;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1189;MEMO 006/2021-DLCC;1226,05;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1225;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1194;Despacho 46/2021DLCC;5923,63;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1228;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1444;;3421,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1341;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1674;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1312;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1346;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1335;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1306;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1329;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1326;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1309;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1317;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1338;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1323;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1320;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1192;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1201;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1221;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1215;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1199;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1207;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1197;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1217;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1203;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1209;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1190;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1195;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1213;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1219;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1211;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1205;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1223;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1226;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1225;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1194;Despacho 46/2021DLCC;0;5923,63;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1189;MEMO 006/2021-DLCC;0;1226,05;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1228;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1229;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1445;;3421,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1444;;0;3421,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1336;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1313;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1310;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1342;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1327;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1321;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1341;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1306;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1312;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1309;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1346;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1323;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1317;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1335;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1338;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1326;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1674;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1320;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1329;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1307;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1330;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1339;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1324;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1318;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1347;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1675;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1197;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1209;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1199;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1221;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1223;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1215;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1213;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1211;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1207;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1217;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1205;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1203;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1195;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1219;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1190;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1226;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1192;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1201;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1229;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1127;0;2198,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1445;;0;3421,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1310;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1324;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1327;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1307;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1342;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1318;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1347;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1675;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1339;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1330;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1336;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1321;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1313;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1127;0;0;2198,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1328;;2377,07;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1334;;13854,32;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1331;;1017,85;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1314;;13118,98;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1322;;1221,97;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1343;;149,66;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1325;;5775,51;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1311;;4018,64;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1340;;214,19;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1303;;73054,18;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1337;;9915,27;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1319;;18421,67;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1308;;63861,89;0;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1534;;319,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1319;;0;18421,67;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1311;;0;4018,64;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1322;;0;1221,97;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1325;;0;5775,51;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1331;;0;1017,85;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1340;;0;214,19;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1334;;0;13854,32;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1308;;0;63861,89;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1343;;0;149,66;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1314;;0;13118,98;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1337;;0;9915,27;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1303;;0;73054,18;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1328;;0;2377,07;Cobrança.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1534;;0;319,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1534;;319,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1225;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1189;MEMO 006/2021-DLCC;1226,05;0;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1228;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1194;Despacho 46/2021DLCC;5923,63;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1329;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1312;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1317;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1338;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1335;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1326;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1309;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1306;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1674;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1320;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1323;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1346;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1341;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1190;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1219;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1221;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1197;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1207;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1195;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1215;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1199;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1203;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1201;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1223;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1192;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1217;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1205;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1225;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1228;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1229;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1209;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1226;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1213;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1211;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1189;MEMO 006/2021-DLCC;0;1226,05;Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1194;Despacho 46/2021DLCC;0;5923,63;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1378;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1444;;3421,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1534;;0;319,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1378;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1444;;0;3421,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1379;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1445;;3421,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1213;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1215;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1190;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1209;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1221;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1226;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1203;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1195;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1207;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1223;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1201;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1199;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1217;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1229;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1211;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1192;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1205;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1219;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1197;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1127;0;2198,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1313;0;1004,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1330;0;594,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1342;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1321;0;4605,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1336;0;3463,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1347;0;37,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1327;0;1443,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1675;0;249,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1307;0;18263,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1339;0;2478,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1310;0;15965,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1324;0;305,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1674;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1318;0;3279,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1329;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1338;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1326;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1335;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1320;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1346;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1309;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1306;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1312;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1323;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1317;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1341;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1379;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1445;;0;3421,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1347;0;0;37,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1318;0;0;3279,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1339;0;0;2478,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1313;0;0;1004,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1327;0;0;1443,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1307;0;0;18263,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1321;0;0;4605,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1127;0;0;2198,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 310 do empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1336;0;0;3463,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1324;0;0;305,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1330;0;0;594,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1675;0;0;249,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1342;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1310;0;0;15965,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1279;0;0;155649,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1277;0;0;26632,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1289;0;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1291;0;0;11275,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1350;0;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1281;0;0;1471,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1287;0;0;21229,26;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1283;0;0;58428,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1292;0;762,81;0;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1293;0;244,9;0;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1511;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1493;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1502;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1505;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1982;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1488;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1496;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1508;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1499;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1861;;608,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1860;;278,59;0;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1862;;307,93;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1549;;0;136020,36;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1214;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1222;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1204;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1188;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1202;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1302;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1178;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1210;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1220;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1196;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1230;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1176;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1198;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1191;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1218;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1227;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1186;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1296;Portaria nº 092/2021;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1182;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1193;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1212;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1200;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1208;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1206;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1180;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1299;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1224;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1216;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1433;;0;147,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1439;;0;166,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1413;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1451;;0;3631,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1417;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1383;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1405;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1486;;107211,01;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1497;;22643,75;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1483;;177086,41;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1489;;8175,18;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1500;;629,07;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1494;;11072;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1506;;10285,59;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1503;;14624,08;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1509;;243,46;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1537;;0;232,69;BB CP Automático S P
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;1536;;232,69;0;Cobrança
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1549;;136020,36;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;1550;;12149,09;0;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1539;;0,44;0;Rendimento Janeiro
29/01/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;1537;;232,69;0;BB CP Automático S P
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1489;;0;8175,18;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1486;;0;107211,01;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1483;;0;177086,41;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1494;;0;11072;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1500;;0;629,07;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1497;;0;22643,75;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1862;;0;307,93;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1861;;0;608,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1282;0;0;58428,15;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1278;0;0;216907,94;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1290;0;0;11275,72;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1286;0;0;21229,26;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1288;0;0;6528;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1276;0;0;26632,5;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1280;0;0;1471,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1293;0;0;244,9;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1291;0;11275,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1289;0;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1277;0;26632,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1287;0;21229,26;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1281;0;1471,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1873;0;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1283;0;58428,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;1279;0;216907,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1874;0;762,81;0;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1292;0;0;762,81;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1208;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1198;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1204;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1301;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1182;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1212;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1227;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1220;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1200;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1302;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1178;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1222;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1186;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1202;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1191;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1224;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1214;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1193;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1210;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1206;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1188;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1218;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1196;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1176;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1230;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1216;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1416;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1438;;0;166,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1432;;0;147,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1450;;0;3631,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1382;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1404;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1412;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1433;;147,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1451;;3631,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1439;;166,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1417;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1383;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1413;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1405;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1180;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1487;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1507;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1495;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1501;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1498;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1492;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1510;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1504;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1981;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1982;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1502;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1496;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1511;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1508;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1493;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1505;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1488;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1499;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1279;0;0;23621,43;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1279;0;0;19169,61;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1279;0;0;522,41;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1279;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1279;0;0;312,45;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1279;0;0;320,05;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1279;0;0;16092,95;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;1279;0;0;584,84;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1536;;0;232,69;Cobrança
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1539;;0;0,44;Rendimento Janeiro
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1299;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1296;Portaria nº 092/2021;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1349;0;0;144;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1298;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1295;Portaria nº 092/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1350;0;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;1873;0;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;1278;0;216907,94;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1276;0;26632,5;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;1290;0;11275,72;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1288;0;6528;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;1286;0;21229,26;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;1282;0;58428,15;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1280;0;1471,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;1874;0;0;762,81;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1295;Portaria nº 092/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1298;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1349;0;144;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;1301;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1404;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1438;;166,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1382;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1450;;3631,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1412;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1416;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;1432;;147,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1498;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1981;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1495;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1504;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1507;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1492;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1487;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1510;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1501;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1503;;0;14624,08;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1506;;0;10285,59;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1509;;0;243,46;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1550;;0;12149,09;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1860;;0;278,59;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1483;;177086,41;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1486;;107211,01;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1489;;8175,18;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1494;;11072;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1497;;22643,75;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1861;;608,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1862;;307,93;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1500;;629,07;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1550;;12149,09;0;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1503;;14624,08;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1506;;10285,59;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1509;;243,46;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1860;;278,59;0;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1483;;0;177086,41;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1486;;0;107211,01;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1489;;0;8175,18;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1494;;0;11072;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1497;;0;22643,75;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1861;;0;608,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1862;;0;307,93;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1500;;0;629,07;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;1550;;0;12149,09;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1503;;0;14624,08;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1506;;0;10285,59;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1509;;0;243,46;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;1860;;0;278,59;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1348;Portaria nº 112/2021;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1294;Portaria nº 092/2021;1584;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1297;Portaria nº 086/2021;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1300;Portaria nº 086/2021;1008;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02  de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1351;PAD nº348/2017;81895,96;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1288;0;6528;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1286;0;21229,26;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1873;0;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1278;0;216907,94;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1276;0;26632,5;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;1290;0;11275,72;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1294;Portaria nº 092/2021;0;1584;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1297;Portaria nº 086/2021;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1300;Portaria nº 086/2021;0;1008;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02  de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1348;Portaria nº 112/2021;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1301;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1298;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1295;Portaria nº 092/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1349;0;144;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1351;PAD nº348/2017;0;81895,96;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1450;;3631,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1416;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1432;;147,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1412;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1404;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1438;;166,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1382;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1504;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1507;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1495;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1487;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1498;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1981;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1501;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1492;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1510;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1282;0;58428,15;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1874;0;0;762,81;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1280;0;1471,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1288;0;0;6528;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1289;0;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1287;0;21229,26;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1286;0;0;21229,26;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1873;0;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1279;0;216907,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1278;0;0;216907,94;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1293;0;0;244,9;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1277;0;26632,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1276;0;0;26632,5;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;1291;0;11275,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;1290;0;0;11275,72;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1299;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1296;Portaria nº 092/2021;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1302;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1349;0;0;144;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1298;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1301;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1295;Portaria nº 092/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1350;0;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1178;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1182;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1176;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1188;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1186;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1382;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1433;;147,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1450;;0;3631,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1416;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1412;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1438;;0;166,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1404;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1432;;0;147,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1417;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1383;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1405;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1439;;166,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1451;;3631,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1413;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1505;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1508;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1493;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1507;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1981;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1487;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1488;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1510;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1498;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1504;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1492;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1495;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1501;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1982;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1496;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1502;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1511;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1499;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1282;0;0;58428,15;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1283;0;58428,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1193;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1216;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1212;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1220;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1198;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1208;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1204;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1200;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1227;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1196;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1210;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1224;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1222;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1218;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1202;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1214;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1206;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1191;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1230;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1874;0;762,81;0;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1281;0;1471,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1292;0;0;762,81;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1280;0;0;1471,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;1289;0;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;1287;0;0;21229,26;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1279;0;0;216907,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1293;0;244,9;0;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1277;0;0;26632,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;1291;0;0;11275,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1296;Portaria nº 092/2021;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1299;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1302;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1350;0;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1188;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1178;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1182;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1176;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1186;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1433;;0;147,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1439;;0;166,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1451;;0;3631,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1383;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1417;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1413;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;1405;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1493;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1505;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1502;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1982;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1496;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1499;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1488;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1508;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1511;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;1283;0;0;58428,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1224;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1210;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1227;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1193;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1222;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1196;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1214;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1218;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1212;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1204;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1206;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1202;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1216;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1220;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1198;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1191;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1208;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1200;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;1230;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1281;0;0;1471,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1292;0;762,81;0;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1180;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;1180;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1279;;61258,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1536;;232,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1539;;0,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1550;;12149,09;0;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1860;;278,59;0;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1861;;608,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1862;;307,93;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1483;;177086,41;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1500;;629,07;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1509;;243,46;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1486;;107211,01;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1503;;14624,08;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1494;;11072;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1506;;10285,59;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1489;;8175,18;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1497;;22643,75;0;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1297;Portaria nº 086/2021;1008;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1348;Portaria nº 112/2021;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1351;PAD nº348/2017;81895,96;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1294;Portaria nº 092/2021;1584;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1300;Portaria nº 086/2021;1008;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02  de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1539;;0,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1279;;61258,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1536;;232,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1279;;0;61258,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1536;;0;232,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1539;;0;0,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1862;;0;307,93;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Alberto Alves Mota com a inscrição Nº 259752 - TEC, referente as anuidades 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1860;;0;278,59;DOC Crédito em conta -  A identificar (Jéssica Goncal)
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1861;;0;608,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Figueiroa Diniz com a inscrição Nº 87524 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1550;;0;12149,09;Rendimento Janeiro/2021
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1506;;0;10285,59;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1486;;0;107211,01;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1503;;0;14624,08;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1497;;0;22643,75;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1483;;0;177086,41;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1509;;0;243,46;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1489;;0;8175,18;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1494;;0;11072;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1500;;0;629,07;Cobrança.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1438;;166,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1404;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1382;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1432;;147,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1412;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1450;;3631,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1416;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1294;Portaria nº 092/2021;0;1584;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1297;Portaria nº 086/2021;0;1008;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1351;PAD nº348/2017;0;81895,96;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1300;Portaria nº 086/2021;0;1008;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02  de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1348;Portaria nº 112/2021;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1298;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1301;Portaria nº 086/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1295;Portaria nº 092/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1981;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1504;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1492;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1510;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1501;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1498;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1495;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1507;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1487;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1278;0;216907,94;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1282;0;58428,15;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1280;0;1471,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1349;0;144;0;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1290;0;11275,72;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1873;0;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1276;0;26632,5;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1288;0;6528;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1286;0;21229,26;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1874;0;0;762,81;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1502;0;157,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1488;0;26802,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1496;0;2768;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1982;0;44261,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1511;0;60,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1505;0;3656,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1508;0;2571,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1493;0;2043,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1499;0;5660,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1873;0;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Janeiro 2021, em função de devolução em folha de Janeiro/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1350;0;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1874;0;762,81;0;Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 55, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7301429, em função de devolução em folha de pagamento 01/2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1289;0;6528;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1281;0;1471,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1277;0;26632,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1279;0;216907,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1291;0;11275,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1286;0;0;21229,26;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1349;0;0;144;Liquidação do Empenho 67, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1283;0;58428,15;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1287;0;21229,26;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1280;0;0;1471,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1290;0;0;11275,72;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1293;0;0;244,9;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1276;0;0;26632,5;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1292;0;0;762,81;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1282;0;0;58428,15;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1278;0;0;216907,94;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1288;0;0;6528;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº Janeiro 2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1180;PAD nº 180/2017;713,77;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1302;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1301;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 66, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1204;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1191;MEMO 006/2021-DLCC;721,75;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1220;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1218;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1198;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1202;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1298;Portaria nº 086/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 65, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1295;Portaria nº 092/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 64, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1200;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1296;Portaria nº 092/2021;1584;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1227;MEMO 09/2021 DLCC;5073,71;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1224;Despacho 46/2021DLCC;1850,99;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1178;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1222;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1299;Portaria nº 086/2021;1008;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1212;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1196;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1182;PAD nº 180/2017;2345,23;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1214;Despacho 46/2021DLCC;290,66;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1216;Despacho 46/2021DLCC;287,36;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1188;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1186;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1206;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1176;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1193;MEMO 006/2021-DLCC;504,3;0;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1230;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1208;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1210;Despacho 46/2021DLCC;291,91;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1413;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1451;;3631,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1439;;166,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1417;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1433;;147,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1405;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1383;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1450;;0;3631,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1416;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1412;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1438;;0;166,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1432;;0;147,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1382;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1404;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1536;;0;232,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1279;;0;61258,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1539;;0;0,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1504;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1507;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1501;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1487;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1498;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1492;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1510;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1981;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1495;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1493;0;0;2043,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1511;0;0;60,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1496;0;0;2768;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1508;0;0;2571,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1291;0;0;11275,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 374 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1283;0;0;58428,15;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 370 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1277;0;0;26632,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 367 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1292;0;762,81;0;Estorno do pagamento 321 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , DOC 7301429 ref. devolução de vale transporte em folha de pagamento.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1293;0;244,9;0;Estorno do pagamento 379 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 3, Arquivo Banco , devolução de valor referente ao desconto de plano odontológico.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1281;0;0;1471,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 369 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1287;0;0;21229,26;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 372 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1350;0;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1279;0;0;216907,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1289;0;0;6528;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 373 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1499;0;0;5660,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1505;0;0;3656,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1488;0;0;26802,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1502;0;0;157,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1982;0;0;44261,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1451;;0;3631,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1417;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1439;;0;166,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1405;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1433;;0;147,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1413;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1383;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1296;Portaria nº 092/2021;0;1584;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1214;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 343 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459933.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0103.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1230;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1212;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 342 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459932.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0102.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1191;MEMO 006/2021-DLCC;0;721,75;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 332 do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971650 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1200;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 336 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459926.8 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0003.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1206;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 339 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459929.2 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0006.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1210;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 341 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459931.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0101.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1198;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 335 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459925.0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 002.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1178;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 328 do empenho 53, Arquivo Banco 03 de 12, Parcela  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1193;MEMO 006/2021-DLCC;0;504,3;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , DOC 971651 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 430, relativo ao exercício de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1216;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 344 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459934.9 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0104.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1224;Despacho 46/2021DLCC;0;1850,99;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 348 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459938.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0201.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1208;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 340 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459930.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, 0007.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1227;MEMO 09/2021 DLCC;0;5073,71;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 349 do empenho 62, Arquivo Banco , DOC 122945.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU - TRSD (Taxa de resíduos sólidos domiciliares) do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1202;Despacho 46/2021DLCC;0;287,36;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 337 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459927.6 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0004.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1218;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 345 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459935.7 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0105.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1176;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 327 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1302;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1188;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela JANEIRO/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1204;Despacho 46/2021DLCC;0;290,66;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 338 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459928.4 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0005.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1182;PAD nº 180/2017;0;2345,23;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. (R$2.345,23+R$713,77=R$3.059,00)
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1186;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 330 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1222;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 347 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459937.3 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0107.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1180;PAD nº 180/2017;0;713,77;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 594, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, conforme Despacho nº 205/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. (R$3.059,00 + R$3.059,00 + R$713,77). 
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1220;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 346 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459936.5 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 0106.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1196;Despacho 46/2021DLCC;0;291,91;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 334 do empenho 61, Arquivo Banco , DOC 459924.1 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, Sala 001.
29/01/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1299;Portaria nº 086/2021;0;1008;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios,  destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;4497;;0;22080,18;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4720;;0;32724,73;Provisão para Férias
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4720;;0;16362,36;Provisão para Férias
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4497;;0;220,72;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4497;;0;4636,87;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4497;;0;1766,41;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4720;;0;8573,68;Provisão Encargos s/ Férias
31/01/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4720;;0;3266,15;Provisão Encargos s/ Férias
31/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4720;;32724,73;0;Provisão para Férias
31/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;4497;;22080,18;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4720;;16362,36;0;Provisão para Férias.
31/01/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4720;;8573,68;0;Provisão Encargos s/ Férias
31/01/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4497;;4636,87;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4497;;220,72;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4497;;1766,41;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/01/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4720;;3266,15;0;Provisão Encargos s/ Férias
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1600;;3229,3;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1585;;319878;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1603;;13707,42;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1591;;6453,31;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1610;;3957,78;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1621;;214,19;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1606;;8326,87;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1588;;167649,99;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1618;;13772,37;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1613;;17671,84;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1597;;35118,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1624;;633,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1594;;36788,9;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1627;;166,03;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2976;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3064;;0;49,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3122;;0;6025,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2990;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2992;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1538;PAD nº 608/2017;0;532,1;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1540;PAD nº 608/2017;0;258,25;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1481;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3224;;0;238647,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro 2021.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;816;;0;18617,47;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º 01/2021: ADILMA 05 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 02 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 10 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 28 de 48 R$ 168,39; ERIKE 30 de 36 R$ 135,44; ERIKE 21 de 60 R$ 166,14; ERIKE 16 de 48 R$ 248,95; ERIKE 12 de 60 R$ 129,49; FABIO 18 de 60 R$ 607,23; FABIO 14 de 60 R$ 254,03; FABIO 14 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 05 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 20 de 24 R$ 138,17; FREDERICO 02 de 12 R$ 190,56; HELIA 36 de 36 R$ 1.442,25; IBISON 04 de 60 R$ 752,35; JESSICA 19 de 36 R$ 814,31; LUCAS 19 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 20 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 02 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 08 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 21 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 20 de 48 R$ 303,79; RONALDO 01 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 05 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 16 de 60 R$ 999,12."
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2382;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2379;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2385;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2374;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1590;0;0;41912,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2388;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1626;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2372;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2396;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1629;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1623;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3197;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1593;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1602;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2489;;481,18;0;Cobrança
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2490;;0;481,18;Aplicação financeira.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3224;;238647,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro 2021.
01/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2490;;481,18;0;Aplicação financeira.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1585;;0;319878;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1588;;0;167649,99;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1591;;0;6453,31;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1606;;0;8326,87;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1610;;0;3957,78;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1594;;0;36788,9;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1597;;0;35118,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1603;;0;13707,42;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1600;;0;3229,3;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3064;;49,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2976;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2990;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2992;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3122;;6025,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3063;;0;49,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2975;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2989;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2991;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3121;;0;6025,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1481;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1480;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1540;PAD nº 608/2017;258,25;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1538;PAD nº 608/2017;532,1;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1593;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1590;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3197;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1623;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2388;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2379;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2372;0;9197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2385;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2374;0;8779,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1602;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2382;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2396;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1629;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1626;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1625;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2381;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2378;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1589;0;0;41912,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2387;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1601;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1628;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2395;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2373;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2384;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2371;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3196;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1592;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1622;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;816;;18617,47;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º 01/2021: ADILMA 05 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 02 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 10 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 28 de 48 R$ 168,39; ERIKE 30 de 36 R$ 135,44; ERIKE 21 de 60 R$ 166,14; ERIKE 16 de 48 R$ 248,95; ERIKE 12 de 60 R$ 129,49; FABIO 18 de 60 R$ 607,23; FABIO 14 de 60 R$ 254,03; FABIO 14 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 05 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 20 de 24 R$ 138,17; FREDERICO 02 de 12 R$ 190,56; HELIA 36 de 36 R$ 1.442,25; IBISON 04 de 60 R$ 752,35; JESSICA 19 de 36 R$ 814,31; LUCAS 19 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 20 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 02 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 08 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 21 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 20 de 48 R$ 303,79; RONALDO 01 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 05 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 16 de 60 R$ 999,12."
01/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2489;;0;481,18;Cobrança
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1480;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3121;;6025,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2975;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3063;;49,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2991;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2989;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2371;0;9197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;8779,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2378;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1601;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1589;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1592;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1622;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2387;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1625;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2381;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1628;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2384;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2395;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1613;;0;17671,84;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1618;;0;13772,37;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1621;;0;214,19;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1624;;0;633,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;1627;;0;166,03;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1585;;319878;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1588;;167649,99;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1591;;6453,31;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1594;;36788,9;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1597;;35118,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1600;;3229,3;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1603;;13707,42;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1606;;8326,87;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1610;;3957,78;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1613;;17671,84;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1618;;13772,37;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1621;;214,19;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1624;;633,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;1627;;166,03;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1585;;0;319878;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1588;;0;167649,99;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1591;;0;6453,31;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1594;;0;36788,9;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1597;;0;35118,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1600;;0;3229,3;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1603;;0;13707,42;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1606;;0;8326,87;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1610;;0;3957,78;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1613;;0;17671,84;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1618;;0;13772,37;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;1621;;0;214,19;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1624;;0;633,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;1627;;0;166,03;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1482;PAD nº395/2019;229435,8;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;1524;PAD nº 153/2020;8520;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1551;PAD nº390/2019;10298,32;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1482;PAD nº395/2019;0;229435,8;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;1524;PAD nº 153/2020;0;8520;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1551;PAD nº390/2019;0;10298,32;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1480;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2975;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2991;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2989;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3063;;49,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3121;;6025,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;8779,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1592;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1622;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2387;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1589;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2381;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2384;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2378;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1628;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2371;0;9197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2395;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1601;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1625;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1480;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1481;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3064;;49,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3122;;6025,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2990;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2992;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2976;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3063;;0;49,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3121;;0;6025,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2991;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2975;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2989;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2382;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2388;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2396;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1593;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1590;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3197;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1622;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1628;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3196;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1592;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2395;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2373;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2378;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2384;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2371;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2381;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2387;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1601;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1625;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1626;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1602;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1629;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2385;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2379;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1481;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3064;;0;49,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2976;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3122;;0;6025,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2992;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2990;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2396;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1629;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1590;0;0;41912,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1593;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3197;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2388;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2372;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1626;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2382;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1602;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2385;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2379;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1623;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2374;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;1538;PAD nº 608/2017;532,1;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;1540;PAD nº 608/2017;258,25;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;1538;PAD nº 608/2017;0;532,1;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;1540;PAD nº 608/2017;0;258,25;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1610;;3957,78;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1618;;13772,37;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1627;;166,03;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1597;;35118,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1594;;36788,9;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1613;;17671,84;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1624;;633,8;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1606;;8326,87;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1588;;167649,99;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1600;;3229,3;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1591;;6453,31;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1603;;13707,42;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1621;;214,19;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1585;;319878;0;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2489;;481,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1594;;0;36788,9;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1591;;0;6453,31;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1585;;0;319878;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1610;;0;3957,78;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1603;;0;13707,42;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1588;;0;167649,99;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1606;;0;8326,87;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1621;;0;214,19;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1624;;0;633,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1618;;0;13772,37;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1627;;0;166,03;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1600;;0;3229,3;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1597;;0;35118,8;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1613;;0;17671,84;Cobrança.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2489;;0;481,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2489;;481,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1524;PAD nº 153/2020;8520;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1551;PAD nº390/2019;10298,32;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1482;PAD nº395/2019;229435,8;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1628;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1589;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3196;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2371;0;9197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1625;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2378;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1601;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2387;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1592;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2395;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2373;0;8779,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2384;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2381;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1622;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1480;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1551;PAD nº390/2019;0;10298,32;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1524;PAD nº 153/2020;0;8520;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1482;PAD nº395/2019;0;229435,8;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3063;;49,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3121;;6025,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2975;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2989;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2991;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2489;;0;481,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;816;;18617,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2975;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3121;;0;6025,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3063;;0;49,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2991;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2989;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2976;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2992;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2990;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3064;;49,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3122;;6025,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1540;PAD nº 608/2017;258,25;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1480;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1538;PAD nº 608/2017;532,1;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1481;PAD Nº 630/2018;112,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1623;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1593;0;1613,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2374;0;8779,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2379;0;3426,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1629;0;41,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2385;0;989,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1602;0;807,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2388;0;4417,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2396;0;3443,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2372;0;9197,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3197;0;79951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1590;0;41912,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1626;0;158,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2371;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2382;0;2081,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1601;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2395;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3196;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1592;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1628;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1589;0;0;41912,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2378;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2387;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2384;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2373;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1625;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2381;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1622;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1538;PAD nº 608/2017;0;532,1;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 16, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1481;PAD Nº 630/2018;0;112,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115613564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Janeiro/2021. (87)186-5310.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1540;PAD nº 608/2017;0;258,25;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 17, Arquivo Banco , Fatura 16798 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME. Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2020-DLCC. 
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2976;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2990;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2992;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3122;;0;6025,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3064;;0;49,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;816;;0;18617,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2382;0;0;2081,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2372;0;0;9197,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2385;0;0;989,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3197;0;0;79951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2374;0;0;8779,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1629;0;0;41,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2396;0;0;3443,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1590;0;0;41912,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1593;0;0;1613,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2388;0;0;4417,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1626;0;0;158,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2379;0;0;3426,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1602;0;0;807,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1623;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1849;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2400;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1853;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1809;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1843;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1833;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1835;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1806;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1851;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1828;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1838;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1846;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3225;;0;442498,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2367;;524,01;0;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1569;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1554;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3076;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3110;;0;2531,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3074;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2972;;0;4,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3034;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3036;;0;20,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1839;;15068,3;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1807;;586,68;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1847;;340;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1810;;11159,17;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1836;;1421,94;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1824;;3001,22;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1821;;3673,98;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1804;;21739,01;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1799;;19357,87;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1816;;910,18;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1813;;8046;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1844;;11614,28;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2580;;0;20,34;Tarifa.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2603;;0;100,04;Aplicação.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2657;;120,38;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3225;;442498,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
02/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2603;;100,04;0;Aplicação.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1807;;0;586,68;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1804;;0;21739,01;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1799;;0;19357,87;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1813;;0;8046;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1821;;0;3673,98;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1816;;0;910,18;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1824;;0;3001,22;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1810;;0;11159,17;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1836;;0;1421,94;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;1555;0;0;24015,24;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1564;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1562;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1631;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1616;PAD nº226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1566;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1553;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1560;PAD nº 628/2018;0;49,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1568;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1558;PAD nº 628/2018;0;301,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1554;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1569;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3109;;0;2531,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3075;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3073;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2971;;0;4,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3033;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3035;;0;20,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3034;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3074;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2972;;4,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3036;;20,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3076;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3110;;2531,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1580;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1576;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1572;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1570;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1578;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1574;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1848;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1845;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1808;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1805;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1827;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1837;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2399;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1850;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1852;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1832;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1834;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1842;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1828;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1838;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1843;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1849;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1846;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1853;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1835;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1806;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1833;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1809;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2400;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1851;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2580;;20,34;0;Tarifa.
02/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2657;;0;120,38;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;1555;0;24015,24;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1631;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1558;PAD nº 628/2018;301,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1553;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1568;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1560;PAD nº 628/2018;49,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1562;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;1564;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;1566;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3075;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3073;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3033;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3035;;20,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2971;;4,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3109;;2531,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1808;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2399;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1845;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1805;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1827;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1572;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1576;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1578;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1580;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1574;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;1570;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;1616;PAD nº226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1839;;0;15068,3;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1844;;0;11614,28;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1847;;0;340;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2367;;0;524,01;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1799;;19357,87;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1804;;21739,01;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1807;;586,68;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1813;;8046;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1810;;11159,17;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1816;;910,18;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1821;;3673,98;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1824;;3001,22;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1836;;1421,94;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1839;;15068,3;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1844;;11614,28;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1847;;340;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2367;;524,01;0;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1799;;0;19357,87;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1804;;0;21739,01;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1807;;0;586,68;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1813;;0;8046;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1810;;0;11159,17;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1816;;0;910,18;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1821;;0;3673,98;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1824;;0;3001,22;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1836;;0;1421,94;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1839;;0;15068,3;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1844;;0;11614,28;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1847;;0;340;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2367;;0;524,01;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1630;PAD nº562/2017;10599,6;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1633;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;1557;0;647,82;0;Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1609;PAD nº226/2020;78,72;0;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;1555;0;24015,24;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1631;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1630;PAD nº562/2017;0;10599,6;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;1633;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1568;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1553;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1560;PAD nº 628/2018;49,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1558;PAD nº 628/2018;301,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1562;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3035;;20,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3075;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3109;;2531,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3033;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3073;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2971;;4,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1566;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1564;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1808;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1845;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1827;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2399;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1805;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1557;0;0;647,82;Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1578;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1576;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1570;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1572;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1574;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1580;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1616;PAD nº226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1609;PAD nº226/2020;0;78,72;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;1555;0;0;24015,24;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1631;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1553;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1568;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1558;PAD nº 628/2018;0;301,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1560;PAD nº 628/2018;0;49,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1562;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1569;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1554;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3076;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3074;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3036;;20,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2972;;4,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3073;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3075;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3033;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3035;;0;20,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2971;;0;4,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3109;;0;2531,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3034;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3110;;2531,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1566;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1564;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1851;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1806;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1846;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1808;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1848;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1832;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1834;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1805;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1850;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1842;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2399;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1852;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1845;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1837;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1827;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1809;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1833;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2400;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1828;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1578;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1570;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1572;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1576;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1580;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1574;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1616;PAD nº226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1569;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1554;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3036;;0;20,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3110;;0;2531,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3074;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2972;;0;4,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3076;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3034;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1843;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1853;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1851;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2400;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1838;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1846;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1806;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1835;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1828;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1809;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1849;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1833;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2657;;120,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2367;;524,01;0;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1821;;3673,98;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1799;;19357,87;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1836;;1421,94;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1813;;8046;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1824;;3001,22;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1810;;11159,17;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1807;;586,68;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1844;;11614,28;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1816;;910,18;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1839;;15068,3;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1847;;340;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1804;;21739,01;0;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1630;PAD nº562/2017;10599,6;0;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1609;PAD nº226/2020;78,72;0;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1633;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2657;;120,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2657;;0;120,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2367;;0;524,01;TED - Levant Depósit Judic (ROSILENE MARIA).
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1821;;0;3673,98;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1847;;0;340;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1836;;0;1421,94;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1804;;0;21739,01;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1839;;0;15068,3;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1844;;0;11614,28;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1813;;0;8046;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1799;;0;19357,87;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1807;;0;586,68;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1810;;0;11159,17;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1824;;0;3001,22;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1816;;0;910,18;Cobrança.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1557;0;647,82;0;Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3075;;65,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3109;;2531,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2971;;4,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3033;;20,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3073;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3035;;20,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1572;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1570;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1578;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1580;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1574;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1576;;107,97;0;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1616;PAD nº226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1566;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1631;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1633;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1609;PAD nº226/2020;0;78,72;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1630;PAD nº562/2017;0;10599,6;Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1564;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1562;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1560;PAD nº 628/2018;49,42;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1553;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1558;PAD nº 628/2018;301,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1568;PAD nº 628/2018;26,85;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1845;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1827;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1832;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2399;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1834;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1850;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1848;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1805;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1842;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1837;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1852;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1808;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1557;0;0;647,82;Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1555;0;24015,24;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1834;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1832;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1852;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1827;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1848;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1837;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2399;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1805;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1842;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1850;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1808;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1845;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1838;0;355,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1806;0;5434,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1828;0;918,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1833;0;2789,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1853;0;750,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1849;0;85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1835;0;2011,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1851;0;227,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1843;0;3767,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2400;0;4838,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1846;0;2903,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1809;0;146,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1566;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1616;PAD nº226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1564;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1562;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1568;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1558;PAD nº 628/2018;0;301,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1554;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1553;PAD nº 628/2018;0;26,85;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1560;PAD nº 628/2018;0;49,42;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1555;0;0;24015,24;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº Jan/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1569;PAD nº 628/2018;26,85;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1631;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3074;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3110;;2531,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2972;;4,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3036;;20,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3034;;20,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3076;;65,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3073;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3035;;0;20,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2971;;0;4,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3033;;0;20,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3109;;0;2531,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3075;;0;65,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2580;;20,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1574;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1580;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/Toro Endurance ATD4)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1576;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1578;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1570;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1572;;0;107,97;Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2657;;0;120,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1843;0;0;3767,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1851;0;0;227,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1835;0;0;2011,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1809;0;0;146,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1846;0;0;2903,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1806;0;0;5434,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1833;0;0;2789,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2400;0;0;4838,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1838;0;0;355,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1853;0;0;750,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1828;0;0;918,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1849;0;0;85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2580;;0;20,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3076;;0;65,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3036;;0;20,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3110;;0;2531,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3074;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3034;;0;20,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2972;;0;4,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1554;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141621028 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, 01/2021, Conta Contrato: 7025751463.
02/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1569;PAD nº 628/2018;0;26,85;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141622838 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de  Janeiro/2021. Conta contrato: 007018804675.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1885;;18021,84;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1902;;2829,12;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1890;;1632,15;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1899;;1495,49;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1905;;2153,71;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1893;;7260,01;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1917;;240,34;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1908;;1126,87;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1882;;19298,65;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1896;;8824,11;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1911;;10150,5;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1914;;8027,76;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2942;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3020;;0;12,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3046;;0;26,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3078;;0;67,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2946;;0;1,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2944;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3060;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3082;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3102;;0;2271,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2998;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2980;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3042;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2960;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1746;;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3226;;0;36182,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1898;0;0;2206,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1907;0;0;538,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1913;0;0;2537,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1904;0;0;707,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1892;0;0;408,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1916;0;0;2006,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1919;0;0;60,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1895;0;0;1815;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2402;0;0;4504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1910;0;0;281,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1884;0;0;4824,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1901;0;0;373,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1716;0;0;2370;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1732;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1695;0;0;395;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1719;0;0;1975;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1752;0;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1738;0;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1774;0;0;1580;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1736;0;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1700;0;0;2370;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1784;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1728;0;0;2370;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1750;0;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1742;0;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1677;0;0;7702,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1770;0;0;316;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1761;0;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1768;0;0;632;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1730;0;0;1580;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1776;0;0;1580;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1723;0;0;1975;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1552;0;0;522,41;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1780;0;0;982,65;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1726;0;0;1185;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1686;0;0;5135;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1782;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1692;0;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1766;0;0;632;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1705;0;0;1580;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1734;0;0;2765;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1712;0;0;2370;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1744;0;0;395;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1709;0;0;3160;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1772;0;0;632;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1679;0;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2658;;194,15;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2604;;0;171,55;Aplicação.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2581;;0;22,6;Tarifa.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3226;;36182,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
03/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2604;;171,55;0;Aplicação.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1885;;0;18021,84;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1890;;0;1632,15;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1882;;0;19298,65;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1893;;0;7260,01;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1896;;0;8824,11;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1905;;0;2153,71;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1902;;0;2829,12;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1908;;0;1126,87;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1899;;0;1495,49;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1780;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1784;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1782;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1779;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1781;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1783;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3101;;0;2271,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2945;;0;1,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2941;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3045;;0;26,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3077;;0;67,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2997;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2959;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2979;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3041;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2943;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3059;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1777;PAD nº239/2020;0;327,48;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3042;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3020;;12,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3046;;26,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2960;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2980;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2998;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3102;;2271,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2944;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3078;;67,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2946;;1,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3082;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2942;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3060;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3019;;0;12,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3081;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1919;0;60,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1892;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1904;0;707,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1895;0;1815;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1916;0;2006,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1910;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1901;0;373,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1913;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2402;0;4504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1884;0;4824,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1907;0;538,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1898;0;2206,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1894;0;0;1815;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1915;0;0;2006,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1883;0;0;4824,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1906;0;0;538,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1891;0;0;408,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1897;0;0;2206,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1903;0;0;707,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2401;0;0;4504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1912;0;0;2537,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1918;0;0;60,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1909;0;0;281,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1900;0;0;373,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1780;0;0;159,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1552;0;522,41;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2658;;0;194,15;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2581;;22,6;0;Tarifa.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1745;0;0;790;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1749;0;0;790;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1751;0;0;790;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1739;0;0;1422;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1737;0;0;1422;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1735;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1741;0;0;790;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1747;0;0;395;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1743;0;0;395;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1746;;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1750;0;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1744;0;395;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1738;0;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1752;0;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1736;0;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1742;0;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1705;0;1580;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1700;0;2370;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1761;0;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1767;0;0;632;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1730;0;1580;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1678;0;0;5688;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1733;0;0;2765;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1770;0;316;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1769;0;0;316;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1774;0;1580;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1679;0;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1692;0;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1718;0;0;1975;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1684;0;0;5135;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1686;0;5135;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1773;0;0;1580;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1681;0;0;7110;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1694;0;0;395;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1715;0;0;2370;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1704;0;0;1580;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1677;0;7702,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1711;0;0;2370;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1696;0;0;2370;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1734;0;2765;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1725;0;0;1185;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1728;0;2370;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1690;0;0;2370;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1768;0;632;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1723;0;1975;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1729;0;0;1580;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1695;0;395;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1731;0;0;395;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1772;0;632;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1766;0;632;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1756;0;0;1264;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1712;0;2370;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1765;0;0;632;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1722;0;0;1975;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1676;0;0;7702,5;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1727;0;0;2370;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1726;0;1185;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1709;0;3160;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1771;0;0;632;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1719;0;1975;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1776;0;1580;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1759;0;0;316;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1732;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1716;0;2370;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1707;0;0;3160;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1775;0;0;1580;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1783;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1779;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1781;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1747;0;395;0;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1743;0;395;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1751;0;790;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1741;0;790;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1739;0;1422;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1745;0;790;0;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1737;0;1422;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1749;0;790;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1735;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3019;;12,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2945;;1,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2941;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2943;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3077;;67,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3045;;26,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3101;;2271,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3041;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3059;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3081;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2979;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2997;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2959;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;1777;PAD nº239/2020;327,48;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2401;0;4504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1900;0;373,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1903;0;707,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1883;0;4824,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1906;0;538,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1909;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1912;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1894;0;1815;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1915;0;2006,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1918;0;60,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1891;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1897;0;2206,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1733;0;2765;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1727;0;2370;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1676;0;7702,5;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1681;0;7110;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1684;0;5135;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1696;0;2370;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1722;0;1975;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1718;0;1975;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1690;0;2370;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1707;0;3160;0;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1725;0;1185;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1715;0;2370;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1711;0;2370;0;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1729;0;1580;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1694;0;395;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1704;0;1580;0;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1678;0;5688;0;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;1731;0;395;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1767;0;632;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1773;0;1580;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1759;0;316;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1771;0;632;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1765;0;632;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1775;0;1580;0;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1756;0;1264;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;1769;0;316;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1911;;0;10150,5;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1914;;0;8027,76;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1917;;0;240,34;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1882;;19298,65;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1885;;18021,84;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1890;;1632,15;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1893;;7260,01;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1896;;8824,11;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1899;;1495,49;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1902;;2829,12;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1905;;2153,71;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1908;;1126,87;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1911;;10150,5;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1914;;8027,76;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1917;;240,34;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1882;;0;19298,65;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1885;;0;18021,84;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1890;;0;1632,15;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1893;;0;7260,01;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1896;;0;8824,11;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1899;;0;1495,49;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1902;;0;2829,12;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1905;;0;2153,71;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1908;;0;1126,87;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1911;;0;10150,5;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1914;;0;8027,76;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1917;;0;240,34;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1680;0;2370;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1685;0;2370;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1697;0;1975;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1698;0;1185;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1701;0;1580;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1672;0;7110;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1699;0;2370;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1687;0;1580;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1702;0;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1693;0;1975;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1671;0;5688;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1703;0;2765;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1689;0;2370;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1682;0;395;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1688;0;3160;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1691;0;2370;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1673;0;5135;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1670;0;7702,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1764;0;1580;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1754;0;316;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1755;0;632;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1758;0;632;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1760;0;316;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1753;0;1264;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1763;0;1580;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1762;0;632;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1706;0;1540,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1713;0;790;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1708;0;1422;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1710;0;1422;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1717;0;790;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1724;0;790;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1720;0;395;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1714;0;395;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1721;0;790;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1783;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1779;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1781;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1777;PAD nº239/2020;327,48;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3041;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3081;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2979;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2997;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2959;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3077;;67,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3019;;12,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3101;;2271,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2943;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2941;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3045;;26,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3059;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2945;;1,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1918;0;60,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1891;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1897;0;2206,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1915;0;2006,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1906;0;538,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1909;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1883;0;4824,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2401;0;4504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1900;0;373,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1894;0;1815;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1903;0;707,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1912;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1703;0;0;2765;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1685;0;0;2370;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1671;0;0;5688;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1689;0;0;2370;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1698;0;0;1185;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1687;0;0;1580;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1693;0;0;1975;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1697;0;0;1975;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1672;0;0;7110;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1702;0;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1673;0;0;5135;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1688;0;0;3160;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1701;0;0;1580;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1680;0;0;2370;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1670;0;0;7702,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1682;0;0;395;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1699;0;0;2370;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1691;0;0;2370;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1707;0;3160;0;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1678;0;5688;0;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1696;0;2370;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1694;0;395;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1676;0;7702,5;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1729;0;1580;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1727;0;2370;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1731;0;395;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1733;0;2765;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1684;0;5135;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1715;0;2370;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1725;0;1185;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1704;0;1580;0;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1681;0;7110;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1711;0;2370;0;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1690;0;2370;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1722;0;1975;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1718;0;1975;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1775;0;1580;0;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1756;0;1264;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1758;0;0;632;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1755;0;0;632;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1762;0;0;632;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1754;0;0;316;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1753;0;0;1264;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1760;0;0;316;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1763;0;0;1580;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1764;0;0;1580;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1769;0;316;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1771;0;632;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1765;0;632;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1759;0;316;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1773;0;1580;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1767;0;632;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1747;0;395;0;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1735;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1737;0;1422;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1745;0;790;0;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1739;0;1422;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1741;0;790;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1751;0;790;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1749;0;790;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1743;0;395;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1717;0;0;790;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1708;0;0;1422;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1714;0;0;395;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1706;0;0;1540,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1724;0;0;790;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1713;0;0;790;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1720;0;0;395;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1721;0;0;790;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1710;0;0;1422;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1783;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1784;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1780;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1779;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1782;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1781;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1777;PAD nº239/2020;0;327,48;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3060;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3046;;26,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2942;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3082;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3042;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2946;;1,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2980;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2998;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2960;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3045;;0;26,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3019;;0;12,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3101;;0;2271,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2941;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3041;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3081;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2945;;0;1,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3077;;0;67,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2943;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3059;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2944;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3102;;2271,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3078;;67,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3020;;12,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2997;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2959;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2979;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1892;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1910;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1913;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1731;0;0;395;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1678;0;0;5688;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1696;0;0;2370;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1718;0;0;1975;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1681;0;0;7110;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1684;0;0;5135;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1690;0;0;2370;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1707;0;0;3160;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1676;0;0;7702,5;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1694;0;0;395;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1733;0;0;2765;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1711;0;0;2370;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1715;0;0;2370;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1704;0;0;1580;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1725;0;0;1185;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1729;0;0;1580;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1722;0;0;1975;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1726;0;1185;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1677;0;7702,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1709;0;3160;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1734;0;2765;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1679;0;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1695;0;395;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1692;0;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1705;0;1580;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1719;0;1975;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1728;0;2370;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1712;0;2370;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1686;0;5135;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1700;0;2370;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1716;0;2370;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1730;0;1580;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1732;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1723;0;1975;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1775;0;0;1580;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1773;0;0;1580;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1756;0;0;1264;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1765;0;0;632;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1771;0;0;632;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1769;0;0;316;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1759;0;0;316;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1767;0;0;632;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1768;0;632;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1766;0;632;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1776;0;1580;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1772;0;632;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1774;0;1580;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1761;0;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1770;0;316;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1746;;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1735;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1747;0;0;395;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1751;0;0;790;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1741;0;0;790;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1745;0;0;790;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1737;0;0;1422;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1739;0;0;1422;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1749;0;0;790;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1743;0;0;395;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1752;0;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1738;0;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1744;0;395;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1736;0;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1750;0;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1742;0;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1784;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1780;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1782;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2946;;0;1,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3020;;0;12,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2944;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3046;;0;26,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3060;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3082;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2942;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3078;;0;67,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3102;;0;2271,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2980;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3042;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2998;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2960;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1913;0;0;2537,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1901;0;0;373,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1910;0;0;281,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1919;0;0;60,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1916;0;0;2006,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1884;0;0;4824,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1895;0;0;1815;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1892;0;0;408,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2402;0;0;4504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1907;0;0;538,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1898;0;0;2206,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1904;0;0;707,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1679;0;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1716;0;0;2370;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1712;0;0;2370;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1719;0;0;1975;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1700;0;0;2370;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1723;0;0;1975;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1728;0;0;2370;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1692;0;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1686;0;0;5135;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1705;0;0;1580;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1695;0;0;395;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1730;0;0;1580;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1732;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1726;0;0;1185;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1677;0;0;7702,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1734;0;0;2765;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1709;0;0;3160;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1761;0;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1770;0;0;316;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1776;0;0;1580;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1768;0;0;632;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1766;0;0;632;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1772;0;0;632;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1774;0;0;1580;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1746;;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1736;0;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1750;0;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1742;0;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1738;0;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1752;0;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1744;0;0;395;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1896;;8824,11;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1911;;10150,5;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1899;;1495,49;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1905;;2153,71;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1902;;2829,12;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1893;;7260,01;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1882;;19298,65;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1890;;1632,15;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1885;;18021,84;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1917;;240,34;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1908;;1126,87;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1914;;8027,76;0;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1780;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2658;;194,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1685;0;2370;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1697;0;1975;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1673;0;5135;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1760;0;316;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1708;0;1422;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1701;0;1580;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1899;;0;1495,49;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1902;;0;2829,12;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1896;;0;8824,11;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1917;;0;240,34;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1905;;0;2153,71;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1893;;0;7260,01;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1885;;0;18021,84;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1914;;0;8027,76;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1908;;0;1126,87;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1911;;0;10150,5;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1882;;0;19298,65;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1890;;0;1632,15;Cobrança.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2658;;0;194,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1780;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1780;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2658;;194,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1706;0;1540,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1717;0;790;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1703;0;2765;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1755;0;632;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1698;0;1185;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1764;0;1580;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1672;0;7110;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1687;0;1580;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1754;0;316;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1680;0;2370;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1758;0;632;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1691;0;2370;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1720;0;395;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1671;0;5688;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1724;0;790;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1688;0;3160;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1682;0;395;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1762;0;632;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1763;0;1580;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1710;0;1422;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1714;0;395;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1702;0;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1693;0;1975;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1721;0;790;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1670;0;7702,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1699;0;2370;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1713;0;790;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1689;0;2370;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1753;0;1264;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1747;0;395;0;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1694;0;395;0;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1678;0;5688;0;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1745;0;790;0;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1783;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1779;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1727;0;2370;0;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1759;0;316;0;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1735;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1771;0;632;0;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1741;0;790;0;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1696;0;2370;0;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1751;0;790;0;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1711;0;2370;0;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1725;0;1185;0;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1681;0;7110;0;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1684;0;5135;0;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1743;0;395;0;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1781;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1733;0;2765;0;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1715;0;2370;0;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1688;0;0;3160;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1685;0;0;2370;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1714;0;0;395;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1717;0;0;790;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1753;0;0;1264;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1699;0;0;2370;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1710;0;0;1422;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1682;0;0;395;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1689;0;0;2370;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1672;0;0;7110;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1706;0;0;1540,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1703;0;0;2765;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1687;0;0;1580;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1671;0;0;5688;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1720;0;0;395;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1698;0;0;1185;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1755;0;0;632;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1764;0;0;1580;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1762;0;0;632;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1680;0;0;2370;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1724;0;0;790;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1673;0;0;5135;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1718;0;1975;0;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1754;0;0;316;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1760;0;0;316;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1708;0;0;1422;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1693;0;0;1975;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1697;0;0;1975;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1670;0;0;7702,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1758;0;0;632;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1713;0;0;790;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1721;0;0;790;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1702;0;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1731;0;395;0;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1729;0;1580;0;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1767;0;632;0;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1737;0;1422;0;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1749;0;790;0;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1769;0;316;0;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1775;0;1580;0;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1765;0;632;0;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1707;0;3160;0;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1676;0;7702,5;0;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1690;0;2370;0;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1756;0;1264;0;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1739;0;1422;0;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1773;0;1580;0;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1722;0;1975;0;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1704;0;1580;0;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1763;0;0;1580;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1701;0;0;1580;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1691;0;0;2370;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1915;0;2006,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1918;0;60,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1894;0;1815;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1883;0;4824,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1912;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2401;0;4504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1900;0;373,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1891;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1897;0;2206,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1903;0;707,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1906;0;538,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1909;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1777;PAD nº239/2020;327,48;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3019;;12,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3059;;41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3077;;67,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3045;;26,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3081;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2941;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2943;;1,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3101;;2271,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2945;;1,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3041;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2997;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2959;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2979;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2658;;0;194,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1746;;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1780;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2581;;22,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1552;;522,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2941;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3019;;0;12,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3101;;0;2271,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3059;;0;41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2943;;0;1,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3081;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2945;;0;1,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3077;;0;67,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3045;;0;26,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2979;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3041;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2997;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2959;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3060;;41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3078;;67,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2944;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2942;;1,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3082;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3046;;26,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3102;;2271,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2960;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2998;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2980;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3042;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3020;;12,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2946;;1,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1726;0;1185;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1700;0;2370;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1677;0;7702,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1705;0;1580;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1723;0;1975;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1761;0;316;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1774;0;1580;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1776;0;1580;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1730;0;1580;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1742;0;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1732;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1752;0;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1784;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1712;0;2370;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1750;0;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1734;0;2765;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1719;0;1975;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1692;0;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1782;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1679;0;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1766;0;632;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1686;0;5135;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1768;0;632;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1738;0;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1780;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1736;0;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1716;0;2370;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1709;0;3160;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1690;0;0;2370;Liquidação do Empenho 80, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1678;0;0;5688;Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1707;0;0;3160;Liquidação do Empenho 84, referente   nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1745;0;0;790;Liquidação do Empenho 99, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1767;0;0;632;Liquidação do Empenho 106, referente Recibo  nº 0 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1751;0;0;790;Liquidação do Empenho 102, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1729;0;0;1580;Liquidação do Empenho 91, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1773;0;0;1580;Liquidação do Empenho 109, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1694;0;0;395;Liquidação do Empenho 81, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1733;0;0;2765;Liquidação do Empenho 93, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1727;0;0;2370;Liquidação do Empenho 90, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1684;0;0;5135;Liquidação do Empenho 79, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1676;0;0;7702,5;Liquidação do Empenho 76, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1715;0;0;2370;Liquidação do Empenho 86, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1735;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 94, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1696;0;0;2370;Liquidação do Empenho 82, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1711;0;0;2370;Liquidação do Empenho 85, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1779;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1769;0;0;316;Liquidação do Empenho 107, referente Recibo  nº 0 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1741;0;0;790;Liquidação do Empenho 97, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1747;0;0;395;Liquidação do Empenho 100, referente   nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1704;0;0;1580;Liquidação do Empenho 83, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1772;0;632;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1695;0;395;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1744;0;395;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1728;0;2370;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1770;0;316;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1783;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1765;0;0;632;Liquidação do Empenho 105, referente Recibo  nº 0 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1737;0;0;1422;Liquidação do Empenho 95, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1775;0;0;1580;Liquidação do Empenho 110, referente Recibo  nº 0 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1771;0;0;632;Liquidação do Empenho 108, referente Recibo  nº 0 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1731;0;0;395;Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1759;0;0;316;Liquidação do Empenho 104, referente Recibo  nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1749;0;0;790;Liquidação do Empenho 101, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1781;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 04/02/2021 a 18/02/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1681;0;0;7110;Liquidação do Empenho 78, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1756;0;0;1264;Liquidação do Empenho 103, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1718;0;0;1975;Liquidação do Empenho 87, referente Recibo  nº 0 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1743;0;0;395;Liquidação do Empenho 98, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1725;0;0;1185;Liquidação do Empenho 89, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1722;0;0;1975;Liquidação do Empenho 88, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1739;0;0;1422;Liquidação do Empenho 96, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1777;PAD nº239/2020;0;327,48;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1916;0;2006,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2402;0;4504,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1904;0;707,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1892;0;408,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1898;0;2206,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1910;0;281,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1907;0;538,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1884;0;4824,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1919;0;60,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1901;0;373,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1913;0;2537,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1895;0;1815;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1915;0;0;2006,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2401;0;0;4504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1894;0;0;1815;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1918;0;0;60,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1903;0;0;707,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1909;0;0;281,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1912;0;0;2537,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1906;0;0;538,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1900;0;0;373,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1891;0;0;408,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1897;0;0;2206,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1883;0;0;4824,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1752;0;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 546 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1780;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1686;0;0;5135;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 523 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1766;0;0;632;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 549 do empenho 105, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1728;0;0;2370;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 534 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1770;0;0;316;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 551 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1723;0;0;1975;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 532 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1750;0;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 545 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1768;0;0;632;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 550 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2402;0;0;4504,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1913;0;0;2537,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1884;0;0;4824,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2942;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2944;;0;1,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3082;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3042;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2946;;0;1,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3046;;0;26,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3102;;0;2271,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3078;;0;67,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3020;;0;12,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3060;;0;41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2998;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2960;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2980;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1552;;0;522,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2581;;0;22,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1746;;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 543 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1904;0;0;707,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1910;0;0;281,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1901;0;0;373,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1895;0;0;1815;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1898;0;0;2206,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1907;0;0;538,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1919;0;0;60,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1916;0;0;2006,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1892;0;0;408,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1712;0;0;2370;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 529 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1679;0;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 521 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1732;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 536 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1772;0;0;632;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 552 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1677;0;0;7702,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 520 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1776;0;0;1580;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 554 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1705;0;0;1580;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 527 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1738;0;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 539 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1734;0;0;2765;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 537 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1719;0;0;1975;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 531 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1700;0;0;2370;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 526 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1692;0;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 524 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1695;0;0;395;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 525 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1736;0;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 538 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1726;0;0;1185;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 533 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1774;0;0;1580;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 553 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1784;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 558 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1744;0;0;395;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 542 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 541ª ROP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1716;0;0;2370;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 530 do empenho 86, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1742;0;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 541 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1730;0;0;1580;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 535 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1761;0;0;316;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 548 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1782;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
03/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1709;0;0;3160;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 528 do empenho 84, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1757;0;0;1264;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1683;0;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1556;0;0;24015,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1740;0;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1951;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1927;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1935;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1960;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2404;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1963;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1940;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1943;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1948;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1932;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1957;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1954;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3227;;0;20207,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2370;;46,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1788;Portaria nº 114/2021;0;576;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1563;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1632;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2958;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3040;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3012;;0;9,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3106;;0;2339,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3054;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2938;;0;0,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1936;;10542,46;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1928;;1246,69;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1949;;3888,6;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1941;;837,04;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1920;;23518,27;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1955;;12038,71;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1958;;9125;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1944;;2540,14;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1925;;22243,33;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1961;;535,41;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1952;;1842,38;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1933;;5726,84;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2660;;0;2,26;Tarifa.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2611;;0;379,56;Aplicação.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2650;;90,91;0;TED-Levant Judicial.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2659;;290,91;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3227;;20207,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2611;;379,56;0;Aplicação.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1928;;0;1246,69;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1925;;0;22243,33;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1920;;0;23518,27;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1944;;0;2540,14;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1936;;0;10542,46;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1952;;0;1842,38;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1933;;0;5726,84;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1949;;0;3888,6;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;1941;;0;837,04;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1792;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1794;0;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;1556;0;24015,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1563;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1632;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3053;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3039;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2957;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3011;;0;9,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2937;;0;0,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3105;;0;2339,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3106;;2339,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3012;;9,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2958;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3054;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2938;;0,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3040;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2403;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1962;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1931;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1959;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1947;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1956;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1939;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1950;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1942;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1953;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1926;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1934;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1960;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1940;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1943;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1963;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1957;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2404;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1948;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1935;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1954;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1927;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1932;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1951;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2660;;2,26;0;Tarifa.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2650;;0;90,91;TED-Levant Judicial.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2659;;0;290,91;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1740;0;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1790;Portaria nº 129/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1787;Portaria nº 114/2021;0;576;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1788;Portaria nº 114/2021;576;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1757;0;1264;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;1683;0;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1792;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1794;0;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1787;Portaria nº 114/2021;576;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1790;Portaria nº 129/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2957;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3039;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2937;;0,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3011;;9,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3053;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3105;;2339,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1942;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1962;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1953;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1939;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2403;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1947;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1956;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1931;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1959;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1934;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1950;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1955;;0;12038,71;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1958;;0;9125;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;1961;;0;535,41;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2370;;0;46,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1920;;23518,27;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1925;;22243,33;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1928;;1246,69;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1933;;5726,84;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1936;;10542,46;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1941;;837,04;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1944;;2540,14;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1949;;3888,6;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1952;;1842,38;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1955;;12038,71;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1958;;9125;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1961;;535,41;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2370;;46,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1920;;0;23518,27;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1925;;0;22243,33;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1928;;0;1246,69;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1933;;0;5726,84;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1936;;0;10542,46;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;1941;;0;837,04;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1944;;0;2540,14;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1949;;0;3888,6;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;1952;;0;1842,38;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;1955;;0;12038,71;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1958;;0;9125;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;1961;;0;535,41;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;2370;;0;46,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1789;Portaria nº 129/2021;1584;0;Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1786;Portaria nº 114/2021;576;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1854;PAD nº 397/2019;63,92;0;Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1829;PAD nº0675/2017;4130,01;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1785;PAD nº 0025/2020;10000;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1792;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1794;0;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1787;Portaria nº 114/2021;576;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1790;Portaria nº 129/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1789;Portaria nº 129/2021;0;1584;Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1786;Portaria nº 114/2021;0;576;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1854;PAD nº 397/2019;0;63,92;Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1829;PAD nº0675/2017;0;4130,01;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;1785;PAD nº 0025/2020;0;10000;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3053;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2937;;0,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3105;;2339,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2957;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3039;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3011;;9,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1942;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1953;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1931;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1934;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2403;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1947;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1950;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1959;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1962;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1939;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1956;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1792;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1794;0;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;1556;0;24015,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1787;Portaria nº 114/2021;0;576;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1790;Portaria nº 129/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1788;Portaria nº 114/2021;576;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1632;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1563;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2957;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2938;;0,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3105;;0;2339,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3039;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2937;;0;0,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3011;;0;9,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3053;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2958;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3040;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3106;;2339,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3012;;9,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3054;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1940;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1957;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1927;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1943;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1948;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1954;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1932;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1950;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1942;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1931;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1939;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1934;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1962;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1953;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1956;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1959;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1926;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1947;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2403;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1951;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2404;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1935;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1963;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1960;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1683;0;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1757;0;1264;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1740;0;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;1556;0;0;24015,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1788;Portaria nº 114/2021;0;576;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;1632;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1563;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2958;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3054;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3040;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2938;;0;0,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3012;;0;9,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3106;;0;2339,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1935;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2404;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1951;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1954;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1957;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1943;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1927;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1948;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1940;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1932;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1960;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1963;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;1683;0;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;1757;0;0;1264;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1740;0;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2650;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2659;;290,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2370;;46,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1925;;22243,33;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1944;;2540,14;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1936;;10542,46;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1955;;12038,71;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1958;;9125;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1928;;1246,69;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1941;;837,04;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1933;;5726,84;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1920;;23518,27;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1949;;3888,6;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1961;;535,41;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1952;;1842,38;0;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2650;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2659;;290,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2659;;0;290,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2650;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2370;;0;46,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO).
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1854;PAD nº 397/2019;63,92;0;Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1785;PAD nº 0025/2020;10000;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1789;Portaria nº 129/2021;1584;0;Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1786;Portaria nº 114/2021;576;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1829;PAD nº0675/2017;4130,01;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1955;;0;12038,71;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1949;;0;3888,6;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1928;;0;1246,69;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1941;;0;837,04;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1958;;0;9125;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1952;;0;1842,38;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1933;;0;5726,84;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1944;;0;2540,14;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1961;;0;535,41;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1920;;0;23518,27;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1936;;0;10542,46;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1925;;0;22243,33;Cobrança.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2957;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3039;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3011;;9,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2937;;0,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3053;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3105;;2339,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1790;Portaria nº 129/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1789;Portaria nº 129/2021;0;1584;Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1786;Portaria nº 114/2021;0;576;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1785;PAD nº 0025/2020;0;10000;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1787;Portaria nº 114/2021;576;0;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1854;PAD nº 397/2019;0;63,92;Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1829;PAD nº0675/2017;0;4130,01;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1962;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1953;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1931;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2403;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1942;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1934;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1950;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1947;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1956;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1926;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1959;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1939;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1794;0;295,96;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1792;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1934;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1947;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2403;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1931;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1950;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1959;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1953;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1926;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1942;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1939;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1962;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1956;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1940;0;2635,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1943;0;209,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2404;0;5878,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1932;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1935;0;1431,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1954;0;460,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1927;0;5560,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1957;0;3009,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1960;0;2281,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1963;0;133,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1948;0;635,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1951;0;972,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1790;Portaria nº 129/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 113, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1788;Portaria nº 114/2021;576;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1632;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1563;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1794;0;0;295,96;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 12/02/2021 do favorecido Juliana Karlade Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1757;0;1264;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1792;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 á 12/02/2021 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1556;0;24015,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1740;0;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1683;0;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1787;Portaria nº 114/2021;0;576;Liquidação do Empenho 112, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3012;;9,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3040;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2958;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2938;;0,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3106;;2339,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3054;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2957;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2937;;0;0,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3039;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3105;;0;2339,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3053;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3011;;0;9,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2650;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2659;;0;290,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2660;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1935;0;0;1431,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1957;0;0;3009,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1940;0;0;2635,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1963;0;0;133,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1740;0;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 540 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 1ª ROD, 541ª ROP e 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1683;0;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 522 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1757;0;0;1264;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 547 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1556;0;0;24015,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 471 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Jan/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. Janeiro/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1927;0;0;5560,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1960;0;0;2281,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1943;0;0;209,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1932;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1948;0;0;635,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1954;0;0;460,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1951;0;0;972,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2404;0;0;5878,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2660;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2958;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3054;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3040;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3106;;0;2339,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3012;;0;9,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2938;;0;0,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1632;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 02/2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1788;Portaria nº 114/2021;0;576;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
04/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1563;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 474 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, sala 243, para o mês de Janeiro/2021. Nº da matrícula: 57731001.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2004;;559,73;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2007;;3938,08;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1985;;20314,65;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2021;;8445,91;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1988;;29173,3;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2027;;428,63;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1993;;1026,69;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2024;;642,57;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2001;;12766,99;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2010;;2989,89;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2013;;1400,78;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1998;;8894,52;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2018;;11993,87;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3058;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3108;;0;2388,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3018;;0;10,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3006;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3008;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2984;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2968;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1791;Portaria nº 129/2021;0;1584;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1856;PAD nº 397/2019;0;63,92;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1796;PAD Nº 0058/2021;0;61,91;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1559;PAD nº 628/2018;0;301,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1561;PAD nº 628/2018;0;49,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3228;;0;56322,22;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22377;;0;3551,45;Pago a Benvinda Pereira de Barros, lArquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2079;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2406;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2012;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2026;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2023;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2003;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1995;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2000;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1992;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2029;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2020;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2017;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2009;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1877;0;0;4721,86;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1879;0;0;2367,63;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1795;0;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1793;0;0;797,84;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1748;0;0;395;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2533;;335,64;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2582;;0;2,26;Tarifa.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2612;;0;333,38;Aplicação.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3228;;56322,22;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
05/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2612;;333,38;0;Aplicação.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1985;;0;20314,65;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1998;;0;8894,52;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1993;;0;1026,69;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;1988;;0;29173,3;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2010;;0;2989,89;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2004;;0;559,73;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2001;;0;12766,99;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2013;;0;1400,78;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2007;;0;3938,08;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22377;;3551,45;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, lArquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1878;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1876;0;0;7102,9;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1877;0;7102,9;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1793;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1879;0;2367,63;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;1795;0;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3018;;10,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3058;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2968;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3006;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2984;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3008;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3108;;2388,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3107;;0;2388,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3017;;0;10,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2967;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3007;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3005;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2983;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3057;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1856;PAD nº 397/2019;63,92;0;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1855;PAD nº 397/2019;0;63,92;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1559;PAD nº 628/2018;301,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1863;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1561;PAD nº 628/2018;49,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2020;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2029;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2003;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2012;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2406;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2000;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2009;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1995;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2023;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1992;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2079;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2026;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2017;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2011;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2022;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2078;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1999;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2405;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1991;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2025;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2016;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2002;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2008;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2019;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);1994;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2028;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1877;0;0;258,33;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1877;0;0;704,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1793;0;0;90,04;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;1877;0;0;1418,09;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2533;;0;335,64;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2582;;2,26;0;Tarifa.
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;1748;0;395;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1791;Portaria nº 129/2021;1584;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;1876;0;7102,9;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1878;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;1855;PAD nº 397/2019;63,92;0;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3007;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3057;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3017;;10,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3107;;2388,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2983;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2967;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3005;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;1863;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1991;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2002;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1994;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2025;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2078;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2008;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1999;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2011;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;1796;PAD Nº 0058/2021;61,91;0;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2018;;0;11993,87;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2021;;0;8445,91;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2024;;0;642,57;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2027;;0;428,63;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1985;;20314,65;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1796;PAD Nº 0058/2021;0;61,91;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1988;;29173,3;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1993;;1026,69;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1998;;8894,52;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2001;;12766,99;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2004;;559,73;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2007;;3938,08;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2010;;2989,89;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2013;;1400,78;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2018;;11993,87;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2021;;8445,91;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2024;;642,57;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2027;;428,63;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1985;;0;20314,65;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;1796;PAD Nº 0058/2021;61,91;0;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;1988;;0;29173,3;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;1993;;0;1026,69;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;1998;;0;8894,52;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2001;;0;12766,99;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2004;;0;559,73;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2007;;0;3938,08;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2010;;0;2989,89;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2013;;0;1400,78;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2018;;0;11993,87;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2021;;0;8445,91;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2024;;0;642,57;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2027;;0;428,63;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;1870;Portaria nº114/2021;720;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;1875;0;0;762,81;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;1876;0;7102,9;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1878;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1870;Portaria nº114/2021;0;720;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1863;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1855;PAD nº 397/2019;63,92;0;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2983;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3007;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3005;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2967;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3057;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3107;;2388,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3017;;10,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2078;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1994;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2002;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2008;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1999;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2011;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1991;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2025;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;1875;0;762,81;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1876;0;0;7102,9;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1793;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;1877;0;7102,9;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1878;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1879;0;2367,63;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1795;0;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1791;Portaria nº 129/2021;1584;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1863;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1559;PAD nº 628/2018;301,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1561;PAD nº 628/2018;49,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1856;PAD nº 397/2019;63,92;0;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1855;PAD nº 397/2019;0;63,92;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2984;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3057;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3017;;0;10,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3107;;0;2388,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2967;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3007;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3005;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2983;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3108;;2388,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3018;;10,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3058;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2968;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3008;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3006;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1995;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2079;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2012;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2003;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2008;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2025;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2405;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2002;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1994;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2016;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1991;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1992;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2000;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2019;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1999;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2022;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2078;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2028;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2011;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2017;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2009;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2026;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2029;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2023;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2020;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2406;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1748;0;395;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1793;0;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;1877;0;0;7102,9;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1879;0;0;2367,63;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);1795;0;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1791;Portaria nº 129/2021;0;1584;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1559;PAD nº 628/2018;0;301,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1561;PAD nº 628/2018;0;49,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;1856;PAD nº 397/2019;0;63,92;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3018;;0;10,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3108;;0;2388,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3058;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2984;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2968;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3008;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3006;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1995;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2406;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2000;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2026;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2003;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2009;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2023;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2079;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2017;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2020;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2029;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1992;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2012;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;1748;0;0;395;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2004;;559,73;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2001;;12766,99;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1988;;29173,3;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1985;;20314,65;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1998;;8894,52;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2018;;11993,87;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2013;;1400,78;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2021;;8445,91;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2027;;428,63;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2007;;3938,08;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2024;;642,57;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1993;;1026,69;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2010;;2989,89;0;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1793;;90,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1877;;2381,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2533;;335,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1796;PAD Nº 0058/2021;0;61,91;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2027;;0;428,63;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2018;;0;11993,87;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2021;;0;8445,91;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1985;;0;20314,65;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2024;;0;642,57;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2007;;0;3938,08;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2004;;0;559,73;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2001;;0;12766,99;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2013;;0;1400,78;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1998;;0;8894,52;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1988;;0;29173,3;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2010;;0;2989,89;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1993;;0;1026,69;Cobrança.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1870;Portaria nº114/2021;720;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1796;PAD Nº 0058/2021;61,91;0;Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade 2021 da profissional conforme despacho Nº 014/2021-Cobrança e parecer jurídico Nº 040/2021/Proger. Devolução relativa à Claralucia Petty de Sá, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo . Devolução relativa à , através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL . Devolução relativa à , através de   relativo a  .
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2533;;0;335,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1877;;0;2381,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2533;;335,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1877;;2381,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1793;;90,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1793;;0;90,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1875;0;0;762,81;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1878;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1876;0;7102,9;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1875;0;762,81;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1994;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2016;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2025;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2002;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2028;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1991;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2022;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1999;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2019;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2008;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2011;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2405;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2078;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1870;Portaria nº114/2021;0;720;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1863;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1855;PAD nº 397/2019;63,92;0;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3017;;10,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3057;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3107;;2388,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3005;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3007;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2967;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2983;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1877;;0;2381,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1793;;0;90,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2533;;0;335,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2582;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3057;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3107;;0;2388,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3017;;0;10,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2983;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3005;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3007;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2967;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3108;;2388,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3018;;10,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3058;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2968;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3006;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3008;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2984;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1793;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1748;0;395;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1795;0;295,96;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1877;0;7102,9;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1561;PAD nº 628/2018;49,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1559;PAD nº 628/2018;301,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1876;0;0;7102,9;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1879;0;2367,63;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1878;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 08/02/2021 a 09/03/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1856;PAD nº 397/2019;63,92;0;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1855;PAD nº 397/2019;0;63,92;Liquidado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1863;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1791;Portaria nº 129/2021;1584;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2000;0;2223,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2023;0;2111,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2079;0;139,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2406;0;5077,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2009;0;984,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2017;0;350,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2026;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1995;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2012;0;747,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2003;0;3191,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2029;0;107,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2020;0;2998,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1992;0;7293,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2025;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2016;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2011;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2405;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2028;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2078;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2019;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1999;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1994;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2008;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2022;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1991;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2002;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1791;Portaria nº 129/2021;0;1584;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1856;PAD nº 397/2019;0;63,92;Pago a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, liquidação  do empenho 115, Arquivo Banco , DOC 1421335 ref. a Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1559;PAD nº 628/2018;0;301,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299910 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta contrato:7001014026.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1561;PAD nº 628/2018;0;49,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140299911 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021. Conta Contrato: 7001014042.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3058;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3018;;0;10,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3108;;0;2388,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3008;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2968;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2984;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3006;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2582;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2023;0;0;2111,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2003;0;0;3191,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1992;0;0;7293,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2012;0;0;747,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2000;0;0;2223,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2026;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2017;0;0;350,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2029;0;0;107,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1793;0;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1879;0;0;2367,63;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 589 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1877;0;0;7102,9;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1748;0;0;395;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 544 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 1ª REP no mês de Janeiro/2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1795;0;0;295,96;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 562 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2009;0;0;984,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1995;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2406;0;0;5077,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2020;0;0;2998,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2079;0;0;139,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2410;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2414;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2412;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2426;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2041;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2061;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2418;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2058;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2074;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2420;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2050;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2077;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2416;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1573;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3229;;0;68273,07;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1577;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1571;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1579;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1575;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1582;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1778;PAD nº239/2020;0;311,11;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1567;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1565;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1872;Portaria nº114/2021;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1867;PAD nº 272/2019;0;10,58;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. )."
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1869;PAD nº 700/2017;0;2171,73;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1868;PAD nº348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.).
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2956;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3118;;0;3932,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3070;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2070;;428,38;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2033;;29625,02;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2042;;15333,35;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2048;;2210,44;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2039;;1614,05;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2062;;12467,2;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2059;;1589,52;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2056;;3148,98;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2045;;24498,94;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2036;;39592,03;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2051;;7114,01;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2075;;220,89;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2065;;9793,55;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2583;;0;11,3;Tarifa.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2616;;0;282,58;Aplicação.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2534;;293,88;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3229;;68273,07;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
08/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2616;;282,58;0;Aplicação.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2036;;0;39592,03;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2033;;0;29625,02;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2039;;0;1614,05;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2048;;0;2210,44;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2056;;0;3148,98;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2051;;0;7114,01;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2059;;0;1589,52;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2042;;0;15333,35;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2045;;0;24498,94;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2030;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1975;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1567;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1565;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1778;PAD nº239/2020;327,48;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2955;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3069;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3117;;0;3932,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3070;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3118;;3932,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2956;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1577;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1579;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1571;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1575;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1573;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1582;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1778;PAD nº239/2020;0;16,37;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.)
08/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1868;PAD nº348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.).
08/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1869;PAD nº 700/2017;2171,73;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
08/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1867;PAD nº 272/2019;10,58;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, resto a pagar 522, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. )."
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2076;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2415;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2057;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2409;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2060;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2073;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2411;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2419;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2040;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2425;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2417;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2049;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2413;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2416;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2050;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2418;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2077;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2426;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2420;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2074;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2041;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2058;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2412;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2414;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2410;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2061;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2583;;11,3;0;Tarifa.
08/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2534;;0;293,88;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1872;Portaria nº114/2021;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;1871;Portaria nº114/2021;0;720;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;1871;Portaria nº114/2021;720;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2030;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1975;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2955;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3117;;3932,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3069;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2409;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2411;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2415;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2057;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2413;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2073;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2060;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2076;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2419;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2062;;0;12467,2;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2065;;0;9793,55;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2070;;0;428,38;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2075;;0;220,89;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2033;;29625,02;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2036;;39592,03;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2039;;1614,05;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2042;;15333,35;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2045;;24498,94;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2048;;2210,44;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2051;;7114,01;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2056;;3148,98;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2059;;1589,52;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2062;;12467,2;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2065;;9793,55;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2070;;428,38;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2075;;220,89;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2033;;0;29625,02;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2036;;0;39592,03;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2039;;0;1614,05;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2042;;0;15333,35;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2045;;0;24498,94;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2048;;0;2210,44;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2051;;0;7114,01;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2056;;0;3148,98;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2059;;0;1589,52;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2062;;0;12467,2;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2065;;0;9793,55;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2070;;0;428,38;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2075;;0;220,89;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1871;Portaria nº114/2021;720;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2030;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1975;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3069;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2955;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3117;;3932,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2076;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2060;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2073;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2413;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2419;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2415;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2057;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2409;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2411;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1872;Portaria nº114/2021;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1871;Portaria nº114/2021;0;720;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1778;PAD nº239/2020;327,48;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2030;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1975;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2955;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3070;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3118;;3932,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3069;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3117;;0;3932,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2956;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1565;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1567;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2061;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2041;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2426;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2058;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2077;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2420;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2418;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2050;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2414;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2412;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2419;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2049;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2425;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2073;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2040;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2076;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2411;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2417;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2413;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2409;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2057;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2415;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2060;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2416;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2074;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2410;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1579;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1577;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1571;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1582;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1575;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1573;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;1872;Portaria nº114/2021;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;1778;PAD nº239/2020;0;327,48;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3118;;0;3932,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3070;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2956;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1565;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;1567;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2416;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2412;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2077;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2061;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2418;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2074;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2050;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2410;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2420;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2426;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2414;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2058;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2041;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1579;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1575;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1571;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1573;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1577;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;1582;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2534;;293,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2051;;7114,01;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2062;;12467,2;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2039;;1614,05;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2075;;220,89;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2033;;29625,02;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2056;;3148,98;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2048;;2210,44;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2070;;428,38;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2059;;1589,52;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2036;;39592,03;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2045;;24498,94;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2042;;15333,35;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2065;;9793,55;0;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2534;;293,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2534;;0;293,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2065;;0;9793,55;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2042;;0;15333,35;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2075;;0;220,89;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2056;;0;3148,98;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2059;;0;1589,52;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2045;;0;24498,94;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2033;;0;29625,02;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2048;;0;2210,44;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2062;;0;12467,2;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2036;;0;39592,03;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2039;;0;1614,05;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2051;;0;7114,01;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2070;;0;428,38;Cobrança.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2955;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3069;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3117;;3932,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1975;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1871;Portaria nº114/2021;720;0;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2030;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2419;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2415;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2057;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2049;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2417;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2413;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2060;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2411;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2076;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2040;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2073;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2425;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2409;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2409;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2417;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2415;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2076;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2425;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2040;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2411;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2073;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2049;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2413;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2060;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2057;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2419;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2412;0;3833,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2426;0;7404,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2418;0;3116,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2050;0;552,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2077;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2414;0;6124,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2058;0;787,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2410;0;9898,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2061;0;397,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2416;0;1778,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2420;0;2448,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2074;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2041;0;403,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1565;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1567;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1778;PAD nº239/2020;327,48;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1872;Portaria nº114/2021;720;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1975;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2030;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1871;Portaria nº114/2021;0;720;Liquidação do Empenho 116, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2956;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3070;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3118;;3932,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2955;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3069;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3117;;0;3932,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2583;;11,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1575;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1571;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1577;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1579;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1582;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1573;;107,97;0;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2534;;0;293,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2058;0;0;787,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2412;0;0;3833,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2418;0;0;3116,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2426;0;0;7404,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2074;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2041;0;0;403,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2050;0;0;552,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2416;0;0;1778,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2061;0;0;397,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2410;0;0;9898,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2077;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2414;0;0;6124,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2420;0;0;2448,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2583;;0;11,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1571;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 478 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PFB6494 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Hyundai/Tucson GLSB).
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1575;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 480 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7678 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1582;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC QYH6E99 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (Fiat/ Toro Endurance ATD4)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1579;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KGW4948 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (GM/Corsa Sedan Premium).
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1573;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 479 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC KJE7695 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Ford Ranger XLS 13P)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1577;;0;107,97;Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 481 do empenho 72, Arquivo Banco , DOC PDH7458 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento do Detran 2021 dos veículos da Frota do Coren-PE. (I/Chevrolet Classic Ls)
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2956;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3118;;0;3932,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3070;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1872;Portaria nº114/2021;0;720;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1565;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 475 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1567;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 476 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 15904301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro/2021.
08/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1778;PAD nº239/2020;0;327,48;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2099;;125,49;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2102;;10298,23;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2116;;11970,88;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2105;;492,63;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2122;;10976,7;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2113;;731,79;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2119;;1464,24;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2125;;9149,81;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2108;;4103,74;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2093;;25801,5;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2128;;642,57;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2090;;18999,73;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2096;;806,68;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2131;;748,18;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3112;;0;2589,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3050;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2032;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 645 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1617;PAD nº226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1866;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1972;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1970;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2031;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1965;PAD nº 628/2018;0;196,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3230;;0;76672,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3637;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2376;;1069,59;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2377;;1129,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2098;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2127;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2121;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2104;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2115;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2095;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3199;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2124;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2118;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2135;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2130;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2112;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2101;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2107;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2538;;665,15;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2617;;0;770,95;Aplicação.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2584;;0;6,78;Tarifa.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2651;;112,58;0;TED-Levant Judicial.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3230;;76672,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
09/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2617;;770,95;0;Aplicação.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2096;;0;806,68;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2099;;0;125,49;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2093;;0;25801,5;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2090;;0;18999,73;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2108;;0;4103,74;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2116;;0;11970,88;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2119;;0;1464,24;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2102;;0;10298,23;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2105;;0;492,63;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2113;;0;731,79;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3637;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2377;;0;1129,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2376;;0;1069,59;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3112;;2589,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3050;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3111;;0;2589,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3049;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1866;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1617;PAD nº226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2031;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1972;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1971;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1996;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1965;PAD nº 628/2018;196,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1964;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;1970;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1866;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.)
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2112;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2115;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2107;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2104;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2098;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2135;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2121;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2101;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2130;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2127;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2118;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3199;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2124;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2095;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2097;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3198;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2120;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2126;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2114;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2094;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2106;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2117;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2100;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2134;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2111;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2129;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2123;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2103;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2089;0;0;56526,72;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;2032;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 645 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;2031;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2538;;0;665,15;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2584;;6,78;0;Tarifa.
09/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2651;;0;112,58;TED-Levant Judicial.
09/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2089;0;56526,72;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1996;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;1971;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1964;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3049;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3111;;2589,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2103;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2126;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3198;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2123;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2100;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2111;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2114;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2120;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2106;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2117;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2094;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2097;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2129;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2122;;0;10976,7;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2125;;0;9149,81;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2128;;0;642,57;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2131;;0;748,18;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2090;;18999,73;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2093;;25801,5;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2096;;806,68;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2099;;125,49;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2102;;10298,23;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2377;;1129,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2116;;11970,88;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2376;;1069,59;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3637;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2105;;492,63;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2108;;4103,74;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2119;;1464,24;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2113;;731,79;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2122;;10976,7;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2125;;9149,81;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2128;;642,57;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2131;;748,18;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2090;;0;18999,73;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2093;;0;25801,5;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2096;;0;806,68;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2099;;0;125,49;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2102;;0;10298,23;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2377;;0;1129,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2116;;0;11970,88;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3637;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2376;;0;1069,59;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2105;;0;492,63;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2108;;0;4103,74;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2119;;0;1464,24;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2113;;0;731,79;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2122;;0;10976,7;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2125;;0;9149,81;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2128;;0;642,57;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2131;;0;748,18;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2089;0;56526,72;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1964;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1996;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1971;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3049;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3111;;2589,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2097;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2129;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2120;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2106;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2100;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2111;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2117;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2126;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2114;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3198;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2123;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2094;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2103;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2089;0;0;56526,72;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1965;PAD nº 628/2018;196,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1964;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2031;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1866;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1972;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1971;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1996;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3050;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3112;;2589,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3111;;0;2589,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3049;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2135;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2104;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3199;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2107;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3198;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2103;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2111;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2123;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2117;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2126;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2114;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2120;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2100;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2094;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2129;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2097;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2134;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2106;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2101;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2121;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2095;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2118;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2130;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2115;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2124;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2127;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2098;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2112;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1617;PAD nº226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1965;PAD nº 628/2018;0;196,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2031;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;1866;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1972;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3112;;0;2589,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3050;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3199;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2112;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2107;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2118;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2101;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2104;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2098;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2135;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2095;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2127;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2115;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2124;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2121;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2130;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;1617;PAD nº226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1970;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;1970;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2116;;11970,88;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2108;;4103,74;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2122;;10976,7;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2128;;642,57;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2093;;25801,5;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2090;;18999,73;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2113;;731,79;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2102;;10298,23;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2099;;125,49;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2131;;748,18;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2096;;806,68;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2119;;1464,24;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2125;;9149,81;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2105;;492,63;0;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2651;;112,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2538;;665,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2031;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3637;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2377;;1129,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2376;;1069,59;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2090;;0;18999,73;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2128;;0;642,57;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2125;;0;9149,81;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2093;;0;25801,5;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2122;;0;10976,7;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2119;;0;1464,24;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2116;;0;11970,88;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2113;;0;731,79;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2099;;0;125,49;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2105;;0;492,63;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2102;;0;10298,23;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2108;;0;4103,74;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2096;;0;806,68;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2131;;0;748,18;Cobrança.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2538;;0;665,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2651;;0;112,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2031;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2651;;112,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2031;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2538;;665,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3637;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Noeme Rodrigues Lacerda com a inscrição Nº 356464 - TE, referente as anuidades 2016,2017,2018,2019 e 2020.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2377;;0;1129,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da professional Ana Maria Parente de Brito com a inscrição Nº 388482 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2376;;0;1069,59;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Catilem Roque de Siqueira com a inscrição Nº 490573 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018,e 2019.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2114;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2134;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2129;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3198;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2120;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2111;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2103;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2126;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2100;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2097;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2094;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2117;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2123;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2106;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2089;0;56526,72;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1971;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1964;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;1996;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3049;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3111;;2589,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2538;;0;665,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2031;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2651;;0;112,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2584;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2032;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3049;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3111;;0;2589,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3050;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3112;;2589,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1971;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1996;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2031;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1970;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1617;PAD nº226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1866;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1972;PAD Nº 630/2018;113,33;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1964;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2089;0;0;56526,72;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 01/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1965;PAD nº 628/2018;196,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2098;0;201,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2118;0;2992,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2124;0;2744,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2127;0;2287,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2115;0;182,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2101;0;31,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2095;0;6450,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2104;0;2574,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2112;0;1025,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2121;0;366,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2107;0;123,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2130;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3199;0;4748,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2111;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2135;0;187,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2117;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2094;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2120;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2129;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2106;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2103;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2123;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2126;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2134;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2114;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3198;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2097;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2100;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1970;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 231, Arquivo Banco , Fatura 64015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de abril a dezembro/2020, conforme solicitado em Despacho nº 091/2020-DLCC. Período 01/12/2020 a 30/12/2020.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1866;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18757 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. JANEIRO/2021.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1617;PAD nº226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1972;PAD Nº 630/2018;0;113,33;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115675564 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, 01/2021. (81)3628-0425.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2031;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/01/2020 a 09/02/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1965;PAD nº 628/2018;0;196,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, 02/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3112;;0;2589,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3050;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2032;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2584;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2124;0;0;2744,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2101;0;0;31,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2104;0;0;2574,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3199;0;0;4748,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2121;0;0;366,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2130;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2095;0;0;6450,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2127;0;0;2287,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2115;0;0;182,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2135;0;0;187,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2112;0;0;1025,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2098;0;0;201,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2118;0;0;2992,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2107;0;0;123,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2161;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2158;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2190;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2440;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2176;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2442;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2436;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2170;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2432;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2438;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3201;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2434;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2193;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2179;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2380;;1278,9;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2386;;1141,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3231;;0;72834,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2383;;863,65;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3114;;0;2612,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2966;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3002;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3004;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3066;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2168;;1593,76;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2177;;3133,11;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2188;;642,57;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2156;;1349,75;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2180;;11807,86;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2174;;6690,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2162;;11073,88;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2171;;6218,1;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2159;;109,8;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2150;;21813,14;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2191;;683,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2183;;10027,58;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2153;;22615,22;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2165;;19343,42;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2654;;163,28;0;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2652;;63,94;0;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2653;;90,9;0;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2585;;0;2,26;Tarifa.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2621;;0;662,41;Aplicação.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2545;;346,55;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3231;;72834,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2621;;662,41;0;Aplicação.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2159;;0;109,8;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2153;;0;22615,22;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2150;;0;21813,14;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2156;;0;1349,75;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2383;;0;863,65;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2380;;0;1278,9;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2386;;0;1141,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2162;;0;11073,88;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2177;;0;3133,11;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2171;;0;6218,1;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2168;;0;1593,76;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2165;;0;19343,42;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2174;;0;6690,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2138;PAD nº 628/2018;0;334,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2140;PAD nº 628/2018;0;359,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2144;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2142;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2146;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3065;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3113;;0;2612,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2965;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3003;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3001;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3066;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3114;;2612,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2966;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3002;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3004;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2192;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2160;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2189;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2178;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2435;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2175;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2431;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2157;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2439;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2437;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2169;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2441;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3200;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2433;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2190;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2438;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3201;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2434;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2179;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2161;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2170;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2176;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2158;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2193;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2442;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2440;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2436;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2432;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2654;;0;163,28;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2652;;0;63,94;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2653;;0;90,9;TED-Levant Depósito Judicial.
10/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2585;;2,26;0;Tarifa.
10/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2545;;0;346,55;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2144;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2142;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2138;PAD nº 628/2018;334,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2140;PAD nº 628/2018;359,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2965;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3113;;2612,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3065;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3003;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3001;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;2146;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3200;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2433;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2439;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2157;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2192;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2178;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2175;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2169;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2441;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2435;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2180;;0;11807,86;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2183;;0;10027,58;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2188;;0;642,57;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2191;;0;683,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2150;;21813,14;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2153;;22615,22;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2156;;1349,75;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2159;;109,8;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2380;;1278,9;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2386;;1141,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2162;;11073,88;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2383;;863,65;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2165;;19343,42;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2168;;1593,76;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2171;;6218,1;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2174;;6690,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2177;;3133,11;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2180;;11807,86;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2183;;10027,58;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2188;;642,57;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2191;;683,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2150;;0;21813,14;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2153;;0;22615,22;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2156;;0;1349,75;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2159;;0;109,8;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2380;;0;1278,9;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2386;;0;1141,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2162;;0;11073,88;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2383;;0;863,65;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2165;;0;19343,42;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2168;;0;1593,76;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2171;;0;6218,1;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2174;;0;6690,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2177;;0;3133,11;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2180;;0;11807,86;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2183;;0;10027,58;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2188;;0;642,57;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2191;;0;683,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2149;PAD nº286/2016;261,46;0;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2146;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2138;PAD nº 628/2018;334,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2140;PAD nº 628/2018;359,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2149;PAD nº286/2016;0;261,46;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2142;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2144;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3065;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3113;;2612,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2965;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3003;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3001;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2157;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2178;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3200;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2435;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2169;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2433;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2175;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2439;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2192;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2441;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2146;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2138;PAD nº 628/2018;0;334,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2140;PAD nº 628/2018;0;359,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2144;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2142;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3065;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3113;;0;2612,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3001;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3114;;2612,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3003;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2965;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3066;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2966;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3004;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3002;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2158;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2438;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2440;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2193;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2436;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2432;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2170;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3201;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2179;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3200;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2178;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2434;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2169;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2435;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2157;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2433;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2175;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2192;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2437;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2160;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2431;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2439;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2189;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2441;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2442;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2161;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2176;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2190;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3066;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3114;;0;2612,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3004;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2966;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3002;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2432;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2442;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2176;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2438;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2436;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2190;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2179;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2440;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2193;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2170;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2434;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3201;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2161;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2158;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2383;;863,65;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2380;;1278,9;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2386;;1141,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2653;;90,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2652;;63,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2654;;163,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2545;;346,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2153;;22615,22;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2156;;1349,75;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2183;;10027,58;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2168;;1593,76;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2177;;3133,11;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2159;;109,8;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2150;;21813,14;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2162;;11073,88;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2171;;6218,1;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2180;;11807,86;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2174;;6690,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2191;;683,24;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2188;;642,57;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2165;;19343,42;0;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2383;;0;863,65;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, referente as anuidades 2013,2014, e 2015.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2386;;0;1141,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Arian Costa do Nascimento com a inscrição Nº 401420 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018 e 2019.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2380;;0;1278,9;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Sandra Estrela Batista Vita da Silveira com a inscrição Nº 260511 - ENF, referente as anuidades 2015,2016,2018, e 2019.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2545;;346,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2653;;90,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2652;;63,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2654;;163,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2653;;0;90,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2652;;0;63,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2654;;0;163,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2545;;0;346,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2149;PAD nº286/2016;261,46;0;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2150;;0;21813,14;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2177;;0;3133,11;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2174;;0;6690,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2159;;0;109,8;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2180;;0;11807,86;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2188;;0;642,57;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2162;;0;11073,88;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2153;;0;22615,22;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2191;;0;683,24;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2156;;0;1349,75;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2168;;0;1593,76;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2171;;0;6218,1;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2165;;0;19343,42;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2183;;0;10027,58;Cobrança.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3113;;2612,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3065;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3003;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3001;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2965;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2144;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2138;PAD nº 628/2018;334,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2149;PAD nº286/2016;0;261,46;Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2142;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2146;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2140;PAD nº 628/2018;359,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2192;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2435;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2441;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2160;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2175;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3200;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2439;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2157;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2431;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2437;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2433;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2189;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2178;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2169;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2435;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2437;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2439;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2175;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2441;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2178;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2169;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2157;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2433;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2189;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2160;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2436;0;4835,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3201;0;5451,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2158;0;337,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3200;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2431;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2192;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2179;0;783,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2176;0;1672,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2434;0;2768,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2438;0;1554,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2442;0;2506,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2161;0;27,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2440;0;2951,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2170;0;398,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2193;0;170,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2432;0;5653,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2190;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2138;PAD nº 628/2018;0;334,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho , Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. ao mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2140;PAD nº 628/2018;0;359,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2146;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2144;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2142;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3114;;2612,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3066;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2966;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3004;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3002;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3113;;0;2612,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3065;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3003;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2965;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3001;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2585;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2653;;0;90,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2545;;0;346,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2654;;0;163,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2652;;0;63,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2434;0;0;2768,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2190;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2176;0;0;1672,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2179;0;0;783,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2158;0;0;337,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2442;0;0;2506,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3201;0;0;5451,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2193;0;0;170,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2432;0;0;5653,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2440;0;0;2951,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2170;0;0;398,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2161;0;0;27,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2436;0;0;4835,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2438;0;0;1554,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2585;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3114;;0;2612,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3066;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2966;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3004;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3002;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2282;;3774,09;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2297;;214,19;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2279;;1845,8;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2270;;141,58;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2285;;853,59;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2262;;24578,33;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2300;;455,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2265;;1466,69;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2276;;11941,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2291;;12483,96;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2273;;6456,42;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2259;;18044,05;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2288;;400,54;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2294;;9734,51;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3104;;0;2311,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3056;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3232;;0;81325,32;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2394;;1051,2;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2392;;1426,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5784;;1280,61;0;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2389;;327,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2215;PAD nº 628/2018;0;222,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2302;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2290;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2264;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2366;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3203;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2299;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2275;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2269;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2287;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2284;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2281;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2307;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2272;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2267;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2296;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2662;;402,07;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2586;;0;4,52;Tarifa.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2625;;0;397,55;Aplicação.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3232;;81325,32;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2625;;397,55;0;Aplicação.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2259;;0;18044,05;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2262;;0;24578,33;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2270;;0;141,58;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2265;;0;1466,69;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2285;;0;853,59;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2273;;0;6456,42;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2288;;0;400,54;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2282;;0;3774,09;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2279;;0;1845,8;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2276;;0;11941,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2392;;0;1426,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2389;;0;327,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;2394;;0;1051,2;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3056;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3104;;2311,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3055;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3103;;0;2311,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2214;PAD nº 628/2018;0;222,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2215;PAD nº 628/2018;222,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2211;0;0;3000,63;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2275;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2290;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2366;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3203;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2272;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2264;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2269;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2299;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2284;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2296;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2281;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2267;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2287;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2302;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2307;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2301;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2274;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2286;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2289;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2280;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3202;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2271;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2283;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2295;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2365;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2306;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2268;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2266;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2263;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2298;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2662;;0;402,07;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2586;;4,52;0;Tarifa.
11/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2216;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2219;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2211;0;3000,63;0;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2216;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2219;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2214;PAD nº 628/2018;222,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3055;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3103;;2311,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2268;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2365;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2301;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2271;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2298;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2280;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2289;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2263;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2266;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2274;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2286;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2283;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2295;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2306;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2291;;0;12483,96;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2294;;0;9734,51;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2297;;0;214,19;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2300;;0;455,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5784;;0;1280,61;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2259;;18044,05;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2262;;24578,33;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2265;;1466,69;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2270;;141,58;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2273;;6456,42;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2389;;327,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2392;;1426,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2276;;11941,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2394;;1051,2;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2279;;1845,8;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2282;;3774,09;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2285;;853,59;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2288;;400,54;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2291;;12483,96;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2294;;9734,51;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2297;;214,19;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2300;;455,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5784;;1280,61;0;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2259;;0;18044,05;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2262;;0;24578,33;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2265;;0;1466,69;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2270;;0;141,58;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2273;;0;6456,42;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2392;;0;1426,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2389;;0;327,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2276;;0;11941,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2394;;0;1051,2;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2279;;0;1845,8;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2282;;0;3774,09;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2285;;0;853,59;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2288;;0;400,54;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2291;;0;12483,96;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2294;;0;9734,51;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2297;;0;214,19;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2300;;0;455,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5784;;0;1280,61;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2218;Portaria nº 163/2021;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2213;Portaria nº 163/2021;1584;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2200;PAD nº026/2018;64,84;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2211;0;3000,63;0;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2216;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2219;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2218;Portaria nº 163/2021;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2213;Portaria nº 163/2021;0;1584;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2214;PAD nº 628/2018;222,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3055;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3103;;2311,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2266;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2274;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2271;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2263;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2306;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2295;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2283;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2280;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2301;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2286;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2268;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2289;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2365;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2298;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2200;PAD nº026/2018;0;64,84;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2211;0;0;3000,63;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2216;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2219;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2214;PAD nº 628/2018;0;222,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2215;PAD nº 628/2018;222,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3056;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3104;;2311,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3103;;0;2311,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3055;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2296;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2275;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2272;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3203;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2366;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2299;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2302;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2284;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2290;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2298;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2306;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2283;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2266;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2295;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2289;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3202;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2271;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2268;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2274;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2263;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2287;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2280;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2301;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2365;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2286;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2269;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2281;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2264;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2267;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2307;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2215;PAD nº 628/2018;0;222,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3104;;0;2311,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3056;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2264;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2287;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2296;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2275;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2269;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2290;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2366;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2302;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2267;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2284;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3203;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2307;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2272;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2281;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2299;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2294;;9734,51;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2297;;214,19;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2288;;400,54;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2273;;6456,42;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2270;;141,58;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2300;;455,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2279;;1845,8;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2285;;853,59;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2262;;24578,33;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2276;;11941,12;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2259;;18044,05;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2291;;12483,96;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2265;;1466,69;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2282;;3774,09;0;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2662;;402,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2389;;327,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5784;;1280,61;0;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2392;;1426,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2394;;1051,2;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2291;;0;12483,96;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2285;;0;853,59;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2265;;0;1466,69;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2259;;0;18044,05;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2276;;0;11941,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2270;;0;141,58;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2282;;0;3774,09;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2279;;0;1845,8;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2294;;0;9734,51;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2273;;0;6456,42;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2297;;0;214,19;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2288;;0;400,54;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2300;;0;455,12;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2262;;0;24578,33;Cobrança.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2213;Portaria nº 163/2021;1584;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2200;PAD nº026/2018;64,84;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2218;Portaria nº 163/2021;1584;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2662;;0;402,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2662;;402,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2392;;0;1426,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciana Oliveira dos Santos Santana com a inscrição Nº 457400 - ENF, referente as anuidades 2016,2017,2018, e 2019.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2389;;0;327,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Feitosa Leite com a inscrição Nº 225700 - ENF, referente as anuidades 2013, 2014, 2015 e 2016.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5784;;0;1280,61;TED-Levant Depósit Judic (AURINETE RAUL)
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2394;;0;1051,2;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ann Cibelle da Silva Arruda com a inscrição Nº 728108 - TE, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2298;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2268;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2286;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2271;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2306;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3202;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2289;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2301;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2280;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2266;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2365;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2283;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2263;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2295;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2274;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2211;0;3000,63;0;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2200;PAD nº026/2018;0;64,84;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2213;Portaria nº 163/2021;0;1584;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2218;Portaria nº 163/2021;0;1584;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2214;PAD nº 628/2018;222,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2216;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2219;Portaria nº 163/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3055;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3103;;2311,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2662;;0;402,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2586;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3103;;0;2311,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3055;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3056;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3104;;2311,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2219;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 120, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2216;Portaria nº 163/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 119, referente   nº  do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2214;PAD nº 628/2018;0;222,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2215;PAD nº 628/2018;222,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2211;0;0;3000,63;Liquidação do Empenho 18, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2264;0;6144,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2281;0;461,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2284;0;943,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2299;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2269;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3203;0;4143,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2296;0;2433,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2287;0;213,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2366;0;3120,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2267;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2290;0;100,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2272;0;35,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2307;0;2985,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2301;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2275;0;1614,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2271;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2268;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2302;0;113,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2286;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2306;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2274;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2283;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2365;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2295;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3202;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2266;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2280;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2263;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2289;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2298;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3104;;0;2311,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3056;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2586;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2215;PAD nº 628/2018;0;222,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142207243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para o mês de Janeiro/2021, Conta contrato: 007013214063.
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2296;0;0;2433,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2284;0;0;943,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2272;0;0;35,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2287;0;0;213,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2290;0;0;100,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2366;0;0;3120,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2302;0;0;113,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2307;0;0;2985,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3203;0;0;4143,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2269;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2281;0;0;461,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2299;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2275;0;0;1614,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2264;0;0;6144,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2267;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2447;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2208;0;0;33,08;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2209;0;0;19169,61;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2206;0;0;56526,72;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2207;0;0;569,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2212;0;0;3000,63;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2210;0;0;706,36;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2338;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2679;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2449;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2445;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2344;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2451;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2329;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2364;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2362;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2335;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2670;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2332;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2252;PAD nº 628/2018;0;114,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2238;PAD nº 628/2018;0;964,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2242;PAD nº 628/2018;0;258,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2232;PAD nº 628/2018;0;211,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2248;PAD nº 628/2018;0;851,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2256;PAD nº 628/2018;0;770,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2234;PAD nº 628/2018;0;332,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2139;PAD nº 628/2018;0;334,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2226;PAD nº 628/2018;0;535,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2141;PAD nº 628/2018;0;359,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2240;PAD nº 628/2018;0;327,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2228;PAD nº 628/2018;0;250,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2250;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2222;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2254;PAD nº 628/2018;0;490,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2244;PAD nº 628/2018;0;270,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2236;PAD nº 628/2018;0;522,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2246;PAD nº 628/2018;0;177,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2224;PAD nº 628/2018;0;163,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2143;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2137;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2205;PAD nº286/2016;0;261,46;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2202;PAD nº026/2018;0;64,84;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2322;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2220;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1997;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2305;Portaria nº 162/2021;0;720;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2313;Portaria Nº 162/2021;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2199;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2316;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2319;Portaria nº 161/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2145;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2217;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2310;Portaria nº 161/2021;0;720;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2203;PAD nº 286/2016;0;829,95;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2147;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3233;;58700,62;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. Fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3426;;186,59;0;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2333;;176,31;0;
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3427;;427,78;0;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2948;;0;2,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2950;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3014;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2940;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3048;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3094;;0;1771,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2988;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2986;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2952;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3038;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3024;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3026;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2351;;947,91;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2342;;494,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2345;;3733,21;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2327;;25432,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2357;;8805,26;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2348;;1981,67;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2330;;440,01;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2336;;5642,06;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2339;;12078,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2352;;10146,74;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2324;;19798,17;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2360;;311,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2587;;0;9,04;Tarifa.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2629;;0;203,07;Aplicação.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2554;;212,11;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3233;;0;58700,62;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. Fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2629;;203,07;0;Aplicação.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2324;;0;19798,17;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2330;;0;440,01;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2327;;0;25432,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2333;;0;176,31;
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2342;;0;494,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2345;;0;3733,21;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2348;;0;1981,67;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2339;;0;12078,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2336;;0;5642,06;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2351;;0;947,91;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3094;;1771,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2950;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3014;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2940;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3024;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3038;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3026;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2988;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2986;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2952;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2236;PAD nº 628/2018;522,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2234;PAD nº 628/2018;332,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2242;PAD nº 628/2018;258,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2248;PAD nº 628/2018;851,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2250;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2244;PAD nº 628/2018;270,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2141;PAD nº 628/2018;359,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2238;PAD nº 628/2018;964,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2254;PAD nº 628/2018;490,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2256;PAD nº 628/2018;770,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2240;PAD nº 628/2018;327,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2226;PAD nº 628/2018;535,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2222;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2228;PAD nº 628/2018;250,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2139;PAD nº 628/2018;334,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2225;PAD nº 628/2018;0;535,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2245;PAD nº 628/2018;0;177,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2243;PAD nº 628/2018;0;270,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2237;PAD nº 628/2018;0;964,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2235;PAD nº 628/2018;0;522,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2233;PAD nº 628/2018;0;332,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2249;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2253;PAD nº 628/2018;0;490,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2221;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2247;PAD nº 628/2018;0;851,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2255;PAD nº 628/2018;0;770,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2224;PAD nº 628/2018;163,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2232;PAD nº 628/2018;211,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2241;PAD nº 628/2018;0;258,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2252;PAD nº 628/2018;114,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2246;PAD nº 628/2018;177,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2251;PAD nº 628/2018;0;114,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2227;PAD nº 628/2018;0;250,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2239;PAD nº 628/2018;0;327,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2231;PAD nº 628/2018;0;211,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2223;PAD nº 628/2018;0;163,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2201;PAD nº026/2018;0;64,84;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2198;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2204;PAD nº286/2016;0;261,46;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2205;PAD nº286/2016;261,46;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2143;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1997;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2145;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2147;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2202;PAD nº026/2018;64,84;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2199;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2939;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2947;;0;2,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3047;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2949;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3093;;0;1771,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3013;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3037;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3025;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3023;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2985;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2987;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2951;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3048;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2948;;2,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2137;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;2203;PAD nº 286/2016;829,95;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;2212;0;3000,63;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2450;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2669;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2337;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2328;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2331;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2444;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2363;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2361;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2678;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2343;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2446;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2448;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2334;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2344;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2364;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2670;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2362;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2447;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2332;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2335;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2679;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2445;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2338;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2451;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2449;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2329;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2206;0;56526,72;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2210;0;706,36;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2208;0;33,08;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2209;0;19169,61;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2207;0;569,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2587;;9,04;0;Tarifa.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2554;;0;212,11;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2321;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2305;Portaria nº 162/2021;720;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2217;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2220;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2316;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2310;Portaria nº 161/2021;720;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2319;Portaria nº 161/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2322;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2313;Portaria Nº 162/2021;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2304;Portaria nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2315;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2309;Portaria nº 161/2021;0;720;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2318;Portaria nº 161/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2312;Portaria Nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2315;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2312;Portaria Nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2321;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2318;Portaria nº 161/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2309;Portaria nº 161/2021;720;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;2304;Portaria nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2221;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2255;PAD nº 628/2018;770,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2249;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2223;PAD nº 628/2018;163,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2237;PAD nº 628/2018;964,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2241;PAD nº 628/2018;258,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2247;PAD nº 628/2018;851,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2227;PAD nº 628/2018;250,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2253;PAD nº 628/2018;490,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2235;PAD nº 628/2018;522,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2243;PAD nº 628/2018;270,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2251;PAD nº 628/2018;114,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2239;PAD nº 628/2018;327,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2231;PAD nº 628/2018;211,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2225;PAD nº 628/2018;535,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2233;PAD nº 628/2018;332,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2245;PAD nº 628/2018;177,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2198;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2939;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2949;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3013;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3047;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3093;;1771,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2947;;2,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3025;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3023;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3037;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2987;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2985;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2951;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;2204;PAD nº286/2016;261,46;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2678;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2444;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2669;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2331;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2450;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2337;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2334;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2448;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2328;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2363;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2361;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2343;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2201;PAD nº026/2018;64,84;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2352;;0;10146,74;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2357;;0;8805,26;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2360;;0;311,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3427;;0;427,78;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3426;;0;186,59;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2324;;19798,17;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2327;;25432,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2330;;440,01;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2333;;176,31;0;
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2336;;5642,06;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2339;;12078,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2342;;494,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2345;;3733,21;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2348;;1981,67;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2351;;947,91;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2352;;10146,74;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2357;;8805,26;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2360;;311,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3426;;186,59;0;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3427;;427,78;0;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2324;;0;19798,17;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2327;;0;25432,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2330;;0;440,01;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2333;;0;176,31;
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2336;;0;5642,06;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2339;;0;12078,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2342;;0;494,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2345;;0;3733,21;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2348;;0;1981,67;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2351;;0;947,91;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2352;;0;10146,74;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2357;;0;8805,26;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2360;;0;311,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3426;;0;186,59;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3427;;0;427,78;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2303;Portaria nº 162/2021;720;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2317;Portaria nº 161/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2314;Portaria nº161/2021;1008;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2308;Portaria nº 161/2021;720;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2320;Portaria nº161/2021;1008;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2311;Portaria Nº 162/2021;720;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2314;Portaria nº161/2021;0;1008;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2308;Portaria nº 161/2021;0;720;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2311;Portaria Nº 162/2021;0;720;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2320;Portaria nº161/2021;0;1008;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2317;Portaria nº 161/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2303;Portaria nº 162/2021;0;720;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2318;Portaria nº 161/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2315;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2321;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2309;Portaria nº 161/2021;720;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2312;Portaria Nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2304;Portaria nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2233;PAD nº 628/2018;332,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2245;PAD nº 628/2018;177,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2227;PAD nº 628/2018;250,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2249;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2253;PAD nº 628/2018;490,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2225;PAD nº 628/2018;535,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2243;PAD nº 628/2018;270,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2247;PAD nº 628/2018;851,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2235;PAD nº 628/2018;522,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2237;PAD nº 628/2018;964,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2239;PAD nº 628/2018;327,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2231;PAD nº 628/2018;211,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2221;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2251;PAD nº 628/2018;114,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2241;PAD nº 628/2018;258,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2223;PAD nº 628/2018;163,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2255;PAD nº 628/2018;770,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2198;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2204;PAD nº286/2016;261,46;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3013;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2947;;2,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3047;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2949;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3093;;1771,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3037;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3023;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3025;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2939;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2985;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2951;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2987;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2669;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2448;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2363;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2337;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2343;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2450;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2334;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2678;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2361;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2328;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2331;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2444;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2201;PAD nº026/2018;64,84;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2206;0;56526,72;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2212;0;3000,63;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2321;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2312;Portaria Nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2309;Portaria nº 161/2021;0;720;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2318;Portaria nº 161/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2315;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2316;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2322;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2217;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2305;Portaria nº 162/2021;720;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2313;Portaria Nº 162/2021;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2319;Portaria nº 161/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2310;Portaria nº 161/2021;720;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2220;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;2304;Portaria nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2147;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2250;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2240;PAD nº 628/2018;327,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2244;PAD nº 628/2018;270,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2224;PAD nº 628/2018;163,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2246;PAD nº 628/2018;177,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2236;PAD nº 628/2018;522,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2228;PAD nº 628/2018;250,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2234;PAD nº 628/2018;332,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2242;PAD nº 628/2018;258,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2226;PAD nº 628/2018;535,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2256;PAD nº 628/2018;770,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2141;PAD nº 628/2018;359,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2222;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2254;PAD nº 628/2018;490,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2252;PAD nº 628/2018;114,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2248;PAD nº 628/2018;851,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2139;PAD nº 628/2018;334,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2232;PAD nº 628/2018;211,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2238;PAD nº 628/2018;964,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2251;PAD nº 628/2018;0;114,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2237;PAD nº 628/2018;0;964,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2221;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2249;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2255;PAD nº 628/2018;0;770,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2223;PAD nº 628/2018;0;163,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2225;PAD nº 628/2018;0;535,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2241;PAD nº 628/2018;0;258,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2231;PAD nº 628/2018;0;211,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2239;PAD nº 628/2018;0;327,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2245;PAD nº 628/2018;0;177,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2235;PAD nº 628/2018;0;522,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2233;PAD nº 628/2018;0;332,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2243;PAD nº 628/2018;0;270,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2253;PAD nº 628/2018;0;490,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2247;PAD nº 628/2018;0;851,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2227;PAD nº 628/2018;0;250,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2199;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2198;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2205;PAD nº286/2016;261,46;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2204;PAD nº286/2016;0;261,46;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2143;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1997;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2145;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2949;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3025;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3023;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3037;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2947;;0;2,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3093;;0;1771,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3048;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2985;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2987;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2948;;2,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2940;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2951;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3047;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2939;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3013;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2950;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3014;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3038;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3026;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3024;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3094;;1771,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2986;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2988;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2952;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2335;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2451;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2332;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2679;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2445;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2364;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2344;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2338;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2678;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2363;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2361;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2334;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2448;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2450;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2446;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2669;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2444;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2337;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2328;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2343;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2331;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2329;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2449;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2447;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2362;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2670;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2202;PAD nº026/2018;64,84;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2201;PAD nº026/2018;0;64,84;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;2206;0;0;56526,72;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;2212;0;0;3000,63;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2322;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2217;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2220;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2305;Portaria nº 162/2021;0;720;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2313;Portaria Nº 162/2021;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2316;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2319;Portaria nº 161/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2310;Portaria nº 161/2021;0;720;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;2147;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2240;PAD nº 628/2018;0;327,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2248;PAD nº 628/2018;0;851,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2228;PAD nº 628/2018;0;250,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2234;PAD nº 628/2018;0;332,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2252;PAD nº 628/2018;0;114,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2250;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2238;PAD nº 628/2018;0;964,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2242;PAD nº 628/2018;0;258,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2226;PAD nº 628/2018;0;535,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2232;PAD nº 628/2018;0;211,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2244;PAD nº 628/2018;0;270,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2236;PAD nº 628/2018;0;522,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2141;PAD nº 628/2018;0;359,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2254;PAD nº 628/2018;0;490,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2246;PAD nº 628/2018;0;177,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2199;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2222;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2256;PAD nº 628/2018;0;770,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2139;PAD nº 628/2018;0;334,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2224;PAD nº 628/2018;0;163,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2205;PAD nº286/2016;0;261,46;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2143;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;1997;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2145;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3014;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2952;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2986;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2988;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2940;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3048;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2950;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3038;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3026;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3024;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3094;;0;1771,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2948;;0;2,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2445;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2332;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2335;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2679;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2344;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2329;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2447;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2670;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2338;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2362;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2364;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2451;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2449;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2202;PAD nº026/2018;0;64,84;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2203;PAD nº 286/2016;829,95;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2137;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2203;PAD nº 286/2016;0;829,95;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2137;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3427;;427,78;0;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3426;;186,59;0;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2333;;176,31;0;
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2554;;212,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2342;;494,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2327;;25432,31;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2348;;1981,67;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2351;;947,91;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2336;;5642,06;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2339;;12078,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2345;;3733,21;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2330;;440,01;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2357;;8805,26;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2352;;10146,74;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2324;;19798,17;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2360;;311,62;0;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3427;;0;427,78;TED - Levant Depósit Judic (ELZANIRA MENDE)
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3426;;0;186,59;TED - Levant Depósit Judic (HELENA SUELY T)
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2333;;0;176,31;
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2554;;212,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2554;;0;212,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2308;Portaria nº 161/2021;720;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2303;Portaria nº 162/2021;720;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2320;Portaria nº161/2021;1008;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2314;Portaria nº161/2021;1008;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2317;Portaria nº 161/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2311;Portaria Nº 162/2021;720;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2327;;0;25432,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2351;;0;947,91;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2324;;0;19798,17;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2336;;0;5642,06;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2342;;0;494,31;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2345;;0;3733,21;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2348;;0;1981,67;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2339;;0;12078,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2360;;0;311,62;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2357;;0;8805,26;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2330;;0;440,01;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2352;;0;10146,74;Cobrança.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2223;PAD nº 628/2018;163,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2251;PAD nº 628/2018;114,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2320;Portaria nº161/2021;0;1008;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2308;Portaria nº 161/2021;0;720;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2317;Portaria nº 161/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2314;Portaria nº161/2021;0;1008;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2303;Portaria nº 162/2021;0;720;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2311;Portaria Nº 162/2021;0;720;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2198;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2204;PAD nº286/2016;261,46;0;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2255;PAD nº 628/2018;770,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2337;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2446;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2331;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2444;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2334;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2669;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2363;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2328;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2343;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2450;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2678;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2448;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2361;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3047;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2947;;2,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2949;;2,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3093;;1771,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3013;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2939;;0,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3023;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3025;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3037;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2951;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2987;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2985;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2312;Portaria Nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2309;Portaria nº 161/2021;720;0;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2201;PAD nº026/2018;64,84;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2321;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2304;Portaria nº 162/2021;720;0;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2315;Portaria nº161/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2318;Portaria nº 161/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2243;PAD nº 628/2018;270,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2253;PAD nº 628/2018;490,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2245;PAD nº 628/2018;177,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2247;PAD nº 628/2018;851,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2235;PAD nº 628/2018;522,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2227;PAD nº 628/2018;250,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2239;PAD nº 628/2018;327,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2249;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2237;PAD nº 628/2018;964,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2225;PAD nº 628/2018;535,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2221;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2231;PAD nº 628/2018;211,39;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2241;PAD nº 628/2018;258,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2233;PAD nº 628/2018;332,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2343;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2448;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2669;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2450;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2334;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2361;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2446;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2363;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2331;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2678;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2444;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2338;0;1410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2337;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2328;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2329;0;6358,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2679;0;4948,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2364;0;236,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2449;0;933,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2445;0;2201,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2332;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2362;0;77,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2447;0;2536,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2670;0;495,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2344;0;123,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2451;0;3019,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2335;0;44,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2236;PAD nº 628/2018;522,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2224;PAD nº 628/2018;163,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2252;PAD nº 628/2018;114,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2244;PAD nº 628/2018;270,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2139;PAD nº 628/2018;334,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2232;PAD nº 628/2018;211,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2254;PAD nº 628/2018;490,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2250;PAD nº 628/2018;1075,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2228;PAD nº 628/2018;250,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2248;PAD nº 628/2018;851,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2240;PAD nº 628/2018;327,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2234;PAD nº 628/2018;332,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2222;PAD nº 628/2018;1160,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2226;PAD nº 628/2018;535,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2246;PAD nº 628/2018;177,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2141;PAD nº 628/2018;359,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2206;0;56526,72;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2212;0;3000,63;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2249;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2253;PAD nº 628/2018;0;490,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2235;PAD nº 628/2018;0;522,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2223;PAD nº 628/2018;0;163,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2237;PAD nº 628/2018;0;964,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 242202218.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2255;PAD nº 628/2018;0;770,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2225;PAD nº 628/2018;0;535,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2247;PAD nº 628/2018;0;851,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2251;PAD nº 628/2018;0;114,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2227;PAD nº 628/2018;0;250,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2241;PAD nº 628/2018;0;258,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2256;PAD nº 628/2018;770,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2243;PAD nº 628/2018;0;270,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2242;PAD nº 628/2018;258,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2238;PAD nº 628/2018;964,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2233;PAD nº 628/2018;0;332,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2239;PAD nº 628/2018;0;327,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2221;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2231;PAD nº 628/2018;0;211,39;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2245;PAD nº 628/2018;0;177,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2205;PAD nº286/2016;261,46;0;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2310;Portaria nº 161/2021;720;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2319;Portaria nº 161/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2199;PAD nº 629/2018;1554,08;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2147;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2322;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2145;PAD Nº 630/2018;275,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2143;PAD Nº 630/2018;38,85;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2217;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2313;Portaria Nº 162/2021;720;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2316;Portaria nº161/2021;1008;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2305;Portaria nº 162/2021;720;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2202;PAD nº026/2018;64,84;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2198;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2204;PAD nº286/2016;0;261,46;Liquidado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2312;Portaria Nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 123, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2315;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 124, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2318;Portaria nº 161/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 125, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2304;Portaria nº 162/2021;0;720;Liquidação do Empenho 121, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2203;PAD nº 286/2016;829,95;0;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1997;PAD Nº 630/2018;210,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2220;Portaria nº 163/2021;1584;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2309;Portaria nº 161/2021;0;720;Liquidação do Empenho 122, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2321;Portaria nº161/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 126, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2137;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2201;PAD nº026/2018;0;64,84;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2948;;2,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3014;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3094;;1771,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2940;;0,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2950;;2,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3048;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2988;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2986;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2952;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3038;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3024;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3026;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3093;;0;1771,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2939;;0;0,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3047;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2949;;0;2,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2947;;0;2,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3013;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3025;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3023;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3037;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2987;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2985;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2951;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2587;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2208;;33,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2209;;19169,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2210;;706,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2207;;569,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2554;;0;212,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2362;0;0;77,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2338;0;0;1410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2364;0;0;236,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2679;0;0;4948,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2329;0;0;6358,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2670;0;0;495,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2332;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2451;0;0;3019,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2447;0;0;2536,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2445;0;0;2201,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2449;0;0;933,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2335;0;0;44,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2344;0;0;123,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2212;0;0;3000,63;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2206;0;0;56526,72;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 663 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2240;PAD nº 628/2018;0;327,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 718 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-101, 02/2021, Contrato: 2422024010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2226;PAD nº 628/2018;0;535,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 711 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1427758687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-02, 02/2021, Conta Contrato: 2421906010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2246;PAD nº 628/2018;0;177,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 721 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775694 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-104, 02/2021, Contrato: 2422033010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2248;PAD nº 628/2018;0;851,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 722 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-105, 02/2021, Contrato: 2421855016.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2139;PAD nº 628/2018;0;334,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 680 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 138946013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE referente ao mês de Janeiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2256;PAD nº 628/2018;0;770,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 726 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775696 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-202, 02/2021, Contrato: 2422047010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2238;PAD nº 628/2018;0;964,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 717 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775891 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-07, 02/2021, Contrato: 2422022018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2222;PAD nº 628/2018;0;1160,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 709 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775697 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 02/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2252;PAD nº 628/2018;0;114,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 724 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-107, 02/2021, Contrato: 2422045018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2250;PAD nº 628/2018;0;1075,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 723 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-106, 02/2021, Contrato: 2422035012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2228;PAD nº 628/2018;0;250,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 712 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP -03, 02/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2232;PAD nº 628/2018;0;211,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 714 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-05, 02/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2141;PAD nº 628/2018;0;359,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 681 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142877047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7008864270.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2254;PAD nº 628/2018;0;490,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 725 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-201, 02/2021, Contrato: 2421853013.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2234;PAD nº 628/2018;0;332,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 715 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-04, 02/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2244;PAD nº 628/2018;0;270,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775693 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-103, 02/2021, Contrato: 2422030010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2224;PAD nº 628/2018;0;163,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 710 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775686  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 62 AP-01, 02/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2236;PAD nº 628/2018;0;522,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 716 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142775690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-06, 02/2021, Contrato: 2422019017.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2242;PAD nº 628/2018;0;258,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 719 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142648467 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62 AP-102, 02/2021, Contrato: 2422027010.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2205;PAD nº286/2016;0;261,46;Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC. (17 taxas de administração proporcional) 01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2217;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2220;Portaria nº 163/2021;0;1584;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2147;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 684 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2296 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos da Subseção Caruaru do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021. Sanitização dos dias: 08/01/2021; 15/01/2021; 22/01/2021; 29/01/2021."
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2319;Portaria nº 161/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2143;PAD Nº 630/2018;0;38,85;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 682 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115694940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2305;Portaria nº 162/2021;0;720;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas e fiscalização na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2202;PAD nº026/2018;0;64,84;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2310;Portaria nº 161/2021;0;720;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2313;Portaria Nº 162/2021;0;720;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2316;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2145;PAD Nº 630/2018;0;275,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 683 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115672508 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro de 2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2137;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 144, Arquivo Banco , Fatura R76615 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 052/2020-SCC. Período de 21/12/2020 a 20/01/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2199;PAD nº 629/2018;0;1554,08;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2154 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 01/2021, matricula:05793208.2
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1997;PAD Nº 630/2018;0;210,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115674770 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, Janeiro/2021, (87)3762-5500.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2203;PAD nº 286/2016;0;829,95;"Pago a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, resto a pagar 41, Arquivo Banco , Fatura 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP.
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em serviços de agenciamento de integração de estágio, relativo ao período de Janeiro a Dezembro de 2020, conforme Despacho nº 015/2020-SCC.  (18 taxas de administração). 12/2020."
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2322;Portaria nº161/2021;0;1008;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2587;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2208;;0;33,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2210;;0;706,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2209;;0;19169,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2207;;0;569,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2950;;0;2,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2940;;0;0,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3014;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3048;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2948;;0;2,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3024;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3038;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3026;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3094;;0;1771,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2988;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2986;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2952;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2080;;0;713,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 01/08/2019 à 31/07/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8599 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2085;;0;385,83;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8593 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias 04/01/2021 a 23/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2087;;0;713,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 30/06/2019 à 29/06/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 18/01/2021.  Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8590 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2086;;0;713,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 09/12/2018 à 08/12/2019 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 8595 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2088;;0;200,11;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 02/04/2019 a 01/04/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8587 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2082;0;0;654,45;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2081;0;0;713,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2084;0;0;230,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2083;0;0;23621,43;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2082;0;654,45;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2083;0;23621,43;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 368 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Janeiro 2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2081;0;713,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 3 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 30/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2084;0;230,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/01/2021 a 25/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2087;;713,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 30/06/2019 à 29/06/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 18/01/2021.  Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8590 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2085;;385,83;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8593 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias 04/01/2021 a 23/01/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2080;;713,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 01/08/2019 à 31/07/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8599 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2088;;200,11;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 02/04/2019 a 01/04/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8587 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2086;;713,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 09/12/2018 à 08/12/2019 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 8595 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2081;;713,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2087;;713,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2082;;654,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2088;;200,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2083;;23621,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2085;;385,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2080;;713,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2086;;713,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2084;;230,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2086;;0;713,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2087;;0;713,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2082;;0;654,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2084;;0;230,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2088;;0;200,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2080;;0;713,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2081;;0;713,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2083;;0;23621,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2085;;0;385,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2475;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2471;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2473;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2477;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2454;Portaria nº 162/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2473;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;2471;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2475;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2454;Portaria nº 162/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2443;Portaria nº 162/2021;1008;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2461;PAD Nº 630/2018;0;26074,19;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 016/2021-CFIL e Despacho nº 052/2021-DLCC.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2473;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;2471;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2475;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2454;Portaria nº 162/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2443;Portaria nº 162/2021;0;1008;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2461;PAD Nº 630/2018;26074,19;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 016/2021-CFIL e Despacho nº 052/2021-DLCC.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2473;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2471;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2475;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2454;Portaria nº 162/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2477;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2443;Portaria nº 162/2021;1008;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2461;PAD Nº 630/2018;0;26074,19;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 016/2021-CFIL e Despacho nº 052/2021-DLCC.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2473;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2471;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2475;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2443;Portaria nº 162/2021;0;1008;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2477;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2461;PAD Nº 630/2018;26074,19;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 016/2021-CFIL e Despacho nº 052/2021-DLCC.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2454;Portaria nº 162/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2454;Portaria nº 162/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 162, referente   nº 002/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2477;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2475;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2473;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
16/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2471;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/02 a 08/03/2021 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2520;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2526;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3209;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2508;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2496;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2514;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2523;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2517;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2502;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2529;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2505;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2511;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3235;;0;38242,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2455;Portaria nº 162/2021;0;1008;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2467;PAD nº 300/2015;0;1755,81;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2463;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2460;PAD nº 72/2020;0;93,12;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 804 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2459;PAD nº 72/2020;0;892,28;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2457;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2466;PAD nº 300/2015;0;2043,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2258;PAD nº129/2019;0;2041,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2465;PAD nº 300/2015;0;13851,38;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2515;;3581,57;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2509;;1488,35;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2494;;47206,26;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2524;;16390;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2503;;19626,88;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2518;;1720,4;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2521;;21455,92;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2527;;380,32;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2491;;37423,58;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2512;;7719,06;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2506;;23734,22;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2497;;880,02;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2978;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2994;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2996;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3120;;0;5265,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3052;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3022;;0;13,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2970;;0;3,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2664;;112,79;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2663;;0;9000;TED Transf.Eletr.Disponiv. a Naara Tarradt Roc.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2588;;0;4,52;Tarifa.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2592;;0;10,45;Tarifa.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2649;;8902,18;0;Resgate.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3235;;38242,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
17/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2649;;0;8902,18;Resgate.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2494;;0;47206,26;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2497;;0;880,02;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2491;;0;37423,58;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2506;;0;23734,22;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2518;;0;1720,4;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2503;;0;19626,88;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2515;;0;3581,57;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2509;;0;1488,35;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2512;;0;7719,06;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2464;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2462;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2257;PAD nº129/2019;0;2041,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2456;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2458;PAD nº 72/2020;0;985,4;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2463;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2459;PAD nº 72/2020;985,4;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2258;PAD nº129/2019;2041,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2457;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2465;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2994;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2978;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3120;;5265,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2996;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2970;;3,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3022;;13,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3052;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2995;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2993;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2977;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3051;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3119;;0;5265,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2969;;0;3,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3021;;0;13,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2465;PAD nº 300/2015;0;1755,81;IRPJ 9,45% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.)
17/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2459;PAD nº 72/2020;0;93,12;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.)
17/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2467;PAD nº 300/2015;1755,81;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2460;PAD nº 72/2020;93,12;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 804 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2465;PAD nº 300/2015;0;929;ISS 5% (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.)
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2511;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3209;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2529;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2520;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2517;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2502;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2523;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2526;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2514;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2508;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2505;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2496;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3208;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2513;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2525;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2528;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2516;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2519;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2501;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2504;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2510;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2507;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2495;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2522;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2466;PAD nº 300/2015;2043,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2465;PAD nº 300/2015;0;2043,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.)
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2664;;0;112,79;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2663;;9000;0;TED Transf.Eletr.Disponiv. a Naara Tarradt Roc.
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2592;;10,45;0;Tarifa.
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2588;;4,52;0;Tarifa.
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2480;169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2455;Portaria nº 162/2021;1008;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2257;PAD nº129/2019;2041,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2480;169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;2458;PAD nº 72/2020;985,4;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2462;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2456;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2995;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2993;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3051;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3119;;5265,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2977;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3021;;13,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2969;;3,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;2464;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2522;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2513;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2501;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2528;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2495;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2510;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2507;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2516;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2525;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2519;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2504;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2521;;0;21455,92;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2524;;0;16390;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2527;;0;380,32;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2491;;37423,58;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2494;;47206,26;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2497;;880,02;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2503;;19626,88;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2506;;23734,22;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2509;;1488,35;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2512;;7719,06;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2515;;3581,57;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2518;;1720,4;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2521;;21455,92;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2524;;16390;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2527;;380,32;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2491;;0;37423,58;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2494;;0;47206,26;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2497;;0;880,02;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2503;;0;19626,88;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2506;;0;23734,22;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2509;;0;1488,35;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2512;;0;7719,06;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2515;;0;3581,57;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2518;;0;1720,4;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2521;;0;21455,92;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2524;;0;16390;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2527;;0;380,32;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2479;169/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2482;Portaria nº 169/2021;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2482;Portaria nº 169/2021;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2479;169/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2480;169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2257;PAD nº129/2019;2041,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;2464;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2458;PAD nº 72/2020;985,4;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2456;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2462;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2993;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2995;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2977;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3119;;5265,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2969;;3,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3021;;13,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3051;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2513;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2510;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2525;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2519;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2522;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2528;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2495;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2516;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2501;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2504;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2507;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2480;169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2455;Portaria nº 162/2021;1008;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2257;PAD nº129/2019;0;2041,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2258;PAD nº129/2019;2041,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;2464;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;2465;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2459;PAD nº 72/2020;985,4;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2458;PAD nº 72/2020;0;985,4;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2457;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2456;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2463;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2462;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2994;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2996;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2978;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3022;;13,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3052;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2970;;3,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2995;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2977;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2993;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3120;;5265,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3051;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3021;;0;13,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2969;;0;3,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3119;;0;5265,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2526;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2520;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2523;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2529;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2513;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2507;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3208;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2495;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2510;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2525;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2504;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2508;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2517;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2496;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2501;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2516;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2522;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2519;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2528;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2502;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2514;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2505;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3209;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2511;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2455;Portaria nº 162/2021;0;1008;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;2258;PAD nº129/2019;0;2041,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;2465;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;2459;PAD nº 72/2020;0;985,4;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2457;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2463;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3120;;0;5265,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2978;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3022;;0;13,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2970;;0;3,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2996;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2994;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3052;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2529;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2523;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3209;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2520;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2508;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2502;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2496;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2505;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2526;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2517;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2511;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2514;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2512;;7719,06;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2521;;21455,92;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2506;;23734,22;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2494;;47206,26;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2515;;3581,57;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2497;;880,02;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2518;;1720,4;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2524;;16390;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2503;;19626,88;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2491;;37423,58;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2509;;1488,35;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2527;;380,32;0;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2465;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2664;;112,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2482;Portaria nº 169/2021;1296;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2479;169/2021;1296;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2465;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2664;;112,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2664;;0;112,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2465;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2509;;0;1488,35;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2521;;0;21455,92;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2515;;0;3581,57;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2518;;0;1720,4;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2491;;0;37423,58;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2524;;0;16390;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2512;;0;7719,06;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2494;;0;47206,26;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2506;;0;23734,22;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2527;;0;380,32;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2497;;0;880,02;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2503;;0;19626,88;Cobrança.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2257;PAD nº129/2019;2041,72;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2462;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2464;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2458;PAD nº 72/2020;985,4;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2480;169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2456;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2479;169/2021;0;1296;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2482;Portaria nº 169/2021;0;1296;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2993;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2995;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2977;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3119;;5265,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3051;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2969;;3,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3021;;13,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2501;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2528;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3208;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2519;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2522;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2510;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2513;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2525;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2507;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2504;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2516;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2495;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2455;Portaria nº 162/2021;1008;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2465;PAD nº 300/2015;18579,98;0;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2258;PAD nº129/2019;2041,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2457;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2456;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2257;PAD nº129/2019;0;2041,72;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2458;PAD nº 72/2020;0;985,4;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2463;PAD Nº 630/2018;1692,39;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2459;PAD nº 72/2020;985,4;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2462;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2480;169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 128, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2464;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Liquidado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2466;;2043,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2592;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2663;;9000;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2588;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2465;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2664;;0;112,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2993;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2995;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3051;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2977;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2969;;0;3,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3119;;0;5265,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3021;;0;13,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3052;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2978;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2996;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2994;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3022;;13,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3120;;5265,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2970;;3,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2517;0;895,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2496;0;11801,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3209;0;9353,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2526;0;4097,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2505;0;4906,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2514;0;1929,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2529;0;95,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2511;0;372,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2520;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2502;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2523;0;5363,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2508;0;5933,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2522;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3208;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2516;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2525;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2528;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2513;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2510;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2504;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2519;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2507;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2501;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2495;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2588;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2466;;0;2043,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2592;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2663;;0;9000;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2996;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2978;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2994;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2970;;0;3,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3120;;0;5265,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3022;;0;13,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3052;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2459;PAD nº 72/2020;0;985,4;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 153099 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2465;PAD nº 300/2015;0;18579,98;Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação  do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2455;Portaria nº 162/2021;0;1008;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2258;PAD nº129/2019;0;2041,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 85219 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 01/2021.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2463;PAD Nº 630/2018;0;1692,39;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 805 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4999036 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, 01/2021, 3412-4100.
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2457;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 803 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 65049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. Período de utilização de 01/01/2021 a 30/01/2021
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2517;0;0;895,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2529;0;0;95,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2508;0;0;5933,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3209;0;0;9353,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2514;0;0;1929,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2502;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2496;0;0;11801,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2523;0;0;5363,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2505;0;0;4906,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2526;0;0;4097,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2520;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2511;0;0;372,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3030;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3098;;0;2027,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2555;;5675,11;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2558;;1240,85;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2575;;199,78;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2547;;13556,54;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2535;;19138,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2542;;12305,41;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2572;;642,57;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2530;;14261,65;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2539;;366,67;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2551;;1454,48;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2562;;581,01;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2565;;11170,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2569;;9145,81;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2478;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3236;;0;129816,06;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2560;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2544;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2541;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2571;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2537;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3460;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2564;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2577;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2549;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2553;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2574;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2472;0;0;995,5;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2476;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2474;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2557;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2579;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2665;;0;132,25;Aplicação.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2666;;132,25;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3236;;129816,06;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
18/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2665;;132,25;0;Aplicação.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2535;;0;19138,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2530;;0;14261,65;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2539;;0;366,67;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2558;;0;1240,85;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2555;;0;5675,11;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2547;;0;13556,54;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2551;;0;1454,48;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2542;;0;12305,41;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2562;;0;581,01;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2472;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2474;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;2476;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3029;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3097;;0;2027,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3098;;2027,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3030;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2478;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2540;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2543;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2570;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2548;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2556;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2552;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2578;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2573;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2563;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2536;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2576;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3459;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2559;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2560;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2541;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2557;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2549;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2544;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2577;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2553;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2574;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2564;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3460;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2571;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2537;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2579;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2472;0;0;78,24;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
18/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2472;0;0;68,46;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
18/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2666;;0;132,25;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3097;;2027,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3029;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2573;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2552;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2559;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2576;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2556;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2543;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2540;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2578;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2570;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3459;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2565;;0;11170,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2569;;0;9145,81;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2572;;0;642,57;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2575;;0;199,78;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2530;;14261,65;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2535;;19138,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2539;;366,67;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2542;;12305,41;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2547;;13556,54;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2551;;1454,48;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2555;;5675,11;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2558;;1240,85;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2562;;581,01;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2565;;11170,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2569;;9145,81;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2572;;642,57;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2575;;199,78;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2530;;0;14261,65;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2535;;0;19138,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2539;;0;366,67;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2542;;0;12305,41;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2547;;0;13556,54;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2551;;0;1454,48;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2555;;0;5675,11;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2558;;0;1240,85;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2562;;0;581,01;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2565;;0;11170,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2569;;0;9145,81;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2572;;0;642,57;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2575;;0;199,78;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2488;PAD nº 288/2020;2875,2;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2488;PAD nº 288/2020;0;2875,2;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3097;;2027,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3029;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2543;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2552;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2576;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2540;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2570;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2578;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2556;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3459;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2573;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2559;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2474;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;2472;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2476;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2478;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3097;;0;2027,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3029;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3098;;2027,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3030;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2541;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2549;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2574;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2544;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2557;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2560;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2571;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2563;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2548;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2573;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2559;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2570;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2576;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2543;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2578;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3459;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2540;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2536;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2552;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2556;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2577;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2564;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2553;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2579;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2537;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3460;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2474;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;2472;0;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);2476;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;2478;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3098;;0;2027,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3030;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2541;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2577;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2537;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2549;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2579;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2571;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2557;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2544;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3460;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2553;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2560;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2574;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2564;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2472;;146,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2666;;132,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2547;;13556,54;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2535;;19138,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2572;;642,57;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2555;;5675,11;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2542;;12305,41;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2539;;366,67;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2562;;581,01;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2530;;14261,65;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2565;;11170,61;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2575;;199,78;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2569;;9145,81;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2551;;1454,48;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2558;;1240,85;0;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2572;;0;642,57;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2539;;0;366,67;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2542;;0;12305,41;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2535;;0;19138,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2555;;0;5675,11;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2562;;0;581,01;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2530;;0;14261,65;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2569;;0;9145,81;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2547;;0;13556,54;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2558;;0;1240,85;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2551;;0;1454,48;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2565;;0;11170,61;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2575;;0;199,78;Cobrança.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2666;;132,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2472;;146,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2666;;0;132,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2472;;0;146,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2488;PAD nº 288/2020;2875,2;0;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2573;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2578;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2540;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2543;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2552;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2556;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2563;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2548;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2576;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3459;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2570;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2536;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2559;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3029;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3097;;2027,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2488;PAD nº 288/2020;0;2875,2;Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2536;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2573;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2552;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2556;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2576;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3459;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2578;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2559;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2570;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2540;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2543;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2548;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3460;0;3564,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2574;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2563;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2560;0;310,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2577;0;49,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2544;0;3076,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2571;0;2286,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2541;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2553;0;363,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2549;0;3389,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2564;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2537;0;4784,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2579;0;2792,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2557;0;1418,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3030;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3098;;2027,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3029;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3097;;0;2027,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2472;;0;146,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2666;;0;132,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2472;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2474;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2476;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2478;PAD nº 628/2018;28,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2571;0;0;2286,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2579;0;0;2792,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2560;0;0;310,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2577;0;0;49,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2544;0;0;3076,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2564;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2537;0;0;4784,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2549;0;0;3389,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2553;0;0;363,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2574;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3460;0;0;3564,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2541;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2557;0;0;1418,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2476;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 809 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2472;0;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2474;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 808 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2478;PAD nº 628/2018;0;28,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 810 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142028284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 02/2021, conta contrato 4008968654 
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3030;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3098;;0;2027,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2595;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3215;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2624;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2602;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2636;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2628;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2615;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2610;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2620;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2642;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2645;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2607;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2599;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2648;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2632;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3237;;0;30847,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2481;169/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2484;Portaria nº 169/2021;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2485;PAD nº 700/2017;0;4777,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2486;PAD nº 700/2017;0;4104,57;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2593;;20461,32;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2618;;2913,92;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2626;;600,55;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2605;;5863,43;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2634;;7477,27;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2622;;1169,33;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2600;;35,08;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2597;;1246,69;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2643;;214,19;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2589;;14017,57;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2613;;401,79;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2630;;8103,61;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2608;;10217,87;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2638;;10,78;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2646;;443,67;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3010;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3016;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3092;;0;1597,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2568;;96,88;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2596;;0;6,78;Tarifa.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;2637;;0;90,1;Aplicação.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3237;;30847,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
19/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;2637;;90,1;0;Aplicação.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2600;;0;35,08;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2597;;0;1246,69;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2589;;0;14017,57;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2593;;0;20461,32;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2626;;0;600,55;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2608;;0;10217,87;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2618;;0;2913,92;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2622;;0;1169,33;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2605;;0;5863,43;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2613;;0;401,79;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3016;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3010;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3092;;1597,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3091;;0;1597,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3015;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3009;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2486;PAD nº 700/2017;4104,57;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2642;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2610;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3215;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2632;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2607;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2648;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2599;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2602;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2628;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2636;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2645;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2595;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2615;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2620;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2624;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2619;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2631;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2594;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2635;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2614;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2598;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3214;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2623;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2601;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2641;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2644;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2627;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2647;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2606;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2609;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2485;PAD nº 700/2017;4777,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2568;;0;96,88;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;2596;;6,78;0;Tarifa.
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2484;Portaria nº 169/2021;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2481;169/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2483;Portaria nº 169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2483;Portaria nº 169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3091;;1597,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3015;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3009;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2647;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2635;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2609;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2606;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2598;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2619;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2601;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2644;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2627;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2623;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2641;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2630;;0;8103,61;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2634;;0;7477,27;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;2638;;0;10,78;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2643;;0;214,19;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2646;;0;443,67;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2589;;14017,57;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2593;;20461,32;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2597;;1246,69;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2600;;35,08;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2605;;5863,43;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2608;;10217,87;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2613;;401,79;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2618;;2913,92;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2622;;1169,33;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2626;;600,55;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2630;;8103,61;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2634;;7477,27;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;2638;;10,78;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2643;;214,19;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2646;;443,67;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2589;;0;14017,57;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2593;;0;20461,32;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2597;;0;1246,69;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2600;;0;35,08;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2605;;0;5863,43;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2608;;0;10217,87;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2613;;0;401,79;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2618;;0;2913,92;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2622;;0;1169,33;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2626;;0;600,55;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2630;;0;8103,61;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2634;;0;7477,27;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;2638;;0;10,78;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2643;;0;214,19;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2646;;0;443,67;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2483;Portaria nº 169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3009;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3091;;1597,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3015;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2623;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2606;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2635;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2641;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2601;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2647;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2619;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2627;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2609;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2598;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2644;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2484;Portaria nº 169/2021;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2481;169/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2483;Portaria nº 169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3016;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3010;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3091;;0;1597,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3009;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3015;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3092;;1597,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2602;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2599;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2620;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2624;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2628;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2615;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2645;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2648;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2632;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2606;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3214;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2609;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2644;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2594;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2647;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2601;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2619;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2614;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2598;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2627;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2641;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2631;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2623;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2635;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2642;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2595;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2610;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3215;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2636;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2607;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2481;169/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2484;Portaria nº 169/2021;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3092;;0;1597,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3016;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3010;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2624;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2636;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2615;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3215;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2620;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2628;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2642;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2632;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2648;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2602;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2599;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2607;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2610;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2595;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2645;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2597;;1246,69;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2613;;401,79;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2618;;2913,92;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2638;;10,78;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2646;;443,67;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2600;;35,08;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2608;;10217,87;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2593;;20461,32;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2622;;1169,33;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2626;;600,55;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2634;;7477,27;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2605;;5863,43;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2630;;8103,61;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2589;;14017,57;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2643;;214,19;0;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2568;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2568;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2568;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2622;;0;1169,33;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2600;;0;35,08;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2613;;0;401,79;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2608;;0;10217,87;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2589;;0;14017,57;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2593;;0;20461,32;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2643;;0;214,19;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2605;;0;5863,43;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2638;;0;10,78;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2634;;0;7477,27;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2626;;0;600,55;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2618;;0;2913,92;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2630;;0;8103,61;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2597;;0;1246,69;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2646;;0;443,67;Cobrança.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2483;Portaria nº 169/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3091;;1597,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3015;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3009;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2647;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2644;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2619;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3214;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2635;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2594;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2598;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2627;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2623;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2606;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2601;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2614;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2609;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2631;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2641;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2483;Portaria nº 169/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 129, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2484;Portaria nº 169/2021;1296;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2481;169/2021;1296;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2596;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2485;;4777,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2568;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3009;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3015;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3091;;0;1597,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3092;;1597,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3016;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3010;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2595;0;5115,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2607;0;1465,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2632;0;2025,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2636;0;1869,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2645;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2624;0;292,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3215;0;3503,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2628;0;150,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2610;0;2554,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2642;0;2,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2599;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2620;0;728,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2602;0;8,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2606;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2635;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2615;0;100,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2648;0;110,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2619;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2623;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2609;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2647;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2641;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2614;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3214;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2598;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2601;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2627;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2631;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2594;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2644;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3010;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3092;;0;1597,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3016;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2596;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2485;;0;4777,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2481;169/2021;0;1296;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2484;Portaria nº 169/2021;0;1296;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2624;0;0;292,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2642;0;0;2,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2648;0;0;110,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2607;0;0;1465,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2620;0;0;728,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2632;0;0;2025,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2599;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2595;0;0;5115,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2615;0;0;100,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2610;0;0;2554,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2636;0;0;1869,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2602;0;0;8,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2628;0;0;150,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2645;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3215;0;0;3503,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3116;;0;2813,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3062;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2954;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2732;;9060,7;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2718;;4127,07;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2726;;1061,68;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2700;;21324,12;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2706;;1026,67;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2712;;14086,84;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2715;;1155,22;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2738;;177,24;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2729;;12439,72;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2735;;642,57;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2709;;8538,64;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2703;;29653,86;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;1864;PAD nº 700/2017;0;25873,39;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3238;;0;52023,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2721;;2098,62;0;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3217;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2708;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2705;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2734;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2728;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2717;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2737;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2714;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2711;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2720;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2731;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2740;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2725;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3246;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3248;;2,26;0;BB CP Automatico S P 
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3238;;52023,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
22/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3248;;0;2,26;BB CP Automatico S P 
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2700;;0;21324,12;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2703;;0;29653,86;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2706;;0;1026,67;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2715;;0;1155,22;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2726;;0;1061,68;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2712;;0;14086,84;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2718;;0;4127,07;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2709;;0;8538,64;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2721;;0;2098,62;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3115;;0;2813,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3061;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2953;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3062;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3116;;2813,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2954;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2655;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;1864;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);1864;PAD nº 700/2017;0;4104,57;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.)
22/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;1864;PAD nº 700/2017;0;2171,73;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.)
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2733;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2713;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2719;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2739;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2724;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3216;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2730;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2736;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2707;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2727;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2704;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2710;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2716;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2731;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3217;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2740;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2711;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2728;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2708;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2725;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2737;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2705;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2717;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2734;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2714;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2720;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);1864;PAD nº 700/2017;0;4777,8;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.)
22/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;1864;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.)
22/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3246;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
22/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;2655;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3115;;2813,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3061;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2953;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2727;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2713;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2730;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2707;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2724;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2733;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2704;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2710;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2729;;0;12439,72;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2732;;0;9060,7;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2735;;0;642,57;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2738;;0;177,24;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2700;;21324,12;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2703;;29653,86;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2706;;1026,67;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2709;;8538,64;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2712;;14086,84;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2715;;1155,22;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2718;;4127,07;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2721;;2098,62;0;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2726;;1061,68;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2729;;12439,72;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2732;;9060,7;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2735;;642,57;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2738;;177,24;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2700;;0;21324,12;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2703;;0;29653,86;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2706;;0;1026,67;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2709;;0;8538,64;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2712;;0;14086,84;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2715;;0;1155,22;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2718;;0;4127,07;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2721;;0;2098,62;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2726;;0;1061,68;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2729;;0;12439,72;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2732;;0;9060,7;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2735;;0;642,57;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2738;;0;177,24;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2671;PAD nº 452/2016;837,45;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;2655;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2671;PAD nº 452/2016;0;837,45;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3115;;2813,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3061;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2953;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2730;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2713;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2724;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2704;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2707;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2733;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2727;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2710;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;2655;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1864;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3062;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3116;;2813,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2953;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3061;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3115;;0;2813,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2954;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2705;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2728;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2708;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2717;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2714;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2720;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3216;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2733;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2730;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2736;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2724;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2719;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2713;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2731;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2704;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2710;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2716;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2739;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2707;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2727;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2740;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2734;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2711;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2725;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2737;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3217;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;1864;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3062;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3116;;0;2813,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2954;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2711;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2725;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2720;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2728;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3217;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2737;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2740;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2731;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2708;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2714;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2717;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2734;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2705;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;1864;;11284,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2721;;2098,62;0;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2700;;21324,12;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2735;;642,57;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2732;;9060,7;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2709;;8538,64;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2706;;1026,67;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2718;;4127,07;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2715;;1155,22;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2712;;14086,84;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2738;;177,24;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2703;;29653,86;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2729;;12439,72;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2726;;1061,68;0;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2712;;0;14086,84;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2709;;0;8538,64;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2715;;0;1155,22;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2732;;0;9060,7;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2735;;0;642,57;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2738;;0;177,24;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2703;;0;29653,86;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2726;;0;1061,68;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2700;;0;21324,12;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2718;;0;4127,07;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2729;;0;12439,72;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2706;;0;1026,67;Cobrança.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1864;;11284,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;1864;;0;11284,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2721;;0;2098,62;"Cobrança.
"
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2671;PAD nº 452/2016;837,45;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2704;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3216;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2713;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2719;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2710;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2730;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2707;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2727;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2739;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2724;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2736;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2733;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2716;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3115;;2813,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3061;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2953;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2655;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2671;PAD nº 452/2016;0;837,45;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2736;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2730;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3216;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2704;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2727;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2739;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2733;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2716;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2707;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2710;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2724;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2708;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2719;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2713;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2705;0;7413,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2728;0;265,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2731;0;3109,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3217;0;5329,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2720;0;1031,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2725;0;524,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2734;0;2265,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2714;0;3521,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2711;0;2134,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2717;0;288,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2740;0;44,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2737;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3116;;2813,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3062;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2954;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3115;;0;2813,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3061;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2953;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3246;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1864;;0;11284,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;1864;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2655;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2711;0;0;2134,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2714;0;0;3521,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2734;0;0;2265,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2725;0;0;524,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2705;0;0;7413,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3217;0;0;5329,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2720;0;0;1031,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2731;0;0;3109,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2717;0;0;288,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2740;0;0;44,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2728;0;0;265,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2737;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2708;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;1864;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3246;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3062;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3116;;0;2813,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2954;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3219;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2780;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2777;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2808;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2794;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2805;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2811;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2802;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2785;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2788;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2783;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2774;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2799;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2797;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2791;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3239;;0;72499,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2781;;13518,58;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2803;;10247,62;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2809;;1440,49;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2795;;1244,26;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2778;;9929,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2789;;4449,93;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2772;;20653,25;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2786;;1014,27;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2769;;16375,21;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2800;;10765,68;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2775;;513,34;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2792;;2125,96;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2806;;642,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3100;;0;2115,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3032;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3249;;472,73;0;Cobrança
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3251;;0;463,69;BB CP Automatico S P 
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3250;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título 
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3239;;72499,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
23/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3251;;463,69;0;BB CP Automatico S P 
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2769;;0;16375,21;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2775;;0;513,34;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2772;;0;20653,25;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2786;;0;1014,27;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2789;;0;4449,93;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2792;;0;2125,96;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2795;;0;1244,26;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2781;;0;13518,58;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2778;;0;9929,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2692;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2742;PAD nº 496/2016;0;373,65;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2686;PAD nº 452/2016;0;837,45;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2744;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2684;PAD nº 0145/2020;0;3158;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3032;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3100;;2115,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3031;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3099;;0;2115,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2805;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2783;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2808;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3219;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2794;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2799;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2785;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2774;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2780;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2797;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2791;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2777;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2802;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2788;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2811;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2804;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2779;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2773;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2796;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2790;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2810;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2793;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2776;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2784;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2801;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2798;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2787;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2807;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2782;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3218;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3250;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 
23/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3249;;0;472,73;Cobrança
23/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2698;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2695;Portaria nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2698;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;2695;Portaria nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;2684;PAD nº 0145/2020;3158;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2744;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2686;PAD nº 452/2016;837,45;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3099;;2115,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3031;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3218;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2801;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2782;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2798;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2804;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2810;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2787;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2776;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2790;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2807;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2773;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2784;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2793;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2796;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;2742;PAD nº 496/2016;373,65;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2692;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2800;;0;10765,68;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2803;;0;10247,62;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2806;;0;642,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2809;;0;1440,49;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2769;;16375,21;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2772;;20653,25;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2775;;513,34;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2778;;9929,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2781;;13518,58;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2786;;1014,27;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2789;;4449,93;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2792;;2125,96;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2795;;1244,26;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2800;;10765,68;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2803;;10247,62;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2806;;642,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2809;;1440,49;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2769;;0;16375,21;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2772;;0;20653,25;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2775;;0;513,34;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2778;;0;9929,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2781;;0;13518,58;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2786;;0;1014,27;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2789;;0;4449,93;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2792;;0;2125,96;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2795;;0;1244,26;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2800;;0;10765,68;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2803;;0;10247,62;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2806;;0;642,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2809;;0;1440,49;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2694;Portaria nº 191/2021;1584;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;2697;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;2746;PAD nº280/2020;850;0;Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2741;PAD nº 496/2016;373,65;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2691;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2698;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2695;Portaria nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2694;Portaria nº 191/2021;0;1584;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2697;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;2746;PAD nº280/2020;0;850;Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2744;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2686;PAD nº 452/2016;837,45;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3031;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3099;;2115,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2684;PAD nº 0145/2020;3158;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2804;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2782;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2801;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2810;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2790;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2793;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3218;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2787;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2784;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2776;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2796;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2798;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2807;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2773;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2742;PAD nº 496/2016;373,65;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2741;PAD nº 496/2016;0;373,65;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2692;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2691;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2695;Portaria nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2698;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2744;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2686;PAD nº 452/2016;0;837,45;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3100;;2115,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3031;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3099;;0;2115,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3032;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2684;PAD nº 0145/2020;0;3158;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2783;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2805;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2794;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2785;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2799;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2808;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3219;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2791;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2777;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2773;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2790;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2782;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2804;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2784;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2807;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2793;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2787;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2776;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2779;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2798;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2801;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3218;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2796;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2810;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2788;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2811;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2797;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2774;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2780;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2802;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2742;PAD nº 496/2016;0;373,65;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2692;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3100;;0;2115,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3032;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2797;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2805;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2811;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2780;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2799;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3219;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2785;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2774;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2794;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2808;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2802;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2791;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2788;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2777;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2783;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2803;;10247,62;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2772;;20653,25;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2800;;10765,68;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2769;;16375,21;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2781;;13518,58;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2806;;642,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2778;;9929,57;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2775;;513,34;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2795;;1244,26;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2809;;1440,49;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2789;;4449,93;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2792;;2125,96;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2786;;1014,27;0;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3249;;472,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2697;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2746;PAD nº280/2020;850;0;Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2691;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2741;PAD nº 496/2016;373,65;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2694;Portaria nº 191/2021;1584;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3249;;0;472,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3249;;472,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2775;;0;513,34;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2786;;0;1014,27;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2800;;0;10765,68;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2806;;0;642,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2778;;0;9929,57;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2803;;0;10247,62;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2792;;0;2125,96;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2795;;0;1244,26;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2809;;0;1440,49;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2772;;0;20653,25;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2789;;0;4449,93;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2769;;0;16375,21;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2781;;0;13518,58;Cobrança.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2697;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2694;Portaria nº 191/2021;0;1584;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2741;PAD nº 496/2016;0;373,65;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2684;PAD nº 0145/2020;3158;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2746;PAD nº280/2020;0;850;Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2691;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2742;PAD nº 496/2016;373,65;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2695;Portaria nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2686;PAD nº 452/2016;837,45;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2698;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2692;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2744;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3031;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3099;;2115,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2776;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2793;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2787;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2804;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2779;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2784;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2790;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3218;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2810;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2798;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2796;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2807;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2801;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2782;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2773;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2684;PAD nº 0145/2020;0;3158;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2698;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 134, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2742;PAD nº 496/2016;0;373,65;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2695;Portaria nº 191/2021;0;1584;Liquidação do Empenho 133, referente   nº  do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2686;PAD nº 452/2016;0;837,45;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2744;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2692;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3250;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3249;;0;472,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3031;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3099;;0;2115,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3100;;2115,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3032;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2780;0;2482,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2788;0;253,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2811;0;360,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2799;0;311,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2797;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2774;0;5163,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2802;0;2691,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2785;0;3379,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2791;0;1112,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2805;0;2561,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2777;0;128,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2808;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2794;0;531,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3219;0;402,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2783;0;3379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2801;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2782;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2779;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2807;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2798;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2773;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2804;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2793;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3218;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2787;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2810;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2790;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2796;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2784;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2776;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3032;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3100;;0;2115,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3250;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2802;0;0;2691,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2777;0;0;128,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2797;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2785;0;0;3379,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2805;0;0;2561,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2794;0;0;531,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2791;0;0;1112,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2788;0;0;253,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2780;0;0;2482,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2783;0;0;3379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2808;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3219;0;0;402,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2774;0;0;5163,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2811;0;0;360,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2799;0;0;311,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2825;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2819;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2828;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2840;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2843;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2831;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2837;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3221;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2851;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2822;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2846;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3096;;0;1966,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3072;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2974;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3028;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2820;;660,01;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2812;;15793,3;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2832;;3933,71;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2841;;8266,65;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2826;;11924,39;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2817;;20345,18;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2829;;1332,35;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2852;;1140,93;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2838;;1058,44;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2847;;428,38;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2844;;8035,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2835;;2166,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2823;;8291,67;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3240;;0;61423,43;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3428;;1056,35;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2688;PAD 055/2021;0;52,48;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2685;PAD nº 0145/2020;0;3158;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2693;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2656;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2761;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2687;PAD nº 452/2016;0;837,45;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2764;MEMO 35/2021GP;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2854;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2834;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3253;;0;94,85;BB CP Automatico S P 
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3252;;94,85;0;Cobrança
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3240;;61423,43;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
24/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3253;;94,85;0;BB CP Automatico S P 
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2820;;0;660,01;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2817;;0;20345,18;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2812;;0;15793,3;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2823;;0;8291,67;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2829;;0;1332,35;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2838;;0;1058,44;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2832;;0;3933,71;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2835;;0;2166,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2826;;0;11924,39;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3095;;0;1966,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3071;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2973;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3027;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3096;;1966,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3072;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3028;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2974;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2760;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2747;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2755;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2753;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2751;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2763;MEMO 35/2021GP;0;368;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2767;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2757;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2749;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2764;MEMO 35/2021GP;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2693;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2685;PAD nº 0145/2020;3158;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2687;PAD nº 452/2016;837,45;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2656;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
24/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2761;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2656;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.)
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2836;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2842;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2833;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3220;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2839;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2830;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2845;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2853;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2821;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2850;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2824;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2827;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2837;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2819;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2828;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2851;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2854;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2834;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2818;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2840;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2822;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2843;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3221;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2831;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2846;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2825;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3252;;0;94,85;Cobrança
24/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2760;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2763;MEMO 35/2021GP;368;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2747;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2755;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2753;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2749;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;2751;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;2757;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3071;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3095;;1966,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3027;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2973;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2836;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2818;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2839;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2830;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3220;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2833;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2821;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2827;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;2767;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;2688;PAD 055/2021;52,48;0;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2841;;0;8266,65;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2844;;0;8035,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2847;;0;428,38;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2852;;0;1140,93;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3428;;0;1056,35;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2812;;15793,3;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2817;;20345,18;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2688;PAD 055/2021;0;52,48;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2820;;660,01;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2823;;8291,67;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2826;;11924,39;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2829;;1332,35;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2832;;3933,71;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2835;;2166,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2838;;1058,44;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2841;;8266,65;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2844;;8035,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2847;;428,38;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2852;;1140,93;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3428;;1056,35;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2812;;0;15793,3;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2817;;0;20345,18;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2688;PAD 055/2021;52,48;0;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2820;;0;660,01;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2823;;0;8291,67;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2826;;0;11924,39;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2829;;0;1332,35;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2832;;0;3933,71;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2835;;0;2166,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2838;;0;1058,44;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2841;;0;8266,65;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2844;;0;8035,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2847;;0;428,38;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2852;;0;1140,93;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3428;;0;1056,35;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;2765;PAD nº0244/2020;828;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;2759;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;2762;MEMO 35/2021GP;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2766;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;2765;PAD nº0244/2020;0;828;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2753;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2751;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2747;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2755;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2749;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2757;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3095;;1966,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3071;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2973;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3027;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2830;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2836;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2821;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2827;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2839;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2833;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3220;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2818;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2762;MEMO 35/2021GP;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2759;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2760;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2763;MEMO 35/2021GP;368;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2766;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2767;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;2656;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2749;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2753;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2755;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2747;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2751;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2757;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2687;PAD nº 452/2016;837,45;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3096;;1966,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2973;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3071;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3027;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3095;;0;1966,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3028;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3072;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2974;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2685;PAD nº 0145/2020;3158;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2843;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2840;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2854;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2830;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2839;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2850;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2818;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3220;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2824;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2836;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2821;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2853;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2833;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2842;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2827;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2845;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2834;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2825;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3221;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2831;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2822;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2828;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2819;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2837;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2761;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2764;MEMO 35/2021GP;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2763;MEMO 35/2021GP;0;368;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2760;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2767;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2693;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;2656;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2687;PAD nº 452/2016;0;837,45;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3096;;0;1966,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3072;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3028;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2974;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;2685;PAD nº 0145/2020;0;3158;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2819;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2851;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2854;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2837;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2843;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2828;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2831;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2846;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2825;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2822;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2834;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2840;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3221;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2764;MEMO 35/2021GP;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2761;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2693;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3252;;94,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3428;;1056,35;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2832;;3933,71;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2820;;660,01;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2852;;1140,93;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2844;;8035,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2847;;428,38;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2826;;11924,39;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2829;;1332,35;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2812;;15793,3;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2817;;20345,18;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2823;;8291,67;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2838;;1058,44;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2841;;8266,65;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2835;;2166,81;0;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2688;PAD 055/2021;0;52,48;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2826;;0;11924,39;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2812;;0;15793,3;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2838;;0;1058,44;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2832;;0;3933,71;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2823;;0;8291,67;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2817;;0;20345,18;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2847;;0;428,38;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2829;;0;1332,35;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2844;;0;8035,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2841;;0;8266,65;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2835;;0;2166,81;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2820;;0;660,01;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2852;;0;1140,93;Cobrança.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3252;;94,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3252;;0;94,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3428;;0;1056,35;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2688;PAD 055/2021;52,48;0;Referente a reembolso de pagamento de parcela de anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme despacho nº 013/2021 cobrança e parecer juridico nº 039/2021/PROGER. Devolução relativa à Leticia Maria da Silva, através de Cheque 863287 relativo a Recibo .
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2765;PAD nº0244/2020;828;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2766;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2762;MEMO 35/2021GP;368;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2759;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2842;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2830;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2818;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3220;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2839;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2821;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2833;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2824;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2845;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2853;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2836;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2827;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2850;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3095;;1966,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2973;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3071;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3027;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2747;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2763;MEMO 35/2021GP;368;0;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2753;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2757;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2767;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2755;PAD nº 026/2018;2300;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2751;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2749;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2760;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2762;MEMO 35/2021GP;0;368;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2759;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2766;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2765;PAD nº0244/2020;0;828;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2821;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2842;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2818;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2830;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2845;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2839;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2850;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2853;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2836;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2824;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2827;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3220;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2833;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2831;0;333,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2828;0;2981,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2819;0;5086,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2825;0;2072,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2837;0;541,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3221;0;3947,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2834;0;983,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2854;0;285,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2846;0;2008,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2822;0;165;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2851;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2840;0;264,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2843;0;2066,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3096;;1966,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3072;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3028;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2974;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3071;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2973;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3095;;0;1966,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3027;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3252;;0;94,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2763;MEMO 35/2021GP;0;368;Liquidação do Empenho 138, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2749;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2755;PAD nº 026/2018;0;2300;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2760;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Liquidação do Empenho 137, referente Fatura  nº 7365997 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2751;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2656;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2764;MEMO 35/2021GP;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2767;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2753;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2747;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2757;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Liquidação do Empenho 41, referente   nº 77538  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2685;PAD nº 0145/2020;3158;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2693;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2687;PAD nº 452/2016;837,45;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2761;MEMO 35/2021GP;3260,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2819;0;0;5086,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3221;0;0;3947,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2843;0;0;2066,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2834;0;0;983,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2840;0;0;264,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2828;0;0;2981,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2825;0;0;2072,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2854;0;0;285,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2822;0;0;165;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2846;0;0;2008,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2851;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2831;0;0;333,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2837;0;0;541,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3028;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3096;;0;1966,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3072;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2974;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2764;MEMO 35/2021GP;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 892 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2761;MEMO 35/2021GP;0;3260,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 891 do empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2685;PAD nº 0145/2020;0;3158;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2883 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/01/2021 a 09/02/2021.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2687;PAD nº 452/2016;0;837,45;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1425 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2693;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
24/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2656;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2908;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2887;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2881;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2911;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2892;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2914;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2873;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2903;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2876;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2898;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2884;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2895;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2870;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3223;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2768;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3429;;397,8;0;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3241;;267026,12;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. Fevereiro de 2021.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2885;;890,61;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2877;;5458,98;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2871;;733,34;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2893;;1259,99;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2864;;17534,78;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2888;;3512,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2896;;655,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2909;;642,57;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2861;;11184,4;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2912;;431,01;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2874;;56,84;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2899;;9987,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2882;;10713,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2904;;7921,86;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3090;;0;1507,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3254;;202,66;0;Cobrança
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3256;;0;198,14;BB CP Automatico S P 
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3255;;0;4,52;Tar Reg Eletronico Título 
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3241;;0;267026,12;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. Fevereiro de 2021.
25/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3256;;198,14;0;BB CP Automatico S P 
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2871;;0;733,34;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2874;;0;56,84;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2861;;0;11184,4;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;2864;;0;17534,78;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2882;;0;10713,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2885;;0;890,61;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2888;;0;3512,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2896;;0;655,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2877;;0;5458,98;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2893;;0;1259,99;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2768;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3090;;1507,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3089;;0;1507,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3223;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2884;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2903;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2908;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2914;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2887;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2898;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2870;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2911;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2881;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2892;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2895;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2873;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2876;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2907;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2894;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2891;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2872;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3222;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2875;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2886;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2910;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2883;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2880;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2897;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2902;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2913;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);2869;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3254;;0;202,66;Cobrança
25/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3255;;4,52;0;Tar Reg Eletronico Título 
25/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3089;;1507,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2875;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2880;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2872;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3222;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2894;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2883;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2902;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2897;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2869;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2891;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2899;;0;9987,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2904;;0;7921,86;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2909;;0;642,57;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;2912;;0;431,01;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3429;;0;397,8;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2861;;11184,4;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2864;;17534,78;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2871;;733,34;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2874;;56,84;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2877;;5458,98;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2882;;10713,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2885;;890,61;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2888;;3512,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2893;;1259,99;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2896;;655,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2899;;9987,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2904;;7921,86;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2909;;642,57;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2912;;431,01;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3429;;397,8;0;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;2861;;0;11184,4;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;2864;;0;17534,78;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;2871;;0;733,34;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;2874;;0;56,84;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2877;;0;5458,98;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2882;;0;10713,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;2885;;0;890,61;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;2888;;0;3512,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2893;;0;1259,99;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;2896;;0;655,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2899;;0;9987,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2904;;0;7921,86;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;2909;;0;642,57;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;2912;;0;431,01;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3429;;0;397,8;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3089;;1507,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2883;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2897;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3222;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2875;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2869;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2902;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2894;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2891;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2872;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2880;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3090;;1507,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3089;;0;1507,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2914;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2887;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2898;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2911;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3223;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2870;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2876;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2891;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2869;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2894;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2897;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2907;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2910;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2875;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2886;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2872;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2913;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2880;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2902;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2883;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3222;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2895;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2908;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2873;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2881;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2903;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2884;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2892;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2768;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3090;;0;1507,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2881;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2914;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2870;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3223;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2903;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2898;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2892;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2876;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2908;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2884;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2911;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2873;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2895;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);2887;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;2768;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2871;;733,34;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2874;;56,84;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2864;;17534,78;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2893;;1259,99;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2904;;7921,86;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2909;;642,57;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2899;;9987,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2885;;890,61;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2882;;10713,54;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2877;;5458,98;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2888;;3512,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2912;;431,01;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2896;;655,53;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2861;;11184,4;0;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3429;;397,8;0;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3254;;202,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2861;;0;11184,4;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2893;;0;1259,99;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2899;;0;9987,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2877;;0;5458,98;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2904;;0;7921,86;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2896;;0;655,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2912;;0;431,01;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2909;;0;642,57;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3429;;0;397,8;DOC Crédito em conta (RODRIGO CEZAR)
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3254;;0;202,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3254;;202,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2874;;0;56,84;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2885;;0;890,61;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2871;;0;733,34;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2882;;0;10713,54;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2888;;0;3512,53;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2864;;0;17534,78;Cobrança.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3089;;1507,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2910;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2886;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2869;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2872;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2902;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2913;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2891;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3222;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2880;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2875;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2883;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2907;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2894;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2897;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2768;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3254;;0;202,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3255;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3089;;0;1507,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3090;;1507,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2876;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2914;0;107,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2908;0;1980,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2895;0;315;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2887;0;222,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2884;0;2678,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2873;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2870;0;4383,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3223;0;2795,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2881;0;1364,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2892;0;878,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2911;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2903;0;2496,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2898;0;163,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2897;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2894;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2913;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2880;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2872;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2910;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2886;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3222;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2891;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2907;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2902;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2875;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2883;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2869;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2768;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3090;;0;1507,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3255;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2892;0;0;878,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2903;0;0;2496,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2895;0;0;315;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2898;0;0;163,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2887;0;0;222,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2884;0;0;2678,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2881;0;0;1364,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2911;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2914;0;0;107,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2876;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2873;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2870;0;0;4383,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3223;0;0;2795,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2908;0;0;1980,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3086;;0;170;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3068;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3088;;0;1342,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3084;;0;155,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3000;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3044;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3080;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2982;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2962;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2964;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3146;;1009,15;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3127;;16070,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3170;;214,19;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3154;;1554,69;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3165;;8087,54;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3162;;8442,45;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3133;;538,38;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3157;;734,9;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3141;;13689,46;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3173;;988,27;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3130;;23168,09;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3138;;10304,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3151;;4669,04;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3430;;578;0;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2661;;0;19543,6;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º 02/2021: ADILMA 06 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 03 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 11 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 29 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 01 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 31 de 36 R$ 135,44; ERIKE 22 de 60 R$ 166,14; ERIKE 17 de 48 R$ 248,95; ERIKE 13 de 60 R$ 129,49; FABIO HENRIQUE 19 de 60 R$ 607,23; FABIO HENRIQUE 15 de 60 R$ 254,03; FABIO HENRIQUE 15 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 06 de 60 R$ 863,30; FREDERICO FEITOSA 21 de 24 R$ 138,17; FREDERICO  FEITOSA 03 de 12 R$ 190,56; IBISON 05 de 60 R$ 752,35; JESSICA 20 de 36 R$ 814,31; LUCAS 20 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 21 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 03 de 24 R$245,29; MARIA DO CARMO 09 de 60 R$1.150,04; MARIZE 22 de 60 R$220,15; PAULO 21 de 48 R$ 303,79; RONALDO 02 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 06 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 17 de 60 R$ 999,12."
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3242;;0;29497,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2743;PAD nº 496/2016;0;373,65;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2699;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2754;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2752;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2696;Portaria nº 191/2021;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2750;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2745;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2756;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2748;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2758;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2919;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2920;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3177;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3148;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3172;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3161;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3244;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3156;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3164;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3145;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3175;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3137;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3132;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3153;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3169;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2922;0;0;1493,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2928;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2916;0;0;190090,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2930;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2918;0;0;30947,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2926;0;0;22159,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2924;0;0;51892,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3257;;0;4,52;Tar Reg Eletronico Título 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;3258;;4,52;0;BB CP Automatico S P 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3415;;13002,56;0;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;3242;;29497,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3417;;0,63;0;Rendimento Bruto 
26/02/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;3258;;0;4,52;BB CP Automatico S P 
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3127;;0;16070,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3130;;0;23168,09;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3133;;0;538,38;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3157;;0;734,9;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3151;;0;4669,04;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3138;;0;10304,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3141;;0;13689,46;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3154;;0;1554,69;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3146;;0;1009,15;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2916;0;266298,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2930;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2918;0;30947,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2924;0;51892,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2926;0;22159,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2925;0;0;22159,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2929;0;0;12965,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2917;0;0;30947,43;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2915;0;0;266298,77;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;2923;0;0;51892,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3067;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3079;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3083;;0;155,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3087;;0;1342,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3043;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3085;;0;170;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2981;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2961;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2963;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2999;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3084;;155,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3080;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3068;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3086;;170;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3088;;1342,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2982;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2962;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3000;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2964;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3044;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2754;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2758;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2750;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2743;PAD nº 496/2016;373,65;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3448;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2748;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2756;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3446;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2745;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2752;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3447;PAD nº348/2017;11709,28;0;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2859;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2933;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2920;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2919;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2931;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2857;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2855;PAD nº239/2020;0;548,99;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2928;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2927;0;0;7140;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3168;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3174;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3136;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3131;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3243;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3144;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3152;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3176;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3163;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3160;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3155;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3147;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3145;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3164;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3244;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3148;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3169;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3132;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3156;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3137;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3177;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3161;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3175;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3153;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3172;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4721;;0;24528,05;Provisão para Férias
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4721;;0;12264,03;Provisão para 1/3 de Férias
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4721;;0;7726,35;Provisão Encargos s/ Férias
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4721;;0;2943,41;Provisão Encargos s/ Férias
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão Folha Salários;2921;0;0;1493,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão Folha Salários;2922;0;1493,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);2916;0;0;28532,27;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;2916;0;0;28325,91;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;2916;0;0;559,24;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2661;;19543,6;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício , Folha de Pagamento N.º 02/2021: ADILMA 06 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 03 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 11 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 29 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 01 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 31 de 36 R$ 135,44; ERIKE 22 de 60 R$ 166,14; ERIKE 17 de 48 R$ 248,95; ERIKE 13 de 60 R$ 129,49; FABIO HENRIQUE 19 de 60 R$ 607,23; FABIO HENRIQUE 15 de 60 R$ 254,03; FABIO HENRIQUE 15 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 06 de 60 R$ 863,30; FREDERICO FEITOSA 21 de 24 R$ 138,17; FREDERICO  FEITOSA 03 de 12 R$ 190,56; IBISON 05 de 60 R$ 752,35; JESSICA 20 de 36 R$ 814,31; LUCAS 20 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 21 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 03 de 24 R$245,29; MARIA DO CARMO 09 de 60 R$1.150,04; MARIZE 22 de 60 R$220,15; PAULO 21 de 48 R$ 303,79; RONALDO 02 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 06 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 17 de 60 R$ 999,12."
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;2916;0;0;18790,48;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3257;;4,52;0;Tar Reg Eletronico Título 
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;3417;;0;0,63;Rendimento Bruto 
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2696;Portaria nº 191/2021;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;2699;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;2915;0;266298,77;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2917;0;30947,43;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4721;;24528,05;0;Provisão para Férias
26/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4721;;12264,03;0;Provisão para 1/3 de Férias
26/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4721;;7726,35;0;Provisão Encargos s/ Férias
26/02/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4721;;2943,41;0;Provisão Encargos s/ Férias
26/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2927;0;7140;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;2925;0;22159,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;2923;0;51892,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;3448;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;2921;0;1493,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2859;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3446;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;2929;0;12965,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;2857;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2933;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2931;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3447;PAD nº348/2017;0;11709,28;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3083;;155,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3043;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3079;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3087;;1342,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3067;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2981;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2963;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2961;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;3085;;170;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;2999;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;2855;PAD nº239/2020;548,99;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3163;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3160;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3168;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3155;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3243;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3174;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3136;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3144;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3131;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3152;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3147;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3176;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3162;;0;8442,45;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3165;;0;8087,54;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3170;;0;214,19;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3173;;0;988,27;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3415;;0;13002,56;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3430;;0;578;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3127;;16070,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3130;;23168,09;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3133;;538,38;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3138;;10304,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3141;;13689,46;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3146;;1009,15;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3151;;4669,04;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3154;;1554,69;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3157;;734,9;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3415;;13002,56;0;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3162;;8442,45;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3165;;8087,54;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3170;;214,19;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3173;;988,27;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3430;;578;0;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3127;;0;16070,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3130;;0;23168,09;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3133;;0;538,38;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3138;;0;10304,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3141;;0;13689,46;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3146;;0;1009,15;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3151;;0;4669,04;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3154;;0;1554,69;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3157;;0;734,9;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;3415;;0;13002,56;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3162;;0;8442,45;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3165;;0;8087,54;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3170;;0;214,19;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3173;;0;988,27;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3430;;0;578;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2927;0;7140;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;2925;0;22159,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2915;0;266298,77;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2917;0;30947,43;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3446;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2859;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;2929;0;12965,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2855;PAD nº239/2020;548,99;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2933;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2931;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3447;PAD nº348/2017;0;11709,28;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2857;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3079;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3083;;155,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3087;;1342,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3067;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2981;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3085;;170;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3043;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2961;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2963;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2999;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3136;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3243;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3160;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3155;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3131;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3152;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3163;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3176;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3147;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3144;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3174;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3168;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2923;0;51892,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3448;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2921;0;1493,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2928;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2927;0;0;7140;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;2925;0;0;22159,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;2926;0;22159,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2915;0;0;266298,77;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2916;0;266298,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2918;0;30947,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2917;0;0;30947,43;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2699;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2696;Portaria nº 191/2021;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3446;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2919;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2859;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2930;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;2929;0;0;12965,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2855;PAD nº239/2020;0;548,99;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2745;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2754;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2748;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2752;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2750;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2756;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2758;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2933;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2931;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3447;PAD nº348/2017;11709,28;0;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2857;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3085;;0;170;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3043;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3087;;0;1342,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3067;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3083;;0;155,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2981;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2963;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2999;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2961;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3079;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3080;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3086;;170;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3068;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3044;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3084;;155,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3088;;1342,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2982;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2962;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2964;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3000;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3244;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3137;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3169;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3145;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3132;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3153;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3161;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3156;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3174;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3152;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3163;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3136;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3168;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3243;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3144;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3160;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3131;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3147;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3176;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3155;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3172;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3175;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3148;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3164;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3177;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2924;0;51892,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2923;0;0;51892,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2743;PAD nº 496/2016;373,65;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2920;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;3448;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2921;0;0;1493,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2922;0;1493,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;2928;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;2926;0;0;22159,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;2916;0;0;266298,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;2918;0;0;30947,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2696;Portaria nº 191/2021;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;2699;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2919;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;2930;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2748;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2754;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2745;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2750;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2752;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;2756;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;2758;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3068;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2982;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3044;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3084;;0;155,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3080;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3088;;0;1342,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3086;;0;170;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2964;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;2962;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;3000;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3164;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3161;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3145;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3175;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3132;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3137;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3244;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3172;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3169;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3156;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3148;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3153;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3177;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;2924;0;0;51892,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;2743;PAD nº 496/2016;0;373,65;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2920;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;2922;0;0;1493,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2916;;76207,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3417;;0,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3415;;13002,56;0;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3430;;578;0;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3127;;16070,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3170;;214,19;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3154;;1554,69;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3162;;8442,45;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3151;;4669,04;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3141;;13689,46;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3173;;988,27;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3157;;734,9;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3133;;538,38;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3138;;10304,64;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3165;;8087,54;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3146;;1009,15;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3130;;23168,09;0;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3138;;0;10304,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3162;;0;8442,45;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3170;;0;214,19;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3151;;0;4669,04;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3165;;0;8087,54;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3133;;0;538,38;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3146;;0;1009,15;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3173;;0;988,27;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3141;;0;13689,46;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3154;;0;1554,69;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3127;;0;16070,64;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3130;;0;23168,09;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3157;;0;734,9;Cobrança.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3417;;0,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2916;;76207,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3417;;0;0,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2916;;0;76207,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3415;;0;13002,56;Rendimento de aplicação financeira .
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3430;;0;578;TED - Levant Depósit Judic (CEF)
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3160;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3152;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3163;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3174;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3155;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3136;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3168;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3131;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3176;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3144;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3147;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3243;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3171;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2921;0;1493,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2929;0;12965,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2927;0;7140;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2917;0;30947,43;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2915;0;266298,77;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2925;0;22159,65;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2923;0;51892,5;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3043;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2981;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2999;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2961;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2963;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3079;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3085;;170;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3083;;155,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3087;;1342,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3067;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3446;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3447;PAD nº348/2017;0;11709,28;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3448;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2931;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2857;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2855;PAD nº239/2020;548,99;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2859;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;2933;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3168;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3136;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3155;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3152;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3176;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3171;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3174;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3163;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3147;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3144;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3131;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3243;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3160;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3156;0;388,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3145;0;3422,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3132;0;5792,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3177;0;2576,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3161;0;183,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3148;0;252,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3172;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3164;0;2110,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3169;0;2021,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3137;0;134,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3153;0;1167,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3244;0;4015,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3175;0;247,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3088;;1342,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3080;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3086;;170;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3084;;155,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2982;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3044;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3068;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3000;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2962;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2964;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3087;;0;1342,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3043;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2981;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3085;;0;170;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3083;;0;155,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3079;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3067;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2963;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2961;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2999;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2916;;0;76207,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2661;;19543,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3257;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3417;;0;0,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2750;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2745;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3448;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 137, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 7365997, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2758;PAD nº 447/2019;2922,15;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2699;Portaria Nº 191/2021;1584;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2748;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3447;PAD nº348/2017;11709,28;0;Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 68, favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 18757, em função de ter sido lançado equivocadamente.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2752;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2743;PAD nº 496/2016;373,65;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2754;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3446;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 25867800, em função de devolução em folha de pagamento.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2919;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2859;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2920;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2933;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2756;PAD nº 026/2018;2300;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2696;Portaria nº 191/2021;1584;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2857;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2855;PAD nº239/2020;0;548,99;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2931;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2930;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2922;0;1493,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2916;0;266298,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2918;0;30947,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2926;0;22159,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2928;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2924;0;51892,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2923;0;0;51892,5;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2929;0;0;12965,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2927;0;0;7140;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2917;0;0;30947,43;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2915;0;0;266298,77;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2925;0;0;22159,65;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2921;0;0;1493,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3145;0;0;3422,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3244;0;0;4015,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3161;0;0;183,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3153;0;0;1167,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3177;0;0;2576,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3172;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3164;0;0;2110,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3169;0;0;2021,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3132;0;0;5792,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3175;0;0;247,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3137;0;0;134,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3156;0;0;388,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3148;0;0;252,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2918;0;0;30947,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 948 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2922;0;0;1493,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 949 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2924;0;0;51892,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2916;0;0;266298,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2926;0;0;22159,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2928;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2930;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2661;;0;19543,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3257;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3088;;0;1342,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3044;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3068;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3084;;0;155,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3080;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3086;;0;170;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2982;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2962;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2964;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3000;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2752;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 887 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2696;Portaria nº 191/2021;0;1584;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2756;PAD nº 026/2018;0;2300;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 59, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2020 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2743;PAD nº 496/2016;0;373,65;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 506783 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2754;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 888 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2745;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 884 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 27/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2699;Portaria Nº 191/2021;0;1584;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2758;PAD nº 447/2019;0;2922,15;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 890 do empenho 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 77538 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/01/2021 a 20/02/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2750;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 886 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 11 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2748;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 885 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2919;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 514 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25867800 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
26/02/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2920;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Estorno do pagamento 908 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 137, Arquivo Banco , Fatura 7365997 ref. a valor descontado em folha de fevereiro/2021.
28/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;4498;;0;27524,97;Provisão para Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4498;;0;253,03;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4498;;0;5780,15;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4498;;0;2201,98;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4498;;0;22,3;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;4498;;27524,97;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4498;;5780,15;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4498;;253,03;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4498;;22,3;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
28/02/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4498;;2201,98;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3124;0;0;25181,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3305;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3302;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3296;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3278;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5226;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3299;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3283;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3266;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3291;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3288;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3272;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3269;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3275;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3189;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2858;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2935;PAD nº0675/2017;0;130,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 955 do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.).
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2487;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2934;PAD nº0675/2017;0;1246,57;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2932;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5125;;0;24685,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3303;;568,26;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3297;;8924,51;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3270;;29133,95;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3289;;3373,81;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3267;;1324,64;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3262;;46168,14;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3273;;32919,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3259;;48316,09;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3284;;6786,54;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3300;;642,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3292;;12013,66;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3279;;13888,22;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3276;;1544,89;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4886;;0;3392,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4804;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4978;;0;441,67;BB CP Automatico SP
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4977;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4976;;446,19;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5125;;24685,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4978;;441,67;0;BB CP Automatico SP
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3262;;0;46168,14;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3259;;0;48316,09;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3267;;0;1324,64;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3276;;0;1544,89;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3289;;0;3373,81;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3270;;0;29133,95;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3279;;0;13888,22;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3284;;0;6786,54;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3273;;0;32919,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3124;0;25181,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;3123;0;0;25181,34;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3188;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3184;PAD nº 608/2017;0;129,38;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3178;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2934;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2932;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2858;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3189;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4886;;3392,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4804;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4885;;0;3392,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4803;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2934;PAD nº0675/2017;0;130,1;IRPJ 9,45% (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.)
01/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);2935;PAD nº0675/2017;130,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 955 do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.).
01/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2932;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.)
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5226;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3302;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3283;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3299;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3266;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3269;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3272;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3305;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3278;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3275;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3288;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3296;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3291;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3274;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3271;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5225;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3295;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3301;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3287;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3304;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3268;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3265;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3298;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3282;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3290;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3277;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;2487;PAD nº 700/2017;6507,05;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 585 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24016 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
01/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4977;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
01/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4976;;0;446,19;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;3123;0;25181,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3188;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3178;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4803;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4885;;3392,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;3184;PAD nº 608/2017;129,38;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3271;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3277;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5225;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3295;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3274;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3301;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3304;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3287;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3282;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3298;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3290;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3292;;0;12013,66;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3297;;0;8924,51;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3300;;0;642,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3303;;0;568,26;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3259;;48316,09;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3262;;46168,14;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3267;;1324,64;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3270;;29133,95;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3273;;32919,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3276;;1544,89;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3279;;13888,22;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3284;;6786,54;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3289;;3373,81;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3292;;12013,66;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3297;;8924,51;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3300;;642,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3303;;568,26;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3259;;0;48316,09;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3262;;0;46168,14;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3267;;0;1324,64;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3270;;0;29133,95;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3273;;0;32919,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3276;;0;1544,89;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3279;;0;13888,22;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3284;;0;6786,54;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3289;;0;3373,81;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3292;;0;12013,66;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3297;;0;8924,51;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3300;;0;642,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3303;;0;568,26;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3125;Portaria nº 194/2021;1296;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3234;PAD nº 0447/2019;29988;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;3123;0;25181,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3125;Portaria nº 194/2021;0;1296;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;3184;PAD nº 608/2017;129,38;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3188;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;3234;PAD nº 0447/2019;0;29988;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3178;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4803;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4885;;3392,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3298;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3274;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3295;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3277;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5225;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3301;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3282;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3271;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3287;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3304;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3290;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3124;0;25181,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;3123;0;0;25181,34;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;3184;PAD nº 608/2017;0;129,38;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3189;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3188;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2934;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2932;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3178;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2858;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4886;;3392,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4804;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4885;;0;3392,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4803;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3275;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3296;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5226;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3291;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3272;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3266;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3288;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3305;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3283;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3274;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3265;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3295;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3290;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3268;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3282;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5225;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3304;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3301;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3271;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3298;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3277;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3287;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3278;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3302;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3299;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3269;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;3124;0;0;25181,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3189;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2932;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;2934;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;2858;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4886;;0;3392,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4804;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3278;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3296;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3272;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3302;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3269;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3299;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3275;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3288;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3266;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3291;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5226;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3283;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3305;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3270;;29133,95;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3267;;1324,64;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3292;;12013,66;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3262;;46168,14;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3297;;8924,51;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3259;;48316,09;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3273;;32919,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3279;;13888,22;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3303;;568,26;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3284;;6786,54;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3289;;3373,81;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3300;;642,57;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3276;;1544,89;0;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4976;;446,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4976;;0;446,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4976;;446,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3125;Portaria nº 194/2021;1296;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3234;PAD nº 0447/2019;29988;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3292;;0;12013,66;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3300;;0;642,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3297;;0;8924,51;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3273;;0;32919,57;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3284;;0;6786,54;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3303;;0;568,26;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3270;;0;29133,95;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3289;;0;3373,81;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3259;;0;48316,09;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3267;;0;1324,64;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3262;;0;46168,14;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3279;;0;13888,22;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3276;;0;1544,89;Cobrança.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3184;PAD nº 608/2017;129,38;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3178;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3188;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3125;Portaria nº 194/2021;0;1296;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3234;PAD nº 0447/2019;0;29988;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4885;;3392,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4803;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3123;0;25181,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3290;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3265;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3287;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5225;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3277;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3274;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3301;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3298;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3271;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3268;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3295;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3282;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3304;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3123;0;0;25181,34;Liquidação do Empenho 17, referente   nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3124;0;25181,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3184;PAD nº 608/2017;0;129,38;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3178;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2932;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2858;PAD Nº 630/2018;116,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3188;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210257731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2934;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3189;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4976;;0;446,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4977;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2487;;6507,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4803;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4885;;0;3392,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4886;;3392,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4804;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3275;0;8229,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3296;0;3003,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3272;0;7283,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5226;0;12074,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3269;0;331,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3278;0;386,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3305;0;142,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3291;0;843,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3299;0;2231,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3302;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3266;0;11542,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3283;0;3472,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3288;0;1696,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3287;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5225;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3265;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3271;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3268;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3277;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3301;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3298;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3282;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3290;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3274;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3304;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3295;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2934;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30030 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart . Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de 12.01.2021 a 11.02.2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2858;PAD Nº 630/2018;0;116,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115724114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3189;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1074 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210257731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 02/2021, matricula: 05773100.1
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2932;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4886;;0;3392,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4804;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2487;;0;6507,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4977;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3124;0;0;25181,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1049 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3299;0;0;2231,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3269;0;0;331,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3291;0;0;843,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3288;0;0;1696,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3283;0;0;3472,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3266;0;0;11542,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3272;0;0;7283,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3296;0;0;3003,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3275;0;0;8229,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3302;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3278;0;0;386,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3305;0;0;142,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5226;0;0;12074,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4832;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4868;;0;2128,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3475;;4502,82;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3437;;1103,22;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3490;;751,43;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3466;;7441,53;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3469;;13454,67;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3481;;887,31;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3431;;19317,88;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3472;;991,63;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3484;;9473,52;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3434;;29865,07;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3461;;296,7;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3478;;1806,65;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3487;;8367,73;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5126;;0;93128,39;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2860;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2856;PAD nº239/2020;0;521,54;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5164;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5156;0;0;3363,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5160;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5166;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5158;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3492;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3465;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3468;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3474;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5154;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5162;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3439;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5230;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4980;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4981;;0;441,48;BB CP Automático SP 
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4979;;446;0;Cobrança
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5126;;93128,39;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4981;;441,48;0;BB CP Automático SP 
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3431;;0;19317,88;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3437;;0;1103,22;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3434;;0;29865,07;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3461;;0;296,7;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3469;;0;13454,67;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3475;;0;4502,82;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3478;;0;1806,65;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3472;;0;991,63;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3481;;0;887,31;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3466;;0;7441,53;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3403;0;0;2857,18;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3411;0;0;394,6;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3413;0;0;526,14;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3396;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3409;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3405;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4867;;0;2128,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4831;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4832;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4868;;2128,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2860;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;2856;PAD nº239/2020;548,99;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3399;0;0;394,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;2856;PAD nº239/2020;0;27,45;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.)
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5229;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3473;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3467;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3491;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5161;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5159;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5155;0;0;3363,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5153;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5157;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5165;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3464;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3438;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5163;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3492;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5160;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5166;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5156;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3468;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5154;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5230;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5164;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3474;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3439;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5158;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3465;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5162;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4980;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4979;;0;446;Cobrança
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3391;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3388;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3370;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3394;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3379;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3373;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3376;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3385;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3382;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3331;;0;118,5;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3307;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3349;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3337;Mês 02/2021;0;1975;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3355;Mês 02/2021;0;3555;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3319;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3322;Mês 02/2021;0;7189;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3340;Mês 02/2021;0;5925;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3343;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3316;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3334;Mês 02/2021;0;7110;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3367;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3358;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3313;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3328;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3346;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3361;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3364;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3310;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3352;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3325;Mês 02/2021;0;5688;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3411;0;394,6;0;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3403;0;2857,18;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3396;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3409;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3399;0;394,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3405;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3413;0;526,14;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3391;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3376;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3394;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3373;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3370;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3385;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3382;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3388;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3379;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4831;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4867;;2128,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5159;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5157;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3438;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5163;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3473;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5155;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3467;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5229;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5165;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5153;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3491;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3464;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5161;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3331;;118,5;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3334;Mês 02/2021;7110;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3358;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3328;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3325;Mês 02/2021;5688;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3361;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3352;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3364;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3355;Mês 02/2021;3555;0;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3346;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3337;Mês 02/2021;1975;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3322;Mês 02/2021;7189;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3343;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3349;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3367;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;3340;Mês 02/2021;5925;0;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3316;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3313;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3310;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3307;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;3319;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3484;;0;9473,52;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3487;;0;8367,73;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3490;;0;751,43;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3431;;19317,88;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3434;;29865,07;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3437;;1103,22;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3461;;296,7;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3466;;7441,53;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3469;;13454,67;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3472;;991,63;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3475;;4502,82;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3478;;1806,65;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3481;;887,31;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3484;;9473,52;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3487;;8367,73;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3490;;751,43;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3431;;0;19317,88;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3434;;0;29865,07;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3437;;0;1103,22;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3461;;0;296,7;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3466;;0;7441,53;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3469;;0;13454,67;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3472;;0;991,63;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3475;;0;4502,82;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3478;;0;1806,65;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3481;;0;887,31;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3484;;0;9473,52;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3487;;0;8367,73;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3490;;0;751,43;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3330;0;118,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3324;Mês 02/2021;5688;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3333;Mês 02/2021;7110;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3363;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3327;Mês 02/2021;1540,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3354;Mês 02/2021;3555;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3321;Mês 02/2021;7189;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3360;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3348;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3342;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3351;Mês 02/2021;2370;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3357;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3336;Mês 02/2021;1975;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3339;Mês 02/2021;5925;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3345;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3366;Mês 02/2021;2370;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3309;Mês 02/2021;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3318;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3312;Mês 02/2021;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3306;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3315;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3390;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3378;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3384;Mês 02/2021;1422;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3393;Mês 02/2021;1422;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3381;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3375;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3387;Mês 02/2021;1540,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3369;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3372;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3411;0;394,6;0;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3396;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3409;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3403;0;2857,18;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3399;0;394,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3405;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3413;0;526,14;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4831;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4867;;2128,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5153;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3491;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3464;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5163;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5229;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5161;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3467;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5157;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5159;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5165;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5155;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3438;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3473;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3330;0;0;118,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3367;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3358;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3355;Mês 02/2021;3555;0;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3337;Mês 02/2021;1975;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3364;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3325;Mês 02/2021;5688;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3328;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3340;Mês 02/2021;5925;0;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3346;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3334;Mês 02/2021;7110;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3349;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3322;Mês 02/2021;7189;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3343;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3352;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3361;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3336;Mês 02/2021;0;1975;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3363;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3354;Mês 02/2021;0;3555;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3333;Mês 02/2021;0;7110;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3360;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3351;Mês 02/2021;0;2370;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3357;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3345;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3366;Mês 02/2021;0;2370;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3342;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3339;Mês 02/2021;0;5925;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3348;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3327;Mês 02/2021;0;1540,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3321;Mês 02/2021;0;7189;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3324;Mês 02/2021;0;5688;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3331;;118,5;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3306;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3312;Mês 02/2021;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3318;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3309;Mês 02/2021;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3315;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3313;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3307;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3319;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3316;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3310;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3376;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3385;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3373;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3394;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3388;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3382;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3379;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3370;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3391;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3384;Mês 02/2021;0;1422;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3390;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3369;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3387;Mês 02/2021;0;1540,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3378;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3381;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3375;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3393;Mês 02/2021;0;1422;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3372;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3411;0;0;394,6;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3403;0;0;2857,18;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3396;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3409;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3413;0;0;526,14;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3399;0;0;394,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3405;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2860;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2856;PAD nº239/2020;548,99;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4868;;2128,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4831;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4867;;0;2128,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4832;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5158;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3474;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3465;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3468;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5164;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3439;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5156;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5154;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5161;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5163;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5159;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3491;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3467;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3464;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3473;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5229;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5157;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5153;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5165;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3438;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5162;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3492;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5166;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5230;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5160;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3352;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3328;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3364;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3367;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3361;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3358;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3349;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3343;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3334;Mês 02/2021;0;7110;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3325;Mês 02/2021;0;5688;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3340;Mês 02/2021;0;5925;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3355;Mês 02/2021;0;3555;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3346;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3337;Mês 02/2021;0;1975;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3322;Mês 02/2021;0;7189;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3331;;0;118,5;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3319;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3313;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3310;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3307;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3316;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3394;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3373;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3370;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3376;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3391;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3385;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3382;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3379;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3388;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2860;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2856;PAD nº239/2020;0;548,99;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4868;;0;2128,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4832;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5160;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5230;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5156;0;0;3363,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3465;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5166;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3439;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5154;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3492;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3474;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5162;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5158;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5164;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3468;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4979;;446;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3478;;1806,65;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3481;;887,31;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3466;;7441,53;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3469;;13454,67;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3461;;296,7;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3484;;9473,52;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3487;;8367,73;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3475;;4502,82;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3431;;19317,88;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3437;;1103,22;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3434;;29865,07;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3472;;991,63;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3490;;751,43;0;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3487;;0;8367,73;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3475;;0;4502,82;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3466;;0;7441,53;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3472;;0;991,63;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3461;;0;296,7;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3490;;0;751,43;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3437;;0;1103,22;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3434;;0;29865,07;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3484;;0;9473,52;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3431;;0;19317,88;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3469;;0;13454,67;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3481;;0;887,31;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3478;;0;1806,65;Cobrança.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3384;Mês 02/2021;1422;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3348;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3333;Mês 02/2021;7110;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3372;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3357;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3381;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3324;Mês 02/2021;5688;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3336;Mês 02/2021;1975;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3306;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3390;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3327;Mês 02/2021;1540,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3318;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3339;Mês 02/2021;5925;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3315;Mês 02/2021;2212;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3309;Mês 02/2021;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3351;Mês 02/2021;2370;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3369;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3378;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3342;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3321;Mês 02/2021;7189;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3354;Mês 02/2021;3555;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3345;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3393;Mês 02/2021;1422;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3363;Mês 02/2021;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3312;Mês 02/2021;1264;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3366;Mês 02/2021;2370;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3360;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3375;Mês 02/2021;790;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3387;Mês 02/2021;1540,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4979;;446;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4979;;0;446;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3330;0;118,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5157;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5163;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5155;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5153;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3438;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3473;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3464;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3491;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5161;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3467;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5165;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5159;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5229;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3399;0;394,61;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3405;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3411;0;394,6;0;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3403;0;2857,18;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3409;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3396;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3413;0;526,14;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3330;0;0;118,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4831;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4867;;2128,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3331;;118,5;0;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3372;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3315;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3387;Mês 02/2021;0;1540,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3378;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3357;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3363;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3348;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3345;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3312;Mês 02/2021;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3381;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3390;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3336;Mês 02/2021;0;1975;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3321;Mês 02/2021;0;7189;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3318;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3366;Mês 02/2021;0;2370;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3354;Mês 02/2021;0;3555;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3339;Mês 02/2021;0;5925;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3375;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3351;Mês 02/2021;0;2370;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3393;Mês 02/2021;0;1422;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3333;Mês 02/2021;0;7110;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3369;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3309;Mês 02/2021;0;1264;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3360;Mês 02/2021;0;790;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3384;Mês 02/2021;0;1422;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3327;Mês 02/2021;0;1540,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3342;Mês 02/2021;0;395;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3324;Mês 02/2021;0;5688;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3306;Mês 02/2021;0;2212;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3370;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3307;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3391;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3340;Mês 02/2021;5925;0;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3313;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3379;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3376;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3352;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3373;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3319;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3325;Mês 02/2021;5688;0;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3367;Mês 02/2021;2370;0;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3361;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3394;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3337;Mês 02/2021;1975;0;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3328;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3355;Mês 02/2021;3555;0;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3316;Mês 02/2021;2212;0;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3322;Mês 02/2021;7189;0;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3364;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3310;Mês 02/2021;1264;0;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3334;Mês 02/2021;7110;0;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3385;Mês 02/2021;1422;0;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3343;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3358;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3349;Mês 02/2021;395;0;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3382;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3346;Mês 02/2021;790;0;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3388;Mês 02/2021;1540,5;0;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5159;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3491;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5161;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3473;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5165;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5229;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3464;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5157;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3467;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3438;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5163;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5155;0;0;3363,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5153;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5158;0;1125,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3465;0;74,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3439;0;275,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5230;0;4828,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5156;0;3363,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5154;0;7466,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5162;0;221,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5166;0;2091,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5160;0;451,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3468;0;1860,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3474;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5164;0;2368,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3492;0;187,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4832;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4868;;2128,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4867;;0;2128,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4831;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4980;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3331;;0;118,5;Liquidação do Empenho 151, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4979;;0;446;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2860;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;2856;PAD nº239/2020;548,99;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3307;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 143, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3319;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 147, referente   nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3352;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 158, referente Recibo  nº 0 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3376;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 166, referente Recibo  nº 0 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3343;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 155, referente Recibo  nº 0 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3322;Mês 02/2021;0;7189;Liquidação do Empenho 148, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3346;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 156, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3325;Mês 02/2021;0;5688;Liquidação do Empenho 149, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3391;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 171, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3370;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 164, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3367;Mês 02/2021;0;2370;Liquidação do Empenho 163, referente Recibo  nº 0 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3328;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 150, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3337;Mês 02/2021;0;1975;Liquidação do Empenho 153, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3379;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 167, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3310;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº 0 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3349;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 157, referente Recibo  nº 0 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3364;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 162, referente Recibo  nº 0 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3334;Mês 02/2021;0;7110;Liquidação do Empenho 152, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3382;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 168, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3385;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 169, referente Recibo  nº 0 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3388;Mês 02/2021;0;1540,5;Liquidação do Empenho 170, referente Recibo  nº 0 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3361;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 161, referente Recibo  nº 0 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3316;Mês 02/2021;0;2212;Liquidação do Empenho 146, referente Recibo  nº 0 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3313;Mês 02/2021;0;1264;Liquidação do Empenho 145, referente Recibo  nº 0 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3396;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3411;0;0;394,6;Liquidação do Empenho 7, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3405;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3403;0;0;2857,18;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3409;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3399;0;0;394,61;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3413;0;0;526,14;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 0 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3394;Mês 02/2021;0;1422;Liquidação do Empenho 172, referente Recibo  nº 0 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3355;Mês 02/2021;0;3555;Liquidação do Empenho 159, referente Recibo  nº 0 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3340;Mês 02/2021;0;5925;Liquidação do Empenho 154, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3358;Mês 02/2021;0;395;Liquidação do Empenho 160, referente Recibo  nº 0 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3373;Mês 02/2021;0;790;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 0 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5154;0;0;7466,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3465;0;0;74,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5156;0;0;3363,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5162;0;0;221,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3468;0;0;1860,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3492;0;0;187,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3474;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5164;0;0;2368,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5166;0;0;2091,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5160;0;0;451,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5158;0;0;1125,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5230;0;0;4828,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3439;0;0;275,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4980;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4832;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4868;;0;2128,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2856;PAD nº239/2020;0;548,99;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.
02/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;2860;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 926 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. No período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3308;0;0;2212;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3529;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3500;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3506;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3503;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3526;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5341;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3512;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3515;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3535;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5240;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3532;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3518;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3521;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3421;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3320;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3341;Mês 02/2021;0;5925;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3317;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3362;Mês 02/2021;0;790;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3353;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3338;Mês 02/2021;0;1975;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3335;Mês 02/2021;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3371;Mês 02/2021;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3326;Mês 02/2021;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3392;Mês 02/2021;0;790;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3419;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3395;Mês 02/2021;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3350;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3368;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3377;Mês 02/2021;0;790;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3389;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3365;Mês 02/2021;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3383;Mês 02/2021;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3314;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3344;Mês 02/2021;0;395;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3329;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3323;Mês 02/2021;0;7189;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3386;Mês 02/2021;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3359;Mês 02/2021;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3380;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3356;Mês 02/2021;0;3555;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3311;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3347;Mês 02/2021;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3374;Mês 02/2021;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3423;PAD nº 628/2018;0;26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3425;PAD nº 628/2018;0;26,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5127;;0;70963,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4887;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3332;;0;118,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3510;;486,43;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3504;;9693,04;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3527;;6946,05;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3496;;30540,5;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3530;;214,19;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3513;;3953,79;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3507;;10331,55;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3493;;18238,35;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3533;;67,71;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3522;;8286,38;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3516;;1548,8;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3501;;1313,28;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3519;;709,36;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4878;;0;2499,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4802;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4826;;0;34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4834;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4840;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4766;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4982;;213,78;0;Cobrança
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4984;;0;204,74;BB CP Automático SP 
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4983;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título 
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5127;;70963,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4984;;204,74;0;BB CP Automático SP 
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3501;;0;1313,28;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3493;;0;18238,35;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3496;;0;30540,5;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3507;;0;10331,55;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3519;;0;709,36;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3504;;0;9693,04;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3516;;0;1548,8;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3510;;0;486,43;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3513;;0;3953,79;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4887;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3421;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3419;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3418;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3420;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3422;PAD nº 628/2018;0;26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3424;PAD nº 628/2018;0;26,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3423;PAD nº 628/2018;26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3425;PAD nº 628/2018;26,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4878;;2499,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4802;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4826;;34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4840;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4834;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4766;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4839;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4801;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4833;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4825;;0;34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4765;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4877;;0;2499,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3506;0;2423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3512;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3526;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3500;0;7635,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3518;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5240;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3529;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3503;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3521;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3532;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3515;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3535;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5341;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3502;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3514;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3534;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3517;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5239;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3511;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3528;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3531;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3505;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3499;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5340;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3525;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3520;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4982;;0;213,78;Cobrança
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4983;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3377;Mês 02/2021;790;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3395;Mês 02/2021;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3374;Mês 02/2021;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3380;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3386;Mês 02/2021;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3392;Mês 02/2021;790;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3371;Mês 02/2021;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3389;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;3383;Mês 02/2021;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3365;Mês 02/2021;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3368;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3356;Mês 02/2021;3555;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3311;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3338;Mês 02/2021;1975;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3335;Mês 02/2021;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3314;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3350;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3362;Mês 02/2021;790;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3317;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3329;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3347;Mês 02/2021;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3320;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3326;Mês 02/2021;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3341;Mês 02/2021;5925;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3359;Mês 02/2021;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3323;Mês 02/2021;7189;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3344;Mês 02/2021;395;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3353;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3332;;118,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;3308;0;2212;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3422;PAD nº 628/2018;26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3424;PAD nº 628/2018;26,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;3420;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;3418;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4833;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4839;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4877;;2499,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4801;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4825;;34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4765;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3502;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3534;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3511;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3528;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3520;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3517;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3531;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3514;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5340;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3499;0;7635,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3505;0;2423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3525;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3522;;0;8286,38;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3527;;0;6946,05;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3530;;0;214,19;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3533;;0;67,71;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3493;;18238,35;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3496;;30540,5;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3501;;1313,28;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3504;;9693,04;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3507;;10331,55;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4887;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3510;;486,43;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3513;;3953,79;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3516;;1548,8;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3519;;709,36;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3522;;8286,38;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3527;;6946,05;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3530;;214,19;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3533;;67,71;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3493;;0;18238,35;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3496;;0;30540,5;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3501;;0;1313,28;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3504;;0;9693,04;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3507;;0;10331,55;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4887;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3510;;0;486,43;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3513;;0;3953,79;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3516;;0;1548,8;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3519;;0;709,36;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3522;;0;8286,38;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3527;;0;6946,05;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3530;;0;214,19;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3533;;0;67,71;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3422;PAD nº 628/2018;26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3424;PAD nº 628/2018;26,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4833;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4877;;2499,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4839;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4801;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4825;;34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4765;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3418;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3420;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3499;0;7635,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3514;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3528;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3534;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3525;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3502;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3520;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5340;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3517;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3511;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3505;0;2423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3531;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3422;PAD nº 628/2018;0;26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3424;PAD nº 628/2018;0;26,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3425;PAD nº 628/2018;26,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3423;PAD nº 628/2018;26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4834;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4802;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4826;;34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4840;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4766;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4877;;0;2499,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4833;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4801;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4825;;0;34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4878;;2499,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4765;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4839;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3419;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3421;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3420;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3418;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3525;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3517;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3511;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3534;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3499;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3505;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3528;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3526;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3503;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3529;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3515;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3518;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3512;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3535;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5341;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3521;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3532;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5240;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3514;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3520;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3531;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5340;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3502;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5239;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3332;;118,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3359;Mês 02/2021;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3362;Mês 02/2021;790;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3365;Mês 02/2021;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3350;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3329;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3338;Mês 02/2021;1975;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3368;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3341;Mês 02/2021;5925;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3323;Mês 02/2021;7189;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3356;Mês 02/2021;3555;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3326;Mês 02/2021;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3347;Mês 02/2021;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3353;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3335;Mês 02/2021;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3344;Mês 02/2021;395;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3311;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3320;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3314;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3317;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3308;0;2212;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3374;Mês 02/2021;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3395;Mês 02/2021;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3380;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3377;Mês 02/2021;790;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3371;Mês 02/2021;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3392;Mês 02/2021;790;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3389;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3386;Mês 02/2021;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3383;Mês 02/2021;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3425;PAD nº 628/2018;0;26,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3423;PAD nº 628/2018;0;26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4766;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4826;;0;34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4802;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4840;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4834;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4878;;0;2499,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3421;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;3419;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5341;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3529;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3535;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3515;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5240;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3518;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3500;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3503;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3512;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3521;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3506;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3526;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3532;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3335;Mês 02/2021;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3326;Mês 02/2021;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3359;Mês 02/2021;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3350;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3344;Mês 02/2021;0;395;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3368;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3338;Mês 02/2021;0;1975;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3362;Mês 02/2021;0;790;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3323;Mês 02/2021;0;7189;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3353;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3365;Mês 02/2021;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3329;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3347;Mês 02/2021;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3341;Mês 02/2021;0;5925;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3356;Mês 02/2021;0;3555;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;3332;;0;118,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3308;0;0;2212;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3317;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3320;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3314;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;3311;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3377;Mês 02/2021;0;790;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3386;Mês 02/2021;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3374;Mês 02/2021;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3395;Mês 02/2021;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3389;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3383;Mês 02/2021;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3380;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3392;Mês 02/2021;0;790;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;3371;Mês 02/2021;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3496;;30540,5;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3533;;67,71;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3519;;709,36;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3527;;6946,05;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3493;;18238,35;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3522;;8286,38;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3530;;214,19;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3510;;486,43;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3507;;10331,55;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3516;;1548,8;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3501;;1313,28;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3513;;3953,79;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3504;;9693,04;0;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4982;;213,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4887;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4982;;0;213,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4982;;213,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4887;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvania de Lima com a inscrição Nº 518705 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3510;;0;486,43;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3513;;0;3953,79;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3501;;0;1313,28;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3519;;0;709,36;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3507;;0;10331,55;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3522;;0;8286,38;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3493;;0;18238,35;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3504;;0;9693,04;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3530;;0;214,19;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3516;;0;1548,8;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3527;;0;6946,05;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3533;;0;67,71;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3496;;0;30540,5;Cobrança.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3424;PAD nº 628/2018;26,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3422;PAD nº 628/2018;26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3418;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3420;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4877;;2499,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4825;;34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4839;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4801;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4833;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4765;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5239;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3531;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3534;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3514;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3502;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3499;0;7635,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3520;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3505;0;2423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3511;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5340;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3525;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3528;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3517;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3356;Mês 02/2021;3555;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3317;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3377;Mês 02/2021;790;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3359;Mês 02/2021;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3383;Mês 02/2021;790;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3386;Mês 02/2021;1422;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3311;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3419;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3341;Mês 02/2021;5925;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3371;Mês 02/2021;790;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3338;Mês 02/2021;1975;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3421;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3314;Mês 02/2021;1264;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3347;Mês 02/2021;790;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3368;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3335;Mês 02/2021;7110;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3323;Mês 02/2021;7189;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3424;PAD nº 628/2018;0;26,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3422;PAD nº 628/2018;0;26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4982;;0;213,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3332;;118,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4983;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4839;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4877;;0;2499,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4825;;0;34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4833;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4801;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4765;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4878;;2499,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4802;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4834;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4840;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4826;;34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4766;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3521;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5341;0;4558,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3503;0;328,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3506;0;2423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3532;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3512;0;121,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3526;0;2071,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3529;0;1736,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3535;0;16,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3518;0;387,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5240;0;2582,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3515;0;988,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3528;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3517;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3525;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3534;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3511;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5340;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3500;0;7635,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3505;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3514;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3502;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5239;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3520;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3499;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3531;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3308;0;2212;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3425;PAD nº 628/2018;26,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3423;PAD nº 628/2018;26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3320;Mês 02/2021;2212;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3418;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Fevereiro de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3392;Mês 02/2021;790;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3389;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3350;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3344;Mês 02/2021;395;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3329;Mês 02/2021;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3365;Mês 02/2021;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3395;Mês 02/2021;1422;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3362;Mês 02/2021;790;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3374;Mês 02/2021;790;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3380;Mês 02/2021;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3326;Mês 02/2021;5688;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3420;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3353;Mês 02/2021;2370;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3419;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1150 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3365;Mês 02/2021;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1129 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3341;Mês 02/2021;0;5925;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1121 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3338;Mês 02/2021;0;1975;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1120 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3359;Mês 02/2021;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1127 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3323;Mês 02/2021;0;7189;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1115 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3317;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1113 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3383;Mês 02/2021;0;790;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1135 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3356;Mês 02/2021;0;3555;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1126 do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3353;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1125 do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3395;Mês 02/2021;0;1422;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1139 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3326;Mês 02/2021;0;5688;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1116 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3311;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1111 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3329;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1117 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3368;Mês 02/2021;0;2370;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1130 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3362;Mês 02/2021;0;790;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1128 do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3380;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1134 do empenho 167, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3350;Mês 02/2021;0;395;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1124 do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3371;Mês 02/2021;0;790;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1131 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3335;Mês 02/2021;0;7110;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1119 do empenho 152, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3314;Mês 02/2021;0;1264;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1112 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3320;Mês 02/2021;0;2212;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1114 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3374;Mês 02/2021;0;790;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1132 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3347;Mês 02/2021;0;790;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1123 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3392;Mês 02/2021;0;790;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1138 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3421;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1151 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16004291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429 , para o período de Março de 2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3377;Mês 02/2021;0;790;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1133 do empenho 166, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3389;Mês 02/2021;0;1540,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1137 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. 
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3344;Mês 02/2021;0;395;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1122 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01), referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3386;Mês 02/2021;0;1422;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1136 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3425;PAD nº 628/2018;0;26,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1153 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145543661 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007018804675.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3423;PAD nº 628/2018;0;26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1152 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145645938 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007025751463.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4878;;0;2499,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4840;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4802;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4834;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4826;;0;34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4766;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4983;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3332;;0;118,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1118 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor residual complementar, referente a auxílios representação no mês de Janeiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3535;0;0;16,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3521;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3512;0;0;121,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5341;0;0;4558,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3526;0;0;2071,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3308;0;0;2212;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1110 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Fevereiro/2021.
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3503;0;0;328,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3529;0;0;1736,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3515;0;0;988,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3500;0;0;7635,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5240;0;0;2582,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3506;0;0;2423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3532;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3518;0;0;387,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4866;;0;2108,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4818;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3561;;2906,84;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3574;;8077,3;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3547;;9150,67;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3536;;21762,82;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3558;;3871,87;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3552;;8602,12;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3555;;636,89;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3568;;1438,01;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3544;;1051,97;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3577;;440,91;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3541;;33312,55;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3571;;9726,8;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3978;;423,4;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5128;;0;44876,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5170;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5172;0;0;1267,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3573;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5220;0;0;110,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3576;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3546;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5218;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5216;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5244;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5246;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3551;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3557;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5174;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3554;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3560;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5339;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4986;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4987;;0;570,7;BB CP Automático SP 
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4985;;572,96;0;Cobrança
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5128;;44876,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4987;;570,7;0;BB CP Automático SP 
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3536;;0;21762,82;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3541;;0;33312,55;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3544;;0;1051,97;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3547;;0;9150,67;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3558;;0;3871,87;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3552;;0;8602,12;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3555;;0;636,89;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3568;;0;1438,01;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3561;;0;2906,84;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;3978;;0;423,4;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4865;;0;2108,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4817;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4866;;2108,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4818;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3442;PAD nº 628/2018;0;386,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3440;PAD nº 628/2018;0;43,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3444;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5217;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3556;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3575;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3550;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3553;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5243;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3572;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5171;0;0;1267,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5215;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5219;0;0;110,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3545;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5245;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5338;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3559;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5169;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5173;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5174;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5246;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3551;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5218;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5244;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3573;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5216;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5220;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3557;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5172;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5170;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3560;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3546;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3576;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3554;0;2476,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5339;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4986;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
04/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4985;;0;572,96;Cobrança
04/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3444;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3440;PAD nº 628/2018;43,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3442;PAD nº 628/2018;386,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4865;;2108,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4817;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5219;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3553;0;2476,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3559;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5245;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3550;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5217;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3572;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5169;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5243;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5171;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5215;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3545;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3575;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3556;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3571;;0;9726,8;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3574;;0;8077,3;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3577;;0;440,91;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3536;;21762,82;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3978;;423,4;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3552;;8602,12;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3541;;33312,55;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3544;;1051,97;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3547;;9150,67;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3555;;636,89;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3558;;3871,87;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3561;;2906,84;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3568;;1438,01;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3571;;9726,8;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3574;;8077,3;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3577;;440,91;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3536;;0;21762,82;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3978;;0;423,4;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3552;;0;8602,12;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3541;;0;33312,55;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3544;;0;1051,97;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3547;;0;9150,67;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3555;;0;636,89;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3558;;0;3871,87;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3561;;0;2906,84;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3568;;0;1438,01;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3571;;0;9726,8;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3574;;0;8077,3;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3577;;0;440,91;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3440;PAD nº 628/2018;43,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3442;PAD nº 628/2018;386,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3444;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4865;;2108,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4817;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3556;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5217;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5243;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5169;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3553;0;2476,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5245;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3550;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3559;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5219;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3575;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5171;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3572;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5215;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3545;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3440;PAD nº 628/2018;0;43,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3442;PAD nº 628/2018;0;386,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3444;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4817;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4865;;0;2108,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4818;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4866;;2108,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5170;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3554;0;2476,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5244;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5339;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3573;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5172;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5174;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3576;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3572;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5173;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3559;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3550;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3553;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5217;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5245;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5219;0;0;110,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3545;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5215;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3575;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5169;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5338;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5243;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3556;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5171;0;0;1267,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3557;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3551;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5220;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5216;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3546;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5246;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3560;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5218;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4866;;0;2108,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4818;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5174;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5218;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3576;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3554;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3573;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5246;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3551;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5244;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5170;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3560;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5216;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5220;0;0;110,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5339;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3557;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5172;0;0;1267,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3546;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3978;;423,4;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4985;;572,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3547;;9150,67;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3571;;9726,8;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3544;;1051,97;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3541;;33312,55;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3568;;1438,01;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3536;;21762,82;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3574;;8077,3;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3552;;8602,12;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3558;;3871,87;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3577;;440,91;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3561;;2906,84;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3555;;636,89;0;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3574;;0;8077,3;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3555;;0;636,89;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3571;;0;9726,8;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3577;;0;440,91;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3552;;0;8602,12;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3541;;0;33312,55;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3558;;0;3871,87;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3568;;0;1438,01;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3561;;0;2906,84;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3544;;0;1051,97;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3547;;0;9150,67;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3536;;0;21762,82;Cobrança.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3978;;0;423,4;Referente a depósito judicial relativo a profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição nº 350193-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$423,40 a ser aplicado nas anuidade executada de 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4985;;572,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4985;;0;572,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5215;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3559;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5217;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5171;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5169;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3550;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5219;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3545;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5243;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5173;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3575;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5338;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3572;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3556;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5245;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4865;;2108,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4817;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3444;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3440;PAD nº 628/2018;43,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3442;PAD nº 628/2018;386,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3572;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5215;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3550;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3553;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3545;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5217;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3559;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5171;0;0;1267,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3556;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5173;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5245;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5219;0;0;110,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5169;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5243;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5338;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3575;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5216;0;726,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5172;0;1267,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3576;0;2019,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3554;0;2476,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5244;0;2150,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5218;0;359,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3557;0;159,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5246;0;2170,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3573;0;2431,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5220;0;110,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5339;0;5260,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5174;0;115,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5170;0;2476,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3546;0;262,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3560;0;967,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3551;0;2287,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4866;;2108,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4818;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4865;;0;2108,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4817;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4986;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4985;;0;572,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3442;PAD nº 628/2018;0;386,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3440;PAD nº 628/2018;0;43,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 131, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3444;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5174;0;0;115,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5244;0;0;2150,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3576;0;0;2019,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3554;0;0;2476,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3546;0;0;262,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3573;0;0;2431,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3551;0;0;2287,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5216;0;0;726,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5170;0;0;2476,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5339;0;0;5260,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3560;0;0;967,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3557;0;0;159,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5246;0;0;2170,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5218;0;0;359,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4986;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4866;;0;2108,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4818;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3632;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3623;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3397;0;0;1058,27;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3414;0;0;526,14;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3410;0;0;1010,91;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3412;0;0;394,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3404;0;0;2313,63;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3406;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3400;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3635;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3598;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5248;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3601;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3620;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3629;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3611;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3608;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3614;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3626;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3617;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5129;;0;70442,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3986;;0;1000;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5789;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22444;;0;3551,45;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1143 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5790;;1000;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3987;;1000;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22379;;0;4520,57;Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3582;Portaria nº 194/2021;1296;0;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3441;PAD nº 628/2018;0;43,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3443;PAD nº 628/2018;0;386,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3150;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3185;PAD nº 608/2017;0;129,38;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3445;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3183;Portaria nº 194/2021;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3602;;8833,38;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3633;;295,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3609;;13922,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3630;;856,76;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3621;;1706,07;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3627;;6850,91;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3599;;1618;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3596;;41411,98;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3612;;313,96;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3618;;3150,34;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3593;;30159,69;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3615;;4635;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3624;;8780,09;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4824;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4778;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4774;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4776;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4872;;0;2178,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4764;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4988;;119,9;0;Cobrança
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4990;;0;113,12;BB CP Automático SP
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4989;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5129;;70442,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4990;;113,12;0;BB CP Automático SP
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3599;;0;1618;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3593;;0;30159,69;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3596;;0;41411,98;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3602;;0;8833,38;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3615;;0;4635;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3621;;0;1706,07;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3609;;0;13922,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3618;;0;3150,34;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3612;;0;313,96;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3987;;0;1000;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22379;;4520,57;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22444;;3551,45;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1143 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5790;;0;1000;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3397;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3404;0;2857,18;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3412;0;394,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3406;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3414;0;526,14;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;3410;0;1183,82;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3452;PAD nº 628/2018;0;28,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3450;PAD nº 628/2018;0;196,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3457;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3455;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3149;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3185;PAD nº 608/2017;129,38;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3441;PAD nº 628/2018;43,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3443;PAD nº 628/2018;386,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3150;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3445;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4872;;2178,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4824;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4776;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4774;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4764;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4778;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4823;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4871;;0;2178,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4775;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4777;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4773;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4763;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3400;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3608;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3620;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5248;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3611;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3635;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3617;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3614;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3626;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3598;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3629;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3601;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3632;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3623;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5247;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3628;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3597;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3600;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3613;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3622;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3631;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3610;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3634;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3619;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3616;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3625;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3607;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3404;0;0;384,61;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3397;0;0;125,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3410;0;0;172,91;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3404;0;0;158,94;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4988;;0;119,9;Cobrança
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4989;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3183;Portaria nº 194/2021;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3583;Portaria nº 194/2021;1296;0;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3582;Portaria nº 194/2021;0;1296;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3126;Portaria nº 194/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3126;Portaria nº 194/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº 194/2021;0;1296;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3457;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3455;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3450;PAD nº 628/2018;196,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3452;PAD nº 628/2018;28,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3149;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4763;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4871;;2178,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4823;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4775;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4777;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4773;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3625;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3622;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3597;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3628;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3610;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3634;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3616;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3607;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3600;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3613;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3631;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3619;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3624;;0;8780,09;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3627;;0;6850,91;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3630;;0;856,76;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3633;;0;295,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3986;;1000;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5789;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3593;;30159,69;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3596;;41411,98;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3599;;1618;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3602;;8833,38;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5790;;1000;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3987;;1000;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3609;;13922,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3612;;313,96;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3615;;4635;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3618;;3150,34;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3621;;1706,07;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3624;;8780,09;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3627;;6850,91;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3630;;856,76;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3633;;295,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5789;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3986;;0;1000;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3593;;0;30159,69;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3596;;0;41411,98;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3599;;0;1618;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3602;;0;8833,38;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5790;;0;1000;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3987;;0;1000;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3609;;0;13922,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3612;;0;313,96;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3615;;0;4635;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3618;;0;3150,34;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3621;;0;1706,07;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3624;;0;8780,09;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3627;;0;6850,91;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3630;;0;856,76;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3633;;0;295,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;3986;;1000;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5789;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3454;PAD nº 0026/2018;28913,9;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº 194/2021;0;1296;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3126;Portaria nº 194/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3452;PAD nº 628/2018;28,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3450;PAD nº 628/2018;196,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3149;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3454;PAD nº 0026/2018;0;28913,9;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3455;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3457;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4823;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4777;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4775;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4773;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4871;;2178,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4763;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3616;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3625;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3628;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3622;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3607;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3613;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3610;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3600;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3597;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3631;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3634;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3619;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3412;0;394,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3397;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3410;0;1183,82;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3404;0;2857,18;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3414;0;526,14;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3400;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3406;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3183;Portaria nº 194/2021;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3583;Portaria nº 194/2021;1296;0;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3582;Portaria nº 194/2021;0;1296;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3126;Portaria nº 194/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;3185;PAD nº 608/2017;129,38;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3452;PAD nº 628/2018;0;28,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3450;PAD nº 628/2018;0;196,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3443;PAD nº 628/2018;386,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3441;PAD nº 628/2018;43,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3150;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3149;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3457;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3455;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3445;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4872;;2178,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4824;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4778;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4776;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4774;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4764;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4823;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4871;;0;2178,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4773;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4775;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4777;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4763;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3632;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3608;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3620;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3598;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3611;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3635;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3623;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5248;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3629;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3607;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3619;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3622;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3610;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3600;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3628;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5247;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3614;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3616;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3631;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3625;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3613;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3597;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3634;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3601;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3617;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3626;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;3412;0;0;394,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3404;0;0;2857,18;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3397;0;0;1183,82;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3410;0;0;1183,82;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3414;0;0;526,14;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3400;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);3406;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3183;Portaria nº 194/2021;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3582;Portaria nº 194/2021;1296;0;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;3185;PAD nº 608/2017;0;129,38;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3443;PAD nº 628/2018;0;386,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3441;PAD nº 628/2018;0;43,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3150;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3445;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4872;;0;2178,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4776;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4778;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4774;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4824;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4764;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3617;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3629;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3632;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3614;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3620;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3635;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3611;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3601;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3598;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3608;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5248;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3623;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3626;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3593;;30159,69;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3627;;6850,91;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3633;;295,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3618;;3150,34;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3630;;856,76;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3602;;8833,38;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3615;;4635;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3596;;41411,98;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3609;;13922,28;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3612;;313,96;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3624;;8780,09;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3621;;1706,07;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3599;;1618;0;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3410;;172,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4988;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3397;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3404;;543,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3987;;1000;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5790;;1000;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3986;;0;1000;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5789;;0;1000;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3404;;0;543,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4988;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3410;;0;172,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3397;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3410;;172,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3397;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3986;;1000;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/09/2019) 
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5789;;1000;0;TED - Levant Depósit Judic - a ser identificado.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4988;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3404;;543,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5790;;0;1000;Referente a depósito judicial relativo a profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição nº 384021-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$1.000,00 a ser aplicado nas anuidades executada de 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. 
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3987;;0;1000;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra com a inscrição Nº 384021 - ENF, referente as anuidades 2015,2016, 2017, 2018 e 2019.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3454;PAD nº 0026/2018;28913,9;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3627;;0;6850,91;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3618;;0;3150,34;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3596;;0;41411,98;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3621;;0;1706,07;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3624;;0;8780,09;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3612;;0;313,96;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3615;;0;4635;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3609;;0;13922,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3633;;0;295,28;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3630;;0;856,76;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3602;;0;8833,38;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3599;;0;1618;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3593;;0;30159,69;Cobrança.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3450;PAD nº 628/2018;196,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3452;PAD nº 628/2018;28,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3149;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3457;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3455;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3126;Portaria nº 194/2021;1296;0;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3454;PAD nº 0026/2018;0;28913,9;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3583;Portaria nº 194/2021;0;1296;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4823;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4871;;2178,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4777;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4773;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4775;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4763;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3610;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3600;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3628;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5247;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3625;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3616;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3631;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3634;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3613;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3619;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3597;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3607;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3622;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3455;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3183;Portaria nº 194/2021;1296;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3149;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3582;Portaria nº 194/2021;0;1296;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3452;PAD nº 628/2018;0;28,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3450;PAD nº 628/2018;0;196,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3150;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3583;Portaria nº 194/2021;1296;0;Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 141, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 005/2021, em função de não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3445;PAD Nº 630/2018;275,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3185;PAD nº 608/2017;129,38;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3443;PAD nº 628/2018;386,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3441;PAD nº 628/2018;43,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3414;0;526,14;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3404;0;2857,18;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3406;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3410;0;1183,82;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3400;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3412;0;394,6;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3397;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3457;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3126;Portaria nº 194/2021;0;1296;Liquidação do Empenho 141, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3404;;0;543,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3410;;0;172,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4988;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3397;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4989;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4763;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4871;;0;2178,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4823;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4775;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4777;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4773;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4872;;2178,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4778;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4774;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4776;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4824;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4764;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3611;0;3480,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3614;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3598;0;10353;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3632;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3608;0;2208,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3620;0;787,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3635;0;73,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5248;0;7538,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3629;0;1712,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3617;0;1158,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3601;0;404,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3623;0;426,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3622;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3625;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3619;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3613;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3616;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3600;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3626;0;2195,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5247;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3631;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3607;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3634;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3597;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3628;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3610;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4872;;0;2178,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4824;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4778;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4774;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4776;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4764;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4989;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3441;PAD nº 628/2018;0;43,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1157 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300701 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta Contrato: 007001014042.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3443;PAD nº 628/2018;0;386,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144300700 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 007001014026.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3582;Portaria nº 194/2021;1296;0;Estorno do pagamento 1088 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 141, Depósito Identificado , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021. Por não ter ocorrido a viagem.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3183;Portaria nº 194/2021;0;1296;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1050 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a  12 de Março de 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3185;PAD nº 608/2017;0;129,38;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 16960 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3445;PAD Nº 630/2018;0;275,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115779848 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de Fevereiro de 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3150;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062427 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Março a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 030/2021-DLCC.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3632;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3620;0;0;787,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3623;0;0;426,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3598;0;0;10353;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3626;0;0;2195,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3617;0;0;1158,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3608;0;0;2208,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3614;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5248;0;0;7538,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3412;0;0;394,6;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1148 do empenho 7, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3404;0;0;2857,18;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3397;0;0;1183,82;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3414;0;0;526,14;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1149 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3400;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1141 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3410;0;0;1183,82;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3406;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1145 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3611;0;0;3480,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3601;0;0;404,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3629;0;0;1712,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3635;0;0;73,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3666;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;3649;0;0;3112,15;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3649;0;3112,15;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;3666;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3649;0;3112,15;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;3666;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3649;0;0;3112,15;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3666;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3649;0;3112,15;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3666;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3666;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Rescisão do Contrato do estagiário Yuri Mateus de Gois do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3649;0;0;3112,15;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4884;;0;3191,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4820;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3708;;13841,13;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3711;;17660,92;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3760;;645,78;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3714;;928,72;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3717;;5776,29;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3696;;64530,34;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3691;;57748,46;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3729;;8185,66;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3723;;1038,74;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3705;;1466,69;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3726;;9943,55;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3720;;2121,53;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5130;;0;88679,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3710;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3728;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3713;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5252;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3764;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3719;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3716;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3707;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3733;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3722;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3725;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3702;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4993;;0;405,62;BB CP Automático SP 
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4992;;405,62;0;Cobrança
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5130;;88679,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4993;;405,62;0;BB CP Automático SP 
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3696;;0;64530,34;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3691;;0;57748,46;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3705;;0;1466,69;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3723;;0;1038,74;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3708;;0;13841,13;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3717;;0;5776,29;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3714;;0;928,72;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3720;;0;2121,53;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3711;;0;17660,92;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4819;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4883;;0;3191,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4884;;3191,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4820;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3590;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3706;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3715;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5251;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3724;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3701;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3732;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3718;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3709;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3763;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3721;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3727;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3712;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3719;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3702;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3713;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3716;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3733;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5252;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3722;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3725;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3728;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3707;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3764;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3710;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4992;;0;405,62;Cobrança
08/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;3590;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4819;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4883;;3191,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5251;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3763;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3715;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3709;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3718;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3732;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3701;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3721;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3712;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3706;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3727;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3724;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3726;;0;9943,55;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3729;;0;8185,66;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3760;;0;645,78;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3691;;57748,46;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3696;;64530,34;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3705;;1466,69;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3708;;13841,13;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3711;;17660,92;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3714;;928,72;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3717;;5776,29;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3720;;2121,53;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3723;;1038,74;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3726;;9943,55;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3729;;8185,66;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3760;;645,78;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3691;;0;57748,46;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3696;;0;64530,34;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3705;;0;1466,69;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3708;;0;13841,13;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3711;;0;17660,92;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3714;;0;928,72;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3717;;0;5776,29;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3720;;0;2121,53;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3723;;0;1038,74;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3726;;0;9943,55;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3729;;0;8185,66;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3760;;0;645,78;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;3584;Portaria nº 194/2021;0;1296;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;3584;Portaria nº 194/2021;1296;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3590;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4819;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4883;;3191,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3701;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3724;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5251;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3715;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3706;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3727;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3709;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3763;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3721;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3712;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3732;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3718;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3590;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4819;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4883;;0;3191,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4884;;3191,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4820;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3722;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3719;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3716;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3733;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3713;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3764;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3727;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5251;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3724;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3721;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3710;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3718;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3709;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3732;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3712;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3763;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3706;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3715;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3701;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3707;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5252;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3702;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3728;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3725;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4884;;0;3191,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4820;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3722;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3716;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3764;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3733;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3707;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3702;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3710;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3728;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5252;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3719;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3725;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3713;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4992;;405,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3711;;17660,92;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3717;;5776,29;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3705;;1466,69;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3723;;1038,74;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3708;;13841,13;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3696;;64530,34;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3720;;2121,53;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3726;;9943,55;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3714;;928,72;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3691;;57748,46;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3729;;8185,66;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3760;;645,78;0;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3696;;0;64530,34;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3726;;0;9943,55;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3717;;0;5776,29;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3723;;0;1038,74;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3729;;0;8185,66;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3708;;0;13841,13;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3705;;0;1466,69;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3760;;0;645,78;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3691;;0;57748,46;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3720;;0;2121,53;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3711;;0;17660,92;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3714;;0;928,72;Cobrança.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3584;Portaria nº 194/2021;0;1296;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4992;;405,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4992;;0;405,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3724;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3715;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3712;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5251;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3721;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3709;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3706;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3701;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3732;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3727;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3718;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3763;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4883;;3191,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4819;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3590;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3584;Portaria nº 194/2021;1296;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Por não ter ocorrido a viagem.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3590;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4884;;3191,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4820;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4819;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4883;;0;3191,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4992;;0;405,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3727;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3706;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3721;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3709;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3712;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3715;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3701;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3763;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5251;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3732;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3718;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3724;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3764;0;161,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5252;0;14434,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3722;0;530,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3713;0;4415,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3716;0;232,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3725;0;259,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3728;0;2485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3702;0;16132,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3733;0;2046,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3710;0;3460,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3719;0;1444,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3707;0;366,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3725;0;0;259,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3716;0;0;232,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3710;0;0;3460,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3722;0;0;530,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3764;0;0;161,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3719;0;0;1444,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3702;0;0;16132,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5252;0;0;14434,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3713;0;0;4415,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3707;0;0;366,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3728;0;0;2485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3733;0;0;2046,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4820;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4884;;0;3191,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5256;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3667;0;0;1056;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3797;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3782;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3803;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3788;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3785;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3794;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3800;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3773;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3776;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3779;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3791;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3770;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5131;;0;116840,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3643;;0;73,33;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4889;;436,05;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3586;PAD nº348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 954 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3456;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3592;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 1208 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3458;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3588;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 856 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3644;PAD nº 088/2021;0;52,48;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3451;PAD nº 628/2018;0;196,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3453;PAD nº 628/2018;0;28,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3589;PAD nº239/2020;0;27,45;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3585;PAD nº239/2020;0;16,37;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3591;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3587;PAD nº 300/2015;0;929;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3774;;7354,24;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3771;;1026,69;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3780;;529,17;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3801;;347,54;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3768;;43018,95;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3786;;2368,8;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3777;;12932,51;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3783;;4221,91;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3765;;27799,23;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3789;;1161,45;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3792;;8140,42;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3795;;6721,19;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3798;;642,57;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4860;;0;1997,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4828;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4995;;2,26;0;BB CP Automático SP
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4994;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5131;;116840,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4995;;0;2,26;BB CP Automático SP
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3771;;0;1026,69;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3765;;0;27799,23;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3768;;0;43018,95;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3783;;0;4221,91;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3774;;0;7354,24;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3777;;0;12932,51;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3780;;0;529,17;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3786;;0;2368,8;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3789;;0;1161,45;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;3667;0;1056;0;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3645;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3647;PAD nº129/2019;0;1862,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3640;PAD nº 72/2020;0;1199,02;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3451;PAD nº 628/2018;196,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3453;PAD nº 628/2018;28,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3672;PAD nº 628/2018;196,75;0;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3591;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3458;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3456;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4828;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4860;;1997,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4827;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4859;;0;1997,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3589;PAD nº239/2020;27,45;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 924 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007142 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. No período de Fevereiro de 2021.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3587;PAD nº 300/2015;929;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, liquidação 806 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5296 ref. a Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição e serviços prestados. Referente a prorrogação excepcional de até 30 (trinta) do contrato de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a Sede, Anexo e Subseções, conforme Parecer Jurídico nº 001/2021-PROGER, Despacho nº 005/2021-COREN/DIPRE e Despacho nº 016/2021-SCC. 01/2021.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3585;PAD nº239/2020;16,37;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 555 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007133 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3588;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 856 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007082 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Janeiro/2021.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3586;PAD nº348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 954 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00018900 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de  Fevereiro de 2021.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3794;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3800;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3773;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3770;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3779;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5255;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3796;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3775;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3769;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3778;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3790;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3802;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3784;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3799;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3793;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3787;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3781;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3772;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3797;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3803;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3785;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3791;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3782;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5256;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3788;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3776;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3655;0;0;58841,93;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3653;0;0;28325,91;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;3591;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;3592;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 1208 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias;3651;0;0;1418,09;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4994;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
09/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;3653;0;28325,91;0;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;3651;0;1418,09;0;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3655;0;58841,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3647;PAD nº129/2019;1862,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;3640;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3645;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3672;PAD nº 628/2018;0;196,75;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4859;;1997,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4827;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3790;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3796;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3787;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3802;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3781;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3799;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3784;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5255;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3769;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3778;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3775;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3793;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3772;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;3644;PAD nº 088/2021;52,48;0;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;3643;;73,33;0;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3792;;0;8140,42;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3795;;0;6721,19;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3798;;0;642,57;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3801;;0;347,54;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4889;;0;436,05;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3765;;27799,23;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3768;;43018,95;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3644;PAD nº 088/2021;0;52,48;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3771;;1026,69;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3643;;0;73,33;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3774;;7354,24;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3777;;12932,51;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3780;;529,17;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3783;;4221,91;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3786;;2368,8;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3789;;1161,45;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3792;;8140,42;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3795;;6721,19;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3798;;642,57;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3801;;347,54;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4889;;436,05;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3765;;0;27799,23;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3768;;0;43018,95;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3644;PAD nº 088/2021;52,48;0;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3771;;0;1026,69;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3643;;73,33;0;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3774;;0;7354,24;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3777;;0;12932,51;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3780;;0;529,17;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3783;;0;4221,91;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3786;;0;2368,8;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3789;;0;1161,45;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3792;;0;8140,42;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3795;;0;6721,19;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3798;;0;642,57;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3801;;0;347,54;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4889;;0;436,05;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3653;0;28325,91;0;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;3651;0;1418,09;0;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3655;0;58841,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3647;PAD nº129/2019;1862,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3645;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3672;PAD nº 628/2018;0;196,75;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3640;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4827;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4859;;1997,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3793;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3787;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3796;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3778;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3784;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5255;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3799;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3775;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3781;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3769;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3772;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3790;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3802;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3653;0;0;28325,91;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3651;0;0;1418,09;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3655;0;0;58841,93;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3647;PAD nº129/2019;0;1862,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;3667;0;1056;0;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3451;PAD nº 628/2018;196,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3453;PAD nº 628/2018;28,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3672;PAD nº 628/2018;196,75;0;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3645;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3640;PAD nº 72/2020;0;1199,02;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3591;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3456;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3458;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4828;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4860;;1997,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4827;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4859;;0;1997,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3794;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3773;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3797;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3770;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5256;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3800;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3791;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3790;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5255;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3793;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3799;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3772;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3802;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3778;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3796;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3787;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3781;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3769;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3775;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3784;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3776;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3779;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3782;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3803;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3785;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3788;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;3667;0;0;1056;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3453;PAD nº 628/2018;0;28,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3451;PAD nº 628/2018;0;196,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;3591;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3456;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3458;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4828;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4860;;0;1997,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3803;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5256;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3788;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3797;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3791;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3773;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3776;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3779;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3770;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3782;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3785;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3794;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3800;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3765;;27799,23;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3798;;642,57;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3786;;2368,8;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3768;;43018,95;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3774;;7354,24;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3771;;1026,69;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3789;;1161,45;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3801;;347,54;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3795;;6721,19;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3792;;8140,42;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3777;;12932,51;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3780;;529,17;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3783;;4221,91;0;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3591;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3643;;0;73,33;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4889;;436,05;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3644;PAD nº 088/2021;0;52,48;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3591;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3591;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4889;;0;436,05;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3643;;73,33;0;Reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº025/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 063/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3644;PAD nº 088/2021;52,48;0;Referente a reembolso de parcela da Anuidade 2021 paga em duplicidade conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer nº073/2021/PROGER.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3801;;0;347,54;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3783;;0;4221,91;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3792;;0;8140,42;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3789;;0;1161,45;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3771;;0;1026,69;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3798;;0;642,57;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3795;;0;6721,19;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3780;;0;529,17;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3777;;0;12932,51;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3774;;0;7354,24;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3768;;0;43018,95;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3786;;0;2368,8;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3765;;0;27799,23;Cobrança.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3640;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3647;PAD nº129/2019;1862,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3645;PAD nº 628/2018;196,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3672;PAD nº 628/2018;0;196,75;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4859;;1997,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4827;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3787;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3772;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3793;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3790;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5255;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3778;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3784;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3781;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3775;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3802;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3769;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3796;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3799;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3651;0;1418,09;0;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3655;0;58841,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3653;0;28325,91;0;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3782;0;132,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3776;0;1838,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3797;0;1680,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3779;0;3233,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3785;0;1055,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3788;0;592,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3794;0;2035,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3770;0;10754,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5256;0;6948,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3773;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3775;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3778;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3790;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3800;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3803;0;86,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3791;0;290,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3772;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5255;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3787;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3793;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3796;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3802;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3781;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3799;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3769;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3784;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3591;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3592;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4994;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4859;;0;1997,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4827;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4828;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4860;;1997,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3591;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3458;PAD Nº 630/2018;211,19;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3456;PAD Nº 630/2018;107,8;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3645;PAD nº 628/2018;0;196,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142146720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o mês de Fevereiro de 2021. Conta contrato: 7002439730.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3451;PAD nº 628/2018;196,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3653;0;0;28325,91;Liquidação do Empenho 3, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3651;0;0;1418,09;Liquidação do Empenho 4, referente DARF  nº fev/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3655;0;0;58841,93;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº fev/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3667;0;1056;0;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3672;PAD nº 628/2018;196,75;0;Cancelamento da liquidação nº 1225, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 142146720, em função de lançamento duplicado.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3453;PAD nº 628/2018;28,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3640;PAD nº 72/2020;0;1199,02;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3647;PAD nº129/2019;0;1862,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4828;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4860;;0;1997,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3592;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4994;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3458;PAD Nº 630/2018;0;211,19;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115781945 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3762-5500.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3591;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3456;PAD Nº 630/2018;0;107,8;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1162 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115782697 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Fevereiro de 2021. (81) 3628-0425.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3453;PAD nº 628/2018;0;28,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1161 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146016213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 004008968654.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3451;PAD nº 628/2018;0;196,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1160 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145968462 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE para o mês de Março de 2021. Conta contrato: 007002439730.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3791;0;0;290,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3803;0;0;86,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3779;0;0;3233,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3782;0;0;132,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3770;0;0;10754,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3794;0;0;2035,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3773;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3667;0;0;1056;Pago a Yuri Matheus de Gois, liquidação 1231 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento mar/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento da rescisão da Bolsa de Estágio do Coren-PE no Exercício 2021.
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3797;0;0;1680,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3785;0;0;1055,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5256;0;0;6948,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3776;0;0;1838,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3800;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3788;0;0;592,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4864;;0;2065,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4790;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4772;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4770;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4796;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3825;;17138,34;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3804;;23868,5;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3840;;9395,27;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3828;;1383;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3849;;160,63;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3822;;9400,21;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3843;;6886,84;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3807;;43220,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3831;;6015,16;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3834;;4394,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3819;;54,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3810;;1403,58;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3846;;214,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3837;;2099,83;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3648;PAD nº129/2019;0;1862,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3179;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3180;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil,  , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1070 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 ).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4890;;637,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4891;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3657;;0;12,43;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 02/04/2019 a 01/04/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8587 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4892;;106,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4893;;300;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3660;;0;117,66;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 01/08/2019 à 31/07/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8599 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3663;;0;47,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 09/12/2018 à 08/12/2019 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 8595 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5132;;0;76148,39;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3833;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3827;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3851;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3821;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3818;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3845;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3842;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3824;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3809;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3836;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5258;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3839;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3665;0;0;28532,27;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3650;0;0;3112,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3654;0;0;28325,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3652;0;0;1418,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3661;0;0;90,04;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3659;0;0;704,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3662;0;0;47,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3656;0;0;58841,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3664;0;0;68,46;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3658;0;0;159,55;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3830;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4997;;0;376,19;BB CP Automático SP 
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4996;;376,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5132;;76148,39;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4997;;376,19;0;BB CP Automático SP 
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3810;;0;1403,58;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3807;;0;43220,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3804;;0;23868,5;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3819;;0;54,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3837;;0;2099,83;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3828;;0;1383;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3831;;0;6015,16;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3834;;0;4394,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3822;;0;9400,21;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3825;;0;17138,34;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4890;;0;637,15;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4891;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4892;;0;106,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4863;;0;2065,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4789;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4795;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4771;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4769;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4796;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4864;;2065,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4772;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4770;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4790;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3648;PAD nº129/2019;1862,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3180;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil,  , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1070 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 ).
10/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3179;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 )
10/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;3650;0;3112,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3826;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3835;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3844;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3823;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3838;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3829;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5257;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3841;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3808;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3832;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3850;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3817;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3818;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3851;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3809;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3845;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3833;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3824;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3820;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3842;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3830;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3821;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5258;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3839;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3827;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3836;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3663;;47,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 09/12/2018 à 08/12/2019 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 8595 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3660;;117,66;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 01/08/2019 à 31/07/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8599 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3657;;12,43;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 685, referente Férias  nº Janeiro/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Aquisição: 02/04/2019 a 01/04/2020 e Período de Gozo: 04/01/2021 á 02/02/2021.  Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8587 do empenho 685, Arquivo Banco , Férias Janeiro/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a férias dos funcionários do Coren-PE.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3659;0;704,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3665;0;28532,27;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3662;0;47,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/01/2021 a 02/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3656;0;58841,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3658;0;159,55;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/02/2021 a 18/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3664;0;68,46;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);3661;0;90,04;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 561 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 á 12/02/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;3654;0;28325,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias;3652;0;1418,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4996;;0;376,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4789;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4863;;2065,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4795;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4771;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4769;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3808;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3832;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3826;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5257;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3817;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3844;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;0;9395,27;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;0;6886,84;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;0;214,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3849;;0;160,63;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4893;;0;300;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3804;;23868,5;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3807;;43220,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3810;;1403,58;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3819;;54,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3822;;9400,21;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3825;;17138,34;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4891;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4890;;637,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4892;;106,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3828;;1383;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3831;;6015,16;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3834;;4394,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3837;;2099,83;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;9395,27;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;6886,84;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;214,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3849;;160,63;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4893;;300;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3804;;0;23868,5;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3807;;0;43220,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3810;;0;1403,58;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;3819;;0;54,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3822;;0;9400,21;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3825;;0;17138,34;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4892;;0;106,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4890;;0;637,15;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4891;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3828;;0;1383;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3831;;0;6015,16;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3834;;0;4394,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3837;;0;2099,83;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3840;;0;9395,27;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3843;;0;6886,84;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3846;;0;214,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3849;;0;160,63;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4893;;0;300;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4789;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4863;;2065,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4795;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4771;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4769;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3808;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3817;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3832;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5257;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3844;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3826;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3654;0;28325,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;3652;0;1418,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3656;0;58841,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3650;0;3112,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3648;PAD nº129/2019;1862,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4864;;2065,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4790;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4771;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4769;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4795;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4863;;0;2065,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4789;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4796;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4772;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4770;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3809;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3842;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3824;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3821;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3830;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3833;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5258;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3827;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3845;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3836;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3829;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3850;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3838;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3817;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3844;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3826;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3841;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3823;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3835;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5257;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3832;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3808;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3820;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3818;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;3654;0;0;28325,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;3652;0;0;1418,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;3656;0;0;58841,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;3650;0;0;3112,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3648;PAD nº129/2019;0;1862,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;3179;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4790;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4796;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4772;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4770;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4864;;0;2065,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3824;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3833;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3839;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3851;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3818;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3827;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3845;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3836;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5258;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3809;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3842;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3821;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3830;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4891;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4890;;637,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4892;;106,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4893;;300;0;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4996;;376,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3819;;54,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3837;;2099,83;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3822;;9400,21;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3810;;1403,58;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3840;;9395,27;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3804;;23868,5;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3846;;214,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3825;;17138,34;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3849;;160,63;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3843;;6886,84;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3831;;6015,16;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3807;;43220,19;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3828;;1383;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3834;;4394,33;0;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3831;;0;6015,16;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3804;;0;23868,5;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3837;;0;2099,83;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3846;;0;214,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3834;;0;4394,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3810;;0;1403,58;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3807;;0;43220,19;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3819;;0;54,33;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3828;;0;1383;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3825;;0;17138,34;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3843;;0;6886,84;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3822;;0;9400,21;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3840;;0;9395,27;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3849;;0;160,63;Cobrança.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4891;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisangela de Carvalho com a inscrição Nº 565197 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4892;;0;106,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patricia Paiva com a inscrição Nº 549312 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4893;;0;300;TED-Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4890;;0;637,15;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo Pedrosa Freitas com a inscrição Nº 721068 - TE, referente as anuidades 2017, 2018 e 2019.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4996;;376,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4996;;0;376,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3808;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3844;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3817;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5257;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3826;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3835;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3832;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3823;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3850;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3841;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3838;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3820;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3829;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4795;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4863;;2065,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4771;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4769;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4789;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3652;0;1418,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3650;0;3112,15;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3654;0;28325,91;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3656;0;58841,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3648;PAD nº129/2019;1862,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4796;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4772;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4770;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4864;;2065,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4790;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4863;;0;2065,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4789;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4795;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4771;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4769;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3664;;68,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3661;;90,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3665;;28532,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3662;;47,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3658;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3660;;117,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3657;;12,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3663;;47,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3659;;704,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4996;;0;376,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3835;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3850;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3838;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3820;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3829;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3826;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3841;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3832;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3808;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3823;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3809;0;10805,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3817;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5257;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3844;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3824;0;2350,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3833;0;1503,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3839;0;524,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3830;0;345,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3836;0;1098,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3821;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3845;0;1721,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5258;0;5965,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3842;0;2348,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3818;0;350,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3827;0;4284,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3851;0;40,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3827;0;0;4284,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3842;0;0;2348,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3836;0;0;1098,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3821;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3833;0;0;1503,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3851;0;0;40,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3650;0;0;3112,15;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1227 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento  dos funcionários de 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3652;0;0;1418,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1228 do empenho 4, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3656;0;0;58841,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1230 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS fev/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3654;0;0;28325,91;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1229 do empenho 3, Arquivo Banco , DARF fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3809;0;0;10805,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5258;0;0;5965,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3824;0;0;2350,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3845;0;0;1721,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3818;0;0;350,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3830;0;0;345,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3839;0;0;524,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3179;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56384 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Comp. 02/2021 
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3648;PAD nº129/2019;0;1862,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 727 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00087536 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021- DLCC. Competência 02/2021.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3657;;0;12,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3659;;0;704,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3658;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3661;;0;90,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3662;;0;47,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3660;;0;117,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3663;;0;47,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3665;;0;28532,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3664;;0;68,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4790;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4864;;0;2065,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4796;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4770;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4772;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4895;;701,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4894;;801,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5788;;2318,11;0;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3926;;3822,08;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3877;;5360,62;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3932;;337,56;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3852;;28356,78;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3862;;1613,37;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3865;;8478,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3857;;31703,1;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3871;;155,32;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3929;;770,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3882;;126,91;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3874;;6647,2;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3868;;12049,19;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4874;;0;2183,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3931;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3884;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3867;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3870;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3864;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3876;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3928;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3873;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3881;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5260;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3861;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3934;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5133;;0;89192,76;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5001;;0;449,47;BB CP Automático SP 
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4998;;165,32;0;TED - Levant Depósit Judic (GERMANA BEZERR)
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;4999;;114,53;0;TED - Levant Depósit Judic 
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5000;;169,62;0;Cobrança
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5133;;89192,76;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5001;;449,47;0;BB CP Automático SP 
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3857;;0;31703,1;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3852;;0;28356,78;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3862;;0;1613,37;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3929;;0;770,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3871;;0;155,32;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3932;;0;337,56;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3865;;0;8478,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3926;;0;3822,08;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3868;;0;12049,19;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4895;;0;701,78;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4894;;0;801,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3670;PAD Nº 630/2018;0;40;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3673;PAD nº 628/2018;0;435,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3675;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3668;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4874;;2183,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4873;;0;2183,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3873;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3884;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3934;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3876;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3864;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3881;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3931;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5260;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3867;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3870;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3928;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3861;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3927;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3872;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3869;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3860;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3883;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3863;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5259;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3933;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3875;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3930;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3880;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3866;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5000;;0;169,62;Cobrança
11/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4999;;0;114,53;TED - Levant Depósit Judic 
11/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;4998;;0;165,32;TED - Levant Depósit Judic
11/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;3670;PAD Nº 630/2018;40;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3675;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3673;PAD nº 628/2018;435,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;3668;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4873;;2183,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5259;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3933;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3930;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3927;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3880;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3869;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3874;;0;6647,2;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3877;;0;5360,62;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3882;;0;126,91;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5788;;0;2318,11;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3852;;28356,78;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3857;;31703,1;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3862;;1613,37;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3865;;8478,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4895;;701,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4894;;801,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3868;;12049,19;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3871;;155,32;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3926;;3822,08;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3929;;770,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3932;;337,56;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3874;;6647,2;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3877;;5360,62;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3882;;126,91;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5788;;2318,11;0;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3852;;0;28356,78;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3857;;0;31703,1;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3862;;0;1613,37;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3865;;0;8478,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4895;;0;701,78;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4894;;0;801,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3868;;0;12049,19;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3871;;0;155,32;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3926;;0;3822,08;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3929;;0;770,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3932;;0;337,56;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3874;;0;6647,2;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3877;;0;5360,62;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3882;;0;126,91;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5788;;0;2318,11;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3675;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3673;PAD nº 628/2018;435,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;3668;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3670;PAD Nº 630/2018;40;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4873;;2183,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3927;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5259;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3933;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3869;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3930;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3880;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3673;PAD nº 628/2018;0;435,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3675;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;3668;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3670;PAD Nº 630/2018;0;40;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4874;;2183,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4873;;0;2183,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3881;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3873;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3928;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3934;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3884;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5259;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3930;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3869;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3872;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3866;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3875;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3860;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3880;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3883;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3863;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3927;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3933;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5260;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3931;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3867;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3870;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4874;;0;2183,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5260;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3876;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3881;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3884;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3931;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3870;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3867;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3873;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3928;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3861;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3864;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3934;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3871;;155,32;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3929;;770,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3852;;28356,78;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3932;;337,56;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3865;;8478,77;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3862;;1613,37;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3926;;3822,08;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3874;;6647,2;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3857;;31703,1;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3868;;12049,19;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3877;;5360,62;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3882;;126,91;0;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5000;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4998;;165,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4999;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5788;;2318,11;0;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4895;;701,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4894;;801,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4998;;0;165,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5000;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4999;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5000;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4998;;165,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4999;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4894;;0;801,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cosma Guedes da Silva com a inscrição Nº 876005 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5788;;0;2318,11;DOC Crédito em conta (COREN PE) 
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4895;;0;701,78;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germana Bezerra de Souza com a inscrição Nº 309800 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3857;;0;31703,1;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3929;;0;770,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3877;;0;5360,62;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3882;;0;126,91;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3874;;0;6647,2;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3932;;0;337,56;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3852;;0;28356,78;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3865;;0;8478,77;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3871;;0;155,32;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3868;;0;12049,19;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3862;;0;1613,37;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3926;;0;3822,08;Cobrança.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4873;;2183,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3675;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3673;PAD nº 628/2018;435,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3670;PAD Nº 630/2018;40;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3668;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3860;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3866;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3933;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3875;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3872;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3883;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3863;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3927;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3869;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3880;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3930;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5259;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3928;0;955,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5260;0;7087,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3934;0;84,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3884;0;31,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3876;0;1661,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3873;0;38,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3867;0;2119,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3861;0;7925,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3931;0;192,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3870;0;3012,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3881;0;1340,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5259;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3864;0;403,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3869;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3875;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3860;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3872;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3863;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3930;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3883;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3866;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3933;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3927;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3880;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5000;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4998;;0;165,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4999;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4873;;0;2183,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4874;;2183,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3673;PAD nº 628/2018;0;435,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3668;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3675;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3670;PAD Nº 630/2018;0;40;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4874;;0;2183,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3870;0;0;3012,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3864;0;0;403,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3928;0;0;955,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3861;0;0;7925,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3876;0;0;1661,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3934;0;0;84,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3867;0;0;2119,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5260;0;0;7087,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3931;0;0;192,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3881;0;0;1340,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3884;0;0;31,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3873;0;0;38,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4792;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4852;;0;1880,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4742;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4762;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4748;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3923;;143,67;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3897;;11049,48;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3900;;806,3;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3891;;1246,69;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3911;;628,94;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3905;;3761,34;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3885;;22050,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3914;;8360,91;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3908;;1348,13;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3894;;5713,85;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3917;;6994,5;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3920;;214,19;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3888;;28498,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5134;;47261,55;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4896;;775,76;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22380;;0;2131,37;Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4897;;1736,66;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22381;;0;1098,6;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3669;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3676;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5344;PAD nº0628/2018;0;1141,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3671;PAD Nº 630/2018;0;40;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3674;PAD nº 628/2018;0;435,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3910;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3913;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3916;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3925;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3919;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3899;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3922;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3890;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3904;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3893;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3907;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5262;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3896;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5003;;4,52;0;BB CP Automático SP 
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5002;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5134;;0;47261,55;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5003;;0;4,52;BB CP Automático SP 
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3888;;0;28498,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3891;;0;1246,69;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3885;;0;22050,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3900;;0;806,3;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3905;;0;3761,34;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3908;;0;1348,13;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3911;;0;628,94;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3894;;0;5713,85;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3897;;0;11049,48;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22380;;2131,37;0;Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
12/03/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22381;;1098,6;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4791;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4747;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4741;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4761;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4851;;0;1880,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4792;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4852;;1880,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4742;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4762;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4748;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3671;PAD Nº 630/2018;40;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3674;PAD nº 628/2018;435,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3669;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3676;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;5344;PAD nº0628/2018;1141,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3912;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3924;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3892;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3915;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3921;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3895;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3889;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3906;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5261;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3898;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3903;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3918;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3909;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3916;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3890;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3907;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3919;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3893;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3925;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5262;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3904;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3913;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3896;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3899;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3910;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3922;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5002;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
12/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4851;;1880,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4791;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4741;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4747;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4761;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3915;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3909;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3924;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3892;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3898;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3918;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3906;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3912;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3895;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3921;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3903;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3914;;0;8360,91;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3917;;0;6994,5;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3920;;0;214,19;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3923;;0;143,67;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4896;;0;775,76;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4897;;0;1736,66;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3885;;22050,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3888;;28498,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3891;;1246,69;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3894;;5713,85;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3897;;11049,48;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3900;;806,3;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3905;;3761,34;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3908;;1348,13;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3911;;628,94;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3914;;8360,91;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3917;;6994,5;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3920;;214,19;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3923;;143,67;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4897;;1736,66;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4896;;775,76;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3885;;0;22050,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3888;;0;28498,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3891;;0;1246,69;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3894;;0;5713,85;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3897;;0;11049,48;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;3900;;0;806,3;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3905;;0;3761,34;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3908;;0;1348,13;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3911;;0;628,94;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3914;;0;8360,91;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3917;;0;6994,5;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3920;;0;214,19;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3923;;0;143,67;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4897;;0;1736,66;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4896;;0;775,76;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4851;;1880,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4747;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4761;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4791;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4741;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3892;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3921;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3895;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3912;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3903;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3924;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3915;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3906;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3918;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3898;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3909;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3676;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3674;PAD nº 628/2018;435,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;3669;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3671;PAD Nº 630/2018;40;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4851;;0;1880,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4791;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4741;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4747;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4761;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4852;;1880,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4742;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4792;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4748;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4762;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3890;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3907;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3899;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5262;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3916;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3919;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3913;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3912;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3903;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3918;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3892;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3895;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3924;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3921;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3898;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5261;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3906;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3889;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3915;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3909;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3896;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3922;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3925;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3893;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3904;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3910;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3674;PAD nº 628/2018;0;435,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3676;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;3669;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3671;PAD Nº 630/2018;0;40;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4792;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4742;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4748;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4762;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4852;;0;1880,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3899;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3919;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3893;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3922;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3904;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3913;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3925;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3910;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3916;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3890;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3896;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5262;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3907;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5344;PAD nº0628/2018;1141,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5344;PAD nº0628/2018;0;1141,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4897;;1736,66;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4896;;775,76;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3885;;22050,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3920;;214,19;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3908;;1348,13;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3900;;806,3;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3891;;1246,69;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3914;;8360,91;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3905;;3761,34;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3897;;11049,48;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3917;;6994,5;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3923;;143,67;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3911;;628,94;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3894;;5713,85;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3888;;28498,59;0;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3911;;0;628,94;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3888;;0;28498,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3897;;0;11049,48;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3914;;0;8360,91;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3885;;0;22050,59;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3917;;0;6994,5;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3905;;0;3761,34;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3891;;0;1246,69;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3923;;0;143,67;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3920;;0;214,19;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3900;;0;806,3;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3894;;0;5713,85;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3908;;0;1348,13;Cobrança.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4896;;0;775,76;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4897;;0;1736,66;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3892;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3918;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3915;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3909;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3921;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4791;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4851;;1880,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4747;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4761;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4741;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3889;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3906;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3924;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3895;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3912;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5261;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3903;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3898;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3676;PAD nº 629/2018;1659,36;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5344;PAD nº0628/2018;1141,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3671;PAD Nº 630/2018;40;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3669;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3674;PAD nº 628/2018;435,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4852;;1880,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4792;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4748;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4762;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4742;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4741;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4761;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4791;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4851;;0;1880,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4747;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5002;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3895;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3898;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3909;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3921;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5261;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3889;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3892;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3915;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3918;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3893;0;311,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3903;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3906;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3912;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3924;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3910;0;337,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3904;0;201,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3913;0;157,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3899;0;2762,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3890;0;7124,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3907;0;940,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3925;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3896;0;1428,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3916;0;2090,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5262;0;5511,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3919;0;1748,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3922;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5262;0;0;5511,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3907;0;0;940,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3904;0;0;201,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3922;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3913;0;0;157,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3899;0;0;2762,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3925;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3919;0;0;1748,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3896;0;0;1428,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3890;0;0;7124,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3893;0;0;311,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3910;0;0;337,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3916;0;0;2090,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4742;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4852;;0;1880,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4792;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4748;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4762;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5002;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3676;PAD nº 629/2018;0;1659,36;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2222 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 02/2021, matrícula: 5793208-2.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3669;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1232 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002811 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços prestados entre 01/03 a 31/03/2021.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3671;PAD Nº 630/2018;0;40;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1233 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115800875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Fevereiro/2021, (87) 3831-2669.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5344;PAD nº0628/2018;0;1141,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, resto a pagar 696, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141989144 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em prestação de serviços de energia elétrica para os imóveis da Sede Barão de São Borja, conforme Despacho nº 020/2020-DLCC, Ciclo 30/11/2020 a 31/12/2020.  Conta contrato: 2649183018.
12/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3674;PAD nº 628/2018;0;435,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1234 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147001327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 03/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3977;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3962;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3956;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3968;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5264;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3959;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3974;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3940;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3953;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3948;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3971;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3943;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3965;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5135;;0;65331,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3935;;34317,93;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3957;;3395,04;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3975;;383,4;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3969;;7982,32;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3941;;1247,92;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3966;;10680,7;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3944;;6415,78;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3960;;1619,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3954;;730,98;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3963;;851,61;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3938;;44136,9;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3949;;13453,96;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3972;;642,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4800;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4882;;0;2763,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5005;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5006;;0;206,96;"BB CP Automático SP 
"
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5004;;209,22;0;Cobrança
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5135;;65331,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5006;;206,96;0;"BB CP Automático SP 
"
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3938;;0;44136,9;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3935;;0;34317,93;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3941;;0;1247,92;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3949;;0;13453,96;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3957;;0;3395,04;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3944;;0;6415,78;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3954;;0;730,98;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3963;;0;851,61;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3960;;0;1619,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3681;PAD nº 272/2019;0;2037,87;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3744;PAD nº 628/2018;0;315,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3687;PAD nº 628/2018;0;613,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3683;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3758;PAD nº 628/2018;0;949,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3748;PAD nº 628/2018;0;182,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3734;PAD nº 628/2018;0;223,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3746;PAD nº 628/2018;0;491,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3689;PAD nº 628/2018;0;243,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3754;PAD nº 628/2018;0;120,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3738;PAD nº 628/2018;0;442,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3740;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3736;PAD nº 628/2018;0;248,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3685;PAD nº 628/2018;0;166,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3750;PAD nº 628/2018;0;977,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3742;PAD nº 628/2018;0;368,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3756;PAD nº 628/2018;0;527,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3752;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4800;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4882;;2763,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4799;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4881;;0;2763,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3940;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3974;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3971;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3956;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3965;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3948;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5264;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3968;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3943;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3977;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3953;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3959;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3962;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3958;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5263;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3955;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3976;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3967;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3961;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3952;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3964;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3939;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3942;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3970;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3973;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3947;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5005;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
15/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5004;;0;209,22;Cobrança
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;315,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3687;PAD nº 628/2018;613,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3685;PAD nº 628/2018;166,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3750;PAD nº 628/2018;977,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;491,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3752;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;182,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3754;PAD nº 628/2018;120,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3683;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3758;PAD nº 628/2018;949,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;442,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;248,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3756;PAD nº 628/2018;527,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3689;PAD nº 628/2018;243,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;368,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;223,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4799;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4881;;2763,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;3681;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3970;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3955;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3958;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3961;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3967;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3964;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3947;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5263;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3976;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3939;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3942;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3952;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3973;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3966;;0;10680,7;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3969;;0;7982,32;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3972;;0;642,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;3975;;0;383,4;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3935;;34317,93;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3944;;6415,78;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3938;;44136,9;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3954;;730,98;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3941;;1247,92;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3949;;13453,96;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3957;;3395,04;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3960;;1619,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3963;;851,61;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3966;;10680,7;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3969;;7982,32;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3972;;642,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3975;;383,4;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3944;;0;6415,78;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3935;;0;34317,93;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3938;;0;44136,9;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3941;;0;1247,92;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3954;;0;730,98;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;3949;;0;13453,96;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;3957;;0;3395,04;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3960;;0;1619,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;3963;;0;851,61;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;3966;;0;10680,7;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;3969;;0;7982,32;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;3972;;0;642,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;3975;;0;383,4;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3681;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;315,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3685;PAD nº 628/2018;166,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3750;PAD nº 628/2018;977,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3752;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3687;PAD nº 628/2018;613,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;248,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;182,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3754;PAD nº 628/2018;120,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;368,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3756;PAD nº 628/2018;527,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;491,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3683;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3689;PAD nº 628/2018;243,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3758;PAD nº 628/2018;949,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;442,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;223,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4881;;2763,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4799;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3964;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3952;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3976;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3973;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3942;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3955;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3947;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3961;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5263;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3967;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3958;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3939;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3970;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3681;PAD nº 272/2019;0;2037,87;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3738;PAD nº 628/2018;0;442,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3756;PAD nº 628/2018;0;527,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3740;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3750;PAD nº 628/2018;0;977,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3748;PAD nº 628/2018;0;182,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3746;PAD nº 628/2018;0;491,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3689;PAD nº 628/2018;0;243,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3758;PAD nº 628/2018;0;949,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3742;PAD nº 628/2018;0;368,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3752;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3734;PAD nº 628/2018;0;223,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3683;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3736;PAD nº 628/2018;0;248,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3685;PAD nº 628/2018;0;166,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3754;PAD nº 628/2018;0;120,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3687;PAD nº 628/2018;0;613,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3744;PAD nº 628/2018;0;315,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4800;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4882;;2763,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4881;;0;2763,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4799;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3956;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3953;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3959;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3948;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3940;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3961;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3952;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3955;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3976;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3942;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3939;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3947;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3964;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3967;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3973;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3970;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3958;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5263;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3974;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3968;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3965;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5264;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3943;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3971;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3962;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3977;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4882;;0;2763,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4800;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3959;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3943;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3965;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3940;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3971;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3974;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3962;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3953;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3956;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3968;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3948;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5264;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3977;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3949;;13453,96;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3954;;730,98;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3935;;34317,93;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3975;;383,4;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3960;;1619,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3969;;7982,32;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3944;;6415,78;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3966;;10680,7;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3938;;44136,9;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3972;;642,57;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3957;;3395,04;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3963;;851,61;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3941;;1247,92;0;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5004;;209,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5004;;209,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5004;;0;209,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3966;;0;10680,7;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3941;;0;1247,92;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3938;;0;44136,9;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3949;;0;13453,96;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3969;;0;7982,32;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3957;;0;3395,04;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3944;;0;6415,78;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3972;;0;642,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3963;;0;851,61;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3960;;0;1619,57;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3975;;0;383,4;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3935;;0;34317,93;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3954;;0;730,98;Cobrança.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4799;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4881;;2763,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3687;PAD nº 628/2018;613,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3683;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3752;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3685;PAD nº 628/2018;166,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3756;PAD nº 628/2018;527,06;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3750;PAD nº 628/2018;977,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3746;PAD nº 628/2018;491,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3736;PAD nº 628/2018;248,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3744;PAD nº 628/2018;315,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3748;PAD nº 628/2018;182,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3689;PAD nº 628/2018;243,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3742;PAD nº 628/2018;368,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3740;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3758;PAD nº 628/2018;949,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3734;PAD nº 628/2018;223,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3738;PAD nº 628/2018;442,04;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3681;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3754;PAD nº 628/2018;120,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3955;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3964;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3967;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5263;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3952;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3947;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3942;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3961;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3973;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3976;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3939;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3970;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3958;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5264;0;8577,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3968;0;2670,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3953;0;3363,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3971;0;1995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3974;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3948;0;1603,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3959;0;848,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3943;0;311,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3940;0;11034,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3962;0;404,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3977;0;95,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3965;0;212,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3942;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3967;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3973;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3955;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3976;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3956;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3964;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3970;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3958;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5263;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3939;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3952;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3961;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3947;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5005;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5004;;0;209,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4881;;0;2763,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4799;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4882;;2763,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4800;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3752;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3736;PAD nº 628/2018;0;248,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3748;PAD nº 628/2018;0;182,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3754;PAD nº 628/2018;0;120,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3734;PAD nº 628/2018;0;223,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3738;PAD nº 628/2018;0;442,04;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3750;PAD nº 628/2018;0;977,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3758;PAD nº 628/2018;0;949,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3687;PAD nº 628/2018;0;613,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3740;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3746;PAD nº 628/2018;0;491,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3742;PAD nº 628/2018;0;368,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3756;PAD nº 628/2018;0;527,06;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3683;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3689;PAD nº 628/2018;0;243,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3685;PAD nº 628/2018;0;166,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3744;PAD nº 628/2018;0;315,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3681;PAD nº 272/2019;0;2037,87;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5005;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4800;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4882;;0;2763,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3956;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3965;0;0;212,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3943;0;0;311,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5264;0;0;8577,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3948;0;0;1603,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3953;0;0;3363,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3962;0;0;404,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3977;0;0;95,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3940;0;0;11034,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3959;0;0;848,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3968;0;0;2670,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3971;0;0;1995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3974;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4810;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4870;;0;2153,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3991;;32745,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3994;;880,02;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4022;;7254,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4007;;117,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4016;;754,48;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4013;;1541,45;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4019;;7760,76;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3999;;7345,01;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4002;;9974,73;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4010;;3200,87;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3988;;20808,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4025;;625,84;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5136;;0;84998,78;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4898;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4901;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;2393;;1280,6;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4900;;1075,39;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3743;PAD nº 628/2018;0;368,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3747;PAD nº 628/2018;0;491,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3690;PAD nº 628/2018;0;243,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3739;PAD nº 628/2018;0;442,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3737;PAD nº 628/2018;0;248,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3686;PAD nº 628/2018;0;166,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3757;PAD nº 628/2018;0;527,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3735;PAD nº 628/2018;0;223,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3753;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3745;PAD nº 628/2018;0;315,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3688;PAD nº 628/2018;0;613,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3741;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3684;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3751;PAD nº 628/2018;0;977,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3749;PAD nº 628/2018;0;182,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3755;PAD nº 628/2018;0;120,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3759;PAD nº 628/2018;0;949,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3682;PAD nº 272/2019;0;2017,49;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4009;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5186;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4015;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3993;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5266;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3998;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5180;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5178;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4027;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4018;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5182;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5184;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5007;;134,44;0;Cobrança
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5009;;0;132,18;BB CP Automático SP 
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5008;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5136;;84998,78;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5009;;132,18;0;BB CP Automático SP 
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3988;;0;20808,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3991;;0;32745,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;3994;;0;880,02;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4013;;0;1541,45;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4016;;0;754,48;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4002;;0;9974,73;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;3999;;0;7345,01;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4007;;0;117,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4010;;0;3200,87;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;2393;;0;1280,6;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4809;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4869;;0;2153,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4870;;2153,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4810;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3743;PAD nº 628/2018;368,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3741;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3984;PAD nº284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3747;PAD nº 628/2018;491,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3759;PAD nº 628/2018;949,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3688;PAD nº 628/2018;613,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3757;PAD nº 628/2018;527,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3684;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3686;PAD nº 628/2018;166,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3751;PAD nº 628/2018;977,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3753;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3745;PAD nº 628/2018;315,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3755;PAD nº 628/2018;120,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3739;PAD nº 628/2018;442,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3737;PAD nº 628/2018;248,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3735;PAD nº 628/2018;223,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3690;PAD nº 628/2018;243,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3749;PAD nº 628/2018;182,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3682;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
16/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;3682;PAD nº 272/2019;0;20,38;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.)
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4026;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5177;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5181;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4017;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4014;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3992;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3997;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5185;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5265;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4008;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5179;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5183;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4015;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4009;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4027;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4018;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5178;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3993;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5180;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5182;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5186;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5184;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);3998;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5266;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5007;;0;134,44;Cobrança
16/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5008;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
16/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4809;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4869;;2153,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5179;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3992;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5181;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5185;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5177;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4017;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4008;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5183;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3997;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4026;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5265;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4014;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;3984;PAD nº284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4019;;0;7760,76;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4022;;0;7254,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4025;;0;625,84;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4898;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4901;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4900;;0;1075,39;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3988;;20808,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3991;;32745,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3994;;880,02;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3999;;7345,01;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4002;;9974,73;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2393;;1280,6;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4007;;117,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4010;;3200,87;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4013;;1541,45;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4016;;754,48;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4019;;7760,76;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4022;;7254,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4025;;625,84;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4901;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4898;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4900;;1075,39;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;3988;;0;20808,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3991;;0;32745,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;3994;;0;880,02;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3999;;0;7345,01;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4002;;0;9974,73;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2393;;0;1280,6;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4007;;0;117,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4010;;0;3200,87;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4013;;0;1541,45;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4016;;0;754,48;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4019;;0;7760,76;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4022;;0;7254,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4025;;0;625,84;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4901;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4900;;0;1075,39;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4898;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3983;PAD nº284/2020;321,49;0;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4869;;2153,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4809;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5265;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5179;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4017;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5177;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4008;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4026;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5181;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3997;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5183;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5185;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4014;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3992;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3984;PAD nº284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3983;PAD nº284/2020;0;321,49;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3682;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3749;PAD nº 628/2018;182,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3688;PAD nº 628/2018;613,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3753;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3686;PAD nº 628/2018;166,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3745;PAD nº 628/2018;315,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3739;PAD nº 628/2018;442,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3743;PAD nº 628/2018;368,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3684;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3751;PAD nº 628/2018;977,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3690;PAD nº 628/2018;243,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3759;PAD nº 628/2018;949,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3737;PAD nº 628/2018;248,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3755;PAD nº 628/2018;120,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3735;PAD nº 628/2018;223,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3757;PAD nº 628/2018;527,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3747;PAD nº 628/2018;491,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3741;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4869;;0;2153,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4809;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4810;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4870;;2153,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4018;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5182;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5184;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3998;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4009;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5266;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5186;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3993;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4015;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5178;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4026;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4014;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3992;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5181;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5177;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5183;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5179;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5185;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4017;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5265;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4008;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3997;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5180;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4027;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3984;PAD nº284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3682;PAD nº 272/2019;0;2037,87;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3739;PAD nº 628/2018;0;442,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3690;PAD nº 628/2018;0;243,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3751;PAD nº 628/2018;0;977,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3684;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3757;PAD nº 628/2018;0;527,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3743;PAD nº 628/2018;0;368,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3741;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3686;PAD nº 628/2018;0;166,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3688;PAD nº 628/2018;0;613,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3759;PAD nº 628/2018;0;949,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3755;PAD nº 628/2018;0;120,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3753;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3747;PAD nº 628/2018;0;491,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3737;PAD nº 628/2018;0;248,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3745;PAD nº 628/2018;0;315,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3749;PAD nº 628/2018;0;182,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;3735;PAD nº 628/2018;0;223,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4810;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4870;;0;2153,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4018;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5182;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5186;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3993;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5266;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5180;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4027;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4009;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5178;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5184;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);3998;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4015;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5007;;134,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;2393;;1280,6;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4898;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4900;;1075,39;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4901;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3994;;880,02;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4022;;7254,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4025;;625,84;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4010;;3200,87;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4019;;7760,76;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4007;;117,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4013;;1541,45;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4016;;754,48;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3991;;32745,43;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4002;;9974,73;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3988;;20808,67;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3999;;7345,01;0;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3994;;0;880,02;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3988;;0;20808,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4016;;0;754,48;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4002;;0;9974,73;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3999;;0;7345,01;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4025;;0;625,84;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4022;;0;7254,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4007;;0;117,67;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4010;;0;3200,87;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4013;;0;1541,45;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4019;;0;7760,76;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3991;;0;32745,43;Cobrança.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5007;;0;134,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5007;;134,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4901;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4898;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;2393;;0;1280,6;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aurinete Raul de Sena a com a inscrição Nº 531160 - TE, referente as anuidades 2015, 2016,2017,2018, e 2019.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4900;;0;1075,39;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3983;PAD nº284/2020;321,49;0;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5185;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4017;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5179;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5177;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3992;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5265;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5181;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4026;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5183;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3997;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4008;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4014;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3984;PAD nº284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;3983;PAD nº284/2020;0;321,49;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4809;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4869;;2153,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3759;PAD nº 628/2018;949,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3747;PAD nº 628/2018;491,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3690;PAD nº 628/2018;243,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3743;PAD nº 628/2018;368,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3755;PAD nº 628/2018;120,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3684;PAD nº 628/2018;1361,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3737;PAD nº 628/2018;248,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3739;PAD nº 628/2018;442,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3745;PAD nº 628/2018;315,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3741;PAD nº 628/2018;1006,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4870;;2153,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4810;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4869;;0;2153,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4809;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5008;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5007;;0;134,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4014;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5265;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3997;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3992;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5181;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5185;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4017;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3998;0;220;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5183;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4026;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4008;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5179;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5177;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5180;0;2493,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4027;0;156,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4018;0;188,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5178;0;1836,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5182;0;800,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5184;0;1940,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4015;0;385,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3993;0;8186,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4009;0;29,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5266;0;5201,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5186;0;1813,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3984;PAD nº284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3735;PAD nº 628/2018;223,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3757;PAD nº 628/2018;527,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3688;PAD nº 628/2018;613,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3682;PAD nº 272/2019;2037,87;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3686;PAD nº 628/2018;166,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3749;PAD nº 628/2018;182,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3753;PAD nº 628/2018;1134,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3751;PAD nº 628/2018;977,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4027;0;0;156,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5182;0;0;800,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5184;0;0;1940,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5186;0;0;1813,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5180;0;0;2493,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3998;0;0;220;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4009;0;0;29,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5266;0;0;5201,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4018;0;0;188,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3993;0;0;8186,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4015;0;0;385,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5178;0;0;1836,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4870;;0;2153,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4810;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5008;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3753;PAD nº 628/2018;0;1134,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1268 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 106, 03/2021. Conta contrato: 2422035012. 
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3749;PAD nº 628/2018;0;182,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1266 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 104, 03/2021. Conta contrato: 2422033010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3751;PAD nº 628/2018;0;977,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1267 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608787 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 105, 03/2021. Conta contrato: 2421855016.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3735;PAD nº 628/2018;0;223,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1259 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759548 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, 03/2021. Conta contrato: 2421943012.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3755;PAD nº 628/2018;0;120,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1269 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 107, 03/2021. Conta contrato: 2422045018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3739;PAD nº 628/2018;0;442,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1261 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608792 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 006, 03/2021. Conta contrato: 2422019017.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3688;PAD nº 628/2018;0;613,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1241 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, 03/2021, Conta Contrato: 2421906010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3757;PAD nº 628/2018;0;527,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1270 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 201, 03/2021. Conta contrato: 2421853013.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3690;PAD nº 628/2018;0;243,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1242 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608790 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, 03/2021, Conta Contrato: 2421923011.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3743;PAD nº 628/2018;0;368,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1263 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608794 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 101, 03/2021. Conta contrato: 2422024010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3741;PAD nº 628/2018;0;1006,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1262 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608793 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren- PE, sala 007, 03/2021. Conta contrato: 2422022018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3759;PAD nº 628/2018;0;949,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608798 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 202, 03/2021. Conta contrato: 2422047010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3745;PAD nº 628/2018;0;315,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146759550 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, 03/2021. Conta contrato: 2422027010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3686;PAD nº 628/2018;0;166,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1240 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, 03/2021, Conta Contrato: 2421901018.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3737;PAD nº 628/2018;0;248,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1260 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 005, 03/2021. Conta contrato: 2422010010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3684;PAD nº 628/2018;0;1361,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1239 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146609554 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 03/2021, Conta Contrato: 2422049013.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3747;PAD nº 628/2018;0;491,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1265 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146608795 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 103, 03/2021. Conta contrato: 2422030010.
16/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3682;PAD nº 272/2019;0;2037,87;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4057;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4063;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4052;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4044;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5350;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4069;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4047;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4078;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4075;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4081;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4072;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4060;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4066;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3985;PAD nº284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4902;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4904;;1328,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4957;;170,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4903;;2000,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4905;;176,7;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4955;;186,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4954;;1167,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4952;;400;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4956;;965,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4953;;337,54;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3982;;0;52,48;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5137;;0;73667,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3981;;0;61,91;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4042;;34476,84;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4073;;8072,77;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4076;;1070,95;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4037;;19665,1;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4053;;10437,14;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4058;;275,71;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4061;;3003;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4048;;5564,82;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4067;;901,17;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4064;;1924,68;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4070;;10219,81;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4079;;346,21;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4045;;1320,03;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4862;;0;2004,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4782;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4798;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4734;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4780;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5011;;0;174,33;BB CP Automático SP 
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5010;;174,33;0;Cobrança
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5137;;73667,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5011;;174,33;0;BB CP Automático SP 
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4042;;0;34476,84;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4037;;0;19665,1;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4045;;0;1320,03;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4048;;0;5564,82;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4053;;0;10437,14;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4058;;0;275,71;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4061;;0;3003;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4064;;0;1924,68;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4067;;0;901,17;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4956;;0;965,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4903;;0;2000,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4905;;0;176,7;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4954;;0;1167,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4953;;0;337,54;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4952;;0;400;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4957;;0;170,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4902;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4955;;0;186,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3985;PAD nº284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4734;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4780;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4782;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4798;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4862;;2004,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4733;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4861;;0;2004,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4797;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4779;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4781;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4066;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4044;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4052;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4069;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4081;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4060;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4075;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4063;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4047;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4057;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5350;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4078;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4072;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4074;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4043;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4065;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4077;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4046;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4056;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5349;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4051;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4059;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4071;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4080;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4062;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4068;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5010;;0;174,33;Cobrança
17/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4029;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4035;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4032;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4032;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4035;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4029;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4861;;2004,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4733;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4779;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4781;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4797;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4043;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4065;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4056;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4062;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4080;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5349;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4051;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4068;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4074;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4071;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4077;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4059;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;3982;;52,48;0;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;3981;;61,91;0;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4070;;0;10219,81;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4073;;0;8072,77;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4076;;0;1070,95;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4079;;0;346,21;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4904;;0;1328,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4037;;19665,1;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4042;;34476,84;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3982;;0;52,48;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4045;;1320,03;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4048;;5564,82;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4954;;1167,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4957;;170,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4952;;400;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4955;;186,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3981;;0;61,91;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4903;;2000,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4956;;965,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4905;;176,7;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4902;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4953;;337,54;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4053;;10437,14;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4058;;275,71;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4061;;3003;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4064;;1924,68;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4067;;901,17;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4070;;10219,81;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4073;;8072,77;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4076;;1070,95;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4079;;346,21;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4904;;1328,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4037;;0;19665,1;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4042;;0;34476,84;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;3982;;52,48;0;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4045;;0;1320,03;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4048;;0;5564,82;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4905;;0;176,7;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4954;;0;1167,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4952;;0;400;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4956;;0;965,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4955;;0;186,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4903;;0;2000,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4957;;0;170,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;3981;;61,91;0;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4902;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4953;;0;337,54;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4053;;0;10437,14;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4058;;0;275,71;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4061;;0;3003;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4064;;0;1924,68;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4067;;0;901,17;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4070;;0;10219,81;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4073;;0;8072,77;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4076;;0;1070,95;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4079;;0;346,21;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4904;;0;1328,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4031;Portaria Nº 259/2021;432;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4034;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4028;Portaria Nº 259/2021;432;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4035;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4029;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4032;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4034;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4028;Portaria Nº 259/2021;0;432;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4031;Portaria Nº 259/2021;0;432;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4781;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4779;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4797;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4861;;2004,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4733;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4051;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4074;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4077;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4043;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4071;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4062;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4056;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4059;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4080;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4065;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4068;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5349;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4032;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4029;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4035;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4734;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4862;;2004,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4782;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4780;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4861;;0;2004,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4781;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4779;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4797;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4798;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4733;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4057;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4072;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4075;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4056;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4071;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4046;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4043;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4077;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4059;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5349;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4074;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4068;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4080;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4051;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4065;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4062;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5350;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4066;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4060;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4078;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4052;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4044;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4047;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4069;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4063;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4081;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3985;PAD nº284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4780;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4798;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4782;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4862;;0;2004,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4734;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4072;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4047;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4078;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4081;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4044;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4066;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5350;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4063;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4069;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4060;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4075;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4057;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4052;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;3985;PAD nº284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4048;;5564,82;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4079;;346,21;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4042;;34476,84;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4061;;3003;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4037;;19665,1;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4076;;1070,95;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4058;;275,71;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4053;;10437,14;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4067;;901,17;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4073;;8072,77;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4045;;1320,03;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4070;;10219,81;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4064;;1924,68;0;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4903;;2000,29;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4956;;965,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4954;;1167,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4957;;170,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4905;;176,7;0;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4904;;1328,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4952;;400;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4953;;337,54;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4955;;186,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4902;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3982;;0;52,48;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;3981;;0;61,91;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5010;;174,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4031;Portaria Nº 259/2021;432;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4034;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4028;Portaria Nº 259/2021;432;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4903;;0;2000,29;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Monica Sampaio Martins com a inscrição Nº 34805 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4954;;0;1167,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Paulo Renato da Cunha Silva com a inscrição Nº339748 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015,2016, 2017 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4956;;0;965,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Fabiolla Marques Perazzo Campelo com a inscrição Nº 172112 - ENF, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4952;;0;400;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Simone Herculano de Paiva com a inscrição Nº 374588 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3982;;52,48;0;Reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4957;;0;170,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Luciane Deniz Moreira com a inscrição Nº 283859- ENF, referente as anuidades 2016, e 2017.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4955;;0;186,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Jessica Celiane Cruz Mendes com a inscrição Nº 399106- ENF, referente as anuidades 2018, e 2019.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4902;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Araujo de Vasconcelos Oliveira com a inscrição Nº 643278 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4904;;0;1328,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4953;;0;337,54;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carmem Maria Barbosa de Souza Leite com a inscrição Nº 516461 - TE, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4905;;0;176,7;Referente a depósito judicial relativo a profissional Angela de Santana Faria, inscrição nº 120739-ENF, creditado a favor do COREN-PE, no valor de R$176,70 a ser aplicado nas anuidade executada de 2020. conforme Despacho nº0165/2019-NEGOCIAÇÃO-COREN-PE em resposta ao Despacho nº 508/2019-PROGER-COREN-PE. (R$16,06+R$160,64 = R$ 176,70). 
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;3981;;61,91;0;Reembolso de valor pago em duplicidade a 1ª parcela da anuidade de 2021, conforme Despacho nº009/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 030/2021-Proger. Devolução relativa à Monnyele Gomes de Jesus, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5010;;174,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5010;;0;174,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4067;;0;901,17;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4042;;0;34476,84;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4058;;0;275,71;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4070;;0;10219,81;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4073;;0;8072,77;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4061;;0;3003;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4053;;0;10437,14;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4079;;0;346,21;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4076;;0;1070,95;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4037;;0;19665,1;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4045;;0;1320,03;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4048;;0;5564,82;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4064;;0;1924,68;Cobrança.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4781;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4861;;2004,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4779;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4797;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4733;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4028;Portaria Nº 259/2021;0;432;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4034;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4031;Portaria Nº 259/2021;0;432;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4032;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4029;Portaria Nº 259/2021;432;0;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4035;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4068;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4059;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4046;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4056;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4065;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4043;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4051;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4080;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4062;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4074;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4077;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5349;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4071;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4075;0;2018,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4047;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4063;0;750,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4060;0;68,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4057;0;2609,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4069;0;225,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4078;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4072;0;2554,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4081;0;86,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4044;0;8619,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4066;0;481,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5350;0;4915,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4052;0;1391,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5349;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4062;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4077;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4043;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4071;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4046;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4051;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4074;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4068;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4065;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4059;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4056;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4080;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5010;;0;174,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4797;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4779;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4861;;0;2004,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4781;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4733;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4780;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4782;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4862;;2004,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4798;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4734;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4029;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 175, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4032;Portaria Nº 259/2021;0;432;Liquidação do Empenho 176, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4035;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Liquidação do Empenho 177, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3985;PAD nº284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3985;PAD nº284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4780;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4782;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4798;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4862;;0;2004,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4734;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4047;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4060;0;0;68,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4078;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4063;0;0;750,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4066;0;0;481,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4044;0;0;8619,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4072;0;0;2554,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4057;0;0;2609,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4052;0;0;1391,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4075;0;0;2018,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5350;0;0;4915,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4069;0;0;225,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4081;0;0;86,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4726;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4752;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4844;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4822;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4106;;534,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4121;;459,07;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4103;;3124,45;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4091;;79,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4082;;11156,97;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4109;;264,23;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4094;;5842,08;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4097;;10350,42;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4100;;232,96;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4088;;857,75;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4112;;7362,38;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4115;;5825,48;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4085;;25526,28;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4118;;214,19;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5138;;0;72446,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4167;;1244,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4030;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4033;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4099;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4102;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4120;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5274;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4090;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4114;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4093;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4117;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4105;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4108;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5270;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4096;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4123;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4111;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5013;;24,86;0;BB CP Automático SP 
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5012;;0;24,86;Tar Reg Eletrônico Título 
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5138;;72446,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5013;;0;24,86;BB CP Automático SP 
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4088;;0;857,75;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4082;;0;11156,97;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4085;;0;25526,28;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4091;;0;79,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4106;;0;534,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4100;;0;232,96;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4109;;0;264,23;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4094;;0;5842,08;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4103;;0;3124,45;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4097;;0;10350,42;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4843;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4821;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4725;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4751;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4844;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4822;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4726;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4752;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4107;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4092;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4095;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4104;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4122;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5273;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4113;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5269;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4101;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4119;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4116;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4089;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4098;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4110;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4093;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5270;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4108;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4099;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4123;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5274;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4090;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4114;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4096;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4105;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4111;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4117;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4102;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4120;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5012;;24,86;0;Tar Reg Eletrônico Título 
18/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4030;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4033;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4821;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4725;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4751;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4843;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4122;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4089;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4116;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4107;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5269;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5273;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4113;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4098;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4104;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4092;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4095;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4101;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4110;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4119;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4112;;0;7362,38;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4115;;0;5825,48;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4118;;0;214,19;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4121;;0;459,07;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4167;;0;1244,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4082;;11156,97;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4085;;25526,28;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4088;;857,75;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4091;;79,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4094;;5842,08;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4097;;10350,42;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4100;;232,96;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4103;;3124,45;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4106;;534,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4109;;264,23;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4112;;7362,38;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4115;;5825,48;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4118;;214,19;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4121;;459,07;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4167;;1244,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4082;;0;11156,97;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4085;;0;25526,28;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4088;;0;857,75;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4091;;0;79,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4094;;0;5842,08;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4097;;0;10350,42;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4100;;0;232,96;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4103;;0;3124,45;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4106;;0;534,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4109;;0;264,23;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4112;;0;7362,38;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4115;;0;5825,48;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4118;;0;214,19;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4121;;0;459,07;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4167;;0;1244,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4725;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4751;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4821;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4843;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4122;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4095;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4119;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4092;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4089;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4110;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4104;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4116;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4101;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5273;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4098;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5269;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4107;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4113;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4033;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4030;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4725;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4751;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4822;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4821;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4843;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4726;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4844;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4752;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4117;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4114;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4102;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4093;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4105;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4096;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4111;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4123;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4099;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4098;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4095;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4092;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4101;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4107;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4104;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4113;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4110;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5269;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4122;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4089;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4116;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5273;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4119;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4108;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5270;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4090;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5274;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4120;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4030;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4033;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4726;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4822;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4752;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4844;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4105;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5270;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4099;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5274;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4117;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4123;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4111;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4114;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4096;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4108;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4093;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4102;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4120;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4090;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4167;;1244,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4094;;5842,08;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4100;;232,96;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4115;;5825,48;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4082;;11156,97;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4085;;25526,28;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4103;;3124,45;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4118;;214,19;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4097;;10350,42;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4106;;534,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4121;;459,07;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4112;;7362,38;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4088;;857,75;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4091;;79,89;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4109;;264,23;0;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4097;;0;10350,42;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4100;;0;232,96;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4091;;0;79,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4106;;0;534,89;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4109;;0;264,23;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4085;;0;25526,28;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4118;;0;214,19;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4088;;0;857,75;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4094;;0;5842,08;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4115;;0;5825,48;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4103;;0;3124,45;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4112;;0;7362,38;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4121;;0;459,07;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4082;;0;11156,97;Cobrança.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4167;;0;1244,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4092;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4122;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4104;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4095;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4110;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4116;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4113;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4089;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5269;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5273;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4107;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4101;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4119;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4098;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4725;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4751;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4821;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4843;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4030;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4033;Portaria Nº 259/2021;432;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4752;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4726;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4822;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4844;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4725;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4821;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4843;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4751;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5012;;24,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4119;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4092;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4101;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4113;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5273;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4104;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4089;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4095;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4098;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4122;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5269;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4110;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4108;0;133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4107;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4116;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4123;0;114,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4117;0;1456,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4090;0;214,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5274;0;6467,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4102;0;58,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4096;0;1460,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4111;0;66,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5270;0;2701,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4114;0;1840,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4099;0;2587,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4105;0;781,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4093;0;19,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4120;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4099;0;0;2587,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5274;0;0;6467,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4123;0;0;114,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4120;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4090;0;0;214,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4111;0;0;66,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4102;0;0;58,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4093;0;0;19,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4114;0;0;1840,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4117;0;0;1456,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4105;0;0;781,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4096;0;0;1460,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4108;0;0;133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5270;0;0;2701,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4726;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4752;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4844;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4822;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5012;;0;24,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4030;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1364 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para participar de atividades fiscalizatórias na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Limoeiro, Destino: Recife.
18/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4033;Portaria Nº 259/2021;0;432;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1365 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, para realizar atividades de fiscalização na sede de Recife, no período de: 18/03 à 19/03 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4422;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4412;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4409;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4425;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4433;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4399;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4436;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4428;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4418;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4438;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4405;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4415;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5276;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4036;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4170;;421,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4168;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4171;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4169;;1018,22;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5139;;0;56049,86;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4410;;108,59;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4429;;428,38;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4426;;6082,81;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4407;;8050;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4423;;8458,23;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4400;;293,34;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4403;;2904,94;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4394;;27472,3;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4391;;14430,16;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4413;;2503,55;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4420;;199,83;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4416;;401,93;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4434;;150,63;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4788;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4842;;0;1394,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5017;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5018;;0;441,31;BB CP Automático SP 
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5015;;56,29;0;TED - Levant Depósit Judic 
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5016;;216,36;0;Cobrança
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5014;;170,92;0;Cobrança
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5139;;56049,86;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5018;;441,31;0;BB CP Automático SP 
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4391;;0;14430,16;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4400;;0;293,34;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4394;;0;27472,3;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4413;;0;2503,55;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4416;;0;401,93;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4410;;0;108,59;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4403;;0;2904,94;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4407;;0;8050;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4420;;0;199,83;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4788;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4842;;1394,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4841;;0;1394,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4787;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4412;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4422;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4405;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4428;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4425;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4438;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4436;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4409;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4415;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4399;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4418;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5276;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4433;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4404;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4398;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5275;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4417;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4427;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4411;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4414;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4437;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4421;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4435;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4432;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4408;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4424;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5017;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
19/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5014;;0;170,92;Cobrança
19/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5016;;0;216,36;Cobrança
19/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5015;;0;56,29;TED - Levant Depósit Judic 
19/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4036;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4841;;1394,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4787;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5275;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4414;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4408;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4417;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4404;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4435;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4411;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4432;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4437;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4423;;0;8458,23;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4426;;0;6082,81;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4429;;0;428,38;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4434;;0;150,63;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4169;;0;1018,22;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4171;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4168;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4170;;0;421,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4391;;14430,16;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4394;;27472,3;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4400;;293,34;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4403;;2904,94;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4407;;8050;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4410;;108,59;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4413;;2503,55;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4416;;401,93;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4420;;199,83;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4423;;8458,23;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4426;;6082,81;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4429;;428,38;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4434;;150,63;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4170;;421,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4168;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4169;;1018,22;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4171;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4391;;0;14430,16;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4394;;0;27472,3;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4400;;0;293,34;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4403;;0;2904,94;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4407;;0;8050;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4410;;0;108,59;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4413;;0;2503,55;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4416;;0;401,93;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4420;;0;199,83;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4423;;0;8458,23;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4426;;0;6082,81;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4429;;0;428,38;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4434;;0;150,63;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4171;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4169;;0;1018,22;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4170;;0;421,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4168;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4787;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4841;;1394,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4432;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4411;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4408;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5275;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4417;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4414;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4404;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4437;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4435;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4036;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4788;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4842;;1394,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4841;;0;1394,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4787;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4412;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4428;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4438;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4436;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4405;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4425;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4418;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4424;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5275;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4404;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4437;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4432;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4408;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4411;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4417;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4421;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4427;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4398;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4414;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4415;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4435;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4433;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5276;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4409;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4422;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4399;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4036;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4788;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4842;;0;1394,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4438;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4436;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4418;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4428;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4399;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4409;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4415;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4433;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4412;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4422;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4405;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5276;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4425;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4410;;108,59;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4407;;8050;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4416;;401,93;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4394;;27472,3;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4434;;150,63;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4391;;14430,16;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4420;;199,83;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4403;;2904,94;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4400;;293,34;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4413;;2503,55;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4423;;8458,23;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4426;;6082,81;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4429;;428,38;0;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4168;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4170;;421,5;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4169;;1018,22;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4171;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5015;;56,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5016;;216,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5014;;170,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4169;;0;1018,22;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4170;;0;421,5;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4168;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4171;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5016;;0;216,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5014;;0;170,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5015;;0;56,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5016;;216,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5014;;170,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5015;;56,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4420;;0;199,83;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4407;;0;8050;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4429;;0;428,38;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4423;;0;8458,23;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4416;;0;401,93;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4434;;0;150,63;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4391;;0;14430,16;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4400;;0;293,34;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4394;;0;27472,3;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4413;;0;2503,55;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4403;;0;2904,94;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4426;;0;6082,81;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4410;;0;108,59;Cobrança.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4787;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4841;;1394,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4417;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4437;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4398;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4435;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4424;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4404;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4432;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4411;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4414;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5275;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4408;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4421;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4427;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4425;0;2114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4428;0;1520,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5276;0;3606,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4415;0;625,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4412;0;27,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4418;0;100,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4399;0;6868,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4436;0;37,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4409;0;2012,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4398;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4404;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4437;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4421;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4408;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4422;0;49,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4438;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4405;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4433;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4432;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4411;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4417;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5275;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4424;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4427;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4414;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4435;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5014;;0;170,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5017;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5016;;0;216,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5015;;0;56,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4841;;0;1394,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4787;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4788;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4842;;1394,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4036;Portaria Nº 261/2021;1008;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4036;Portaria Nº 261/2021;0;1008;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1366 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 3 e 1/2 para conduzir fiscal para averiguar denúncias nos municípios da IV GERES, no período de 23/03 à 26/03 de 2021. Origem: Recife, Destino: Caruaru.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5017;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4842;;0;1394,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4788;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4428;0;0;1520,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5276;0;0;3606,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4409;0;0;2012,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4438;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4418;0;0;100,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4433;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4422;0;0;49,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4425;0;0;2114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4412;0;0;27,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4399;0;0;6868,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4405;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4415;0;0;625,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4436;0;0;37,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4175;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4173;;107,33;0;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4172;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4141;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5280;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4152;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4158;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4146;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4149;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4155;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4138;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4129;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4163;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4132;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4135;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4166;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4806;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4880;;0;2571,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4142;;5043,59;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4147;;1532,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4136;;13768,97;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4133;;12389,16;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4124;;37427,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4156;;5798,06;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4153;;7120,18;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4159;;428,38;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4150;;725,6;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4130;;1833,37;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4139;;262,69;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4127;;47618,13;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4164;;197,02;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5140;;0;54052,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4174;;610,46;0;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4959;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5021;;4,52;0;BB CP Automático SP 
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5019;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5140;;54052,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5021;;0;4,52;BB CP Automático SP 
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4124;;0;37427,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4127;;0;47618,13;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4130;;0;1833,37;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4139;;0;262,69;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4142;;0;5043,59;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4147;;0;1532,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4150;;0;725,6;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4133;;0;12389,16;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4136;;0;13768,97;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4879;;0;2571,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4805;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4880;;2571,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4806;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4137;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4148;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4157;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4151;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5279;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4154;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4165;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4162;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4131;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4128;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4140;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4134;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4145;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4141;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4158;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4155;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4138;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4166;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4132;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4163;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4129;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4152;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4146;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5280;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4135;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4149;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5019;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
22/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4805;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4879;;2571,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4148;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4157;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4134;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4137;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5279;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4151;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4165;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4145;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4128;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4131;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4154;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4162;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4140;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4153;;0;7120,18;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4156;;0;5798,06;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4159;;0;428,38;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4164;;0;197,02;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4172;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4959;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4174;;0;610,46;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4175;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4173;;0;107,33;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4124;;37427,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4127;;47618,13;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4130;;1833,37;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4133;;12389,16;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4136;;13768,97;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4139;;262,69;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4142;;5043,59;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4147;;1532,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4150;;725,6;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4153;;7120,18;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4156;;5798,06;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4159;;428,38;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4164;;197,02;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4959;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4174;;610,46;0;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4172;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4175;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4173;;107,33;0;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4124;;0;37427,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4127;;0;47618,13;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4130;;0;1833,37;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4133;;0;12389,16;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4136;;0;13768,97;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4139;;0;262,69;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4142;;0;5043,59;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4147;;0;1532,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4150;;0;725,6;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4153;;0;7120,18;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4156;;0;5798,06;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4159;;0;428,38;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4164;;0;197,02;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4959;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4174;;0;610,46;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4173;;0;107,33;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4175;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4172;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4879;;2571,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4805;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4162;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4145;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4157;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4128;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4165;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4140;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4131;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4134;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5279;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4154;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4148;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4151;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4137;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4879;;0;2571,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4805;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4806;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4880;;2571,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4138;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4166;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5280;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4163;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4149;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4129;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4165;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4152;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4151;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4140;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4162;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4131;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5279;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4148;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4157;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4154;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4134;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4145;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4128;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4137;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4141;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4146;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4132;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4155;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4158;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4135;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4806;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4880;;0;2571,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4152;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4158;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4141;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4135;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4166;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4155;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4138;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4163;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5280;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4129;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4132;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4146;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4149;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4173;;107,33;0;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4175;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4172;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4174;;610,46;0;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4959;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4156;;5798,06;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4150;;725,6;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4124;;37427,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4142;;5043,59;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4127;;47618,13;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4136;;13768,97;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4139;;262,69;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4147;;1532,9;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4133;;12389,16;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4130;;1833,37;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4153;;7120,18;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4164;;197,02;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4159;;428,38;0;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4130;;0;1833,37;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4142;;0;5043,59;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4136;;0;13768,97;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4124;;0;37427,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4127;;0;47618,13;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4150;;0;725,6;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4164;;0;197,02;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4133;;0;12389,16;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4139;;0;262,69;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4153;;0;7120,18;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4159;;0;428,38;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4156;;0;5798,06;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4147;;0;1532,9;Cobrança.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4959;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ADRIENE DE SOU)
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4174;;0;610,46;TED - Levant Depósit Judic  (EDISIA DA SILV)
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4175;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DANIELLE ESPIN)
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4173;;0;107,33;TED - Levant Depósit Judic (EDILENE DE LOU)
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4172;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic  (ANA LUCIA DA S)
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4154;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4137;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4148;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4145;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4157;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4131;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4162;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4128;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4165;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4134;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4151;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4140;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5279;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4805;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4879;;2571,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4806;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4880;;2571,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4805;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4879;;0;2571,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5019;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4148;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4128;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4140;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4137;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4162;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4151;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4157;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4149;0;383,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4155;0;1780,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4152;0;181,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4145;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4165;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4134;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4154;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5279;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4131;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4138;0;3442,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5280;0;9355,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4146;0;1260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4135;0;3097,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4132;0;458,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4163;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4129;0;11904,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4141;0;65,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4166;0;49,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4158;0;1449,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4163;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4158;0;0;1449,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4138;0;0;3442,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4135;0;0;3097,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4166;0;0;49,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4155;0;0;1780,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4141;0;0;65,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4152;0;0;181,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4146;0;0;1260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4129;0;0;11904,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4132;0;0;458,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5280;0;0;9355,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4149;0;0;383,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4880;;0;2571,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4806;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5019;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4257;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4244;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4253;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4230;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4239;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5346;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4250;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4233;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4221;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4224;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4218;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4255;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4227;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4960;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4961;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4251;;411,13;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4219;;1320,03;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4222;;6947,85;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4245;;5676,78;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4228;;327,39;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4225;;9640,75;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4213;;22009,96;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4242;;6988,49;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4216;;32178,09;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4248;;856,76;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4237;;186,74;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4231;;3047,61;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4234;;383,59;0;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5141;;0;99626,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4812;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4856;;0;1934,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4740;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5022;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5023;;4,52;0;BB CP Automático SP 
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5141;;99626,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5023;;0;4,52;BB CP Automático SP 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4213;;0;22009,96;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4216;;0;32178,09;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4219;;0;1320,03;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4234;;0;383,59;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4228;;0;327,39;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4231;;0;3047,61;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4225;;0;9640,75;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4222;;0;6947,85;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4237;;0;186,74;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4961;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4188;0;0;45,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4192;0;0;29,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4190;0;0;610,13;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4184;0;0;58,67;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4186;0;0;398,93;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4182;0;0;1220,27;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4856;;1934,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4855;;0;1934,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4811;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4739;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4740;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4812;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4253;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5346;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4239;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4257;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4224;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4218;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4244;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4221;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4227;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4233;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4255;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4250;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4223;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4230;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4229;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4226;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4220;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4249;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4252;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4238;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4254;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4256;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4232;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4243;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4217;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5345;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5022;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
23/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4177;Prtaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4180;Portaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4184;0;58,67;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4192;0;29,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4188;0;45,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4177;Prtaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4180;Portaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4186;0;398,93;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4182;0;1220,27;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4190;0;610,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4855;;1934,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4811;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4739;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5345;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4232;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4256;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4217;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4254;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4226;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4238;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4229;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4242;;0;6988,49;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4245;;0;5676,78;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4248;;0;856,76;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4251;;0;411,13;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4960;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4213;;22009,96;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4216;;32178,09;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4219;;1320,03;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4222;;6947,85;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4225;;9640,75;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4961;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4228;;327,39;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4231;;3047,61;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4234;;383,59;0;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4237;;186,74;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4242;;6988,49;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4245;;5676,78;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4248;;856,76;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4251;;411,13;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4960;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4213;;0;22009,96;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4216;;0;32178,09;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4219;;0;1320,03;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4222;;0;6947,85;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4961;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4225;;0;9640,75;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4228;;0;327,39;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4231;;0;3047,61;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4234;;0;383,59;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4237;;0;186,74;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4242;;0;6988,49;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4245;;0;5676,78;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4248;;0;856,76;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4251;;0;411,13;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4960;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4179;Portaria nº 289/2021;144;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4176;Prtaria nº 289/2021;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4176;Prtaria nº 289/2021;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4179;Portaria nº 289/2021;0;144;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4180;Portaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4177;Prtaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4186;0;398,93;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4190;0;610,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4182;0;1220,27;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4811;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4739;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4855;;1934,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4232;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5345;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4238;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4217;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4254;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4256;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4229;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4226;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4188;0;45,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4192;0;29,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4184;0;58,67;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4180;Portaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4177;Prtaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4190;0;0;610,13;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4182;0;0;1220,27;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4186;0;0;398,93;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4812;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4856;;1934,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4739;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4855;;0;1934,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4811;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4740;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5346;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4218;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4224;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4230;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4221;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4250;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4223;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4256;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4220;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4229;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4243;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4252;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4217;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4249;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5345;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4226;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4232;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4238;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4254;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4255;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4227;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4233;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4244;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4257;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4239;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4253;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4192;0;0;29,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4184;0;0;58,67;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4188;0;0;45,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4812;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4740;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4856;;0;1934,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5346;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4224;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4221;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4218;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4244;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4233;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4257;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4230;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4250;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4239;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4253;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4227;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4255;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4961;;300;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4234;;383,59;0;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4225;;9640,75;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4228;;327,39;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4237;;186,74;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4216;;32178,09;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4242;;6988,49;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4245;;5676,78;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4248;;856,76;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4222;;6947,85;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4219;;1320,03;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4231;;3047,61;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4251;;411,13;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4960;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4213;;22009,96;0;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4961;;0;300;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliete Ataide Borba com a inscrição Nº225878 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4242;;0;6988,49;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4251;;0;411,13;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4237;;0;186,74;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4213;;0;22009,96;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4248;;0;856,76;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4219;;0;1320,03;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4245;;0;5676,78;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4222;;0;6947,85;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4225;;0;9640,75;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4216;;0;32178,09;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4231;;0;3047,61;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4228;;0;327,39;Cobrança. 
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4234;;0;383,59;COBRANÇA
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4960;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4179;Portaria nº 289/2021;144;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4176;Prtaria nº 289/2021;144;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4739;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4811;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4855;;1934,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4176;Prtaria nº 289/2021;0;144;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4179;Portaria nº 289/2021;0;144;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4177;Prtaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4180;Portaria nº 289/2021;144;0;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4238;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4226;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4252;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4249;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4254;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5345;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4232;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4256;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4217;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4223;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4220;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4229;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4243;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4190;0;610,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4184;0;58,67;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4186;0;398,93;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4188;0;45,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4182;0;1220,27;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4192;0;29,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4239;0;46,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4250;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5346;0;5501,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4224;0;1736,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4227;0;2410,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4253;0;102,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4233;0;761,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4257;0;1419,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4230;0;81,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4255;0;95,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4229;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4223;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4232;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4244;0;1747,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4221;0;330,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4218;0;8044,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4252;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4220;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4217;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4238;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4256;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4254;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4249;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4243;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5345;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4226;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5022;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4855;;0;1934,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4739;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4811;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4856;;1934,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4740;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4812;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4177;Prtaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 178, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4180;Portaria nº 289/2021;0;144;Liquidação do Empenho 179, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4184;0;0;58,67;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4186;0;0;398,93;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4188;0;0;45,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Mayara Fernanda Morais de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4182;0;0;1220,27;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Aline Milena Ramos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4190;0;0;610,13;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4192;0;0;29,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Natasha Lourenço da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5022;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4812;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4856;;0;1934,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4740;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4253;0;0;102,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4221;0;0;330,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4244;0;0;1747,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4257;0;0;1419,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4255;0;0;95,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4218;0;0;8044,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4224;0;0;1736,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4250;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4233;0;0;761,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4230;0;0;81,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4227;0;0;2410,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4239;0;0;46,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5346;0;0;5501,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4724;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4814;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4750;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4846;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4294;;6178,44;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4289;;68,74;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4261;;34261,83;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4264;;733,35;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4275;;6996,98;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4280;;545,62;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4297;;5380,96;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4267;;78,02;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4300;;214,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4272;;7745,52;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4258;;25070,78;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4303;;263,79;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4286;;110,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4283;;2703,68;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5142;;0;70847,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4967;;1612,2;0;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4966;;90,26;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4964;;302,13;0;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4963;;401,7;0;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4965;;981,45;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4962;;1698,55;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4178;Prtaria nº 289/2021;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4181;Portaria nº 289/2021;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4293;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4274;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4288;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4279;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5284;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4285;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4263;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4296;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4282;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4299;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4266;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4305;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4271;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5025;;94,39;0;TED - Levant Depósit Judic 
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5026;;159,62;0;TED - Levant Depósit Judic 
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5027;;285,45;0;Cobrança
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5029;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5030;;0;534,94;BB CP Automático SP 
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5142;;70847,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5030;;534,94;0;BB CP Automático SP 
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4267;;0;78,02;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4264;;0;733,35;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4261;;0;34261,83;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4258;;0;25070,78;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4272;;0;7745,52;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4283;;0;2703,68;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4289;;0;68,74;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4280;;0;545,62;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4286;;0;110,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4275;;0;6996,98;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4813;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4723;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4749;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4845;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4846;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4814;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4750;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4724;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4265;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4304;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4284;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4262;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4281;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4273;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4292;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4270;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5283;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4298;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4278;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4295;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4287;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4279;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4288;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4274;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4266;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4299;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4296;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4271;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4293;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4282;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5284;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4305;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4263;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4285;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5029;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5027;;0;285,45;Cobrança
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5025;;0;94,39;TED - Levant Depósit Judic 
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5026;;0;159,62;TED - Levant Depósit Judic 
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4178;Prtaria nº 289/2021;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4181;Portaria nº 289/2021;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4723;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4749;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4813;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4845;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4298;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4273;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4281;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4304;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4284;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4262;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4270;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4278;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4292;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4287;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5283;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4265;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4295;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4294;;0;6178,44;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4297;;0;5380,96;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4300;;0;214,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4303;;0;263,79;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4967;;0;1612,2;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4966;;0;90,26;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4963;;0;401,7;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4962;;0;1698,55;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4964;;0;302,13;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4965;;0;981,45;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4258;;25070,78;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4261;;34261,83;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4264;;733,35;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4267;;78,02;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4272;;7745,52;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4275;;6996,98;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4280;;545,62;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4283;;2703,68;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4286;;110,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4289;;68,74;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4294;;6178,44;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4297;;5380,96;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4300;;214,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4303;;263,79;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4967;;1612,2;0;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4962;;1698,55;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4966;;90,26;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4964;;302,13;0;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4965;;981,45;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4963;;401,7;0;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4258;;0;25070,78;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4261;;0;34261,83;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4264;;0;733,35;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4267;;0;78,02;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4272;;0;7745,52;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4275;;0;6996,98;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4280;;0;545,62;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4283;;0;2703,68;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4286;;0;110,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4289;;0;68,74;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4294;;0;6178,44;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4297;;0;5380,96;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4300;;0;214,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4303;;0;263,79;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4964;;0;302,13;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4963;;0;401,7;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4967;;0;1612,2;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4965;;0;981,45;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4966;;0;90,26;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4962;;0;1698,55;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4813;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4723;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4749;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4845;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4284;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4298;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4304;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4292;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4262;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4287;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4295;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4278;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4270;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5283;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4281;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4273;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4265;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4178;Prtaria nº 289/2021;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4181;Portaria nº 289/2021;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4724;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4846;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4814;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4750;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4813;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4723;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4749;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4845;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4266;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4285;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4279;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4271;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4263;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5283;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4265;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4273;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4292;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4282;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4281;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4304;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4262;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4284;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4278;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4298;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4287;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4295;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4270;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4274;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5284;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4293;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4296;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4288;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4299;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4305;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4178;Prtaria nº 289/2021;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4181;Portaria nº 289/2021;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4846;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4724;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4814;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4750;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4305;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4271;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4282;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4299;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4274;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4279;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4288;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5284;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4263;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4266;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4293;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4296;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4285;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4289;;68,74;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4258;;25070,78;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4297;;5380,96;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4286;;110,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4280;;545,62;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4267;;78,02;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4261;;34261,83;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4272;;7745,52;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4300;;214,19;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4294;;6178,44;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4264;;733,35;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4967;;1612,2;0;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4965;;981,45;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4966;;90,26;0;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4963;;401,7;0;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4962;;1698,55;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4964;;302,13;0;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5025;;94,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5027;;285,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5026;;159,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4275;;6996,98;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4283;;2703,68;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4303;;263,79;0;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4962;;0;1698,55;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4964;;0;302,13;TED - Levant Depósit Judic (ANDREA KARLA P)
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4967;;0;1612,2;TED - Levant Depósit Judic (LEONINA MARIA)
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4965;;0;981,45;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4966;;0;90,26;TED - Levant Depósit Judic (DENISE ALVES D)
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4963;;0;401,7;TED - Levant Depósit Judic (ADIAGADI ALCIO) 
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5025;;94,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5026;;159,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5027;;285,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5027;;0;285,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5026;;0;159,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5025;;0;94,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4261;;0;34261,83;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4283;;0;2703,68;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4294;;0;6178,44;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4303;;0;263,79;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4258;;0;25070,78;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4264;;0;733,35;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4300;;0;214,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4275;;0;6996,98;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4286;;0;110,19;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4297;;0;5380,96;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4289;;0;68,74;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4267;;0;78,02;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4272;;0;7745,52;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4280;;0;545,62;Cobrança.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4287;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4304;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4270;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4262;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4295;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4278;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4284;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4298;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5283;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4273;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4281;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4265;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4292;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4813;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4723;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4845;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4749;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4288;0;27,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4296;0;1544,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4279;0;1749,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4263;0;8565,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4285;0;675,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4293;0;17,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4305;0;65,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5284;0;6266,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4302;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4266;0;183,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4299;0;1345,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4178;Prtaria nº 289/2021;144;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4181;Portaria nº 289/2021;144;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4724;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4750;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4814;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4846;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4845;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4723;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4749;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4813;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5029;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5025;;0;94,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5026;;0;159,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5027;;0;285,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4295;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5283;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4287;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4284;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4281;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4265;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4270;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4282;0;136,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4298;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4262;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4292;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4273;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4304;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4278;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4271;0;19,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4274;0;1936,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4271;0;0;19,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4288;0;0;27,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4282;0;0;136,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4266;0;0;183,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4302;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4279;0;0;1749,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4305;0;0;65,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4263;0;0;8565,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5284;0;0;6266,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4296;0;0;1544,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4299;0;0;1345,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4293;0;0;17,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4285;0;0;675,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4274;0;0;1936,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4750;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4846;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4814;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4724;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5029;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4178;Prtaria nº 289/2021;0;144;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1412 do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
24/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4181;Portaria nº 289/2021;0;144;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1413 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de apuração de denúncia no município de Timbaúba, dia 23/03/2021, origem: Recife, destino Timbaúba-PE.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5311;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5302;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5317;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5305;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5314;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5296;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5325;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5308;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5331;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5322;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5337;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5328;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5299;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4970;;305,01;0;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4972;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4971;;1240,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4969;;988,84;0;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4973;;887,37;0;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4968;;1,95;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5143;;0;67713,3;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5323;;5575,26;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5289;;12099,01;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5312;;2923,04;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5318;;3033,87;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5326;;4793,85;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5306;;8452,97;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5329;;387,03;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5300;;109,75;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5303;;7726,72;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5315;;5660,4;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5309;;100,67;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5297;;1173,36;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5294;;35440,48;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4786;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4854;;0;1911,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5035;;0;515,21;BB CP Automático SP 
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5034;;210,61;0;Cobrança
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5033;;87,13;0;TED - Levant Depósit Judic 
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5032;;217,47;0;TED - Levant Depósit Judic 
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5143;;67713,3;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5035;;515,21;0;BB CP Automático SP 
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5300;;0;109,75;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5297;;0;1173,36;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5294;;0;35440,48;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5289;;0;12099,01;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5315;;0;5660,4;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5306;;0;8452,97;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5309;;0;100,67;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5312;;0;2923,04;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5318;;0;3033,87;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5303;;0;7726,72;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4306;0;0;187,73;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4308;0;0;21,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4854;;1911,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4786;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4853;;0;1911,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4785;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4318;;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4315;;0;2575,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4209;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4205;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4207;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4203;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4240;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4196;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4211;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4194;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4310;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4198;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5331;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5299;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5322;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5311;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5305;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5325;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5337;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5302;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5328;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5317;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5308;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5296;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5314;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5321;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5295;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5330;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5298;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5304;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5324;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5310;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5307;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5316;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5313;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5336;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5327;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5301;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5033;;0;87,13;TED - Levant Depósit Judic 
25/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5032;;0;217,47;TED - Levant Depósit Judic 
25/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5034;;0;210,61;Cobrança
25/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4308;0;21,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4318;;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;4315;;2575,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4310;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4194;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4306;0;187,73;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4240;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4207;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4211;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4203;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4205;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4209;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4198;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4853;;1911,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4785;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;4196;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5313;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5295;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5321;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5336;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5298;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5301;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5327;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5304;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5324;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5323;;0;5575,26;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5326;;0;4793,85;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5329;;0;387,03;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4973;;0;887,37;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4969;;0;988,84;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4971;;0;1240,5;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4968;;0;1,95;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4972;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4970;;0;305,01;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5289;;12099,01;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5294;;35440,48;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5297;;1173,36;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5300;;109,75;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5303;;7726,72;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5306;;8452,97;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5309;;100,67;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5312;;2923,04;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5315;;5660,4;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5318;;3033,87;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5323;;5575,26;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5326;;4793,85;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5329;;387,03;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4973;;887,37;0;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4971;;1240,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4972;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4970;;305,01;0;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4969;;988,84;0;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4968;;1,95;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5289;;0;12099,01;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5294;;0;35440,48;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5297;;0;1173,36;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5300;;0;109,75;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5303;;0;7726,72;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5306;;0;8452,97;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5309;;0;100,67;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5312;;0;2923,04;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5315;;0;5660,4;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5318;;0;3033,87;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5323;;0;5575,26;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5326;;0;4793,85;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5329;;0;387,03;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4968;;0;1,95;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4973;;0;887,37;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4971;;0;1240,5;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4972;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4970;;0;305,01;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4969;;0;988,84;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;4313;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;4317;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;4314;0;2575,51;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;4196;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4310;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4194;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4306;0;187,73;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4240;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4207;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4211;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4205;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4209;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4203;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4198;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4785;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4853;;1911,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5304;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5298;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5336;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5301;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5324;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5321;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5327;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5295;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5313;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4308;0;21,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4313;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4317;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4314;0;0;2575,51;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4315;;2575,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4318;;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;4196;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4310;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4194;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4306;0;0;187,73;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4240;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4211;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4207;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4203;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4205;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4209;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4198;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4785;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4853;;0;1911,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4786;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4854;;1911,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5325;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5317;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5337;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5336;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5310;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5301;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5330;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5307;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5316;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5324;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5321;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5331;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5327;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5295;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5313;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5298;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5304;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5314;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5299;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5302;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5296;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5311;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5305;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5322;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5328;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5308;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4308;0;0;21,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4318;;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4315;;0;2575,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4854;;0;1911,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4786;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5325;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5328;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5308;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5331;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5302;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5337;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5296;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5314;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5305;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5322;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5311;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5317;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5299;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5306;;8452,97;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5312;;2923,04;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5289;;12099,01;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5318;;3033,87;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5315;;5660,4;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5329;;387,03;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5300;;109,75;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5303;;7726,72;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5323;;5575,26;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5297;;1173,36;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5326;;4793,85;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5309;;100,67;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5294;;35440,48;0;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5032;;217,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5033;;87,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5034;;210,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4969;;988,84;0;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4973;;887,37;0;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4972;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4970;;305,01;0;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4971;;1240,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4968;;1,95;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5312;;0;2923,04;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5297;;0;1173,36;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5326;;0;4793,85;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5329;;0;387,03;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5303;;0;7726,72;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5289;;0;12099,01;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5300;;0;109,75;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5306;;0;8452,97;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5309;;0;100,67;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5315;;0;5660,4;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5318;;0;3033,87;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5294;;0;35440,48;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5323;;0;5575,26;Cobrança.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5032;;0;217,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5034;;0;210,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5033;;0;87,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5034;;210,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5032;;217,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5033;;87,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4973;;0;887,37;TED - Levant Depósit Judic (TATIANA MARTIN)
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4971;;0;1240,5;TED - Levant Depósit Judic (ANANY CARVALHO)
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4968;;0;1,95;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4972;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CASSIA RAMOS D)
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4970;;0;305,01;TED - Levant Depósit Judic (MARIA CLARA GO)
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4969;;0;988,84;TED - Levant Depósit Judic (ELISABETE SOUZ)
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4313;MEMO 35/2021GP;0;888,42;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4317;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4314;0;2575,51;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4785;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4853;;1911,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4318;;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4315;;2575,51;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4310;PAD nº562/2017;551,68;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4194;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4203;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4198;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4209;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4196;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4313;MEMO 35/2021GP;888,42;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4240;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4207;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4211;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4205;PAD nº 1628/2014;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5324;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5321;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5330;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5301;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5304;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5336;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5298;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5310;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5307;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5316;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5295;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5313;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5327;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4308;0;21,33;0;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4317;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4314;0;0;2575,51;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4306;0;187,73;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5331;0;96,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5305;0;1931,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5308;0;2113,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5325;0;1393,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5322;0;758,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5296;0;8860,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5317;0;1415,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5314;0;730,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5328;0;1198,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5299;0;293,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5302;0;27,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5311;0;25,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5330;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5337;0;3023,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5304;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5307;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5301;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5327;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5324;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5316;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5295;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5310;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5321;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5313;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5298;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5336;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5033;;0;87,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5032;;0;217,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5034;;0;210,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4315;;0;2575,51;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4318;;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4785;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4853;;0;1911,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4854;;1911,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4786;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4211;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4240;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4198;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4203;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4196;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4207;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4209;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4194;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7150 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Competência fevereiro 2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4306;0;0;187,73;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4308;0;0;21,33;Liquidação do Empenho 10, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Nayara Vandressa Moura da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4310;PAD nº562/2017;0;551,68;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4205;PAD nº 1628/2014;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4854;;0;1911,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4786;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5302;0;0;27,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5328;0;0;1198,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5325;0;0;1393,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5308;0;0;2113,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5337;0;0;3023,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5311;0;0;25,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5296;0;0;8860,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5305;0;0;1931,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5331;0;0;96,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5314;0;0;730,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5317;0;0;1415,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5299;0;0;293,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5322;0;0;758,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4848;;0;1688,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4808;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4768;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4746;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4364;;2463,16;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4373;;7079,2;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4376;;5250,34;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4379;;428,38;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4356;;7300,54;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4370;;253,28;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4367;;534,8;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4350;;167,15;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4353;;5960,06;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4341;;24955,5;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4347;;1906,71;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4344;;37533,43;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4361;;252,32;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4384;;304,6;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5144;;0;53565,24;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4975;;1050;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4974;;522,71;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3641;PAD nº 72/2020;0;1085,71;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4195;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3642;PAD nº 72/2020;0;113,31;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.).
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4369;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4366;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4449;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4352;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4375;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4355;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4386;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4363;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4349;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4360;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4383;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4346;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4378;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4372;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4189;0;0;45,33;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4193;0;0;29,33;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4191;0;0;610,13;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4183;0;0;1220,27;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4187;0;0;398,93;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4185;0;0;58,67;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5036;;90,09;0;TED - Levant Depósit Judic 
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5037;;96,88;0;Cobrança
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5039;;0;182,45;BB CP Automático SP 
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5038;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5144;;53565,24;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5039;;182,45;0;BB CP Automático SP 
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4341;;0;24955,5;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4344;;0;37533,43;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4347;;0;1906,71;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4350;;0;167,15;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4356;;0;7300,54;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4353;;0;5960,06;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4364;;0;2463,16;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4361;;0;252,32;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4370;;0;253,28;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4367;;0;534,8;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4975;;0;1050;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4974;;0;522,71;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;4376;;0;5250,34;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4193;0;29,33;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4183;0;1220,27;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4191;0;610,13;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4185;0;58,67;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4189;0;45,33;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4187;0;398,93;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4195;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;3641;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4745;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4767;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4847;;0;1688,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4807;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4848;;1688,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4808;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4746;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4768;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3641;PAD nº 72/2020;0;113,31;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.)
26/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);3642;PAD nº 72/2020;113,31;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.).
26/03/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4195;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.)
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4371;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4377;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4351;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4368;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4359;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4385;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4362;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4374;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4354;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4348;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4345;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4365;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4448;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4363;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4449;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4375;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4386;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4378;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4352;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4355;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4360;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4366;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4372;0;63,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4346;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4383;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4369;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4349;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5037;;0;96,88;Cobrança
26/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5038;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
26/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5036;;0;90,09;TED - Levant Depósit Judic 
26/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4847;;1688,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4807;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4745;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4767;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4385;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4351;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4359;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4345;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4368;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4354;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4362;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4448;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4365;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4377;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4374;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4373;;0;7079,2;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4379;;0;428,38;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4384;;0;304,6;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4341;;24955,5;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4344;;37533,43;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4347;;1906,71;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4350;;167,15;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4353;;5960,06;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4356;;7300,54;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4975;;1050;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4974;;522,71;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4361;;252,32;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4364;;2463,16;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4367;;534,8;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4370;;253,28;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4373;;7079,2;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4376;;5250,34;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4379;;428,38;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4384;;304,6;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4341;;0;24955,5;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4344;;0;37533,43;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4347;;0;1906,71;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4350;;0;167,15;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4353;;0;5960,06;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4356;;0;7300,54;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4974;;0;522,71;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4975;;0;1050;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4361;;0;252,32;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4364;;0;2463,16;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4367;;0;534,8;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4370;;0;253,28;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4373;;0;7079,2;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4376;;0;5250,34;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4379;;0;428,38;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4384;;0;304,6;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4847;;1688,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4745;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4767;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4807;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4448;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4368;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4351;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4359;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4362;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4371;0;63,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4345;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4374;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4385;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4354;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4365;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4377;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4195;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4187;0;398,93;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4183;0;1220,27;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4191;0;610,13;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3641;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4848;;1688,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4808;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4746;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4768;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4807;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4745;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4767;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4847;;0;1688,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4352;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4375;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4360;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4369;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4346;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4355;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4363;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4377;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4385;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4371;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4348;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4354;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4374;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4362;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4365;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4351;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4359;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4345;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4448;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4368;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4378;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4386;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4349;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4372;0;63,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4449;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4366;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4383;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4193;0;29,33;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4185;0;58,67;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4189;0;45,33;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4195;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4191;0;0;610,13;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4183;0;0;1220,27;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4187;0;0;398,93;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;3641;PAD nº 72/2020;0;1199,02;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4808;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4848;;0;1688,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4746;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4768;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4366;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4349;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4378;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4383;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4346;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4363;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4360;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4372;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4355;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4352;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4375;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4386;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4369;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4449;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4189;0;0;45,33;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4193;0;0;29,33;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4185;0;0;58,67;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4974;;522,71;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4975;;1050;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5037;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5036;;90,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4361;;252,32;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4350;;167,15;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4367;;534,8;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4364;;2463,16;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4347;;1906,71;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4344;;37533,43;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4384;;304,6;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4373;;7079,2;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4356;;7300,54;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4376;;5250,34;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4370;;253,28;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4353;;5960,06;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4341;;24955,5;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4379;;428,38;0;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4974;;0;522,71;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edvaldo Roberto de Oliveira Junior com a inscrição Nº 568679 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4975;;0;1050;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef com a inscrição Nº 316755 - TE, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5036;;90,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5037;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5037;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5036;;0;90,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4361;;0;252,32;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4344;;0;37533,43;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4384;;0;304,6;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4373;;0;7079,2;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4350;;0;167,15;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4370;;0;253,28;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4356;;0;7300,54;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4376;;0;5250,34;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4379;;0;428,38;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4364;;0;2463,16;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4367;;0;534,8;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4341;;0;24955,5;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4347;;0;1906,71;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4353;;0;5960,06;Cobrança.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4374;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4385;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4371;0;63,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4354;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4377;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4368;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4348;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4448;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4351;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4345;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4359;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4362;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4365;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4847;;1688,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4745;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4767;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4807;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4187;0;398,93;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4189;0;45,33;0;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4191;0;610,13;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4183;0;1220,27;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4185;0;58,67;0;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4193;0;29,33;0;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4195;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3641;PAD nº 72/2020;1199,02;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4848;;1688,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4746;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4768;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4808;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4807;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4847;;0;1688,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4745;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4767;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5037;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5038;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5036;;0;90,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4377;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4351;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4348;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4448;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4345;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4354;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4374;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4365;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4371;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4368;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4385;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4359;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4362;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4349;0;476,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4372;0;63,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4378;0;1312,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4375;0;1769,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4386;0;76,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4352;0;41,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4366;0;615,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4363;0;63,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4449;0;6237,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4369;0;133,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4346;0;9383,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4355;0;1490,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4360;0;1825,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4383;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4386;0;0;76,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4366;0;0;615,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4360;0;0;1825,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4349;0;0;476,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4363;0;0;63,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4383;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4355;0;0;1490,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4375;0;0;1769,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4378;0;0;1312,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4449;0;0;6237,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4352;0;0;41,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4369;0;0;133,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4372;0;0;63,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4346;0;0;9383,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4193;0;0;29,33;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1419 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4185;0;0;58,67;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1415 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4183;0;0;1220,27;Pago a Aline Milena Ramos de Souza, liquidação 1414 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 22/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4191;0;0;610,13;Pago a Natasha Lourenço da Silva, liquidação 1418 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 11/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4189;0;0;45,33;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1417 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4187;0;0;398,93;Pago a Mayara Fernanda Morais de Lima, liquidação 1416 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 17/03/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4808;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4848;;0;1688,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4768;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4746;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5038;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4195;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Fevereiro/2021.
26/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3641;PAD nº 72/2020;0;1199,02;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1224 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 154721 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. Competência: Fevereiro/2021.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5204;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4495;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5190;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4492;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5286;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4463;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4480;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5196;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5198;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5202;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4483;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4474;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5192;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5194;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4201;PAD nº0675/2017;0;1246,57;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4212;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4202;PAD nº0675/2017;0;130,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 1423 do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.).
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4204;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4197;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4206;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4210;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4199;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4208;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4241;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4447;;291,79;0;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4446;;1173,45;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5145;;0;60976,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4472;;1142,65;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4456;;1943,54;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4493;;485,3;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4478;;1141,9;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4490;;642,57;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4464;;9603,7;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4459;;34,56;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4467;;14870,58;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4453;;77017,71;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4481;;594,61;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4487;;7157,42;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4450;;52523,09;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4475;;5033,47;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4484;;9611,49;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4758;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4744;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4794;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4876;;0;2452,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4784;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5051;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título 
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5042;;0;154,96;BB CP Automático SP 
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5040;;164;0;Cobrança
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5145;;60976,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5042;;154,96;0;BB CP Automático SP 
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4453;;0;77017,71;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4459;;0;34,56;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4456;;0;1943,54;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4450;;0;52523,09;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4478;;0;1141,9;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4475;;0;5033,47;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4481;;0;594,61;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4464;;0;9603,7;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4472;;0;1142,65;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4467;;0;14870,58;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4328;0;0;22817;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4326;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4332;0;0;12965,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4330;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4322;0;0;33292,81;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4333;0;0;272145,46;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4324;0;0;1690,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4442;0;0;1470,98;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4444;0;0;1358,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4440;0;0;2604,27;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;4339;0;0;26236,18;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4744;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4758;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4876;;2452,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4784;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4794;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4875;;0;2452,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4743;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4757;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4793;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4783;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4206;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4199;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4241;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4210;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4201;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4212;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4204;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4208;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4197;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4200;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4320;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4202;PAD nº0675/2017;130,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 1423 do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.).
29/03/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4201;PAD nº0675/2017;0;130,1;IRPJ 9,45% (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.)
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5196;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4483;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5194;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5286;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5204;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5202;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4463;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4495;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4492;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5190;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4474;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5192;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4480;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5198;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5285;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4473;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5195;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4479;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4494;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4462;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4491;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5201;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5203;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5197;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5191;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5189;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5193;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4482;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5051;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 
29/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5040;;0;164;Cobrança
29/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4389;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4397;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;4440;0;2604,27;0;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;4333;0;272145,46;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4322;0;33292,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4442;0;1470,98;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4324;0;1690,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4444;0;1358,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4339;0;26236,18;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4330;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;4328;0;22817;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;4326;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4389;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;4397;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4332;0;12965,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4320;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4200;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4743;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4757;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4875;;2452,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4793;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4783;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4494;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5197;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5193;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5191;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4482;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5285;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4473;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4491;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5195;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5189;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4479;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4462;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5203;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4484;;0;9611,49;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4487;;0;7157,42;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4490;;0;642,57;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4493;;0;485,3;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4446;;0;1173,45;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4447;;0;291,79;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4450;;52523,09;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4453;;77017,71;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4456;;1943,54;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4459;;34,56;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4464;;9603,7;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4467;;14870,58;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4472;;1142,65;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4475;;5033,47;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4478;;1141,9;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4481;;594,61;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4484;;9611,49;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4487;;7157,42;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4490;;642,57;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4493;;485,3;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4447;;291,79;0;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4446;;1173,45;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4450;;0;52523,09;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4453;;0;77017,71;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4456;;0;1943,54;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4459;;0;34,56;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4464;;0;9603,7;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4467;;0;14870,58;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4472;;0;1142,65;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4475;;0;5033,47;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4478;;0;1141,9;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4481;;0;594,61;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4484;;0;9611,49;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4487;;0;7157,42;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4490;;0;642,57;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4493;;0;485,3;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4446;;0;1173,45;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;4447;;0;291,79;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4387;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;4388;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4330;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4328;0;22817;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4440;0;2604,27;0;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4333;0;272145,46;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4322;0;33292,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4442;0;1470,98;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4444;0;1358,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;4339;0;26236,18;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4389;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4397;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4388;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4387;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4332;0;12965,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4200;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4320;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4743;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4757;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4793;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4783;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4875;;2452,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5189;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5203;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4473;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5195;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5193;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4462;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5285;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4494;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4482;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5191;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5197;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4479;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4491;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4326;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4324;0;1690,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4330;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4328;0;0;22817;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4333;0;0;272145,46;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4440;0;0;2604,27;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4322;0;0;33292,81;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4442;0;0;1470,98;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4444;0;0;1358,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;4339;0;0;26236,18;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4389;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4397;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;4197;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4332;0;0;12965,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4241;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4204;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4206;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4210;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4212;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4208;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4199;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4201;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4200;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4320;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4784;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4876;;2452,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4743;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4757;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4875;;0;2452,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4783;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4793;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4744;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4758;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4794;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5194;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4492;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4495;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4480;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4463;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5192;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4474;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5198;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5204;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5203;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5201;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4482;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4491;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5197;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4462;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4494;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5285;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5190;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4479;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4473;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5189;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5193;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5191;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5195;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5202;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4483;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5286;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5196;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4326;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4324;0;0;1690,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;4197;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4241;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4204;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4208;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4212;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4206;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4210;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4199;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4201;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4744;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4794;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4758;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4876;;0;2452,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4784;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5202;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4463;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5198;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5286;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5204;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5194;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4495;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4492;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4474;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4483;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4480;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5192;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5196;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5190;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4493;;485,3;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4453;;77017,71;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4472;;1142,65;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4481;;594,61;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4478;;1141,9;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4490;;642,57;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4450;;52523,09;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4487;;7157,42;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4484;;9611,49;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4475;;5033,47;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4464;;9603,7;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4467;;14870,58;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4456;;1943,54;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4459;;34,56;0;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5040;;164;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4446;;1173,45;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4447;;291,79;0;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4472;;0;1142,65;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4450;;0;52523,09;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4453;;0;77017,71;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4484;;0;9611,49;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4467;;0;14870,58;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4490;;0;642,57;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4487;;0;7157,42;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4459;;0;34,56;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4456;;0;1943,54;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4478;;0;1141,9;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4464;;0;9603,7;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4493;;0;485,3;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4481;;0;594,61;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4475;;0;5033,47;Cobrança.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5040;;0;164;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5040;;164;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4446;;0;1173,45;TED - Levant Depósit Judic (CRISTINA MARIA)
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4447;;0;291,79;TED - Levant Depósit Judic (ALINE DE SOUSA)
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4388;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4387;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4328;0;22817;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4442;0;1470,98;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4324;0;1690,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4333;0;272145,46;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4330;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4440;0;2604,27;0;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4444;0;1358,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4332;0;12965,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4326;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4339;0;26236,18;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4783;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4743;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4757;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4875;;2452,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4793;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4320;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4200;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4397;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4389;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4387;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4388;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4462;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4491;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5191;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5201;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5197;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4473;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5285;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5203;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5195;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4482;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5189;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4479;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4494;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5193;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4322;0;33292,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5202;0;1789,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5192;0;485,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4492;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4480;0;285,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5286;0;13128,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5198;0;1258,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5190;0;19254,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4474;0;285,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4463;0;8,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5204;0;2402,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4483;0;148,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5196;0;3717,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5194;0;2400,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5201;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4495;0;121,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5285;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5195;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5193;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4473;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4462;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5203;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4494;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4491;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5197;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5191;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4482;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5189;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4479;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5051;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5040;;0;164;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4743;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4757;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4875;;0;2452,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4793;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4783;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4784;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4794;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4876;;2452,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4744;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4758;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4206;PAD nº 1628/2014;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4320;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4397;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 183, referente   nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4200;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4389;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 182, referente Recibo  nº 31/03/2021 a 01/04/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4241;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4212;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4201;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4197;PAD nº 608/2017;739,49;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4199;PAD nº 0447/2019;2714,55;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4208;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4204;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4210;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4324;0;0;1690,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4328;0;0;22817;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4333;0;0;272145,46;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4330;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4444;0;0;1358,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4326;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4322;0;0;33292,81;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4442;0;0;1470,98;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4332;0;0;12965,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4440;0;0;2604,27;Liquidação do Empenho 3, referente Férias  nº 01/04/2021 a 30/04/2021 do favorecido Ângelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4339;0;0;26236,18;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4197;PAD nº 608/2017;0;739,49;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1421 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17149 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Fevereiro/2021: Petrolina/Recife/Petrolina 14 a 18/02/2021 Paulo Alencar; Serra Talhada/Recife/Serra Talhada 14 a 17/02/2021 Simone Sá."
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4212;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4199;PAD nº 0447/2019;0;2714,55;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1422 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R78451 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/02/2021 a 20/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4206;PAD nº 1628/2014;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1425 do empenho 58, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. 
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4210;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1427 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4201;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34009 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/02/2021 a 11/03/2021.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4241;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Março/2021, matrícula: 57731001.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4204;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1424 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/03/2021 a 31/03/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4208;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1426 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5051;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4744;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4758;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4876;;0;2452,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4794;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4784;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4495;0;0;121,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4492;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4483;0;0;148,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4474;0;0;285,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5196;0;0;3717,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5192;0;0;485,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4480;0;0;285,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5198;0;0;1258,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5194;0;0;2400,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5190;0;0;19254,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4463;0;0;8,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5286;0;0;13128,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5202;0;0;1789,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5204;0;0;2402,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4850;;0;1832,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4754;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4756;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4728;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4732;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4730;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4606;;642,57;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4531;;84905,74;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4536;;3530,11;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4591;;5279,75;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4540;;9481,12;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4600;;7884,39;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4522;;50741,04;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4588;;673,53;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4594;;1826,41;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4603;;5948,07;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4609;;193,4;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4585;;14359,67;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4597;;898,89;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4316;;0;2575,51;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4319;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5146;;191777,35;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4390;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4311;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4406;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4321;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5288;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4599;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4542;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4593;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4590;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4611;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4538;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4605;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4608;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4602;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4533;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4587;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4596;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4307;0;0;187,73;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4309;0;0;21,33;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4312;0;0;559,24;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5044;;328,03;0;Cobrança
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5046;;0;307,69;BB CP Automático SP 
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5045;;0;20,34;Tar Reg Eletrônico Título 
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5146;;0;191777,35;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5046;;307,69;0;BB CP Automático SP 
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4536;;0;3530,11;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4522;;0;50741,04;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4531;;0;84905,74;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4591;;0;5279,75;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4594;;0;1826,41;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4588;;0;673,53;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4597;;0;898,89;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4540;;0;9481,12;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4585;;0;14359,67;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4307;0;187,73;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;4309;0;21,33;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4311;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4321;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4753;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4755;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4731;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4729;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4727;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4849;;0;1832,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4850;;1832,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4732;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4754;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4728;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4730;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4756;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4319;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4316;;2575,51;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4537;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4595;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4586;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4541;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4589;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5287;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4601;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4592;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4598;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4532;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4604;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4607;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4610;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4538;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4596;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4608;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4602;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4599;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4542;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4611;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4605;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4533;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4593;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4587;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4590;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5288;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;4312;0;559,24;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 947 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento fev/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5044;;0;328,03;Cobrança
30/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5045;;20,34;0;Tar Reg Eletrônico Título 
30/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4390;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4406;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4755;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4729;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4727;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4731;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4753;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4849;;1832,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4586;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4589;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4595;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4537;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4610;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4607;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4592;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4600;;0;7884,39;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4603;;0;5948,07;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4606;;0;642,57;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4609;;0;193,4;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4522;;50741,04;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4531;;84905,74;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4536;;3530,11;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4540;;9481,12;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4585;;14359,67;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4588;;673,53;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4591;;5279,75;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4594;;1826,41;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4597;;898,89;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4600;;7884,39;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4603;;5948,07;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4606;;642,57;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4609;;193,4;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4522;;0;50741,04;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4531;;0;84905,74;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4536;;0;3530,11;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4540;;0;9481,12;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4585;;0;14359,67;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4588;;0;673,53;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4591;;0;5279,75;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4594;;0;1826,41;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4597;;0;898,89;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4600;;0;7884,39;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4603;;0;5948,07;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4606;;0;642,57;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4609;;0;193,4;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4500;PAD nº 0025/2020;0;3000;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 057/2021-SCC.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4500;PAD nº 0025/2020;3000;0;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 057/2021-SCC.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4849;;1832,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4755;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4753;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4727;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4731;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4729;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4595;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4586;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4592;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4589;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4607;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4537;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4610;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4406;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4390;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4311;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4307;0;187,73;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4321;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4850;;1832,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4732;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4728;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4730;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4756;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4754;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4729;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4849;;0;1832,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4755;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4727;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4731;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4753;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4590;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5288;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4542;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4596;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4538;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4587;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4610;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4541;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4601;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4589;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4598;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4537;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4586;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4604;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5287;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4595;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4532;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4607;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4592;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4593;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4611;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4602;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4608;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4599;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4605;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4533;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4319;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4316;;2575,51;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4309;0;21,33;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4406;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;4390;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4311;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4307;0;0;187,73;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4321;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4754;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4728;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4732;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4730;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4850;;0;1832,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4756;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4587;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4593;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4590;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5288;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4538;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4608;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4611;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4533;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4596;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4602;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4599;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4605;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4542;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4309;0;0;21,33;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4316;;0;2575,51;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4319;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5044;;328,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4609;;193,4;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4591;;5279,75;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4585;;14359,67;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4588;;673,53;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4522;;50741,04;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4597;;898,89;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4531;;84905,74;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4536;;3530,11;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4606;;642,57;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4603;;5948,07;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4540;;9481,12;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4594;;1826,41;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4600;;7884,39;0;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4500;PAD nº 0025/2020;0;3000;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 057/2021-SCC.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5044;;328,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5044;;0;328,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4594;;0;1826,41;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4531;;0;84905,74;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4609;;0;193,4;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4600;;0;7884,39;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4588;;0;673,53;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4603;;0;5948,07;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4536;;0;3530,11;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4540;;0;9481,12;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4585;;0;14359,67;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4597;;0;898,89;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4522;;0;50741,04;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4606;;0;642,57;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4591;;0;5279,75;Cobrança.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4604;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4607;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5287;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4592;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4610;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4601;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4598;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4595;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4586;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4532;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4537;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4589;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4541;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4500;PAD nº 0025/2020;3000;0;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Conforme solicitado no Despacho nº 057/2021-SCC.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4753;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4755;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4849;;1832,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4727;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4731;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4729;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4307;0;187,73;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4309;0;21,33;0;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4406;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4311;PAD nº562/2017;551,68;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4390;Portaria nº 317/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4321;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4756;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4730;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4732;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4728;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4754;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4850;;1832,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4753;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4729;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4727;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4731;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4849;;0;1832,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4755;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5044;;0;328,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4319;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4316;;2575,51;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4312;;559,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5045;;20,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4592;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4601;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4586;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4532;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4607;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4598;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4537;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4610;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4589;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4541;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4590;0;168,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4542;0;2370,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4604;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5287;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4595;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4538;0;882,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5288;0;12682,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4602;0;1971,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4533;0;21226,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4605;0;1487,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4599;0;224,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4611;0;48,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4587;0;3589,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4596;0;456,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4608;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4593;0;1319,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4605;0;0;1487,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5288;0;0;12682,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4611;0;0;48,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4542;0;0;2370,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4602;0;0;1971,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4538;0;0;882,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4596;0;0;456,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4599;0;0;224,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4593;0;0;1319,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4533;0;0;21226,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4587;0;0;3589,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4590;0;0;168,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4608;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4307;0;0;187,73;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1462 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4309;0;0;21,33;Pago a Nayara Vandressa Moura da Silva, liquidação 1463 do empenho 10, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio a pedido em 22/03/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4850;;0;1832,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4728;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4756;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4732;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4730;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4754;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4319;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Abril de 2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4316;;0;2575,51;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Abril/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4312;;0;559,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5045;;0;20,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4390;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1492 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4311;PAD nº562/2017;0;551,68;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27064765 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 04/2021.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4321;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115828663 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, Março/2021, (87)186-5310.
30/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4406;Portaria nº 317/2021;0;461,08;Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 1495 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 31/03/2021 a 01/04/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Para Fiscalizar e proceder com Averiguação de denúncia COVID-19, origem: Recife, destino: VI Geres (Macaparana, Tejucupapo e Goiana), de 31/03/2021 a 04/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4630;0;0;1264,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4671;0;0;4740;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4650;0;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4620;0;0;1580;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4334;0;0;192454,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4327;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4554;0;0;948;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4441;0;0;1535,68;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4443;0;0;1470,98;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4560;0;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4329;0;0;22817;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4337;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4668;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4572;0;0;337,28;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4578;0;0;316;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4626;0;0;790;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4656;0;0;395;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4325;0;0;1690,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4648;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4551;0;0;948;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4699;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4323;0;0;33292,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4686;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4666;0;0;1185;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4445;0;0;1358,42;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4654;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4338;0;0;530,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4683;0;0;474;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4680;0;0;513,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4716;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4701;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4693;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4713;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4704;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4710;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4707;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4696;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4634;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4641;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4662;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4690;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4503;0;0;722,58;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4566;0;0;948;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4563;0;0;674,56;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4677;0;0;474;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4559;0;0;337,28;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4576;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4512;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4719;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4635;0;0;1580;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4674;0;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4571;0;0;2528;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4645;0;0;6162;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4340;0;0;26236,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4931;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5151;0;0;49300,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4937;0;0;458,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4925;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4940;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4951;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4928;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4919;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4934;0;0;931,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4916;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4946;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4913;0;0;43098,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4922;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4943;0;0;2121,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4534;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4521;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4335;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5112;;281,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5787;;0;1697,94;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5120;;1697,94;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4336;;924,54;0;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22382;;0;602,14;"Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
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31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5111;;0;281,72;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5147;;0;46106,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4935;;1833,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4906;;197229,99;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4947;;790,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4929;;12170,79;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4941;;8486,73;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4914;;9951,7;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4909;;172392,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4920;;22887,68;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4926;;3493,69;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4944;;1285,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4923;;28413,51;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4938;;10656,83;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4917;;52,1;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4932;;3724,05;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4816;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4736;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4738;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4760;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4836;;0;77,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4858;;0;1972,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4830;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4838;;0;78,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4639;0;0;5688;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4331;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4614;0;0;395;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4661;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4581;0;0;2844;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4584;0;0;2528;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4509;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4617;0;0;3950;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4623;0;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5048;;0;230,73;BB CP Automático SP 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;5047;;230,73;0;Cobrança
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5147;;46106,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;5149;;21845,1;0;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5048;;230,73;0;BB CP Automático SP 
31/03/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;5148;;3,3;0;Rendimento Bruto
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4917;;0;52,1;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4909;;0;172392,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4914;;0;9951,7;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4906;;0;197229,99;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4935;;0;1833,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4929;;0;12170,79;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4920;;0;22887,68;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4923;;0;28413,51;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4926;;0;3493,69;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4932;;0;3724,05;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22382;;602,14;0;"Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
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31/03/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5108;;0;12073,67;"Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/03/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
"
31/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5112;;0;281,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5120;;0;1697,94;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação;5076;;0;2970;Transferência entre contas a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenho a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de mobiliário para a Nova Sede do Coren-PE relativo a 02 (duas) unidades de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 5 lugares, e 01 (uma) unidade de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 1 lugar, conforme Termo de Referência, Despacho nº039/2018-CFIL e Despacho nº101/2018-Gestão de Contratos.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação;5076;;0;4952,25;Transferência entre contas a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, liquidação  do empenho 812, Cheque 863149 , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de móveis de escritórios para atender às necessidades da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº170/2017-Gestão de Contratos.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5076;;4952,25;0;Transferência entre contas a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, liquidação  do empenho 812, Cheque 863149 , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de móveis de escritórios para atender às necessidades da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº170/2017-Gestão de Contratos.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5076;;2970;0;Transferência entre contas a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, liquidação  do empenho 318, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenho a MARIA ZENAIDE LISBOA BEZERRA MOVEIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de mobiliário para a Nova Sede do Coren-PE relativo a 02 (duas) unidades de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 5 lugares, e 01 (uma) unidade de Guichê de Atendimento em MDP 15mm, 1 lugar, conforme Termo de Referência, Despacho nº039/2018-CFIL e Despacho nº101/2018-Gestão de Contratos.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;5076;;141000;0;Transferência entre contas a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 840, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 039 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;5076;;0;12800;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;5076;;0;141000;Transferência entre contas a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 840, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 039 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;5076;;0;101500;Baixa Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;5949;;0;6911,33;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;5950;;0;418,07;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5952;;0;91,65;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5951;;0;3111,82;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório;5953;;0;5019,89;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral;5954;;0;3454,03;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;5955;;0;18310,95;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5956;;0;173,09;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4325;0;1690,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4323;0;33292,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4327;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4331;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4334;0;272145,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4329;0;22817;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;4337;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4508;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4502;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4511;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4503;0;802,86;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4441;0;2604,27;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4512;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4509;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4443;0;1470,98;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4445;0;1358,42;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;4340;0;26236,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4336;;0;924,54;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4760;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4736;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4738;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4836;;77,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4830;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4858;;1972,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4816;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4838;;78,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4815;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4829;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4857;;0;1972,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4737;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4735;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4759;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4837;;0;78,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4835;;0;77,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4521;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4535;PAD nº 272/2019;0;547,6;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4528;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4516;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4547;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4513;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4518;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4534;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4335;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4520;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4530;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4545;PAD nº 628/2018;0;260,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4506;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4501;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4543;PAD nº 628/2018;0;34,22;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4931;0;3042,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4934;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4925;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4919;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5151;0;49300,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4937;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4922;0;5721,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4916;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4943;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4946;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4928;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4913;0;43098,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4951;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4940;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4936;0;0;458,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4912;0;0;43098,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4918;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5150;0;0;49300,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4930;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4921;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4939;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4915;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4924;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4942;0;0;2121,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4945;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4933;0;0;931,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4950;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4927;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;4499;;0;25977,43;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4722;;0;13807,03;Provisão para 1/3 de Férias
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;4722;;0;27614,07;Provisão para Férias
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4499;;0;5455,3;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4499;;0;259,79;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;4499;;0;2078,19;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4722;;0;8698,38;Provisão Encargos s/ Férias
31/03/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;4722;;0;3313,66;Provisão Encargos s/ Férias
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4441;0;0;611,99;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4334;0;0;29312,24;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4503;0;0;80,28;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4334;0;0;28635,4;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;4441;0;0;456,6;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;4338;0;530,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;4334;0;0;530,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4334;0;0;165,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4334;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4334;0;0;18277,45;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4334;0;0;312,45;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4334;0;0;1822,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5047;;0;230,73;Cobrança
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;5148;;0;3,3;Rendimento Bruto
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4718;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4685;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4676;0;0;474;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4679;0;0;513,5;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4682;0;0;474;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4697;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4680;0;513,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4719;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4683;0;474;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4686;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4677;0;474;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4699;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4706;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4709;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4707;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4690;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4696;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4710;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4704;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4701;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4713;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4693;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4716;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4703;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4692;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4715;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4712;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4700;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4558;0;0;316;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4559;0;337,28;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4570;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4572;0;337,28;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4557;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4632;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4641;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4662;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4634;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4660;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4640;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4659;0;0;395;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4622;0;0;395;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4637;0;0;5688;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4671;0;4740;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4580;0;0;2844;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4674;0;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4650;0;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4633;0;0;1580;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4577;0;0;316;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4563;0;674,56;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4661;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4654;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4639;0;5688;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4648;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4562;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4565;0;0;948;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4667;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4643;0;0;6162;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4553;0;0;948;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4628;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4550;0;0;948;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4566;0;948;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4560;0;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4668;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4665;0;0;1185;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4619;0;0;1580;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4623;0;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4673;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4584;0;2528;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4655;0;0;395;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4635;0;1580;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4656;0;395;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4652;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4581;0;2844;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4551;0;948;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4626;0;790;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4574;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4568;0;0;2528;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4617;0;3950;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4554;0;948;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4666;0;1185;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4630;0;1264,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4578;0;316;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4649;0;0;395;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4571;0;2528;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4583;0;0;2528;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4625;0;0;790;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4613;0;0;395;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4616;0;0;3950;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4614;0;395;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4620;0;1580;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4670;0;0;4740;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4576;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4646;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4645;0;6162;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4502;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;4722;;27614,07;0;Provisão para Férias
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;4499;;25977,43;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;4508;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4511;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4722;;13807,03;0;Provisão para 1/3 de Férias
31/03/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4499;;5455,3;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;4722;;8698,38;0;Provisão Encargos s/ Férias
31/03/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4499;;259,79;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4722;;3313,66;0;Provisão Encargos s/ Férias
31/03/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;4499;;2078,19;0;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
31/03/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;5108;;12073,67;0;"Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/03/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
"
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4685;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4697;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4718;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4682;0;474;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4679;0;513,5;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4676;0;474;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4715;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4700;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4703;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4712;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4692;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4709;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4706;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;4520;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4530;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4545;PAD nº 628/2018;260,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4506;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4543;PAD nº 628/2018;34,22;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4501;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4528;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4518;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;4516;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4547;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4513;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4835;;77,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4735;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4737;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4759;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4815;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4837;;78,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4829;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;4857;;1972,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;4535;PAD nº 272/2019;547,6;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5953;;5019,89;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5950;;418,07;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5949;;6911,33;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática;5952;;91,65;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;5954;;3454,03;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;5955;;18310,95;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis;5956;;173,09;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5951;;3111,82;0;Depreciação acumulada do 1º Trimestre 2021.
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5150;0;49300,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4912;0;43098,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4936;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4950;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4945;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;0;5721,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;3042,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5076;;101500;0;Baixa Liquidação do Empenho 839, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados
31/03/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5076;;12800;0;Liquidação do Empenho 793, referente Ordem de Serviço  nº  do favorecido COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4625;0;790;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4667;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4670;0;4740;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4646;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4665;0;1185;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;0;395;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4637;0;5688;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4673;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4659;0;395;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;0;1580;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4655;0;395;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4633;0;1580;0;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4628;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4652;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4643;0;6162;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4649;0;395;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;0;3950;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4613;0;395;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4640;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4632;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4660;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4558;0;316;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4577;0;316;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4568;0;2528;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4553;0;948;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4580;0;2844;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4562;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4550;0;948;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4565;0;948;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4583;0;2528;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4574;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4570;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;4557;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4938;;0;10656,83;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4941;;0;8486,73;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4944;;0;1285,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;4947;;0;790,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5149;;0;21845,1;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5111;;281,72;0;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;1697,94;0;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4906;;197229,99;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4909;;172392,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4914;;9951,7;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4917;;52,1;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4920;;22887,68;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5120;;1697,94;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5112;;281,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4923;;28413,51;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4926;;3493,69;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4929;;12170,79;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4932;;3724,05;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4935;;1833,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5149;;21845,1;0;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4938;;10656,83;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4941;;8486,73;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4944;;1285,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4947;;790,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;0;1697,94;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5111;;0;281,72;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4906;;0;197229,99;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4909;;0;172392,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4914;;0;9951,7;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4917;;0;52,1;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;4920;;0;22887,68;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5120;;0;1697,94;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5112;;0;281,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;4923;;0;28413,51;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;4926;;0;3493,69;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4929;;0;12170,79;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4932;;0;3724,05;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;4935;;0;1833,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;5149;;0;21845,1;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4938;;0;10656,83;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4941;;0;8486,73;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4944;;0;1285,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4947;;0;790,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5111;;281,72;0;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5787;;1697,94;0;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4629;0;1580;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4618;0;1580;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4621;0;395;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4651;0;1644,24;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4612;0;395;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4669;0;4740;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4664;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4672;0;1540,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4615;0;3950;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4657;0;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4624;0;790;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4647;0;395;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4642;0;6162;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4644;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4636;0;5688;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4627;0;1264,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4663;0;1185;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4653;0;395;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4631;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4658;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4638;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4549;0;948;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4575;0;316;0;Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4573;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4564;0;948;0;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4567;0;2528;0;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4556;0;316;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4582;0;2528;0;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4579;0;2844;0;Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4552;0;948;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4561;0;674,56;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4569;0;337,28;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4555;0;337,28;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4681;0;474;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4684;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4695;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4675;0;474;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4717;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4678;0;513,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4688;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4708;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4705;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4687;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4698;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4711;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4702;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4714;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4691;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;4502;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4508;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4511;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4535;PAD nº 272/2019;547,6;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4506;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4543;PAD nº 628/2018;34,22;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4501;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4545;PAD nº 628/2018;260,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4530;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4528;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4518;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4516;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4513;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4547;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4520;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4737;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4735;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4759;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4815;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4837;;78,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4835;;77,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4829;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4857;;1972,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4945;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5150;0;49300,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4936;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4933;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4942;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;3042,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4950;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;0;5721,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4912;0;43098,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4642;0;0;6162;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4615;0;0;3950;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4672;0;0;1540,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4629;0;0;1580;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4669;0;0;4740;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4636;0;0;5688;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4644;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4612;0;0;395;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4651;0;0;1644,24;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4624;0;0;790;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4663;0;0;1185;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4647;0;0;395;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4653;0;0;395;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4627;0;0;1264,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4618;0;0;1580;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4664;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4657;0;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4621;0;0;395;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;0;3950;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4637;0;5688;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4628;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4613;0;395;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4646;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;0;395;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4625;0;790;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4652;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4659;0;395;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4655;0;395;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4643;0;6162;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4633;0;1580;0;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4649;0;395;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4665;0;1185;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4670;0;4740;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4673;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4667;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;0;1580;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4658;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4632;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4660;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4631;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4638;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4640;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4582;0;0;2528;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4552;0;0;948;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4573;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4564;0;0;948;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4561;0;0;674,56;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4567;0;0;2528;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4556;0;0;316;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4579;0;0;2844;Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4555;0;0;337,28;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4575;0;0;316;Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4569;0;0;337,28;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4580;0;2844;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4550;0;948;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4577;0;316;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4583;0;2528;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4568;0;2528;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4553;0;948;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4562;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4558;0;316;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4574;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4565;0;948;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4549;0;0;948;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4557;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4570;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4717;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4681;0;0;474;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4675;0;0;474;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4684;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4678;0;0;513,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4695;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4679;0;513,5;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4697;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4682;0;474;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4676;0;474;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4685;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4718;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4703;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4692;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4712;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4700;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4715;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4702;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4714;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4691;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4711;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4698;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4687;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4688;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4708;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4705;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4709;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4706;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4331;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4329;0;22817;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4441;0;2604,27;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4334;0;272145,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4323;0;33292,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4443;0;1470,98;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;4503;0;802,86;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;4502;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4509;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4508;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4511;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4512;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4445;0;1358,42;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;4340;0;26236,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4535;PAD nº 272/2019;0;547,6;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4335;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4337;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4543;PAD nº 628/2018;0;34,22;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4501;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4545;PAD nº 628/2018;0;260,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4506;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4534;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4530;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4528;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4516;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4518;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4513;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4547;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4521;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4520;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4735;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4759;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4858;;1972,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4815;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4737;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4829;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4857;;0;1972,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4837;;0;78,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4835;;0;77,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4760;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4738;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4736;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4830;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4816;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4836;;77,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4838;;78,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4937;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4943;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4951;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4924;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4915;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4950;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4927;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4939;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4921;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4930;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4918;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4925;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4940;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4327;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4325;0;1690,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4336;;0;924,54;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4628;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4625;0;0;790;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;0;0;1580;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4670;0;0;4740;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4649;0;0;395;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;0;0;395;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4643;0;0;6162;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4646;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4665;0;0;1185;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;0;0;3950;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4652;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4613;0;0;395;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4637;0;0;5688;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4655;0;0;395;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4673;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4633;0;0;1580;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4659;0;0;395;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4667;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4614;0;395;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4639;0;5688;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4668;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4617;0;3950;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4635;0;1580;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4630;0;1264,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4620;0;1580;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4671;0;4740;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4648;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4656;0;395;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4626;0;790;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4645;0;6162;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4674;0;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4654;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4661;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4650;0;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4623;0;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4666;0;1185;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4641;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4662;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4634;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4660;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4632;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4640;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4584;0;2528;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4571;0;2528;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4566;0;948;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4578;0;316;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4576;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4554;0;948;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4581;0;2844;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4551;0;948;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4563;0;674,56;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4560;0;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4572;0;337,28;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4559;0;337,28;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4577;0;0;316;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4568;0;0;2528;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4550;0;0;948;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4574;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4558;0;0;316;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4565;0;0;948;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4557;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4580;0;0;2844;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4562;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4570;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4583;0;0;2528;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4553;0;0;948;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4679;0;0;513,5;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4685;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4676;0;0;474;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4718;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4697;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4682;0;0;474;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4719;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4683;0;474;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4680;0;513,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4699;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4677;0;474;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4686;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4706;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4696;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4707;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4690;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4710;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4709;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4704;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4701;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4713;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4716;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4693;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4712;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4700;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4715;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4692;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4703;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;4331;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;4329;0;0;22817;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4441;0;0;2604,27;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4334;0;0;272145,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4443;0;0;1470,98;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;4323;0;0;33292,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;4503;0;0;802,86;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;4509;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4445;0;0;1358,42;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);4512;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;4340;0;0;26236,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;4335;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4337;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4534;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;4521;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4760;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4836;;0;77,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4838;;0;78,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4738;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4736;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4858;;0;1972,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4830;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;4816;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4940;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4913;0;0;43098,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4916;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4925;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4937;0;0;458,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4919;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4934;0;0;931,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4946;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4931;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4951;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4943;0;0;2121,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4928;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4922;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5151;0;0;49300,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;4327;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4336;;924,54;0;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;4325;0;0;1690,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4674;0;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4645;0;0;6162;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4656;0;0;395;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4650;0;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4614;0;0;395;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4639;0;0;5688;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4661;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4668;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4630;0;0;1264,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4648;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4623;0;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4666;0;0;1185;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4654;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4620;0;0;1580;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4635;0;0;1580;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4626;0;0;790;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4671;0;0;4740;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4617;0;0;3950;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4662;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4634;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4641;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4572;0;0;337,28;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4551;0;0;948;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4560;0;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4581;0;0;2844;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4566;0;0;948;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4576;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4554;0;0;948;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4563;0;0;674,56;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4578;0;0;316;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4571;0;0;2528;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4584;0;0;2528;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;4559;0;0;337,28;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4686;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4699;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4683;0;0;474;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4680;0;0;513,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4677;0;0;474;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4719;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4704;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4716;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4693;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4701;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4713;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4707;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4710;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4696;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4690;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4947;;790,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4906;;197229,99;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4944;;1285,14;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4923;;28413,51;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4914;;9951,7;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4932;;3724,05;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4938;;10656,83;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4926;;3493,69;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4935;;1833,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4917;;52,1;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4929;;12170,79;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4909;;172392,9;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4920;;22887,68;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4941;;8486,73;0;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4441;;1068,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5047;;230,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5148;;3,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4503;;80,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4334;;79690,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5112;;281,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5149;;21845,1;0;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5120;;1697,94;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5787;;0;1697,94;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5111;;0;281,72;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4947;;0;790,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4923;;0;28413,51;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4944;;0;1285,14;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4935;;0;1833,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4906;;0;197229,99;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4941;;0;8486,73;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4932;;0;3724,05;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4917;;0;52,1;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4938;;0;10656,83;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4909;;0;172392,9;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4914;;0;9951,7;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4920;;0;22887,68;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4929;;0;12170,79;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4926;;0;3493,69;Cobrança.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5047;;0;230,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4503;;0;80,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4334;;0;79690,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5148;;0;3,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4441;;0;1068,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4503;;80,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4334;;79690,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5148;;3,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5047;;230,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5111;;281,72;0;Correção do lançamento pela sua identificação (18/11/2019)
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4441;;1068,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5787;;1697,94;0;Correção do lançamento pela sua identificação (04/10/2019) 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5112;;0;281,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Valeria Marcia Carneiro Leao Pereira com a inscrição Nº 29112 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5149;;0;21845,1;Rendimento Março/2021
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5120;;0;1697,94;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nadir Maria de Jesus com a inscrição Nº 64953 - ENF, referente as anuidades 2015, 2016, 2017 e 2018.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4627;0;1264,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4672;0;1540,5;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4653;0;395;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4567;0;2528;0;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4681;0;474;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4644;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4636;0;5688;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4621;0;395;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4573;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4717;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4664;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4629;0;1580;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4579;0;2844;0;Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4624;0;790;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4549;0;948;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4612;0;395;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4618;0;1580;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4695;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4552;0;948;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4615;0;3950;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4582;0;2528;0;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4569;0;337,28;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4556;0;316;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4642;0;6162;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4575;0;316;0;Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4561;0;674,56;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4684;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4663;0;1185;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4675;0;474;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4669;0;4740;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4657;0;395;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4678;0;513,5;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4564;0;948;0;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4651;0;1644,24;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4555;0;337,28;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4647;0;395;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4714;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4711;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4698;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4691;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4702;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4687;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4688;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4638;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4631;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4705;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4708;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4658;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4735;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4759;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4737;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4857;;1972,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4835;;77,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4829;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4837;;78,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4815;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4520;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4516;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4513;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4518;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4535;PAD nº 272/2019;547,6;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4530;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4528;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4547;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4501;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4506;PAD nº 628/2018;25,35;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4543;PAD nº 628/2018;34,22;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4545;PAD nº 628/2018;260,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4930;0;3042,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4939;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4950;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4912;0;43098,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4927;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4918;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4933;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4936;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5150;0;49300,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4921;0;5721,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4945;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4915;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4924;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4942;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4670;0;4740;0;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4574;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4676;0;474;0;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4649;0;395;0;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4622;0;395;0;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4508;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4511;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4637;0;5688;0;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4553;0;948;0;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4583;0;2528;0;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4697;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4616;0;3950;0;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4679;0;513,5;0;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4619;0;1580;0;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4667;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4643;0;6162;0;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4682;0;474;0;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4613;0;395;0;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4636;0;0;5688;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4552;0;0;948;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4624;0;0;790;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4651;0;0;1644,24;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4642;0;0;6162;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4579;0;0;2844;Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4556;0;0;316;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4717;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4582;0;0;2528;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4657;0;0;395;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4684;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4678;0;0;513,5;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4653;0;0;395;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4681;0;0;474;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4669;0;0;4740;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4627;0;0;1264,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4629;0;0;1580;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4573;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4612;0;0;395;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4647;0;0;395;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4672;0;0;1540,5;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4561;0;0;674,56;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4664;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4675;0;0;474;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4644;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4663;0;0;1185;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4564;0;0;948;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4549;0;0;948;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4567;0;0;2528;Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4621;0;0;395;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4615;0;0;3950;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4577;0;316;0;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4568;0;2528;0;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4565;0;948;0;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4628;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4646;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4562;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4580;0;2844;0;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4655;0;395;0;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4550;0;948;0;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4685;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4633;0;1580;0;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4718;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4673;0;1540,5;0;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4502;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4558;0;316;0;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4625;0;790;0;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4665;0;1185;0;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4652;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4659;0;395;0;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4618;0;0;1580;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4575;0;0;316;Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4695;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4569;0;0;337,28;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4570;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4557;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4555;0;0;337,28;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4703;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4700;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4711;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4702;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4714;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4691;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4698;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4687;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4708;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4705;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4631;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4640;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4709;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4660;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4706;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4632;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4692;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4715;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4712;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4688;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4638;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4658;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4919;0;13,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5151;0;49300,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4943;0;2121,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4922;0;5721,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4931;0;3042,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4951;0;197,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4913;0;43098,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4934;0;931,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4930;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4924;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4912;0;0;43098,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4921;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4928;0;873,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4945;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4936;0;0;458,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4950;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4942;0;0;2121,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4915;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4939;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4933;0;0;931,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5150;0;0;49300,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4927;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4918;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4338;;530,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5148;;0;3,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4336;;0;924,54;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4503;;0;80,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5047;;0;230,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4441;;0;1068,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4334;;0;79690,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4829;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4837;;0;78,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4815;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4857;;0;1972,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4737;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4735;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4835;;0;77,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4759;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4836;;77,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4816;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4838;;78,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4760;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4738;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4830;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4736;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4858;;1972,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4547;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19033 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4516;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 548 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4335;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4520;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115789476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4518;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 594 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4535;PAD nº 272/2019;0;547,6;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 3767 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4513;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57076 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4528;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 5062428 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4543;PAD nº 628/2018;0;34,22;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148186939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4506;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149550292 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4534;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4501;PAD nº 628/2018;0;25,35;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 149480537 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4545;PAD nº 628/2018;0;260,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 148189814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4521;PAD Nº 630/2018;1550,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4648;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4623;0;395;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4331;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4445;0;1358,42;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4563;0;674,56;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4661;0;395;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4443;0;1470,98;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4584;0;2528;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4617;0;3950;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4719;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4635;0;1580;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4677;0;474;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4620;0;1580;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4614;0;395;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4325;0;1690,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4323;0;33292,81;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4329;0;22817;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4334;0;272145,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4578;0;316;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4650;0;395;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4337;0;12965,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4576;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4686;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4560;0;316;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4340;0;26236,18;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4680;0;513,5;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4683;0;474;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4581;0;2844;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4327;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4630;0;1264,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4571;0;2528;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4551;0;948;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4674;0;1540,5;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4512;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4671;0;4740;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4666;0;1185;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4645;0;6162;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4654;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4509;0;401,43;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4441;0;2604,27;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4690;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4707;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4696;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4668;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4570;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 192, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4557;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 187, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4559;0;337,28;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4572;0;337,28;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4701;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4716;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4704;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4713;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4693;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4692;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 224, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4703;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 227, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4712;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 230, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4715;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 231, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4700;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 226, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4640;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 206, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 222, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4709;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 229, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4706;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 228, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 223, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4632;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 204, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4660;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 213, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4662;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4641;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4634;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4710;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4568;0;0;2528;Liquidação do Empenho 191, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4667;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 215, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4718;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 232, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4613;0;0;395;Liquidação do Empenho 197, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4685;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 221, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4511;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº  do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4682;0;0;474;Liquidação do Empenho 220, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4643;0;0;6162;Liquidação do Empenho 207, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4622;0;0;395;Liquidação do Empenho 200, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4619;0;0;1580;Liquidação do Empenho 199, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4676;0;0;474;Liquidação do Empenho 218, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4550;0;0;948;Liquidação do Empenho 185, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4697;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 225, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4553;0;0;948;Liquidação do Empenho 186, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4583;0;0;2528;Liquidação do Empenho 196, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4665;0;0;1185;Liquidação do Empenho 214, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4659;0;0;395;Liquidação do Empenho 212, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4577;0;0;316;Liquidação do Empenho 194, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4652;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 210, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4562;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 189, referente Recibo  nº  do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4502;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4649;0;0;395;Liquidação do Empenho 209, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4558;0;0;316;Liquidação do Empenho 188, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4628;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 202, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4633;0;0;1580;Liquidação do Empenho 203, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4565;0;0;948;Liquidação do Empenho 190, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4655;0;0;395;Liquidação do Empenho 211, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4679;0;0;513,5;Liquidação do Empenho 219, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4670;0;0;4740;Liquidação do Empenho 216, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4574;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 193, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4646;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 208, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4673;0;0;1540,5;Liquidação do Empenho 217, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4580;0;0;2844;Liquidação do Empenho 195, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4508;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 05/04/2021 a 24/04/2021 do favorecido Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4616;0;0;3950;Liquidação do Empenho 198, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4637;0;0;5688;Liquidação do Empenho 205, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4625;0;0;790;Liquidação do Empenho 201, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4626;0;790;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4656;0;395;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4566;0;948;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4639;0;5688;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4554;0;948;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4699;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4503;0;802,86;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4530;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Fatura  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4946;0;321,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4916;0;2487,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4925;0;7103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4937;0;458,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4940;0;2664,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4521;PAD Nº 630/2018;0;1550,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1539 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115789476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena Coren-PE, para o período de março de 2021, conforme Despacho nº 055/2021-SCC.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4335;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 943 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26972258 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4534;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1543 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4338;;0;530,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4336;;924,54;0;Estorno do pagamento 1481 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 180, Arquivo Banco , DOC 7424495 ref. a desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4760;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4738;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4736;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4816;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4858;;0;1972,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4838;;0;78,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4836;;0;77,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4830;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4559;0;0;337,28;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1553 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4686;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1596 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4323;0;0;33292,81;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1468 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4635;0;0;1580;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1579 do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4554;0;0;948;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1552 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4576;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 1559 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4581;0;0;2844;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1561 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4445;0;0;1358,42;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4648;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1583 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4666;0;0;1185;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4334;0;0;272145,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4623;0;0;395;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1575 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4620;0;0;1580;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1574 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4512;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1535 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias .
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4677;0;0;474;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4674;0;0;1540,5;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1592 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021, como Conselheira Presidente Interina.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4560;0;0;316;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1554 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4719;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 1ª RED e 3ª REP,  ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4337;0;0;12965,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1473 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4329;0;0;22817;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1471 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4683;0;0;474;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1595 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4572;0;0;337,28;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1558 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4578;0;0;316;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1560 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4563;0;0;674,56;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 1555 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente a Março/2021 (Após o reajuste de valor conforme Decisão 017/2021 - período de 24/03 a 31/03/2021).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4645;0;0;6162;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1582 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4325;0;0;1690,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1469 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4509;0;0;401,43;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1534 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4614;0;0;395;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1572 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4331;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1472 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4671;0;0;4740;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1591 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4566;0;0;948;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1556 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4617;0;0;3950;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1573 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4340;0;0;26236,18;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1475 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4630;0;0;1264,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1577 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4680;0;0;513,5;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1594 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a 3ª ROD (01), do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4571;0;0;2528;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1557 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da SilvaCarmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4661;0;0;395;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1587 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4443;0;0;1470,98;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1511 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4327;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1470 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4551;0;0;948;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1551 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4650;0;0;395;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 1584 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4668;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1590 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4656;0;0;395;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1586 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4626;0;0;790;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1576 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4639;0;0;5688;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1580 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) do mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4503;0;0;802,86;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4441;0;0;2604,27;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4584;0;0;2528;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1562 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4699;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1600 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (03) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4654;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1585 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4928;0;0;873,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4946;0;0;321,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4919;0;0;13,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4943;0;0;2121,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4913;0;0;43098,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4922;0;0;5721,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4925;0;0;7103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4662;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1588 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4710;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1604 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4707;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 1603 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4696;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1599 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021 (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4690;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1597 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4634;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1578 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4641;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1581 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (01). Referente ao mês de Março/2021.
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4716;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1606 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP E 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4701;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1601 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) do mês de Março/2021, participação na 543ª ROP e 3ª REP, (após reajuste de valores).
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4704;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1602 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4693;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1598 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (02) a 543ª ROP, 1ª RED e 3ª RED ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4713;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1605 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a participação (01) a 543ª ROP e 3ª REP,  ao mês de Março/2021. 
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4916;0;0;2487,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4934;0;0;931,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4951;0;0;197,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4937;0;0;458,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5151;0;0;49300,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4940;0;0;2664,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/03/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4931;0;0;3042,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6742;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6780;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6788;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6800;;0;1224,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6776;;0;32,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6686;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5381;;10559,3;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5411;;193,53;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5389;;4304,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5392;;1234,02;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5372;;16573,93;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5400;;7127,38;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5369;;11941,55;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5406;;214,19;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5378;;4601,65;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5414;;440,01;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5403;;5066,09;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5386;;1578,33;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5397;;611,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6853;;0;365606,84;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5352;;461,1;0;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5359;;132,93;0;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5356;;1712,46;0;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5353;;409,82;0;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5355;;173,29;0;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5358;;3038,39;0;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5362;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5351;;892;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5363;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5357;;1084,02;0;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5354;;734,33;0;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5360;;434,7;0;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5361;;1186,07;0;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4539;PAD nº 272/2019;0;547,6;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5396;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5380;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5620;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5413;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5385;0;0;2639,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5418;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5374;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5391;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5402;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5399;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5405;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5388;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5416;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6919;;114,53;0;TED - Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)  
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6924;;165,3;0;TED - Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6921;;103,24;0;TED - Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6926;;188,82;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6927;;748,01;0;Cobrança 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6922;;111,75;0;TED - Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D) 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6923;;114,53;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)   
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6929;;0;1539,4;BB CP Automatico S P 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6928;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6853;;365606,84;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6929;;1539,4;0;BB CP Automatico S P 
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5414;;0;440,01;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5369;;0;11941,55;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5372;;0;16573,93;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5397;;0;611,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5378;;0;4601,65;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5381;;0;10559,3;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5392;;0;1234,02;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5389;;0;4304,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5386;;0;1578,33;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5362;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5351;;0;892;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5363;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6131;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4539;PAD nº 272/2019;547,6;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6799;;0;1224,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6685;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6779;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6775;;0;32,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6741;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6787;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6742;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6686;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6776;;32,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6780;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6800;;1224,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6788;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6132;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5398;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5415;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5373;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5404;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5619;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5417;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5412;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5379;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5390;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5384;0;0;2639,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5401;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5395;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5387;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5380;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5399;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5405;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5388;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5416;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5385;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5620;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5374;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5413;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5396;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5402;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5391;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5418;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6923;;0;114,53;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)   
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6919;;0;114,53;TED - Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)  
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6924;;0;165,3;TED - Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA) 
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6921;;0;103,24;TED - Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6922;;0;111,75;TED - Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D) 
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6926;;0;188,82;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6927;;0;748,01;Cobrança 
01/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6928;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
01/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6132;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6131;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6741;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6775;;32,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6685;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6799;;1224,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6787;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6779;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5619;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5398;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5395;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5404;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5401;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5384;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5373;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5387;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5379;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5417;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5400;;0;7127,38;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5403;;0;5066,09;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5406;;0;214,19;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5411;;0;193,53;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5355;;0;173,29;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5361;;0;1186,07;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5358;;0;3038,39;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5356;;0;1712,46;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5359;;0;132,93;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5352;;0;461,1;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5360;;0;434,7;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5353;;0;409,82;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5357;;0;1084,02;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5354;;0;734,33;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5369;;11941,55;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5372;;16573,93;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5414;;440,01;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5378;;4601,65;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5381;;10559,3;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5351;;892;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5362;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5363;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5386;;1578,33;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5389;;4304,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5392;;1234,02;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5397;;611,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5400;;7127,38;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5403;;5066,09;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5406;;214,19;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5411;;193,53;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5354;;734,33;0;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5359;;132,93;0;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5356;;1712,46;0;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5355;;173,29;0;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5353;;409,82;0;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5358;;3038,39;0;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5361;;1186,07;0;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5360;;434,7;0;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5352;;461,1;0;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5357;;1084,02;0;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5369;;0;11941,55;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5372;;0;16573,93;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5414;;0;440,01;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5378;;0;4601,65;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5381;;0;10559,3;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5362;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5351;;0;892;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5363;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5386;;0;1578,33;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5389;;0;4304,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5392;;0;1234,02;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5397;;0;611,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5400;;0;7127,38;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5403;;0;5066,09;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5406;;0;214,19;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5411;;0;193,53;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5353;;0;409,82;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5358;;0;3038,39;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5354;;0;734,33;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5360;;0;434,7;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5361;;0;1186,07;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5352;;0;461,1;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5357;;0;1084,02;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5356;;0;1712,46;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5359;;0;132,93;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5355;;0;173,29;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6131;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6775;;32,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6779;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6787;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6799;;1224,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6741;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6685;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5384;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5387;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5379;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5401;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5404;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5395;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5398;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5417;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5619;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5373;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6132;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4539;PAD nº 272/2019;547,6;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6131;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6780;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6800;;1224,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6776;;32,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6686;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6775;;0;32,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6685;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6741;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6787;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6799;;0;1224,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6779;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6742;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6788;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5380;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5416;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5396;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5405;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5402;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5391;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5399;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5388;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5619;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5412;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5387;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5404;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5398;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5385;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5384;0;0;2639,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5379;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5390;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5417;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5395;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5415;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5373;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5401;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5620;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5374;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5418;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5413;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6132;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;4539;PAD nº 272/2019;0;547,6;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6780;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6742;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6776;;0;32,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6788;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6800;;0;1224,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6686;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5405;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5402;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5380;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5620;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5399;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5416;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5391;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5374;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5396;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5413;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5388;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5352;;461,1;0;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5363;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5360;;434,7;0;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5351;;892;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5358;;3038,39;0;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5361;;1186,07;0;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5357;;1084,02;0;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5353;;409,82;0;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5359;;132,93;0;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5362;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5355;;173,29;0;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5356;;1712,46;0;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5354;;734,33;0;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6927;;748,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6926;;188,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6921;;103,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6924;;165,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6919;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6922;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6923;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5386;;1578,33;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5403;;5066,09;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5400;;7127,38;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5381;;10559,3;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5369;;11941,55;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5397;;611,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5411;;193,53;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5392;;1234,02;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5389;;4304,73;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5406;;214,19;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5378;;4601,65;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5414;;440,01;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5372;;16573,93;0;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5372;;0;16573,93;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5406;;0;214,19;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5397;;0;611,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5389;;0;4304,73;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5392;;0;1234,02;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5353;;0;409,82;TED-Levant Depósit Judic (ELLYDA PAULA F) 
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5362;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 275356-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5359;;0;132,93;TED-Levant Depósit Judic (AMANDA CRISTIN)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5352;;0;461,1;TED-Levant Depósit Judic (CARINA BEZERRA)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5358;;0;3038,39;TED-Levant Depósit Judic (ANDREIA DE OLI)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5357;;0;1084,02;TED-Levant Depósit Judic (EMERSON PAULIN)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5355;;0;173,29;TED-Levant Depósit Judic (CINTIA MARIA D)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5363;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula Ferreira de Souza, inscrição Nº 468457-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5351;;0;892;Valor recebido em conta corrente do profissional Adalberto Soares Godinho Filho , inscrição Nº 477967-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5360;;0;434,7;TED-Levant Depósit Judic (SHIRLEY REGINA)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5361;;0;1186,07;TED-Levant Depósit Judic (COREN PE) 
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5354;;0;734,33;TED-Levant Depósit Judic (MARIA KAROLINA)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5356;;0;1712,46;TED-Levant Depósit Judic (DANIELLE FERNA)
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6919;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6922;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6926;;188,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6923;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6924;;165,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6921;;103,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6927;;748,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6922;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6919;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6921;;0;103,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
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01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6926;;0;188,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6927;;0;748,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6924;;0;165,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5414;;0;440,01;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5411;;0;193,53;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5403;;0;5066,09;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5386;;0;1578,33;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5400;;0;7127,38;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5369;;0;11941,55;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5381;;0;10559,3;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5378;;0;4601,65;Cobrança.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5404;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5395;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5619;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5415;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5384;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5373;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5412;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5390;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5401;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5379;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5387;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5398;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5417;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6131;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6779;;36,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6741;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6787;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6775;;32,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6799;;1224,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6685;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6132;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6779;;0;36,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6741;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6927;;0;748,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6924;;0;165,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6926;;0;188,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6921;;0;103,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6922;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6919;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6923;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6132;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 180, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7424495, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6928;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5401;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5390;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5417;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5404;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5373;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5398;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5384;0;0;2639,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5387;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5395;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5379;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5619;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5412;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5415;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5388;0;394,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5405;0;1266,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5399;0;152,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5413;0;48,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5380;0;1150,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5402;0;1781,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5416;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5374;0;4143,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5396;0;308,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5418;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5391;0;1076,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5620;0;2984,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5385;0;2639,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6131;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 926, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 26972258, em função de devolução em folha de pagamento.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4539;PAD nº 272/2019;547,6;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6686;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6788;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6776;;32,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6742;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6800;;1224,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6780;;36,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6685;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6799;;0;1224,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6787;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6775;;0;32,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5418;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5374;0;0;4143,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5380;0;0;1150,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5385;0;0;2639,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5413;0;0;48,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5396;0;0;308,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5391;0;0;1076,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5405;0;0;1266,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5399;0;0;152,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5416;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5388;0;0;394,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5402;0;0;1781,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5620;0;0;2984,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6788;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6686;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6742;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6776;;0;32,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6800;;0;1224,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6780;;0;36,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6928;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4539;PAD nº 272/2019;0;547,6;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1545 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 3767 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), competência fev/2021.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5458;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5436;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5442;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5439;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5430;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5466;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5427;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5455;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5445;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5464;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5452;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5461;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5424;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5626;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4529;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4510;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4504;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4517;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4519;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4419;;0;21210,99;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 134/2021, Folha de Pagamento N.º 03/2021: ADILMA 07 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 04 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 12 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 30 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 02 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 32 de 36 R$ 135,44, 23 de 60 R$ 166,14, 18 de 48 R$ 248,95,  14 de 60 R$ 129,49, 01 de 60 R$ 165,42; FABIO 20 de 60 R$ 607,23; FABIO 16 de 60 R$ 254,03; FABIO 16 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 07 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 22 de 24 R$ 138,17, 04 de 12 R$ 190,56; HELIA SIBELY 01 de 49 R$ 1.501,97; IBISON 06 de 60 R$ 752,35; JESSICA 21 de 36 R$ 814,31; LUCAS 21 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 22 de 36 R$ 672,53, 04 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 10 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 23 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 22 de 48 R$ 303,79; RONALDO 03 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 07 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 18 de 60 R$ 999,12."
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6854;;0;20605,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5422;;11232,61;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5428;;58,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5434;;18114,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5446;;1676,58;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5425;;907,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5437;;1503,97;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5453;;12910,04;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5440;;6345,83;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5431;;12694,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5459;;642,57;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5419;;14339,05;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5456;;9691,31;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5462;;506,91;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5443;;3330,95;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6826;;0;1853,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6730;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6930;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título  
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6931;;6,78;0;BB CP Automatico S P   
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6854;;20605,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6931;;0;6,78;BB CP Automatico S P   
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5419;;0;14339,05;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5428;;0;58,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5422;;0;11232,61;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5425;;0;907,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5446;;0;1676,58;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5443;;0;3330,95;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5440;;0;6345,83;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5437;;0;1503,97;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5431;;0;12694,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5434;;0;18114,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5058;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5067;0;0;1520,02;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5055;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5065;0;0;4560,05;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5060;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6826;;1853,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6730;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6825;;0;1853,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6729;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4517;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4529;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4519;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5028;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5020;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5071;0026/2018;0;67,85;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4504;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4510;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5626;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5452;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5461;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5464;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5455;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5445;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5430;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5427;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5466;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5442;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5458;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5439;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5424;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5436;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5438;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5435;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5444;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5465;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5463;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5426;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5454;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5457;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5460;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5625;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5441;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5451;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5423;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5429;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;4419;;21210,99;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 134/2021, Folha de Pagamento N.º 03/2021: ADILMA 07 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 04 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 12 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 30 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 02 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 32 de 36 R$ 135,44, 23 de 60 R$ 166,14, 18 de 48 R$ 248,95,  14 de 60 R$ 129,49, 01 de 60 R$ 165,42; FABIO 20 de 60 R$ 607,23; FABIO 16 de 60 R$ 254,03; FABIO 16 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 07 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 22 de 24 R$ 138,17, 04 de 12 R$ 190,56; HELIA SIBELY 01 de 49 R$ 1.501,97; IBISON 06 de 60 R$ 752,35; JESSICA 21 de 36 R$ 814,31; LUCAS 21 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 22 de 36 R$ 672,53, 04 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO 10 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 23 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO 22 de 48 R$ 303,79; RONALDO 03 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 07 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA 18 de 60 R$ 999,12."
05/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6930;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título  
05/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5049;001/2021;0;540;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5055;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5065;0;4560,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;5058;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5060;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5067;0;1520,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5049;001/2021;540;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5020;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5028;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6729;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6825;;1853,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5451;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5625;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5465;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5426;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5457;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5441;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5435;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5423;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5444;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5460;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5438;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5454;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;5071;0026/2018;67,85;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5453;;0;12910,04;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5456;;0;9691,31;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5459;;0;642,57;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5462;;0;506,91;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5419;;14339,05;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5422;;11232,61;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5425;;907,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5428;;58,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5431;;12694,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5434;;18114,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5437;;1503,97;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5440;;6345,83;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5443;;3330,95;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5446;;1676,58;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5453;;12910,04;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5456;;9691,31;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5459;;642,57;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5462;;506,91;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5419;;0;14339,05;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5422;;0;11232,61;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5425;;0;907,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5428;;0;58,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5431;;0;12694,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5434;;0;18114,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5437;;0;1503,97;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5440;;0;6345,83;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5443;;0;3330,95;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5446;;0;1676,58;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5453;;0;12910,04;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5456;;0;9691,31;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5459;;0;642,57;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5462;;0;506,91;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5043;001/2021;540;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5070;0026/2018;67,85;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5055;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5065;0;4560,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5058;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5060;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5067;0;1520,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5049;001/2021;540;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5043;001/2021;0;540;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6825;;1853,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6729;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5020;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5028;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5438;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5441;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5457;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5625;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5465;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5460;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5454;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5444;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5423;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5426;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5435;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5451;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5070;0026/2018;0;67,85;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5071;0026/2018;67,85;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5065;0;0;4560,05;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5055;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5058;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5067;0;0;1520,02;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5060;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5049;001/2021;0;540;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4510;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4504;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4529;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4519;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4517;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6826;;1853,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6729;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6825;;0;1853,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6730;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5020;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5028;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5426;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5457;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5454;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5441;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5423;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5438;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5435;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5460;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5451;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5465;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5463;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5444;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5625;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5464;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5461;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5427;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5458;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5626;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5445;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5439;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5436;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5424;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5442;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5452;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5466;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5455;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5430;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5429;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5071;0026/2018;0;67,85;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4504;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4510;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4529;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4517;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4519;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6730;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6826;;0;1853,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5461;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5455;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5452;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5445;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5464;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5442;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5430;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5626;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5427;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5436;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5424;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5439;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5466;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5458;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5434;;18114,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5446;;1676,58;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5428;;58,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5440;;6345,83;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5456;;9691,31;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5419;;14339,05;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5453;;12910,04;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5459;;642,57;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5422;;11232,61;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5437;;1503,97;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5443;;3330,95;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5431;;12694,15;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5462;;506,91;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5425;;907,29;0;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5440;;0;6345,83;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5453;;0;12910,04;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5419;;0;14339,05;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5422;;0;11232,61;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5462;;0;506,91;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5431;;0;12694,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5456;;0;9691,31;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5425;;0;907,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5459;;0;642,57;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5443;;0;3330,95;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5437;;0;1503,97;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5428;;0;58,29;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5434;;0;18114,15;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5446;;0;1676,58;Cobrança.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5070;0026/2018;67,85;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5043;001/2021;540;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6729;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6825;;1853,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5043;001/2021;0;540;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5070;0026/2018;0;67,85;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5049;001/2021;540;0;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5020;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5028;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5071;0026/2018;67,85;0;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5426;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5438;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5451;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5465;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5454;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5423;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5441;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5435;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5625;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5444;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5460;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5463;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5429;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5457;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5058;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5065;0;4560,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5055;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5060;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5067;0;1520,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5466;0;3173,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5436;0;4528,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5461;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5464;0;126,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5458;0;2422,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5626;0;3582,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5455;0;3227,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5424;0;2808,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5439;0;375,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5427;0;226,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5452;0;419,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5442;0;1586,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5430;0;14,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5445;0;832,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5423;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5435;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5625;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5444;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5463;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5457;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5441;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5451;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5465;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5460;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5438;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5426;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5429;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5454;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6930;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4419;;21210,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6825;;0;1853,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6729;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6730;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6826;;1853,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5028;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.eferente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5071;0026/2018;0;67,85;Liquidação do Empenho 234, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência janeiro/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº059/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5020;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Fatura  nº 16104301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínios sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, conforme Despacho nº 001/2021- DLCC abril 2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4504;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4517;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4529;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4519;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5055;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5065;0;0;4560,05;Liquidação do Empenho 4, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5067;0;0;1520,02;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Giovana Julia Martins Mastrangeli de Melo pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5060;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5058;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4510;PAD nº 628/2018;25,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5049;001/2021;0;540;Liquidação do Empenho 233, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4529;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 5062428 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de abril/2021.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4517;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1537 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 548 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/02/2021 a 07/03/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4519;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1538 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 594 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para competência 07/03/2021 a 07/04/2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4510;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1533 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149550292 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL-203 do Coren-PE para o mês de março/2021, conforme contrato 7018804675.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4504;PAD nº 628/2018;0;25,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1530 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149480537 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns SL 201 do Coren-PE, Março/2021, conforme contrato 7025751463 .
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4419;;0;21210,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6930;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6730;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6826;;0;1853,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5455;0;0;3227,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5430;0;0;14,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5424;0;0;2808,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5436;0;0;4528,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5452;0;0;419,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5461;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5442;0;0;1586,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5458;0;0;2422,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5439;0;0;375,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5427;0;0;226,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5464;0;0;126,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5445;0;0;832,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5626;0;0;3582,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5466;0;0;3173,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6810;;0;1446,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6690;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5479;;11776,1;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5473;;440,01;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5491;;7731,21;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5488;;1135,2;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5476;;6588,42;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5502;;596,93;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5470;;8632,48;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5467;;8427,83;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5494;;6065,17;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5485;;3873,45;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5482;;489,43;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5499;;322,86;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6855;;0;39128,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5116;;457,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5115;;0;457,7;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5050;001/2021;0;540;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5031;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5024;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5472;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5498;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5636;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5501;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5504;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5487;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5490;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5481;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5475;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5493;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5484;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5478;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6932;;524,46;0;Cobrança   
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6933;;0;524,46;BB CP Automatico S P  
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6855;;39128,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6933;;524,46;0;BB CP Automatico S P  
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5467;;0;8427,83;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5473;;0;440,01;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5470;;0;8632,48;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5482;;0;489,43;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5476;;0;6588,42;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5485;;0;3873,45;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5488;;0;1135,2;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5479;;0;11776,1;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5502;;0;596,93;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5116;;0;457,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5109;PAD nº239/2020;0;586;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5031;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5024;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6809;;0;1446,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6689;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6810;;1446,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6690;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5098;0;0;3166,5;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5635;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5474;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5480;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5486;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5503;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5497;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5492;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5500;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5471;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5477;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5489;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5483;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5475;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5481;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5472;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5478;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5490;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5484;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5501;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5487;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5498;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5636;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5504;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5493;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5094;0;0;59983,27;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6932;;0;524,46;Cobrança   
06/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5050;001/2021;540;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
06/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5094;0;59983,27;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5098;0;3166,5;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6809;;1446,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6689;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;5109;PAD nº239/2020;586;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5486;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5483;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5503;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5489;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5474;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5500;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5477;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5480;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5497;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5492;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5471;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5491;;0;7731,21;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5494;;0;6065,17;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5499;;0;322,86;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5115;;457,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5467;;8427,83;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5470;;8632,48;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5473;;440,01;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5476;;6588,42;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5116;;457,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5479;;11776,1;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5482;;489,43;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5485;;3873,45;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5488;;1135,2;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5502;;596,93;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5491;;7731,21;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5494;;6065,17;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5499;;322,86;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5115;;0;457,7;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5467;;0;8427,83;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5470;;0;8632,48;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5473;;0;440,01;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5476;;0;6588,42;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5116;;0;457,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5479;;0;11776,1;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5482;;0;489,43;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5485;;0;3873,45;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5488;;0;1135,2;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5502;;0;596,93;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5491;;0;7731,21;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5494;;0;6065,17;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5499;;0;322,86;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5115;;457,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5094;0;59983,27;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5098;0;3166,5;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5109;PAD nº239/2020;586;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6809;;1446,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6689;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5489;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5471;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5474;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5503;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5477;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5480;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5486;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5492;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5497;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5483;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5500;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5094;0;0;59983,27;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5098;0;0;3166,5;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5050;001/2021;540;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5109;PAD nº239/2020;0;586;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6690;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6809;;0;1446,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6689;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6810;;1446,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5024;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5031;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5504;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5501;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5487;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5636;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5481;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5493;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5498;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5475;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5486;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5635;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5490;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5471;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5477;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5474;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5483;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5497;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5492;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5503;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5480;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5489;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5500;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5484;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5472;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5478;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5050;001/2021;0;540;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6810;;0;1446,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6690;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5031;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5024;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5493;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5498;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5472;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5504;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5475;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5490;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5481;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5484;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5478;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5487;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5636;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5501;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5482;;489,43;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5470;;8632,48;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5473;;440,01;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5488;;1135,2;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5502;;596,93;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5485;;3873,45;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5467;;8427,83;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5499;;322,86;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5491;;7731,21;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5494;;6065,17;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5476;;6588,42;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5479;;11776,1;0;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6932;;524,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5116;;457,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5115;;0;457,7;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6932;;524,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5115;;457,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/10/2019)
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6932;;0;524,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5116;;0;457,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Glauce Moreira de Paula com a inscrição Nº 305017 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5479;;0;11776,1;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5470;;0;8632,48;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5473;;0;440,01;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5494;;0;6065,17;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5499;;0;322,86;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5488;;0;1135,2;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5482;;0;489,43;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5485;;0;3873,45;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5476;;0;6588,42;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5502;;0;596,93;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5467;;0;8427,83;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5491;;0;7731,21;Cobrança.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5098;0;3166,5;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5094;0;59983,27;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5489;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5486;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5471;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5497;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5635;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5500;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5492;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5477;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5483;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5480;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5503;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5474;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5109;PAD nº239/2020;586;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6689;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6809;;1446,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5098;0;0;3166,5;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº  PIS FOPAG 03/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5094;0;0;59983,27;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 03/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Folha 03/2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5031;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5024;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5050;001/2021;540;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5109;PAD nº239/2020;0;586;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6810;;1446,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6690;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6689;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6809;;0;1446,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6932;;0;524,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5477;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5500;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5492;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5489;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5635;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5497;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5474;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5486;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5503;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5471;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5483;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5480;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5478;0;1647,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5487;0;968,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5481;0;2944,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5498;0;1516,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5472;0;2158,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5501;0;80,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5636;0;2105,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5490;0;283,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5493;0;1932,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5475;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5504;0;149,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5484;0;122,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5636;0;0;2105,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5481;0;0;2944,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5493;0;0;1932,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5504;0;0;149,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5487;0;0;968,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5490;0;0;283,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5475;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5501;0;0;80,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5472;0;0;2158,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5484;0;0;122,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5478;0;0;1647,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5498;0;0;1516,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6810;;0;1446,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6690;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5024;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1706 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, competência abril 2021.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5031;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1707 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16104291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
06/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5050;001/2021;0;540;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1708 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Inspeção de Fiscalização em Unidade Hospitalar da IV Geres, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Caruaru - Período: 21/03/2021 a 22/03/2021.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5543;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5364;;816,52;0;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5366;;1350,77;0;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5365;;975,23;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6856;;0;43232,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5077;;0;52,48;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5511;;476,27;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5541;;214,19;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5529;;1097,5;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5514;;212,2;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5508;;9853,73;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5520;;9148,53;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5544;;143,67;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5523;;622,46;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5526;;3641,82;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5517;;6851,48;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5505;;14346,07;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5532;;547,61;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5535;;10032,33;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5538;;7690,89;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6828;;0;1905,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6784;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6736;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5528;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5537;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5531;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5510;0;0;2463,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5525;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5516;0;0;53,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5594;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5540;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5522;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5638;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5534;0;0;136,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5519;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5513;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6934;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6935;;2,26;0;BB CP Automatico S P  
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6856;;43232,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6935;;0;2,26;BB CP Automatico S P  
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5508;;0;9853,73;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5514;;0;212,2;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5505;;0;14346,07;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5511;;0;476,27;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5520;;0;9148,53;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5529;;0;1097,5;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5517;;0;6851,48;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5523;;0;622,46;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5532;;0;547,61;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5526;;0;3641,82;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6736;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6828;;1905,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6784;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6735;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6783;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6827;;0;1905,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5531;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5525;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5540;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5537;0;2508,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5519;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5534;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5510;0;2463,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5543;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5522;0;2287,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5516;0;53,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5513;0;119,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5594;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5638;0;3585,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5528;0;910,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5533;0;0;136,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5512;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5515;0;0;53,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5521;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5509;0;0;2463,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5536;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5524;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5542;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5637;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5527;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5593;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5539;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5530;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5518;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6934;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
07/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6827;;1905,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6783;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6735;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5533;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5593;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5542;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5524;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5521;0;2287,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5509;0;2463,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5530;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5527;0;910,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5515;0;53,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5518;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5637;0;3585,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5512;0;119,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5536;0;2508,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;5077;;52,48;0;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5535;;0;10032,33;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5538;;0;7690,89;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5541;;0;214,19;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5544;;0;143,67;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5365;;0;975,23;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5366;;0;1350,77;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5364;;0;816,52;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5505;;14346,07;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5508;;9853,73;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5077;;0;52,48;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5511;;476,27;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5514;;212,2;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5517;;6851,48;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5520;;9148,53;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5523;;622,46;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5526;;3641,82;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5529;;1097,5;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5532;;547,61;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5535;;10032,33;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5538;;7690,89;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5541;;214,19;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5544;;143,67;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5366;;1350,77;0;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5365;;975,23;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5364;;816,52;0;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5505;;0;14346,07;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5508;;0;9853,73;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5077;;52,48;0;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5511;;0;476,27;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5514;;0;212,2;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5517;;0;6851,48;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5520;;0;9148,53;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5523;;0;622,46;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5526;;0;3641,82;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5529;;0;1097,5;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5532;;0;547,61;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5535;;0;10032,33;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5538;;0;7690,89;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5541;;0;214,19;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5544;;0;143,67;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5366;;0;1350,77;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5365;;0;975,23;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5364;;0;816,52;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6735;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6827;;1905,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6783;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5515;0;53,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5530;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5533;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5536;0;2508,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5518;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5524;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6784;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6828;;1905,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6735;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6827;;0;1905,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6783;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6736;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5531;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5525;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5536;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5593;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5521;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5524;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5518;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5539;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5527;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5530;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5542;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5637;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5540;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5522;0;2287,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5512;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5510;0;2463,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5638;0;3585,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5513;0;119,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5534;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5519;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6736;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6828;;0;1905,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6784;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5510;0;0;2463,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5519;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5531;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5537;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5540;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5516;0;0;53,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5534;0;0;136,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5543;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5525;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5528;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5638;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5594;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5522;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5513;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5077;;0;52,48;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5366;;1350,77;0;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5364;;816,52;0;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5365;;975,23;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5526;;3641,82;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5508;;9853,73;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5514;;212,2;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5535;;10032,33;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5523;;622,46;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5541;;214,19;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5529;;1097,5;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5544;;143,67;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5538;;7690,89;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5532;;547,61;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5520;;9148,53;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5517;;6851,48;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5511;;476,27;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5505;;14346,07;0;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5517;;0;6851,48;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5514;;0;212,2;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5541;;0;214,19;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5520;;0;9148,53;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5535;;0;10032,33;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5511;;0;476,27;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5538;;0;7690,89;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5508;;0;9853,73;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5544;;0;143,67;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5532;;0;547,61;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5523;;0;622,46;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5529;;0;1097,5;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5505;;0;14346,07;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5526;;0;3641,82;Cobrança.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5366;;0;1350,77;TED-Levant Depósit Judic (ALBANICE JACIN)
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5365;;0;975,23;TED-Levant Depósit Judic (ELISANGELA SIL)
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5364;;0;816,52;TED-Levant Depósit Judic (EDILANE VIRGIN)
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5077;;52,48;0;Referente a reembolso de parcela de anuidade de 2021 em duplicidade, conforme Despacho nº 031/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 083/2021-PROGER,. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5518;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5542;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5539;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6735;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6783;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6827;;1905,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5536;0;2508,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5593;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5533;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5512;0;119,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5521;0;2287,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5524;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5637;0;3585,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5515;0;53,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5509;0;2463,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5530;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5527;0;910,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5638;0;3585,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5519;0;1712,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5543;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5534;0;136,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5522;0;2287,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5516;0;53,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5594;0;35,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5537;0;2508,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5531;0;274,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5525;0;155,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5528;0;910,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5527;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5593;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5539;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5533;0;0;136,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5518;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5524;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5513;0;119,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5510;0;2463,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5540;0;1922,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5536;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5521;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5509;0;0;2463,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5515;0;0;53,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5512;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5637;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5530;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5542;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6934;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6827;;0;1905,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6783;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6735;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6736;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6784;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6828;;1905,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6736;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6828;;0;1905,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6784;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6934;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5510;0;0;2463,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5537;0;0;2508,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5534;0;0;136,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5638;0;0;3585,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5531;0;0;274,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5540;0;0;1922,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5525;0;0;155,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5513;0;0;119,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5519;0;0;1712,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5522;0;0;2287,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5594;0;0;35,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5543;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5516;0;0;53,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5528;0;0;910,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6770;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6822;;0;1724,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5564;;12831,39;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5588;;231,01;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5561;;4857,71;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5556;;37,26;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5567;;577,72;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5573;;1344,96;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5547;;11239,25;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5582;;6949,6;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5579;;8795,84;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5576;;643,97;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5550;;12051,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5570;;3731,55;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5553;;256,65;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5585;;642,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6857;;0;25920,72;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5368;;9,68;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5367;;1404,5;0;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5110;PAD nº239/2020;0;556,7;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5072;0026/2018;0;67,85;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4548;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5584;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5575;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5572;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5560;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5590;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5578;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5555;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5552;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5563;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5569;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5592;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5984;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5587;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5566;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6936;;96,88;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE MARI) 
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6937;;0;96,88;BB CP Automatico S P  
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6857;;25920,72;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6937;;96,88;0;BB CP Automatico S P  
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5556;;0;37,26;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5553;;0;256,65;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5550;;0;12051,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5547;;0;11239,25;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5561;;0;4857,71;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5576;;0;643,97;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5564;;0;12831,39;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5567;;0;577,72;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5570;;0;3731,55;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5573;;0;1344,96;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6821;;0;1724,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6769;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6822;;1724,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6770;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5110;PAD nº239/2020;586;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4548;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5072;0026/2018;67,85;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5211;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5231;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5110;PAD nº239/2020;0;29,3;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00))
08/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4548;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.)
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5568;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5571;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5562;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5559;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5589;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5565;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5586;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5574;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5591;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5583;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5551;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5577;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5554;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5983;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5578;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5569;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5572;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5552;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5563;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5575;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5984;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5566;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5590;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5560;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5555;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5587;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5592;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5584;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6936;;0;96,88;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE MARI) 
08/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5222;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5227;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5227;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5222;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5211;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6821;;1724,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6769;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5559;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5586;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5589;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5591;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5562;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5983;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5571;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5579;;0;8795,84;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5582;;0;6949,6;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5585;;0;642,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5588;;0;231,01;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5367;;0;1404,5;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5368;;0;9,68;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5547;;11239,25;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5550;;12051,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5553;;256,65;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5556;;37,26;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5561;;4857,71;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5564;;12831,39;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5567;;577,72;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5570;;3731,55;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5573;;1344,96;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5576;;643,97;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5579;;8795,84;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5582;;6949,6;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5585;;642,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5588;;231,01;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5367;;1404,5;0;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5368;;9,68;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5547;;0;11239,25;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5550;;0;12051,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5553;;0;256,65;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5556;;0;37,26;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5561;;0;4857,71;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5564;;0;12831,39;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5567;;0;577,72;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5570;;0;3731,55;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5573;;0;1344,96;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5576;;0;643,97;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5579;;0;8795,84;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5582;;0;6949,6;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5585;;0;642,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5588;;0;231,01;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5368;;0;9,68;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5367;;0;1404,5;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5224;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5221;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5224;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5221;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5222;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5227;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5211;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6821;;1724,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6769;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5571;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5562;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5589;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5559;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5591;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5586;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5983;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5222;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5227;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5231;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5110;PAD nº239/2020;586;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5211;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4548;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6822;;1724,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6769;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6821;;0;1724,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6770;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5569;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5587;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5555;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5584;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5572;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5563;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5590;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5575;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5560;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5566;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5552;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5578;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5984;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5591;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5589;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5571;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5562;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5577;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5586;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5568;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5574;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5551;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5583;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5983;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5554;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5565;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5559;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5592;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5072;0026/2018;67,85;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5110;PAD nº239/2020;0;586;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4548;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6770;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6822;;0;1724,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5560;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5590;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5552;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5575;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5984;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5563;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5566;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5572;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5555;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5578;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5569;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5592;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5587;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5584;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5072;0026/2018;0;67,85;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5556;;37,26;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5582;;6949,6;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5567;;577,72;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5585;;642,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5547;;11239,25;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5561;;4857,71;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5570;;3731,55;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5564;;12831,39;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5579;;8795,84;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5553;;256,65;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5573;;1344,96;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5576;;643,97;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5550;;12051,57;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5588;;231,01;0;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5367;;1404,5;0;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5368;;9,68;0;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6936;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6936;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6936;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5367;;0;1404,5;TED-Levant Depósit Judic (THAMIRES ARAUJ)
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5368;;0;9,68;TED-Levant Depósit Judic (ELISABETE MARI)
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5224;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5221;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5547;;0;11239,25;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5576;;0;643,97;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5556;;0;37,26;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5564;;0;12831,39;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5567;;0;577,72;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5588;;0;231,01;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5550;;0;12051,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5582;;0;6949,6;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5579;;0;8795,84;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5561;;0;4857,71;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5553;;0;256,65;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5585;;0;642,57;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5570;;0;3731,55;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5573;;0;1344,96;Cobrança.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5562;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5568;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5586;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5574;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5589;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5565;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5983;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5559;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5583;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5554;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5551;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5571;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5591;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5577;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6769;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6821;;1724,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5231;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5211;PAD nº390/2019;2574,58;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5222;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5224;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5227;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5221;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6770;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6822;;1724,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6821;;0;1724,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6769;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6936;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4548;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5231;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5227;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 236, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5211;PAD nº390/2019;0;2574,58;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 66235 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a utilização de 01/02/2021 a 28/02/2021
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5072;0026/2018;67,85;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5110;PAD nº239/2020;586;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5222;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 235, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5568;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5571;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5574;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5983;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5586;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5562;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5577;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5583;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5559;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5554;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5565;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5587;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5560;0;9,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5584;0;1737,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5551;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5591;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5589;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5563;0;1214,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5552;0;3012,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5590;0;57,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5569;0;144,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5592;0;2198,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5984;0;2808,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5575;0;336,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5578;0;160,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5555;0;64,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5572;0;932,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5566;0;3207,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5578;0;0;160,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5569;0;0;144,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5566;0;0;3207,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5572;0;0;932,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5584;0;0;1737,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5552;0;0;3012,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5563;0;0;1214,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5592;0;0;2198,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5984;0;0;2808,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5587;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5590;0;0;57,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5555;0;0;64,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5575;0;0;336,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5560;0;0;9,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6822;;0;1724,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6770;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5110;PAD nº239/2020;0;586;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5072;0026/2018;0;67,85;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1716 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 059/2021-SCC. 
08/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4548;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5697;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5066;0;0;3248,09;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5068;0;0;1520,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5727;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5700;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5719;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5684;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5725;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5708;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5689;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5695;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5705;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5711;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5716;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5722;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5087;PAD nº 628/2018;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4544;PAD nº 628/2018;0;34,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5212;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4546;PAD nº 628/2018;0;260,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5085;PAD nº 628/2018;0;121,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5228;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5079;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5083;PAD nº 272/2019;0;20,38;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4515;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.).
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4514;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5082;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5223;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5081;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5720;;214,19;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5723;;343,67;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6858;;0;40448,1;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5712;;9742,22;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5693;;10175,92;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5701;;3468,7;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5690;;5253,57;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5717;;7307,38;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5679;;10487,17;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5698;;1045,77;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5709;;682,51;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5685;;29,86;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5682;;12856,01;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5706;;1395,23;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6806;;0;1335,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6748;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6692;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6716;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6702;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6938;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6939;;4,52;0;BB CP Automatico S P  
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6858;;40448,1;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6939;;0;4,52;BB CP Automatico S P  
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5685;;0;29,86;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5682;;0;12856,01;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5679;;0;10487,17;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5690;;0;5253,57;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5706;;0;1395,23;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5693;;0;10175,92;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5701;;0;3468,7;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5698;;0;1045,77;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5717;;0;7307,38;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5709;;0;682,51;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5068;0;1520,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5066;0;4560,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5080;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5078;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5086;PAD nº 628/2018;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5084;PAD nº 628/2018;0;121,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4546;PAD nº 628/2018;260,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5085;PAD nº 628/2018;121,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4544;PAD nº 628/2018;34,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5087;PAD nº 628/2018;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5081;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5079;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5212;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;4514;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6806;;1335,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6748;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6702;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6716;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6692;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6805;;0;1335,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6747;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6701;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6691;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6715;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4514;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.)
09/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4515;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.).
09/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5083;PAD nº 272/2019;20,38;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1238 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94038 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Janeiro/2021.).
09/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5082;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1420 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7150 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5725;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5689;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5711;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5697;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5705;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5700;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5716;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5684;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5722;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5708;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5695;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5727;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5707;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5719;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5726;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5694;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5710;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5704;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5688;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5715;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5696;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5721;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5724;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5718;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5699;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5683;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5066;0;0;702,48;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.)
09/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5066;0;0;609,48;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.)
09/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6938;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
09/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5228;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5223;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5080;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5078;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5086;PAD nº 628/2018;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5084;PAD nº 628/2018;121,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6691;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6715;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6747;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6805;;1335,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6701;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5683;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5699;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5704;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5726;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5707;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5696;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5710;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5712;;0;9742,22;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5720;;0;214,19;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5723;;0;343,67;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5679;;10487,17;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5682;;12856,01;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5685;;29,86;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5690;;5253,57;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5693;;10175,92;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5698;;1045,77;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5701;;3468,7;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5706;;1395,23;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5709;;682,51;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5712;;9742,22;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5717;;7307,38;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5720;;214,19;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5723;;343,67;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5679;;0;10487,17;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5682;;0;12856,01;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5685;;0;29,86;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5690;;0;5253,57;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5693;;0;10175,92;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5698;;0;1045,77;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5701;;0;3468,7;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5706;;0;1395,23;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5709;;0;682,51;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5712;;0;9742,22;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5717;;0;7307,38;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5720;;0;214,19;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5723;;0;343,67;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5086;PAD nº 628/2018;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5084;PAD nº 628/2018;121,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5080;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5078;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6691;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6715;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6701;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6747;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6805;;1335,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5683;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5726;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5710;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5699;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5707;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5704;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5696;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5066;0;4560,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5068;0;1520,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5228;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5223;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5086;PAD nº 628/2018;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5084;PAD nº 628/2018;0;121,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5087;PAD nº 628/2018;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5085;PAD nº 628/2018;121,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4546;PAD nº 628/2018;260,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4544;PAD nº 628/2018;34,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5212;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4514;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5078;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5080;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5079;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5081;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6715;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6691;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6701;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6747;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6805;;0;1335,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6806;;1335,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6748;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6692;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6702;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6716;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5722;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5697;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5716;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5711;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5727;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5683;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5699;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5704;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5726;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5710;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5707;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5696;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5725;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5700;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5719;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5689;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5705;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5695;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5684;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5708;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5066;0;0;4560,05;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5068;0;0;1520,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5228;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5223;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5087;PAD nº 628/2018;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4544;PAD nº 628/2018;0;34,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5085;PAD nº 628/2018;0;121,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4546;PAD nº 628/2018;0;260,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4514;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5212;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5079;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5081;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6748;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6702;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6716;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6692;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6806;;0;1335,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5695;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5684;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5697;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5689;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5727;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5711;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5719;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5700;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5708;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5725;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5705;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5722;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5716;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5066;;1311,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5723;;343,67;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5720;;214,19;0;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5706;;1395,23;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5682;;12856,01;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5717;;7307,38;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5698;;1045,77;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5690;;5253,57;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5693;;10175,92;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5679;;10487,17;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5685;;29,86;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5712;;9742,22;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5701;;3468,7;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5709;;682,51;0;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5693;;0;10175,92;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5698;;0;1045,77;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5690;;0;5253,57;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5717;;0;7307,38;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5685;;0;29,86;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5706;;0;1395,23;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5701;;0;3468,7;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5712;;0;9742,22;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5682;;0;12856,01;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5709;;0;682,51;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5679;;0;10487,17;Cobrança.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5720;;0;214,19;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5723;;0;343,67;Cobrança. 
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5066;;0;1311,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5066;;1311,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5080;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5078;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5086;PAD nº 628/2018;27,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5084;PAD nº 628/2018;121,22;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6747;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6805;;1335,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6701;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6715;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6691;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5683;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5710;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5704;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5715;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5688;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5718;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5707;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5699;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5726;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5694;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5724;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5696;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5721;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4544;PAD nº 628/2018;34,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5068;0;1520,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5066;;0;1311,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6938;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6805;;0;1335,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6747;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6691;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6715;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6701;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6748;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6806;;1335,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6702;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6716;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6692;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5711;0;170,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5695;0;2543,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5708;0;348,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5722;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5700;0;261,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5684;0;3214;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5689;0;7,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5697;0;1313,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5719;0;1826,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5725;0;85,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5716;0;2435,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5727;0;2620,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5705;0;867,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5683;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5724;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5715;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5718;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5707;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5688;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5704;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5726;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5694;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5710;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5696;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5699;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5721;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5080;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5078;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5223;Portaria nº 350/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5081;PAD Nº 630/2018;219,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5228;Portaria nº350/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4514;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5212;PAD nº390/2019;2574,58;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5079;PAD Nº 630/2018;103,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5086;PAD nº 628/2018;0;27,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5087;PAD nº 628/2018;27,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5084;PAD nº 628/2018;0;121,22;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5066;0;4560,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5085;PAD nº 628/2018;121,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4546;PAD nº 628/2018;260,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5228;Portaria nº350/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5081;PAD Nº 630/2018;0;219,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1719 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115884719 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns, Março/2021, (87)3762-5500.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5223;Portaria nº 350/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1768 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios das IX e XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, de 11 a 16/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4514;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57076 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período março de 2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5079;PAD Nº 630/2018;0;103,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1718 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115885459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro, Março/2021, (81)3628-0425.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5212;PAD nº390/2019;0;2574,58;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 66235 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de fevereiro de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/02/2021 a 28/02/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5087;PAD nº 628/2018;0;27,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150061362 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 8, 04/2021, Conta Contrato: 4008968654.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4544;PAD nº 628/2018;0;34,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1548 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148186939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014042.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5085;PAD nº 628/2018;0;121,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1720 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149955448 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 6, 04/2021, Conta Contrato: 7002439730.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4546;PAD nº 628/2018;0;260,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1549 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148189814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE. Março/2021, conforme contrato 7001014026.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6748;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6692;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6806;;0;1335,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6702;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6716;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6938;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5705;0;0;867,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5719;0;0;1826,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5711;0;0;170,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5695;0;0;2543,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5708;0;0;348,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5716;0;0;2435,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5700;0;0;261,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5684;0;0;3214;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5068;0;0;1520,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1715 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5066;0;0;4560,05;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5722;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5727;0;0;2620,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5697;0;0;1313,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5725;0;0;85,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5689;0;0;7,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6754;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6830;;0;2144,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5777;;92,22;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5763;;1818,4;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5746;;12648,26;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5757;;6617,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5772;;428,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5760;;3743,57;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5740;;440,01;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5737;;14421,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5766;;8600,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5734;;15615,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5743;;36,45;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5752;;303,34;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5769;;5720,05;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5749;;18225,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6859;;0;42290,09;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5232;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5751;0;0;4556,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5765;0;0;454,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5771;0;0;1430,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5783;0;0;21,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5768;0;0;2150,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5748;0;0;3162,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5736;0;0;3903,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5759;0;0;1654,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5762;0;0;935,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5742;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5739;0;0;3605,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5745;0;0;9,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5776;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5756;0;0;75,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6859;;42290,09;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5743;;0;36,45;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5737;;0;14421,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5734;;0;15615,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5740;;0;440,01;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5763;;0;1818,4;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5757;;0;6617,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5752;;0;303,34;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5749;;0;18225,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5760;;0;3743,57;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5746;;0;12648,26;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6829;;0;2144,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6753;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6830;;2144,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6754;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5232;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5623;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5615;PAD nº 628/2018;0;381,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5599;PAD nº 628/2018;0;563,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5617;PAD nº 628/2018;0;160,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5611;PAD nº 628/2018;0;378,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5631;PAD nº 628/2018;0;813,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5607;PAD nº 628/2018;0;273,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5605;PAD nº 628/2018;0;197,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5613;PAD nº 628/2018;0;297,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5629;PAD nº 628/2018;0;504,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5627;PAD nº 628/2018;0;115,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5621;PAD nº 628/2018;0;882,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5603;PAD nº 628/2018;0;229,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5633;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5597;PAD nº 628/2018;0;139,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5601;PAD nº 628/2018;0;218,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5609;PAD nº 628/2018;0;876,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5595;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5639;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5641;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
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12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;5641;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;5639;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5615;PAD nº 628/2018;381,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5631;PAD nº 628/2018;813,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5595;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5629;PAD nº 628/2018;504,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5627;PAD nº 628/2018;115,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5617;PAD nº 628/2018;160,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5621;PAD nº 628/2018;882,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5633;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5609;PAD nº 628/2018;876,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5603;PAD nº 628/2018;229,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5613;PAD nº 628/2018;297,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5611;PAD nº 628/2018;378,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5605;PAD nº 628/2018;197,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5607;PAD nº 628/2018;273,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5601;PAD nº 628/2018;218,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5623;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5599;PAD nº 628/2018;563,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5597;PAD nº 628/2018;139,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6829;;2144,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6753;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5735;0;3903,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5758;0;1654,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5747;0;3162,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5750;0;4556,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;0;3605,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5744;0;9,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5775;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5767;0;2150,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5761;0;935,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5770;0;1430,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5764;0;454,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5782;0;21,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5741;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5755;0;75,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5766;;0;8600,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5769;;0;5720,05;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5772;;0;428,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5777;;0;92,22;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;5646;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;5647;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas;5648;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5649;;0;60000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5650;;0;15000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;5666;;60000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;5651;;0;28000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;5652;;0;50000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;5667;;30000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;5668;;15000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5669;;5000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5653;;0;4459,75;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5654;;0;15882;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5670;;30000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5655;;0;89000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5671;;198741,8;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5656;;0;200859,25;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;5672;;32082;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;5657;;0;27680;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;5673;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5674;;35000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5658;;0;72941,8;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;5675;;21000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas;5659;;0;4000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;5660;;0;5000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;5661;;0;9000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5957;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5676;;137679;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5677;;85320;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;5662;;0;7000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5663;;0;1000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;5664;;0;30000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;5678;;70000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;5665;;0;100000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5734;;15615,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5737;;14421,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5740;;440,01;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5743;;36,45;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5746;;12648,26;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5749;;18225,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5752;;303,34;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5757;;6617,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5760;;3743,57;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5763;;1818,4;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5766;;8600,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5769;;5720,05;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5772;;428,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5777;;92,22;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5734;;0;15615,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5737;;0;14421,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5740;;0;440,01;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5743;;0;36,45;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5746;;0;12648,26;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5749;;0;18225,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5752;;0;303,34;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5757;;0;6617,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5760;;0;3743,57;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5763;;0;1818,4;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5766;;0;8600,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5769;;0;5720,05;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5772;;0;428,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5777;;0;92,22;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;5646;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;5647;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;5648;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5649;;60000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;5650;;15000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;5666;;0;60000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;5651;;28000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;5652;;50000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;5667;;0;30000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;5668;;0;15000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5669;;0;5000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;5653;;4459,75;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5654;;15882;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;5670;;0;30000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;5655;;89000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5671;;0;198741,8;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5656;;200859,25;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;5672;;0;32082;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;5657;;27680;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;5673;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5674;;0;35000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;5658;;72941,8;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;5675;;0;21000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;5659;;4000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;5660;;5000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;5661;;9000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5957;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5676;;0;137679;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5677;;0;85320;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;5662;;7000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5663;;1000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;5664;;30000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;5678;;0;70000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.Conforme decisão Coren-PE nº 032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;5665;;100000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.Conforme Decisão Coren-PE nº032/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5599;PAD nº 628/2018;563,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5611;PAD nº 628/2018;378,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5627;PAD nº 628/2018;115,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5623;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5617;PAD nº 628/2018;160,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5601;PAD nº 628/2018;218,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5615;PAD nº 628/2018;381,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5603;PAD nº 628/2018;229,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5597;PAD nº 628/2018;139,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5633;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5629;PAD nº 628/2018;504,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5631;PAD nº 628/2018;813,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5621;PAD nº 628/2018;882,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5607;PAD nº 628/2018;273,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5613;PAD nº 628/2018;297,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5605;PAD nº 628/2018;197,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5595;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5609;PAD nº 628/2018;876,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6753;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6829;;2144,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5641;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5639;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5750;0;4556,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5761;0;935,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5755;0;75,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5735;0;3903,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5782;0;21,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5767;0;2150,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5770;0;1430,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;0;3605,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5747;0;3162,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5764;0;454,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5741;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5775;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5758;0;1654,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5744;0;9,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5603;PAD nº 628/2018;0;229,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5599;PAD nº 628/2018;0;563,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5601;PAD nº 628/2018;0;218,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5597;PAD nº 628/2018;0;139,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5609;PAD nº 628/2018;0;876,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5615;PAD nº 628/2018;0;381,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5611;PAD nº 628/2018;0;378,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5623;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5629;PAD nº 628/2018;0;504,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5633;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5595;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5605;PAD nº 628/2018;0;197,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5607;PAD nº 628/2018;0;273,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5631;PAD nº 628/2018;0;813,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5621;PAD nº 628/2018;0;882,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5627;PAD nº 628/2018;0;115,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5617;PAD nº 628/2018;0;160,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5613;PAD nº 628/2018;0;297,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5232;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6754;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6753;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6829;;0;2144,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6830;;2144,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5639;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5641;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;0;3903,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5756;0;75,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5762;0;935,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5759;0;1654,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751;0;4556,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;0;3605,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5748;0;3162,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5768;0;2150,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5747;0;0;3162,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5770;0;0;1430,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5744;0;0;9,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5761;0;0;935,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5764;0;0;454,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5750;0;0;4556,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5755;0;0;75,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5767;0;0;2150,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5741;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5758;0;0;1654,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5735;0;0;3903,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5782;0;0;21,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5775;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5738;0;0;3605,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5783;0;21,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5745;0;9,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5776;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5771;0;1430,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5765;0;454,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5232;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6754;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6830;;0;2144,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5745;0;0;9,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5771;0;0;1430,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5756;0;0;75,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751;0;0;4556,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;0;0;3903,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5759;0;0;1654,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5765;0;0;454,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5768;0;0;2150,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5783;0;0;21,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;0;0;3605,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5762;0;0;935,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5776;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5748;0;0;3162,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5746;;12648,26;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5734;;15615,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5757;;6617,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5772;;428,38;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5740;;440,01;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5749;;18225,91;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5766;;8600,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5752;;303,34;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5760;;3743,57;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5769;;5720,05;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5737;;14421,27;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5743;;36,45;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5777;;92,22;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5763;;1818,4;0;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5757;;0;6617,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5760;;0;3743,57;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5752;;0;303,34;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5743;;0;36,45;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5769;;0;5720,05;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5766;;0;8600,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5746;;0;12648,26;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5749;;0;18225,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5734;;0;15615,91;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5777;;0;92,22;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5763;;0;1818,4;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5740;;0;440,01;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5737;;0;14421,27;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5772;;0;428,38;Cobrança.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5770;0;1430,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5775;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5741;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5764;0;454,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5747;0;3162,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5738;0;3605,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5782;0;21,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5750;0;4556,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5744;0;9,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5761;0;935,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5735;0;3903,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5755;0;75,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5767;0;2150,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5758;0;1654,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6753;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6829;;2144,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5609;PAD nº 628/2018;876,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5615;PAD nº 628/2018;381,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5629;PAD nº 628/2018;504,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5631;PAD nº 628/2018;813,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5611;PAD nº 628/2018;378,7;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5627;PAD nº 628/2018;115,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5595;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5633;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5605;PAD nº 628/2018;197,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5613;PAD nº 628/2018;297,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5623;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5603;PAD nº 628/2018;229,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5617;PAD nº 628/2018;160,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5597;PAD nº 628/2018;139,94;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5601;PAD nº 628/2018;218,2;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5621;PAD nº 628/2018;882,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5607;PAD nº 628/2018;273,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5599;PAD nº 628/2018;563,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5639;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5641;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6754;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6830;;2144,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6829;;0;2144,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6753;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5599;PAD nº 628/2018;0;563,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5607;PAD nº 628/2018;0;273,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5603;PAD nº 628/2018;0;229,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5611;PAD nº 628/2018;0;378,7;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5633;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5631;PAD nº 628/2018;0;813,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5623;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5605;PAD nº 628/2018;0;197,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5597;PAD nº 628/2018;0;139,94;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5613;PAD nº 628/2018;0;297,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5615;PAD nº 628/2018;0;381,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5627;PAD nº 628/2018;0;115,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5629;PAD nº 628/2018;0;504,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5617;PAD nº 628/2018;0;160,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5609;PAD nº 628/2018;0;876,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5601;PAD nº 628/2018;0;218,2;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5595;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5621;PAD nº 628/2018;0;882,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5641;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5639;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5232;PAD nº 629/2018;1317,2;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5767;0;0;2150,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5747;0;0;3162,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5770;0;0;1430,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5775;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5764;0;0;454,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5755;0;0;75,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5744;0;0;9,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5738;0;0;3605,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5761;0;0;935,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5750;0;0;4556,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5782;0;0;21,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5735;0;0;3903,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5758;0;0;1654,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5741;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5762;0;935,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5759;0;1654,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5776;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5783;0;21,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5756;0;75,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5739;0;3605,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5742;0;110;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5771;0;1430,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5736;0;3903,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5768;0;2150,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5751;0;4556,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5765;0;454,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5748;0;0;3162,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5771;0;0;1430,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5756;0;0;75,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5768;0;0;2150,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5762;0;0;935,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5739;0;0;3605,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5765;0;0;454,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5742;0;0;110;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5776;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6830;;0;2144,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6754;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5232;PAD nº 629/2018;0;1317,2;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, 03/2021, Matrícula: 5793208.2.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5816;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5845;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5057;0;0;342,66;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5062;0;0;380,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5059;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5839;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5827;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5833;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5842;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5851;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5830;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5853;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5836;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5821;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5824;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5640;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5642;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5608;PAD nº 628/2018;0;273,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5616;PAD nº 628/2018;0;381,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5786;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5630;PAD nº 628/2018;0;504,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5624;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5628;PAD nº 628/2018;0;115,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5632;PAD nº 628/2018;0;813,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5634;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5606;PAD nº 628/2018;0;197,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5622;PAD nº 628/2018;0;882,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5596;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5612;PAD nº 628/2018;0;378,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5604;PAD nº 628/2018;0;229,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5602;PAD nº 628/2018;0;218,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5598;PAD nº 628/2018;0;139,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5618;PAD nº 628/2018;0;160,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5600;PAD nº 628/2018;0;563,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5610;PAD nº 628/2018;0;876,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5614;PAD nº 628/2018;0;297,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6860;;0;53086,91;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5855;;1526,61;0;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5854;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5834;;519,65;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5822;;4320,29;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5837;;234,08;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5843;;7494,3;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5840;;9529,79;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5831;;2335,89;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5811;;9729,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5849;;366,37;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5828;;212,39;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5814;;9056,15;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5825;;8218,81;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5817;;396,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5846;;214,19;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6772;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6814;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6678;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6940;;117,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE) 
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6942;;96,88;0;Cobrança  
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6941;;169,62;0;TED - Levant Depósit Judic (CICERA MARIA G) 
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6943;;0;383,67;BB CP Automatico S P   
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6860;;53086,91;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6943;;383,67;0;BB CP Automatico S P   
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5817;;0;396,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5811;;0;9729,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5814;;0;9056,15;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5822;;0;4320,29;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5831;;0;2335,89;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5837;;0;234,08;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5828;;0;212,39;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5825;;0;8218,81;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5834;;0;519,65;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5057;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5062;0;380,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5059;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5106;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5104;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5100;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5102;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5794;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5732;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5728;PAD nº 72/2020;0;1363,69;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5642;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5791;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5785;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5786;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5618;PAD nº 628/2018;160,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5610;PAD nº 628/2018;876,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5602;PAD nº 628/2018;218,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5630;PAD nº 628/2018;504,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5614;PAD nº 628/2018;297,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5600;PAD nº 628/2018;563,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5624;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5612;PAD nº 628/2018;378,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5608;PAD nº 628/2018;273,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5598;PAD nº 628/2018;139,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5596;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5632;PAD nº 628/2018;813,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5604;PAD nº 628/2018;229,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5622;PAD nº 628/2018;882,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5634;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5616;PAD nº 628/2018;381,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5628;PAD nº 628/2018;115,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5606;PAD nº 628/2018;197,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5640;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7763;PAD nº0222/2019;134,04;0;
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6772;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6814;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6678;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6771;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6813;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6677;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5845;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5853;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5836;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5830;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5839;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5827;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5816;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5851;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5821;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5842;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5824;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5833;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5826;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5850;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5829;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5820;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5835;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5832;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5852;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5844;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5838;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5815;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5841;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5823;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5057;0;0;38,07;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.)
13/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6942;;0;96,88;Cobrança  
13/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6941;;0;169,62;TED - Levant Depósit Judic (CICERA MARIA G) 
13/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6940;;0;117,17;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE) 
13/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5106;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5100;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;5104;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5102;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;5728;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5785;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5791;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5794;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6677;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6771;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6813;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5815;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5838;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5841;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5844;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5826;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5829;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5835;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5852;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5823;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5820;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5850;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5832;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;5732;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7763;PAD nº0222/2019;0;134,04;
13/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5840;;0;9529,79;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5843;;0;7494,3;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5846;;0;214,19;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5849;;0;366,37;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5855;;0;1526,61;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5854;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5811;;9729,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5814;;9056,15;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5817;;396,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5822;;4320,29;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5825;;8218,81;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5828;;212,39;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5831;;2335,89;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5834;;519,65;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5837;;234,08;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5840;;9529,79;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5843;;7494,3;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5846;;214,19;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5849;;366,37;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5855;;1526,61;0;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5854;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5811;;0;9729,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5814;;0;9056,15;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5817;;0;396,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5822;;0;4320,29;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5825;;0;8218,81;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5828;;0;212,39;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5831;;0;2335,89;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5834;;0;519,65;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5837;;0;234,08;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5840;;0;9529,79;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5843;;0;7494,3;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5846;;0;214,19;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5849;;0;366,37;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5855;;0;1526,61;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5854;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5731;PAD nº0222/2019;134,04;0;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5106;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5100;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5104;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5102;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5785;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5728;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5794;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5791;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6813;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6677;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6771;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5832;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5823;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5841;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5852;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5815;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5844;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5835;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5820;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5829;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5850;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5826;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5838;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5732;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5731;PAD nº0222/2019;0;134,04;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7763;PAD nº0222/2019;0;134,04;
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5106;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5057;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5100;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5104;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5059;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5062;0;380,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5102;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5785;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5634;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5614;PAD nº 628/2018;297,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5630;PAD nº 628/2018;504,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5606;PAD nº 628/2018;197,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5628;PAD nº 628/2018;115,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5632;PAD nº 628/2018;813,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5622;PAD nº 628/2018;882,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5786;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5608;PAD nº 628/2018;273,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5610;PAD nº 628/2018;876,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5604;PAD nº 628/2018;229,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5596;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5598;PAD nº 628/2018;139,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5602;PAD nº 628/2018;218,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5624;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5612;PAD nº 628/2018;378,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5616;PAD nº 628/2018;381,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5618;PAD nº 628/2018;160,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5600;PAD nº 628/2018;563,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5728;PAD nº 72/2020;0;1363,69;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5794;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5791;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6677;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6771;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6813;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6678;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6814;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6772;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5640;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5642;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5833;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5839;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5830;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5824;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5842;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5852;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5832;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5826;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5844;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5838;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5835;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5815;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5823;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5841;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5850;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5820;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5829;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5827;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5816;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5836;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5853;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5821;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5851;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5845;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7763;PAD nº0222/2019;134,04;0;
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;5732;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5057;0;0;380,73;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5059;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5062;0;0;380,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5618;PAD nº 628/2018;0;160,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5630;PAD nº 628/2018;0;504,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5598;PAD nº 628/2018;0;139,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5622;PAD nº 628/2018;0;882,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5608;PAD nº 628/2018;0;273,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5634;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5628;PAD nº 628/2018;0;115,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5602;PAD nº 628/2018;0;218,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5596;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5624;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5616;PAD nº 628/2018;0;381,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5606;PAD nº 628/2018;0;197,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5786;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5612;PAD nº 628/2018;0;378,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5610;PAD nº 628/2018;0;876,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5600;PAD nº 628/2018;0;563,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5614;PAD nº 628/2018;0;297,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5604;PAD nº 628/2018;0;229,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5632;PAD nº 628/2018;0;813,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6814;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6772;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6678;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5642;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;5640;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5845;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5821;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5830;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5816;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5839;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5833;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5836;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5827;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5824;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5851;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5842;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5853;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5855;;1526,61;0;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5854;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6940;;117,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6941;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6942;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5057;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5817;;396,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5834;;519,65;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5846;;214,19;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5822;;4320,29;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5831;;2335,89;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5843;;7494,3;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5849;;366,37;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5828;;212,39;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5811;;9729,02;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5825;;8218,81;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5814;;9056,15;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5837;;234,08;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5840;;9529,79;0;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6940;;117,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6941;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5057;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6942;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6942;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5057;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6940;;0;117,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6941;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5854;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ALEXSANDRA VIE)
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5855;;0;1526,61;TED - Levant Depósit Judic (CICERA NARIA G)
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5837;;0;234,08;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5843;;0;7494,3;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5849;;0;366,37;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5822;;0;4320,29;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5817;;0;396,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5811;;0;9729,02;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5834;;0;519,65;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5846;;0;214,19;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5814;;0;9056,15;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5825;;0;8218,81;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5831;;0;2335,89;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5840;;0;9529,79;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5828;;0;212,39;Cobrança
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5731;PAD nº0222/2019;134,04;0;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5794;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5728;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5732;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5791;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5785;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7763;PAD nº0222/2019;0;134,04;
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5731;PAD nº0222/2019;0;134,04;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6677;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6813;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6771;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5841;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5832;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5820;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5823;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5835;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5829;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5838;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5844;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5850;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5826;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5852;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5815;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5847;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5102;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5104;0;1251,79;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5106;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5100;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5833;0;583,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5821;0;99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5845;0;1873,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5848;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5827;0;2054,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5830;0;53,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5824;0;1080,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5816;0;2264,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5842;0;2382,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5839;0;58,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5841;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5838;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5832;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5844;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5850;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5835;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5851;0;91,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5853;0;2431,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5836;0;129,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5823;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5829;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5815;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5826;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5820;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5852;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5847;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5794;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5732;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5728;PAD nº 72/2020;0;1363,69;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5608;PAD nº 628/2018;273,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5785;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. 
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7763;PAD nº0222/2019;134,04;0;
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5640;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5642;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5062;0;380,73;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5057;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5059;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5616;PAD nº 628/2018;381,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5634;PAD nº 628/2018;1069,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5612;PAD nº 628/2018;378,7;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5604;PAD nº 628/2018;229,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5618;PAD nº 628/2018;160,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5600;PAD nº 628/2018;563,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5614;PAD nº 628/2018;297,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5596;PAD nº 628/2018;1319,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5630;PAD nº 628/2018;504,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5628;PAD nº 628/2018;115,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5622;PAD nº 628/2018;882,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5610;PAD nº 628/2018;876,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5606;PAD nº 628/2018;197,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5632;PAD nº 628/2018;813,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5786;PAD nº 628/2018;1094,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5598;PAD nº 628/2018;139,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5624;PAD nº 628/2018;1028,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5602;PAD nº 628/2018;218,2;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5100;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5106;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5104;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5102;0;0;1251,79;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/04/2021 a 08/05/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5791;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6813;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6677;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6771;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6814;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6772;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6678;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6942;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6941;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6940;;0;117,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5057;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5642;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2959 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/03/2021 a 09/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5640;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1926 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2960 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período de 10/02/2021 a 09/03/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5596;PAD nº 628/2018;0;1319,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1904 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609445 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, 04/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5604;PAD nº 628/2018;0;229,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1908 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  004, 04/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5616;PAD nº 628/2018;0;381,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1914 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609441 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  103, 04/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5612;PAD nº 628/2018;0;378,7;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1912 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  101, 04/2021, Conta Contrato: 24220024010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5628;PAD nº 628/2018;0;115,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1920 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564903 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 107, 04/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5598;PAD nº 628/2018;0;139,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1905 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609434 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  001, 04/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5632;PAD nº 628/2018;0;813,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609444 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  202, 04/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5614;PAD nº 628/2018;0;297,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1913 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150564902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  102, 04/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5618;PAD nº 628/2018;0;160,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1915 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609442 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  104, 04/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5624;PAD nº 628/2018;0;1028,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1918 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609443 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  106, 04/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5602;PAD nº 628/2018;0;218,2;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2421923011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 003, 04/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5610;PAD nº 628/2018;0;876,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1911 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  007, 04/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5606;PAD nº 628/2018;0;197,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1909 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 005, 04/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5600;PAD nº 628/2018;0;563,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1906 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609435 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  002, 04/2021, Conta Contrato: 2421906010.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5634;PAD nº 628/2018;0;1069,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149869199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, ciclo 31/01/2021 a 28/02/2021, conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5630;PAD nº 628/2018;0;504,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1921 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  201, 04/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5608;PAD nº 628/2018;0;273,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1910 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  006, 04/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5622;PAD nº 628/2018;0;882,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1917 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150609433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  105, 04/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5786;PAD nº 628/2018;0;1094,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 1966 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145899393 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 31/12/2020 a 31/01/2021. Conta contrato: 2649183018.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6678;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6772;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6814;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5816;0;0;2264,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5851;0;0;91,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5833;0;0;583,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5839;0;0;58,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5827;0;0;2054,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5821;0;0;99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5830;0;0;53,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5842;0;0;2382,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5836;0;0;129,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5062;0;0;380,73;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1712 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5057;0;0;380,73;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5059;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1711 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5848;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5824;0;0;1080,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5853;0;0;2431,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5845;0;0;1873,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6700;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6808;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6750;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5892;;216,29;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5889;;462,71;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5886;;2418,33;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5858;;7655,02;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5895;;8070,68;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5867;;51,07;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5901;;300;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5864;;7924,92;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5876;;7877,59;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5870;;75,05;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5873;;4051,72;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5898;;6935,88;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5881;;483,38;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5643;;0;245,62;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6862;;0;19090,71;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6861;;0;21797,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5799;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5797;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5888;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5903;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5897;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5894;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5885;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5880;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5900;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5872;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5905;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5869;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5875;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5891;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5866;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6944;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título  
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6945;;6,78;0;BB CP Automatico S P   
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6862;;19090,71;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6861;;21797,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6945;;0;6,78;BB CP Automatico S P   
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5870;;0;75,05;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5867;;0;51,07;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5864;;0;7924,92;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5858;;0;7655,02;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5889;;0;462,71;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5873;;0;4051,72;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5881;;0;483,38;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5876;;0;7877,59;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5886;;0;2418,33;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5892;;0;216,29;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5643;;245,62;0;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6699;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6749;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6807;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6750;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6808;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6700;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5798;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5796;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5797;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5799;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5887;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5868;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5874;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5884;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5893;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5890;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5871;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5879;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5865;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5896;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5902;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5904;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5899;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5897;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5891;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5903;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5872;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5888;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5869;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5885;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5894;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5866;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5905;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5900;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5880;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5875;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6944;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título  
14/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5796;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5798;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6807;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6749;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6699;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5902;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5874;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5899;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5871;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5887;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5904;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5893;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5879;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5865;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5896;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5868;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5890;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5884;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5895;;0;8070,68;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5898;;0;6935,88;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5901;;0;300;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5858;;7655,02;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5864;;7924,92;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5867;;51,07;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5870;;75,05;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5873;;4051,72;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5876;;7877,59;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5643;;0;245,62;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5881;;483,38;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5886;;2418,33;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5889;;462,71;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5892;;216,29;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5895;;8070,68;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5898;;6935,88;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5901;;300;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5858;;0;7655,02;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5864;;0;7924,92;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5867;;0;51,07;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;5870;;0;75,05;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5873;;0;4051,72;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5876;;0;7877,59;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5643;;245,62;0;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5881;;0;483,38;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5886;;0;2418,33;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5889;;0;462,71;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5892;;0;216,29;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5895;;0;8070,68;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5898;;0;6935,88;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5901;;0;300;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5798;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5796;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6807;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6699;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6749;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5868;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5893;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5890;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5884;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5871;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5887;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5904;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5896;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5879;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5874;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5902;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5865;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5899;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5796;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5798;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5797;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5799;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6750;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6808;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6700;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6807;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6749;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6699;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5869;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5888;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5880;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5894;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5866;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5905;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5903;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5875;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5900;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5891;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5884;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5899;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5868;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5904;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5893;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5896;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5871;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5879;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5865;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5902;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5874;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5887;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5890;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5897;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5872;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5885;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5797;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5799;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6750;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6808;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6700;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5880;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5905;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5888;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5866;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5875;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5894;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5872;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5897;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5903;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5891;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5885;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5869;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5900;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5864;;7924,92;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5873;;4051,72;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5886;;2418,33;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5867;;51,07;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5876;;7877,59;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5892;;216,29;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5898;;6935,88;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5858;;7655,02;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5870;;75,05;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5895;;8070,68;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5889;;462,71;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5881;;483,38;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5901;;300;0;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5643;;0;245,62;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5876;;0;7877,59;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5892;;0;216,29;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5867;;0;51,07;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5870;;0;75,05;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5873;;0;4051,72;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5864;;0;7924,92;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5889;;0;462,71;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5881;;0;483,38;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5901;;0;300;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5895;;0;8070,68;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5898;;0;6935,88;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5886;;0;2418,33;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5858;;0;7655,02;Cobrança
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5643;;245,62;0;Reembolso de valor pago à maior, conforme Despacho nº 051/2021-Cobrança que tinha como CDA o valor de R$1.125,88, porém, a mesma pagou parcela de R$121,79 + teve dois depósitos judiciais de R$813,66 + R$436,05, que totalizou o valor de R$1.371,50, restando devolução de R$245,62. Devolução relativa à Adriene Ribeiro de Santana, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5868;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5896;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5890;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5902;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5887;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5879;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5893;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5904;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5865;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5899;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5874;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5871;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5884;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6749;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6807;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6699;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5798;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5796;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6944;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6700;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6808;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6750;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6749;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6807;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6699;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5796;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5798;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5797;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5799;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5865;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5904;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5874;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5902;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5871;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5899;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5896;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5879;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5894;0;54,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5872;0;18,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5868;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5890;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5884;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5887;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5893;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5900;0;1733,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5903;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5885;0;120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5897;0;2017,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5905;0;1913,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5888;0;604,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5866;0;1981,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5891;0;115,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5880;0;1969,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5875;0;1012,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5869;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5897;0;0;2017,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5903;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5872;0;0;18,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5880;0;0;1969,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5875;0;0;1012,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5905;0;0;1913,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5900;0;0;1733,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5894;0;0;54,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5866;0;0;1981,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5891;0;0;115,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5888;0;0;604,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5885;0;0;120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5869;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6808;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6750;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6700;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6944;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5799;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347401 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Internet Link Dedicado (Seção 03 - 15/04/2021).
14/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5797;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6347556 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de homologação - Locação de Central Telefônica (Seção 03 - 15/04/2021).
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5911;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5993;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5920;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5939;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5948;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5928;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5917;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5942;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5908;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5923;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5914;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5988;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5945;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5805;PAD Nº 630/2018;0;1602,56;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5857;PAD nº129/2019;0;1682,65;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5807;PAD Nº 630/2018;0;167,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.).
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5801;PAD Nº 630/2018;0;278,32;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5808;PAD Nº 630/2018;0;29,05;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.).
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5793;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 1967 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5792;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5803;PAD Nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5806;PAD Nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.).
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5810;PAD nº 628/2018;0;328,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5943;;214,19;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5906;;7138,39;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5918;;6546,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5989;;2151,27;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5946;;103,42;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5909;;7813,59;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5915;;6291,01;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5924;;2559,18;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5934;;1237,89;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5912;;220,86;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5921;;346,31;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5940;;5363,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5937;;6852,35;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6812;;0;1509,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6752;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6696;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6718;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5909;;0;7813,59;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5906;;0;7138,39;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5912;;0;220,86;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5924;;0;2559,18;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5921;;0;346,31;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5915;;0;6291,01;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5918;;0;6546,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5934;;0;1237,89;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;5989;;0;2151,27;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5805;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5792;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5800;PAD Nº 630/2018;0;307,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5804;PAD Nº 630/2018;0;1769,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5802;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5856;PAD nº129/2019;0;1682,65;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5809;PAD nº 628/2018;0;328,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5810;PAD nº 628/2018;328,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5803;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5857;PAD nº129/2019;1682,65;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5801;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6718;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6696;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6812;;1509,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6752;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6751;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6811;;0;1509,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6695;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6717;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5807;PAD Nº 630/2018;167,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.).
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5806;PAD Nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.).
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5808;PAD Nº 630/2018;29,05;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.).
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5805;PAD Nº 630/2018;0;167,25;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.)
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5803;PAD Nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.)
15/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5801;PAD Nº 630/2018;0;29,05;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.)
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5928;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5948;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5942;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5908;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5920;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5911;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5914;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5945;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5939;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5993;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5988;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5917;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5923;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5927;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5919;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5907;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5992;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5913;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5922;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5916;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5987;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5944;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5941;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5938;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5947;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5910;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;5793;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 1967 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
15/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;5792;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
15/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5862;Mês 03/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5856;PAD nº129/2019;1682,65;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5802;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5800;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5804;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5809;PAD nº 628/2018;328,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6695;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6717;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6751;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6811;;1509,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5938;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5947;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5944;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5910;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5987;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5919;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5907;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5922;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5927;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5916;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5941;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5913;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5862;Mês 03/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5937;;0;6852,35;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5940;;0;5363,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5943;;0;214,19;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;5946;;0;103,42;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5906;;7138,39;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5909;;7813,59;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5912;;220,86;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5915;;6291,01;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5918;;6546,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5921;;346,31;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5924;;2559,18;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5989;;2151,27;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5934;;1237,89;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5937;;6852,35;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5940;;5363,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5943;;214,19;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5946;;103,42;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5906;;0;7138,39;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5909;;0;7813,59;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5912;;0;220,86;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;5915;;0;6291,01;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;5918;;0;6546,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;5921;;0;346,31;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5924;;0;2559,18;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5989;;0;2151,27;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5934;;0;1237,89;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5937;;0;6852,35;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5940;;0;5363,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5943;;0;214,19;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5946;;0;103,42;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5861;Mês 03/2021;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5856;PAD nº129/2019;1682,65;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5809;PAD nº 628/2018;328,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5800;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5802;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5804;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6751;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6811;;1509,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6717;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6695;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5913;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5916;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5947;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5987;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5941;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5919;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5927;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5907;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5938;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5910;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5922;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5944;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5862;Mês 03/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5861;Mês 03/2021;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5857;PAD nº129/2019;1682,65;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5856;PAD nº129/2019;0;1682,65;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5810;PAD nº 628/2018;328,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5809;PAD nº 628/2018;0;328,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5792;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5805;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5803;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5801;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5804;PAD Nº 630/2018;0;1769,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5800;PAD Nº 630/2018;0;307,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5802;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6717;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6695;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6812;;1509,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6811;;0;1509,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6751;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6718;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6696;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6752;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5945;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5920;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5917;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5923;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5938;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5907;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5947;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5927;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5922;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5916;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5919;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5944;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5910;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5913;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5992;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5941;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5987;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5911;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5993;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5908;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5988;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5942;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5939;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5948;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5928;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5914;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5862;Mês 03/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5857;PAD nº129/2019;0;1682,65;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5810;PAD nº 628/2018;0;328,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5792;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5801;PAD Nº 630/2018;0;307,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5803;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5805;PAD Nº 630/2018;0;1769,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6718;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6696;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6752;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6812;;0;1509,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5908;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5948;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5920;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5928;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5942;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5923;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5993;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5914;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5939;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5988;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5917;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5911;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5945;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5937;;6852,35;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5924;;2559,18;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5792;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5989;;2151,27;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5946;;103,42;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5934;;1237,89;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5912;;220,86;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5909;;7813,59;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5915;;6291,01;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5906;;7138,39;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5943;;214,19;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5940;;5363,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5918;;6546,95;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5921;;346,31;0;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5792;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5792;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5937;;0;6852,35;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5921;;0;346,31;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5934;;0;1237,89;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5906;;0;7138,39;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5924;;0;2559,18;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5940;;0;5363,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5909;;0;7813,59;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5989;;0;2151,27;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5946;;0;103,42;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5943;;0;214,19;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5912;;0;220,86;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5915;;0;6291,01;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5918;;0;6546,95;Cobrança
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5861;Mês 03/2021;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5802;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5856;PAD nº129/2019;1682,65;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5809;PAD nº 628/2018;328,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5804;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5800;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5861;Mês 03/2021;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5862;Mês 03/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6717;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6695;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6751;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6811;;1509,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5910;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5992;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5947;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5941;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5927;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5916;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5913;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5938;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5987;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5922;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5907;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5919;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5944;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5911;0;1953,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5993;0;537,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5942;0;1340,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5948;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5945;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5939;0;1713,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5917;0;1572,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5928;0;639,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5988;0;309,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5914;0;55,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5920;0;1636,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5908;0;1784,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5923;0;86,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5910;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5941;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5938;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5927;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5907;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5913;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5919;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5987;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5922;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5916;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5947;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5992;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5944;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5792;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5809;PAD nº 628/2018;0;328,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5801;PAD Nº 630/2018;307,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5857;PAD nº129/2019;1682,65;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5803;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5802;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5862;Mês 03/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 238, referente Recibo  nº 0 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5800;PAD Nº 630/2018;0;307,37;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5805;PAD Nº 630/2018;1769,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5810;PAD nº 628/2018;328,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5804;PAD Nº 630/2018;0;1769,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5856;PAD nº129/2019;0;1682,65;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6811;;0;1509,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6695;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6717;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6751;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6812;;1509,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6752;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6718;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6696;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5793;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5792;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5810;PAD nº 628/2018;0;328,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150943080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 04/2021, Conta Contrato: 7008864270.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5805;PAD Nº 630/2018;0;1769,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1973 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115891959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena, Março/2021, (81)3412-4100.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5857;PAD nº129/2019;0;1682,65;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89527 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 03/2021.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5792;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/03/2021 a 09/04/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5801;PAD Nº 630/2018;0;307,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1971 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115882672 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru, Março/2021, (81)104-1817.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5803;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1972 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115902943 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Serra Talhada, Março/2021, (87)3831-2669.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5793;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6718;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6696;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6752;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6812;;0;1509,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5920;0;0;1636,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5911;0;0;1953,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5939;0;0;1713,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5993;0;0;537,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5942;0;0;1340,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5923;0;0;86,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5988;0;0;309,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5914;0;0;55,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5945;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5948;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5917;0;0;1572,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5908;0;0;1784,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5928;0;0;639,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6714;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6688;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6712;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6710;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6796;;0;1093,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6764;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6025;;7385,33;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6009;;3448,98;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6000;;6887,77;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6022;;954,49;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6028;;6100,43;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6031;;261,07;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6003;;7903,93;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6006;;231,16;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5997;;8116,48;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6019;;1843,38;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5994;;6437,88;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5978;;949,86;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6863;;59895,71;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5729;PAD nº 72/2020;0;1234,82;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5863;Mês 03/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5730;PAD nº 72/2020;0;128,87;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1946 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5795;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6035;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6033;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6008;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6024;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6027;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5999;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6030;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6005;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6002;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6021;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6011;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5096;0;0;28635,4;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5101;0;0;1149,71;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5088;0;0;29312,24;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5093;0;0;78,24;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22443;0;0;125,55;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5107;0;0;980,65;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5105;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5090;0;0;172,91;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5092;0;0;384,61;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5099;0;0;3166,5;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5103;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5091;0;0;258,33;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5097;0;0;158,94;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5095;0;0;59983,27;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6946;;505,78;0;Cobrança 
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6947;;0;505,78;BB CP Automatico S P   
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6863;;0;59895,71;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6947;;505,78;0;BB CP Automatico S P   
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5994;;0;6437,88;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5997;;0;8116,48;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6003;;0;7903,93;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6006;;0;231,16;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6000;;0;6887,77;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6009;;0;3448,98;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6019;;0;1843,38;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6022;;0;954,49;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5107;0;980,65;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5105;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5101;0;1522,93;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5103;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6709;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6711;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6713;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6763;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6687;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6795;;0;1093,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6796;;1093,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6764;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6714;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6712;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6688;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6710;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5729;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5795;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5729;PAD nº 72/2020;0;128,87;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.)
16/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5730;PAD nº 72/2020;128,87;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1946 do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5099;0;3166,5;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6034;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6026;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5998;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6004;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6001;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6029;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6032;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6020;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6007;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6023;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6010;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6030;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6035;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6005;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6021;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5999;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6011;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6008;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6024;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6033;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6027;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6002;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5101;0;0;103,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.)
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5101;0;0;163,75;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.)
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5095;0;59983,27;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5093;0;78,24;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 807 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 22/02 a 08/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5090;0;172,91;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1147 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5092;0;384,61;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5091;0;258,33;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 588 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 08/02/2021 a 09/03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22443;0;125,55;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1140 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5088;0;29312,24;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5101;0;0;105,8;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.)
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5097;0;158,94;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1144 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5096;0;28635,4;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1474 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6946;;0;505,78;Cobrança 
16/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5863;Mês 03/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6795;;1093,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6763;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6709;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6713;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6711;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6687;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6034;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6020;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6023;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6010;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6025;;0;7385,33;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6028;;0;6100,43;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6031;;0;261,07;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5978;;0;949,86;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5994;;6437,88;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5997;;8116,48;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6000;;6887,77;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6003;;7903,93;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6006;;231,16;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6009;;3448,98;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6019;;1843,38;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6022;;954,49;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6025;;7385,33;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6028;;6100,43;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6031;;261,07;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5978;;949,86;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5994;;0;6437,88;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5997;;0;8116,48;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6000;;0;6887,77;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6003;;0;7903,93;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6006;;0;231,16;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6009;;0;3448,98;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6019;;0;1843,38;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6022;;0;954,49;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6025;;0;7385,33;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6028;;0;6100,43;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6031;;0;261,07;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5978;;0;949,86;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6687;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6711;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6709;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6713;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6795;;1093,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6763;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6010;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6020;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6034;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6023;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5107;0;980,65;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5101;0;1522,93;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5105;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5103;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5095;0;59983,27;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5099;0;3166,5;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5729;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5795;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6764;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6688;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6714;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6710;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6712;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6796;;1093,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6687;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6711;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6709;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6713;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6795;;0;1093,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6763;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6021;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6011;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6002;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5999;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6005;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6010;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6023;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6029;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5998;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6034;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6026;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6001;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6020;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6004;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6007;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6032;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6024;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6027;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6033;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6008;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6030;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6035;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5863;Mês 03/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5107;0;0;980,65;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5101;0;0;1522,93;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;5105;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);5103;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5095;0;0;59983,27;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5099;0;0;3166,5;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5729;PAD nº 72/2020;0;1363,69;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5795;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6764;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6688;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6710;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6712;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6714;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6796;;0;1093,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6021;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6027;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6033;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6024;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6011;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5999;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6008;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6030;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6005;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6002;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6035;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5863;Mês 03/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6019;;1843,38;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5994;;6437,88;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5997;;8116,48;0;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5101;;373,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6946;;505,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5978;;949,86;0;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6009;;3448,98;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6025;;7385,33;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6000;;6887,77;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6031;;261,07;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6006;;231,16;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6003;;7903,93;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6022;;954,49;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6028;;6100,43;0;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6019;;0;1843,38;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5994;;0;6437,88;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5997;;0;8116,48;Cobrança
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5978;;0;949,86;TED-Levant Depósit Judic - a ser identificado.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5101;;373,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6946;;505,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6946;;0;505,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5101;;0;373,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6022;;0;954,49;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6031;;0;261,07;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6028;;0;6100,43;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6025;;0;7385,33;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6000;;0;6887,77;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6006;;0;231,16;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6009;;0;3448,98;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6003;;0;7903,93;Cobrança.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6034;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6007;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6026;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6004;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6001;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5998;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6010;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6029;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6023;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6032;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6020;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6763;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6795;;1093,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6713;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6711;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6687;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6709;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5101;;0;373,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6946;;0;505,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5091;;258,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5088;;29312,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5096;;28635,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22443;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5092;;384,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5090;;172,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5093;;78,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5097;;158,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6710;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6714;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6688;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6712;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6796;;1093,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6764;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6763;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6711;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6713;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6687;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6795;;0;1093,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6709;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5095;0;59983,27;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5107;0;980,65;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5099;0;3166,5;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5101;0;1522,93;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5103;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5105;0;1251,79;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5795;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5729;PAD nº 72/2020;1363,69;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5863;Mês 03/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6034;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6004;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6010;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6007;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6001;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6023;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6032;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6027;0;1846,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6020;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5998;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6026;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6029;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6008;0;57,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6011;0;862,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6035;0;1608,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6033;0;65,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6002;0;1721,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5999;0;2029,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6021;0;460,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6024;0;238,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6030;0;1525,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6005;0;1975,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6021;0;0;460,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5999;0;0;2029,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6011;0;0;862,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6005;0;0;1975,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6002;0;0;1721,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6008;0;0;57,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6030;0;0;1525,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6024;0;0;238,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6027;0;0;1846,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6035;0;0;1608,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6033;0;0;65,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5103;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1725 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5099;0;0;3166,5;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1723 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF  PIS FOPAG 03/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5095;0;0;59983,27;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1722 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.331,88+R$59.983,27 = R$90.315,15).
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5101;0;0;1522,93;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5105;0;0;1251,79;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1726 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5107;0;0;980,65;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1727 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6764;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6796;;0;1093,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6688;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6710;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6712;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6714;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5097;;0;158,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5092;;0;384,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5093;;0;78,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5088;;0;29312,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22443;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5090;;0;172,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5091;;0;258,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5096;;0;28635,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5729;PAD nº 72/2020;0;1363,69;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , Fatura 156154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. 03/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5795;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1002987 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Período de 01/03 a 31/03/2021.
16/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5863;Mês 03/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1992 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílios representações (1) para o mês 03/2021. 
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6041;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6044;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6065;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6062;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6047;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6050;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6056;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6076;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6068;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6074;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6053;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6071;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6059;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5979;;505,71;0;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5980;;968,83;0;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6864;;0;38122,64;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6036;;6428,03;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6072;;49,25;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6051;;146,16;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6069;;214,19;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6048;;9515,59;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6057;;651,95;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6063;;5460,07;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6039;;7170,67;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6042;;78,73;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6054;;2648,16;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6060;;311,71;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6066;;3873,97;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6045;;3635,81;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6792;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6949;;0;112,88;BB CP Automatico S P   
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6948;;112,88;0;Cobrança   
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6864;;38122,64;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6949;;112,88;0;BB CP Automatico S P   
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6036;;0;6428,03;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6039;;0;7170,67;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6042;;0;78,73;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6045;;0;3635,81;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6054;;0;2648,16;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6051;;0;146,16;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6048;;0;9515,59;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6060;;0;311,71;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6057;;0;651,95;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6792;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6791;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6047;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6071;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6065;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6041;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6044;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6076;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6050;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6062;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6068;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6059;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6074;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6056;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6053;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6061;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6075;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6067;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6055;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6040;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6064;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6049;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6073;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6046;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6058;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6070;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6043;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6052;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6948;;0;112,88;Cobrança   
19/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6791;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6055;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6073;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6070;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6052;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6075;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6049;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6046;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6061;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6040;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6043;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6063;;0;5460,07;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6066;;0;3873,97;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6069;;0;214,19;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6072;;0;49,25;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5980;;0;968,83;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5979;;0;505,71;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6036;;6428,03;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6039;;7170,67;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6042;;78,73;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6045;;3635,81;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6048;;9515,59;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6051;;146,16;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6054;;2648,16;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6057;;651,95;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6060;;311,71;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6063;;5460,07;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6066;;3873,97;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6069;;214,19;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6072;;49,25;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5979;;505,71;0;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5980;;968,83;0;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6036;;0;6428,03;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6039;;0;7170,67;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6042;;0;78,73;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6045;;0;3635,81;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6048;;0;9515,59;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6051;;0;146,16;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6054;;0;2648,16;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6057;;0;651,95;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6060;;0;311,71;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6063;;0;5460,07;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6066;;0;3873,97;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6069;;0;214,19;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6072;;0;49,25;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5980;;0;968,83;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;5979;;0;505,71;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6791;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6040;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6049;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6061;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6073;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6075;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6055;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6043;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6052;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6046;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6070;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6792;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6791;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6065;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6071;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6074;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6044;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6056;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6041;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6050;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6075;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6049;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6073;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6064;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6052;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6070;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6046;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6061;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6058;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6043;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6067;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6040;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6055;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6047;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6059;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6076;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6053;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6062;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6792;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6062;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6059;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6047;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6050;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6053;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6076;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6068;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6056;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6044;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6065;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6041;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6074;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6071;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6063;;5460,07;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6057;;651,95;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6054;;2648,16;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6042;;78,73;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6060;;311,71;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6039;;7170,67;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6045;;3635,81;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6066;;3873,97;0;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5980;;968,83;0;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5979;;505,71;0;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6948;;112,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6048;;9515,59;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6072;;49,25;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6051;;146,16;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6069;;214,19;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6036;;6428,03;0;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6060;;0;311,71;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6039;;0;7170,67;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6063;;0;5460,07;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6066;;0;3873,97;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6054;;0;2648,16;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6042;;0;78,73;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6057;;0;651,95;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6045;;0;3635,81;Cobrança.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6948;;0;112,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6948;;112,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5980;;0;968,83;TED-Levant Depósit Judic  - Elisabete Delf.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5979;;0;505,71;TED-Levant Depósit Judic - Elida Vanessa.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6051;;0;146,16;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6036;;0;6428,03;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6072;;0;49,25;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6048;;0;9515,59;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6069;;0;214,19;Cobrança
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6791;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6067;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6075;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6058;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6046;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6052;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6064;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6055;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6040;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6049;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6073;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6043;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6061;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6070;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6053;0;36,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6056;0;662,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6059;0;162,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6074;0;12,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6071;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6068;0;968,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6044;0;19,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6050;0;2378,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6076;0;1606,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6041;0;1792,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6065;0;1365,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6047;0;908,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6062;0;77,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6040;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6064;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6055;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6046;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6043;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6052;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6061;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6075;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6067;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6073;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6049;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6058;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6070;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6791;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6792;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6948;;0;112,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6792;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6050;0;0;2378,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6076;0;0;1606,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6056;0;0;662,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6047;0;0;908,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6059;0;0;162,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6044;0;0;19,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6062;0;0;77,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6065;0;0;1365,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6041;0;0;1792,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6068;0;0;968,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6053;0;0;36,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6071;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6074;0;0;12,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6760;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6672;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6794;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6676;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6674;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6706;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6077;;6533,45;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6083;;146,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6113;;383,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6089;;7598,17;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6095;;2883,8;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6110;;214,19;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6086;;6046,81;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6092;;69,83;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6098;;1119,66;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6104;;5293,35;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6080;;5865,24;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6101;;560,62;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6107;;4350,65;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6865;;0;25456,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5963;PAD nº675/2017;0;78,26;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5970;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5960;PAD nº 675/2017;0;1246,57;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5967;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6103;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6112;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6088;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6117;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6097;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6082;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6115;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6085;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6091;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6100;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6109;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6094;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6106;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6865;;25456,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6083;;0;146,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6077;;0;6533,45;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6080;;0;5865,24;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6092;;0;69,83;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6086;;0;6046,81;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6089;;0;7598,17;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6101;;0;560,62;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6098;;0;1119,66;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6671;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6759;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6673;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6675;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6705;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6793;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6794;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6674;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6672;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6760;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6706;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6676;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5959;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5962;PAD nº675/2017;0;78,26;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5963;PAD nº675/2017;78,26;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5960;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5960;PAD nº 675/2017;0;130,1;IRPJ 9,45% (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.)
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6096;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6111;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6084;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6087;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6090;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6102;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6105;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6099;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6108;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6081;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6093;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6114;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6116;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6097;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6094;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6082;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6117;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6091;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6109;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6103;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6085;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6115;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6100;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6088;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6106;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6112;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5970;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5967;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5966;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5969;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5966;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5969;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5959;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6673;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6793;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6675;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6705;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6671;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6759;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6099;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6081;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6087;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6096;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6116;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6114;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6105;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6093;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6102;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6111;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;5962;PAD nº675/2017;78,26;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6104;;0;5293,35;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6107;;0;4350,65;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6110;;0;214,19;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6113;;0;383,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6095;;0;2883,8;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6077;;6533,45;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6080;;5865,24;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6083;;146,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6086;;6046,81;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6089;;7598,17;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6092;;69,83;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6095;;2883,8;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6098;;1119,66;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6101;;560,62;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6104;;5293,35;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6107;;4350,65;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6110;;214,19;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6113;;383,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6077;;0;6533,45;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6080;;0;5865,24;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6083;;0;146,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6086;;0;6046,81;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6089;;0;7598,17;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6092;;0;69,83;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6095;;0;2883,8;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6098;;0;1119,66;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6101;;0;560,62;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6104;;0;5293,35;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6107;;0;4350,65;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6110;;0;214,19;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6113;;0;383,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5965;Portaria nº360/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5968;Portaria nº360/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5973;PAD nº 183/2020;3464,67;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5961;PAD nº675/2017;78,26;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5958;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5966;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5969;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5965;Portaria nº360/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5968;Portaria nº360/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5973;PAD nº 183/2020;0;3464,67;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6759;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6793;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6673;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6705;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6675;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6671;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6111;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6102;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6114;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6099;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6081;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6096;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6105;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6116;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6087;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6093;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5961;PAD nº675/2017;0;78,26;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5962;PAD nº675/2017;78,26;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5958;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5959;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5967;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5970;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5969;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5966;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6759;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6673;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6674;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6672;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6705;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6675;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6671;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6793;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6706;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6676;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6794;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6760;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6081;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6093;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6114;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6111;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6116;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6108;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6090;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6105;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6087;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6102;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6096;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6084;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6106;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6115;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6082;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6097;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6103;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6112;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6094;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6091;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6085;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6109;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6117;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6088;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6100;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6099;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5963;PAD nº675/2017;78,26;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5962;PAD nº675/2017;0;78,26;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5960;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5959;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5970;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5967;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6674;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6672;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6760;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6794;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6676;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6706;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6112;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6109;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6115;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6091;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6085;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6082;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6097;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6094;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6088;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6100;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6117;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6103;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6106;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5963;PAD nº675/2017;0;78,26;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;5960;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6092;;69,83;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6095;;2883,8;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6086;;6046,81;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6104;;5293,35;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6107;;4350,65;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6098;;1119,66;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6080;;5865,24;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6101;;560,62;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6089;;7598,17;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6110;;214,19;0;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6077;;6533,45;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6113;;383,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6083;;146,67;0;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6107;;0;4350,65;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6104;;0;5293,35;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6089;;0;7598,17;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6098;;0;1119,66;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6086;;0;6046,81;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6092;;0;69,83;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6095;;0;2883,8;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6110;;0;214,19;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6101;;0;560,62;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6080;;0;5865,24;Cobrança
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5965;Portaria nº360/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5961;PAD nº675/2017;78,26;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5973;PAD nº 183/2020;3464,67;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5968;Portaria nº360/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5958;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6113;;0;383,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6083;;0;146,67;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6077;;0;6533,45;Cobrança.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6111;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6105;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6084;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6093;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6096;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6116;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6090;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6108;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6087;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6081;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6102;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6099;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6114;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6671;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6759;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6675;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6705;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6793;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6673;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5965;Portaria nº360/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5968;Portaria nº360/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5958;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5961;PAD nº675/2017;0;78,26;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5973;PAD nº 183/2020;0;3464,67;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5959;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5962;PAD nº675/2017;78,26;0;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5969;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5966;Portaria nº360/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6794;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6760;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6674;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6672;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6706;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6676;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6671;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6759;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6705;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6675;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6673;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6793;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5967;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5960;PAD nº 675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5970;Portaria nº360/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5963;PAD nº675/2017;78,26;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5966;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 241, referente Recibo  nº  do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5959;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 239, referente Fatura  nº 341130442 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5969;Portaria nº360/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 242, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5962;PAD nº675/2017;0;78,26;Liquidado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6111;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6081;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6105;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6099;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6102;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6116;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6096;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6087;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6108;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6093;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6109;0;1087,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6085;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6097;0;720,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6117;0;1632,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6090;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6084;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6114;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6103;0;140,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6100;0;279,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6106;0;1323,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6088;0;1511,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6091;0;1899,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6094;0;17,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6112;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6082;0;1466,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6115;0;95,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6103;0;0;140,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6112;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6100;0;0;279,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6091;0;0;1899,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6082;0;0;1466,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6115;0;0;95,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6117;0;0;1632,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6109;0;0;1087,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6094;0;0;17,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6085;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6106;0;0;1323,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6097;0;0;720,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6088;0;0;1511,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6674;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6794;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6760;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6672;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6676;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6706;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5963;PAD nº675/2017;0;78,26;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação  do empenho 240, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021. Multa por atraso. (R$1.246,57+R$78,26 = R$1.324,83).
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5970;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2026 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5967;Portaria nº360/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2025 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização de averiguação ao exercício ilegal da profissão, origem: Recife, destino: Barreiros, em 20/04/2021.
20/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5960;PAD nº 675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6407;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6434;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6419;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6427;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6446;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6439;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6413;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6410;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6423;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6416;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6430;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7055;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6404;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6442;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5964;PAD nº 675/2017;0;130,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.).
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22383;;0;1931,87;Pago a Maria Cristina de Lima,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6866;;0;31503,49;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6833;;302,95;0;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6834;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6836;;251,33;0;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6831;;281,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6835;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6832;;1271,36;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6417;;362,56;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6402;;9613,48;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6444;;217,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6440;;214,19;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6428;;125,03;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6405;;59,87;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6408;;84,01;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6435;;7610,94;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6399;;10985,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6425;;276,15;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6411;;6325,75;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6414;;10445,91;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6421;;3211,17;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6432;;9309,26;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6680;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6762;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6824;;0;1848,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6866;;31503,49;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6402;;0;9613,48;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6408;;0;84,01;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6405;;0;59,87;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6399;;0;10985,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6428;;0;125,03;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6417;;0;362,56;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6425;;0;276,15;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6411;;0;6325,75;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6414;;0;10445,91;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6421;;0;3211,17;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22383;;1931,87;0;Pago a Maria Cristina de Lima,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6118;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6014;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6129;PAD nº 72/2021;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6123;PAD nº390/2019;0;2302,83;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6680;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6824;;1848,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6762;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6679;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6761;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6823;;0;1848,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5964;PAD nº 675/2017;130,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2023 do empenho 239, Arquivo Banco , Fatura 341130442 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Despesas de Exercícios Anteriores conforme Despacho nº 077/2021-DLCC e Despacho nº 018/2021-Controladoria após aprovação da 1ª Transposição do Orçamento 2021 para a despesa ocorrida de prestação de serviço de fornecimento de internet por link dedicado para a Sede Madalena no período de 12/12/2020 a 11/01/2021.).
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6442;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7055;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6430;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6427;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6404;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6416;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6413;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6439;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6423;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6446;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6410;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6419;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6407;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6434;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6429;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6426;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6422;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7054;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6445;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6438;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6403;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6418;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6412;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6433;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6415;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6406;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6441;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6409;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5975;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5975;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6123;PAD nº390/2019;2302,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6761;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6823;;1848,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6679;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6014;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6118;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6441;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6445;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6433;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6412;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6415;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6422;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6438;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7054;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;6129;PAD nº 72/2021;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6432;;0;9309,26;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6435;;0;7610,94;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6440;;0;214,19;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6444;;0;217,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6835;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6834;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6836;;0;251,33;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6833;;0;302,95;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6832;;0;1271,36;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6831;;0;281,61;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6399;;10985,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6402;;9613,48;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6405;;59,87;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6408;;84,01;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6411;;6325,75;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6414;;10445,91;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6417;;362,56;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6421;;3211,17;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6425;;276,15;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6428;;125,03;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6432;;9309,26;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6435;;7610,94;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6440;;214,19;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6444;;217,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6835;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6836;;251,33;0;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6831;;281,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6834;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6832;;1271,36;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6833;;302,95;0;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6399;;0;10985,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6402;;0;9613,48;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6405;;0;59,87;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6408;;0;84,01;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6411;;0;6325,75;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6414;;0;10445,91;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6417;;0;362,56;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6421;;0;3211,17;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6425;;0;276,15;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6428;;0;125,03;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6432;;0;9309,26;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6435;;0;7610,94;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6440;;0;214,19;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6444;;0;217,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6833;;0;302,95;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6832;;0;1271,36;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6836;;0;251,33;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6834;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6835;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6831;;0;281,61;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5974;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6128;PAD nº 72/2021;230;0;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5974;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5975;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6118;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6014;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6123;PAD nº390/2019;2302,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6679;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6823;;1848,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6761;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6438;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6433;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6412;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6445;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6415;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6422;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7054;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6441;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6128;PAD nº 72/2021;0;230;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6129;PAD nº 72/2021;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5975;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6118;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6014;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6123;PAD nº390/2019;0;2302,83;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6762;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6680;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6761;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6679;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6824;;1848,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6823;;0;1848,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6442;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6423;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6434;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6430;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6427;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6404;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6419;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6422;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6433;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6438;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6441;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6415;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7054;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6445;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6412;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6446;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6410;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6416;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6407;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7055;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6413;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6439;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6129;PAD nº 72/2021;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6680;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6824;;0;1848,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6762;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7055;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6430;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6439;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6410;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6419;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6434;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6446;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6416;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6407;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6413;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6404;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6423;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6427;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6442;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6432;;9309,26;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6408;;84,01;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6832;;1271,36;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6831;;281,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6833;;302,95;0;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6834;;968,83;0;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6835;;1009,1;0;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6836;;251,33;0;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6414;;10445,91;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6421;;3211,17;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6435;;7610,94;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6402;;9613,48;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6417;;362,56;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6411;;6325,75;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6444;;217,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6440;;214,19;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6425;;276,15;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6405;;59,87;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6399;;10985,21;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6428;;125,03;0;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6128;PAD nº 72/2021;230;0;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5974;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6444;;0;217,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6411;;0;6325,75;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6421;;0;3211,17;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6405;;0;59,87;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6435;;0;7610,94;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6417;;0;362,56;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6414;;0;10445,91;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6432;;0;9309,26;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6428;;0;125,03;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6836;;0;251,33;TED - Levant Depósit Judic (ELOIZA TALITA)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6832;;0;1271,36;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANA VALE)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6833;;0;302,95;TED - Levant Depósit Judic (LUZENY AGUIAR)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6835;;0;1009,1;TED - Levant Depósit Judic (EVANILDO PEREI)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6834;;0;968,83;TED - Levant Depósit Judic (ELON ANDRE VIA)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6831;;0;281,61;TED - Levant Depósit Judic (ANNE EVELIN LE)
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6425;;0;276,15;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6399;;0;10985,21;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6408;;0;84,01;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6402;;0;9613,48;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6440;;0;214,19;Cobrança
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5975;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6129;PAD nº 72/2021;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6118;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5974;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6128;PAD nº 72/2021;0;230;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6123;PAD nº390/2019;2302,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6014;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6761;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6679;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6823;;1848,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6415;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6422;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6433;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6403;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7054;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6438;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6409;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6445;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6418;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6412;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6426;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6406;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6429;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6441;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6430;0;31,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6419;0;90,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6427;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6404;0;2403,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6442;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6439;0;1902,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6446;0;54,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6413;0;1581,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6416;0;2611,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6434;0;2327,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6423;0;802,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6407;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6410;0;21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7055;0;2745,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6445;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7054;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6406;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6415;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6426;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6412;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6409;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6433;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6429;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6403;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6422;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6438;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6418;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6441;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5975;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 244, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6118;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6129;PAD nº 72/2021;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6014;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6123;PAD nº390/2019;0;2302,83;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 67450 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6823;;0;1848,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6679;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6761;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6762;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6680;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6824;;1848,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6680;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6824;;0;1848,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6762;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6430;0;0;31,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6413;0;0;1581,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7055;0;0;2745,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6427;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6404;0;0;2403,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6439;0;0;1902,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6416;0;0;2611,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6442;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6419;0;0;90,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6407;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6423;0;0;802,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6410;0;0;21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6446;0;0;54,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6434;0;0;2327,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6744;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6694;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6804;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6183;;7391,76;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6171;;294,43;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6189;;642,57;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6180;;250,16;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6177;;504,33;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6156;;7175,54;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6192;;354,92;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6174;;2588,64;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6149;;6948,47;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6168;;5959,68;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6159;;146,67;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6186;;6364,03;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6165;;6098,37;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6842;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6867;;16087,28;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6841;;1051,79;0;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6837;;1357,27;0;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6838;;381,99;0;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6843;;1080,34;0;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6839;;145,66;0;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6840;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6844;;455,71;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6120;PAD nº 700/2017;0;4825,1;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5976;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7004;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7099;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7008;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7006;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6994;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6988;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6990;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7010;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7012;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7000;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6998;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7002;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6986;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6951;;2,26;0;BB CP Automatico S P   
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6950;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título  
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6867;;0;16087,28;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6951;;0;2,26;BB CP Automatico S P   
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6159;;0;146,67;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6156;;0;7175,54;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6149;;0;6948,47;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6171;;0;294,43;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6165;;0;6098,37;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6174;;0;2588,64;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6177;;0;504,33;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6180;;0;250,16;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6168;;0;5959,68;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6145;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6743;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6803;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6693;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6744;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6804;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6694;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6136;;0;2846,73;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6139;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6143;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6141;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6147;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6999;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6987;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7011;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7007;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6997;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7005;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6989;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6985;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7009;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7001;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7003;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7098;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6993;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7008;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7010;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7099;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6986;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7006;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6988;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7012;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6998;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6994;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7000;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7004;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6990;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7002;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6120;PAD nº 700/2017;4825,1;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
23/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6950;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título  
23/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5976;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
23/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6136;;2846,73;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6139;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6141;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6143;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6147;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6145;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6693;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6743;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6803;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7005;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6997;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6987;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6999;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7001;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7098;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6985;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7007;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6989;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7009;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7003;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7011;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6993;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6183;;0;7391,76;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6186;;0;6364,03;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6189;;0;642,57;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6192;;0;354,92;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6843;;0;1080,34;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6839;;0;145,66;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6842;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6838;;0;381,99;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6840;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6837;;0;1357,27;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6844;;0;455,71;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6841;;0;1051,79;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6149;;6948,47;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6156;;7175,54;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6159;;146,67;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6165;;6098,37;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6168;;5959,68;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6171;;294,43;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6174;;2588,64;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6177;;504,33;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6180;;250,16;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6183;;7391,76;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6186;;6364,03;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6189;;642,57;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6192;;354,92;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6841;;1051,79;0;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6837;;1357,27;0;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6839;;145,66;0;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6838;;381,99;0;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6844;;455,71;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6842;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6840;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6843;;1080,34;0;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6149;;0;6948,47;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6156;;0;7175,54;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6159;;0;146,67;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6165;;0;6098,37;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6168;;0;5959,68;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6171;;0;294,43;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6174;;0;2588,64;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6177;;0;504,33;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6180;;0;250,16;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6183;;0;7391,76;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6186;;0;6364,03;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6189;;0;642,57;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6192;;0;354,92;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6841;;0;1051,79;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6840;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6839;;0;145,66;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6837;;0;1357,27;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6842;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6843;;0;1080,34;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6844;;0;455,71;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6838;;0;381,99;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6135;0;2846,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6138;0;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6134;;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6143;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6145;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6141;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6147;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6803;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6743;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6693;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7005;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6997;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7009;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7003;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6989;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7001;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7007;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7098;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6987;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7011;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6985;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6993;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6999;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6136;;2846,73;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6139;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6134;;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6138;0;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6135;0;0;2846,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5976;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6141;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6147;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6143;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6145;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6744;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6693;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6803;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6743;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6694;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6804;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7008;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7010;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6990;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7004;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7099;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7000;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6994;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7001;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6985;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6993;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7005;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7098;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7003;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7007;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7011;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6987;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6999;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7009;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6997;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6989;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6986;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7002;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6998;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6988;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7006;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7012;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6139;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6136;;0;2846,73;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5976;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6744;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6804;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6694;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6988;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7002;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7008;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7000;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7006;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6990;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6986;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7004;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6994;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7012;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6998;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7010;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7099;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6842;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6839;;145,66;0;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6843;;1080,34;0;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6840;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6841;;1051,79;0;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6838;;381,99;0;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6837;;1357,27;0;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6844;;455,71;0;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6180;;250,16;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6159;;146,67;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6183;;7391,76;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6165;;6098,37;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6156;;7175,54;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6177;;504,33;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6174;;2588,64;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6149;;6948,47;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6192;;354,92;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6189;;642,57;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6186;;6364,03;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6168;;5959,68;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6171;;294,43;0;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6134;;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6839;;0;145,66;TED - Levant Depósit Judic (JUCELIA VIEIRA)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6840;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ADELY BEZERRA)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6841;;0;1051,79;TED - Levant Depósit Judic (INALDA FERNAND)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6844;;0;455,71;TED - Levant Depósit Judic (CRISTIANE MARI)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6843;;0;1080,34;TED - Levant Depósit Judic (JULIANA OLIVEI)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6837;;0;1357,27;TED - Levant Depósit Judic (SUZANA VALERIA)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6838;;0;381,99;TED - Levant Depósit Judic (NATALY PORTELA)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6842;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (EDNA ALVES DA)
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6186;;0;6364,03;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6149;;0;6948,47;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6156;;0;7175,54;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6183;;0;7391,76;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6165;;0;6098,37;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6177;;0;504,33;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6171;;0;294,43;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6180;;0;250,16;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6189;;0;642,57;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6174;;0;2588,64;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6192;;0;354,92;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6159;;0;146,67;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6168;;0;5959,68;Cobrança.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6138;0;336;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6135;0;2846,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7007;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7098;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6985;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6987;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6993;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6997;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7005;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6999;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7009;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7003;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6989;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7001;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7011;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6135;0;0;2846,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6138;0;0;336;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6803;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6743;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6693;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6139;;336;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6136;;2846,73;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6134;;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6145;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6143;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6141;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6147;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6804;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6744;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6694;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6803;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6693;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6743;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6136;;0;2846,73;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6139;;0;336;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6120;;4825,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6950;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6143;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6141;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6145;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6147;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5976;Portaria nº 351/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6987;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7098;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6985;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7007;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6989;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7009;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7003;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7005;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7011;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6997;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7001;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6993;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6999;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6994;0;1489,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7006;0;1847,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6998;0;73,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7099;0;1736,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7000;0;647,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7002;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7012;0;88,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7008;0;1591,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7004;0;62,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6990;0;1524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6986;0;1793,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6988;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7010;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7000;0;0;647,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6994;0;0;1489,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6990;0;0;1524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7010;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6986;0;0;1793,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7008;0;0;1591,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7002;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7004;0;0;62,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6988;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7006;0;0;1847,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6998;0;0;73,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7012;0;0;88,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7099;0;0;1736,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6694;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6744;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6804;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6120;;0;4825,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6950;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5976;Portaria nº 351/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2028 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e municípios da V Geres.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6202;;10263,77;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6214;;644,01;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6220;;2520,76;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6226;;9421,36;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6229;;7033,81;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6217;;3494,74;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6223;;1231,31;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6235;;433,25;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6205;;36,94;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6211;;11082,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6208;;5797,91;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6732;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6708;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6774;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6820;;0;1690,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7042;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7024;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7029;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7101;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7040;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7022;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7038;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7044;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7046;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7034;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7018;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7036;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7026;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6155;PAD nº 628/2018;0;225,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6153;PAD nº 628/2018;0;151,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6015;PAD nº 700/2017;0;25305,32;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6119;PAD nº 700/2017;0;25826,09;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6016;PAD nº 700/2017;0;5345,87;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6121;PAD nº 700/2017;0;4104,57;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6017;PAD nº 700/2017;0;4104,57;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6124;PAD nº390/2019;0;2302,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6130;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6868;;0;20927,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6137;;0;2846,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6232;;214,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6199;;9094,04;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6868;;20927,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6202;;0;10263,77;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6205;;0;36,94;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6199;;0;9094,04;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6208;;0;5797,91;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6223;;0;1231,31;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6214;;0;644,01;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6220;;0;2520,76;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6211;;0;11082,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6217;;0;3494,74;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6241;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6240;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7764;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6152;PAD nº 628/2018;0;151,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6154;PAD nº 628/2018;0;225,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6155;PAD nº 628/2018;225,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6153;PAD nº 628/2018;151,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6124;PAD nº390/2019;2302,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6119;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6130;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6015;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6137;;2846,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6732;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6708;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6774;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6820;;1690,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6773;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6731;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6707;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6819;;0;1690,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6121;PAD nº 700/2017;4104,57;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6017;PAD nº 700/2017;4104,57;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6015;PAD nº 700/2017;0;4104,57;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6119;PAD nº 700/2017;0;4104,57;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6119;PAD nº 700/2017;0;2171,73;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6015;PAD nº 700/2017;0;2171,73;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7034;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7018;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7024;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7046;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7029;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7022;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7040;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7044;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7036;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7026;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7038;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7101;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7042;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7100;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7041;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7037;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7025;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7035;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7023;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7021;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7017;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7028;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7039;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7045;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7033;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7043;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6016;PAD nº 700/2017;5345,87;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
26/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6015;PAD nº 700/2017;0;5345,87;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6119;PAD nº 700/2017;0;4825,1;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6015;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.)
26/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6119;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.)
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6152;PAD nº 628/2018;151,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6154;PAD nº 628/2018;225,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6241;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6240;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7764;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6819;;1690,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6773;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6731;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6707;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7039;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7033;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7100;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7025;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7045;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7035;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7043;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7017;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7021;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7028;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7023;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6226;;0;9421,36;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6229;;0;7033,81;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6232;;0;214,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6235;;0;433,25;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6199;;9094,04;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6202;;10263,77;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6205;;36,94;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6208;;5797,91;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6211;;11082,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6214;;644,01;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6217;;3494,74;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6220;;2520,76;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6223;;1231,31;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6226;;9421,36;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6229;;7033,81;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6232;;214,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6235;;433,25;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6199;;0;9094,04;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6202;;0;10263,77;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6205;;0;36,94;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6208;;0;5797,91;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6211;;0;11082,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6214;;0;644,01;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6217;;0;3494,74;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6220;;0;2520,76;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6223;;0;1231,31;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6226;;0;9421,36;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6229;;0;7033,81;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6232;;0;214,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6235;;0;433,25;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6152;PAD nº 628/2018;151,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6154;PAD nº 628/2018;225,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6241;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6240;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7764;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6731;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6707;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6773;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6819;;1690,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7033;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7035;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7017;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7039;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7028;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7025;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7045;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7100;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7021;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7023;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7043;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6119;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6015;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6152;PAD nº 628/2018;0;151,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6154;PAD nº 628/2018;0;225,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6155;PAD nº 628/2018;225,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6153;PAD nº 628/2018;151,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7764;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6241;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6240;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6124;PAD nº390/2019;2302,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6774;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6820;;1690,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6708;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6732;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6773;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6819;;0;1690,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6731;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6707;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7036;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7044;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7046;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7101;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7034;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7026;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7022;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7100;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7025;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7021;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7023;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7028;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7017;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7045;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7043;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7033;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7039;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7035;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7029;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7038;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7040;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7024;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7042;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7018;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6137;;2846,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6130;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6119;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6015;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6153;PAD nº 628/2018;0;151,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6155;PAD nº 628/2018;0;225,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6124;PAD nº390/2019;0;2302,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6732;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6820;;0;1690,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6774;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6708;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7038;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7101;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7026;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7018;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7029;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7036;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7024;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7022;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7046;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7040;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7042;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7034;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7044;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6137;;0;2846,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6130;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6223;;1231,31;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6220;;2520,76;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6211;;11082,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6199;;9094,04;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6235;;433,25;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6217;;3494,74;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6214;;644,01;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6226;;9421,36;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6232;;214,19;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6202;;10263,77;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6208;;5797,91;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6229;;7033,81;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6205;;36,94;0;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6015;;11852,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6119;;11332,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6211;;0;11082,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6205;;0;36,94;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6223;;0;1231,31;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6226;;0;9421,36;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6199;;0;9094,04;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6232;;0;214,19;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6214;;0;644,01;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6220;;0;2520,76;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6217;;0;3494,74;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6229;;0;7033,81;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6235;;0;433,25;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6208;;0;5797,91;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6202;;0;10263,77;Cobrança.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6015;;11852,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6119;;11332,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6119;;0;11332,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6015;;0;11852,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6152;PAD nº 628/2018;151,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6154;PAD nº 628/2018;225,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6240;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6241;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7764;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6819;;1690,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6707;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6731;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6773;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7033;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7028;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7041;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7037;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7025;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7045;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7021;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7035;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7039;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7017;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7023;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7100;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7043;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7024;0;1449,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7046;0;108,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7036;0;630,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7038;0;307,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7044;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7040;0;2355,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7018;0;2565,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7034;0;873,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7042;0;1758,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7029;0;161;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7022;0;9,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7026;0;2770,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7035;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7045;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7101;0;2272,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7028;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7033;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7023;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7021;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7037;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7025;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7100;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7041;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7017;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7039;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7043;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7764;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6124;PAD nº390/2019;2302,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6130;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6119;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6154;PAD nº 628/2018;0;225,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6152;PAD nº 628/2018;0;151,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6241;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6240;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R79398 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6015;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6155;PAD nº 628/2018;225,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6153;PAD nº 628/2018;151,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6119;;0;11332,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6016;;5345,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6137;;2846,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6015;;0;11852,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6773;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6731;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6819;;0;1690,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6707;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6732;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6708;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6774;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6820;;1690,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6015;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6124;PAD nº390/2019;0;2302,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2078 do empenho 71, Arquivo Banco , Fatura 67450 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/03/2021 a 26/03/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6119;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6130;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6155;PAD nº 628/2018;0;225,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 150110760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 04/2021, Conta Contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6153;PAD nº 628/2018;0;151,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2087 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146151932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, 03/2021, Conta contrato: 7013214063.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6016;;0;5345,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6137;;0;2846,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de Maio/2021.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6774;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6820;;0;1690,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6708;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6732;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7018;0;0;2565,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7022;0;0;9,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7029;0;0;161;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7034;0;0;873,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7036;0;0;630,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7046;0;0;108,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7024;0;0;1449,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7026;0;0;2770,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7042;0;0;1758,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7101;0;0;2272,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7038;0;0;307,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7044;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7040;0;0;2355,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6818;;0;1649,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6869;;0;37255,24;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6847;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6845;;449,5;0;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6846;;1280,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6523;;515,19;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6512;;106,77;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6499;;10165,7;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6515;;2895,02;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6527;;9331,52;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6505;;6108,34;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6530;;6455,46;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6533;;428,38;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6508;;8512,69;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6502;;146,67;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6520;;1050,43;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6496;;6542,84;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6514;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6537;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6529;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6532;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6501;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6525;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6507;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6504;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6519;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7103;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6522;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6510;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6869;;37255,24;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6496;;0;6542,84;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6499;;0;10165,7;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6502;;0;146,67;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6515;;0;2895,02;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6523;;0;515,19;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6512;;0;106,77;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6520;;0;1050,43;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6505;;0;6108,34;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6508;;0;8512,69;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6249;0;0;268533,12;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6255;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6259;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6257;0;0;21101,05;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6261;0;0;13763,2;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6253;0;0;1543,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6817;;0;1649,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6818;;1649,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6243;PAD nº 272/2019;0;524,82;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6245;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6247;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6506;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6536;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6500;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6503;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6518;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6524;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6531;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6513;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6509;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6528;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6521;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7102;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6537;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6507;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6514;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6525;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6501;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6504;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7103;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6532;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6529;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6510;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6519;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6522;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;6249;0;268533,12;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6259;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;6257;0;21101,05;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;6255;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6253;0;1543,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6245;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6247;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6261;0;13763,2;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6817;;1649,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;6243;PAD nº 272/2019;524,82;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6518;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6524;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6500;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6506;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6536;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7102;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6527;;0;9331,52;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6530;;0;6455,46;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6533;;0;428,38;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6847;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6846;;0;1280,61;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6845;;0;449,5;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6496;;6542,84;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6499;;10165,7;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6502;;146,67;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6505;;6108,34;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6508;;8512,69;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6512;;106,77;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6515;;2895,02;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6520;;1050,43;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6523;;515,19;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6527;;9331,52;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6530;;6455,46;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6533;;428,38;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6845;;449,5;0;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6847;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6846;;1280,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6496;;0;6542,84;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6499;;0;10165,7;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6502;;0;146,67;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6505;;0;6108,34;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6508;;0;8512,69;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6512;;0;106,77;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6515;;0;2895,02;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6520;;0;1050,43;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6523;;0;515,19;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6527;;0;9331,52;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6530;;0;6455,46;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6533;;0;428,38;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6846;;0;1280,61;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6845;;0;449,5;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6847;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6259;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6257;0;21101,05;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6249;0;268533,12;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6243;PAD nº 272/2019;524,82;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6245;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6247;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6261;0;13763,2;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6817;;1649,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6524;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6518;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6506;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6536;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6500;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7102;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6255;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6253;0;1543,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6259;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6257;0;0;21101,05;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6249;0;0;268533,12;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6243;PAD nº 272/2019;0;524,82;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6245;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6247;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6261;0;0;13763,2;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6817;;0;1649,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6818;;1649,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6514;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6510;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6537;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7103;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7102;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6503;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6524;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6506;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6536;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6518;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6521;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6500;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6532;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6507;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6501;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6504;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6255;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6253;0;0;1543,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6818;;0;1649,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7103;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6532;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6501;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6537;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6504;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6510;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6507;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6514;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6496;;6542,84;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6533;;428,38;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6515;;2895,02;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6845;;449,5;0;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6846;;1280,61;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6847;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6502;;146,67;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6508;;8512,69;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6520;;1050,43;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6499;;10165,7;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6527;;9331,52;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6530;;6455,46;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6523;;515,19;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6512;;106,77;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6505;;6108,34;0;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6846;;0;1280,61;TED - Levant Depósit Judic (ANA CAROLINA R)
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6845;;0;449,5;TED - Levant Depósit Judic (RENATA DANIELL)
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6847;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (DALVA BARBOSA)
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6505;;0;6108,34;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6523;;0;515,19;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6533;;0;428,38;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6520;;0;1050,43;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6512;;0;106,77;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6508;;0;8512,69;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6496;;0;6542,84;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6515;;0;2895,02;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6502;;0;146,67;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6499;;0;10165,7;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6527;;0;9331,52;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6530;;0;6455,46;Cobrança
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6528;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6531;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6518;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6509;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6513;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6503;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6524;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6500;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6506;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6536;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7102;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6521;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6259;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6255;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6253;0;1543,99;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6257;0;21101,05;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6261;0;13763,2;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6249;0;268533,12;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6817;;1649,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6247;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6245;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6243;PAD nº 272/2019;524,82;0;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6818;;1649,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6817;;0;1649,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6249;0;0;268533,12;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6255;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6253;0;0;1543,99;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6261;0;0;13763,2;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6259;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6257;0;0;21101,05;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6245;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 27794531 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6243;PAD nº 272/2019;0;524,82;Liquidação do Empenho 52, referente Fatura  nº 4012 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6247;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7214 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6500;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6531;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6506;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6518;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6524;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7102;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6513;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6521;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6528;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6503;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6509;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6519;0;723,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6529;0;2332,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6536;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6514;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7103;0;1634,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6537;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6510;0;2128,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6507;0;1527,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6504;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6532;0;1613,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6522;0;262,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6501;0;2541,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6525;0;128,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6510;0;0;2128,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6501;0;0;2541,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6522;0;0;262,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6504;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6537;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6529;0;0;2332,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6514;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6525;0;0;128,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6519;0;0;723,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7103;0;0;1634,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6532;0;0;1613,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6507;0;0;1527,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6818;;0;1649,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6552;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7105;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6546;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6558;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6572;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6555;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6564;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6578;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6575;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6569;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6561;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6543;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6549;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6553;;624,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6562;;124,91;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6570;;5265,57;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6559;;259,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6541;;6575,5;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6573;;214,19;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6538;;5885,25;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6550;;9606,08;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6556;;3289,11;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6565;;7100,94;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6544;;321,4;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6576;;100;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6547;;2904;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6848;;827,48;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6849;;199,09;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6851;;1151,04;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6852;;647,09;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6850;;1165,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6140;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6870;;0;41932,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6142;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6144;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6148;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6146;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6242;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6746;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6726;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6802;;0;1229,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6682;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6684;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6956;;0;297,05;BB CP Automatico S P   
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6954;;115,37;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE) 
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6953;;91,04;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)   
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6955;;90,64;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS) 
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6952;;114,53;0;DOC Crédito em conta - (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6870;;41932,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6956;;297,05;0;BB CP Automatico S P   
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6538;;0;5885,25;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6541;;0;6575,5;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6544;;0;321,4;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6553;;0;624,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6550;;0;9606,08;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6562;;0;124,91;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6547;;0;2904;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6559;;0;259,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6556;;0;3289,11;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6267;0;0;33018,67;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;6263;0;0;25530,34;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6272;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6275;0026/2018;0;135,99;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6146;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6148;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6242;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6144;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6142;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6682;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6802;;1229,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6684;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6746;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6726;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6725;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6745;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6801;;0;1229,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6681;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6683;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6140;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6572;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6561;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6558;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7105;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6578;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6546;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6575;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6552;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6543;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6555;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6549;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6564;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6569;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6554;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6560;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6542;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6548;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6551;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6571;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7104;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6545;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6563;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6557;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6568;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6574;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6577;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6952;;0;114,53;DOC Crédito em conta - (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6954;;0;115,37;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE) 
28/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6955;;0;90,64;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS) 
28/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6953;;0;91,04;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)   
28/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6267;0;33018,67;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;6263;0;25530,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6272;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6745;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6681;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6683;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6801;;1229,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6725;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7104;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6542;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6551;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6545;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6571;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6554;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6577;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6574;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6548;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6563;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6568;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6557;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6560;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;6275;0026/2018;135,99;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6565;;0;7100,94;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6570;;0;5265,57;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6573;;0;214,19;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6576;;0;100;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6851;;0;1151,04;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6850;;0;1165,23;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6849;;0;199,09;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6852;;0;647,09;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6848;;0;827,48;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6538;;5885,25;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6541;;6575,5;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6544;;321,4;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6547;;2904;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6550;;9606,08;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6553;;624,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6556;;3289,11;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6559;;259,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6562;;124,91;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6565;;7100,94;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6570;;5265,57;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6573;;214,19;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6576;;100;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6849;;199,09;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6848;;827,48;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6850;;1165,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6851;;1151,04;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6852;;647,09;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6538;;0;5885,25;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6541;;0;6575,5;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6544;;0;321,4;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6547;;0;2904;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6550;;0;9606,08;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6553;;0;624,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6556;;0;3289,11;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6559;;0;259,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6562;;0;124,91;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6565;;0;7100,94;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6570;;0;5265,57;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6573;;0;214,19;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6576;;0;100;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6848;;0;827,48;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6849;;0;199,09;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6852;;0;647,09;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6851;;0;1151,04;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;6850;;0;1165,23;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6274;0026/2018;135,99;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6267;0;33018,67;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;6263;0;25530,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6272;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6681;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6683;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6745;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6725;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6801;;1229,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6551;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6571;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6568;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6557;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7104;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6554;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6545;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6548;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6563;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6542;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6560;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6577;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6574;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6275;0026/2018;135,99;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6274;0026/2018;0;135,99;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6267;0;0;33018,67;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;6263;0;0;25530,34;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6142;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6144;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6146;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6148;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6242;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6272;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6802;;1229,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6682;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6684;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6801;;0;1229,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6725;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6683;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6681;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6745;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6726;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6746;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6561;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6575;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6578;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6555;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6546;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6549;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6557;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6545;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6548;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6551;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6571;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6574;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6577;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6560;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6554;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6542;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6568;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6563;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7104;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6543;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6558;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7105;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6564;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6552;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6569;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6572;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6140;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6275;0026/2018;0;135,99;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6144;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6146;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6142;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6148;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6242;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6726;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6682;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6684;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6746;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6802;;0;1229,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6569;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6555;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6549;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6543;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6564;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6561;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6552;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6572;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6546;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6558;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7105;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6578;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6575;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6140;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6556;;3289,11;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6559;;259,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6547;;2904;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6553;;624,32;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6550;;9606,08;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6538;;5885,25;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6573;;214,19;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6544;;321,4;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6570;;5265,57;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6565;;7100,94;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6851;;1151,04;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6848;;827,48;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6850;;1165,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6852;;647,09;0;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6849;;199,09;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6541;;6575,5;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6562;;124,91;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6576;;100;0;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6952;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6954;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6953;;91,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6955;;90,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6576;;0;100;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6562;;0;124,91;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6559;;0;259,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6573;;0;214,19;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6556;;0;3289,11;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6547;;0;2904;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6538;;0;5885,25;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6550;;0;9606,08;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6565;;0;7100,94;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6544;;0;321,4;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6570;;0;5265,57;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6553;;0;624,32;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6541;;0;6575,5;Cobrança
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6852;;0;647,09;TED - Levant Depósit Judic (DANIELA SANTOS)
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6849;;0;199,09;TED - Levant Depósit Judic (ELIZABETE DE O)
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6851;;0;1151,04;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANA VENTUR) 
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6850;;0;1165,23;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA FREIRE)
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6848;;0;827,48;TED - Levant Depósit Judic (COREN)
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6953;;0;91,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6952;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6954;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6955;;0;90,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6954;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6953;;91,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6952;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6955;;90,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6274;0026/2018;135,99;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6272;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6275;0026/2018;135,99;0;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6274;0026/2018;0;135,99;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 01/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6745;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6801;;1229,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6681;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6683;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6725;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6267;0;33018,67;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6263;0;25530,34;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6568;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6557;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6545;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6548;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6554;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6551;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6563;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6571;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7104;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6542;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6560;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6577;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6574;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6572;0;1316,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6546;0;80,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6575;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6578;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6543;0;1643,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6558;0;822,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6561;0;64,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6555;0;156,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6564;0;31,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6552;0;2401,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6549;0;726;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6569;0;1775,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7105;0;1470,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6551;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6545;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6563;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6571;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6554;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6542;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6557;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6568;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6548;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6560;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6577;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7104;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6574;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6272;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115523441 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6146;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6148;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6242;PAD nº 0447/2019;2414,4;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6275;0026/2018;0;135,99;Liquidação do Empenho 248, referente Fatura  nº 068/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6144;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6142;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6267;0;0;33018,67;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6263;0;0;25530,34;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6745;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6725;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6801;;0;1229,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6681;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6683;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6802;;1229,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6746;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6726;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6684;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6682;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6954;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6140;;336;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6953;;0;91,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6955;;0;90,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6952;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6726;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6746;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6684;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6682;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6802;;0;1229,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6140;;0;336;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Maio/2021.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6142;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2082 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6146;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6144;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6148;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6242;PAD nº 0447/2019;0;2414,4;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2118 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R79398 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/03/2021 a 20/04/2021.
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6564;0;0;31,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6572;0;0;1316,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6543;0;0;1643,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6546;0;0;80,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6552;0;0;2401,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6549;0;0;726;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6555;0;0;156,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6578;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6575;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6561;0;0;64,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6558;0;0;822,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7105;0;0;1470,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6569;0;0;1775,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6758;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6816;;0;1572,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6871;;367705,01;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6617;;41,81;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6602;;3644,24;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6614;;214,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6599;;4604,63;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6587;;102,14;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6611;;6559,23;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6590;;5056,09;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6608;;8841,27;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6605;;2066,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6579;;7678,59;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6596;;626,51;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6593;;12207,2;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6582;;8600,46;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6581;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6589;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7061;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7059;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6621;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6610;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6616;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6601;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6607;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6619;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6586;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6598;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6604;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;6957;;0;114,53;BB CP Automatico S P   
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6871;;0;367705,01;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6957;;114,53;0;BB CP Automatico S P   
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6579;;0;7678,59;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6587;;0;102,14;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6582;;0;8600,46;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6596;;0;626,51;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6599;;0;4604,63;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6590;;0;5056,09;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6602;;0;3644,24;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6593;;0;12207,2;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6605;;0;2066,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6757;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6815;;0;1572,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6758;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6816;;1572,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6302;PAD nº 628/2018;0;27,46;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6277;PAD nº 629/2018;0;159,12;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6300;PAD nº 628/2018;0;24,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6289;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6615;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6600;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6603;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7058;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6618;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6609;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6597;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6620;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6585;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6580;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6606;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6588;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7060;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6621;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6610;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6589;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6586;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6616;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6601;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6604;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7059;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6619;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6581;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6598;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6607;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7061;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6367;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6311;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6382;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6361;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6373;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6355;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6305;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6370;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6308;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6364;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6379;0;0;548,08;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6385;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6376;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6326;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6323;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6350;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6391;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6283;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6332;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6347;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6388;0;0;2108;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6341;0;0;6324;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6394;0;0;2108;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6338;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6397;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6295;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6335;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6286;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6344;0;0;2108;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6292;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6280;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6308;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6367;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6370;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6382;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6373;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6311;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6305;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6355;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6364;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6361;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6385;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6379;0;548,08;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6323;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6326;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6376;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6277;PAD nº 629/2018;159,12;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6302;PAD nº 628/2018;27,46;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6300;PAD nº 628/2018;24,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6815;;1572,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6757;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6606;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6603;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6585;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6618;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6615;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6597;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6588;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7060;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6580;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7058;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6620;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6609;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6600;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6350;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6391;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6347;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6388;0;2108;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6332;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6397;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6341;0;6324;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6338;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6344;0;2108;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6335;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6394;0;2108;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6289;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6283;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6292;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6280;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6286;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6295;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6608;;0;8841,27;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6611;;0;6559,23;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6614;;0;214,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6617;;0;41,81;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6579;;7678,59;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6582;;8600,46;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6587;;102,14;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6590;;5056,09;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6593;;12207,2;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6596;;626,51;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6599;;4604,63;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6602;;3644,24;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6605;;2066,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6608;;8841,27;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6611;;6559,23;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6614;;214,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6617;;41,81;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6579;;0;7678,59;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6582;;0;8600,46;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6587;;0;102,14;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6590;;0;5056,09;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6593;;0;12207,2;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6596;;0;626,51;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6599;;0;4604,63;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6602;;0;3644,24;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6605;;0;2066,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6608;;0;8841,27;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6611;;0;6559,23;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6614;;0;214,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6617;;0;41,81;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6390;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6349;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6334;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6396;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6343;0;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6337;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6331;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6387;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6346;0;1264,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6393;0;2108;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6340;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6288;0;337,28;0;Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6282;0;337,28;0;Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6294;0;2023,68;0;Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6285;0;2023,68;0;Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6297;0;3372,8;0;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6291;0;3372,8;0;Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6279;0;3372,8;0;Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6381;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6304;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP - (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6319;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6313;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6372;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6369;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6354;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6366;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6310;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6360;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6316;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6363;0;421,6;0;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6307;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6378;0;548,08;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6322;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP  do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6384;0;505,92;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6375;0;505,92;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6357;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ªRED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6325;0;1644,24;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6302;PAD nº 628/2018;27,46;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6300;PAD nº 628/2018;24,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6277;PAD nº 629/2018;159,12;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6815;;1572,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6757;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6615;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6609;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6606;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6620;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6580;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6603;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7058;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6618;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7060;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6588;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6597;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6600;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6585;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6331;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6393;0;0;2108;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6334;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6346;0;0;1264,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6340;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6387;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6337;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6396;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6343;0;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6349;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6390;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6391;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6350;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6335;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6344;0;2108;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6332;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6394;0;2108;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6347;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6338;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6341;0;6324;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6388;0;2108;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6397;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6289;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6283;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6291;0;0;3372,8;Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6292;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6297;0;0;3372,8;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6280;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6279;0;0;3372,8;Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6288;0;0;337,28;Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6282;0;0;337,28;Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6295;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6286;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6285;0;0;2023,68;Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6294;0;0;2023,68;Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6364;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6370;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6311;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6308;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6355;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6382;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6367;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6305;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6373;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6316;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6319;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6372;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6361;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6313;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6310;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6304;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP - (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6354;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6360;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6307;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6381;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6363;0;0;421,6;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6369;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6366;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6385;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6326;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6376;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6323;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6379;0;548,08;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6378;0;0;548,08;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6375;0;0;505,92;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6325;0;0;1644,24;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6384;0;0;505,92;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6357;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ªRED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6322;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP  do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6302;PAD nº 628/2018;0;27,46;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6300;PAD nº 628/2018;0;24,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6277;PAD nº 629/2018;0;159,12;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6758;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6757;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6815;;0;1572,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6816;;1572,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6604;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7061;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6598;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6589;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6607;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6581;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6621;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6603;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6588;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6600;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6610;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6620;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6580;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6606;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6618;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7058;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6615;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6597;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7060;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6609;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6585;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6601;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6619;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6616;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6586;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7059;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6338;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6332;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6335;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6397;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6394;0;0;2108;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6344;0;0;2108;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6388;0;0;2108;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6347;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6341;0;0;6324;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6350;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6391;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6295;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6286;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6283;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6289;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6280;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6292;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6355;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6311;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6382;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6373;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6305;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6308;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6367;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6370;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6364;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6361;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6376;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6323;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6326;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6379;0;0;548,08;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6385;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6816;;0;1572,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6758;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6616;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6610;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6586;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6601;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6581;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6589;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6607;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7059;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6604;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6619;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6621;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7061;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6598;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6614;;214,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6608;;8841,27;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6593;;12207,2;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6605;;2066,19;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6587;;102,14;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6579;;7678,59;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6599;;4604,63;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6582;;8600,46;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6611;;6559,23;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6596;;626,51;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6602;;3644,24;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6590;;5056,09;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6617;;41,81;0;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6294;0;2023,68;0;Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6393;0;2108;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6331;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6322;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP  do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6396;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6378;0;548,08;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6285;0;2023,68;0;Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6343;0;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6387;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6346;0;1264,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6282;0;337,28;0;Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6325;0;1644,24;0;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6288;0;337,28;0;Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6340;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6334;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6291;0;3372,8;0;Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6297;0;3372,8;0;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6279;0;3372,8;0;Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6381;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6366;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6354;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6307;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6390;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6310;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6360;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6316;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6363;0;421,6;0;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6372;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6319;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6349;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6313;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6304;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP - (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6369;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6590;;0;5056,09;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6602;;0;3644,24;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6611;;0;6559,23;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6582;;0;8600,46;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6593;;0;12207,2;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6587;;0;102,14;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6617;;0;41,81;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6614;;0;214,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6605;;0;2066,19;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6608;;0;8841,27;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6579;;0;7678,59;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6596;;0;626,51;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6599;;0;4604,63;Cobrança
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6375;0;505,92;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6384;0;505,92;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6357;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ªRED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6337;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6615;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7060;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6620;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6603;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6588;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6609;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6585;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6606;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6618;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6597;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6580;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7058;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6600;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6344;0;2108;0;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6388;0;2108;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6347;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6326;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6295;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6338;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6335;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6385;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6341;0;6324;0;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6286;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6376;0;505,92;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6379;0;548,08;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6397;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6394;0;2108;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6332;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6323;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6325;0;0;1644,24;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6331;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6393;0;0;2108;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6322;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP  do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6340;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6346;0;0;1264,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6378;0;0;548,08;Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6334;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6396;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6343;0;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6285;0;0;2023,68;Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6375;0;0;505,92;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6387;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6337;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6357;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ªRED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6381;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6360;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6319;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6316;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6349;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6369;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6313;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6382;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6364;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6308;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6355;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6314;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6317;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6350;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6373;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6370;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6391;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6367;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6352;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6305;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6361;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6311;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6310;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6390;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6304;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP - (01) referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6372;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6363;0;0;421,6;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6366;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6354;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6307;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6292;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6288;0;0;337,28;Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6282;0;0;337,28;Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6283;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6384;0;0;505,92;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6294;0;0;2023,68;Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6289;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6280;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6297;0;0;3372,8;Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6279;0;0;3372,8;Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6291;0;0;3372,8;Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6815;;1572,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6757;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6277;PAD nº 629/2018;159,12;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6302;PAD nº 628/2018;27,46;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6300;PAD nº 628/2018;24,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6758;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6816;;1572,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6757;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6815;;0;1572,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6385;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6344;0;0;2108;Liquidação do Empenho 269, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6332;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 265, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6394;0;0;2108;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6376;0;0;505,92;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6295;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 254, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6338;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 267, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6388;0;0;2108;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6341;0;0;6324;Liquidação do Empenho 268, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6347;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 270, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6335;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 266, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6286;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 251, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6379;0;0;548,08;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6323;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 262, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6326;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 263, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6397;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6308;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 257, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6367;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6314;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 259, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6364;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6373;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6355;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 272, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6370;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 277, referente   nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6350;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 271, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6305;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 256, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6391;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 284, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6311;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 258, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6361;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 274, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6382;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 281, referente   nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6352;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 261, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6317;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 260, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6283;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 250, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6289;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 252, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6292;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 253, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6280;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 249, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 255, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6300;PAD nº 628/2018;0;24,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153522606 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6302;PAD nº 628/2018;0;27,46;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 153508730 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6277;PAD nº 629/2018;0;159,12;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 20210457731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6615;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6618;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6597;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7058;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6600;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6609;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6588;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6585;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6620;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6603;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6580;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7060;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6606;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6586;0;2150,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7061;0;3050,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6604;0;911,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6601;0;1151,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6607;0;516,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6619;0;10,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6610;0;2210,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6621;0;1639,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6616;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6589;0;25,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6598;0;156,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7059;0;1264,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6581;0;1919,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7061;0;0;3050,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6601;0;0;1151,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6586;0;0;2150,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6616;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6589;0;0;25,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6604;0;0;911,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6619;0;0;10,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6598;0;0;156,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6581;0;0;1919,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6621;0;0;1639,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7059;0;0;1264,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6610;0;0;2210,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6607;0;0;516,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6758;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6816;;0;1572,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6632;0;0;96,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6667;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6635;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6638;0;0;6801,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6664;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6655;0;0;3129,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6670;0;0;101,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6629;0;0;2851,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6652;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6641;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6646;0;0;2896,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7107;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6649;0;0;900,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6251;0;0;530,86;Recolhido a SINDICOPE,  , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6377;0;0;505,92;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6268;0;0;33018,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6380;0;0;548,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6511;0;784;0;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6339;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6296;0;0;2023,68;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6327;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6333;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6342;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6284;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6287;0;0;2023,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6260;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6345;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6398;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6262;0;0;13763,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6336;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6254;0;0;1543,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6258;0;0;21101,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6386;0;0;505,92;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6359;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6256;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6395;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6389;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6348;0;0;1264,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6324;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6250;0;0;188465,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6290;0;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6281;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6299;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6293;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6368;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6392;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6362;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6306;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6371;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6351;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6312;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6315;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6309;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6365;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6374;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6356;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6318;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6383;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6353;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6668;;405,63;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6653;;12516,09;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6636;;27206,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6642;;11586,22;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6633;;17431,45;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6622;;26057,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6625;;11406,74;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6639;;2173,25;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6630;;387,07;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6647;;3601,19;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6650;;1819,41;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6662;;8915,29;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6665;;642,57;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6265;;924,54;0;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5977;;0;22007;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº XXX/2021 , Folha de Pagamento N.º 04/2021: ADILMA 08 de 60 R$ 2.365,34; ELIZABETH 05 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 13 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 31 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 03 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 33 de 36 R$ 135,44; ERIKE 24 de 60 R$ 166,14; ERIKE 19 de 48 R$ 248,95; ERIKE 15 de 60 R$ 129,49; ERIKE 02 de 60 R$ 165,42; FABIO 21 de 60 R$ 607,23; FABIO 17 de 60 R$ 254,03; FABIO 17 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 08 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 23 de 24 R$ 138,17; FREDERICO 05 de 12 R$ 190,56; HELIA  02 de 49 R$ 1.501,97; IBISON 07 de 60 R$ 752,35; JESSICA  22 de 36 R$ 814,31; JOÃO PAULO 01 de 24 R$ 294,25; LUCAS 22 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 23 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 05 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO  11 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 24 de 60 R$ 220,15; PAULO SILVA 23 de 48 R$ 303,79; PAULO ALENCAR 01 de 38 R$ 501,76; RONALDO 04 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI  08 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA  19 de 60 R$ 999,12."
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6872;;0;21193,05;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6244;PAD nº 272/2019;0;519,57;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6266;PAD nº562/2017;251,1;0;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6273;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6276;0026/2018;0;135,99;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6248;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6246;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6018;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA,  , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6122;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6724;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6782;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6790;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6786;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6798;;0;1193,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6728;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6778;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6740;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6738;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6756;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6766;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6768;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6698;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6722;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6734;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6720;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6704;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6872;;21193,05;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;6874;;25555,12;0;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;6975;;8,62;0;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6630;;0;387,07;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6622;;0;26057,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6625;;0;11406,74;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6647;;0;3601,19;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6650;;0;1819,41;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6633;;0;17431,45;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6642;;0;11586,22;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6636;;0;27206,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6639;;0;2173,25;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6511;0;0;784;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6250;0;268533,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6254;0;1543,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6268;0;33018,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6262;0;13763,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6258;0;21101,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6260;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6256;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6290;0;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6266;PAD nº562/2017;0;251,1;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6273;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6244;PAD nº 272/2019;524,82;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6276;0026/2018;135,99;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6248;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6246;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6728;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6782;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6790;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6778;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6724;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6734;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6720;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6722;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6704;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6740;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6738;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6798;;1193,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6698;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6756;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6766;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6768;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6786;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6727;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6723;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6789;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6785;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6781;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6797;;0;1193,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6777;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6697;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6755;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6767;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6765;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6733;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6719;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6703;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6721;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6737;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6739;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6265;;0;924,54;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6244;PAD nº 272/2019;0;5,25;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6646;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6629;0;2851,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6667;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6670;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6632;0;96,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7107;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6652;0;454,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6641;0;543,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6635;0;4357,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6664;0;2228,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6638;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6655;0;3129,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6649;0;900,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6666;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6628;0;0;2851,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6669;0;0;101,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6640;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6654;0;0;3129,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6648;0;0;900,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7106;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6651;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6663;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6631;0;0;96,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6637;0;0;6801,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6645;0;0;2896,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6634;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;7206;;0;26182,43;"Provisão para Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;7207;;0;12646,19;Provisão para (1/3) Férias.
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;7207;;0;25292,39;Provisão para Férias.
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;7206;;0;2094,54;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;7206;;0;261,83;Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;7206;;0;5498,38;"Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;7207;;0;7291,03;Provisão Encargos s/ Férias.
30/04/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;7207;;0;2777,51;Provisão Encargos s/ Férias.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7350;0;0;59971,69;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6250;0;0;28866,75;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6250;0;0;28662,31;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6250;0;0;530,86;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6251;0;530,86;0;Recolhido a SINDICOPE,  , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5977;;22007;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº XXX/2021 , Folha de Pagamento N.º 04/2021: ADILMA 08 de 60 R$ 2.365,34; ELIZABETH 05 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 13 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 31 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 03 de 60 R$ 2.368,38; ERIKE 33 de 36 R$ 135,44; ERIKE 24 de 60 R$ 166,14; ERIKE 19 de 48 R$ 248,95; ERIKE 15 de 60 R$ 129,49; ERIKE 02 de 60 R$ 165,42; FABIO 21 de 60 R$ 607,23; FABIO 17 de 60 R$ 254,03; FABIO 17 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 08 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 23 de 24 R$ 138,17; FREDERICO 05 de 12 R$ 190,56; HELIA  02 de 49 R$ 1.501,97; IBISON 07 de 60 R$ 752,35; JESSICA  22 de 36 R$ 814,31; JOÃO PAULO 01 de 24 R$ 294,25; LUCAS 22 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 23 de 36 R$ 672,53; MARIA CRISTINA 05 de 24 R$ 245,29; MARIA DO CARMO  11 de 60 R$ 1.150,04; MARIZE 24 de 60 R$ 220,15; PAULO SILVA 23 de 48 R$ 303,79; PAULO ALENCAR 01 de 38 R$ 501,76; RONALDO 04 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI  08 de 60 R$ 1.665,45; RUBIANA  19 de 60 R$ 999,12."
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6250;0;0;1822,02;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6250;0;0;18779,21;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6250;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6250;0;0;165,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6250;0;0;606,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6122;PAD nº 700/2017;6507,05;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6018;PAD nº 700/2017;6507,05;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA,  , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;6975;;0;8,62;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6358;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6315;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6306;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6318;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6374;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6312;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6371;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6353;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6368;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6362;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6309;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6383;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6356;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6365;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6324;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6377;0;505,92;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6327;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6359;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6386;0;505,92;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6380;0;548,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6299;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6281;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6293;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6395;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6336;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6333;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6389;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6342;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6296;0;2023,68;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6287;0;2023,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6339;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6398;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6345;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6284;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6348;0;1264,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6392;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6351;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7207;;25292,39;0;Provisão para Férias
30/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;7206;;26182,43;0;"Provisão para Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7207;;12646,19;0;Provisão para (1/3) Férias.
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7350;0;59971,69;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7207;;7291,03;0;"Provisão Encargos s/ Férias.
"
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7206;;5498,38;0;"Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7206;;261,83;0;"Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7207;;2777,51;0;Provisão Encargos s/ Férias.
30/04/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7206;;2094,54;0;"Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário
"
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6358;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6765;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6755;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6767;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6727;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6697;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6733;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6721;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6719;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6703;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6781;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6785;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6789;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6797;;1193,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6777;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6723;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6737;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6739;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6640;0;543,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7106;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6651;0;454,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6666;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6628;0;2851,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6663;0;2228,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6634;0;4357,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6637;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6645;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6648;0;900,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6631;0;96,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6654;0;3129,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6669;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6653;;0;12516,09;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6662;;0;8915,29;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6665;;0;642,57;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6668;;0;405,63;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6874;;0;25555,12;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6622;;26057,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6625;;11406,74;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6630;;387,07;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6633;;17431,45;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6636;;27206,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6639;;2173,25;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6642;;11586,22;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6647;;3601,19;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6650;;1819,41;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6874;;25555,12;0;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6653;;12516,09;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6662;;8915,29;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6665;;642,57;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6668;;405,63;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6622;;0;26057,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6625;;0;11406,74;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6630;;0;387,07;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6633;;0;17431,45;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6636;;0;27206,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6639;;0;2173,25;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6642;;0;11586,22;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6647;;0;3601,19;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6650;;0;1819,41;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;6874;;0;25555,12;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6653;;0;12516,09;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6662;;0;8915,29;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6665;;0;642,57;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6668;;0;405,63;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7350;0;59971,69;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6727;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6777;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6797;;1193,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6781;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6697;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6755;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6733;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6789;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6785;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6723;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6767;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6765;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6721;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6703;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6719;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6739;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6737;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6654;0;3129,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6640;0;543,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6666;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7106;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6645;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6669;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6637;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6628;0;2851,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6648;0;900,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6631;0;96,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6651;0;454,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6634;0;4357,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6663;0;2228,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6358;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6260;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6258;0;21101,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6250;0;268533,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6268;0;33018,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7350;0;0;59971,69;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6244;PAD nº 272/2019;524,82;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6266;PAD nº562/2017;0;251,1;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6246;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6248;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6511;0;0;784;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6262;0;13763,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6273;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6724;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6698;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6756;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6766;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6768;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6782;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6728;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6790;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6734;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6722;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6720;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6704;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6738;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6740;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6727;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6785;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6797;;0;1193,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6723;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6781;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6789;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6777;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6697;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6767;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6755;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6765;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6798;;1193,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6737;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6778;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6786;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6719;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6703;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6739;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6733;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6721;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6670;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6640;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6651;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6663;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7106;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6634;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6638;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6646;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7107;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6256;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6265;;0;924,54;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6254;0;1543,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6392;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6351;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6345;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6333;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6339;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6395;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6342;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6398;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6348;0;1264,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6336;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6389;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6281;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6293;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6299;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6284;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6290;0;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6287;0;2023,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6296;0;2023,68;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6358;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6362;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6309;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6356;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6306;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6371;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6315;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6312;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6318;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6368;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6374;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6383;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6365;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6353;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6386;0;505,92;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6327;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6377;0;505,92;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6324;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6359;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6380;0;548,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6276;0026/2018;135,99;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6260;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6258;0;0;21101,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6250;0;0;268533,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6268;0;0;33018,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6244;PAD nº 272/2019;0;524,82;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6266;PAD nº562/2017;251,1;0;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6246;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6248;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6262;0;0;13763,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6511;0;784;0;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6273;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6786;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6768;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6798;;0;1193,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6698;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6756;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6766;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6734;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6722;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6704;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6720;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6738;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6740;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6790;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6778;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6724;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6728;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6782;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6670;0;0;101,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6638;0;0;6801,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6652;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6667;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6649;0;0;900,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6632;0;0;96,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6641;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6655;0;0;3129,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6635;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6629;0;0;2851,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6646;0;0;2896,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7107;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6664;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6256;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6265;;924,54;0;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6254;0;0;1543,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6339;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6333;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6395;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6398;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6348;0;0;1264,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6345;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6336;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6342;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6389;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6392;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6351;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6296;0;0;2023,68;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6287;0;0;2023,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6284;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6290;0;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6281;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6299;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6293;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6362;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6383;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6312;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6365;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6306;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6353;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6309;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6374;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6318;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6356;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6315;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6368;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6371;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6377;0;0;505,92;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6324;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6359;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6380;0;0;548,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6386;0;0;505,92;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6327;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6276;0026/2018;0;135,99;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6650;;1819,41;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6639;;2173,25;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6653;;12516,09;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6636;;27206,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6633;;17431,45;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6668;;405,63;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6647;;3601,19;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6662;;8915,29;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6630;;387,07;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6625;;11406,74;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6665;;642,57;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6642;;11586,22;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6622;;26057,54;0;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6975;;8,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6250;;80068,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6874;;25555,12;0;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6636;;0;27206,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6642;;0;11586,22;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6622;;0;26057,54;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6647;;0;3601,19;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6625;;0;11406,74;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6639;;0;2173,25;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6665;;0;642,57;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6668;;0;405,63;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6662;;0;8915,29;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6633;;0;17431,45;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6630;;0;387,07;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6653;;0;12516,09;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6650;;0;1819,41;Cobrança
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6874;;0;25555,12;Rendimento Abril/2021
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6975;;8,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6250;;80068,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6250;;0;80068,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6975;;0;8,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6781;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6723;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6777;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6789;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6727;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6797;;1193,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6785;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6755;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6697;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6765;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6767;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6733;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6721;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6719;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6703;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6739;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6737;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7350;0;59971,69;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6358;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7106;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6666;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6631;0;96,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6628;0;2851,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6654;0;3129,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6640;0;543,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6669;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6663;0;2228,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6637;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6651;0;454,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6648;0;900,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6645;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6634;0;4357,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6244;PAD nº 272/2019;524,82;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6276;0026/2018;135,99;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6246;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6290;0;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6293;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6281;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6299;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6284;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6256;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6389;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6315;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6362;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6368;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6309;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6356;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6383;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6374;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6392;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6351;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6312;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6365;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6353;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6371;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6306;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6318;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6336;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6258;0;21101,05;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6339;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6380;0;548,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6296;0;2023,68;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6287;0;2023,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6377;0;505,92;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6348;0;1264,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6359;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6250;0;268533,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6395;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6327;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6386;0;505,92;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6260;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6324;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6254;0;1543,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6398;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6345;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6262;0;13763,2;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6333;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6342;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6511;0;0;784;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6358;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7350;0;0;59971,69;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 04/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6268;0;33018,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6266;PAD nº562/2017;0;251,1;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6797;;0;1193,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6789;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6727;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6723;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6781;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6785;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6777;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6755;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6767;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6765;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6733;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6697;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6721;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6719;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6703;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6739;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6737;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6724;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6782;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6790;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6778;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6734;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6698;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6756;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6766;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6768;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6728;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6798;;1193,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6786;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6720;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6722;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6704;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6738;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6740;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6122;;6507,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6251;;530,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6018;;6507,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5977;;22007;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6265;;0;924,54;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6250;;0;80068,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6975;;0;8,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6632;0;96,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6649;0;900,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6629;0;2851,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6646;0;2896,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6638;0;6801,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6670;0;101,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7107;0;6510,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6635;0;4357,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6664;0;2228,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6652;0;454,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6667;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6637;0;0;6801,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6654;0;0;3129,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6631;0;0;96,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6655;0;3129,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6641;0;543,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6634;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6628;0;0;2851,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6640;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6663;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7106;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6669;0;0;101,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6645;0;0;2896,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6666;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6651;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6648;0;0;900,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6273;PAD Nº 630/2018;123,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6248;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6655;0;0;3129,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6667;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6649;0;0;900,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6670;0;0;101,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6641;0;0;543,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6638;0;0;6801,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6635;0;0;4357,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6664;0;0;2228,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6315;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2146 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6371;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2165 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6312;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2145 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6365;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2163 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6368;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2164 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6383;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2169 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6392;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2172 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6362;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2162 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6353;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2159 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6351;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2158 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6309;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2144 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6306;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2143 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's (01) para participar da 544ª ROP  do mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6356;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2160 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6374;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2166 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6318;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2147 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 544ª ROP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6336;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2153 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Alburquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6339;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2154 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6256;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2125 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6262;0;0;13763,2;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6342;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2155 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6260;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2127 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6296;0;0;2023,68;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2139 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6395;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2173 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6345;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2156 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6250;0;0;268533,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6398;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2174 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6386;0;0;505,92;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2170 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6290;0;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2137 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6293;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2138 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Kenia Cristina Maias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6281;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2134 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6299;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2140 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6268;0;0;33018,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2130 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6333;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2152 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6389;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2171 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6327;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2150 do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. JETON relativo à participação a 544ª ROP, 2ª RED e a 4ª RED no mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6359;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2161 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torre de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED e 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6377;0;0;505,92;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2167 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6380;0;0;548,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2168 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  (01) JETON's para participar da 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6287;0;0;2023,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 2136 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Danielle MarianeGondim Malta , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6258;0;0;21101,05;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2126 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6284;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2135 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado Adriana Gomes do Monte , pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6348;0;0;1264,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2157 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6254;0;0;1543,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2124 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6324;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2149 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) JETON's para participar da 544ª ROP, 2ª RED E 4ª REP do mês de Abril de 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6511;0;784;0;Estorno do pagamento 2144 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6652;0;0;454,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6778;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6786;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6782;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6724;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6728;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6790;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6798;;0;1193,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6698;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6756;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6768;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6766;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6734;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6704;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6740;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6722;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6720;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6738;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6122;;0;6507,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6251;;0;530,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5977;;0;22007;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6018;;0;6507,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6265;;924,54;0;Estorno do pagamento 2097 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 246, Arquivo Banco , DOC 7472646 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6266;PAD nº562/2017;251,1;0;Estorno do pagamento 2137 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a desconto em folha do mês de abril/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6244;PAD nº 272/2019;0;524,82;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6246;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2121 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência abril 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6248;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2122 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7214 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência março 2021.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6273;PAD Nº 630/2018;0;123,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2131 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115523441 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a telefonia fixa para a Subseção Petrolina, abril/2021. (87)186-5310.
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6276;0026/2018;0;135,99;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2132 do empenho 248, Arquivo Banco , Fatura 068/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência fevereiro e março de 2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 068/2021-SCC. 
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6629;0;0;2851,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7107;0;0;6510,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6646;0;0;2896,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/04/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6632;0;0;96,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8804;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6880;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8810;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6906;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8800;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6903;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6915;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8629;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8707;;0;1988,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8733;;0;88628,16;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7561;;906,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6907;;9965,84;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6887;;8661,95;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6881;;120,59;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6913;;224,12;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6890;;13727,85;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6884;;120,72;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6910;;8167,71;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6896;;5118,23;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6875;;14988,4;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6901;;3444,45;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6878;;10409,44;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6893;;1094,38;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6904;;1869,88;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8808;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6886;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6883;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8885;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6895;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8806;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8527;;0;138,5;BB Automático S P 
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8731;;138,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS)
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8528;;112,5;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8733;;88628,16;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8527;;138,5;0;BB Automático S P 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6881;;0;120,59;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6878;;0;10409,44;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6875;;0;14988,4;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6884;;0;120,72;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6904;;0;1869,88;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6893;;0;1094,38;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6901;;0;3444,45;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6887;;0;8661,95;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6896;;0;5118,23;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6890;;0;13727,85;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8628;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8706;;0;1988,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8707;;1988,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8629;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6882;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6905;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6879;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6914;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8799;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8803;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8807;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8809;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8884;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8805;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6902;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6885;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6894;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6903;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6886;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8885;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8800;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8804;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6883;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6906;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8810;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8808;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8806;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6895;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6880;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6915;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8731;;0;138,5;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS)
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8528;;0;112,5;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6494;0;0;1344,84;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6424;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6447;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6464;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6494;0;1344,84;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6464;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8628;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8706;;1988,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6885;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8807;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8805;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8803;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8809;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6894;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8884;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6914;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8799;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6902;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6879;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6447;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6424;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6907;;0;9965,84;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6910;;0;8167,71;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6913;;0;224,12;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7561;;0;906,5;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6875;;14988,4;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6878;;10409,44;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6881;;120,59;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6884;;120,72;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6887;;8661,95;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6890;;13727,85;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6893;;1094,38;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6896;;5118,23;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6901;;3444,45;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6904;;1869,88;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6907;;9965,84;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6910;;8167,71;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6913;;224,12;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7561;;906,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6875;;0;14988,4;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6878;;0;10409,44;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6881;;0;120,59;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6884;;0;120,72;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6887;;0;8661,95;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6890;;0;13727,85;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6893;;0;1094,38;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6896;;0;5118,23;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6901;;0;3444,45;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6904;;0;1869,88;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6907;;0;9965,84;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6910;;0;8167,71;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6913;;0;224,12;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7561;;0;906,5;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6493;0;1344,84;0;Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6420;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6443;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6460;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6493;0;0;1344,84;Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6494;0;1344,84;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8706;;1988,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8628;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8884;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8807;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8803;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6885;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8799;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6914;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6902;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6879;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6894;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8809;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8805;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6447;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6420;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6424;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6443;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6460;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6464;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6494;0;0;1344,84;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8628;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8706;;0;1988,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8707;;1988,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8629;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8810;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8804;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6906;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6880;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6883;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6885;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6882;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8807;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6902;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6894;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8803;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8884;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8805;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8809;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6914;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8799;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6879;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8808;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6886;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8800;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6903;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8885;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6915;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6895;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8806;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6447;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6424;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6464;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8629;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8707;;0;1988,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6886;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6883;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8885;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8808;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6880;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6903;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8800;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6895;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8804;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8810;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6915;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6906;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8806;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6887;;8661,95;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6890;;13727,85;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6884;;120,72;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6913;;224,12;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7561;;906,5;0;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8528;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8731;;138,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6896;;5118,23;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6875;;14988,4;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6907;;9965,84;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6910;;8167,71;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6901;;3444,45;0;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6878;;10409,44;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6904;;1869,88;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6881;;120,59;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6893;;1094,38;0;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8528;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8731;;0;138,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8731;;138,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8528;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7561;;0;906,5;TED - Levant Depósit Judic (ELIETE FRANCIS) 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6907;;0;9965,84;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6884;;0;120,72;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6887;;0;8661,95;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6904;;0;1869,88;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6893;;0;1094,38;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6875;;0;14988,4;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6913;;0;224,12;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6910;;0;8167,71;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6890;;0;13727,85;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6896;;0;5118,23;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6901;;0;3444,45;Cobrança 
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6878;;0;10409,44;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6881;;0;120,59;Cobrança
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6420;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6443;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6460;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6493;0;1344,84;0;Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6902;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6894;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8807;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8884;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6905;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6879;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8803;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6882;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6885;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8809;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6914;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8805;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8799;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6494;0;1344,84;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6493;0;0;1344,84;Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6420;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6460;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6447;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6464;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6424;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6443;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8628;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8706;;1988,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8731;;0;138,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8528;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8629;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8707;;1988,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8628;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8706;;0;1988,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6494;0;0;1344,84;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6447;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6464;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6424;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8809;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6885;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6905;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8803;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6902;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8799;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6882;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6914;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8805;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8807;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6879;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8884;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6894;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6903;0;861,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6895;0;273,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8885;0;3745,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8808;0;2491,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6915;0;56,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6880;0;2602,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8806;0;1279,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8810;0;2041,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6906;0;467,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8804;0;3431,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8800;0;2165,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6883;0;30,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6886;0;30,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6883;0;0;30,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6915;0;0;56,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6903;0;0;861,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8800;0;0;2165,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8804;0;0;3431,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6906;0;0;467,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8885;0;0;3745,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6895;0;0;273,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8808;0;0;2491,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6880;0;0;2602,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8806;0;0;1279,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6886;0;0;30,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8810;0;0;2041,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8707;;0;1988,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8629;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7115;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7136;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7121;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7118;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7145;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7124;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7127;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7139;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7133;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7150;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7130;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7152;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7142;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6468;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6431;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6451;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6526;0;0;784;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6495;0;0;1344,84;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7116;;220;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7125;;526,95;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7110;;12418,79;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7122;;8347,08;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7140;;5529,24;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7131;;2382,34;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7128;;4094,97;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7146;;121,1;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7134;;1268,04;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7137;;6906,61;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7119;;8289,68;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7113;;8088,69;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7143;;214,19;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8734;;0;57841,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8605;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8695;;0;1532,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8647;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8529;;0;112,5;BB CP Automático S P 
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8734;;57841,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8529;;112,5;0;BB CP Automático S P 
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7116;;0;220;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7113;;0;8088,69;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7110;;0;12418,79;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7128;;0;4094,97;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7119;;0;8289,68;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7134;;0;1268,04;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7122;;0;8347,08;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7125;;0;526,95;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7131;;0;2382,34;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6526;0;784;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8647;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8605;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8695;;1532,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8694;;0;1532,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8646;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8604;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6958;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6920;PAD nº 628/2018;0;42,04;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6916;PAD nº 628/2018;0;233,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7118;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7127;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7139;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7130;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7136;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7142;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7145;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7115;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7124;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7152;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7150;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7121;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7133;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7117;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7114;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7129;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7149;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7126;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7151;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7135;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7120;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7123;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7138;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7141;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7132;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7144;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6495;0;1344,84;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6431;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6468;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6451;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6920;PAD nº 628/2018;42,04;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6916;PAD nº 628/2018;233,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6958;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8694;;1532,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8646;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8604;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7149;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7120;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7141;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7129;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7123;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7135;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7132;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7151;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7126;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7144;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7114;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7138;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7117;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7137;;0;6906,61;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7140;;0;5529,24;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7143;;0;214,19;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7146;;0;121,1;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7110;;12418,79;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7113;;8088,69;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7116;;220;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7119;;8289,68;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7122;;8347,08;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7125;;526,95;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7128;;4094,97;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7131;;2382,34;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7134;;1268,04;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7137;;6906,61;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7140;;5529,24;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7143;;214,19;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7146;;121,1;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7110;;0;12418,79;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7113;;0;8088,69;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7116;;0;220;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7119;;0;8289,68;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7122;;0;8347,08;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7125;;0;526,95;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7128;;0;4094,97;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7131;;0;2382,34;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7134;;0;1268,04;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7137;;0;6906,61;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7140;;0;5529,24;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7143;;0;214,19;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7146;;0;121,1;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6920;PAD nº 628/2018;42,04;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6916;PAD nº 628/2018;233,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8694;;1532,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8604;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8646;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6958;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7117;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7141;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7123;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7114;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7135;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7151;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7129;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7132;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7126;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7120;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7138;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7144;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7149;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6495;0;1344,84;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6526;0;784;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6920;PAD nº 628/2018;0;42,04;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6916;PAD nº 628/2018;0;233,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8695;;1532,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8647;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8605;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8646;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8604;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8694;;0;1532,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6958;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7145;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7124;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7121;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7127;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7133;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7136;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7151;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7126;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7123;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7132;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7144;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7117;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7149;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7135;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7141;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7138;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7120;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7129;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7114;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7118;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7150;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7152;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7130;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7139;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7142;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7115;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6431;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6451;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6468;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6495;0;0;1344,84;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6526;0;0;784;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8605;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8695;;0;1532,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8647;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7121;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7115;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7136;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7152;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7150;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7124;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7118;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7139;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7127;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7130;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7142;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7133;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7145;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6451;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6431;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6468;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7143;;214,19;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7131;;2382,34;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7146;;121,1;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7119;;8289,68;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7134;;1268,04;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7110;;12418,79;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7122;;8347,08;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7128;;4094,97;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7116;;220;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7113;;8088,69;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7137;;6906,61;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7125;;526,95;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7140;;5529,24;0;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7113;;0;8088,69;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7140;;0;5529,24;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7128;;0;4094,97;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7116;;0;220;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7143;;0;214,19;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7137;;0;6906,61;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7134;;0;1268,04;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7131;;0;2382,34;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7122;;0;8347,08;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7146;;0;121,1;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7125;;0;526,95;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7119;;0;8289,68;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7110;;0;12418,79;Cobrança
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8646;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8694;;1532,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8604;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6916;PAD nº 628/2018;233,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6920;PAD nº 628/2018;42,04;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6958;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6960;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7144;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7114;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7135;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7129;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7149;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7151;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7117;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7132;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7126;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7138;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7120;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7141;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7123;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7145;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7139;0;1726,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7133;0;595,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7130;0;1023,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7115;0;2022,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7136;0;317,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7127;0;131,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7121;0;2072,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7152;0;3103,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7150;0;30,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7142;0;1382,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7124;0;2086,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7126;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7129;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7118;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7123;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7135;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7120;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7132;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7149;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7141;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7151;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7114;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7138;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7117;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7144;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6431;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6468;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6451;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6495;0;1344,84;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6526;0;784;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6920;PAD nº 628/2018;0;42,04;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152202961 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6916;PAD nº 628/2018;0;233,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 152201814 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6958;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6960;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 16204291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8694;;0;1532,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8604;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8646;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8695;;1532,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8647;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8605;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8695;;0;1532,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8647;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8605;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7139;0;0;1726,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7124;0;0;2086,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7152;0;0;3103,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7136;0;0;317,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7115;0;0;2022,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7118;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6451;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2191 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6431;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2183 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações de março de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6468;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2197 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. JETON's para participar da 544ª ROP do mês de abril de 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6495;0;0;1344,84;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6526;0;0;784;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2128 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7121;0;0;2072,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7133;0;0;595,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7127;0;0;131,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7145;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7150;0;0;30,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7130;0;0;1023,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7142;0;0;1382,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8689;;0;1430,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8645;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8735;;0;43560,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7563;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7564;;1032,4;0;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7185;;7684,36;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7156;;10305,47;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7171;;2329,95;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7180;;9822,24;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7177;;553,81;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7188;;217,84;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7165;;5569,65;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7168;;765,75;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7159;;396,33;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7162;;4555,28;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7153;;8927,45;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7174;;1100,29;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7053;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6278;PAD nº 629/2018;0;159,12;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7073;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6301;PAD nº 628/2018;0;24,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6303;PAD nº 628/2018;0;27,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7070;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7167;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7158;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7164;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7184;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7176;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7179;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7192;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7161;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7173;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7190;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7187;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7170;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8735;;43560,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7153;;0;8927,45;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7159;;0;396,33;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7156;;0;10305,47;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7162;;0;4555,28;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7174;;0;1100,29;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7177;;0;553,81;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7171;;0;2329,95;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7168;;0;765,75;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7165;;0;5569,65;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7081;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7078;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7087;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7076;0;0;1950,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7089;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7085;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7027;0;0;598,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7052;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6303;PAD nº 628/2018;27,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7066;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7063;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7053;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6991;PAD nº239/2020;0;570;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6301;PAD nº 628/2018;24,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6278;PAD nº 629/2018;159,12;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8688;;0;1430,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8644;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8689;;1430,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8645;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7186;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7183;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7157;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7166;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7175;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7169;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7172;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7191;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7189;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7178;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7160;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7163;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7170;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7173;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7164;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7190;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7176;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7192;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7184;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7187;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7179;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7167;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7158;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7161;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7070;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7073;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7072;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7069;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7085;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7076;0;1950,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7087;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7078;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7089;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7081;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7063;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7072;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7027;0;598,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7052;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8644;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8688;;1430,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;6991;PAD nº239/2020;570;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7160;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7169;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7189;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7178;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7172;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7183;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7157;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7163;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7175;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7166;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7186;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7191;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7066;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7180;;0;9822,24;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7185;;0;7684,36;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7188;;0;217,84;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7563;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7564;;0;1032,4;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7153;;8927,45;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7156;;10305,47;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7159;;396,33;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7162;;4555,28;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7165;;5569,65;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7168;;765,75;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7171;;2329,95;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7174;;1100,29;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7177;;553,81;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7180;;9822,24;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7185;;7684,36;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7188;;217,84;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7564;;1032,4;0;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7563;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7153;;0;8927,45;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7156;;0;10305,47;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7159;;0;396,33;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7162;;0;4555,28;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7165;;0;5569,65;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7168;;0;765,75;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7171;;0;2329,95;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7174;;0;1100,29;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7177;;0;553,81;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7185;;0;7684,36;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7180;;0;9822,24;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7188;;0;217,84;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7563;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7564;;0;1032,4;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7068;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7071;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7062;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7091;PAD nº 0216/2020;9000;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7065;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7085;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7076;0;1950,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7078;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7087;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7081;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7089;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7063;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7072;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7071;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7068;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7062;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7027;0;598,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7052;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6991;PAD nº239/2020;570;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7091;PAD nº 0216/2020;0;9000;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8644;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8688;;1430,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7191;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7183;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7175;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7172;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7178;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7157;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7186;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7189;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7169;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7160;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7163;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7166;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7065;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7066;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7085;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7076;0;0;1950,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7087;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7078;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7081;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7089;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7070;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7072;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7063;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7073;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7027;0;0;598,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6278;PAD nº 629/2018;159,12;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6303;PAD nº 628/2018;27,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6301;PAD nº 628/2018;24,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7053;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7052;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6991;PAD nº239/2020;0;570;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8688;;0;1430,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8644;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8645;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8689;;1430,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7192;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7167;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7187;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7190;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7176;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7184;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7189;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7157;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7178;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7172;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7169;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7183;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7163;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7186;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7166;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7191;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7175;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7160;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7164;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7170;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7179;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7158;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7173;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7161;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7066;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7073;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7070;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6301;PAD nº 628/2018;0;24,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6303;PAD nº 628/2018;0;27,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6278;PAD nº 629/2018;0;159,12;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7053;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8689;;0;1430,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8645;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7192;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7187;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7161;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7167;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7170;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7176;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7158;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7184;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7164;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7179;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7190;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7173;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7156;;10305,47;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7564;;1032,4;0;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7563;;1271,31;0;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7177;;553,81;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7171;;2329,95;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7165;;5569,65;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7188;;217,84;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7174;;1100,29;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7162;;4555,28;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7159;;396,33;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7168;;765,75;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7180;;9822,24;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7153;;8927,45;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7185;;7684,36;0;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7165;;0;5569,65;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7159;;0;396,33;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7168;;0;765,75;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7174;;0;1100,29;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7185;;0;7684,36;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7188;;0;217,84;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7563;;0;1271,31;TED - Levant Depósit Judic (CLAUDIA VALERI)
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7564;;0;1032,4;TED - Levant Depósit Judic (VARA FEDERAL) 
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7156;;0;10305,47;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7177;;0;553,81;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7153;;0;8927,45;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7162;;0;4555,28;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7180;;0;9822,24;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7171;;0;2329,95;Cobrança
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7065;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7071;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7068;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7062;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7091;PAD nº 0216/2020;9000;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7157;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7163;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7160;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7191;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7172;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7178;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7166;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7175;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7189;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7186;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7183;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7169;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7081;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7087;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7089;0;401,43;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7085;0;802,86;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7076;0;1950,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7027;0;598,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7078;0;975,42;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7066;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7069;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6991;PAD nº239/2020;570;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7072;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7063;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7052;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7068;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7065;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7091;PAD nº 0216/2020;0;9000;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7062;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7071;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8688;;1430,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8644;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7169;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7160;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7172;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7157;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7192;0;2230,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7187;0;1921,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7190;0;54,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7161;0;99,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7170;0;191,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7184;0;2455,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7176;0;275,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7179;0;138,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7158;0;2576,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7167;0;1392,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7173;0;582,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8645;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8689;;1430,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8644;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8688;;0;1430,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7063;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7072;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7066;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7069;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6991;PAD nº239/2020;0;570;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7241 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6278;PAD nº 629/2018;159,12;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7053;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7073;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7070;Portaria nº 381/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6301;PAD nº 628/2018;24,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6303;PAD nº 628/2018;27,46;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7078;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7081;0;0;975,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7076;0;0;1950,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7089;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7087;0;0;401,43;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Davi Júlio Rosa da Silva Gomes.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7085;0;0;802,86;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/05/2021 a 01/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Davi Julio Rosa da Silva Gomes
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7027;0;0;598,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº 05/2021 do favorecido Rozilene da Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7052;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7163;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7175;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7183;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7186;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7189;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7191;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7164;0;1138,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7178;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7166;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7176;0;0;275,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7161;0;0;99,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7170;0;0;191,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7164;0;0;1138,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7192;0;0;2230,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7173;0;0;582,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7158;0;0;2576,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7187;0;0;1921,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7184;0;0;2455,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7190;0;0;54,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7179;0;0;138,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7167;0;0;1392,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8689;;0;1430,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8645;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7053;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2402 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6301;PAD nº 628/2018;0;24,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2141 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153522606 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para do mês abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007025751463.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6303;PAD nº 628/2018;0;27,46;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2142 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153508730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE competência abril/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 007018804675
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7070;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7073;Portaria nº 381/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.
05/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6278;PAD nº 629/2018;0;159,12;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2133 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210457731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 04/2021 - Matricula 05773100.1
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7423;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7402;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7426;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7432;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7420;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8881;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7414;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7417;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7405;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9140;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7435;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7429;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7032;0;0;246,4;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7064;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7067;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7433;;60,05;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7430;;642,57;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7398;;7844,66;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7403;;7526,48;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7424;;7187,13;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7415;;3316,93;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7427;;6491,59;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7421;;5873,16;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7418;;9909,86;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7406;;1875,1;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7409;;431,4;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7412;;778,77;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8930;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8915;;251,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8905;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8929;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8921;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8895;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8902;;0;1051,79;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8916;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8922;;0;302,95;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8909;;381,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8896;;0;455,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8890;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8904;;0;11,25;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8924;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8928;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8914;;0;251,33;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8888;;0;505,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8898;;0;1080,34;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8919;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8923;;302,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8907;;145,66;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8899;;1080,34;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8901;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8894;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8927;;281,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8931;;120,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7565;;1195,3;0;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8925;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8918;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8891;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8897;;455,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8911;;1357,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8903;;1051,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8889;;505,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8917;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8893;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8908;;0;381,99;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8926;;0;281,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8910;;0;1357,27;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8906;;0;145,66;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8892;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8900;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8920;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8736;;0;40389,01;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8623;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8631;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8555;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8557;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8685;;0;1412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8532;;0;116,11;BB CP Automático S P  
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8531;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8530;;118,37;0;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8736;;40389,01;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8532;;116,11;0;BB CP Automático S P  
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7403;;0;7526,48;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7398;;0;7844,66;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7418;;0;9909,86;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7415;;0;3316,93;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7421;;0;5873,16;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7406;;0;1875,1;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7409;;0;431,4;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7412;;0;778,77;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento;7032;0;0;352;Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de  cfe Folha mês . (Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.)
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8901;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8909;;0;381,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8893;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8899;;0;1080,34;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8915;;0;251,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8929;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8905;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8927;;0;281,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8923;;0;302,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8903;;0;1051,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8921;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8925;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8897;;0;455,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8917;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8891;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8889;;0;505,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8911;;0;1357,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8907;;0;145,66;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7032;0;598,4;0;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8685;;1412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8623;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8631;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8555;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8557;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8630;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8622;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8556;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8554;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8684;;0;1412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7067;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7064;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7108;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7092;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7096;PAD nº 628/2018;0;178,51;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7094;PAD Nº 630/2018;0;114,46;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7417;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8881;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7402;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9140;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7429;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7414;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7426;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7435;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7423;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7420;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7405;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7432;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7431;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7413;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8880;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7422;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7401;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7428;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7434;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7416;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7419;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9139;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7425;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7404;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8531;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
06/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8530;;0;118,37;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7094;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7096;PAD nº 628/2018;178,51;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7108;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7092;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8630;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8554;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8622;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8556;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8684;;1412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9139;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7419;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7425;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8880;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7422;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7434;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7401;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7416;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7428;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7431;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7404;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7413;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7424;;0;7187,13;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7427;;0;6491,59;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7430;;0;642,57;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7433;;0;60,05;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8894;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8918;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8930;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7565;;0;1195,3;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8895;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8931;;0;120,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8919;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8890;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8924;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8908;;381,99;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8926;;281,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8892;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8910;;1357,27;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8928;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8902;;1051,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8916;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8920;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8896;;455,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8888;;505,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8906;;145,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8922;;302,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8898;;1080,34;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8914;;251,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8904;;11,25;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8900;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7398;;7844,66;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7403;;7526,48;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8909;;381,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8911;;1357,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7406;;1875,1;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8903;;1051,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8907;;145,66;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8923;;302,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8929;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8891;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8905;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8893;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7409;;431,4;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8921;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8897;;455,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8917;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8927;;281,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8889;;505,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8925;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8899;;1080,34;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8915;;251,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8901;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7412;;778,77;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7415;;3316,93;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7418;;9909,86;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7421;;5873,16;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7424;;7187,13;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7427;;6491,59;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7430;;642,57;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7433;;60,05;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8919;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7565;;1195,3;0;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8895;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8931;;120,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8892;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8906;;0;145,66;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8924;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8928;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8902;;0;1051,79;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8926;;0;281,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8888;;0;505,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8916;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8914;;0;251,33;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8922;;0;302,95;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8904;;0;11,25;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8910;;0;1357,27;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8900;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8890;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8908;;0;381,99;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8920;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8896;;0;455,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8898;;0;1080,34;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8918;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8894;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8930;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7398;;0;7844,66;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7403;;0;7526,48;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8907;;0;145,66;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8909;;0;381,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8911;;0;1357,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7406;;0;1875,1;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8903;;0;1051,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8923;;0;302,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8889;;0;505,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8915;;0;251,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8905;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8899;;0;1080,34;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8891;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8917;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8921;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8927;;0;281,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7409;;0;431,4;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8901;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8929;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8897;;0;455,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8893;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8925;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7412;;0;778,77;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7415;;0;3316,93;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7418;;0;9909,86;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7421;;0;5873,16;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7424;;0;7187,13;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7427;;0;6491,59;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7430;;0;642,57;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7433;;0;60,05;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7565;;0;1195,3;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8931;;0;120,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8919;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8895;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8888;;505,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8926;;281,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8920;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8922;;302,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8904;;11,25;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8928;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8914;;251,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8906;;145,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8890;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8892;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8924;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8900;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8908;;381,99;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8896;;455,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8898;;1080,34;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8910;;1357,27;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8916;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8902;;1051,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8894;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8918;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8930;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7096;PAD nº 628/2018;178,51;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7108;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7092;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7094;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8554;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8622;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8630;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8684;;1412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8556;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7428;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8880;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7422;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7413;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7434;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9139;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7431;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7419;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7416;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7404;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7401;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7425;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7064;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7032;0;598,4;0;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7096;PAD nº 628/2018;0;178,51;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7108;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7092;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7094;PAD Nº 630/2018;0;114,46;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8631;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8685;;1412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8623;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8557;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8684;;0;1412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8556;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8622;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8630;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8554;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8555;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7404;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8880;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9139;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7419;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7428;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7431;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7405;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7426;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7417;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7420;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7429;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9140;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8881;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7432;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7423;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7402;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7414;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7435;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7434;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7413;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7401;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7422;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7425;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7416;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7067;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7064;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7032;0;0;598,4;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8685;;0;1412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8631;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8555;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8557;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8623;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7405;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7426;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7435;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7420;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9140;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8881;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7432;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7414;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7429;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7417;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7423;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7402;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7067;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7403;;7526,48;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7430;;642,57;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7398;;7844,66;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8891;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8915;;251,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8921;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8903;;1051,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7415;;3316,93;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7412;;778,77;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7427;;6491,59;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8893;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8895;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8929;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8894;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8923;;302,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8917;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8930;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8905;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8919;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8899;;1080,34;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8911;;1357,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8931;;120,27;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8889;;505,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8918;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8925;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8897;;455,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8901;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7565;;1195,3;0;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8907;;145,66;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8909;;381,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8927;;281,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8898;;0;1080,34;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8922;;0;302,95;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8926;;0;281,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8908;;0;381,99;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8920;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8900;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8914;;0;251,33;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8896;;0;455,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8916;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8910;;0;1357,27;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8906;;0;145,66;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8892;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8902;;0;1051,79;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8888;;0;505,71;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8928;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8890;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8924;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8904;;0;11,25;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7433;;60,05;0;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8530;;118,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7409;;431,4;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7424;;7187,13;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7421;;5873,16;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7406;;1875,1;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7418;;9909,86;0;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7398;;0;7844,66;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7430;;0;642,57;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7433;;0;60,05;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8923;;0;302,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Luzeny Aguiar de Lima Cruz, inscrição Nº 305774-ENF, aplicado em parte da CDA, referente a anuidade 2017.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8905;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Adely Bezerra da Silva, inscrição Nº 739790-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8930;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8917;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8895;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8925;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Delfino do Nascimento Cavalcanti, inscrição Nº 385301-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8894;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8909;;0;381,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Nataly Portela Chagas Cintra Gomes, inscrição Nº 367229-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7565;;0;1195,3;TED - Levant Depósit Judic (ANIZIA GOMES D) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8927;;0;281,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Anne Evelin Leao da Silva, inscrição Nº 643210-TE, aplicado no valor restante da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8908;;381,99;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8910;;1357,27;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8922;;302,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8920;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8914;;251,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8896;;455,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8898;;1080,34;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8924;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8890;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8892;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8903;;0;1051,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Inalda Fernandes da Silva Filha, inscrição Nº 112943 - ENF,  aplicado nas parcelas vencidas, da execução referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8929;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8889;;0;505,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Elida Vanessa Borges Cavalcanti  inscrição Nº 891123-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8919;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8901;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Alves da Silva,  inscrição Nº 568974-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8893;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Carolina Rodrigues Santos, inscrição Nº 418313 - TE aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+R$115,37=R$1.280,61).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8921;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente do profissional Elon Andrade Viana de Santana, inscrição Nº 431744-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8899;;0;1080,34;Valor recebido em conta corrente da profissional Juliana Oliveira Ângelo da S. Vasconcelos, inscrição Nº 142520-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8911;;0;1357,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Suzana Valeria da Silva Marques, inscrição Nº 237600-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8891;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Dalva Barbosa da Silva, inscrição Nº 61604-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8918;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente do profissional Evanildo Pereira da Silva Júnior, inscrição Nº 489476-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$909,10+R$9,09+R$90,91=R$1.009,10).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8915;;0;251,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Eloiza Talita Gomes da Silva, inscrição Nº 940350-TE aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8897;;0;455,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Maria de Andrade, inscrição Nº 600168-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8907;;0;145,66;Valor recebido em conta corrente da profissional Jucelia Vieira de Matos, inscrição Nº 408521-ENF, aplicado no saldo da CDA, referente a anuidade 2018.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8931;;0;120,27;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Valeria Ribeiro Costa, inscrição Nº 337138-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidade 2020. (R$1.145,32+R$5,72+R$120,27=R$1.271,31).  
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7406;;0;1875,1;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7418;;0;9909,86;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7415;;0;3316,93;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7424;;0;7187,13;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7409;;0;431,4;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7412;;0;778,77;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7403;;0;7526,48;Cobrança
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7427;;0;6491,59;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7421;;0;5873,16;Cobrança 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8530;;118,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8916;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8900;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8902;;1051,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8888;;505,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8904;;11,25;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021)
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8906;;145,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8928;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8926;;281,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/05/2021) 
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8530;;0;118,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8622;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8684;;1412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8556;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8566;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8554;;2,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8630;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7108;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7092;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7096;PAD nº 628/2018;178,51;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7094;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7428;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7419;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7425;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7413;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7416;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7434;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7401;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7422;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7404;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8880;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9139;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7431;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7402;0;1961,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7420;0;2477,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7405;0;1881,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7414;0;194,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9140;0;106,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7432;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8881;0;468,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7426;0;1796,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7417;0;829,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7423;0;1468,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7429;0;1622,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7431;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9139;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7413;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7401;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7425;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7435;0;15,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8880;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7404;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7422;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7419;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7416;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7434;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7428;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7092;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1526 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7032;0;598,4;0;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7064;Portaria nº 379/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7096;PAD nº 628/2018;0;178,51;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 2010444318 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7067;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7108;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente DOC  nº 484013 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7094;PAD Nº 630/2018;0;114,46;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 120015982970 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8554;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8684;;0;1412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8622;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8556;;0;2,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8630;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8566;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8685;;1412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8557;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8623;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8631;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8555;;2,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8567;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8530;;0;118,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8531;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7067;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 2408 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7064;Portaria nº 379/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8623;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8685;;0;1412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8631;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8557;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8555;;0;2,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8567;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8531;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7402;0;0;1961,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7414;0;0;194,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7432;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7417;0;0;829,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7429;0;0;1622,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9140;0;0;106,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7426;0;0;1796,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7032;0;0;598,4;Pago a Rozilene da Silva Pereira, liquidação 2389 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7435;0;0;15,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7423;0;0;1468,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7405;0;0;1881,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8881;0;0;468,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7420;0;0;2477,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8677;;0;1159,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8617;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7465;;7674,98;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7470;;6158,66;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7448;;6886,03;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7436;;9422,82;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7442;;71,71;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7459;;1859,12;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7445;;6431,05;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7462;;1007,29;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7475;;122,98;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7451;;675,18;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7456;;3085,41;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7439;;6058,65;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6264;0;0;25530,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7464;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7461;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7458;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7455;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7441;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7447;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8348;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7469;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7450;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7444;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7477;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7474;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7439;;0;6058,65;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7436;;0;9422,82;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7442;;0;71,71;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7448;;0;6886,03;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7445;;0;6431,05;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7459;;0;1859,12;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7456;;0;3085,41;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7451;;0;675,18;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7462;;0;1007,29;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;6264;0;25530,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7197;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7194;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8676;;0;1159,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8616;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8677;;1159,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8617;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7477;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8348;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7469;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7447;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7450;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7458;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7474;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7464;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7454;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7473;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7457;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7440;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7449;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8347;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7460;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7476;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7468;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7443;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7446;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7463;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7441;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7444;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7461;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7455;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7194;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8616;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8676;;1159,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7460;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7463;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7443;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7440;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7449;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7473;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7454;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7468;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7476;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7457;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7446;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;7197;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7465;;0;7674,98;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7470;;0;6158,66;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7475;;0;122,98;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7436;;9422,82;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7439;;6058,65;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7442;;71,71;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7445;;6431,05;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7448;;6886,03;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7451;;675,18;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7456;;3085,41;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7459;;1859,12;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7462;;1007,29;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7465;;7674,98;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7470;;6158,66;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7475;;122,98;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7436;;0;9422,82;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7439;;0;6058,65;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7442;;0;71,71;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7445;;0;6431,05;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7448;;0;6886,03;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7451;;0;675,18;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7456;;0;3085,41;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7459;;0;1859,12;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7462;;0;1007,29;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7465;;0;7674,98;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7470;;0;6158,66;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7475;;0;122,98;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;7196;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7194;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8616;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8676;;1159,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7449;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7476;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7454;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7473;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7443;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7468;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7446;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7440;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7463;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7457;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7460;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;7196;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;7197;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;6264;0;25530,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7194;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8676;;0;1159,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8616;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8677;;1159,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8617;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7469;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7474;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7464;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7458;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7473;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7463;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7446;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7457;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7460;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7454;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7449;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7443;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7440;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8347;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7476;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7468;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7447;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7450;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7441;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7461;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7477;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8348;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7455;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7444;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;7197;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;6264;0;0;25530,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8677;;0;1159,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8617;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7455;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7477;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7461;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7458;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7469;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7464;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8348;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7450;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7474;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7444;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7441;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7447;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7442;;71,71;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7465;;7674,98;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7448;;6886,03;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7445;;6431,05;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7436;;9422,82;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7456;;3085,41;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7462;;1007,29;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7470;;6158,66;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7459;;1859,12;0;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7451;;675,18;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7475;;122,98;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7439;;6058,65;0;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7448;;0;6886,03;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7459;;0;1859,12;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7445;;0;6431,05;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7456;;0;3085,41;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7462;;0;1007,29;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7451;;0;675,18;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7475;;0;122,98;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7436;;0;9422,82;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7465;;0;7674,98;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7470;;0;6158,66;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7442;;0;71,71;Cobrança 
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7439;;0;6058,65;Cobrança
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7196;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7468;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7476;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7443;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7449;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7460;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7473;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7454;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7457;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7440;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8347;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7446;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7463;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7194;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7197;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7196;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8616;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8676;;1159,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8617;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8677;;1159,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8676;;0;1159,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8616;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7197;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 2021 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7194;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 57493 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6264;0;25530,34;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7463;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7440;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7446;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7454;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7457;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7468;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7476;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7443;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7460;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8347;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7473;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7449;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7441;0;1514,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7455;0;168,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7461;0;464,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7464;0;251,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7447;0;1607,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8348;0;2354,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7477;0;30,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7450;0;1721,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7444;0;17,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7474;0;1539,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7469;0;1918,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7458;0;771,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7458;0;0;771,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7447;0;0;1607,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8348;0;0;2354,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7461;0;0;464,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6264;0;0;25530,34;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2129 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7464;0;0;251,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7474;0;0;1539,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7477;0;0;30,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7450;0;0;1721,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7444;0;0;17,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7455;0;0;168,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7469;0;0;1918,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7441;0;0;1514,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8617;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8677;;0;1159,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7766;PAD nº 628/2018;190,1;0;
09/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7287;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7287;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7766;PAD nº 628/2018;0;190,1;
09/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7287;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7766;PAD nº 628/2018;0;190,1;
09/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7287;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7766;PAD nº 628/2018;190,1;0;
09/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7766;PAD nº 628/2018;0;190,1;
09/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7287;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7766;PAD nº 628/2018;190,1;0;
09/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7287;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675271 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7480;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8798;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7491;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7522;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7514;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7511;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7500;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7488;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7505;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7497;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7483;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7519;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7508;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7509;;10409,26;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7478;;15955,34;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7512;;8325,91;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7498;;6964,42;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7492;;11871,06;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7515;;428,38;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7520;;98,39;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7484;;293,34;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7489;;11098,53;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7481;;11758,82;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7506;;4559,1;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7501;;8464,22;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7233;;0;200,4;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7220;;0;421,5;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22385;;0;3551,45;" Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
"
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7224;;0;610,46;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7212;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7208;;0;524,01;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7235;;0;1523,4;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8944;;0;199,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8737;;0;28930,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7234;;200,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7237;;1346,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7223;;107,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7232;;988,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7567;;2033,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8934;;13,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7221;;421,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8940;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7495;;1903,36;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8937;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7562;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7210;;524,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8945;;199,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8942;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7241;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8939;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7217;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7228;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7238;;177;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8936;;638;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7231;;0;988,84;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7229;;0;1145,32;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8938;;0;1151,04;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8941;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8935;;0;647,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7239;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7227;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7216;;0;909,1;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7222;;0;107,33;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22384;;0;2090,3;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
"
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8932;;0;906,5;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7568;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7225;;610,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7230;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7213;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8933;;892,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7240;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8943;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7569;;1030,79;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6959;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7193;PAD Nº 630/2018;0;10,01;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7198;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6961;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6978;PAD nº348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6979;PAD nº239/2020;0;29,3;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6980;PAD nº 272/2019;0;5,25;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6992;PAD nº239/2020;0;541,5;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6977;PAD nº 700/2017;0;2171,73;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6976;PAD nº 700/2017;0;2171,73;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7109;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6918;PAD nº 628/2018;0;233,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6925;PAD nº 628/2018;0;42,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8697;;0;1575,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8615;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8641;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8709;;114,53;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI)
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8533;;97,58;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8710;;0;212,11;BB CP Automático S P 
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8737;;28930,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8710;;212,11;0;BB CP Automático S P 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7481;;0;11758,82;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7484;;0;293,34;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7478;;0;15955,34;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7506;;0;4559,1;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7498;;0;6964,42;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7501;;0;8464,22;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7489;;0;11098,53;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7495;;0;1903,36;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7492;;0;11871,06;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22385;;3551,45;0;" Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
"
10/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22384;;2090,3;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
"
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7237;;0;1346,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7228;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7225;;0;610,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8942;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8945;;0;199,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7238;;0;177;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7217;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8936;;0;638;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7223;;0;107,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7230;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7221;;0;421,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7213;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8933;;0;892,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7232;;0;988,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7234;;0;200,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7210;;0;524,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7240;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8939;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7562;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7209;PAD nº 628/2018;0;29,14;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7214;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6925;PAD nº 628/2018;42,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6918;PAD nº 628/2018;233,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6961;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6959;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6992;PAD nº239/2020;570;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7198;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7109;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8697;;1575,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8615;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8641;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8696;;0;1575,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8640;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8614;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7193;PAD Nº 630/2018;10,01;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425).
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6992;PAD nº239/2020;0;28,5;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.)
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6976;PAD nº 700/2017;2171,73;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2077 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24743 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 03/2021.).
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6980;PAD nº 272/2019;5,25;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2120 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 4012 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Referente ao uso de taxi no mês de março/2021.).
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6977;PAD nº 700/2017;2171,73;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2042 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24744 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 02/2021.).
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6979;PAD nº239/2020;29,3;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7194 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Março/2021. (17 tx NM R$411,00 + 5 tx NS R$175,00 = R$586,00)).
10/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6978;PAD nº348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1550 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19033 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período março de 2021.).
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7488;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7519;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7480;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7508;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7511;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8798;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7522;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7500;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7483;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7491;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7514;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7505;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7497;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7487;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7496;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7521;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7490;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7504;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7518;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7499;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7507;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7479;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8797;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7482;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7513;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7510;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8709;;0;114,53;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI)
10/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8533;;0;97,58;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7214;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7209;PAD nº 628/2018;29,14;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8640;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8696;;1575,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8614;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7507;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7518;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7510;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7504;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7479;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7521;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7499;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7496;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7490;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7513;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7487;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8797;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7482;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7509;;0;10409,26;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7512;;0;8325,91;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7515;;0;428,38;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7520;;0;98,39;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8943;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7241;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8937;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8934;;0;13,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8940;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7231;;988,84;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7208;;524,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7224;;610,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7229;;1145,32;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8938;;1151,04;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7220;;421,5;0;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8941;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8932;;906,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7227;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8944;;199,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8935;;647,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7222;;107,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7233;;200,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7239;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7216;;909,1;0;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7212;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7235;;1523,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7567;;0;2033,28;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7568;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7569;;0;1030,79;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7478;;15955,34;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7481;;11758,82;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7484;;293,34;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7237;;1346,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7210;;524,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7238;;177;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7489;;11098,53;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8945;;199,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7232;;988,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7221;;421,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8936;;638;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7213;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7562;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7217;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8942;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7223;;107,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7228;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7225;;610,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7240;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7492;;11871,06;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8933;;892,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7230;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8939;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7234;;200,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7495;;1903,36;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7498;;6964,42;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7501;;8464,22;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7506;;4559,1;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7509;;10409,26;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7512;;8325,91;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7515;;428,38;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7520;;98,39;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7231;;0;988,84;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8932;;0;906,5;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7212;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7235;;0;1523,4;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8938;;0;1151,04;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7227;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7239;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7224;;0;610,46;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7220;;0;421,5;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7233;;0;200,4;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7208;;0;524,01;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8944;;0;199,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8941;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7216;;0;909,1;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8935;;0;647,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7222;;0;107,33;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7229;;0;1145,32;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7567;;2033,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7568;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7569;;1030,79;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8937;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8934;;13,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8940;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7241;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8943;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7478;;0;15955,34;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7481;;0;11758,82;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7484;;0;293,34;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7489;;0;11098,53;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7210;;0;524,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7238;;0;177;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7237;;0;1346,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7562;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7213;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8933;;0;892,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7223;;0;107,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8939;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7228;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7234;;0;200,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8945;;0;199,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8942;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8936;;0;638;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7217;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7240;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7221;;0;421,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7492;;0;11871,06;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7230;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7232;;0;988,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7225;;0;610,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7495;;0;1903,36;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7498;;0;6964,42;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7501;;0;8464,22;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7506;;0;4559,1;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7509;;0;10409,26;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7512;;0;8325,91;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7515;;0;428,38;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7520;;0;98,39;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8938;;1151,04;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7227;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7222;;107,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7233;;200,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7224;;610,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7235;;1523,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7231;;988,84;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7239;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8935;;647,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7212;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8932;;906,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8941;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7216;;909,1;0;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8944;;199,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7208;;524,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7229;;1145,32;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7220;;421,5;0;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7567;;0;2033,28;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7569;;0;1030,79;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7568;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7241;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8934;;0;13,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8943;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8940;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8937;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7214;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7209;PAD nº 628/2018;29,14;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8640;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8696;;1575,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8614;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7518;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7479;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7510;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7521;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7507;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8797;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7490;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7482;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7504;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7496;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7499;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7513;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7487;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6925;PAD nº 628/2018;42,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6918;PAD nº 628/2018;233,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7209;PAD nº 628/2018;0;29,14;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7214;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6992;PAD nº239/2020;570;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7109;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8641;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8697;;1575,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8615;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8640;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8696;;0;1575,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8614;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6961;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6959;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7522;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7500;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7480;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7483;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7508;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7519;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7488;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7491;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7511;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7504;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7510;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7482;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7496;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7479;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8797;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7507;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7487;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7518;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7490;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7521;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7513;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7499;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8798;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7505;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7497;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7514;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;7198;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6918;PAD nº 628/2018;0;233,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6925;PAD nº 628/2018;0;42,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6992;PAD nº239/2020;0;570;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7109;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8697;;0;1575,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8641;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8615;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6961;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6959;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8798;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7505;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7483;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7508;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7522;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7488;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7480;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7491;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7497;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7514;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7519;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7511;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7500;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;7198;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7478;;15955,34;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7509;;10409,26;0;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7569;;1030,79;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7234;;200,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8943;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7237;;1346,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7223;;107,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7217;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8940;;5,72;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7210;;524,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8936;;638;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8937;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7225;;610,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8942;;1153,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7230;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7240;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7241;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8933;;892,61;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7239;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8941;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8938;;0;1151,04;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7231;;0;988,84;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7208;;0;524,01;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7229;;0;1145,32;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7220;;0;421,5;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7227;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7216;;0;909,1;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8935;;0;647,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7222;;0;107,33;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8944;;0;199,09;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7233;;0;200,4;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7212;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8932;;0;906,5;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7235;;0;1523,4;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7224;;0;610,46;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7232;;988,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7238;;177;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7213;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7228;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7562;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8939;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7567;;2033,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8945;;199,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7568;;975,89;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8934;;13,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7221;;421,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8709;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7520;;98,39;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7489;;11098,53;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7484;;293,34;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7515;;428,38;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7495;;1903,36;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7501;;8464,22;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7492;;11871,06;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7512;;8325,91;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7506;;4559,1;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7498;;6964,42;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7481;;11758,82;0;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8533;;97,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7481;;0;11758,82;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7501;;0;8464,22;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7492;;0;11871,06;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7520;;0;98,39;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7512;;0;8325,91;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7210;;0;524,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Rosilene Maria de Arruda Lima, inscrição nº 378560-ENF, aplicado na 1ª, 2ª e 3ª parcela do acordo de quitação referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7221;;0;421,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Karla Gomes Ramos, inscrição nº 584510-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7225;;0;610,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Edisia da Silva Lima, inscrição nº 324166-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7238;;0;177;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado em parte na CDA, referente a anuidade de 2021. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7569;;0;1030,79;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CHRISTI) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7240;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7234;;0;200,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Dyrce Maria Damaceno, inscrição Nº 651965-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7567;;0;2033,28;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8943;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7232;;0;988,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Souza da Silva Brito, inscrição Nº 649393-TE aplicado na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do acordo vencido, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7237;;0;1346,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Maysa Renata Travassos de Andrade Queiro, inscrição Nº 382840-ENF, aplicado na 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª parcela, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.   
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8939;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8940;;0;5,72;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Ventura Frasão, inscrição Nº 872596-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7223;;0;107,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilene de Lourdes da Silva, inscrição Nº 53502-TE, aplicado nas parcelas do acordo de quitação, referente as anuidades de 2018, e 2019.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8945;;0;199,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete de Oliveira Francisco, inscrição Nº 689307-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7213;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Marilya Barbosa de Vasconcelos, inscrição nº 655830-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7229;;1145,32;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8941;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7208;;524,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (02/02/2021)
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8944;;199,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7231;;988,84;0;Lançamento para correção pela sua identificação (25/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7233;;200,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/01/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7228;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriane de Souza dos Santos, inscrição Nº 889967-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7241;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7562;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizangela Manuele Barbosa de Menezes , inscrição Nº 510372 -TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8942;;0;1153,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Freire de Oliveira, inscrição Nº 353114-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53 = R$1.165,23).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8934;;0;13,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7217;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Adelle Brito Lima, inscrição nº 584518-TE, aplicado nas parcela do acordo de quitação, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8936;;0;638;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7568;;0;975,89;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8937;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Daniela Santos Brasiliano Neves, inscrição Nº 503858-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas,  referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$638,00+R$9,09=R$647,09).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7230;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Ramos da Silva, inscrição nº 531260-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8933;;0;892,61;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Francisca de Santana Beltrao, inscrição Nº 569810-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$892,61+R$13,89=R$906,50).  
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7509;;0;10409,26;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7478;;0;15955,34;Cobrança
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7506;;0;4559,1;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7489;;0;11098,53;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7498;;0;6964,42;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7515;;0;428,38;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7495;;0;1903,36;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7484;;0;293,34;Cobrança 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8533;;0;97,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8709;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7220;;421,5;0;Lançamento para correção pela sua identificação (19/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7239;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/03/2021)   
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7222;;107,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8932;;906,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7227;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7212;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/03/2021)
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8938;;1151,04;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8935;;647,09;0;Lançamento de correção pela sua identificação (10/05/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7216;;909,1;0;Lançamento para correção pela sua identificação (16/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7224;;610,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/03/2021) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7235;;1523,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/11/2020) 
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8533;;97,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8709;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7209;PAD nº 628/2018;29,14;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7214;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8696;;1575,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8640;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8614;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7510;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7487;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7504;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7479;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7490;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8797;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7521;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7513;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7482;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7507;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7496;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7518;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7499;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7209;PAD nº 628/2018;0;29,14;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154249374 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6918;PAD nº 628/2018;233,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7198;PAD Nº 0180/2017;1161,53;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6959;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6961;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7109;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6992;PAD nº239/2020;570;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6925;PAD nº 628/2018;42,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7214;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 5793208.2 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8696;;0;1575,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8640;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8614;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8697;;1575,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8641;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8615;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8533;;0;97,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8709;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7491;0;2774,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7505;0;2116,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7480;0;3988,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7488;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7483;0;2939,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7511;0;2602,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7522;0;24,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7508;0;1139,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7500;0;1741,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7519;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8798;0;2965,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7518;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7507;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7510;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7499;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8797;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7479;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7514;0;2081,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7497;0;475,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7487;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7482;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7496;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7504;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7490;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7521;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7513;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8641;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8697;;0;1575,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8615;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6925;PAD nº 628/2018;0;42,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2363 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152202961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica  da Subseção de Caruaru Loja 430 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014042.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6918;PAD nº 628/2018;0;233,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2362 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 152201814 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru Loja 429 do Coren-PE para competência 04/2021, contrato nº 7001014026.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7198;PAD Nº 0180/2017;0;1161,53;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2458 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 50% de custeio de IPTU 2021 do imóvel locado que sedia a subseção Petrolina, conforme Despacho nº 074/202- DLCC.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6961;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2365 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, competência 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7109;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2427 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 484013 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de maio/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6992;PAD nº239/2020;0;570;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6959;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2364 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 16204301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para competência de 05/2021.
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7500;0;0;1741,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7508;0;0;1139,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8798;0;0;2965,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7522;0;0;24,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7511;0;0;2602,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7491;0;0;2774,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7514;0;0;2081,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7480;0;0;3988,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7488;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7519;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7483;0;0;2939,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7505;0;0;2116,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7497;0;0;475,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8683;;0;1319,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8601;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7097;PAD nº 628/2018;0;178,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7261;;920,43;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7254;;1125,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7358;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7596;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7356;;809,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7381;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7273;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7390;;305,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7388;;15,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7364;;16,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7269;;1259,86;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7377;;399,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22440;;0;602,14;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2415 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7274;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7260;;0;1244,5;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7386;;0;1612,2;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7376;;0;409,82;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22441;;0;1463,13;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2411 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7391;;0;981,45;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7267;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7379;;0;461,1;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7373;;0;173,29;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7359;;0;1075,39;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7363;;0;1712,46;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7253;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7380;;449,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7262;;324,07;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7385;;111,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7383;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7249;;1720,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7393;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7597;;121,8;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7370;;121,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7251;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7369;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7252;;44,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7396;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7384;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8283;;610,24;0;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7258;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7599;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7360;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7378;;10,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7362;;96,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7354;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7268;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7357;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7365;;1695,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7387;;1596,24;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7374;;162,12;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7375;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7392;;969,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7361;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7395;;390,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8738;;0;67735,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7247;;0;1736,66;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7394;;0;401,7;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7382;;0;1240,5;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7270;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7389;;0;305,01;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22386;;0;2090,3;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7355;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7368;;0;132,93;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7529;;29,18;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7540;;362,44;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7534;;7796,72;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7543;;3860,48;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7549;;637,37;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7537;;7670,45;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7546;;1287,08;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7555;;5561,31;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7552;;6955,93;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7558;;151,62;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7526;;6866,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7523;;8367,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7542;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7086;0;0;722,58;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7088;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7082;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7077;0;0;1691,67;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7080;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7090;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7603;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7548;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7551;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7605;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7533;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7613;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7609;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8350;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7560;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7607;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7611;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8714;;0;383,25;BB CP Automático S P 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8713;;203,7;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8712;;67,8;0;TED - Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8711;;111,75;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8738;;67735,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8714;;383,25;0;BB CP Automático S P 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7526;;0;6866,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7523;;0;8367,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7529;;0;29,18;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7534;;0;7796,72;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7549;;0;637,37;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7540;;0;362,44;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7537;;0;7670,45;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7543;;0;3860,48;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7546;;0;1287,08;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22386;;2090,3;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22440;;602,14;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2415 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22441;;1463,13;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2411 do empenho 11, Arquivo Banco , Férias 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7249;;0;1720,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7374;;0;162,12;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7356;;0;809,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7390;;0;305,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7387;;0;1596,24;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7392;;0;969,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7360;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7262;;0;324,07;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7365;;0;1695,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7395;;0;390,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7273;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7380;;0;449,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7377;;0;399,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7383;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7254;;0;1125,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7269;;0;1259,86;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7370;;0;121,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7261;;0;920,43;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7351;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7339;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7329;0;0;1420,4;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7326;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7348;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7331;0;0;4971,85;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7333;0;0;3314,56;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7346;0;0;1142,2;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7088;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7082;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7077;0;1950,84;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7086;0;802,86;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7080;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7090;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8600;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8682;;0;1319,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8601;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8683;;1319,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7767;PAD nº 628/2018;235,36;0;
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7765;PAD nº 628/2018;507,99;0;
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7769;PAD nº 628/2018;322,93;0;
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7768;PAD nº 628/2018;852,01;0;
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7245;PAD Nº 630/2018;0;238,43;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7271;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7248;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7321;PAD nº 628/2018;0;617,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7097;PAD nº 628/2018;178,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7283;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7295;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7288;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7304;PAD nº 628/2018;0;257,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7315;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7279;PAD nº 628/2018;0;246,17;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7301;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7307;PAD nº 628/2018;0;346,92;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7282;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7317;PAD nº 628/2018;0;104,06;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7310;PAD nº 628/2018;0;147,63;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7257;PAD Nº 630/2018;0;316,74;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7278;PAD nº 628/2018;0;143,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7319;PAD nº 628/2018;0;462,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7293;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7297;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7290;PAD nº 628/2018;0;179,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7285;PAD nº 628/2018;0;214,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7292;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7275;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7302;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7312;PAD nº 628/2018;0;889,65;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7308;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7299;0;0;434,7;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7325;0;0;3165,95;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8349;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7532;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7602;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7606;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7541;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7608;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7612;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7559;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7604;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7547;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7550;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7610;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8350;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7613;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7611;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7605;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7533;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7542;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7607;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7548;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7560;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7603;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7609;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7551;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7077;0;0;9,75;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7086;0;0;76,27;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7086;0;0;4,01;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7077;0;0;213,91;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7077;0;0;35,51;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8711;;0;111,75;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8712;;0;67,8;TED - Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8713;;0;203,7;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7329;0;1420,4;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7326;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7348;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7346;0;1142,2;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7331;0;4971,85;0;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7351;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7339;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7333;0;3314,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7325;0;3165,95;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7308;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7257;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7248;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7245;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7768;PAD nº 628/2018;0;852,01;
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;0;235,36;
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7302;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7301;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7288;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7290;PAD nº 628/2018;179,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7304;PAD nº 628/2018;257,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7310;PAD nº 628/2018;147,63;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7295;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7292;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7315;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7283;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7307;PAD nº 628/2018;346,92;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7293;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7285;PAD nº 628/2018;214,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7319;PAD nº 628/2018;462,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7317;PAD nº 628/2018;104,06;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7297;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7312;PAD nº 628/2018;889,65;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7278;PAD nº 628/2018;143,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7279;PAD nº 628/2018;246,17;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7321;PAD nº 628/2018;617,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7275;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7282;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7769;PAD nº 628/2018;0;322,93;
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7765;PAD nº 628/2018;0;507,99;
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7271;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8682;;1319,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8600;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8349;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7606;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7547;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7612;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7610;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7602;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7604;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7532;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7550;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7559;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7608;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7541;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7299;0;434,7;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7552;;0;6955,93;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7555;;0;5561,31;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7558;;0;151,62;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7393;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7369;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7251;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7357;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7258;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7361;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7274;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7384;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7378;;0;10,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7396;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7364;;0;16,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7381;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7375;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7388;;0;15,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7268;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7252;;0;44,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7596;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7597;;0;121,8;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8283;;0;610,24;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7599;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7354;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7358;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7362;;0;96,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7385;;0;111,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7270;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7386;;1612,2;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7373;;173,29;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7247;;1736,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7253;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7394;;401,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7389;;305,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7379;;461,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7363;;1712,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7355;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7391;;981,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7267;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7376;;409,82;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7260;;1244,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7382;;1240,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7368;;132,93;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7359;;1075,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7523;;8367,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7526;;6866,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7529;;29,18;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7387;;1596,24;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7390;;305,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7249;;1720,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7534;;7796,72;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7365;;1695,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7262;;324,07;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7269;;1259,86;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7360;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7380;;449,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7537;;7670,45;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7395;;390,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7356;;809,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7261;;920,43;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7377;;399,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7370;;121,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7273;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7392;;969,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7254;;1125,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7374;;162,12;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7383;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7540;;362,44;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7543;;3860,48;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7546;;1287,08;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7549;;637,37;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7552;;6955,93;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7555;;5561,31;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7558;;151,62;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7252;;44,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7354;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7599;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7362;;96,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8283;;610,24;0;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7597;;121,8;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7596;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7385;;111,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7358;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7394;;0;401,7;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7253;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7386;;0;1612,2;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7376;;0;409,82;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7391;;0;981,45;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7363;;0;1712,46;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7379;;0;461,1;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7267;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7260;;0;1244,5;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7389;;0;305,01;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7355;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7382;;0;1240,5;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7247;;0;1736,66;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7270;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7359;;0;1075,39;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7373;;0;173,29;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7368;;0;132,93;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7388;;15,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7251;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7384;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7268;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7274;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7378;;10,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7361;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7396;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7258;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7381;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7364;;16,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7369;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7393;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7357;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7375;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7523;;0;8367,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7526;;0;6866,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7529;;0;29,18;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7390;;0;305,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7534;;0;7796,72;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7387;;0;1596,24;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7365;;0;1695,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7249;;0;1720,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7374;;0;162,12;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7269;;0;1259,86;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7395;;0;390,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7370;;0;121,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7273;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7254;;0;1125,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7262;;0;324,07;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7261;;0;920,43;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7377;;0;399,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7383;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7360;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7356;;0;809,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7392;;0;969,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7380;;0;449,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7537;;0;7670,45;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7540;;0;362,44;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7543;;0;3860,48;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7546;;0;1287,08;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7549;;0;637,37;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7552;;0;6955,93;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7555;;0;5561,31;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7558;;0;151,62;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7252;;0;44,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7599;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7385;;0;111,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7358;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7362;;0;96,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7597;;0;121,8;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8283;;0;610,24;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7596;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7354;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7379;;461,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7389;;305,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7376;;409,82;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7391;;981,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7260;;1244,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7394;;401,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7363;;1712,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7253;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7386;;1612,2;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7247;;1736,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7267;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7368;;132,93;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7355;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7382;;1240,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7270;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7359;;1075,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7373;;173,29;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7357;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7388;;0;15,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7393;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7378;;0;10,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7364;;0;16,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7384;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7258;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7375;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7396;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7361;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7251;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7369;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7274;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7268;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7381;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7306;0;1075,86;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7296;0;434,7;0;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7329;0;1420,4;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7346;0;1142,2;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7326;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7348;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7331;0;4971,85;0;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7339;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7351;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7333;0;3314,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7325;0;3165,95;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7306;0;0;1075,86;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7308;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7292;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7304;PAD nº 628/2018;257,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7307;PAD nº 628/2018;346,92;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7293;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7278;PAD nº 628/2018;143,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7297;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7279;PAD nº 628/2018;246,17;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7290;PAD nº 628/2018;179,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7317;PAD nº 628/2018;104,06;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7312;PAD nº 628/2018;889,65;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7283;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7302;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7282;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7275;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7288;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7285;PAD nº 628/2018;214,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7315;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7310;PAD nº 628/2018;147,63;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7319;PAD nº 628/2018;462,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7295;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7321;PAD nº 628/2018;617,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7301;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7768;PAD nº 628/2018;0;852,01;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;0;235,36;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7765;PAD nº 628/2018;0;507,99;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7769;PAD nº 628/2018;0;322,93;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7271;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7248;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7245;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7257;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8600;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8682;;1319,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7602;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7532;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7559;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7541;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7608;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7604;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7610;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8349;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7550;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7612;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7606;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7547;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7296;0;0;434,7;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7299;0;434,7;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7329;0;0;1420,4;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7346;0;0;1142,2;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7348;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7326;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7077;0;1950,84;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7086;0;802,86;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7331;0;0;4971,85;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7080;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7088;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7351;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7333;0;0;3314,56;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7339;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7082;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7090;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7325;0;0;3165,95;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7308;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7285;PAD nº 628/2018;0;214,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7301;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7310;PAD nº 628/2018;0;147,63;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7315;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7319;PAD nº 628/2018;0;462,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7295;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7317;PAD nº 628/2018;0;104,06;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7275;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7278;PAD nº 628/2018;0;143,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7288;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7297;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7282;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7292;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7290;PAD nº 628/2018;0;179,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7279;PAD nº 628/2018;0;246,17;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7302;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7293;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7312;PAD nº 628/2018;0;889,65;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7307;PAD nº 628/2018;0;346,92;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7283;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7321;PAD nº 628/2018;0;617,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7304;PAD nº 628/2018;0;257,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;235,36;0;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7769;PAD nº 628/2018;322,93;0;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7765;PAD nº 628/2018;507,99;0;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7097;PAD nº 628/2018;178,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7768;PAD nº 628/2018;852,01;0;
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7271;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7257;PAD Nº 630/2018;0;316,74;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7248;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7245;PAD Nº 630/2018;0;238,43;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8601;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8683;;1319,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8682;;0;1319,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8600;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7533;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7551;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8350;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7560;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7603;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7613;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7606;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8349;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7541;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7608;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7550;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7604;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7547;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7610;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7532;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7559;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7602;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7612;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7605;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7611;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7609;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7542;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7607;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7548;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7299;0;0;434,7;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7086;0;0;802,86;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7077;0;0;1950,84;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7080;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7088;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7090;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7082;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7097;PAD nº 628/2018;0;178,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8683;;0;1319,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8601;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7560;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7533;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8350;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7542;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7609;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7605;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7551;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7611;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7603;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7607;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7548;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7613;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7382;;0;1240,5;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7394;;0;401,7;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7359;;0;1075,39;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7386;;0;1612,2;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7247;;0;1736,66;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7379;;0;461,1;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7368;;0;132,93;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7267;;0;1271,31;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7355;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7363;;0;1712,46;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7373;;0;173,29;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7260;;0;1244,5;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7390;;305,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7369;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7392;;969,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7356;;809,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7370;;121,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7383;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7357;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7273;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7360;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7252;;44,7;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7354;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7377;;399,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8283;;610,24;0;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7365;;1695,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7269;;1259,86;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7358;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7597;;121,8;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7384;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7378;;10,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7258;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7362;;96,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7395;;390,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7396;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7555;;5561,31;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7543;;3860,48;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7523;;8367,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7526;;6866,84;0;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8713;;203,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8711;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7077;;259,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7537;;7670,45;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7534;;7796,72;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7549;;637,37;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7529;;29,18;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7546;;1287,08;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7558;;151,62;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7552;;6955,93;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7540;;362,44;0;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7086;;80,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8712;;67,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7249;;1720,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7261;;920,43;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7262;;324,07;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7251;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7599;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7254;;1125,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7381;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7364;;16,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7268;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7375;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7385;;111,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7274;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7388;;15,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7387;;1596,24;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7393;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7374;;162,12;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7361;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7380;;449,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7596;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7270;;0;1009,1;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7389;;0;305,01;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7253;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7391;;0;981,45;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7376;;0;409,82;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7086;;80,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7077;;259,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7260;;1244,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/03/2021)   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7267;;1271,31;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7247;;1736,66;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/03/2021)
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7363;;1712,46;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7373;;173,29;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7270;;1009,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7355;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7253;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (19/03/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7376;;409,82;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7389;;305,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7382;;1240,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7368;;132,93;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8711;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8713;;203,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8712;;67,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8712;;0;67,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8711;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8713;;0;203,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7077;;0;259,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7086;;0;80,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7529;;0;29,18;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7555;;0;5561,31;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7543;;0;3860,48;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7552;;0;6955,93;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7526;;0;6866,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7395;;0;390,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7252;;0;44,7;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristina Maria Lima de Santana, inscrição Nº 431947-TE, Aplicado na CDA+ Custas+ Honorários, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17+R$44,70=R$1.173,45).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7597;;0;121,8;TED - Levant Depósit Judic (COREN) 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7365;;0;1695,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7254;;0;1125,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13).
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7390;;0;305,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Clara Gonçalves de Andrade, inscrição Nº 41001- ENF, Aplicado em parte da CDA, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7375;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7258;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Eulalia Melo Mendes da Silva, inscrição Nº 611592-TE, Aplicado na CDA  + Custas judiciais, referentes as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.125,88+R$11,25=R$1.137,13). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7356;;0;809,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7249;;0;1720,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7369;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7374;;0;162,12;Valor recebido em conta corrente da profissional Cintia Maria da Silva, inscrição Nº 549563-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$162,12+R$11,17=R$173,29).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7596;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8283;;0;610,24;TED- Levant Depósit Judic (FEDERAL)
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7262;;0;324,07;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª + Custas judiciais, referente a diferença de (R$324,07) aplicada as anuidades 2020 e 2021. 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7269;;0;1259,86;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7393;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7358;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7396;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Adiagadi Alcione de Paula dos Santos Ferreira , inscrição Nº 314880 - TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018  (R$390,53+R$11,17=R$401,70).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7386;;1612,2;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7379;;461,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7391;;981,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7394;;401,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021)  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7359;;1075,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (14/04/2021) 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7392;;0;969,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva inscrição Nº 338860 - TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$969,83+R$11,62=R$981,45).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7354;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7384;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7360;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7383;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7377;;0;399,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7364;;0;16,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Fernanda Rodrigues de Lima, inscrição Nº 382310-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2017, 2018 e 2019 (R$1.695,47+R$16,99=R$1.712,46).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7261;;0;920,43;Valor recebido em conta corrente da profissional Adriana Gomes da Silva, inscrição Nº 540808-TE, Aplicado na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª  + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$920,43+R$324,07=R$1.244,50). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7357;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Espindola de Melo, inscrição Nº 573637-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades 2016 e 2017 (R$809,10+R$9,09+R$90,91=R$909,10).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7380;;0;449,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7274;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7251;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Edna Monica de Lima Cirinc, inscrição Nº 46376-ENF, Aplicado na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.720,13+R$16,53=R$1.736,66). 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7385;;0;111,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Anany Carvalho Giles Guimaraes, inscrição Nº 490712-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.117,58+R$11,17+R$111,75=R$1.240,50).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7387;;0;1596,24;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7381;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Carina Bezerra de Lima, inscrição Nº 491568-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$449,65+R$11,45=R$461,10).    
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7370;;0;121,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Cristina Silva de Menezes, inscrição Nº 853829-TE, Aplicado na 2ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$11,45+R$121,48=R$132,93).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7273;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Edja Lucia Araujo de Oliveira, inscrição Nº 171075-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais+ Honorários, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$909,10+R$9,09+90,91=R$1.009,10).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7268;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Lucia da Silva, inscrição Nº 885644-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$1.259,86+R$11,45=R$1.271,31).  
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7599;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic (ENAITE DIANA D)
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7362;;0;96,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7361;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Emanuela Amanda Alves da Silva, inscrição Nº 325024-TE, Aplicado na CDSA + Custas judiciais +Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$968,83+R$9,68+R$96,88=R$1.075,39.   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7378;;0;10,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Ellyda Paula Ferreira Ramos Bitu, inscrição Nº 564962-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$399,50+R$10,32=R$409,82).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7388;;0;15,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Leonina Maria Rodrigues, inscrição Nº 30598-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente a anuidade  2015 (R$1.596,24+R$15,96=R$1.612,20).   
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7549;;0;637,37;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7546;;0;1287,08;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7537;;0;7670,45;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7534;;0;7796,72;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7540;;0;362,44;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7558;;0;151,62;Cobrança 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7523;;0;8367,84;Cobrança
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7306;0;1075,86;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7296;0;434,7;0;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7606;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7547;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8349;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7602;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7610;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7604;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7608;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7532;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7559;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7541;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7612;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7550;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7348;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7331;0;4971,85;0;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7333;0;3314,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7339;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7326;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7329;0;1420,4;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7308;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7351;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7299;0;434,7;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7346;0;1142,2;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7325;0;3165,95;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7296;0;0;434,7;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7306;0;0;1075,86;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8600;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8682;;1319,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7282;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7297;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7302;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7283;PAD nº 628/2018;507,99;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7321;PAD nº 628/2018;617,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7312;PAD nº 628/2018;889,65;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7279;PAD nº 628/2018;246,17;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7319;PAD nº 628/2018;462,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7310;PAD nº 628/2018;147,63;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7285;PAD nº 628/2018;214,23;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7301;PAD nº 628/2018;322,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7288;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7315;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7317;PAD nº 628/2018;104,06;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7304;PAD nº 628/2018;257,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7295;PAD nº 628/2018;852,01;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7290;PAD nº 628/2018;179,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7307;PAD nº 628/2018;346,92;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7278;PAD nº 628/2018;143,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7245;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7271;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7248;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7768;PAD nº 628/2018;0;852,01;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7767;PAD nº 628/2018;0;235,36;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7765;PAD nº 628/2018;0;507,99;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7769;PAD nº 628/2018;0;322,93;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7257;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7292;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7293;PAD nº 628/2018;235,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7275;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7608;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7602;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7541;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7606;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7612;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8349;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7604;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7550;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7547;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7551;0;159,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7610;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7559;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7532;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7533;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7609;0;965,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7607;0;1917,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7613;0;1390,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7548;0;321,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7611;0;1738,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7603;0;1716,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7542;0;90,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7605;0;1949,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8350;0;2091,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7560;0;37,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8711;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7086;;0;80,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8712;;0;67,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8713;;0;203,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7077;;0;259,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8601;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8683;;1319,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8600;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8682;;0;1319,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7248;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115999330 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7097;PAD nº 628/2018;178,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7765;PAD nº 628/2018;507,99;0;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7768;PAD nº 628/2018;852,01;0;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7769;PAD nº 628/2018;322,93;0;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7767;PAD nº 628/2018;235,36;0;
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7088;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7082;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7080;0;975,42;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7077;0;1950,84;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7090;0;401,43;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7086;0;802,86;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7339;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7333;0;0;3314,56;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7346;0;0;1142,2;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7351;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7326;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7299;0;0;434,7;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7331;0;0;4971,85;Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7308;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7348;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7325;0;0;3165,95;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 04/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7329;0;0;1420,4;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7245;PAD Nº 630/2018;0;238,43;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115982250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7257;PAD Nº 630/2018;0;316,74;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115980323 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7271;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7315;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615627 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7317;PAD nº 628/2018;0;104,06;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7293;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7297;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7279;PAD nº 628/2018;0;246,17;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154527506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7307;PAD nº 628/2018;0;346,92;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615624 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7292;PAD nº 628/2018;0;235,36;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614080 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7275;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615631 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7295;PAD nº 628/2018;0;852,01;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614081 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7301;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615622 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7290;PAD nº 628/2018;0;179,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614079 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7278;PAD nº 628/2018;0;143,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614076 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7282;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614077 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7283;PAD nº 628/2018;0;507,99;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7288;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7319;PAD nº 628/2018;0;462,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614074 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7312;PAD nº 628/2018;0;889,65;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614075 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7285;PAD nº 628/2018;0;214,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154614078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7302;PAD nº 628/2018;0;322,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7310;PAD nº 628/2018;0;147,63;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615625 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7304;PAD nº 628/2018;0;257,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154675273 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7321;PAD nº 628/2018;0;617,23;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154615629 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7551;0;0;159,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7611;0;0;1738,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7605;0;0;1949,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7542;0;0;90,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8350;0;0;2091,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7560;0;0;37,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7613;0;0;1390,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7603;0;0;1716,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7533;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7607;0;0;1917,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7548;0;0;321,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7609;0;0;965,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7077;0;0;1950,84;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7090;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2418 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7080;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2413 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7088;0;0;401,43;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2417 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7086;0;0;802,86;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7082;0;0;975,42;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2414 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7097;PAD nº 628/2018;0;178,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2421 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2010444318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato nº 7002439730
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8601;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8683;;0;1319,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7646;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7654;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8789;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8787;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8785;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7670;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7650;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7643;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7300;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7314;0;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7666;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7628;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7662;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7629;;6860,28;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7648;;1941,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7644;;1903,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7637;;4339,25;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7632;;1213,3;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7668;;281,73;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7652;;1347,51;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7664;;6661,16;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7626;;5864,02;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7641;;135,79;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7655;;8114,66;0;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7576;;0;1000;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8946;;0;1195,3;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8739;;0;36233,35;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7583;;71,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7566;;1465,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7589;;160,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7581;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7577;;1000;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7575;;9,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7571;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7591;;200;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7574;;97,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7584;;0;1697,94;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7570;;0;975,89;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7578;;0;423,4;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7573;;0;9,75;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7580;;0;1050;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7572;;0;97,58;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7590;;0;300;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7587;;0;176,7;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7586;;16,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8947;;1183,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7582;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7588;;16,06;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8948;;11,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7592;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7593;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7585;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7579;;423,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7272;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8671;;0;922,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8739;;36233,35;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7629;;0;6860,28;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7626;;0;5864,02;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7644;;0;1903,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7652;;0;1347,51;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7637;;0;4339,25;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7641;;0;135,79;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7648;;0;1941,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7632;;0;1213,3;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7571;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7591;;0;200;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7581;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7579;;0;423,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7577;;0;1000;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7566;;0;1465,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8947;;0;1183,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7585;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7580;;1050;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7576;;1000;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7572;;97,58;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7570;;975,89;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7587;;176,7;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7578;;423,4;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7584;;1697,94;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7590;;300;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7314;0;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7300;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7272;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8671;;922,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8670;;0;922,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8787;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7650;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7666;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7670;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8789;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7654;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8785;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7643;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7662;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7628;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7646;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7649;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7665;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7627;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7642;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8784;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7661;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7669;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8788;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7653;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8786;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7645;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;7272;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
12/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8670;;922,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7642;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8786;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8788;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7649;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8784;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7669;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7661;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7665;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7645;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7627;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7653;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;0;8114,66;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7664;;0;6661,16;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7668;;0;281,73;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7582;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7588;;0;16,06;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;8948;;0;11,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7592;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7575;;0;9,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7586;;0;16,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7573;;9,75;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8946;;1195,3;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7574;;0;97,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7593;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7589;;0;160,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7583;;0;71,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7626;;5864,02;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7578;;0;423,4;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7629;;6860,28;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7566;;1465,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7587;;0;176,7;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7576;;0;1000;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7584;;0;1697,94;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7577;;1000;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7585;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7579;;423,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7632;;1213,3;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8947;;1183,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7591;;200;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7571;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7581;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7590;;0;300;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7580;;0;1050;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7572;;0;97,58;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7570;;0;975,89;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7637;;4339,25;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7641;;135,79;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7644;;1903,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7648;;1941,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7652;;1347,51;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;8114,66;0;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7664;;6661,16;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7668;;281,73;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8946;;0;1195,3;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7583;;71,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7593;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7589;;160,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7574;;97,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7588;;16,06;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7582;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7575;;9,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7592;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8948;;11,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7586;;16,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7573;;0;9,75;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7626;;0;5864,02;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7578;;423,4;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7629;;0;6860,28;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7585;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7579;;0;423,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7577;;0;1000;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7566;;0;1465,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7632;;0;1213,3;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7587;;176,7;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7576;;1000;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7584;;1697,94;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8947;;0;1183,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7581;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7571;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7591;;0;200;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7637;;0;4339,25;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7570;;975,89;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7572;;97,58;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7590;;300;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7580;;1050;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7641;;0;135,79;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7644;;0;1903,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7648;;0;1941,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7652;;0;1347,51;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;0;8114,66;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7664;;0;6661,16;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7668;;0;281,73;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8946;;1195,3;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7583;;0;71,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7593;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7589;;0;160,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7574;;0;97,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7588;;0;16,06;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7582;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;8948;;0;11,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7592;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7575;;0;9,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7586;;0;16,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7573;;9,75;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7397;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7397;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8670;;922,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7642;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7661;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8784;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8788;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7645;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7653;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7665;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7669;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8786;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7627;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7649;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7314;0;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7272;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8671;;922,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8670;;0;922,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8785;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7650;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7643;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7645;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8784;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7653;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8786;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7665;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8788;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7642;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7649;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7661;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7669;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7627;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7646;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7662;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8789;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7628;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7654;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8787;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7666;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7670;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7300;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7314;0;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7272;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8671;;0;922,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7643;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7628;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8787;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8789;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7654;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7662;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7646;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8785;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7650;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7670;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7666;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7300;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7648;;1941,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7668;;281,73;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7626;;5864,02;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7641;;135,79;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7632;;1213,3;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7644;;1903,84;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7664;;6661,16;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7652;;1347,51;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7637;;4339,25;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7629;;6860,28;0;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7655;;8114,66;0;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7593;;90,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7589;;160,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7586;;16,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8948;;11,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7581;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7591;;200;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7574;;97,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8947;;1183,47;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7577;;1000;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7592;;9,09;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7588;;16,06;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7582;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7571;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7572;;0;97,58;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8946;;0;1195,3;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7580;;0;1050;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7590;;0;300;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7576;;0;1000;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7587;;0;176,7;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7570;;0;975,89;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7578;;0;423,4;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7584;;0;1697,94;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7573;;0;9,75;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7579;;423,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7575;;9,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7583;;71,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7566;;1465,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7585;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7272;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7648;;0;1941,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7668;;0;281,73;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7632;;0;1213,3;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7652;;0;1347,51;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7641;;0;135,79;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7655;;0;8114,66;Cobrança 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7579;;0;423,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Januzilla Amaral de Matos, inscrição Nº 350193-ENF, Aplicado em parte na CDA (3ª parcela), referente a anuidades 2015.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7591;;0;200;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8947;;0;1183,47;Valor recebido em conta corrente da profissional Anizia de Souza Rodrigues, inscrição Nº 64495-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.183,47+R$11,83=R$1.195,30).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7588;;0;16,06;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7574;;0;97,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).   
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8946;;1195,3;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/05/2021) 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7582;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49). 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7581;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7587;;176,7;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7572;;97,58;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7576;;1000;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7583;;0;71,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Elza Carmem de Almeida Accioly Weblef, inscrição Nº 316755-TE, Aplicado CDA  + Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade de 2020 (R$968,83+R$9,68+R$71,49).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7592;;0;9,09;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00). 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8948;;0;11,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$367,34+R$19,56=R$386,90).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7571;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7585;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).   
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7593;;0;90,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Eliete Ataide Borba, inscrição Nº 225878-TE, Aplicado na 1ª parcela do acordo + Custas judiciais  + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$200,00+R$9,09+R$90,91=R$300,00).
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7575;;0;9,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivaldo Francisco de Santana, inscrição Nº 680246-TE, Aplicado na CDA + Custas judiciais + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019 (R$975,89+R$9,75+R$97,58=R$1.083,22).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7589;;0;160,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Angela de Santana Faria, inscrição Nº 120739-TE, Aplicado nas Custas judiciais + Honorários, referente a anuidade 2020 (R$16,06+R$160,64=R$176,70).  
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7577;;0;1000;Valor recebido em conta corrente da profissional Rita de Kacia de Castro Barros Agra, inscrição Nº 384021-ENF, Aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7586;;0;16,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Nadir Maria de Jesus, inscrição Nº 64953-ENF, Aplicado na CDA + Custas judiciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, e 2018 (R$1.681,14+R$16,80=R$1.697,94).    
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7566;;0;1465,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Jaqueline Celly Buarque de Vasconcelos, inscrição Nº 116745-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7629;;0;6860,28;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7626;;0;5864,02;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7644;;0;1903,84;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7637;;0;4339,25;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7664;;0;6661,16;Cobrança
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7272;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7272;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7580;;1050;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7573;;9,75;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7578;;423,4;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7584;;1697,94;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7590;;300;0;Estorno para correção de dados.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7570;;975,89;0;Estorno para correção de dados. 
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7397;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7397;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8670;;922,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8580;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7645;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7627;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7669;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7665;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7649;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8788;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7642;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8784;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7653;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8786;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7661;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8580;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8671;;922,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8581;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7272;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7646;0;475,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8789;0;1714,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7666;0;1665,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7662;0;2028,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7654;0;336,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7670;0;70,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7643;0;33,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8787;0;303,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8785;0;1084,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7628;0;1466,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7649;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7645;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7627;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7650;0;485,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8784;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7669;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7665;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8788;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7653;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7642;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7661;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8786;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7272;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7314;0;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7300;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8670;;0;922,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8671;;0;922,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8581;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7272;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021, ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7300;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação 2484 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7314;0;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7643;0;0;33,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8787;0;0;303,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7628;0;0;1466,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8785;0;0;1084,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7670;0;0;70,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7666;0;0;1665,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7646;0;0;475,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8789;0;0;1714,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7650;0;0;485,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7662;0;0;2028,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7654;0;0;336,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8659;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8669;;0;867,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7595;PAD nº 628/2018;0;170,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7758;;978,51;0;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7756;;950,33;0;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7757;;1670,5;0;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8740;;4720,03;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7702;;560,4;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7693;;136,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7708;;6078,5;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7677;;5034,98;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7674;;5777,52;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7690;;3411,26;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7696;;1651,93;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7685;;4211,21;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7699;;260,72;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7705;;6551,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7682;;366,67;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7711;;400;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7681;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7695;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8779;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7710;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7698;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7692;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7684;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7707;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7701;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7704;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7687;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7713;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8715;;76,8;0;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8716;;0;76,8;BB CP Automático S P 
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8740;;0;4720,03;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8716;;76,8;0;BB CP Automático S P 
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7677;;0;5034,98;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7674;;0;5777,52;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7682;;0;366,67;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7693;;0;136,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7702;;0;560,4;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7696;;0;1651,93;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7685;;0;4211,21;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7699;;0;260,72;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7690;;0;3411,26;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8668;;0;867,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8658;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8669;;867,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8659;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7594;PAD nº 628/2018;0;170,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7595;PAD nº 628/2018;170,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7706;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8778;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7694;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7683;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7709;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7703;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7700;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7712;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7686;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7697;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7691;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7707;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7680;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7710;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7704;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7681;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7713;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7684;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7695;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7701;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7687;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7698;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8779;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7692;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8715;;0;76,8;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7594;PAD nº 628/2018;170,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8658;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8668;;867,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7697;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7694;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7700;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7709;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7706;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7680;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8778;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7686;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7691;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7712;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7683;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7703;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7705;;0;6551,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7708;;0;6078,5;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7711;;0;400;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7757;;0;1670,5;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7758;;0;978,51;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7756;;0;950,33;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7674;;5777,52;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7677;;5034,98;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7682;;366,67;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7685;;4211,21;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7690;;3411,26;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7693;;136,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7696;;1651,93;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7699;;260,72;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7702;;560,4;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7705;;6551,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7708;;6078,5;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7711;;400;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7758;;978,51;0;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7757;;1670,5;0;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7756;;950,33;0;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7674;;0;5777,52;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7677;;0;5034,98;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7682;;0;366,67;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7685;;0;4211,21;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7690;;0;3411,26;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7693;;0;136,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7696;;0;1651,93;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7699;;0;260,72;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7702;;0;560,4;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7705;;0;6551,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7708;;0;6078,5;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7711;;0;400;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7756;;0;950,33;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7757;;0;1670,5;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7758;;0;978,51;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7594;PAD nº 628/2018;170,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8658;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8668;;867,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7694;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7691;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8778;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7706;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7703;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7709;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7697;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7686;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7683;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7700;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7680;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7712;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7595;PAD nº 628/2018;170,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7594;PAD nº 628/2018;0;170,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8668;;0;867,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8658;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8659;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8669;;867,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7687;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8779;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7710;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7707;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7681;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7684;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7683;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7703;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7709;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8778;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7700;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7694;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7691;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7706;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7697;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7686;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7680;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7712;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7704;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7701;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7695;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7713;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7698;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7692;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7595;PAD nº 628/2018;0;170,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8669;;0;867,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8659;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7698;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7681;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7713;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7684;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7707;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7704;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7701;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7687;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7695;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8779;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7710;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7692;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8715;;76,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7711;;400;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7674;;5777,52;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7758;;978,51;0;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7756;;950,33;0;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7757;;1670,5;0;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7690;;3411,26;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7696;;1651,93;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7682;;366,67;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7702;;560,4;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7699;;260,72;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7685;;4211,21;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7677;;5034,98;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7705;;6551,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7693;;136,64;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7708;;6078,5;0;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8715;;76,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8715;;0;76,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7711;;0;400;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7708;;0;6078,5;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7674;;0;5777,52;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7696;;0;1651,93;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7756;;0;950,33;TED - Levant Depósit Judic (TRIBUNAL REGIO)
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7757;;0;1670,5;TED - Levant Depósit Judic (SUELY DE ALBUQ)
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7758;;0;978,51;TED - Levant Depósit Judic (ELANE LIRA FEI)
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7702;;0;560,4;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7690;;0;3411,26;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7699;;0;260,72;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7685;;0;4211,21;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7677;;0;5034,98;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7682;;0;366,67;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7693;;0;136,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7705;;0;6551,64;Cobrança
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7697;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7680;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7683;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7712;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7700;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7709;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7706;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7691;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8778;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7694;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7703;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7686;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8668;;867,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8658;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7594;PAD nº 628/2018;170,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7686;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7709;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7700;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7697;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8778;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7691;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7694;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7680;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7703;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7683;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7706;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7712;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7707;0;1637,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7692;0;852,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8779;0;1444;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7684;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7713;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7704;0;140,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7701;0;65,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7695;0;34,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7687;0;1052,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7681;0;1258,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7710;0;1519,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7698;0;412,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8715;;0;76,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8669;;867,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8659;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8658;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8668;;0;867,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7595;PAD nº 628/2018;170,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7594;PAD nº 628/2018;0;170,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 154131687 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7695;0;0;34,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7710;0;0;1519,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7704;0;0;140,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7684;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7707;0;0;1637,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7713;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7681;0;0;1258,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7692;0;0;852,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8779;0;0;1444;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7698;0;0;412,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7687;0;0;1052,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7701;0;0;65,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7595;PAD nº 628/2018;0;170,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154131687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, 05/2021. Conta Contrato: 007013214063. 
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8659;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8669;;0;867,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7330;0;0;1420,4;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7344;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7726;;507,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7729;;1258,51;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7732;;1202,75;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7753;;220,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7720;;1727,59;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7717;;4337,24;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7723;;4294,02;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7740;;5075,86;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7735;;616,26;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7745;;3819,28;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7748;;428,38;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7714;;3840,91;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22439;;0;2364,08;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2576 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22388;;0;1142,2;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco ,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8741;;0;16605,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22387;;0;3551,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7259;PAD Nº 630/2018;0;286,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7250;PAD Nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7263;PAD Nº 630/2018;0;215,9;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7215;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7195;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7095;PAD Nº 630/2018;0;104,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8639;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8667;;0;628,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7734;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7752;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7739;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7747;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8777;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7744;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7728;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7755;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7731;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7725;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7719;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7722;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7334;0;0;3314,56;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7347;0;0;1021,64;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7328;0;0;2156,9;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7332;0;0;4971,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8741;;16605,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7714;;0;3840,91;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7717;;0;4337,24;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7735;;0;616,26;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7726;;0;507,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7729;;0;1258,51;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7723;;0;4294,02;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7720;;0;1727,59;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7732;;0;1202,75;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22387;;3551,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22388;;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, Arquivo Banco ,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22439;;2364,08;0;Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2576 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7347;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7344;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7332;0;4971,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7334;0;3314,56;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7328;0;3551,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7330;0;1420,4;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7250;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7263;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7095;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7259;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7215;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7195;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8667;;628,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8639;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8638;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8666;;0;628,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7263;PAD Nº 630/2018;0;22,53;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500)
14/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7250;PAD Nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669)
14/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7259;PAD Nº 630/2018;0;29,93;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817)
14/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7195;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.)
14/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7095;PAD Nº 630/2018;0;10,01;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425)
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7755;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8777;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7725;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7747;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7734;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7722;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7728;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7739;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7731;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7752;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7719;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7744;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8776;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7754;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7730;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7727;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7721;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7738;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7746;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7733;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7718;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7743;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7751;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7724;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7328;0;0;751,97;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7347;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7328;0;0;642,58;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8638;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8666;;628,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7738;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7727;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7754;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7718;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7746;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7751;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8776;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7724;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7743;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7730;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7721;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7733;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7740;;0;5075,86;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7745;;0;3819,28;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7748;;0;428,38;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7753;;0;220,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7714;;3840,91;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7717;;4337,24;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7720;;1727,59;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7723;;4294,02;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7726;;507,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7729;;1258,51;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7732;;1202,75;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7735;;616,26;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7740;;5075,86;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7745;;3819,28;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7748;;428,38;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7753;;220,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7714;;0;3840,91;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7717;;0;4337,24;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7720;;0;1727,59;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7723;;0;4294,02;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7726;;0;507,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7729;;0;1258,51;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7732;;0;1202,75;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7735;;0;616,26;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7740;;0;5075,86;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7745;;0;3819,28;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7748;;0;428,38;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7753;;0;220,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8666;;628,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8638;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7751;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7730;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7727;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7733;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7754;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7721;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7738;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7746;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7743;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7718;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8776;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7724;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7330;0;1420,4;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7328;0;3551,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7347;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7332;0;4971,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7344;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7334;0;3314,56;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7215;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7195;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7095;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7250;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7259;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7263;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8639;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8638;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8667;;628,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8666;;0;628,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7722;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7755;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7728;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7739;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7744;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7752;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7731;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7743;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7727;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7718;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7754;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7730;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7751;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7738;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7746;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7721;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8776;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7724;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7733;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7719;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7747;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8777;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7734;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7725;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7330;0;0;1420,4;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7328;0;0;3551,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7347;0;0;1142,2;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7332;0;0;4971,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7344;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7334;0;0;3314,56;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7215;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7195;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7263;PAD Nº 630/2018;0;238,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7095;PAD Nº 630/2018;0;114,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7250;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7259;PAD Nº 630/2018;0;316,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8639;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8667;;0;628,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7734;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7747;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7719;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7744;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7725;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7728;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7722;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7755;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7739;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7731;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7752;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8777;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7723;;4294,02;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7732;;1202,75;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7714;;3840,91;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7740;;5075,86;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7720;;1727,59;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7726;;507,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7745;;3819,28;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7748;;428,38;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7735;;616,26;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7729;;1258,51;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7717;;4337,24;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7753;;220,6;0;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7347;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7328;;1394,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7729;;0;1258,51;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7740;;0;5075,86;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7723;;0;4294,02;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7732;;0;1202,75;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7726;;0;507,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7748;;0;428,38;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7717;;0;4337,24;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7745;;0;3819,28;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7735;;0;616,26;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7714;;0;3840,91;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7753;;0;220,6;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7720;;0;1727,59;Cobrança
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7347;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7328;;0;1394,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7328;;1394,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7347;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8666;;628,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8578;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8610;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8638;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7721;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7746;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7730;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7751;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7738;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7733;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7727;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7724;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7743;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7754;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7718;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8776;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7095;PAD Nº 630/2018;114,46;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7263;PAD Nº 630/2018;238,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7215;PAD nº 629/2018;1185,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7195;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7259;PAD Nº 630/2018;316,74;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7250;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7344;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7332;0;4971,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7330;0;1420,4;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7347;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7334;0;3314,56;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7328;0;3551,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8578;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8666;;0;628,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8638;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8610;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8639;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8667;;628,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8579;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8611;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7328;;0;1394,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7347;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7744;0;1268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8777;0;959,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7731;0;314,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7739;0;154,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7734;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7755;0;55,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7747;0;954,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7722;0;431,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7725;0;1073,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7719;0;1084,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7728;0;126,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7752;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7733;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7724;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7751;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7721;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7738;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7743;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8776;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7718;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7754;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7730;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7746;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7727;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8639;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8667;;0;628,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8579;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8611;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7259;PAD Nº 630/2018;0;316,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7095;PAD Nº 630/2018;0;114,46;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2420 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 120015982970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Limoeiro do Coren-PE, para competência de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Nº (81)3628-0425
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7215;PAD nº 629/2018;0;1185,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2463 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 10693320103167058-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência  04/2021 e Matricula nº 5793208.2
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7250;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7195;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7263;PAD Nº 630/2018;0;238,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7725;0;0;1073,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7752;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8777;0;0;959,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7719;0;0;1084,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7731;0;0;314,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7755;0;0;55,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7734;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7728;0;0;126,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7744;0;0;1268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7330;0;0;1420,4;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2499 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7347;0;0;1142,2;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7344;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2503 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7334;0;0;3314,56;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2501 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7328;0;0;3551,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7332;0;0;4971,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2500 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7739;0;0;154,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7722;0;0;431,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7747;0;0;954,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8693;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8651;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7199;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.).
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7286;PAD nº 628/2018;0;214,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7289;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7316;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7303;PAD nº 628/2018;0;322,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7277;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7313;PAD nº 628/2018;0;889,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7320;PAD nº 628/2018;0;462,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7284;PAD nº 628/2018;0;507,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7280;PAD nº 628/2018;0;143,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7318;PAD nº 628/2018;0;104,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7305;PAD nº 628/2018;0;257,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7298;PAD nº 628/2018;0;852,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7322;PAD nº 628/2018;0;617,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7309;PAD nº 628/2018;0;346,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7281;PAD nº 628/2018;0;246,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7294;PAD nº 628/2018;0;235,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7291;PAD nº 628/2018;0;179,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7311;PAD nº 628/2018;0;147,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7810;;6072,74;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7805;;7942,78;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7800;;1014,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7781;;7569,12;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7778;;318,31;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7775;;9565,97;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7794;;4169,96;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7818;;321,24;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7786;;9812,46;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7772;;8011,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7791;;86,35;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7815;;214,19;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7797;;1975,09;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7349;0;0;2206,86;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7352;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7804;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7780;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8775;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7809;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7817;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7777;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7814;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7799;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7793;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7790;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7820;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7785;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7796;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7772;;0;8011,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7775;;0;9565,97;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7778;;0;318,31;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7781;;0;7569,12;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7794;;0;4169,96;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7797;;0;1975,09;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7791;;0;86,35;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7786;;0;9812,46;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7800;;0;1014,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7352;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7349;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8692;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8650;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8651;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8693;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7761;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7762;PAD nº562/2017;251,1;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7619;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7759;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7617;PAD nº 183/2020;0;123,26;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7277;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7298;PAD nº 628/2018;852,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7291;PAD nº 628/2018;179,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7620;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7688;PAD nº129/2019;0;1733,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7318;PAD nº 628/2018;104,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7320;PAD nº 628/2018;462,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7286;PAD nº 628/2018;214,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7294;PAD nº 628/2018;235,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7280;PAD nº 628/2018;143,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7316;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7284;PAD nº 628/2018;507,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7311;PAD nº 628/2018;147,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7322;PAD nº 628/2018;617,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7305;PAD nº 628/2018;257,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7309;PAD nº 628/2018;346,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7313;PAD nº 628/2018;889,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7281;PAD nº 628/2018;246,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7289;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7303;PAD nº 628/2018;322,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7199;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2457 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência 04/2021.).
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7792;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7816;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7795;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7789;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7819;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8774;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7803;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7798;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7776;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7784;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7813;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7808;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7779;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8775;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7814;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7793;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7777;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7790;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7809;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7785;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7796;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7820;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7780;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7804;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7799;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7817;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7349;0;0;17,8;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7349;0;0;316,49;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7349;0;0;129,11;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7672;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7663;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7647;Portaria nº369/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7635;Portaria nº369/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;7761;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7688;PAD nº129/2019;1733,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7663;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7672;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7635;Portaria nº369/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7647;Portaria nº369/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7762;PAD nº562/2017;0;251,1;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7620;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7617;PAD nº 183/2020;123,26;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7619;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7759;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8650;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8692;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7779;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7819;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7776;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7808;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7789;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7798;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8774;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7803;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7784;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7813;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7795;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7792;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7816;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7805;;0;7942,78;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7810;;0;6072,74;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7815;;0;214,19;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7818;;0;321,24;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7772;;8011,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7775;;9565,97;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7778;;318,31;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7781;;7569,12;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7786;;9812,46;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7791;;86,35;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7794;;4169,96;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7797;;1975,09;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7800;;1014,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7805;;7942,78;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7810;;6072,74;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7815;;214,19;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7818;;321,24;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7772;;0;8011,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7775;;0;9565,97;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7778;;0;318,31;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7781;;0;7569,12;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7786;;0;9812,46;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7791;;0;86,35;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7794;;0;4169,96;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7797;;0;1975,09;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7800;;0;1014,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7805;;0;7942,78;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7810;;0;6072,74;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7815;;0;214,19;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7818;;0;321,24;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7671;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7640;Portaria nº369/2021;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7625;Portaria nº369/2021;307,39;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7660;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7663;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7647;Portaria nº369/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7672;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7635;Portaria nº369/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7640;Portaria nº369/2021;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7671;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7660;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7625;Portaria nº369/2021;0;307,39;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7688;PAD nº129/2019;1733,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7762;PAD nº562/2017;0;251,1;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7620;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7759;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7617;PAD nº 183/2020;123,26;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7619;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8692;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8650;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7803;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7808;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7792;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7798;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7776;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7779;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7789;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7819;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7816;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8774;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7795;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7813;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7784;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7761;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7349;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7352;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7663;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7635;Portaria nº369/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7647;Portaria nº369/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7672;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7688;PAD nº129/2019;0;1733,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7762;PAD nº562/2017;251,1;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7620;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7280;PAD nº 628/2018;143,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7284;PAD nº 628/2018;507,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7303;PAD nº 628/2018;322,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7286;PAD nº 628/2018;214,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7281;PAD nº 628/2018;246,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7311;PAD nº 628/2018;147,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7305;PAD nº 628/2018;257,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7309;PAD nº 628/2018;346,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7313;PAD nº 628/2018;889,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7289;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7322;PAD nº 628/2018;617,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7320;PAD nº 628/2018;462,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7294;PAD nº 628/2018;235,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7291;PAD nº 628/2018;179,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7277;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7318;PAD nº 628/2018;104,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7298;PAD nº 628/2018;852,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7316;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7759;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7619;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7617;PAD nº 183/2020;0;123,26;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8693;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8692;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8650;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8651;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7793;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7799;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7804;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7790;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7809;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7820;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7796;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8774;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7798;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7792;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7779;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7784;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7816;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7789;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7819;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7808;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7795;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7803;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7813;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7776;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7777;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7785;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7780;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8775;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7814;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7817;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;7761;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7349;0;0;2670,26;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7352;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7289;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7316;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7284;PAD nº 628/2018;0;507,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7313;PAD nº 628/2018;0;889,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7277;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7294;PAD nº 628/2018;0;235,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7280;PAD nº 628/2018;0;143,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7281;PAD nº 628/2018;0;246,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7322;PAD nº 628/2018;0;617,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7309;PAD nº 628/2018;0;346,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7298;PAD nº 628/2018;0;852,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7320;PAD nº 628/2018;0;462,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7291;PAD nº 628/2018;0;179,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7286;PAD nº 628/2018;0;214,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7305;PAD nº 628/2018;0;257,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7318;PAD nº 628/2018;0;104,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7311;PAD nº 628/2018;0;147,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7303;PAD nº 628/2018;0;322,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8651;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8693;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7817;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7799;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7790;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7793;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7777;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7796;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7785;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7780;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8775;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7820;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7814;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7809;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7804;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7818;;321,24;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7815;;214,19;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7349;;463,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7772;;8011,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7810;;6072,74;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7791;;86,35;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7805;;7942,78;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7778;;318,31;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7794;;4169,96;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7797;;1975,09;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7775;;9565,97;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7781;;7569,12;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7786;;9812,46;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7800;;1014,18;0;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7349;;463,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7349;;0;463,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7791;;0;86,35;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7781;;0;7569,12;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7775;;0;9565,97;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7786;;0;9812,46;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7778;;0;318,31;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7800;;0;1014,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7794;;0;4169,96;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7797;;0;1975,09;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7772;;0;8011,18;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7818;;0;321,24;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7815;;0;214,19;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7810;;0;6072,74;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7805;;0;7942,78;Cobrança
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7671;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7625;Portaria nº369/2021;307,39;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7640;Portaria nº369/2021;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7660;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7784;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7803;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7795;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7819;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8774;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7792;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7776;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7813;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7789;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7808;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7798;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7779;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7816;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8650;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8692;;1527,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7761;;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7620;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7619;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7672;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7688;PAD nº129/2019;1733,23;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7647;Portaria nº369/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7759;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7617;PAD nº 183/2020;123,26;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7635;Portaria nº369/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7625;Portaria nº369/2021;0;307,39;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7640;Portaria nº369/2021;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7762;PAD nº562/2017;0;251,1;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7663;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7660;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7671;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7803;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7816;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7779;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7795;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7789;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7813;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7784;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7792;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8774;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7808;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7798;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7819;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7793;0;21,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7776;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7790;0;2453,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7780;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8775;0;2001,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7796;0;1042,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7804;0;253,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7820;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7777;0;2391,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7785;0;1892,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7814;0;1518,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7799;0;493,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7809;0;1985,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7817;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7349;;0;463,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7761;;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2080, do Empenho 246, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7472646, em função de devolução de folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8693;;1527,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8651;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8650;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8692;;0;1527,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7352;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7349;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7286;PAD nº 628/2018;214,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7294;PAD nº 628/2018;235,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7309;PAD nº 628/2018;346,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7311;PAD nº 628/2018;147,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7277;PAD nº 628/2018;1071,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7305;PAD nº 628/2018;257,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7284;PAD nº 628/2018;507,99;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7322;PAD nº 628/2018;617,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7318;PAD nº 628/2018;104,06;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7313;PAD nº 628/2018;889,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7320;PAD nº 628/2018;462,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7280;PAD nº 628/2018;143,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7298;PAD nº 628/2018;852,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7291;PAD nº 628/2018;179,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7619;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68715 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7672;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7663;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7617;PAD nº 183/2020;0;123,26;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 68716 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7635;Portaria nº369/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7759;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7762;PAD nº562/2017;251,1;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7303;PAD nº 628/2018;322,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7289;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7281;PAD nº 628/2018;246,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7316;PAD nº 628/2018;1074,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7620;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7647;Portaria nº369/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº  do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7688;PAD nº129/2019;0;1733,23;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7799;0;0;493,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7790;0;0;2453,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7820;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7777;0;0;2391,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7796;0;0;1042,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7817;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7349;0;0;2670,26;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7352;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2508 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7804;0;0;253,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7780;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8775;0;0;2001,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7793;0;0;21,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7809;0;0;1985,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7814;0;0;1518,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7785;0;0;1892,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7280;PAD nº 628/2018;0;143,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2472 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614076 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, 05/2021.  Conta Contrato: 2421901018.                            
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7305;PAD nº 628/2018;0;257,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2487 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE 05/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7318;PAD nº 628/2018;0;104,06;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2493 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422045018. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7277;PAD nº 628/2018;0;1071,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 05/2021. Conta Contrato: 2422049013. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7298;PAD nº 628/2018;0;852,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2482 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422022018.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7311;PAD nº 628/2018;0;147,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2490 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422033010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7320;PAD nº 628/2018;0;462,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2494 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614074 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421853013. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7309;PAD nº 628/2018;0;346,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615624 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422030010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7291;PAD nº 628/2018;0;179,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2479 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614079 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422010010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7281;PAD nº 628/2018;0;246,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2473 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154527506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. contrato nº 7008864270
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7289;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2477 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154675271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421943012.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7286;PAD nº 628/2018;0;214,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2476 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421923011.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7294;PAD nº 628/2018;0;235,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614080 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422019017.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7316;PAD nº 628/2018;0;1074,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2492 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615627 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422035012. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7303;PAD nº 628/2018;0;322,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2485 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615622 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422024010. 
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7284;PAD nº 628/2018;0;507,99;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2474 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614077 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421906010.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7322;PAD nº 628/2018;0;617,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154615629 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2422047010.  
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7313;PAD nº 628/2018;0;889,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2491 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154614075 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE. 05/2021. Conta Contrato: 2421855016.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8651;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8693;;0;1527,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7914;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8773;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7902;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7917;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7908;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7899;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7911;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7892;;9972,67;0;Cobrança
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18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7900;;5347,36;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7912;;6512,29;0;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7906;;526,29;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7887;;7766,07;0;Cobrança
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18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7895;;146,67;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7909;;2765,05;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7825;;0;199,13;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7838;;0;378,85;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8742;;0;45774,17;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7836;;0;16,65;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7823;;0;775,76;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7829;;0;1303,96;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7832;;0;2003;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7844;;0;863,65;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7827;;0;342,35;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7847;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7840;;15,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7848;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7830;;1287,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7839;;362,94;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7824;;775,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7826;;199,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7846;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7822;;2683,75;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7828;;342,35;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7833;;1804,51;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7834;;18,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7849;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7835;;180,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7831;;16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7837;;16,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7845;;854,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7850;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7821;;1837,9;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7621;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7093;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7667;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7651;Portaria nº369/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7636;Portaria nº369/2021;0;307,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7689;PAD nº129/2019;0;1733,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7673;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8679;;0;1233,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8599;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8609;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8719;;0;263,45;BB CP Automático S P 
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8718;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8717;;265,71;0;TED - Levant Depósit Judic (MARIA AUILIAD)
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8742;;45774,17;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8719;;263,45;0;BB CP Automático S P 
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7895;;0;146,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7887;;0;7766,07;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7892;;0;9972,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7900;;0;5347,36;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7909;;0;2765,05;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7906;;0;526,29;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7903;;0;6416,8;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7844;;863,65;0;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7826;;0;199,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7833;;0;1804,51;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7828;;0;342,35;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7839;;0;362,94;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7845;;0;854,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7824;;0;775,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7848;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7830;;0;1287,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7621;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7093;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7689;PAD nº129/2019;1733,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8599;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8679;;1233,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8609;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8678;;0;1233,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8598;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8608;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7911;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7902;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8773;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7899;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7905;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7908;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7914;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7894;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7917;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7916;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7904;0;0;1604,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7893;0;0;2493,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7907;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8772;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7913;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7901;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7910;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7898;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8717;;0;265,71;TED - Levant Depósit Judic (MARIA AUILIAD)
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8718;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7636;Portaria nº369/2021;307,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7673;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7651;Portaria nº369/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7667;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8608;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8598;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8678;;1233,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7898;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7913;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7904;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8772;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7916;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7893;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7901;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7907;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7910;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7912;;0;6512,29;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7915;;0;4752,95;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7837;;0;16,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7840;;0;15,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7831;;0;16;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7846;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7834;;0;18,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7849;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7850;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7821;;0;1837,9;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7835;;0;180,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7822;;0;2683,75;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7829;;1303,96;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7836;;16,65;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7838;;378,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7827;;342,35;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7847;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7825;;199,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7832;;2003;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7823;;775,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7887;;7766,07;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7892;;9972,67;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7895;;146,67;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7900;;5347,36;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7833;;1804,51;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7839;;362,94;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7830;;1287,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7828;;342,35;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7903;;6416,8;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7844;;0;863,65;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7824;;775,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7848;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7826;;199,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7845;;854,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7906;;526,29;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7909;;2765,05;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7912;;6512,29;0;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7915;;4752,95;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7821;;1837,9;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7822;;2683,75;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7850;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7835;;180,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7832;;0;2003;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7825;;0;199,13;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7827;;0;342,35;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7836;;0;16,65;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7829;;0;1303,96;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7847;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7823;;0;775,76;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7838;;0;378,85;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7849;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7834;;18,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7837;;16,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7846;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7840;;15,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7831;;16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7887;;0;7766,07;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7892;;0;9972,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7895;;0;146,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7900;;0;5347,36;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7830;;0;1287,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7828;;0;342,35;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7833;;0;1804,51;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7839;;0;362,94;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7903;;0;6416,8;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7844;;863,65;0;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7848;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7845;;0;854,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7826;;0;199,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7824;;0;775,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7906;;0;526,29;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7909;;0;2765,05;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7912;;0;6512,29;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7915;;0;4752,95;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7850;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7835;;0;180,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7822;;0;2683,75;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7821;;0;1837,9;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7827;;342,35;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7847;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7838;;378,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7832;;2003;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7823;;775,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7836;;16,65;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7825;;199,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7829;;1303,96;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7840;;0;15,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7837;;0;16,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7846;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7831;;0;16;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7849;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7834;;0;18,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7771;PAD Nº 0390/2019;17378,15;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7771;PAD Nº 0390/2019;0;17378,15;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8678;;1233,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8608;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8598;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7916;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7898;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7901;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7907;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8772;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7904;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7913;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7910;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7893;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7673;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7651;Portaria nº369/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7667;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7636;Portaria nº369/2021;307,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7689;PAD nº129/2019;1733,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7621;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7093;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8599;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8609;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8598;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8678;;0;1233,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8608;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8679;;1233,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7914;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7911;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7894;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7899;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7901;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7907;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7893;0;0;2493,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7916;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7904;0;0;1604,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7913;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7898;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8772;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7910;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7917;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8773;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7902;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7905;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7908;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7636;Portaria nº369/2021;0;307,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7651;Portaria nº369/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7673;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7667;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7689;PAD nº129/2019;0;1733,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7621;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7093;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8599;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8609;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8679;;0;1233,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8773;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7894;0;0;2493,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7911;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7917;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7902;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7908;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7914;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7899;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7905;0;0;1604,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7900;;5347,36;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7887;;7766,07;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7906;;526,29;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7895;;146,67;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7903;;6416,8;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7915;;4752,95;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7892;;9972,67;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7909;;2765,05;0;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8717;;265,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7835;;180,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7824;;775,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7830;;1287,96;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7821;;1837,9;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7840;;15,91;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7826;;199,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7822;;2683,75;0;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7850;;115,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7849;;11,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7834;;18,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7832;;0;2003;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7836;;0;16,65;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7838;;0;378,85;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7844;;0;863,65;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7829;;0;1303,96;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7827;;0;342,35;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7847;;0;1280,61;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7823;;0;775,76;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7825;;0;199,13;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7846;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7831;;16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7828;;342,35;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7837;;16,65;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7848;;1153,71;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7833;;1804,51;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7845;;854,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7839;;362,94;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7912;;6512,29;0;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7771;PAD Nº 0390/2019;17378,15;0;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7906;;0;526,29;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7900;;0;5347,36;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7892;;0;9972,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7887;;0;7766,07;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7903;;0;6416,8;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7915;;0;4752,95;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7909;;0;2765,05;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7895;;0;146,67;Cobrança
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7912;;0;6512,29;Cobrança 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7849;;0;11,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7828;;0;342,35;Valor recebido em conta corrente da profissional Kelly Gomes da Silva, inscrição Nº 266737-ENF, aplicado na CDA, referente a anuidade 2020.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7826;;0;199,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Alves Silva Lacerda, inscrição Nº 432797-TE, aplicado na 4ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2015, 2016,2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7837;;0;16,65;Valor recebido em conta corrente da profissional Fernanda Martins dos Santos, inscrição Nº 383599-ENF, aplicado nas custas judiciais.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7831;;0;16;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7821;;0;1837,9;TED - Transf.Eltr.Disponiv (DANIELLE KASAN)
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7850;;0;115,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7846;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7845;;0;854,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erica Maria da Silva com a inscrição Nº 549432 - TE, a ser aplicado em parte na CDA + Custas Judiciais, referente as anuidades 2013, 2014, e 2015.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7834;;0;18,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7822;;0;2683,75;TED - Transf.Eltr.Disponiv (MARIA AUXILIAD) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7824;;0;775,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Edivania Cabral da Silva, inscrição Nº 280613-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo judicial, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7832;;2003;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7847;;1280,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7825;;199,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/01/2021) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7838;;378,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7848;;0;1153,71;Valor recebido em conta corrente da profissional Aurinete Raul de Sena, inscrição Nº 531160-TE, a ser aplicado na CDA + custas judiciais + honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,71+R$11,53+115,37)
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7840;;0;15,91;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7830;;0;1287,96;Valor recebido em conta corrente da profissional Etiene Maria Bezerra da Silva, inscrição Nº 379138-ENF, aplicado na CDA + Custas Juciais, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.287,96+R$16,00).
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7833;;0;1804,51;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7839;;0;362,94;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Paula de Almeida Santa Rosa, inscrição Nº 302007-ENF, convertido em alvará na 1ª parcela do acordo + custas judiciais, referente as anuidades 2015, 2016, 2018, e 2019.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7835;;0;180,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Missilene Espindola dos Santos, inscrição Nº 448066-ENF, aplicado na CDA + Custas Judiciais + Honorários,  referente as anuidades de 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.804,51+R$18,04+R$180,45).
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8717;;0;265,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8717;;265,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7844;;863,65;0;Estorno para correção de dados.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7829;;1303,96;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7823;;775,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/03/2021) 
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7827;;342,35;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7836;;16,65;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/03/2021)  
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7771;PAD Nº 0390/2019;0;17378,15;Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8598;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8678;;1233,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8608;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7907;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8772;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7901;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7910;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7898;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7916;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7893;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7904;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7913;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7689;PAD nº129/2019;1733,23;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7667;Portaria nº400/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7636;Portaria nº369/2021;307,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7673;Portaria nº394/2021;1383,25;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7093;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7651;Portaria nº369/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7621;PAD nº 628/2018;1136,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8608;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8678;;0;1233,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8598;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8599;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8679;;1233,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8609;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8717;;0;265,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8718;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7914;0;1628,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7917;0;1188,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7908;0;131,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7905;0;1604,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7899;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7894;0;2493,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7911;0;691,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8773;0;1941,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7902;0;1336,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7901;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8772;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7893;0;0;2493,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7898;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7910;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7916;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7913;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7907;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7904;0;0;1604,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8599;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8679;;0;1233,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8609;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8718;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7621;PAD nº 628/2018;0;1136,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153864667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, ciclo 28/02/2021 a 31/03/2021, Conta Contrato: 2649183018.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7673;Portaria nº394/2021;0;1383,25;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7093;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2419 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1526 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7636;Portaria nº369/2021;0;307,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7689;PAD nº129/2019;0;1733,23;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 91137 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência: 04/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7667;Portaria nº400/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7651;Portaria nº369/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7905;0;0;1604,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7914;0;0;1628,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7899;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7911;0;0;691,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7917;0;0;1188,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8773;0;0;1941,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7902;0;0;1336,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7894;0;0;2493,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7908;0;0;131,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8691;;0;1475,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8643;;0;14,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8619;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7266;PAD Nº 630/2018;0;29,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7265;PAD Nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7264;PAD Nº 630/2018;0;22,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7881;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7883;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7211;PAD nº 628/2018;0;29,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7886;PAD 0193/2021;0;14330;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7852;;90,09;0;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7923;;13,38;0;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7870;;9,68;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7856;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7922;;1249,71;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7924;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8743;;128581,08;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7857;;87,6;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7859;;816,52;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7862;;1350,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7855;;876,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7872;;1526,61;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7874;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7871;;0;1526,61;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7867;;1404,5;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7873;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7869;;0;9,68;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7854;;0;975,23;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7860;;0;1350,77;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7858;;0;816,52;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7866;;0;1404,5;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7853;;0;90,09;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7943;;561,51;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7925;;7420,11;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7949;;7083,37;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7955;;211,61;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7940;;2620,15;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7946;;297,68;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7928;;6998,14;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7934;;6778,55;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7937;;112,34;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7931;;5189,67;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7952;;5644,13;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7945;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7942;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7340;0;0;611,99;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7338;0;0;702,48;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7342;0;0;163,75;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7353;0;0;59971,69;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7343;0;0;80,28;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7341;0;0;28866,75;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7337;0;0;38,07;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7930;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7957;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7954;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7939;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7933;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7951;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8771;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7948;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7936;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8720;;133,88;0;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8721;;111,75;0;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F) 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8722;;0;245,63;BB CP Automático S P 
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8743;;0;128581,08;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8722;;245,63;0;BB CP Automático S P 
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7925;;0;7420,11;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7928;;0;6998,14;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7943;;0;561,51;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7931;;0;5189,67;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7934;;0;6778,55;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7940;;0;2620,15;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7946;;0;297,68;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7937;;0;112,34;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7885;PAD 0193/2021;14330;0;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7867;;0;1404,5;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7859;;0;816,52;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7862;;0;1350,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7870;;0;9,68;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7872;;0;1526,61;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7874;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7855;;0;876,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8642;;0;14,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8618;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8690;;0;1475,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8643;;14,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8619;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8691;;1475,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7886;PAD 0193/2021;14330;0;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7211;PAD nº 628/2018;29,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7882;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7880;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7885;PAD 0193/2021;0;14330;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7875;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7881;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7883;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7265;PAD Nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2467 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115999330 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. ( 87) 3831-2669).
19/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7266;PAD Nº 630/2018;29,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2469 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115980323 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (81) 104-1817).
19/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7264;PAD Nº 630/2018;22,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2466 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115982250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de abril de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. (87) 3762-5500).
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7947;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7938;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7950;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8770;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7932;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7944;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7941;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7953;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7956;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7929;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7935;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7954;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7939;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7933;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7930;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7951;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7936;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7942;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7957;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7948;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8771;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7945;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7338;0;702,48;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7342;0;163,75;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7341;0;28866,75;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7343;0;80,28;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/04/2021 a 24/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7353;0;59971,69;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7337;0;38,07;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1710 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período aquisitivo de 15/04/2021 a 19/04/2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7340;0;611,99;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8720;;0;133,88;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8721;;0;111,75;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F) 
19/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7863;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7863;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7882;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7880;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8690;;1475,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8642;;14,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8618;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;7875;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7956;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7941;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7932;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7950;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8770;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7953;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7929;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7938;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7944;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7947;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7935;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7949;;0;7083,37;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7952;;0;5644,13;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7955;;0;211,61;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7856;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7873;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7860;;1350,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7869;;9,68;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7858;;816,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7853;;90,09;0;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7854;;975,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7866;;1404,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7871;;1526,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7857;;0;87,6;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7923;;0;13,38;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7852;;0;90,09;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7922;;0;1249,71;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7924;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7925;;7420,11;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7928;;6998,14;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7867;;1404,5;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7872;;1526,61;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7931;;5189,67;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7870;;9,68;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7874;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7859;;816,52;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7855;;876,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7862;;1350,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7934;;6778,55;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7937;;112,34;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7940;;2620,15;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7943;;561,51;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7946;;297,68;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7949;;7083,37;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7952;;5644,13;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7955;;211,61;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7873;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7858;;0;816,52;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7854;;0;975,23;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7866;;0;1404,5;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7860;;0;1350,77;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7853;;0;90,09;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7869;;0;9,68;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7871;;0;1526,61;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7852;;90,09;0;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7923;;13,38;0;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7857;;87,6;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7924;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7922;;1249,71;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7856;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7925;;0;7420,11;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7928;;0;6998,14;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7867;;0;1404,5;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7872;;0;1526,61;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7931;;0;5189,67;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7859;;0;816,52;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7855;;0;876,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7862;;0;1350,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7870;;0;9,68;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7874;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7934;;0;6778,55;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7937;;0;112,34;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7940;;0;2620,15;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7943;;0;561,51;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7946;;0;297,68;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7949;;0;7083,37;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7952;;0;5644,13;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7955;;0;211,61;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7866;;1404,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7854;;975,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7873;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7860;;1350,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7871;;1526,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7869;;9,68;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7858;;816,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7853;;90,09;0;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7924;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7922;;0;1249,71;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7923;;0;13,38;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7857;;0;87,6;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7852;;0;90,09;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7856;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7861;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;7884;PAD 0193/2021;14330;0;Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;7918;PAD nº 193/2021;540;0;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7861;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7863;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7885;PAD 0193/2021;14330;0;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7884;PAD 0193/2021;0;14330;Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7918;PAD nº 193/2021;0;540;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7875;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7882;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7880;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8618;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8642;;14,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8690;;1475,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7944;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7956;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7938;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7947;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7950;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7929;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8770;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7935;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7941;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7932;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7953;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7353;0;59971,69;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7863;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7885;PAD 0193/2021;0;14330;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7886;PAD 0193/2021;14330;0;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7875;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7211;PAD nº 628/2018;29,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7880;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7882;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7883;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7881;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8619;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8642;;0;14,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8618;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8690;;0;1475,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8691;;1475,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8643;;14,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7939;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7930;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7951;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7956;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7941;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7929;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7932;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7944;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7953;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7947;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7950;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8770;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7938;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7935;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8771;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7957;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7933;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7948;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7954;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7936;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7942;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7945;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7353;0;0;59971,69;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7886;PAD 0193/2021;0;14330;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7211;PAD nº 628/2018;0;29,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7881;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7883;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8691;;0;1475,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8643;;0;14,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8619;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7954;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7933;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7930;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7948;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7957;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7945;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7936;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7942;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7939;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8771;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7951;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7923;;13,38;0;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7855;;876,01;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7857;;87,6;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7862;;1350,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7856;;11,62;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7867;;1404,5;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7859;;816,52;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7872;;1526,61;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7874;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7869;;0;9,68;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7873;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7871;;0;1526,61;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7853;;0;90,09;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7854;;0;975,23;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7866;;0;1404,5;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7860;;0;1350,77;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7870;;9,68;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7922;;1249,71;0;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7858;;0;816,52;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7924;;11,17;0;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7852;;90,09;0;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8720;;133,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8721;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7937;;112,34;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7949;;7083,37;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7946;;297,68;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7931;;5189,67;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7928;;6998,14;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7943;;561,51;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7925;;7420,11;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7934;;6778,55;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7940;;2620,15;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7955;;211,61;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7952;;5644,13;0;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7871;;1526,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7854;;975,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7858;;816,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7869;;9,68;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
"
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7860;;1350,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8720;;133,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8721;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8720;;0;133,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8721;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7859;;0;816,52;Valor recebido em conta corrente da profissional Edilane Virginia Albuquerque da Silva, inscrição Nº 728451-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades de 2016, 2017 e 2018. 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7855;;0;876,01;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7870;;0;9,68;"Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabete Maria Gomes de Carvalho, inscrição Nº 165800-TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7862;;0;1350,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Albanice Jacinto da Silva, inscrição nº 418080-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7873;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021) 
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7866;;1404,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/04/2021)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7853;;90,09;0;Estorno pela correção de sua identificação (28/12/2020)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7923;;0;13,38;TED - Levant Depósit Judic (ERIKA CAROLINA)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7872;;0;1526,61;"Valor recebido em conta corrente da profissional Cicera Maria Gois de Brito, inscrição Nº 455262-ENF, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
"
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7924;;0;11,17;TED - Levant Depósit Judic (ANGELA MARIA F)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7857;;0;87,6;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7856;;0;11,62;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisangela Silva de Melo, inscrição Nº 378560-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$876,01+R$11,62+R$87,60=R$975,23).
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7874;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexandra Vieira Silva, inscrição Nº 468819-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7852;;0;90,09;"Depósito judicial creditado em nome do profissional Dickson Sampaio de Freitas Junior, Inscrição: 531478-TEC.
Referente a depósito no valor de R$ 909,10  + R$ 9,09 + R$ 90,09 = R$ 1.008,28 - ANUIDADE 2016 A 2019 + CUSTAS + HONORÁRIOS"
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7922;;0;1249,71;TED - Levant Depósit Judic (AMANDA CLEMENT)
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7867;;0;1404,5;"Valor recebido em conta corrente da profissional Thamires Araujo Gusmao Lopes, inscrição Nº 446011-ENF, aplicado nas parcelas vencidas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
"
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7952;;0;5644,13;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7931;;0;5189,67;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7949;;0;7083,37;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7943;;0;561,51;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7946;;0;297,68;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7925;;0;7420,11;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7934;;0;6778,55;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7928;;0;6998,14;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7955;;0;211,61;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7940;;0;2620,15;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7937;;0;112,34;Cobrança
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7884;PAD 0193/2021;14330;0;Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7861;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7918;PAD nº 193/2021;540;0;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7938;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7941;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7935;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7953;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7956;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7944;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7950;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7929;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7932;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7947;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8770;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8642;;14,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8618;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8690;;1475,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7861;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7884;PAD 0193/2021;0;14330;Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7885;PAD 0193/2021;14330;0;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7863;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7918;PAD nº 193/2021;0;540;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7875;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7865;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7882;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7880;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7929;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7956;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7950;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8770;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7938;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7947;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7932;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7935;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7944;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7941;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7953;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8771;0;1854,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7948;0;74,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7945;0;140,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7951;0;1770,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7930;0;1749,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7936;0;1694,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7939;0;28,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7957;0;52,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7942;0;655,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7954;0;1411,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7933;0;1297,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7337;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7341;;28866,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7338;;702,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7342;;163,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7343;;80,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7340;;611,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8721;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8720;;0;133,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8643;;14,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8691;;1475,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8619;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8642;;0;14,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8690;;0;1475,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8618;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7211;PAD nº 628/2018;29,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7353;0;59971,69;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7875;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 24766 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7863;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7885;PAD 0193/2021;0;14330;"Liquidado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7886;PAD 0193/2021;14330;0;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7883;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7881;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7865;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19194 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7882;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7880;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7939;0;0;28,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7942;0;0;655,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7957;0;0;52,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7951;0;0;1770,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8771;0;0;1854,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7954;0;0;1411,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7945;0;0;140,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7930;0;0;1749,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7936;0;0;1694,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7933;0;0;1297,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7948;0;0;74,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7353;0;0;59971,69;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2507 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$30.463,32+R$59.971,69 = R$90.435,01).
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7886;PAD 0193/2021;0;14330;"Pago a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 526760 ref. a Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC. Touca (turbante) 1.000unid; Sapatilha cirurgica 1.000unid; Avental manga longa 1.000 unid; Mascara N95 PFF2 cx c/200 - 1.000unid; Protetor Facial Face Shield 100 unid."
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7881;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2650 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413330 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Estale Toldos 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7883;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6413397 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato ASCOT Telecomunicação 19/05/2021.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7211;PAD nº 628/2018;0;29,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2462 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154249374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limoeiro do Coren-PE para o mês de maio/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7343;;0;80,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7341;;0;28866,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7340;;0;611,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7337;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7342;;0;163,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7338;;0;702,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8643;;0;14,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8619;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8691;;0;1475,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6271;0;0;28662,31;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6269;0;0;105,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7999;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7981;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8014;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7984;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8011;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8012;;311,1;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8006;;6335,97;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7982;;160,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7979;;7396,49;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7976;;6574,55;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8000;;679,99;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7994;;2665,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7997;;1323,38;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8009;;856,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7991;;201,85;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7985;;5035,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7988;;6124,96;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8744;;0;17157,86;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7962;;0;3038,39;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7966;;0;1221,15;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7958;;0;1084,02;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7969;;164,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8003;;7347,75;0;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7968;;16,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7961;;41,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7959;;1032,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7960;;10,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7967;;1039,69;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7965;;270,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7964;;27,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7963;;2740,81;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7921;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7878;PAD nº 700/2017;0;4777,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7276;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7760;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8649;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8675;;0;1089,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8561;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8008;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7987;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8005;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8002;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8769;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7993;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7996;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7990;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6270;0;0;609,48;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.).
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8723;;0;2,26;"Tar Reg Eletrônico Título
"
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8724;;2,26;0;BB CP Automático S P 
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8744;;17157,86;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8724;;0;2,26;BB CP Automático S P 
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7982;;0;160,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7976;;0;6574,55;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7979;;0;7396,49;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7991;;0;201,85;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8000;;0;679,99;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7994;;0;2665,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7997;;0;1323,38;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7985;;0;5035,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7988;;0;6124,96;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7959;;0;1032,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7963;;0;2740,81;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7967;;0;1039,69;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7760;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8649;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8675;;1089,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8561;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8674;;0;1089,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8560;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8648;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7984;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8769;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8014;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7993;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7999;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7987;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8008;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8011;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8005;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7996;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8002;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8010;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7981;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7990;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8001;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7989;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7992;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8768;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7980;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7998;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8013;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7983;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7986;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8007;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8004;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7995;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7878;PAD nº 700/2017;4777,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6269;0;105,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6271;0;28662,31;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2123 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6270;0;609,48;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1714 do empenho 4, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Pelo período de 13/04/2021 a 30/04/2021.).
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;7276;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2470 do empenho 30, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o maio/2021, conforme Memorando nº 067/2021 - PROGER.).
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8723;;2,26;0;"Tar Reg Eletrônico Título
"
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7920;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7921;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7920;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8648;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8560;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8674;;1089,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7989;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7983;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7998;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7986;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8004;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8768;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8010;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7995;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8007;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8001;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8013;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7980;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7992;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8003;;0;7347,75;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8006;;0;6335,97;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8009;;0;856,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8012;;0;311,1;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7960;;0;10,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7968;;0;16,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;7964;;0;27,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7961;;0;41,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7969;;0;164,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;0;270,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7962;;3038,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7958;;1084,02;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7966;;1221,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7976;;6574,55;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7979;;7396,49;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7982;;160,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7985;;5035,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7963;;2740,81;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7967;;1039,69;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7988;;6124,96;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7959;;1032,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7991;;201,85;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7994;;2665,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7997;;1323,38;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8000;;679,99;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8003;;7347,75;0;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8006;;6335,97;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8009;;856,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8012;;311,1;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7969;;164,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;270,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7961;;41,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7962;;0;3038,39;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7958;;0;1084,02;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7966;;0;1221,15;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7968;;16,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7964;;27,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7960;;10,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7976;;0;6574,55;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7979;;0;7396,49;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7982;;0;160,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7985;;0;5035,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7963;;0;2740,81;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7967;;0;1039,69;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7988;;0;6124,96;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7959;;0;1032,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7991;;0;201,85;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7994;;0;2665,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7997;;0;1323,38;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8000;;0;679,99;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8003;;0;7347,75;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8006;;0;6335,97;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8009;;0;856,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8012;;0;311,1;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7969;;0;164,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7965;;0;270,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7961;;0;41,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7958;;1084,02;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7962;;3038,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;7966;;1221,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7968;;0;16,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7960;;0;10,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;7964;;0;27,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7919;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7920;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7919;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8648;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8674;;1089,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8560;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8004;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7983;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8001;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7992;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7995;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7980;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8007;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8013;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8768;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7986;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7989;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7998;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8010;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7920;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7921;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7760;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8561;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8674;;0;1089,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8648;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8560;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8675;;1089,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8649;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8008;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7984;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7996;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8769;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7990;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8014;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8002;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7983;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7986;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8001;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8010;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7989;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8007;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7998;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7992;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8013;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8768;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7995;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7980;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8004;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7987;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7999;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7993;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7981;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8011;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8005;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7921;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7760;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8561;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8649;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8675;;0;1089,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8014;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7996;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7984;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8008;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7999;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8005;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8011;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8002;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8769;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7993;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7990;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7987;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7981;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7979;;7396,49;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8012;;311,1;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8000;;679,99;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7991;;201,85;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7976;;6574,55;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8009;;856,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7994;;2665,76;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7982;;160,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7985;;5035,46;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7988;;6124,96;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7997;;1323,38;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8006;;6335,97;0;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7961;;41,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7969;;164,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7968;;16,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7967;;1039,69;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7962;;0;3038,39;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7959;;1032,4;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7966;;0;1221,15;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7958;;0;1084,02;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7964;;27,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7960;;10,31;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7965;;270,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7963;;2740,81;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8003;;7347,75;0;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7919;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7985;;0;5035,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7979;;0;7396,49;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7994;;0;2665,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7976;;0;6574,55;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7988;;0;6124,96;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7982;;0;160,46;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8012;;0;311,1;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8000;;0;679,99;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7997;;0;1323,38;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8009;;0;856,76;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8006;;0;6335,97;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7991;;0;201,85;Cobrança
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8003;;0;7347,75;Cobrança 
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7961;;0;41,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7965;;0;270,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7959;;0;1032,4;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7967;;0;1039,69;"Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
"
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7963;;0;2740,81;"Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
"
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7962;;3038,39;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7968;;0;16,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7969;;0;164,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Regina Rangel de Vasconcelos, inscrição Nº 153284-ENF, aplicado em parte na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.039,69+R$16,49+R$164,97=R$1.221,15).  
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7960;;0;10,31;Valor recebido em conta corrente da profissional Emerson Paulino de Morais, inscrição Nº 645961-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades de 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,31+R$41,30=R$1.082,02).
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7964;;0;27,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia de Oliveira Brito, inscrição Nº145165-ENF, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.740,81+R$27,05+R$270,53=R$3.038,39).  
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7958;;1084,02;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/04/2021) 
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7966;;1221,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/03/2021) 
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7920;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7919;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8560;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8674;;1089,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8648;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7998;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7980;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7983;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7992;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8010;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7986;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7989;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8007;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8001;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8004;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8768;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8013;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7995;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7920;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7921;Portaria nº 404/2021;2920,2;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7760;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8674;;0;1089,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8648;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8560;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8649;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8675;;1089,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8561;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7276;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6271;;28662,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8723;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6269;;105,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7878;;4777,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6270;;609,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8005;0;1836,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8011;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7981;0;1849,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8769;0;1643,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8002;0;170;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8014;0;77,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7999;0;330,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8008;0;1583,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7987;0;1258,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7984;0;40,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7990;0;1531,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7996;0;666,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7993;0;50,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7986;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8001;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7992;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8768;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7998;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8010;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7995;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7980;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7983;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8013;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8007;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7989;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8004;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8649;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8675;;0;1089,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8561;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6269;;0;105,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6270;;0;609,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7878;;0;4777,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6271;;0;28662,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8723;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7276;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7921;Portaria nº 404/2021;0;2920,2;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7760;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003156 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/04/2021 e 30/04/2021.
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7981;0;0;1849,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7996;0;0;666,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8011;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7993;0;0;50,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8008;0;0;1583,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7984;0;0;40,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7999;0;0;330,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8014;0;0;77,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8005;0;0;1836,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8769;0;0;1643,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7990;0;0;1531,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8002;0;0;170;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7987;0;0;1258,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8563;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8625;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8673;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7864;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7876;PAD nº 700/2017;0;25873,4;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7877;PAD nº 700/2017;0;4104,56;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8023;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8745;;0;28398,37;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8049;;70,45;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8043;;4491,89;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8055;;62,11;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8061;;6677,85;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8058;;28,8;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8038;;293,34;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8030;;6499,36;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8052;;1939,53;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8067;;100;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8046;;5428,73;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8064;;4860,55;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8035;;6580,79;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8057;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8066;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8060;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8054;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8767;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8069;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8045;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8042;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8063;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8051;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8048;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8037;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8745;;28398,37;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8038;;0;293,34;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8035;;0;6580,79;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8030;;0;6499,36;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8055;;0;62,11;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8046;;0;5428,73;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8058;;0;28,8;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8052;;0;1939,53;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8049;;0;70,45;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8043;;0;4491,89;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8562;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8672;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8624;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8563;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8625;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8673;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8023;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7876;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7970;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7972;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7974;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8026;PAD nº 0216/2020;0;550;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8022;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8017;0;0;2711,28;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8020;0;0;320;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7877;PAD nº 700/2017;4104,56;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
21/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7876;PAD nº 700/2017;0;4104,56;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.)
21/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7876;PAD nº 700/2017;0;2171,73;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.)
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8047;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8068;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8766;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8041;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8050;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8059;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8056;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8065;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8062;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8044;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8053;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8036;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8037;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8051;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8054;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8057;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8767;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8045;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8063;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8066;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8048;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8069;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8060;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8042;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7876;PAD nº 700/2017;0;4777,8;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.)
21/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;7876;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.)
21/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7864;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8017;0;2711,28;0;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8020;0;320;0;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8022;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7970;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7972;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7974;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8026;PAD nº 0216/2020;550;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8672;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8624;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8562;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8044;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8059;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8062;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8047;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8766;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8041;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8065;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8056;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8053;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8050;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8036;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8068;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8061;;0;6677,85;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8064;;0;4860,55;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8067;;0;100;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8030;;6499,36;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8035;;6580,79;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8038;;293,34;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8043;;4491,89;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8046;;5428,73;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8049;;70,45;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8052;;1939,53;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8055;;62,11;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8058;;28,8;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8061;;6677,85;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8064;;4860,55;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8067;;100;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8030;;0;6499,36;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8035;;0;6580,79;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8038;;0;293,34;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8043;;0;4491,89;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8046;;0;5428,73;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8049;;0;70,45;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8052;;0;1939,53;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8055;;0;62,11;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8058;;0;28,8;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8061;;0;6677,85;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8064;;0;4860,55;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8067;;0;100;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8015;;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8016;0;2711,28;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8019;0;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8022;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8026;PAD nº 0216/2020;550;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7972;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7970;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7974;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8562;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8624;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8672;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8766;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8056;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8062;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8050;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8044;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8068;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8059;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8036;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8053;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8065;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8041;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8047;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8015;;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8016;0;0;2711,28;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8019;0;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8020;0;320;0;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8017;0;2711,28;0;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7864;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7876;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8023;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8022;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8026;PAD nº 0216/2020;0;550;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7970;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7972;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7974;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8625;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8562;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8672;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8624;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8563;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8673;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8060;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8066;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8048;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8045;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8036;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8044;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8062;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8766;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8041;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8056;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8068;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8050;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8053;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8047;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8059;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8065;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8063;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8037;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8051;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8057;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8767;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8069;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8054;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8042;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8017;0;0;2711,28;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8020;0;0;320;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7864;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7876;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8023;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8563;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8673;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8625;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8069;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8066;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8042;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8057;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8054;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8060;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8037;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8767;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8045;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8048;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8063;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8051;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8035;;6580,79;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8055;;62,11;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7876;;11284,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8046;;5428,73;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8038;;293,34;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8052;;1939,53;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8067;;100;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8058;;28,8;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8030;;6499,36;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8061;;6677,85;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8049;;70,45;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8064;;4860,55;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8043;;4491,89;0;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7876;;11284,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7876;;0;11284,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8015;;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8058;;0;28,8;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8061;;0;6677,85;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8049;;0;70,45;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8030;;0;6499,36;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8052;;0;1939,53;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8046;;0;5428,73;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8055;;0;62,11;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8038;;0;293,34;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8067;;0;100;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8064;;0;4860,55;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8035;;0;6580,79;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8043;;0;4491,89;Cobrança
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8019;0;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8016;0;2711,28;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8036;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8041;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8047;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8050;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8062;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8053;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8065;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8766;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8044;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8059;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8056;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8068;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8016;0;0;2711,28;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8019;0;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8017;0;2711,28;0;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8020;0;320;0;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8562;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8672;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8624;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8015;;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7970;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7974;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7972;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8022;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8026;PAD nº 0216/2020;550;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8053;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8041;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8068;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8059;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8050;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8766;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8047;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8036;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8056;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8062;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8065;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8044;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8045;0;1122,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8063;0;1669,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8042;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8767;0;1624,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8057;0;15,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8066;0;1215,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8054;0;484,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8037;0;1645,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8048;0;1357,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8060;0;7,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8069;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8051;0;17,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7876;;0;11284,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8563;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8625;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8673;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8562;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8624;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8672;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7864;Portaria nº 395/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7972;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1470 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7974;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1468 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8026;PAD nº 0216/2020;0;550;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1473 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7876;PAD nº 700/2017;43434,54;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8023;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8017;0;0;2711,28;Liquidação do Empenho 309, referente DOC  nº 7532561 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8020;0;0;320;Liquidação do Empenho 310, referente DOC  nº 05/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7970;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1469 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8022;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6418339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8060;0;0;7,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8767;0;0;1624,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8066;0;0;1215,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8069;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8063;0;0;1669,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8057;0;0;15,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8048;0;0;1357,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8042;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8054;0;0;484,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8051;0;0;17,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8045;0;0;1122,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8037;0;0;1645,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7864;Portaria nº 395/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7876;PAD nº 700/2017;0;43434,54;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8023;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2694 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6418339 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Publicação de Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato 004/2020 Estale Toldos.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8563;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8673;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8625;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8092;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8086;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8765;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8104;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8118;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8115;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8109;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8112;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8089;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8095;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8101;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8098;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7327;0;0;3165,95;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8096;;584,77;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8087;;425,08;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8077;;8217,37;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8116;;309,75;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8105;;617,36;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8099;;3766,29;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8093;;9448,15;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8090;;7211,5;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8113;;9205,41;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8110;;11603,87;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8080;;12321,58;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8102;;1122,88;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8746;;0;15649,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8627;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8703;;0;1746,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8746;;15649,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8087;;0;425,08;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8077;;0;8217,37;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8080;;0;12321,58;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8105;;0;617,36;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8093;;0;9448,15;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8096;;0;584,77;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8099;;0;3766,29;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8102;;0;1122,88;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8090;;0;7211,5;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8703;;1746,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8627;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8702;;0;1746,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8626;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7327;0;3165,95;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8109;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8098;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8104;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8115;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8118;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8101;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8089;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8086;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8092;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8765;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8095;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8112;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8100;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8097;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8117;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8094;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8764;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8088;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8111;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8103;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8091;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8108;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8114;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8085;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8071;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8071;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8702;;1746,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8626;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8100;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8091;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8117;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8103;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8114;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8764;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8097;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8108;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8111;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8085;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8094;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8088;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8110;;0;11603,87;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8113;;0;9205,41;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8116;;0;309,75;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8077;;8217,37;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8080;;12321,58;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8087;;425,08;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8090;;7211,5;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8093;;9448,15;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8096;;584,77;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8099;;3766,29;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8102;;1122,88;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8105;;617,36;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8110;;11603,87;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8113;;9205,41;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8116;;309,75;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8077;;0;8217,37;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8080;;0;12321,58;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8087;;0;425,08;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8090;;0;7211,5;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8093;;0;9448,15;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8096;;0;584,77;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8099;;0;3766,29;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8102;;0;1122,88;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8105;;0;617,36;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8110;;0;11603,87;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8113;;0;9205,41;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8116;;0;309,75;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8070;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8029;PAD Nº 0072/2020;20000;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8070;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8071;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8029;PAD Nº 0072/2020;0;20000;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8702;;1746,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8626;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8085;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8088;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8100;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8114;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8117;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8097;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8094;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8108;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8764;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8111;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8091;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8103;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7327;0;3165,95;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8071;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8627;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8702;;0;1746,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8703;;1746,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8626;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8103;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8108;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8089;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8104;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8095;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8109;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8101;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8086;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8098;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8092;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8115;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8112;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8765;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8118;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8111;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8085;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8091;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8097;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8088;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8764;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8094;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8114;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8100;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8117;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7327;0;0;3165,95;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8627;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8703;;0;1746,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8118;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8086;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8765;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8112;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8098;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8115;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8089;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8101;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8092;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8095;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8109;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8104;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8080;;12321,58;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8096;;584,77;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8093;;9448,15;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8087;;425,08;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8077;;8217,37;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8099;;3766,29;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8113;;9205,41;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8090;;7211,5;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8105;;617,36;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8102;;1122,88;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8110;;11603,87;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8116;;309,75;0;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8105;;0;617,36;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8116;;0;309,75;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8113;;0;9205,41;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8099;;0;3766,29;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8090;;0;7211,5;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8080;;0;12321,58;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8102;;0;1122,88;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8077;;0;8217,37;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8087;;0;425,08;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8096;;0;584,77;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8110;;0;11603,87;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8093;;0;9448,15;Cobrança
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8029;PAD Nº 0072/2020;20000;0;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8070;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8071;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8070;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8029;PAD Nº 0072/2020;0;20000;Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8702;;1746,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8626;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8088;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8108;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8094;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8100;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8091;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8114;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8097;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8103;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8764;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8117;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8085;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8111;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7327;0;3165,95;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8071;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8702;;0;1746,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8626;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8703;;1746,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8627;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8115;0;2301,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8118;0;77,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8765;0;2053,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8092;0;1802,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8101;0;941,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8104;0;280,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8095;0;2362,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8098;0;146,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8089;0;106,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8112;0;2900,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8109;0;154,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8094;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8085;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8114;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8108;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8086;0;3080,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8091;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8097;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8111;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8103;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8088;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8117;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8100;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8764;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8703;;0;1746,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8627;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8118;0;0;77,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8098;0;0;146,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8112;0;0;2900,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8092;0;0;1802,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7327;0;0;3165,95;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2497 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 04/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8101;0;0;941,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8095;0;0;2362,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8086;0;0;3080,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8104;0;0;280,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8089;0;0;106,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8765;0;0;2053,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8109;0;0;154,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8115;0;0;2301,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8603;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8655;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8701;;0;1744,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8565;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8747;;0;43817,13;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8146;;57,12;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8143;;8265,39;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8161;;1972,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8170;;10022,02;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8155;;6445,8;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8167;;42,82;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8149;;46,79;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8173;;7489,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8179;;211,17;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8152;;4163,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8164;;107,06;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8158;;159,74;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8140;;7139,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8176;;214,19;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8123;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7973;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7879;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8072;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7971;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7975;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8121;PAD Nº 630/2018;0;166,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100).
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8027;PAD nº 0216/2020;0;550;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8120;PAD Nº 630/2018;0;1590,79;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8018;0;0;2711,28;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8157;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8151;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8166;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8172;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8178;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8148;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8763;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8163;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8169;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8181;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8145;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8175;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8183;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8160;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8725;;2051,1;0;TED - Levant Depósit Judic (JOZINALDO LIMA)
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8726;;0;2051,1;BB CP Automático S P 
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8747;;43817,13;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8726;;2051,1;0;BB CP Automático S P 
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8140;;0;7139,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8146;;0;57,12;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8143;;0;8265,39;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8149;;0;46,79;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8161;;0;1972,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8152;;0;4163,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8155;;0;6445,8;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8167;;0;42,82;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8158;;0;159,74;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8164;;0;107,06;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8173;;0;7489,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8700;;0;1744,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8654;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8564;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8602;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8603;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8701;;1744,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8565;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8655;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8122;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8119;PAD Nº 630/2018;0;1756,81;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8073;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8123;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7973;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8120;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7971;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7975;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8027;PAD nº 0216/2020;550;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8018;0;2711,28;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8120;PAD Nº 630/2018;0;166,02;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100)
25/05/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8121;PAD Nº 630/2018;166,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100).
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8762;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8177;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8159;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8144;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8162;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8156;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8182;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8168;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8174;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8171;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8165;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8180;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8147;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8150;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8163;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8145;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8763;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8166;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8160;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8181;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8175;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8157;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8151;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8148;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8169;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8172;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8183;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8178;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;7879;PAD nº 700/2017;6507,05;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
25/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8725;;0;2051,1;TED - Levant Depósit Judic (JOZINALDO LIMA)
25/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8072;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8073;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8119;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8122;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8700;;1744,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8564;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8602;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8654;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8182;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8168;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8171;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8180;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8165;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8156;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8150;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8174;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8159;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8144;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8762;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8147;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8162;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8177;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8170;;0;10022,02;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8176;;0;214,19;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8179;;0;211,17;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8140;;7139,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8143;;8265,39;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8146;;57,12;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8149;;46,79;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8152;;4163,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8155;;6445,8;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8158;;159,74;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8161;;1972,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8164;;107,06;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8167;;42,82;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8170;;10022,02;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8173;;7489,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8176;;214,19;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8179;;211,17;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8140;;0;7139,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8143;;0;8265,39;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8146;;0;57,12;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8149;;0;46,79;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8152;;0;4163,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8155;;0;6445,8;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8158;;0;159,74;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8161;;0;1972,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8164;;0;107,06;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8167;;0;42,82;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8173;;0;7489,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8170;;0;10022,02;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8176;;0;214,19;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8179;;0;211,17;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8073;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8122;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8119;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8654;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8700;;1744,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8602;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8564;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8162;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8177;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8180;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8182;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8144;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8147;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8150;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8168;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8762;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8156;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8171;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8174;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8159;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8165;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8072;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8073;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8122;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8123;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7973;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7975;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7971;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8027;PAD nº 0216/2020;550;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8120;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8119;PAD Nº 630/2018;0;1756,81;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8701;;1744,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8603;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8564;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8700;;0;1744,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8602;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8654;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8655;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8565;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8169;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8163;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8157;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8183;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8160;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8166;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8175;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8165;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8171;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8150;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8762;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8177;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8162;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8156;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8180;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8144;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8159;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8182;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8174;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8168;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8147;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8151;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8145;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8181;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8148;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8172;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8763;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8178;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8018;0;2711,28;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8072;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8123;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7973;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7971;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7975;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8027;PAD nº 0216/2020;0;550;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8120;PAD Nº 630/2018;0;1756,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8603;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8565;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8655;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8701;;0;1744,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8178;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8169;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8145;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8160;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8172;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8148;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8157;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8151;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8175;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8181;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8763;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8163;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8183;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8166;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8018;0;0;2711,28;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8152;;4163,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8161;;1972,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8155;;6445,8;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8725;;2051,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8143;;8265,39;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8170;;10022,02;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8164;;107,06;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8149;;46,79;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8167;;42,82;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8146;;57,12;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8176;;214,19;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8140;;7139,4;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8173;;7489,25;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8179;;211,17;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8158;;159,74;0;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8140;;0;7139,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8158;;0;159,74;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8149;;0;46,79;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8173;;0;7489,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8155;;0;6445,8;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8152;;0;4163,4;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8176;;0;214,19;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8725;;0;2051,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8725;;2051,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8167;;0;42,82;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8164;;0;107,06;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8170;;0;10022,02;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8179;;0;211,17;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8143;;0;8265,39;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8146;;0;57,12;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8161;;0;1972,25;Cobrança
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8144;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8159;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8174;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8150;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8180;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8171;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8147;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8762;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8156;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8165;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8168;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8162;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8177;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8182;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8700;;1744,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8654;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8602;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8564;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8073;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8119;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8122;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8165;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8180;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8156;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8162;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8177;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8762;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8150;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8159;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8174;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8144;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8168;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8171;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8182;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8166;0;26,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8151;0;11,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8147;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8163;0;493,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8181;0;52,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8175;0;1872,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8763;0;1784,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8172;0;2505,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8160;0;39,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8183;0;1040,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8178;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8145;0;2066,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8157;0;1611,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8148;0;14,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8169;0;10,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8603;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8565;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8701;;1744,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8655;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8654;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8700;;0;1744,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8602;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8564;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8725;;0;2051,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7879;;6507,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8119;PAD Nº 630/2018;0;1756,81;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200115989052 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7973;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8027;PAD nº 0216/2020;550;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7971;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8073;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7267 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8123;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7975;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8072;Portaria nº 0408/2021;1690,64;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8120;PAD Nº 630/2018;1756,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8018;0;2711,28;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8122;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8181;0;0;52,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8169;0;0;10,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8166;0;0;26,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8175;0;0;1872,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8178;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8160;0;0;39,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8018;0;0;2711,28;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2692 do empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8151;0;0;11,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8148;0;0;14,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8145;0;0;2066,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8183;0;0;1040,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8157;0;0;1611,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8763;0;0;1784,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8172;0;0;2505,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8163;0;0;493,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8655;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8603;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8701;;0;1744,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8565;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7879;;0;6507,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8123;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6424007 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 1 Telecom 28/05/2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7975;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2678 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1468 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência fevereiro de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7971;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2676 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1469 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência março de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8072;Portaria nº 0408/2021;0;1690,64;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8120;PAD Nº 630/2018;0;1756,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2728 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200115989052 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência Abril/2021 - telefone (81) 3421-4100
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7973;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2677 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1470 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência abril de 2021.
25/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8027;PAD nº 0216/2020;0;550;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2695 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1473 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência de 10 a 31 de janeiro de 2021.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8263;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8255;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8268;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8253;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8974;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8272;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8265;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8222;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8257;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8270;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8261;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8235;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7868;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8223;;8072,37;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8214;;220;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8245;;7783,39;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8241;;1606,28;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8251;;216,96;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8248;;6099,11;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8207;;7705,97;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8204;;6768,61;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8266;;851,34;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8228;;9931,98;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8231;;206,66;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8236;;3738,58;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8752;;0;15678,56;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22389;;0;1142,2;Pago a Roseli Oliveira Barbosa,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8539;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8637;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8687;;0;1428,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8752;;15678,56;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8204;;0;6768,61;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8214;;0;220;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8207;;0;7705,97;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8231;;0;206,66;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8241;;0;1606,28;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8236;;0;3738,58;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8223;;0;8072,37;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8266;;0;851,34;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8228;;0;9931,98;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22389;;1142,2;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8188;0;0;21492,84;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8190;0;0;13833,61;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8189;0;0;7220;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8185;0;0;268349,75;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8187;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8186;0;0;1600;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8184;0;0;33338,3;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8132;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8135;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8126;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8130;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8637;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8539;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8687;;1428,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8636;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8686;;0;1428,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8538;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9104;PAD nº 323/2017;20748,38;0;
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7868;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8124;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8133;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8128;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8137;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7868;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021)
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8270;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8235;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8263;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8261;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8222;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8253;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8974;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8257;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8272;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8255;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8268;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8265;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8267;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8256;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8234;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8973;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8269;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8264;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8254;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8271;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8221;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8262;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8260;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8252;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;8185;0;268349,75;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8184;0;33338,3;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8189;0;7220;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;8188;0;21492,84;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;8187;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8186;0;1600;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;8190;0;13833,61;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8133;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8137;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8135;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8128;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8124;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8132;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8126;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8130;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;9104;PAD nº 323/2017;0;20748,38;
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8636;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8686;;1428,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8538;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8234;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8254;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8973;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8262;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8269;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8271;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8252;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8267;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8264;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8256;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8221;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8260;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8245;;0;7783,39;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8248;;0;6099,11;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8251;;0;216,96;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8204;;6768,61;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8207;;7705,97;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8214;;220;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8223;;8072,37;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8228;;9931,98;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8231;;206,66;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8236;;3738,58;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8241;;1606,28;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8266;;851,34;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8245;;7783,39;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8248;;6099,11;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8251;;216,96;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8204;;0;6768,61;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8207;;0;7705,97;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8214;;0;220;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8223;;0;8072,37;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8228;;0;9931,98;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8231;;0;206,66;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8236;;0;3738,58;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8241;;0;1606,28;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8266;;0;851,34;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8245;;0;7783,39;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8248;;0;6099,11;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8251;;0;216,96;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8189;0;7220;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8188;0;21492,84;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8185;0;268349,75;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8184;0;33338,3;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8190;0;13833,61;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8133;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8130;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8126;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8137;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8124;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8132;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8135;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8128;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9104;PAD nº 323/2017;0;20748,38;
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8538;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8686;;1428,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8636;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8252;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8234;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8267;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8262;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8254;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8256;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8973;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8260;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8221;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8271;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8264;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8269;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8187;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8186;0;1600;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8189;0;0;7220;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8188;0;0;21492,84;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8185;0;0;268349,75;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8184;0;0;33338,3;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8190;0;0;13833,61;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8133;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9104;PAD nº 323/2017;20748,38;0;
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8135;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8128;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8137;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8124;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8130;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8126;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8132;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7868;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8637;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8539;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8686;;0;1428,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8538;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8636;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8687;;1428,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8272;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8270;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8974;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8253;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8265;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8221;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8269;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8256;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8973;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8267;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8264;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8262;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8252;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8271;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8254;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8234;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8260;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8261;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8268;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8255;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8222;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8235;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8257;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8263;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8187;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8186;0;0;1600;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7868;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8687;;0;1428,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8637;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8539;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8255;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8253;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8265;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8257;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8974;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8261;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8222;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8263;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8270;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8272;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8268;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8235;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8231;;206,66;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8223;;8072,37;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8245;;7783,39;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8241;;1606,28;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8228;;9931,98;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8251;;216,96;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8207;;7705,97;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8236;;3738,58;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8214;;220;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8248;;6099,11;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8204;;6768,61;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8266;;851,34;0;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8241;;0;1606,28;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8236;;0;3738,58;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8207;;0;7705,97;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8266;;0;851,34;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8251;;0;216,96;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8204;;0;6768,61;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8245;;0;7783,39;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8214;;0;220;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8228;;0;9931,98;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8231;;0;206,66;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8248;;0;6099,11;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8223;;0;8072,37;Cobrança
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8130;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8132;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8137;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8135;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8128;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8133;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8126;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8124;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9104;PAD nº 323/2017;0;20748,38;
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8538;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8686;;1428,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8636;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8269;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8252;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8254;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8221;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8973;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8262;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8260;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8264;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8256;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8234;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8271;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8267;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8187;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8185;0;268349,75;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8184;0;33338,3;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8186;0;1600;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8189;0;7220;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8188;0;21492,84;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8190;0;13833,61;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8270;0;1945,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8263;0;934,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8268;0;212,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8221;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8271;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8255;0;1926,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8269;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8262;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8973;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8264;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8234;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8252;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8256;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8254;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8267;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8260;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8186;0;0;1600;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8187;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8189;0;0;7220;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8185;0;0;268349,75;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8188;0;0;21492,84;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8184;0;0;33338,3;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8190;0;0;13833,61;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7868;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9104;PAD nº 323/2017;20748,38;0;
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8124;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/05/2021 a 31/05/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados  ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8128;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8137;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/04/2021 a 09/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8126;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 07 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8132;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº  09/04/2021 a 10/05/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8130;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8135;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Parcela  nº 31/36 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8133;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 2021055773101 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8636;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8686;;0;1428,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8538;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8687;;1428,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8637;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8539;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8974;0;1691,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8222;0;55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8253;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8235;0;51,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8257;0;2018,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8265;0;401,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8261;0;2482,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8272;0;1524,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7868;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8539;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8687;;0;1428,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8637;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8261;0;0;2482,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8257;0;0;2018,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8974;0;0;1691,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8255;0;0;1926,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8270;0;0;1945,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8272;0;0;1524,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8235;0;0;51,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8222;0;0;55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8253;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8265;0;0;401,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8263;0;0;934,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8268;0;0;212,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8559;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8699;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8307;;7115,67;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8748;;0;37952,31;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8324;;2887,44;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8336;;6876,32;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8310;;9187,17;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8330;;481,2;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8318;;7892,48;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8333;;8579,13;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8321;;75,31;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8327;;924,34;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8313;;6239,77;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8339;;15,53;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8338;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8345;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8332;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8341;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8323;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8335;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8312;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8320;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8326;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8317;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8329;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8727;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8728;;9,04;0;BB CP Automático S P 
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8748;;37952,31;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8728;;0;9,04;BB CP Automático S P 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8310;;0;9187,17;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8307;;0;7115,67;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8330;;0;481,2;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8324;;0;2887,44;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8318;;0;7892,48;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8327;;0;924,34;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8313;;0;6239,77;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8321;;0;75,31;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;1754,54;0;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na sede do COREN-PE: suprido Sr. José Edmilson de Melo. Período: 04/01/2011 a 28/01/2021.
27/05/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;60393,32;0;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de arrendamento mercantil com o Banco do Brasil S.A. - Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e automação. Período: 17/09/2012 a 28/01/2021.
27/05/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;241,84;0;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na subseção Limoeiro. Suprido: Ivan Guedes de Lima Filho. Período: 11/04/2011 a 28/01/2021.
27/05/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;102570,57;0;"Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de serviços advocatícios com a empresa Walber Agra Advogados Associados; Contratação irregular com a empresa Levanta-te Consultoria Ltda - Objeto: Pesquisa ""Projeto Mãos Estendidas""; Contratação irregular da empresa CMA S.A. - Objeto: Inclusão de profissionais inadimplentes no CADIN. Período: 27/08/2010 a 28/01/2021."
27/05/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Celia M. de Arribas, Devanny R. da Fonseca Sciubba, Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;264,24;0;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na Subseção Petrolina. Suprida: Paula Gigliola Fonseca Magalhães. Período: 09/02/2011 a 28/01/2021.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8698;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8558;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8699;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8559;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8275;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8279;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8277;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8281;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8202;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8273;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8316;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8208;0;0;1906,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8322;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8334;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8328;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8319;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8331;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8311;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8325;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8344;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8337;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8340;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8335;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8329;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8317;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8326;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8312;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8323;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8338;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8345;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8341;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8320;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8332;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9118;0;1906,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8727;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;8202;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8281;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8558;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8698;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;8273;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;8277;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;8275;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8311;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8340;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8322;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8316;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8331;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8319;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8325;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8208;0;1906,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8337;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8328;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9118;0;0;1906,06;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8333;;0;8579,13;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8336;;0;6876,32;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8339;;0;15,53;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;8201;;0;47719,31;"Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de serviços advocatícios com a empresa Walber Agra Advogados Associados; Contratação irregular com a empresa Levanta-te Consultoria Ltda - Objeto: Pesquisa ""Projeto Mãos Estendidas""; Contratação irregular da empresa CMA S.A. - Objeto: Inclusão de profissionais inadimplentes no CADIN. Período: 27/08/2010 a 28/01/2021."
27/05/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;809,13;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na sede do COREN-PE: suprido Sr. José Edmilson de Melo. Período: 04/01/2011 a 28/01/2021. Atualização Monetária.
27/05/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;111,84;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na subseção Limoeiro. Suprido: Ivan Guedes de Lima Filho. Período: 11/04/2011 a 28/01/2021. Atualização Monetária.
27/05/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;121,74;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na Subseção Petrolina. Suprida: Paula Gigliola Fonseca Magalhães. Período: 09/02/2011 a 28/01/2021. Atualização Monetária.
27/05/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;25083,36;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de arrendamento mercantil com o Banco do Brasil S.A. - Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e automação. Período: 17/09/2012 a 28/01/2021. Atualização Monetária.
27/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;142,5;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na Subseção Petrolina. Suprida: Paula Gigliola Fonseca Magalhães. Período: 09/02/2011 a 28/01/2021. Valores Nominais.
27/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;35309,96;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de arrendamento mercantil com o Banco do Brasil S.A. - Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e automação. Período: 17/09/2012 a 28/01/2021. Valores Nominais.
27/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;130;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na subseção Limoeiro. Suprido: Ivan Guedes de Lima Filho. Período: 11/04/2011 a 28/01/2021. Valores Nominais.
27/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;54851,26;"Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Contratação irregular de serviços advocatícios com a empresa Walber Agra Advogados Associados; Contratação irregular com a empresa Levanta-te Consultoria Ltda - Objeto: Pesquisa ""Projeto Mãos Estendidas""; Contratação irregular da empresa CMA S.A. - Objeto: Inclusão de profissionais inadimplentes no CADIN. Período: 27/08/2010 a 28/01/2021. Valores Nominais."
27/05/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;8201;PAD COFEN 340/2017 - TCE199/21;0;945,41;Conforme Ofício Cofen nº 0855/2021-GAB/PRES sobre a TCE nº 0199/2021 relativo ao PAD Cofen nº 0340/2017 - Irregularidades constatadas na prestação de contas anual referente ao Exercício de 2011. Despesas de pronto pagamento realizadas na sede do COREN-PE: suprido Sr. José Edmilson de Melo. Período: 04/01/2011 a 28/01/2021. Valor Nominal.
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8307;;7115,67;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8310;;9187,17;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8313;;6239,77;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8318;;7892,48;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8321;;75,31;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8324;;2887,44;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8327;;924,34;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8330;;481,2;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8333;;8579,13;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8336;;6876,32;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8339;;15,53;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8307;;0;7115,67;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8310;;0;9187,17;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8313;;0;6239,77;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8318;;0;7892,48;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8321;;0;75,31;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8324;;0;2887,44;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8327;;0;924,34;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8330;;0;481,2;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8333;;0;8579,13;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8336;;0;6876,32;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8339;;0;15,53;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8273;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8277;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8275;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8281;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8698;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8558;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8202;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8319;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8316;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8322;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8337;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8328;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8311;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8340;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8208;0;1906,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8331;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8325;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9118;0;0;1906,06;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8273;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8275;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8277;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8281;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8558;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8698;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8699;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8559;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8202;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8317;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8345;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8335;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8329;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8341;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8323;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8332;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8325;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8331;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8322;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8328;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8319;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8316;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8337;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8311;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8208;0;0;1906,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8334;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8340;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8344;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8338;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8320;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8312;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8326;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9118;0;1906,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8559;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8699;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8317;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8345;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8335;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8341;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8326;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8320;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8329;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8332;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8338;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8323;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8312;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8333;;8579,13;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8330;;481,2;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8310;;9187,17;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8339;;15,53;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8307;;7115,67;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8327;;924,34;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8318;;7892,48;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8313;;6239,77;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8324;;2887,44;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8321;;75,31;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8336;;6876,32;0;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8339;;0;15,53;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8333;;0;8579,13;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8313;;0;6239,77;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8330;;0;481,2;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8327;;0;924,34;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8336;;0;6876,32;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8324;;0;2887,44;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8307;;0;7115,67;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8318;;0;7892,48;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8310;;0;9187,17;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8321;;0;75,31;Cobrança 
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9118;0;0;1906,06;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8340;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8322;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8334;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8325;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8328;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8337;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8316;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8319;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8208;0;1906,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8344;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8311;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8331;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8558;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8698;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8281;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8273;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8202;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8277;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8275;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8279;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8311;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8337;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8319;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8208;0;0;1906,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8322;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8325;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8331;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8344;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8316;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8317;0;1559,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8335;0;2144,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8334;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8340;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8328;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8329;0;231,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8323;0;18,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8341;0;3,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8345;0;1778,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8338;0;1719,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8320;0;1973,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8332;0;120,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8326;0;721,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8312;0;2296,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8559;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8699;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8558;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8698;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8727;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8281;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116024145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8277;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2424 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8275;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2348 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8279;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 157699679 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9118;0;1906,06;0;Cancelamento da liquidação nº 2762, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº, em função de um lançamento incorreto.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8273;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2491 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8202;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8320;0;0;1973,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8329;0;0;231,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8335;0;0;2144,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8345;0;0;1778,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8338;0;0;1719,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8317;0;0;1559,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8323;0;0;18,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8341;0;0;3,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8312;0;0;2296,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8332;0;0;120,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8326;0;0;721,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8559;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8699;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8727;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8381;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8390;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8378;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8403;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8393;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8398;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8387;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8758;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8409;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8412;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8375;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8406;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8384;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8200;0;0;530,86;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8021;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8382;;10199,32;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8376;;97,65;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8379;;5558,68;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8385;;522,1;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8391;;649,01;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8394;;333,24;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8371;;9294,74;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8388;;3794,75;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8399;;9548,38;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8404;;6856,37;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8410;;100;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8366;;10953,3;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8407;;214,19;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8749;;315830,46;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8359;;1696,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8361;;1156,76;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8360;;878,16;0;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8362;;459,53;0;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8127;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8125;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7622;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8129;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7618;PAD nº 183/2020;0;123,26;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8131;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8343;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8681;;0;1263,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8607;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8729;;118,93;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8730;;0;118,93;BB CP Automático S P 
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8749;;0;315830,46;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8730;;118,93;0;BB CP Automático S P 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8376;;0;97,65;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8366;;0;10953,3;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8379;;0;5558,68;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8385;;0;522,1;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8382;;0;10199,32;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8388;;0;3794,75;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8394;;0;333,24;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8391;;0;649,01;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8371;;0;9294,74;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8302;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8343;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8125;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8305;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8286;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8342;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8127;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8131;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8129;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7618;PAD nº 183/2020;123,26;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7622;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8607;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8681;;1263,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8606;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8680;;0;1263,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8021;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8381;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8387;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8412;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8384;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8409;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8375;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8403;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8406;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8758;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8393;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8390;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8398;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8378;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8392;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8374;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8405;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8380;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8397;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8377;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8389;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8757;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8402;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8383;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8386;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8408;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8411;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8200;0;530,86;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8729;;0;118,93;BB CP Automático S P 
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8355;05/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8352;Mês 06/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8301;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8295;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8298;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8292;Mês 05/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8289;;0;337,28;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8355;05/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8352;Mês 06/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8286;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8342;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8305;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8606;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8680;;1263,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;8302;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8411;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8386;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8408;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8377;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8405;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8380;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8402;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8757;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8383;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8397;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8389;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8295;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8292;Mês 05/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8298;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8301;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;8289;;337,28;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8399;;0;9548,38;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8404;;0;6856,37;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8407;;0;214,19;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8410;;0;100;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8361;;0;1156,76;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8362;;0;459,53;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8359;;0;1696,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8360;;0;878,16;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8366;;10953,3;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8371;;9294,74;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8376;;97,65;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8379;;5558,68;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8382;;10199,32;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8385;;522,1;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8388;;3794,75;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8391;;649,01;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8394;;333,24;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8399;;9548,38;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8404;;6856,37;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8407;;214,19;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8410;;100;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8360;;878,16;0;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8361;;1156,76;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8359;;1696,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8362;;459,53;0;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8366;;0;10953,3;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8371;;0;9294,74;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8376;;0;97,65;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8379;;0;5558,68;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8382;;0;10199,32;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8385;;0;522,1;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8388;;0;3794,75;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8391;;0;649,01;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8394;;0;333,24;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8399;;0;9548,38;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8404;;0;6856,37;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8407;;0;214,19;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8410;;0;100;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8362;;0;459,53;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8359;;0;1696,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8361;;0;1156,76;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8360;;0;878,16;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8354;05/2021;1075,86;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8351;Mês 06/2021;461,08;0;Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8288;Mês 05/2021;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8300;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8294;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8291;Mês 05/2021;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8297;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8352;Mês 06/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8355;05/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8351;Mês 06/2021;0;461,08;Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8354;05/2021;0;1075,86;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;8302;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8286;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8342;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8305;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8680;;1263,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8606;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8402;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8397;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8405;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8380;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8377;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8386;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8389;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8757;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8383;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8408;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8411;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8301;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8292;Mês 05/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8298;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8295;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8297;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8294;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8288;Mês 05/2021;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8291;Mês 05/2021;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8300;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8289;;337,28;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8352;Mês 06/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8355;05/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;8302;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8286;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8343;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8342;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8129;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8131;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8127;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8125;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8305;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7618;PAD nº 183/2020;123,26;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7622;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8680;;0;1263,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8606;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8681;;1263,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8607;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8412;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8409;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8758;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8406;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8384;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8757;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8383;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8405;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8392;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8377;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8386;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8374;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8397;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8408;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8411;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8402;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8389;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8381;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8380;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8393;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8390;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8387;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8398;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8403;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8375;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8378;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8021;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8292;Mês 05/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8298;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8295;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8301;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8289;;0;337,28;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8343;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8125;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8127;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8129;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8131;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7618;PAD nº 183/2020;0;123,26;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7622;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8681;;0;1263,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8607;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8403;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8406;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8375;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8378;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8384;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8412;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8409;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8758;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8393;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8381;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8387;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8390;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8398;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8021;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8385;;522,1;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8362;;459,53;0;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8361;;1156,76;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8359;;1696,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8360;;878,16;0;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8376;;97,65;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8371;;9294,74;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8399;;9548,38;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8391;;649,01;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8382;;10199,32;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8394;;333,24;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8379;;5558,68;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8388;;3794,75;0;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8366;;10953,3;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8729;;118,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8404;;6856,37;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8410;;100;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8407;;214,19;0;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8371;;0;9294,74;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8391;;0;649,01;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8379;;0;5558,68;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8359;;0;1696,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8360;;0;878,16;TED - Levant Depósit Judic (ANTONIETA RODR)
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8362;;0;459,53;TED - Levant Depósit Judic (BETANIA MARIA) 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8361;;0;1156,76;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8399;;0;9548,38;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8394;;0;333,24;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8382;;0;10199,32;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8376;;0;97,65;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8385;;0;522,1;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8388;;0;3794,75;Cobrança 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8366;;0;10953,3;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8404;;0;6856,37;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8729;;0;118,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8729;;118,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8407;;0;214,19;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8410;;0;100;Cobrança
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8291;Mês 05/2021;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8288;Mês 05/2021;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8294;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8354;05/2021;1075,86;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8300;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8297;Mês 05/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8351;Mês 06/2021;461,08;0;Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8342;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8301;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8305;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8302;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8355;05/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8298;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8352;Mês 06/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8292;Mês 05/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8295;Mês 05/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8286;PAD nº562/2017;568,92;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8288;Mês 05/2021;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8354;05/2021;0;1075,86;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8297;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8294;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8351;Mês 06/2021;0;461,08;Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8300;Mês 05/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8291;Mês 05/2021;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8680;;1263,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8606;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8289;;337,28;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8386;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8405;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8757;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8383;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8380;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8397;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8377;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8374;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8392;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8402;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8389;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8408;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8411;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8292;Mês 05/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8295;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8286;PAD nº562/2017;0;568,92;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8302;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8342;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6431715 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8021;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8343;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8127;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7618;PAD nº 183/2020;123,26;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8131;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8129;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8352;Mês 06/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8301;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8305;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 80555 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8355;05/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8298;Mês 05/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8125;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7622;PAD nº 183/2020;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8200;;530,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8729;;0;118,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8289;;0;337,28;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8606;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8680;;0;1263,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8681;;1263,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8607;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8384;0;2549,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8375;0;2323,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8403;0;2387,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8412;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8409;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8381;0;1389,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8398;0;83,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8406;0;1714,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8387;0;130,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8378;0;24,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8758;0;2737,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8390;0;948,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8392;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8393;0;162,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8757;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8386;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8389;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8402;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8377;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8405;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8397;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8374;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8383;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8380;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8411;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8408;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8409;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8403;0;0;2387,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8406;0;0;1714,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8375;0;0;2323,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8378;0;0;24,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8200;;0;530,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8607;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8681;;0;1263,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7618;PAD nº 183/2020;0;123,26;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2578 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68716 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. 22/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8127;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2731 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8131;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2733 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8129;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2732 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8125;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2730 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/05/2021 a 31/05/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8343;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2814 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6431715 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo de contrato correios 28/05/2021 Sera publica em 01/06/2021. Mês 05/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7622;PAD nº 183/2020;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2579 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 68715 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Competência 01/04/2021 a 30/04/2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8384;0;0;2549,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8381;0;0;1389,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8398;0;0;83,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8387;0;0;130,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8393;0;0;162,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8758;0;0;2737,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8390;0;0;948,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8021;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2693 do empenho 310, Arquivo Banco , DOC 05/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
28/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8412;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8621;;0;9,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8661;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8653;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8633;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8705;;0;1884,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8635;;0;12,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8663;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8577;;0;4,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8665;;0;86,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8657;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8613;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8306;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8276;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8203;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8296;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8356;05/2021;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8278;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8074;PAD Nº 473/2016;0;315;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8282;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8304;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8299;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8514;Mês 05/2021;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8303;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8293;Mês 05/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8353;Mês 06/2021;0;461,08;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8274;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8198;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8524;;1537,51;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22390;;0;3800,04;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette,Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º, Período Aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021, período de gozo 01/06/2021 a 20/06/2021. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22392;;0;1142,2;Pago Fábio Henrique Cadengue de Araújo,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela Décimo Terceiro Salário  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8525;;57,56;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8750;;52167,27;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8290;;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22393;;0;1142,2;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22391;;0;2131,37;Pago a Juliano Francino da Silva,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário, Período aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021, período de gozo 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8871;;465,96;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8832;;26750,37;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8835;;34463,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8855;;4067,53;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8829;;472,64;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8858;;14898,22;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8866;;428,38;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8863;;10852,5;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8821;;35130,33;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8839;;4090,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8843;;16959,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8847;;7578,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8826;;17535,83;0;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8194;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8419;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8421;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8430;0;0;685,33;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8517;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8793;0;0;606,7;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8459;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8476;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8437;0;0;1452,49;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8792;0;0;13177,61;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8434;0;0;1420,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8435;0;0;253,82;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8431;0;0;94,73;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8470;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8463;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8483;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8468;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8471;0;0;4384,64;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8192;0;0;195323,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8509;0;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8193;0;0;1600;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8442;0;0;1356,68;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8197;0;0;13833,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8416;0;0;3585,24;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8191;0;0;33338,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8461;0;0;4047,36;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8511;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8501;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8196;0;0;7220;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8520;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8794;0;0;320,05;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8495;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8497;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8488;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8502;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8492;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8474;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8486;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8504;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8506;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8480;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8490;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8195;0;0;21492,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8791;0;0;634,76;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8790;0;0;305,11;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8428;0;0;2269,8;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8199;0;924,54;0;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8837;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8870;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8972;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8862;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8857;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8845;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8865;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8841;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8873;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8828;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8831;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8849;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8834;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8750;;0;52167,27;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8751;;34847,48;0;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8732;;18,42;0;Rendimento 05/2021
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8821;;0;35130,33;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8829;;0;472,64;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8826;;0;17535,83;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8839;;0;4090,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8832;;0;26750,37;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8847;;0;7578,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8835;;0;34463,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8855;;0;4067,53;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8843;;0;16959,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22391;;2131,37;0;Pago a Juliano Francino da Silva,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário, Período aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021, período de gozo 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22390;;3800,04;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette,Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º, Período Aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021, período de gozo 01/06/2021 a 20/06/2021. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22393;;1142,2;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22392;;1142,2;0;Pago Fábio Henrique Cadengue de Araújo,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Parcela Décimo Terceiro Salário  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8193;0;1600;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8192;0;268349,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8194;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8191;0;33338,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8197;0;13833,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8196;0;7220;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8195;0;21492,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8517;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8442;0;1522,93;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8437;0;1452,49;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8435;0;253,82;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8431;0;94,73;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;9099;0;761,46;0;
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8430;0;761,47;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8520;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8428;0;2841,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8434;0;1420,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8427;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8432;0;0;1420,91;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8420;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8519;0;0;761,46;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8436;0;0;1452,49;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8516;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8424;0;0;2841,83;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8415;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8433;0;0;253,82;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8429;0;0;94,73;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8440;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8518;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8416;0;5066,72;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8421;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8441;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8346;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8419;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8418;0;0;2533,36;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8199;0;0;924,54;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8612;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8664;;0;86,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8634;;0;12,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8660;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8704;;0;1884,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8652;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8662;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8576;;0;4,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8632;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8620;;0;9,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8656;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8663;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8665;;86,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8661;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8705;;1884,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8613;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8621;;9,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8653;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8633;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8657;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8577;;4,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8635;;12,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8303;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8306;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8274;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8282;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8276;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8203;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8074;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8278;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8357;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8198;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8522;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8363;PAD nº 272/2019;0;536,01;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8074;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021)
31/05/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8074;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021)
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8830;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8872;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8971;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8840;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8861;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8869;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8844;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8848;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8827;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8833;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8856;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8864;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8836;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8841;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8837;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8845;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8831;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8849;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8972;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8828;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8857;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8873;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8870;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8862;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8865;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);8834;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8428;0;0;399,43;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8416;0;0;751,97;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8430;0;0;76,14;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8192;0;0;28966,61;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8442;0;0;166,25;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8428;0;0;172,6;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8416;0;0;729,51;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8192;0;0;28485,03;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8192;0;0;530,86;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8192;0;0;606,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8192;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8192;0;0;13177,61;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8192;0;0;320,05;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8192;0;0;305,11;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8792;0;13177,61;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8793;0;606,7;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8794;0;320,05;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8791;0;634,76;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8790;0;305,11;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: Coren-PE nº 226/2021, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8732;;0;18,42;Rendimento 05/2021
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8459;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8463;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8470;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8506;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8504;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8505;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8494;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8477;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8491;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8499;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8472;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8496;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8495;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8488;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8474;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8492;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8497;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8502;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8462;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8465;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;8458;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8356;05/2021;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8353;Mês 06/2021;461,08;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8290;;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8513;Mês 05/2021;0;5480,8;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8293;Mês 05/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8299;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8304;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8296;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8514;Mês 05/2021;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8485;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8486;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8501;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8511;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8509;0;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8467;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8476;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8490;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8471;0;4384,64;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8510;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8469;0;0;4384,64;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8461;0;4047,36;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8468;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8479;0;0;2108;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8508;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8482;0;0;2108;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8475;0;0;6324;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8483;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8489;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8500;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8480;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;8456;0;0;4047,36;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8440;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8427;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8424;0;2841,83;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8415;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8519;0;761,46;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8432;0;1420,91;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8418;0;2533,36;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8518;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;9099;0;0;761,46;
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8433;0;253,82;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8436;0;1452,49;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8420;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8516;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;8429;0;94,73;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8346;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;8441;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8505;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8496;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8472;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8491;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8494;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8477;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8499;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8462;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8465;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8522;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8357;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8652;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8576;;4,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8620;;9,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8662;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8632;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8656;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8664;;86,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8660;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8634;;12,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8704;;1884,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8612;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;8363;PAD nº 272/2019;536,01;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8872;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8844;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8869;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8840;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8856;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8861;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8848;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8830;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8827;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8864;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8971;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8833;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8836;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8485;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8475;0;6324;0;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8500;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8456;0;4047,36;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8469;0;4384,64;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8467;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8508;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8482;0;2108;0;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8479;0;2108;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8489;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8510;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;8513;Mês 05/2021;5480,8;0;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8858;;0;14898,22;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8863;;0;10852,5;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8866;;0;428,38;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8871;;0;465,96;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8751;;0;34847,48;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8524;;0;1537,51;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8525;;0;57,56;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8821;;35130,33;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8826;;17535,83;0;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8829;;472,64;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8832;;26750,37;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8835;;34463,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8839;;4090,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8843;;16959,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8847;;7578,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8855;;4067,53;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8751;;34847,48;0;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8858;;14898,22;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8863;;10852,5;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8866;;428,38;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8871;;465,96;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8524;;1537,51;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8525;;57,56;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8821;;0;35130,33;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8826;;0;17535,83;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8829;;0;472,64;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8832;;0;26750,37;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8835;;0;34463,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8839;;0;4090,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8843;;0;16959,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8847;;0;7578,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8855;;0;4067,53;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8751;;0;34847,48;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8858;;0;14898,22;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8863;;0;10852,5;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8866;;0;428,38;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8871;;0;465,96;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8524;;0;1537,51;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;8525;;0;57,56;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8484;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8487;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8481;0;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8464;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8498;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8478;0;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8507;0;1686,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8466;0;4384,64;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8493;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8451;0;4047,36;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8473;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8512;Mês 05/2021;5480,8;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8457;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8460;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8452;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8454;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8449;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8453;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8455;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8450;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8448;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8447;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8446;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8427;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8415;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8440;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8424;0;2841,83;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8519;0;761,46;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8518;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8418;0;2533,36;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8432;0;1420,91;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9099;0;0;761,46;
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8433;0;253,82;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8516;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8420;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8436;0;1452,49;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8429;0;94,73;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8363;PAD nº 272/2019;536,01;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8441;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8522;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8357;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8656;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8612;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8704;;1884,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8652;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8662;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8660;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8576;;4,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8632;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8634;;12,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8620;;9,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8664;;86,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8971;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8840;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8836;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8869;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8827;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8861;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8864;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8830;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8844;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8856;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8848;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8833;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8872;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8346;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8485;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8484;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8456;0;4047,36;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8500;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8482;0;2108;0;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8467;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8479;0;2108;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8510;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8508;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8489;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8475;0;6324;0;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8469;0;4384,64;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8466;0;0;4384,64;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8498;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8493;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8473;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8464;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8481;0;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8478;0;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8451;0;0;4047,36;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8507;0;0;1686,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8487;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8513;Mês 05/2021;5480,8;0;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8512;Mês 05/2021;0;5480,8;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8460;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8457;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8505;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8453;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8450;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8455;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8449;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8454;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8452;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8477;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8499;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8491;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8494;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8496;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8472;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8465;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8462;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8448;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8446;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8447;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8196;0;7220;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8195;0;21492,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8192;0;268349,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8191;0;33338,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8442;0;1522,93;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8416;0;5066,72;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8430;0;761,47;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8428;0;2841,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8424;0;0;2841,83;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8440;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8415;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8427;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;9099;0;761,46;0;
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8434;0;1420,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8419;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8520;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8519;0;0;761,46;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8418;0;0;2533,36;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8432;0;0;1420,91;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8518;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8517;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8437;0;1452,49;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8435;0;253,82;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8421;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8436;0;0;1452,49;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8420;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8516;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8433;0;0;253,82;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8431;0;94,73;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8429;0;0;94,73;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8356;05/2021;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8353;Mês 06/2021;461,08;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;8303;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8363;PAD nº 272/2019;0;536,01;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8198;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8074;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8441;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8197;0;13833,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8276;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8274;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8278;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8522;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8306;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8357;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8282;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8661;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8705;;1884,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8612;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8577;;4,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8657;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8653;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8665;;86,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8621;;9,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8662;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8576;;0;4,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8660;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8664;;0;86,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8632;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8620;;0;9,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8634;;0;12,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8656;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8704;;0;1884,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8652;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8635;;12,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8633;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8663;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8613;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8203;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8873;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8857;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8849;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8831;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8845;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8828;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8830;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8840;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8836;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8856;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8869;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8861;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8872;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8848;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8971;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8844;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8833;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8827;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8864;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8837;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8972;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8841;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8834;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8862;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8870;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8865;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8194;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8193;0;1600;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8346;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8199;0;0;924,54;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8485;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8486;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8509;0;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8468;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8511;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8461;0;4047,36;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8476;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8471;0;4384,64;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8501;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8483;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8490;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8480;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8456;0;0;4047,36;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8475;0;0;6324;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8489;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8500;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8482;0;0;2108;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8479;0;0;2108;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8469;0;0;4384,64;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8467;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8510;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8508;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8514;Mês 05/2021;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8513;Mês 05/2021;0;5480,8;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8290;;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8299;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8293;Mês 05/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8296;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8304;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8504;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8506;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8505;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8472;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8496;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8499;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8494;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8491;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8477;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8497;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8488;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8492;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8502;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8495;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8474;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8459;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8470;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8463;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8465;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8462;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8458;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8196;0;0;7220;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8195;0;0;21492,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8192;0;0;268349,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8191;0;0;33338,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8428;0;0;2841,83;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8416;0;0;5066,72;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8430;0;0;761,47;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8442;0;0;1522,93;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8434;0;0;1420,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8520;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8419;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8437;0;0;1452,49;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8421;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8517;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8435;0;0;253,82;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8431;0;0;94,73;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8353;Mês 06/2021;0;461,08;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8356;05/2021;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;8303;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8198;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8074;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;8197;0;0;13833,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8274;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8278;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;8276;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8306;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8282;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8661;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8621;;0;9,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8663;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8633;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8653;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8577;;0;4,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8705;;0;1884,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8657;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8635;;0;12,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8665;;0;86,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8613;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8203;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8849;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8862;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8873;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8831;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8870;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8972;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8841;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8865;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8857;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8837;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8828;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8834;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);8845;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8194;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8193;0;0;1600;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8199;0;924,54;0;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8486;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8461;0;0;4047,36;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8476;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8468;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8511;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8471;0;0;4384,64;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8483;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8509;0;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8501;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8490;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8480;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;8514;Mês 05/2021;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8304;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8296;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8299;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8293;Mês 05/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;8290;;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8506;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8504;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8497;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8495;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8492;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8474;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8502;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8488;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8459;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8470;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;8463;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8866;;428,38;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8829;;472,64;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8843;;16959,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8847;;7578,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8858;;14898,22;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8821;;35130,33;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8855;;4067,53;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8871;;465,96;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8839;;4090,8;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8863;;10852,5;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8832;;26750,37;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8430;;76,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8442;;166,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8192;;73026,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8416;;1481,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8835;;34463,4;0;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8428;;572,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8732;;18,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8524;;1537,51;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8525;;57,56;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8751;;34847,48;0;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8826;;17535,83;0;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8512;Mês 05/2021;5480,8;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8847;;0;7578,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8832;;0;26750,37;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8843;;0;16959,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8821;;0;35130,33;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8835;;0;34463,4;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8839;;0;4090,8;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8863;;0;10852,5;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8416;;1481,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8442;;166,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8430;;76,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8428;;572,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8732;;18,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8192;;73026,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8192;;0;73026,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8732;;0;18,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8430;;0;76,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8428;;0;572,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8416;;0;1481,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8442;;0;166,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8866;;0;428,38;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8858;;0;14898,22;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8855;;0;4067,53;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8871;;0;465,96;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8829;;0;472,64;Cobrança
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8826;;0;17535,83;Cobrança 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8751;;0;34847,48;Rendimento de aplicação financeira 05/2021
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8525;;0;57,56;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO DE EN)
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8524;;0;1537,51;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8473;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8481;0;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8447;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8507;0;1686,4;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8493;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8466;0;4384,64;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8498;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8487;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8451;0;4047,36;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8464;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8478;0;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8446;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8448;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8457;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8484;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8460;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8452;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8454;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8450;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8449;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8455;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8453;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8864;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8869;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8848;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8844;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8836;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8861;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8872;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8827;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8971;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8856;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8833;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8840;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8830;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8448;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8481;0;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8473;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8446;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8447;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8478;0;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8507;0;0;1686,4;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8493;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8498;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8487;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8464;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8466;0;0;4384,64;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8346;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8451;0;0;4047,36;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9099;0;0;761,46;
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8420;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8415;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8418;0;2533,36;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8427;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8508;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8424;0;2841,83;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8482;0;2108;0;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8479;0;2108;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8516;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8456;0;4047,36;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8432;0;1420,91;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8469;0;4384,64;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8518;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8489;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8467;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8510;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8441;0;1056;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8465;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8475;0;6324;0;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8436;0;1452,49;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8429;0;94,73;0;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8519;0;761,46;0;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8433;0;253,82;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8458;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8462;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8500;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8440;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8457;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8484;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8485;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8505;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8496;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8494;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8472;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8499;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8491;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8460;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8452;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8454;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8453;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8450;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8455;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8449;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8477;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8704;;1884,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8660;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8634;;12,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8652;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8656;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8576;;4,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8664;;86,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8620;;9,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8612;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8632;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8662;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8512;Mês 05/2021;0;5480,8;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8513;Mês 05/2021;5480,8;0;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8357;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8363;PAD nº 272/2019;536,01;0;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8522;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8442;0;1522,93;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8192;0;268349,75;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8476;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8480;0;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8419;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8468;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8517;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8501;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8191;0;33338,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8431;0;94,73;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8195;0;21492,84;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8193;0;1600;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8459;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8194;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8346;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 2692, do Empenho 309, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7532561, em função de troca de data.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8416;0;5066,72;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8428;0;2841,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8506;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8504;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8486;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8485;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8505;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8496;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 328, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8494;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8472;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8437;0;1452,49;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8435;0;253,82;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8491;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8499;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8477;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8488;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8492;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8497;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8502;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8474;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8495;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8465;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8508;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8518;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 06, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8469;0;0;4384,64;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8424;0;0;2841,83;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8415;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8467;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8516;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 05, referente Recibo  nº Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8510;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8436;0;0;1452,49;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8429;0;0;94,73;Liquidação do Empenho 12, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8482;0;0;2108;Liquidação do Empenho 336, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8489;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8420;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiete, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8479;0;0;2108;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8434;0;1420,91;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8197;0;13833,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8461;0;4047,36;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8458;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8427;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8432;0;0;1420,91;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/06/2021 a 20/06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8199;0;0;924,54;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8440;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8456;0;0;4047,36;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8475;0;0;6324;Liquidação do Empenho 334, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8441;0;0;1056;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio  nº  do favorecido Kelle Karen Silva de Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8519;0;0;761,46;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8433;0;0;253,82;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8462;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8418;0;0;2533,36;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8500;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8827;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8830;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8869;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8856;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8840;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8864;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8844;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8848;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8861;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8872;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8836;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8971;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8833;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8845;0;4239,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8972;0;8777,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8849;0;1894,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8828;0;4383,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8862;0;3724,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8857;0;1016,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8841;0;1022,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8831;0;118,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8837;0;8615,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8865;0;2713,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8834;0;6687,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8873;0;116,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8870;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8621;;9,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8613;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8663;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8653;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8633;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8665;;86,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8661;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8635;;12,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8577;;4,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8705;;1884,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8657;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8634;;0;12,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8620;;0;9,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8662;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8576;;0;4,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8664;;0;86,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8660;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8652;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8656;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8632;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8704;;0;1884,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8612;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8430;;0;76,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8416;;0;1481,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8290;;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8442;;0;166,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8192;;0;73026,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8732;;0;18,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8428;;0;572,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8791;;634,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8794;;320,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8790;;305,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8793;;606,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8792;;13177,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8276;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8353;Mês 06/2021;461,08;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8274;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8074;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8522;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL  nº 1821 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8357;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Liquidação do Empenho 114, referente Fatura  nº 7957096 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8363;PAD nº 272/2019;0;536,01;Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL  nº 94643 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8198;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8513;Mês 05/2021;0;5480,8;Liquidação do Empenho 342, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8299;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8514;Mês 05/2021;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8306;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8296;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8282;PAD Nº 630/2018;111,02;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8304;Mês 05/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8303;PAD nº 608/2017;2855,46;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8293;Mês 05/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8278;PAD nº 153/2020;1420;0;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8203;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8356;05/2021;1075,86;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8490;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8196;0;7220;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8470;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8511;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8509;0;1686,4;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9099;0;761,46;0;
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8421;0;2533,36;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8520;0;761,46;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8430;0;761,47;0;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8483;0;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8471;0;4384,64;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8463;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8865;0;0;2713,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8841;0;0;1022,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8870;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8837;0;0;8615,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8873;0;0;116,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8831;0;0;118,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8849;0;0;1894,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8470;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2859 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8517;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2880 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8501;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2873 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8419;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2841 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8490;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2868 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8192;0;0;268349,75;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8442;0;0;1522,93;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8471;0;0;4384,64;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2861 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08), como Presidente Interina, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8430;0;0;761,47;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8480;0;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2865 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8463;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2858 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8520;0;0;761,46;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2881 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8483;0;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2866 do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8421;0;0;2533,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2843 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8199;0;924,54;0;Estorno do pagamento 2703 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 309, Arquivo Banco , DOC 7532561 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8191;0;0;33338,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2753 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8468;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8459;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2857 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 3ª RED, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8195;0;0;21492,84;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2757 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8437;0;0;1452,49;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2851 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8194;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2756 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8193;0;0;1600;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2755 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8196;0;0;7220;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2758 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8431;0;0;94,73;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2848 do empenho 12, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8434;0;0;1420,91;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8476;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2863 do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8428;0;0;2841,83;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8435;0;0;253,82;Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2850 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8461;0;0;4047,36;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2856 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8416;0;0;5066,72;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8197;0;0;13833,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2759 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8511;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2877 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8509;0;0;1686,4;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2876 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8862;0;0;3724,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8834;0;0;6687,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8828;0;0;4383,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8857;0;0;1016,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8972;0;0;8777,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8845;0;0;4239,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8486;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2867 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8506;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2875 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8504;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2874 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 545ª ROP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8474;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2862 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8492;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2869 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8497;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2871 do empenho 328, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8502;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2872 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8495;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2870 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8488;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2864 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 545ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8074;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8282;PAD Nº 630/2018;0;111,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2793 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116024145 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência: 05/2021. (81) 186-5310.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8198;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2137 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27794531 ref. a valor descontado em Folha de Pagamento de Maio/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8306;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2801 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 80555 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/04/2021 a 20/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8203;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3013 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Serviços prestados no período de 10/04/2021 a 09/05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8304;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2799 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8296;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2797 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8303;PAD nº 608/2017;0;2855,46;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17624 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Melo/Evellyne Augutso Melo REC/BSB/REC 19/04/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 19/04/2021; De Andrade Lima Filho/Rogerio June REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 19/04/2021; Rodrigues Silva Neto/Wilson REC/BSB/REC 04/05/2021 07/05/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8278;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2791 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2424 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 12/04/2021.  Sanitização nos dias: 05/03/2021; 13/03/2021; 19/03/2021; 26/03/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8274;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2789 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2491 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 24/05/2021. Referente á Abril/2021. Sanitização nos dias: 03/04/2021; 09/04/2021; 16/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8353;Mês 06/2021;0;461,08;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8356;05/2021;0;1075,86;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8293;Mês 05/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2796 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8276;PAD nº 153/2020;0;1420;"Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 2790 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2348 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência 26/02/2021. Sanitização nos dias: 05/02/2021; 12/02/2021; 19/02/2021; 26/02/2021."
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8514;Mês 05/2021;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2878 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021. 
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8299;Mês 05/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2798 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8613;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8621;;0;9,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8663;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8635;;0;12,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8577;;0;4,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8633;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8665;;0;86,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8661;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8653;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8657;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8705;;0;1884,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8794;;0;320,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8790;;0;305,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8792;;0;13177,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8793;;0;606,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8791;;0;634,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8290;;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2795 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9295;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9289;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9278;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10819;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9304;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9271;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9268;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9283;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9298;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9286;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9292;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9302;;217,17;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9284;;3810,12;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9262;;7268,06;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9293;;10020,24;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9274;;8925,74;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9266;;9078,93;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9279;;602,08;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9296;;8073,1;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9269;;7287,02;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9287;;1352,4;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9290;;708,2;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9299;;214,19;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10557;;0;127741,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8280;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10575;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10579;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10581;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10573;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10577;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10557;;127741,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9266;;0;9078,93;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9262;;0;7268,06;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9290;;0;708,2;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9269;;0;7287,02;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9279;;0;602,08;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9287;;0;1352,4;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9284;;0;3810,12;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9274;;0;8925,74;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação;9322;;0;308054,12;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;9484;;0;249315,35;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;9322;;308054,12;0;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados;9322;;0;77795,8;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;9322;;77795,8;0;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;9484;;104353,79;0;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;9484;;249315,35;0;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório;9322;;0;223108,29;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;9322;;223108,29;0;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;9322;;34669,23;0;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;9484;;0;51335,16;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;9484;;0;104353,79;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;9875;;0;2515,2;Transferência de saldo para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;9322;;3212,77;0;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;9484;;51335,16;0;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;9484;;0;34605,16;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9322;;0;34669,23;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;9322;;0;3212,77;Transferência de saldos para melhor adequação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;9875;;38511,49;0;Transferência  de saldo entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;9875;;0;38511,49;Transferência  de saldo entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;9875;;0;27332,5;Transferência  de saldo entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório;9875;;27332,5;0;Transferência  de saldo entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral;9875;;17926,24;0;
01/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;9875;;0;17926,24;Transferência  de saldo entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8755;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8753;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8280;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9173;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10581;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10579;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10575;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10573;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10577;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10572;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10574;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10578;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10580;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10576;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9286;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9292;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9289;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10819;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9304;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9283;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9298;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9268;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9278;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9271;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9295;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9288;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10818;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9297;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9303;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9294;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9270;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9267;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9282;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9291;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9285;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9277;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9300;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10033;;0;26044,49;Provisão para Décimo Terceiro Salário.
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10034;;0;13986,03;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10034;;0;27972,85;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10033;;0;5469,33;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10033;;0;260,51;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10033;;0;2083,58;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10034;;0;7033,76;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10034;;0;2679,47;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10034;;27972,85;0;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10033;;26044,49;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10034;;13986,03;0;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10033;;5469,33;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10034;;7033,76;0;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10033;;260,51;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/06/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10033;;2083,58;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário.
01/06/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10034;;2679,47;0;Provisão para Férias.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9173;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8755;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;8753;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10578;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10580;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10574;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10572;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10576;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9300;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9291;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9267;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9285;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9288;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9297;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9303;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9282;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9277;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9294;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10818;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9270;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;9484;;34605,16;0;Ajuste entre contas para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;9875;;2515,2;0;Transferência de saldo para melhor apropriação.
01/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9293;;0;10020,24;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9296;;0;8073,1;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9299;;0;214,19;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9302;;0;217,17;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9262;;7268,06;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9266;;9078,93;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9269;;7287,02;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9274;;8925,74;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9279;;602,08;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9284;;3810,12;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9287;;1352,4;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9290;;708,2;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9293;;10020,24;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9296;;8073,1;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9299;;214,19;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9302;;217,17;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9262;;0;7268,06;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9266;;0;9078,93;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9269;;0;7287,02;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9274;;0;8925,74;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9279;;0;602,08;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9284;;0;3810,12;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9287;;0;1352,4;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9290;;0;708,2;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9293;;0;10020,24;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9296;;0;8073,1;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9299;;0;214,19;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9302;;0;217,17;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8759;PAD Nº 0129/2019;12809,67;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8759;PAD Nº 0129/2019;0;12809,67;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9173;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10574;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10580;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10572;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10578;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10576;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8755;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8753;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9291;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9277;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9267;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9288;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9282;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10818;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9285;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9270;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9294;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9297;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9303;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9300;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;9173;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10579;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10577;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10574;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10580;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10572;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10578;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10576;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10573;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10575;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10581;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8755;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8753;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9304;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9286;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9271;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9295;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9268;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9289;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9285;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9282;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9277;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9297;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9288;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10818;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9300;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9291;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9303;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9294;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9267;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9270;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10819;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9298;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9283;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9278;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9292;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10573;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10575;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10577;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10579;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10581;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9268;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9298;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10819;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9278;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9304;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9286;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9271;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9289;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9283;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9292;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9295;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9290;;708,2;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9287;;1352,4;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9262;;7268,06;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9284;;3810,12;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9269;;7287,02;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9274;;8925,74;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9299;;214,19;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9302;;217,17;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9296;;8073,1;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9293;;10020,24;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9266;;9078,93;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9279;;602,08;0;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9269;;0;7287,02;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9262;;0;7268,06;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9290;;0;708,2;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9284;;0;3810,12;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9302;;0;217,17;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9274;;0;8925,74;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9279;;0;602,08;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9266;;0;9078,93;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9299;;0;214,19;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9296;;0;8073,1;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9287;;0;1352,4;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9293;;0;10020,24;Cobrança
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8759;PAD Nº 0129/2019;12809,67;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8753;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8755;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9173;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8759;PAD Nº 0129/2019;0;12809,67;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10576;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10572;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10574;;17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10578;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10580;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9294;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9288;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9277;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9267;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9291;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9282;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10818;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9297;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9270;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9285;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9303;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9300;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8280;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9173;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 27794531, em função de devolução em folha de pagamento.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8755;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8753;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10574;;0;17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10572;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10578;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10580;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10576;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10573;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10581;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10579;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10575;;17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10577;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9286;0;952,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9268;0;2269,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10819;0;1816,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9301;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9292;0;177,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9271;0;1821,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9289;0;338,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9298;0;2018,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9278;0;2231,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9295;0;2505,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9283;0;150,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9304;0;54,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9270;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9297;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9285;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9294;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9303;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9291;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9277;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9282;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9288;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9267;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10818;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9300;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10573;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10577;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10575;;0;17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10579;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10581;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8280;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2792 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9292;0;0;177,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10819;0;0;1816,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9298;0;0;2018,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9295;0;0;2505,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9268;0;0;2269,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9278;0;0;2231,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9283;0;0;150,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9271;0;0;1821,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9301;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9304;0;0;54,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9286;0;0;952,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9289;0;0;338,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10633;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10723;;0;1389,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10675;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10750;;0;39379,56;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9378;;684,26;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9361;;9488,44;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9401;;223,81;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9398;;214,19;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9375;;9943,75;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9392;;9993,86;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9383;;4199,52;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9364;;146,67;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9395;;8185,97;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9389;;1213,46;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9386;;2282,56;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9358;;9247,78;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9367;;284,83;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9370;;5897,95;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10867;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9369;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8443;0;0;1056;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9400;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10865;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9374;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9394;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10863;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9403;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9366;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9363;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9397;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9388;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9391;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9382;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10750;;39379,56;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9358;;0;9247,78;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9361;;0;9488,44;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9367;;0;284,83;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9364;;0;146,67;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9383;;0;4199,52;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9370;;0;5897,95;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9386;;0;2282,56;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9378;;0;684,26;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9389;;0;1213,46;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9375;;0;9943,75;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8876;PAD nº 193/2021;540;0;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8443;0;1056;0;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8811;0;0;26874,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10632;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10722;;0;1389,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10674;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10723;;1389,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10675;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10633;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8850;PAD nº129/2019;0;850,31;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8886;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8813;PAD nº 628/2018;0;227,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8815;PAD nº 628/2018;0;31,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8876;PAD nº 193/2021;0;540;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9399;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10862;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9390;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9365;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9393;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9373;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9368;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10864;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9362;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9381;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9402;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9387;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9396;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10866;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9366;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9397;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10865;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9382;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9363;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9400;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9388;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9374;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9391;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9369;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9394;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10867;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9403;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10863;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8824;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8852;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8818;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8842;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;8811;0;26874,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8850;PAD nº129/2019;850,31;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8824;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8852;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8818;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8842;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8813;PAD nº 628/2018;227,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8815;PAD nº 628/2018;31,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8886;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10632;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10722;;1389,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10674;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9373;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9390;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9368;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9402;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9396;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9365;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9362;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9392;;0;9993,86;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9395;;0;8185,97;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9398;;0;214,19;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9401;;0;223,81;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9358;;9247,78;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9361;;9488,44;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9364;;146,67;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9367;;284,83;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9370;;5897,95;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9375;;9943,75;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9378;;684,26;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9383;;4199,52;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9386;;2282,56;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9389;;1213,46;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9392;;9993,86;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9395;;8185,97;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9398;;214,19;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9401;;223,81;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9358;;0;9247,78;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9361;;0;9488,44;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9364;;0;146,67;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9367;;0;284,83;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9370;;0;5897,95;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9375;;0;9943,75;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9378;;0;684,26;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9383;;0;4199,52;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9386;;0;2282,56;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9389;;0;1213,46;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9392;;0;9993,86;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9395;;0;8185,97;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9398;;0;214,19;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9401;;0;223,81;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8817;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8838;Portaria nº500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8851;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8820;Portaria nº500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;8811;0;26874,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8817;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8851;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8820;Portaria nº500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8838;Portaria nº500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8818;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8842;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8824;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8852;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8850;PAD nº129/2019;850,31;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;8876;PAD nº 193/2021;540;0;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8815;PAD nº 628/2018;31,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8813;PAD nº 628/2018;227,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8886;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10632;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10674;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10722;;1389,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9396;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9368;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9373;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9402;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9362;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9365;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9390;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8811;0;0;26874,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8842;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8818;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8824;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8852;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8850;PAD nº129/2019;0;850,31;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;8876;PAD nº 193/2021;0;540;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8443;0;1056;0;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8813;PAD nº 628/2018;0;227,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8815;PAD nº 628/2018;0;31,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8886;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10675;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10632;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10674;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10722;;0;1389,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10723;;1389,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10633;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9374;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10867;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9369;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9394;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9363;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9382;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9393;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10864;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9390;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9381;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9368;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10862;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9399;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9362;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9373;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9402;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10866;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9365;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9396;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9387;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9388;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9366;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10865;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9400;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10863;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;8443;0;0;1056;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10723;;0;1389,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10675;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10633;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9400;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9366;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9382;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9363;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10863;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9374;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9369;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9391;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9403;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10865;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9394;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10867;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9397;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9388;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9392;;9993,86;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9386;;2282,56;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9375;;9943,75;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9389;;1213,46;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9378;;684,26;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9358;;9247,78;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9364;;146,67;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9383;;4199,52;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9395;;8185,97;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9361;;9488,44;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9398;;214,19;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9370;;5897,95;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9367;;284,83;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9401;;223,81;0;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8851;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8820;Portaria nº500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8838;Portaria nº500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8817;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9386;;0;2282,56;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9401;;0;223,81;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9358;;0;9247,78;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9389;;0;1213,46;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9364;;0;146,67;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9398;;0;214,19;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9378;;0;684,26;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9383;;0;4199,52;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9370;;0;5897,95;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9395;;0;8185,97;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9392;;0;9993,86;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9367;;0;284,83;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9361;;0;9488,44;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9375;;0;9943,75;Cobrança
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9399;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9373;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9365;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9368;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9390;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9402;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10862;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10866;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9387;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9393;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9362;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9396;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9381;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10864;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8811;0;26874,58;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10674;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10722;;1389,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10632;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8851;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8876;PAD nº 193/2021;540;0;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8850;PAD nº129/2019;850,31;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8818;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8842;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8817;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8838;Portaria nº500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8820;Portaria nº500/2021;0;153,69;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8852;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8824;Portaria nº500/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8886;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8813;PAD nº 628/2018;227,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8815;PAD nº 628/2018;31,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9399;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9402;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9381;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9365;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9362;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9396;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9373;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9387;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9390;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10862;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9368;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10864;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9393;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10866;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9394;0;2498,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9382;0;171,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9369;0;71,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10867;0;2311,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9388;0;570,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9363;0;2372,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9391;0;303,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10865;0;1049,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9397;0;2046,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9366;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10863;0;2485,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9400;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9403;0;55,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9374;0;1474,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10633;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10675;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10723;;1389,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10632;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10722;;0;1389,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10674;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8876;PAD nº 193/2021;0;540;Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL  nº 8009 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8842;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8818;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8852;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8886;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8850;PAD nº129/2019;0;850,31;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 93501 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8824;Portaria nº500/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8815;PAD nº 628/2018;0;31,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8813;PAD nº 628/2018;0;227,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8443;0;1056;0;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8811;0;0;26874,58;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9374;0;0;1474,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9382;0;0;171,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9394;0;0;2498,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9388;0;0;570,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10865;0;0;1049,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9397;0;0;2046,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9400;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10863;0;0;2485,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9403;0;0;55,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9391;0;0;303,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9363;0;0;2372,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10867;0;0;2311,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9366;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9369;0;0;71,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8443;0;0;1056;Pago a Kelle Karen Silva de Santana, liquidação 2854 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 24/05/2021.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10675;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10723;;0;1389,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10633;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8754;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8756;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8756;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8754;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8756;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8754;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8756;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;8754;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8754;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8756;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8754;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2969 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Junho/2021.
03/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8756;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16304301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Junho/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8134;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8846;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8854;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8819;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8287;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8825;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10128;;100;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10119;;5130,03;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10092;;243,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10122;;3594,47;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10109;;2166,49;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10103;;886,73;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10106;;5010,28;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10095;;6799,5;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10089;;10204,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10112;;1198,02;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10098;;12304,92;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10125;;214,19;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10559;;0;45090,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10086;;9401,08;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10707;;0;700,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10657;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10659;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10124;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10861;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10111;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10091;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10869;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10105;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10097;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10127;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10130;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10118;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10094;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10859;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10121;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10559;;45090,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10092;;0;243,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10086;;0;9401,08;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10089;;0;10204,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10095;;0;6799,5;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10103;;0;886,73;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10106;;0;5010,28;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10098;;0;12304,92;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10112;;0;1198,02;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10109;;0;2166,49;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8134;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8287;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10659;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10657;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10707;;700,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10706;;0;700,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10658;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10656;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10105;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10094;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10121;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10130;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10118;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10127;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10861;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10124;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10859;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10091;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10097;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10869;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10111;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10123;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10093;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10868;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10104;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10860;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10120;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10117;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10096;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10858;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10110;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10090;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10126;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10129;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8846;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8825;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8819;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8854;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10706;;700,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10656;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10658;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10129;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10104;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10126;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10093;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10090;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10096;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10860;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10117;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10120;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10110;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10123;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10119;;0;5130,03;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10122;;0;3594,47;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10125;;0;214,19;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10128;;0;100;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10086;;9401,08;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10089;;10204,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10092;;243,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10095;;6799,5;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10098;;12304,92;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10103;;886,73;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10106;;5010,28;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10109;;2166,49;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10112;;1198,02;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10119;;5130,03;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10122;;3594,47;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10125;;214,19;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10128;;100;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10086;;0;9401,08;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10089;;0;10204,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10092;;0;243,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10095;;0;6799,5;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10098;;0;12304,92;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10103;;0;886,73;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10106;;0;5010,28;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10109;;0;2166,49;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10112;;0;1198,02;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10119;;0;5130,03;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10122;;0;3594,47;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10125;;0;214,19;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10128;;0;100;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10706;;700,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10656;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10658;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10104;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10093;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10090;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10123;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10096;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10117;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10120;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10110;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10860;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10129;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10126;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8819;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8825;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8854;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8846;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8287;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8134;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10659;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10658;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10707;;700,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10657;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10706;;0;700,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10656;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10861;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10118;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10130;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10127;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10859;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10111;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10105;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10869;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10120;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10104;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10093;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10117;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10090;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10123;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10126;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10129;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10096;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10868;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10110;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10858;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10097;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10121;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10860;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10094;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10124;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10091;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8854;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8825;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8846;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8819;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8287;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8134;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10659;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10707;;0;700,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10657;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10121;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10869;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10094;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10124;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10118;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10097;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10111;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10091;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10105;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10859;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10127;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10130;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10861;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10095;;6799,5;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10098;;12304,92;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10112;;1198,02;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10092;;243,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10128;;100;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10086;;9401,08;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10119;;5130,03;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10103;;886,73;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10089;;10204,15;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10122;;3594,47;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10109;;2166,49;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10125;;214,19;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10106;;5010,28;0;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10112;;0;1198,02;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10089;;0;10204,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10106;;0;5010,28;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10119;;0;5130,03;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10095;;0;6799,5;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10098;;0;12304,92;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10125;;0;214,19;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10103;;0;886,73;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10086;;0;9401,08;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10122;;0;3594,47;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10128;;0;100;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10109;;0;2166,49;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10092;;0;243,15;Cobrança 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10658;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10706;;700,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10656;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10104;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10096;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10123;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10120;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10093;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10868;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10117;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10090;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10858;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10860;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10110;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10126;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10129;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8819;Portaria nº 500/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8825;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8846;Portaria nº500/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8287;PAD nº562/2017;568,92;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8134;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8854;Portaria nº 414/2021;1690,64;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10706;;0;700,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10656;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10658;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10707;;700,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10659;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10657;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10094;0;60,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10124;0;898,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10091;0;2551,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10861;0;1252,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10130;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10127;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10111;0;541,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10118;0;299,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10869;0;2349,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10105;0;221,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10121;0;1282,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10859;0;3076,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10860;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10123;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10097;0;1699,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10096;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10117;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10104;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10858;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10110;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10090;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10093;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10120;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10868;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10129;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10126;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8819;Portaria nº 500/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8825;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8287;PAD nº562/2017;0;568,92;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8846;Portaria nº500/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8134;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2735 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2021055773101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 05/2021. 
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8854;Portaria nº 414/2021;0;1690,64;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10659;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10707;;0;700,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10657;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10124;0;0;898,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10094;0;0;60,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10118;0;0;299,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10105;0;0;221,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10861;0;0;1252,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10097;0;0;1699,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10091;0;0;2551,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10111;0;0;541,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10127;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10130;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10121;0;0;1282,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10869;0;0;2349,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10859;0;0;3076,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9054;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8812;0;0;26874,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9080;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9086;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9057;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9074;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9077;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9068;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9062;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9083;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9071;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9065;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10823;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10669;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10741;;0;1710,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10560;;0;13224,03;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9084;;100;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9081;;9533,77;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9078;;12667,53;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9047;;13091,24;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9055;;646,22;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9050;;12368,58;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9063;;13670,41;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9075;;1899,07;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9072;;3698,76;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9069;;5381,42;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9066;;443,3;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9058;;9466,38;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8970;PAD nº 72/2020;0;1122,32;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
07/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10560;;13224,03;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9047;;0;13091,24;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9050;;0;12368,58;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9055;;0;646,22;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9075;;0;1899,07;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9058;;0;9466,38;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9063;;0;13670,41;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9072;;0;3698,76;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9069;;0;5381,42;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9066;;0;443,3;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8959;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8957;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8961;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8990;0;0;362,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9002;0;0;1509,81;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8994;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8812;0;26874,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9039;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8997;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9028;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8969;PAD nº 72/2020;0;1239,45;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8992;PAD nº395/2019;0;1849,19;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9248;PAD nº 628/2018;0;101,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10740;;0;1710,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10668;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10741;;1710,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10669;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8970;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9032;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9018;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9014;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9024;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9008;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9004;PAD nº395/2019;0;1851,78;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8951;PAD nº239/2020;0;604;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9026;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9012;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9000;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8949;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9022;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8995;PAD nº395/2019;0;1840,55;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9010;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8988;PAD nº395/2019;0;8145,87;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9016;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9030;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9034;PAD Nº 630/2018;0;114,29;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9037;PAD nº 628/2018;0;174,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8970;PAD nº 72/2020;0;117,13;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.)
07/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8963;0;0;3179,35;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9085;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9067;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9070;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9053;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9076;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9073;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9064;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9082;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9061;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10822;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9079;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9056;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9071;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9080;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9083;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9062;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10823;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9054;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9065;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9074;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9077;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9086;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9057;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9068;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8986;0;0;55082,79;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8954;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;8990;0;362,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8994;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8957;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8959;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9002;0;1509,81;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8961;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8986;0;55082,79;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8963;0;3179,35;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8954;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;8969;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9034;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9037;PAD nº 628/2018;174,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9039;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9248;PAD nº 628/2018;101,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8949;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10668;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10740;;1710,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;8951;PAD nº239/2020;604;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9012;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9018;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8992;PAD nº395/2019;1849,19;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9004;PAD nº395/2019;1851,78;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9022;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9000;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8995;PAD nº395/2019;1840,55;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9024;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8997;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8988;PAD nº395/2019;8145,87;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9008;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9026;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9032;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9010;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9030;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9014;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9016;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9028;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9076;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10822;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9082;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9073;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9061;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9079;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9064;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9067;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9085;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9070;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9078;;0;12667,53;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9081;;0;9533,77;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9084;;0;100;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9047;;13091,24;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9050;;12368,58;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9055;;646,22;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9058;;9466,38;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9063;;13670,41;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9066;;443,3;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9069;;5381,42;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9072;;3698,76;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9075;;1899,07;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9078;;12667,53;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9081;;9533,77;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9084;;100;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9047;;0;13091,24;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9050;;0;12368,58;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9055;;0;646,22;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9058;;0;9466,38;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9063;;0;13670,41;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9066;;0;443,3;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9069;;0;5381,42;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9072;;0;3698,76;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9075;;0;1899,07;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9078;;0;12667,53;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9081;;0;9533,77;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9084;;0;100;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8953;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8990;0;362,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8994;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8957;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8959;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9002;0;1509,81;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8961;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8986;0;55082,79;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8963;0;3179,35;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8954;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8953;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8997;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8992;PAD nº395/2019;1849,19;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9012;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9032;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9008;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8995;PAD nº395/2019;1840,55;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9000;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9004;PAD nº395/2019;1851,78;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9022;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9010;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9026;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9024;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8988;PAD nº395/2019;8145,87;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9018;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9014;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9030;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9028;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9016;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9039;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9037;PAD nº 628/2018;174,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9248;PAD nº 628/2018;101,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8969;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8951;PAD nº239/2020;604;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8949;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9034;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10668;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10740;;1710,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9085;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9073;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9070;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9079;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10822;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9082;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9067;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9061;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9064;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9076;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8990;0;0;362,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8957;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8994;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8959;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9002;0;0;1509,81;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8961;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8986;0;0;55082,79;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8963;0;0;3179,35;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8812;0;26874,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8954;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8997;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9010;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9032;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9014;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9012;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9030;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9000;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9018;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9004;PAD nº395/2019;0;1851,78;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8992;PAD nº395/2019;0;1849,19;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9022;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8988;PAD nº395/2019;0;8145,87;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9028;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9024;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8995;PAD nº395/2019;0;1840,55;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9016;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9008;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9026;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9039;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9248;PAD nº 628/2018;0;101,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9037;PAD nº 628/2018;0;174,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8970;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8969;PAD nº 72/2020;0;1239,45;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8951;PAD nº239/2020;0;604;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8949;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9034;PAD Nº 630/2018;0;114,29;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10668;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10669;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10740;;0;1710,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10741;;1710,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10823;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9054;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9057;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9071;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9067;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9079;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9070;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9085;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9082;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9064;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10822;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9053;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9056;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9076;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9073;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9061;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9074;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9065;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9077;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9083;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9080;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9068;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9086;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9062;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;8812;0;0;26874,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;8970;PAD nº 72/2020;0;1239,45;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10741;;0;1710,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10669;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9086;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9080;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10823;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9054;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9077;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9083;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9074;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9057;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9068;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9071;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9062;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9065;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9078;;12667,53;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9081;;9533,77;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9055;;646,22;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9069;;5381,42;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9075;;1899,07;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9058;;9466,38;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9050;;12368,58;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9047;;13091,24;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9063;;13670,41;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9066;;443,3;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9084;;100;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9072;;3698,76;0;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9063;;0;13670,41;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9069;;0;5381,42;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9066;;0;443,3;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9075;;0;1899,07;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9050;;0;12368,58;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9072;;0;3698,76;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9055;;0;646,22;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9047;;0;13091,24;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9078;;0;12667,53;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9058;;0;9466,38;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9081;;0;9533,77;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9084;;0;100;Cobrança
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8953;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9085;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9064;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9053;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9061;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9082;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9070;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9067;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9056;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9079;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9076;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9073;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10822;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8959;0;761,46;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9002;0;1509,81;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8994;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8986;0;55082,79;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8990;0;362,35;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8961;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8957;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8963;0;3179,35;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10740;;1710,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10668;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9039;PAD nº 628/2018;31,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9248;PAD nº 628/2018;101,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9037;PAD nº 628/2018;174,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9012;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8997;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9010;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8995;PAD nº395/2019;1840,55;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9016;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9000;PAD nº395/2019;1847,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9030;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8992;PAD nº395/2019;1849,19;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9028;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8969;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9004;PAD nº395/2019;1851,78;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8988;PAD nº395/2019;8145,87;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9034;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9026;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8949;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8951;PAD nº239/2020;604;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9024;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8953;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9032;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8954;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9008;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9022;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9014;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9018;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9085;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9082;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10822;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9076;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9056;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9061;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9070;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9053;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9067;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9079;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9064;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9073;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9071;0;1345,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9062;0;2366,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9057;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9083;0;2383,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9074;0;924,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9054;0;3092,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9077;0;474,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9080;0;3166,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9086;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9065;0;3417,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10823;0;3271,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9068;0;110,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10741;;1710,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10669;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10740;;0;1710,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10668;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8970;PAD nº 72/2020;1239,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9248;PAD nº 628/2018;0;101,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9037;PAD nº 628/2018;0;174,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158483123 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9039;PAD nº 628/2018;0;31,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158543325 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9000;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9030;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8969;PAD nº 72/2020;0;1239,45;Liquidação do Empenho 049, referente DOC  nº 157955 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8949;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1477 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8995;PAD nº395/2019;0;1840,55;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9010;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9004;PAD nº395/2019;0;1851,78;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8992;PAD nº395/2019;0;1849,19;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9032;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8997;PAD nº395/2019;0;1847,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8988;PAD nº395/2019;0;8145,87;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9022;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9016;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9018;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9012;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9026;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9034;PAD Nº 630/2018;0;114,29;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073725 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9024;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9014;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9028;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8959;0;0;761,46;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8990;0;0;362,35;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8957;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9002;0;0;1509,81;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8986;0;0;55082,79;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 05/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8994;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8961;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 14/06/2021 a 18/06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8963;0;0;3179,35;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 05/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8812;0;26874,58;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8954;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8951;PAD nº239/2020;0;604;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 00007321 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9008;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 111 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9077;0;0;474,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9062;0;0;2366,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9071;0;0;1345,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9086;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9057;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9054;0;0;3092,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9065;0;0;3417,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9080;0;0;3166,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9068;0;0;110,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9083;0;0;2383,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9074;0;0;924,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10823;0;0;3271,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8812;0;0;26874,58;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2995 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10669;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10741;;0;1710,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8970;PAD nº 72/2020;0;1239,45;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9117;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9134;;12029,16;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9147;;2166,1;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9155;;11483,85;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9144;;4165,49;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9152;;1117,56;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9168;;155,02;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9158;;8490,59;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9127;;25;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9141;;1165,48;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9121;;8629,89;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9161;;428,38;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9124;;11791,86;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9130;;4762,68;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10561;;0;15342,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10685;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10733;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9170;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9167;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9143;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9160;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9146;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9132;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9151;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9129;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9136;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9126;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9154;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10826;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9157;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10561;;15342,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9127;;0;25;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9121;;0;8629,89;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9124;;0;11791,86;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9144;;0;4165,49;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9152;;0;1117,56;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9134;;0;12029,16;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9141;;0;1165,48;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9130;;0;4762,68;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9147;;0;2166,1;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9113;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9087;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10685;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10733;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10684;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10732;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10826;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9160;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9126;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9151;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9129;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9146;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9136;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9170;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9157;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9132;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9154;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9167;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9143;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10825;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9142;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9166;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9145;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9131;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9150;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9125;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9169;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9153;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9128;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9156;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9159;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9135;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9116;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9117;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9116;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9113;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9087;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10732;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10684;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9128;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9166;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9169;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9156;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9125;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9150;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9145;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9131;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9153;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9159;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9142;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9155;;0;11483,85;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9158;;0;8490,59;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9161;;0;428,38;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9168;;0;155,02;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9121;;8629,89;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9124;;11791,86;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9127;;25;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9130;;4762,68;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9134;;12029,16;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9141;;1165,48;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9144;;4165,49;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9147;;2166,1;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9152;;1117,56;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9155;;11483,85;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9158;;8490,59;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9161;;428,38;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9168;;155,02;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9121;;0;8629,89;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9124;;0;11791,86;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9127;;0;25;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9130;;0;4762,68;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9134;;0;12029,16;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9141;;0;1165,48;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9144;;0;4165,49;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9147;;0;2166,1;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9152;;0;1117,56;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9155;;0;11483,85;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9158;;0;8490,59;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9161;;0;428,38;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9168;;0;155,02;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9115;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9115;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9116;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9113;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9087;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10732;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10684;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9142;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9153;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9131;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9145;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9159;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9150;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9156;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9169;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9166;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9128;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9125;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9116;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9117;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9113;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9087;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10685;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10733;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10684;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10732;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10826;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9151;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9157;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9146;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9154;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9170;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9135;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9125;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9159;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9153;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9156;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9142;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9166;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9131;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9150;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9145;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9169;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9136;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9128;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10825;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9132;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9129;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9160;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9126;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9143;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9167;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9117;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10733;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10685;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9132;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9160;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9136;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9126;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9129;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9146;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9154;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9151;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9143;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9157;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10826;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9167;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9170;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9124;;11791,86;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9130;;4762,68;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9127;;25;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9121;;8629,89;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9155;;11483,85;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9144;;4165,49;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9134;;12029,16;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9168;;155,02;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9158;;8490,59;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9161;;428,38;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9152;;1117,56;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9141;;1165,48;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9147;;2166,1;0;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9115;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9134;;0;12029,16;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9158;;0;8490,59;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9147;;0;2166,1;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9127;;0;25;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9144;;0;4165,49;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9152;;0;1117,56;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9124;;0;11791,86;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9168;;0;155,02;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9155;;0;11483,85;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9161;;0;428,38;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9121;;0;8629,89;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9141;;0;1165,48;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9130;;0;4762,68;Cobrança
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9087;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9115;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9116;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9113;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10684;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10732;;1611,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9153;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9169;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9131;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9159;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9142;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9135;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9166;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9128;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10825;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9156;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9150;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9125;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9145;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9087;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL  nº 19349 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9113;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9116;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9117;Portaria nº 493/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10732;;0;1611,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10684;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10685;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10733;;1611,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9136;0;3007,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9154;0;279,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9151;0;541,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9160;0;2122,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9132;0;1190,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9167;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10826;0;2156,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9126;0;2947,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9146;0;1041,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9129;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9143;0;291,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9157;0;2870,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9170;0;38,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9166;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9153;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9145;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9150;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9125;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9128;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9169;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9142;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10825;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9156;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9135;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9159;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9131;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9117;Portaria nº 493/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10685;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10733;;0;1611,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9126;0;0;2947,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9132;0;0;1190,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10826;0;0;2156,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9157;0;0;2870,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9160;0;0;2122,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9129;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9154;0;0;279,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9170;0;0;38,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9167;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9146;0;0;1041,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9151;0;0;541,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9143;0;0;291,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9136;0;0;3007,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9432;0;0;497;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9451;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9442;0;0;2721,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10874;0;0;969,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9448;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9409;0;0;3010,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9445;0;0;2094,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9415;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9435;0;0;302,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9423;0;0;3221,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9426;0;0;238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9429;0;0;1170,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9406;0;0;2223,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9412;0;0;25,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10593;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10627;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10629;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10687;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10695;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10737;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22394;;0;951,83;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10562;;0;30621,95;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9218;;998,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9219;;422,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9111;;0;784,53;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9217;;749,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9424;;951,98;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9436;;10886,64;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9413;;60,72;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9446;;214,19;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9443;;8376,2;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9410;;102,8;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9433;;1211,73;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9407;;12043,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9427;;4680,71;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9416;;3882,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9449;;200;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9430;;1988,01;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9419;;12886,06;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9404;;8892,47;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8136;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9025;PAD nº395/2019;0;1617,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9023;PAD nº395/2019;0;7065,16;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9105;PAD nº395/2019;0;261,4;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 124, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9109;PAD nº395/2019;0;1156,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 128, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8989;PAD nº395/2019;0;5756,34;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9090;PAD nº395/2019;0;247,1;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 100, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9001;PAD nº395/2019;0;1320,55;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9103;PAD nº395/2019;0;262,63;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 123, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9101;PAD nº395/2019;0;287,06;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 116, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9027;PAD nº395/2019;0;1608,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8998;PAD nº395/2019;0;1306,95;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9092;PAD nº395/2019;0;246,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 103, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8993;PAD nº395/2019;0;1322,32;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9102;PAD nº395/2019;0;1262,77;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 118, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9091;PAD nº395/2019;0;246,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 102, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9095;PAD nº395/2019;0;285,31;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 113, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9031;PAD nº395/2019;0;1614,94;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9108;PAD nº395/2019;0;263,01;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 127, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9029;PAD nº395/2019;0;1598,62;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9009;PAD nº395/2019;0;6946,54;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9107;PAD nº395/2019;0;262,33;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 126, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9089;PAD nº395/2019;0;1088,52;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 099, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9093;PAD nº395/2019;0;247,45;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 104, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9096;PAD nº395/2019;0;286,32;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 115, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9019;PAD nº395/2019;0;1581,35;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9013;PAD nº395/2019;0;1586,52;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9015;PAD nº395/2019;0;1576,63;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9094;PAD nº395/2019;0;286,64;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 112, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8996;PAD nº395/2019;0;1315,2;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9017;PAD nº395/2019;0;1592,95;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9110;PAD nº395/2019;0;286,32;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 114, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9106;PAD nº395/2019;0;262,33;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 125, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9011;PAD nº395/2019;0;1595,11;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9112;PAD nº395/2019;0;245,94;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 101, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9005;PAD nº395/2019;0;1310,85;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9033;PAD nº395/2019;0;1603,4;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9509;Mês 06/2021;461,08;0;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10536;;0;221,76;BB CP Automático SP 
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10535;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10544;;111,75;0;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D) 
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10501;;114,53;0;TED - Levant Judic Depósit (ALEXSANDRA FEL)
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10562;;30621,95;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10536;;221,76;0;BB CP Automático SP 
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9404;;0;8892,47;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9407;;0;12043,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9413;;0;60,72;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9410;;0;102,8;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9433;;0;1211,73;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9424;;0;951,98;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9427;;0;4680,71;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9416;;0;3882,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9419;;0;12886,06;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9430;;0;1988,01;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22394;;951,83;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9217;;0;749,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10694;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10736;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10686;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10626;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10628;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10592;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10695;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10737;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10593;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10687;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10629;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10627;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9178;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9184;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9180;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9133;PAD Nº 630/2018;0;250,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9174;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9182;PAD nº395/2019;0;2216,44;
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9176;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9198;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9019;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8998;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8993;PAD nº395/2019;1849,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9023;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9011;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9031;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9001;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9009;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9015;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8136;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9027;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9005;PAD nº395/2019;1851,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9025;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9029;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8996;PAD nº395/2019;1840,55;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9017;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8989;PAD nº395/2019;8145,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9013;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9033;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8998;PAD nº395/2019;0;76,83;ISS 4,16% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9025;PAD nº395/2019;0;95,86;ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8993;PAD nº395/2019;0;76,92;ISS 4,16% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9005;PAD nº395/2019;0;77,03;ISS 4,16% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9009;PAD nº395/2019;0;413,48;ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9013;PAD nº395/2019;0;93,42;ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9001;PAD nº395/2019;0;76,83;ISS 4,16% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9029;PAD nº395/2019;0;95,75;ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8989;PAD nº395/2019;0;338,86;ISS 4,16% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9017;PAD nº395/2019;0;93,75;ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
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09/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9451;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9093;PAD nº395/2019;247,45;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 104, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9089;PAD nº395/2019;1088,52;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 099, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9107;PAD nº395/2019;262,33;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 126, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9109;PAD nº395/2019;1156,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 128, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9106;PAD nº395/2019;262,33;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 125, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9103;PAD nº395/2019;262,63;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 123, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9110;PAD nº395/2019;286,32;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 114, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9112;PAD nº395/2019;245,94;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 101, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9090;PAD nº395/2019;247,1;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 100, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9092;PAD nº395/2019;246,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 103, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9096;PAD nº395/2019;286,32;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 115, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9102;PAD nº395/2019;1262,77;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 118, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9091;PAD nº395/2019;246,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 102, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9094;PAD nº395/2019;286,64;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 112, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9108;PAD nº395/2019;263,01;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 127, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9101;PAD nº395/2019;287,06;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 116, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9105;PAD nº395/2019;261,4;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 124, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9095;PAD nº395/2019;285,31;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco 113, referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8993;PAD nº395/2019;0;247,1;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8998;PAD nº395/2019;0;246,8;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9029;PAD nº395/2019;0;262,33;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9019;PAD nº395/2019;0;287,06;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9033;PAD nº395/2019;0;263,01;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8996;PAD nº395/2019;0;245,94;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9027;PAD nº395/2019;0;261,4;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9031;PAD nº395/2019;0;262,33;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9005;PAD nº395/2019;0;247,45;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9025;PAD nº395/2019;0;262,63;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8989;PAD nº395/2019;0;1088,52;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9009;PAD nº395/2019;0;1262,77;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9023;PAD nº395/2019;0;1156,97;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9017;PAD nº395/2019;0;286,32;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9011;PAD nº395/2019;0;286,64;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9013;PAD nº395/2019;0;285,31;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9015;PAD nº395/2019;0;286,32;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9001;PAD nº395/2019;0;246,8;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9033;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9009;PAD nº395/2019;0;1152,28;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9019;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9011;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8989;PAD nº395/2019;0;962,15;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9031;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8996;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9027;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8998;PAD nº395/2019;0;216,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9001;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9015;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9029;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9023;PAD nº395/2019;0;1130,66;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9017;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9025;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9013;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;8993;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9005;PAD nº395/2019;0;216,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10544;;0;111,75;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D) 
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10501;;0;114,53;TED - Levant Judic Depósit (ALEXSANDRA FEL)
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10535;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9510;Mês 06/2021;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9509;Mês 06/2021;0;461,08;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9510;Mês 06/2021;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9133;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10686;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10694;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10736;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10592;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10626;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10628;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;9198;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9180;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9182;PAD nº395/2019;2216,44;0;
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9176;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9184;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9178;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9174;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9408;0;3010,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10873;0;969,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9425;0;238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;0;25,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9444;0;2094,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9414;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9422;0;3221,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9428;0;1170,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9405;0;2223,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9434;0;302,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9450;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9431;0;497;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9441;0;2721,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9447;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9436;;0;10886,64;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9443;;0;8376,2;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9446;;0;214,19;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9449;;0;200;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9219;;0;422,28;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9218;;0;998,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9111;;784,53;0;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9404;;8892,47;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9407;;12043,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9410;;102,8;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9413;;60,72;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9416;;3882,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9419;;12886,06;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9217;;749,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9424;;951,98;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9427;;4680,71;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9430;;1988,01;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9433;;1211,73;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9436;;10886,64;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9443;;8376,2;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9446;;214,19;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9449;;200;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9219;;422,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9218;;998,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9111;;0;784,53;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9404;;0;8892,47;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9407;;0;12043,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9410;;0;102,8;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9413;;0;60,72;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9416;;0;3882,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9419;;0;12886,06;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9217;;0;749,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9424;;0;951,98;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9427;;0;4680,71;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9430;;0;1988,01;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9433;;0;1211,73;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9436;;0;10886,64;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9443;;0;8376,2;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9446;;0;214,19;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9449;;0;200;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9219;;0;422,28;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9218;;0;998,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9111;;784,53;0;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;9203;PAD Nº 0248/2021;4988,16;0;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9510;Mês 06/2021;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9198;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9180;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9182;PAD nº395/2019;2216,44;0;
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9176;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9178;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9174;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9184;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9203;PAD Nº 0248/2021;0;4988,16;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9133;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10736;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10686;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10694;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10592;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10628;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10626;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9444;0;2094,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9441;0;2721,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;0;25,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9431;0;497;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9405;0;2223,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9422;0;3221,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9414;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9434;0;302,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9408;0;3010,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10873;0;969,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9425;0;238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9450;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9447;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9428;0;1170,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9510;Mês 06/2021;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9509;Mês 06/2021;0;461,08;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9198;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9182;PAD nº395/2019;0;2216,44;
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9176;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9178;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9184;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9174;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9180;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9001;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9033;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8993;PAD nº395/2019;1849,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9027;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8989;PAD nº395/2019;8145,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8998;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9025;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9009;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8996;PAD nº395/2019;1840,55;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9023;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9013;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9019;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9017;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9031;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9005;PAD nº395/2019;1851,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9011;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9029;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9015;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8136;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9133;PAD Nº 630/2018;0;250,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10686;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10592;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10736;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10687;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10695;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10626;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10628;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10694;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10737;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10593;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10629;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10627;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9442;0;2721,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9412;0;25,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9406;0;2223,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9411;0;0;25,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9422;0;0;3221,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9428;0;0;1170,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9414;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10874;0;969,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9426;0;238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9415;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9435;0;302,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9451;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9429;0;1170,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9509;Mês 06/2021;461,08;0;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9025;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9013;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8998;PAD nº395/2019;0;1847,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9027;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9031;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9023;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9009;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9001;PAD nº395/2019;0;1847,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8996;PAD nº395/2019;0;1840,55;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9017;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9005;PAD nº395/2019;0;1851,78;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9015;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8993;PAD nº395/2019;0;1849,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9029;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;8989;PAD nº395/2019;0;8145,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9011;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9033;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9019;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8136;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10695;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10737;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10687;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10629;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10593;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10627;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9451;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9448;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10874;0;0;969,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9442;0;0;2721,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9429;0;0;1170,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9426;0;0;238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9406;0;0;2223,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9415;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9409;0;0;3010,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9432;0;0;497;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9445;0;0;2094,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9423;0;0;3221,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9435;0;0;302,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9412;0;0;25,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9430;;1988,01;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9413;;60,72;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9424;;951,98;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9031;;505,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9011;;530,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9015;;546,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9013;;528,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9023;;2287,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9033;;522,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8993;;449,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9005;;463,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9019;;546,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9025;;506,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9009;;2415,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9029;;522,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9017;;529,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8996;;448,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8989;;2050,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9027;;504,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10544;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10501;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8998;;463,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9001;;449,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9217;;749,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9219;;422,28;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9218;;998,23;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9111;;0;784,53;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9433;;1211,73;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9404;;8892,47;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9416;;3882,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9419;;12886,06;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9449;;200;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9410;;102,8;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9443;;8376,2;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9446;;214,19;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9436;;10886,64;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9427;;4680,71;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9407;;12043,97;0;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9436;;0;10886,64;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9416;;0;3882,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9430;;0;1988,01;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9433;;0;1211,73;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9413;;0;60,72;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9427;;0;4680,71;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9449;;0;200;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9424;;0;951,98;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9217;;0;749,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Alexsandra Feliciana Henrique da Silva, inscrição Nº 121194-TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9218;;0;998,23;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9219;;0;422,28;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9031;;0;505,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9023;;0;2287,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9029;;0;522,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10501;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10544;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9013;;0;528,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9019;;0;546,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8998;;0;463,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8993;;0;449,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8989;;0;2050,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9025;;0;506,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9033;;0;522,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9017;;0;529,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9011;;0;530,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9027;;0;504,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9009;;0;2415,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9005;;0;463,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8996;;0;448,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9005;;463,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9023;;2287,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9027;;504,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8996;;448,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9009;;2415,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9013;;528,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9029;;522,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9033;;522,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9111;;784,53;0;Devolução de valor recebido a título de honorários advocatícios conforme Memorando nº 005/2021-PROGER, sob protocolo nº 41/2021, e Despacho nº 311/2021-PROGER. Devolução relativa à Naara Tarradt Rocha Wanderley, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9011;;530,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9017;;529,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9025;;506,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9019;;546,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10501;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8998;;463,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10544;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9031;;505,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8989;;2050,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9001;;449,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8993;;449,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9015;;0;546,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9001;;0;449,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9015;;546,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9407;;0;12043,97;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9446;;0;214,19;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9419;;0;12886,06;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9443;;0;8376,2;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9410;;0;102,8;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9404;;0;8892,47;Cobrança
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9203;PAD Nº 0248/2021;4988,16;0;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9444;0;2094,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9405;0;2223,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9422;0;3221,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9411;0;25,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9408;0;3010,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9428;0;1170,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9414;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9441;0;2721,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9431;0;497;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9434;0;302,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10873;0;969,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9425;0;238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9450;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9447;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10736;;1685,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10592;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10626;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10628;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10694;;73,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10686;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9182;PAD nº395/2019;2216,44;0;
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9184;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9180;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9176;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9174;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9178;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9198;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9203;PAD Nº 0248/2021;0;4988,16;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9133;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9510;Mês 06/2021;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9033;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8993;PAD nº395/2019;1849,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9031;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9027;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9023;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9198;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9176;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9182;PAD nº395/2019;0;2216,44;
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9133;PAD Nº 630/2018;0;250,22;Liquidação do Empenho 24, referente Fatura  nº 1200116073057 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9509;Mês 06/2021;0;461,08;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9178;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9174;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9414;0;0;15,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10873;0;0;969,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9450;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9422;0;0;3221,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9428;0;0;1170,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9447;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9408;0;0;3010,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9434;0;0;302,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9411;0;0;25,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9444;0;0;2094,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9441;0;0;2721,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9425;0;0;238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9431;0;0;497;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9445;0;2094,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9405;0;0;2223,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9426;0;238;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9409;0;3010,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9423;0;3221,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9435;0;302,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9415;0;15,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9406;0;2223,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9451;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9412;0;25,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9429;0;1170,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9432;0;497;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9442;0;2721,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10874;0;969,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10695;;73,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10687;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10737;;1685,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10593;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10627;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10629;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10736;;0;1685,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10694;;0;73,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10592;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10686;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10626;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10628;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9090;;247,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10535;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9091;;246,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9107;;262,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9093;;247,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9089;;1088,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9092;;246,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9102;;1262,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9094;;286,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9095;;285,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9027;;0;504,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9015;;0;546,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8996;;0;448,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9103;;262,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9096;;286,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9105;;261,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9108;;263,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9101;;287,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9106;;262,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9109;;1156,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9112;;245,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9110;;286,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8989;;0;2050,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8998;;0;463,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9001;;0;449,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9019;;0;546,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9011;;0;530,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8993;;0;449,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9025;;0;506,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9013;;0;528,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9033;;0;522,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10501;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9005;;0;463,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9029;;0;522,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9023;;0;2287,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9031;;0;505,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9017;;0;529,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9009;;0;2415,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10544;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9001;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9019;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9005;PAD nº395/2019;1851,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8136;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9025;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9011;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9017;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8989;PAD nº395/2019;8145,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8996;PAD nº395/2019;1840,55;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9009;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9029;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9013;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8998;PAD nº395/2019;1847,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9180;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9184;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9510;Mês 06/2021;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2818, do Empenho 318, favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, Recibo nº 001/2021, em função de devolução em conta corrente por não ter realizado a viagem.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9015;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9426;0;0;238;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9442;0;0;2721,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9423;0;0;3221,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9451;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9412;0;0;25,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9406;0;0;2223,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9409;0;0;3010,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10737;;0;1685,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10593;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10695;;0;73,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10627;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10629;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9095;;0;285,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9011;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8989;PAD nº395/2019;0;8145,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9005;PAD nº395/2019;0;1851,78;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9029;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9509;Mês 06/2021;461,08;0;Estorno do pagamento 2828 pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, empenho 318, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9025;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9019;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9023;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9017;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9027;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9033;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8998;PAD nº395/2019;0;1847,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8996;PAD nº395/2019;0;1840,55;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9009;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9031;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8136;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2736 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 31/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 06/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8993;PAD nº395/2019;0;1849,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9001;PAD nº395/2019;0;1847,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9013;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
09/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9015;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9323;;382,24;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9308;;9214,37;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9311;;35,31;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9355;;37,49;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9345;;214,19;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22446;;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3048 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10563;;0;33494,8;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10717;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10649;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10599;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10643;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10641;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9336;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9321;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9341;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9325;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9357;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9344;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9328;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9347;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9350;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9354;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10828;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9310;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9318;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9331;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8991;0;0;335,18;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8999;0;0;4044,04;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9003;0;0;1236,03;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8816;PAD nº 628/2018;0;31,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8814;PAD nº 628/2018;0;227,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8364;PAD nº 272/2019;0;530,65;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9045;PAD nº348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021).
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9042;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021).
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9041;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021).
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9044;PAD nº 700/2017;0;2171,73;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8523;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9043;PAD nº239/2020;0;28,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.).
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8950;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8358;PAD nº0675/2017;0;1246,57;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8952;PAD nº239/2020;0;573,8;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9215;PAD Nº 675/2017;0;116,35;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9319;;14745,44;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9342;;9960,02;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9305;;6884,8;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9329;;2949,23;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9316;;5495,87;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9348;;785,39;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9326;;5097,96;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9332;;1545,54;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9337;;11923,3;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10537;;90,91;0;Cobrança 
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10538;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10539;;0;88,65;BB CP Automático SP 
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10563;;33494,8;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10539;;88,65;0;BB CP Automático SP 
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9305;;0;6884,8;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9311;;0;35,31;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9308;;0;9214,37;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9355;;0;37,49;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9329;;0;2949,23;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9316;;0;5495,87;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9332;;0;1545,54;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9319;;0;14745,44;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9326;;0;5097,96;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9323;;0;382,24;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22446;;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3048 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;9207;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;9205;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9003;0;1509,81;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8991;0;362,35;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;8999;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8358;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8364;PAD nº 272/2019;536,01;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8952;PAD nº239/2020;604;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8523;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9215;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8950;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9214;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9258;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9205;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9207;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9212;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9236;PAD nº 628/2018;0;284,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9240;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9252;PAD nº 628/2018;0;689,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9246;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9260;PAD nº 628/2018;0;248,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9232;PAD nº 628/2018;0;705,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9238;PAD nº 628/2018;0;384,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9242;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9228;PAD nº 628/2018;0;219,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9234;PAD nº 628/2018;0;365,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9254;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9226;PAD nº 628/2018;0;218,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8816;PAD nº 628/2018;31,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9224;PAD nº 628/2018;0;236,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9244;PAD nº 628/2018;0;962,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9230;PAD nº 628/2018;0;269,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9220;PAD nº 628/2018;0;142,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9250;PAD nº 628/2018;0;518,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9222;PAD nº 628/2018;0;682,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9256;PAD nº 628/2018;0;134,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8814;PAD nº 628/2018;227,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10641;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10643;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10599;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10717;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10649;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10598;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10648;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10640;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10642;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10716;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9215;PAD Nº 675/2017;0;12,14;IRPJ 9,45% (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8358;PAD nº0675/2017;0;130,1;IRPJ 9,45% (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8952;PAD nº239/2020;0;30,2;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. )
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8364;PAD nº 272/2019;0;5,36;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9044;PAD nº 700/2017;2171,73;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2649 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24766 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência abril/2021.).
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9041;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021).
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9045;PAD nº348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2648 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19194 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência Abril/2021).
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9042;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2711 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7267 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência Abril 2021).
10/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9043;PAD nº239/2020;28,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2371 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7241 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência Abril 2021.).
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9347;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9331;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9310;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9328;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9350;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9336;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9354;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10828;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9325;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9318;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9357;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9341;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9321;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9344;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9340;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9327;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9309;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9317;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9330;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9356;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9349;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9335;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9320;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10827;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9343;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9346;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9353;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9324;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8999;0;0;485,39;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8991;0;0;27,17;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;9003;0;0;273,78;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10538;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10537;;0;90,91;Cobrança 
10/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9210;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9210;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9258;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9260;PAD nº 628/2018;248,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9242;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9244;PAD nº 628/2018;962,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9236;PAD nº 628/2018;284,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9234;PAD nº 628/2018;365,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9228;PAD nº 628/2018;219,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9240;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9220;PAD nº 628/2018;142,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9230;PAD nº 628/2018;269,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9222;PAD nº 628/2018;682,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9246;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9226;PAD nº 628/2018;218,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9252;PAD nº 628/2018;689,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9254;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9238;PAD nº 628/2018;384,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9232;PAD nº 628/2018;705,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9224;PAD nº 628/2018;236,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9256;PAD nº 628/2018;134,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9250;PAD nº 628/2018;518,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9214;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;9212;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10640;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10642;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10598;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10716;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10648;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9327;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9343;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9340;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9330;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9353;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9356;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9324;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9349;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9309;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9337;;0;11923,3;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9342;;0;9960,02;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9345;;0;214,19;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9348;;0;785,39;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9305;;6884,8;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9308;;9214,37;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9355;;37,49;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9311;;35,31;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9316;;5495,87;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9319;;14745,44;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9323;;382,24;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9326;;5097,96;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9329;;2949,23;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9332;;1545,54;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9337;;11923,3;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9342;;9960,02;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9345;;214,19;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9348;;785,39;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9305;;0;6884,8;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9308;;0;9214,37;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9355;;0;37,49;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9311;;0;35,31;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9316;;0;5495,87;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9319;;0;14745,44;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9323;;0;382,24;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9326;;0;5097,96;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9329;;0;2949,23;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9332;;0;1545,54;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9337;;0;11923,3;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9342;;0;9960,02;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9345;;0;214,19;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9348;;0;785,39;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9209;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9204;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9209;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9210;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9244;PAD nº 628/2018;962,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9234;PAD nº 628/2018;365,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9222;PAD nº 628/2018;682,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9232;PAD nº 628/2018;705,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9220;PAD nº 628/2018;142,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9250;PAD nº 628/2018;518,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9226;PAD nº 628/2018;218,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9254;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9240;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9224;PAD nº 628/2018;236,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9246;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9252;PAD nº 628/2018;689,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9228;PAD nº 628/2018;219,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9236;PAD nº 628/2018;284,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9230;PAD nº 628/2018;269,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9242;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9260;PAD nº 628/2018;248,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9238;PAD nº 628/2018;384,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9256;PAD nº 628/2018;134,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;9212;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9214;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9204;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9207;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9205;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9258;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10642;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10640;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10598;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10716;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10648;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9349;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9327;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9330;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9340;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9356;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9343;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9309;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9353;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9324;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8991;0;362,35;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8999;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9003;0;1509,81;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9210;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8364;PAD nº 272/2019;536,01;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9240;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9234;PAD nº 628/2018;0;365,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9230;PAD nº 628/2018;0;269,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9246;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9254;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9242;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9224;PAD nº 628/2018;0;236,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9256;PAD nº 628/2018;0;134,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9244;PAD nº 628/2018;0;962,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9238;PAD nº 628/2018;0;384,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9232;PAD nº 628/2018;0;705,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9260;PAD nº 628/2018;0;248,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9236;PAD nº 628/2018;0;284,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9250;PAD nº 628/2018;0;518,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9222;PAD nº 628/2018;0;682,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9220;PAD nº 628/2018;0;142,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9228;PAD nº 628/2018;0;219,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9226;PAD nº 628/2018;0;218,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9252;PAD nº 628/2018;0;689,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8816;PAD nº 628/2018;31,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8814;PAD nº 628/2018;227,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;9212;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8952;PAD nº239/2020;604;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8523;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8950;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9214;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9215;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8358;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9205;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9207;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9258;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10643;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10641;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10599;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10649;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10642;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10640;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10598;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10717;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10648;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10716;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9328;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9347;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9344;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9341;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9354;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9325;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9336;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9350;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9320;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9330;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9340;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9343;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9349;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9309;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9346;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9324;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9353;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9356;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9317;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9335;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10827;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9327;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9331;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10828;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9318;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9357;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9321;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9310;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8991;0;0;362,35;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8999;0;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9003;0;0;1509,81;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;8364;PAD nº 272/2019;0;536,01;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8814;PAD nº 628/2018;0;227,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8816;PAD nº 628/2018;0;31,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;8952;PAD nº239/2020;0;604;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8950;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8523;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8358;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9215;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10643;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10641;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10599;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10717;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10649;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9344;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9321;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9350;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9354;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9341;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9325;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9331;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9318;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9310;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9328;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9357;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9336;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10828;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9347;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9342;;9960,02;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9323;;382,24;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9337;;11923,3;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9348;;785,39;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9319;;14745,44;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9316;;5495,87;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9308;;9214,37;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9305;;6884,8;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9311;;35,31;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9345;;214,19;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9326;;5097,96;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9332;;1545,54;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9003;;273,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8999;;485,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8991;;27,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10537;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9329;;2949,23;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9355;;37,49;0;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9204;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9209;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9348;;0;785,39;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9319;;0;14745,44;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9308;;0;9214,37;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9337;;0;11923,3;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9323;;0;382,24;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9332;;0;1545,54;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9329;;0;2949,23;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9305;;0;6884,8;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10537;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8991;;0;27,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8991;;27,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8999;;485,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9003;;273,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9003;;0;273,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10537;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8999;;0;485,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9311;;0;35,31;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9355;;0;37,49;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9345;;0;214,19;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9326;;0;5097,96;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9342;;0;9960,02;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9316;;0;5495,87;Cobrança
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9209;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9204;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9214;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9205;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9210;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9207;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9212;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9258;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9230;PAD nº 628/2018;269,65;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9236;PAD nº 628/2018;284,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9240;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9220;PAD nº 628/2018;142,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9252;PAD nº 628/2018;689,89;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9250;PAD nº 628/2018;518,44;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9238;PAD nº 628/2018;384,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9224;PAD nº 628/2018;236,82;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9228;PAD nº 628/2018;219,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9222;PAD nº 628/2018;682,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9232;PAD nº 628/2018;705,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9256;PAD nº 628/2018;134,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9242;PAD nº 628/2018;149,1;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9226;PAD nº 628/2018;218,74;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9246;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9244;PAD nº 628/2018;962,5;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9254;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9234;PAD nº 628/2018;365,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9260;PAD nº 628/2018;248,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10648;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10716;;1283,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10640;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10642;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10598;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9346;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9317;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9353;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10827;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9320;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9327;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9330;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9356;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9340;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9343;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9324;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9335;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9309;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9349;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9212;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9258;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9210;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9207;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9205;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9214;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Liquidação do Empenho 351, referente Fatura  nº 354302662 do favorecido SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9260;PAD nº 628/2018;0;248,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9228;PAD nº 628/2018;0;219,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9226;PAD nº 628/2018;0;218,74;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9222;PAD nº 628/2018;0;682,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9252;PAD nº 628/2018;0;689,89;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9246;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9224;PAD nº 628/2018;0;236,82;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9238;PAD nº 628/2018;0;384,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9232;PAD nº 628/2018;0;705,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9220;PAD nº 628/2018;0;142,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9254;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9230;PAD nº 628/2018;0;269,65;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9250;PAD nº 628/2018;0;518,44;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9240;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9236;PAD nº 628/2018;0;284,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9242;PAD nº 628/2018;0;149,1;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9244;PAD nº 628/2018;0;962,5;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9234;PAD nº 628/2018;0;365,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9256;PAD nº 628/2018;0;134,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9215;PAD Nº 675/2017;128,49;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8523;PAD Nº 0206/2020;1650;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8952;PAD nº239/2020;604;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8358;PAD nº0675/2017;1376,67;0;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8364;PAD nº 272/2019;536,01;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8950;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8999;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8991;0;362,35;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9003;0;1509,81;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8814;PAD nº 628/2018;227,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8816;PAD nº 628/2018;31,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9003;;0;273,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10537;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8999;;0;485,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8991;;0;27,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10538;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10642;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10648;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10598;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10640;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10716;;0;1283,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10643;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10599;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10641;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10649;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10717;;1283,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9328;0;1274,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9341;0;2980,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9347;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9336;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9321;0;3686,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9331;0;737,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10828;0;1720,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9344;0;2490,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9354;0;8,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9325;0;95,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9350;0;196,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9357;0;9,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9310;0;2303,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9318;0;1373,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10827;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9330;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9335;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9317;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9320;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9324;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9309;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9343;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9340;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9327;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9346;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9356;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9353;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9349;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9215;PAD Nº 675/2017;0;128,49;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8816;PAD nº 628/2018;0;31,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383153 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014042.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8814;PAD nº 628/2018;0;227,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2996 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156383151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, período 05/2021. Conta Contrato: 7001014026.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8950;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3026 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1477 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 05/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8523;PAD Nº 0206/2020;0;1650;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 2883 do empenho 299, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1821 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede do Coren-PE, conforme Despacho nº 080/2021-SCC.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8364;PAD nº 272/2019;0;536,01;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8952;PAD nº239/2020;0;604;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. 
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8358;PAD nº0675/2017;0;1376,67;Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10538;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10641;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10643;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10717;;0;1283,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10599;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10649;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9325;0;0;95,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9350;0;0;196,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9336;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9331;0;0;737,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9357;0;0;9,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9328;0;0;1274,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8991;0;0;362,35;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8999;0;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9003;0;0;1509,81;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9318;0;0;1373,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9354;0;0;8,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9347;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9321;0;0;3686,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10828;0;0;1720,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9341;0;0;2980,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9344;0;0;2490,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9310;0;0;2303,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8960;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8962;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8958;0;0;342,66;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9525;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9549;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9552;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9528;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9534;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9546;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9531;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9537;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9540;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10132;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9555;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9543;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10583;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10585;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10713;;0;1130;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10655;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10564;;0;34632,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9596;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9532;;6583,03;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9547;;10004,56;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9538;;2369,07;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9526;;171,51;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9535;;495,64;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9553;;141,27;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9550;;7672,92;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9521;;7526,86;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9518;;8285,53;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9529;;5308,19;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9544;;1281,14;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9541;;2448,16;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9211;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8877;PAD nº 193/2021;0;540;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8955;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9453;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9038;PAD nº 628/2018;0;174,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10564;;34632,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9521;;0;7526,86;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9518;;0;8285,53;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9526;;0;171,51;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9541;;0;2448,16;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9532;;0;6583,03;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9538;;0;2369,07;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9529;;0;5308,19;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9544;;0;1281,14;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9535;;0;495,64;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8962;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8958;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8960;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10712;;0;1130;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10654;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10582;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10584;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10655;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10583;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10585;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10713;;1130;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9038;PAD nº 628/2018;174,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9452;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9457;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9455;PAD Nº 630/2018;0;1886,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9459;PAD Nº 0072/2020;0;1373,73;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9453;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8877;PAD nº 193/2021;540;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9536;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9551;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9554;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10131;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9527;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9548;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9545;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9533;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9524;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9539;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9530;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9542;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9552;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9525;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9528;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9555;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9537;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9534;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9546;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9531;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9549;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9540;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10132;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9543;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8958;0;0;38,07;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8955;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9211;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9272;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9272;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9457;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;9459;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9455;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9452;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10584;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10582;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10712;;1130;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10654;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10131;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9554;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9545;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9539;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9551;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9530;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9548;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9524;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9533;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9536;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9542;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9527;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9547;;0;10004,56;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9550;;0;7672,92;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9553;;0;141,27;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9596;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9518;;8285,53;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9521;;7526,86;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9526;;171,51;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9529;;5308,19;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9532;;6583,03;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9535;;495,64;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9538;;2369,07;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9541;;2448,16;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9544;;1281,14;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9547;;10004,56;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9550;;7672,92;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9553;;141,27;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9596;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9518;;0;8285,53;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9521;;0;7526,86;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9526;;0;171,51;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9529;;0;5308,19;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9532;;0;6583,03;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9535;;0;495,64;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9538;;0;2369,07;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9541;;0;2448,16;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9544;;0;1281,14;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9547;;0;10004,56;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9550;;0;7672,92;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9553;;0;141,27;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9596;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9265;0;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9454;PAD Nº 1628/2014;7156,08;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9265;0;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9272;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9459;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9457;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9452;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9454;PAD Nº 1628/2014;0;7156,08;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9455;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10584;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10582;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10654;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10712;;1130;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9554;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9542;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9548;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9527;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9536;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9524;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9539;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9530;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9533;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9551;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9545;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10131;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8958;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8960;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8962;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8955;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9211;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9272;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;8877;PAD nº 193/2021;540;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9038;PAD nº 628/2018;174,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9459;PAD Nº 0072/2020;0;1373,73;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9457;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9452;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9453;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9455;PAD Nº 630/2018;0;1886,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10654;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10713;;1130;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10582;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10584;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10712;;0;1130;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10655;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10583;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10585;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9525;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10132;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9555;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9534;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9552;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9540;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9551;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9527;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9536;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9533;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9542;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9524;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9530;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9554;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9545;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9539;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9548;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10131;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9531;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9543;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9537;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9549;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9546;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9528;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;8958;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8960;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8962;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9211;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8955;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;8877;PAD nº 193/2021;0;540;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9038;PAD nº 628/2018;0;174,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9453;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10583;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10585;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10655;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10713;;0;1130;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9537;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9525;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9534;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9552;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9531;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9543;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9546;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9549;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10132;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9540;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9555;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9528;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9541;;2448,16;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8958;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9535;;495,64;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9596;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9526;;171,51;0;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9532;;6583,03;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9538;;2369,07;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9529;;5308,19;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9518;;8285,53;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9547;;10004,56;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9521;;7526,86;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9544;;1281,14;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9553;;141,27;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9550;;7672,92;0;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9529;;0;5308,19;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9535;;0;495,64;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9541;;0;2448,16;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9518;;0;8285,53;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9550;;0;7672,92;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9596;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9526;;0;171,51;Cobrança 
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8958;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8958;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9553;;0;141,27;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9538;;0;2369,07;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9532;;0;6583,03;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9521;;0;7526,86;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9544;;0;1281,14;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9547;;0;10004,56;Cobrança
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9454;PAD Nº 1628/2014;7156,08;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9265;0;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9530;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9545;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9542;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9524;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9554;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9539;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9548;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9536;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10131;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9551;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9527;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9533;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9272;0;720,45;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9265;0;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10582;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10584;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10654;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10712;;1130;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9452;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9455;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9457;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9459;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9454;PAD Nº 1628/2014;0;7156,08;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9542;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9551;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9527;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9524;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9533;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9548;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9530;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9554;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9545;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9536;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9539;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10131;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9543;0;612,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9549;0;2501,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9528;0;42,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10132;0;2070,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9531;0;1327,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9537;0;123,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9540;0;592,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9555;0;35,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9546;0;320,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9525;0;1881,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9552;0;1918,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9534;0;1645,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10655;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10713;;1130;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10583;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10585;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10712;;0;1130;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10582;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10584;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10654;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8958;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9038;PAD nº 628/2018;174,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8962;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8958;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9272;0;0;720,45;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8960;0;761,46;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8877;PAD nº 193/2021;540;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8955;Portaria nº 0415/2021;1690,64;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9453;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9455;PAD Nº 630/2018;0;1886,67;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9457;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9211;Portaria nº 417/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9459;PAD Nº 0072/2020;0;1373,73;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9452;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9534;0;0;1645,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9540;0;0;592,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9543;0;0;612,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9525;0;0;1881,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8958;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8960;0;0;761,46;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3030 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8962;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3031 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9546;0;0;320,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9537;0;0;123,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9549;0;0;2501,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9552;0;0;1918,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10132;0;0;2070,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9531;0;0;1327,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9528;0;0;42,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9555;0;0;35,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10655;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10713;;0;1130;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10583;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10585;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8877;PAD nº 193/2021;0;540;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 3019 do empenho 307, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8009 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para as atividades de Fiscalização 2021, conforme descrito no Despacho nº 0143/2021-SEFIS, Projeto Básico e Despacho nº 082/2021-SCC.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9211;Portaria nº 417/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8955;Portaria nº 0415/2021;0;1690,64;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9038;PAD nº 628/2018;0;174,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3063 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158483123 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato nº 7002439730.
11/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9453;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453654 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente a termo de contrato CLIME.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9257;PAD nº 628/2018;0;134,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9498;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9496;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8365;PAD nº0675/2017;0;130,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.).
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8138;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9570;;6642,56;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9588;;8304,59;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9564;;184,16;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9576;;2847,97;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9567;;6174,76;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9579;;1760,33;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9591;;511,7;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9585;;9778,09;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9573;;302,49;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9559;;9339,38;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9582;;931,71;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9556;;8748,93;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9597;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10565;;8730,8;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9598;;357,58;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10719;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10679;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10595;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10631;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9581;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9575;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9595;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9590;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9569;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9563;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9572;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10136;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9584;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9566;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9273;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9578;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9587;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10541;;0;102,67;BB CP Automático S P 
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10540;;102,67;0;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REGIO) 
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10565;;0;8730,8;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10541;;102,67;0;BB CP Automático S P 
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9564;;0;184,16;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9559;;0;9339,38;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9556;;0;8748,93;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9579;;0;1760,33;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9570;;0;6642,56;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9573;;0;302,49;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9576;;0;2847,97;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9582;;0;931,71;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9567;;0;6174,76;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9465;PAD nº280/2020;540;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9485;0;0;1106,43;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9487;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9489;0;0;512,24;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9465;PAD nº280/2020;0;540;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9493;PAD Nº 630/2018;0;337,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9482;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9495;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9497;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9257;PAD nº 628/2018;134,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10631;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10595;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10719;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10679;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10594;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10630;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10678;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10718;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8138;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9496;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9498;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9463;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8365;PAD nº0675/2017;130,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 2820 do empenho 114, Arquivo Banco , Fatura 7957096 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Período de 12/03/2021 a 11/04/2021.).
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9578;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9590;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9572;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9569;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9595;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9566;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10136;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9584;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9587;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9563;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9581;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9575;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9562;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9594;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9574;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9565;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9586;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9580;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9577;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9571;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9568;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9589;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10135;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9583;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;8138;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10540;;0;102,67;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REGIO) 
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9477;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9468;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9471;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9480;Portaria nº434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9474;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9273;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;9485;0;1106,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;9487;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9489;0;512,24;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9474;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9477;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9471;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9468;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9480;Portaria nº434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9493;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9495;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9497;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9463;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10630;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10594;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10718;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10678;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9580;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10135;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9583;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9594;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9586;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9589;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9482;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9585;;0;9778,09;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9588;;0;8304,59;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9591;;0;511,7;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9597;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9598;;0;357,58;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9506;;12809,67;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;9505;;35000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9503;;0;15000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9504;;15000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9507;;5000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9502;;0;91392,3;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9508;;38582,63;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9556;;8748,93;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9559;;9339,38;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9564;;184,16;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9567;;6174,76;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9570;;6642,56;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9573;;302,49;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9576;;2847,97;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9579;;1760,33;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9582;;931,71;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9585;;9778,09;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9588;;8304,59;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9591;;511,7;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9598;;357,58;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9597;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9556;;0;8748,93;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9559;;0;9339,38;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9564;;0;184,16;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9567;;0;6174,76;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9570;;0;6642,56;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9573;;0;302,49;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9576;;0;2847,97;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9579;;0;1760,33;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9582;;0;931,71;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9585;;0;9778,09;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9588;;0;8304,59;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9591;;0;511,7;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9597;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9598;;0;357,58;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9467;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9476;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9473;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9470;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9479;Portaria nº434/2021;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9511;Mês 06/2021;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;9506;;0;12809,67;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;9505;;0;35000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;9503;;15000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;9504;;0;15000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;9507;;0;5000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9501;PAD nº 72/2020;0;30349,02;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 115/2021-SCC.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9502;;91392,3;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9508;;0;38582,63;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2021 e aprovação na 545ªROP.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9485;0;1106,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;9487;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9489;0;512,24;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9468;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9511;Mês 06/2021;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9477;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9471;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9476;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9473;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9479;Portaria nº434/2021;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9470;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9467;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9480;Portaria nº434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9474;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;9465;PAD nº280/2020;540;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9501;PAD nº 72/2020;30349,02;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 115/2021-SCC.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9497;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9495;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9463;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9493;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10630;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10594;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10678;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10718;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9580;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9583;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10135;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9594;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9589;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9586;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9482;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9485;0;0;1106,43;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9487;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9489;0;0;512,24;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9468;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9480;Portaria nº434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9474;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9471;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9477;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9273;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;9465;PAD nº280/2020;0;540;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9257;PAD nº 628/2018;134,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9496;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9498;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9497;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9495;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8138;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9463;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9493;PAD Nº 630/2018;0;337,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10631;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10595;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10719;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10630;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10594;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10679;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10678;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10718;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9575;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9587;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9581;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9578;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9569;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10136;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9590;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9594;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9586;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9568;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9565;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9574;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9562;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10135;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9580;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9589;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9583;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9577;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9571;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9572;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9563;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9595;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9584;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9566;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9482;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9273;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9257;PAD nº 628/2018;0;134,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9498;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9496;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8138;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10679;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10595;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10631;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10719;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9595;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9578;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10136;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9581;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9566;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9569;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9590;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9575;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9587;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9572;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9563;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9584;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9585;;9778,09;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9556;;8748,93;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9579;;1760,33;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9559;;9339,38;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9570;;6642,56;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9573;;302,49;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9598;;357,58;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9597;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8138;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10540;;102,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9564;;184,16;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9582;;931,71;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9576;;2847,97;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9588;;8304,59;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9591;;511,7;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9567;;6174,76;0;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9467;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9473;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9479;Portaria nº434/2021;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9470;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9476;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9511;Mês 06/2021;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9501;PAD nº 72/2020;0;30349,02;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 115/2021-SCC.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9588;;0;8304,59;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9585;;0;9778,09;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9573;;0;302,49;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9576;;0;2847,97;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9564;;0;184,16;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10540;;102,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8138;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8138;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10540;;0;102,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9597;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9598;;0;357,58;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9579;;0;1760,33;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9567;;0;6174,76;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9582;;0;931,71;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9559;;0;9339,38;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9556;;0;8748,93;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9570;;0;6642,56;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9591;;0;511,7;Cobrança
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9479;Portaria nº434/2021;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9476;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9467;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9470;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9473;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9471;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9482;PAD nº0222/2019;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9501;PAD nº 72/2020;30349,02;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 115/2021-SCC.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9465;PAD nº280/2020;540;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9511;Mês 06/2021;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Antônio Tércio da Silva Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em virtude de cancelamento da Inspeção por parte do Jurídico, conforme Memorando nº 075/2021-PROGER, sob protocolo nº 1339/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9480;Portaria nº434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9463;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9468;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9495;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9497;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9477;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9493;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9474;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10678;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10718;;1358,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10630;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10594;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9489;0;512,24;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9487;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9485;0;1106,43;0;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9565;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9583;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9580;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9571;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9594;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9577;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9568;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9589;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9586;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9562;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9574;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10135;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9497;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9493;PAD Nº 630/2018;0;337,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81)104-1817.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9495;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9477;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9474;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9480;Portaria nº434/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9463;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9465;PAD nº280/2020;0;540;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9471;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9468;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9482;PAD nº0222/2019;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9496;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9498;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9257;PAD nº 628/2018;134,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8138;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9489;0;0;512,24;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9485;0;0;1106,43;Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo de 9 dias salário.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9487;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido  Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9273;0;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10540;;0;102,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8138;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10718;;0;1358,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10594;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10678;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10630;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10595;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10719;;1358,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10631;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10679;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9587;0;2444,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9572;0;1660,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9595;0;127,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9575;0;75,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9563;0;2334,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10136;0;2186,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9590;0;2076,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9578;0;711,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9581;0;440,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9566;0;46,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9569;0;1543,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9584;0;232,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9577;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9586;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9568;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9571;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9580;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9589;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9565;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9583;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9562;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9594;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9574;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10135;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9498;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454808 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Medical.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9496;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3219 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6454896 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa - Conbo Distribuidora.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9257;PAD nº 628/2018;0;134,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158394087 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 007013214063.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8138;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10631;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10679;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10595;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10719;;0;1358,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9572;0;0;1660,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9578;0;0;711,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9595;0;0;127,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10136;0;0;2186,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9590;0;0;2076,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9569;0;0;1543,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9575;0;0;75,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9566;0;0;46,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9587;0;0;2444,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9563;0;0;2334,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9581;0;0;440,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9273;0;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia.
14/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9584;0;0;232,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9711;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10138;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9701;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9689;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9695;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9681;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9692;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9706;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9698;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9678;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9675;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9684;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9672;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10639;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10635;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10597;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10689;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10611;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10637;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10735;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10683;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9679;;9849,81;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9667;;6163,43;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9693;;637,12;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9699;;7580,31;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9682;;215,48;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9687;;3600,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9696;;9262,09;0;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9690;;1245,08;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9673;;24,98;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9670;;7450,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9676;;5294,43;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9702;;428,38;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9707;;209,7;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9499;PAD Nº 630/2018;0;305,74;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9469;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9483;PAD nº0222/2019;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9114;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9035;PAD Nº 630/2018;0;104,12;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9464;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9185;PAD nº395/2019;0;1663,7;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9183;PAD nº395/2019;0;1658,88;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9175;PAD nº395/2019;0;7308,54;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9177;PAD nº395/2019;0;1674,68;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9181;PAD nº395/2019;0;1672,48;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9179;PAD nº395/2019;0;1665,91;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9199;PAD nº 700/2017;0;27610,85;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8853;PAD nº129/2019;0;850,31;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9233;PAD nº 628/2018;0;705,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9231;PAD nº 628/2018;0;269,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9253;PAD nº 628/2018;0;689,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9227;PAD nº 628/2018;0;218,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9239;PAD nº 628/2018;0;384,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9249;PAD nº 628/2018;0;101,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9229;PAD nº 628/2018;0;219,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9221;PAD nº 628/2018;0;142,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9237;PAD nº 628/2018;0;284,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9243;PAD nº 628/2018;0;149,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9255;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9251;PAD nº 628/2018;0;518,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9245;PAD nº 628/2018;0;962,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9225;PAD nº 628/2018;0;236,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9247;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9223;PAD nº 628/2018;0;682,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9235;PAD nº 628/2018;0;365,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9259;PAD Nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9171;PAD Nº 630/2018;0;226,57;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9472;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9088;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9466;PAD nº280/2020;0;540;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9456;PAD Nº 630/2018;0;1708,38;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10543;;2,26;0;BB CP Automático S P 
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10542;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
15/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10543;;0;2,26;BB CP Automático S P 
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9670;;0;7450,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9673;;0;24,98;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9667;;0;6163,43;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9690;;0;1245,08;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9693;;0;637,12;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9682;;0;215,48;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9687;;0;3600,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9676;;0;5294,43;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9679;;0;9849,81;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10734;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10682;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10636;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10638;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10634;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10596;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10688;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10610;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10683;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10735;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10689;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10597;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10635;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10637;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10639;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10611;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9245;PAD nº 628/2018;962,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9223;PAD nº 628/2018;682,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9243;PAD nº 628/2018;149,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9249;PAD nº 628/2018;101,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9237;PAD nº 628/2018;284,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9225;PAD nº 628/2018;236,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9221;PAD nº 628/2018;142,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9229;PAD nº 628/2018;219,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9235;PAD nº 628/2018;365,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9239;PAD nº 628/2018;384,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9253;PAD nº 628/2018;689,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9231;PAD nº 628/2018;269,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9227;PAD nº 628/2018;218,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9247;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9251;PAD nº 628/2018;518,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9233;PAD nº 628/2018;705,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9255;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9599;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9603;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9516;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9601;PAD nº 608/2017;0;7225,84;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9512;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9514;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9088;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9171;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9464;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8853;PAD nº129/2019;850,31;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9483;PAD nº0222/2019;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9199;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9183;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9499;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9456;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9175;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9035;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9259;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9177;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9466;PAD nº280/2020;540;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9179;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9181;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9185;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9114;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9259;PAD Nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9199;PAD nº 700/2017;0;4324,8;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9456;PAD Nº 630/2018;0;178,29;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência )
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9035;PAD Nº 630/2018;0;10,17;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. )
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9499;PAD Nº 630/2018;0;31,91;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9464;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9171;PAD Nº 630/2018;0;23,65;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9199;PAD nº 700/2017;0;2288,26;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9181;PAD nº395/2019;0;97,3;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9183;PAD nº395/2019;0;97,3;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9177;PAD nº395/2019;0;97,41;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9088;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9179;PAD nº395/2019;0;96,96;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9185;PAD nº395/2019;0;97,55;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9175;PAD nº395/2019;0;429,12;ISS 4,39% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9691;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9705;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9710;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9683;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9700;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10137;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9688;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9697;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9674;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9677;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9694;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9671;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9680;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9692;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9695;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9698;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9701;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10138;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9706;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9681;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9711;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9672;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9675;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9678;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9689;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9684;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9179;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9183;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9181;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9177;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9185;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9199;PAD nº 700/2017;0;5034,16;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9175;PAD nº395/2019;0;1075,26;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;9199;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9183;PAD nº395/2019;0;216,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9185;PAD nº395/2019;0;216,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9181;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9175;PAD nº395/2019;0;962,15;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9177;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9179;PAD nº395/2019;0;202,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021)
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10542;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9472;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9469;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9512;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9599;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9516;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9514;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10734;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10596;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10636;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10638;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10634;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10610;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10682;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10688;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;9601;PAD nº 608/2017;7225,84;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;9603;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9694;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9700;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9683;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9677;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10137;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9710;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9691;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9697;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9680;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9688;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9671;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9674;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9696;;0;9262,09;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9699;;0;7580,31;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9702;;0;428,38;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9707;;0;209,7;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9667;;6163,43;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9670;;7450,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9673;;24,98;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9676;;5294,43;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9679;;9849,81;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9682;;215,48;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9687;;3600,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9690;;1245,08;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9693;;637,12;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9696;;9262,09;0;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9699;;7580,31;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9702;;428,38;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9707;;209,7;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9667;;0;6163,43;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9670;;0;7450,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9673;;0;24,98;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9676;;0;5294,43;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9679;;0;9849,81;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9682;;0;215,48;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9687;;0;3600,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9690;;0;1245,08;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9693;;0;637,12;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9696;;0;9262,09;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9699;;0;7580,31;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9702;;0;428,38;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9707;;0;209,7;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9601;PAD nº 608/2017;7225,84;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9603;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9512;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9599;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9514;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9516;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10734;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10682;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10688;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10596;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10636;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10638;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10634;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10610;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9680;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9677;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9674;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9700;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9691;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9688;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10137;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9671;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9683;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9697;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9710;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9694;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9469;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9472;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8853;PAD nº129/2019;850,31;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;9466;PAD nº280/2020;540;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9601;PAD nº 608/2017;0;7225,84;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9603;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9512;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9199;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9181;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9183;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9175;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9185;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9179;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9177;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9247;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9233;PAD nº 628/2018;705,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9237;PAD nº 628/2018;284,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9225;PAD nº 628/2018;236,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9253;PAD nº 628/2018;689,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9249;PAD nº 628/2018;101,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9251;PAD nº 628/2018;518,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9221;PAD nº 628/2018;142,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9229;PAD nº 628/2018;219,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9235;PAD nº 628/2018;365,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9227;PAD nº 628/2018;218,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9239;PAD nº 628/2018;384,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9223;PAD nº 628/2018;682,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9245;PAD nº 628/2018;962,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9231;PAD nº 628/2018;269,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9255;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9243;PAD nº 628/2018;149,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9599;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9114;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9516;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9514;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9088;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9464;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9456;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9171;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9259;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9035;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9499;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10596;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10688;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10682;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10735;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10638;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10634;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10636;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10610;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10734;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10683;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10689;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10597;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10637;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10639;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10635;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10611;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9698;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10138;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9706;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9695;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9684;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9672;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9692;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9675;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9677;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9700;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9697;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9683;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9694;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9705;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9688;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9691;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9674;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10137;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9680;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9710;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9671;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9711;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9689;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9701;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9681;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9678;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9483;PAD nº0222/2019;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9469;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9472;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;8853;PAD nº129/2019;0;850,31;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;9466;PAD nº280/2020;0;540;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;9199;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9177;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9183;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9181;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9179;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9185;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;9175;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9237;PAD nº 628/2018;0;284,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9253;PAD nº 628/2018;0;689,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9233;PAD nº 628/2018;0;705,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9227;PAD nº 628/2018;0;218,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9243;PAD nº 628/2018;0;149,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9247;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9235;PAD nº 628/2018;0;365,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9225;PAD nº 628/2018;0;236,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9231;PAD nº 628/2018;0;269,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9221;PAD nº 628/2018;0;142,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9245;PAD nº 628/2018;0;962,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9249;PAD nº 628/2018;0;101,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9239;PAD nº 628/2018;0;384,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9114;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9223;PAD nº 628/2018;0;682,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9255;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9229;PAD nº 628/2018;0;219,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9251;PAD nº 628/2018;0;518,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9464;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9088;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9035;PAD Nº 630/2018;0;114,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9499;PAD Nº 630/2018;0;337,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9456;PAD Nº 630/2018;0;1886,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9171;PAD Nº 630/2018;0;250,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9259;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10735;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10683;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10635;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10597;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10689;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10637;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10639;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10611;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9711;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9701;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9684;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9706;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9698;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10138;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9672;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9695;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9678;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9681;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9689;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9692;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9675;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9483;PAD nº0222/2019;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9199;;11541,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9179;;445,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9175;;2037,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9177;;446,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9183;;460,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9181;;446,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9185;;460,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9696;;9262,09;0;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9679;;9849,81;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9667;;6163,43;0;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9682;;215,48;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9702;;428,38;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9690;;1245,08;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9693;;637,12;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9673;;24,98;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9676;;5294,43;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9670;;7450,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9699;;7580,31;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9707;;209,7;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9687;;3600,25;0;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9687;;0;3600,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9702;;0;428,38;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9682;;0;215,48;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9676;;0;5294,43;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9696;;0;9262,09;Cobrança 
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9707;;0;209,7;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9690;;0;1245,08;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9693;;0;637,12;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9185;;0;460,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9177;;0;446,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9181;;0;446,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9199;;0;11541,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9183;;0;460,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9175;;0;2037,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9179;;0;445,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9183;;460,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9175;;2037,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9179;;445,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9185;;460,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9181;;446,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9177;;446,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9199;;11541,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9673;;0;24,98;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9670;;0;7450,25;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9699;;0;7580,31;Cobrança
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9667;;0;6163,43;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9679;;0;9849,81;Cobrança.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9697;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10137;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9683;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9694;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9700;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9705;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9680;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9691;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9677;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9688;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9671;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9674;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9710;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10596;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10688;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10634;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10636;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10638;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10610;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10734;;1627,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10682;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9599;PAD nº 628/2018;28,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9514;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9516;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9512;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9603;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9601;PAD nº 608/2017;7225,84;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9688;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9710;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10137;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9683;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9674;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9697;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9677;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9671;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9672;0;1862,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9680;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9691;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9694;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9700;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9705;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9692;0;311,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9695;0;159,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9684;0;53,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9675;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9701;0;1895,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9706;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9711;0;52,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10138;0;1540,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9681;0;2462,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9689;0;900,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9678;0;1323,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9698;0;2315,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10683;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10611;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10735;;1627,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10597;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10689;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10635;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10639;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10637;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10636;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10610;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10688;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10596;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10634;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10638;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10734;;0;1627,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10682;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9179;;0;445,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9199;;0;11541,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9183;;0;460,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9185;;0;460,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9175;;0;2037,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9177;;0;446,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9181;;0;446,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10542;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9231;PAD nº 628/2018;269,65;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9227;PAD nº 628/2018;218,74;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9237;PAD nº 628/2018;284,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9243;PAD nº 628/2018;149,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9247;PAD nº 628/2018;1216,05;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9235;PAD nº 628/2018;365,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9251;PAD nº 628/2018;518,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9245;PAD nº 628/2018;962,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9229;PAD nº 628/2018;219,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9255;PAD nº 628/2018;1129,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9223;PAD nº 628/2018;682,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9221;PAD nº 628/2018;142,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9249;PAD nº 628/2018;101,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9253;PAD nº 628/2018;689,89;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9233;PAD nº 628/2018;705,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9225;PAD nº 628/2018;236,82;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9472;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9456;PAD Nº 630/2018;1886,67;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9114;PAD nº 629/2018;1106,64;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9171;PAD Nº 630/2018;250,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8853;PAD nº129/2019;850,31;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9177;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9259;PAD Nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9464;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9183;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9199;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9469;Portaria nº 528/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9466;PAD nº280/2020;540;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9175;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9088;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9035;PAD Nº 630/2018;114,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9239;PAD nº 628/2018;384,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9599;PAD nº 628/2018;0;28,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157699679 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 007025751463.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9499;PAD Nº 630/2018;337,65;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9185;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9179;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9181;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9483;PAD nº0222/2019;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9514;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9601;PAD nº 608/2017;0;7225,84;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 17789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9512;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9603;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9516;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9684;0;0;53,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9689;0;0;900,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9681;0;0;2462,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9701;0;0;1895,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9711;0;0;52,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9692;0;0;311,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9672;0;0;1862,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9706;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9698;0;0;2315,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9675;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10138;0;0;1540,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9678;0;0;1323,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9695;0;0;159,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10689;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10735;;0;1627,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10683;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10635;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10637;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10639;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10597;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10611;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10542;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9179;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9114;PAD nº 629/2018;0;1106,64;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 2374 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, Matrícula: 5793208.2, competência: 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9259;PAD Nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9177;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9035;PAD Nº 630/2018;0;114,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. 
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8853;PAD nº129/2019;0;850,31;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3009 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93501 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9472;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9469;Portaria nº 528/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9171;PAD Nº 630/2018;0;250,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9483;PAD nº0222/2019;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9088;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3079 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19349 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9181;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9175;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9456;PAD Nº 630/2018;0;1886,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9185;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9183;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9466;PAD nº280/2020;0;540;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486962 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. 02 Kit PF A3 Token Safenet 3 anos SN.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9251;PAD nº 628/2018;0;518,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3129 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421853013.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9253;PAD nº 628/2018;0;689,89;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3130 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422047010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9231;PAD nº 628/2018;0;269,65;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3119 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422019017.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9239;PAD nº 628/2018;0;384,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3123 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422030010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9233;PAD nº 628/2018;0;705,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3120 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422022018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9249;PAD nº 628/2018;0;101,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3128 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021851 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422045018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9227;PAD nº 628/2018;0;218,74;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3117 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421943012.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9229;PAD nº 628/2018;0;219,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3118 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422010010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9247;PAD nº 628/2018;0;1216,05;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3127 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422035012.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9225;PAD nº 628/2018;0;236,82;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3116 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421923011.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9245;PAD nº 628/2018;0;962,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3126 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421855016.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9237;PAD nº 628/2018;0;284,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3122 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159021850 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422027010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9223;PAD nº 628/2018;0;682,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3115 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421906010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9255;PAD nº 628/2018;0;1129,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3131 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422049013.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9243;PAD nº 628/2018;0;149,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3125 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422033010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9221;PAD nº 628/2018;0;142,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3114 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2421901018.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9235;PAD nº 628/2018;0;365,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3121 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158955765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da ede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 2422024010.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9199;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9464;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.
15/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9499;PAD Nº 630/2018;0;337,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9611;PAD nº113/2020;52,48;0;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9261;PAD nº 628/2018;0;248,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9216;PAD Nº 675/2017;0;12,14;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9628;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9664;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9610;PAD nº 202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9686;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9634;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9046;PAD nº 72/2020;0;117,13;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9622;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9616;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9652;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9646;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9713;;5241,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9752;;214,19;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9743;;374,52;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9718;;9887,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9737;;1955,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9729;;6830,47;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9746;;9278,71;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9755;;214,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9726;;3172,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9749;;7331,1;0;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9723;;146,67;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9740;;716,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9732;;391,38;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22445;;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3217 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. 13º Salário proporcional 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9759;;100;0;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9758;;447,36;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10566;;0;45147,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10721;;0;1362,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10651;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10625;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10876;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9728;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9757;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9731;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9751;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9725;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9739;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9748;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9736;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9754;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9745;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9742;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9722;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9488;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9490;0;0;512,24;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9658;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9653;0;434,7;0;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9486;0;0;901,56;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9640;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9600;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9623;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9647;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9641;PAD nº 72/2021;230;0;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9635;PAD nº284/2020;321,49;0;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9629;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9605;PAD nº202/2020;157,44;0;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9617;PAD nº226/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9659;PAD nº0222/2019;134,04;0;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10566;;45147,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9718;;0;9887,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9723;;0;146,67;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9713;;0;5241,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9740;;0;716,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9732;;0;391,38;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9726;;0;3172,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9737;;0;1955,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9729;;0;6830,47;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9743;;0;374,52;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22445;;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3217 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. 13º Salário proporcional 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9488;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9490;0;512,24;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;9486;0;1106,43;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9616;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9610;PAD nº 202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9640;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9646;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9664;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9606;PAD nº202/2020;157,44;0;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9634;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9628;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9648;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9624;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9630;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9618;PAD nº226/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9622;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9652;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9612;PAD nº113/2020;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9642;PAD nº 72/2021;230;0;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9629;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9663;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9611;PAD nº113/2020;0;52,48;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9686;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9636;PAD nº284/2020;321,49;0;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9660;PAD nº0222/2019;134,04;0;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9633;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9615;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9641;PAD nº 72/2021;0;230;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9627;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9645;PAD Nº 72/2020;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9621;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9617;PAD nº226/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9623;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9605;PAD nº202/2020;0;157,44;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9609;PAD nº 202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9635;PAD nº284/2020;0;321,49;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9647;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9659;PAD nº0222/2019;0;134,04;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9639;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9651;PAD Nº 0071/2020;0;52,48;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9665;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9685;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9261;PAD nº 628/2018;248,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9600;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10625;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10721;;1362,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10651;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10624;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10720;;0;1362,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10650;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9657;0;0;434,7;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9653;0;0;434,7;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9654;0;434,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9658;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9046;PAD nº 72/2020;117,13;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3033 do empenho 49, Arquivo Banco , DOC 157955 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.).
16/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9216;PAD Nº 675/2017;12,14;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, liquidação 3113 do empenho 351, Arquivo Banco , Fatura 354302662 ref. a Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC.).
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9751;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9748;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9757;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9725;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9739;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9754;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9742;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10876;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9745;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9722;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9728;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9731;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9736;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9747;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9744;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9724;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10875;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9735;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9741;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9756;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9727;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9730;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9738;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9750;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9721;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9753;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9486;0;0;121,8;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
16/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9486;0;0;83,07;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
16/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9685;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9665;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10624;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10650;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10720;;1362,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9747;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9753;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9727;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9738;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9735;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9756;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9730;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9721;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9724;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9741;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9750;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9744;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9663;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9609;PAD nº 202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9633;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9639;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9651;PAD Nº 0071/2020;52,48;0;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9615;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9621;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9645;PAD Nº 72/2020;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9657;0;434,7;0;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9612;PAD nº113/2020;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9624;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9618;PAD nº226/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9636;PAD nº284/2020;0;321,49;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9660;PAD nº0222/2019;0;134,04;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9648;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9606;PAD nº202/2020;0;157,44;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9642;PAD nº 72/2021;0;230;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9630;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;9654;0;0;434,7;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;0;9278,71;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9749;;0;7331,1;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9752;;0;214,19;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9755;;0;214,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9759;;0;100;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9758;;0;447,36;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9713;;5241,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9718;;9887,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9723;;146,67;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9726;;3172,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9729;;6830,47;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9732;;391,38;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9737;;1955,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9740;;716,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9743;;374,52;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;9278,71;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9749;;7331,1;0;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9752;;214,19;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9755;;214,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9758;;447,36;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9759;;100;0;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9713;;0;5241,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9718;;0;9887,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9723;;0;146,67;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9726;;0;3172,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9729;;0;6830,47;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9732;;0;391,38;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9737;;0;1955,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9740;;0;716,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9743;;0;374,52;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9746;;0;9278,71;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9749;;0;7331,1;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9752;;0;214,19;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9755;;0;214,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9758;;0;447,36;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9759;;0;100;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9626;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Em função de correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9608;PAD nº 202/2020;157,44;0;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9644;PAD Nº 72/2021;230;0;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9632;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9656;0;434,7;0;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9614;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9662;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9638;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9650;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9620;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9637;PAD nº284/2020;0;321,49;Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9661;PAD nº0222/2019;0;134,04;Anulação do empenho do favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9649;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9631;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Anulação do empenho do favorecido Aline da Silva Guarana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9643;PAD nº 72/2021;0;230;Anulação do empenho do favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9607;PAD nº202/2020;0;157,44;Anulação do empenho do favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9619;PAD nº226/2020;0;78,72;Anulação do empenho do favorecido Almir Santos de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9625;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Anulação do empenho do favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9613;PAD nº113/2020;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9655;0;0;434,7;Anulação do empenho do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9665;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9685;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10624;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10650;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10720;;1362,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9750;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9738;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9753;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9735;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9756;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9727;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9744;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9730;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9721;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9741;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9747;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9724;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9615;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9609;PAD nº 202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9651;PAD Nº 0071/2020;52,48;0;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9663;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9656;0;0;434,7;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9657;0;434,7;0;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9662;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9614;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9638;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9650;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9620;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9644;PAD Nº 72/2021;0;230;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9626;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Em função de correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9608;PAD nº 202/2020;0;157,44;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9632;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9633;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9621;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9645;PAD Nº 72/2020;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9639;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9613;PAD nº113/2020;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9631;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Anulação do empenho do favorecido Aline da Silva Guarana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9643;PAD nº 72/2021;230;0;Anulação do empenho do favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9607;PAD nº202/2020;157,44;0;Anulação do empenho do favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9649;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9637;PAD nº284/2020;321,49;0;Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9661;PAD nº0222/2019;134,04;0;Anulação do empenho do favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9619;PAD nº226/2020;78,72;0;Anulação do empenho do favorecido Almir Santos de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9625;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Anulação do empenho do favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9660;PAD nº0222/2019;0;134,04;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9630;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9606;PAD nº202/2020;0;157,44;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9618;PAD nº226/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9648;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9612;PAD nº113/2020;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9642;PAD nº 72/2021;0;230;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9624;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9636;PAD nº284/2020;0;321,49;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9654;0;0;434,7;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9655;0;434,7;0;Anulação do empenho do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9486;0;1106,43;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;9488;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9490;0;512,24;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9665;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9600;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9261;PAD nº 628/2018;248,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9685;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9686;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10625;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10651;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10721;;1362,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10624;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10720;;0;1362,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10650;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9754;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9757;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9751;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9736;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10875;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9727;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9724;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9741;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9750;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9756;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9744;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9735;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9721;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9753;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9747;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9738;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9730;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9725;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9731;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10876;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9748;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9728;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9742;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9745;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9739;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9722;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9616;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9634;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9664;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9610;PAD nº 202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9622;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9640;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9646;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9628;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9652;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9651;PAD Nº 0071/2020;0;52,48;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9615;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9633;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9627;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9621;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9645;PAD Nº 72/2020;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9609;PAD nº 202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9663;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9639;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9657;0;0;434,7;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9658;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9636;PAD nº284/2020;321,49;0;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9642;PAD nº 72/2021;230;0;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9648;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9624;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9660;PAD nº0222/2019;134,04;0;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9612;PAD nº113/2020;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9618;PAD nº226/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9630;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9606;PAD nº202/2020;157,44;0;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9617;PAD nº226/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9611;PAD nº113/2020;0;52,48;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9659;PAD nº0222/2019;0;134,04;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9635;PAD nº284/2020;0;321,49;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9623;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9629;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9605;PAD nº202/2020;0;157,44;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9647;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9641;PAD nº 72/2021;0;230;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9653;0;0;434,7;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9654;0;434,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;9486;0;0;1106,43;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;9488;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);9490;0;0;512,24;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9261;PAD nº 628/2018;0;248,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9600;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9686;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10625;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10721;;0;1362,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10651;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9745;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9728;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9748;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10876;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9757;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9739;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9722;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9736;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9751;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9731;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9754;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9742;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9725;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9646;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9622;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9640;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9652;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9628;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9634;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9664;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9616;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9610;PAD nº 202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;9658;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9611;PAD nº113/2020;52,48;0;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9629;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9605;PAD nº202/2020;157,44;0;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9623;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9635;PAD nº284/2020;321,49;0;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9641;PAD nº 72/2021;230;0;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9617;PAD nº226/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9659;PAD nº0222/2019;134,04;0;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9647;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;9653;0;434,7;0;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9718;;9887,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9737;;1955,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9732;;391,38;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9723;;146,67;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9755;;214,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9740;;716,13;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9729;;6830,47;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9752;;214,19;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9726;;3172,92;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9713;;5241,58;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9486;;204,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9749;;7331,1;0;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9743;;374,52;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9746;;9278,71;0;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9759;;100;0;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9758;;447,36;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9732;;0;391,38;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9755;;0;214,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9713;;0;5241,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9740;;0;716,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9729;;0;6830,47;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9718;;0;9887,58;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9746;;0;9278,71;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9726;;0;3172,92;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9486;;204,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9486;;0;204,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9737;;0;1955,13;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9752;;0;214,19;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9743;;0;374,52;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9723;;0;146,67;Cobrança
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9749;;0;7331,1;Cobrança 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9758;;0;447,36;Valor recebido em conta corrente do profissional Edmildes Souza de Santana Santos, inscrição Nº 386581-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9759;;0;100;TED - Levant Depósit Judic (DELMA SILVA DE)
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9661;PAD nº0222/2019;0;134,04;Anulação do empenho do favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9619;PAD nº226/2020;0;78,72;Anulação do empenho do favorecido Almir Santos de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9649;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9607;PAD nº202/2020;0;157,44;Anulação do empenho do favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9637;PAD nº284/2020;0;321,49;Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9625;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Anulação do empenho do favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9631;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Anulação do empenho do favorecido Aline da Silva Guarana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9613;PAD nº113/2020;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9643;PAD nº 72/2021;0;230;Anulação do empenho do favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9662;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9650;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9626;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Em função de correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9632;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9620;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9638;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9608;PAD nº 202/2020;157,44;0;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9614;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9644;PAD Nº 72/2021;230;0;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9655;0;0;434,7;Anulação do empenho do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9656;0;434,7;0;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9627;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9633;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9643;PAD nº 72/2021;230;0;Anulação do empenho do favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9636;PAD nº284/2020;0;321,49;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9638;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9614;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9612;PAD nº113/2020;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9620;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Em função de correção de lançamento (09/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9626;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Em função de correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9618;PAD nº226/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9642;PAD nº 72/2021;0;230;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9606;PAD nº202/2020;0;157,44;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9632;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9624;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9648;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9608;PAD nº 202/2020;0;157,44;Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9650;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9644;PAD Nº 72/2021;0;230;Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9660;PAD nº0222/2019;0;134,04;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9630;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9662;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9661;PAD nº0222/2019;134,04;0;Anulação do empenho do favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9613;PAD nº113/2020;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9607;PAD nº202/2020;157,44;0;Anulação do empenho do favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9619;PAD nº226/2020;78,72;0;Anulação do empenho do favorecido Almir Santos de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9663;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9639;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9631;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Anulação do empenho do favorecido Aline da Silva Guarana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9637;PAD nº284/2020;321,49;0;Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9609;PAD nº 202/2020;157,44;0;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9615;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9625;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Anulação do empenho do favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9645;PAD Nº 72/2020;230;0;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9665;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9651;PAD Nº 0071/2020;52,48;0;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9649;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9685;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9621;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10650;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10624;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10720;;1362,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9721;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9724;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9756;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10875;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9744;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9747;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9738;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9730;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9735;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9750;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9741;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9727;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9753;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9657;0;434,7;0;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9654;0;0;434,7;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9656;0;0;434,7;Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9655;0;434,7;0;Anulação do empenho do favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9686;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9665;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 158130816 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9622;PAD Nº 226/2020;78,72;0;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9648;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2408, do Empenho 292, favorecido ERIKA SARAIVA PEIXOTO, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento. (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9640;PAD Nº 284/2020;321,49;0;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9630;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 893, do Empenho 140, favorecido Aline da Silva Guarana, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9616;PAD Nº 113/2020;52,48;0;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9664;PAD Nº 0222/2020;134,04;0;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9634;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9612;PAD nº113/2020;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 37, favorecido Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9646;PAD nº 72/2021;230;0;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9642;PAD nº 72/2021;230;0;Cancelamento da liquidação nº 2079, do Empenho 245, favorecido Aline Magalhaes Bessa Andrade, Recibo nº , em função de correção de lançamento (17/03/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9606;PAD nº202/2020;157,44;0;Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 31, favorecido Rosangela Medeiros de Queiroz, Recibo nº , em função de correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9610;PAD nº 202/2020;157,44;0;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9624;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 132, favorecido Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, Recibo nº , em função da correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9600;PAD nº 628/2018;28,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9261;PAD nº 628/2018;248,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9654;0;434,7;0;Cancelamento da liquidação nº 2484, do Empenho 297, favorecido SHIRLEY REGINA DE LIMA, Recibo nº 05/2021, em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9488;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9490;0;512,24;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9486;0;1106,43;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9653;0;0;434,7;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9658;0;434,7;0;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9657;0;0;434,7;Liquidado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9486;;0;204,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10720;;0;1362,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10650;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10624;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10625;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10651;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10721;;1362,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9725;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9731;0;1707,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9736;0;97,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10876;0;1309,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9742;0;179,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9739;0;488,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9722;0;2471,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9751;0;1832,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9754;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9745;0;93,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9748;0;2319,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9728;0;793,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9724;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9735;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9757;0;53,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9741;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9747;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9744;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9721;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9750;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10875;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9727;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9738;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9756;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9730;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9753;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9645;PAD Nº 72/2020;0;230;Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação  do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9635;PAD nº284/2020;0;321,49;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9609;PAD nº 202/2020;0;157,44;Liquidado a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9685;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9621;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9651;PAD Nº 0071/2020;0;52,48;Liquidado a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação  do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9659;PAD nº0222/2019;0;134,04;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9663;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Liquidado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação  do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9629;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9605;PAD nº202/2020;0;157,44;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9627;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9617;PAD nº226/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9641;PAD nº 72/2021;0;230;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9660;PAD nº0222/2019;134,04;0;Cancelamento da liquidação nº 3213, do Empenho 237, favorecido Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, Recibo nº , em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9636;PAD nº284/2020;321,49;0;Cancelamento da liquidação nº 1349, do Empenho 174, favorecido Marco Antonio de Moraes Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9618;PAD nº226/2020;78,72;0;Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 73, favorecido Almir Santos de Andrade, Recibo nº , em função da correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9652;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9633;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação  do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Aline da Silva Guarana, liquidação 893 do empenho 140, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9623;PAD nº 0272/2020;0;83,3;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9615;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9647;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9639;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Liquidado a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9611;PAD nº113/2020;0;52,48;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9628;PAD Nº 0272/2020;83,3;0;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9686;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6453587 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 2º Termo Aditivo Maxifrota.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9600;PAD nº 628/2018;0;28,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3251 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 157702227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 05/2021. Conta Contrato: 7018804675.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9261;PAD nº 628/2018;0;248,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3134 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159237785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021, contrato nº 7008864270.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9628;PAD Nº 0272/2020;0;83,3;Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação  do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, liquidação 866 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Correção de lançamento (24/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9616;PAD Nº 113/2020;0;52,48;Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação  do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, liquidação 38 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9646;PAD nº 72/2021;0;230;Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 3260 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, liquidação 2079 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9652;PAD Nº 0071/2021;0;52,48;Pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, liquidação 3261 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9640;PAD Nº 284/2020;0;321,49;Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação  do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, liquidação 1349 do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Correção de lançamento (17/03/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9634;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Pago a Aline da Silva Guarana, liquidação 3258 do empenho 364, Cheque 863288, Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9623;PAD nº 0272/2020;83,3;0;Estorno do pagamento 883 pago a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, empenho 132, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9605;PAD nº202/2020;157,44;0;Estorno do pagamento 42 pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, empenho 31, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9629;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 910 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 140, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9647;PAD Nº 0071/2021;52,48;0;Estorno do pagamento 2424 pago a ERIKA SARAIVA PEIXOTO, empenho 292, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9641;PAD nº 72/2021;230;0;Estorno do pagamento 2096 pago a Aline Magalhaes Bessa Andrade, empenho 245, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9659;PAD nº0222/2019;134,04;0;Estorno do pagamento 3220 pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, empenho 237, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9635;PAD nº284/2020;321,49;0;Estorno do pagamento 1365 pago a Marco Antonio de Moraes Andrade, empenho 174, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Moraes Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de diferença de valor bloqueado onde parte foi convertida em Alvará, conforme Declaração de Dívida Termo de Acordo - Alvará, constante à folha 03, conforme Despacho nº 028/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 067/2021-Proger. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9617;PAD nº226/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 509 pago a Almir Santos de Andrade, empenho 73, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Para correção de lançamento. 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9611;PAD nº113/2020;52,48;0;Estorno do pagamento 46 pago a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, empenho 37, Depósito Identificado , Recibo  ref. a Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. Para correção de lançamento.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9610;PAD nº 202/2020;0;157,44;Pago a Rosangela Medeiros de Queiroz, liquidação  do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. Correção de lançamento (15/01/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9622;PAD Nº 226/2020;0;78,72;Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação  do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Pago a Almir Santos de Andrade, liquidação 495 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Almir Santos de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2020 cobrado indevidamente, conforme Despacho nº 62/2020-Cobrança e Parecer nº 010/2021-PROGER. Correção de lançamento (09/02/2021). 
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9664;PAD Nº 0222/2020;0;134,04;Pago a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, liquidação 3263 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10625;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10651;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10721;;0;1362,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9739;0;0;488,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9757;0;0;53,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10876;0;0;1309,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9722;0;0;2471,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9725;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9751;0;0;1832,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9658;0;0;434,7;Pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, liquidação  do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9488;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3215 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Férias proporcionais 5/12 avos.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9490;0;0;512,24;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3216 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9486;0;0;1106,43;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9653;0;434,7;0;Estorno do pagamento 2498 pago a SHIRLEY REGINA DE LIMA, empenho 297, Depósito Identificado , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021).
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9742;0;0;179,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9748;0;0;2319,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9754;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9745;0;0;93,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9731;0;0;1707,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9728;0;0;793,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9736;0;0;97,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8968;0;0;35,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8965;0;0;642,58;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8967;0;0;129,11;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8966;0;0;28485,03;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9784;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10830;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9799;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9813;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9802;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9805;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9774;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9790;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9796;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9793;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9810;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9787;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9779;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10739;;0;1708,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10665;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10497;;453,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9816;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9815;;934,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9814;;1336,96;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10496;;11,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10752;;43925,83;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11086;;125,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9775;;25;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9785;;8592,05;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9811;;109,68;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9791;;3159,92;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9800;;10408,25;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9780;;3942,02;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9767;;7965,23;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9794;;509,83;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9797;;244,64;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9806;;428,38;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9788;;221,08;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9803;;7805,34;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9770;;9710,98;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8887;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10752;;0;43925,83;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9770;;0;9710,98;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9775;;0;25;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9767;;0;7965,23;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9797;;0;244,64;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9794;;0;509,83;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9780;;0;3942,02;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9791;;0;3159,92;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9785;;0;8592,05;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9788;;0;221,08;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9815;;0;934,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9816;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11086;;0;125,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10497;;0;453,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10664;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10738;;0;1708,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10739;;1708,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10665;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8887;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9786;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9812;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9809;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10829;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9801;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9798;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9795;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9789;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9778;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9783;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9773;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9792;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9804;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9771;0;0;2427,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9776;0;0;985,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9805;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9793;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9813;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9799;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9784;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9774;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10830;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9810;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9796;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9802;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9787;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9779;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9790;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8968;0;35,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8967;0;129,11;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8966;0;28485,03;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8965;0;642,58;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
17/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9761;Portaria nº529/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;9761;Portaria nº529/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10738;;1708,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10664;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9789;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9792;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9801;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9778;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9798;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9795;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9783;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9776;0;985,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9809;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9804;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9786;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9812;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9771;0;2427,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9773;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9800;;0;10408,25;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9803;;0;7805,34;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9806;;0;428,38;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9811;;0;109,68;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10496;;0;11,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9814;;0;1336,96;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9767;;7965,23;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9770;;9710,98;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9775;;25;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9780;;3942,02;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9816;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10497;;453,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9785;;8592,05;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9815;;934,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11086;;125,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9788;;221,08;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9791;;3159,92;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9794;;509,83;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9797;;244,64;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9800;;10408,25;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9803;;7805,34;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9806;;428,38;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9811;;109,68;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9814;;1336,96;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10496;;11,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9767;;0;7965,23;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9770;;0;9710,98;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9775;;0;25;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9780;;0;3942,02;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9785;;0;8592,05;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9815;;0;934,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9816;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11086;;0;125,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10497;;0;453,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9788;;0;221,08;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9791;;0;3159,92;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9794;;0;509,83;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9797;;0;244,64;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9800;;0;10408,25;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9803;;0;7805,34;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9806;;0;428,38;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9811;;0;109,68;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9814;;0;1336,96;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10496;;0;11,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;9760;Portaria nº529/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9760;Portaria nº529/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9761;Portaria nº529/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10738;;1708,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10664;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9778;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9789;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9783;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9771;0;2427,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9798;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9804;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9812;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9809;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9795;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9792;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9786;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9776;0;985,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9773;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9801;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9761;Portaria nº529/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8887;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10665;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10664;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10738;;0;1708,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10739;;1708,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9774;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9805;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9784;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10830;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9796;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9787;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9810;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9793;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9812;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9795;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10829;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9798;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9783;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9789;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9771;0;0;2427,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9773;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9804;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9776;0;0;985,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9792;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9778;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9809;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9786;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9801;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9802;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9813;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9799;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9779;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9790;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8887;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10665;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10739;;0;1708,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9805;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9784;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9774;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9796;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9810;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9787;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9802;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10830;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9779;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9793;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9799;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9790;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9813;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9814;;1336,96;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9816;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9815;;934,05;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11086;;125,99;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9780;;3942,02;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10496;;11,75;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10497;;453,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9770;;9710,98;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9806;;428,38;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9800;;10408,25;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9767;;7965,23;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9803;;7805,34;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9811;;109,68;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9788;;221,08;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9797;;244,64;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9785;;8592,05;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9794;;509,83;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9791;;3159,92;0;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9775;;25;0;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9760;Portaria nº529/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10497;;0;453,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9788;;0;221,08;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9780;;0;3942,02;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9800;;0;10408,25;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9791;;0;3159,92;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9811;;0;109,68;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9806;;0;428,38;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9803;;0;7805,34;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9815;;0;934,05;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11086;;0;125,99;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10496;;0;11,75;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria Sotero Campos inscrição Nº 641963-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + anuidades 2020 e 2021, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. (R$934,05+R$11,75+R$453,45=R$1.399,25).  
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9814;;0;1336,96;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9816;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Roberta Maximiano dos Santos, inscrição Nº 306588-TEC, aplicado na CDA + Parte da anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31).  
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9767;;0;7965,23;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9785;;0;8592,05;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9797;;0;244,64;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9794;;0;509,83;Cobrança 
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9770;;0;9710,98;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9775;;0;25;Cobrança
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9812;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9789;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9783;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9771;0;2427,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9795;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9809;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9798;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9804;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9801;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9776;0;985,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9778;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9786;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9773;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9792;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10829;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10738;;1708,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10664;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9761;Portaria nº529/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9760;Portaria nº529/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9798;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9783;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9786;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9773;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9804;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9792;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9795;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10829;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9789;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9778;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9771;0;0;2427,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9776;0;0;985,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9801;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9812;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9813;0;27,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9784;0;985,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10830;0;1990,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9809;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9810;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9799;0;61,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9802;0;2602,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9790;0;55,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9805;0;1951,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9796;0;127,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9793;0;789,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9779;0;6,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9787;0;2148,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9774;0;2427,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10665;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10739;;1708,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10664;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10738;;0;1708,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8966;;28485,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8968;;35,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8967;;129,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8965;;642,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8887;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9761;Portaria nº529/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9774;0;0;2427,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9787;0;0;2148,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9810;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9784;0;0;985,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9802;0;0;2602,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9779;0;0;6,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9790;0;0;55,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9796;0;0;127,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9793;0;0;789,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9813;0;0;27,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9799;0;0;61,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10830;0;0;1990,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9805;0;0;1951,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10739;;0;1708,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10665;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8968;;0;35,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8965;;0;642,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8967;;0;129,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8966;;0;28485,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8887;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1593 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/05/2021 a 07/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9475;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9762;Portaria nº529/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9213;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9036;PAD Nº 630/2018;0;10,17;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. ).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9478;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9481;Portaria nº434/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9201;PAD nº 700/2017;0;5034,16;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9190;PAD nº395/2019;0;1075,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9187;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9186;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9188;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9191;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9189;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9855;;185,62;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9837;;220,73;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9846;;6639,27;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9834;;9184,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9858;;106,19;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9843;;2557,94;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9849;;314,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9867;;121,8;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9864;;8396,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9831;;8956,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9861;;11117,32;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9840;;49,74;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9852;;1980,75;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10568;;81375,28;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9872;;867,44;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9870;;601;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9871;;1135,64;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9765;;114,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9766;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9764;;1145,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9712;;0;76333,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9763;;0;1271,36;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10653;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10729;;0;1539,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10609;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10621;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10619;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10589;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10587;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9860;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10140;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9857;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9866;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9854;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9839;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9845;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9842;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9851;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9848;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9836;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9863;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9869;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8975;0;0;76,27;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8980;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8977;0;0;751,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8978;0;0;316,49;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8976;0;0;28966,61;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8981;0;0;213,91;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8979;0;0;103,67;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8987;0;0;55082,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10548;;0;1414,68;BB CP Automático S P 
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10545;;114,47;0;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10546;;1125,88;0;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REGIO)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10547;;174,33;0;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10568;;0;81375,28;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10548;;1414,68;0;BB CP Automático S P 
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9837;;0;220,73;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9834;;0;9184,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9831;;0;8956,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9840;;0;49,74;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9855;;0;185,62;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9846;;0;6639,27;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9858;;0;106,19;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9849;;0;314,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9852;;0;1980,75;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9843;;0;2557,94;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9764;;0;1145,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9213;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9817;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9819;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10589;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10587;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10619;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10621;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10609;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10729;;1539,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10653;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10728;;0;1539,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10618;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10608;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10588;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10586;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10620;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10652;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;9712;;76333,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9036;PAD Nº 630/2018;10,17;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3062 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para na Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 nº (81) 3628-0425. ).
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9845;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10139;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9868;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9853;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9835;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9844;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9841;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9859;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9856;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9850;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9865;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9862;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9838;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9847;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9869;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10140;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9866;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9857;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9854;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9851;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9842;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9848;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9863;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9839;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9860;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9836;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9190;PAD nº395/2019;1075,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9201;PAD nº 700/2017;5034,16;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9188;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9187;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9191;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9189;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);9186;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8981;0;213,91;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8987;0;55082,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8980;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 2504 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8977;0;751,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2498 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8975;0;76,27;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8978;0;316,49;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8979;0;103,67;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1724 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/04/2021 a 08/05/2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8976;0;28966,61;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10546;;0;1125,88;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REGIO)
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10547;;0;174,33;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10545;;0;114,47;TED - Levant Depósti Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9481;Portaria nº434/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9478;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9762;Portaria nº529/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;9475;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;9817;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10652;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10618;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10620;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10588;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10586;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10728;;1539,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10608;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;9819;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9841;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9847;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9838;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9856;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10139;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9853;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9865;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9835;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9859;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9862;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9868;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9861;;0;11117,32;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9864;;0;8396,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9867;;0;121,8;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;9766;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9765;;0;114,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9872;;0;867,44;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9870;;0;601;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9871;;0;1135,64;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9763;;1271,36;0;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9831;;8956,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9834;;9184,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9837;;220,73;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9840;;49,74;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9843;;2557,94;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9764;;1145,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9846;;6639,27;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9849;;314,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9852;;1980,75;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9855;;185,62;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9858;;106,19;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9861;;11117,32;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9864;;8396,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9867;;121,8;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9872;;867,44;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9870;;601;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9765;;114,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9871;;1135,64;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9763;;0;1271,36;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;9766;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9831;;0;8956,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9834;;0;9184,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9837;;0;220,73;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;9840;;0;49,74;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9843;;0;2557,94;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9764;;0;1145,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9846;;0;6639,27;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9849;;0;314,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9852;;0;1980,75;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9855;;0;185,62;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9858;;0;106,19;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9861;;0;11117,32;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9864;;0;8396,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9867;;0;121,8;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9765;;0;114,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9871;;0;1135,64;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9870;;0;601;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9872;;0;867,44;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9763;;1271,36;0;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;9766;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;9819;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10728;;1539,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10652;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10586;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10588;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10618;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10620;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10608;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9817;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9838;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9865;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9856;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9853;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9859;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9868;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9841;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9862;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9847;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9835;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10139;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8987;0;55082,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9762;Portaria nº529/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9475;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9478;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9481;Portaria nº434/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;9819;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;9213;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10589;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10587;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10729;;1539,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10619;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10621;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10609;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10653;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10620;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10588;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10586;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10608;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10618;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10652;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10728;;0;1539,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9817;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9851;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9839;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9848;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10140;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9845;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9866;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9836;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9854;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9862;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9868;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9844;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9838;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10139;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9841;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9850;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9865;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9853;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9859;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9847;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9856;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9835;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9860;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9869;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9857;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9842;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9863;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;8987;0;0;55082,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9478;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9762;Portaria nº529/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9481;Portaria nº434/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;9475;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;9213;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10653;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10729;;0;1539,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10619;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10587;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10589;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10609;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10621;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9857;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9869;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9854;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9845;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9851;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9836;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9866;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9860;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10140;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9839;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9863;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9842;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9848;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9712;;76333,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9712;;0;76333,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9861;;11117,32;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9831;;8956,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9834;;9184,41;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9843;;2557,94;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9852;;1980,75;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9837;;220,73;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9849;;314,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9840;;49,74;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9855;;185,62;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9846;;6639,27;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9858;;106,19;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9867;;121,8;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10546;;1125,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10545;;114,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10547;;174,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9864;;8396,2;0;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9766;;11,45;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9871;;1135,64;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9765;;114,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9870;;601;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9872;;867,44;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9764;;1145,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9763;;0;1271,36;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9846;;0;6639,27;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9837;;0;220,73;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9864;;0;8396,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9831;;0;8956,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9849;;0;314,2;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9840;;0;49,74;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9766;;0;11,45;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9764;;0;1145,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9870;;0;601;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG)
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9765;;0;114,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiana Valeria da Silva Sinfrônio, inscrição Nº 214140-TE, aplicado na CDA + Custas + Honorários, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,38+R$11,45+R$114,53=R$1.271,36).
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9763;;1271,36;0;Estorno pela correção de sua identificação (29/04/2021) 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9872;;0;867,44;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9871;;0;1135,64;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10545;;0;114,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10547;;0;174,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10546;;0;1125,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10546;;1125,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10545;;114,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10547;;174,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9852;;0;1980,75;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9861;;0;11117,32;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9867;;0;121,8;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9834;;0;9184,41;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9843;;0;2557,94;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9858;;0;106,19;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9855;;0;185,62;Cobrança
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9817;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9819;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10728;;1539,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10652;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10620;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10618;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10586;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10588;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10608;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9865;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9847;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10139;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9862;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9841;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9859;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9868;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9856;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9835;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9844;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9838;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9850;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9853;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9817;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9475;Portaria nº508/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9478;Portaria nº 434/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9762;Portaria nº529/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9213;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9481;Portaria nº434/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9819;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8987;0;55082,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8978;;316,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9188;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10547;;0;174,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9191;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9190;;1075,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8981;;213,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9186;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8977;;751,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8976;;28966,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9201;;5034,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8975;;76,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9189;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10545;;0;114,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10546;;0;1125,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9712;;76333,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9187;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8980;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8979;;103,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10652;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10728;;0;1539,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10618;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10588;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10586;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10620;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10608;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10621;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10619;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10587;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10589;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10609;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10653;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10729;;1539,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9851;0;78,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10140;0;2238,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9863;0;2779,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9836;0;2296,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9857;0;46,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9845;0;639,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9860;0;26,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9842;0;12,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9869;0;30,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9839;0;55,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9848;0;1659,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9859;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9853;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9866;0;2099,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9854;0;495,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9847;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9850;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9844;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9862;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10139;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9835;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9841;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9856;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9865;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9838;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9868;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9478;Portaria nº 434/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9762;Portaria nº529/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9213;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003332 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Serviços Prestados entre 01/05/2021 e 31/05/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9475;Portaria nº508/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9481;Portaria nº434/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8975;;0;76,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9187;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8978;;0;316,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9191;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9712;;0;76333,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 697, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Referente a repasse de 25% ao Cofen conforme Lei nº 5.905/1973, relativo aos depósitos judiciais em conta corrente das quais não foram realizados os devidos repasses de forma automática ao longo do Exercício de 2020. 
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9201;;0;5034,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8981;;0;213,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8980;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8976;;0;28966,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9186;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9189;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8979;;0;103,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8977;;0;751,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9188;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9190;;0;1075,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10589;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10653;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10729;;0;1539,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10619;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10621;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10609;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10587;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9845;0;0;639,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9854;0;0;495,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9866;0;0;2099,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9869;0;0;30,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9839;0;0;55,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9857;0;0;46,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9851;0;0;78,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10140;0;0;2238,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9842;0;0;12,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9836;0;0;2296,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8987;0;0;55082,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3038 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$ 30.549,48 + R$ 55.082,79 = R$ 85.632,27)
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9860;0;0;26,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9863;0;0;2779,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9848;0;0;1659,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9905;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9924;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9916;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9894;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9919;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9927;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10142;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9908;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9900;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9913;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9930;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9933;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9897;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10731;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10677;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9934;;1020,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10569;;0;26018,17;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9920;;10272,78;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9909;;5190,46;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9895;;18,91;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9931;;332,87;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9925;;8107,22;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9901;;10200,06;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9887;;8276,75;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9906;;184,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9917;;700,25;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9914;;1331,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9890;;11871,3;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9898;;9927,34;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9928;;856,76;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9826;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9822;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9830;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9824;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9828;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9206;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9208;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9460;PAD Nº 0072/2020;0;1243,91;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9040;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9666;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10549;;218,08;0;Cobrança 
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10550;;0;218,08;BB CP Automático S P 
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10569;;26018,17;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10550;;218,08;0;BB CP Automático S P 
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9895;;0;18,91;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9887;;0;8276,75;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9890;;0;11871,3;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9909;;0;5190,46;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9898;;0;9927,34;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9901;;0;10200,06;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9914;;0;1331,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9917;;0;700,25;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9906;;0;184,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9934;;0;1020,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10676;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10730;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10731;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10677;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9208;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9828;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9826;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9822;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9830;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9824;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9877;PAD Nº 630/2018;0;137,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9821;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9825;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9827;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9823;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9829;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9666;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9040;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9206;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9460;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9882;0;0;2575,36;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9885;0;0;320;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9460;PAD Nº 0072/2020;0;129,82;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.)
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9929;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9918;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9893;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9923;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9912;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9904;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9899;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9915;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9926;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10141;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9907;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9896;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9932;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9913;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9916;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9919;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9924;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9930;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10142;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9894;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9905;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9933;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9900;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9908;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9927;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9897;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10549;;0;218,08;Cobrança 
21/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9882;0;2575,36;0;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;9885;0;320;0;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;9877;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9821;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9825;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9823;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9827;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;9829;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10730;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10676;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9912;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9896;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9915;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9904;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9907;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9918;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10141;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9929;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9920;;0;10272,78;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9925;;0;8107,22;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;0;856,76;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;9931;;0;332,87;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9887;;8276,75;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9890;;11871,3;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9895;;18,91;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9898;;9927,34;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9901;;10200,06;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9934;;1020,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9906;;184,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9909;;5190,46;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9914;;1331,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9917;;700,25;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9920;;10272,78;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9925;;8107,22;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;856,76;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9931;;332,87;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9887;;0;8276,75;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9890;;0;11871,3;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;9895;;0;18,91;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9898;;0;9927,34;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9901;;0;10200,06;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9934;;0;1020,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9906;;0;184,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9909;;0;5190,46;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9914;;0;1331,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9917;;0;700,25;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9920;;0;10272,78;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9925;;0;8107,22;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9928;;0;856,76;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;9931;;0;332,87;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9874;PAD Nº 0206/2020;3000;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9881;0;2575,36;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;9884;0;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9823;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9827;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9821;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9825;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9829;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9874;PAD Nº 0206/2020;0;3000;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9877;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10676;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10730;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9904;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10141;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9918;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9912;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9907;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9929;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9896;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9915;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9881;0;0;2575,36;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9884;0;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9882;0;2575,36;0;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9885;0;320;0;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9040;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9666;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9460;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9826;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9828;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9824;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9822;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9830;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9829;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9821;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9825;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9823;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9827;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9208;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9206;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9877;PAD Nº 630/2018;0;137,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10731;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10676;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10730;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10677;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9894;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10142;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9897;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9913;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9924;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9905;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9908;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9900;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9912;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9932;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9893;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9915;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10141;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9929;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9899;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9923;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9907;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9918;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9904;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9896;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9926;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9927;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9930;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9916;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9933;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9919;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9882;0;0;2575,36;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9885;0;0;320;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9040;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;9666;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;9460;PAD Nº 0072/2020;0;1373,73;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9828;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9824;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9830;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9822;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;9826;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9206;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;9208;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10677;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10731;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9930;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9905;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10142;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9924;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9913;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9933;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9900;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9908;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9897;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9916;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9894;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9919;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9927;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9934;;1020,49;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10549;;218,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9895;;18,91;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9909;;5190,46;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9931;;332,87;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9906;;184,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9901;;10200,06;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9917;;700,25;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9914;;1331,85;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9928;;856,76;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9925;;8107,22;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9887;;8276,75;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9920;;10272,78;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9898;;9927,34;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9890;;11871,3;0;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9931;;0;332,87;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9890;;0;11871,3;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9914;;0;1331,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9901;;0;10200,06;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10549;;218,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10549;;0;218,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9934;;0;1020,49;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Flavia Batista Arraes, inscrição Nº 267956-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9928;;0;856,76;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9909;;0;5190,46;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9917;;0;700,25;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9895;;0;18,91;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9920;;0;10272,78;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9898;;0;9927,34;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9906;;0;184,85;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9887;;0;8276,75;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9925;;0;8107,22;Cobrança
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9874;PAD Nº 0206/2020;3000;0;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9881;0;2575,36;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9884;0;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9926;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9899;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9893;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9907;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9915;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9929;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9912;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9932;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10141;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9923;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9918;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9896;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9904;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9881;0;0;2575,36;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9885;0;320;0;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9882;0;2575,36;0;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9884;0;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10730;;1595,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10676;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9825;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9821;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9829;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9823;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9827;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9877;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9874;PAD Nº 0206/2020;0;3000;Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9896;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9907;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9893;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9929;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10141;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9912;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9926;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9918;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9923;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9915;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9932;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9904;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9899;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9933;0;83,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9930;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10142;0;2068,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9900;0;2481,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9897;0;4,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9924;0;2568,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9908;0;46,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9905;0;2550,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9894;0;2967,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9913;0;1297,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9916;0;332,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9919;0;175,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9927;0;2026,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10731;;1595,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10677;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10676;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10730;;0;1595,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10549;;0;218,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9666;PAD nº 628/2018;1079,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9040;PAD nº 628/2018;31,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9885;0;0;320;Liquidação do Empenho 373, referente DOC  nº 06/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9882;0;0;2575,36;Liquidação do Empenho 372, referente DOC  nº 7596740 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9460;PAD Nº 0072/2020;1373,73;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9877;PAD Nº 630/2018;0;137,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9208;PAD Nº 0248/2021;2672,88;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9206;PAD Nº 0248/2021;2315,28;0;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9822;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9828;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9824;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9826;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9830;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9827;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9829;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9821;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9823;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9825;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9919;0;0;175,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9916;0;0;332,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10142;0;0;2068,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9913;0;0;1297,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9924;0;0;2568,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9927;0;0;2026,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9908;0;0;46,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9900;0;0;2481,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9905;0;0;2550,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9933;0;0;83,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9894;0;0;2967,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9930;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9897;0;0;4,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10677;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10731;;0;1595,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9460;PAD Nº 0072/2020;0;1373,73;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9208;PAD Nº 0248/2021;0;2672,88;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação  do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 77840283 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9666;PAD nº 628/2018;0;1079,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3264 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158130816 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/03/2021 à 30/04/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9040;PAD nº 628/2018;0;31,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158543325 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 Contrato Nº 4008968654.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9824;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3318 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467476 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Implanta Informática.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9830;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467892 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso Licitação Material de Expediente Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9822;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3317 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6468272 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo Aditivo de Contrato Locação Limoeiro.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9828;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3320 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467286 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato Locação Serra Talhada Junho/2021.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9826;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3319 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6467372 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Dispensa Porto Seguro Veicular.
21/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9206;PAD Nº 0248/2021;0;2315,28;Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3109 do empenho 350, Arquivo Banco , Fatura 74763686 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9200;PAD nº 700/2017;0;6507,05;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9820;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9818;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10002;;63,1;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9967;;8528,95;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10005;;152,98;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9973;;5511,75;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9985;;1094,44;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9982;;2437,33;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9994;;7837,55;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9988;;631,69;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9997;;428,38;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9970;;6325,26;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9991;;9807,88;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9976;;6392,29;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9979;;342,73;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10570;;0;36791,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9938;;0;954,64;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10008;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9939;;954,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10667;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10727;;0;1491,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10591;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10623;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10007;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9993;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10004;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10144;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9981;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9996;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9975;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9972;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9990;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10001;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9984;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9978;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9987;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10552;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10551;;112,58;0;DOC - Crédito em Conta (CONSELHO REG F)
22/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10570;;36791,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9967;;0;8528,95;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;9970;;0;6325,26;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9982;;0;2437,33;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9976;;0;6392,29;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9979;;0;342,73;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9973;;0;5511,75;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;9988;;0;631,69;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9939;;0;954,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;9985;;0;1094,44;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9820;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9818;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10623;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10591;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10667;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10727;;1491,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10726;;0;1491,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10666;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10622;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10590;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10007;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10144;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9996;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9984;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9981;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9972;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10004;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9990;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9975;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9993;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9987;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9978;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10001;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9980;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9983;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9974;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10000;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9971;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9986;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10143;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9977;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10003;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9995;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9989;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10006;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);9992;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;9200;PAD nº 700/2017;6507,05;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
22/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10551;;0;112,58;DOC - Crédito em Conta (CONSELHO REG F)
22/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10552;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
22/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10666;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10726;;1491,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10590;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10622;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9989;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9995;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9992;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9977;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9980;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9986;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9983;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10143;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9991;;0;9807,88;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9994;;0;7837,55;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9997;;0;428,38;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10002;;0;63,1;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;10005;;0;152,98;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9938;;954,64;0;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10008;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9967;;8528,95;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9970;;6325,26;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9973;;5511,75;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9939;;954,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9976;;6392,29;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9979;;342,73;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9982;;2437,33;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9985;;1094,44;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9988;;631,69;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9991;;9807,88;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9994;;7837,55;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9997;;428,38;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10002;;63,1;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9938;;0;954,64;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10008;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;10005;;152,98;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9967;;0;8528,95;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;9970;;0;6325,26;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;9973;;0;5511,75;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9939;;0;954,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;9976;;0;6392,29;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;9979;;0;342,73;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;9982;;0;2437,33;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9985;;0;1094,44;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;9988;;0;631,69;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;9991;;0;9807,88;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;9994;;0;7837,55;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;9997;;0;428,38;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10002;;0;63,1;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;9938;;954,64;0;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10008;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;10005;;0;152,98;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9940;PAD Nº 0025/2020;27980;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9940;PAD Nº 0025/2020;0;27980;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10666;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10622;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10590;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10726;;1491,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10143;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9992;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9977;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9983;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9980;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9986;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9989;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9995;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;9820;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10667;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10591;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10623;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10727;;1491,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10590;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10622;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10666;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10726;;0;1491,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9818;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9993;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10144;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9990;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9972;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9996;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9981;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9971;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10000;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9983;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9992;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9995;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9974;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9980;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10006;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9989;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10003;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10143;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9986;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9977;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10007;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9975;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9984;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9987;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10001;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10004;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9978;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;9820;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10623;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10591;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10667;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10727;;0;1491,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;9818;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10007;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10001;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9987;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9978;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10004;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9990;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9981;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9993;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10144;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9984;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9972;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9996;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9975;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9973;;5511,75;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9994;;7837,55;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9976;;6392,29;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9991;;9807,88;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9985;;1094,44;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9997;;428,38;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9967;;8528,95;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9988;;631,69;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9982;;2437,33;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9970;;6325,26;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10005;;152,98;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10551;;112,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9979;;342,73;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10002;;63,1;0;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10008;;1137,13;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9939;;954,64;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9938;;0;954,64;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9940;PAD Nº 0025/2020;27980;0;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9979;;0;342,73;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9982;;0;2437,33;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9970;;0;6325,26;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9967;;0;8528,95;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9973;;0;5511,75;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9994;;0;7837,55;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9991;;0;9807,88;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10002;;0;63,1;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10008;;0;1137,13;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REG D)
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9938;;954,64;0;Estorno pela correção de sua identificação (24/03/2021)
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9939;;0;954,64;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline Gomes da Silva, inscrição Nº 622772-TE, valor convertido em alvará em parte da CDA, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10551;;0;112,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10551;;112,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9976;;0;6392,29;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9985;;0;1094,44;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9997;;0;428,38;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9988;;0;631,69;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10005;;0;152,98;Cobrança
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9940;PAD Nº 0025/2020;0;27980;Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10726;;1491,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10666;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10590;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10622;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9986;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10000;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9983;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10143;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9974;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9989;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9995;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9980;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9977;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9971;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9992;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10006;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10003;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9820;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9818;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10551;;0;112,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10552;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9200;;6507,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10666;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10590;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10622;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10726;;0;1491,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10727;;1491,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10667;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10623;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10591;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10001;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9996;0;1959,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9984;0;609,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10004;0;15,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9981;0;85,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10144;0;2131,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9975;0;1377,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10007;0;38,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9987;0;273,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9990;0;157,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9978;0;1598,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9993;0;2451,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9972;0;1581,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9986;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10000;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9992;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9974;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10006;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9971;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9977;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9980;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9995;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9983;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10143;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9989;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10003;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9818;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3051 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/05/2021 à 09/06/2021. 
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9820;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3316 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2542 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Competência: 05/2021. Sanitização nos dias: 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2021.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10727;;0;1491,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10591;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10667;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10623;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10552;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9200;;0;6507,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9984;0;0;609,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10001;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9978;0;0;1598,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10004;0;0;15,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10007;0;0;38,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9993;0;0;2451,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9996;0;0;1959,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9981;0;0;85,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9987;0;0;273,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9975;0;0;1377,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10144;0;0;2131,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9990;0;0;157,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9972;0;0;1581,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10080;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10085;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10072;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10075;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10063;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10048;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10060;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10083;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10051;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10066;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10832;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10057;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10054;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10605;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10711;;0;1114,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10021;;16,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10020;;871,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10019;;0;887,37;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10571;;0;26620,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10081;;21;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10061;;2308,49;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10073;;5927,18;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10041;;7353,68;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10070;;8118,84;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10046;;7842,95;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10049;;165,51;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10067;;474,26;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10055;;6534,57;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10058;;345,4;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10064;;919,2;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10052;;2650,43;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10076;;428,38;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9202;PAD nº 700/2017;0;4324,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9956;PAD nº395/2019;0;216,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9953;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9951;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9944;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9941;PAD nº395/2019;0;1130,66;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9958;PAD nº395/2019;0;1152,28;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9943;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9945;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9957;PAD nº395/2019;0;962,15;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9954;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9955;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9952;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9947;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9946;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9942;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9950;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9949;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9948;PAD nº395/2019;0;216,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9462;PAD Nº 630/2018;0;178,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência ).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8139;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9172;PAD Nº 630/2018;0;23,65;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500).
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10553;;0;105,8;BB CP Automático S P 
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10571;;26620,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10553;;105,8;0;BB CP Automático S P 
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10041;;0;7353,68;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10049;;0;165,51;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10046;;0;7842,95;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10055;;0;6534,57;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10064;;0;919,2;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10067;;0;474,26;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10061;;0;2308,49;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10052;;0;2650,43;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10058;;0;345,4;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10020;;0;871,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10710;;0;1114,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10604;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10711;;1114,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10605;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10035;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10028;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10017;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9963;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9965;PAD nº 0025/2020;0;1170;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10022;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10015;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10024;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9961;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10031;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10026;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9959;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9172;PAD Nº 630/2018;23,65;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3087 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116073057 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 - fone (87) 3762-5500).
23/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9462;PAD Nº 630/2018;178,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3203 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116079205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência ).
23/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9202;PAD nº 700/2017;4324,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10059;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10079;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10065;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10056;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10050;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10074;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10831;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10082;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10062;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10047;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10071;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10084;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10053;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10054;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10085;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10080;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10075;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10048;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10057;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10060;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10063;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10083;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10072;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10832;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10066;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10051;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;8139;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 2737 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/04/2021 a 09/05/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9951;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9950;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9946;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9941;PAD nº395/2019;1130,66;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9954;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9955;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9943;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9952;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9945;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9958;PAD nº395/2019;1152,28;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9948;PAD nº395/2019;216,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9957;PAD nº395/2019;962,15;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9947;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9942;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9953;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9949;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9944;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9956;PAD nº395/2019;216,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: Coren-PE nº 252/2021, referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10013;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10010;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10010;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10013;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;10035;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10017;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9959;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10015;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9965;PAD nº 0025/2020;1170;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9963;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10031;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10026;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10028;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10022;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10024;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;9961;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10604;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10710;;1114,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10084;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10050;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10074;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10082;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10071;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10056;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10079;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10070;;0;8118,84;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10073;;0;5927,18;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10076;;0;428,38;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10081;;0;21;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10021;;0;16,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10019;;887,37;0;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10041;;7353,68;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10046;;7842,95;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10049;;165,51;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10052;;2650,43;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10020;;871,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10055;;6534,57;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10058;;345,4;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10061;;2308,49;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10064;;919,2;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10067;;474,26;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10070;;8118,84;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10073;;5927,18;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10076;;428,38;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10081;;21;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10019;;0;887,37;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10021;;16,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10041;;0;7353,68;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10046;;0;7842,95;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10049;;0;165,51;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10052;;0;2650,43;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10020;;0;871,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10055;;0;6534,57;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10058;;0;345,4;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10061;;0;2308,49;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10064;;0;919,2;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10067;;0;474,26;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10070;;0;8118,84;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10073;;0;5927,18;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10076;;0;428,38;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10081;;0;21;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10019;;887,37;0;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10021;;0;16,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10009;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10012;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10013;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10010;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10012;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10009;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10031;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10035;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10022;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10024;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10026;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10028;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9961;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10017;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9959;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10015;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9965;PAD nº 0025/2020;1170;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9963;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10604;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10710;;1114,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10074;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10056;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10071;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10084;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10079;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10050;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10082;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10013;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10010;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10031;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10035;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10026;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10024;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10022;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10028;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9961;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9965;PAD nº 0025/2020;0;1170;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9959;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10015;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10017;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9963;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10710;;0;1114,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10605;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10604;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10711;;1114,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10072;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10083;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10080;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10084;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10079;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10056;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10059;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10074;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10047;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10831;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10065;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10071;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10062;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10082;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10053;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10050;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10075;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10060;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10066;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10085;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10832;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10711;;0;1114,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10605;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10083;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10063;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10054;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10832;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10060;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10085;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10057;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10080;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10048;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10051;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10066;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10072;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10075;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10019;;0;887,37;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10020;;871,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10021;;16,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10058;;345,4;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10052;;2650,43;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10067;;474,26;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10076;;428,38;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10073;;5927,18;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10049;;165,51;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10081;;21;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10046;;7842,95;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10041;;7353,68;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10061;;2308,49;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10055;;6534,57;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10064;;919,2;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10070;;8118,84;0;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10067;;0;474,26;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10076;;0;428,38;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10055;;0;6534,57;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10081;;0;21;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10061;;0;2308,49;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10041;;0;7353,68;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10064;;0;919,2;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10058;;0;345,4;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10073;;0;5927,18;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10019;;887,37;0;Estorno pela correção de sua identificação (14/04/2021) 
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10020;;0;871,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10021;;0;16,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Tatiana Martins Oliveira, inscrição Nº 378083-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da execução + custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016 e 2017. (R$871,33+R$16,04=R$887,37).  
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10049;;0;165,51;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10052;;0;2650,43;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10046;;0;7842,95;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10070;;0;8118,84;Cobrança
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10012;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10009;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10074;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10047;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10059;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10831;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10071;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10050;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10065;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10056;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10084;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10079;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10082;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10062;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10053;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10710;;1114,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10604;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10012;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10009;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9963;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9965;PAD nº 0025/2020;1170;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9961;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10035;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10031;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10015;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10022;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10010;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10028;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10024;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10017;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;9959;PAD nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10026;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10013;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10831;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10053;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10071;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10074;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10062;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10059;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10084;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10065;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10060;0;86,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10075;0;1481,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10047;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10082;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10079;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10050;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10056;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10057;0;1633,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10063;0;577,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10080;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10072;0;2029,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10083;0;5,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10051;0;41,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10085;0;118,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10054;0;662,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10048;0;1960,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10832;0;1837,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10066;0;229,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10605;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10711;;1114,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10710;;0;1114,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10604;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8139;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9941;;1130,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9952;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9944;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9943;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9942;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9947;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9958;;1152,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9957;;962,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9951;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9946;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9950;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9945;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9954;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9955;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9948;;216,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9953;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9949;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9956;;216,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10026;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9961;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10013;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 376, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10031;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10015;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10017;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9963;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10024;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10035;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9959;PAD nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10028;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9965;PAD nº 0025/2020;0;1170;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10010;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10022;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10085;0;0;118,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10051;0;0;41,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10083;0;0;5,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10054;0;0;662,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10072;0;0;2029,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10066;0;0;229,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10057;0;0;1633,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10075;0;0;1481,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10080;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10060;0;0;86,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10832;0;0;1837,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10048;0;0;1960,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10063;0;0;577,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9958;;0;1152,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9943;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9946;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9942;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9955;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9956;;0;216,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9948;;0;216,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9957;;0;962,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9952;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9949;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9950;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9947;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9941;;0;1130,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8139;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9951;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9945;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9953;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9954;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9944;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10605;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10711;;0;1114,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10170;;343,49;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10179;;171,55;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10167;;734,46;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10188;;684,66;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10185;;653,34;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10173;;857,91;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10176;;236,52;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10163;;1266,68;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10182;;91,97;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10744;;0;29454,34;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10607;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10701;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10184;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10187;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10181;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10192;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10834;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10178;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10169;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10175;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10172;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8964;0;0;3179,35;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10744;;29454,34;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10167;;0;734,46;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10163;;0;1266,68;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10170;;0;343,49;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10179;;0;171,55;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10182;;0;91,97;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10173;;0;857,91;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10176;;0;236,52;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10701;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10607;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10606;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10700;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;8964;0;3179,35;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10175;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10178;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10169;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10187;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10184;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10172;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10181;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10192;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10834;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10177;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10183;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10168;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10833;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10180;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10174;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10186;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10191;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10171;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10700;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10606;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10180;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10186;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10183;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10168;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10191;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10171;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10174;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10177;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10185;;0;653,34;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10188;;0;684,66;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10163;;1266,68;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10167;;734,46;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10170;;343,49;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10173;;857,91;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10176;;236,52;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10179;;171,55;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10182;;91,97;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10185;;653,34;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10188;;684,66;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10163;;0;1266,68;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10167;;0;734,46;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10170;;0;343,49;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10173;;0;857,91;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10176;;0;236,52;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10179;;0;171,55;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10182;;0;91,97;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10185;;0;653,34;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10188;;0;684,66;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10700;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10606;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10174;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10191;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10183;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10177;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10168;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10186;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10180;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10171;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8964;0;3179,35;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10701;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10607;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10606;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10700;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10184;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10169;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10192;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10172;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10834;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10187;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10175;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10191;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10171;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10833;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10177;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10174;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10168;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10180;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10183;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10186;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10178;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10181;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;8964;0;0;3179,35;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10701;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10607;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10178;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10169;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10181;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10187;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10175;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10172;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10192;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10184;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10834;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10185;;653,34;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10163;;1266,68;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10179;;171,55;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10170;;343,49;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10167;;734,46;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10173;;857,91;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10188;;684,66;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10182;;91,97;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10176;;236,52;0;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10188;;0;684,66;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10167;;0;734,46;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10173;;0;857,91;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10185;;0;653,34;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10176;;0;236,52;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10163;;0;1266,68;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10179;;0;171,55;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10182;;0;91,97;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10170;;0;343,49;Cobrança 
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10606;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10700;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10186;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10833;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10177;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10168;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10174;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10183;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10180;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10191;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10171;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8964;0;3179,35;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10700;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10606;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10607;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10701;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10834;0;316,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10184;0;22,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10175;0;214,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10187;0;163,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10172;0;85,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10192;0;171,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10178;0;59,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10169;0;183,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10181;0;42,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10174;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10168;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10180;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10186;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10177;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10171;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10191;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10833;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10183;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10607;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10701;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10834;0;0;316,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10169;0;0;183,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10184;0;0;22,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10175;0;0;214,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10187;0;0;163,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10178;0;0;59,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10181;0;0;42,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10192;0;0;171,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8964;0;0;3179,35;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3032 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 05/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
24/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10172;0;0;85,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9883;0;0;2575,36;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10262;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10259;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10250;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10256;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10838;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10265;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10244;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10239;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10253;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10233;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10236;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10247;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10673;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10709;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10613;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10193;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10745;;85066,91;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10237;;4075,04;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10234;;146,67;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10257;;8204,54;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10248;;2411,5;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10228;;8358,73;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10231;;8689,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10251;;812,61;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10240;;6337,7;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10260;;6112,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10245;;170,2;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10263;;300;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10254;;386,99;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10011;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10037;PAD nº 16/2021;0;69326,41;Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a 10% do Acordo Formal de Contribuição nº 011/2021 - PAD-COFEN nº 306/2021, conforme Despacho nº 0120/2021-DLCC.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10036;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10014;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;10037;PAD nº 16/2021;69326,41;0;Repasse a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , Referente a 10% do Acordo Formal de Contribuição nº 011/2021 - PAD-COFEN nº 306/2021, conforme Despacho nº 0120/2021-DLCC.
25/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10745;;0;85066,91;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10234;;0;146,67;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10231;;0;8689,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10228;;0;8358,73;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10245;;0;170,2;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10237;;0;4075,04;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10251;;0;812,61;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10240;;0;6337,7;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10254;;0;386,99;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10248;;0;2411,5;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10708;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10672;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10612;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10613;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10673;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10709;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10036;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
25/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9883;0;2575,36;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10252;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10249;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10243;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10258;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10261;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10837;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10238;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10264;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10255;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10235;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10246;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10232;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10244;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10265;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10250;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10253;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10259;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10838;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10239;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10256;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10236;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10262;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10233;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10247;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10039;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10011;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10014;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10039;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10672;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10708;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10612;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10246;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10255;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10252;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10264;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10243;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10258;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10261;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10235;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10249;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10238;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10257;;0;8204,54;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10260;;0;6112,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10263;;0;300;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10193;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10228;;8358,73;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10231;;8689,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10234;;146,67;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10237;;4075,04;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10240;;6337,7;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10245;;170,2;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10248;;2411,5;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10251;;812,61;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10254;;386,99;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10257;;8204,54;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10260;;6112,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10263;;300;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10193;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10228;;0;8358,73;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10231;;0;8689,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10234;;0;146,67;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10237;;0;4075,04;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10240;;0;6337,7;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10245;;0;170,2;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10248;;0;2411,5;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10251;;0;812,61;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10254;;0;386,99;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10257;;0;8204,54;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10260;;0;6112,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10263;;0;300;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10193;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10038;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10038;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10039;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10708;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10612;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10672;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10246;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10258;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10255;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10249;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10264;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10235;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10243;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10252;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10238;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10261;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10039;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10014;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10011;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10036;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10673;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10612;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10672;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10708;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10709;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10613;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10239;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10838;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10236;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10256;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10235;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10243;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10249;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10261;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10255;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10232;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10238;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10252;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10264;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10246;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10837;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10258;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10262;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10233;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10250;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10244;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10265;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10253;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10247;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10259;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9883;0;2575,36;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10011;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10014;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;10036;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10613;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10709;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10673;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10247;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10262;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10265;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10259;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10244;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10233;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10256;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10250;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10239;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10253;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10236;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10838;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9883;0;0;2575,36;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10193;;1145,32;0;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10254;;386,99;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10260;;6112,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10228;;8358,73;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10234;;146,67;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10231;;8689,87;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10251;;812,61;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10263;;300;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10245;;170,2;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10257;;8204,54;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10248;;2411,5;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10240;;6337,7;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10237;;4075,04;0;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10193;;0;1145,32;TED - Levant Depósit Judic (ARLETE GALDINA)
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10228;;0;8358,73;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10245;;0;170,2;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10263;;0;300;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10254;;0;386,99;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10231;;0;8689,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10257;;0;8204,54;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10248;;0;2411,5;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10251;;0;812,61;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10260;;0;6112,87;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10240;;0;6337,7;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10237;;0;4075,04;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10234;;0;146,67;Cobrança
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10038;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10238;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10252;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10232;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10235;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10258;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10264;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10255;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10243;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10249;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10261;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10837;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10246;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10612;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10672;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10708;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10039;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10038;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10232;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10837;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10261;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10238;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10235;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10252;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10249;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10236;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10246;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10243;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10264;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10255;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10258;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10250;0;602,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10247;0;42,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10253;0;203,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10239;0;1018,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10265;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10259;0;2051,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10233;0;2172,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10244;0;1584,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10262;0;1528,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10256;0;96,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10838;0;2089,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10709;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10673;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10613;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10672;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10708;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10612;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9883;0;2575,36;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10039;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 377, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10011;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10014;Portaria nº530/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10036;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10233;0;0;2172,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10244;0;0;1584,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10236;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10838;0;0;2089,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9883;0;0;2575,36;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 3336 do empenho 372, Selecione... , DOC 7596740 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10259;0;0;2051,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10250;0;0;602,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10262;0;0;1528,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10265;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10239;0;0;1018,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10253;0;0;203,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10247;0;0;42,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10256;0;0;96,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10709;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10673;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10613;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10014;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10011;Portaria nº530/2021;0;1383,25;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
25/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10036;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6476611 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de retificação ASCOT Telecomunicação.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9966;PAD nº 0025/2020;0;1024,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10016;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9960;PAD nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10018;PAD Nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9964;PAD nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10040;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10278;;14780,67;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10293;;9985,4;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10269;;12124,49;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10299;;100;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10266;;10330,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10275;;9170,13;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10281;;643,63;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10296;;7140,35;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10287;;1034,03;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10284;;5736,24;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10290;;539,08;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10272;;176,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11092;;141,08;0;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10302;;1179,23;0;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9935;;0;546,68;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10746;;0;32806,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10671;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10645;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10601;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10661;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10743;;0;1783,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10878;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10274;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10298;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10286;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10292;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10295;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10271;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10289;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10283;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10277;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11094;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10301;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11101;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10746;;32806,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10266;;0;10330,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10272;;0;176,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10269;;0;12124,49;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10278;;0;14780,67;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10275;;0;9170,13;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10290;;0;539,08;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10287;;0;1034,03;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10284;;0;5736,24;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10281;;0;643,63;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11092;;0;141,08;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10147;0;0;1299,77;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10156;0;0;434,42;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10160;0;0;3800,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10145;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10162;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10158;0;0;525,54;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10154;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10150;0;0;1411,35;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10197;PAD nº562/2017;0;594,4;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10195;PAD nº 272/2019;0;800,73;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9960;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9966;PAD nº 0025/2020;1170;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10016;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9964;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10671;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10743;;1783,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10661;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10645;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10601;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10600;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10644;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10660;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10670;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10742;;0;1783,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10194;;2730,5;0;Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 15/01/2020.
28/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9960;PAD nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.)
28/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9964;PAD nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.)
28/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10018;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.)
28/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9966;PAD nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.)
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10298;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10301;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10878;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10292;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10277;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10271;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10286;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10291;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10274;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10289;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11094;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10283;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10295;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11101;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10270;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10297;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10877;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10276;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10285;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10294;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10300;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10288;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11093;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10273;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10282;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11100;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS;10194;;0;2730,5;Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal  ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 15/01/2020.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10040;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10306;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10305;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10152;0;0;1411,35;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10203;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10200;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10147;0;1299,77;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10156;0;434,42;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10154;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10145;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10160;0;3800,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10150;0;1411,35;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10158;0;525,54;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10162;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10152;0;1411,35;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10203;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10200;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10306;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10305;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10197;PAD nº562/2017;594,4;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10644;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10660;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10600;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10742;;1783,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10670;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;10195;PAD nº 272/2019;800,73;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10273;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10276;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10291;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10288;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11100;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11093;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10270;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10285;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10282;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;9935;;546,68;0;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10293;;0;9985,4;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10296;;0;7140,35;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10299;;0;100;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10302;;0;1179,23;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9935;;0;546,68;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10266;;10330,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10269;;12124,49;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10272;;176,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10275;;9170,13;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10278;;14780,67;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11092;;141,08;0;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10281;;643,63;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10284;;5736,24;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10287;;1034,03;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10290;;539,08;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10293;;9985,4;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10296;;7140,35;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10299;;100;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10302;;1179,23;0;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10266;;0;10330,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;9935;;546,68;0;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10269;;0;12124,49;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10272;;0;176,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10275;;0;9170,13;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10278;;0;14780,67;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11092;;0;141,08;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10281;;0;643,63;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10284;;0;5736,24;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10287;;0;1034,03;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10290;;0;539,08;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10293;;0;9985,4;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10296;;0;7140,35;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10299;;0;100;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10302;;0;1179,23;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10202;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro-Tesoureiro para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10199;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10147;0;1299,77;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10156;0;434,42;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10154;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10160;0;3800,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10145;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10150;0;1411,35;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10162;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10152;0;1411,35;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10158;0;525,54;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10200;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10203;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10202;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro-Tesoureiro para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10305;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10306;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10199;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10195;PAD nº 272/2019;800,73;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10197;PAD nº562/2017;594,4;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10644;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10660;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10600;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10742;;1783,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10670;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10288;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10273;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10285;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10276;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11100;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10270;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10291;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10282;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11093;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10147;0;0;1299,77;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10156;0;0;434,42;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10145;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10160;0;0;3800,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10154;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10150;0;0;1411,35;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10158;0;0;525,54;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10152;0;0;1411,35;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10162;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10306;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10305;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10040;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10200;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10203;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10195;PAD nº 272/2019;0;800,73;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10197;PAD nº562/2017;0;594,4;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9964;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10016;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9966;PAD nº 0025/2020;1170;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9960;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10661;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10645;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10743;;1783,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10601;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10644;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10600;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10660;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10671;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10670;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10742;;0;1783,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10289;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10301;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10877;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10291;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10297;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10300;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10282;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11093;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10270;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10276;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10285;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11100;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10273;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10288;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10294;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11094;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10295;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10274;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10292;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10286;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10283;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10298;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10271;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10277;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10878;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11101;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10040;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9960;PAD nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9964;PAD nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10018;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;9966;PAD nº 0025/2020;0;1170;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;10016;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10743;;0;1783,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10601;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10645;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10661;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10671;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10274;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10283;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10292;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11101;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10277;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10295;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11094;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10878;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10289;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10298;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10286;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10301;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10271;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10296;;7140,35;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10269;;12124,49;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10290;;539,08;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10266;;10330,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11092;;141,08;0;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10302;;1179,23;0;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;9935;;0;546,68;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10278;;14780,67;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10275;;9170,13;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10299;;100;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10281;;643,63;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10287;;1034,03;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10272;;176,09;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10293;;9985,4;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10284;;5736,24;0;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10199;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10202;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro-Tesoureiro para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10293;;0;9985,4;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10287;;0;1034,03;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10272;;0;176,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10269;;0;12124,49;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10278;;0;14780,67;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10296;;0;7140,35;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10275;;0;9170,13;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10266;;0;10330,09;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10299;;0;100;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10284;;0;5736,24;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10281;;0;643,63;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10290;;0;539,08;Cobrança
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11092;;0;141,08;Valor em dinheiro recebido em conta corrente da profissional Alcilene Maria da Silva, inscrição Nº 1190027-TEC, aplicado na 2º parcela do acordo, referente as anuidades 2018, 2019 e 2020. 
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10302;;0;1179,23;DOC Crédito em Conta (TRIBUNAL REGIO)
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;9935;;546,68;0;Referente a reembolso de valor pago equivocadamente de taxa de Inscrição Definitiva e Registro, quando deveria ter solicitado transferência, conforme Despacho nº 035/2021-Cobrança, Despacho nº 27/2021-DEP e Parecer Jurídico nº 113/2021-PROGER, bem como Despacho nº 993/2021-Coren/Dipre. Devolução relativa à Gislaine Luciana da Silva Araujo, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10305;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10199;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10202;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro-Tesoureiro para realizar a Inspeção Fiscalizatória ao Hospital Monte Sinai, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 01/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10306;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10197;PAD nº562/2017;594,4;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10203;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10200;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10195;PAD nº 272/2019;800,73;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10742;;1783,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10670;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10644;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10660;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10600;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10276;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10288;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10291;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10285;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10282;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11093;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10294;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10877;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11100;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10297;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10273;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10270;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10300;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10145;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10162;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10154;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10160;0;3800,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10156;0;434,42;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10158;0;525,54;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10150;0;1411,35;0;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10147;0;1299,77;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10152;0;1411,35;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9960;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10200;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10305;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3445, do Empenho 378, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 001/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9966;PAD nº 0025/2020;1170;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10040;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10306;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 3446, do Empenho 379, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 013/2021, em função de cancelamento da viagem.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10016;PAD Nº 0025/2020;1745;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9964;PAD nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10203;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10197;PAD nº562/2017;0;594,4;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10195;PAD nº 272/2019;0;800,73;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10154;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10145;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10160;0;0;3800,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10156;0;0;434,42;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10147;0;0;1299,77;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10158;0;0;525,54;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10162;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 19/07/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10150;0;0;1411,35;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10152;0;0;1411,35;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 05/07/2021 a 24/07/2021 do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10644;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10742;;0;1783,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10670;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10660;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10600;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10601;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10661;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10645;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10671;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10743;;1783,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11094;0;35,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10292;0;134,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10298;0;1785,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10277;0;2292,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10878;0;2581,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10301;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10271;0;3031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10283;0;160,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10274;0;44,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10289;0;258,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11101;0;3695,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10286;0;1434,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10276;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10282;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10270;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10295;0;2496,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10877;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10273;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11093;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10288;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11100;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10294;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10300;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10291;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10285;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10297;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10016;PAD Nº 0025/2020;0;1745;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10018;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9966;PAD nº 0025/2020;0;1170;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10040;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9964;PAD nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9960;PAD nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10645;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10661;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10601;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10671;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10743;;0;1783,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10283;0;0;160,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10289;0;0;258,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11094;0;0;35,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10286;0;0;1434,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10292;0;0;134,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10274;0;0;44,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10878;0;0;2581,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11101;0;0;3695,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10298;0;0;1785,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10271;0;0;3031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10301;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10277;0;0;2292,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10295;0;0;2496,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10483;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10846;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10854;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10468;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10474;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10463;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10477;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10840;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10480;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10460;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10451;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10471;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10693;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10703;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10715;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10315;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10317;;0;13,38;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10313;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10399;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10309;;0;1670,5;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10312;;0;978,51;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10311;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10485;;1187,77;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10753;;279780,23;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10444;;5840,08;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10316;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10310;;1653,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10484;;2168,25;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10314;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10318;;13,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10475;;5319,81;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10458;;229,89;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10481;;176,71;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10469;;2055,56;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10844;;3300,22;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10472;;7584,41;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10447;;8562,74;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10455;;10728,19;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10464;;3262,62;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10478;;642,57;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10461;;4423,2;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10753;;0;279780,23;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10444;;0;5840,08;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10447;;0;8562,74;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10461;;0;4423,2;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10464;;0;3262,62;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10469;;0;2055,56;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10455;;0;10728,19;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10458;;0;229,89;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10844;;0;3300,22;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;10303;PAD nº280/2020;310;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10313;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10310;;0;1653,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10213;0;0;1520;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10215;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10211;0;0;33372,9;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10217;0;0;22675,42;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10223;0;0;269588,47;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10221;0;0;14256;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10219;0;0;6732;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10205;0;0;26522;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10702;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10692;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10714;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10715;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10703;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10693;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10303;PAD nº280/2020;0;310;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10207;PAD nº 628/2018;0;29,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10209;PAD nº 628/2018;0;30,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10839;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10479;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10467;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10470;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10482;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10853;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10450;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10476;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10462;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10845;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10473;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10459;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10483;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10480;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10854;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10477;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10451;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10474;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10460;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10840;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10468;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10471;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10846;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10463;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;10223;0;269588,47;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10211;0;33372,9;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10205;0;26522;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10219;0;6732;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;10217;0;22675,42;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;10215;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10213;0;1520;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;10221;0;14256;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10209;PAD nº 628/2018;30,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10207;PAD nº 628/2018;29,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10692;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10702;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10714;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10845;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10473;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10853;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10476;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10482;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10470;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10462;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10467;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10459;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10450;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10472;;0;7584,41;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10475;;0;5319,81;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10478;;0;642,57;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10481;;0;176,71;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10314;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10311;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10316;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10318;;0;13,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10484;;0;2168,25;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10485;;0;1187,77;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10399;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10312;;978,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10315;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10317;;13,38;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10309;;1670,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10444;;5840,08;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10447;;8562,74;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10844;;3300,22;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10310;;1653,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10313;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10455;;10728,19;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10458;;229,89;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10461;;4423,2;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10464;;3262,62;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10469;;2055,56;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10472;;7584,41;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10475;;5319,81;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10478;;642,57;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10481;;176,71;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10484;;2168,25;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10399;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10485;;1187,77;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10315;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10312;;0;978,51;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10309;;0;1670,5;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10317;;0;13,38;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10318;;13,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10314;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10316;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10311;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10444;;0;5840,08;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10447;;0;8562,74;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10844;;0;3300,22;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10310;;0;1653,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10455;;0;10728,19;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10313;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10458;;0;229,89;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10461;;0;4423,2;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10464;;0;3262,62;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10469;;0;2055,56;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10472;;0;7584,41;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10475;;0;5319,81;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10478;;0;642,57;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10481;;0;176,71;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10484;;0;2168,25;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10485;;0;1187,77;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10399;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10315;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10312;;978,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10309;;1670,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10317;;13,38;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10314;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10318;;0;13,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10311;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10316;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10307;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10308;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10219;0;6732;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10217;0;22675,42;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10223;0;269588,47;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10211;0;33372,9;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;10205;0;26522;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10307;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10308;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;10303;PAD nº280/2020;310;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;10221;0;14256;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10207;PAD nº 628/2018;29,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10209;PAD nº 628/2018;30,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10692;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10714;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10702;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10845;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10459;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10470;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10473;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10476;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10853;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10462;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10450;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10467;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10482;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10215;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10213;0;1520;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10219;0;0;6732;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10217;0;0;22675,42;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10223;0;0;269588,47;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10211;0;0;33372,9;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10205;0;0;26522;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;10303;PAD nº280/2020;0;310;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10221;0;0;14256;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10207;PAD nº 628/2018;0;29,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10209;PAD nº 628/2018;0;30,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10714;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10692;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10702;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10693;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10715;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10703;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10483;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10463;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10846;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10471;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10451;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10460;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10840;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10470;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10482;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10473;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10839;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10479;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10853;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10450;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10462;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10459;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10467;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10476;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10845;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10468;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10854;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10477;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10474;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10480;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10215;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10213;0;0;1520;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10715;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10703;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10693;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10477;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10468;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10840;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10474;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10463;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10483;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10471;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10854;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10460;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10480;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10451;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10846;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10315;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10312;;0;978,51;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10317;;0;13,38;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10309;;0;1670,5;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10310;;1653,97;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10316;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10318;;13,38;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10484;;2168,25;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10313;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10311;;16,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10399;;1269,07;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10485;;1187,77;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10314;;9,68;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10464;;3262,62;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10455;;10728,19;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10475;;5319,81;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10458;;229,89;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10472;;7584,41;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10461;;4423,2;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10469;;2055,56;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10447;;8562,74;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10444;;5840,08;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10481;;176,71;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10844;;3300,22;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10478;;642,57;0;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10313;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10318;;0;13,38;Valor recebido em conta corrente da profissional Erika Carolina da Cruz Santos, inscrição Nº 101971-ENF, aplicado nas custas, referente as anuidades 2013, 2014, 2017 e 2018. 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10314;;0;9,68;Valor recebido em conta corrente da profissional Elaine Lira Feitoza, inscrição Nº 385638-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10484;;0;2168,25;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10310;;0;1653,97;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10399;;0;1269,07;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10444;;0;5840,08;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10844;;0;3300,22;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10458;;0;229,89;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10461;;0;4423,2;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10447;;0;8562,74;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10469;;0;2055,56;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10472;;0;7584,41;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10485;;0;1187,77;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC) 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10311;;0;16,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Suely de Albuquerque Santos Silva, inscrição Nº 59420-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.653,97+R$16,53=R$1.670,50).
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10316;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Ângela Maria Falcão dos Santos, inscrição Nº 451538-TE, aplicado nas custas, referente a anuidade 2020. 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10475;;0;5319,81;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10464;;0;3262,62;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10455;;0;10728,19;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10481;;0;176,71;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10478;;0;642,57;Cobrança 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10317;;13,38;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10312;;978,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10309;;1670,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10315;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021) 
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10308;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10307;Portaria nº 572/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10221;0;14256;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10215;0;51331,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10223;0;269588,47;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10205;0;26522;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10217;0;22675,42;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10213;0;1520;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10211;0;33372,9;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10219;0;6732;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10839;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10845;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10479;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10467;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10470;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10459;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10450;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10473;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10462;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10476;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10482;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10853;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10714;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10692;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10702;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10209;PAD nº 628/2018;30,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10207;PAD nº 628/2018;29,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10303;PAD nº280/2020;310;0;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10307;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10308;Portaria nº 572/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10483;0;44,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10473;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10459;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10460;0;57,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10468;0;815,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10840;0;2682,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10480;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10451;0;2140,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10471;0;513,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10474;0;1896,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10854;0;1459,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10463;0;1105,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10846;0;825,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10477;0;1329,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10715;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10693;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10703;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10692;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10702;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10714;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10215;0;0;51331,5;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10219;0;0;6732;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10223;0;0;269588,47;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10221;0;0;14256;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10213;0;0;1520;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10217;0;0;22675,42;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10211;0;0;33372,9;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10205;0;0;26522;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10303;PAD nº280/2020;0;310;Liquidado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10209;PAD nº 628/2018;0;30,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10207;PAD nº 628/2018;0;29,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10467;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10462;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10450;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10479;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10476;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10853;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10482;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10845;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10470;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10839;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10477;0;0;1329,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10846;0;0;825,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10480;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10474;0;0;1896,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10840;0;0;2682,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10483;0;0;44,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10463;0;0;1105,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10451;0;0;2140,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10468;0;0;815,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10471;0;0;513,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10460;0;0;57,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10854;0;0;1459,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10693;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10703;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10715;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10400;;16303,9;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10420;;11545;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10432;;9958,65;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10417;;1694,27;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10435;;428,38;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10414;;23905,79;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10440;;488,03;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10426;;2373,73;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10429;;13521,32;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10405;;12900,57;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10423;;4273,77;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10411;;16983,44;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10408;;403,54;0;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10333;;827,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10337;;121,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10325;;459,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10321;;3,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10748;;12275,06;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10323;;75,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10394;;449,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10486;;247,95;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10320;;791,55;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10322;;79,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10335;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10330;;14,23;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10392;;1030,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10398;;291,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10324;;0;459,53;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10332;;0;827,48;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10393;;0;449,5;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10336;;0;121,8;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10391;;0;1030,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10397;;0;291,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10389;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10319;;0;949,86;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10329;;1519,73;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10327;;878,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10331;;303,94;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10390;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10487;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10396;;734,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10328;;0;1837,9;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10334;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10395;;0;734,33;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10326;;0;878,16;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10025;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10196;PAD nº 272/2019;0;792,72;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10340;Mês 06/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9500;PAD Nº 630/2018;0;31,91;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9515;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9962;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10367;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9604;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10385;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10382;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10352;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9602;PAD nº 608/2017;0;7225,84;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10225;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9461;PAD Nº 0072/2020;0;129,82;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3205 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.).
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10355;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10388;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10370;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10379;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10361;Mês 06/2021;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10304;PAD nº280/2020;0;310;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10343;Mês 06/2021;0;6576,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10364;Mês 06/2021;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10023;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9517;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10027;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10376;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10346;Mês 06/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10029;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10373;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10349;Mês 06/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10358;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10603;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10615;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10647;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10663;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10691;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10697;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10699;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10681;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10725;;0;1432,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10705;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10431;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10407;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10439;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10404;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10410;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10422;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10434;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10413;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10419;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10416;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10425;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10917;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10428;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9886;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10218;0;0;22675,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10212;0;0;33372,9;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10226;0;924,54;0;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10214;0;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10216;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10220;0;0;6732;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10224;0;0;189935,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10227;0;0;639,46;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10222;0;0;14256;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10555;;0;112,5;BB CP Automático S P 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;10554;;112,5;0;TED - Levant Depósti Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;10918;PAD nº 016/2021;623937,68;0;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10748;;0;12275,06;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;10749;;40915,76;0;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10556;;29,42;0;Rendimento líquido - Junho/2021
30/06/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;10555;;112,5;0;BB CP Automático S P 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10405;;0;12900,57;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10400;;0;16303,9;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10408;;0;403,54;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10426;;0;2373,73;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10420;;0;11545;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10417;;0;1694,27;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10411;;0;16983,44;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10414;;0;23905,79;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10423;;0;4273,77;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;10030;;0;260,08;Apropriação do Seguro  da competência de maio e junho de 2021 da apolice nº 053138813930.
30/06/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;10030;;0;300,24;Apropriação do Seguro  da competência de maio e junho de 2021 da apolice nº 053138813824.
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10337;;0;121,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10320;;0;791,55;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10329;;0;1519,73;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10392;;0;1030,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10398;;0;291,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10390;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10327;;0;878,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10323;;0;75,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10394;;0;449,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10333;;0;827,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10396;;0;734,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;11073;;2515,2;0;Ajuste dos bens para melhor apropriação.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;11050;;0;1546,23;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;11050;;0;9690,3;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;11050;;0;64,26;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;11050;;0;5640;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;11050;;0;5095,08;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10220;0;6732;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10218;0;22675,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10224;0;269588,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10216;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10222;0;14256;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10212;0;33372,9;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;10214;0;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10225;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10924;PAD nº 628/2018;149,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10027;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10029;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10023;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9962;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10025;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10923;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9602;PAD nº 608/2017;7225,84;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10925;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9517;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10304;PAD nº280/2020;310;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9604;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9515;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10196;PAD nº 272/2019;800,73;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10691;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10699;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10705;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10681;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10697;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10725;;1432,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10603;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10615;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10647;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10663;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10704;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10724;;0;1432,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10698;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10680;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10696;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10602;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10646;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10614;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10662;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10690;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10930;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9886;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10226;0;0;924,54;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9500;PAD Nº 630/2018;31,91;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3218 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116071304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (81)104-1817.).
30/06/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9461;PAD Nº 0072/2020;129,82;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3205 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 159479 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência 05/2021.).
30/06/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10196;PAD nº 272/2019;0;8,01;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10431;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10422;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10419;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10439;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10404;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10416;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10413;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10434;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10425;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10410;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10917;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10407;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10428;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10424;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10438;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10427;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10430;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10415;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10926;0;2427,75;0;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10929;0;985,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10403;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10916;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10412;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10433;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10421;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10406;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10418;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10409;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10912;;0;27967,56;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10913;;0;25031,29;Provisão para Férias.
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10913;;0;12515,65;Provisão para 1/3 de Férias.
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10912;;0;5873,15;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10912;;0;2237,34;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10912;;0;279,57;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10913;;0;7884,85;Provisão para INSS s/ Férias.
30/06/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10913;;0;3003,72;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10224;0;0;29113,76;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10224;0;0;28937,29;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10224;0;0;639,46;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;10227;0;639,46;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10224;0;0;606,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10224;0;0;19401,41;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10224;0;0;320,05;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10224;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10554;;0;112,5;TED - Levant Depósti Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;10556;;0;29,42;Rendimento 
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10367;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10379;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10385;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10370;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10388;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10364;Mês 06/2021;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10382;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10376;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10373;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10381;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10384;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10366;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10363;Mês 06/2021;0;1644,24;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10369;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10372;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10375;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10387;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10378;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10358;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10349;Mês 06/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10352;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10361;Mês 06/2021;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10355;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10343;Mês 06/2021;6576,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10346;Mês 06/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10340;Mês 06/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10354;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10345;Mês 06/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10357;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10351;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10339;Mês 06/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10342;Mês 06/2021;0;6576,96;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10360;Mês 06/2021;0;2951,2;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10348;Mês 06/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10913;;25031,29;0;Provisão para Férias.
30/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10912;;27967,56;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10913;;12515,65;0;Provisão para 1/3 de Férias.
30/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10913;;7884,85;0;Provisão para INSS s/ Férias.
30/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10912;;5873,15;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10912;;2237,34;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10912;;279,57;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/06/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10913;;3003,72;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/06/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;10930;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10923;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10366;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10381;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10378;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10369;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10375;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10384;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10387;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10363;Mês 06/2021;1644,24;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10372;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;10925;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10924;PAD nº 628/2018;0;149,1;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;10030;;260,08;0;Apropriação do Seguro  da competência de maio e junho de 2021 da apolice nº 053138813930.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;10030;;300,24;0;Apropriação do Seguro  da competência de maio e junho de 2021 da apolice nº 053138813824.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10690;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10698;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10680;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10724;;1432,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10602;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10646;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10704;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10696;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10614;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;10662;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;11050;;1546,23;0;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática;11050;;9690,3;0;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;11050;;5095,08;0;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;11050;;5640;0;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;11050;;64,26;0;Depreciação acumulada dos meses de abril, maio e abril de 2021.
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10916;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10418;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10403;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10424;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10409;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10406;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10438;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10421;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10412;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10430;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10415;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10427;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10433;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10926;0;0;2427,75;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10929;0;0;985,51;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;11073;;0;2515,2;Ajuste dos bens para melhor apropriação.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10360;Mês 06/2021;2951,2;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10351;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10339;Mês 06/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10342;Mês 06/2021;6576,96;0;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10357;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10345;Mês 06/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10348;Mês 06/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;10354;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;10325;;0;459,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10429;;0;13521,32;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10432;;0;9958,65;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10435;;0;428,38;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10440;;0;488,03;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10749;;0;40915,76;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais;10918;PAD nº 016/2021;0;623937,68;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10321;;0;3,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10335;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10330;;0;14,23;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10328;;1837,9;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10336;;121,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10389;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10332;;827,48;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10324;;459,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10334;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10326;;878,16;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10395;;734,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10393;;449,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10319;;949,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10391;;1030,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10397;;291,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10486;;0;247,95;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10331;;0;303,94;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10322;;0;79,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10487;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10400;;16303,9;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10405;;12900,57;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10408;;403,54;0;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10411;;16983,44;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10394;;449,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10396;;734,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10329;;1519,73;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10392;;1030,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10333;;827,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10327;;878,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10390;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10398;;291,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10320;;791,55;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10325;;459,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10337;;121,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10323;;75,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10414;;23905,79;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10417;;1694,27;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10420;;11545;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10423;;4273,77;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10426;;2373,73;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10749;;40915,76;0;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10429;;13521,32;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10432;;9958,65;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10435;;428,38;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10440;;488,03;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10326;;0;878,16;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10393;;0;449,5;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10391;;0;1030,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10332;;0;827,48;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10319;;0;949,86;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10324;;0;459,53;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10395;;0;734,33;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10336;;0;121,8;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10397;;0;291,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10334;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10328;;0;1837,9;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10389;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10322;;79,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10331;;303,94;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10486;;247,95;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10487;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10330;;14,23;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10335;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10321;;3,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais;10918;PAD nº 016/2021;623937,68;0;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10400;;0;16303,9;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10405;;0;12900,57;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;10408;;0;403,54;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10411;;0;16983,44;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10329;;0;1519,73;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10396;;0;734,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10394;;0;449,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10327;;0;878,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10398;;0;291,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10390;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10320;;0;791,55;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10392;;0;1030,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10325;;0;459,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10333;;0;827,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10414;;0;23905,79;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10337;;0;121,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10323;;0;75,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10417;;0;1694,27;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10420;;0;11545;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10423;;0;4273,77;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10426;;0;2373,73;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;10749;;0;40915,76;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10429;;0;13521,32;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10432;;0;9958,65;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;10435;;0;428,38;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10440;;0;488,03;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10326;;878,16;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10324;;459,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10395;;734,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10336;;121,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10319;;949,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10393;;449,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10334;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10391;;1030,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10328;;1837,9;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10332;;827,48;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10389;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10397;;291,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10487;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10486;;0;247,95;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10331;;0;303,94;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10322;;0;79,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10330;;0;14,23;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10321;;0;3,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10335;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais;10918;PAD nº 016/2021;0;623937,68;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10341;Mês 06/2021;6576,96;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10347;Mês 06/2021;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10344;Mês 06/2021;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10350;Mês 06/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10353;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10356;Mês 06/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10359;Mês 06/2021;2951,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10338;Mês 06/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10362;Mês 06/2021;1644,24;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10368;Mês 06/2021;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10380;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10383;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10371;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10377;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10386;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10365;Mês 06/2021;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10374;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10923;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10924;PAD nº 628/2018;0;149,1;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;10925;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10680;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10698;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10696;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10724;;1432,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10704;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10690;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10602;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10614;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10646;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10662;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10406;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10424;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10433;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10430;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10415;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10427;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10438;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10403;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10412;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10418;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10421;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10916;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10409;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10926;0;0;2427,75;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10929;0;0;985,51;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10930;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10338;Mês 06/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10353;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10359;Mês 06/2021;0;2951,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10344;Mês 06/2021;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10341;Mês 06/2021;0;6576,96;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10350;Mês 06/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10347;Mês 06/2021;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10356;Mês 06/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10342;Mês 06/2021;6576,96;0;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10354;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10351;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10339;Mês 06/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10348;Mês 06/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10345;Mês 06/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10357;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10360;Mês 06/2021;2951,2;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10365;Mês 06/2021;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10362;Mês 06/2021;0;1644,24;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10368;Mês 06/2021;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10386;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10383;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10380;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10377;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10374;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10371;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10381;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10363;Mês 06/2021;1644,24;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10375;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10387;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10378;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10369;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10384;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10366;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10372;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10220;0;6732;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10218;0;22675,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10224;0;269588,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10212;0;33372,9;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;10304;PAD nº280/2020;310;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9602;PAD nº 608/2017;7225,84;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9604;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10196;PAD nº 272/2019;800,73;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10225;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10923;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;10222;0;14256;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10924;PAD nº 628/2018;149,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;10925;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10025;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10023;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10029;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10027;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9962;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9517;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9515;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10681;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10705;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10697;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10725;;1432,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10603;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10647;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10615;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10663;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10680;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10724;;0;1432,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10690;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10698;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10696;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10704;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10691;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10699;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10602;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10646;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10614;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10662;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10407;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10431;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10419;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10425;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10410;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10434;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10406;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10430;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10409;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10438;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10418;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10403;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10421;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10412;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10415;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10427;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10424;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10433;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10439;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10916;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10404;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10422;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10428;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10917;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10413;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10416;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10926;0;2427,75;0;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10929;0;985,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10216;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10226;0;0;924,54;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10930;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10214;0;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9886;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10351;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10339;Mês 06/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10360;Mês 06/2021;0;2951,2;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10357;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10348;Mês 06/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10342;Mês 06/2021;0;6576,96;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10345;Mês 06/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10354;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10352;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10358;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10349;Mês 06/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10346;Mês 06/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10355;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10361;Mês 06/2021;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10343;Mês 06/2021;6576,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10340;Mês 06/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10388;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10382;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10373;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10364;Mês 06/2021;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10367;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10379;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10376;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10385;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10370;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10387;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10366;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10378;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10369;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10381;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10372;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10363;Mês 06/2021;0;1644,24;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10384;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10375;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;10220;0;0;6732;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;10218;0;0;22675,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;10224;0;0;269588,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10212;0;0;33372,9;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;10304;PAD nº280/2020;0;310;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;9602;PAD nº 608/2017;0;7225,84;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;9604;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;10196;PAD nº 272/2019;0;800,73;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10225;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;10222;0;0;14256;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10025;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10029;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10027;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10023;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;9962;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9515;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;9517;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10697;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10705;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10725;;0;1432,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10699;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10681;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10603;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10647;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10691;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10615;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;10663;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10425;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10917;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10428;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10419;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10422;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10413;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10434;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10407;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10431;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10404;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10416;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10439;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10410;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;10216;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;9886;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10214;0;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;10226;0;924,54;0;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10352;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10355;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10343;Mês 06/2021;0;6576,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10358;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10340;Mês 06/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10349;Mês 06/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10346;Mês 06/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10361;Mês 06/2021;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10373;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10382;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10376;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10367;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10379;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10364;Mês 06/2021;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10385;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10388;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10370;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10429;;13521,32;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10400;;16303,9;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10432;;9958,65;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10426;;2373,73;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10414;;23905,79;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10423;;4273,77;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10405;;12900,57;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10411;;16983,44;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10420;;11545;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10224;;79653,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10556;;29,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10554;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10408;;403,54;0;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10335;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10325;;459,53;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10330;;14,23;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10396;;734,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10390;;909,1;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10435;;428,38;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10417;;1694,27;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10440;;488,03;0;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10392;;1030,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10333;;827,48;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10486;;247,95;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10749;;40915,76;0;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10321;;3,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10329;;1519,73;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10327;;878,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10337;;121,8;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10320;;791,55;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10323;;75,21;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10394;;449,5;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10398;;291,79;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10331;;303,94;0;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10487;;11,25;0;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10322;;79,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10389;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10326;;0;878,16;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10324;;0;459,53;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10393;;0;449,5;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10397;;0;291,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10328;;0;1837,9;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10319;;0;949,86;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10395;;0;734,33;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10334;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10332;;0;827,48;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10336;;0;121,8;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10391;;0;1030,79;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10918;PAD nº 016/2021;623937,68;0;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10918;PAD nº 016/2021;0;623937,68;Valor Transferido do Conselho Federal de Enfermagem para atender ao Projeto de Aquisição de Frota de Veículos para o Coren-PE.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10368;Mês 06/2021;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10341;Mês 06/2021;6576,96;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10353;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10377;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10374;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10359;Mês 06/2021;2951,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10338;Mês 06/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10350;Mês 06/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10362;Mês 06/2021;1644,24;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10344;Mês 06/2021;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10380;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10347;Mês 06/2021;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10371;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10383;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10365;Mês 06/2021;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10386;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10356;Mês 06/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10336;;121,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10324;;459,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10391;;1030,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10326;;878,16;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021)
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10328;;1837,9;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10395;;734,33;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10389;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10332;;827,48;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10397;;291,79;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10319;;949,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10556;;29,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10554;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10224;;79653,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10556;;0;29,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10224;;0;79653,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10554;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10400;;0;16303,9;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10423;;0;4273,77;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10440;;0;488,03;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10414;;0;23905,79;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10426;;0;2373,73;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10432;;0;9958,65;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10408;;0;403,54;Cobrança
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10331;;0;303,94;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10329;;0;1519,73;Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10325;;0;459,53;Valor recebido em conta corrente da profissional Betânia Maria de Santana, inscrição Nº 654396-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10486;;0;247,95;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10335;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, inscrição Nº 304839-TE, aplicado nas custas, referente às anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10320;;0;791,55;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10330;;0;14,23;"Valor recebido em conta corrente da profissional Danielle Kasandra P. de França Magalhães, inscrição Nº 305768-ENF, aplicado na CDA + custas + honorários advocatícios, referente as anuidades 2014 2015, 2016 e 2017. (R$1.519,73+R$14,23+R$303,94=R$1.837,90). 
"
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10417;;0;1694,27;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10323;;0;75,21;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10405;;0;12900,57;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10435;;0;428,38;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10420;;0;11545;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10429;;0;13521,32;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10411;;0;16983,44;Cobrança 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10390;;0;909,1;Valor recebido em conta corrente da profissional Enaite Diana da Silva Veloso, inscrição Nº 247545-TE, aplicado na CDA, referente às anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10749;;0;40915,76;Rendimento de aplicação financeira 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10321;;0;3,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10398;;0;291,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Aline de Sousa Siqueira, inscrição Nº 123750-TEC, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10322;;0;79,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Edsangela Arruda de Sousa Barbosa, inscrição Nº 964497-TE, aplicado nas parcelas vencidas da CDA + custas + honorários + parte da anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$791,55+R$3,95+R$79,15+R$75,21=R$949,86). 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10394;;0;449,5;Valor recebido em conta corrente da profissional Renata Danielle Santos Luna Dias, inscrição Nº 82870-ENF, aplicado no saldo dos débitos executados, referente ás anuidades 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10327;;0;878,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Antonieta Rodrigues da Silva, inscrição Nº 458463-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10487;;0;11,25;TED - Levant Depósit Judic (ANA CRISTINA E)
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10333;;0;827,48;Valor recebido em conta corrente da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, inscrição Nº 653203-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10334;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (24/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10393;;449,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/06/2021).
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10396;;0;734,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Karolina Alves de Lima, inscrição Nº 381930-ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10337;;0;121,8;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Conceição da Silva Dantas , inscrição Nº 492315-TE, aplicado em parte da CDA, referente ás anuidades 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10392;;0;1030,79;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Christina Santos Menezes, inscrição Nº634273-TE, aplicado em parte na CDA, referente ás anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10924;PAD nº 628/2018;0;149,1;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10371;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10386;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10353;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10925;PAD Nº 0072/2020;0;1335,17;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10383;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10347;Mês 06/2021;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10350;Mês 06/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10374;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10356;Mês 06/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10372;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10384;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10369;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10366;Mês 06/2021;1517,76;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10339;Mês 06/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10387;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10348;Mês 06/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10360;Mês 06/2021;2951,2;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10345;Mês 06/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10375;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10698;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10724;;1432,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10602;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10646;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10614;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10662;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10680;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10704;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10696;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10690;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10409;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10406;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10412;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10916;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10438;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10421;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10433;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10427;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10430;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10403;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10415;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10418;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10424;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10929;0;0;985,51;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10930;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10926;0;0;2427,75;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10363;Mês 06/2021;1644,24;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10357;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10342;Mês 06/2021;6576,96;0;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10378;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10354;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10381;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10351;Mês 06/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10341;Mês 06/2021;0;6576,96;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10923;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10359;Mês 06/2021;0;2951,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10377;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10344;Mês 06/2021;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10338;Mês 06/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10365;Mês 06/2021;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10380;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10368;Mês 06/2021;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10362;Mês 06/2021;0;1644,24;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
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30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10364;Mês 06/2021;1644,24;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
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30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9515;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9517;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10304;PAD nº280/2020;310;0;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10196;PAD nº 272/2019;800,73;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10340;Mês 06/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10361;Mês 06/2021;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10027;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10346;Mês 06/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9604;PAD nº 608/2017;1485,23;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10373;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10923;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 2794, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 28806769, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10023;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10349;Mês 06/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10388;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10358;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10029;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10376;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10370;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10379;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10339;Mês 06/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10225;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10348;Mês 06/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10360;Mês 06/2021;0;2951,2;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10372;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10363;Mês 06/2021;0;1644,24;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10345;Mês 06/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10381;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10351;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10357;Mês 06/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10375;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10366;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10342;Mês 06/2021;0;6576,96;Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10354;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 385, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10387;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10369;Mês 06/2021;0;1517,76;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10378;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10352;Mês 06/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9602;PAD nº 608/2017;7225,84;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10355;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10367;Mês 06/2021;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10343;Mês 06/2021;6576,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10382;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10385;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9962;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10925;PAD Nº 0072/2020;1335,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3204, do Empenho 311, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Fatura nº 159479, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10025;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10384;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10220;0;6732;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10226;0;0;924,54;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10218;0;22675,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9886;0;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10222;0;14256;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10216;0;51331,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10929;0;985,51;0;Cancelamento da liquidação nº 3301, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10212;0;33372,9;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10930;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 3336, do Empenho 372, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7596740, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10214;0;1520;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10224;0;269588,47;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10926;0;2427,75;0;Cancelamento da liquidação nº 3299, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10924;PAD nº 628/2018;149,1;0;Cancelamento da liquidação nº 3124, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 159955767, em função de Devolução em folha de pagamento.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10698;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10704;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10690;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10724;;0;1432,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10680;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10696;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10602;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10646;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10614;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10662;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10705;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10697;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10681;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10725;;1432,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10699;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10691;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10647;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10603;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10615;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10663;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10227;;639,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10224;;0;79653,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10554;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10556;;0;29,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10431;0;3380,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10407;0;3225,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10439;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10413;0;4245,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10416;0;5976,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10410;0;100,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10404;0;4075,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10428;0;593,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10419;0;423,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10422;0;2886,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10917;0;119,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10434;0;2489,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10425;0;1068,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10433;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10421;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10424;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10418;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10409;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10438;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10415;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10916;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10430;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10412;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10403;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10427;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10406;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10699;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10603;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10725;;0;1432,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10705;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10691;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10681;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10697;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10647;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10663;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10615;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10227;;0;639,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10196;PAD nº 272/2019;0;800,73;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10352;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3487 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10027;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3379 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9962;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 142, Arquivo Banco 81422, Fatura  ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. Referente ao período de 21/05/2021 a 20/06/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10349;Mês 06/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3486 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10361;Mês 06/2021;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3490 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10029;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 04 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10304;PAD nº280/2020;0;310;Pago a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação  do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 482298 ref. a Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. Referente ao e-CNPJ A3 Token Safenet - 3 anos.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10388;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3499 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10343;Mês 06/2021;0;6576,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3484 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10364;Mês 06/2021;0;1644,24;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3491 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
"
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10376;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 3495 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10346;Mês 06/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3485 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10355;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3488 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10385;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3498 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9517;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da das Subseções, Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10370;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3493 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10025;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9604;PAD nº 608/2017;0;1485,23;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Recife/Garanhuns/Recife de 11/05 a 14/05 Joao Paulo Vasconcelos; Recife/Garanhuns/Recife de 16/05 a 21/05 Juliano da Silva; Recife/Petrolina/Recife de 19/05 a 29/05 Bernardini/Angelo Giuseppe; Recife/Caruaru/Recife de 23/05 a 28/05 Frederico Correia Feitosa; Recife/Petrolina/Recife de 30/05 a 02/06 João Paulo Vasconcelos."
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9515;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3222 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 70010 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/05/2021 a 30/05/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10358;Mês 06/2021;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3489 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06) referente ao mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9602;PAD nº 608/2017;0;7225,84;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 3252 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 17789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de maio/2021: Torres de Alburquerque /Thaise REC/BSB/REC 21/06/2021; Melo/ Eveline Augusto REC/BSB 21/06/2021; June de Andrade Lima Filho/ Rogério REC/BSB/REC 21/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/BSB/REC 15/06/2021; Costa de Souza Junior/Jose Gilmar REC/CFN/REC 06/06/2021 a 08/06/2021. "
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10225;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 2804 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28806769 ref. a valor descontado dos funcionários em folha de pagamento de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10382;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3497 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10367;Mês 06/2021;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3492 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10023;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10379;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3496 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10373;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3494 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 546ª ROP, 6ª REP e 6ª ROD no mês de junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10340;Mês 06/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3483 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11) referente ao mês de junho/2021. 
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10407;0;0;3225,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10404;0;0;4075,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10431;0;0;3380,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10419;0;0;423,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10410;0;0;100,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10220;0;0;6732;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3454 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10218;0;0;22675,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3453 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10212;0;0;33372,9;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3450 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10224;0;0;269588,47;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10214;0;0;1520;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3451 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9886;0;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3337 do empenho 373, Arquivo Banco , DOC 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10216;0;0;51331,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3452 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10222;0;0;14256;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3455 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10226;0;924,54;0;Estorno do pagamento 3345 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 372, Arquivo Banco , DOC 7596740 ref. a valor descontado dos funcionários na folha de Junho/2021.
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10434;0;0;2489,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10428;0;0;593,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10917;0;0;119,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10422;0;0;2886,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10413;0;0;4245,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10439;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10416;0;0;5976,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/06/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10425;0;0;1068,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10988;0;0;2241,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11011;0;0;1825,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11008;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11014;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11017;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11005;0;0;140,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10997;0;0;1233,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11002;0;0;263,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10991;0;0;2650,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12075;0;0;2895,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10985;0;0;2866,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10994;0;0;227,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12731;;0;357,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12775;;0;1378,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12637;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12661;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12663;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9878;PAD Nº 630/2018;0;124,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9194;PAD nº395/2019;0;216,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9192;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9195;PAD nº395/2019;0;216,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9196;PAD nº395/2019;0;962,15;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9193;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9197;PAD nº395/2019;0;202,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10488;;0;2683,75;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12884;;0;29150,03;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10490;;26,57;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9873;;0;21524,4;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº XX/2021, Folha de Pagamento N.º Junho/2021: ADILMA 10 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 07 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 15 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 33 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 01 de 96 R$ 2.216,25; ERIKE 35 de 36 R$ 135,44; ERIKE 26 de 60 R$ 166,14; ERIKE 21 de 48 R$ 248,95; ERIKE 17 de 60 R$ 129,49; ERIKE 4 de 60 R$ 165,42; FABIO 23 de 60 R$ 607,23; FABIO 19 de 60 R$ 254,03; FABIO 19 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 10 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 07 de 12 R$ 190,56; FREDERICO 02 de 24 R$ 139,69; HELIA 02 de 60 R$ 1.893,03; IBISON 01 de 96 R$ 781,87; JESSICA 01 de 60 R$ 1.057,49; JOÃO PAULO 03 de 24 R$ 294,25; JOÃO PAULO 01  de 60 R$ 755,37; JULIANO 01 de 60 R$ 256,57; LUCAS 24 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 07 de 24 R$ 245,29; MARIZE 26 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 25 de 48 R$ 303,79; PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 03 de 38 R$ 501,76; RONALDO 06 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 01 de 96 R$ 1.480,33; RUBIANA 21 de 60 R$ 999,12."
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10491;;0;90,26;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10492;;90,26;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10489;;2657,18;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11022;;1656,14;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11003;;560,91;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11012;;214,19;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11006;;8780,67;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10995;;4934,3;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10992;;909,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11009;;7301,07;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10983;;11466,18;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10998;;1054,82;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10980;;11583,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10986;;8964,37;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11015;;300;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10989;;10602,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12884;;29150,03;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10983;;0;11466,18;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10980;;0;11583,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10986;;0;8964,37;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11003;;0;560,91;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10995;;0;4934,3;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10998;;0;1054,82;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10989;;0;10602,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10992;;0;909,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10489;;0;2657,18;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10492;;0;90,26;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12662;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12660;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12636;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12774;;0;1378,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12730;;0;357,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12661;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12663;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12637;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12775;;1378,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12731;;357,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9878;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9878;PAD Nº 630/2018;0;13;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.)
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11013;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10993;0;0;227,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10987;0;0;2241,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10984;0;0;2866,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11010;0;0;1825,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11004;0;0;140,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11001;0;0;263,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10990;0;0;2650,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11007;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11016;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12074;0;0;2895,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10997;0;1233,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11005;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11011;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11008;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12075;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10996;0;0;1233,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10994;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10988;0;2241,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10991;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11002;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11017;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10985;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11014;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;9873;;21524,4;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº XX/2021, Folha de Pagamento N.º Junho/2021: ADILMA 10 de 60 R$ 2.365,34; ANA ELIZABETH 07 de 60 R$ 2.530,44; ANA CÉLIA 15 de 60 R$ 584,84; ANDREA CARLA 33 de 48 R$ 168,39; EDILUCI 01 de 96 R$ 2.216,25; ERIKE 35 de 36 R$ 135,44; ERIKE 26 de 60 R$ 166,14; ERIKE 21 de 48 R$ 248,95; ERIKE 17 de 60 R$ 129,49; ERIKE 4 de 60 R$ 165,42; FABIO 23 de 60 R$ 607,23; FABIO 19 de 60 R$ 254,03; FABIO 19 de 60 R$ 146,31; FERNANDA 10 de 60 R$ 863,30; FREDERICO 07 de 12 R$ 190,56; FREDERICO 02 de 24 R$ 139,69; HELIA 02 de 60 R$ 1.893,03; IBISON 01 de 96 R$ 781,87; JESSICA 01 de 60 R$ 1.057,49; JOÃO PAULO 03 de 24 R$ 294,25; JOÃO PAULO 01  de 60 R$ 755,37; JULIANO 01 de 60 R$ 256,57; LUCAS 24 de 36 R$ 682,49; MARIA CRISTINA 07 de 24 R$ 245,29; MARIZE 26 de 60 R$ 220,15; PAULO ROBERTO DA SILVA 25 de 48 R$ 303,79; PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 03 de 38 R$ 501,76; RONALDO 06 de 60 R$ 1.141,07; ROSELI 01 de 96 R$ 1.480,33; RUBIANA 21 de 60 R$ 999,12."
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9194;PAD nº395/2019;216,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9197;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9192;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9195;PAD nº395/2019;216,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9193;PAD nº395/2019;202,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;9196;PAD nº395/2019;962,15;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10494;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10499;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10505;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10518;2360,96;0;2360,96;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10529;Mês 06/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10519;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10511;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10524;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10514;Mês 06/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10525;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10509;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10499;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10494;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12636;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12660;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12662;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12774;;1378,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12730;;357,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10990;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10993;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12074;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10996;0;1233,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11001;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10987;0;2241,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11016;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11010;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11007;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10984;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11004;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11013;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10514;Mês 06/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10529;Mês 06/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10505;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10511;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10524;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10518;2360,96;2360,96;0;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10519;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10525;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10509;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11006;;0;8780,67;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11009;;0;7301,07;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11012;;0;214,19;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11015;;0;300;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10490;;0;26,57;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11022;;0;1656,14;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10488;;2683,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10491;;90,26;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10980;;11583,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10983;;11466,18;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10986;;8964,37;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10489;;2657,18;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10492;;90,26;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10989;;10602,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10992;;909,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10995;;4934,3;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10998;;1054,82;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11003;;560,91;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11006;;8780,67;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11009;;7301,07;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11012;;214,19;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11015;;300;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11022;;1656,14;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10488;;0;2683,75;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10491;;0;90,26;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10490;;26,57;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10980;;0;11583,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10983;;0;11466,18;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10489;;0;2657,18;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10986;;0;8964,37;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10492;;0;90,26;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10989;;0;10602,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10992;;0;909,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10995;;0;4934,3;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10998;;0;1054,82;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11003;;0;560,91;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11006;;0;8780,67;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11009;;0;7301,07;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11012;;0;214,19;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11015;;0;300;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11022;;0;1656,14;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10488;;2683,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10491;;90,26;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10490;;0;26,57;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10498;0;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10493;0;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;10443;PAD Nº 0700/2017;267366,6;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10502;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10503;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10504;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10513;Mês 06/2021;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10517;Mês 06/2021;2023,68;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10528;Mês 06/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10516;2360,96;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10508;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10522;Mês 06/2021;2023,68;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10531;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10523;0;1349,12;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10506;0;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10493;0;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10498;0;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10494;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10499;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10443;PAD Nº 0700/2017;0;267366,6;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12660;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12662;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12774;;1378,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12636;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12730;;357,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11004;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12074;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11016;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10987;0;2241,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10996;0;1233,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11001;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11007;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10993;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10990;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11010;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10984;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11013;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10522;Mês 06/2021;0;2023,68;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10502;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10508;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10513;Mês 06/2021;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10504;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10516;2360,96;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10528;Mês 06/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10503;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10517;Mês 06/2021;0;2023,68;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10524;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10529;Mês 06/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10505;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10518;2360,96;2360,96;0;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10514;Mês 06/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10511;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10519;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10523;0;0;1349,12;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10506;0;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10531;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10509;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10525;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10494;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10499;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9878;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12663;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12661;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12731;;357,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12637;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12775;;1378,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12774;;0;1378,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12662;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12660;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12730;;0;357,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12636;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10994;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11008;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11011;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10993;0;0;227,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10996;0;0;1233,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11007;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10987;0;0;2241,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11013;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12075;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11017;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10991;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11014;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11002;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10985;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11005;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10514;Mês 06/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10505;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10529;Mês 06/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10511;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10518;2360,96;0;2360,96;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10519;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10524;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10509;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10525;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;9878;PAD Nº 630/2018;0;137,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12661;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12663;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12731;;0;357,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12637;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12775;;0;1378,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10991;0;0;2650,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10988;0;0;2241,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12075;0;0;2895,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10985;0;0;2866,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11014;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11008;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10997;0;0;1233,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11011;0;0;1825,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10994;0;0;227,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11017;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11005;0;0;140,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11002;0;0;263,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10986;;8964,37;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10995;;4934,3;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11009;;7301,07;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10989;;10602,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11006;;8780,67;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10980;;11583,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10992;;909,71;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10998;;1054,82;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11003;;560,91;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11015;;300;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10488;;0;2683,75;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10491;;0;90,26;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10489;;2657,18;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11022;;1656,14;0;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10492;;90,26;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10490;;26,57;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10983;;11466,18;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11012;;214,19;0;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10488;;2683,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11022;;0;1656,14;TED - Levant Depósit Judic (CAIXA ECONOMIC)
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10492;;0;90,26;Valor recebido em conta corrente da profissional Denise Alves da Silva, inscrição Nº 338860-TE, aplicado em parte da anuidade 2020. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10489;;0;2657,18;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10490;;0;26,57;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Auxiliadora de Souza, inscrição Nº 62298-ENF, aplicado na CDA + custas, referente ás anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.657,18+R$26,57=R$2.683,75).
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10983;;0;11466,18;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10986;;0;8964,37;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10998;;0;1054,82;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10995;;0;4934,3;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10491;;90,26;0;Lançamento de correção pela sua identificação (29/06/2021).
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10980;;0;11583,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10992;;0;909,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11006;;0;8780,67;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11015;;0;300;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11003;;0;560,91;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11009;;0;7301,07;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10989;;0;10602,71;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11012;;0;214,19;Cobrança
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10516;2360,96;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10522;Mês 06/2021;2023,68;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10502;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10443;PAD Nº 0700/2017;267366,6;0;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10513;Mês 06/2021;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10503;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10517;Mês 06/2021;2023,68;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10528;Mês 06/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10504;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10508;Mês 06/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10523;0;1349,12;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10506;0;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10498;0;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10493;0;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10531;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10523;0;0;1349,12;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10493;0;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10498;0;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10494;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10499;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10525;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10506;0;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10509;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10531;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10990;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11004;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11010;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11007;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10993;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10987;0;2241,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10996;0;1233,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10984;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11001;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11016;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12074;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11013;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12636;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12730;;357,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12774;;1378,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12660;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12662;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10505;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10511;Mês 06/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10519;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10504;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10522;Mês 06/2021;0;2023,68;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10443;PAD Nº 0700/2017;0;267366,6;Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10508;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10528;Mês 06/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10517;Mês 06/2021;0;2023,68;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10516;2360,96;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10503;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10513;Mês 06/2021;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10502;Mês 06/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10529;Mês 06/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10514;Mês 06/2021;337,28;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10518;2360,96;2360,96;0;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10524;Mês 06/2021;2023,68;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10996;0;0;1233,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10990;0;0;2650,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11004;0;0;140,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10987;0;0;2241,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10993;0;0;227,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11007;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11013;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11001;0;0;263,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11010;0;0;1825,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10984;0;0;2866,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11002;0;263,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11005;0;140,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12074;0;0;2895,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11016;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10994;0;227,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10997;0;1233,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11008;0;2195,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11017;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11011;0;1825,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10991;0;2650,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10985;0;2866,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12075;0;2895,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11014;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10988;0;2241,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9197;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9193;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9194;;216,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9873;;21524,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9195;;216,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9192;;202,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9196;;962,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12661;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12663;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12775;;1378,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12637;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12731;;357,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12662;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12660;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12636;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12774;;0;1378,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12730;;0;357,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10509;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10499;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10494;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10525;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10524;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9878;PAD Nº 630/2018;137,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10519;Mês 06/2021;0;2023,68;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10514;Mês 06/2021;0;337,28;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10505;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10511;Mês 06/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10518;2360,96;0;2360,96;Liquidação do Empenho 406, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10529;Mês 06/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10985;0;0;2866,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11014;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11017;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10991;0;0;2650,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12075;0;0;2895,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11011;0;0;1825,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11008;0;0;2195,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9878;PAD Nº 630/2018;0;137,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9196;;0;962,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9193;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9195;;0;216,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9194;;0;216,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9197;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9873;;0;21524,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9192;;0;202,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12637;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12775;;0;1378,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12661;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12663;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12731;;0;357,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10767;;100,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10755;;302,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10758;;0;186,59;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10754;;0;302,13;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10760;;0;497,76;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10774;;0;1128,75;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10770;;56,67;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10769;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10766;;16,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10765;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10757;;427,78;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10761;;497,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10759;;186,59;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10768;;0;1185,42;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12887;;0;52533,63;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10756;;0;427,78;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10762;;0;2594,84;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10764;;0;1798,83;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9513;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10526;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10530;Mês 06/2021;0;1686,4;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10521;2360,96;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10507;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10520;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10512;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10850;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10515;Mês 06/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12659;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12601;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12599;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12717;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12747;;0;987,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12625;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10975;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10948;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10954;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10963;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10957;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10945;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10979;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10960;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10972;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10951;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10966;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10969;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10146;0;0;1020,18;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10155;0;0;969,51;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10161;0;0;2861,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10527;0;0;1349,12;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10495;0;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10510;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10153;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10151;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10148;0;0;1299,77;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10166;0;0;1266,68;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10159;0;0;525,54;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10533;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10847;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10157;0;0;434,42;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10500;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10949;;4220,24;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10973;;175;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10946;;209,74;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10967;;8878,27;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10952;;8277,87;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10961;;596,04;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10955;;715,03;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10943;;12563,63;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10970;;7168,29;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10940;;8683,58;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10964;;315,43;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10958;;3417,75;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10763;;2594,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10780;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10771;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10779;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12887;;52533,63;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10943;;0;12563,63;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10940;;0;8683,58;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10946;;0;209,74;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10955;;0;715,03;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10949;;0;4220,24;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10952;;0;8277,87;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10961;;0;596,04;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10964;;0;315,43;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;10958;;0;3417,75;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10755;;0;302,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10757;;0;427,78;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10763;;0;2594,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10779;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10769;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10770;;0;56,67;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10759;;0;186,59;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10761;;0;497,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10765;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;10767;;0;100,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10157;0;434,42;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10166;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10148;0;1299,77;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10159;0;525,54;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10155;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10161;0;3800,05;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10146;0;1522,93;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;9513;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10772;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10777;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10775;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12717;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12659;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12747;;987,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12625;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12601;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12599;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12746;;0;987,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12716;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12658;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12600;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12598;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12624;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10151;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;9513;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10951;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10957;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10966;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10963;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10969;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10960;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10945;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10954;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10975;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10972;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10948;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10979;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10962;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10950;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10953;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10968;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10971;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10959;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10974;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10978;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10947;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10944;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10965;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10956;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10155;0;0;172,69;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10161;0;0;560,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10146;0;0;378,18;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10146;0;0;124,57;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10161;0;0;377,74;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.)
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10847;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10851;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10850;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10153;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10495;0;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10500;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10848;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10510;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10527;0;1349,12;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10533;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10532;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10530;Mês 06/2021;1686,4;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10520;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10521;2360,96;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10507;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10512;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10526;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10515;Mês 06/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10851;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10848;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;10772;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10775;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12746;;987,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12658;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12716;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12598;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12600;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12624;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;10777;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10962;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10978;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10956;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10947;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10944;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10974;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10971;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10965;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10950;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;10532;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10967;;0;8878,27;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10970;;0;7168,29;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;10973;;0;175;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10780;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10766;;0;16,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;10771;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;1128,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10764;;1798,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10756;;427,78;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10760;;497,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10754;;302,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10762;;2594,84;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10758;;186,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10768;;1185,42;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10940;;8683,58;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10943;;12563,63;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10946;;209,74;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10759;;186,59;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10949;;4220,24;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10763;;2594,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10765;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10767;;100,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10770;;56,67;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10761;;497,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10779;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10757;;427,78;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10755;;302,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10952;;8277,87;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10769;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10955;;715,03;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10958;;3417,75;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10961;;596,04;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10964;;315,43;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10967;;8878,27;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10970;;7168,29;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10973;;175;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10768;;0;1185,42;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10764;;0;1798,83;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10758;;0;186,59;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10760;;0;497,76;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10756;;0;427,78;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10762;;0;2594,84;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10754;;0;302,13;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;0;1128,75;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10780;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10771;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10766;;16,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10940;;0;8683,58;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10943;;0;12563,63;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;10946;;0;209,74;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10767;;0;100,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10765;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10949;;0;4220,24;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10763;;0;2594,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;10759;;0;186,59;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10770;;0;56,67;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10757;;0;427,78;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10769;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10761;;0;497,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10952;;0;8277,87;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10755;;0;302,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;10779;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;10955;;0;715,03;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;10958;;0;3417,75;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10961;;0;596,04;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;10964;;0;315,43;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;10967;;0;8878,27;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;10970;;0;7168,29;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;10973;;0;175;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10774;;1128,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10768;;1185,42;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10754;;302,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10756;;427,78;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10758;;186,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10762;;2594,84;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10764;;1798,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;10760;;497,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10780;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10766;;0;16,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;10771;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10848;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10851;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10777;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10772;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10775;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12746;;987,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12658;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12716;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12624;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12600;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12598;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10974;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10965;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10947;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10950;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10956;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10978;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10971;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10962;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10944;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10532;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10148;0;1299,77;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10157;0;434,42;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10155;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10146;0;1522,93;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10161;0;3800,05;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10151;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10159;0;525,54;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10153;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10166;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10847;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10851;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10850;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10500;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10848;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10495;0;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9513;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10777;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10772;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10775;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12747;;987,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12659;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12625;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12601;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12599;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12746;;0;987,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12658;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12717;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12624;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12600;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12598;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12716;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10960;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10948;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10945;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10953;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10962;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10956;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10971;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10974;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10959;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10944;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10978;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10950;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10947;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10965;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10963;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10968;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10954;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10979;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10972;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10957;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10975;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10966;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10951;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10969;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10512;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10530;Mês 06/2021;1686,4;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10526;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10515;Mês 06/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10520;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10521;2360,96;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10507;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10527;0;1349,12;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10510;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10533;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10532;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10157;0;0;434,42;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10148;0;0;1299,77;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10155;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10161;0;0;3800,05;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10146;0;0;1522,93;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10151;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10159;0;0;525,54;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10166;0;0;1266,68;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10153;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10850;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10495;0;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10500;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10847;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;9513;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12747;;0;987,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12717;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12659;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12625;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12599;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12601;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10969;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10979;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10951;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10972;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10963;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10966;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10948;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10954;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10957;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10945;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10975;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10960;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10526;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10530;Mês 06/2021;0;1686,4;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10520;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10507;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10515;Mês 06/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10512;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10521;2360,96;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10510;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10527;0;0;1349,12;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;10533;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10155;;172,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10146;;502,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10161;;938,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10961;;596,04;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10970;;7168,29;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10973;;175;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10949;;4220,24;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10958;;3417,75;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10955;;715,03;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10943;;12563,63;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10766;;16,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10763;;2594,84;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10964;;315,43;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10940;;8683,58;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10946;;209,74;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10952;;8277,87;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10967;;8878,27;0;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10755;;302,13;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10780;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10759;;186,59;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10757;;427,78;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10770;;56,67;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10771;;11,17;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10765;;1681,14;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10761;;497,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10769;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10779;;1117,58;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10767;;100,88;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10756;;0;427,78;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10754;;0;302,13;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10760;;0;497,76;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10762;;0;2594,84;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10758;;0;186,59;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10764;;0;1798,83;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10774;;0;1128,75;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10768;;0;1185,42;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10764;;1798,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10762;;2594,84;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10774;;1128,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10155;;172,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10161;;938,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10146;;502,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10146;;0;502,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10155;;0;172,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10161;;0;938,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10973;;0;175;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10943;;0;12563,63;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10964;;0;315,43;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10952;;0;8277,87;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10763;;0;2594,84;Valor recebido em conta corrente da profissional Cristiane Araújo da Silva, inscrição Nº 96823-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10780;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10765;;0;1681,14;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10770;;0;56,67;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10961;;0;596,04;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10755;;0;302,13;Valor recebido em conta corrente da profissional Andrea Karla Pereira, inscrição Nº 556650-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10766;;0;16,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83). 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10946;;0;209,74;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10967;;0;8878,27;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10958;;0;3417,75;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10949;;0;4220,24;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10970;;0;7168,29;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10940;;0;8683,58;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10955;;0;715,03;Cobrança 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10759;;0;186,59;Valor recebido em conta corrente da profissional Helena Suely Torres D'Albuquerque, inscrição Nº 22991-ENF, aplicado no valor restante da CDA, referente a anuidade 2019. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10771;;0;11,17;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10769;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente do profissional Clistenes Fernandes, inscrição Nº 338846-TE, aplicado na CDA + custas + diferença de valor aplicado na anuidade 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$56,67+R$11,17=R$1.185,42).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10761;;0;497,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Carmen Sulanita Vieira da Silva, inscrição Nº 549560-TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10760;;497,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10754;;302,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10767;;0;100,88;Valor recebido em conta corrente da profissional Luciana Leite de Araújo Andrade, inscrição Nº 364449-ENF, aplicado na CDA + custas + parte da anuidade 2021, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021. (R$1.681,14+R$16,81+R$100,88=R$1.798,83).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10758;;186,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10768;;1185,42;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10756;;427,78;0;Lançamento de correção pela sua identificação (22/06/2021).
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10779;;0;1117,58;Valor recebido em conta corrente da profissional Bruno Rafaelle Carvalho da Silva, inscrição Nº 524324-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75).  
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10757;;0;427,78;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzanira Mendes de Souza Germano, inscrição Nº 884499-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10777;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10772;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10851;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10775;PAD nº348/2017;11709,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12658;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12716;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12624;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12570;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12568;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12596;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12598;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12600;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12550;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12746;;987,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10953;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10956;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10959;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10968;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10965;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10971;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10950;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10974;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10944;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10978;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10962;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10947;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10532;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10848;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10515;Mês 06/2021;337,28;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10507;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10512;Mês 06/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10772;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;9513;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10526;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10530;Mês 06/2021;1686,4;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10851;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3383, do Empenho 377, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 003/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10521;2360,96;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10520;Mês 06/2021;2023,68;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10159;0;525,54;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10847;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10510;0;337,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10533;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10532;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10527;0;1349,12;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10495;0;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10155;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10157;0;434,42;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10153;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10848;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 399, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 010/2021, em função de não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10161;0;3800,05;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10151;0;1411,35;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10166;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10500;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10146;0;1522,93;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10148;0;1299,77;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12716;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12746;;0;987,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12658;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12550;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12596;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12600;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12568;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12570;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12598;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12624;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12717;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12747;;987,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12659;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12551;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12599;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12571;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12569;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12597;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12601;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12625;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10146;;0;502,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10161;;0;938,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10155;;0;172,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10948;0;52,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10963;0;149,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10951;0;1055,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10960;0;854,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10975;0;43,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10972;0;1792,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10979;0;2170,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10966;0;78,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10954;0;2069,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10969;0;2219,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10957;0;178,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10945;0;3140,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10974;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10971;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10968;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10965;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10962;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10947;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10959;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10950;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10956;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10953;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10944;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10978;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10777;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10775;PAD nº348/2017;0;11709,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10850;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12747;;0;987,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12659;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12551;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12717;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12569;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12571;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12599;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12597;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12601;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12625;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10530;Mês 06/2021;0;1686,4;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 3539 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10515;Mês 06/2021;0;337,28;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 3534 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10520;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3536 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10521;2360,96;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3535 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10526;Mês 06/2021;0;2023,68;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3537 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;9513;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10850;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10512;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3533 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10507;Mês 06/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 3531 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Junho/2021. 
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10948;0;0;52,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10972;0;0;1792,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10960;0;0;854,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10945;0;0;3140,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10963;0;0;149,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10847;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10495;0;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10510;0;0;337,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3532 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10151;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3425 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10166;0;0;1266,68;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3432 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10533;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3540 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de C. dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10148;0;0;1299,77;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3424 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10157;0;0;434,42;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3429 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10159;0;0;525,54;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3430 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10527;0;0;1349,12;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3538 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10161;0;0;3800,05;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10155;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10146;0;0;1522,93;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10153;0;0;1411,35;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3427 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10500;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10951;0;0;1055,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10966;0;0;78,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10969;0;0;2219,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10954;0;0;2069,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10975;0;0;43,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10957;0;0;178,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10979;0;0;2170,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10855;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12114;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12107;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12084;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12110;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12095;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12098;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11029;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12079;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12101;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10939;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12090;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12104;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12751;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12689;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12665;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12643;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12685;;0;72,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12721;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10208;PAD nº 628/2018;0;29,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10210;PAD nº 628/2018;0;30,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10032;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10198;PAD nº562/2017;0;594,4;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12889;;0;38068,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11085;;100;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11023;;243,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10933;;11828,6;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10937;;15350,58;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12088;;1060,07;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12102;;10721,84;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12085;;11669,41;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12099;;2663,81;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12093;;6249;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12105;;8139,08;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11027;;486,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12108;;202,74;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12080;;9222,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12096;;4721,92;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12858;;179,53;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12859;;0;179,53;BB CP Automático S P 
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12889;;38068,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12859;;179,53;0;BB CP Automático S P 
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10933;;0;11828,6;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;10937;;0;15350,58;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11027;;0;486,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12080;;0;9222,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12099;;0;2663,81;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12088;;0;1060,07;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12085;;0;11669,41;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12096;;0;4721,92;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12093;;0;6249;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11085;;0;100;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10796;0;0;1882,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10812;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10794;0;0;2787,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10792;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10788;0;0;2174,13;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10804;0;0;1541,03;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10814;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10800;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10806;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10816;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10808;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10798;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10802;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10790;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10786;0;0;2787,06;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12684;;0;72,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12688;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12750;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12720;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12664;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12642;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12643;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12721;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12689;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12751;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12665;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12685;;72,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10820;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10210;PAD nº 628/2018;30,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11258;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10208;PAD nº 628/2018;29,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10032;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10198;PAD nº562/2017;594,4;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10938;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12100;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11028;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12083;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12103;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12113;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12109;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12097;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12078;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12094;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12106;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12089;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12107;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12079;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);10939;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12098;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12110;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12084;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11029;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12114;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12101;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12104;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12090;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12095;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;12858;;0;179,53;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE) 
05/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10856;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10842;Portaria nº594/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10855;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10796;0;1882,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10804;0;1541,03;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10788;0;2174,13;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10802;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10812;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10794;0;2787,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10786;0;2787,06;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10790;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10814;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10798;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10808;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;10806;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10816;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10792;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10800;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10856;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;10842;Portaria nº594/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11258;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10820;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12750;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12684;;72,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12720;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12642;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12664;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12688;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12103;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10938;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12094;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12106;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12089;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12078;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12097;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12100;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11028;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12109;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12113;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12102;;0;10721,84;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12105;;0;8139,08;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12108;;0;202,74;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11023;;0;243,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10933;;11828,6;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10937;;15350,58;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11027;;486,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12080;;9222,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11085;;100;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12085;;11669,41;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12088;;1060,07;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12093;;6249;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12096;;4721,92;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12099;;2663,81;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12102;;10721,84;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12105;;8139,08;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12108;;202,74;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11023;;243,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;10933;;0;11828,6;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;10937;;0;15350,58;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11027;;0;486,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12080;;0;9222,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11085;;0;100;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12085;;0;11669,41;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12088;;0;1060,07;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12093;;0;6249;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12096;;0;4721,92;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12099;;0;2663,81;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12102;;0;10721,84;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12105;;0;8139,08;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12108;;0;202,74;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11023;;0;243,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10852;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10841;Portaria nº594/2021;768,47;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10857;0;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;10849;0;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10804;0;1541,03;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10796;0;1882,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10788;0;2174,13;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10812;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10794;0;2787,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10786;0;2787,06;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;10802;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10790;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10806;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10798;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10814;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10816;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10792;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10808;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10800;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10841;Portaria nº594/2021;0;768,47;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10856;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10852;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10842;Portaria nº594/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10849;0;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10857;0;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11258;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10820;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12720;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12750;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12664;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12642;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12688;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12684;;72,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12109;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12113;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12094;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12089;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12106;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10938;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12100;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12103;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11028;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12097;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12078;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10788;0;0;2174,13;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10796;0;0;1882,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10804;0;0;1541,03;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10794;0;0;2787,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10812;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10786;0;0;2787,06;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10802;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10806;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10798;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10814;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10790;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10800;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10816;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10808;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10792;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10856;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10842;Portaria nº594/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10855;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10198;PAD nº562/2017;594,4;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10208;PAD nº 628/2018;29,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10210;PAD nº 628/2018;30,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10032;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11258;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10820;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12750;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12684;;0;72,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12642;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12643;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12721;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12688;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12720;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12664;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12665;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12751;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12689;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12685;;72,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12079;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12095;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12098;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12084;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12104;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10939;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12110;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11029;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12090;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12078;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12106;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11028;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12094;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12103;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12113;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10938;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12109;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12089;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12083;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12097;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12100;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12114;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12107;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12101;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10855;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;10198;PAD nº562/2017;0;594,4;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10208;PAD nº 628/2018;0;29,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10032;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;10210;PAD nº 628/2018;0;30,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12685;;0;72,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12643;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12721;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12751;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12689;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12665;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12079;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12104;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12084;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12090;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11029;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12110;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);10939;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12095;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12107;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12101;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12114;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12098;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11023;;243,98;0;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11085;;100;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10937;;15350,58;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10933;;11828,6;0;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12858;;179,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12088;;1060,07;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12096;;4721,92;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12102;;10721,84;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12085;;11669,41;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12080;;9222,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12105;;8139,08;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12108;;202,74;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12099;;2663,81;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12093;;6249;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11027;;486,3;0;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11085;;0;100;Valor recebido em conta corrente da profissional Delma Silva de Souza, inscrição Nº 478538-TE, aplicado no saldo da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11023;;0;243,98;TED - Levant Depósit Judic (COREN PE)
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10937;;0;15350,58;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10933;;0;11828,6;Cobrança 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11027;;0;486,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12102;;0;10721,84;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12108;;0;202,74;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12088;;0;1060,07;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12105;;0;8139,08;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12080;;0;9222,3;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12858;;0;179,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12858;;179,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12096;;0;4721,92;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12085;;0;11669,41;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12099;;0;2663,81;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12093;;0;6249;Cobrança
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10841;Portaria nº594/2021;768,47;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10852;Portaria nº556/2021;0;2161,35;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10849;0;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10857;0;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10856;0;0;1690,64;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10808;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10790;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10804;0;1541,03;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10816;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10814;0;2533,36;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10794;0;2787,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10806;0;1531,98;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10802;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10792;0;2480,6;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10812;0;5066,72;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10788;0;2174,13;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10857;0;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10798;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10800;0;2334,56;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10796;0;1882,05;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10786;0;2787,06;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10849;0;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12094;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12106;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12083;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12078;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12103;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10938;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12100;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12113;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11028;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12089;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12109;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12097;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12688;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12664;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12750;;1082,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12720;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12684;;72,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12642;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10783;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10781;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10852;Portaria nº556/2021;2161,35;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10841;Portaria nº594/2021;0;768,47;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10842;Portaria nº594/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11258;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10820;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12089;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10938;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12106;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12083;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12109;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11028;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12103;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12078;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12100;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12113;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12094;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12097;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12101;0;665,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12084;0;2305,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12098;0;1180,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12110;0;50,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11029;0;121,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12090;0;265,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12095;0;1562,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12114;0;2916,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12079;0;2957,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10939;0;3837,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12104;0;2680,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12107;0;2034,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12858;;0;179,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12665;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12643;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12685;;72,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12751;;1082,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12689;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12721;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12688;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12664;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12684;;0;72,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12642;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12720;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12750;;0;1082,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10856;0;1690,64;0;Cancelamento da liquidação nº 3529, do Empenho 398, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 002/2021, em função de não ter havido a viagem.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10208;PAD nº 628/2018;29,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10210;PAD nº 628/2018;30,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10855;0;0;1690,64;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10806;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10796;0;0;1882,05;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10792;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10802;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10798;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10790;0;0;2480,6;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10794;0;0;2787,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10812;0;0;5066,72;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10816;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10814;0;0;2533,36;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10800;0;0;2334,56;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10786;0;0;2787,06;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10804;0;0;1541,03;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10788;0;0;2174,13;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10808;0;0;1531,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/07/2021 a 01/08/2021 do favorecido Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10032;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10198;PAD nº562/2017;594,4;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10781;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10783;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10842;Portaria nº594/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10820;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11258;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12114;0;0;2916,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12079;0;0;2957,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12101;0;0;665,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12098;0;0;1180,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12104;0;0;2680,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12084;0;0;2305,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10855;0;1690,64;0;Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12090;0;0;265,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12107;0;0;2034,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11029;0;0;121,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12110;0;0;50,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10939;0;0;3837,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12095;0;0;1562,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10208;PAD nº 628/2018;0;29,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3448 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182043290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns da sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7025751463.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10210;PAD nº 628/2018;0;30,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162094430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns loja 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 7018804675.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10198;PAD nº562/2017;0;594,4;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10032;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3381 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021 - Matricula nº 57731001.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12665;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12685;;0;72,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12689;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12721;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12643;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12751;;0;1082,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11051;;3308,81;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11067;;7075,76;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11041;;4158,79;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11032;;9087,65;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11070;;558;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11035;;11958,12;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11038;;318,33;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11064;;8685,95;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11044;;8148,85;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11047;;284,18;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11057;;573,08;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11054;;1049,96;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12026;;1479,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12891;;0;61426,69;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11026;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10843;Portaria nº594/2021;0;768,47;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10773;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10778;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12603;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12777;;0;1403,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12715;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11066;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11043;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11056;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11040;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11046;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11053;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11063;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12116;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11069;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11037;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11072;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11049;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12891;;61426,69;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11035;;0;11958,12;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11038;;0;318,33;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11032;;0;9087,65;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11044;;0;8148,85;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11057;;0;573,08;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11041;;0;4158,79;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11051;;0;3308,81;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11047;;0;284,18;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12026;;0;1479,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11054;;0;1049,96;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12991;PAD nº 496/2016;405,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10778;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10773;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12992;PAD nº 496/2016;533,39;0;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10919;PAD Nº 630/2018;0;250;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11030;PAD nº239/2020;0;612;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10931;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10921;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11026;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11018;PAD nº129/2019;0;510,56;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10927;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11020;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11025;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12777;;1403,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12715;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12603;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12776;;0;1403,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12714;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12602;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11066;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11037;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11049;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11056;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11072;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11040;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12116;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11053;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11043;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11046;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11063;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11069;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11048;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11055;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11062;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11071;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11036;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12115;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11065;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11042;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11068;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11039;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11052;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11045;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;10843;Portaria nº594/2021;768,47;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11018;PAD nº129/2019;510,56;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11020;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;10919;PAD Nº 630/2018;250;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;11025;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10921;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10931;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;10927;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12992;PAD nº 496/2016;0;533,39;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12991;PAD nº 496/2016;0;405,35;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12776;;1403,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12714;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12602;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;11030;PAD nº239/2020;612;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11062;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11065;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11036;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11052;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12115;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11045;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11068;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11039;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11042;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11071;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11048;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11055;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11064;;0;8685,95;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11067;;0;7075,76;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11070;;0;558;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11032;;9087,65;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11035;;11958,12;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11038;;318,33;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11041;;4158,79;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12026;;1479,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11044;;8148,85;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11047;;284,18;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11051;;3308,81;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11054;;1049,96;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11057;;573,08;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11064;;8685,95;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11067;;7075,76;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11070;;558;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11032;;0;9087,65;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11035;;0;11958,12;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11038;;0;318,33;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11041;;0;4158,79;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12026;;0;1479,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11044;;0;8148,85;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11047;;0;284,18;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11051;;0;3308,81;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11054;;0;1049,96;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11057;;0;573,08;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11064;;0;8685,95;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11067;;0;7075,76;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11070;;0;558;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11024;PAD Nº 348/2017;79136,05;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11020;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11018;PAD nº129/2019;510,56;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11025;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;11030;PAD nº239/2020;612;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10921;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11024;PAD Nº 348/2017;0;79136,05;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10919;PAD Nº 630/2018;250;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12776;;1403,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12714;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12602;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10927;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10931;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12991;PAD nº 496/2016;0;405,35;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12992;PAD nº 496/2016;0;533,39;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11065;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11045;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11055;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11039;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11036;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11052;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11048;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11071;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11062;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11042;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11068;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12115;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10843;Portaria nº594/2021;768,47;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11020;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11018;PAD nº129/2019;0;510,56;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10778;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11026;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11025;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;11030;PAD nº239/2020;0;612;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10921;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10773;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10919;PAD Nº 630/2018;0;250;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12603;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12776;;0;1403,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12714;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12777;;1403,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12715;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12602;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10927;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10931;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12991;PAD nº 496/2016;405,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12992;PAD nº 496/2016;533,39;0;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11046;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11037;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11043;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11040;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11053;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11049;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11072;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11048;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11045;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11039;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11065;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11055;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11062;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11036;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11042;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11071;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11068;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11069;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11052;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12115;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11066;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11063;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12116;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11056;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;10843;Portaria nº594/2021;0;768,47;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;10778;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;11026;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;10773;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12715;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12777;;0;1403,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12603;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11072;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11049;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11046;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11069;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11040;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11066;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11063;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12116;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11037;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11043;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11056;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11053;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11070;;558;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11044;;8148,85;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11057;;573,08;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11035;;11958,12;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11038;;318,33;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11054;;1049,96;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11032;;9087,65;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11064;;8685,95;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11067;;7075,76;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11051;;3308,81;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11047;;284,18;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11041;;4158,79;0;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12026;;1479,17;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11024;PAD Nº 348/2017;79136,05;0;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11035;;0;11958,12;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11038;;0;318,33;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11044;;0;8148,85;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11070;;0;558;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11051;;0;3308,81;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11041;;0;4158,79;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11032;;0;9087,65;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11057;;0;573,08;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11054;;0;1049,96;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11067;;0;7075,76;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11047;;0;284,18;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11064;;0;8685,95;Cobrança
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12026;;0;1479,17;Valor recebido em conta corrente da profissional Maria Angelita de Lucena, inscrição Nº 94455-ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2014, 2015, 2016, e 2018. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12991;PAD nº 496/2016;0;405,35;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12992;PAD nº 496/2016;0;533,39;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11020;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11024;PAD Nº 348/2017;0;79136,05;Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10919;PAD Nº 630/2018;250;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11030;PAD nº239/2020;612;0;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10927;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11018;PAD nº129/2019;510,56;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10931;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10921;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11025;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12558;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12556;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12602;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12714;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12776;;1403,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11055;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11048;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11068;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11036;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11052;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11042;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11062;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11071;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12115;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11039;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11065;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11045;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11025;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10921;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10931;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11020;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11018;PAD nº129/2019;0;510,56;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11030;PAD nº239/2020;0;612;Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10927;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Julho 2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10919;PAD Nº 630/2018;0;250;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12991;PAD nº 496/2016;405,35;0;Cancelamento da liquidação nº 3677, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404301, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12992;PAD nº 496/2016;533,39;0;Cancelamento da liquidação nº 3678, do Empenho 19, favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, Fatura nº 16404291, em função de liquidação em duplicidade. 
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10778;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10843;Portaria nº594/2021;768,47;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10773;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11026;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12714;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12776;;0;1403,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12558;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12556;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12602;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12777;;1403,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12603;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12559;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12557;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12715;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11072;0;139,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11056;0;262,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11046;0;2037,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11053;0;827,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11040;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11049;0;71,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11069;0;1768,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12116;0;2271,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11063;0;143,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11043;0;1039,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11037;0;2989,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12115;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11052;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11039;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11066;0;2171,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11065;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11045;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11062;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11042;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11036;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11048;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11055;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11068;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11071;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12777;;0;1403,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12715;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12557;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12559;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12603;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10773;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3627 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1493 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.Competência 06/2021
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10843;Portaria nº594/2021;0;768,47;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10778;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 3629 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 04/06, 11/06, 18/06 e 28/06/2021.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11026;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3710 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6500414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de 3º Termo Aditivo Estale Toldos.
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11043;0;0;1039,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11069;0;0;1768,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11072;0;0;139,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11049;0;0;71,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11040;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11066;0;0;2171,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11053;0;0;827,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11063;0;0;143,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11046;0;0;2037,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12116;0;0;2271,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11037;0;0;2989,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11056;0;0;262,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11184;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11161;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11170;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11149;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11181;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11186;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11152;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11164;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12118;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11173;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11155;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11167;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10206;0;0;26522;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11158;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12735;;0;375,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12767;;0;1261,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9879;PAD Nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669).
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;9880;PAD Nº 630/2018;0;13;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.).
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12892;;0;14703,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11084;;0;100;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12315;;49,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11125;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11124;;1162,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11168;;1279,01;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11150;;269,1;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11171;;10442,94;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11156;;8646,18;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11174;;400;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11182;;26,93;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11147;;14472,53;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11144;;12111,34;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11153;;7261,51;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11177;;7307,82;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11165;;2266,04;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11159;;670,4;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11162;;3612,79;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12863;;0;132,71;BB CP Automático S P 
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12860;;132,71;0;TED - Levant Depósit Judic (CAMILA PEREIRA) 
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12892;;14703,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12863;;132,71;0;BB CP Automático S P 
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11150;;0;269,1;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11147;;0;14472,53;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11144;;0;12111,34;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11156;;0;8646,18;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11153;;0;7261,51;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11162;;0;3612,79;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11165;;0;2266,04;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11168;;0;1279,01;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11159;;0;670,4;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11125;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;10206;0;26522;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12766;;0;1261,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12734;;0;375,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12735;;375,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12767;;1261,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11075;PAD nº 628/2018;0;125,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11079;PAD nº 628/2018;0;33,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11119;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11121;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11087;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9880;PAD Nº 630/2018;13;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3335 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116111426 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87) 186-5310.).
07/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);9879;PAD Nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3133 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116088462 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 05/2021 fone nº (87) 3831-2669).
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11151;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11157;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11160;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12117;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11185;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11172;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11166;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11163;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11183;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11180;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11148;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11154;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11169;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11155;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11158;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11186;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11170;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11152;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11181;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12118;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11184;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11164;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11149;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11173;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11161;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11167;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;12860;;0;132,71;TED - Levant Depósit Judic (CAMILA PEREIRA) 
07/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11096;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11082;Portaria nº594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11077;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11082;Portaria nº594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11096;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11077;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11087;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11075;PAD nº 628/2018;125,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11079;PAD nº 628/2018;33,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11121;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11119;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12734;;375,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12766;;1261,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11157;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11160;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12117;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11183;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11163;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11185;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11180;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11148;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11166;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11151;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11172;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11169;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11154;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11171;;0;10442,94;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11177;;0;7307,82;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11174;;0;400;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11182;;0;26,93;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;12315;;0;49,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11124;;0;1162,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11084;;100;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;11102;;0;25000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11103;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11104;;0;47000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;11112;;17000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11105;;0;134000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11117;;17000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;11110;;2000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;11106;;0;25000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;11111;;137500;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;11113;;25500;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11114;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11107;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11108;;0;65000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11109;;0;10000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;11115;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;11116;;37000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11144;;12111,34;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11147;;14472,53;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11150;;269,1;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11153;;7261,51;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11156;;8646,18;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11125;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11159;;670,4;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11162;;3612,79;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11165;;2266,04;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11168;;1279,01;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11171;;10442,94;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11177;;7307,82;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11174;;400;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11182;;26,93;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11124;;1162,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11084;;0;100;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12315;;49,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11144;;0;12111,34;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11147;;0;14472,53;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11150;;0;269,1;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11153;;0;7261,51;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11156;;0;8646,18;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11125;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11159;;0;670,4;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11162;;0;3612,79;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11165;;0;2266,04;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11168;;0;1279,01;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11171;;0;10442,94;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11177;;0;7307,82;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11174;;0;400;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11182;;0;26,93;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11124;;0;1162,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11084;;100;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12315;;0;49,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;11102;;25000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11074;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11095;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11081;Portaria nº594/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11103;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11104;;47000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;11112;;0;17000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11118;PAD Nº 0249/2019;14000;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11105;;134000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11117;;0;17000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;11110;;0;2000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;11106;;25000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;11111;;0;137500;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;11113;;0;25500;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11114;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11107;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11108;;65000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;11109;;10000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;11115;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;11116;;0;37000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Decisão Coren-PE nº 080/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11077;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11096;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11082;Portaria nº594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11095;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11081;Portaria nº594/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11074;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11079;PAD nº 628/2018;33,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11075;PAD nº 628/2018;125,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11118;PAD Nº 0249/2019;0;14000;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11121;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11119;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11087;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12766;;1261,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12734;;375,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11160;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12117;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11183;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11151;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11163;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11169;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11154;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11157;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11180;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11166;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11148;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11172;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11185;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;10206;0;26522;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11082;Portaria nº594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11077;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11096;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11075;PAD nº 628/2018;0;125,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11079;PAD nº 628/2018;0;33,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11121;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11119;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11087;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12766;;0;1261,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12734;;0;375,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12767;;1261,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12735;;375,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11161;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12118;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11184;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11170;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11173;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11167;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11149;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12117;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11163;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11154;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11160;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11180;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11151;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11148;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11157;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11169;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11172;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11183;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11185;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11166;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11181;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11158;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11186;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11152;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11164;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11155;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;10206;0;0;26522;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12735;;0;375,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12767;;0;1261,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11164;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12118;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11181;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11186;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11161;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11184;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11170;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11173;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11167;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11152;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11155;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11149;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11158;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11124;;1162,59;0;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12315;;49,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11084;;0;100;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11125;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11182;;26,93;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11177;;7307,82;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12860;;132,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11162;;3612,79;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11168;;1279,01;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11153;;7261,51;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11159;;670,4;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11156;;8646,18;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11174;;400;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11165;;2266,04;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11144;;12111,34;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11147;;14472,53;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11150;;269,1;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11171;;10442,94;0;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11084;;100;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (05/07/2021).
"
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12315;;0;49,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11125;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Camila Pereira dos Santos, inscrição Nº 653199-TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$49,11=R$1.194,43).  
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11124;;0;1162,59;TED - Levant Depósit Judic (CONSELHO REGIO)
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11150;;0;269,1;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11156;;0;8646,18;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11165;;0;2266,04;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11177;;0;7307,82;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11159;;0;670,4;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11147;;0;14472,53;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11174;;0;400;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11153;;0;7261,51;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11144;;0;12111,34;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12860;;132,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12860;;0;132,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11162;;0;3612,79;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11182;;0;26,93;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11171;;0;10442,94;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11168;;0;1279,01;Cobrança
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11074;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11081;Portaria nº594/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11118;PAD Nº 0249/2019;14000;0;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11095;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11166;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11148;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12117;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11157;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11183;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11185;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11160;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11172;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11154;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11169;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11163;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11151;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11180;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12766;;1261,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12734;;375,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11082;Portaria nº594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11119;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11075;PAD nº 628/2018;125,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11079;PAD nº 628/2018;33,12;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11077;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11087;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11074;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11095;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11118;PAD Nº 0249/2019;0;14000;Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11096;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11121;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11081;Portaria nº594/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11166;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11163;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11148;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11172;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12117;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11151;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11160;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11167;0;566,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11186;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11164;0;903,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11170;0;319,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11183;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11154;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11185;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11180;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11157;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11169;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11158;0;2161,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11152;0;67,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11184;0;6,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11149;0;3618,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11155;0;1815,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11173;0;2610,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11161;0;167,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12118;0;3026,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11181;0;1826,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12767;;1261,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12735;;375,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12734;;0;375,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12766;;0;1261,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12860;;0;132,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11075;PAD nº 628/2018;0;125,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11079;PAD nº 628/2018;0;33,12;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 400896865 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11119;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11121;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11087;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação  do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11096;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11077;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10206;0;26522;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11082;Portaria nº594/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11184;0;0;6,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11155;0;0;1815,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11164;0;0;903,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11167;0;0;566,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11158;0;0;2161,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11170;0;0;319,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11149;0;0;3618,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11173;0;0;2610,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11152;0;0;67,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11161;0;0;167,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11186;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12118;0;0;3026,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11181;0;0;1826,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10206;0;0;26522;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3447 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12735;;0;375,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12767;;0;1261,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11198;;329,73;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11230;;228,82;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11201;;6861,02;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11214;;1102,34;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11211;;4627,52;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11208;;795,4;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11219;;598,42;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11224;;9370,5;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11205;;7743,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11192;;8842,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11227;;7390,72;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11195;;14154,57;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12894;;0;19178,43;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11097;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11083;Portaria nº594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11078;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12757;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12739;;0;413,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11200;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11203;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11223;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11213;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11218;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11232;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11210;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11197;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11226;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11229;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11207;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12120;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12894;;19178,43;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11198;;0;329,73;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11192;;0;8842,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11195;;0;14154,57;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11208;;0;795,4;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11219;;0;598,42;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11205;;0;7743,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11214;;0;1102,34;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11201;;0;6861,02;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11211;;0;4627,52;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12757;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12739;;413,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12738;;0;413,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12756;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11223;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11197;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11226;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11218;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11229;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11200;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11213;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11232;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11210;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12120;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11203;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11207;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11225;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11202;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11228;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11196;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11199;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11217;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11206;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11209;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11212;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11222;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11231;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12119;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11136;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11142;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11139;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11083;Portaria nº594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11078;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11097;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11133;Mês 06/2021;0;1349,12;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11130;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11127;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11136;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11142;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11139;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12756;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12738;;413,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12119;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11222;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11228;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11202;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11225;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11212;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11209;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11199;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11217;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11231;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11206;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11196;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11130;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11127;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;11133;Mês 06/2021;1349,12;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11224;;0;9370,5;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11227;;0;7390,72;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11230;;0;228,82;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11192;;8842,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11195;;14154,57;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11198;;329,73;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11201;;6861,02;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11205;;7743,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11208;;795,4;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11211;;4627,52;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11214;;1102,34;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11219;;598,42;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11224;;9370,5;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11227;;7390,72;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11230;;228,82;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11192;;0;8842,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11195;;0;14154,57;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11198;;0;329,73;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11201;;0;6861,02;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11205;;0;7743,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11208;;0;795,4;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11211;;0;4627,52;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11214;;0;1102,34;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11219;;0;598,42;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11224;;0;9370,5;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11227;;0;7390,72;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11230;;0;228,82;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11189;PAD nº 630/2018;27774,12;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11129;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11126;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11132;Mês 06/2021;1349,12;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11135;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11138;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11141;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11189;PAD nº 630/2018;0;27774,12;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12738;;413,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12756;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11231;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11212;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12119;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11217;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11209;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11222;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11196;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11202;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11199;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11225;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11206;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11228;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11127;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11130;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11129;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11126;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11133;Mês 06/2021;1349,12;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11132;Mês 06/2021;0;1349,12;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11139;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11136;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11142;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11135;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11138;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11141;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11083;Portaria nº594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11097;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11078;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12757;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12738;;0;413,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12756;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12739;;413,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11218;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11226;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11213;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11223;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11200;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11203;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11232;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11210;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11197;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11229;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11225;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11222;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11209;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11228;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11199;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12119;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11206;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11212;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11202;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11231;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11196;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11217;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11207;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12120;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11130;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11127;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11133;Mês 06/2021;0;1349,12;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11136;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11139;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11142;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11083;Portaria nº594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11097;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11078;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12739;;0;413,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12757;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11210;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11200;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11213;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11232;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11197;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11207;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11229;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11223;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11218;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11203;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12120;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11226;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11195;;14154,57;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11219;;598,42;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11192;;8842,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11201;;6861,02;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11230;;228,82;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11227;;7390,72;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11214;;1102,34;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11205;;7743,24;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11211;;4627,52;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11224;;9370,5;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11208;;795,4;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11198;;329,73;0;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11138;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11141;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11132;Mês 06/2021;1349,12;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11135;Mês 06/2021;421,6;0;"Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11126;Mês 06/2021;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11189;PAD nº 630/2018;27774,12;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11129;Mês 06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11195;;0;14154,57;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11211;;0;4627,52;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11208;;0;795,4;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11224;;0;9370,5;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11205;;0;7743,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11214;;0;1102,34;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11192;;0;8842,24;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11230;;0;228,82;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11219;;0;598,42;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11201;;0;6861,02;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11227;;0;7390,72;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11198;;0;329,73;Cobrança 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11129;Mês 06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11142;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11136;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11127;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11130;Mês 06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12554;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12756;;1136,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12572;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12738;;413,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11202;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11222;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11199;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11231;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11212;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11196;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11228;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12119;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11209;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11217;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11206;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11225;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11189;PAD nº 630/2018;0;27774,12;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11139;Mês 06/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11133;Mês 06/2021;1349,12;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11138;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11126;Mês 06/2021;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11135;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11132;Mês 06/2021;0;1349,12;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11141;Mês 06/2021;0;421,6;"Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11133;Mês 06/2021;0;1349,12;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11127;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11130;Mês 06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11136;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 421, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11139;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11142;Mês 06/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11078;Portaria nº 594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11083;Portaria nº594/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11097;Portaria nº 615/2021;576,58;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12738;;0;413,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12756;;0;1136,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12554;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12572;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12739;;413,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12757;;1136,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12555;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12573;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11207;0;1935,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11232;0;57,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12120;0;2209,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11229;0;1847,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11200;0;82,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11203;0;1715,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11197;0;3538,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11226;0;2342,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11223;0;149,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11213;0;1156,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11210;0;198,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11206;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11199;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11231;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11222;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11218;0;275,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11212;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11196;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11209;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11228;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11217;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12119;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11225;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11202;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12757;;0;1136,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12739;;0;413,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12573;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12555;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11078;Portaria nº 594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11083;Portaria nº594/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11097;Portaria nº 615/2021;0;576,58;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11226;0;0;2342,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11200;0;0;82,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11223;0;0;149,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11218;0;0;275,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12120;0;0;2209,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11229;0;0;1847,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11232;0;0;57,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11207;0;0;1935,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11210;0;0;198,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11197;0;0;3538,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11203;0;0;1715,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11213;0;0;1156,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10903;PAD nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10909;PAD nº 272/2019;0;5,36;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10906;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3376 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11031;PAD nº239/2020;0;581,4;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11123;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10922;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10905;PAD nº 700/2017;0;2288,26;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10879;PAD nº395/2019;0;76,83;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10895;PAD nº395/2019;0;95,99;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10885;PAD nº395/2019;0;93,99;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10902;PAD nº395/2019;0;97,3;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10887;PAD nº395/2019;0;93,42;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10880;PAD nº395/2019;0;76,83;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10899;PAD nº395/2019;0;97,41;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10882;PAD nº395/2019;0;77,03;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10896;PAD nº395/2019;0;95,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10897;PAD nº395/2019;0;97,55;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10898;PAD nº395/2019;0;96,96;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10893;PAD nº395/2019;0;95,86;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10881;PAD nº395/2019;0;76,92;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10888;PAD nº395/2019;0;93,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10883;PAD nº395/2019;0;338,86;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10900;PAD nº395/2019;0;429,12;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10889;PAD nº395/2019;0;413,48;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10892;PAD nº395/2019;0;95,41;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10886;PAD nº395/2019;0;93,86;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10884;PAD nº395/2019;0;76,56;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10894;PAD nº395/2019;0;95,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10890;PAD nº395/2019;0;93,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10901;PAD nº395/2019;0;97,3;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10891;PAD nº395/2019;0;422,28;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10911;PAD nº239/2020;0;30,2;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. ).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10907;PAD nº 272/2019;0;8,01;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10910;PAD nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11088;PAD Nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12896;;0;15597,6;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11358;;14741,51;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11404;;213,29;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11305;;1674,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11401;;214,19;0;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22395;;0;3800,04;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11379;;1845,62;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11393;;6951,78;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11353;;9068,05;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11390;;1004,81;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11367;;8322,22;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11384;;3636,35;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11398;;5688,6;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11364;;4615,25;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11387;;1606,12;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11361;;306,75;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11403;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12122;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11389;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11375;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11406;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11360;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11392;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11397;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11386;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11363;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11383;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11366;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11400;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10797;0;0;634,29;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10799;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10795;0;0;418,68;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10813;0;0;3516,33;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10803;0;0;522,93;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10791;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10817;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10807;0;0;1335,48;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10801;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11204;0;0;31,31;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10809;0;0;1531,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10815;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10789;0;0;728,53;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10787;0;0;421,72;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10805;0;0;465,65;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10793;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12619;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12699;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12743;;0;691,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10776;PAD nº348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10904;PAD nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.).
09/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12896;;15597,6;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11358;;0;14741,51;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11353;;0;9068,05;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11361;;0;306,75;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11364;;0;4615,25;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11390;;0;1004,81;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11367;;0;8322,22;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11384;;0;3636,35;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11379;;0;1845,62;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11387;;0;1606,12;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22395;;3800,04;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos,  Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
09/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11305;;0;1674,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10803;0;1522,93;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10809;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10789;0;2174,13;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10793;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10791;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10799;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10797;0;1882,05;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10815;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10795;0;2787,06;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10805;0;1541,03;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10813;0;5066,72;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10817;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10807;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;10801;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12698;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12742;;0;691,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12618;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12743;;691,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12699;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12619;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11254;PAD nº 630/2018;0;106,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11243;0195/2021;0;330;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11256;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11250;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11252;PAD nº 628/2018;0;311,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10922;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11088;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10776;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11031;PAD nº239/2020;612;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11191;0;0;31,31;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11204;0;31,31;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10787;0;2787,06;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11123;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3206 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57.920 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10897;PAD nº395/2019;97,55;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3107 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Petrolina, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10888;PAD nº395/2019;93,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 114 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10901;PAD nº395/2019;97,3;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3106 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 134 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Garanhuns, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10881;PAD nº395/2019;76,92;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3041 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10880;PAD nº395/2019;76,83;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3044 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10884;PAD nº395/2019;76,56;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3043 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10899;PAD nº395/2019;97,41;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3103 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Limoeiro, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10900;PAD nº395/2019;429,12;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3102 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 136 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10890;PAD nº395/2019;93,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10887;PAD nº395/2019;93,42;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10893;PAD nº395/2019;95,86;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3057 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10892;PAD nº395/2019;95,41;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3058 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 124 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Caruaru, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10909;PAD nº 272/2019;5,36;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2821 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94643 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Competência 04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10905;PAD nº 700/2017;2288,26;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3108 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24941 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Prestação de serviços no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10906;PAD Nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3376 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10904;PAD nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3358 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0078 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Abril/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11088;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10776;PAD nº348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11031;PAD nº239/2020;0;30,6;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10885;PAD nº395/2019;93,99;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 116 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10895;PAD nº395/2019;95,99;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 127 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10883;PAD nº395/2019;338,86;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3039 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de Serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10898;PAD nº395/2019;96,96;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3104 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 132 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Caruaru, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10879;PAD nº395/2019;76,83;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3045 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10889;PAD nº395/2019;413,48;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3049 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10896;PAD nº395/2019;95,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3060 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Serra Talhada, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10902;PAD nº395/2019;97,3;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,39%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços em Serra Talhada, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10891;PAD nº395/2019;422,28;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3056 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Sede e Anexo Recife, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10886;PAD nº395/2019;93,86;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Limoeiro, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10907;PAD nº 272/2019;8,01;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 3443 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 94825 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. Utilização em Maio/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10911;PAD nº239/2020;30,2;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3027 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007321 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. ).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10910;PAD nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3355 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0076 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Fevereiro/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10903;PAD nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3357 do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0077 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações. Março/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10882;PAD nº395/2019;77,03;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,16% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3047 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Petrolina, no período de 04/02/2021 a 28/02/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10894;PAD nº395/2019;95,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,32%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 3059 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Prestação de serviços na Subseção Garanhuns, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.).
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11402;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11359;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11399;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11374;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11396;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11382;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11391;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11385;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11365;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11362;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11388;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11405;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12121;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11366;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11383;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11386;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11389;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11400;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11375;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11406;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11360;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11392;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11397;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12122;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11363;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11403;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10805;0;0;394,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10789;0;0;24,8;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10813;0;0;25,33;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10813;0;0;749,77;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10797;0;0;23,34;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10789;0;0;731,06;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10797;0;0;679,26;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10805;0;0;15,31;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10789;0;0;689,74;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10807;0;0;196,5;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10813;0;0;775,29;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;10797;0;0;545,16;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10805;0;0;665,45;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10803;0;0;1000;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10795;0;0;2368,38;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;10787;0;0;2365,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.)
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11240;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11234;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11237;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11234;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11237;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11240;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;11254;PAD nº 630/2018;106,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11252;PAD nº 628/2018;311,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;11256;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12742;;691,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12698;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12618;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11365;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11374;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11382;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12121;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11391;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11359;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11385;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11362;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11388;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;11191;0;31,31;0;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11243;0195/2021;330;0;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11250;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11393;;0;6951,78;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11398;;0;5688,6;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11401;;0;214,19;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11404;;0;213,29;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11353;;9068,05;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11358;;14741,51;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11364;;4615,25;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11305;;1674,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11367;;8322,22;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11379;;1845,62;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11361;;306,75;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11384;;3636,35;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11387;;1606,12;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11390;;1004,81;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11393;;6951,78;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11398;;5688,6;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11401;;214,19;0;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11404;;213,29;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11353;;0;9068,05;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11358;;0;14741,51;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11305;;0;1674,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11364;;0;4615,25;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11367;;0;8322,22;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11361;;0;306,75;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11379;;0;1845,62;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11384;;0;3636,35;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11387;;0;1606,12;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11390;;0;1004,81;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11393;;0;6951,78;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11398;;0;5688,6;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11401;;0;214,19;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11404;;0;213,29;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11233;Portaria nº607/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11239;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11236;Portaria nº607/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11190;0;31,31;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11245;0210/2021;61,91;0;Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente á devolução de débito por cobrança indevida  do período da anuidade, conforme Despachoo Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11249;0228/2021;343,12;0;Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11242;0195/2021;330;0;Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11233;Portaria nº607/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11239;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11236;Portaria nº607/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11240;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11237;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11234;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11252;PAD nº 628/2018;311,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;11256;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11254;PAD nº 630/2018;106,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12618;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12698;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12742;;691,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11365;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11362;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11385;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11391;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12121;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11382;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11374;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11388;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11359;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11190;0;0;31,31;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11191;0;31,31;0;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11250;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11243;0195/2021;330;0;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11249;0228/2021;0;343,12;Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11245;0210/2021;0;61,91;Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente á devolução de débito por cobrança indevida  do período da anuidade, conforme Despachoo Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11242;0195/2021;0;330;Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10805;0;1541,03;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10797;0;1882,05;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10789;0;2174,13;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10795;0;2787,06;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10787;0;2787,06;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10803;0;1522,93;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;10813;0;5066,72;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10807;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10791;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10799;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10815;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10801;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10817;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10809;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10793;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11237;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11240;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11234;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11252;PAD nº 628/2018;0;311,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;11256;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;11031;PAD nº239/2020;612;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10922;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10776;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11088;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11254;PAD nº 630/2018;0;106,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12699;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12743;;691,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12619;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12698;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12618;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12742;;0;691,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11406;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11392;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11400;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11386;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11389;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11383;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11363;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11375;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12121;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11359;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11399;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11396;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11388;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11365;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11374;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11391;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11405;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11382;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11385;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11362;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11402;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11366;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12122;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11403;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11360;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11397;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11191;0;0;31,31;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11204;0;31,31;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11250;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11243;0195/2021;0;330;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10789;0;0;2174,13;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10797;0;0;1882,05;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;10805;0;0;1541,03;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10813;0;0;5066,72;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10803;0;0;1522,93;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10795;0;0;2787,06;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;10787;0;0;2787,06;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10791;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10815;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10799;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;10807;0;0;1531,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10817;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10793;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10809;0;0;1531,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10801;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;11031;PAD nº239/2020;0;612;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10922;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10776;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11088;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12743;;0;691,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12699;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12619;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11375;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11400;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11389;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12122;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11383;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11397;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11386;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11403;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11363;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11360;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11366;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11392;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11406;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;11204;0;0;31,31;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11384;;3636,35;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11404;;213,29;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11379;;1845,62;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11305;;1674,81;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11401;;214,19;0;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11393;;6951,78;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11364;;4615,25;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11390;;1004,81;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11398;;5688,6;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11367;;8322,22;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11358;;14741,51;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11387;;1606,12;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11361;;306,75;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11353;;9068,05;0;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10807;;196,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10789;;1445,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10803;;1000;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10813;;1550,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10797;;1247,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10787;;2365,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10805;;1075,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;10795;;2368,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11367;;0;8322,22;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11393;;0;6951,78;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11379;;0;1845,62;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11353;;0;9068,05;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11364;;0;4615,25;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11387;;0;1606,12;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11361;;0;306,75;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11305;;0;1674,81;Valor recebido em conta corrente da profissional Andreia Maria Heitor, inscrição Nº 391630-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11401;;0;214,19;Cobrança  
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11358;;0;14741,51;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11398;;0;5688,6;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11384;;0;3636,35;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11390;;0;1004,81;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11404;;0;213,29;Cobrança 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10787;;0;2365,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10803;;0;1000;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10813;;0;1550,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10797;;0;1247,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10795;;0;2368,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10805;;0;1075,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10807;;0;196,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10789;;0;1445,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10795;;2368,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10805;;1075,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10797;;1247,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10787;;2365,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10789;;1445,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10807;;196,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10803;;1000;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10813;;1550,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11242;0195/2021;330;0;Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11249;0228/2021;343,12;0;Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11236;Portaria nº607/2021;153,69;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11233;Portaria nº607/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11245;0210/2021;61,91;0;Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente á devolução de débito por cobrança indevida  do período da anuidade, conforme Despachoo Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11239;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11190;0;31,31;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11374;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11382;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11405;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11399;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11362;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11359;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11391;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11365;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11388;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11385;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12121;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11396;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11402;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11191;0;31,31;0;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11190;0;0;31,31;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12698;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12742;;691,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12582;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12540;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12618;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11243;0195/2021;330;0;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11234;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11256;PAD nº0244/2020;69;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11240;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11252;PAD nº 628/2018;311,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11254;PAD nº 630/2018;106,45;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11250;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11233;Portaria nº607/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11249;0228/2021;0;343,12;Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11236;Portaria nº607/2021;0;153,69;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11239;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11237;Portaria nº607/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11245;0210/2021;0;61,91;Valor empenhado a João Bosco Caraciolo Batista, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente á devolução de débito por cobrança indevida  do período da anuidade, conforme Despachoo Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11242;0195/2021;0;330;Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11385;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11362;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11405;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11374;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11402;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11399;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11396;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11360;0;3685,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11406;0;53,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11365;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11382;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11388;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12121;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11359;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11391;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11389;0;401,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11397;0;1737,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11392;0;251,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11386;0;909,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11366;0;1153,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12122;0;2266,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11363;0;76,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11403;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11375;0;2080,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11400;0;1422,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11383;0;461,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12583;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12619;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12699;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12541;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12743;;691,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12582;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12540;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12742;;0;691,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12618;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12698;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10795;;0;2368,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10797;;0;1247,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10805;;0;1075,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10813;;0;1550,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10787;;0;2365,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10803;;0;1000;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10789;;0;1445,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10807;;0;196,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11031;PAD nº239/2020;612;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10776;PAD nº348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10784;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11252;PAD nº 628/2018;0;311,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 06/2021 contrato nº 007013214063.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10922;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11088;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10782;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11243;0195/2021;0;330;Liquidação do Empenho 429, referente Recibo  nº 0195/2021 do favorecido Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11254;PAD nº 630/2018;0;106,45;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, Sala 6, referente ao mês de Junho/2021. 
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11256;PAD nº0244/2020;0;69;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11250;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 0228/2021 do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11204;0;31,31;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10797;0;1882,05;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10793;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10787;0;2787,06;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10795;0;2787,06;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10803;0;1522,93;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10801;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10789;0;2174,13;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10791;0;2480,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10799;0;2334,56;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10805;0;1541,03;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10817;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10813;0;5066,72;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10807;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10815;0;2533,36;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10809;0;1531,98;0;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11191;0;0;31,31;Liquidação do Empenho 425, referente DARF  nº Implanta do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11240;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 428, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11237;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 427, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11234;Portaria nº607/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11392;0;0;251,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11403;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11406;0;0;53,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11383;0;0;461,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11400;0;0;1422,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11375;0;0;2080,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11386;0;0;909,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11363;0;0;76,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11366;0;0;1153,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11389;0;0;401,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12122;0;0;2266,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11360;0;0;3685,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11397;0;0;1737,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10807;0;0;1531,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11204;0;0;31,31;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3761 do empenho 425, Arquivo Banco , DARF Implanta ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa e Juros por atraso no pagamento do IRPJ retido da nota fiscal nº 57.920 da Implanta Informática Ltda em 15/06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10789;0;0;2174,13;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10801;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3640 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10809;0;0;1531,98;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3644 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10799;0;0;2334,56;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3639 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10815;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3647 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10813;0;0;5066,72;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10805;0;0;1541,03;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10797;0;0;1882,05;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10803;0;0;1522,93;Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3641 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10817;0;0;2533,36;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3648 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10793;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10787;0;0;2787,06;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3632 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10795;0;0;2787,06;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10791;0;0;2480,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3635 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10782;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3630 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10784;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16404301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Julho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10922;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3676 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 484014 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. 07/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11031;PAD nº239/2020;0;612;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10776;PAD nº348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11088;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12541;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12583;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12743;;0;691,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12619;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12699;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14702;PAD nº348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3628 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.).
10/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14702;PAD nº348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3628 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19504 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Competência 06/2021.).
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11131;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11137;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11571;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11076;PAD nº 628/2018;0;125,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11241;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11134;Mês 06/2021;0;1349,12;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11143;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11251;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11140;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11235;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11244;0195/2021;0;330;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11238;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11128;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11341;;5400,32;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11350;;20;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11317;;13576,7;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11335;;3613,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11323;;10139,53;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11338;;1915,8;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11314;;11451,85;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11347;;3770,16;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11329;;1039,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11248;;0;61,91;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11326;;12480,85;0;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11320;;562,12;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11344;;400;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11332;;5990,61;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12027;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12900;;0;44415,38;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12639;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12669;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12621;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12701;;0;183,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12673;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12687;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12683;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12629;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12631;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12627;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11343;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11352;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11331;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11337;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11322;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11346;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11340;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11349;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11328;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11319;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11334;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12128;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11325;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12900;;44415,38;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11314;;0;11451,85;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11317;;0;13576,7;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11320;;0;562,12;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11332;;0;5990,61;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11323;;0;10139,53;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11329;;0;1039,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11335;;0;3613,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11338;;0;1915,8;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11326;;0;12480,85;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11251;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11244;0195/2021;330;0;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11076;PAD nº 628/2018;125,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11571;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12683;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12621;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12673;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12701;;183,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12629;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12627;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12687;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12669;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12639;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12631;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12682;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12686;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12700;;0;183,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12638;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12668;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12630;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12628;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12626;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12620;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12672;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11340;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11334;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12128;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11319;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11349;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11352;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11322;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11331;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11325;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11337;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11328;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11346;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11343;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11345;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11327;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11342;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11351;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11324;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11333;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12127;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11321;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11348;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11336;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11339;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11330;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11318;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11137;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11143;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11140;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11241;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11238;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11235;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11131;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11128;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11134;Mês 06/2021;1349,12;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12686;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12700;;183,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12638;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12668;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12672;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12682;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12620;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12626;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12630;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12628;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11336;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11321;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12127;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11342;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11318;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11333;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11351;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11330;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11345;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11327;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11324;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11339;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11348;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;11248;;61,91;0;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11341;;0;5400,32;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11347;;0;3770,16;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11344;;0;400;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11350;;0;20;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12027;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11314;;11451,85;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11317;;13576,7;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11320;;562,12;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11323;;10139,53;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11326;;12480,85;0;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11248;;0;61,91;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11329;;1039,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11332;;5990,61;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11335;;3613,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11338;;1915,8;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11341;;5400,32;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11347;;3770,16;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11344;;400;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11350;;20;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12027;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11314;;0;11451,85;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11317;;0;13576,7;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11320;;0;562,12;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11323;;0;10139,53;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11326;;0;12480,85;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11248;;61,91;0;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11329;;0;1039,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11332;;0;5990,61;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11335;;0;3613,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11338;;0;1915,8;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11341;;0;5400,32;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11347;;0;3770,16;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;11344;;0;400;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11350;;0;20;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12027;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12638;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12672;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12668;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12686;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12620;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12682;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12700;;183,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12628;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12626;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12630;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11330;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11318;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11327;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11321;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11339;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11336;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11342;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12127;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11348;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11324;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11351;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11333;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11345;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11235;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11241;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11238;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11076;PAD nº 628/2018;125,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12639;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12621;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12669;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12701;;183,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12683;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12631;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12629;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12627;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12682;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12620;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12638;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12686;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12672;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12668;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12700;;0;183,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12626;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12630;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12628;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12687;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12673;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11337;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11340;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11346;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11322;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11325;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11328;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11318;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11324;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11336;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11330;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11348;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11327;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11351;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12127;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11342;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11321;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11333;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11339;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11334;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11331;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12128;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11343;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11319;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11352;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11349;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11128;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11131;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11134;Mês 06/2021;1349,12;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11137;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11143;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11140;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11571;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11244;0195/2021;330;0;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11251;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11238;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11235;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11241;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11076;PAD nº 628/2018;0;125,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12639;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12673;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12683;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12621;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12701;;0;183,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12669;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12687;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12631;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12627;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12629;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11340;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11343;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11337;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11328;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12128;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11319;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11331;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11325;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11349;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11352;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11322;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11334;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11346;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11131;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11128;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;11134;Mês 06/2021;0;1349,12;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11137;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11143;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11140;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11244;0195/2021;0;330;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11251;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;11571;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11323;;10139,53;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11320;;562,12;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11314;;11451,85;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11344;;400;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11350;;20;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11317;;13576,7;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11347;;3770,16;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11329;;1039,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11338;;1915,8;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11248;;0;61,91;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11332;;5990,61;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11335;;3613,83;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11341;;5400,32;0;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12027;;968,83;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11326;;12480,85;0;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11248;;61,91;0;Referente a devolução de débito por cobrança indevida do período de anuidade, conforme Despacho Nº 064/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0159/2021- PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11338;;0;1915,8;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11323;;0;10139,53;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11320;;0;562,12;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11350;;0;20;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11329;;0;1039,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11335;;0;3613,83;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11314;;0;11451,85;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11341;;0;5400,32;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11326;;0;12480,85;Cobrança  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12027;;0;968,83;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisabete Maria Gomes, inscrição Nº 676262-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11347;;0;3770,16;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11344;;0;400;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11317;;0;13576,7;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11332;;0;5990,61;Cobrança 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12668;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12552;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12620;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12626;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12628;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12630;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12682;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12700;;183,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12672;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12638;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12686;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11333;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11330;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12127;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11339;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11318;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11342;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11327;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11336;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11345;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11351;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11348;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11321;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11324;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11571;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11238;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11241;Portaria nº 531/2021;1075,86;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11235;Portaria nº607/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11251;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11076;PAD nº 628/2018;125,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11137;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11128;Mês 06/2021;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11131;Mês 06/2021;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11143;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11140;Mês 06/2021;421,6;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11244;0195/2021;330;0;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11134;Mês 06/2021;1349,12;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12686;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12672;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12668;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12638;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12552;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12700;;0;183,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12620;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12682;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12630;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12628;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12626;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12639;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12701;;183,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12683;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12669;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12673;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12621;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12687;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12553;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12629;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12627;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12631;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11322;0;140,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11331;0;259,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11349;0;942,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11340;0;478,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11319;0;3394,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11337;0;903,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12128;0;2861,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11343;0;1350,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11325;0;2534,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11334;0;1497,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11328;0;3120,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11352;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11348;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11318;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11330;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11346;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11333;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12127;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11342;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11327;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11345;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11324;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11321;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11351;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11336;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11339;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12687;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12669;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12683;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12673;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12701;;0;183,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12639;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12621;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12553;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12629;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12627;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12631;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11235;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11244;0195/2021;0;330;Pago a Flaviana Marques Honorato, liquidação 3779 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 0195/2021 ref. a Valor empenhado a Flaviana Marques Honorato, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á devolução de débito por cobrança indevida  de taxa de inscrição, conforme Despachoo Nº 059/2021 - Cobrança - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0160/2021-PROGER. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11571;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 3788 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11241;Portaria nº 531/2021;0;1075,86;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11137;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3742 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
 "
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11140;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3743 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11251;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11134;Mês 06/2021;0;1349,12;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3741 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11238;Portaria nº607/2021;0;153,69;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11131;Mês 06/2021;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3740 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11128;Mês 06/2021;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 3739 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Junho/2021. 
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11143;Mês 06/2021;0;421,6;"Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3744 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), pela participação na 546ª ROP no mês de junho/2021.
"
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11076;PAD nº 628/2018;0;125,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3727 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162848571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro contrato nº 7002439730 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11328;0;0;3120,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11349;0;0;942,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11352;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12128;0;0;2861,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11319;0;0;3394,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11325;0;0;2534,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11322;0;0;140,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11337;0;0;903,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11346;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11334;0;0;1497,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11340;0;0;478,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11343;0;0;1350,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11331;0;0;259,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11487;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11492;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11504;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11507;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11498;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11501;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11479;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11476;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11495;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11510;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11473;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12130;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11482;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12667;;0;25,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12781;;0;1453,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12713;;0;277,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12901;;0;24457,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11310;;0;658,16;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11309;;950,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11313;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11312;;0;11,25;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11308;;0;950,33;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11311;;658,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11483;;286,78;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11474;;366,67;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11471;;12210,23;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11468;;10063,94;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11508;;311,45;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11477;;5753,83;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11502;;7333,32;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11480;;7675,75;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11505;;214,19;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11499;;10082,12;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11493;;740,47;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11496;;381,06;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11488;;2918,22;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11261;PAD nº 700/2017;0;25455,28;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11253;PAD nº 628/2018;0;311,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12901;;24457,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11471;;0;12210,23;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11468;;0;10063,94;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11474;;0;366,67;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11477;;0;5753,83;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11480;;0;7675,75;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11493;;0;740,47;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11496;;0;381,06;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11488;;0;2918,22;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11483;;0;286,78;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11313;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11309;;0;950,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11311;;0;658,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12993;0;2367,63;0;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11300;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11303;0;0;1973,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11294;0;0;789,21;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11296;0;0;1052,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11298;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11292;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12666;;0;25,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12712;;0;277,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12780;;0;1453,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12667;;25,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12781;;1453,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12713;;277,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11261;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11265;PAD nº 630/2018;0;2997,22;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11260;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11271;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11268;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11253;PAD nº 628/2018;311,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11301;0;0;2367,63;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11261;PAD nº 700/2017;0;4324,8;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021)
13/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;11290;0;0;3249,06;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11261;PAD nº 700/2017;0;2288,26;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021)
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11494;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11472;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11506;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11481;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11500;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11503;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11475;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11491;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12129;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11497;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11478;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11509;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11486;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11495;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11473;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11510;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11482;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11498;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11504;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11479;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11476;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11501;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11492;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11487;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12130;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11507;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11286;0;0;59659,02;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11261;PAD nº 700/2017;0;5034,16;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021)
13/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11261;PAD nº 700/2017;0;8662,62;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021)
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11294;0;789,21;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11298;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11292;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;11301;0;2367,63;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;11300;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;12993;0;0;2367,63;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11303;0;1973,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11296;0;1052,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;11286;0;59659,02;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;11290;0;3249,06;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;11265;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11268;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;11271;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12712;;277,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12780;;1453,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12666;;25,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;11260;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11475;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11503;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11491;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11481;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11486;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11472;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11500;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12129;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11509;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11478;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11494;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11497;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11506;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11499;;0;10082,12;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11502;;0;7333,32;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11505;;0;214,19;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11508;;0;311,45;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11308;;950,33;0;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11312;;11,25;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11310;;658,16;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11468;;10063,94;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11471;;12210,23;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11474;;366,67;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11311;;658,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11477;;5753,83;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11309;;950,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11480;;7675,75;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11313;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11483;;286,78;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11488;;2918,22;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11493;;740,47;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11496;;381,06;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11499;;10082,12;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11502;;7333,32;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11505;;214,19;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11508;;311,45;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11308;;0;950,33;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11312;;0;11,25;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11310;;0;658,16;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11468;;0;10063,94;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11471;;0;12210,23;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11474;;0;366,67;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11311;;0;658,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11477;;0;5753,83;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11309;;0;950,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11480;;0;7675,75;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11313;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11483;;0;286,78;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11488;;0;2918,22;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11493;;0;740,47;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11496;;0;381,06;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11499;;0;10082,12;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11502;;0;7333,32;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11505;;0;214,19;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11508;;0;311,45;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11308;;950,33;0;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11312;;11,25;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;11310;;658,16;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11376;Portaria nº 638/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11294;0;789,21;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11292;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11298;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11301;0;2367,63;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11300;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12993;0;0;2367,63;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11303;0;1973,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11296;0;1052,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;11286;0;59659,02;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;11290;0;3249,06;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11376;Portaria nº 638/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11260;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11268;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11271;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11265;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12666;;25,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12712;;277,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12780;;1453,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11503;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11481;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11478;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11486;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11472;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12129;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11475;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11509;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11500;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11491;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11494;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11497;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11506;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11294;0;0;789,21;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11298;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11292;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12993;0;2367,63;0;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11300;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11301;0;0;2367,63;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11296;0;0;1052,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11303;0;0;1973,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;11286;0;0;59659,02;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;11290;0;0;3249,06;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11261;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11260;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11253;PAD nº 628/2018;311,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11268;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11271;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11265;PAD nº 630/2018;0;2997,22;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12781;;1453,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12667;;25,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12666;;0;25,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12780;;0;1453,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12712;;0;277,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12713;;277,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12130;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11482;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11501;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11487;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11473;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11476;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11491;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11503;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12129;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11498;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11478;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11497;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11481;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11494;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11509;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11486;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11475;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11472;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11500;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11506;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11504;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11479;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11507;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11510;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11492;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11495;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11261;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11253;PAD nº 628/2018;0;311,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12667;;0;25,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12781;;0;1453,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12713;;0;277,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11487;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11479;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11498;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11501;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11482;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11476;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11504;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11507;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11495;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11510;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11473;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12130;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11492;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11313;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11309;;950,33;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11311;;658,16;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11502;;7333,32;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11474;;366,67;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11480;;7675,75;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11508;;311,45;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11468;;10063,94;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11308;;0;950,33;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11310;;0;658,16;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11312;;0;11,25;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11471;;12210,23;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11496;;381,06;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11483;;286,78;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11488;;2918,22;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11499;;10082,12;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11493;;740,47;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11505;;214,19;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11477;;5753,83;0;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11261;;13696,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11477;;0;5753,83;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11493;;0;740,47;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11508;;0;311,45;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11488;;0;2918,22;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11480;;0;7675,75;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11499;;0;10082,12;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11471;;0;12210,23;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11483;;0;286,78;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11313;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Cristina Estevao de Oliveira, inscrição Nº 365304-TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11505;;0;214,19;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11311;;0;658,16;Valor recebido em conta corrente da profissional Nathalia Arruda Rangel de Souza, inscrição Nº 396772-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2020 e 2021. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11309;;0;950,33;Valor recebido em conta corrente da profissional Ana Maria do Nascimento, inscrição Nº 388503-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11502;;0;7333,32;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11474;;0;366,67;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11468;;0;10063,94;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11496;;0;381,06;Cobrança 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11308;;950,33;0;Estorno de correção pela sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11312;;11,25;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021)
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11310;;658,16;0;Estorno pela correção de sua identificação (08/07/2021) 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11261;;13696,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11261;;0;13696,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11376;Portaria nº 638/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11486;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11503;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11494;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11472;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11481;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11497;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11491;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11478;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11500;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11509;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11475;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12129;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11506;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12993;0;0;2367,63;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11298;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11303;0;1973,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11296;0;1052,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11290;0;3249,06;0;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11294;0;789,21;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11300;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11292;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11301;0;2367,63;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11286;0;59659,02;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12666;;25,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12712;;277,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12780;;1453,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12560;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11265;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11268;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11376;Portaria nº 638/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11271;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11260;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11472;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11481;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11497;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11494;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12129;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11506;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11486;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11478;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11491;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11509;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11475;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11503;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11500;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11482;0;1918,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12130;0;2515,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11495;0;185,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11510;0;77,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11479;0;1438,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11498;0;95,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11487;0;71,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11492;0;729,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11476;0;91,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11473;0;3052,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11501;0;2520,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11504;0;1833,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11507;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12561;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12713;;277,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12781;;1453,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12667;;25,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12712;;0;277,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12666;;0;25,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12560;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12780;;0;1453,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11261;;0;13696,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11261;PAD nº 700/2017;45765,12;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11271;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11265;PAD nº 630/2018;0;2997,22;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11303;0;0;1973,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11286;0;0;59659,02;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 06/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11292;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11301;0;0;2367,63;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11298;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11290;0;0;3249,06;Liquidação do Empenho 18, referente DARF  nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11294;0;0;789,21;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11296;0;0;1052,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11300;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 19/07/2021 a 02/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11253;PAD nº 628/2018;311,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12993;0;2367,63;0;Cancelamento da liquidação nº 3796, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 19/07/2021 a 02/08/2021, em função de liquidação em duplicidade. 
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11260;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11268;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11501;0;0;2520,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11482;0;0;1918,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11473;0;0;3052,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11504;0;0;1833,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11507;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11476;0;0;91,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11492;0;0;729,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11487;0;0;71,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12130;0;0;2515,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11479;0;0;1438,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11495;0;0;185,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11510;0;0;77,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11498;0;0;95,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11253;PAD nº 628/2018;0;311,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3782 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162686619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 007013214063.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11261;PAD nº 700/2017;0;45765,12;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12561;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12713;;0;277,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12781;;0;1453,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12667;;0;25,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11378;Portaria nº 638/2021;0;720,45;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11257;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11663;;166,64;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11672;;297,03;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11669;;603,75;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11689;;321,23;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11675;;9222,01;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11678;;7164,27;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11666;;3494,34;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11658;;7268,82;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11652;;146,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11647;;12437,33;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11655;;5237,84;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11681;;642,57;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11644;;8306,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12028;;1133,87;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12903;;90504,6;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12729;;0;343,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12763;;0;1195,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11665;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11649;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11668;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11671;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11657;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11677;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11685;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11654;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12132;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11691;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11674;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11662;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11680;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12867;;125,98;0;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANO SANTOS) 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12876;;0;125,98;BB CP Automático S P 
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12903;;0;90504,6;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12876;;125,98;0;BB CP Automático S P 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11644;;0;8306,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11652;;0;146,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11647;;0;12437,33;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11663;;0;166,64;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11669;;0;603,75;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11666;;0;3494,34;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11672;;0;297,03;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11658;;0;7268,82;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11655;;0;5237,84;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12028;;0;1133,87;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11408;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11412;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11518;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11454;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11512;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11515;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11466;0250/2021;0;78,72;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11416;PAD nº 628/2018;0;276,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11410;PAD nº 628/2018;0;306,95;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11429;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11435;PAD nº 628/2018;0;662,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11433;PAD nº 628/2018;0;498,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11442;PAD nº 628/2018;0;204,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11428;PAD nº 628/2018;0;244,28;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11422;PAD nº 628/2018;0;120,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11431;PAD nº 628/2018;0;109,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11463;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11418;PAD nº 628/2018;0;369,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11440;PAD nº 628/2018;0;196,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11444;PAD nº 628/2018;0;268,4;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11437;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11420;PAD nº 628/2018;0;145,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11424;PAD nº 628/2018;0;832,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11426;PAD nº 628/2018;0;625,41;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11446;PAD nº 628/2018;0;732,76;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11257;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12729;;343,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12763;;1195,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12728;;0;343,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12762;;0;1195,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11671;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11680;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11665;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11657;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11649;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11691;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12132;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11685;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11677;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11662;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11654;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11674;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11668;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11667;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11656;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11670;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11648;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11673;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11684;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11653;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11690;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11661;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11676;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12131;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11679;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11664;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;12867;;0;125,98;TED - Levant Depósit Judic (ADRIANO SANTOS) 
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11457;06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11378;Portaria nº 638/2021;720,45;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11449;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11452;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11377;Portaria nº 638/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11461;Mês 06/2021;0;2108;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11377;Portaria nº 638/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11449;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11452;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11457;06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11418;PAD nº 628/2018;369,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11429;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11431;PAD nº 628/2018;109,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11426;PAD nº 628/2018;625,41;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11410;PAD nº 628/2018;306,95;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11424;PAD nº 628/2018;832,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11433;PAD nº 628/2018;498,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11440;PAD nº 628/2018;196,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11422;PAD nº 628/2018;120,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11446;PAD nº 628/2018;732,76;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11416;PAD nº 628/2018;276,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11435;PAD nº 628/2018;662,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11420;PAD nº 628/2018;145,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11463;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11442;PAD nº 628/2018;204,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11444;PAD nº 628/2018;268,4;0;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11428;PAD nº 628/2018;244,28;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;11454;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12762;;1195,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12728;;343,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;11408;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;11412;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11667;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12131;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11664;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11648;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11653;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11676;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11670;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11673;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11679;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11656;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11461;Mês 06/2021;2108;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11512;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11466;0250/2021;78,72;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11518;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11515;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11675;;0;9222,01;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11678;;0;7164,27;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11681;;0;642,57;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11689;;0;321,23;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11644;;8306,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11647;;12437,33;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11652;;146,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11655;;5237,84;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11658;;7268,82;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12028;;1133,87;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11663;;166,64;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11666;;3494,34;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11669;;603,75;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11672;;297,03;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11675;;9222,01;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11678;;7164,27;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11681;;642,57;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11689;;321,23;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11644;;0;8306,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11647;;0;12437,33;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11652;;0;146,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11655;;0;5237,84;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11658;;0;7268,82;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12028;;0;1133,87;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11663;;0;166,64;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11666;;0;3494,34;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11669;;0;603,75;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11672;;0;297,03;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11675;;0;9222,01;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11678;;0;7164,27;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11681;;0;642,57;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11689;;0;321,23;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11451;0;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11447;0;461,08;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11411;0;202,24;0;Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11407;0;202,24;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11460;Mês 06/2021;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11456;06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11465;0250/2021;78,72;0;Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11517;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11511;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11514;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11377;Portaria nº 638/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11447;0;0;461,08;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11451;0;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11452;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11449;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11426;PAD nº 628/2018;625,41;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11435;PAD nº 628/2018;662,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11444;PAD nº 628/2018;268,4;0;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11424;PAD nº 628/2018;832,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11442;PAD nº 628/2018;204,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11440;PAD nº 628/2018;196,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11420;PAD nº 628/2018;145,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11431;PAD nº 628/2018;109,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11422;PAD nº 628/2018;120,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11429;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11463;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11418;PAD nº 628/2018;369,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11433;PAD nº 628/2018;498,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11410;PAD nº 628/2018;306,95;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11446;PAD nº 628/2018;732,76;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11416;PAD nº 628/2018;276,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11428;PAD nº 628/2018;244,28;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11454;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11411;0;0;202,24;Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11407;0;0;202,24;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11408;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11412;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12762;;1195,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12728;;343,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11670;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11673;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11648;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11664;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11656;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12131;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11667;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11676;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11653;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11679;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11460;Mês 06/2021;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11461;Mês 06/2021;2108;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11456;06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11457;06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11514;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11517;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11465;0250/2021;0;78,72;Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11511;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11512;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11466;0250/2021;78,72;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11518;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11515;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11378;Portaria nº 638/2021;720,45;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11452;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11449;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11377;Portaria nº 638/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11437;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11429;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11440;PAD nº 628/2018;0;196,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11433;PAD nº 628/2018;0;498,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11416;PAD nº 628/2018;0;276,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11424;PAD nº 628/2018;0;832,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11426;PAD nº 628/2018;0;625,41;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11444;PAD nº 628/2018;0;268,4;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11442;PAD nº 628/2018;0;204,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11422;PAD nº 628/2018;0;120,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11431;PAD nº 628/2018;0;109,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11463;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11428;PAD nº 628/2018;0;244,28;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11420;PAD nº 628/2018;0;145,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11446;PAD nº 628/2018;0;732,76;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11435;PAD nº 628/2018;0;662,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11418;PAD nº 628/2018;0;369,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11410;PAD nº 628/2018;0;306,95;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;11257;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11454;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11412;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11408;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12729;;343,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12728;;0;343,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12762;;0;1195,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12763;;1195,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11691;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11668;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11662;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11676;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11656;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11648;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11684;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11679;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11664;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11653;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11667;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11670;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11673;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11690;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11661;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12131;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11677;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11665;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11654;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11674;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11671;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11657;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11685;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11680;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11649;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12132;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11461;Mês 06/2021;0;2108;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11457;06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11512;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11466;0250/2021;0;78,72;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11518;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11515;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11378;Portaria nº 638/2021;0;720,45;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;11257;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12729;;0;343,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12763;;0;1195,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11677;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11657;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11662;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12132;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11665;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11668;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11654;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11685;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11680;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11674;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11691;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11649;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11671;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11681;;642,57;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11678;;7164,27;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11658;;7268,82;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12867;;125,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11663;;166,64;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11666;;3494,34;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11672;;297,03;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11689;;321,23;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11675;;9222,01;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11669;;603,75;0;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12028;;1133,87;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11652;;146,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11647;;12437,33;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11644;;8306,67;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11655;;5237,84;0;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11460;Mês 06/2021;2108;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11456;06/2021;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11514;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11511;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11517;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11465;0250/2021;78,72;0;Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12867;;0;125,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12867;;125,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11672;;0;297,03;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11689;;0;321,23;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11666;;0;3494,34;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11681;;0;642,57;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11655;;0;5237,84;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11644;;0;8306,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11647;;0;12437,33;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11652;;0;146,67;Cobrança
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12028;;0;1133,87;Valor recebido em conta corrente do profissional Adriano Santos, inscrição Nº 374157-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11669;;0;603,75;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11678;;0;7164,27;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11675;;0;9222,01;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11663;;0;166,64;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11658;;0;7268,82;Cobrança 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11451;0;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11407;0;202,24;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11411;0;202,24;0;Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11447;0;461,08;0;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11512;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11377;Portaria nº 638/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11518;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11457;06/2021;843,2;0;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11461;Mês 06/2021;2108;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11429;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11437;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11440;PAD nº 628/2018;196,1;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11416;PAD nº 628/2018;276,57;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11428;PAD nº 628/2018;244,28;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11431;PAD nº 628/2018;109,35;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11435;PAD nº 628/2018;662,15;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11418;PAD nº 628/2018;369,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11463;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11446;PAD nº 628/2018;732,76;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11426;PAD nº 628/2018;625,41;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11433;PAD nº 628/2018;498,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11410;PAD nº 628/2018;306,95;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11420;PAD nº 628/2018;145,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11422;PAD nº 628/2018;120,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11444;PAD nº 628/2018;268,4;0;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11442;PAD nº 628/2018;204,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11424;PAD nº 628/2018;832,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11465;0250/2021;0;78,72;Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11517;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11511;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11466;0250/2021;78,72;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11454;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11515;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11514;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11456;06/2021;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11460;Mês 06/2021;0;2108;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12542;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12584;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12728;;343,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12762;;1195,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11449;0;461,08;0;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11412;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11408;0;202,24;0;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11452;0;1690,64;0;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11447;0;0;461,08;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11407;0;0;202,24;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11411;0;0;202,24;Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11451;0;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11690;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12131;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11679;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11661;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11648;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11664;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11656;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11667;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11670;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11684;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11673;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11676;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11653;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11512;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 0026/2018 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11518;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Liquidação do Empenho 442, referente Outros  nº 165/2021 do favorecido Marilene Barbosa dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11449;0;0;461,08;Liquidação do Empenho 435, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11412;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 434, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11452;0;0;1690,64;Liquidação do Empenho 436, referente   nº  do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11408;0;0;202,24;Liquidação do Empenho 433, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 05/2021 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11454;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1883 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11461;Mês 06/2021;0;2108;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11515;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Liquidação do Empenho 441, referente Outros  nº 252/2021 do favorecido Adimaura Gomes de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11377;Portaria nº 638/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 432, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11457;06/2021;0;843,2;Liquidação do Empenho 437, referente Recibo  nº 06/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11466;0250/2021;0;78,72;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 0250/2021 do favorecido Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11257;PAD nº0244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11378;Portaria nº 638/2021;720,45;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11424;PAD nº 628/2018;0;832,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11463;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11426;PAD nº 628/2018;0;625,41;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126761 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11437;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11431;PAD nº 628/2018;0;109,35;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11446;PAD nº 628/2018;0;732,76;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126765 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11440;PAD nº 628/2018;0;196,1;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163160767 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11429;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11444;PAD nº 628/2018;0;268,4;Liquidação do Empenho 023, referente NOTA FISCAL  nº 163126764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11435;PAD nº 628/2018;0;662,15;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11433;PAD nº 628/2018;0;498,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11442;PAD nº 628/2018;0;204,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126763 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11420;PAD nº 628/2018;0;145,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126760 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11410;PAD nº 628/2018;0;306,95;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11422;PAD nº 628/2018;0;120,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11428;PAD nº 628/2018;0;244,28;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 163126762 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11418;PAD nº 628/2018;0;369,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11416;PAD nº 628/2018;0;276,57;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12867;;0;125,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12542;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12584;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12728;;0;343,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12762;;0;1195,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12763;;1195,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12729;;343,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12543;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12585;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11674;0;74,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12132;0;2076,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11665;0;41,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11691;0;80,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11685;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11654;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11671;0;150,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11677;0;2305,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11680;0;1791,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11657;0;1309,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11649;0;3109,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11662;0;1817,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11668;0;873,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12131;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11676;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11664;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11667;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11679;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11661;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11673;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11648;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11670;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11656;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11690;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11653;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11684;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12543;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12763;;0;1195,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12729;;0;343,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12585;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11378;Portaria nº 638/2021;0;720,45;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina ""Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo."
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11257;PAD nº0244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação  do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003501 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 06/2021.
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11680;0;0;1791,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11657;0;0;1309,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11662;0;0;1817,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11649;0;0;3109,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11654;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11668;0;0;873,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11665;0;0;41,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12132;0;0;2076,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11674;0;0;74,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11671;0;0;150,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11685;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11691;0;0;80,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11677;0;0;2305,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11729;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11705;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11714;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11720;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11702;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11734;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12135;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11717;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11726;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11737;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11711;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11723;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11708;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11697;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11297;0;0;1052,28;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11304;0;0;1973,03;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11409;0;0;180;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11293;0;0;1745,03;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11302;0;0;2367,63;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11414;0;0;180;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11450;0;0;461,08;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11295;0;0;789,21;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11453;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11299;0;0;2755,44;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12611;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12605;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12613;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12607;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12609;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12737;;0;404,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12681;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12677;;0;45,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12753;;0;1100,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12633;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22417;;0;1685,5;Pago a Maria Conceição de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22413;;0;2716,93;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22416;;0;2782,24;Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22427;;0;2157,9;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22425;;0;1599,08;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ronaldo Francisco Ramos , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22422;;0;1440,31;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22405;;0;1142,2;Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22434;;0;2364,08;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a César Augusto Fernandes , Arquivo Banco .Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22400;;0;5435,32;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22401;;0;1142,2;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22403;;0;1485,68;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco ,Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22418;;0;1260,16;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22404;;0;2424,15;Pago a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22426;;0;1142,2;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22402;;0;2293,96;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22419;;0;1142,2;Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22408;;0;3825,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22423;;0;963,77;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Paulo Roberto da Silva , Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22436;;0;2670,26;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3908 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22410;;0;3249,43;Pago a Gardenia da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22398;;0;2020,12;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22421;;0;3528,85;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22399;;0;3528,84;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22415;;0;2441,98;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22431;;0;3971,53;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22437;;0;1764,22;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 3917 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22414;;0;2857,18;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22424;;0;3528,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a  Rogerio June de Andrade Lima Filho,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22376;;0;914,17;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 3888 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1ª parc 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
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15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22420;;0;3528,84;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22435;;0;2008,71;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3895 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22411;;0;3884,5;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22433;;0;3406,88;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 3884 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22407;;0;919,36;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22412;;0;1142,2;Pago a JOAO PAULO DE MELO, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22430;;0;3249,43;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ruben Morais Canudo , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22396;;0;8062,41;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22428;;0;2058,49;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22406;;0;3528,84;Pago a Evellyne Augusto Melo, Arquivo Banco , , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22429;;0;2058,49;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rafael Nunes Leal , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22409;;0;1509,95;Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12904;;0;16430,99;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11730;;428,38;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11692;;8127,6;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11698;;293,34;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11724;;9073,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11695;;11431,61;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11703;;80,26;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11735;;16,96;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11727;;6937,53;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11712;;716,25;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11706;;6559,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11715;;4247,95;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11709;;9008,24;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11721;;1102,99;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11718;;2006,66;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11513;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11259;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10920;PAD Nº 630/2018;0;226,36;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11467;0250/2021;0;78,72;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11021;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11462;Mês 06/2021;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10821;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11272;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11531;PAD nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11255;PAD nº 630/2018;0;106,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11266;PAD nº 630/2018;0;2713,98;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11269;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11441;PAD nº 628/2018;0;196,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11436;PAD nº 628/2018;0;662,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11438;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11459;06/2021;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11427;PAD nº 628/2018;0;625,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11430;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11421;PAD nº 628/2018;0;145,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11432;PAD nº 628/2018;0;109,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11445;PAD nº 628/2018;0;268,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11434;PAD nº 628/2018;0;498,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11425;PAD nº 628/2018;0;832,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11413;PAD nº 628/2018;0;306,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11423;PAD nº 628/2018;0;120,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11529;PAD nº 628/2018;0;253,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11417;PAD nº 628/2018;0;276,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11439;PAD nº 628/2018;0;244,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11448;PAD nº 628/2018;0;732,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11419;PAD nº 628/2018;0;369,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11443;PAD nº 628/2018;0;204,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12904;;16430,99;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11692;;0;8127,6;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11695;;0;11431,61;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11698;;0;293,34;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11703;;0;80,26;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11709;;0;9008,24;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11718;;0;2006,66;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11706;;0;6559,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11715;;0;4247,95;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11712;;0;716,25;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11721;;0;1102,99;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22431;;3971,53;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22376;;914,17;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 3888 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1ª parc 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
"
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22410;;3249,43;0;Pago a Gardenia da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22407;;919,36;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22403;;1485,68;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Arquivo Banco ,Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22420;;3528,84;0;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22412;;1142,2;0;Pago a JOAO PAULO DE MELO, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22436;;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3908 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22430;;3249,43;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ruben Morais Canudo , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22437;;1764,22;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 3917 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22406;;3528,84;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, Arquivo Banco , , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22421;;3528,85;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22418;;1260,16;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22428;;2058,49;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22434;;2364,08;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a César Augusto Fernandes , Arquivo Banco .Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22427;;2157,9;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22409;;1509,95;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22400;;5435,32;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22426;;1142,2;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22411;;3884,5;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22401;;1142,2;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22405;;1142,2;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22408;;3825,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22398;;2020,12;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, Arquivo Banco , Recibo 0 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de adiantamento de 13º Salário nas férias  no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22399;;3528,84;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22413;;2716,93;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22396;;8062,41;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22433;;3406,88;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 3884 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22422;;1440,31;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22404;;2424,15;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, Arquivo Banco, Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22402;;2293,96;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22415;;2441,98;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22414;;2857,18;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22435;;2008,71;0;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3895 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22425;;1599,08;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ronaldo Francisco Ramos , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22429;;2058,49;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rafael Nunes Leal , Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22416;;2782,24;0;Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22424;;3528,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a  Rogerio June de Andrade Lima Filho,  Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22423;;963,77;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Paulo Roberto da Silva , Arquivo Banco ,  Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22419;;1142,2;0;Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22417;;1685,5;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13ª ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;11730;;0;428,38;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11304;0;1973,03;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11297;0;1052,28;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11299;0;3551,45;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11295;0;789,21;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11293;0;2367,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12608;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12604;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12606;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12632;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12610;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12612;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12752;;0;1100,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12680;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12676;;0;45,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12736;;0;404,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12613;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12611;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12633;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12605;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12609;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12607;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12753;;1100,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12677;;45,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12681;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12737;;404,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11269;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11021;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11513;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11467;0250/2021;78,72;0;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11531;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11266;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11255;PAD nº 630/2018;106,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11259;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10821;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;10920;PAD Nº 630/2018;250;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11528;PAD nº 628/2018;0;253,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11417;PAD nº 628/2018;276,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11413;PAD nº 628/2018;306,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11427;PAD nº 628/2018;625,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11445;PAD nº 628/2018;268,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11530;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11272;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11436;PAD nº 628/2018;662,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11529;PAD nº 628/2018;253,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11425;PAD nº 628/2018;832,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11443;PAD nº 628/2018;204,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11432;PAD nº 628/2018;109,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11421;PAD nº 628/2018;145,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11441;PAD nº 628/2018;196,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11448;PAD nº 628/2018;732,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11419;PAD nº 628/2018;369,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11423;PAD nº 628/2018;120,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11434;PAD nº 628/2018;498,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11430;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11439;PAD nº 628/2018;244,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11438;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11302;0;2367,63;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11414;0;202,24;0;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11409;0;202,24;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11531;PAD nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10821;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10920;PAD Nº 630/2018;0;23,64;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11266;PAD nº 630/2018;0;283,24;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11707;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11719;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11725;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11710;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12134;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11722;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11733;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11701;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11728;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11736;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11713;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11696;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11716;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11704;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12135;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11726;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11705;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11702;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11723;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11734;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11720;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11711;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11697;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11714;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11737;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11717;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11708;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11729;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11299;0;0;47,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11293;0;0;440,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11299;0;0;425,82;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11409;0;0;22,24;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11414;0;0;22,24;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;11293;0;0;182,05;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;11299;0;0;322,84;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;11269;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11459;06/2021;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11521;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11524;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11453;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11450;0;461,08;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11462;Mês 06/2021;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11521;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11524;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;11530;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11528;PAD nº 628/2018;253,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12612;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12610;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12606;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12608;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12604;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12752;;1100,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12676;;45,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12680;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12736;;404,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12632;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11722;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11713;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11707;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11704;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11728;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11733;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12134;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11736;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11710;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11719;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11701;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11725;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11716;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11724;;0;9073,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11727;;0;6937,53;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11735;;0;16,96;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11692;;8127,6;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11695;;11431,61;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11698;;293,34;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11703;;80,26;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11706;;6559,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11709;;9008,24;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11712;;716,25;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11715;;4247,95;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11718;;2006,66;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11721;;1102,99;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11724;;9073,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11727;;6937,53;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11730;;428,38;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11735;;16,96;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11692;;0;8127,6;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11695;;0;11431,61;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11698;;0;293,34;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11703;;0;80,26;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11706;;0;6559,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11709;;0;9008,24;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11712;;0;716,25;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11715;;0;4247,95;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11718;;0;2006,66;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11721;;0;1102,99;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11727;;0;6937,53;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11724;;0;9073,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11730;;0;428,38;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11735;;0;16,96;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11520;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11523;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;"Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11524;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11521;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11520;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11523;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;"Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11528;PAD nº 628/2018;253,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11530;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12608;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12612;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12610;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12604;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12632;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12736;;404,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12606;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12676;;45,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12752;;1100,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12680;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12134;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11725;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11733;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11716;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11713;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11704;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11710;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11722;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11719;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11707;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11736;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11701;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11728;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11295;0;789,21;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11293;0;2367,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11299;0;3551,45;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11302;0;2367,63;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11297;0;1052,28;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11304;0;1973,03;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11524;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11521;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11450;0;461,08;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11453;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11021;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11528;PAD nº 628/2018;0;253,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11259;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11417;PAD nº 628/2018;276,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11419;PAD nº 628/2018;369,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11413;PAD nº 628/2018;306,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11445;PAD nº 628/2018;268,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11529;PAD nº 628/2018;253,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11448;PAD nº 628/2018;732,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11432;PAD nº 628/2018;109,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11438;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11436;PAD nº 628/2018;662,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11421;PAD nº 628/2018;145,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11425;PAD nº 628/2018;832,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11443;PAD nº 628/2018;204,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11423;PAD nº 628/2018;120,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11427;PAD nº 628/2018;625,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11434;PAD nº 628/2018;498,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11441;PAD nº 628/2018;196,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11439;PAD nº 628/2018;244,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11430;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11269;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11272;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10821;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11409;0;202,24;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11414;0;202,24;0;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11530;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11266;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10920;PAD Nº 630/2018;250;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11531;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11255;PAD nº 630/2018;106,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12606;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12604;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12610;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12612;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12608;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12632;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12753;;1100,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12737;;404,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12680;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12752;;0;1100,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12736;;0;404,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12676;;0;45,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12605;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12607;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12609;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12633;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12611;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12613;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12677;;45,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12681;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11729;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11697;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12135;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11726;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11725;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11704;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11728;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11733;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11722;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11701;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12134;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11716;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11707;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11719;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11736;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11696;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11710;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11713;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11705;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11711;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11708;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11702;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11737;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11720;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11717;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11714;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11723;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11734;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11462;Mês 06/2021;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11459;06/2021;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11513;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11467;0250/2021;78,72;0;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11295;0;0;789,21;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11299;0;0;3551,45;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11293;0;0;2367,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11302;0;0;2367,63;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11304;0;0;1973,03;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11297;0;0;1052,28;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11453;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11450;0;0;461,08;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11021;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11425;PAD nº 628/2018;0;832,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11439;PAD nº 628/2018;0;244,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11423;PAD nº 628/2018;0;120,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11430;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11445;PAD nº 628/2018;0;268,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11443;PAD nº 628/2018;0;204,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11419;PAD nº 628/2018;0;369,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11427;PAD nº 628/2018;0;625,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11413;PAD nº 628/2018;0;306,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11529;PAD nº 628/2018;0;253,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11434;PAD nº 628/2018;0;498,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11441;PAD nº 628/2018;0;196,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11448;PAD nº 628/2018;0;732,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11417;PAD nº 628/2018;0;276,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11259;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11432;PAD nº 628/2018;0;109,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11421;PAD nº 628/2018;0;145,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11436;PAD nº 628/2018;0;662,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11438;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11269;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11272;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;10821;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11409;0;0;202,24;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;11414;0;0;202,24;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11255;PAD nº 630/2018;0;106,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11266;PAD nº 630/2018;0;2997,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11531;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;10920;PAD Nº 630/2018;0;250;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12737;;0;404,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12605;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12611;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12677;;0;45,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12753;;0;1100,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12633;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12609;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12607;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12613;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12681;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12135;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11697;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11726;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11734;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11723;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11729;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11702;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11720;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11708;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11705;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11717;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11737;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11711;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11714;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11462;Mês 06/2021;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11459;06/2021;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11467;0250/2021;0;78,72;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11513;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11724;;9073,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11709;;9008,24;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11735;;16,96;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11703;;80,26;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11712;;716,25;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11715;;4247,95;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11727;;6937,53;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11698;;293,34;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11706;;6559,21;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11695;;11431,61;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11721;;1102,99;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11718;;2006,66;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11293;;622,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11299;;796,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11269;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11692;;8127,6;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11730;;428,38;0;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11409;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11414;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11724;;0;9073,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11698;;0;293,34;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11709;;0;9008,24;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11730;;0;428,38;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11706;;0;6559,21;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11293;;622,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11409;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11269;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11299;;796,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11414;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11299;;0;796,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11293;;0;622,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11269;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11414;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11409;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11721;;0;1102,99;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11718;;0;2006,66;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11703;;0;80,26;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11712;;0;716,25;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11727;;0;6937,53;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11715;;0;4247,95;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11735;;0;16,96;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11692;;0;8127,6;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11695;;0;11431,61;Cobrança
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11520;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11523;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;"Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11716;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11704;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11725;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12134;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11733;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11722;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11736;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11696;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11710;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11707;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11713;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11719;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11728;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11701;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12562;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12676;;45,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12606;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12604;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12610;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12632;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12574;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12608;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12612;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12680;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12736;;404,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12752;;1100,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11523;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;"Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11520;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11528;PAD nº 628/2018;253,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11530;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11524;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11521;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11438;PAD nº 628/2018;1124,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11430;PAD nº 628/2018;1110,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11448;PAD nº 628/2018;732,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11417;PAD nº 628/2018;276,57;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11423;PAD nº 628/2018;120,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11443;PAD nº 628/2018;204,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11425;PAD nº 628/2018;832,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11701;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11707;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12134;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11716;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11736;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11722;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11696;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11710;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11713;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11725;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11728;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11719;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11720;0;501,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11733;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11704;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11702;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11697;0;2857,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11705;0;20,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11711;0;2252,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11714;0;179,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11726;0;2268,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11723;0;275,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11734;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11729;0;1734,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11708;0;1639,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11737;0;4,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11717;0;1061,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12135;0;2031,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12609;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12611;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12633;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12575;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12563;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12613;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12607;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12605;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12737;;404,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12677;;45,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12753;;1100,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12681;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12676;;0;45,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12680;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12752;;0;1100,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12612;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12736;;0;404,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12562;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12604;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12608;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12610;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12606;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12574;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12632;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11293;;0;622,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11269;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11299;;0;796,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11409;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11414;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11531;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10920;PAD Nº 630/2018;250;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11528;PAD nº 628/2018;0;253,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11421;PAD nº 628/2018;145,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11445;PAD nº 628/2018;268,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11427;PAD nº 628/2018;625,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11462;Mês 06/2021;2108;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11259;PAD nº 629/2018;1027,68;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11513;PAD Nº 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11266;PAD nº 630/2018;2997,22;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10821;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11269;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11021;PAD Nº 0129/2019;1026,5;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11521;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11467;0250/2021;78,72;0;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11255;PAD nº 630/2018;106,45;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11459;06/2021;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11272;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11530;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11524;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11414;0;202,24;0;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11302;0;2367,63;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11453;0;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11299;0;3551,45;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11293;0;2367,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11409;0;202,24;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11450;0;461,08;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11295;0;789,21;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11297;0;1052,28;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11304;0;1973,03;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11419;PAD nº 628/2018;369,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11413;PAD nº 628/2018;306,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11441;PAD nº 628/2018;196,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11439;PAD nº 628/2018;244,28;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11529;PAD nº 628/2018;253,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11436;PAD nº 628/2018;662,15;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11432;PAD nº 628/2018;109,35;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11434;PAD nº 628/2018;498,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11711;0;0;2252,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11702;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11723;0;0;275,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11714;0;0;179,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12135;0;0;2031,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11717;0;0;1061,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11720;0;0;501,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11705;0;0;20,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11697;0;0;2857,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11708;0;0;1639,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11729;0;0;1734,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11726;0;0;2268,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11734;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11737;0;0;4,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11293;0;0;2367,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11299;0;0;3551,45;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11453;0;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11304;0;0;1973,03;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3798 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11295;0;0;789,21;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3793 do empenho 7, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11297;0;0;1052,28;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3794 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11450;0;0;461,08;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11409;0;0;202,24;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11414;0;0;202,24;Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11302;0;0;2367,63;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3796 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11462;Mês 06/2021;0;2108;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3857 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10821;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11255;PAD nº 630/2018;0;106,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3783 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116157347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 6, referente ao mês de Junho/2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11272;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3789 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1669 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período de 07/06/2021 a 07/07/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11459;06/2021;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3856 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para a participação da 546ª ROP e 6ª REP referentes ao mês de Junho/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11259;PAD nº 629/2018;0;1027,68;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência 06/2021, matricula nº 5793208.2
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10920;PAD Nº 630/2018;0;250;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11269;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/06/2021 a 09/07/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11531;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11513;PAD Nº 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3875 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 0026/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição 50% de pagamento da Compesa de competência 06/2021 da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho Nº 139/2021-SCC. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11021;PAD Nº 0129/2019;0;1026,5;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 07/06 (R$ 203,00+R$ 177,04 + R$ 200,03 + R$ 193,74 + R$ 229,97 + R$ 22,72 de taxa)
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11419;PAD nº 628/2018;0;369,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3838 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422030010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11443;PAD nº 628/2018;0;204,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3850 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 05, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11438;PAD nº 628/2018;0;1124,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422049013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422049013.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11434;PAD nº 628/2018;0;498,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3846 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2421853013.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11441;PAD nº 628/2018;0;196,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3849 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160767 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 04, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11445;PAD nº 628/2018;0;268,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3851 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 06, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11432;PAD nº 628/2018;0;109,35;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3845 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422045018.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11413;PAD nº 628/2018;0;306,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3834 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta contrato: 2422024010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11436;PAD nº 628/2018;0;662,15;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3847 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422047010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 2422047010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11417;PAD nº 628/2018;0;276,57;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3836 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163160768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422027010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11467;0250/2021;0;78,72;Pago a Gabriela de França Silva de Albuquerque, liquidação 3859 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 0250/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela de França Silva de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso devido a efetuação de reinscrição com equívoco mediante Despacho Nº006/2021- Atendimento- COREN-PE e Parecer Jurídico Nº164/2021. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11266;PAD nº 630/2018;0;2997,22;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11423;PAD nº 628/2018;0;120,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3840 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422033010.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11439;PAD nº 628/2018;0;244,28;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3843 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11425;PAD nº 628/2018;0;832,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3841 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2421855016.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11421;PAD nº 628/2018;0;145,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3839 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421901018. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11529;PAD nº 628/2018;0;253,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163412914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada  do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021 contrato nº 7008864270.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11427;PAD nº 628/2018;0;625,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3842 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126761 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11430;PAD nº 628/2018;0;1110,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3844 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126769 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2422035012.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11448;PAD nº 628/2018;0;732,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3852 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163126765 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE, sala 07, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 07/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12607;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12605;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12609;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12633;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12575;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12613;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12611;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12753;;0;1100,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12681;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12563;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12737;;0;404,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12677;;0;45,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11522;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11525;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11519;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11455;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11516;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11819;;154,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11811;;1414,12;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11808;;67,4;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11814;;313,7;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11799;;146,67;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11805;;3516,65;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11827;;4018,55;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11796;;6338,47;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11802;;2177,34;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11824;;5382,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11791;;5975,86;0;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12906;;0;44568,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12635;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12651;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12727;;0;336,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12695;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12581;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12138;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11818;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11801;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11804;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11798;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11807;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11813;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11823;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11826;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11829;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11810;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12906;;44568,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11791;;0;5975,86;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11796;;0;6338,47;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11799;;0;146,67;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11808;;0;67,4;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11814;;0;313,7;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11819;;0;154,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11802;;0;2177,34;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11811;;0;1414,12;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11805;;0;3516,65;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11516;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11519;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11455;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12727;;336,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12651;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12695;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12581;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12635;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12726;;0;336,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12694;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12650;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12580;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12634;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11826;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11810;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11801;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11798;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11818;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11804;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11829;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11823;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11813;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11807;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12138;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12137;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11797;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11828;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11803;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11812;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11800;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11817;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11822;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11809;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11825;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11806;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11522;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11525;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12634;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12726;;336,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12580;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12650;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12694;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11825;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11822;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12137;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11828;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11806;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11812;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11803;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11817;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11797;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11800;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11809;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11824;;0;5382,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11827;;0;4018,55;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11791;;5975,86;0;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11796;;6338,47;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11799;;146,67;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11802;;2177,34;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11805;;3516,65;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11808;;67,4;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11811;;1414,12;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11814;;313,7;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11819;;154,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11824;;5382,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11827;;4018,55;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11791;;0;5975,86;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11796;;0;6338,47;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11799;;0;146,67;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11802;;0;2177,34;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11805;;0;3516,65;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11808;;0;67,4;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11811;;0;1414,12;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11814;;0;313,7;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11819;;0;154,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11824;;0;5382,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11827;;0;4018,55;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12694;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12650;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12726;;336,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12580;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12634;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11809;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11797;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12137;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11825;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11803;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11800;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11806;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11822;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11812;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11828;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11817;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11522;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11525;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11455;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12727;;336,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12695;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12651;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12581;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12635;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12694;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12650;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12726;;0;336,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12634;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12580;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12138;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11804;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11810;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11801;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12137;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11825;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11809;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11806;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11812;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11828;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11822;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11817;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11803;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11800;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11797;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11829;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11823;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11798;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11818;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11807;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11826;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11813;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11519;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11516;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11525;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11522;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11455;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12651;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12695;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12581;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12635;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12727;;0;336,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11813;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11818;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12138;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11798;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11826;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11823;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11807;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11801;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11829;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11804;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11810;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11516;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11519;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11796;;6338,47;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11814;;313,7;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11819;;154,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11799;;146,67;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11802;;2177,34;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11805;;3516,65;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11824;;5382,44;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11811;;1414,12;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11808;;67,4;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11827;;4018,55;0;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11791;;5975,86;0;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11791;;0;5975,86;Cobrança
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11811;;0;1414,12;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11819;;0;154,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11799;;0;146,67;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11827;;0;4018,55;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11824;;0;5382,44;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11796;;0;6338,47;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11805;;0;3516,65;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11814;;0;313,7;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11808;;0;67,4;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11802;;0;2177,34;Cobrança 
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12726;;336,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12694;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12650;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12580;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12634;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12616;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11809;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11806;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12137;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11803;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11822;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11828;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11812;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11817;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11800;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11797;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11825;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11516;PAD Nº 252/2021;106,56;0;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11455;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11519;PAD Nº 317/2021;73,33;0;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11525;Portaria nº 641/2021;1690,64;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11522;Portaria nº 642/2021;1344,84;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12634;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12580;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12726;;0;336,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12616;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12650;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12694;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12695;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12727;;336,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12651;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12617;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12581;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12635;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11813;0;353,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11829;0;1004,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11807;0;879,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11818;0;78,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11798;0;1584,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11804;0;544,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12138;0;1493,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11823;0;38,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11826;0;1345,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11801;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11809;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11812;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11817;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11810;0;16,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11825;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11803;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11797;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11806;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11828;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12137;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11800;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11822;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12651;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12695;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12727;;0;336,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12581;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12635;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12617;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11519;PAD Nº 317/2021;0;73,33;Pago a Marilene Barbosa dos Santos, liquidação 3877 do empenho 442, Arquivo Banco , Outros 165/2021 ref. a Valor empenhado a Marilene Barbosa dos Santos, referente a reembolso da 1ª parcela referente a anuidade de 2021, conforme despacho nº 076/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00165/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11455;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 3855 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1883 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período 05/07/2021 a 05/08/2021.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11522;Portaria nº 642/2021;0;1344,84;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11516;PAD Nº 252/2021;0;106,56;Pago a Adimaura Gomes de Lima, liquidação 3876 do empenho 441, Arquivo Banco , Outros 252/2021 ref. a Valor empenhado a Adimaura Gomes de Lima, referente a reembolso de pagamento a maior da inscrição, conforme despacho nº 069/2021 Cobrança e Parecer Jurídico nº 00166/2021/PROGER.
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11525;Portaria nº 641/2021;0;1690,64;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino; Petrolina, com transporte do Coren-pe."
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11810;0;0;16,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12138;0;0;1493,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11818;0;0;78,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11807;0;0;879,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11798;0;0;1584,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11804;0;0;544,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11829;0;0;1004,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11801;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11826;0;0;1345,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11813;0;0;353,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11823;0;0;38,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12653;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12645;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12703;;0;185,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12908;;0;10789,05;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11877;;100;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11854;;483,85;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11851;;10816,11;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11837;;11709,19;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11860;;577,48;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11866;;11092,92;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11869;;7600,32;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11872;;428,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11845;;336,75;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11857;;4331,21;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11863;;304,09;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11840;;14347,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11848;;5653,05;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11264;PAD nº 700/2017;0;8662,62;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11464;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11879;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11856;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11865;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11850;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12144;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11847;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11844;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11868;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11859;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11871;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11862;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11876;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11853;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12765;;0;1236,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12908;;10789,05;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11845;;0;336,75;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11840;;0;14347,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11837;;0;11709,19;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11863;;0;304,09;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11854;;0;483,85;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11851;;0;10816,11;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11848;;0;5653,05;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11857;;0;4331,21;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11860;;0;577,48;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12652;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12702;;0;185,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12644;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12764;;0;1236,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12703;;185,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12765;;1236,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12645;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12653;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11464;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11843;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11849;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11878;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11861;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11870;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11864;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12143;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11858;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11867;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11855;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11852;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11846;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11865;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11844;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11871;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11876;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11859;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12144;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11879;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11868;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11847;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11850;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11853;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11856;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11862;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;11264;PAD nº 700/2017;8662,62;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
19/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12764;;1236,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12652;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12702;;185,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12644;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11870;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11864;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11867;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11852;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11858;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11855;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11849;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12143;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11861;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11843;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11846;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11878;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11866;;0;11092,92;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11869;;0;7600,32;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11872;;0;428,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11877;;0;100;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11837;;11709,19;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11840;;14347,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11845;;336,75;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11848;;5653,05;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11851;;10816,11;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11854;;483,85;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11857;;4331,21;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11860;;577,48;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11863;;304,09;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11866;;11092,92;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11869;;7600,32;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11872;;428,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11877;;100;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11837;;0;11709,19;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11840;;0;14347,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11845;;0;336,75;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11848;;0;5653,05;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11851;;0;10816,11;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11854;;0;483,85;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11857;;0;4331,21;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11860;;0;577,48;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11863;;0;304,09;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11869;;0;7600,32;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11866;;0;11092,92;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11872;;0;428,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11877;;0;100;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12702;;185,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12764;;1236,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12652;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12644;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11870;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12143;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11861;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11843;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11858;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11846;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11852;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11864;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11849;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11855;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11867;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11878;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11464;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12765;;1236,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12703;;185,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12702;;0;185,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12652;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12764;;0;1236,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12644;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12653;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12645;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12144;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11876;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11844;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11856;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11870;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11846;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11852;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11843;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11864;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11861;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12143;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11858;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11867;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11849;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11878;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11855;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11847;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11859;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11853;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11879;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11865;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11871;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11868;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11850;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11862;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11464;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12645;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12653;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12765;;0;1236,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12703;;0;185,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11862;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11850;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11847;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11853;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11856;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11865;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11871;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11876;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11868;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11859;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11879;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11844;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12144;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11869;;7600,32;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11863;;304,09;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11851;;10816,11;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11872;;428,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11854;;483,85;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11860;;577,48;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11866;;11092,92;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11840;;14347,38;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11857;;4331,21;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11845;;336,75;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11837;;11709,19;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11848;;5653,05;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11877;;100;0;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11857;;0;4331,21;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11848;;0;5653,05;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11854;;0;483,85;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11866;;0;11092,92;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11845;;0;336,75;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11860;;0;577,48;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11837;;0;11709,19;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11877;;0;100;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11872;;0;428,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11840;;0;14347,38;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11851;;0;10816,11;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11863;;0;304,09;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11869;;0;7600,32;Cobrança
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11867;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11846;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11858;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11849;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11855;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11864;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11843;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11861;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11852;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11875;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12143;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11870;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11878;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12764;;1236,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12652;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12702;;185,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12644;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11855;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11878;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11867;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11864;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11861;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12143;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11852;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11875;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11846;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11843;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11870;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11849;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11858;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11871;0;1900,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11850;0;1413,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12144;0;2926,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11856;0;120,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11847;0;84,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11876;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11844;0;3586,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11853;0;2704,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11865;0;76,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11868;0;2773,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11859;0;1082,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11862;0;144,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11879;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12703;;185,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12645;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12765;;1236,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12653;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12644;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12702;;0;185,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12652;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12764;;0;1236,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11264;;8662,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11464;PAD nº 628/2018;1226,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11844;0;0;3586,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11871;0;0;1900,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11850;0;0;1413,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11879;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12144;0;0;2926,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11865;0;0;76,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11876;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11856;0;0;120,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11859;0;0;1082,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11847;0;0;84,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11862;0;0;144,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11868;0;0;2773,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11853;0;0;2704,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11464;PAD nº 628/2018;0;1226,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3858 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162378232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021, contrato nº 2649183018. Ciclo: 30/04/2021 a 31/05/2021.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12703;;0;185,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12765;;0;1236,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12653;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12645;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11264;;0;8662,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11262;PAD nº 700/2017;0;5034,16;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11270;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11639;PAD nº 630/2018;0;342,35;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11902;;5247,29;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11919;;428,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11883;;14227,94;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11891;;10678,46;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11916;;6574,96;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11905;;1412,54;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11886;;636,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11880;;8732;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11896;;10035,36;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11910;;802,11;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11913;;9115,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11899;;1310,8;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11924;;211,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12910;;81726,47;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12711;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12779;;0;1407,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11288;0;0;28937,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11285;0;0;399,43;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11280;0;0;166,25;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11282;0;0;4,01;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22447;0;0;273,78;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11287;0;0;59659,02;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11275;0;0;17,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11273;0;0;27,17;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11278;0;0;751,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11284;0;0;485,39;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11276;0;0;9,75;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11283;0;0;121,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11281;0;0;76,14;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11274;0;0;83,07;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11279;0;0;29113,76;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11277;0;0;38,07;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11885;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12146;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11915;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11912;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11904;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11898;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11901;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11909;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11923;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11918;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11895;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11926;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12910;;0;81726,47;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11886;;0;636,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11883;;0;14227,94;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11880;;0;8732;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11910;;0;802,11;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11905;;0;1412,54;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11896;;0;10035,36;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11899;;0;1310,8;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11891;;0;10678,46;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11902;;0;5247,29;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11628;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11630;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11775;0;0;1323,84;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11781;0;0;3550,77;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11770;0;0;4633,45;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11777;0;0;102;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11687;PAD 0026/2018;0;128,16;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11637;PAD nº 630/2018;0;378,08;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11626;PAD Nº 0072/2020;0;1519,48;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11624;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11639;PAD nº 630/2018;378,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12779;;1407,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12711;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12710;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12778;;0;1407,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11633;0;0;489,05;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11768;0;0;3971,52;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11639;PAD nº 630/2018;0;35,73;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. )
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11904;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11915;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12146;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11923;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11909;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11885;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11926;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11912;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11901;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11918;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11898;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11895;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11897;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12145;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11903;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11914;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11908;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11922;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11894;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11917;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11911;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11925;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11900;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11884;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11889;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11262;PAD nº 700/2017;5034,16;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11274;0;83,07;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11276;0;9,75;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2412 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11283;0;121,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 3214 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11279;0;29113,76;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11285;0;399,43;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11287;0;59659,02;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11278;0;751,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11282;0;4,01;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2416 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/05/2021 a 01/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11280;0;166,25;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 2853 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11284;0;485,39;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3042 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11277;0;38,07;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 14/06/2021 a 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11275;0;17,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2506 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11273;0;27,17;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3040 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11281;0;76,14;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE, liquidação 2847 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/06/2021 a 10/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;11288;0;28937,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3456 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22447;0;273,78;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 3046 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;11270;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 3788 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/05/2021 a 09/06/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11759;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11745;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11765;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11756;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11742;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11762;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11753;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;11768;0;3971,52;0;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11630;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11628;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11781;0;3550,77;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;11770;0;4633,45;0;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11775;0;1323,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11633;0;489,05;0;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;11777;0;102;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11745;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11742;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11756;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;11759;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11765;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11762;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11753;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11624;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;11626;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;11637;PAD nº 630/2018;378,08;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12778;;1407,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12710;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11889;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11903;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11894;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11911;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11897;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11922;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11908;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11925;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11900;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11884;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12145;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11914;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;11687;PAD 0026/2018;128,16;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11913;;0;9115,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11916;;0;6574,96;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11919;;0;428,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11924;;0;211,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11880;;8732;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11883;;14227,94;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11886;;636,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11891;;10678,46;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11896;;10035,36;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11899;;1310,8;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11902;;5247,29;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11905;;1412,54;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11910;;802,11;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11913;;9115,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11916;;6574,96;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11919;;428,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11924;;211,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11880;;0;8732;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11883;;0;14227,94;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11886;;0;636,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11891;;0;10678,46;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11896;;0;10035,36;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11899;;0;1310,8;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11902;;0;5247,29;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11905;;0;1412,54;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11910;;0;802,11;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11913;;0;9115,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11916;;0;6574,96;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11919;;0;428,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11924;;0;211,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11741;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11755;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11758;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;11744;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11761;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11764;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11747;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11686;PAD 0026/2018;128,16;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;11777;0;102;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;11768;0;3971,52;0;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11630;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11628;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11781;0;3550,77;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;11770;0;4633,45;0;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11633;0;489,05;0;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11775;0;1323,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11741;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11755;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11758;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11744;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11742;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11756;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11759;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11745;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11764;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11761;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11747;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11753;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11765;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11762;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11624;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11626;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11637;PAD nº 630/2018;378,08;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12710;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12778;;1407,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11911;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11900;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11908;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11925;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11884;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12145;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11914;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11889;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11922;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11903;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11894;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11897;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11687;PAD 0026/2018;128,16;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11686;PAD 0026/2018;0;128,16;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;11777;0;0;102;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;11768;0;0;3971,52;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11630;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11628;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11781;0;0;3550,77;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;11770;0;0;4633,45;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11775;0;0;1323,84;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11633;0;0;489,05;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;11287;0;59659,02;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11759;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11742;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11756;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11745;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11762;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11765;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11753;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11624;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11626;PAD Nº 0072/2020;0;1519,48;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11639;PAD nº 630/2018;378,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11637;PAD nº 630/2018;0;378,08;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12778;;0;1407,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12710;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12711;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12779;;1407,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11898;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11926;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11904;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11915;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11918;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11909;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11897;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11911;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11889;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11903;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11894;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11900;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11922;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11917;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11925;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11908;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11914;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12145;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11884;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11912;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12146;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11923;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11895;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11885;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11901;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11687;PAD 0026/2018;0;128,16;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;11287;0;0;59659,02;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;11639;PAD nº 630/2018;0;378,08;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12779;;0;1407,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12711;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11915;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11901;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11898;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11926;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11909;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11912;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12146;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11923;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11885;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11895;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11918;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11904;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11899;;1310,8;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11883;;14227,94;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11902;;5247,29;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11880;;8732;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11913;;9115,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11924;;211,45;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11910;;802,11;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11916;;6574,96;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11891;;10678,46;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11896;;10035,36;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11919;;428,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11886;;636,38;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11905;;1412,54;0;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11910;;0;802,11;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11896;;0;10035,36;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11905;;0;1412,54;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11924;;0;211,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11891;;0;10678,46;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11916;;0;6574,96;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11883;;0;14227,94;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11919;;0;428,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11913;;0;9115,45;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11902;;0;5247,29;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11899;;0;1310,8;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11880;;0;8732;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11886;;0;636,38;Cobrança
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11686;PAD 0026/2018;128,16;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11755;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11764;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11758;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11747;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11761;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11744;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11741;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12778;;1407,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12710;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11742;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11637;PAD nº 630/2018;378,08;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11765;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11759;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11626;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11687;PAD 0026/2018;128,16;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11755;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11758;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11741;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11762;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11753;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11745;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11756;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11624;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11761;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11747;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11686;PAD 0026/2018;0;128,16;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11744;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11764;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11922;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11884;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11925;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11914;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12145;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11897;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11894;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11903;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11908;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11911;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11917;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11900;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11889;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11628;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11768;0;3971,52;0;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11775;0;1323,84;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11781;0;3550,77;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11630;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11633;0;489,05;0;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11770;0;4633,45;0;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11777;0;102;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11639;PAD nº 630/2018;378,08;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11762;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 576/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11624;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11626;PAD Nº 0072/2020;0;1519,48;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11745;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 015/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11765;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 593/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11687;PAD 0026/2018;0;128,16;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº DESPACHO 146/2021 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11742;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11753;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 451, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11637;PAD nº 630/2018;0;378,08;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116155083 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11756;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido RAFAEL NUNES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11287;0;59659,02;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11770;0;0;4633,45;Liquidação do Empenho 11, referente Recibo  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11633;0;0;489,05;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11630;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11781;0;0;3550,77;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº rescisão do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11628;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11768;0;0;3971,52;Liquidado a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11777;0;0;102;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11775;0;0;1323,84;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11759;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº PORTARIA Nº 567/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11285;;399,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11277;;38,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11281;;76,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11273;;27,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11288;;28937,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11262;;5034,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11276;;9,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11275;;17,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11274;;83,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11279;;29113,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11283;;121,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22447;;273,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11284;;485,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11280;;166,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11282;;4,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11278;;751,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11270;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12778;;0;1407,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12710;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12711;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12779;;1407,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11895;0;2669,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11890;0;159,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11912;0;200,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11923;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11918;0;1643,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11904;0;1311,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11926;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11909;0;353,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11898;0;2508,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11915;0;2278,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12146;0;2182,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11901;0;327,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11914;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11897;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11908;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11885;0;3556,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12145;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11922;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11894;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11917;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11889;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11911;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11925;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11884;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11900;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11903;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11275;;0;17,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11284;;0;485,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11273;;0;27,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11262;;0;5034,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22447;;0;273,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11276;;0;9,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11280;;0;166,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11281;;0;76,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11278;;0;751,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11279;;0;29113,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11277;;0;38,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11285;;0;399,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11288;;0;28937,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11274;;0;83,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11283;;0;121,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11282;;0;4,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11270;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12779;;0;1407,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12711;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11639;PAD nº 630/2018;0;378,08;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. 
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11895;0;0;2669,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11912;0;0;200,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11918;0;0;1643,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11926;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12146;0;0;2182,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11901;0;0;327,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11904;0;0;1311,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11287;0;0;59659,02;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3790 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11898;0;0;2508,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11923;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11890;0;0;159,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11909;0;0;353,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11915;0;0;2278,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11885;0;0;3556,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11954;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11946;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11963;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11940;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11966;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11949;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11937;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11957;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11943;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12158;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11934;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11969;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11960;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12759;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12709;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12911;;0;43829,14;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11938;;3896,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11964;;1070,95;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11941;;7255,03;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11944;;149,53;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11967;;300;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11927;;10044,22;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11947;;2333,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11935;;146,67;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11958;;8994,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11950;;612,38;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11955;;364,56;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11932;;13599,32;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11961;;7406,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10824;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3650 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.).
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11627;PAD Nº 0072/2020;0;1375,89;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10936;PAD Nº 630/2018;0;23,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.).
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11019;PAD nº129/2019;0;510,56;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11834;PAD nº 496/2016;0;181,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11263;PAD nº 700/2017;0;4324,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11267;PAD nº 630/2018;0;283,24;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.).
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11080;PAD nº 628/2018;0;33,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11836;PAD nº 496/2016;0;39,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;13329;;0;693264,09;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12911;;43829,14;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;13329;;693264,09;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11932;;0;13599,32;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11935;;0;146,67;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11927;;0;10044,22;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11944;;0;149,53;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11950;;0;612,38;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11938;;0;3896,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11941;;0;7255,03;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11955;;0;364,56;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11947;;0;2333,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12708;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12758;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12709;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12759;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11836;PAD nº 496/2016;39,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11019;PAD nº129/2019;510,56;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11834;PAD nº 496/2016;181,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11835;PAD nº 628/2018;0;39,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11832;PAD nº 628/2018;0;181,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11783;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11785;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11627;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11833;PAD nº 496/2016;0;181,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11787;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11789;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13003;PAD nº 628/2018;181,49;0;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11080;PAD nº 628/2018;33,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11627;PAD Nº 0072/2020;0;143,59;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021)
21/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11263;PAD nº 700/2017;4324,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
21/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11267;PAD nº 630/2018;283,24;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3787 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116162386 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 06/2021 telefone (81)3412-4100.).
21/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10936;PAD Nº 630/2018;23,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3675 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 1200116156725 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Garanhus do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. Competência 06/2021 fone nº (87)3762-5500.).
21/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);10824;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3650 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 58.371 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública para as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, Junho/2021.).
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11962;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11956;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11942;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12157;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11945;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11968;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11959;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11936;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11933;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11965;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11939;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11953;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11948;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11966;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11969;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11940;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11960;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12158;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11949;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11957;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11946;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11934;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11954;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11963;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11943;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11937;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11835;PAD nº 628/2018;39,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11832;PAD nº 628/2018;181,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11833;PAD nº 496/2016;181,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13003;PAD nº 628/2018;0;181,49;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11787;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11783;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11785;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11789;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12758;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12708;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11968;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11953;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11948;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11962;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11939;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11942;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12157;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11956;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11965;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11945;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11933;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11936;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11959;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11958;;0;8994,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11961;;0;7406,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11964;;0;1070,95;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;11967;;0;300;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11927;;10044,22;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11932;;13599,32;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11935;;146,67;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11938;;3896,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11941;;7255,03;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11944;;149,53;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11947;;2333,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11950;;612,38;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11955;;364,56;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11958;;8994,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11961;;7406,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11964;;1070,95;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11967;;300;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11927;;0;10044,22;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11932;;0;13599,32;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11935;;0;146,67;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11938;;0;3896,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11941;;0;7255,03;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;11944;;0;149,53;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;11947;;0;2333,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11950;;0;612,38;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;11955;;0;364,56;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;11958;;0;8994,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;11961;;0;7406,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;11964;;0;1070,95;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;11967;;0;300;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11832;PAD nº 628/2018;181,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11835;PAD nº 628/2018;39,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11833;PAD nº 496/2016;181,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13003;PAD nº 628/2018;0;181,49;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11785;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11787;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11783;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11789;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12758;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12708;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11965;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11956;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11945;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11933;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12157;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11968;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11936;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11948;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11939;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11953;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11942;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11962;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11959;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11019;PAD nº129/2019;510,56;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11080;PAD nº 628/2018;33,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13003;PAD nº 628/2018;181,49;0;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11836;PAD nº 496/2016;39,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11834;PAD nº 496/2016;181,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11835;PAD nº 628/2018;0;39,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11832;PAD nº 628/2018;0;181,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11833;PAD nº 496/2016;0;181,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11627;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11783;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11787;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11789;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11785;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12758;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12708;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12759;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12709;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11960;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11943;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11934;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12158;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11949;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11957;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11966;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11937;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11954;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11945;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11942;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11965;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11962;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11948;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11936;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11963;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11959;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11968;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11933;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12157;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11953;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11939;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11956;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11946;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11940;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11969;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;11019;PAD nº129/2019;0;510,56;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11080;PAD nº 628/2018;0;33,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11834;PAD nº 496/2016;0;181,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11836;PAD nº 496/2016;0;39,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;11627;PAD Nº 0072/2020;0;1519,48;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12759;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12709;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11960;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11940;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11943;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11963;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11946;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11937;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11954;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11969;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11934;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11957;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11966;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12158;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11949;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11938;;3896,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11935;;146,67;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11967;;300;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11927;;10044,22;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11955;;364,56;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11944;;149,53;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11950;;612,38;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11941;;7255,03;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11964;;1070,95;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11947;;2333,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11958;;8994,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11961;;7406,04;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11932;;13599,32;0;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11947;;0;2333,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11964;;0;1070,95;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11958;;0;8994,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11955;;0;364,56;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11935;;0;146,67;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11967;;0;300;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11938;;0;3896,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11961;;0;7406,04;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11944;;0;149,53;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11932;;0;13599,32;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11941;;0;7255,03;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11927;;0;10044,22;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11950;;0;612,38;Cobrança
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11956;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11965;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11942;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11933;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11936;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11959;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11948;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12157;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11968;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11962;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11953;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11939;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11945;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13003;PAD nº 628/2018;0;181,49;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11783;PAD Nº 249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11785;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11832;PAD nº 628/2018;181,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11835;PAD nº 628/2018;39,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11833;PAD nº 496/2016;181,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11789;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11787;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12758;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12708;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12588;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11942;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11956;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11939;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11948;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11962;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11945;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11959;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11969;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12157;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11965;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11953;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11933;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11968;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11936;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11943;0;1813,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11954;0;153,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12158;0;2510,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11937;0;36,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11940;0;974,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11960;0;2248,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11957;0;91,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11966;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11949;0;583,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11946;0;37,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11963;0;1851,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11934;0;3399,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12759;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12709;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12589;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12708;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12758;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12588;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11785;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidação do Empenho 53, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11789;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 05 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13003;PAD nº 628/2018;181,49;0;Cancelamento da liquidação nº 4009, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 160551900, em função de liquidação em duplicidade. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11783;PAD Nº 249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 50, referente Parcela  nº 01/07/2021 a 31/07/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11787;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 54, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11833;PAD nº 496/2016;0;181,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11019;PAD nº129/2019;510,56;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11627;PAD Nº 0072/2020;1519,48;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11080;PAD nº 628/2018;33,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11835;PAD nº 628/2018;0;39,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551901 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11832;PAD nº 628/2018;0;181,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 160551900 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11836;PAD nº 496/2016;39,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11834;PAD nº 496/2016;181,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11969;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11943;0;0;1813,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11966;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11957;0;0;91,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11960;0;0;2248,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11934;0;0;3399,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12158;0;0;2510,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11946;0;0;37,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11963;0;0;1851,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11954;0;0;153,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11940;0;0;974,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11949;0;0;583,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11937;0;0;36,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11627;PAD Nº 0072/2020;0;1519,48;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11019;PAD nº129/2019;0;510,56;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 3708 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95844 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. Competência 06/2021. Valores referentes a abastecimento até o dia 07/06 (R$ 100,00+R$ 160,24 + R$ 176,48 + R$ 73,84)
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11836;PAD nº 496/2016;0;39,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551901 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014042. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11834;PAD nº 496/2016;0;181,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4009 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160551900 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção CARUARU. Conta Contrato: 7001014026. 
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11080;PAD nº 628/2018;0;33,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 3729 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162793296 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro contrato nº 4008968654, sala 8, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 07/2021.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12709;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12759;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12589;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12000;;855,97;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12009;;260,88;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11994;;3501,19;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12015;;6027,84;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11977;;10831,22;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11984;;540,46;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12006;;426,2;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11997;;6426,15;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12012;;7273,76;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11989;;186,69;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12023;;100;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12018;;642,57;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11973;;7794,1;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12003;;2454,35;0;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12914;;0;24616,63;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12745;;0;946,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12705;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12156;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12022;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12008;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11983;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12152;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11993;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12011;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11988;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12002;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12017;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12148;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12150;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12025;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12014;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12914;;24616,63;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11973;;0;7794,1;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11989;;0;186,69;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11977;;0;10831,22;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;11984;;0;540,46;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12003;;0;2454,35;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12000;;0;855,97;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11997;;0;6426,15;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;11994;;0;3501,19;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12009;;0;260,88;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12006;;0;426,2;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12705;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12745;;946,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12744;;0;946,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12704;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12008;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11983;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12002;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12148;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12014;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11993;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12025;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12011;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12152;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12150;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12017;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12022;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11988;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12156;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12021;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12013;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12149;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12155;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12010;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12016;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12007;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12151;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12147;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11992;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11987;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12001;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);11982;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12024;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12744;;946,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12704;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11992;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12013;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12021;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12149;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12155;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12016;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12024;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12007;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11987;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11982;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12010;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12001;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12147;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12151;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12012;;0;7273,76;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12015;;0;6027,84;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12018;;0;642,57;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12023;;0;100;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11973;;7794,1;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11977;;10831,22;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11984;;540,46;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11989;;186,69;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11994;;3501,19;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11997;;6426,15;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12000;;855,97;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12003;;2454,35;0;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12006;;426,2;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12009;;260,88;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12012;;7273,76;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12015;;6027,84;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12018;;642,57;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12023;;100;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;11973;;0;7794,1;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;11977;;0;10831,22;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;11984;;0;540,46;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;11989;;0;186,69;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;11994;;0;3501,19;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;11997;;0;6426,15;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12000;;0;855,97;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12003;;0;2454,35;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12006;;0;426,2;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12009;;0;260,88;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12012;;0;7273,76;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12015;;0;6027,84;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12018;;0;642,57;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12023;;0;100;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11970;PAD 0148/2020;9470;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11970;PAD 0148/2020;0;9470;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12704;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12744;;946,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12021;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12024;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11987;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12016;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12147;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12010;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12013;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11992;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12151;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12149;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11982;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12007;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12155;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12001;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12705;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12745;;946,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12704;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12744;;0;946,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12148;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12008;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11993;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12002;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12011;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12025;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12001;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12013;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12024;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12147;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12149;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12021;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11992;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11987;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12010;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12151;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12016;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11982;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12155;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12007;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12156;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12014;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12152;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11983;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12150;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12017;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11988;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12022;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12745;;0;946,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12705;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12014;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12148;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12011;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12150;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12152;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12008;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12022;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12156;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12025;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11988;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12002;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12017;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11993;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);11983;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11997;;6426,15;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12023;;100;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11989;;186,69;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12009;;260,88;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12000;;855,97;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11977;;10831,22;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11973;;7794,1;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12018;;642,57;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11994;;3501,19;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12015;;6027,84;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11984;;540,46;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12012;;7273,76;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12006;;426,2;0;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12003;;2454,35;0;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12003;;0;2454,35;Cobrança
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12018;;0;642,57;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11984;;0;540,46;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11989;;0;186,69;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12006;;0;426,2;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11997;;0;6426,15;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11977;;0;10831,22;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11973;;0;7794,1;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12000;;0;855,97;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11994;;0;3501,19;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12012;;0;7273,76;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12015;;0;6027,84;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12009;;0;260,88;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12023;;0;100;Cobrança 
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11970;PAD 0148/2020;9470;0;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12704;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12744;;946,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11970;PAD 0148/2020;0;9470;Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12024;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12016;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11987;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12010;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12147;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12155;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12001;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12151;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12007;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11992;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12021;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11982;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12149;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12013;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12704;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12744;;0;946,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12745;;946,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12705;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11983;0;2707,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12025;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12017;0;1506,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12014;0;1818,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12152;0;613,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12002;0;213,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12148;0;875,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11993;0;46,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12008;0;106,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11988;0;135,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12022;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12013;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12021;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11987;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12016;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12156;0;1947,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12001;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12150;0;1606,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12011;0;65,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12151;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12010;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12155;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11992;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12149;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12147;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12007;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12024;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11982;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12745;;0;946,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12705;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11993;0;0;46,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12152;0;0;613,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12150;0;0;1606,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12002;0;0;213,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12011;0;0;65,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12014;0;0;1818,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12008;0;0;106,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11988;0;0;135,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12022;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12025;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12156;0;0;1947,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11983;0;0;2707,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12148;0;0;875,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12017;0;0;1506,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12182;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13008;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13006;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12225;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12228;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12190;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13012;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12171;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12205;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12174;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12230;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12193;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11769;0;0;3232,68;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11771;0;0;161,96;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11629;0;0;994,39;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11778;0;0;102;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11291;0;0;3249,06;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11634;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11782;0;0;3550,77;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11631;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11776;0;0;1323,84;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12657;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12723;;0;305,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12749;;0;1035,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12916;;0;31683,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12076;;2640,67;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12318;;24,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12165;;293,34;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12183;;4896,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12200;;214,19;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12191;;871,45;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12159;;9303,57;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12186;;1657,78;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12162;;14455;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12172;;6810,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12175;;11228,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12194;;7403,63;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12197;;6112,3;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12203;;505,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12178;;328,9;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11746;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11766;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11763;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11760;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11743;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12916;;31683,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12159;;0;9303,57;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12162;;0;14455;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12165;;0;293,34;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12191;;0;871,45;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12183;;0;4896,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12175;;0;11228,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12186;;0;1657,78;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12172;;0;6810,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12178;;0;328,9;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;11771;0;0;3971,53;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12076;;0;2640,67;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11631;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11629;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11778;0;102;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11782;0;3550,77;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11771;0;4633,45;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11776;0;1323,84;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12722;;0;305,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12748;;0;1035,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12656;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12723;;305,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12657;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12749;;1035,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11634;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11769;0;3971,52;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;11291;0;3249,06;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12201;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12173;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12189;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12170;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13005;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12181;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12204;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12224;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13007;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12192;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12227;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12229;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13011;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13006;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12230;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12193;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13012;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12171;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12225;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12190;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12228;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12205;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12174;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12182;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13008;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11629;0;0;58,68;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11771;0;0;499,96;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11769;0;0;407,29;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11629;0;0;89,13;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias;11769;0;0;331,55;Retenção IRRF s/ Férias. (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11746;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11972;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11743;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11766;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11763;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11760;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11972;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12722;;305,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12656;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12748;;1035,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12173;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12170;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13007;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12224;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12189;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13005;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12201;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12229;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12192;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12204;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12227;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12181;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13011;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12194;;0;7403,63;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12197;;0;6112,3;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12200;;0;214,19;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12203;;0;505,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;12318;;0;24,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12159;;9303,57;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12162;;14455;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12165;;293,34;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12076;;2640,67;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12172;;6810,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12175;;11228,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12178;;328,9;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12183;;4896,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12186;;1657,78;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12191;;871,45;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12194;;7403,63;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12197;;6112,3;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12200;;214,19;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12203;;505,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12318;;24,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12159;;0;9303,57;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12162;;0;14455;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12165;;0;293,34;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12076;;0;2640,67;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12172;;0;6810,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12175;;0;11228,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12178;;0;328,9;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12183;;0;4896,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12186;;0;1657,78;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12191;;0;871,45;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12194;;0;7403,63;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12197;;0;6112,3;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12200;;0;214,19;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12203;;0;505,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12318;;0;24,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11971;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11972;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11971;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12722;;305,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12748;;1035,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12656;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12224;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12170;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12204;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13005;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13007;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12181;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12192;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13011;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12189;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12229;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12227;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12201;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12173;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;11778;0;102;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;11769;0;3971,52;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11631;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11782;0;3550,77;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11629;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;11771;0;4633,45;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11776;0;1323,84;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11634;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;11291;0;3249,06;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11746;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11743;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11760;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11972;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11766;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11763;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12656;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12722;;0;305,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12723;;305,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12748;;0;1035,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12657;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12749;;1035,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12174;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12228;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12171;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12193;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12225;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12182;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12227;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12189;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12192;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12229;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12204;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12181;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12205;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13012;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12170;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13011;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12224;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12173;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13007;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12201;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13005;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13008;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12190;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13006;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12230;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;11778;0;0;102;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;11769;0;0;3971,52;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11631;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11782;0;0;3550,77;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11629;0;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;11771;0;0;4633,45;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11634;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);11776;0;0;1323,84;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;11291;0;0;3249,06;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11743;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11746;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11760;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11766;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11763;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12749;;0;1035,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12657;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12723;;0;305,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12205;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12225;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12174;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13012;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12171;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13008;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13006;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12182;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12193;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12230;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12228;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12190;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12203;;505,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12172;;6810,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12159;;9303,57;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12197;;6112,3;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12200;;214,19;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12186;;1657,78;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12191;;871,45;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12183;;4896,99;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12165;;293,34;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12162;;14455;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12178;;328,9;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12194;;7403,63;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12076;;2640,67;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12318;;24,11;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12175;;11228,8;0;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11769;;738,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11629;;147,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;11771;;499,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11971;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12318;;0;24,11;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12076;;0;2640,67;Valor recebido em conta corrente da profissional Cleuseny de Araújo Ramos, inscrição Nº 391661-ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.640,67+R$24,11=R$2.664,78).  
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12200;;0;214,19;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12165;;0;293,34;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12178;;0;328,9;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12183;;0;4896,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12175;;0;11228,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12162;;0;14455;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12203;;0;505,99;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11769;;0;738,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11629;;0;147,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11771;;499,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11769;;738,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11629;;147,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11771;;0;499,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12159;;0;9303,57;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12191;;0;871,45;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12197;;0;6112,3;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12172;;0;6810,8;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12194;;0;7403,63;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12186;;0;1657,78;Cobrança
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13011;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12181;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12224;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12170;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12192;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13007;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12227;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12204;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13005;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12189;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12173;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12229;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12201;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11971;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11972;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12722;;305,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12748;;1035,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12548;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12594;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12656;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12192;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12227;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12204;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13007;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12189;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12170;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12205;0;126,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12182;0;82,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12174;0;1702,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12225;0;3613,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12228;0;1850,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12171;0;73,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12190;0;414,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12193;0;217,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13008;0;1224,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12230;0;1528,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13012;0;2325,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13006;0;2807,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12723;;305,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12749;;1035,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12657;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12595;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12549;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12656;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12748;;0;1035,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12722;;0;305,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12594;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12548;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11771;;0;499,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11629;;0;147,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11769;;0;738,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11746;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11766;Portaria nº 593/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11743;Portaria nº 644/2021;1383,25;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11763;Portaria nº 576/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11760;Portaria nº 567/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11972;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11634;0;489,05;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11631;0;324,94;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11291;0;3249,06;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11782;0;3550,77;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11771;0;4633,45;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11629;0;1142,2;0;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11776;0;1323,84;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11778;0;102;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11769;0;3971,52;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12201;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12181;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13011;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12229;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12173;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13005;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12224;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12193;0;0;217,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12182;0;0;82,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13012;0;0;2325,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12190;0;0;414,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13008;0;0;1224,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12205;0;0;126,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13006;0;0;2807,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12225;0;0;3613,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12230;0;0;1528,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12228;0;0;1850,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12171;0;0;73,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12174;0;0;1702,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11776;0;0;1323,84;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3986 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11769;0;0;3971,52;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11291;0;0;3249,06;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3791 do empenho 18, Arquivo Banco , DARF 06/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11782;0;0;3550,77;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3989 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11634;0;0;489,05;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3935 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11631;0;0;324,94;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3934 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11771;0;0;4633,45;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11778;0;0;102;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3987 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11629;0;0;1142,2;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12749;;0;1035,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12549;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12657;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12723;;0;305,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12595;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11743;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11746;Portaria nº 644/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11766;Portaria nº 593/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11763;Portaria nº 576/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
23/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11760;Portaria nº 567/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.
25/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12153;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;12153;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12153;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12153;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12153;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12153;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº  do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11688;PAD 0026/2018;0;128,16;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11976;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12241;;323,51;0;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12235;;20487,88;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12261;;537,01;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12267;;10810,46;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12250;;13472,06;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12264;;270,49;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12255;;1135,5;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12258;;5281,97;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12270;;7936,68;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12273;;11,45;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12244;;6971,57;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12232;;17296,96;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12918;;0;43230,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12655;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12725;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12761;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12697;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12671;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12679;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12266;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12263;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12257;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12277;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12269;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12243;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12272;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12246;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12237;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12254;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12275;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12260;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12918;;43230,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12241;;0;323,51;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12232;;0;17296,96;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12235;;0;20487,88;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12264;;0;270,49;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12255;;0;1135,5;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12250;;0;13472,06;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12258;;0;5281,97;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12244;;0;6971,57;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12261;;0;537,01;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12216;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12206;0;0;4940,38;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12212;0;0;1119,88;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12218;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12210;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12220;0;0;1861,29;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12214;0;0;7609,45;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11688;PAD 0026/2018;128,16;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12761;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12725;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12679;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12655;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12671;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12697;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12760;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12724;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12696;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12670;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12678;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12654;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12263;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12272;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12254;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12266;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12269;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12260;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12243;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12237;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12275;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12257;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12246;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12277;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12256;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12253;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12262;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12242;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12276;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12274;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12265;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12259;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12236;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12268;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12271;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12245;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12208;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11976;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12091;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12206;0;4940,38;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12214;0;7609,45;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12210;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12218;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;12208;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;12216;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12212;0;1119,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12220;0;1861,29;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;12091;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12670;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12654;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12724;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12678;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12696;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12760;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12245;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12259;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12256;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12274;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12242;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12268;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12271;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12262;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12276;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12265;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12253;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12267;;0;10810,46;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12270;;0;7936,68;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12273;;0;11,45;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12136;Pad 204/2020;0;121475,22;Reformulação para menos (-), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;12140;Pad 204/2020;8000,04;0;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12141;Pad 204/2020;78849,9;0;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12142;Pad 204/2020;150771,4;0;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12139;Pad 204/2020;0;116146,12;Reformulação para menos (-), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12232;;17296,96;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12235;;20487,88;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12241;;323,51;0;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12244;;6971,57;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12250;;13472,06;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12255;;1135,5;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12258;;5281,97;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12261;;537,01;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12264;;270,49;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12267;;10810,46;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12270;;7936,68;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12273;;11,45;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12232;;0;17296,96;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12235;;0;20487,88;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12241;;0;323,51;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12244;;0;6971,57;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12250;;0;13472,06;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12255;;0;1135,5;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12258;;0;5281,97;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12261;;0;537,01;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12264;;0;270,49;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12267;;0;10810,46;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12270;;0;7936,68;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12273;;0;11,45;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12136;Pad 204/2020;121475,22;0;Reformulação para menos (-), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12133;0;0;121475,22;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;12077;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;12140;Pad 204/2020;0;8000,04;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;12141;Pad 204/2020;0;78849,9;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;12142;Pad 204/2020;0;150771,4;Reformulação para mais (+), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12139;Pad 204/2020;116146,12;0;Reformulação para menos (-), processo nº Pad 204/2020 no orçamento do exercício 2021.Decisão Coren-PE nº 101/2021.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12133;0;121475,22;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12214;0;7609,45;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12206;0;4940,38;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12218;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12210;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12208;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12216;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12212;0;1119,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12220;0;1861,29;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12091;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12077;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12654;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12760;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12696;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12724;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12678;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12670;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12262;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12259;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12245;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12242;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12276;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12256;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12253;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12268;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12271;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12265;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12274;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12206;0;0;4940,38;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12214;0;0;7609,45;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12210;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12218;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12216;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12208;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12212;0;0;1119,88;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12220;0;0;1861,29;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12091;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11976;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12697;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12725;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12671;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12761;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12679;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12655;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12670;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12760;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12678;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12696;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12724;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12654;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12272;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12263;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12269;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12237;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12254;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12271;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12265;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12245;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12262;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12274;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12276;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12242;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12253;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12236;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12259;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12268;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12256;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12260;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12246;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12277;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12275;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12243;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12266;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12257;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11688;PAD 0026/2018;128,16;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11976;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12679;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12697;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12725;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12761;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12671;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12655;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12246;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12237;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12257;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12275;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12277;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12260;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12254;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12263;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12243;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12272;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12266;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12269;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;11688;PAD 0026/2018;0;128,16;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12264;;270,49;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12270;;7936,68;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12244;;6971,57;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12255;;1135,5;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12250;;13472,06;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12258;;5281,97;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12235;;20487,88;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12267;;10810,46;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12273;;11,45;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12232;;17296,96;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12261;;537,01;0;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12241;;323,51;0;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12241;;0;323,51;Cobrança
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12261;;0;537,01;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12244;;0;6971,57;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12232;;0;17296,96;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12235;;0;20487,88;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12264;;0;270,49;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12273;;0;11,45;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12267;;0;10810,46;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12258;;0;5281,97;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12250;;0;13472,06;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12255;;0;1135,5;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12270;;0;7936,68;Cobrança 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12077;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12133;0;0;121475,22;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12091;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12077;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12590;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12592;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12654;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12696;;94,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12670;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12760;;1177,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12724;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12678;;51,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12276;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12256;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12262;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12271;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12268;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12245;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12236;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12265;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12259;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12242;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12253;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12274;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12212;0;1119,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12133;0;121475,22;0;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12214;0;7609,45;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12210;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12218;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12220;0;1861,29;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12216;0;6341,21;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12206;0;4940,38;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12208;0;4116,98;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12091;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11976;Portaria nº 644/2021;1729,08;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11688;PAD 0026/2018;128,16;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12212;0;0;1119,88;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12208;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12206;0;0;4940,38;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12210;0;0;4116,98;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12214;0;0;7609,45;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12220;0;0;1861,29;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RE do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12216;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12218;0;0;6341,21;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12678;;0;51,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12696;;0;94,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12654;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12670;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12724;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12760;;0;1177,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12590;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12592;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12591;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12679;;51,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12593;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12697;;94,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12655;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12725;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12761;;1177,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12671;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12266;0;67,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12260;0;1320,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12246;0;1742,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12243;0;80,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12237;0;5121,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12272;0;1984,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12269;0;2702,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12254;0;3368,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12257;0;283,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12277;0;4323,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12259;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12268;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12263;0;134,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12275;0;2,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12242;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12276;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12236;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12265;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12245;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12271;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12274;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12253;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12262;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12256;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11688;PAD 0026/2018;0;128,16;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3955 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo DESPACHO 146/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 04/2021 - 05/2021, conforme Memorando nº 010/2021. . Conforme DESPACHO Nº 146/2021 DLCC 
Pagamento realizado com desconto de 4,64 pago a maior no montante das competências de JAN/FEV/MARÇ"
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11976;Portaria nº 644/2021;0;1729,08;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12591;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12593;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12725;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12679;;0;51,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12671;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12761;;0;1177,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12697;;0;94,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12655;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12277;0;0;4323,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12275;0;0;2,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12266;0;0;67,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12272;0;0;1984,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12257;0;0;283,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12246;0;0;1742,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12243;0;0;80,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12269;0;0;2702,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12254;0;0;3368,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12237;0;0;5121,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12263;0;0;134,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12260;0;0;1320,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12354;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12368;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12345;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12365;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12339;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12357;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12373;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12465;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12360;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12351;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12348;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12376;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12336;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12330;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12326;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12773;;0;1328,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12741;;0;447,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12920;;0;62736,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12374;;305,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12377;;1117,58;0;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12355;;87,47;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12346;;276,17;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12343;;8872,45;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12358;;6880,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12369;;428,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12352;;171,59;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12340;;6802,05;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12349;;3673,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12361;;400;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12332;;452,02;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12366;;5772,15;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12328;;17057,54;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12324;;11819,37;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12337;;84,15;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11754;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12092;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11757;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12920;;62736,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12328;;0;17057,54;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12332;;0;452,02;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12324;;0;11819,37;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12337;;0;84,15;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12343;;0;8872,45;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12349;;0;3673,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12352;;0;171,59;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12346;;0;276,17;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12340;;0;6802,05;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12355;;0;87,47;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13085;0;1176,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13084;0;672,08;0;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12288;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12285;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12278;0;0;2284,4;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12289;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12300;0;0;591,92;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12299;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12292;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12296;0;0;1775,76;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12280;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12295;0;0;3561,85;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12303;0;0;2271,25;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12313;0;0;727,47;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12311;0;0;762,67;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12772;;0;1328,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12740;;0;447,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12741;;447,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12773;;1328,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12320;PAD nº 630/2018;0;142,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12316;PAD nº562/2017;0;573,21;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12309;0;0;2271,25;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12223;0;0;2710,05;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12238;0;0;352;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12338;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12372;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12350;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12375;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12325;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12329;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12344;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12335;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12353;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12364;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12356;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12367;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12347;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12464;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12359;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12339;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12357;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12351;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12360;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12354;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12330;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12365;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12348;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12376;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12465;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12373;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12368;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12326;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12345;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12336;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12092;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11754;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11757;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12289;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12299;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13084;0;0;672,08;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12295;0;3561,85;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12285;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12296;0;1775,76;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12278;0;2284,4;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;13085;0;0;1176,15;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;12303;0;2271,25;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;12292;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12280;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12309;0;2271,25;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12288;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12300;0;591,92;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12238;0;352;0;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12223;0;2710,05;0;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12316;PAD nº562/2017;573,21;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;12311;0;762,67;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;12313;0;727,47;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12320;PAD nº 630/2018;142,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12740;;447,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12772;;1328,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12364;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12350;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12329;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12335;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12372;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12325;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12367;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12338;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12344;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12359;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12353;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12347;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12358;;0;6880,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12366;;0;5772,15;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;12361;;0;400;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12369;;0;428,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12374;;0;305,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12377;;0;1117,58;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12324;;11819,37;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12328;;17057,54;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12332;;452,02;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12337;;84,15;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12340;;6802,05;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12343;;8872,45;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12346;;276,17;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12349;;3673,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12352;;171,59;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12355;;87,47;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12358;;6880,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12366;;5772,15;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;12361;;400;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12369;;428,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12374;;305,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12377;;1117,58;0;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12324;;0;11819,37;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12328;;0;17057,54;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12332;;0;452,02;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12337;;0;84,15;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12340;;0;6802,05;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12343;;0;8872,45;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12346;;0;276,17;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12349;;0;3673,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12352;;0;171,59;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12355;;0;87,47;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12358;;0;6880,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12366;;0;5772,15;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;12361;;0;400;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12369;;0;428,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12374;;0;305,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12377;;0;1117,58;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;12240;PAD 153/2020;8000,04;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12319;PAD Nº 630/2018;0;8,74;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12231;0;352;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;12222;0;2710,05;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12299;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12289;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13084;0;0;672,08;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12278;0;2284,4;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12295;0;3561,85;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12285;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12296;0;1775,76;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13085;0;0;1176,15;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12292;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12303;0;2271,25;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12300;0;591,92;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12309;0;2271,25;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12280;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12288;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12316;PAD nº562/2017;573,21;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;12313;0;727,47;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;12311;0;762,67;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;12240;PAD 153/2020;0;8000,04;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12319;PAD Nº 630/2018;8,74;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12320;PAD nº 630/2018;142,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12772;;1328,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12740;;447,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12338;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12347;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12359;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12353;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12325;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12350;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12364;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12329;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12372;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12335;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12367;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12344;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12231;0;0;352;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12222;0;0;2710,05;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12238;0;352;0;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12223;0;2710,05;0;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13084;0;672,08;0;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12289;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12299;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12278;0;0;2284,4;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12296;0;0;1775,76;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12295;0;0;3561,85;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12285;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13085;0;1176,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12303;0;0;2271,25;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12292;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12309;0;0;2271,25;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12280;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12288;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12300;0;0;591,92;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11757;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12092;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11754;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12316;PAD nº562/2017;0;573,21;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12311;0;0;762,67;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12313;0;0;727,47;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12320;PAD nº 630/2018;0;142,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12740;;0;447,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12772;;0;1328,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12773;;1328,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12741;;447,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12373;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12336;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12330;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12326;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12357;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12345;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12376;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12365;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12347;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12338;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12359;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12335;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12372;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12344;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12353;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12350;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12367;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12329;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12325;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12364;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12339;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12465;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12368;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12348;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12351;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12354;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12360;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12223;0;0;2710,05;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12238;0;0;352;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;11757;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12092;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11754;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12773;;0;1328,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12741;;0;447,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12465;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12330;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12365;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12351;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12360;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12336;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12373;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12348;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12357;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12339;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12376;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12354;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12345;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12326;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12368;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12324;;11819,37;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12366;;5772,15;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12343;;8872,45;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12377;;1117,58;0;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12361;;400;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12328;;17057,54;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12358;;6880,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12346;;276,17;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12355;;87,47;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12340;;6802,05;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12352;;171,59;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12332;;452,02;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12369;;428,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12374;;305,31;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12349;;3673,38;0;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12337;;84,15;0;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12231;0;352;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12222;0;2710,05;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12240;PAD 153/2020;8000,04;0;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12319;PAD Nº 630/2018;0;8,74;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12340;;0;6802,05;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12374;;0;305,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12361;;0;400;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12346;;0;276,17;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12355;;0;87,47;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12352;;0;171,59;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12377;;0;1117,58;TED - Trans.Eletr.Disponív
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12332;;0;452,02;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12366;;0;5772,15;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12358;;0;6880,31;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12328;;0;17057,54;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12349;;0;3673,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12343;;0;8872,45;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12369;;0;428,38;Cobrança 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12337;;0;84,15;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12324;;0;11819,37;Cobrança
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12309;0;2271,25;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12303;0;2271,25;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12288;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12292;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12238;0;352;0;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12223;0;2710,05;0;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13084;0;0;672,08;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12222;0;0;2710,05;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13085;0;0;1176,15;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12231;0;0;352;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12295;0;3561,85;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12299;0;980,65;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12300;0;591,92;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12313;0;727,47;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12278;0;2284,4;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12280;0;761,47;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12289;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12311;0;762,67;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12296;0;1775,76;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12285;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12338;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12356;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12325;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12375;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12353;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12359;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12335;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12364;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12464;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12344;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12367;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12350;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12372;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12347;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12329;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12772;;1328,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12586;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12740;;447,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12544;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12546;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12240;PAD 153/2020;0;8000,04;Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12316;PAD nº562/2017;573,21;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12320;PAD nº 630/2018;142,29;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12319;PAD Nº 630/2018;8,74;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12375;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12325;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12350;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12364;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12367;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12372;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12359;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12344;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12347;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12338;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12464;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12329;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12360;0;1720,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12345;0;2218,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12376;0;76,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12356;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12353;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12335;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12330;0;4264,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12465;0;1699,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12336;0;113;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12373;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12365;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12351;0;918,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12354;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12368;0;1443,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12339;0;21,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12326;0;2954,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12357;0;21,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12348;0;69,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12741;;447,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12773;;1328,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12545;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12587;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12547;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12772;;0;1328,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12740;;0;447,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12544;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12546;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12586;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12295;0;0;3561,85;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12299;0;0;980,65;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12313;0;0;727,47;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12300;0;0;591,92;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12278;0;0;2284,4;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12289;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12296;0;0;1775,76;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12285;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12303;0;0;2271,25;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/08/2021 a 21/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12309;0;0;2271,25;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12223;0;0;2710,05;Liquidação do Empenho 460, referente DOC  nº 7676803 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12280;0;0;761,47;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/08/2021 a 31/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12238;0;0;352;Liquidação do Empenho 461, referente DOC  nº 072021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12292;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 06, referente Férias  nº 09/08/2021 a 28/08/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12311;0;0;762,67;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12288;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13085;0;1176,15;0;Cancelamento da liquidação nº 4181, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13084;0;672,08;0;Cancelamento da liquidação nº 4180, do Empenho 7, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 09/08/2021 a 28/08/2021, em função da troca do período de férias. 
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12092;PORTARIA Nº 668/2021;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11757;Portaria nº 568/2021;960,6;0;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11754;Portaria nº 569/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12320;PAD nº 630/2018;0;142,29;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12316;PAD nº562/2017;0;573,21;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 29677102 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Arquivo Banco. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. 07/2021.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12357;0;0;21,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12354;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12351;0;0;918,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12368;0;0;1443,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12339;0;0;21,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12376;0;0;76,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12336;0;0;113;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12465;0;0;1699,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12360;0;0;1720,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12348;0;0;69,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12326;0;0;2954,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12330;0;0;4264,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12365;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12345;0;0;2218,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12373;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12773;;0;1328,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12741;;0;447,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12545;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12547;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12587;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11754;Portaria nº 569/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaíse Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11757;Portaria nº 568/2021;0;960,6;Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
27/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12092;PORTARIA Nº 668/2021;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11738;PAD nº 630/2018;0;35,73;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. ).
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11739;PAD nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3882 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11740;PAD Nº 0072/2020;0;143,59;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil,  , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021).
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12392;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12399;;620,27;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12432;;4815,49;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12438;;251,01;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12405;;7405;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12402;;500,48;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12396;;15976,07;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12444;;6531,17;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12447;;412,92;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12425;;9285,54;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12393;;14324,42;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12441;;7648,07;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12429;;1739,99;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12435;;415,65;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12381;;1238,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12380;;0;1249,71;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12378;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12388;;1797;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12390;;0;998,23;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12382;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12423;;998,23;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12379;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12922;;0;17836,97;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12387;;0;1797;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12755;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12733;;0;363,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12641;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12431;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12398;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12239;0;0;352;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12424;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12226;0;0;2710,05;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12401;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12427;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12407;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12440;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12404;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12434;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12455;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12446;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12443;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12437;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12449;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12922;;17836,97;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12399;;0;620,27;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12402;;0;500,48;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12396;;0;15976,07;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12393;;0;14324,42;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12425;;0;9285,54;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12435;;0;415,65;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12432;;0;4815,49;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12429;;0;1739,99;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12438;;0;251,01;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12405;;0;7405;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12381;;0;1238,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12388;;0;1797;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12379;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12423;;0;998,23;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12424;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12226;0;2710,05;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12239;0;352;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13009;PAD 0332/2021;0;178,06;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12391;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12392;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12733;;363,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12641;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12755;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12732;;0;363,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12754;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12640;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11740;PAD Nº 0072/2020;143,59;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil,  , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3932 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 0000161162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Compet 06 2021).
28/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11738;PAD nº 630/2018;35,73;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3938 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116155083 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 709, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 06/2021. Telefone: (81) 104-1817. ).
28/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11739;PAD nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3882 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116170868 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12448;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12433;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12406;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12397;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12426;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12401;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12446;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12398;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12455;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12404;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12440;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12407;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12437;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12443;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12449;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12427;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12431;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12434;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12400;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12436;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12430;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12445;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12403;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12439;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12454;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12442;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12384;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;12384;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12391;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12640;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12732;;363,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12754;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12430;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12445;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12406;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12436;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12433;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12442;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12454;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12403;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12448;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12439;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12397;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12400;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12426;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13009;PAD 0332/2021;178,06;0;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12441;;0;7648,07;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12444;;0;6531,17;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12447;;0;412,92;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;12382;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12390;;998,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12378;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12387;;1797;0;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12380;;1249,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12393;;14324,42;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12396;;15976,07;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12399;;620,27;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12402;;500,48;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12423;;998,23;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12405;;7405;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12388;;1797;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12425;;9285,54;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12379;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12381;;1238,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12429;;1739,99;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12432;;4815,49;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12435;;415,65;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12438;;251,01;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12441;;7648,07;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12444;;6531,17;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12447;;412,92;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12380;;0;1249,71;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12378;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12387;;0;1797;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12390;;0;998,23;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12382;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12393;;0;14324,42;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12396;;0;15976,07;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12399;;0;620,27;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12402;;0;500,48;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12423;;0;998,23;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12388;;0;1797;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12405;;0;7405;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12379;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12381;;0;1238,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12425;;0;9285,54;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12429;;0;1739,99;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12432;;0;4815,49;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12435;;0;415,65;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12438;;0;251,01;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12441;;0;7648,07;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12444;;0;6531,17;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12447;;0;412,92;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12390;;998,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12378;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12387;;1797;0;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12380;;1249,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;12382;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;12383;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;12323;PAD 0332/2021;178,06;0;Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12383;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12384;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12391;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12640;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12754;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12732;;363,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12436;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12454;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12406;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12442;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12448;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12439;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12445;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12426;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12433;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12403;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12397;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12400;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12430;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;12323;PAD 0332/2021;0;178,06;Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13009;PAD 0332/2021;178,06;0;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12384;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12391;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12392;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12641;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12755;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12733;;363,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12754;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12640;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12732;;0;363,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12446;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12404;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12431;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12443;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12455;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12427;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12448;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12426;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12436;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12430;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12400;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12442;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12439;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12445;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12403;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12454;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12406;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12433;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12397;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12434;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12449;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12407;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12437;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12401;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12398;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12440;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12424;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12239;0;352;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12226;0;2710,05;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13009;PAD 0332/2021;0;178,06;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12392;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12733;;0;363,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12641;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12755;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12449;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12437;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12434;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12431;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12398;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12401;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12427;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12440;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12407;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12443;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12455;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12446;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12404;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12424;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12226;0;0;2710,05;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12239;0;0;352;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12429;;1739,99;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12441;;7648,07;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12444;;6531,17;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12393;;14324,42;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12396;;15976,07;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12402;;500,48;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12382;;11,25;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12379;;1145,32;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12425;;9285,54;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12447;;412,92;0;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12423;;998,23;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12388;;1797;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12381;;1238,46;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12378;;0;1145,32;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12390;;0;998,23;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12387;;0;1797;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12380;;0;1249,71;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12438;;251,01;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12435;;415,65;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12405;;7405;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12399;;620,27;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12432;;4815,49;0;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12438;;0;251,01;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12435;;0;415,65;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12405;;0;7405;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12399;;0;620,27;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12396;;0;15976,07;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12425;;0;9285,54;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12393;;0;14324,42;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12447;;0;412,92;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12441;;0;7648,07;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12429;;0;1739,99;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12432;;0;4815,49;Cobrança
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12381;;0;1238,46;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12379;;0;1145,32;Valor recebido em conta corrente da profissional Arlene Galdina de Oliveira Santos , inscrição Nº 615413-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12444;;0;6531,17;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12402;;0;500,48;Cobrança 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12388;;0;1797;Valor recebido em conta corrente da profissional Mércia Cristina Correia de Souza Chagas, inscrição Nº 324708-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.797,00+R$199,18=R$1.996,18).  
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12390;;998,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12378;;1145,32;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12423;;0;998,23;Valor recebido em conta corrente da profissional Jackeline Cinthia da Paz Santos Silva, inscrição Nº 392119-ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, e 2018. 
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12382;;0;11,25;Valor recebido em conta corrente da profissional Amanda Clemente Rodrigues de Araújo, inscrição Nº 556971-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.238,46+R$11,25=R$1.249,71).  
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12380;;1249,71;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12387;;1797;0;Lançamento de correção pela sua identificação (27/07/2021)
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12383;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12323;PAD 0332/2021;178,06;0;Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13009;PAD 0332/2021;178,06;0;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12391;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12384;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12323;PAD 0332/2021;0;178,06;Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12383;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12754;;1111,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12732;;363,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12640;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12430;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12439;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12406;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12442;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12397;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12433;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12400;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12445;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12454;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12436;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12448;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12426;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12403;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12384;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 464, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12391;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13009;PAD 0332/2021;0;178,06;Liquidação do Empenho 463, referente Recibo  nº  do favorecido ADRIANA SALES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12392;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12239;0;352;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12226;0;2710,05;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12424;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12754;;0;1111,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12732;;0;363,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12640;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12641;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12733;;363,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12755;;1111,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12431;0;435;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12446;0;1632,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12440;0;62,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12427;0;2321,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12398;0;3994,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12407;0;1851,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12434;0;1203,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12404;0;125,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12443;0;1912,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12437;0;103,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12455;0;3580,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12448;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12436;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12397;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12439;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12426;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12449;0;103,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12401;0;155,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12406;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12403;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12400;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12442;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12454;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12433;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12445;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12430;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12392;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4215 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Referente ao Chamamento público sede provisória.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12755;;0;1111,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12641;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12733;;0;363,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12398;0;0;3994,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12404;0;0;125,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12446;0;0;1632,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12427;0;0;2321,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12431;0;0;435;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12440;0;0;62,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12407;0;0;1851,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12437;0;0;103,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12449;0;0;103,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12239;0;0;352;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4160 do empenho 461, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12226;0;0;2710,05;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4154 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12424;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4154 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7676803 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021.
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12401;0;0;155,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12443;0;0;1912,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12455;0;0;3580,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12434;0;0;1203,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12796;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12844;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13014;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12832;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12824;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12809;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12813;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12818;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12835;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12838;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12841;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12215;0;0;5169,79;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12211;0;0;4116,98;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12209;0;0;160,49;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12314;0;0;727,47;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12207;0;0;3916,65;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12312;0;0;762,67;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12221;0;0;1861,29;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12217;0;0;166,85;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12213;0;0;1119,88;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12219;0;0;6341,21;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12828;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12821;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12847;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12719;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12769;;0;1281,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12647;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12623;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12495;;1823,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12988;;279533,57;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12839;;7158,15;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12842;;214,19;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12807;;1026,69;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12833;;386,61;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12836;;10212,65;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12819;;10583,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12811;;49,97;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12792;;23748,46;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12830;;841,21;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12845;;29,93;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12822;;1617,48;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12826;;4740,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12789;;20399,27;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12816;;8580,99;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12321;PAD nº 630/2018;0;128,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12386;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13010;PAD 0332/2021;0;178,06;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12154;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13066;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
29/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12988;;0;279533,57;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12807;;0;1026,69;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12789;;0;20399,27;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12792;;0;23748,46;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12816;;0;8580,99;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12830;;0;841,21;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12826;;0;4740,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12811;;0;49,97;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12819;;0;10583,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12833;;0;386,61;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12822;;0;1617,48;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12217;0;0;5435,32;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;12209;0;0;3528,84;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12420;0;0;14326,4;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12414;0;0;53631,6;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12412;0;0;1749,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12410;0;0;248471,06;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12416;0;0;22915,85;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12418;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12408;0;0;27600,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12207;0;4940,38;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12213;0;1119,88;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12215;0;7609,45;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12312;0;762,67;0;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12217;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12314;0;727,47;0;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12221;0;1861,29;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12211;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;12219;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12646;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12768;;0;1281,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12622;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12718;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12719;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12623;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12769;;1281,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12647;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12456;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13066;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12452;PAD nº 608/2017;0;1950,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12450;PAD nº 608/2017;0;1218,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12154;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13010;PAD 0332/2021;178,06;0;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12386;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12321;PAD nº 630/2018;142,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12321;PAD nº 630/2018;0;13,45;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12840;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12846;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12817;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12808;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12820;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13013;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12831;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12795;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12843;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12823;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12827;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12834;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12837;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12812;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12796;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12847;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12838;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12809;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12813;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13014;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12828;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12821;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12835;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12824;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12841;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12818;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12832;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12844;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12215;0;0;751,97;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12209;0;0;427,65;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12207;0;0;542,93;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12217;0;0;739,04;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12215;0;0;1687,69;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12207;0;0;480,8;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12209;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12410;0;248471,06;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12408;0;27600,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12418;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;12416;0;22915,85;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;12414;0;53631,6;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;12412;0;1749,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;12420;0;14326,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12456;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12718;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12646;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12768;;1281,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12622;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;12452;PAD nº 608/2017;1950,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;12450;PAD nº 608/2017;1218,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12837;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12846;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12808;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12840;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12817;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12827;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12812;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12834;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12820;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12843;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12795;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12823;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13013;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12831;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12836;;0;10212,65;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12839;;0;7158,15;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12842;;0;214,19;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12845;;0;29,93;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12495;;0;1823,72;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12789;;20399,27;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12792;;23748,46;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12807;;1026,69;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12811;;49,97;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12816;;8580,99;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12819;;10583,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12822;;1617,48;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12826;;4740,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12830;;841,21;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12833;;386,61;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12836;;10212,65;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12839;;7158,15;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12842;;214,19;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12845;;29,93;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12495;;1823,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12789;;0;20399,27;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12792;;0;23748,46;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12807;;0;1026,69;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12811;;0;49,97;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12816;;0;8580,99;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12819;;0;10583,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12822;;0;1617,48;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12826;;0;4740,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12830;;0;841,21;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12833;;0;386,61;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12836;;0;10212,65;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12839;;0;7158,15;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12842;;0;214,19;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12845;;0;29,93;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;12495;;0;1823,72;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12418;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12416;0;22915,85;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12410;0;248471,06;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12408;0;27600,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12452;PAD nº 608/2017;1950,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;12450;PAD nº 608/2017;1218,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;12420;0;14326,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12456;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12718;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12646;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12768;;1281,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12622;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12820;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12827;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12846;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12840;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13013;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12837;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12808;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12823;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12831;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12795;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12817;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12812;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12834;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12843;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12414;0;53631,6;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12412;0;1749,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12418;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12416;0;0;22915,85;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12410;0;0;248471,06;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12215;0;7609,45;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12207;0;4940,38;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12408;0;0;27600,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12219;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12211;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12217;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12209;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12221;0;1861,29;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12213;0;1119,88;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12452;PAD nº 608/2017;0;1950,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;12450;PAD nº 608/2017;0;1218,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12420;0;0;14326,4;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12314;0;727,47;0;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12312;0;762,67;0;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12456;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12154;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12321;PAD nº 630/2018;142,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12646;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12718;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12622;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12719;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12769;;1281,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12768;;0;1281,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12647;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12623;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12809;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12828;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12835;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12838;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12808;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12831;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12818;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12812;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12840;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12834;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12823;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12820;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12837;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12817;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12795;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13013;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12827;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12846;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12843;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12821;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12847;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12844;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13014;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12824;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12813;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12832;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12841;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12796;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12414;0;0;53631,6;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12412;0;0;1749,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13066;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13010;PAD 0332/2021;178,06;0;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;12386;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12215;0;0;7609,45;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12207;0;0;4940,38;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12219;0;0;6341,21;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12211;0;0;4116,98;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12217;0;0;6341,21;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;12209;0;0;4116,98;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12213;0;0;1119,88;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12221;0;0;1861,29;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;12312;0;0;762,67;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;12314;0;0;727,47;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;12154;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12321;PAD nº 630/2018;0;142,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12719;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12769;;0;1281,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12647;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12623;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12838;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12796;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12824;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12821;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12844;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13014;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12835;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12818;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12841;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12847;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12828;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12813;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12809;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12832;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13066;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13010;PAD 0332/2021;0;178,06;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;12386;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12833;;386,61;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12845;;29,93;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12792;;23748,46;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12830;;841,21;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12816;;8580,99;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12819;;10583,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12807;;1026,69;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12836;;10212,65;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12811;;49,97;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12839;;7158,15;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12822;;1617,48;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12495;;1823,72;0;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12209;;427,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12217;;739,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12826;;4740,76;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12842;;214,19;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12789;;20399,27;0;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12215;;2439,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12207;;1023,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12215;;2439,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12217;;739,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12209;;427,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12207;;1023,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12217;;0;739,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12215;;0;2439,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12209;;0;427,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12207;;0;1023,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12495;;0;1823,72;TED - Transf.Eletr.Disponiv - (NR.PROC-000000000008237577620194058300) 
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12842;;0;214,19;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12845;;0;29,93;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12792;;0;23748,46;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12816;;0;8580,99;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12833;;0;386,61;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12836;;0;10212,65;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12789;;0;20399,27;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12830;;0;841,21;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12807;;0;1026,69;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12839;;0;7158,15;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12811;;0;49,97;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12822;;0;1617,48;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12819;;0;10583,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12826;;0;4740,76;Cobrança
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12837;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12840;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12827;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12846;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12820;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13013;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12831;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12834;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12817;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12808;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12823;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12795;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12812;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12843;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12412;0;1749,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12420;0;14326,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12410;0;248471,06;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12414;0;53631,6;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12416;0;22915,85;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12408;0;27600,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12418;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12646;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12768;;1281,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12718;;282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12622;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12452;PAD nº 608/2017;1950,59;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12456;PAD nº 629/2018;132,8;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12450;PAD nº 608/2017;1218,08;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12840;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12823;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12820;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12843;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12846;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12831;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12795;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12824;0;404,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12821;0;2645,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12837;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12834;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12827;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12817;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12812;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12808;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13013;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12847;0;7,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12835;0;96,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12809;0;256,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12796;0;5937,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12832;0;210,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12818;0;2145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12828;0;1185,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12813;0;12,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12838;0;2553,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13014;0;5098,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12841;0;1789,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12844;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12719;;282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12647;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12769;;1281,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12623;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12646;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12768;;0;1281,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12718;;0;282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12622;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12215;;0;2439,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12207;;0;1023,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12209;;0;427,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12217;;0;739,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12420;0;0;14326,4;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12414;0;0;53631,6;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12412;0;0;1749,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12408;0;0;27600,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12416;0;0;22915,85;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12410;0;0;248471,06;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12418;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12221;0;1861,29;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12217;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12312;0;762,67;0;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12207;0;4940,38;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12209;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12211;0;4116,98;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12314;0;727,47;0;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12219;0;6341,21;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12213;0;1119,88;0;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12215;0;7609,45;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12386;0228/2021;343,12;0;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12321;PAD nº 630/2018;142,29;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12452;PAD nº 608/2017;0;1950,59;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12450;PAD nº 608/2017;0;1218,08;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12456;PAD nº 629/2018;0;132,8;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13066;0228/2021;0;343,12;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12154;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13010;PAD 0332/2021;178,06;0;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12835;0;0;96,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13014;0;0;5098,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12844;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12824;0;0;404,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12828;0;0;1185,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12847;0;0;7,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12207;0;0;4940,38;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12217;0;0;6341,21;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12215;0;0;7609,45;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12314;0;0;727,47;Pago a Maria José Rodrigues da Silva, liquidação 4192 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12211;0;0;4116,98;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4148 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12219;0;0;6341,21;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4152 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12221;0;0;1861,29;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4153 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RE ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12312;0;0;762,67;Pago a Daniele Morais de oliveira, liquidação 4191 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12213;0;0;1119,88;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4149 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12209;0;0;4116,98;Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12841;0;0;1789,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12821;0;0;2645,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12796;0;0;5937,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12818;0;0;2145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12809;0;0;256,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12838;0;0;2553,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12813;0;0;12,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12832;0;0;210,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12647;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12769;;0;1281,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12719;;0;282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12623;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12386;0228/2021;0;343,12;Pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, liquidação 3781 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12154;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4126 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R82497-1 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12321;PAD nº 630/2018;0;142,29;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13010;PAD 0332/2021;0;178,06;Pago a ADRIANA SALES PEREIRA, liquidação 4457 do empenho 463, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação.
29/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13066;0228/2021;343,12;0;Estorno do pagamento 4213 pago a Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 0228/2021 ref. a Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  Devido a impossibilidade de efetuar o pagamento. 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13112;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11122;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11120;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12453;PAD nº 608/2017;0;1950,59;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12385;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12451;PAD nº 608/2017;0;1218,08;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11790;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11788;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11786;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11784;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12505;;42,76;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12785;;200;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12508;;9467,31;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12511;;19622,09;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12496;;48458,9;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12534;;214,19;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12502;;2071,01;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12529;;8137,94;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12520;;3822,48;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12514;;2531,41;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12499;;48713,44;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12526;;11120,04;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12517;;8740,4;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12523;;2033,95;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13031;;0;22308,76;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Nº 0303/2021, Folha de Pagamento N.º 07/2021: ADILMA 11 de 60 R$ 2.365,34, ANA ELIZABETH 08 de 60 R$ 2.530,44, ANA CÉLIA  16 de 60 R$ 584,84, ANDREA CARLA 34 de 48 R$ 168,39, EDILUCI 02 DE 96 R$ 2.216,25, ERIKE 36 de 36 R$ 135,44, ERIKE 27 de 60 R$ 166,14, ERIKE 22 de 48 R$ 248,95, ERIKE 18 de 60 R$ 129,49, ERIKE 05 de 60 R$ 165,42, ERIKE 01 de 96 R$ 153,92, FABIO 24 de 60 R$ 607,23, FABIO 20 de 60 R$ 254,03, FABIO 20 de 60 R$ 146,31, FERNANDA 11 de 60 R$ 863,30, FREDERICO FEITOSA 08 de 12 R$ 190,56, FREDERICO FEITOSA 03 de 24 R$ 139,69, HELIA 03 de 60 R$ 1.893,03, IBISON  02 DE 96 R$ 781,87, JESSICA 02 de 60 R$ 1.057,49, JOÃO PAULO 04 de 24 R$ 294,25, JOÃO PAULO  02 de 60 R$ 755,37, JULIANO  02 de  60 R$ 256,57, LUCAS  25 de 36 R$ 682,49, MARIA CRISTINA 08 de 24 R$ 245,29, MARIA CRISTINA  01 de 96 R$ 780,98, MARIA DO CARMO 01 de  96 R$ 990,53, MARIZE 27 de 60 R$ 220,15, PAULO  26 de 48 R$ 303,79, PAULO  04 de 38 R$ 501,76, ROSELI 02 de 96 R$ 1.480,33, RUBIANA 22 de 60 R$ 999,12. 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12989;;0;41817,43;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12649;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12675;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12693;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12707;;0;259,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12771;;0;1292,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12691;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12567;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12615;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12579;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12577;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13028;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12787;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12279;0;0;1073,17;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12304;0;0;968,1;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12302;0;0;980,65;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12281;0;0;761,47;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12413;0;0;1749,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12409;0;0;27600,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12419;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12415;0;0;53631,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12421;0;0;14326,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12310;0;0;2271,25;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12297;0;0;1031,41;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12417;0;0;22915,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13072;0;1278,39;0;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12411;0;0;182316,97;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13030;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12498;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13020;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13022;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12528;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12501;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12504;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13024;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12536;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12516;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12533;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12507;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12869;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;12870;;2,26;0;BB CP Automático S P  
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12989;;41817,43;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12870;;0;2,26;BB CP Automático S P  
30/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;13330;;430,94;0;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12505;;0;42,76;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12496;;0;48458,9;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12502;;0;2071,01;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12499;;0;48713,44;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12508;;0;9467,31;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12511;;0;19622,09;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12520;;0;3822,48;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12523;;0;2033,95;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12517;;0;8740,4;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12514;;0;2531,41;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13072;0;0;1278,39;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12419;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12421;0;14326,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12411;0;248471,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12415;0;53631,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12409;0;27600,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12413;0;1749,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12417;0;22915,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12304;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12279;0;2284,4;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12302;0;980,65;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12297;0;3561,85;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12281;0;761,47;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11788;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11122;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11120;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11790;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12453;PAD nº 608/2017;1950,59;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13359;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11786;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11784;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12451;PAD nº 608/2017;1218,08;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13348;0228/2021;343,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12474;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13112;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12469;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12467;PAD 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12476;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12707;;259,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12675;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12771;;1292,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12649;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12691;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12693;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12567;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12615;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12577;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12579;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12674;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12614;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12576;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12578;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12566;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12706;;0;259,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12770;;0;1292,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12648;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12690;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12692;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13356;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12310;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12536;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12507;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12787;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13020;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12533;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12528;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12501;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12504;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13030;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13024;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12516;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13028;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13022;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12498;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13019;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12527;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13023;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12532;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12786;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12506;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13021;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12503;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13029;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12500;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13027;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12497;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12515;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12411;0;0;25768,77;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12279;0;0;282,89;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12304;0;0;699,21;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12279;0;0;64,42;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12304;0;0;603,94;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12411;0;0;23541,43;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;12411;0;0;596,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;12333,47;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12279;0;0;863,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;606,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;305,11;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;2213,08;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12411;0;0;634,76;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12297;0;0;2530,44;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13031;;22308,76;0;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício Nº 0303/2021, Folha de Pagamento N.º 07/2021: ADILMA 11 de 60 R$ 2.365,34, ANA ELIZABETH 08 de 60 R$ 2.530,44, ANA CÉLIA  16 de 60 R$ 584,84, ANDREA CARLA 34 de 48 R$ 168,39, EDILUCI 02 DE 96 R$ 2.216,25, ERIKE 36 de 36 R$ 135,44, ERIKE 27 de 60 R$ 166,14, ERIKE 22 de 48 R$ 248,95, ERIKE 18 de 60 R$ 129,49, ERIKE 05 de 60 R$ 165,42, ERIKE 01 de 96 R$ 153,92, FABIO 24 de 60 R$ 607,23, FABIO 20 de 60 R$ 254,03, FABIO 20 de 60 R$ 146,31, FERNANDA 11 de 60 R$ 863,30, FREDERICO FEITOSA 08 de 12 R$ 190,56, FREDERICO FEITOSA 03 de 24 R$ 139,69, HELIA 03 de 60 R$ 1.893,03, IBISON  02 DE 96 R$ 781,87, JESSICA 02 de 60 R$ 1.057,49, JOÃO PAULO 04 de 24 R$ 294,25, JOÃO PAULO  02 de 60 R$ 755,37, JULIANO  02 de  60 R$ 256,57, LUCAS  25 de 36 R$ 682,49, MARIA CRISTINA 08 de 24 R$ 245,29, MARIA CRISTINA  01 de 96 R$ 780,98, MARIA DO CARMO 01 de  96 R$ 990,53, MARIZE 27 de 60 R$ 220,15, PAULO  26 de 48 R$ 303,79, PAULO  04 de 38 R$ 501,76, ROSELI 02 de 96 R$ 1.480,33, RUBIANA 22 de 60 R$ 999,12. 
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;12869;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
30/07/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12385;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;13356;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13359;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12469;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12692;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12690;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12770;;1292,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12706;;259,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12674;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12648;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12566;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12614;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12578;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;12576;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12476;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12474;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13019;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13021;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12497;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12527;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13023;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12503;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12515;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13027;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12786;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13029;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13348;0228/2021;0;343,12;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;12467;PAD 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12526;;0;11120,04;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12529;;0;8137,94;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12534;;0;214,19;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12785;;0;200;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13330;;0;430,94;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12496;;48458,9;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12499;;48713,44;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12502;;2071,01;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12505;;42,76;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12508;;9467,31;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12511;;19622,09;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12514;;2531,41;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12517;;8740,4;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12520;;3822,48;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12523;;2033,95;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13330;;430,94;0;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12526;;11120,04;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12529;;8137,94;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12534;;214,19;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12785;;200;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12496;;0;48458,9;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12499;;0;48713,44;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12502;;0;2071,01;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12505;;0;42,76;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12508;;0;9467,31;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12511;;0;19622,09;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12514;;0;2531,41;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12517;;0;8740,4;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12520;;0;3822,48;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12523;;0;2033,95;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;13330;;0;430,94;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12526;;0;11120,04;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12529;;0;8137,94;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12534;;0;214,19;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12785;;0;200;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12466;PAD 0026/2018;66,4;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12471;0238/2021;257,86;0;Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13359;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12476;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12474;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12469;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12576;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12578;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12614;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12566;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12690;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12706;;259,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12648;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12770;;1292,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12674;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12692;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12786;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13027;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13029;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13023;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12497;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12515;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12527;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13019;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13021;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12503;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13356;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13348;0228/2021;0;343,12;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12471;0238/2021;0;257,86;Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12466;PAD 0026/2018;0;66,4;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12467;PAD 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12419;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12417;0;22915,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12411;0;248471,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12409;0;27600,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12302;0;980,65;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12279;0;2284,4;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12297;0;3561,85;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12304;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12310;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12281;0;761,47;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12385;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12453;PAD nº 608/2017;1950,59;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;12451;PAD nº 608/2017;1218,08;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13112;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13359;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;12421;0;14326,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13072;0;0;1278,39;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12476;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12474;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12469;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11784;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11788;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11786;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11790;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11120;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11122;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12577;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12579;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12615;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12649;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12675;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12693;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12567;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12771;;1292,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12707;;259,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12691;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12578;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12576;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12614;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12566;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12692;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12770;;0;1292,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12674;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12706;;0;259,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12690;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12648;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12498;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13020;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13024;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13022;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13030;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12528;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12504;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12507;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12536;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12787;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12516;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12533;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12786;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13029;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12515;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13021;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13019;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13023;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12503;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13027;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12497;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12527;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13028;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12501;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12415;0;53631,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13356;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12413;0;1749,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;13348;0228/2021;343,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12467;PAD 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;12419;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12417;0;0;22915,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12411;0;0;248471,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12302;0;0;980,65;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;12409;0;0;27600,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12279;0;0;2284,4;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12297;0;0;3561,85;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;12304;0;0;2271,25;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12310;0;0;2271,25;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12281;0;0;761,47;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;12385;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;12453;PAD nº 608/2017;0;1950,59;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;12451;PAD nº 608/2017;0;1218,08;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;13112;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;12421;0;0;14326,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13072;0;1278,39;0;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11784;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11790;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11788;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11786;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11122;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11120;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12579;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12577;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12649;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12707;;0;259,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12691;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12615;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12567;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12693;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12771;;0;1292,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;12675;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12528;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12507;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13028;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12498;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13020;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12533;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12536;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12787;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12501;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13030;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13022;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12516;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13024;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12504;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;12415;0;0;53631,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;12413;0;0;1749,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12279;;1211,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12411;;66154,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12304;;1303,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12297;;2530,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12526;;11120,04;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12517;;8740,4;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12496;;48458,9;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12523;;2033,95;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12534;;214,19;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12529;;8137,94;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12502;;2071,01;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12511;;19622,09;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12499;;48713,44;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12520;;3822,48;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12514;;2531,41;0;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13330;;430,94;0;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12785;;200;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12508;;9467,31;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12505;;42,76;0;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12785;;0;200;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12505;;0;42,76;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12508;;0;9467,31;Cobrança
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12517;;0;8740,4;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12499;;0;48713,44;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12514;;0;2531,41;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12520;;0;3822,48;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13330;;0;430,94;Rendimento de aplicação financeira - 07/2021
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12534;;0;214,19;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12496;;0;48458,9;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12529;;0;8137,94;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12523;;0;2033,95;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12526;;0;11120,04;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12511;;0;19622,09;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12502;;0;2071,01;Cobrança 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12279;;0;1211,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12297;;0;2530,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12411;;0;66154,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12304;;0;1303,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12304;;1303,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12411;;66154,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12297;;2530,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12279;;1211,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12471;0238/2021;257,86;0;Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12466;PAD 0026/2018;66,4;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12506;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12532;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12503;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12500;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13019;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12527;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12474;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12469;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12467;PAD 0026/2018;66,4;0;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12476;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13359;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12466;PAD 0026/2018;0;66,4;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13348;0228/2021;0;343,12;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12471;0238/2021;0;257,86;Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12578;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12576;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12614;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12566;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12564;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12692;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12648;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12674;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12706;;259,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12770;;1292,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12690;;82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13356;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12786;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13021;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12515;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13029;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13023;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13027;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12497;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11790;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11786;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13359;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 3444, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29071014, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11784;PAD Nº 249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12385;Portaria nº 661/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12453;PAD nº 608/2017;1950,59;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11122;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12467;PAD 0026/2018;0;66,4;Liquidação do Empenho 465, referente Fatura  nº 103862188 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11120;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11788;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12451;PAD nº 608/2017;1218,08;0;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13348;0228/2021;343,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3781, do Empenho 431, favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, Recibo nº 0228/2021, em função de devolução em folha de pagamento.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12469;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12302;0;980,65;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12411;0;248471,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12304;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13356;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4154, do Empenho 460, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7676803, em função de devolução em conta corrente.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12297;0;3561,85;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12279;0;2284,4;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12419;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12310;0;2271,25;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12417;0;22915,85;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12415;0;53631,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12413;0;1749,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12409;0;27600,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12421;0;14326,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12281;0;761,47;0;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13072;0;0;1278,39;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13112;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12476;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12474;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12279;;0;1211,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12297;;0;2530,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12304;;0;1303,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12411;;0;66154,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13031;;22308,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12869;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12576;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12578;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12690;;0;82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12648;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12692;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12564;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12614;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12566;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12770;;0;1292,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12706;;0;259,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12674;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12577;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12579;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12565;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12615;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12567;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12691;;82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12707;;259,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12675;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12693;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12771;;1292,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12649;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12536;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12516;0;632,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12533;0;2034,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12498;0;12114,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13028;0;4905,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13030;0;2364,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12507;0;10,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12787;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12528;0;2780,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13020;0;2185,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13024;0;508,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13022;0;955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12504;0;517,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12527;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12500;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12506;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13027;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12532;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12501;0;12178,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13023;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12503;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12497;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12515;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13029;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12786;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13021;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13019;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12536;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12787;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13020;0;0;2185,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12498;0;0;12114,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12504;0;0;517,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13028;0;0;4905,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13024;0;0;508,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13112;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 3452 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29071014 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11784;PAD Nº 249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 3990 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/07/2021 a 31/07/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12453;PAD nº 608/2017;0;1950,59;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4237 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021: Costa de Souza/José Gilmar  REC/BSB 15/06; Costa de Souza/José Gilmar REC/GIG 29/06; Costa de Souza/José Gilmar GIG/REC 03/07."
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11120;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 3737 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71452 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11790;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3993 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 05 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12385;Portaria nº 661/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Selecione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11122;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 71453 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência 01/06/2021 a 30/06/2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11786;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 3991 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12451;PAD nº 608/2017;0;1218,08;"Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 4236 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18088 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Relativo às compras de Junho/2021:/ Lucas Aldeneto REC/PET 06/06 a 11/06;  Diego Eduardo REC/SERRA T 18/06 a 19/06; Daniel Vitorino REC/PET 18/06 a 19/06."
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11788;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 3992 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12615;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12577;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12579;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12565;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12693;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12649;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12567;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12707;;0;259,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12771;;0;1292,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12691;;0;82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12675;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12869;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13031;;0;22308,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12501;0;0;12178,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13022;0;0;955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12516;0;0;632,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12533;0;0;2034,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12507;0;0;10,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12419;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4226 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12297;0;0;3561,85;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4182 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12411;0;0;248471,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12415;0;0;53631,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4224 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12302;0;0;980,65;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4184 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12409;0;0;27600,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4221 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12281;0;0;761,47;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4175 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12279;0;0;2284,4;Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12421;0;0;14326,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12417;0;0;22915,85;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4225 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12413;0;0;1749,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4223 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12304;0;0;2271,25;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12310;0;0;2271,25;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4189 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13072;0;1278,39;0;Estorno do pagamento 4226 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 que foram devolvidos a conta bancária pela inconsistência dos dados bancários fornecidos. 
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13030;0;0;2364,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12528;0;0;2780,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;12990;;47665,36;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;12879;;39,42;0;Rendimento Bruto - Julho 2021
31/07/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13709;;0;2318,89;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13710;;0;20156,66;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/07/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;13711;;0;1193,12;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/06/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;13069;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;13067;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;13068;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;13071;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;13070;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;13073;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;12879;;0;39,42;Rendimento Bruto - Julho 2021
31/07/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;13709;;2318,89;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;13711;;1193,12;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/06/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;13710;;20156,66;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/07/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;13069;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;13070;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;13071;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;13068;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;13067;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;13073;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/07/2021.
31/07/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12990;;0;47665,36;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12990;;47665,36;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;12990;;0;47665,36;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12990;;47665,36;0;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12879;;39,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12879;;39,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12879;;0;39,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12990;;0;47665,36;Rendimento de aplicação financeira 
31/07/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12879;;0;39,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;15046;;0;27019,7;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;15045;;0;12350,48;Provisão para 1/3 de Férias.a 1/3 de Férias.
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;15045;;0;24700,97;Provisão para Férias.Provisão para Férias.
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15046;;0;5674,18;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15046;;0;270,18;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15046;;0;2161,55;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;15045;;0;7780,78;INSS S/ FÉRIAS
01/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;15045;;0;2964,08;Provisão para FGTS s/ Férias.
01/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;15045;;24700,97;0;Provisão para Férias.
01/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;15046;;27019,7;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);15045;;12350,48;0;Provisão para 1/3 de Férias.
01/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15045;;7780,78;0;INSS S/ FÉRIAS
01/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15046;;5674,18;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;15046;;270,18;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;15046;;2161,55;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
01/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;15045;;2964,08;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12973;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14402;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14398;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14438;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14374;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14370;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14480;;0;122090,03;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14611;;0;1211,36;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/08/2021
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14600;;0;55319,21;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 02/08/2021
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13122;;62562,22;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13133;;14808,8;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13118;;71231,19;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13139;;2353,95;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13136;;24740,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13162;;110,64;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13157;;428,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13125;;1577,03;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13154;;9490,65;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13128;;3974,06;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13148;;2216,87;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13142;;11096,8;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13145;;3947,26;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13151;;12750,77;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11625;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15028;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
02/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14480;;122090,03;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13125;;0;1577,03;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13122;;0;62562,22;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13118;;0;71231,19;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13128;;0;3974,06;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13133;;0;14808,8;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13139;;0;2353,95;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13136;;0;24740,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13142;;0;11096,8;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13148;;0;2216,87;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13145;;0;3947,26;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14437;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14401;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14397;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14369;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14373;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14398;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14370;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14374;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14402;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14438;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12480;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12478;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12491;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15028;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12482;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;11625;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12493;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12488;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12486;PAD Nº 348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12484;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11625;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021)
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14600;;55319,21;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 02/08/2021
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12866;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12874;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12853;;0;1096,16;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12927;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12924;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12939;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12933;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12913;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12880;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12898;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12888;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12973;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12972;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12984;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12986;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12974;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12982;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12873;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12856;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12978;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12980;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12976;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12864;0;0;2108;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12883;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12803;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12800;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12829;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12814;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12942;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12850;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12954;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12936;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12945;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12895;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12909;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12930;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12919;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14611;;1211,36;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/08/2021
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12853;;1096,16;0;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12866;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12874;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12924;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12898;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12880;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12913;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12927;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12888;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12933;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12939;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12493;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12488;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12486;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14437;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14401;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14369;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14397;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14373;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12482;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12480;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12478;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12484;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12803;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12942;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12829;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12856;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12864;0;2108;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12850;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12883;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12873;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12919;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12895;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12945;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12930;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12909;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12936;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12986;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12972;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12974;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12982;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12984;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12954;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12980;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12978;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;12976;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12491;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13151;;0;12750,77;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13154;;0;9490,65;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13157;;0;428,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13162;;0;110,64;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13118;;71231,19;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13122;;62562,22;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13125;;1577,03;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13128;;3974,06;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13133;;14808,8;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13136;;24740,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13139;;2353,95;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13142;;11096,8;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13145;;3947,26;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13148;;2216,87;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13151;;12750,77;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13154;;9490,65;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13157;;428,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13162;;110,64;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13118;;0;71231,19;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13122;;0;62562,22;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13125;;0;1577,03;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13128;;0;3974,06;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13133;;0;14808,8;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13136;;0;24740,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13139;;0;2353,95;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13142;;0;11096,8;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13145;;0;3947,26;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13148;;0;2216,87;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13151;;0;12750,77;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13154;;0;9490,65;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13157;;0;428,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13162;;0;110,64;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;13035;0;100000;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12871;0;3372,8;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12893;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12934;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12944;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12905;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12928;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12917;0;843,2;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12825;0;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12881;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12849;0;3794,4;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12861;0;2108;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12788;0;6576,96;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12854;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12810;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12802;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12941;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12953;0;337,28;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12962;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12965;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12959;0;2023,68;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12950;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12947;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12956;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12968;0;3372,8;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12971;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12862;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12872;0;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12852;0;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12885;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12907;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12897;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12878;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12932;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12937;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12926;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12923;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12490;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13035;0;0;100000;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12480;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12484;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12478;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12482;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12488;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12493;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12486;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14437;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14397;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14369;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14401;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14373;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12810;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12849;0;0;3794,4;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12861;0;0;2108;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12802;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12881;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12941;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12825;0;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12854;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12788;0;0;6576,96;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12942;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12850;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12803;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12864;0;2108;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12856;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12883;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12829;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12873;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12871;0;0;3372,8;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12928;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12905;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12917;0;0;843,2;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12919;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12936;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12930;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12934;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12945;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12893;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12895;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12909;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12944;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12965;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12959;0;0;2023,68;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12962;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12953;0;0;337,28;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12978;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12980;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12976;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12972;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12971;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12982;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12974;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12986;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12950;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12956;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12968;0;0;3372,8;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12984;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12947;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12954;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12862;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12852;0;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12872;0;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12853;;1096,16;0;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12874;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12866;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12888;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12913;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12939;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12933;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12898;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12880;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12927;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12926;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12923;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12932;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12897;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12937;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12907;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12924;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12885;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12878;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12491;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12490;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15028;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11625;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12478;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12482;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12484;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12480;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12488;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12493;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12486;PAD Nº 348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14437;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14373;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14398;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14438;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14402;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14401;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14369;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14397;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14374;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14370;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12856;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12829;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12850;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12942;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12864;0;0;2108;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12883;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12803;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12873;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12909;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12919;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12930;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12895;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12945;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12936;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12980;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12978;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12954;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12976;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12986;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12982;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12974;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12972;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12984;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12973;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12866;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12874;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12853;;0;1096,16;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12939;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12898;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12880;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12933;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12927;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12913;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12924;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12888;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12491;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11625;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15028;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14402;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14398;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14438;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14374;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14370;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12973;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13151;;12750,77;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13133;;14808,8;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13125;;1577,03;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13162;;110,64;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13118;;71231,19;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13139;;2353,95;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13136;;24740,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13154;;9490,65;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13128;;3974,06;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13122;;62562,22;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13157;;428,38;0;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13145;;3947,26;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13148;;2216,87;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13142;;11096,8;0;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13151;;0;12750,77;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13142;;0;11096,8;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13148;;0;2216,87;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12490;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12962;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12788;0;6576,96;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12941;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12959;0;2023,68;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12854;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12872;0;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12825;0;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12810;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12862;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12953;0;337,28;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12965;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12881;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12861;0;2108;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12849;0;3794,4;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13035;0;100000;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12852;0;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12802;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12968;0;3372,8;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12950;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12947;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12956;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12971;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12871;0;3372,8;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12934;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12944;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12917;0;843,2;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12893;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12905;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12928;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12878;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12897;0;421,6;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12885;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12923;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12932;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12926;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12937;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12907;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13125;;0;1577,03;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13122;;0;62562,22;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13154;;0;9490,65;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13157;;0;428,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13136;;0;24740,38;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13133;;0;14808,8;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13128;;0;3974,06;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13118;;0;71231,19;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13139;;0;2353,95;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13162;;0;110,64;Cobrança 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13145;;0;3947,26;Cobrança
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12802;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12881;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12941;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12852;0;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12959;0;0;2023,68;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12872;0;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12788;0;0;6576,96;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12854;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12810;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12962;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12862;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12825;0;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12965;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13035;0;0;100000;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12861;0;0;2108;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12883;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12803;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12800;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12850;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12942;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12864;0;2108;0;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12866;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12874;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12980;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12829;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12976;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12814;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12978;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12856;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12968;0;0;3372,8;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12972;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12974;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12984;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12950;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12956;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12871;0;0;3372,8;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12947;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12971;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12953;0;0;337,28;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12954;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12849;0;0;3794,4;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12895;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12936;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12934;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12944;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12905;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12928;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12893;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12917;0;0;843,2;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12986;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12873;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12982;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12923;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12885;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12924;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12933;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12907;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12897;0;0;421,6;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12878;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12937;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12932;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12930;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12945;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12919;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12909;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12939;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12913;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12927;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12880;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12888;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12898;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12926;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14397;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14401;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14437;;284,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14369;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14373;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12853;;1096,16;0;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12490;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12491;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12478;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12484;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12488;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12486;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12482;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12480;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12493;PAD nº 628/2018;31,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12853;;0;1096,16;Liquidação do Empenho 473, referente   nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14600;;55319,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14374;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14398;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14438;;284,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14370;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14402;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14401;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14397;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14437;;0;284,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14373;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14369;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12482;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15028;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12976;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 501, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12942;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 493, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12866;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 476, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12829;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 471, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12864;0;0;2108;Liquidação do Empenho 475, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12883;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 480, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12856;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 474, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12814;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 470, referente Recibo  nº 072021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12803;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 469, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12850;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 472, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12978;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 500, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12800;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 468, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12874;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 478, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12980;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 499, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12954;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 497, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12984;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 496, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12974;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 502, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12986;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 495, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12973;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12972;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 503, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12982;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 498, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12873;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 477, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12919;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 486, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12909;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 484, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12936;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 491, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12895;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 482, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12930;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 489, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12898;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 483, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12888;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 481, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12924;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 487, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12933;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 490, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12913;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 485, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12927;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 488, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12945;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 494, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12880;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 479, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12939;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 492, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12488;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12493;PAD nº 628/2018;0;31,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12480;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12486;PAD Nº 348/2017;0;11709,28;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 19641 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12484;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11625;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12478;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12491;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação  do empenho 63, Arquivo Banco , DOC 092.959-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12973;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4447 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14600;;0;55319,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14402;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14438;;0;284,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14374;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14398;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14370;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11625;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021
02/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15028;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Estorno do pagamento 3931 pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pendente em conciliação bancária.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12489;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12494;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12468;PAD 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12477;PAD nº395/2019;0;1592,43;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12481;PAD nº395/2019;0;6920,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12479;PAD nº395/2019;0;1571,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12485;PAD nº395/2019;0;1590,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12483;PAD nº395/2019;0;1583,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12475;PAD nº395/2019;0;1576,01;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13174;;165,96;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13204;;6815,81;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13184;;2857,32;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13187;;343,71;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13181;;1910,06;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13201;;8485,93;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13166;;9061,69;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13195;;3466,29;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13190;;2456,62;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13207;;115,44;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13178;;542,72;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13171;;11710,6;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13198;;2041,92;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14612;;0;1068,98;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/08/2021
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14671;;0;12493,02;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 03/08/2021
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14482;;0;72370,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12855;;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14432;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12875;0;0;3372,8;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12931;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12921;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12912;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12946;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12899;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12938;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12877;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12806;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12868;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12865;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12857;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12801;0;0;6576,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12848;0;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12851;0;0;3794,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12815;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12929;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12915;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12935;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12940;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12902;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12890;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12925;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12882;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12943;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12886;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14482;;72370,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13174;;0;165,96;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13178;;0;542,72;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13171;;0;11710,6;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13166;;0;9061,69;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13181;;0;1910,06;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13195;;0;3466,29;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13198;;0;2041,92;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13187;;0;343,71;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13190;;0;2456,62;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13184;;0;2857,32;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13033;0;0;13510,15;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13036;0;0;21976,57;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13040;PAD nº 628/2018;0;136,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12494;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13038;PAD nº 628/2018;0;37,94;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13063;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13015;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13042;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12489;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12477;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12481;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12475;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12479;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12485;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12483;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12468;PAD 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14432;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14431;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12477;PAD nº395/2019;0;98,52;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12479;PAD nº395/2019;0;98,41;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12481;PAD nº395/2019;0;434,01;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12483;PAD nº395/2019;0;98,06;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12475;PAD nº395/2019;0;98,66;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12485;PAD nº395/2019;0;98,41;ISS 4,44% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12481;PAD nº395/2019;0;1075,26;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12477;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12475;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12483;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12485;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12479;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12481;PAD nº395/2019;0;1345,68;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12475;PAD nº395/2019;0;303,03;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12479;PAD nº395/2019;0;303,03;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12477;PAD nº395/2019;0;283,99;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12483;PAD nº395/2019;0;283,99;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;12485;PAD nº395/2019;0;283,99;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. )
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14671;;12493,02;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 03/08/2021
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12925;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12940;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12890;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12902;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12935;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12915;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12929;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12882;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12868;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12877;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12855;;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13051;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13045;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13058;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13048;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13054;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12899;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12946;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12921;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12912;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12938;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12931;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12857;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12801;0;6576,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12886;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12806;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12865;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12943;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12848;0;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12815;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12851;0;3794,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12875;0;3372,8;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14612;;1068,98;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/08/2021
03/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13036;0;21976,57;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13033;0;13510,15;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13045;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13058;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13051;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13048;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13054;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13015;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13040;PAD nº 628/2018;136,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13038;PAD nº 628/2018;37,94;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13042;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13063;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14431;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13201;;0;8485,93;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13204;;0;6815,81;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13207;;0;115,44;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13166;;9061,69;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13171;;11710,6;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13174;;165,96;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13178;;542,72;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13181;;1910,06;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13184;;2857,32;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13187;;343,71;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13190;;2456,62;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13195;;3466,29;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13198;;2041,92;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13201;;8485,93;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13204;;6815,81;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13207;;115,44;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13166;;0;9061,69;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13171;;0;11710,6;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13174;;0;165,96;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13178;;0;542,72;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13181;;0;1910,06;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13184;;0;2857,32;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13187;;0;343,71;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13190;;0;2456,62;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13195;;0;3466,29;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13198;;0;2041,92;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13201;;0;8485,93;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13204;;0;6815,81;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13207;;0;115,44;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13050;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13044;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13057;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13056;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13047;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13053;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13033;0;13510,15;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13036;0;21976,57;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13051;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13058;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13045;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13057;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13044;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13056;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13050;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13047;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13053;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13054;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13048;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13038;PAD nº 628/2018;37,94;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13040;PAD nº 628/2018;136,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13042;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13063;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13015;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14431;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13033;0;0;13510,15;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13036;0;0;21976,57;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13051;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13045;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13058;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13054;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13048;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12483;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12475;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12477;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12481;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12485;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12479;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13038;PAD nº 628/2018;0;37,94;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13040;PAD nº 628/2018;0;136,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12494;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12489;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13042;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13063;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13015;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14432;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14431;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12912;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12921;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12946;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12899;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12938;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12931;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12875;0;3372,8;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12943;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12815;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12857;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12801;0;6576,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12806;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12848;0;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12865;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12851;0;3794,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12886;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12882;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12935;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12929;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12925;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12890;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12940;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12902;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12915;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12868;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12877;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12855;;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12468;PAD 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12479;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12481;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12475;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12485;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12483;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;12477;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12489;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12494;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14432;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12848;0;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12806;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12815;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12943;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12851;0;0;3794,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12857;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12886;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12801;0;0;6576,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12865;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12899;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12931;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12938;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12946;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12912;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12921;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12875;0;0;3372,8;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12868;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12877;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12855;;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12925;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12882;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12935;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12902;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12929;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12890;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12915;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12940;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;12468;PAD 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13201;;8485,93;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13190;;2456,62;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13171;;11710,6;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13187;;343,71;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13184;;2857,32;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13195;;3466,29;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13181;;1910,06;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13198;;2041,92;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13204;;6815,81;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12475;;547,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13178;;542,72;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13207;;115,44;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13174;;165,96;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13166;;9061,69;0;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12483;;526,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12485;;527,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12479;;546,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12477;;528,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12481;;2420,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13053;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13044;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13050;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13056;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13047;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13057;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13166;;0;9061,69;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13184;;0;2857,32;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13190;;0;2456,62;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13181;;0;1910,06;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13178;;0;542,72;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13198;;0;2041,92;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13195;;0;3466,29;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13171;;0;11710,6;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13207;;0;115,44;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13174;;0;165,96;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13187;;0;343,71;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13204;;0;6815,81;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13201;;0;8485,93;Cobrança
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12485;;0;527,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12479;;0;546,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12483;;0;526,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12477;;0;528,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12481;;0;2420,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12475;;0;547,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12483;;526,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12479;;546,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12477;;528,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12481;;2420,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12475;;547,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12485;;527,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13058;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13040;PAD nº 628/2018;136,93;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13038;PAD nº 628/2018;37,94;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13015;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13054;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13042;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13063;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13047;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13050;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13053;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13057;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13056;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13044;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13051;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13045;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13048;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14431;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13033;0;13510,15;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13036;0;21976,57;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13045;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 505, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13042;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13054;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 508, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12479;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12481;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13015;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 202100000000098 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13048;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 506, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13051;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 507, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13063;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 000.058.851 Série: 1 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13040;PAD nº 628/2018;0;136,93;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905613 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13038;PAD nº 628/2018;0;37,94;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 164905615 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12483;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12475;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12485;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12477;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12468;PAD 0026/2018;66,4;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12925;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12915;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12882;0;421,6;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12929;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12935;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12940;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12902;0;421,6;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12899;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12938;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12921;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12946;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12912;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12931;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12875;0;3372,8;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12489;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12890;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12494;PAD nº 628/2018;31,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12815;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12801;0;6576,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12943;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12877;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12857;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12868;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12851;0;3794,4;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12886;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12865;0;2108;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13036;0;0;21976,57;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12806;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12848;0;5480,8;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13033;0;0;13510,15;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 07/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13058;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 509, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14431;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14432;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12481;;0;2420,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14671;;12493,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12477;;0;528,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12479;;0;546,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12855;;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12485;;0;527,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12483;;0;526,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12475;;0;547,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12479;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12468;PAD 0026/2018;0;66,4;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4244 do empenho 465, Arquivo Banco , Fatura 103862188 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12485;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12475;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12481;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12483;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12477;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12489;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4254 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166259459 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 201, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7025751463. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12494;PAD nº 628/2018;0;31,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166168502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE, sala 203, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7018804675. Competência: 07/2021. 
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14432;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14671;;0;12493,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12855;;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4417 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12875;0;0;3372,8;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4421 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12815;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4404 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12877;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4422 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12806;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4400 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12943;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4437 do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12886;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4424 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12851;0;0;3794,4;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4416 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12801;0;0;6576,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4399 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12865;0;0;2108;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4419 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12857;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4418 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12848;0;0;5480,8;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4409 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12868;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4420 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 547ª ROP e 7ª ROD, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12899;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4426 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenório de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12921;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4430 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12931;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4433 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12946;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4438 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12912;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4428 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12938;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4435 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Morais Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12915;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4429 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12882;0;0;421,6;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4423 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12890;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4425 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12929;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4432 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12925;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4431 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12935;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4434 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12940;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4436 do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
03/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12902;0;0;421,6;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4427 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 547ª ROP, no mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12955;0;0;337,28;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12979;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12977;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12981;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12983;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12987;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12975;0;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12985;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14336;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14368;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14404;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14360;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14362;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14354;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14358;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14258;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14302;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14324;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14326;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14308;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14304;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14306;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14485;;0;36716,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14673;;0;11851,85;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 04/08/2021
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14613;;0;1143,56;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 04/08/2021
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13368;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13600;;9,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13227;;4981,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13216;;182,17;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13213;;9664,1;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13210;;8619,44;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13241;;2209,61;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13238;;3794,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13219;;518,42;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13235;;2803,45;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13224;;2847,08;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13230;;268,82;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13244;;5791,42;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13250;;428,38;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13247;;5064,41;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13255;;236,65;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13052;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12322;PAD nº 630/2018;0;13,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4194 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.).
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13049;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13046;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13059;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13543;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13055;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14220;;56,03;0;DOC - Crédito em conta (DILENE RODRIGUES)
04/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14485;;36716,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13219;;0;518,42;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13216;;0;182,17;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13210;;0;8619,44;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13213;;0;9664,1;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13238;;0;3794,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13227;;0;4981,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13241;;0;2209,61;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13224;;0;2847,08;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13235;;0;2803,45;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13230;;0;268,82;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13368;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14367;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14403;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14257;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14353;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14361;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14357;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14359;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14325;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14323;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14307;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14305;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14303;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14301;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14335;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14368;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14404;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14336;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14360;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14358;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14258;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14354;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14362;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14304;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14308;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14306;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14302;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14326;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14324;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12322;PAD nº 630/2018;13,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4194 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência 07/2021 fone (81) 186-5310.).
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14220;;0;56,03;DOC - Crédito em conta (DILENE RODRIGUES)
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14673;;11851,85;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 04/08/2021
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13080;Mês 07/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13543;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13052;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13049;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13055;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13059;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13046;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13544;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12987;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12983;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12975;0;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12985;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12977;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12981;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12979;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12955;0;337,28;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13077;Mês 07/2021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14613;;1143,56;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 04/08/2021
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13544;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13080;Mês 07/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14367;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14403;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14335;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14361;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14357;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14359;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14307;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14301;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14305;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14257;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14353;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14303;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14323;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14325;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13077;Mês 07/2021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13244;;0;5791,42;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13247;;0;5064,41;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13250;;0;428,38;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13255;;0;236,65;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13600;;0;9,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13210;;8619,44;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13213;;9664,1;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13216;;182,17;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13219;;518,42;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13224;;2847,08;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13227;;4981,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13368;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13230;;268,82;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13235;;2803,45;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13238;;3794,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13241;;2209,61;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13244;;5791,42;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13247;;5064,41;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13250;;428,38;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13255;;236,65;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13600;;9,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13210;;0;8619,44;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13213;;0;9664,1;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13216;;0;182,17;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13219;;0;518,42;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13224;;0;2847,08;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13227;;0;4981,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13368;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13230;;0;268,82;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13235;;0;2803,45;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13238;;0;3794,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13241;;0;2209,61;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13244;;0;5791,42;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13247;;0;5064,41;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13250;;0;428,38;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13255;;0;236,65;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13600;;0;9,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13076;Mês 07/2021;1264,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13079;Mês 07/2021;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13544;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14403;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14335;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14367;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14357;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14353;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14361;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14359;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14257;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14303;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14323;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14325;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14307;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14301;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14305;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13077;Mês 07/2021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13076;Mês 07/2021;0;1264,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13080;Mês 07/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13079;Mês 07/2021;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13052;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13059;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13046;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13543;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13049;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13055;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13544;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14324;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14354;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14362;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14360;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14358;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14368;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14404;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14306;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14302;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14304;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14308;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14326;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14357;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14359;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14361;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14353;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14257;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14335;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14336;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14323;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14325;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14305;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14303;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14301;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14307;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14367;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14403;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14258;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13077;Mês 07/2021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12983;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12987;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12985;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12975;0;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12955;0;337,28;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12979;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12981;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12977;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13080;Mês 07/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13052;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13059;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13046;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13055;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13049;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13543;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14404;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14336;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14368;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14326;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14324;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14308;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14306;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14304;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14302;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14360;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14258;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14354;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14362;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14358;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12987;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12983;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12985;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12975;0;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12981;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12955;0;0;337,28;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12977;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;12979;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14220;;56,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13210;;8619,44;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13216;;182,17;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13219;;518,42;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13247;;5064,41;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13255;;236,65;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13244;;5791,42;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13250;;428,38;0;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13368;;975,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13600;;9,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13230;;268,82;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13241;;2209,61;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13227;;4981,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13235;;2803,45;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13213;;9664,1;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13238;;3794,46;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13224;;2847,08;0;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14220;;56,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14220;;0;56,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13210;;0;8619,44;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13224;;0;2847,08;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13241;;0;2209,61;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13216;;0;182,17;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13230;;0;268,82;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13247;;0;5064,41;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13255;;0;236,65;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13250;;0;428,38;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13244;;0;5791,42;Cobrança 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13600;;0;9,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13368;;0;975,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Dilene Rodrigues Freitas de Lira, com a inscrição Nº 886795 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$975,89+R$9,75=R$985,64).
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13235;;0;2803,45;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13227;;0;4981,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13219;;0;518,42;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13238;;0;3794,46;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13213;;0;9664,1;Cobrança
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13076;Mês 07/2021;1264,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13079;Mês 07/2021;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14367;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14335;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14403;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14357;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14359;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14361;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14353;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14257;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14301;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14303;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14305;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14325;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14307;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14323;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13076;Mês 07/2021;0;1264,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13079;Mês 07/2021;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13544;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13077;Mês 07/2021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13080;Mês 07/2021;421,6;0;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14220;;0;56,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14673;;11851,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14404;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14336;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14368;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14362;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14360;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14354;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14358;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14258;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14326;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14304;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14308;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14324;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14306;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14302;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14335;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14353;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14357;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14361;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14359;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14257;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14325;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14307;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14323;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14305;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14403;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14367;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14303;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14301;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12981;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12979;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12977;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12987;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12983;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12975;0;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12985;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12955;0;337,28;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13059;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13055;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13046;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13049;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13544;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 4476, do Empenho 508, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 004/2021, em função de devolução em conta corrente.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13077;Mês 07/2021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 511, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13080;Mês 07/2021;0;421,6;Liquidação do Empenho 512, referente Recibo  nº 07/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13052;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13543;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12981;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4451 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12977;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4449 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.  (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12955;0;0;337,28;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4441 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12979;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4450 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.  (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12975;0;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4448 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12985;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4453 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12983;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4452 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12987;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4454 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14673;;0;11851,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14336;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14404;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14368;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14362;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14354;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14258;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14358;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14360;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14326;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14324;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14308;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14306;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14302;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14304;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13055;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13049;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13059;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021."
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13046;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. 
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13052;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. "
04/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13543;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;"Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: ""Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS"". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen."
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12457;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12317;PAD nº562/2017;0;573,21;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13291;;692,9;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13282;;950,52;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13296;;9400,45;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13271;;477,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13307;;137,01;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13265;;10098,84;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13279;;4622,49;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13268;;269,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13299;;6890,23;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13274;;4527,82;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13302;;428,38;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13262;;7787,39;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13285;;2391,96;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13366;;1030,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13288;;1287,98;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13585;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14486;;0;31948,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14614;;0;1125,48;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 11/08/2021
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14601;;0;12490,03;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 05/08/2021
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14418;;0;241,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14222;;0;56,03;BB CP Automático S P 
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14486;;31948,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14222;;56,03;0;BB CP Automático S P 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13265;;0;10098,84;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13271;;0;477,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13262;;0;7787,39;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13268;;0;269,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13285;;0;2391,96;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13274;;0;4527,82;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13291;;0;692,9;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13279;;0;4622,49;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13288;;0;1287,98;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13282;;0;950,52;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13366;;0;1030,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14418;;241,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14417;;0;241,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12457;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12317;PAD nº562/2017;573,21;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14601;;12490,03;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 05/08/2021
05/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14614;;1125,48;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 11/08/2021
05/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14417;;241,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13296;;0;9400,45;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13299;;0;6890,23;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13302;;0;428,38;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13307;;0;137,01;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13585;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13262;;7787,39;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13265;;10098,84;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13268;;269,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13271;;477,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13274;;4527,82;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13366;;1030,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13279;;4622,49;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13282;;950,52;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13285;;2391,96;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13288;;1287,98;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13291;;692,9;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13296;;9400,45;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13299;;6890,23;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13302;;428,38;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13307;;137,01;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13585;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13262;;0;7787,39;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13265;;0;10098,84;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13268;;0;269,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13271;;0;477,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13274;;0;4527,82;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13279;;0;4622,49;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13366;;0;1030,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13282;;0;950,52;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13285;;0;2391,96;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13288;;0;1287,98;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13291;;0;692,9;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13296;;0;9400,45;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13299;;0;6890,23;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13302;;0;428,38;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13307;;0;137,01;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13585;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13086;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13086;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14417;;241,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12317;PAD nº562/2017;573,21;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12457;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14418;;241,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14417;;0;241,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12317;PAD nº562/2017;0;573,21;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12457;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14418;;0;241,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13366;;1030,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13291;;692,9;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13282;;950,52;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13274;;4527,82;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13307;;137,01;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13262;;7787,39;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13585;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13299;;6890,23;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13279;;4622,49;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13271;;477,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13268;;269,48;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13265;;10098,84;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13285;;2391,96;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13302;;428,38;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13288;;1287,98;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13296;;9400,45;0;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13086;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13366;;0;1030,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13274;;0;4527,82;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13265;;0;10098,84;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13268;;0;269,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13296;;0;9400,45;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13282;;0;950,52;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13299;;0;6890,23;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13279;;0;4622,49;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13285;;0;2391,96;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13262;;0;7787,39;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13585;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Maria Guimarães Silva, com a inscrição Nº 648359 - TE, Aplicado na CDA+Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.030,72+R$9,09=R$1.039,81).
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13271;;0;477,48;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13288;;0;1287,98;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13302;;0;428,38;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13307;;0;137,01;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13291;;0;692,9;Cobrança 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13086;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14417;;241,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12457;PAD nº 629/2018;132,8;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12317;PAD nº562/2017;573,21;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14417;;0;241,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14418;;241,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14601;;12490,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12457;PAD nº 629/2018;0;132,8;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4239 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Nº da matrícula: 05773100.1. Competência 07/2021. 
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12317;PAD nº562/2017;0;573,21;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14418;;0;241,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14601;;0;12490,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14330;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14444;;0;316,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14458;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14298;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14296;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14300;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14602;;0;13416,13;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/08/2021
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14487;;1238,43;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13367;;729,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13313;;11678,24;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13310;;10235,78;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13316;;348,12;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13321;;608,42;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13339;;173,59;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13334;;7745,98;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13331;;3896,8;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13353;;7715,58;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13345;;1311,2;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13360;;6141,73;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13350;;753,32;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13342;;2758,9;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13363;;300;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13078;Mês 07/2021;0;1264,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13081;Mês 07/2021;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13032;0;0;596,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13034;0;0;13510,15;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13037;0;0;21976,57;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13074;0;0;547,73;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13075;0;0;730,66;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14224;;0;90,91;BB CP Automático S P 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14223;;90,91;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14487;;0;1238,43;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14224;;90,91;0;BB CP Automático S P 
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13316;;0;348,12;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13321;;0;608,42;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13313;;0;11678,24;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13310;;0;10235,78;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13342;;0;2758,9;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13334;;0;7745,98;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13350;;0;753,32;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13339;;0;173,59;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13345;;0;1311,2;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13331;;0;3896,8;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13367;;0;729,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13074;0;547,73;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;13075;0;730,66;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13037;0;21976,57;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13034;0;13510,15;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13110;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13106;PAD nº 630/2018;0;116,16;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13104;PAD nº 630/2018;0;237,97;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13115;PAD nº 628/2018;0;34,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13113;PAD nº 628/2018;0;145,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13108;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13100;PAD nº239/2020;0;605,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13102;PAD nº107/2019;0;297,36;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14443;;0;316,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14299;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14297;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14295;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14329;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14457;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14444;;316,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14298;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14300;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14296;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14458;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14330;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;13032;0;596,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
06/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14223;;0;90,91;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14602;;13416,13;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/08/2021
06/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13081;Mês 07/2021;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13078;Mês 07/2021;1264,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13106;PAD nº 630/2018;116,16;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13104;PAD nº 630/2018;237,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13102;PAD nº107/2019;297,36;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13113;PAD nº 628/2018;145,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13115;PAD nº 628/2018;34,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;13108;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;13110;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14443;;316,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14299;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14295;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14297;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14457;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14329;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13100;PAD nº239/2020;605,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13353;;0;7715,58;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13360;;0;6141,73;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13363;;0;300;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13310;;10235,78;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13313;;11678,24;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13316;;348,12;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13321;;608,42;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13331;;3896,8;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13367;;729,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13334;;7745,98;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13339;;173,59;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13342;;2758,9;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13345;;1311,2;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13350;;753,32;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13353;;7715,58;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13360;;6141,73;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13363;;300;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13310;;0;10235,78;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13313;;0;11678,24;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13316;;0;348,12;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13321;;0;608,42;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13331;;0;3896,8;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13367;;0;729,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13334;;0;7745,98;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13339;;0;173,59;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13342;;0;2758,9;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13345;;0;1311,2;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13350;;0;753,32;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13353;;0;7715,58;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13360;;0;6141,73;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13363;;0;300;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13115;PAD nº 628/2018;34,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13113;PAD nº 628/2018;145,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13102;PAD nº107/2019;297,36;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13100;PAD nº239/2020;605,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13104;PAD nº 630/2018;237,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13106;PAD nº 630/2018;116,16;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14443;;316,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14457;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14299;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14297;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14295;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14329;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13108;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13110;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13034;0;13510,15;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13037;0;21976,57;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13074;0;547,73;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13075;0;730,66;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13115;PAD nº 628/2018;0;34,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13113;PAD nº 628/2018;0;145,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13102;PAD nº107/2019;0;297,36;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13100;PAD nº239/2020;0;605,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13104;PAD nº 630/2018;0;237,97;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13106;PAD nº 630/2018;0;116,16;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14457;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14443;;0;316,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14444;;316,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14458;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14299;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14297;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14329;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14295;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14300;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14298;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14296;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14330;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13110;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13108;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13078;Mês 07/2021;1264,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13081;Mês 07/2021;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13034;0;0;13510,15;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13037;0;0;21976,57;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13074;0;0;547,73;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13075;0;0;730,66;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14458;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14444;;0;316,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14298;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14296;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14330;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14300;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13078;Mês 07/2021;0;1264,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13081;Mês 07/2021;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13316;;348,12;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14223;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13313;;11678,24;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13310;;10235,78;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13321;;608,42;0;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13353;;7715,58;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13345;;1311,2;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13360;;6141,73;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13342;;2758,9;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13331;;3896,8;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13367;;729,04;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13339;;173,59;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13350;;753,32;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13334;;7745,98;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13363;;300;0;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13313;;0;11678,24;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13316;;0;348,12;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13310;;0;10235,78;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13345;;0;1311,2;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13353;;0;7715,58;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13350;;0;753,32;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13331;;0;3896,8;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13342;;0;2758,9;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13339;;0;173,59;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13367;;0;729,04;Valor recebido em conta corrente da profissional Claudia Patrícia da Silva, inscrição Nº 780262-TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13321;;0;608,42;Cobrança 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14223;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14223;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13363;;0;300;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13360;;0;6141,73;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13334;;0;7745,98;Cobrança
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14457;;847,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14299;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14295;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14297;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14329;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14443;;316,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13100;PAD nº239/2020;605,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13110;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13104;PAD nº 630/2018;237,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13102;PAD nº107/2019;297,36;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13113;PAD nº 628/2018;145,61;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13115;PAD nº 628/2018;34,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13108;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13106;PAD nº 630/2018;116,16;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13032;;596,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14602;;13416,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14223;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14444;;316,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14298;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14330;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14296;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14300;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14458;;847,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14443;;0;316,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14295;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14297;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14457;;0;847,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14299;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14329;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13078;Mês 07/2021;1264,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13108;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13104;PAD nº 630/2018;0;237,97;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13100;PAD nº239/2020;0;605,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7417 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13110;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16504301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13113;PAD nº 628/2018;0;145,61;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167017171  do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13115;PAD nº 628/2018;0;34,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 167005858 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2021
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13081;Mês 07/2021;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13034;0;13510,15;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13074;0;547,73;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13037;0;21976,57;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13075;0;730,66;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13102;PAD nº107/2019;0;297,36;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13106;PAD nº 630/2018;0;116,16;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 072021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14602;;0;13416,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13032;;0;596,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14458;;0;847,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14444;;0;316,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14296;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14300;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14298;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14330;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13078;Mês 07/2021;0;1264,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4479 do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13081;Mês 07/2021;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4480 do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (01), para participar da 547ª ROP, referente ao mês de Junho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13074;0;0;547,73;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021 referente ao mês de Julho/2021. 
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13034;0;0;13510,15;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4468 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57 =R$35.486,72)
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13075;0;0;730,66;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 4227 do empenho 14, Arquivo Banco. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13037;0;0;21976,57;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4469 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. (R$13.510,15+R$21.976,57=R$35.486,72)
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13018;PAD Nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13103;PAD nº107/2019;0;297,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13041;PAD nº 628/2018;0;136,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13039;PAD nº 628/2018;0;37,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13388;;8061,22;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13373;;16139,67;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13398;;6777,76;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13412;;214,19;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13395;;4615,72;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13382;;906,71;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13406;;10232,12;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13379;;445,37;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13376;;15589,64;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13401;;3980,78;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13409;;7463,09;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13415;;144,25;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13385;;3330,29;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13391;;716,83;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14670;;0;19653,18;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 09/08/2021
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14488;;0;34775,15;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14248;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14384;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14468;;0;935,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14400;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14350;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14406;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14372;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14488;;34775,15;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13379;;0;445,37;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13376;;0;15589,64;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13373;;0;16139,67;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13382;;0;906,71;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13398;;0;6777,76;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13391;;0;716,83;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13395;;0;4615,72;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13401;;0;3980,78;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13388;;0;8061,22;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13385;;0;3330,29;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14384;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14248;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14468;;935,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14372;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14406;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14400;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14350;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14383;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14247;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14467;;0;935,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14399;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14371;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14349;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14405;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13117;PAD nº 630/2018;0;2308,64;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13370;PAD nº 628/2018;0;88,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13039;PAD nº 628/2018;37,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13260;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13258;PAD nº 630/2018;0;321,52;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13103;PAD nº107/2019;297,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13041;PAD nº 628/2018;136,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13018;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.)
09/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14670;;19653,18;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 09/08/2021
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13260;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13117;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;13258;PAD nº 630/2018;321,52;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13370;PAD nº 628/2018;88,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14399;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14349;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14247;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14405;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14383;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14371;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14467;;935,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13406;;0;10232,12;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13409;;0;7463,09;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13412;;0;214,19;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13415;;0;144,25;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13373;;16139,67;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13376;;15589,64;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13379;;445,37;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13382;;906,71;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13385;;3330,29;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13388;;8061,22;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13391;;716,83;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13395;;4615,72;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13398;;6777,76;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13401;;3980,78;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13406;;10232,12;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13409;;7463,09;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13412;;214,19;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13415;;144,25;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13373;;0;16139,67;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13376;;0;15589,64;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13379;;0;445,37;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13382;;0;906,71;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13385;;0;3330,29;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13388;;0;8061,22;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13391;;0;716,83;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13395;;0;4615,72;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13398;;0;6777,76;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13401;;0;3980,78;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13406;;0;10232,12;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13409;;0;7463,09;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13412;;0;214,19;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13415;;0;144,25;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13165;0238/2021;0;257,86;Anulação do empenho do favorecido LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13370;PAD nº 628/2018;88,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13258;PAD nº 630/2018;321,52;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13260;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13117;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14247;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14405;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14383;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14399;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14371;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14467;;935,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14349;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;13165;0238/2021;257,86;0;Anulação do empenho do favorecido LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13370;PAD nº 628/2018;0;88,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13041;PAD nº 628/2018;136,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13039;PAD nº 628/2018;37,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13103;PAD nº107/2019;297,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13117;PAD nº 630/2018;0;2308,64;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13260;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13258;PAD nº 630/2018;0;321,52;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14400;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14248;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14384;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14372;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14406;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14350;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14468;;935,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14467;;0;935,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14399;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14371;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14247;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14405;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14349;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14383;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13041;PAD nº 628/2018;0;136,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13039;PAD nº 628/2018;0;37,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13103;PAD nº107/2019;0;297,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;13018;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14248;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14468;;0;935,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14406;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14372;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14384;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14400;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14350;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13406;;10232,12;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13391;;716,83;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13382;;906,71;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13388;;8061,22;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13409;;7463,09;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13395;;4615,72;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13415;;144,25;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13379;;445,37;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13376;;15589,64;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13385;;3330,29;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13401;;3980,78;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13412;;214,19;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13398;;6777,76;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13373;;16139,67;0;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13391;;0;716,83;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13379;;0;445,37;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13409;;0;7463,09;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13382;;0;906,71;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13412;;0;214,19;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13388;;0;8061,22;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13415;;0;144,25;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13401;;0;3980,78;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13385;;0;3330,29;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13398;;0;6777,76;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13406;;0;10232,12;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13395;;0;4615,72;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13373;;0;16139,67;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13376;;0;15589,64;Cobrança 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13165;0238/2021;0;257,86;Anulação do empenho do favorecido LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13258;PAD nº 630/2018;321,52;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13260;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13117;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13370;PAD nº 628/2018;88,95;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13165;0238/2021;257,86;0;Anulação do empenho do favorecido LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14247;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14399;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14349;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14371;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14467;;935,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14383;;61,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14405;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13041;PAD nº 628/2018;136,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13039;PAD nº 628/2018;37,94;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13018;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13370;PAD nº 628/2018;0;88,95;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13103;PAD nº107/2019;297,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13258;PAD nº 630/2018;0;321,52;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 262352 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13117;PAD nº 630/2018;0;2308,64;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 269149 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13260;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 277038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14383;;0;61,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14467;;0;935,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14405;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14247;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14399;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14371;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14349;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14248;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14350;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14406;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14468;;935,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14384;;61,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14400;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14372;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14670;;19653,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13103;PAD nº107/2019;0;297,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4483 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13041;PAD nº 628/2018;0;136,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4471 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 429,  para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014026. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13039;PAD nº 628/2018;0;37,94;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4470 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164905615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE, sala 430, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7001014042. Competência: 07/2021. 
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13018;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 07/2021.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14248;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14350;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14406;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14468;;0;935,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14372;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14400;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14384;;0;61,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14670;;0;19653,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13097;PAD nº 700/2017;0;2288,26;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12487;PAD Nº 348/2017;0;11123,82;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13109;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13111;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13043;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13101;PAD nº239/2020;0;575,22;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13492;PAD nº 478/2017;0;316,67;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13096;PAD Nº 348/2017;0;585,46;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12492;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13099;PAD nº239/2020;0;30,6;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3712 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14408;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14448;;0;772,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14489;;0;40979,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14603;;0;17327,65;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 10/08/2021
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13426;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13423;;0;578;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13418;;0;1546,15;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13424;;578;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13419;;1546,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13427;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13520;;9194,31;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13514;;2406,38;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13511;;5392,79;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13523;;6886,22;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13488;;10610,7;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13496;;282,67;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13517;;1290,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13493;;12427,29;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13529;;315,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13508;;794,99;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13502;;6575,36;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13499;;628,4;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13505;;12296,1;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13526;;214,19;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13098;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13095;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3221 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13091;PAD nº395/2019;0;98,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13092;PAD nº395/2019;0;98,52;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13089;PAD nº395/2019;0;98,41;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13093;PAD nº395/2019;0;98,41;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13094;PAD nº395/2019;0;98,66;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13090;PAD nº395/2019;0;434,01;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14489;;40979,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13488;;0;10610,7;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13496;;0;282,67;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13493;;0;12427,29;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13499;;0;628,4;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13511;;0;5392,79;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13517;;0;1290,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13514;;0;2406,38;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13502;;0;6575,36;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13505;;0;12296,1;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13508;;0;794,99;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13424;;0;578;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13427;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13419;;0;1546,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12492;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13111;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13043;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13101;PAD nº239/2020;605,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13109;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12487;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13433;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13492;PAD nº 478/2017;316,67;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13451;DESPACHO 172/2021;0;42,64;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13372;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13431;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13491;PAD nº 478/2017;0;316,67;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13476;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13478;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13460;PAD nº 628/2018;0;167,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13482;PAD nº 628/2018;0;520,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13464;PAD nº 628/2018;0;272,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13458;PAD nº 628/2018;0;285,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13462;PAD nº 628/2018;0;227,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13486;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13480;PAD nº 628/2018;0;116,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13484;PAD nº 628/2018;0;628,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13468;PAD nº 628/2018;0;317,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13472;PAD nº 628/2018;0;396,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13455;PAD nº 628/2018;0;540,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13470;PAD nº 628/2018;0;296,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13453;PAD nº 628/2018;0;168,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13474;PAD nº 628/2018;0;136,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14407;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14447;;0;772,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14448;;772,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14408;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13101;PAD nº239/2020;0;30,28;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.)
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12487;PAD Nº 348/2017;0;585,46;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.)
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13099;PAD nº239/2020;30,6;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3712 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7367 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Taxa Administrativa do mês de Junho/2021.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13096;PAD Nº 348/2017;585,46;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13097;PAD nº 700/2017;2288,26;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 3786 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25111 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Competência 06/2021).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13098;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3931 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00007404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Compet 06.2021).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13090;PAD nº395/2019;434,01;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13092;PAD nº395/2019;98,52;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13089;PAD nº395/2019;98,41;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13094;PAD nº395/2019;98,66;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13095;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 3221 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7351 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 05/2021.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13091;PAD nº395/2019;98,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13093;PAD nº395/2019;98,41;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,44% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14603;;17327,65;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 10/08/2021
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13439;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13442;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13448;008/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13436;002/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13445;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13431;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13448;008/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13436;002/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13442;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13445;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13439;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13453;PAD nº 628/2018;168,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13468;PAD nº 628/2018;317,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13482;PAD nº 628/2018;520,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13472;PAD nº 628/2018;396,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13480;PAD nº 628/2018;116,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13476;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13464;PAD nº 628/2018;272,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13470;PAD nº 628/2018;296,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13458;PAD nº 628/2018;285,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13455;PAD nº 628/2018;540,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13484;PAD nº 628/2018;628,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13478;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13486;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13462;PAD nº 628/2018;227,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13474;PAD nº 628/2018;136,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13460;PAD nº 628/2018;167,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13433;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13451;DESPACHO 172/2021;42,64;0;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;13372;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13491;PAD nº 478/2017;316,67;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14447;;772,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14407;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13520;;0;9194,31;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13523;;0;6886,22;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13526;;0;214,19;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13529;;0;315,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13423;;578;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13426;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13418;;1546,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13488;;10610,7;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13493;;12427,29;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13505;;12296,1;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13496;;282,67;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13499;;628,4;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13419;;1546,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13502;;6575,36;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13424;;578;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13427;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13508;;794,99;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13511;;5392,79;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13514;;2406,38;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13517;;1290,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13520;;9194,31;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13523;;6886,22;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13526;;214,19;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13529;;315,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13426;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13418;;0;1546,15;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13423;;0;578;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13488;;0;10610,7;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13493;;0;12427,29;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13505;;0;12296,1;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13496;;0;282,67;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13499;;0;628,4;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13424;;0;578;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13419;;0;1546,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13502;;0;6575,36;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13427;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13508;;0;794,99;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13511;;0;5392,79;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13514;;0;2406,38;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13517;;0;1290,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13520;;0;9194,31;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13523;;0;6886,22;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13526;;0;214,19;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13529;;0;315,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13426;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13423;;578;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13418;;1546,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13447;008/2021;461,09;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13435;002/2021;1383,26;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13441;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13444;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13438;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13425;PAD 356/2021;100;0;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13450;DESPACHO 172/2021;42,64;0;Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13435;002/2021;0;1383,26;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13447;008/2021;0;461,09;Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13448;008/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13436;002/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13438;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13441;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13444;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13439;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13445;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13442;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13431;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;13425;PAD 356/2021;0;100;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13464;PAD nº 628/2018;272,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13474;PAD nº 628/2018;136,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13470;PAD nº 628/2018;296,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13486;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13462;PAD nº 628/2018;227,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13480;PAD nº 628/2018;116,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13484;PAD nº 628/2018;628,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13476;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13482;PAD nº 628/2018;520,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13458;PAD nº 628/2018;285,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13472;PAD nº 628/2018;396,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13468;PAD nº 628/2018;317,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13455;PAD nº 628/2018;540,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13478;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13460;PAD nº 628/2018;167,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13453;PAD nº 628/2018;168,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13433;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13372;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13491;PAD nº 478/2017;316,67;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14447;;772,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14407;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13451;DESPACHO 172/2021;42,64;0;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13450;DESPACHO 172/2021;0;42,64;Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13436;002/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13448;008/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13445;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13442;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13439;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13431;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13478;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13474;PAD nº 628/2018;0;136,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13476;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13472;PAD nº 628/2018;0;396,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13482;PAD nº 628/2018;0;520,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13486;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13458;PAD nº 628/2018;0;285,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13460;PAD nº 628/2018;0;167,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13462;PAD nº 628/2018;0;227,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13464;PAD nº 628/2018;0;272,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13470;PAD nº 628/2018;0;296,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13453;PAD nº 628/2018;0;168,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13484;PAD nº 628/2018;0;628,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13468;PAD nº 628/2018;0;317,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13455;PAD nº 628/2018;0;540,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13480;PAD nº 628/2018;0;116,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13433;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13101;PAD nº239/2020;605,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13043;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13372;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13491;PAD nº 478/2017;0;316,67;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12487;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13492;PAD nº 478/2017;316,67;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14407;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14447;;0;772,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14448;;772,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14408;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13111;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13109;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13451;DESPACHO 172/2021;0;42,64;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12492;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13101;PAD nº239/2020;0;605,5;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13043;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13492;PAD nº 478/2017;0;316,67;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12487;PAD Nº 348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14408;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14448;;0;772,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13109;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;13111;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12492;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13523;;6886,22;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13488;;10610,7;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13520;;9194,31;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13496;;282,67;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13517;;1290,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13529;;315,53;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13511;;5392,79;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13505;;12296,1;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13493;;12427,29;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13514;;2406,38;0;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13424;;578;0;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13418;;0;1546,15;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13426;;0;975,89;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13423;;0;578;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13427;;975,89;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13419;;1546,15;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13502;;6575,36;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13508;;794,99;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13526;;214,19;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13499;;628,4;0;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13438;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13425;PAD 356/2021;100;0;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13447;008/2021;461,09;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13444;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13441;001/2021;720,45;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13450;DESPACHO 172/2021;42,64;0;Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13435;002/2021;1383,26;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13496;;0;282,67;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13520;;0;9194,31;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13502;;0;6575,36;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13526;;0;214,19;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13517;;0;1290,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13514;;0;2406,38;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13529;;0;315,53;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13493;;0;12427,29;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13488;;0;10610,7;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13523;;0;6886,22;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13511;;0;5392,79;Cobrança 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13419;;0;1546,15;Valor recebido em conta corrente da profissional Paula Raquel Miranda Rodrigues, inscrição Nº 156936-ENF, aplicado nas parcelas vencidas,  referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13427;;0;975,89;Valor recebido em conta corrente da profissional Elzamide Oliveira do Nascimento Barreto, inscrição Nº 258444-TE, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13426;;975,89;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021) 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13424;;0;578;Valor recebido em conta corrente do profissional Sergio Damiani, inscrição Nº 42776-ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13418;;1546,15;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13423;;578;0;Lançamento de correção pela sua identificação (30/07/2021)
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13505;;0;12296,1;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13499;;0;628,4;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13508;;0;794,99;Cobrança
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14447;;772,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14407;;194,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13439;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13445;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13372;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13444;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13447;008/2021;0;461,09;Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13441;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13435;002/2021;0;1383,26;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13425;PAD 356/2021;0;100;Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13438;001/2021;0;720,45;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13450;DESPACHO 172/2021;0;42,64;Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13458;PAD nº 628/2018;285,91;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13455;PAD nº 628/2018;540,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13484;PAD nº 628/2018;628,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13482;PAD nº 628/2018;520,63;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13472;PAD nº 628/2018;396,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13468;PAD nº 628/2018;317,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13453;PAD nº 628/2018;168,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13478;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13480;PAD nº 628/2018;116,31;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13474;PAD nº 628/2018;136,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13476;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13462;PAD nº 628/2018;227,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13470;PAD nº 628/2018;296,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13464;PAD nº 628/2018;272,54;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13448;008/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13436;002/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13442;001/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13491;PAD nº 478/2017;316,67;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13433;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13431;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13451;DESPACHO 172/2021;42,64;0;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13460;PAD nº 628/2018;167,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13486;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14603;;17327,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14448;;772,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14408;;194,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14447;;0;772,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14407;;0;194,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13442;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 517, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13109;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13448;008/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 519, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13439;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 516, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13043;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13451;DESPACHO 172/2021;0;42,64;Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL  nº 079151496/079151495 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13491;PAD nº 478/2017;0;316,67;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13445;001/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 518, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13431;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 07/2021. Valores referentes a abastecimento a partir do dia 01/07 a 31/07 (R$ 873,90+R$ 271,29 + R$ 1.335,48 + R$ 402,24 + R$ 43,24 de taxa)
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13436;002/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 515, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13372;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1738 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13482;PAD nº 628/2018;0;520,63;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13462;PAD nº 628/2018;0;227,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13470;PAD nº 628/2018;0;296,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13474;PAD nº 628/2018;0;136,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13455;PAD nº 628/2018;0;540,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13101;PAD nº239/2020;605,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13472;PAD nº 628/2018;0;396,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13480;PAD nº 628/2018;0;116,31;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13458;PAD nº 628/2018;0;285,91;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13460;PAD nº 628/2018;0;167,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13464;PAD nº 628/2018;0;272,54;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13453;PAD nº 628/2018;0;168,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13486;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13478;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13468;PAD nº 628/2018;0;317,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13484;PAD nº 628/2018;0;628,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13476;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12487;PAD Nº 348/2017;11709,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12492;MEMO 09/2021 DLCC;51,88;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13111;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13492;PAD nº 478/2017;316,67;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13433;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 20210757932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14603;;0;17327,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14448;;0;772,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14408;;0;194,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13109;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4486 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13043;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4472 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 5062432 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Parcela 33/36. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13492;PAD nº 478/2017;0;316,67;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 4622 do empenho 25, Débito Automático , DOC  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de Serviço de Comércio Eletrônico para emissão de boletos registrados online no site do Coren-PE, conforme Despacho nº 007/2021-DLCC. Referente a 1 Processo Aberto no Licitações-e (nº 871014) (R$222,51) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada).
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12492;MEMO 09/2021 DLCC;0;51,88;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 4255 do empenho 467, Arquivo Banco , DAM CIM 02/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 02/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. 
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13101;PAD nº239/2020;0;605,5;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13111;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4487 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16504301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12487;PAD Nº 348/2017;0;11709,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4253 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19641 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13065;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13561;;4408,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13566;;312,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13577;;7127,08;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13565;;6111,29;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13570;;485,55;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13555;;204,64;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13573;;253,82;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13558;;983,11;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13578;;5152,57;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13567;;2844,7;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13579;;200;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13552;;12014,73;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13549;;13232,42;0;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13581;;423,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13583;;1692,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13584;;1079,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14116;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13582;;340,07;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14615;;0;1066,72;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 11/08/2021
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13580;;0;13332,04;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/08/2021. 
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14490;;0;53650,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14440;;0;296,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14225;;85,46;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008040829320204058300)
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14226;;0;85,46;BB CP Automático S P 
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14490;;53650,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14226;;85,46;0;BB CP Automático S P 
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13555;;0;204,64;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13552;;0;12014,73;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13558;;0;983,11;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13549;;0;13232,42;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13561;;0;4408,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13565;;0;6111,29;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13570;;0;485,55;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13567;;0;2844,7;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13573;;0;253,82;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13566;;0;312,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13581;;0;423,08;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13583;;0;1692,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13584;;0;1079,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14440;;296,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14439;;0;296,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13541;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13534;PAD nº 628/2018;0;233,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13539;MEMO 088/2021;0;405,09;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13065;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
11/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14225;;0;85,46;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008040829320204058300)
11/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13580;;13332,04;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/08/2021. 
11/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14615;;1066,72;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 11/08/2021
11/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13534;PAD nº 628/2018;233,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;13541;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14439;;296,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13539;MEMO 088/2021;405,09;0;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13577;;0;7127,08;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13578;;0;5152,57;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13579;;0;200;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14116;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13582;;0;340,07;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13549;;13232,42;0;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13552;;12014,73;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13555;;204,64;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13558;;983,11;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13561;;4408,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13583;;1692,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13584;;1079,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13581;;423,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13565;;6111,29;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13566;;312,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13567;;2844,7;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13570;;485,55;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13573;;253,82;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13577;;7127,08;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13578;;5152,57;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13579;;200;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13582;;340,07;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14116;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13549;;0;13232,42;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13552;;0;12014,73;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13555;;0;204,64;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13558;;0;983,11;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13561;;0;4408,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13583;;0;1692,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13584;;0;1079,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13581;;0;423,08;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13565;;0;6111,29;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13566;;0;312,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13567;;0;2844,7;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13570;;0;485,55;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13573;;0;253,82;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13577;;0;7127,08;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13578;;0;5152,57;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13579;;0;200;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13582;;0;340,07;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14116;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13538;MEMO 088/2021;405,09;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13534;PAD nº 628/2018;233,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13541;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14439;;296,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13539;MEMO 088/2021;405,09;0;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13538;MEMO 088/2021;0;405,09;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13534;PAD nº 628/2018;0;233,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13541;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14440;;296,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14439;;0;296,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13539;MEMO 088/2021;0;405,09;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14440;;0;296,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13577;;7127,08;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13558;;983,11;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13578;;5152,57;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13565;;6111,29;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13552;;12014,73;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13570;;485,55;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13566;;312,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13567;;2844,7;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13579;;200;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13583;;1692,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13581;;423,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13582;;340,07;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13549;;13232,42;0;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14116;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13584;;1079,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13561;;4408,16;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13573;;253,82;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13555;;204,64;0;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14225;;85,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13573;;0;253,82;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13555;;0;204,64;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13567;;0;2844,7;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13577;;0;7127,08;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13552;;0;12014,73;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14225;;85,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14225;;0;85,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13581;;0;423,08;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13584;;0;1079,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Edilane Assis da Silva Cardoso, com a inscrição Nº 444403 - ENF, aplicado na primeira parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13582;;0;340,07;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC- 000000000008000037120204058300)
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13583;;0;1692,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14116;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Patrícia Cilene Nogueira, com a inscrição Nº 253193 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.692,72+R$16,53=1.709,25).
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13566;;0;312,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13565;;0;6111,29;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13561;;0;4408,16;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13578;;0;5152,57;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13558;;0;983,11;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13549;;0;13232,42;Cobrança 
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13579;;0;200;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13570;;0;485,55;Cobrança
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13538;MEMO 088/2021;405,09;0;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13539;MEMO 088/2021;405,09;0;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13534;PAD nº 628/2018;233,14;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13538;MEMO 088/2021;0;405,09;Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13541;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14439;;296,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13541;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL  nº 1919 do favorecido CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13534;PAD nº 628/2018;0;233,14;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13539;MEMO 088/2021;0;405,09;Liquidação do Empenho 521, referente DOC  nº 89569539453 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14439;;0;296,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14440;;296,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13580;;13332,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14225;;0;85,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14440;;0;296,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13580;;0;13332,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14434;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13684;;3080,08;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13691;;214,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13662;;6309,23;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13674;;4791,73;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13688;;6378;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13681;;946,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13665;;11050,87;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13671;;3308,18;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13687;;8612,39;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13677;;230,8;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13680;;2636,52;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13670;;491,12;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13692;;219,7;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13669;;509,3;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14491;;0;35807,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14616;;0;1096,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 12/08/2021
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13602;;0;1698,55;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14672;;0;12193,97;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/08/2021
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13604;;1698,55;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13695;;2133;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13114;PAD nº 628/2018;0;145,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
12/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14491;;35807,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13669;;0;509,3;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13665;;0;11050,87;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13670;;0;491,12;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13662;;0;6309,23;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13677;;0;230,8;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13680;;0;2636,52;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13674;;0;4791,73;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13681;;0;946,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13684;;0;3080,08;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13671;;0;3308,18;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13604;;0;1698,55;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13114;PAD nº 628/2018;145,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
12/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13564;PAD Nº 0072/2020;0;1605,11;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14433;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14434;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13601;0;0;3498,83;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14672;;12193,97;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/08/2021
12/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13547;001/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14616;;1096,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 12/08/2021
12/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13601;0;3498,83;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13547;001/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;13564;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14433;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13687;;0;8612,39;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13688;;0;6378;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13691;;0;214,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13692;;0;219,7;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13695;;0;2133;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13602;;1698,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13662;;6309,23;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13665;;11050,87;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13669;;509,3;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13670;;491,12;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13604;;1698,55;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13671;;3308,18;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13674;;4791,73;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13677;;230,8;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13680;;2636,52;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13681;;946,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13684;;3080,08;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13687;;8612,39;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13688;;6378;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13691;;214,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13692;;219,7;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13695;;2133;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13602;;0;1698,55;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13662;;0;6309,23;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13665;;0;11050,87;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13669;;0;509,3;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13670;;0;491,12;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13604;;0;1698,55;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13671;;0;3308,18;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13674;;0;4791,73;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13677;;0;230,8;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13680;;0;2636,52;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13681;;0;946,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13684;;0;3080,08;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13687;;0;8612,39;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13688;;0;6378;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13691;;0;214,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13692;;0;219,7;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13695;;0;2133;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13602;;1698,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13546;001/2021;461,09;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13545;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13601;0;3498,83;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13547;001/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13546;001/2021;0;461,09;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13545;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13564;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14433;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13601;0;0;3498,83;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13547;001/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13114;PAD nº 628/2018;145,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13564;PAD Nº 0072/2020;0;1605,11;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14433;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14434;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13114;PAD nº 628/2018;0;145,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
12/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14434;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13695;;2133;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13604;;1698,55;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13602;;0;1698,55;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13688;;6378;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13670;;491,12;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13677;;230,8;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13669;;509,3;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13684;;3080,08;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13692;;219,7;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13680;;2636,52;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13674;;4791,73;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13665;;11050,87;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13662;;6309,23;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13691;;214,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13687;;8612,39;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13671;;3308,18;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13681;;946,19;0;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13546;001/2021;461,09;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13545;Portaria Nº 640/2021;0;720,45;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13695;;0;2133;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008011729420194058311)
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13604;;0;1698,55;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina Farah Abdon da Silva, com a inscrição Nº 166751 - ENF, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, e 2017. 
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13602;;1698,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021). 
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13665;;0;11050,87;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13674;;0;4791,73;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13688;;0;6378;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13681;;0;946,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13687;;0;8612,39;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13684;;0;3080,08;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13691;;0;214,19;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13677;;0;230,8;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13670;;0;491,12;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13662;;0;6309,23;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13669;;0;509,3;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13680;;0;2636,52;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13692;;0;219,7;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13671;;0;3308,18;Cobrança.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14433;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13546;001/2021;0;461,09;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13545;Portaria Nº 640/2021;720,45;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13547;001/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13564;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13601;0;3498,83;0;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14672;;12193,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14434;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14433;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13547;001/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 522, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13564;PAD Nº 0072/2020;0;1605,11;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 162487 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13114;PAD nº 628/2018;145,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13601;0;0;3498,83;Liquidação do Empenho 18, referente DOC  nº 072021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14672;;0;12193,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14434;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13114;PAD nº 628/2018;0;145,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4488 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16717171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Limeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 08/2021. Conta Contrato: 7002439730. 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13371;PAD nº 628/2018;0;88,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13449;008/2021;0;461,09;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13121;PAD nº 630/2018;0;2090,47;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13105;PAD nº 630/2018;0;215,48;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13452;DESPACHO 172/2021;0;13,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13437;002/2021;0;1383,26;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13261;PAD nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13443;001/2021;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13440;001/2021;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13643;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13457;DESPACHO 172/2021;0;29,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13107;PAD nº 630/2018;0;105,18;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13446;001/2021;0;720,45;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13259;PAD nº 630/2018;0;291,14;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13434;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13789;;141,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13708;;11,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13703;;247,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13705;;1187,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13707;;1125,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13788;;463,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13787;;1145,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13786;;788,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13702;;0;247,95;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13706;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14674;;0;11188,37;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 13/08/2021
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13704;;0;1187,77;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14492;;0;22097,43;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13752;;988,51;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13749;;9516,63;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13765;;6542,32;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13766;;117,24;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13762;;2658,68;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13764;;8277,89;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13763;;1474,75;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13759;;2035,4;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13756;;1004,22;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13753;;483,27;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13754;;1474,62;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13755;;2687,11;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13748;;7495,06;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14276;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14454;;0;811,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14338;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14422;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14346;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12294;0;0;1021,64;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12290;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13632;0;0;274,34;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14492;;22097,43;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13749;;0;9516,63;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13752;;0;988,51;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13748;;0;7495,06;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13753;;0;483,27;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13755;;0;2687,11;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13756;;0;1004,22;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13759;;0;2035,4;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13754;;0;1474,62;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13762;;0;2658,68;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13763;;0;1474,75;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13707;;0;1125,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13703;;0;247,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13705;;0;1187,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13789;;0;141,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13786;;0;788,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12290;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12294;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14338;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14346;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14454;;811,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14422;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14276;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14275;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14453;;0;811,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14337;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14345;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14421;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13642;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13107;PAD nº 630/2018;116,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13643;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13371;PAD nº 628/2018;88,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13434;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13105;PAD nº 630/2018;237,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13261;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13121;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13457;DESPACHO 172/2021;29,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13452;DESPACHO 172/2021;13,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13259;PAD nº 630/2018;321,52;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13632;0;274,34;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13631;0;0;274,34;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13107;PAD nº 630/2018;0;10,98;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13121;PAD nº 630/2018;0;218,17;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13261;PAD nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13259;PAD nº 630/2018;0;30,38;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13105;PAD nº 630/2018;0;22,49;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13633;0;0;64965,23;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12294;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14674;;11188,37;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 13/08/2021
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13648;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13654;003/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13650;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13667;002/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13640;005/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13657;03/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13645;Mês 07/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13660;01/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13443;001/2021;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13437;002/2021;1383,26;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13449;008/2021;461,09;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13446;001/2021;720,45;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13440;001/2021;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13633;0;64965,23;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;13631;0;274,34;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13640;005/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13667;002/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13645;Mês 07/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13648;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13650;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13654;003/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13657;03/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13660;01/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13642;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14345;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14421;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14337;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14453;;811,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14275;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13764;;0;8277,89;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13765;;0;6542,32;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13766;;0;117,24;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13708;;0;11,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13704;;1187,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13702;;247,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13706;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13788;;0;463,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13787;;0;1145,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13748;;7495,06;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13749;;9516,63;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13752;;988,51;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13753;;483,27;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13705;;1187,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13703;;247,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13754;;1474,62;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13755;;2687,11;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13786;;788,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13707;;1125,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13789;;141,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13756;;1004,22;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13759;;2035,4;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13762;;2658,68;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13763;;1474,75;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13764;;8277,89;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13765;;6542,32;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13766;;117,24;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13706;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13702;;0;247,95;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13704;;0;1187,77;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13787;;1145,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13788;;463,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13708;;11,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13748;;0;7495,06;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13749;;0;9516,63;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13752;;0;988,51;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13753;;0;483,27;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13703;;0;247,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13705;;0;1187,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13754;;0;1474,62;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13755;;0;2687,11;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13786;;0;788,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13707;;0;1125,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13789;;0;141,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13756;;0;1004,22;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13759;;0;2035,4;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13762;;0;2658,68;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13763;;0;1474,75;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13764;;0;8277,89;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13765;;0;6542,32;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13766;;0;117,24;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13704;;1187,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13706;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13702;;247,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13787;;0;1145,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13788;;0;463,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13708;;0;11,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13647;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13639;005/2021;1075,87;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13666;002/2021;576,36;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13644;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13649;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13652;003/2021;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13656;03/2021;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13659;01/2021;720,45;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13636;0;0;375,86;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13638;0;0;274,34;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13635;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13634;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13633;0;64965,23;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13647;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13644;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13639;005/2021;0;1075,87;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13666;002/2021;0;576,36;Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13649;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13650;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13640;005/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13667;002/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13648;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13645;Mês 07/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13657;03/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13660;01/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13654;003/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13652;003/2021;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13656;03/2021;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13659;01/2021;0;720,45;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13642;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14345;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14337;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14421;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14453;;811,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14275;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13634;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13636;0;375,86;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13638;0;274,34;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13631;0;274,34;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13635;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12294;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12290;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13633;0;0;64965,23;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13640;005/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13650;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13667;002/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13645;Mês 07/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13648;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13449;008/2021;461,09;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13437;002/2021;1383,26;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13657;03/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13660;01/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13654;003/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13443;001/2021;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13446;001/2021;720,45;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13440;001/2021;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13371;PAD nº 628/2018;88,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13434;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13643;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13642;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13121;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13259;PAD nº 630/2018;321,52;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13107;PAD nº 630/2018;116,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13105;PAD nº 630/2018;237,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13261;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14346;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14276;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14337;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14421;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14453;;0;811,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14345;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14422;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14338;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14454;;811,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14275;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13632;0;274,34;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13631;0;0;274,34;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13457;DESPACHO 172/2021;29,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13452;DESPACHO 172/2021;13,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12294;0;0;1142,2;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12290;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13449;008/2021;0;461,09;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13437;002/2021;0;1383,26;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13443;001/2021;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13440;001/2021;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13446;001/2021;0;720,45;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13371;PAD nº 628/2018;0;88,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13434;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13643;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13105;PAD nº 630/2018;0;237,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13261;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13259;PAD nº 630/2018;0;321,52;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13121;PAD nº 630/2018;0;2308,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;13107;PAD nº 630/2018;0;116,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14454;;0;811,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14422;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14276;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14338;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14346;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13632;0;0;274,34;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13457;DESPACHO 172/2021;0;29,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;13452;DESPACHO 172/2021;0;13,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13704;;0;1187,77;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13706;;0;1137,13;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13703;;247,95;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13702;;0;247,95;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13787;;1145,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13705;;1187,77;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13708;;11,37;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13762;;2658,68;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13786;;788,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13707;;1125,76;0;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13788;;463,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13789;;141,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12294;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13759;;2035,4;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13754;;1474,62;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13752;;988,51;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13766;;117,24;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13765;;6542,32;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13763;;1474,75;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13749;;9516,63;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13764;;8277,89;0;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13756;;1004,22;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13755;;2687,11;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13748;;7495,06;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13753;;483,27;0;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12294;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12294;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13707;;0;1125,76;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13705;;0;1187,77;Valor recebido em conta corrente da profissional Nerysvania Tavares da Silva Santos, inscrição Nº 219616 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades dos anos de 2016, 2017,  e 2018.   
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13708;;0;11,37;Valor recebido em conta corrente da profissional Alba Valeria Silva Santos, inscrição Nº 418180-TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.125,76+R$11,37=R$1.137,13). 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13763;;0;1474,75;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13749;;0;9516,63;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13786;;0;788,01;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eunice Xavier de Moura, com a inscrição Nº 832852 - TE, aplicado nas parcelas vencidas da execução, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13788;;0;463,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Claudia Emanuela Pedrosa Silva, com a inscrição Nº 214122 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13702;;247,95;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13704;;1187,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13706;;1137,13;0;Lançamento de correção pela sua identificação (09/08/2021).
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13787;;0;1145,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008032280220204058300) 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13789;;0;141,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elizabeth Queiroz Batista Felix, com a inscrição Nº 653203 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2018 e 2019.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13703;;0;247,95;Valor recebido em conta corrente da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, inscrição Nº 373312-ENF, a ser aplicado em parte na CDA, referente as anuidades dos anos de 2017, 2018 e 2019.  
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13759;;0;2035,4;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13765;;0;6542,32;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13752;;0;988,51;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13766;;0;117,24;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13762;;0;2658,68;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13764;;0;8277,89;Cobrança 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13754;;0;1474,62;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13753;;0;483,27;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13748;;0;7495,06;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13756;;0;1004,22;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13755;;0;2687,11;Cobrança
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13639;005/2021;1075,87;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13666;002/2021;576,36;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13647;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13659;01/2021;720,45;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13644;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13649;Mês 08/2021;307,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13652;003/2021;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13656;03/2021;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13635;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13636;0;0;375,86;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13638;0;0;274,34;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13634;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13638;0;274,34;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13633;0;64965,23;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13634;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13635;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13631;0;274,34;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13636;0;375,86;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13640;005/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13645;Mês 07/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13648;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13654;003/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13660;01/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13642;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13656;03/2021;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13659;01/2021;0;720,45;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13666;002/2021;0;576,36;Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13649;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13639;005/2021;0;1075,87;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13652;003/2021;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13657;03/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13650;Mês 08/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13667;002/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13644;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13647;Mês 08/2021;0;307,39;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14345;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14337;;10,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14421;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14453;;811,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14275;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13633;0;0;64965,23;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 072021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13631;0;0;274,34;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suplementação de recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13371;PAD nº 628/2018;88,95;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12294;0;1142,2;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12290;0;380,73;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13632;0;274,34;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13667;002/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 530, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13648;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 525, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13654;003/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 527, referente Recibo  nº 04/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13452;DESPACHO 172/2021;13,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13443;001/2021;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13107;PAD nº 630/2018;116,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13650;Mês 08/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 526, referente Recibo  nº 014/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13640;005/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 523, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13645;Mês 07/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 524, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13643;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13261;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13457;DESPACHO 172/2021;29,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13446;001/2021;720,45;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13440;001/2021;720,45;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13437;002/2021;1383,26;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13434;PAD nº 629/2018;1422,48;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13121;PAD nº 630/2018;2308,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13105;PAD nº 630/2018;237,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13259;PAD nº 630/2018;321,52;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13449;008/2021;461,09;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13660;01/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 529, referente Recibo  nº 01/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13657;03/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 528, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13642;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14453;;0;811,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14421;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14337;;0;10,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14345;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14275;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14276;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14454;;811,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14422;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14346;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14338;;10,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14674;;11188,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12294;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13371;PAD nº 628/2018;0;88,95;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4576 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166879271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7013214063.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13446;001/2021;0;720,45;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13449;008/2021;0;461,09;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13107;PAD nº 630/2018;0;116,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13643;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4655 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13261;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13105;PAD nº 630/2018;0;237,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13121;PAD nº 630/2018;0;2308,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13440;001/2021;0;720,45;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13457;DESPACHO 172/2021;0;29,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151495 ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13434;PAD nº 629/2018;0;1422,48;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4597 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 20210757932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 07/2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13452;DESPACHO 172/2021;0;13,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4603 do empenho 520, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 079151496  ref. a Empenho referente a débitos em aberto Celpe - Limoeiro , devido a ausência na mudança de titularidade.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13259;PAD nº 630/2018;0;321,52;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13443;001/2021;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13437;002/2021;0;1383,26;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021. 
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14346;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14338;;0;10,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14422;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14454;;0;811,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14276;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14674;;0;11188,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12294;0;0;1142,2;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13632;0;0;274,34;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4651 do empenho 460, Arquivo Banco , DOC 7722145 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação de recarga no cartão Vem trabalhador para ser utilizado em Agosto de 2021, em decorrência da suspensão do período de férias.
13/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12290;0;0;380,73;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4179 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13064;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13064;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13064;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.)
14/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13064;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13064;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13064;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
14/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13064;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4478 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000.058.851 Série: 1 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13432;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13651;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13661;01/2021;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13658;03/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13394;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13646;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13741;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13542;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13540;MEMO 088/2021;0;405,09;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13485;PAD nº 628/2018;0;628,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13477;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13456;PAD nº 628/2018;0;540,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13668;002/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13653;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13467;PAD nº 628/2018;0;964,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13481;PAD nº 628/2018;0;116,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13465;PAD nº 628/2018;0;272,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13454;PAD nº 628/2018;0;168,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13479;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13459;PAD nº 628/2018;0;285,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13487;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13475;PAD nº 628/2018;0;136,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13483;PAD nº 628/2018;0;520,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13473;PAD nº 628/2018;0;396,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13461;PAD nº 628/2018;0;167,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13471;PAD nº 628/2018;0;296,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13469;PAD nº 628/2018;0;317,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13771;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13463;PAD nº 628/2018;0;227,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13780;;10472,34;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13773;;9076,77;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13783;;7716,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13776;;1028,89;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13772;;6410,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13767;;12738,62;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13778;;1157,95;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13768;;13658,61;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13785;;111,17;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13769;;410,12;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13777;;3859,71;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13770;;763,21;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13779;;656,18;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13784;;428,38;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14617;;0;992,14;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/08/2021
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14494;;0;20614,79;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13931;;0;17121,6;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 16/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14340;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14388;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14416;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14386;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14316;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14314;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14278;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14364;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14260;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14310;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14312;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14494;;20614,79;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13768;;0;13658,61;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13767;;0;12738,62;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13770;;0;763,21;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13769;;0;410,12;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13772;;0;6410,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13778;;0;1157,95;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13776;;0;1028,89;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13779;;0;656,18;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13777;;0;3859,71;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13773;;0;9076,77;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13741;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13432;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13394;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13542;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13465;PAD nº 628/2018;272,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13471;PAD nº 628/2018;296,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13475;PAD nº 628/2018;136,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13456;PAD nº 628/2018;540,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13483;PAD nº 628/2018;520,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13477;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13469;PAD nº 628/2018;317,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13479;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13487;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13481;PAD nº 628/2018;116,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13459;PAD nº 628/2018;285,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13454;PAD nº 628/2018;168,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13467;PAD nº 628/2018;964,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13461;PAD nº 628/2018;167,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13473;PAD nº 628/2018;396,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13485;PAD nº 628/2018;628,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13540;MEMO 088/2021;405,09;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13716;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13729;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13713;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13720;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13740;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13718;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13742;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13463;PAD nº 628/2018;227,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13466;PAD nº 628/2018;0;964,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14363;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14385;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14387;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14339;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14415;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14277;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14259;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14313;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14311;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14315;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14309;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14310;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14316;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14314;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14278;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14312;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14340;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14416;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14388;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14260;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14364;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14386;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;13741;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. )
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13931;;17121,6;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 16/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13658;03/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13661;01/2021;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13774;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13668;002/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13651;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13646;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13653;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13732;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13726;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13738;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13723;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13771;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13735;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14617;;992,14;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/08/2021
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13726;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13732;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13723;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13738;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13735;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13774;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;13729;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13742;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13466;PAD nº 628/2018;964,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13740;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13716;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13718;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13713;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;13720;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14277;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14415;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14339;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14363;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14385;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14387;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14259;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14315;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14313;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14311;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14309;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13780;;0;10472,34;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13783;;0;7716,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13784;;0;428,38;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13785;;0;111,17;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13767;;12738,62;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13768;;13658,61;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13769;;410,12;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13770;;763,21;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13772;;6410,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13773;;9076,77;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13776;;1028,89;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13777;;3859,71;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13778;;1157,95;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13779;;656,18;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13780;;10472,34;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13783;;7716,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13784;;428,38;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13785;;111,17;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13767;;0;12738,62;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13768;;0;13658,61;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13769;;0;410,12;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13770;;0;763,21;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13772;;0;6410,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13773;;0;9076,77;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13776;;0;1028,89;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13777;;0;3859,71;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13778;;0;1157,95;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13779;;0;656,18;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13780;;0;10472,34;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13783;;0;7716,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13784;;0;428,38;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13785;;0;111,17;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13737;Mês 08/2021;461,09;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13722;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13725;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13734;Mês 08/2021;461,09;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13731;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13712;PAD 016/2020;2376;0;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13726;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13732;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13723;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13738;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13735;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13734;Mês 08/2021;0;461,09;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13725;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13722;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13737;Mês 08/2021;0;461,09;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13731;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13774;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13466;PAD nº 628/2018;964,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13742;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13716;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13718;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13740;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13720;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13713;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14311;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14309;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14315;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14313;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14277;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14259;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14339;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14415;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14363;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14387;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14385;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13729;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13712;PAD 016/2020;0;2376;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13653;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13774;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13651;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13646;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13668;002/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13726;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13732;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13735;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13723;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13738;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13771;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13661;01/2021;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13658;03/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13432;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13466;PAD nº 628/2018;0;964,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13463;PAD nº 628/2018;227,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13461;PAD nº 628/2018;167,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13481;PAD nº 628/2018;116,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13479;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13487;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13454;PAD nº 628/2018;168,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13475;PAD nº 628/2018;136,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13471;PAD nº 628/2018;296,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13485;PAD nº 628/2018;628,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13465;PAD nº 628/2018;272,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13477;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13469;PAD nº 628/2018;317,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13456;PAD nº 628/2018;540,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13467;PAD nº 628/2018;964,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13483;PAD nº 628/2018;520,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13459;PAD nº 628/2018;285,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13473;PAD nº 628/2018;396,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13742;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13741;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13716;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13740;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13713;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13720;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13718;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13542;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13394;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14277;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14313;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14311;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14309;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14315;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14259;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14415;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14385;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14339;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14387;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14363;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14278;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14310;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14314;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14312;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14316;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14416;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14386;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14364;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14388;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14260;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14340;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13729;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13540;MEMO 088/2021;405,09;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13646;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13651;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13653;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13668;002/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13771;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13658;03/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13661;01/2021;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;13432;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13459;PAD nº 628/2018;0;285,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13487;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13469;PAD nº 628/2018;0;317,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13471;PAD nº 628/2018;0;296,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13461;PAD nº 628/2018;0;167,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13475;PAD nº 628/2018;0;136,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13473;PAD nº 628/2018;0;396,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13485;PAD nº 628/2018;0;628,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13465;PAD nº 628/2018;0;272,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13467;PAD nº 628/2018;0;964,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13456;PAD nº 628/2018;0;540,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13483;PAD nº 628/2018;0;520,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13479;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13463;PAD nº 628/2018;0;227,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13477;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13454;PAD nº 628/2018;0;168,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13481;PAD nº 628/2018;0;116,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13741;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13394;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13542;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14388;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14386;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14364;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14416;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14278;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14312;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14316;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14310;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14340;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14260;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14314;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;13540;MEMO 088/2021;0;405,09;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13780;;10472,34;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13773;;9076,77;0;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13772;;6410,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13767;;12738,62;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13779;;656,18;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13776;;1028,89;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13769;;410,12;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13770;;763,21;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13768;;13658,61;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13784;;428,38;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13777;;3859,71;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13778;;1157,95;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13785;;111,17;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13741;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13783;;7716,94;0;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13772;;0;6410,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13741;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13741;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13722;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13734;Mês 08/2021;461,09;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13737;Mês 08/2021;461,09;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13725;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13731;Mês 08/2021;153,69;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13712;PAD 016/2020;2376;0;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13773;;0;9076,77;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13780;;0;10472,34;Cobrança
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13776;;0;1028,89;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13769;;0;410,12;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13767;;0;12738,62;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13783;;0;7716,94;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13768;;0;13658,61;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13770;;0;763,21;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13779;;0;656,18;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13777;;0;3859,71;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13785;;0;111,17;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13784;;0;428,38;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13778;;0;1157,95;Cobrança 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14311;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14277;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14315;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14309;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14313;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14259;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14339;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14387;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14363;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14385;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14415;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13774;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13734;Mês 08/2021;0;461,09;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13722;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13738;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13735;Mês 08/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13729;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13726;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13731;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13725;Mês 08/2021;0;153,69;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13712;PAD 016/2020;0;2376;Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13737;Mês 08/2021;0;461,09;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13742;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13740;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13466;PAD nº 628/2018;964,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13716;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13718;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13720;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13732;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13723;Mês 08/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13713;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14316;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14315;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14313;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14277;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14339;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14363;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14387;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14415;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14385;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14309;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14311;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14259;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13661;01/2021;720,45;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13668;002/2021;576,36;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13741;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13394;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13774;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4658, do Empenho 526, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 014/2021, em função de devolução em conta corrente, valor pago a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13651;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13542;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13658;03/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13540;MEMO 088/2021;405,09;0;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13466;PAD nº 628/2018;0;964,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13653;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13479;PAD nº 628/2018;1147,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13456;PAD nº 628/2018;540,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13485;PAD nº 628/2018;628,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13738;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 536, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13718;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 03/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13720;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 04/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13732;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 534, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13771;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13723;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 532, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13735;Mês 08/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 535, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13729;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13713;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13432;PAD Nº 0129/2019;2926,15;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13646;Mês 08/2021;307,39;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13716;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13740;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/07/2021 a 09/08/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13461;PAD nº 628/2018;167,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13473;PAD nº 628/2018;396,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13465;PAD nº 628/2018;272,54;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13459;PAD nº 628/2018;285,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13477;PAD nº 628/2018;1156,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13467;PAD nº 628/2018;964,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13454;PAD nº 628/2018;168,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13481;PAD nº 628/2018;116,31;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13483;PAD nº 628/2018;520,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13475;PAD nº 628/2018;136,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13469;PAD nº 628/2018;317,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13487;PAD nº 628/2018;1278,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13463;PAD nº 628/2018;227,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13471;PAD nº 628/2018;296,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13742;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13726;Mês 08/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 533, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13741;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13931;;17121,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14340;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14388;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14416;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14364;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14386;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14278;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14310;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14260;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14312;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14314;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13653;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13432;PAD Nº 0129/2019;0;2926,15;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4596 do empenho 343, Selecione... , NOTA FISCAL 97842 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13542;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 4639 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13741;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13394;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4578 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1738 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13646;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13651;Mês 08/2021;0;307,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13668;002/2021;0;576,36;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13540;MEMO 088/2021;0;405,09;Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4638 do empenho 521, Arquivo Banco , DOC 89569539453 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Réu Erivania Rufino de Farias. Honorários Advoc. - DPU.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13771;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13658;03/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13661;01/2021;0;720,45;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13481;PAD nº 628/2018;0;116,31;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4617 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364673 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422045018.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13479;PAD nº 628/2018;0;1147,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4616 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434198 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422035012. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13454;PAD nº 628/2018;0;168,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4604 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sala 1, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421901018. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13487;PAD nº 628/2018;0;1278,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4620 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167562757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422049013. Competência: 08/2021. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13469;PAD nº 628/2018;0;317,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4611 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422024010.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13465;PAD nº 628/2018;0;272,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4609 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434193 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 6, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422019017. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13461;PAD nº 628/2018;0;167,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4607 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364671 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 4, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421943012. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13477;PAD nº 628/2018;0;1156,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4615 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421855016. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13483;PAD nº 628/2018;0;520,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4618 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433750 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421853013.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13471;PAD nº 628/2018;0;296,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4612 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167364972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422027010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13475;PAD nº 628/2018;0;136,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4614 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434197 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422033010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13456;PAD nº 628/2018;0;540,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4605 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167433753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 2, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421906010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13463;PAD nº 628/2018;0;227,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4608 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434192 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 5, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422010010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13467;PAD nº 628/2018;0;964,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4610 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 7, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422022018. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13485;PAD nº 628/2018;0;628,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4619 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434199 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422047010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13459;PAD nº 628/2018;0;285,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4606 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434191 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 3, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2421923011. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13473;PAD nº 628/2018;0;396,54;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4613 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167434196 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2422130010. 
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13931;;0;17121,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14278;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14310;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14312;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14314;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14316;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14386;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14260;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14388;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14416;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14364;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14340;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13641;005/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13655;003/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14284;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14242;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14270;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14464;;0;910,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14426;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17146;;11,45;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13800;;525,51;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13798;;427,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13797;;1065,71;0;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13799;;1265,03;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17147;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14495;;0;51833,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14675;;0;10443,83;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 17/08/2021
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14637;;6588,05;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14645;;1685,9;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14640;;412,56;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14648;;5643,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14639;;605,64;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14641;;3045,86;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14643;;364,18;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14638;;8377,04;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14646;;914,2;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14644;;1733,36;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14647;;8282,46;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14642;;4119,65;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14649;;4,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13535;PAD nº 628/2018;0;233,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14495;;51833,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14638;;0;8377,04;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14637;;0;6588,05;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14640;;0;412,56;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14639;;0;605,64;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14643;;0;364,18;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14646;;0;914,2;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14641;;0;3045,86;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14642;;0;4119,65;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14645;;0;1685,9;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14644;;0;1733,36;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13798;;0;427,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14464;;910,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14426;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14242;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14284;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14270;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14283;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14241;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14269;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14425;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14463;;0;910,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13790;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13535;PAD nº 628/2018;233,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14675;;10443,83;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 17/08/2021
17/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13746;Portaria 725/2021;0;1690,65;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13641;005/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
17/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13655;003/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13746;Portaria 725/2021;1690,65;0;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;13790;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14283;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14269;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14241;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14463;;910,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14425;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14647;;0;8282,46;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14648;;0;5643,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14649;;0;4,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13799;;0;1265,03;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17147;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13797;;0;1065,71;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17146;;0;11,45;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13800;;0;525,51;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14637;;6588,05;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14638;;8377,04;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14639;;605,64;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14640;;412,56;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14641;;3045,86;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14642;;4119,65;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13798;;427,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14643;;364,18;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14644;;1733,36;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14645;;1685,9;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14646;;914,2;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14647;;8282,46;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14648;;5643,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14649;;4,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13800;;525,51;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13797;;1065,71;0;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13799;;1265,03;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17147;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17146;;11,45;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14637;;0;6588,05;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14638;;0;8377,04;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14639;;0;605,64;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14640;;0;412,56;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14641;;0;3045,86;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14642;;0;4119,65;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13798;;0;427,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14643;;0;364,18;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14644;;0;1733,36;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14645;;0;1685,9;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14646;;0;914,2;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14647;;0;8282,46;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14648;;0;5643,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14649;;0;4,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17147;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17146;;0;11,45;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13797;;0;1065,71;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13800;;0;525,51;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13799;;0;1265,03;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13745;Portaria 725/2021;1690,65;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13775;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução de valor pago a maior.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13745;Portaria 725/2021;0;1690,65;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13775;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução de valor pago a maior.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13746;Portaria 725/2021;1690,65;0;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14463;;910,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14425;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14241;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14283;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14269;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13790;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13746;Portaria 725/2021;0;1690,65;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13641;005/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13655;003/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13535;PAD nº 628/2018;233,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14426;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14242;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14284;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14270;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14463;;0;910,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14425;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14241;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14283;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14269;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14464;;910,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13790;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13641;005/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13655;003/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13535;PAD nº 628/2018;0;233,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14242;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14284;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14270;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14426;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14464;;0;910,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13797;;1065,71;0;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13798;;427,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13799;;1265,03;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17146;;11,45;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13800;;525,51;0;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17147;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14643;;364,18;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14647;;8282,46;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14637;;6588,05;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14641;;3045,86;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14645;;1685,9;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14642;;4119,65;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14646;;914,2;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14644;;1733,36;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14640;;412,56;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14649;;4,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14639;;605,64;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14648;;5643,54;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14638;;8377,04;0;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13799;;0;1265,03;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13798;;0;427,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cassia Virgínia Santos de Andrade de Oliveira, com a inscrição Nº 304839 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13800;;0;525,51;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17146;;0;11,45;TED - Levant Depósit Judic
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13797;;0;1065,71;DOC - Crédito em conta (COREN PE) 
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17147;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lucia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$ 114,53=R$1.391,01).
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14649;;0;4,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14647;;0;8282,46;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14643;;0;364,18;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14640;;0;412,56;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14645;;0;1685,9;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14646;;0;914,2;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14641;;0;3045,86;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14644;;0;1733,36;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14642;;0;4119,65;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14648;;0;5643,54;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14638;;0;8377,04;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14637;;0;6588,05;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14639;;0;605,64;Cobrança
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13745;Portaria 725/2021;1690,65;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13775;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução de valor pago a maior.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13775;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução de valor pago a maior.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13746;Portaria 725/2021;1690,65;0;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13790;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13745;Portaria 725/2021;0;1690,65;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14425;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14463;;910,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14241;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14283;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14269;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14241;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14425;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14463;;0;910,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14269;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14283;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14242;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14464;;910,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14284;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14270;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14426;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14675;;10443,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13535;PAD nº 628/2018;233,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13641;005/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13746;Portaria 725/2021;0;1690,65;Liquidação do Empenho 537, referente Recibo  nº 016/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13790;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3147 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13655;003/2021;720,45;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14464;;0;910,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14426;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14284;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14242;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14270;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14675;;0;10443,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13535;PAD nº 628/2018;0;233,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161732632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseções de Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13655;003/2021;0;720,45;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.
17/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13641;005/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13699;PAD nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13696;PAD nº 630/2018;0;30,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13736;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13548;001/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13730;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13697;PAD nº 630/2018;0;22,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13743;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13733;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13739;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13796;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13829;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13832;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13698;PAD nº 630/2018;0;10,98;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13724;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13700;PAD nº 630/2018;0;218,17;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13727;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13894;;2793,34;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13893;;787,6;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13896;;902,45;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13899;;428,38;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13887;;368,52;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13892;;3476,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13897;;8877,97;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13886;;10288,08;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13900;;111,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13898;;6420,64;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13890;;475,04;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13885;;7187,79;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13895;;1783,94;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13807;;0;1162,59;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13815;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13825;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13817;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13805;;5,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13891;;3964;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13812;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13820;;389,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13821;;478,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13818;;11,44;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13814;;1807,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13808;;1152,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13823;;422,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13804;;1263,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15031;;0,62;0;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13809;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13802;;0;1269,07;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13824;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14636;;0;11965,78;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/08/2021
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13822;;0;422,28;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13813;;0;1823,72;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13816;;0;1156,76;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13810;;0;1117,58;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13819;;0;867,44;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14236;;0;0,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14268;;0;2,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14420;;0;244,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14352;;0;15,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14234;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14466;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14328;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14274;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14294;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14254;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14252;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13887;;0;368,52;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13885;;0;7187,79;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13890;;0;475,04;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13886;;0;10288,08;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13896;;0;902,45;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13893;;0;787,6;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13894;;0;2793,34;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13895;;0;1783,94;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13892;;0;3476,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13891;;0;3964;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13820;;0;389,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13825;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13821;;0;478,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13823;;0;422,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13804;;0;1263,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13808;;0;1152,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13817;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13814;;0;1807,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13812;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13795;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13796;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13743;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13730;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14351;;0;15,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14235;;0;0,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14267;;0;2,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14419;;0;244,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14273;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14327;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14253;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14251;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14233;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14293;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14465;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14274;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14328;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14294;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14254;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14252;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14420;;244,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14352;;15,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14236;;0,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14466;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14268;;2,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14234;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13700;PAD nº 630/2018;218,17;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4490 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13697;PAD nº 630/2018;22,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4484 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13699;PAD nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4540 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277038 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13698;PAD nº 630/2018;10,98;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4485 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13696;PAD nº 630/2018;30,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4539 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262352 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseções Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14636;;11965,78;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/08/2021
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13733;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13830;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13548;001/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13736;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13724;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13833;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13727;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13739;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13832;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13829;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13830;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13833;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13795;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14251;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14253;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14293;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14273;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14327;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14267;;2,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14235;;0,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14233;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14465;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14419;;244,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14351;;15,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13897;;0;8877,97;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13898;;0;6420,64;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13899;;0;428,38;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13900;;0;111,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13805;;0;5,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13815;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13818;;0;11,44;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15031;;0;0,62;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;13809;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13822;;422,28;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13816;;1156,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13802;;1269,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13810;;1117,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13813;;1823,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13824;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13807;;1162,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13819;;867,44;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13885;;7187,79;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13886;;10288,08;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13887;;368,52;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13890;;475,04;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13821;;478,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13820;;389,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13891;;3964;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13814;;1807,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13825;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13812;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13804;;1263,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13892;;3476,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13823;;422,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13808;;1152,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13817;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13893;;787,6;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13894;;2793,34;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13895;;1783,94;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13896;;902,45;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13897;;8877,97;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13898;;6420,64;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13899;;428,38;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13900;;111,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13802;;0;1269,07;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13824;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13822;;0;422,28;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13813;;0;1823,72;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13807;;0;1162,59;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13810;;0;1117,58;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13816;;0;1156,76;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13819;;0;867,44;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;15031;;0,62;0;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13818;;11,44;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13809;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13805;;5,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13815;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13885;;0;7187,79;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13886;;0;10288,08;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13887;;0;368,52;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13890;;0;475,04;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13891;;0;3964;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13821;;0;478,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13820;;0;389,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13814;;0;1807,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13825;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13804;;0;1263,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13823;;0;422,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13812;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13817;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13892;;0;3476,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13808;;0;1152,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13893;;0;787,6;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13894;;0;2793,34;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13895;;0;1783,94;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13896;;0;902,45;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13897;;0;8877,97;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13898;;0;6420,64;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13899;;0;428,38;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13900;;0;111,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13810;;1117,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13822;;422,28;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13807;;1162,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13802;;1269,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13819;;867,44;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13824;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13813;;1823,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;13816;;1156,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;15031;;0;0,62;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13805;;0;5,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13818;;0;11,44;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13815;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;13809;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13831;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, referente a Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13834;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a  Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13806;DESPACHO 180/2021;4400;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13803;PAD nº 272/2019;0;320,12;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13811;PAD 0277/2021;2900;0;Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13834;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a  Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13831;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, referente a Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13833;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13830;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13806;DESPACHO 180/2021;0;4400;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;13803;PAD nº 272/2019;320,12;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13795;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14273;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14293;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14327;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14253;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14251;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14419;;244,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14465;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14267;;2,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14235;;0,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14351;;15,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14233;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13811;PAD 0277/2021;0;2900;Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13727;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13739;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13724;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13733;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13833;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13830;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13548;001/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13736;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13832;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13829;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13795;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13796;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13743;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14234;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14466;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14236;;0,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14273;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14327;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14293;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14251;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14253;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14267;;0;2,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14235;;0;0,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14419;;0;244,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14465;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14351;;0;15,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14233;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14274;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14328;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14294;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14252;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14254;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14268;;2,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14352;;15,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14420;;244,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13730;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13727;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13724;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13548;001/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13733;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13739;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13736;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13829;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13832;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13743;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13796;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14466;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14420;;0;244,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14234;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14274;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14294;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14328;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14252;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14254;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14352;;0;15,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14236;;0;0,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14268;;0;2,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13730;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13893;;787,6;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13896;;902,45;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13894;;2793,34;0;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13892;;3476,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13885;;7187,79;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13897;;8877,97;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13895;;1783,94;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13899;;428,38;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13887;;368,52;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13891;;3964;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13808;;1152,91;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13814;;1807,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13820;;389,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13825;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13823;;422,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13818;;11,44;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15031;;0,62;0;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13815;;16,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13807;;0;1162,59;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13804;;1263,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13802;;0;1269,07;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13813;;0;1823,72;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13824;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13816;;0;1156,76;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13810;;0;1117,58;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13822;;0;422,28;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13819;;0;867,44;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13805;;5,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13821;;478,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13817;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13809;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13890;;475,04;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13900;;111,17;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13886;;10288,08;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13898;;6420,64;0;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13812;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13831;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, referente a Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13803;PAD nº 272/2019;0;320,12;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13834;Mês 08/2021;0;153,69;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a  Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13811;PAD 0277/2021;2900;0;Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13806;DESPACHO 180/2021;4400;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13894;;0;2793,34;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13896;;0;902,45;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13893;;0;787,6;Cobrança
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13885;;0;7187,79;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13897;;0;8877,97;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13892;;0;3476,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13895;;0;1783,94;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13898;;0;6420,64;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13886;;0;10288,08;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13899;;0;428,38;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13887;;0;368,52;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13808;;0;1152,91;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13825;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Juliana Ribeiro Farias com a inscrição Nº 368509 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13812;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Berthane Gomes do Nascimento Ferreira com a inscrição Nº 418153 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13820;;0;389,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15031;;0;0,62;Valor referente a devolução de diárias paga a maior ao funcionário Hermogenes e Fernando e ao devolver o valor, eles pagaram a maior 0,62 centavos. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13817;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13819;;867,44;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13809;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Soares de Lima com a inscrição Nº 518703 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.152,91+R$9,68=1.162,59).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13821;;0;478,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Paula Renata Dornelas Ferrreira com a inscrição Nº 104595 - ENF, aplicado na 6ª parcela dos débitos executados e a 2ª e 3ª parcelas dos débitos de 2017 a 2019 que não se encontram executados, referente as anuidades 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. (R$389,41+R$478,03=R$867,44).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13816;;1156,76;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13813;;1823,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13815;;0;16,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13814;;0;1807,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Lira da Silva com a inscrição Nº 444999 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.807,19+R$16,53=1.823,72).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13818;;0;11,44;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinthia Dominque Sousa de Vasconcelos com a inscrição Nº 478537 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,44=1.156,76). 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13804;;0;1263,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13805;;0;5,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Ramos da Silva com a inscrição Nº 749965 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.263,31+R$5,76=1.269,07).
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13823;;0;422,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Aliceflora Albuquerque de Farias com a inscrição Nº 38014- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13891;;0;3964;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13900;;0;111,17;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13890;;0;475,04;Cobrança 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13802;;1269,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021) 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13807;;1162,59;0;Lançamento de correção pela sua identificação (03/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13824;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13810;;1117,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13822;;422,28;0;Lançamento de correção pela sua identificação (06/08/2021)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14327;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14273;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14293;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14253;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14251;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14267;;2,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14233;;0,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14235;;0,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14419;;244,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14465;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14351;;15,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13811;PAD 0277/2021;0;2900;Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13830;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13806;DESPACHO 180/2021;0;4400;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13833;Mês 08/2021;0;153,69;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13831;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, referente a Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13803;PAD nº 272/2019;320,12;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13834;Mês 08/2021;153,69;0;Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a  Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13795;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13830;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4656, do Empenho 524, favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13727;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13739;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13833;Mês 08/2021;153,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4657, do Empenho 525, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Recibo nº 001/2021, em função de Devolução de Diária paga a maior, mediante depósito em conta corrente do COREN - PE.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13736;Mês 08/2021;461,09;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13548;001/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13730;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13743;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13796;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13829;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13724;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13733;Mês 08/2021;153,69;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13832;Mês 08/2021;0;153,69;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13795;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14636;;11965,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14234;;0,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14236;;0,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14352;;15,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14466;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14420;;244,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14274;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14328;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14268;;2,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14254;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14252;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14294;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14273;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14293;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14327;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14419;;0;244,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14465;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14267;;0;2,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14235;;0;0,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14351;;0;15,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14251;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14253;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14233;;0;0,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13733;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13736;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13730;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4678 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3095 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/06 a 09/07. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13548;001/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13739;Mês 08/2021;0;461,09;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: ""Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional"". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021. "
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13727;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13724;Mês 08/2021;0;153,69;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. 
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13829;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 155,00)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13832;Mês 08/2021;153,69;0;Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R$ 153,00)
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13796;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 29, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13743;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4684 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14636;;0;11965,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14274;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14328;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14254;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14294;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14352;;0;15,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14466;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14252;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14268;;0;2,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14234;;0;0,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14236;;0;0,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14420;;0;244,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14322;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14414;;0;214,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13922;;0;10876,59;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14618;;0;1007,96;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária  - 19/08/2021
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13917;;8815,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14497;;0;32258,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13915;;59,67;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13906;;376,8;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13918;;5993,73;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13901;;5437,17;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13908;;6227,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13907;;4232,61;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13912;;115,51;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13919;;106,31;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13910;;2485,03;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13909;;390,19;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13902;;8582,4;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13904;;492,26;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13921;;194;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12470;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13717;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13744;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. ).
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13719;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13721;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13714;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
19/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14497;;32258,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13901;;0;5437,17;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13906;;0;376,8;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13902;;0;8582,4;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13904;;0;492,26;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13908;;0;6227,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13912;;0;115,51;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13915;;0;59,67;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13907;;0;4232,61;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13910;;0;2485,03;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13909;;0;390,19;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14414;;214,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14322;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14413;;0;214,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14321;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13719;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13721;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13714;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13717;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13876;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13881;PAD nº 700/2017;0;24295,07;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13882;PAD Nº 0700/2017;0;15604,87;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;12470;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13839;0;0;2719,73;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;13744;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4683 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/07/2021 a 09/08/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. ).
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13922;;10876,59;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13862;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13836;002/2021;0;38,43;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13842;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13853;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13856;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13859;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13850;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13879;003/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14618;;1007,96;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária  - 19/08/2021
19/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;13839;0;2719,73;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13862;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13842;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13879;003/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13856;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13859;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13853;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13850;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13836;002/2021;38,43;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14321;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14413;;214,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;13881;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;13882;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;13876;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13917;;0;8815,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13918;;0;5993,73;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13919;;0;106,31;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;13921;;0;194;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13844;;0;77855,97;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13846;;47855,97;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;13845;;0;1728,62;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;13848;;1728,62;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13847;;30000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13901;;5437,17;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13902;;8582,4;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13904;;492,26;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13906;;376,8;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13907;;4232,61;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13908;;6227,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13909;;390,19;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13910;;2485,03;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13912;;115,51;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13915;;59,67;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13917;;8815,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13918;;5993,73;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13919;;106,31;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;13921;;194;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13901;;0;5437,17;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13902;;0;8582,4;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13904;;0;492,26;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13906;;0;376,8;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13907;;0;4232,61;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13908;;0;6227,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13909;;0;390,19;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13910;;0;2485,03;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13912;;0;115,51;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13915;;0;59,67;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13917;;0;8815,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13918;;0;5993,73;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13919;;0;106,31;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;13921;;0;194;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13844;;77855,97;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13841;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13864;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13870;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13878;003/2021;1383,26;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13858;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13852;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13867;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13873;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13861;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13855;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13835;002/2021;38,43;0;Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13849;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13846;;0;47855,97;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;13845;;1728,62;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;13848;;0;1728,62;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13847;;0;30000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme DECISÃO COREN-PE nº 0125/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;13838;0;2719,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13873;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13841;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13861;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13870;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13858;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13852;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13867;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13878;003/2021;0;1383,26;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13864;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13855;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13879;003/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13859;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13856;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13862;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13842;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13853;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13835;002/2021;0;38,43;Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13849;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13850;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13836;002/2021;38,43;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13881;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13882;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;13876;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14413;;214,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14321;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13839;0;2719,73;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13838;0;0;2719,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13853;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13859;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13879;003/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13862;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13856;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13842;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13836;002/2021;0;38,43;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13850;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13881;PAD nº 700/2017;0;24295,07;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13882;PAD Nº 0700/2017;0;15604,87;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;13876;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12470;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13719;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13714;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13721;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13717;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14414;;214,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14322;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14413;;0;214,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14321;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13839;0;0;2719,73;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12470;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13719;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13714;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13717;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;13721;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14322;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14414;;0;214,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13910;;2485,03;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13901;;5437,17;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13908;;6227,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13918;;5993,73;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13917;;8815,18;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13909;;390,19;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13919;;106,31;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13906;;376,8;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13907;;4232,61;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13912;;115,51;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13915;;59,67;0;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13904;;492,26;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13902;;8582,4;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13921;;194;0;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13908;;0;6227,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13917;;0;8815,18;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13909;;0;390,19;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13912;;0;115,51;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13910;;0;2485,03;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13919;;0;106,31;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13906;;0;376,8;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13918;;0;5993,73;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13907;;0;4232,61;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13915;;0;59,67;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13901;;0;5437,17;Cobrança 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13904;;0;492,26;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13921;;0;194;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13902;;0;8582,4;Cobrança
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13849;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13873;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13867;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13864;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13855;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13835;002/2021;38,43;0;Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13861;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13852;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13858;Portaria nº723/2021;960,6;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13841;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13870;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13878;003/2021;1383,26;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13838;0;2719,73;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13856;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13882;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13836;002/2021;38,43;0;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13842;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13859;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13835;002/2021;0;38,43;Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13849;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13855;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13861;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13852;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13841;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13864;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13878;003/2021;0;1383,26;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13867;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13870;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13858;Portaria nº723/2021;0;960,6;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13873;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13862;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13853;Portaria nº723/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13850;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13879;003/2021;1383,26;0;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13881;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13876;PAD nº 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14413;;214,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14321;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13838;0;0;2719,73;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13839;0;2719,73;0;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14321;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14413;;0;214,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14322;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14414;;214,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13922;;10876,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13744;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13853;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 544, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13859;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 546, referente Recibo  nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13850;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 543, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13882;PAD Nº 0700/2017;0;15604,87;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13836;002/2021;0;38,43;Liquidação do Empenho 540, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13842;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 542, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13876;PAD nº 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 2631 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13714;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13881;PAD nº 700/2017;0;24295,07;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 25402 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13879;003/2021;0;1383,26;Liquidação do Empenho 552, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13856;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 545, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13862;Portaria nº723/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 547, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13717;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13719;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13721;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12470;PAD nº 628/2018;1210,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13839;0;0;2719,73;Liquidação do Empenho 541, referente Recibo  nº 7735527 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14414;;0;214,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14322;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13744;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13922;;0;10876,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12470;PAD nº 628/2018;0;1210,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4245 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166645555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Ciclo: 31/05/2021 a 30/06/2021. Conta Contrato: 2649183018. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13719;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4674 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 06/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13717;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4672 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 02/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 05/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13721;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4675 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 07/2021. 
19/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13714;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4671 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. Competência: 04/2021. 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13880;003/2021;0;1383,26;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13863;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13854;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13837;002/2021;0;38,43;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13843;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13860;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13576;PAD Nº 0072/2020;0;1453,43;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13747;Portaria nº 725/2021;0;1690,65;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13608;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13606;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13609;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13607;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13610;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13605;PAD nº395/2019;0;1075,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13851;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13857;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13791;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13954;;8011,79;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13952;;393,96;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13956;;21,86;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13955;;428,38;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13953;;12125,94;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13944;;7612,15;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13951;;651,16;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13950;;2729,34;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13945;;353,07;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13947;;2520,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13943;;7955,57;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13949;;946,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13946;;407,52;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13948;;6321,79;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14498;;111271,49;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13971;;0;12619,32;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 20/08/2021
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14282;;0;3,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14460;;0;870,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14238;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14430;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14356;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14264;;0;2,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14240;;0;1,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14244;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14246;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14290;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14288;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14272;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14286;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13592;0;0;124,57;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13598;0;0;480,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13616;0;0;751,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13628;0;0;407,29;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13595;0;0;689,74;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13586;0;0;23541,43;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13624;0;0;560,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13590;0;0;182,05;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13587;0;0;322,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13599;0;0;331,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRRF 0561 Férias conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13626;0;0;425,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13620;0;0;499,96;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13594;0;0;196,5;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13612;0;0;440,55;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13589;0;0;1687,69;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13621;0;0;378,18;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13622;0;0;394,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13625;0;0;58,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13591;0;0;64,42;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13615;0;0;739,04;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13623;0;0;749,77;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13618;0;0;427,65;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13629;0;0;22,24;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13627;0;0;731,06;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13637;0;0;64965,23;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13588;0;0;603,94;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13617;0;0;172,69;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13596;0;0;775,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13613;0;0;679,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13630;0;0;22,24;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13593;0;0;545,16;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13619;0;0;25768,77;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13597;0;0;377,74;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13614;0;0;542,93;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14498;;0;111271,49;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13944;;0;7612,15;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13943;;0;7955,57;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13945;;0;353,07;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13946;;0;407,52;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13948;;0;6321,79;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13950;;0;2729,34;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13947;;0;2520,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13949;;0;946,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13952;;0;393,96;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13951;;0;651,16;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13916;0;0;328,54;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13903;0;0;868,26;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13911;0;0;1496;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13913;0;0;1496;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13576;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13791;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14287;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14289;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14245;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14243;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14271;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14285;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14355;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14459;;0;870,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14239;;0;1,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14281;;0;3,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14429;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14263;;0;2,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14237;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14246;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14288;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14286;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14290;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14272;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14240;;1,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14460;;870,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14238;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14430;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14244;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14264;;2,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14356;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14282;;3,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13576;PAD Nº 0072/2020;0;151,68;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.)
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13610;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13606;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13607;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13608;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13609;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13605;PAD nº395/2019;1075,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13626;0;425,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13612;0;440,55;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13623;0;749,77;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13627;0;731,06;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13624;0;560,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13625;0;58,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13615;0;739,04;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4151 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13628;0;407,29;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13622;0;394,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13620;0;499,96;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3984 do empenho 11, Arquivo Banco , Recibo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13618;0;427,65;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4147 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13617;0;172,69;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3428 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13621;0;378,18;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13630;0;22,24;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 3833 do empenho 433, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13637;0;64965,23;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13616;0;751,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13629;0;22,24;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Athila Davisson da Silva, liquidação 3835 do empenho 434, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Athila Davisson da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Palestra on-line para Semana da Enfermagem 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13619;0;25768,77;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13613;0;679,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13614;0;542,93;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13590;0;182,05;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3792 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 19/07/2021 a 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13595;0;689,74;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13592;0;124,57;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3423 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 24/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13598;0;480,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Méssia Medeiros, liquidação 4146 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13597;0;377,74;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07/2021 a 19/07/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13586;0;23541,43;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4222 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13593;0;545,16;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13596;0;775,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13588;0;603,94;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13589;0;1687,69;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 4150 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13587;0;322,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13591;0;64,42;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13594;0;196,5;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias;13599;0;331,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRRF 0561 Férias conforme retenção (Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13971;;12619,32;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 20/08/2021
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13837;002/2021;38,43;0;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13880;003/2021;1383,26;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13843;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13863;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13854;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13857;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13860;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13747;Portaria nº 725/2021;1690,65;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13851;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13916;0;328,54;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13913;0;1496;0;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13903;0;868,26;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;13911;0;1496;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14459;;870,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14429;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14237;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14355;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14245;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14243;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14285;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14287;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14289;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14281;;3,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14263;;2,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14239;;1,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14271;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13953;;0;12125,94;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13954;;0;8011,79;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13955;;0;428,38;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13956;;0;21,86;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13943;;7955,57;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13944;;7612,15;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13945;;353,07;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13946;;407,52;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13947;;2520,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13948;;6321,79;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13949;;946,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13950;;2729,34;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13951;;651,16;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13952;;393,96;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13953;;12125,94;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13954;;8011,79;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13955;;428,38;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13956;;21,86;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13943;;0;7955,57;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13944;;0;7612,15;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13945;;0;353,07;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13946;;0;407,52;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13947;;0;2520,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13948;;0;6321,79;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13949;;0;946,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13950;;0;2729,34;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13951;;0;651,16;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13952;;0;393,96;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13953;;0;12125,94;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13954;;0;8011,79;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13955;;0;428,38;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13956;;0;21,86;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13903;0;868,26;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13913;0;1496;0;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13911;0;1496;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;13916;0;328,54;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14287;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14289;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14245;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14243;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14239;;1,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14263;;2,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14271;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14285;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14355;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14237;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14429;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14459;;870,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14281;;3,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13637;0;64965,23;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13843;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13863;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13860;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13854;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13880;003/2021;1383,26;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13857;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13747;Portaria nº 725/2021;1690,65;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13837;002/2021;38,43;0;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13851;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13903;0;0;868,26;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13913;0;0;1496;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13916;0;0;328,54;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13911;0;0;1496;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13576;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14243;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14245;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14287;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14289;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14271;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14285;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14240;;1,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14356;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14460;;870,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14282;;3,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14263;;0;2,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14429;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14281;;0;3,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14237;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14459;;0;870,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14355;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14239;;0;1,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14246;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14244;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14238;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14430;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14264;;2,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14290;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14286;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14288;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14272;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13791;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13637;0;0;64965,23;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13854;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13880;003/2021;0;1383,26;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13843;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13857;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13747;Portaria nº 725/2021;0;1690,65;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13860;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13863;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13837;002/2021;0;38,43;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13851;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;13576;PAD Nº 0072/2020;0;1605,11;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14238;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14246;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14460;;0;870,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14356;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14244;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14264;;0;2,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14430;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14282;;0;3,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14240;;0;1,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14290;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14288;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14272;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14286;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;13791;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13944;;7612,15;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13951;;651,16;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13955;;428,38;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13954;;8011,79;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13953;;12125,94;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13952;;393,96;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13956;;21,86;0;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13946;;407,52;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13948;;6321,79;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13950;;2729,34;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13943;;7955,57;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13947;;2520,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13949;;946,58;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13945;;353,07;0;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13955;;0;428,38;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13954;;0;8011,79;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13952;;0;393,96;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13951;;0;651,16;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13956;;0;21,86;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13944;;0;7612,15;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13953;;0;12125,94;Cobrança
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13950;;0;2729,34;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13949;;0;946,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13946;;0;407,52;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13948;;0;6321,79;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13947;;0;2520,58;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13945;;0;353,07;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13943;;0;7955,57;Cobrança 
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13916;0;328,54;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13903;0;868,26;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13911;0;1496;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13913;0;1496;0;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14285;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14289;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14271;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14287;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14459;;870,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14239;;1,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14245;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14243;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14281;;3,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14263;;2,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14355;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14237;;1,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14429;;266,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13911;0;0;1496;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13916;0;0;328,54;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13637;0;64965,23;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13913;0;0;1496;Liquidado a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13903;0;0;868,26;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13860;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13747;Portaria nº 725/2021;1690,65;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13791;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13854;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13851;Portaria nº 725/2021;2113,32;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13863;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13576;PAD Nº 0072/2020;1605,11;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13843;Portaria nº 725/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13837;002/2021;38,43;0;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13857;Portaria nº723/2021;960,6;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13880;003/2021;1383,26;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13597;;377,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13618;;427,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13620;;499,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13615;;739,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13593;;545,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13623;;749,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13630;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13617;;172,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13629;;22,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13595;;689,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13607;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13971;;12619,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13616;;751,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13610;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13614;;542,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13587;;322,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13622;;394,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13612;;440,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13605;;1075,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13624;;560,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13591;;64,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13596;;775,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13590;;182,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13592;;124,57;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13613;;679,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13626;;425,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13619;;25768,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13594;;196,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13625;;58,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13621;;378,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13608;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13628;;407,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13589;;1687,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13598;;480,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13609;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13586;;23541,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13627;;731,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13588;;603,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13599;;331,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13606;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14282;;3,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14240;;1,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14264;;2,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14238;;1,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14356;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14460;;870,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14430;;266,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14244;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14288;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14286;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14246;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14290;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14272;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14237;;0;1,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14355;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14243;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14285;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14289;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14287;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14245;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14459;;0;870,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14263;;0;2,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14239;;0;1,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14281;;0;3,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14429;;0;266,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14271;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13860;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13791;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4690 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 - emissão em 16/08/2021 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. Período: 10/07 a 09/08.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13843;Portaria nº 725/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13857;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13837;002/2021;0;38,43;Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13863;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13880;003/2021;0;1383,26;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13576;PAD Nº 0072/2020;0;1605,11;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13854;Portaria nº723/2021;0;960,6;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13851;Portaria nº 725/2021;0;2113,32;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13747;Portaria nº 725/2021;0;1690,65;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13621;;0;378,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13613;;0;679,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13620;;0;499,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13619;;0;25768,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13971;;0;12619,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13587;;0;322,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13588;;0;603,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13615;;0;739,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13589;;0;1687,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13612;;0;440,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13616;;0;751,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13629;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13599;;0;331,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13592;;0;124,57;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13623;;0;749,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13624;;0;560,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13586;;0;23541,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13595;;0;689,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13622;;0;394,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13628;;0;407,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13591;;0;64,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13593;;0;545,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13610;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13630;;0;22,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13608;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13596;;0;775,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13594;;0;196,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13627;;0;731,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13605;;0;1075,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13614;;0;542,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13598;;0;480,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13617;;0;172,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13590;;0;182,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13618;;0;427,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13626;;0;425,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13609;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13606;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13597;;0;377,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13625;;0;58,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13607;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14246;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14244;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14288;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14286;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14272;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14290;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14282;;0;3,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14356;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14240;;0;1,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14430;;0;266,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14264;;0;2,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14460;;0;870,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14238;;0;1,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13637;0;0;64965,23;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4653 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 072021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12298;0;0;1569;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13840;0;0;2719,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13905;0;0;868,26;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12301;0;0;591,92;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13920;0;0;328,54;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13914;0;0;1496;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14280;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14318;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14380;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14332;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14462;;0;883,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14394;;0;88,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14412;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14348;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13957;;0;14663,84;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/08/2021
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13968;;11010,12;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13969;;7676,48;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13963;;6709;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13958;;10018,85;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13970;;111,17;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13961;;635,84;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13965;;2666,28;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13962;;4410,56;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13960;;1022,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13959;;12610,01;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13964;;396,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13966;;848,8;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13967;;541,23;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13116;PAD nº 628/2018;0;34,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13960;;0;1022,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13959;;0;12610,01;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13958;;0;10018,85;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13961;;0;635,84;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13966;;0;848,8;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13967;;0;541,23;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13962;;0;4410,56;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13965;;0;2666,28;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13963;;0;6709;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13964;;0;396,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12298;0;1775,76;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12301;0;591,92;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13920;0;328,54;0;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13914;0;1496;0;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;13905;0;868,26;0;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14380;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14412;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14332;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14462;;883,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14394;;88,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14348;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14280;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14318;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14461;;0;883,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14331;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14411;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14347;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14393;;0;88,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14379;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14279;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14317;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13116;PAD nº 628/2018;34,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
23/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13840;0;2719,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12298;0;0;53,27;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12298;0;0;132,66;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;12298;0;0;20,83;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
23/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;13957;;14663,84;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/08/2021
23/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13937;007/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;13937;007/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14279;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14347;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14317;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14411;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14393;;88,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14379;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14461;;883,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14331;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13968;;0;11010,12;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13969;;0;7676,48;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13970;;0;111,17;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13958;;10018,85;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13959;;12610,01;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13960;;1022,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13961;;635,84;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13962;;4410,56;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13963;;6709;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13964;;396,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13965;;2666,28;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13966;;848,8;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13967;;541,23;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13968;;11010,12;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13969;;7676,48;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13970;;111,17;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13958;;0;10018,85;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13959;;0;12610,01;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13960;;0;1022,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13961;;0;635,84;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13962;;0;4410,56;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13963;;0;6709;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13964;;0;396,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13965;;0;2666,28;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13966;;0;848,8;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13967;;0;541,23;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13968;;0;11010,12;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13969;;0;7676,48;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13970;;0;111,17;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13935;007/2021;1075,87;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13942;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Ruben Morais Canudo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13940;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Rafael Nunes Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13939;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Frederico Correia Feitosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento de viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;13941;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13941;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13942;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Ruben Morais Canudo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13937;007/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13939;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Frederico Correia Feitosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento de viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13940;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Rafael Nunes Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13935;007/2021;0;1075,87;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14379;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14461;;883,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14347;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14393;;88,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14411;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14331;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14279;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14317;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12298;0;1775,76;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12301;0;591,92;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13937;007/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13914;0;1496;0;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13905;0;868,26;0;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;13920;0;328,54;0;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13116;PAD nº 628/2018;34,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14280;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14318;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14394;;88,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14380;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14412;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14462;;883,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14461;;0;883,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14379;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14347;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14393;;0;88,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14331;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14411;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14348;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14332;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14317;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14279;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13840;0;2719,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12298;0;0;1775,76;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);12301;0;0;591,92;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13920;0;0;328,54;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13914;0;0;1496;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;13905;0;0;868,26;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13116;PAD nº 628/2018;0;34,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14318;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14280;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14348;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14412;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14332;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14462;;0;883,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14394;;0;88,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14380;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;13840;0;0;2719,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12298;;206,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13968;;11010,12;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13960;;1022,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13962;;4410,56;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13969;;7676,48;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13963;;6709;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13961;;635,84;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13958;;10018,85;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13959;;12610,01;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13965;;2666,28;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13967;;541,23;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13964;;396,9;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13970;;111,17;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13966;;848,8;0;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13967;;0;541,23;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13966;;0;848,8;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13958;;0;10018,85;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13963;;0;6709;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13962;;0;4410,56;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13959;;0;12610,01;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13965;;0;2666,28;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13964;;0;396,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12298;;206,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12298;;0;206,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13968;;0;11010,12;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13961;;0;635,84;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13970;;0;111,17;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13969;;0;7676,48;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13960;;0;1022,9;Cobrança
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13935;007/2021;1075,87;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13941;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13940;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Rafael Nunes Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13939;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Frederico Correia Feitosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento de viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13942;Portaria nº 724/2021;0;960,6;Anulação do empenho do favorecido Ruben Morais Canudo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14461;;883,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14411;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14331;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14347;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14379;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14393;;88,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14317;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14279;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13940;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Rafael Nunes Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13939;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Frederico Correia Feitosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento de viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13937;007/2021;1075,87;0;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13935;007/2021;0;1075,87;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13942;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Ruben Morais Canudo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13941;Portaria nº 724/2021;960,6;0;Anulação do empenho do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12298;0;1775,76;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12301;0;591,92;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14317;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14279;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14379;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14461;;0;883,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14411;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14393;;0;88,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14347;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14331;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14280;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14318;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14332;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14380;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14394;;88,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14412;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14348;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14462;;883,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13957;;14663,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12298;;0;206,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13937;007/2021;0;1075,87;Liquidação do Empenho 553, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13920;0;328,54;0;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13914;0;1496;0;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13116;PAD nº 628/2018;34,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13840;0;2719,73;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13905;0;868,26;0;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12301;0;0;591,92;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4185 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12298;0;0;1775,76;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13905;0;0;868,26;Pago a Lais Neves de Holanda, liquidação 4711 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13920;0;0;328,54;Pago a Joice Kesia de Fátima Ribeiro de Alencar, liquidação 4714 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13840;0;0;2719,73;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 4695 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13914;0;0;1496;Pago a Raphael de Carlos Duarte de Oliveira, liquidação 4712 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14394;;0;88,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14380;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14412;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14348;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14462;;0;883,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14332;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14280;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14318;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13957;;0;14663,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13116;PAD nº 628/2018;0;34,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4489 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167005958 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Conta Contrato: 4008968654.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13883;PAD Nº 0700/2017;0;11633,42;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13938;007/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13884;PAD nº 700/2017;0;9449,35;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13877;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14030;;1156,77;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14015;;5174,23;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14026;;214,82;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14013;;409,25;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14019;;5606,13;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14021;;214,19;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14016;;1021,16;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14014;;2695,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14029;;1259,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14024;;1101,52;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14020;;4293,94;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14001;;5887,79;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14031;;166,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14018;;681,41;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14028;;383,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14008;;8435,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14017;;2140,95;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14022;;395,97;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14009;;767,67;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14499;;0;57061,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14023;;0;9430,37;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 24/08/2021
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14456;;0;838,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14428;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14250;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14292;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14228;;0;110;BB CP Automático S P 
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14227;;110;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008040829320204058300)
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14499;;57061,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14228;;110;0;BB CP Automático S P 
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14008;;0;8435,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14001;;0;5887,79;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14009;;0;767,67;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14013;;0;409,25;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14014;;0;2695,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14016;;0;1021,16;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14018;;0;681,41;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14022;;0;395,97;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14019;;0;5606,13;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14017;;0;2140,95;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14015;;0;5174,23;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13972;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13877;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13883;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13884;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14291;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14249;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14455;;0;838,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14427;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14292;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14250;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14428;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14456;;838,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13884;PAD nº 700/2017;0;2295,88;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13883;PAD Nº 0700/2017;0;1474,67;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13884;PAD nº 700/2017;0;1214,76;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13883;PAD Nº 0700/2017;0;780,24;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13884;PAD nº 700/2017;0;2672,46;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13883;PAD Nº 0700/2017;0;1716,54;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;13884;PAD nº 700/2017;0;8662,62;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.)
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14227;;0;110;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008040829320204058300)
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14023;;9430,37;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 24/08/2021
24/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13938;007/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;13972;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14455;;838,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14427;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14291;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14249;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14020;;0;4293,94;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14021;;0;214,19;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14030;;0;1156,77;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14029;;0;1259,85;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14031;;0;166,7;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14026;;0;214,82;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14024;;0;1101,52;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14028;;0;383,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14001;;5887,79;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14008;;8435,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14009;;767,67;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14013;;409,25;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14014;;2695,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14015;;5174,23;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14016;;1021,16;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14017;;2140,95;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14018;;681,41;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14022;;395,97;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14019;;5606,13;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14020;;4293,94;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14021;;214,19;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14028;;383,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14031;;166,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14030;;1156,77;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14029;;1259,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14026;;214,82;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14024;;1101,52;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14001;;0;5887,79;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14008;;0;8435,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14009;;0;767,67;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14013;;0;409,25;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14014;;0;2695,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14015;;0;5174,23;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14016;;0;1021,16;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14017;;0;2140,95;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14018;;0;681,41;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14019;;0;5606,13;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14022;;0;395,97;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14020;;0;4293,94;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14021;;0;214,19;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14026;;0;214,82;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14024;;0;1101,52;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14029;;0;1259,85;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14028;;0;383,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14030;;0;1156,77;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14031;;0;166,7;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13972;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14291;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14249;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14455;;838,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14427;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13938;007/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13884;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13883;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;13877;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13972;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14291;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14456;;838,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14455;;0;838,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14427;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14249;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14250;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14428;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14292;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;13938;007/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13884;PAD nº 700/2017;0;24295,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;13883;PAD Nº 0700/2017;0;15604,87;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;13877;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14456;;0;838,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14428;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14250;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14292;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13883;;1716,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14227;;110;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13884;;11335,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14020;;4293,94;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14024;;1101,52;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14018;;681,41;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14022;;395,97;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14030;;1156,77;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14016;;1021,16;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14029;;1259,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14026;;214,82;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14015;;5174,23;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14019;;5606,13;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14014;;2695,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14009;;767,67;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14013;;409,25;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14021;;214,19;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14008;;8435,24;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14001;;5887,79;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14031;;166,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14028;;383,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14017;;2140,95;0;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13884;;0;11335,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14227;;0;110;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13884;;11335,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13883;;1716,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13883;;0;1716,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14227;;110;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14001;;0;5887,79;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14016;;0;1021,16;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14031;;0;166,7;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011434820174058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14014;;0;2695,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14015;;0;5174,23;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14009;;0;767,67;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14021;;0;214,19;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14018;;0;681,41;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14024;;0;1101,52;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008032081120204058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14013;;0;409,25;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14028;;0;383,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040829320204058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14022;;0;395,97;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14030;;0;1156,77;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043089820204058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14026;;0;214,82;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-0000000000081530458220204058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14020;;0;4293,94;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14019;;0;5606,13;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14017;;0;2140,95;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14029;;0;1259,85;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008040932520204058300
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14008;;0;8435,24;"Cobrança 
"
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13972;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14291;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14455;;838,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14249;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14427;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13884;PAD nº 700/2017;24295,07;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13938;007/2021;1075,87;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13883;PAD Nº 0700/2017;15604,87;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13877;PAD nº 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13972;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14227;;0;110;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14023;;9430,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13884;;0;11335,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13883;;0;1716,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14456;;838,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14428;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14292;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14250;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14249;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14291;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14455;;0;838,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14427;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13938;007/2021;0;1075,87;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13883;PAD Nº 0700/2017;0;15604,87;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13877;PAD nº 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 4706 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2631 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07/2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13884;PAD nº 700/2017;0;24295,07;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14023;;0;9430,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14292;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14456;;0;838,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14428;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14250;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14446;;0;332,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14619;;0;1053,16;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 25/08/2021
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14500;;0;28309,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14664;;1123,5;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14668;;485,47;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14663;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14662;;1199,01;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14665;;27,8;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14666;;11,17;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13998;;233,9;0;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14667;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14635;;0;9283,58;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 25/08/2021
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13981;;351,26;0;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13986;;108,42;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13984;;3029,65;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13990;;6921,82;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13978;;3765,33;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13991;;5669,12;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13989;;1673,8;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13987;;1834,25;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13980;;81,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13979;;9434,7;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13988;;2771,11;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13985;;833,01;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13992;;428,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13701;PAD Nº 0072/2020;0;151,68;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13603;0;0;3498,83;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14469;;6,49;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14229;;278;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008004671420194058306) 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14231;;90,91;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008002321320204058306) 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14230;;111,75;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14232;;114,53;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008000399520204058306) 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14470;;0;601,68;BB CP Automático S P 
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14500;;28309,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14470;;601,68;0;BB CP Automático S P 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13980;;0;81,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13978;;0;3765,33;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13979;;0;9434,7;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13981;;0;351,26;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13988;;0;2771,11;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13984;;0;3029,65;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13987;;0;1834,25;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13989;;0;1673,8;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13985;;0;833,01;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13986;;0;108,42;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;13974;PAD 016/2020;2376;0;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14446;;332,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14445;;0;332,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13976;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13974;PAD 016/2020;0;2376;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13701;PAD Nº 0072/2020;151,68;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4646 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 162487 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
25/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13603;0;3498,83;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14469;;0;6,49;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14230;;0;111,75;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14232;;0;114,53;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008000399520204058306) 
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14231;;0;90,91;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008002321320204058306) 
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14229;;0;278;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008004671420194058306) 
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14635;;9283,58;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 25/08/2021
25/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14619;;1053,16;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 25/08/2021
25/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;13976;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14445;;332,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13990;;0;6921,82;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13991;;0;5669,12;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13992;;0;428,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13998;;0;233,9;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14666;;0;11,17;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14664;;0;1123,5;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14662;;0;1199,01;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14665;;0;27,8;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14663;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14668;;0;485,47;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14667;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13978;;3765,33;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13979;;9434,7;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13980;;81,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13981;;351,26;0;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13984;;3029,65;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13985;;833,01;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13986;;108,42;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13987;;1834,25;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13988;;2771,11;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13989;;1673,8;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13990;;6921,82;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13991;;5669,12;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13992;;428,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13998;;233,9;0;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14662;;1199,01;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14666;;11,17;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14665;;27,8;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14668;;485,47;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14663;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14664;;1123,5;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14667;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13978;;0;3765,33;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13979;;0;9434,7;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13980;;0;81,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13981;;0;351,26;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13984;;0;3029,65;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13985;;0;833,01;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13986;;0;108,42;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13987;;0;1834,25;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13988;;0;2771,11;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13989;;0;1673,8;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13990;;0;6921,82;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13991;;0;5669,12;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13992;;0;428,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13998;;0;233,9;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14665;;0;27,8;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14667;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14666;;0;11,17;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14668;;0;485,47;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14663;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14664;;0;1123,5;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14662;;0;1199,01;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13976;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14445;;332,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13974;PAD 016/2020;2376;0;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13603;0;3498,83;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13976;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14445;;0;332,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14446;;332,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13974;PAD 016/2020;0;2376;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13603;0;0;3498,83;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14446;;0;332,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14666;;11,17;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13998;;233,9;0;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14667;;909,1;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14668;;485,47;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14662;;1199,01;0;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14665;;27,8;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14663;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14664;;1123,5;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13979;;9434,7;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13985;;833,01;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14469;;6,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14232;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13978;;3765,33;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13986;;108,42;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13987;;1834,25;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13989;;1673,8;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13990;;6921,82;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13984;;3029,65;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13988;;2771,11;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13980;;81,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13991;;5669,12;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13992;;428,38;0;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13981;;351,26;0;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14230;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14229;;278;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14231;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14667;;0;909,1;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14665;;0;27,8;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008004671420194058306)
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14668;;0;485,47;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14666;;0;11,17;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008006014120194058306)
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14664;;0;1123,5;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008005381620194058306)
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14662;;0;1199,01;TED - Levant Depósit Judic
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14663;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr.Disponív (NC.PROC - 000000000008000450520204058306)
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13998;;0;233,9;"Cobrança
"
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13992;;0;428,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13979;;0;9434,7;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13991;;0;5669,12;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13988;;0;2771,11;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13984;;0;3029,65;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13978;;0;3765,33;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13986;;0;108,42;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13980;;0;81,38;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13990;;0;6921,82;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13987;;0;1834,25;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13985;;0;833,01;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13989;;0;1673,8;Cobrança 
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14469;;6,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14232;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14231;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14229;;0;278;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14230;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14229;;278;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14231;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14230;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14469;;0;6,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14232;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13981;;0;351,26;Cobrança
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14445;;332,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13974;PAD 016/2020;2376;0;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13976;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14445;;0;332,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14446;;332,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14469;;0;6,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14635;;9283,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14231;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14230;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14229;;0;278;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14232;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13976;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1506 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13974;PAD 016/2020;0;2376;Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL  nº 30359 do favorecido MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13603;0;3498,83;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14446;;0;332,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14635;;0;9283,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13603;0;0;3498,83;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4650 do empenho 18, Arquivo Banco , DOC 072021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14064;;399,58;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14070;;1001,84;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14071;;528,45;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14061;;7479,61;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14073;;4512,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14063;;205,48;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14072;;6742,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14067;;4425,95;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14065;;2890,68;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14062;;7370,8;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14069;;1878,39;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14068;;543,92;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14074;;16,6;0;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14622;;0;985,36;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 26/08/2021
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14081;;0;9498,71;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/08/2021
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14034;;0;1312,61;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14039;;935,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14035;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14501;;0;26616,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14424;;0;250,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14501;;26616,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14063;;0;205,48;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14064;;0;399,58;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14062;;0;7370,8;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14061;;0;7479,61;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14065;;0;2890,68;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14069;;0;1878,39;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14071;;0;528,45;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14067;;0;4425,95;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14068;;0;543,92;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14070;;0;1001,84;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14035;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14040;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14043;0;0;203,06;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14032;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13994;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13996;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14423;;0;250,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14424;;250,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14081;;9498,71;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/08/2021
26/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14037;002/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14622;;985,36;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 26/08/2021
26/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14040;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14043;0;203,06;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14037;002/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14032;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13996;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13994;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14423;;250,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14072;;0;6742,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14073;;0;4512,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14074;;0;16,6;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14039;;0;935,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14034;;1312,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14061;;7479,61;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14062;;7370,8;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14063;;205,48;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14064;;399,58;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14065;;2890,68;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14035;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14067;;4425,95;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14068;;543,92;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14069;;1878,39;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14070;;1001,84;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14071;;528,45;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14072;;6742,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14073;;4512,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14074;;16,6;0;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14039;;935,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14034;;0;1312,61;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14061;;0;7479,61;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14062;;0;7370,8;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14063;;0;205,48;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14064;;0;399,58;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14065;;0;2890,68;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14035;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14067;;0;4425,95;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14068;;0;543,92;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14069;;0;1878,39;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14070;;0;1001,84;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14071;;0;528,45;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14072;;0;6742,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14073;;0;4512,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14074;;0;16,6;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14039;;0;935,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14034;;1312,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14036;002/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;14025;0;293,33;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14040;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14043;0;203,06;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14036;002/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14037;002/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14032;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13996;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13994;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14423;;250,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14025;0;0;293,33;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14040;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14043;0;0;203,06;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14037;002/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14032;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13994;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13996;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14424;;250,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14423;;0;250,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14424;;0;250,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14074;;16,6;0;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14064;;399,58;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14065;;2890,68;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14068;;543,92;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14073;;4512,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14062;;7370,8;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14067;;4425,95;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14063;;205,48;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14069;;1878,39;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14070;;1001,84;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14072;;6742,73;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14061;;7479,61;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14071;;528,45;0;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14039;;935,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14035;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14034;;0;1312,61;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14065;;0;2890,68;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14064;;0;399,58;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14067;;0;4425,95;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14061;;0;7479,61;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14063;;0;205,48;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14070;;0;1001,84;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14071;;0;528,45;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14062;;0;7370,8;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14073;;0;4512,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14074;;0;16,6;Cobrança
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14068;;0;543,92;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14069;;0;1878,39;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14072;;0;6742,73;Cobrança 
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14034;;1312,61;0;Lançamento de correção pela sua identificação (16/08/2021)
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14035;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14039;;0;935,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Rafaela Maria de Lima Medeiros, com a inscrição Nº 153341 - ENF, aplicado na anuidade de 2020, e a diferença devolvida para a conta da executada. (R$376,75 (Valor Aplicado)+R$935,86 (Valor a ser devolvido)=R$1.312,61).
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14036;002/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14025;0;293,33;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13994;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14036;002/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14032;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14037;002/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13996;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14423;;250,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14043;0;203,06;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14025;0;0;293,33;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14040;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14043;0;0;203,06;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14040;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 30/08/2021 a 06/09/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13994;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 87303/1, 72587/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14037;002/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 555, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14032;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7478 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13996;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente DOC  nº 72586/1 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14081;;9498,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14424;;250,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14423;;0;250,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14081;;0;9498,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14424;;0;250,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14266;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14410;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14452;;0;809,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14502;;0;32438,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14095;;1330,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14099;;1165,23;0;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14098;;1696,23;0;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14092;;243,98;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14088;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14100;;1042,72;0;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14101;;278,68;0;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14102;;768,08;0;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14087;;1644,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14096;;6,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14090;;340,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14085;;600;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14086;;0;1656,14;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14115;;0;11049,78;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 27/08/2021
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14089;;0;340,07;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14084;;0;600;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14093;;0;1336,96;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14091;;0;243,98;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14111;;464,66;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14107;;4323,37;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14105;;177,3;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14109;;811,48;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14114;;6186,1;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14113;;8717,15;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14106;;371,76;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14103;;5949,95;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14108;;5185,93;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14104;;8916,52;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14112;;242,87;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14110;;2854,19;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14478;;0;648,54;BB CP Automático S P 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14471;;169,62;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14474;;103,24;0;TED - Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR) 
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14477;;94,92;0;TED - Pag Acord/Exec Judic (COREN PE)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14475;;165,39;0;TED - Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;14473;;115,37;0;TED - Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14502;;32438,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14478;;648,54;0;BB CP Automático S P 
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14105;;0;177,3;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14106;;0;371,76;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14104;;0;8916,52;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14103;;0;5949,95;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14092;;0;243,98;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14112;;0;242,87;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14107;;0;4323,37;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14110;;0;2854,19;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14109;;0;811,48;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14111;;0;464,66;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14108;;0;5185,93;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14090;;0;340,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14095;;0;1330,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14085;;0;600;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14087;;0;1644,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14077;0;0;1627,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14079;0;0;2599,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14075;0;0;2284,41;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14266;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14410;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14452;;809,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14265;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14409;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14451;;0;809,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14082;PAD nº 630/2018;0;114,18;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14057;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14051;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14053;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14059;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14049;PAD Nº 249/2019;0;1120;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14055;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14041;PAD 0148/2020;0;9470;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14047;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14475;;0;165,39;TED - Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14474;;0;103,24;TED - Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR) 
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14477;;0;94,92;TED - Pag Acord/Exec Judic (COREN PE)
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14473;;0;115,37;TED - Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14471;;0;169,62;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14115;;11049,78;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 27/08/2021
27/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14079;0;2599,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14075;0;2284,41;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14077;0;1627,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14082;PAD nº 630/2018;114,18;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14053;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14055;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14059;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14057;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14049;PAD Nº 249/2019;1120;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14051;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;14047;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14041;PAD 0148/2020;9470;0;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14265;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14409;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14451;;809,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14113;;0;8717,15;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14114;;0;6186,1;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14096;;0;6,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14088;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14091;;243,98;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14086;;1656,14;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14089;;340,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14093;;1336,96;0;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14084;;600;0;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14098;;0;1696,23;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14100;;0;1042,72;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14102;;0;768,08;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14099;;0;1165,23;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14101;;0;278,68;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14103;;5949,95;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14104;;8916,52;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14105;;177,3;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14106;;371,76;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14107;;4323,37;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14085;;600;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14092;;243,98;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14095;;1330,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14087;;1644,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14090;;340,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14108;;5185,93;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14109;;811,48;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14110;;2854,19;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14111;;464,66;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14112;;242,87;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14113;;8717,15;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14114;;6186,1;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14089;;0;340,07;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14091;;0;243,98;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14093;;0;1336,96;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14084;;0;600;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14086;;0;1656,14;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14102;;768,08;0;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14100;;1042,72;0;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14101;;278,68;0;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14098;;1696,23;0;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14099;;1165,23;0;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14096;;6,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14088;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14103;;0;5949,95;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14104;;0;8916,52;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14105;;0;177,3;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14106;;0;371,76;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14085;;0;600;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14092;;0;243,98;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14107;;0;4323,37;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14090;;0;340,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14087;;0;1644,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14095;;0;1330,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14108;;0;5185,93;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14109;;0;811,48;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14110;;0;2854,19;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14111;;0;464,66;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14112;;0;242,87;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14113;;0;8717,15;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14114;;0;6186,1;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14086;;1656,14;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14093;;1336,96;0;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14091;;243,98;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14089;;340,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14084;;600;0;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14100;;0;1042,72;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14099;;0;1165,23;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14098;;0;1696,23;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14101;;0;278,68;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14102;;0;768,08;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14088;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14096;;0;6,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14094;180/2017;6831,77;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14079;0;2599,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14075;0;2284,41;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14077;0;1627,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14057;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14049;PAD Nº 249/2019;1120;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14055;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14051;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14053;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14059;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14094;180/2017;0;6831,77;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14047;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14041;PAD 0148/2020;9470;0;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14082;PAD nº 630/2018;114,18;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14265;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14451;;809,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14409;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14079;0;0;2599,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14075;0;0;2284,41;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14077;0;0;1627,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14059;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14057;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14053;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14055;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14051;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14049;PAD Nº 249/2019;0;1120;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14047;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14041;PAD 0148/2020;0;9470;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14082;PAD nº 630/2018;0;114,18;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14265;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14451;;0;809,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14409;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14452;;809,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14266;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14410;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14452;;0;809,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14266;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14410;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14089;;0;340,07;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14084;;0;600;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14086;;0;1656,14;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14091;;0;243,98;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14093;;0;1336,96;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14101;;278,68;0;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14102;;768,08;0;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14087;;1644,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14098;;1696,23;0;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14090;;340,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14092;;243,98;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14100;;1042,72;0;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14096;;6,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14099;;1165,23;0;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14095;;1330,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14088;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14085;;600;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14475;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14473;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14474;;103,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14112;;242,87;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14105;;177,3;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14111;;464,66;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14104;;8916,52;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14477;;94,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14107;;4323,37;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14471;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14106;;371,76;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14110;;2854,19;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14109;;811,48;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14108;;5185,93;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14113;;8717,15;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14114;;6186,1;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14103;;5949,95;0;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14094;180/2017;6831,77;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14085;;0;600;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Bezerra de Alcântara, com a inscrição Nº 373312 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14086;;1656,14;0;Lançamento de correção pela sua identificação (18/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14102;;0;768,08;TED-Pag Acord/Exec Judic 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14091;;243,98;0;Lançamento de correção pela sua identificação (13/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14089;;340,07;0;Lançamento de correção pela sua identificação (11/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14092;;0;243,98;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Andréa Paula Andrade de Souza, com a inscrição Nº 201601 - ENF, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14090;;0;340,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Abimael Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 655606 - TE, aplicado em parte da 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14096;;0;6,07;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14099;;0;1165,23;TED-Levant Depósit Judic (CARLOS EDUARDO)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14098;;0;1696,23;TED - Trans.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010940220204058300)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14087;;0;1644,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14088;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Maria da Silva, com a inscrição Nº 566732 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.644,97+R$11,17=1.656,14).
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14101;;0;278,68;TED-Levant Depósit Judic (NARA LUCIA LEA)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14100;;0;1042,72;TED-Levant Depósit Judic (ERIVALDA SOCOR)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14095;;0;1330,89;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Maria Lemos Leal, com a inscrição Nº 495046- TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018. (R$1.330,89+R$6,07=1.336,96).
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14108;;0;5185,93;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14103;;0;5949,95;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14113;;0;8717,15;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14111;;0;464,66;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14106;;0;371,76;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14473;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14471;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14474;;0;103,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14475;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14475;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14471;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14477;;0;94,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14477;;94,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14473;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14474;;103,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14093;;1336,96;0;Lançamento pela correção de sua identificação (12/08/2021)
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14084;;600;0;Lançamento de correção pela sua identificação - (18/08/2021) 
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14112;;0;242,87;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14107;;0;4323,37;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14105;;0;177,3;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14109;;0;811,48;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14104;;0;8916,52;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14114;;0;6186,1;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14110;;0;2854,19;Cobrança
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14075;0;2284,41;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14079;0;2599,54;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14077;0;1627,98;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14451;;809,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14265;;2,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14409;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14049;PAD Nº 249/2019;1120;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14059;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14057;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14041;PAD 0148/2020;9470;0;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14047;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14051;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14094;180/2017;0;6831,77;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14082;PAD nº 630/2018;114,18;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14055;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14053;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14409;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14451;;0;809,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14265;;0;2,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14452;;809,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14410;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14266;;2,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14115;;11049,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14473;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14475;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14477;;0;94,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14471;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14474;;0;103,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14059;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14041;PAD 0148/2020;0;9470;Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL  nº 7362 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14055;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14051;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14053;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14057;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14082;PAD nº 630/2018;0;114,18;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116269027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14047;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R83494 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14049;PAD Nº 249/2019;0;1120;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14077;0;0;1627,98;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14075;0;0;2284,41;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14079;0;0;2599,54;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 01/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14452;;0;809,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14410;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14266;;0;2,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14115;;0;11049,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14204;;11371,91;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14209;;12207,7;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14214;;10019,56;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14216;;215,65;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14213;;1275,28;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14208;;5170,48;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14207;;866,83;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14215;;7942,58;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14211;;5010,08;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14212;;2086,37;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14210;;1726,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14205;;14078,82;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14206;;1267,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14154;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14217;;0;18308,34;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 30/08/2021
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14126;;0;200,21;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14623;;0;987,62;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 30/08/2021
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14156;;0;304,56;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14135;;0;584,75;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14120;;0;435,58;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14122;;0;2137,86;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14131;;995,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14123;;2137,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14127;;200,21;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14137;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14125;;1011,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14121;;435,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14136;;208;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14504;;424802,58;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14132;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14134;;200;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14157;;304,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14155;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14133;;0;200;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14124;;0;1011,41;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14130;;0;1004,55;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13993;;0;257,86;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14056;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14033;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14150;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14052;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13997;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14058;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14060;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14054;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13995;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13973;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14011;PAD nº 700/2017;0;2295,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14038;002/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14012;PAD Nº 0700/2017;0;1474,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14050;PAD Nº 249/2019;0;1120;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14342;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14256;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14390;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14334;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14392;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14436;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14378;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14344;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14376;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14366;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14396;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14382;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14078;0;0;1627,98;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14042;0;0;548,27;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14140;0;0;113385,29;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14977;0;0;13458,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14142;0;0;85808,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14146;0;0;23819,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14129;0;0;34546,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14076;0;0;291,73;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14144;0;0;153153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14975;0;0;1613,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14080;0;0;2599,54;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14046;0;0;293,33;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14044;0;0;203,06;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14148;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14149;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14504;;0;424802,58;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14207;;0;866,83;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14205;;0;14078,82;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14206;;0;1267,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14204;;0;11371,91;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14212;;0;2086,37;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14210;;0;1726,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14208;;0;5170,48;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14209;;0;12207,7;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14211;;0;5010,08;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14213;;0;1275,28;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14157;;0;304,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14137;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14123;;0;2137,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14155;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14131;;0;995,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14121;;0;435,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14127;;0;200,21;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14125;;0;1011,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14134;;0;200;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14136;;0;208;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14144;0;153153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14977;0;13458,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14142;0;85808,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14129;0;34546,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14975;0;1613,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14148;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14140;0;193041,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14146;0;23819,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14147;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14976;0;0;13458,13;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14143;0;0;153153;
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14145;0;0;23819,72;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14128;0;0;34546,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14141;0;0;85808,89;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14974;0;0;1613,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14139;0;0;193041,62;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14044;0;203,06;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14080;0;2599,54;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14076;0;2284,41;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14078;0;1627,98;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14042;0;609,17;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14046;0;293,33;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14149;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14150;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14160;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14158;PAD nº348/2017;0;11640,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13973;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14052;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14033;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14056;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14050;PAD Nº 249/2019;1120;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14054;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13997;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13995;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14060;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14058;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14389;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14333;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14341;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14395;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14381;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14391;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14377;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14365;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14375;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14435;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14255;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14343;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14378;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14334;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14396;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14392;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14382;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14436;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14344;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14390;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14376;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14366;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14342;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14256;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14045;0;0;293,33;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14012;PAD Nº 0700/2017;1474,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
30/08/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14011;PAD nº 700/2017;2295,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
30/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14033;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14140;0;0;30327,22;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14042;0;0;15,22;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14076;0;0;751,97;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14042;0;0;45,68;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14140;0;0;29445,9;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14076;0;0;558,22;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;14140;0;0;596,85;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14140;0;0;2083,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14140;0;0;16262,89;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14076;0;0;682,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14140;0;0;440,56;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14140;0;0;499,32;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14217;;18308,34;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 30/08/2021
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14118;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14152;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14038;002/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14178;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14172;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14181;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14184;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14191;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14188;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14175;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14163;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14169;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;14623;;987,62;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 30/08/2021
30/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14139;0;193041,62;0;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14141;0;85808,89;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14128;0;34546,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14147;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;14145;0;23819,72;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;14143;0;153153;0;
30/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;14974;0;1613,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;14045;0;293,33;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14118;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14152;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14976;0;13458,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14160;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14158;PAD nº348/2017;11640,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14375;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14365;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14333;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14395;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14341;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14255;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14435;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14381;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14343;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14391;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14389;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14377;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14188;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14172;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14181;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14184;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14191;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14178;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14169;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14163;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14175;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14214;;0;10019,56;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14215;;0;7942,58;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13993;;257,86;0;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14216;;0;215,65;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14132;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14124;;1011,41;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14130;;1004,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14133;;200;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14156;;304,56;0;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14122;;2137,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14126;;200,21;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14120;;435,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14154;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14135;;584,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14204;;11371,91;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14205;;14078,82;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14206;;1267,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14207;;866,83;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14208;;5170,48;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14136;;208;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14123;;2137,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14121;;435,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14157;;304,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14137;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14125;;1011,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14209;;12207,7;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14131;;995,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14127;;200,21;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14134;;200;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14155;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14210;;1726,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14211;;5010,08;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14212;;2086,37;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14213;;1275,28;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14214;;10019,56;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14215;;7942,58;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13993;;0;257,86;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14216;;215,65;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14135;;0;584,75;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14133;;0;200;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14156;;0;304,56;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14126;;0;200,21;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14124;;0;1011,41;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14154;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14122;;0;2137,86;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14130;;0;1004,55;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14120;;0;435,58;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14132;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14204;;0;11371,91;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14205;;0;14078,82;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14206;;0;1267,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14207;;0;866,83;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14208;;0;5170,48;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14136;;0;208;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14123;;0;2137,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14125;;0;1011,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14121;;0;435,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14137;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14157;;0;304,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14209;;0;12207,7;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14155;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14127;;0;200,21;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14134;;0;200;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14131;;0;995,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14210;;0;1726,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14211;;0;5010,08;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14212;;0;2086,37;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14213;;0;1275,28;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14214;;0;10019,56;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14215;;0;7942,58;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13993;;257,86;0;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14216;;0;215,65;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14122;;2137,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14126;;200,21;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14133;;200;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14120;;435,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14156;;304,56;0;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14135;;584,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14124;;1011,41;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14130;;1004,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14154;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14132;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;14138;0;1000000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14151;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14117;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14186;PAD Nº 348/2017;0;1314;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção do valor mensal do contrato emitida, equivocadamente, à maior.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14162;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14168;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14165;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14171;0;2360,96;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14190;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14174;0;1686,4;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14180;0;1011,84;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14177;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14187;0;1011,84;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14183;0;1011,84;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14147;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14145;0;23819,72;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14139;0;193041,62;0;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14141;0;85808,89;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14138;0;0;1000000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14128;0;34546,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14118;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14152;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14151;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14117;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;14976;0;13458,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14158;PAD nº348/2017;11640,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14160;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14186;PAD Nº 348/2017;1314;0;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção do valor mensal do contrato emitida, equivocadamente, à maior.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14377;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14381;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14395;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14333;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14391;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14365;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14435;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14389;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14343;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14341;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14375;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14255;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14143;0;153153;0;
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14974;0;1613,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14045;0;293,33;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14162;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14168;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14169;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14165;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14163;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14175;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14191;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14172;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14181;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14184;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14178;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14188;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14187;0;0;1011,84;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14180;0;0;1011,84;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14183;0;0;1011,84;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14171;0;0;2360,96;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14177;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14174;0;0;1686,4;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14190;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14148;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14147;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14146;0;23819,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14145;0;0;23819,72;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14142;0;85808,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14140;0;193041,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14141;0;0;85808,89;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14139;0;0;193041,62;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14128;0;0;34546,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14129;0;34546,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14080;0;2599,54;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14076;0;2284,41;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14042;0;609,17;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14078;0;1627,98;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14044;0;203,06;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14152;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14118;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14038;002/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14150;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14033;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14977;0;13458,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14976;0;0;13458,13;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13973;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14056;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14060;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14050;PAD Nº 249/2019;1120;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14058;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14054;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14052;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14158;PAD nº348/2017;0;11640,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14160;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13997;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13995;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14378;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14256;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14366;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14344;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14396;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14342;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14376;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14390;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14392;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14377;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14333;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14395;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14389;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14341;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14365;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14343;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14255;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14391;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14375;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14436;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14382;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14334;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14435;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14381;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14144;0;153153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14143;0;0;153153;
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14975;0;1613,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14046;0;293,33;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14045;0;0;293,33;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14974;0;0;1613,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14149;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14169;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14163;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14184;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14191;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14175;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14188;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14181;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14178;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14172;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;14148;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14146;0;0;23819,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14140;0;0;193041,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14142;0;0;85808,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14080;0;0;2599,54;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14129;0;0;34546,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14076;0;0;2284,41;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14042;0;0;609,17;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14078;0;0;1627,98;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14044;0;0;203,06;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14038;002/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14150;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;14033;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14977;0;0;13458,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;13973;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14054;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14060;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14052;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14056;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14050;PAD Nº 249/2019;0;1120;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14058;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13995;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;13997;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14436;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14396;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14366;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14376;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14334;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14390;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14392;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14344;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14378;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14256;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14342;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14382;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14144;0;0;153153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14046;0;0;293,33;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14975;0;0;1613,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;14149;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14211;;5010,08;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14205;;14078,82;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14207;;866,83;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14209;;12207,7;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14213;;1275,28;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14216;;215,65;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14214;;10019,56;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14215;;7942,58;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14208;;5170,48;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14042;;60,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14210;;1726,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14212;;2086,37;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14204;;11371,91;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14206;;1267,44;0;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14076;;1992,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14140;;79656,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14123;;2137,86;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14131;;995,46;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14134;;200;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14137;;376,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14155;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14121;;435,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14157;;304,56;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14127;;200,21;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14125;;1011,41;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14136;;208;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14133;;0;200;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13993;;0;257,86;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14126;;0;200,21;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14135;;0;584,75;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14154;;0;968,83;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14120;;0;435,58;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14130;;0;1004,55;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14124;;0;1011,41;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14156;;0;304,56;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14122;;0;2137,86;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14132;;9,09;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14211;;0;5010,08;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14216;;0;215,65;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14212;;0;2086,37;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14207;;0;866,83;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14214;;0;10019,56;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14215;;0;7942,58;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14208;;0;5170,48;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14213;;0;1275,28;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14130;;1004,55;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14135;;584,75;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14156;;304,56;0;TED - Levant Depósit Judic (Referente a depósito judicial no dia (30/11/2018) 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14120;;435,58;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14122;;2137,86;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14076;;1992,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14140;;79656,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14042;;60,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14076;;0;1992,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14140;;0;79656,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14042;;0;60,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14206;;0;1267,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14204;;0;11371,91;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14205;;0;14078,82;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14210;;0;1726,44;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14209;;0;12207,7;Cobrança
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14127;;0;200,21;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristiane Martins da Silva, com a inscrição Nº 145797 - TE, aplicado na anuidade de 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14134;;0;200;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Thayana Paranhos Baroni Lima, com a inscrição Nº 309129 - ENF, aplicado na 1ª parcela da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14132;;0;9,09;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14131;;0;995,46;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Débora Albuquerque Pinheiro de Carvalho, com a inscrição Nº 494778 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$995,46+R$9,09=1.004,55).
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14157;;0;304,56;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Michele Barbosa Gouveia, com a inscrição Nº 311457 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e 2018.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14126;;200,21;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14133;;200;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13993;;257,86;0;Valor referente a reembolso de valor pago indevidamente na solicitação de abertura de consultório de enfermagem, e foi gerado de Responsabilidade Técnica da profissional Isabela Pereira Maciel de Oliveira Santos, inscrição nº 629885-ENF, conforme Parecer Jurídico nº 0177/2021-PROGER e Despacho nº 407/2021-PROGER. Devolução relativa à LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14154;;968,83;0;Lançamento de correção pela sua identificação (04/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14124;;1011,41;0;Lançamento de correção pela sua identificação (12/08/2021)
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14121;;0;435,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Fernandes da Silva Junior com a inscrição Nº 450071 - ENF, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14123;;0;2137,86;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Gertrudes Freire Sousa Leão, com a inscrição Nº 233822 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, e 2018. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14136;;0;208;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14155;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elaine Patrícia Paiva, com a inscrição Nº 549312- TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14125;;0;1011,41;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Lília Souza Vaz, com a inscrição Nº 365622 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14137;;0;376,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Diane Valencia de Melo Sobral, com a inscrição Nº 356101 - ENF, aplicado na 7ª parcela vencida do acordo e a diferença aplicada na anuidade de 2020, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. (R$208,00+R$376,75=R$584,75).
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14151;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14117;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14186;PAD Nº 348/2017;0;1314;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção do valor mensal do contrato emitida, equivocadamente, à maior.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14177;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14162;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14168;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14165;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14171;0;2360,96;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14180;0;1011,84;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14183;0;1011,84;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14190;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14138;0;1000000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14174;0;1686,4;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14187;0;1011,84;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14160;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14158;PAD nº348/2017;11640,28;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14186;PAD Nº 348/2017;1314;0;Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção do valor mensal do contrato emitida, equivocadamente, à maior.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14117;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14151;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14152;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14118;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14341;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14377;;45,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14389;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14381;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14391;;83,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14333;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14365;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14375;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14395;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14255;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14343;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14435;;280,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14141;0;85808,89;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14191;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14188;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14128;0;34546,09;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14175;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14171;0;0;2360,96;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14180;0;0;1011,84;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14187;0;0;1011,84;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14177;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14190;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14138;0;0;1000000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14183;0;0;1011,84;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14174;0;0;1686,4;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14184;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14172;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14045;0;293,33;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14178;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14145;0;23819,72;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14143;0;153153;0;
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14181;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14139;0;193041,62;0;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14147;0;7344;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14976;0;13458,13;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14974;0;1613,32;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14162;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14165;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14168;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14163;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14169;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14139;0;0;193041,62;Liquidação do Empenho 03, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14147;0;0;7344;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14188;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 568, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14191;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 569, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14181;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 566, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14144;0;153153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14141;0;0;85808,89;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14184;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 567, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14128;0;0;34546,09;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14178;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 565, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14974;0;0;1613,32;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14045;0;0;293,33;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14976;0;0;13458,13;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14145;0;0;23819,72;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 082021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14172;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 563, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14175;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 564, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14149;0;0;924,54;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14143;0;0;153153;
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14142;0;85808,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14146;0;23819,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14076;0;2284,41;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14078;0;1627,98;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14148;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14140;0;193041,62;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14046;0;293,33;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14977;0;13458,13;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14975;0;1613,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14080;0;2599,54;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14042;0;609,17;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14129;0;34546,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14044;0;203,06;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14169;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 562, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 561, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14163;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 560, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14118;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 557, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14158;PAD nº348/2017;0;11640,28;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14150;PAD nº562/2017;0;244,9;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14160;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14152;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 559, referente Recibo  nº 017/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13995;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13997;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14054;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14056;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14038;002/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14050;PAD Nº 249/2019;1120;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14060;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14052;PAD Nº 0249/2019;1680;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14033;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14058;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13973;PAD nº107/2019;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14042;;0;60,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14076;;0;1992,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14140;;0;79656,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14217;;18308,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14378;;45,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14390;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14342;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14382;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14396;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14376;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14436;;280,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14334;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14366;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14256;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14392;;83,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14344;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14341;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14375;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14343;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14255;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14377;;0;45,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14381;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14391;;0;83,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14333;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14435;;0;280,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14389;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14395;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14365;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13973;PAD nº107/2019;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4721 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14080;0;0;2599,54;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4743 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14142;0;0;85808,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4748 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14140;0;0;193041,62;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14042;0;0;609,17;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14078;0;0;1627,98;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4742 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, Período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14046;0;0;293,33;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Setembro de 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14977;0;0;13458,13;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5005 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14144;0;0;153153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4749 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14148;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4751 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14975;0;0;1613,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5004 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14076;0;0;2284,41;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14044;0;0;203,06;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4732 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14129;0;0;34546,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4746 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14146;0;0;23819,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4750 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14149;0;924,54;0;Estorno do pagamento 4692 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 7735527 ref. devolução em folha de pagamento do vale transp 082021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14217;;0;18308,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14392;;0;83,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14376;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14390;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14378;;0;45,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14344;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14382;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14342;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14396;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14366;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14436;;0;280,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14334;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14256;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13995;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4725 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 87303/1, 72587/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14056;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4738 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14058;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4739 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13997;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4726 do empenho 304, Arquivo Banco , DOC 72586/1 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Competência: 08/2021. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021. 
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14060;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14052;PAD Nº 0249/2019;0;1680;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4736 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 13/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14033;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 07.2021.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14038;002/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14054;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4737 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 05/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14150;PAD nº562/2017;244,9;0;Estorno do pagamento 4191 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29677102 ref. devolução em folha de pagamento 082021
30/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14050;PAD Nº 249/2019;0;1120;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4735 do empenho 50, Arquivo Banco , Parcela 01/08/2021 a 12/08/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14176;0;0;1686,4;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14192;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14173;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14179;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14164;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14167;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14170;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14442;;0;311,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14450;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14262;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14320;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14153;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13975;PAD 016/2020;0;2257,2;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14048;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14119;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15027;PAD nº 0074/2021;52,48;0;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13977;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14197;;0;2318,11;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14852;;0;18018,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14859;;898,98;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14201;;21,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14865;;254,71;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14856;;644,69;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14855;;3,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14866;;42359,04;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14869;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14858;;515,72;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14857;;6408,79;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14854;;3897,77;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14862;;12225,84;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14198;;2297,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14867;;60088,97;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14669;;1173,45;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14860;;0;5762,36;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14853;;5649,05;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14864;;0;40116,06;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14579;;0;27874,19;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 31/08/2021
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14863;;0;62586,66;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14868;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14861;;0;6463,48;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14218;;0;22680,52;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício 362/2021, Folha de Pagamento N.º 08/2021: ADILMA VERÔNICA FERREIRA 12 de 60 R$ 2.365,34 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 09 de 60 R$ 2.530,44 ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 17 de 60 R$ 584,84 ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 35 de 48 R$ 168,39 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 96 R$ 2.216,25 ELIANE VIEIRA DE BRITO 01 de 24 R$ 195,93 ERIKE BEZERRA DA SILVA 28 de 60 R$ 166,14 ERIKE BEZERRA DA SILVA 23 de 48 R$ 248,95 ERIKE BEZERRA DA SILVA 19 de 60 R$ 129,49 ERIKE BEZERRA DA SILVA 06 de 60 R$ 165,42 ERIKE BEZERRA DA SILVA 02 de 96 R$ 153,92 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 25 de 60 R$ 607,23 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 21 de 60 R$ 254,03 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 21 de 60 R$ 146,31 FREDERICO CORREIA FEITOSA 09 de 12 R$ 190,56 FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 24 R$ 139,69 HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 04 de 60 R$ 1.893,03 IBISON JOSÉ E SOUZA 03 de 96 R$ 781,87 JESSICA DA SILVA ARAUJO 03 de 60 R$ 1.057,49 JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 05 de 24 R$ 294,25 JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 03 de 60 R$ 755,37 JULIANO FRANCINO DA SILVA 03 de  60 R$ 256,57 LUCAS ALDENETO DA SILVA 26 de 36 R$ 682,49 MARIA CRISTINA DE LIMA 09 de 24 R$ 245,29 MARIA CRISTINA DE LIMA 02 de 96 R$ 780,98 MARIA DO CARMO LEÃO 02 de  96 R$ 990,53 MARIZE AVELINO DA SILVA 28 de 60 R$ 220,15 PAULO ROBERTO DA SILVA 27 de 48 R$ 303,79 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 05 de 38 R$ 501,76 ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 96 R$ 1.480,33 RONALDO FRANCISCO RAMOS 01 de 96 R$ 1.174,57 RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 23 de 60 R$ 999,12.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14544;;2331,94;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14553;;7482,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14551;;2606,78;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14542;;13083,33;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14539;;863,68;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14564;;11,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14547;;9867,93;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14548;;4493,23;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14534;;17488,8;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14552;;11378,27;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14541;;1041,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14543;;20848,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14562;;856,76;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14536;;19152,53;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14189;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14185;0;0;1011,84;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14182;0;0;1011,84;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;14505;;58612,44;0;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;14507;;53,75;0;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;14604;;1798,13;0;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14536;;0;19152,53;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14539;;0;863,68;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14534;;0;17488,8;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14541;;0;1041,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14548;;0;4493,23;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14551;;0;2606,78;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14543;;0;20848,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14542;;0;13083,33;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14544;;0;2331,94;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14547;;0;9867,93;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14941;;0;1641,44;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/08/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/08/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14198;;0;2297,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;15041;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;15039;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;15040;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;15043;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;15042;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;15044;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14193;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14195;0;0;560,07;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14202;0;0;469,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14262;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14320;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14450;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14442;;311,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14261;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14319;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14449;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14441;;0;311,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14048;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13977;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;13975;PAD 016/2020;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13975;PAD 016/2020;0;118,8;ISS 5% (Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.)
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;15047;;0;27061,82;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;15048;;0;24722,92;Provisão para Férias.
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;15048;;0;12361,46;Provisão para 1/3 de Férias.
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15047;;0;5683,02;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15047;;0;2164,92;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;15047;;0;270,58;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;15048;;0;2966,71;Provisão para FGTS s/ Férias.
31/08/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;15048;;0;7787,71;Provisão para INSS s/ Férias.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14218;;22680,52;0;Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício 362/2021, Folha de Pagamento N.º 08/2021: ADILMA VERÔNICA FERREIRA 12 de 60 R$ 2.365,34 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 09 de 60 R$ 2.530,44 ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 17 de 60 R$ 584,84 ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 35 de 48 R$ 168,39 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 03 de 96 R$ 2.216,25 ELIANE VIEIRA DE BRITO 01 de 24 R$ 195,93 ERIKE BEZERRA DA SILVA 28 de 60 R$ 166,14 ERIKE BEZERRA DA SILVA 23 de 48 R$ 248,95 ERIKE BEZERRA DA SILVA 19 de 60 R$ 129,49 ERIKE BEZERRA DA SILVA 06 de 60 R$ 165,42 ERIKE BEZERRA DA SILVA 02 de 96 R$ 153,92 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 25 de 60 R$ 607,23 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 21 de 60 R$ 254,03 FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 21 de 60 R$ 146,31 FREDERICO CORREIA FEITOSA 09 de 12 R$ 190,56 FREDERICO CORREIA FEITOSA 04 de 24 R$ 139,69 HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 04 de 60 R$ 1.893,03 IBISON JOSÉ E SOUZA 03 de 96 R$ 781,87 JESSICA DA SILVA ARAUJO 03 de 60 R$ 1.057,49 JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 05 de 24 R$ 294,25 JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 03 de 60 R$ 755,37 JULIANO FRANCINO DA SILVA 03 de  60 R$ 256,57 LUCAS ALDENETO DA SILVA 26 de 36 R$ 682,49 MARIA CRISTINA DE LIMA 09 de 24 R$ 245,29 MARIA CRISTINA DE LIMA 02 de 96 R$ 780,98 MARIA DO CARMO LEÃO 02 de  96 R$ 990,53 MARIZE AVELINO DA SILVA 28 de 60 R$ 220,15 PAULO ROBERTO DA SILVA 27 de 48 R$ 303,79 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 05 de 38 R$ 501,76 ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 03 de 96 R$ 1.480,33 RONALDO FRANCISCO RAMOS 01 de 96 R$ 1.174,57 RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 23 de 60 R$ 999,12.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;14507;;0;53,75;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14579;;27874,19;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 31/08/2021
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14153;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14119;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14164;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14170;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14167;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14176;0;1686,4;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14179;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14192;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14173;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14189;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14185;0;1011,84;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14182;0;1011,84;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14193;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;15048;;24722,92;0;Provisão para Férias.
31/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;15047;;27061,82;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14195;0;560,07;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);15048;;12361,46;0;Provisão para 1/3 de Férias.
31/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15047;;5683,02;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15048;;7787,71;0;Provisão para INSS s/ Férias.
31/08/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;15047;;270,58;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;15047;;2164,92;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
31/08/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;15048;;2966,71;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
31/08/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;14941;;1641,44;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/08/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
31/08/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14202;0;469,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14449;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14441;;311,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14261;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14319;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;15041;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;15042;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;15043;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;15040;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;15039;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;15044;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;14853;;0;5649,05;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;14860;;5762,36;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;14852;;18018,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;15027;PAD nº 0074/2021;0;52,48;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;14854;;0;3897,77;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;14863;;62586,66;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;14864;;40116,06;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;14856;;0;644,69;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14867;;0;60088,97;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14869;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14552;;0;11378,27;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14865;;0;254,71;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14862;;0;12225,84;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14553;;0;7482,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14861;;6463,48;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14562;;0;856,76;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14858;;0;515,72;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14564;;0;11,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14859;;0;898,98;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14855;;0;3,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14857;;0;6408,79;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14866;;0;42359,04;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14505;;0;58612,44;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14604;;0;1798,13;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;14201;;0;21,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14868;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14197;;2318,11;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14669;;0;1173,45;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14534;;17488,8;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14853;;5649,05;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14536;;19152,53;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14860;;0;5762,36;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14852;;0;18018,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15027;PAD nº 0074/2021;52,48;0;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14539;;863,68;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14854;;3897,77;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14541;;1041,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14855;;3,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14542;;13083,33;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14198;;2297,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14863;;0;62586,66;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14864;;0;40116,06;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14543;;20848,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14544;;2331,94;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14856;;644,69;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14547;;9867,93;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14857;;6408,79;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14548;;4493,23;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14867;;60088,97;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14869;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14551;;2606,78;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14866;;42359,04;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14505;;58612,44;0;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14604;;1798,13;0;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14552;;11378,27;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14862;;12225,84;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14865;;254,71;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14553;;7482,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14861;;0;6463,48;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14858;;515,72;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14562;;856,76;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14564;;11,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14859;;898,98;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14197;;0;2318,11;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14868;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14669;;1173,45;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14201;;21,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14534;;0;17488,8;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14853;;0;5649,05;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14536;;0;19152,53;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14852;;18018,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14860;;5762,36;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15027;PAD nº 0074/2021;0;52,48;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14539;;0;863,68;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14854;;0;3897,77;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14541;;0;1041,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14855;;0;3,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14198;;0;2297,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14542;;0;13083,33;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14863;;62586,66;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14543;;0;20848,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14864;;40116,06;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14544;;0;2331,94;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14856;;0;644,69;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14547;;0;9867,93;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14857;;0;6408,79;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14548;;0;4493,23;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14869;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14867;;0;60088,97;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14551;;0;2606,78;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14866;;0;42359,04;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14505;;0;58612,44;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;14604;;0;1798,13;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14552;;0;11378,27;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14865;;0;254,71;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14862;;0;12225,84;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14553;;0;7482,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14861;;6463,48;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14562;;0;856,76;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14858;;0;515,72;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14564;;0;11,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14859;;0;898,98;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14868;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14197;;2318,11;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14669;;0;1173,45;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;14201;;0;21,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14193;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14195;0;560,07;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;14202;0;469,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14261;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14319;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14441;;311,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14449;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14193;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14195;0;0;560,07;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14153;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14119;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14202;0;0;469,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13977;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14048;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14449;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14442;;311,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14319;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14261;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14441;;0;311,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14262;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14450;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14320;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14167;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14164;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14170;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14179;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14189;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14192;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14176;0;1686,4;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14173;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14185;0;1011,84;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14182;0;1011,84;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13975;PAD 016/2020;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14119;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14153;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14048;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;13977;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14442;;0;311,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14262;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14320;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14450;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14192;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14176;0;0;1686,4;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14179;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14185;0;0;1011,84;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14173;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14189;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14182;0;0;1011,84;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14167;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14164;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14170;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;13975;PAD 016/2020;0;2376;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14864;;0;40116,06;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14868;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14197;;0;2318,11;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14861;;0;6463,48;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14852;;0;18018,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14863;;0;62586,66;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14860;;0;5762,36;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14201;;21,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14867;;60088,97;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14604;;1798,13;0;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14856;;644,69;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14854;;3897,77;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14862;;12225,84;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14855;;3,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14866;;42359,04;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14859;;898,98;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14858;;515,72;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14857;;6408,79;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14198;;2297,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14505;;58612,44;0;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14869;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14669;;1173,45;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14853;;5649,05;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14865;;254,71;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14507;;53,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14543;;20848,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14544;;2331,94;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14542;;13083,33;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14548;;4493,23;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14539;;863,68;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14541;;1041,21;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14553;;7482,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14551;;2606,78;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14536;;19152,53;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14552;;11378,27;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14534;;17488,8;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14562;;856,76;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14547;;9867,93;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14564;;11,4;0;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15027;PAD nº 0074/2021;52,48;0;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15027;PAD nº 0074/2021;0;52,48;Valor estornado em extrato bancário em 17/03/2021 referente a reembolso de parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2021-Cobrança e Parecer Jurídico nº 062/2021-Proger. Devolução relativa à Thalita Andreia da Conceição Lins, através de Arquivo Banco  relativo a Recibo .
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14604;;0;1798,13;Rendimento da aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14855;;0;3,73;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14867;;0;60088,97;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14859;;0;898,98;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14865;;0;254,71;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14505;;0;58612,44;Rendimento de aplicação financeira - 08/2021
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14856;;0;644,69;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14868;;27876,03;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14197;;2318,11;0;Lançamento de correção pela sua identificação (23/08/2021)
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14864;;40116,06;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14866;;0;42359,04;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14198;;0;2297,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14869;;0;27876,03;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14854;;0;3897,77;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14862;;0;12225,84;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14669;;0;1173,45;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008244107820194058300)
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14853;;0;5649,05;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14201;;0;21,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Mary Delanea Sousa Pinheiro dos Santos, com a inscrição Nº 96597 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$2.297,03+R$21,08=2.318,11).
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14857;;0;6408,79;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14858;;0;515,72;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14553;;0;7482,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14534;;0;17488,8;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14543;;0;20848,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14536;;0;19152,53;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14544;;0;2331,94;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14547;;0;9867,93;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14507;;0;53,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14507;;53,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14861;;6463,48;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14860;;5762,36;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14863;;62586,66;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14852;;18018,73;0;Para ajuste de lançamento em conta de receita.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14539;;0;863,68;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14551;;0;2606,78;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14552;;0;11378,27;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14548;;0;4493,23;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14564;;0;11,4;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14541;;0;1041,21;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14562;;0;856,76;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14542;;0;13083,33;Cobrança
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14202;0;469,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14193;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14195;0;560,07;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14261;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14319;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14441;;311,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14449;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14449;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14261;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14319;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14441;;0;311,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14262;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14320;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14442;;311,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14450;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14218;;22680,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14579;;27874,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14507;;0;53,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13977;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14153;Portaria nº779/2021;1383,25;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13975;PAD 016/2020;2376;0;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14119;Portaria nº 781/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14048;PAD nº 0447/2019;2357,25;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14164;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14170;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14167;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14192;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14189;0;1011,84;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14179;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14185;0;1011,84;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14182;0;1011,84;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14173;0;2360,96;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14176;0;1686,4;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14202;0;0;469,33;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Kelle Karen Silva Santana, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14193;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14195;0;0;560,07;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 082021 do favorecido Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14182;0;0;1011,84;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4761 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14192;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4764 do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14189;0;0;1011,84;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 4763 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14176;0;0;1686,4;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4759 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14179;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4760 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14173;0;0;2360,96;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 4758 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14185;0;0;1011,84;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4762 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14164;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4755 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14167;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4756 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14170;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4757 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Agosto/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13975;PAD 016/2020;0;2376;Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13977;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4723 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1506 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14153;Portaria nº779/2021;0;1383,25;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE  e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14119;Portaria nº 781/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14048;PAD nº 0447/2019;0;2357,25;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 4734 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R83494 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/07/2021 a 20/08/2021.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14320;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14450;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14442;;0;311,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14262;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14218;;0;22680,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/08/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14579;;0;27874,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15332;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15330;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14984;;0;13124,73;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15331;;0;32,8;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15329;;0;368,38;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária -  01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15328;;0;928,86;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16066;;0;29297,1;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14083;PAD nº 630/2018;0;114,18;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14898;;6765,79;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14879;;7874,93;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14883;;9098,08;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14902;;1482,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14899;;1003,94;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14903;;8748,67;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14904;;6401,58;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14896;;693,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14897;;3841,33;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14900;;3206,17;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14895;;288,98;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14906;;90,46;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14905;;428,38;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14901;;2578,43;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14203;0;0;469,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16066;;29297,1;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14879;;0;7874,93;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14883;;0;9098,08;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14896;;0;693,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14895;;0;288,98;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14899;;0;1003,94;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14900;;0;3206,17;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14897;;0;3841,33;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14898;;0;6765,79;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14902;;0;1482,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14901;;0;2578,43;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15770;0;0;841,5;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14203;0;469,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14535;DESPACHO 180/2021;0;888,36;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14605;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14219;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14083;PAD nº 630/2018;114,18;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15767;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15789;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14984;;13124,73;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14483;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14476;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14496;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14523;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14526;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14529;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14511;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14520;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14514;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14508;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14517;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14573;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14584;0;0;2108;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14549;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14576;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14598;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14568;0;0;6324;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14592;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14545;0;0;6028,88;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14558;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14563;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14595;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14569;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14580;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14589;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14585;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14555;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15330;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15329;;368,38;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária -  01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15328;;928,86;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15332;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15331;;32,8;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 01/09/2021
01/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;15770;0;841,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;15789;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15767;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14529;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14523;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14526;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14517;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14514;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14520;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14508;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14511;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14496;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14483;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14476;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14219;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14605;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;14535;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14585;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14569;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14555;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14589;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14580;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14595;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14563;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14545;0;6028,88;0;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14584;0;2108;0;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14558;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14598;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14592;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14549;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14573;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14568;0;6324;0;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14903;;0;8748,67;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14904;;0;6401,58;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14905;;0;428,38;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14906;;0;90,46;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14879;;7874,93;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14883;;9098,08;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14895;;288,98;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14896;;693,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14897;;3841,33;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14898;;6765,79;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14899;;1003,94;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14900;;3206,17;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14901;;2578,43;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14902;;1482,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14903;;8748,67;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14904;;6401,58;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14905;;428,38;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14906;;90,46;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14879;;0;7874,93;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14883;;0;9098,08;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14895;;0;288,98;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14896;;0;693,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14897;;0;3841,33;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14898;;0;6765,79;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14899;;0;1003,94;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14900;;0;3206,17;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14901;;0;2578,43;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14902;;0;1482,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14903;;0;8748,67;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14904;;0;6401,58;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14905;;0;428,38;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14906;;0;90,46;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14554;0;843,2;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14583;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14567;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14578;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14588;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14593;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14590;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14572;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14566;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14561;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14540;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14557;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14538;0;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14582;0;2108;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14597;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14575;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14531;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14522;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14525;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14528;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14513;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14510;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14516;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14506;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14519;0;843,2;0;Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14481;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14493;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14472;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14535;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15767;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14219;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14605;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15770;0;841,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15789;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14572;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14575;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14540;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14582;0;0;2108;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14590;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14566;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14557;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14561;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14538;0;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14597;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14585;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14567;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14554;0;0;843,2;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14569;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14583;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14555;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14580;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14589;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14588;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14578;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14595;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14593;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14584;0;2108;0;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14592;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14558;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14568;0;6324;0;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14573;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14563;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14549;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14598;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14545;0;6028,88;0;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14481;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14493;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14472;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14531;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14522;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14528;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14525;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14529;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14526;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14523;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14520;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14517;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14508;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14511;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14513;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14514;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14510;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14519;0;0;843,2;Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14506;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14516;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14496;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14476;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14483;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14535;DESPACHO 180/2021;0;888,36;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15767;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14203;0;469,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14219;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14605;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14083;PAD nº 630/2018;114,18;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15770;0;0;841,5;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15789;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14545;0;0;6028,88;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14549;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14568;0;0;6324;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14598;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14573;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14558;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14563;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14592;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14584;0;0;2108;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14595;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14585;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14580;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14589;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14569;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14555;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14483;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14476;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14496;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14526;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14523;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14529;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14508;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14517;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14514;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14511;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14520;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14203;0;0;469,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14083;PAD nº 630/2018;0;114,18;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14906;;90,46;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14903;;8748,67;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14883;;9098,08;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14905;;428,38;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14895;;288,98;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14904;;6401,58;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14900;;3206,17;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14899;;1003,94;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14902;;1482,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14898;;6765,79;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14897;;3841,33;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14901;;2578,43;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14879;;7874,93;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14896;;693,88;0;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14903;;0;8748,67;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14898;;0;6765,79;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14879;;0;7874,93;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14883;;0;9098,08;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14895;;0;288,98;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14897;;0;3841,33;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14906;;0;90,46;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14905;;0;428,38;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14896;;0;693,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14901;;0;2578,43;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14904;;0;6401,58;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14900;;0;3206,17;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14899;;0;1003,94;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14902;;0;1482,88;Cobrança.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14557;0;1264,8;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14481;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14540;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14472;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14566;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14575;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14561;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14590;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14538;0;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14572;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14597;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14493;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14582;0;2108;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14593;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14522;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14531;0;421,6;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14578;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14525;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14588;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14528;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14583;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14516;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14554;0;843,2;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14513;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14567;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14506;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14510;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14519;0;843,2;0;Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14535;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14219;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14605;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15767;PAD nº562/2017;0;244,9;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14549;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14568;0;6324;0;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14563;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14576;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14582;0;0;2108;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14590;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14561;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14566;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15789;0;0;924,54;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14572;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14575;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14557;0;0;1264,8;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14493;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14472;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14538;0;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14481;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14540;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14573;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14476;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14592;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14598;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15770;0;841,5;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14496;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14558;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14545;0;6028,88;0;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14483;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14584;0;2108;0;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14593;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14595;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14597;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14554;0;0;843,2;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14506;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14513;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14519;0;0;843,2;Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14567;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14510;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14583;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14516;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14508;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14514;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14520;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14589;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14526;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14529;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14523;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14569;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14511;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14517;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14555;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14585;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14531;0;0;421,6;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14522;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14578;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14528;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14580;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14588;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14525;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14598;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 597, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14545;0;0;6028,88;Liquidação do Empenho 582, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14558;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 585, referente Recibo  nº  do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14568;0;0;6324;Liquidação do Empenho 587, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14496;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 572, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14483;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 571, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14549;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 583, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14476;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 570, referente Recibo  nº 072021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14592;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 595, referente Recibo  nº 082021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14576;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 590, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14563;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 586, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15789;0;924,54;0;Cancelamento da liquidação nº 4695, do Empenho 541, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 7735527, em função de pagamento realizado nesta data. 
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14573;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 589, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14584;0;0;2108;Liquidação do Empenho 592, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15770;0;0;841,5;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14203;0;469,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14595;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 596, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14511;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 574, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14555;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 584, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14520;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 577, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14569;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 588, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14526;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 579, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14580;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 591, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14523;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 578, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14529;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 580, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14589;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 594, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 581, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14585;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 593, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14508;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 573, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14517;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 576, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14514;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 575, referente Recibo  nº 082021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14083;PAD nº 630/2018;114,18;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14535;DESPACHO 180/2021;0;888,36;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95334 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14219;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14605;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59266 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15767;PAD nº562/2017;244,9;0;Cancelamento da liquidação nº 4193, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 29677102, em função de devolução em folha de pagamento.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14984;;13124,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14984;;0;13124,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14083;PAD nº 630/2018;0;114,18;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4744 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116269027 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (87) 186-5310. 
01/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14203;0;0;469,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4768 do empenho 14, Arquivo Banco , Kelle Karen Silva de Santana RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14550;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14599;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14565;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14577;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14574;0;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14586;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14484;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14596;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14571;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14509;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14518;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14512;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14521;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14556;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14587;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14515;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14591;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14527;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14533;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14581;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14530;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14524;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14594;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14479;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14546;0;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14570;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14503;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14559;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14922;;982,6;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14916;;5833,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14915;;783,53;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14914;;735,04;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14926;;208,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14918;;6838,42;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14921;;1488,59;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14919;;346,49;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14925;;642,57;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14923;;7841,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14924;;5778,99;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14907;;8694,84;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14913;;8204,89;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14920;;3364,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14537;DESPACHO 180/2021;0;879,48;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14010;PAD nº 700/2017;0;8662,62;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Ofício , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14002;PAD nº395/2019;0;283,99;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14007;PAD nº395/2019;0;303,03;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14003;PAD nº395/2019;0;303,03;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14006;PAD nº395/2019;0;283,99;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14005;PAD nº395/2019;0;1345,68;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14004;PAD nº395/2019;0;283,99;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15360;;0;230,52;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15361;;0;18,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16067;;0;28414,21;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15364;;0;41;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15363;;0;32,8;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15362;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14985;;0;12935;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15359;;0;791;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15090;;1619,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16067;;28414,21;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14915;;0;783,53;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14913;;0;8204,89;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14914;;0;735,04;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14907;;0;8694,84;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14919;;0;346,49;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14916;;0;5833,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14920;;0;3364,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14918;;0;6838,42;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14922;;0;982,6;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14921;;0;1488,59;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15090;;0;1619,89;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;14607;0;0;26305,63;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14537;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14659;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14609;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14629;PAD nº 628/2018;0;118,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14631;PAD nº 628/2018;0;49,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14624;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14626;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14633;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14620;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14537;DESPACHO 180/2021;0;8,88;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.)
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;14010;PAD nº 700/2017;8662,62;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Ofício , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14004;PAD nº395/2019;283,99;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4251 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 144 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14006;PAD nº395/2019;283,99;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4252 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 148 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14002;PAD nº395/2019;283,99;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4248 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14007;PAD nº395/2019;303,03;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4249 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14005;PAD nº395/2019;1345,68;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4250 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Barão de São Borja do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;14003;PAD nº395/2019;303,03;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Ofício: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4247 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/06/2021 a 30/06/2021. ).
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14985;;12935;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14515;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14512;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14509;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14518;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14521;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14527;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14533;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14524;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14530;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14503;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14479;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14484;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14556;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14587;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14581;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14591;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14571;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14596;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14586;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14577;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14574;0;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14599;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14546;0;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14570;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14565;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14559;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14550;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14594;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15364;;41;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15361;;18,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15360;;230,52;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15362;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15359;;791;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15363;;32,8;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 02/09/2021
02/09/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;14607;0;26305,63;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14633;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14659;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14631;PAD nº 628/2018;49,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14629;PAD nº 628/2018;118,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14609;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14626;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;14620;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;14624;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14923;;0;7841,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14924;;0;5778,99;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14925;;0;642,57;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14926;;0;208,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14652;;1000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14653;;5000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;14654;;4500;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;14655;;20000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;14651;;0;30500;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14907;;8694,84;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14913;;8204,89;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14914;;735,04;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14915;;783,53;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14916;;5833,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14918;;6838,42;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15090;;1619,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14919;;346,49;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14920;;3364,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14921;;1488,59;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14922;;982,6;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14923;;7841,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14924;;5778,99;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;14652;;0;1000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14925;;642,57;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14653;;0;5000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14926;;208,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14654;;0;4500;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14655;;0;20000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;14651;;30500;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14907;;0;8694,84;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14913;;0;8204,89;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14914;;0;735,04;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14915;;0;783,53;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14916;;0;5833,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14918;;0;6838,42;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15090;;0;1619,89;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14919;;0;346,49;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14920;;0;3364,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14921;;0;1488,59;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14922;;0;982,6;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14923;;0;7841,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14924;;0;5778,99;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14925;;0;642,57;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14926;;0;208,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;14607;0;26305,63;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14633;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14629;PAD nº 628/2018;118,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14631;PAD nº 628/2018;49,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14626;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14609;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14659;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14624;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14620;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;14607;0;0;26305,63;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14537;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14633;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14629;PAD nº 628/2018;0;118,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14631;PAD nº 628/2018;0;49,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14609;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14626;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14659;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14620;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14624;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14556;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14587;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14581;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14591;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14571;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14596;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14565;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14546;0;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14550;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14559;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14574;0;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14570;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14586;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14577;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14594;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14599;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14512;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14509;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14515;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14521;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14518;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14530;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14533;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14524;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14527;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14484;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14479;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14503;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14537;DESPACHO 180/2021;0;888,36;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14546;0;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14586;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14599;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14565;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14577;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14574;0;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14559;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14594;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14550;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14570;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14596;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14571;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14556;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14581;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14587;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14591;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14479;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14503;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14484;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14524;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14527;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14530;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14533;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14521;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14518;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14509;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14512;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14515;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14907;;8694,84;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14921;;1488,59;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14923;;7841,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14914;;735,04;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14925;;642,57;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14916;;5833,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14919;;346,49;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14922;;982,6;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14915;;783,53;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14913;;8204,89;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14920;;3364,45;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14926;;208,48;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14924;;5778,99;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14918;;6838,42;0;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15090;;1619,89;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14923;;0;7841,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14925;;0;642,57;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14922;;0;982,6;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14920;;0;3364,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14913;;0;8204,89;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14919;;0;346,49;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14921;;0;1488,59;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14916;;0;5833,45;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14914;;0;735,04;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14918;;0;6838,42;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14915;;0;783,53;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14926;;0;208,48;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14924;;0;5778,99;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14907;;0;8694,84;Cobrança.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15090;;0;1619,89;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Eduardo de Souza com a inscrição Nº 530857 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14607;0;26305,63;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14609;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14620;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14626;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14629;PAD nº 628/2018;118,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14631;PAD nº 628/2018;49,01;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14624;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14633;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14659;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14002;;283,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14004;;283,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14985;;12935;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14006;;283,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14005;;1345,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14003;;303,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14007;;303,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14010;;8662,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14537;DESPACHO 180/2021;888,36;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14631;PAD nº 628/2018;0;49,01;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14629;PAD nº 628/2018;0;118,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14620;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14624;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14626;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14609;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14524;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14527;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14556;0;843,2;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14518;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14512;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14521;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14571;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14515;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14509;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14587;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14596;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14530;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14591;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14533;0;421,6;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14581;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14484;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14479;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14599;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14577;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14559;0;1264,8;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14586;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14565;0;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14546;0;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14594;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14570;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14607;0;0;26305,63;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14503;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14574;0;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14550;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14659;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 125 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14633;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 30437967 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14577;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4909 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14565;0;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4905 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14484;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4889 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14479;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4888 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo 072021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a8ª ROD, 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14546;0;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4901 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14559;0;0;1264,8;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4904 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14550;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4902 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14599;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4916 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14596;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4915 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14570;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4906 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14503;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4890 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação n a 8ª ROD, 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14586;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4911 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14574;0;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4908 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14594;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4914 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14524;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4896 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14591;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4913 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14527;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4897 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14581;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4910 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14530;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4898 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14533;0;0;421,6;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4899 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14571;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4907 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14587;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4912 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14512;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4892 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14521;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4895 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado aAntônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14556;0;0;843,2;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 4903 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativos ao mês de Agosto/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14518;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4894 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14515;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4893 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14509;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4891 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 082021 ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 548ª ROP e 7ª REP no mês de Julho/2021.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14537;DESPACHO 180/2021;0;888,36;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14004;;0;283,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14002;;0;283,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14006;;0;283,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14005;;0;1345,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14007;;0;303,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14010;;0;8662,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14003;;0;303,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14985;;0;12935;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15430;;598,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15366;;0;223,74;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/09/2021
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16068;;0;33993,28;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14986;;0;10285,49;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15365;;0;836,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/09/2021
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14634;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14221;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14939;;602,58;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14936;;565,42;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14934;;7483,55;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14944;;5875,07;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14946;;214,19;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14937;;3777,91;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14945;;4468,72;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14943;;318,98;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14938;;6532,39;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14927;;7170,6;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14942;;611,87;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14940;;2901,48;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14935;;622,88;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16040;;66,45;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000486620204058303)
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16041;;0;66,45;BB CP Automático S P 
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16068;;33993,28;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16041;;66,45;0;BB CP Automático S P 
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14927;;0;7170,6;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14934;;0;7483,55;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14935;;0;622,88;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14936;;0;565,42;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14937;;0;3777,91;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14939;;0;602,58;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14940;;0;2901,48;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14938;;0;6532,39;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15430;;0;598,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14942;;0;611,87;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14943;;0;318,98;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14677;142/2021;0;316,68;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14634;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
03/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14221;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16040;;0;66,45;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000486620204058303)
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14986;;10285,49;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14686;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14691;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14680;001/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14690;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14683;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15365;;836,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/09/2021
03/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15366;;223,74;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 03/09/2021
03/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14691;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14683;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14686;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14680;001/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14690;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;14677;142/2021;316,68;0;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14944;;0;5875,07;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14945;;0;4468,72;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14946;;0;214,19;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14927;;7170,6;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14934;;7483,55;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14935;;622,88;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14936;;565,42;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14937;;3777,91;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15430;;598,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14938;;6532,39;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14939;;602,58;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14940;;2901,48;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14942;;611,87;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14943;;318,98;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14944;;5875,07;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14945;;4468,72;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14946;;214,19;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14927;;0;7170,6;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14934;;0;7483,55;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14935;;0;622,88;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14936;;0;565,42;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14937;;0;3777,91;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15430;;0;598,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14938;;0;6532,39;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14939;;0;602,58;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14940;;0;2901,48;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14942;;0;611,87;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14943;;0;318,98;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14944;;0;5875,07;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14945;;0;4468,72;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14946;;0;214,19;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14688;0821/2021;768,47;0;Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14685;0821/2021;768,47;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14689;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14682;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14679;001/2021;768,47;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14676;142/2021;316,68;0;Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. 
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14688;0821/2021;0;768,47;Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14682;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14685;0821/2021;0;768,47;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14679;001/2021;0;768,47;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14689;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14691;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14680;001/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14690;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14686;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14683;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14677;142/2021;316,68;0;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14676;142/2021;0;316,68;Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. 
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14683;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14680;001/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14691;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14686;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14690;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14634;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14221;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14677;142/2021;0;316,68;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14634;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
03/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14221;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14927;;7170,6;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14935;;622,88;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14942;;611,87;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15430;;598,07;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16040;;66,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14934;;7483,55;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14939;;602,58;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14944;;5875,07;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14936;;565,42;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14946;;214,19;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14945;;4468,72;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14937;;3777,91;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14943;;318,98;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14940;;2901,48;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14938;;6532,39;0;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15430;;0;598,07;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Antonio Jarbas de Aquino com a inscrição Nº 828060 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16040;;66,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16040;;0;66,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14682;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14676;142/2021;316,68;0;Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. 
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14689;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14688;0821/2021;768,47;0;Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14679;001/2021;768,47;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14685;0821/2021;768,47;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14943;;0;318,98;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14942;;0;611,87;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14937;;0;3777,91;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14936;;0;565,42;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14935;;0;622,88;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14945;;0;4468,72;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14940;;0;2901,48;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14927;;0;7170,6;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14939;;0;602,58;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14938;;0;6532,39;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14944;;0;5875,07;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14934;;0;7483,55;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14946;;0;214,19;Cobrança.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14680;001/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14690;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14683;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14677;142/2021;316,68;0;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14691;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14686;0821/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14679;001/2021;0;768,47;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14682;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14676;142/2021;0;316,68;Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. 
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14689;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14688;0821/2021;0;768,47;Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14685;0821/2021;0;768,47;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14677;142/2021;0;316,68;Liquidação do Empenho 598, referente Recibo  nº REEMBOLSO do favorecido Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14683;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 600, referente Recibo  nº  do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14691;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 603, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14686;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 601, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14690;0821/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 602, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14680;001/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 599, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14634;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14221;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14986;;10285,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16040;;0;66,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14986;;0;10285,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14221;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4769 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
03/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14634;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 4925 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14947;;7775,29;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14955;;1455,58;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14952;;7498,11;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14954;;3464,02;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14959;;25,13;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14951;;4590,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14948;;9410,24;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14958;;3311,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14953;;725,04;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14949;;311,32;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14950;;677,96;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14956;;850,34;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14957;;4894,08;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14693;0821/2021;0;768,47;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14692;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14681;001/2021;0;768,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14684;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14687;0821/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15370;;0;31,64;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15371;;0;18,08;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15374;;0;5,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15372;;0;45,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14987;;0;11246,09;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15368;;0;38,42;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15373;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15369;;0;162,72;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15376;;0;2,49;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15367;;0;108,48;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15377;;0;8,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14194;0;0;1482,74;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14196;0;0;560,07;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14608;0;0;26305,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14950;;0;677,96;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14947;;0;7775,29;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14948;;0;9410,24;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14949;;0;311,32;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14951;;0;4590,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14953;;0;725,04;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14954;;0;3464,02;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14952;;0;7498,11;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14956;;0;850,34;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14955;;0;1455,58;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14194;0;1680,21;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14196;0;560,07;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;14608;0;26305,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14194;0;0;186,22;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.)
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14194;0;0;11,25;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.)
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14987;;11246,09;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14687;0821/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14693;0821/2021;768,47;0;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14684;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14692;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14681;001/2021;768,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15372;;45,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15373;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15374;;5,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15368;;38,42;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15371;;18,08;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15370;;31,64;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15377;;8,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15369;;162,72;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15367;;108,48;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15376;;2,49;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 06/09/2021
06/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14957;;0;4894,08;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14958;;0;3311,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14959;;0;25,13;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14947;;7775,29;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14948;;9410,24;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14949;;311,32;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14950;;677,96;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14951;;4590,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14952;;7498,11;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14953;;725,04;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14954;;3464,02;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14955;;1455,58;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14956;;850,34;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14957;;4894,08;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14958;;3311,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14959;;25,13;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14947;;0;7775,29;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14948;;0;9410,24;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14949;;0;311,32;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14950;;0;677,96;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14951;;0;4590,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14952;;0;7498,11;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14953;;0;725,04;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14954;;0;3464,02;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14955;;0;1455,58;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14956;;0;850,34;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14957;;0;4894,08;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14958;;0;3311,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14959;;0;25,13;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14194;0;1680,21;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14196;0;560,07;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;14608;0;26305,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14684;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14687;0821/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14681;001/2021;768,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14693;0821/2021;768,47;0;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14692;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14194;0;0;1680,21;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14196;0;0;560,07;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;14608;0;0;26305,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14684;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14692;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14687;0821/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14693;0821/2021;0;768,47;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14681;001/2021;0;768,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14958;;3311,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14953;;725,04;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14954;;3464,02;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14948;;9410,24;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14947;;7775,29;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14949;;311,32;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14959;;25,13;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14957;;4894,08;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14956;;850,34;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14950;;677,96;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14955;;1455,58;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14952;;7498,11;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14951;;4590,09;0;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14194;;197,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14955;;0;1455,58;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14958;;0;3311,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14952;;0;7498,11;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14959;;0;25,13;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14948;;0;9410,24;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14953;;0;725,04;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14957;;0;4894,08;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14956;;0;850,34;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14950;;0;677,96;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14951;;0;4590,09;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14947;;0;7775,29;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14949;;0;311,32;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14954;;0;3464,02;Cobrança.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14194;;0;197,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14194;;197,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14194;;0;197,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14987;;11246,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14692;Portaria nº 0821/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14681;001/2021;768,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14684;Portaria nº 820/2021;960,6;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14687;0821/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14693;0821/2021;768,47;0;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14194;0;1680,21;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14196;0;560,07;0;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14608;0;26305,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14692;Portaria nº 0821/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14684;Portaria nº 820/2021;0;960,6;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14681;001/2021;0;768,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14687;0821/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14693;0821/2021;0;768,47;Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a  pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14987;;0;11246,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14608;0;0;26305,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4918 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14194;0;0;1680,21;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.
06/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14196;0;0;560,07;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4766 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período 08/09 a 27/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15092;;294,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15381;;0;232,78;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14988;;0;12592,22;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15378;;0;51,98;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15091;;605,64;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15380;;0;38,42;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15379;;0;910,78;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16069;;0;35043,59;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14966;;844,91;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14962;;386,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14971;;6894,99;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14968;;723,48;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14973;;111,17;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14961;;7414,73;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14964;;4541,66;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14967;;3473,55;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14972;;214,19;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14963;;595,67;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14965;;7045,54;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14969;;404,77;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14970;;9207,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14960;;8513,18;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16069;;35043,59;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14961;;0;7414,73;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14963;;0;595,67;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14960;;0;8513,18;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14962;;0;386,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14967;;0;3473,55;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14965;;0;7045,54;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14966;;0;844,91;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14964;;0;4541,66;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14968;;0;723,48;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14969;;0;404,77;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15091;;0;605,64;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15092;;0;294,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14698;0;0;507,64;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14707;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14703;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14705;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14700;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14723;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14696;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14711;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14725;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14709;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14779;0;0;117,33;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14738;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14781;0;0;246,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14729;0;0;977,93;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14734;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14744;DESPACHO 180/2021;0;433,14;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14694;PAD nº239/2020;0;572,66;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14742;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;14765;0;0;3288,2;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14763;0;0;60461,2;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14988;;12592,22;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14774;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14735;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14731;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14768;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14771;0804/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14777;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15380;;38,42;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15379;;910,78;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15378;;51,98;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15381;;232,78;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 08/09/2021
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14703;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14696;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14700;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14709;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14734;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14723;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;14738;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14705;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14711;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14707;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14729;0;977,93;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14725;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14698;0;507,64;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14763;0;60461,2;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14765;0;3288,2;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14774;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14735;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14731;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14771;0804/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14768;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14777;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14781;0;246,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14779;0;117,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;14742;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;14694;PAD nº239/2020;572,66;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;14744;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14970;;0;9207,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14971;;0;6894,99;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14972;;0;214,19;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14973;;0;111,17;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14960;;8513,18;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14961;;7414,73;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14962;;386,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14963;;595,67;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14964;;4541,66;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15091;;605,64;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15092;;294,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14965;;7045,54;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14966;;844,91;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14967;;3473,55;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14968;;723,48;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14969;;404,77;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14970;;9207,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14971;;6894,99;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14972;;214,19;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14973;;111,17;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14960;;0;8513,18;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14961;;0;7414,73;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14962;;0;386,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14963;;0;595,67;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14964;;0;4541,66;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15091;;0;605,64;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15092;;0;294,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14965;;0;7045,54;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14966;;0;844,91;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14967;;0;3473,55;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14968;;0;723,48;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14969;;0;404,77;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14970;;0;9207,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14971;;0;6894,99;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14972;;0;214,19;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14973;;0;111,17;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14776;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14728;Portaria nº714/2021;960,6;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14733;Portaria nº714/2021;960,6;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14773;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14767;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14770;0804/2021;461,09;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14749;PAD nº 0145/2020;0;12002,2;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14750;0145/2020;5684,4;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14703;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14734;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14696;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14700;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14723;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14709;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;14738;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14705;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14707;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14729;0;977,93;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14711;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14725;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14698;0;507,64;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14763;0;60461,2;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14765;0;3288,2;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14768;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14771;0804/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14774;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14735;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14777;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14731;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14770;0804/2021;0;461,09;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14728;Portaria nº714/2021;0;960,6;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14733;Portaria nº714/2021;0;960,6;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14776;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14773;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14767;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14744;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;14779;0;117,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;14781;0;246,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14694;PAD nº239/2020;572,66;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14742;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;14749;PAD nº 0145/2020;12002,2;0;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;14750;0145/2020;0;5684,4;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14703;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14709;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14734;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14696;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14700;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14723;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;14738;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14705;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14729;0;0;977,93;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14711;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14725;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14698;0;0;507,64;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14707;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14763;0;0;60461,2;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14765;0;0;3288,2;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14731;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14771;0804/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14735;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14768;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14777;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14774;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14744;DESPACHO 180/2021;0;433,14;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14779;0;0;117,33;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14781;0;0;246,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14694;PAD nº239/2020;0;572,66;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14742;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15091;;605,64;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15092;;294,76;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14973;;111,17;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14962;;386,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14966;;844,91;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14971;;6894,99;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14961;;7414,73;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14969;;404,77;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14970;;9207,76;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14963;;595,67;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14960;;8513,18;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14972;;214,19;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14965;;7045,54;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14964;;4541,66;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14968;;723,48;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14967;;3473,55;0;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15091;;0;605,64;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Maria Angelita de Lucena com a inscrição Nº 94455 - ENF, aplicado nas parcelas vencidas da anuidade de 2019 e parte da anuidade de 2020.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15092;;0;294,76;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Tatiane Daniely Marinho do Monte Hora com a inscrição Nº 406023 - ENF, aplicado na 3ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14767;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14750;0145/2020;5684,4;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14773;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14776;0804/2021;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14770;0804/2021;461,09;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14733;Portaria nº714/2021;960,6;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14728;Portaria nº714/2021;960,6;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14749;PAD nº 0145/2020;0;12002,2;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14960;;0;8513,18;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14963;;0;595,67;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14970;;0;9207,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14972;;0;214,19;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14965;;0;7045,54;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14964;;0;4541,66;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14967;;0;3473,55;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14969;;0;404,77;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14968;;0;723,48;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14962;;0;386,76;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14966;;0;844,91;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14961;;0;7414,73;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14973;;0;111,17;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14971;;0;6894,99;Cobrança.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14767;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14750;0145/2020;0;5684,4;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021,  conforme Despacho nº 195/2021-DLCC. Período: 11/09 a 31/12.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14733;Portaria nº714/2021;0;960,6;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14770;0804/2021;0;461,09;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14773;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14776;0804/2021;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14728;Portaria nº714/2021;0;960,6;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14694;PAD nº239/2020;572,66;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14774;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14731;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14744;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14742;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14777;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14771;0804/2021;461,09;0;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14735;Portaria nº714/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14768;0804/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14749;PAD nº 0145/2020;12002,2;0;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14781;0;246,4;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14723;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14738;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14763;0;60461,2;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14711;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14734;0;2933,78;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14696;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14765;0;3288,2;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14700;0;1522,93;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14729;0;977,93;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14707;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14698;0;507,64;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14705;0;1066,05;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14703;0;609,17;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14709;0;1266,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14725;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14779;0;117,33;0;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14705;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14729;0;0;977,93;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14725;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14723;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/09/2021 a 30/09/2021 do favorecido Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14696;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14703;0;0;609,17;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14707;0;0;1066,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14781;0;0;246,4;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº de Estágio do favorecido Antônio Silvestre da Cruz de Sena, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14709;0;0;1266,68;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14711;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 17/09/2021 do favorecido Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14763;0;0;60461,2;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14700;0;0;1522,93;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05/2020 a 01/05/2021 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14734;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14765;0;0;3288,2;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 08/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14738;0;0;2933,78;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14698;0;0;507,64;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/09/2021 a 02/10/2021 do favorecido Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14779;0;0;117,33;Liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio do favorecido Carina Alves de Castro Leão pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14731;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 604, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. 
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14735;Portaria nº714/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 605, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14777;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 610, referente   nº  do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14744;DESPACHO 180/2021;0;433,14;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95462 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14742;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1809 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14768;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 607, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14771;0804/2021;0;461,09;Liquidação do Empenho 608, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14694;PAD nº239/2020;0;572,66;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7473 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14774;0804/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 609, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14988;;12592,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14988;;0;12592,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15001;;2558,31;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15004;;6614,02;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14997;;474,87;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14996;;9184,19;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14991;;8715,51;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15003;;8575,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14999;;3995,32;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14992;;4543,25;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15006;;428,38;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14994;;701,27;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14998;;3791,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14995;;4028,64;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14993;;479,91;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15007;;209,68;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14989;;0;13573,94;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15093;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15096;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16070;;13208,51;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15095;;469,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15094;;11,08;0;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15473;;11,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15382;;0;951,46;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 09/09/2021
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15383;;0;250,86;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 09/09/2021
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14161;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14678;142/2021;0;316,68;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14097;PAD 0148/2020;0;8575,08;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14159;PAD nº348/2017;0;10862,75;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14660;PAD Nº 0025/2020;0;2769,25;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14661;0;0;596,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
09/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16070;;0;13208,51;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14992;;0;4543,25;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14993;;0;479,91;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14994;;0;701,27;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14991;;0;8715,51;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14998;;0;3791,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14996;;0;9184,19;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14995;;0;4028,64;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14997;;0;474,87;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15095;;0;469,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15096;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15093;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14999;;0;3995,32;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15001;;0;2558,31;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14789;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14787;0;0;946,93;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14783;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14793;0;0;1183,81;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14791;0;0;1578,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14785;0;0;1104,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;14807;0;0;156,6;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14795;PAD nº 630/2018;0;116,54;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14801;PAD nº 630/2018;0;236,71;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14797;PAD nº 628/2018;0;34,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14799;PAD nº 628/2018;0;156,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14805;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14159;PAD nº348/2017;11640,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14097;PAD 0148/2020;9470;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14660;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14678;142/2021;316,68;0;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
09/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14161;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14097;PAD 0148/2020;0;894,92;IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.)
09/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14660;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;ISS 5% (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.)
09/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14159;PAD nº348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.)
09/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;14661;0;596,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
09/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14989;;13573,94;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
09/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15383;;250,86;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 09/09/2021
09/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15382;;951,46;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 09/09/2021
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14793;0;1183,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14787;0;946,93;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14789;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14783;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14791;0;1578,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14785;0;1104,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;14807;0;156,6;0;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14795;PAD nº 630/2018;116,54;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14801;PAD nº 630/2018;236,71;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14797;PAD nº 628/2018;34,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14799;PAD nº 628/2018;156,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14805;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15003;;0;8575,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15004;;0;6614,02;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15006;;0;428,38;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15007;;0;209,68;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15473;;0;11,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15094;;0;11,08;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14991;;8715,51;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14992;;4543,25;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14993;;479,91;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14994;;701,27;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14995;;4028,64;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14996;;9184,19;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15095;;469,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15093;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15096;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14997;;474,87;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14998;;3791,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14999;;3995,32;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15001;;2558,31;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15003;;8575,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15004;;6614,02;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15006;;428,38;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15007;;209,68;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15094;;11,08;0;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15473;;11,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14991;;0;8715,51;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14992;;0;4543,25;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14993;;0;479,91;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14994;;0;701,27;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14995;;0;4028,64;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14996;;0;9184,19;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15095;;0;469,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15096;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15093;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14997;;0;474,87;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14998;;0;3791,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14999;;0;3995,32;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15001;;0;2558,31;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15003;;0;8575,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15004;;0;6614,02;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15006;;0;428,38;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15007;;0;209,68;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15094;;0;11,08;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15473;;0;11,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14787;0;946,93;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14793;0;1183,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14789;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14783;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14791;0;1578,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14785;0;1104,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;14807;0;156,6;0;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14805;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14799;PAD nº 628/2018;156,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14797;PAD nº 628/2018;34,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14795;PAD nº 630/2018;116,54;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14801;PAD nº 630/2018;236,71;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14787;0;0;946,93;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14793;0;0;1183,81;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14783;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14789;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14785;0;0;1104,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14791;0;0;1578,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;14807;0;0;156,6;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14799;PAD nº 628/2018;0;156,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14797;PAD nº 628/2018;0;34,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14805;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14161;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14097;PAD 0148/2020;9470;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14159;PAD nº348/2017;11640,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14660;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14795;PAD nº 630/2018;0;116,54;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14801;PAD nº 630/2018;0;236,71;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14678;142/2021;316,68;0;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14097;PAD 0148/2020;0;9470;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14159;PAD nº348/2017;0;11640,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14161;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;14660;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14678;142/2021;0;316,68;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14991;;8715,51;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15004;;6614,02;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14993;;479,91;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14998;;3791,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14994;;701,27;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15001;;2558,31;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15006;;428,38;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14997;;474,87;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14995;;4028,64;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15007;;209,68;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14999;;3995,32;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15003;;8575,55;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14992;;4543,25;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14996;;9184,19;0;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15094;;11,08;0;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15095;;469,74;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15093;;968,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15096;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15473;;11,08;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14995;;0;4028,64;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15007;;0;209,68;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14991;;0;8715,51;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15004;;0;6614,02;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15006;;0;428,38;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15003;;0;8575,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15001;;0;2558,31;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14997;;0;474,87;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14999;;0;3995,32;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14998;;0;3791,55;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14994;;0;701,27;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14993;;0;479,91;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14996;;0;9184,19;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14992;;0;4543,25;Cobrança.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15473;;0;11,08;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15094;;0;11,08;Ted Transf. Eletr.Disponiv
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15095;;0;469,74;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eudocilia Alves Cabral com a inscrição Nº 775252 - TE, Aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$469,74+R$11,08=R$480,82).
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15096;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula da Silva com a inscrição Nº 949230 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15093;;0;968,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14791;0;1578,42;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14793;0;1183,81;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14785;0;1104,85;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14783;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14787;0;946,93;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14789;0;3551,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14807;0;156,6;0;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14801;PAD nº 630/2018;236,71;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14795;PAD nº 630/2018;116,54;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14797;PAD nº 628/2018;34,9;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14805;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14799;PAD nº 628/2018;156,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14661;;596,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14989;;13573,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14660;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14159;PAD nº348/2017;11640,28;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14678;142/2021;316,68;0;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14097;PAD 0148/2020;9470;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14161;PAD Nº 348/2017;3910,33;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14795;PAD nº 630/2018;0;116,54;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 337112 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14801;PAD nº 630/2018;0;236,71;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 336553 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14799;PAD nº 628/2018;0;156,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171281233 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14805;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170892307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14797;PAD nº 628/2018;0;34,9;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171251552 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14785;0;0;1104,85;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14807;0;0;156,6;Liquidação do Empenho 504, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Conceição de Araújo nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14789;0;0;3551,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14791;0;0;1578,42;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14783;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14793;0;0;1183,81;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 22/09/2021 a 06/10/2021 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14787;0;0;946,93;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 20/09/2021 a 29/09/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14989;;0;13573,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14661;;0;596,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14097;PAD 0148/2020;0;9470;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14161;PAD Nº 348/2017;0;3910,33;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14159;PAD nº348/2017;0;11640,28;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14660;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 08/2021.
09/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14678;142/2021;0;316,68;Pago a Aparecida Ayalle Faustino Santos, liquidação 4928 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Aparecida Ayalle Faustino Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional referente pagamento indevido de inscrição definitiva. Despacho nº 52/2019-Cobrança,Parecer Jurídico nº 189/2021-PROGER.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14741;0;0;150;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14780;0;0;117,33;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14737;0;0;2922,53;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14712;0;0;422,23;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14697;0;0;352,17;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14708;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14739;0;0;950,25;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14706;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14730;0;0;977,93;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14701;0;0;79,09;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14710;0;0;1131,18;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14808;0;0;156,6;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14704;0;0;609,17;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14782;0;0;246,4;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14804;0;1138,83;0;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14699;0;0;507,64;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14627;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14716;DESPACHO 180/2021;0;8,88;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14719;PAD nº239/2020;0;30,28;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14625;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14727;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14714;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14632;PAD nº 628/2018;0;49,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14630;PAD nº 628/2018;0;118,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14713;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14718;PAD nº 700/2017;0;1214,76;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14715;PAD nº348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14717;PAD nº239/2020;0;28,63;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14610;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14695;PAD nº239/2020;0;544,03;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14722;PAD Nº 0700/2017;0;780,24;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14720;PAD 016/2020;0;118,8;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.).
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14621;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14990;;0;15861,04;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15387;;0;5,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15384;;0;100;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15385;;0;1044,12;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15386;;0;253,12;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15391;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15390;;0;12,3;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15389;;0;3,4;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15388;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16071;;0;16942,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15021;;7216,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15022;;6120,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15018;;5758,14;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15020;;1374,9;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15015;;6728,76;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15014;;896,84;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15016;;11924,79;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15017;;1701,17;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15024;;105,72;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15013;;718,29;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15010;;8596,58;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15019;;2499,69;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15012;;9378,42;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15023;;428,38;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16071;;16942,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15014;;0;896,84;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15012;;0;9378,42;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15013;;0;718,29;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15010;;0;8596,58;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15016;;0;11924,79;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15017;;0;1701,17;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15015;;0;6728,76;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15018;;0;5758,14;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;14739;0;0;1685,5;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/09/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14850;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15019;;0;2499,69;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15020;;0;1374,9;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14804;0;0;1138,83;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;15790;0;1138,83;0;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14708;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14699;0;507,64;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14704;0;609,17;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14706;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14697;0;1522,93;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14701;0;1522,93;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14712;0;422,23;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14710;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14740;0;0;150;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14737;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14741;0;150;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14782;0;246,4;0;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14739;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14730;0;977,93;0;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;14780;0;117,33;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;14808;0;156,6;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14627;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14625;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14621;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14610;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14846;PAD nº 628/2018;0;79,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14826;PAD nº 628/2018;0;299,25;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14819;PAD nº 628/2018;0;250,18;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14811;PAD nº 628/2018;0;463,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14838;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14843;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14821;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14828;PAD nº 628/2018;0;387,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14824;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14813;PAD nº 628/2018;0;296,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14834;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14817;PAD nº 628/2018;0;206,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14832;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14823;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14809;PAD nº 628/2018;0;151,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14844;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14815;PAD nº 628/2018;0;198,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14836;PAD nº 628/2018;0;109,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14839;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14841;PAD nº 628/2018;0;621,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14830;PAD nº 628/2018;0;140,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14848;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14850;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15025;PAD nº003/2019;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14695;PAD nº239/2020;572,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14632;PAD nº 628/2018;49,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14630;PAD nº 628/2018;118,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15780;PAD nº 628/2018;281,09;0;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15779;PAD nº 628/2018;529,27;0;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15778;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14695;PAD nº239/2020;0;28,63;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14720;PAD 016/2020;118,8;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação 4722 do empenho 531, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30359 ref. a Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14718;PAD nº 700/2017;1214,76;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4708 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14722;PAD Nº 0700/2017;780,24;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4709 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25402 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.Período 072021 com desconto 4.661,16, pago a maior nas notas de Maio/Junho 2021.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14727;PAD Nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 3731 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.Competência 06/2021.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14714;PAD Nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4460 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202100000000098 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14715;PAD nº348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4753 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19.779 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. Agosto/2021.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14713;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 4728 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7478 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14719;PAD nº239/2020;30,28;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4482 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7417 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14717;PAD nº239/2020;28,63;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14716;DESPACHO 180/2021;8,88;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4900 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95334 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14697;0;0;163,19;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14739;0;0;269,44;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14737;0;0;11,25;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14701;0;0;245,73;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14710;0;0;135,5;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14701;0;0;23,54;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14739;0;0;28,59;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;14627;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14697;0;0;254,03;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14697;0;0;607,23;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14697;0;0;146,31;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14701;0;0;1174,57;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.)
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;14990;;15861,04;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15387;;5,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15390;;12,3;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15391;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15385;;1044,12;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15388;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15384;;100;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15386;;253,12;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15389;;3,4;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 10/09/2021
10/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14740;0;150;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;15790;0;0;1138,83;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14817;PAD nº 628/2018;206,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14846;PAD nº 628/2018;79,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14838;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14841;PAD nº 628/2018;621,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14815;PAD nº 628/2018;198,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14836;PAD nº 628/2018;109,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14843;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14832;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14821;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14809;PAD nº 628/2018;151,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14834;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14839;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14844;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14813;PAD nº 628/2018;296,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14819;PAD nº 628/2018;250,18;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14828;PAD nº 628/2018;387,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14830;PAD nº 628/2018;140,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14811;PAD nº 628/2018;463,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14826;PAD nº 628/2018;299,25;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14824;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14823;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15780;PAD nº 628/2018;0;281,09;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15778;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15779;PAD nº 628/2018;0;529,27;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;14848;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15025;PAD nº003/2019;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15021;;0;7216,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15022;;0;6120,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15023;;0;428,38;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15024;;0;105,72;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15010;;8596,58;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15012;;9378,42;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15013;;718,29;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15014;;896,84;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15015;;6728,76;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15016;;11924,79;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15017;;1701,17;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15018;;5758,14;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15019;;2499,69;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15020;;1374,9;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15021;;7216,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15022;;6120,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15023;;428,38;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15024;;105,72;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15010;;0;8596,58;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15012;;0;9378,42;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15013;;0;718,29;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15014;;0;896,84;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15015;;0;6728,76;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15016;;0;11924,79;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15017;;0;1701,17;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15018;;0;5758,14;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15019;;0;2499,69;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15020;;0;1374,9;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15021;;0;7216,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15022;;0;6120,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15023;;0;428,38;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15024;;0;105,72;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14740;0;150;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14850;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14824;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14832;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14828;PAD nº 628/2018;387,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14839;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14823;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14826;PAD nº 628/2018;299,25;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14843;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14836;PAD nº 628/2018;109,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14813;PAD nº 628/2018;296,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14819;PAD nº 628/2018;250,18;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14815;PAD nº 628/2018;198,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14811;PAD nº 628/2018;463,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14809;PAD nº 628/2018;151,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14844;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14846;PAD nº 628/2018;79,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14817;PAD nº 628/2018;206,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14838;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14830;PAD nº 628/2018;140,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14834;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14821;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14841;PAD nº 628/2018;621,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15779;PAD nº 628/2018;0;529,27;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15780;PAD nº 628/2018;0;281,09;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15778;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14848;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15025;PAD nº003/2019;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15790;0;0;1138,83;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14740;0;0;150;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14741;0;150;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14704;0;609,17;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14701;0;1522,93;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14710;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14737;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14697;0;1522,93;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;14739;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14706;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14708;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14712;0;422,23;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14699;0;507,64;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14730;0;977,93;0;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;14808;0;156,6;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14850;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14782;0;246,4;0;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14780;0;117,33;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14830;PAD nº 628/2018;0;140,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14813;PAD nº 628/2018;0;296,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14836;PAD nº 628/2018;0;109,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14819;PAD nº 628/2018;0;250,18;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14824;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14838;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14834;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14832;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15780;PAD nº 628/2018;281,09;0;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15779;PAD nº 628/2018;529,27;0;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15778;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14630;PAD nº 628/2018;118,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14632;PAD nº 628/2018;49,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14846;PAD nº 628/2018;0;79,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14828;PAD nº 628/2018;0;387,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14809;PAD nº 628/2018;0;151,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14841;PAD nº 628/2018;0;621,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14817;PAD nº 628/2018;0;206,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14844;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14811;PAD nº 628/2018;0;463,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14843;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14839;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14826;PAD nº 628/2018;0;299,25;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14823;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14815;PAD nº 628/2018;0;198,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14821;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14695;PAD nº239/2020;572,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14627;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14610;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14848;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15025;PAD nº003/2019;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14625;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14621;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14804;0;0;1138,83;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15790;0;1138,83;0;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14741;0;0;150;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14704;0;0;609,17;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14737;0;0;2933,78;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14701;0;0;1522,93;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14697;0;0;1522,93;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14710;0;0;1266,68;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;14739;0;0;2933,78;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14706;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14730;0;0;977,93;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14699;0;0;507,64;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14708;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14712;0;0;422,23;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;14808;0;0;156,6;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14782;0;0;246,4;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14780;0;0;117,33;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14632;PAD nº 628/2018;0;49,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14630;PAD nº 628/2018;0;118,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;14695;PAD nº239/2020;0;572,66;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14610;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14627;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14621;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14625;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14804;0;1138,83;0;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14710;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14701;;1443,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14737;;11,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14739;;298,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14627;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14697;;1170,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15016;;11924,79;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15022;;6120,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15013;;718,29;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15019;;2499,69;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15010;;8596,58;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15020;;1374,9;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15017;;1701,17;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15023;;428,38;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15014;;896,84;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15024;;105,72;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15015;;6728,76;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15021;;7216,98;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15012;;9378,42;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15018;;5758,14;0;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14739;;298,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14701;;1443,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14739;;0;298,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14697;;1170,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14737;;11,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14710;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14627;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14701;;0;1443,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14737;;0;11,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14697;;0;1170,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14627;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14710;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15022;;0;6120,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15017;;0;1701,17;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15023;;0;428,38;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15018;;0;5758,14;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15016;;0;11924,79;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15015;;0;6728,76;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15021;;0;7216,98;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15014;;0;896,84;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15019;;0;2499,69;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15010;;0;8596,58;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15013;;0;718,29;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15012;;0;9378,42;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15020;;0;1374,9;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15024;;0;105,72;Cobrança.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14832;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15790;0;0;1138,83;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14740;0;150;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14834;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14838;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14809;PAD nº 628/2018;151,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14830;PAD nº 628/2018;140,96;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14841;PAD nº 628/2018;621,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14839;PAD nº 628/2018;529,27;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14844;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14843;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14811;PAD nº 628/2018;463,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14817;PAD nº 628/2018;206,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14815;PAD nº 628/2018;198,02;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14821;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14836;PAD nº 628/2018;109,19;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14846;PAD nº 628/2018;79,03;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14823;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14819;PAD nº 628/2018;250,18;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14826;PAD nº 628/2018;299,25;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14828;PAD nº 628/2018;387,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14850;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15025;PAD nº003/2019;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14848;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15780;PAD nº 628/2018;0;281,09;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15778;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15779;PAD nº 628/2018;0;529,27;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14824;PAD nº 628/2018;281,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14813;PAD nº 628/2018;296,09;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14843;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171775779 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14826;PAD nº 628/2018;0;299,25;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14844;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14824;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14815;PAD nº 628/2018;0;198,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171762156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15779;PAD nº 628/2018;529,27;0;Cancelamento da liquidação nº 4988, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171653208, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14625;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14846;PAD nº 628/2018;0;79,03;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171124006 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14809;PAD nº 628/2018;0;151,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654082 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14811;PAD nº 628/2018;0;463,02;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14813;PAD nº 628/2018;0;296,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654091 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14834;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654998 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14819;PAD nº 628/2018;0;250,18;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 250,18 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14830;PAD nº 628/2018;0;140,96;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654995 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14817;PAD nº 628/2018;0;206,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654094 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14823;PAD nº 628/2018;0;281,09;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654988 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14832;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654078 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14695;PAD nº239/2020;572,66;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14848;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1523 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14627;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14610;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14621;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14850;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 100187 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15025;PAD nº003/2019;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Manutenção Comércio Eletrônico.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14990;;15861,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14701;;0;1443,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14710;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14697;;0;1170,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14739;;0;298,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14627;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14737;;0;11,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14697;0;1522,93;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14804;0;0;1138,83;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14740;0;0;150;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14780;0;117,33;0;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14782;0;246,4;0;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14712;0;422,23;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15790;0;1138,83;0;Cancelamento da liquidação nº 4749, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 082021, em função de pagamento realizado nesta data. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14730;0;977,93;0;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14741;0;150;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14737;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14704;0;609,17;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14739;0;2933,78;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14708;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14808;0;156,6;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14701;0;1522,93;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14710;0;1266,68;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14699;0;507,64;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14706;0;1066,05;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14632;PAD nº 628/2018;49,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14630;PAD nº 628/2018;118,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15778;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Cancelamento da liquidação nº 4991, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171775779, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15780;PAD nº 628/2018;281,09;0;Cancelamento da liquidação nº 4980, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 171654988, em função de lançamento em equívoco. 
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14839;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14836;PAD nº 628/2018;0;109,19;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171765099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14841;PAD nº 628/2018;0;621,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171655923 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14838;PAD nº 628/2018;0;529,27;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171653208 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14828;PAD nº 628/2018;0;387,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654992 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14821;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171654983 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14625;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14627;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14695;PAD nº239/2020;0;572,66;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4934 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7473 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14621;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4920 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16604291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 429, Setembro/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14610;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4919 do empenho 20, Arquivo Banco , Parcela 34/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC. Relativo ao mês 09/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14630;PAD nº 628/2018;0;118,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4923 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1690084227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 429, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014026.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14632;PAD nº 628/2018;0;49,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169084228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, competência 08/2021, Conta Contrato: 7001014042.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14990;;0;15861,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14712;0;0;422,23;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14704;0;0;609,17;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4938 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14782;0;0;246,4;Pago a Antonio Silvestre da Cruz de Sena, liquidação 4960 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 03/09/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14741;0;0;150;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4950 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14808;0;0;156,6;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4972 do empenho 504, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  de Maria Conceição de Araújo.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14710;0;0;1266,68;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14730;0;0;977,93;Pago a Maria Conceição de Araújo do Coren-PE, liquidação 4945 do empenho 5, Arquivo Banco , Maria Conceição de Araújo RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14701;0;0;1522,93;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14739;0;0;2933,78;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14737;0;0;2933,78;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14708;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4940 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/085/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14780;0;0;117,33;Pago a Carina Alves de Castro Leão, liquidação 4959 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Estágio ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14699;0;0;507,64;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias, período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14706;0;0;1066,05;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4939 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14697;0;0;1522,93;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
10/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14804;0;1138,83;0;Estorno do pagamento 4743 pago a Maria Conceição de Araújo, empenho 13, Arquivo Banco , desconto do Auxílio Alimentação em Rescisão de Contrato.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15049;;10175,93;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15050;;11988,22;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15394;;0;1181,98;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16072;;0;46270,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15393;;0;83,62;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15397;;0;244,08;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15318;;0;14757,95;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15398;;0;3,4;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15392;;0;79,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15399;;0;16,4;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15395;;0;38,42;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15396;;0;24,86;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15097;;234,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15470;;11,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14887;;264,24;0;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15054;;8257,22;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15060;;659,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15062;;7098,77;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15051;;302,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15061;;9721,3;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15053;;4110,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15064;;462,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15056;;3263,54;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15059;;1154,44;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15052;;844,53;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15055;;995,98;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14772;0804/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14732;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14775;0804/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14800;PAD nº 628/2018;0;156,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14778;0804/2021;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14736;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14769;0804/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16043;;0;112,8;BB CP Automático S P 
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16064;;112,8;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008244393120194058300)
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16072;;46270,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16043;;112,8;0;BB CP Automático S P 
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15049;;0;10175,93;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15050;;0;11988,22;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15052;;0;844,53;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15051;;0;302,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15054;;0;8257,22;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15053;;0;4110,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15056;;0;3263,54;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15055;;0;995,98;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15059;;0;1154,44;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15060;;0;659,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15097;;0;234,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Celia M. de Arribas, Devanny R. da Fonseca Sciubba, Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos;14887;;0;264,24;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14800;PAD nº 628/2018;156,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14891;PAD nº 630/2018;0;43,88;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14881;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14893;PAD nº 628/2018;0;187,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14885;PAD nº 629/2018;0;41,6;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16064;;0;112,8;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008244393120194058300)
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15318;;14757,95;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14874;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14877;0793/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14871;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14778;0804/2021;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14732;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14772;0804/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14736;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14775;0804/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14769;0804/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15397;;244,08;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15399;;16,4;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15395;;38,42;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15398;;3,4;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15394;;1181,98;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15396;;24,86;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15393;;83,62;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15392;;79,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 13/09/2021
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14871;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14874;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;14877;0793/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14891;PAD nº 630/2018;43,88;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14885;PAD nº 629/2018;41,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14881;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14893;PAD nº 628/2018;187,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15061;;0;9721,3;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15062;;0;7098,77;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15064;;0;462,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15470;;0;11,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15049;;10175,93;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15050;;11988,22;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15051;;302,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15052;;844,53;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15053;;4110,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15097;;234,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15054;;8257,22;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15055;;995,98;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15056;;3263,54;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15059;;1154,44;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15060;;659,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15061;;9721,3;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15062;;7098,77;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15064;;462,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;14887;;264,24;0;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15470;;11,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15049;;0;10175,93;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15050;;0;11988,22;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15051;;0;302,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15052;;0;844,53;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15053;;0;4110,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15054;;0;8257,22;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15097;;0;234,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15055;;0;995,98;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15056;;0;3263,54;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15059;;0;1154,44;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15060;;0;659,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15061;;0;9721,3;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15062;;0;7098,77;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15064;;0;462,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;14887;;0;264,24;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15470;;0;11,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14873;0859/2021;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14870;0859/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;14876;0793/2021;1690,64;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14884;PAD nº 629/2018;2720;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14880;PAD nº 628/2018;0;2720;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender ao contrato da compesa.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14888;0145/2020;0;5684,4;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;14889;203/2021;7105,5;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. 
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14870;0859/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14876;0793/2021;0;1690,64;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14873;0859/2021;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14871;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14877;0793/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14874;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14884;PAD nº 629/2018;0;2720;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14881;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14885;PAD nº 629/2018;41,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14893;PAD nº 628/2018;187,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14880;PAD nº 628/2018;2720;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender ao contrato da compesa.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14891;PAD nº 630/2018;43,88;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;14889;203/2021;0;7105,5;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. 
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;14888;0145/2020;5684,4;0;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14877;0793/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14871;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14874;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14772;0804/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14732;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14736;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14778;0804/2021;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14769;0804/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14775;0804/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14800;PAD nº 628/2018;156,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14893;PAD nº 628/2018;0;187,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14881;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14885;PAD nº 629/2018;0;41,6;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14891;PAD nº 630/2018;0;43,88;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14736;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14772;0804/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14778;0804/2021;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14769;0804/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14775;0804/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14732;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14800;PAD nº 628/2018;0;156,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15049;;10175,93;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15050;;11988,22;0;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16064;;112,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15064;;462,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15062;;7098,77;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15097;;234,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14887;;264,24;0;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15470;;11,25;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15052;;844,53;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15060;;659,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15059;;1154,44;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15054;;8257,22;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15053;;4110,87;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15055;;995,98;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15051;;302,8;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15061;;9721,3;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15056;;3263,54;0;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15050;;0;11988,22;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15049;;0;10175,93;Cobrança.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16064;;0;112,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16064;;112,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15097;;0;234,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14887;;0;264,24;Valor depositado relativo ao TCE 199/2021 do PAD Cofen nº 340/2017 - Irregularidades em Prestação de Contas Anual 2011, relativo à ex-funcionária Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos, conforme comprovante anexo.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15470;;0;11,25;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Carine Constantino de Macedo com a inscrição Nº 432701 - TE, aplicado na 1ª parcela + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.(R$234,80+R$11,25=246,05).
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15054;;0;8257,22;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15055;;0;995,98;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15061;;0;9721,3;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15064;;0;462,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15053;;0;4110,87;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15059;;0;1154,44;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15051;;0;302,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15060;;0;659,8;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15052;;0;844,53;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15056;;0;3263,54;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15062;;0;7098,77;Cobrança
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14888;0145/2020;0;5684,4;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14880;PAD nº 628/2018;0;2720;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender ao contrato da compesa.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14889;203/2021;7105,5;0;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. 
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14884;PAD nº 629/2018;2720;0;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14870;0859/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14876;0793/2021;1690,64;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14873;0859/2021;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14893;PAD nº 628/2018;187,07;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14873;0859/2021;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14889;203/2021;0;7105,5;Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. 
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14884;PAD nº 629/2018;0;2720;Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14876;0793/2021;0;1690,64;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14870;0859/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14885;PAD nº 629/2018;41,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14891;PAD nº 630/2018;43,88;0;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14888;0145/2020;5684,4;0;Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14874;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14880;PAD nº 628/2018;2720;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender ao contrato da compesa.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14871;0859/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14877;0793/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14881;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16064;;0;112,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15318;;14757,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14881;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Liquidação do Empenho 26, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14732;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14871;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 611, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14778;0804/2021;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14877;0793/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 613, referente Recibo  nº 0793/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14874;0859/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 612, referente Recibo  nº 0859/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14885;PAD nº 629/2018;0;41,6;Liquidação do Empenho 614, referente DOC  nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14736;Portaria nº714/2021;960,6;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14775;0804/2021;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14769;0804/2021;461,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14772;0804/2021;461,09;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14893;PAD nº 628/2018;0;187,07;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 171951129 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14800;PAD nº 628/2018;156,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14891;PAD nº 630/2018;0;43,88;Liquidação do Empenho 424, referente DOC  nº 082021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15318;;0;14757,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14800;PAD nº 628/2018;0;156,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4969 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171281233 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14775;0804/2021;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14736;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14769;0804/2021;0;461,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14778;0804/2021;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14732;Portaria nº714/2021;0;960,6;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.
13/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14772;0804/2021;0;461,09;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14847;PAD nº 628/2018;0;79,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14849;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15071;;807,81;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15070;;168,89;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15078;;10247,02;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15075;;3042,23;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15072;;5012,64;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15074;;486,04;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15076;;873,51;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15069;;10617,53;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15081;;100;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15073;;6948,17;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15077;;517,3;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15068;;10296,85;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15080;;214,19;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15079;;7440,5;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15548;;5,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15099;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15401;;0;433,92;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 14/09/2021
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15400;;0;1265,6;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 14/09/2021
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15098;;172;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16073;;0;37948,49;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15104;;0;14192,17;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
14/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16073;;37948,49;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15068;;0;10296,85;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15070;;0;168,89;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15071;;0;807,81;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15069;;0;10617,53;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15074;;0;486,04;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15073;;0;6948,17;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15075;;0;3042,23;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15072;;0;5012,64;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15098;;0;172;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15099;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15076;;0;873,51;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15077;;0;517,3;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14982;MEMO 091/2021;0;12,03;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14978;PAD nº 630/2018;0;2044,97;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14847;PAD nº 628/2018;79,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14849;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15104;;14192,17;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
14/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15002;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15009;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15400;;1265,6;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 14/09/2021
14/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15401;;433,92;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 14/09/2021
14/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15002;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15009;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14978;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14982;MEMO 091/2021;12,03;0;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15078;;0;10247,02;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15079;;0;7440,5;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15080;;0;214,19;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15081;;0;100;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15548;;0;5,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15068;;10296,85;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15069;;10617,53;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15073;;6948,17;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15070;;168,89;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15071;;807,81;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15072;;5012,64;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15099;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15098;;172;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15074;;486,04;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15075;;3042,23;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15076;;873,51;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15077;;517,3;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15078;;10247,02;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15079;;7440,5;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15080;;214,19;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15081;;100;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15548;;5,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15068;;0;10296,85;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15073;;0;6948,17;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15069;;0;10617,53;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15070;;0;168,89;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15071;;0;807,81;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15072;;0;5012,64;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15098;;0;172;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15099;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15074;;0;486,04;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15075;;0;3042,23;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15076;;0;873,51;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15077;;0;517,3;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15078;;0;10247,02;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15079;;0;7440,5;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15080;;0;214,19;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15081;;0;100;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15548;;0;5,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15008;0805/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15000;0805/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14981;MEMO 091/2021;12,03;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15009;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15002;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15000;0805/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15008;0805/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14978;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14981;MEMO 091/2021;0;12,03;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14982;MEMO 091/2021;12,03;0;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15002;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15009;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14847;PAD nº 628/2018;79,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14849;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14978;PAD nº 630/2018;0;2044,97;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14982;MEMO 091/2021;0;12,03;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14847;PAD nº 628/2018;0;79,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14849;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15077;;517,3;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15076;;873,51;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15080;;214,19;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15078;;10247,02;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15073;;6948,17;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15081;;100;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15074;;486,04;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15075;;3042,23;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15069;;10617,53;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15098;;172;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15548;;5,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15099;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15072;;5012,64;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15070;;168,89;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15079;;7440,5;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15068;;10296,85;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15071;;807,81;0;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15000;0805/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15008;0805/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14981;MEMO 091/2021;12,03;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15072;;0;5012,64;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15068;;0;10296,85;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15069;;0;10617,53;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15070;;0;168,89;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15071;;0;807,81;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15077;;0;517,3;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15076;;0;873,51;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15080;;0;214,19;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15073;;0;6948,17;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15079;;0;7440,5;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15078;;0;10247,02;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15081;;0;100;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15074;;0;486,04;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15075;;0;3042,23;Cobrança
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15548;;0;5,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15098;;0;172;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cleidione Carneiro da Silva com a inscrição Nº 584517 - TE, aplicado na 1ª parcela, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15099;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Atunielly da Silva Neto, com a inscrição Nº 669108 - TEC, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015,  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$5,72=R$1.151,04).
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15009;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14978;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15002;0805/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14982;MEMO 091/2021;12,03;0;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15008;0805/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14981;MEMO 091/2021;0;12,03;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15000;0805/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14847;PAD nº 628/2018;79,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14849;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14978;PAD nº 630/2018;0;2044,97;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 341398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15009;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 618, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14982;MEMO 091/2021;0;12,03;Liquidação do Empenho 616, referente Recibo  nº GRU 092021 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15002;0805/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 617, referente Recibo  nº 019/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15104;;14192,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14849;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4994 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1523 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14847;PAD nº 628/2018;0;79,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4993 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171124006 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15104;;0;14192,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15105;;0;14085,03;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15403;;0;445,22;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15402;;0;1136,78;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16074;;0;28114,31;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15405;;0;8,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15404;;0;5,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15229;;159,43;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15237;;1769,08;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15240;;5724,66;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15239;;7407,24;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15238;;1129,82;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15232;;7700,15;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15236;;3387,55;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15230;;960,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15231;;3078,67;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15235;;785,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15228;;12872,91;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15227;;10388,96;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15242;;337,09;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15241;;642,57;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14979;PAD nº 630/2018;0;1851,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14796;PAD nº 630/2018;0;105,53;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14872;0859/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15030;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14892;PAD nº 630/2018;0;39,73;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14606;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14882;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14886;PAD nº 629/2018;0;41,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14743;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14851;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14829;PAD nº 628/2018;0;387,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14814;PAD nº 628/2018;0;296,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14835;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14845;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14875;0859/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14803;PAD nº 630/2018;0;214,34;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14818;PAD nº 628/2018;0;206,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14825;PAD nº 628/2018;0;281,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14833;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14831;PAD nº 628/2018;0;140,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14810;PAD nº 628/2018;0;151,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14820;PAD nº 628/2018;0;250,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14812;PAD nº 628/2018;0;463,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14827;PAD nº 628/2018;0;299,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14842;PAD nº 628/2018;0;621,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14816;PAD nº 628/2018;0;198,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14837;PAD nº 628/2018;0;109,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14840;PAD nº 628/2018;0;529,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14822;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14724;0;0;1021,64;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14726;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16074;;28114,31;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15227;;0;10388,96;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15230;;0;960,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15228;;0;12872,91;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15229;;0;159,43;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15231;;0;3078,67;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15238;;0;1129,82;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15232;;0;7700,15;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15235;;0;785,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15236;;0;3387,55;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15237;;0;1769,08;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14724;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14726;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14803;PAD nº 630/2018;236,71;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14851;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14892;PAD nº 630/2018;43,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14979;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14606;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14886;PAD nº 629/2018;41,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14743;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14882;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14822;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14840;PAD nº 628/2018;529,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14837;PAD nº 628/2018;109,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14829;PAD nº 628/2018;387,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14818;PAD nº 628/2018;206,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14833;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14810;PAD nº 628/2018;151,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14814;PAD nº 628/2018;296,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14831;PAD nº 628/2018;140,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14812;PAD nº 628/2018;463,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14816;PAD nº 628/2018;198,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14845;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14827;PAD nº 628/2018;299,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14842;PAD nº 628/2018;621,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14820;PAD nº 628/2018;250,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15032;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14796;PAD nº 630/2018;116,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15030;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15034;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15029;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14825;PAD nº 628/2018;281,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14835;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14606;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14892;PAD nº 630/2018;0;4,15;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14796;PAD nº 630/2018;0;11,01;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14803;PAD nº 630/2018;0;22,37;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14979;PAD nº 630/2018;0;193,25;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14724;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.)
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15105;;14085,03;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14875;0859/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14872;0859/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15405;;8,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15404;;5,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15402;;1136,78;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15403;;445,22;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 15/09/2021
15/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15029;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15032;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15034;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15239;;0;7407,24;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15240;;0;5724,66;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15241;;0;642,57;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15242;;0;337,09;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15227;;10388,96;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15228;;12872,91;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15229;;159,43;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15230;;960,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15231;;3078,67;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15232;;7700,15;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15235;;785,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15236;;3387,55;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15237;;1769,08;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15238;;1129,82;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15239;;7407,24;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15240;;5724,66;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15241;;642,57;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15242;;337,09;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15227;;0;10388,96;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15228;;0;12872,91;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15229;;0;159,43;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15230;;0;960,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15231;;0;3078,67;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15232;;0;7700,15;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15235;;0;785,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15236;;0;3387,55;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15237;;0;1769,08;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15238;;0;1129,82;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15239;;0;7407,24;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15240;;0;5724,66;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15241;;0;642,57;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15242;;0;337,09;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;15037;0096/2020;10147,2;0;Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;15036;0096/2020;8023,7;0;Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15037;0096/2020;0;10147,2;Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15036;0096/2020;0;8023,7;Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15029;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15034;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15032;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14724;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14726;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14872;0859/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14875;0859/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14851;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14822;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14810;PAD nº 628/2018;151,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14812;PAD nº 628/2018;463,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14837;PAD nº 628/2018;109,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14827;PAD nº 628/2018;299,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14829;PAD nº 628/2018;387,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14816;PAD nº 628/2018;198,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14818;PAD nº 628/2018;206,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14831;PAD nº 628/2018;140,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14842;PAD nº 628/2018;621,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14825;PAD nº 628/2018;281,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14833;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14845;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14820;PAD nº 628/2018;250,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14840;PAD nº 628/2018;529,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14814;PAD nº 628/2018;296,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14835;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14882;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14886;PAD nº 629/2018;41,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15030;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15029;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14743;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14606;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15034;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15032;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14803;PAD nº 630/2018;236,71;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14979;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14796;PAD nº 630/2018;116,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14892;PAD nº 630/2018;43,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14724;0;0;1142,2;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14726;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14872;0859/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14875;0859/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14851;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14831;PAD nº 628/2018;0;140,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14845;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14842;PAD nº 628/2018;0;621,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14810;PAD nº 628/2018;0;151,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14837;PAD nº 628/2018;0;109,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14835;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14812;PAD nº 628/2018;0;463,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14820;PAD nº 628/2018;0;250,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14829;PAD nº 628/2018;0;387,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14814;PAD nº 628/2018;0;296,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14816;PAD nº 628/2018;0;198,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14840;PAD nº 628/2018;0;529,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14833;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14827;PAD nº 628/2018;0;299,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14825;PAD nº 628/2018;0;281,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14818;PAD nº 628/2018;0;206,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14822;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14882;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14886;PAD nº 629/2018;0;41,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15030;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;14743;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14606;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14892;PAD nº 630/2018;0;43,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14979;PAD nº 630/2018;0;2044,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14796;PAD nº 630/2018;0;116,54;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14803;PAD nº 630/2018;0;236,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14724;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15228;;12872,91;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15231;;3078,67;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15239;;7407,24;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15236;;3387,55;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15237;;1769,08;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15235;;785,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15232;;7700,15;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15227;;10388,96;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15240;;5724,66;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15238;;1129,82;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15230;;960,97;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15229;;159,43;0;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15241;;642,57;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15242;;337,09;0;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15230;;0;960,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15231;;0;3078,67;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15236;;0;3387,55;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15235;;0;785,97;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15239;;0;7407,24;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15232;;0;7700,15;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15228;;0;12872,91;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15238;;0;1129,82;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15227;;0;10388,96;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15240;;0;5724,66;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14724;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14724;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15242;;0;337,09;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15241;;0;642,57;Cobrança
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15036;0096/2020;8023,7;0;Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15037;0096/2020;10147,2;0;Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15237;;0;1769,08;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15229;;0;159,43;Cobrança 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15037;0096/2020;0;10147,2;Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15036;0096/2020;0;8023,7;Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15029;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15034;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15032;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15105;;14085,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14724;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15032;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 73857 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14803;PAD nº 630/2018;236,71;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14882;PAD nº 629/2018;1167,56;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14886;PAD nº 629/2018;41,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14892;PAD nº 630/2018;43,88;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14875;0859/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14979;PAD nº 630/2018;2044,97;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14872;0859/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14796;PAD nº 630/2018;116,54;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14816;PAD nº 628/2018;198,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14606;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14851;PAD Nº 0129/2019;2799,79;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14743;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15030;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14837;PAD nº 628/2018;109,19;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14840;PAD nº 628/2018;529,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14825;PAD nº 628/2018;281,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14810;PAD nº 628/2018;151,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14833;PAD nº 628/2018;1008,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14829;PAD nº 628/2018;387,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14818;PAD nº 628/2018;206,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14812;PAD nº 628/2018;463,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14827;PAD nº 628/2018;299,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14831;PAD nº 628/2018;140,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14835;PAD nº 628/2018;1005,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14820;PAD nº 628/2018;250,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14845;PAD nº 628/2018;1179,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14842;PAD nº 628/2018;621,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14814;PAD nº 628/2018;296,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14822;PAD nº 628/2018;1055,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14724;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14726;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15034;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 88787/73858 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15029;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14875;0859/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14892;PAD nº 630/2018;0;43,88;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14886;PAD nº 629/2018;0;41,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5000 do empenho 614, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14882;PAD nº 629/2018;0;1167,56;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4999 do empenho 26, Arquivo Banco , DOC 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14606;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14726;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14724;0;0;1142,2;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15105;;0;14085,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14831;PAD nº 628/2018;0;140,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4984 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14825;PAD nº 628/2018;0;281,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4980 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654988 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14814;PAD nº 628/2018;0;296,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4975 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654091 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14845;PAD nº 628/2018;0;1179,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4991 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171775779 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14829;PAD nº 628/2018;0;387,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4983 do empenho 23, Selecione... , NOTA FISCAL 171654992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14833;PAD nº 628/2018;0;1008,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4985 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654078 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14837;PAD nº 628/2018;0;109,19;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4987 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171765099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15030;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6637096 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - Agendamento Eletrônico. 
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14827;PAD nº 628/2018;0;299,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4982 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14842;PAD nº 628/2018;0;621,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4990 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171655923 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14820;PAD nº 628/2018;0;250,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4978 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654098 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14835;PAD nº 628/2018;0;1005,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4986 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14840;PAD nº 628/2018;0;529,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4988 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171653208 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14810;PAD nº 628/2018;0;151,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4973 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14818;PAD nº 628/2018;0;206,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4977 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14812;PAD nº 628/2018;0;463,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4974 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654086 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14816;PAD nº 628/2018;0;198,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4976 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171762156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14822;PAD nº 628/2018;0;1055,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4979 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171654983 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14743;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4951 do empenho 130, Selecione... , Fatura 1809 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14872;0859/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14796;PAD nº 630/2018;0;116,54;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14979;PAD nº 630/2018;0;2044,97;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14803;PAD nº 630/2018;0;236,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14851;PAD Nº 0129/2019;0;2799,79;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 4995 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100187 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14894;PAD nº 628/2018;0;187,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14745;DESPACHO 180/2021;0;428,81;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15256;;141,15;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15246;;594,35;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15248;;5347,79;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15250;;2103,75;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15254;;5920,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15244;;9483,36;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15251;;402,66;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15243;;6491,45;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15255;;428,38;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15245;;51,14;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15253;;7508,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15247;;3045,52;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15252;;216,47;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15249;;243,3;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15102;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15101;;174,84;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15407;;0;318,66;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/09/2021
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15406;;0;1148,08;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/09/2021
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15474;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15100;;5,12;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16075;;0;32661,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15106;;0;10493,79;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16045;;46,23;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008018500520204058302) 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16044;;51,35;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000080185000520204058302)
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16046;;114,53;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008039027720204058300) 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16047;;0;212,11;BB CP Automático S P 
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16075;;32661,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16047;;212,11;0;BB CP Automático S P 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15244;;0;9483,36;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15243;;0;6491,45;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15246;;0;594,35;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15245;;0;51,14;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15249;;0;243,3;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15247;;0;3045,52;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15252;;0;216,47;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15248;;0;5347,79;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15250;;0;2103,75;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15251;;0;402,66;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15101;;0;174,84;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15102;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14894;PAD nº 628/2018;187,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14745;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14745;DESPACHO 180/2021;0;4,33;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.)
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16045;;0;46,23;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008018500520204058302) 
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16046;;0;114,53;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008039027720204058300) 
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16044;;0;51,35;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-0000000000080185000520204058302)
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15106;;10493,79;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15407;;318,66;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/09/2021
16/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15406;;1148,08;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 16/09/2021
16/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15253;;0;7508,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15254;;0;5920,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15255;;0;428,38;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15256;;0;141,15;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15474;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15100;;0;5,12;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15243;;6491,45;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15244;;9483,36;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15245;;51,14;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15246;;594,35;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15247;;3045,52;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15248;;5347,79;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15102;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15101;;174,84;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15249;;243,3;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15250;;2103,75;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15251;;402,66;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15252;;216,47;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15253;;7508,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15254;;5920,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15255;;428,38;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15256;;141,15;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15474;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15100;;5,12;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15243;;0;6491,45;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15244;;0;9483,36;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15245;;0;51,14;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15246;;0;594,35;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15247;;0;3045,52;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15248;;0;5347,79;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15101;;0;174,84;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15102;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15249;;0;243,3;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15250;;0;2103,75;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15251;;0;402,66;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15252;;0;216,47;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15253;;0;7508,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15254;;0;5920,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15255;;0;428,38;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15256;;0;141,15;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15474;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15100;;0;5,12;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14745;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14894;PAD nº 628/2018;187,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;14745;DESPACHO 180/2021;0;433,14;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14894;PAD nº 628/2018;0;187,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15250;;2103,75;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15247;;3045,52;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15243;;6491,45;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15254;;5920,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15474;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15102;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15100;;5,12;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15101;;174,84;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15249;;243,3;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15246;;594,35;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15256;;141,15;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15252;;216,47;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15248;;5347,79;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15253;;7508,51;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15255;;428,38;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15245;;51,14;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15244;;9483,36;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15251;;402,66;0;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16044;;51,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16046;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16045;;46,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16044;;0;51,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16045;;0;46,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16046;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16045;;46,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16046;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16044;;51,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15254;;0;5920,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15243;;0;6491,45;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15256;;0;141,15;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15252;;0;216,47;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15247;;0;3045,52;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15246;;0;594,35;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15251;;0;402,66;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15249;;0;243,3;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15253;;0;7508,51;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15244;;0;9483,36;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15250;;0;2103,75;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15248;;0;5347,79;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15245;;0;51,14;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15255;;0;428,38;Cobrança 
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15474;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15102;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alane Nathaly Carvalho da Silva com a inscrição Nº 583219 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15100;;0;5,12;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15101;;0;174,84;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edésio Pacheco de Oliveira com a inscrição Nº 191950 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$174,84+R$5,12=R$179,96).
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14894;PAD nº 628/2018;187,07;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14745;DESPACHO 180/2021;433,14;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16044;;0;51,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16045;;0;46,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16046;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15106;;10493,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14745;DESPACHO 180/2021;0;433,14;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14894;PAD nº 628/2018;0;187,07;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5003 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171951129 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseções Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
16/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15106;;0;10493,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15408;;0;732,24;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15410;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16076;;0;25411,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15409;;0;266,68;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15413;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15322;;0;9786,19;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15411;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15412;;0;4,1;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15257;;5573,26;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15259;;657,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15269;;400;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15268;;5593,52;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15263;;4649,5;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15267;;712,07;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15260;;602,81;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15258;;7318,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15261;;3019,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15266;;1225,22;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15270;;4025,78;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15264;;1456,71;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15265;;2726,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15272;;116,57;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15271;;1070,95;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15005;0805/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14628;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4922 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15011;0805/2021;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14878;0793/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14784;0;0;1716,9;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14786;0;0;1104,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14788;0;0;946,93;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16076;;25411,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15259;;0;657,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15257;;0;5573,26;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15260;;0;602,81;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15258;;0;7318,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15264;;0;1456,71;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15263;;0;4649,5;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15265;;0;2726,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15266;;0;1225,22;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15267;;0;712,07;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15261;;0;3019,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;15083;PAD 0277/2021;2900;0;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14786;0;1104,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14784;0;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14788;0;946,93;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15111;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15109;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15088;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15085;PAD Nº 0072/2020;0;2093,5;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15083;PAD 0277/2021;0;2900;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15107;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14784;0;0;469,99;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.)
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14784;0;0;180,74;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.)
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;14628;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 4922 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/08/2021 a 09/09/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15322;;9786,19;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15005;0805/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15011;0805/2021;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14878;0793/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15066;97/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15413;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15409;;266,68;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15410;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15408;;732,24;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15411;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15412;;4,1;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 17/09/2021
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15066;97/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15107;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;15088;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;15085;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15111;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15109;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15268;;0;5593,52;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15270;;0;4025,78;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;15269;;0;400;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15271;;0;1070,95;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15272;;0;116,57;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15257;;5573,26;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15258;;7318,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15259;;657,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15260;;602,81;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15261;;3019,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15263;;4649,5;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15264;;1456,71;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15265;;2726,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15266;;1225,22;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15267;;712,07;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15268;;5593,52;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15270;;4025,78;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;15269;;400;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15271;;1070,95;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15272;;116,57;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15257;;0;5573,26;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15258;;0;7318,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15259;;0;657,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15260;;0;602,81;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15261;;0;3019,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15263;;0;4649,5;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15264;;0;1456,71;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15265;;0;2726,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15266;;0;1225,22;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15267;;0;712,07;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15268;;0;5593,52;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15270;;0;4025,78;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;15269;;0;400;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15271;;0;1070,95;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15272;;0;116,57;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15065;97/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15082;0496/2016;3639,67;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15065;97/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15066;97/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15107;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15109;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15111;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;15085;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15082;0496/2016;0;3639,67;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15088;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;15083;PAD 0277/2021;2900;0;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14788;0;946,93;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14784;0;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14786;0;1104,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14878;0793/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15005;0805/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15011;0805/2021;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15066;97/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15107;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15109;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15111;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;15085;PAD Nº 0072/2020;0;2093,5;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15088;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;15083;PAD 0277/2021;0;2900;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14788;0;0;946,93;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14784;0;0;2367,63;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14786;0;0;1104,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15005;0805/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15011;0805/2021;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;14878;0793/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14784;;650,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15269;;400;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15268;;5593,52;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15257;;5573,26;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15266;;1225,22;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15265;;2726,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15270;;4025,78;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15258;;7318,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15264;;1456,71;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15272;;116,57;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15259;;657,01;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15267;;712,07;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15263;;4649,5;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15260;;602,81;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15261;;3019,76;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15271;;1070,95;0;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15260;;0;602,81;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15272;;0;116,57;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15264;;0;1456,71;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15259;;0;657,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15266;;0;1225,22;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15269;;0;400;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15267;;0;712,07;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14784;;650,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14784;;0;650,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15268;;0;5593,52;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15261;;0;3019,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15270;;0;4025,78;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15258;;0;7318,01;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15271;;0;1070,95;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15265;;0;2726,76;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15263;;0;4649,5;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15257;;0;5573,26;Cobrança
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15065;97/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15082;0496/2016;3639,67;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15088;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15107;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15111;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15085;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15083;PAD 0277/2021;2900;0;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15065;97/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15066;97/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15082;0496/2016;0;3639,67;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15109;PAD nº 628/2018;31,49;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14628;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15322;;9786,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14784;;0;650,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14878;0793/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15109;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170481810 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15005;0805/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15111;PAD nº 628/2018;0;31,49;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 170515566 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15011;0805/2021;1690,64;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15066;97/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 621, referente   nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15088;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL  nº 3201 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15107;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7543 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15083;PAD 0277/2021;0;2900;Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL  nº 560 do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14784;0;2367,63;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14786;0;1104,85;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14788;0;946,93;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15085;PAD Nº 0072/2020;0;2093,5;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 164288 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14628;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15322;;0;9786,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15005;0805/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15011;0805/2021;0;1690,64;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14878;0793/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Selecione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14784;0;0;2367,63;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14788;0;0;946,93;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4963 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
17/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14786;0;0;1104,85;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4962 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14754;0;0;25,33;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14760;0;0;89,13;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14747;0;0;29445,9;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14759;0;0;23,34;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14761;0;0;282,89;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14755;0;0;699,21;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14762;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14756;0;0;15,31;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14752;0;0;24,8;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14746;0;0;558,22;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14758;0;0;15,22;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14753;0;0;132,66;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14764;0;0;60461,2;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14757;0;0;47,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14766;0;0;3288,2;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14751;0;0;30327,22;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14748;0;0;20,83;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14911;PAD nº 630/2018;0;4,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15110;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14917;PAD 0148/2020;0;894,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15112;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14980;PAD nº 630/2018;0;193,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14983;MEMO 091/2021;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14908;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14912;PAD nº 630/2018;0;11,01;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15130;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14910;PAD nº 630/2018;0;22,37;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15274;;12102,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15281;;455,08;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15278;;9984,77;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15286;;100;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15283;;10093,36;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15275;;602,09;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15276;;858,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15280;;4159,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15279;;1470,43;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15277;;5370,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15284;;7080,57;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15285;;214,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15282;;271,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15273;;9307,67;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15414;;0;67,8;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15416;;0;951,46;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15420;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15431;;878,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16077;;130831,33;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15323;;0;15516,42;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15418;;0;20,34;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15415;;0;40,68;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Repasse Automático ao COFEN - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15417;;0;20,34;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15419;;0;375,16;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16077;;0;130831,33;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15274;;0;12102,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15273;;0;9307,67;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15275;;0;602,09;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15276;;0;858,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15277;;0;5370,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15280;;0;4159,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15282;;0;271,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15279;;0;1470,43;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15281;;0;455,08;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15278;;0;9984,77;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15431;;0;878,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14890;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15110;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15112;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14983;MEMO 091/2021;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14911;PAD nº 630/2018;4,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5002 do empenho 424, Arquivo Banco , DOC 082021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14917;PAD 0148/2020;894,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4731 do empenho 457, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7365 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 151/2021-SCC. Período 26/08 a 31/12/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14912;PAD nº 630/2018;11,01;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4967 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14980;PAD nº 630/2018;193,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5006 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341398 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14910;PAD nº 630/2018;22,37;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4970 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336553 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14908;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4917 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59266 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;14766;0;3288,2;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15130;PAD Nº 0700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14764;0;60461,2;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14757;0;47,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3795 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/07/2021 a 02/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14762;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4178 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14753;0;132,66;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14754;0;25,33;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3646 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14751;0;30327,22;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14759;0;23,34;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14760;0;89,13;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 3933 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 072021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14758;0;15,22;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14755;0;699,21;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 4186 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 21/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14756;0;15,31;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 3642 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14761;0;282,89;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 4174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/08/2021 a 31/08/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14752;0;24,8;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 3634 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/07/2021 a 01/08/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14748;0;20,83;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14747;0;29445,9;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4747 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 082021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14746;0;558,22;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.).
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15323;;15516,42;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15185;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15143;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15124;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15127;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15145;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15150;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15139;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15149;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15154;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15158;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15121;0794/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15172;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15175;0862/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15160;0783/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15166;0786/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15134;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15115;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15118;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15164;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15418;;20,34;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15415;;40,68;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Repasse Automático ao COFEN - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15420;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15419;;375,16;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15417;;20,34;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15414;;67,8;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15416;;951,46;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 20/09/2021
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15134;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15172;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15127;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15143;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15149;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15166;0786/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15185;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15121;0794/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15158;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15118;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15139;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15115;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15154;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15160;0783/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15150;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15124;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15164;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15145;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15175;0862/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;14890;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15283;;0;10093,36;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15284;;0;7080,57;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15285;;0;214,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15286;;0;100;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15273;;9307,67;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15274;;12102,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15275;;602,09;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15276;;858,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15277;;5370,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15278;;9984,77;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15431;;878,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15279;;1470,43;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15280;;4159,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15281;;455,08;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15282;;271,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15283;;10093,36;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15284;;7080,57;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15285;;214,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15286;;100;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15273;;0;9307,67;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15274;;0;12102,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15275;;0;602,09;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15276;;0;858,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15277;;0;5370,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15278;;0;9984,77;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15431;;0;878,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15279;;0;1470,43;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15280;;0;4159,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15281;;0;455,08;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15282;;0;271,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15283;;0;10093,36;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15284;;0;7080,57;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15285;;0;214,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15286;;0;100;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15133;0784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15148;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15171;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15141;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15126;0784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15163;0786/2021;960,6;0;Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15117;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15153;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15174;0862/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15155;0783/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15162;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15137;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15168;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15142;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15120;0794/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15114;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15147;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15123;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15157;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15127;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15143;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15134;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15149;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15172;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15141;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15171;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15126;0784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15148;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15133;0784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15166;0786/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15163;0786/2021;0;960,6;Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15118;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15121;0794/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15185;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15150;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15145;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15139;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15115;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15175;0862/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15160;0783/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15164;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15124;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15158;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15154;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15155;0783/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15153;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15137;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15120;0794/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15147;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15114;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15142;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15168;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15174;0862/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15117;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15162;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15123;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15157;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;14890;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14764;0;60461,2;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14766;0;3288,2;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15143;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15127;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15172;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15134;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15149;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15166;0786/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15139;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15124;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15118;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15185;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15115;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15154;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15164;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15158;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15150;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15160;0783/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15121;0794/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15175;0862/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15145;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;14890;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15112;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15110;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14983;MEMO 091/2021;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;14764;0;0;60461,2;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14766;0;0;3288,2;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15112;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15110;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;14983;MEMO 091/2021;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15277;;5370,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15274;;12102,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15281;;455,08;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15283;;10093,36;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15285;;214,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15282;;271,7;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15280;;4159,19;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15276;;858,54;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15286;;100;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15278;;9984,77;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15284;;7080,57;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15279;;1470,43;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15275;;602,09;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15273;;9307,67;0;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15431;;878,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15133;0784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15141;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15171;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15148;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15163;0786/2021;960,6;0;Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15117;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15123;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15157;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15126;0784/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15168;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15174;0862/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15142;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15120;0794/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15114;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15155;0783/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15162;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15147;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15137;0782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15153;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15284;;0;7080,57;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15273;;0;9307,67;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15281;;0;455,08;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15278;;0;9984,77;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15280;;0;4159,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15282;;0;271,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15275;;0;602,09;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15276;;0;858,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15277;;0;5370,7;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15285;;0;214,19;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15279;;0;1470,43;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15286;;0;100;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15274;;0;12102,54;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15283;;0;10093,36;Cobrança
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15431;;0;878,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Maria Muniz com a inscrição Nº 632591 - TE, aplicado em parte da CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15114;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15155;0783/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15147;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15120;0794/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15148;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15142;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15171;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15172;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15154;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15158;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15127;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15166;0786/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15163;0786/2021;0;960,6;Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15117;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15123;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15137;0782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15168;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15174;0862/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15126;0784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15157;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15141;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15162;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15133;0784/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15153;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15124;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15185;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15121;0794/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15150;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15118;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15134;0784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15164;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15145;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15149;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15160;0783/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15139;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15143;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15175;0862/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14890;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15115;0782/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15127;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 627, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15115;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 623, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15160;0783/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 635, referente Recibo  nº 05/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14764;0;60461,2;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14766;0;3288,2;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15112;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15110;PAD nº 628/2018;31,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15134;0784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 628, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15185;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 639, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15143;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 630, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14890;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25450 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15139;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 629, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15158;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 636, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15166;0786/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 638, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Deuzany Bezerra de Melo Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15172;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 640, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15149;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 633, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15175;0862/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 641, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15118;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 624, referente   nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15121;0794/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 625, referente Recibo  nº 03/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15145;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 631, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15150;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 632, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15164;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 637, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15154;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 634, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15124;0782/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 626, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14983;MEMO 091/2021;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14756;;15,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14758;;15,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15130;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14753;;132,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14747;;29445,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14757;;47,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14762;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14752;;24,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14755;;699,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14751;;30327,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14754;;25,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14760;;89,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15323;;15516,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14748;;20,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14761;;282,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14746;;558,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14759;;23,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14764;0;0;60461,2;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4953 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14766;0;0;3288,2;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14983;MEMO 091/2021;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5007 do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo GRU 092021 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15112;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5021 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170515566 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15110;PAD nº 628/2018;0;31,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5020 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170481810 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Granhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14758;;0;15,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15130;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14753;;0;132,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14748;;0;20,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14751;;0;30327,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14752;;0;24,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14746;;0;558,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14757;;0;47,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14756;;0;15,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14747;;0;29445,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14762;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14760;;0;89,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14754;;0;25,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14755;;0;699,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14759;;0;23,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14761;;0;282,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15323;;0;15516,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15423;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15424;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16078;;0;43072,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15425;;0;1,7;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15422;;0;341,26;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15427;;0;8,2;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15324;;0;9684,43;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15421;;0;899,48;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15288;;7419,46;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15290;;407,53;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15289;;227,09;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15300;;29,31;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15292;;5648,13;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15287;;3889,14;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15298;;6134;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15295;;795,77;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15296;;471,74;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15299;;428,38;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15294;;2307,56;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15293;;120,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15297;;7837,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15291;;3025,54;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15087;PAD Nº 0072/2020;0;197,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15089;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15113;PAD nº 375/2021;0;935,86;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15176;0862/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15181;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14798;PAD nº 628/2018;0;34,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15086;PAD Nº 0072/2020;0;1895,66;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15108;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14792;0;0;1578,42;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14794;0;0;1183,81;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14790;0;0;2300,19;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16049;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16048;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título 
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16051;;11,3;0;BB CP Automático S P 
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16078;;43072,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16051;;0;11,3;BB CP Automático S P 
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15290;;0;407,53;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15288;;0;7419,46;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15287;;0;3889,14;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15289;;0;227,09;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15293;;0;120,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15292;;0;5648,13;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15291;;0;3025,54;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15295;;0;795,77;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15294;;0;2307,56;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15296;;0;471,74;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14790;0;3551,45;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14792;0;1578,42;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14794;0;1183,81;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15188;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15196;DESPACHO 180/2021;0;905,71;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15180;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15183;0;0;2339,97;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15108;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15086;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15089;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14798;PAD nº 628/2018;34,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15192;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15190;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15181;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15194;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15087;PAD Nº 0072/2020;197,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
21/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15086;PAD Nº 0072/2020;0;197,84;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.)
21/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15108;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.)
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14790;0;0;381,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.)
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14790;0;0;220,44;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.)
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14790;0;0;649,2;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.)
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16048;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título 
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16049;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15324;;9684,43;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15178;0853/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15176;0862/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15421;;899,48;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15425;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15422;;341,26;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15423;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15424;;1,7;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15427;;8,2;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária - 21/09/2021
21/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;15183;0;2339,97;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15178;0853/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15180;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;15196;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15192;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15188;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15194;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15190;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;15113;PAD nº 375/2021;935,86;0;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15297;;0;7837,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15298;;0;6134;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15299;;0;428,38;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15300;;0;29,31;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15287;;3889,14;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15288;;7419,46;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15289;;227,09;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15290;;407,53;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15291;;3025,54;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15113;PAD nº 375/2021;0;935,86;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15292;;5648,13;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15293;;120,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15294;;2307,56;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15295;;795,77;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15296;;471,74;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15297;;7837,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15298;;6134;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15299;;428,38;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15300;;29,31;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15287;;0;3889,14;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15288;;0;7419,46;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15289;;0;227,09;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15290;;0;407,53;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15291;;0;3025,54;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15113;PAD nº 375/2021;935,86;0;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15292;;0;5648,13;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15293;;0;120,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15294;;0;2307,56;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15295;;0;795,77;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15296;;0;471,74;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15297;;0;7837,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15298;;0;6134;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15299;;0;428,38;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15300;;0;29,31;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15177;0853/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;15182;0;2339,97;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15187;Memo nº 93/21-PROGER;48,26;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15177;0853/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15178;0853/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15196;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15180;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15182;0;0;2339,97;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15183;0;2339,97;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15194;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15192;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15190;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15188;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15187;Memo nº 93/21-PROGER;0;48,26;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14794;0;1183,81;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14790;0;3551,45;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14792;0;1578,42;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15178;0853/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15176;0862/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15196;DESPACHO 180/2021;0;905,71;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15108;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14798;PAD nº 628/2018;34,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;15086;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15180;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15181;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15089;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15183;0;0;2339,97;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15194;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15190;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15188;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15192;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14794;0;0;1183,81;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14790;0;0;3551,45;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);14792;0;0;1578,42;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15176;0862/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15108;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14798;PAD nº 628/2018;0;34,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;15086;PAD Nº 0072/2020;0;2093,5;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15181;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15089;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15292;;5648,13;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14790;;1251,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15295;;795,77;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15291;;3025,54;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15298;;6134;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15289;;227,09;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15299;;428,38;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15300;;29,31;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15290;;407,53;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15297;;7837,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15294;;2307,56;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15288;;7419,46;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15287;;3889,14;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15296;;471,74;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15293;;120,02;0;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15113;PAD nº 375/2021;0;935,86;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15297;;0;7837,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15295;;0;795,77;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15299;;0;428,38;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15298;;0;6134;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15294;;0;2307,56;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15289;;0;227,09;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15291;;0;3025,54;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14790;;0;1251,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14790;;1251,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15300;;0;29,31;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15287;;0;3889,14;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15288;;0;7419,46;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15296;;0;471,74;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15293;;0;120,02;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15290;;0;407,53;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15292;;0;5648,13;Cobrança
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15113;PAD nº 375/2021;935,86;0;Valor referente a execução de dívida ativa a maior, conforme Despacho nº092/2021-Negociação e Parecer Jurídico nº212/2021-PROGER. Devolução relativa à Rafaela Maria de Lima Medeiros, através de Arquivo Banco  relativo a NOTA FISCAL .
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15177;0853/2021;2113,32;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15187;Memo nº 93/21-PROGER;48,26;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15182;0;2339,97;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15190;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15178;0853/2021;2113,32;0;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15196;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15192;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15180;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15188;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15177;0853/2021;0;2113,32;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15194;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15187;Memo nº 93/21-PROGER;0;48,26;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15182;0;0;2339,97;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15183;0;2339,97;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15324;;9684,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16049;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16048;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14790;;0;1251,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15108;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14798;PAD nº 628/2018;34,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15089;PAD nº 0145/2020;1443,4;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15086;PAD Nº 0072/2020;2093,5;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15176;0862/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15181;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15188;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15194;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15192;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15178;0853/2021;0;2113,32;Liquidação do Empenho 642, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15190;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14794;0;1183,81;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14792;0;1578,42;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14790;0;3551,45;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15183;0;0;2339,97;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15196;DESPACHO 180/2021;0;905,71;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 95655 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15180;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16048;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15324;;0;9684,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16049;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15181;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5042 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15108;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 08/2021.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14798;PAD nº 628/2018;0;34,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4968 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171251552 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15086;PAD Nº 0072/2020;0;2093,5;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5017 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 164288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15089;PAD nº 0145/2020;0;1443,4;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5018 do empenho 39, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3201 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 10/08/2021 a 09/09/2021,  conforme Despacho nº 20/2021-DLCC.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15176;0862/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14794;0;0;1183,81;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4966 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14790;0;0;3551,45;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
21/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14792;0;0;1578,42;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4965 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15350;0862/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15212;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15217;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15218;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15214;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15216;PAD nº395/2019;0;1075,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15215;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15213;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15306;;4870,8;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15310;;278,64;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15313;;5892,06;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15309;;2253,42;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15305;;3554,87;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15303;;739,45;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15304;;567,04;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15312;;7664,76;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15311;;160,5;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15315;;300;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15314;;214,19;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15302;;6897,53;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15301;;5981,69;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15307;;391,07;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15325;;0;9940,79;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 22/09/2021
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16079;;0;10703,41;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16007;;0;944,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15985;;0;164,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16079;;10703,41;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15304;;0;567,04;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15301;;0;5981,69;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15303;;0;739,45;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15302;;0;6897,53;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15305;;0;3554,87;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15310;;0;278,64;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15307;;0;391,07;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15306;;0;4870,8;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15309;;0;2253,42;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15311;;0;160,5;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15211;PAD nº107/2019;0;132,6;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15208;PAD nº395/2019;0;222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15212;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15198;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15202;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15200;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15209;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15206;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15204;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15775;PAD nº395/2019;222,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15984;;0;164,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16006;;0;944,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15985;;164,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16007;;944,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15213;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15214;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15215;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15216;PAD nº395/2019;1075,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15217;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15218;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15325;;9940,79;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 22/09/2021
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15351;0862/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15350;0862/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15351;0862/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15211;PAD nº107/2019;132,6;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16006;;944,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15984;;164,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15206;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15204;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15200;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15202;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15198;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15208;PAD nº395/2019;222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15209;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15775;PAD nº395/2019;0;222,14;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15312;;0;7664,76;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15313;;0;5892,06;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15314;;0;214,19;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15315;;0;300;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15301;;5981,69;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15302;;6897,53;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15303;;739,45;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15304;;567,04;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15305;;3554,87;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15306;;4870,8;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15307;;391,07;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15309;;2253,42;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15310;;278,64;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15311;;160,5;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15312;;7664,76;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15313;;5892,06;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15314;;214,19;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15315;;300;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15301;;0;5981,69;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15302;;0;6897,53;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15303;;0;739,45;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15304;;0;567,04;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15305;;0;3554,87;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15306;;0;4870,8;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15307;;0;391,07;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15309;;0;2253,42;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15310;;0;278,64;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15311;;0;160,5;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15312;;0;7664,76;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15313;;0;5892,06;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15314;;0;214,19;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15315;;0;300;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;15225;PAD nº003/2019;0;642,19;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;15226;PAD nº003/2019;79492,09;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15351;0862/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15209;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15202;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15200;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15204;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15206;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15208;PAD nº395/2019;222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15198;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15775;PAD nº395/2019;0;222,14;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15211;PAD nº107/2019;132,6;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15225;PAD nº003/2019;642,19;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15226;PAD nº003/2019;0;79492,09;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15984;;164,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16006;;944,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15351;0862/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15350;0862/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15775;PAD nº395/2019;222,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15202;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15208;PAD nº395/2019;0;222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15206;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15198;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15209;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15204;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15200;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15212;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15211;PAD nº107/2019;0;132,6;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16007;;944,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15984;;0;164,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15985;;164,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16006;;0;944,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15350;0862/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15212;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15985;;0;164,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16007;;0;944,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15306;;4870,8;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15314;;214,19;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15301;;5981,69;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15305;;3554,87;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15312;;7664,76;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15307;;391,07;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15313;;5892,06;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15303;;739,45;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15311;;160,5;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15315;;300;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15310;;278,64;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15309;;2253,42;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15302;;6897,53;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15304;;567,04;0;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15226;PAD nº003/2019;79492,09;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15225;PAD nº003/2019;0;642,19;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15310;;0;278,64;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15309;;0;2253,42;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15302;;0;6897,53;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15314;;0;214,19;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15311;;0;160,5;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15307;;0;391,07;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15312;;0;7664,76;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15301;;0;5981,69;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15315;;0;300;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15305;;0;3554,87;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15304;;0;567,04;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15306;;0;4870,8;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15313;;0;5892,06;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15303;;0;739,45;Cobrança
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15351;0862/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15226;PAD nº003/2019;0;79492,09;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15202;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15775;PAD nº395/2019;0;222,14;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15204;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15225;PAD nº003/2019;642,19;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15208;PAD nº395/2019;222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15206;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15200;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15209;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15211;PAD nº107/2019;132,6;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15198;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15984;;164,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16006;;944,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15211;PAD nº107/2019;0;132,6;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15350;0862/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15200;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 161 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15198;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 159 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15202;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 160 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15351;0862/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 5040, do Empenho 641, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 007/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15208;PAD nº395/2019;0;222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 163 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15209;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15204;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 162 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15206;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 164 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15212;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15775;PAD nº395/2019;222,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5055, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 163, em função de lançamento em equívoco. 
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15325;;9940,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15215;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15217;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15216;;1075,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15214;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15218;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15213;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16007;;944,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15985;;164,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15984;;0;164,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16006;;0;944,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15350;0862/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15212;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5057 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15216;;0;1075,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15215;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15213;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15214;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15218;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15217;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15325;;0;9940,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15985;;0;164,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16007;;0;944,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15987;;0;180,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16009;;0;955,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15975;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15465;;0;8593,68;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/09/2021
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15342;;6547,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15353;;144,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15344;;435,95;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15345;;489,59;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15347;;5051,87;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15346;;2487,13;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15349;;2263,74;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15348;;687,6;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15354;;81,8;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15357;;214,19;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15358;;200;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15343;;6265,77;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15355;;5289,56;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15356;;4218,15;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15205;PAD nº395/2019;0;1613,82;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15203;PAD nº395/2019;0;1623,57;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15199;PAD nº395/2019;0;7126,89;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15210;PAD nº395/2019;0;1618,63;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15207;PAD nº395/2019;0;1630,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15201;PAD nº395/2019;0;1632,33;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15317;PAD nº0040/2020;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15342;;0;6547,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15343;;0;6265,77;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15345;;0;489,59;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15344;;0;435,95;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15354;;0;81,8;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15353;;0;144,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15346;;0;2487,13;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15349;;0;2263,74;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15347;;0;5051,87;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15348;;0;687,6;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15987;;180,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16009;;955,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15975;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15986;;0;180,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15974;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16008;;0;955,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15207;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15203;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15210;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15327;PAD nº003/2019;11738,44;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15199;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15201;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15205;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15317;PAD nº0040/2020;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15326;PAD nº003/2019;0;11738,44;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15233;PAD nº 630/2018;0;113,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15316;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15199;PAD nº395/2019;0;436,95;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15205;PAD nº395/2019;0;99,07;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15207;PAD nº395/2019;0;99,07;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15210;PAD nº395/2019;0;99,33;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15203;PAD nº395/2019;0;98,73;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15201;PAD nº395/2019;0;99,19;ISS 4,47% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15199;PAD nº395/2019;0;1075,26;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15201;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15207;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15210;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15205;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15203;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15205;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15201;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15210;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15207;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15203;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15199;PAD nº395/2019;0;1135,97;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. )
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15465;;8593,68;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 23/09/2021
23/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15327;PAD nº003/2019;0;11738,44;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;15233;PAD nº 630/2018;113,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15316;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15986;;180,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16008;;955,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15974;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15326;PAD nº003/2019;11738,44;0;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15355;;0;5289,56;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15356;;0;4218,15;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15357;;0;214,19;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15358;;0;200;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;15337;;1000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;15333;;0;10100,23;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15334;;14730,23;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;15335;;4370;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;15336;;0;10000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15342;;6547,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15343;;6265,77;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15344;;435,95;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15345;;489,59;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15346;;2487,13;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15347;;5051,87;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15348;;687,6;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15349;;2263,74;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15353;;144,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15354;;81,8;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15355;;5289,56;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15356;;4218,15;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;15337;;0;1000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;15333;;10100,23;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15357;;214,19;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15334;;0;14730,23;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15358;;200;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15335;;0;4370;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15336;;10000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021.
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15342;;0;6547,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15343;;0;6265,77;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15344;;0;435,95;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15345;;0;489,59;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15346;;0;2487,13;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15347;;0;5051,87;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15348;;0;687,6;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15349;;0;2263,74;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15353;;0;144,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15354;;0;81,8;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15355;;0;5289,56;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15356;;0;4218,15;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15357;;0;214,19;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15358;;0;200;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15316;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15233;PAD nº 630/2018;113,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15986;;180,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16008;;955,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15974;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15326;PAD nº003/2019;11738,44;0;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15210;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15201;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15203;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15207;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15199;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15205;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15316;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15317;PAD nº0040/2020;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15233;PAD nº 630/2018;0;113,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15986;;0;180,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15974;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16008;;0;955,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15987;;180,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16009;;955,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15975;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15326;PAD nº003/2019;0;11738,44;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15327;PAD nº003/2019;11738,44;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15199;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15201;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15210;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15205;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15207;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15203;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15317;PAD nº0040/2020;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16009;;0;955,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15987;;0;180,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15975;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15327;PAD nº003/2019;0;11738,44;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15201;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15210;;504,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15205;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15199;;2211,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15207;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15203;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15344;;435,95;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15348;;687,6;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15346;;2487,13;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15349;;2263,74;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15345;;489,59;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15347;;5051,87;0;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15343;;6265,77;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15357;;214,19;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15358;;200;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15353;;144,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15355;;5289,56;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15354;;81,8;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15342;;6547,53;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15356;;4218,15;0;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15346;;0;2487,13;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15349;;0;2263,74;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15342;;0;6547,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15343;;0;6265,77;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15354;;0;81,8;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15358;;0;200;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15345;;0;489,59;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15347;;0;5051,87;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15344;;0;435,95;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15348;;0;687,6;Cobrança 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15199;;2211,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15210;;504,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15203;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15207;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15201;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15205;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15205;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15207;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15201;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15210;;0;504,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15203;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15199;;0;2211,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15356;;0;4218,15;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15357;;0;214,19;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15355;;0;5289,56;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15353;;0;144,53;Cobrança
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16008;;955,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15974;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15986;;180,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15326;PAD nº003/2019;11738,44;0;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15316;PAD nº107/2019;66,08;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15233;PAD nº 630/2018;113,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15986;;0;180,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16008;;0;955,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15974;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15987;;180,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16009;;955,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15975;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15199;;0;2211,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15465;;8593,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15203;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15207;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15205;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15210;;0;504,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15201;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15207;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15317;PAD nº0040/2020;66,08;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15201;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15205;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15199;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15210;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15327;PAD nº003/2019;11738,44;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15203;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15326;PAD nº003/2019;0;11738,44;Liquidação do Empenho 645, referente Tarifa Bancária  nº 08/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15233;PAD nº 630/2018;0;113,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15316;PAD nº107/2019;0;66,08;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16009;;0;955,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15975;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15987;;0;180,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15465;;0;8593,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15207;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15205;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15199;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15203;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15317;PAD nº0040/2020;0;66,08;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5059 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15327;PAD nº003/2019;0;11738,44;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5060 do empenho 645, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias do Exercício 2021. Referente ao dias: 02, 03, 04, 05, 11, 12, 16, 19, 25, 26 e 30 de Agosto/2021. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15201;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
23/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15210;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/07 à 31/07. 
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15152;0782/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15128;0784/2021;0;2113,32;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15119;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15195;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15122;0794/2021;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15144;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15173;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15159;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15129;PAD Nº 0700/2017;0;25139,32;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15156;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15161;0783/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15125;0782/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15191;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15179;0853/2021;0;2113,32;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15146;0782/2021;0;1200,75;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15186;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15189;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15067;97/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15151;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15116;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15135;0784/2021;0;2113,32;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15140;0782/2021;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15452;;5263,43;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15455;;553,33;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15457;;9972,39;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15454;;2224,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15451;;3014,86;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15449;;683,21;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15447;;6570,12;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15458;;7131,98;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15448;;7350,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15459;;428,38;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15456;;300,77;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15450;;515,31;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15453;;779,87;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15460;;128,18;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15464;;0;11228,25;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 24/09/2021
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15462;;904,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15463;;150,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15446;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16080;;0;23313,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15967;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16001;;0;662,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15981;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15989;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15973;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15184;0;0;2339,97;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15193;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15165;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16052;;84,81;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010420620204058300) 
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16054;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16055;;0;78,03;BB CP Automático S P 
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16080;;23313,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16055;;78,03;0;BB CP Automático S P 
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15448;;0;7350,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15450;;0;515,31;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15449;;0;683,21;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15447;;0;6570,12;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15453;;0;779,87;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15456;;0;300,77;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15451;;0;3014,86;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15455;;0;553,33;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15454;;0;2224,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15452;;0;5263,43;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15462;;0;904,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15446;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15463;;0;150,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15129;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15195;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15189;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15191;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15193;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16000;;0;662,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15980;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15988;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15972;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15966;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15967;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16001;;662,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15981;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15973;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15989;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15434;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15440;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15442;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15444;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15436;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15184;0;2339,97;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15432;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15438;0;0;12490,03;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15129;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.)
24/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15129;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.)
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15129;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.)
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;15129;PAD Nº 0700/2017;0;8080,98;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.)
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16054;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16052;;0;84,81;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008010420620204058300) 
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15464;;11228,25;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 24/09/2021
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15122;0794/2021;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15144;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15152;0782/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15151;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15067;97/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15161;0783/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15339;890/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15128;0784/2021;2113,32;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15179;0853/2021;2113,32;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15165;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15159;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15146;0782/2021;1200,75;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15140;0782/2021;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15135;0784/2021;2113,32;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15173;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15116;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15119;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15156;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15186;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15125;0782/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15339;890/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15972;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15980;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15966;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16000;;662,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15988;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15442;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15444;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15436;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15438;0;12490,03;0;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15440;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15457;;0;9972,39;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15458;;0;7131,98;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15459;;0;428,38;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15460;;0;128,18;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15447;;6570,12;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15448;;7350,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15449;;683,21;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15450;;515,31;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15451;;3014,86;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15446;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15462;;904,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15463;;150,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15452;;5263,43;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15453;;779,87;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15454;;2224,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15455;;553,33;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15456;;300,77;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15457;;9972,39;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15458;;7131,98;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15459;;428,38;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15460;;128,18;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15447;;0;6570,12;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15448;;0;7350,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15449;;0;683,21;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15450;;0;515,31;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15446;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15451;;0;3014,86;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15463;;0;150,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15462;;0;904,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15452;;0;5263,43;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15453;;0;779,87;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15454;;0;2224,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15455;;0;553,33;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15456;;0;300,77;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15457;;0;9972,39;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15458;;0;7131,98;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15459;;0;428,38;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15460;;0;128,18;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15338;890/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15352;0862/2021;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento de viagem, conforme justificativa.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15338;890/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15339;890/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15352;0862/2021;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento de viagem, conforme justificativa.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16000;;662,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15988;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15966;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15972;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15980;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15440;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15436;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15442;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15438;0;12490,03;0;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15444;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15151;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15067;97/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15179;0853/2021;2113,32;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15144;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15173;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15135;0784/2021;2113,32;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15128;0784/2021;2113,32;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15339;890/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15186;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15122;0794/2021;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15119;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15165;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15140;0782/2021;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15116;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15159;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15125;0782/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15156;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15146;0782/2021;1200,75;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15152;0782/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15161;0783/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15129;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15989;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15967;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15980;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15988;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15972;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16000;;0;662,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15973;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16001;;662,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15981;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15966;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15442;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15436;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15438;0;0;12490,03;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15444;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15440;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15184;0;2339,97;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15189;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15191;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15193;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15195;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15151;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15128;0784/2021;0;2113,32;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15179;0853/2021;0;2113,32;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15135;0784/2021;0;2113,32;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15173;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15067;97/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15144;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15152;0782/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15122;0794/2021;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15159;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15119;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15186;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15116;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15125;0782/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15156;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15165;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15161;0783/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15146;0782/2021;0;1200,75;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15140;0782/2021;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15129;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15989;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15967;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15973;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15981;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16001;;0;662,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;15184;0;0;2339,97;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15193;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15189;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15195;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;15191;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15458;;7131,98;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15454;;2224,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15455;;553,33;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15456;;300,77;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15459;;428,38;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15449;;683,21;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15447;;6570,12;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15460;;128,18;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15451;;3014,86;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15457;;9972,39;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15452;;5263,43;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15453;;779,87;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15450;;515,31;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16052;;84,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15129;;12982,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15448;;7350,24;0;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15462;;904,83;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15463;;150,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15446;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15455;;0;553,33;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15457;;0;9972,39;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15450;;0;515,31;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15447;;0;6570,12;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15451;;0;3014,86;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15460;;0;128,18;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15448;;0;7350,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16052;;0;84,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15129;;0;12982,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15129;;12982,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16052;;84,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15462;;0;904,83;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Eliane Pio Batista com a inscrição Nº 491692 - TE, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15463;;0;150,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cristina Felix do Nascimento com a inscrição Nº 373657 - TE, aplicado na CDA 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15446;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Severino Salviano da Silva Neto com a inscrição Nº 452612 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15452;;0;5263,43;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15454;;0;2224,24;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15453;;0;779,87;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15456;;0;300,77;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15458;;0;7131,98;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15459;;0;428,38;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15449;;0;683,21;Cobrança
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15352;0862/2021;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento de viagem, conforme justificativa.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15338;890/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15352;0862/2021;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento de viagem, conforme justificativa.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15339;890/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15338;890/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15988;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15980;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15966;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15972;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16000;;662,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15432;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15434;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15438;0;12490,03;0;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15444;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15436;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15442;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15440;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15339;890/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 646, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15179;0853/2021;2113,32;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15173;Portaria nº794/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15128;0784/2021;2113,32;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15165;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15116;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15191;Memo nº 93/21-PROGER;12,05;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15146;0782/2021;1200,75;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15067;97/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15144;Portaria nº802/2021;2113,32;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15193;Memo nº 93/21-PROGER;12,07;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15186;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15140;0782/2021;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15135;0784/2021;2113,32;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15189;Memo nº 93/21-PROGER;12,06;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15195;Memo nº 93/21-PROGER;12,08;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15122;0794/2021;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15119;0782/2021;1200,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15156;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15152;0782/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15129;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15159;Portaria nº782/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15125;0782/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15161;0783/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15151;Portaria nº784/2021;2113,32;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15438;0;0;12490,03;"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 05/08/2021. 	"
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15442;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 09/08/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15436;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 04/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15432;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 02/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15434;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 03/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15440;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 06/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15444;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Referente ao dia: 10/08/2021. 
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15184;0;2339,97;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15129;;0;12982,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16052;;0;84,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16054;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15464;;11228,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15967;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16001;;662,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15989;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15973;;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15981;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15972;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15988;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15966;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16000;;0;662,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15980;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15179;0853/2021;0;2113,32;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15125;0782/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15146;0782/2021;0;1200,75;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15067;97/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES,  meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15151;Portaria nº784/2021;0;2113,32;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15195;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,08;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5048 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 8182489620214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15173;Portaria nº794/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15152;0782/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15159;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15161;0783/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15165;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15193;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,07;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5047 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08176642920214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15128;0784/2021;0;2113,32;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15140;0782/2021;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15144;Portaria nº802/2021;0;2113,32;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15156;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15129;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 08/2021.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15135;0784/2021;0;2113,32;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15122;0794/2021;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15119;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15116;0782/2021;0;1200,75;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15186;Portaria nº782/2021;0;1200,75;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15189;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,06;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5045 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08007636820214058305 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15191;Memo nº 93/21-PROGER;0;12,05;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5046 do empenho 644, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO Número do Processo 08182498120214058300 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de despesas processuais, sob pena de extinção do feito executivo, conforme Memorando nº 093/2021-PROGER.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16054;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15464;;0;11228,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16001;;0;662,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15973;;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15989;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15981;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15967;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15184;0;0;2339,97;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15997;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15999;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15977;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15983;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15971;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15965;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15961;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15969;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16081;;0;33435,71;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15484;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15941;;16,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15487;;1808,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15467;;1162,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15468;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15485;;170,39;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15472;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15486;;19,94;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15466;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15511;;2520,83;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15505;;6867,93;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15499;;639,84;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15508;;494,95;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15519;;811,96;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15530;;7618,7;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15531;;5602,1;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15532;;856,76;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15496;;411,09;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15502;;3117,08;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15493;;8134,99;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16090;;8677,48;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15514;;1291,82;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15223;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15219;PAD nº395/2019;0;1135,97;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15224;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15221;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15222;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15220;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15167;0786/2021;0;960,6;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15341;890/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16059;;0;700,6;BB CP Automático S P 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16056;;169,62;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16057;;91,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008177835820194058300) 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16058;;439,7;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16081;;33435,71;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16059;;700,6;0;BB CP Automático S P 
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16090;;0;8677,48;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15496;;0;411,09;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15499;;0;639,84;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15493;;0;8134,99;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15519;;0;811,96;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15514;;0;1291,82;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15502;;0;3117,08;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15508;;0;494,95;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15505;;0;6867,93;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15511;;0;2520,83;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;15469;0096/2020;2920,07;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15487;;0;1808,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15485;;0;170,39;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15467;;0;1162,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15484;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15983;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15997;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15977;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15971;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15969;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15965;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15961;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15999;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15964;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15960;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15970;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15998;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15968;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15976;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15996;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15982;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15469;0096/2020;0;2920,07;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15221;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15223;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15219;PAD nº395/2019;1135,97;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15220;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15224;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15222;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16057;;0;91,28;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008177835820194058300) 
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16056;;0;169,62;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16058;;0;439,7;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15341;890/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15167;0786/2021;960,6;0;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15982;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15996;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15968;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15998;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15960;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15964;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15970;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15976;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15531;;0;5602,1;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15530;;0;7618,7;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15532;;0;856,76;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15941;;0;16,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15468;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;15472;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15486;;0;19,94;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15466;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais;15475;;623937,68;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0126/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15481;;116729,16;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15482;;51715,76;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;15477;;500000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15478;;145000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15479;;1727155,23;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;15483;;240000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;15476;;623937,68;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0126/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;15480;;69326,51;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15478;;145000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15477;;500000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15482;;51715,76;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15480;;69326,51;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15481;;116729,16;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15483;;240000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;15479;;1727155,23;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15477;;0;500000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15482;;0;51715,76;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15481;;0;116729,16;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15479;;0;1727155,23;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15480;;0;69326,51;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15478;;0;145000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;15483;;0;240000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16090;;8677,48;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15493;;8134,99;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15496;;411,09;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15499;;639,84;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15485;;170,39;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15502;;3117,08;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15487;;1808,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15505;;6867,93;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15467;;1162,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15484;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15508;;494,95;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15511;;2520,83;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15514;;1291,82;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15519;;811,96;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15530;;7618,7;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15531;;5602,1;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15532;;856,76;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15486;;19,94;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15466;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15941;;16,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15472;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15468;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais;15475;;0;623937,68;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0126/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16090;;0;8677,48;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15493;;0;8134,99;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15496;;0;411,09;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15499;;0;639,84;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15502;;0;3117,08;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15487;;0;1808,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15485;;0;170,39;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15505;;0;6867,93;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15467;;0;1162,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15484;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15508;;0;494,95;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15511;;0;2520,83;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15514;;0;1291,82;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15519;;0;811,96;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15531;;0;5602,1;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15530;;0;7618,7;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15532;;0;856,76;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15486;;0;19,94;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15466;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15468;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15941;;0;16,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;15472;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15481;;0;116729,16;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15482;;0;51715,76;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;15477;;0;500000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;15478;;0;145000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15479;;0;1727155,23;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15522;0;0;1235,81;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;15483;;0;240000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;15476;;0;623937,68;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0126/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;15480;;0;69326,51;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0127/2021 e Cofen nº 0157/2021.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15469;0096/2020;2920,07;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15970;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15968;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15998;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15976;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15996;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15964;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15982;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15960;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15522;0;1235,81;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15167;0786/2021;960,6;0;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15341;890/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15469;0096/2020;0;2920,07;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15960;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15964;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15983;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15971;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15969;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15999;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15996;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15998;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15976;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15982;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15970;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15968;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15965;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15977;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15961;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15997;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15167;0786/2021;0;960,6;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15341;890/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15983;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15969;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15997;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15971;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15999;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15977;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15965;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15961;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15485;;170,39;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15467;;1162,28;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15486;;19,94;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15484;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15532;;856,76;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15487;;1808,72;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15941;;16,97;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15472;;9,68;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15468;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15466;;0;1173,45;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15514;;1291,82;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15499;;639,84;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16058;;439,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16056;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16057;;91,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15531;;5602,1;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15530;;7618,7;0;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15502;;3117,08;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15508;;494,95;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15519;;811,96;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15493;;8134,99;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15511;;2520,83;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16090;;8677,48;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15505;;6867,93;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15496;;411,09;0;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15514;;0;1291,82;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15508;;0;494,95;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15532;;0;856,76;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15493;;0;8134,99;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15466;;1173,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (01/09/2021)
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15941;;0;16,97;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15472;;0;9,68;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Elisângela Maria de Oliveira Santos com a inscrição Nº 905905 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$968,83+R$9,68=R$978,51).
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15467;;0;1162,28;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15487;;0;1808,72;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Manoela Marinho de Souza Galindo da Silva com a inscrição Nº 277418 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.808,72+R$16,97=R$1.825,69).
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15486;;0;19,94;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008054581720204058300) 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15485;;0;170,39;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Joana Patricia Martins Leandro com a inscrição Nº 142475 - ENF, aplicado na 1ª parcela do acordo, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15468;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alcidesia Maria da Silva Gomes com a inscrição Nº 458185 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.162,28+R$11,17=1.173,45).
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15530;;0;7618,7;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15484;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Karla Barreto Soares com a inscrição Nº 566740- TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15531;;0;5602,1;Cobrança 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16056;;169,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16057;;91,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16058;;439,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16058;;0;439,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16057;;0;91,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16056;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15499;;0;639,84;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16090;;0;8677,48;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15519;;0;811,96;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15496;;0;411,09;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15511;;0;2520,83;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15502;;0;3117,08;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15505;;0;6867,93;Cobrança
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15522;0;0;1235,81;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15522;0;1235,81;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15970;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15996;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15982;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15998;;632,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15964;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15976;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15968;;6,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15960;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15469;0096/2020;2920,07;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15996;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15970;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15968;;0;6,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15964;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15998;;0;632,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15960;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15976;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15982;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15969;;6,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15971;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15997;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15999;;632,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15977;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15965;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15961;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15983;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15222;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15221;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15224;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15223;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15220;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16057;;0;91,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15219;;1135,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16056;;0;169,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16058;;0;439,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15341;890/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15167;0786/2021;960,6;0;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15469;0096/2020;0;2920,07;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2583 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15961;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15965;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15999;;0;632,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15977;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15997;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15969;;0;6,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15971;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15983;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15224;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15221;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15219;;0;1135,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15222;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15220;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15223;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15341;890/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
27/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15167;0786/2021;0;960,6;Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15875;;200;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15832;;8345,27;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15880;;2649,93;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15854;;782,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15866;;6440,55;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15857;;2469,6;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15840;;432,92;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15872;;642,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15827;;3741,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15884;;854,89;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15885;;454,81;0;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15836;;309,91;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15881;;6160,22;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15869;;4315,21;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15533;;0;11760,44;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 27/09/2021
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16082;;0;34200,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16003;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15991;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16061;;2,26;0;BB CP Automático S P 
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16060;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16082;;34200,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16061;;0;2,26;BB CP Automático S P 
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15827;;0;3741,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15832;;0;8345,27;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15836;;0;309,91;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15840;;0;432,92;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15880;;0;2649,93;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15857;;0;2469,6;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15884;;0;854,89;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15881;;0;6160,22;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15854;;0;782,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15885;;0;454,81;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15534;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15563;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15561;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15540;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15527;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15538;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15536;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15683;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15523;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15990;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16002;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16003;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15991;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15680;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15646;;1066,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15650;;992,14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15670;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15656;;985,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15638;;1211,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15676;;18,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15678;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15640;;1068,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15658;;987,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15668;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15642;;1143,56;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15682;;41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15662;;928,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15652;;1007,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15674;;230,52;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15672;;791;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15664;;368,38;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15644;;1125,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15666;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15654;;1053,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15648;;1096,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15657;;0;987,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15673;;0;230,52;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15643;;0;1125,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15679;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15681;;0;41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15651;;0;1007,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15641;;0;1143,56;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15667;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15653;;0;1053,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15677;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15649;;0;992,14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15675;;0;18,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15665;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15669;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15663;;0;368,38;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15637;;0;1211,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15639;;0;1068,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15645;;0;1066,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15671;;0;791;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15647;;0;1096,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15661;;0;928,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15655;;0;985,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15615;0;0;14085,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15609;0;0;59036,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15601;0;0;11246,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15617;0;0;10493,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15589;0;0;11049,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15621;0;0;15516,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15577;0;0;10876,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15572;0;17121,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15606;0;13573,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15630;0;11228,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15598;0;12935;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15594;0;27874,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15570;0;11188,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15568;0;12193,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15602;0;11246,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15622;0;15516,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15592;0;18308,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15614;0;14192,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15616;0;14085,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15600;0;10285,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15618;0;10493,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15590;0;11049,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15624;0;9684,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15612;0;14757,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15588;0;9498,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15566;0;13332,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15576;0;11965,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15632;0;11760,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15628;0;8593,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15578;0;10876,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15582;0;14663,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15605;0;0;13573,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15599;0;0;10285,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15603;0;0;12592,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15629;0;0;11228,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15613;0;0;14192,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15595;0;0;13124,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15567;0;0;12193,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15569;0;0;11188,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15573;0;0;10443,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15619;0;0;9786,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15625;0;0;9940,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15591;0;0;18308,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15574;0;10443,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15596;0;13124,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15580;0;12619,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15587;0;0;9498,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15583;0;0;9430,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15627;0;0;8593,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15631;0;0;11760,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15585;0;0;9283,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15597;0;0;12935;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15565;0;0;13332,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15581;0;0;14663,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15607;0;0;15861,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15571;0;0;17121,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15611;0;0;14757,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15575;0;0;11965,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15623;0;0;9684,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15593;0;0;27874,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15579;0;0;12619,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15620;0;9786,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15626;0;9940,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15586;0;9283,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15608;0;15861,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15584;0;9430,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15604;0;12592,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16060;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15533;;11760,44;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 27/09/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15572;0;0;17121,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15582;0;0;14663,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15586;0;0;9283,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15590;0;0;11049,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15568;0;0;12193,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15588;0;0;9498,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15570;0;0;11188,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15606;0;0;13573,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15594;0;0;27874,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15632;0;0;11760,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15612;0;0;14757,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15592;0;0;18308,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15608;0;0;15861,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15614;0;0;14192,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15616;0;0;14085,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15574;0;0;10443,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15576;0;0;11965,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15602;0;0;11246,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15578;0;0;10876,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15596;0;0;13124,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15624;0;0;9684,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15600;0;0;10285,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15622;0;0;15516,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15598;0;0;12935;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15620;0;0;9786,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15618;0;0;10493,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15580;0;0;12619,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15630;0;0;11228,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15584;0;0;9430,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15604;0;0;12592,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15566;0;0;13332,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15628;0;0;8593,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15626;0;0;9940,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15556;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15553;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15550;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15559;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15644;;0;1125,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15642;;0;1143,56;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15658;;0;987,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15678;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15666;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15650;;0;992,14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15668;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15662;;0;928,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15638;;0;1211,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15674;;0;230,52;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15654;;0;1053,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15646;;0;1066,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15656;;0;985,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15664;;0;368,38;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15676;;0;18,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15670;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15652;;0;1007,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15680;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15672;;0;791;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15640;;0;1068,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15682;;0;41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15648;;0;1096,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15556;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15559;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15550;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;15553;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15563;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15561;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16002;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15990;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15645;;1066,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15681;;41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15647;;1096,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15641;;1143,56;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15665;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15663;;368,38;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15667;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15669;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15655;;985,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15651;;1007,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15653;;1053,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15675;;18,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15637;;1211,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15657;;987,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15639;;1068,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15671;;791;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15677;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15649;;992,14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15679;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15643;;1125,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15661;;928,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15673;;230,52;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15523;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15527;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15540;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15538;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15534;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15536;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;15683;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15593;0;27874,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15571;0;17121,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15583;0;9430,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15609;0;59036,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15595;0;13124,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15615;0;14085,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15627;0;8593,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15581;0;14663,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15569;0;11188,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15619;0;9786,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15579;0;12619,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15621;0;15516,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15613;0;14192,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;12935;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15573;0;10443,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;11246,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15611;0;14757,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15587;0;9498,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15623;0;9684,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15631;0;11760,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;12592,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15591;0;18308,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15605;0;13573,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15585;0;9283,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15567;0;12193,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15589;0;11049,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15575;0;11965,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15607;0;15861,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;10285,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15617;0;10493,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15625;0;9940,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15577;0;10876,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15565;0;13332,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15629;0;11228,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15866;;0;6440,55;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15869;;0;4315,21;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15872;;0;642,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15875;;0;200;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15525;;0;20000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15526;;0;30000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15528;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15827;;3741,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15832;;8345,27;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15836;;309,91;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15840;;432,92;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15880;;2649,93;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15881;;6160,22;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15854;;782,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15857;;2469,6;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15884;;854,89;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15885;;454,81;0;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15866;;6440,55;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15869;;4315,21;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15872;;642,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15875;;200;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15827;;0;3741,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15832;;0;8345,27;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15836;;0;309,91;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15840;;0;432,92;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15880;;0;2649,93;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15881;;0;6160,22;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15854;;0;782,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15857;;0;2469,6;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15884;;0;854,89;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15885;;0;454,81;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15866;;0;6440,55;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15869;;0;4315,21;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15872;;0;642,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15875;;0;200;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15558;0879/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15549;882/2021;1383,25;0;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15552;0879/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;15555;882/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;15525;;20000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15526;;30000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;15489;PAD nº 003/2019;145000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15528;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 0155/2021.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15488;0;1728391,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15550;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15559;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15553;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15556;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15552;0879/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15549;882/2021;0;1383,25;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15555;882/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15558;0879/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15683;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15527;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15523;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15534;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15538;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15536;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15540;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15561;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15563;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15645;;1066,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15679;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15667;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15671;;791;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15649;;992,14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15661;;928,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15651;;1007,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15677;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15641;;1143,56;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15669;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15489;PAD nº 003/2019;0;145000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15990;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16002;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15663;;368,38;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15681;;41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15639;;1068,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15655;;985,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15675;;18,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15657;;987,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15643;;1125,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15673;;230,52;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15665;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15653;;1053,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15637;;1211,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15647;;1096,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15581;0;14663,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15609;0;59036,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;10285,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15627;0;8593,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15565;0;13332,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15611;0;14757,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15613;0;14192,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15595;0;13124,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15587;0;9498,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15615;0;14085,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15625;0;9940,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15607;0;15861,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15623;0;9684,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15579;0;12619,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15569;0;11188,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;12592,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15575;0;11965,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15621;0;15516,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15605;0;13573,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15619;0;9786,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15571;0;17121,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15567;0;12193,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15617;0;10493,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;11246,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15573;0;10443,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15583;0;9430,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15591;0;18308,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15631;0;11760,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15585;0;9283,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15577;0;10876,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15629;0;11228,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;12935;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15589;0;11049,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15593;0;27874,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15488;0;0;1728391,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15550;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15559;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15553;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15556;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15683;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15536;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15538;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15534;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15527;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15523;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15540;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15561;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15563;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15674;;230,52;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15658;;987,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15676;;18,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15670;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15664;;368,38;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15678;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15672;;791;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15640;;1068,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15650;;992,14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15666;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15656;;985,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15642;;1143,56;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15654;;1053,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15682;;41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15638;;1211,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15652;;1007,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15667;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15637;;0;1211,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15643;;0;1125,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15645;;0;1066,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15665;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15669;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15649;;0;992,14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15663;;0;368,38;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15651;;0;1007,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15647;;0;1096,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15639;;0;1068,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15679;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15655;;0;985,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15641;;0;1143,56;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15681;;0;41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15673;;0;230,52;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15653;;0;1053,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15657;;0;987,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15671;;0;791;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15675;;0;18,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15661;;0;928,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15677;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16003;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16002;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15990;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15991;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15680;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15648;;1096,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15662;;928,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15644;;1125,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15646;;1066,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15668;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15587;0;0;9498,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15611;0;0;14757,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;0;11246,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15629;0;0;11228,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15615;0;0;14085,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15631;0;0;11760,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15627;0;0;8593,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15593;0;0;27874,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15607;0;0;15861,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15605;0;0;13573,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15569;0;0;11188,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15625;0;0;9940,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15613;0;0;14192,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15621;0;0;15516,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15589;0;0;11049,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15617;0;0;10493,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15579;0;0;12619,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15567;0;0;12193,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15573;0;0;10443,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15581;0;0;14663,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15585;0;0;9283,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15595;0;0;13124,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15565;0;0;13332,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15591;0;0;18308,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;0;12592,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15577;0;0;10876,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15623;0;0;9684,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;0;10285,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15583;0;0;9430,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15619;0;0;9786,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15575;0;0;11965,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;0;12935;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15609;0;0;59036,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15571;0;0;17121,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15568;0;12193,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15616;0;14085,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15630;0;11228,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15586;0;9283,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15582;0;14663,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15598;0;12935;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15622;0;15516,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15604;0;12592,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15600;0;10285,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15576;0;11965,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15592;0;18308,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15608;0;15861,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15574;0;10443,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15618;0;10493,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15624;0;9684,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15578;0;10876,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15588;0;9498,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15572;0;17121,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15626;0;9940,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15584;0;9430,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15612;0;14757,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15594;0;27874,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15620;0;9786,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15602;0;11246,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15570;0;11188,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15632;0;11760,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15614;0;14192,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15590;0;11049,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15596;0;13124,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15566;0;13332,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15628;0;8593,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15606;0;13573,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15580;0;12619,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15991;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16003;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15646;;0;1066,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15666;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15658;;0;987,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15642;;0;1143,56;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15672;;0;791;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15674;;0;230,52;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15668;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15670;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15652;;0;1007,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15638;;0;1211,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15650;;0;992,14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15678;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15654;;0;1053,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15664;;0;368,38;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15656;;0;985,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15682;;0;41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15640;;0;1068,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15644;;0;1125,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15676;;0;18,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15662;;0;928,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15680;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15648;;0;1096,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15596;0;0;13124,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15572;0;0;17121,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15580;0;0;12619,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15588;0;0;9498,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15632;0;0;11760,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15622;0;0;15516,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15578;0;0;10876,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15590;0;0;11049,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15604;0;0;12592,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15574;0;0;10443,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15592;0;0;18308,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15612;0;0;14757,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15568;0;0;12193,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15618;0;0;10493,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15624;0;0;9684,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15630;0;0;11228,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15594;0;0;27874,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15606;0;0;13573,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15620;0;0;9786,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15614;0;0;14192,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15584;0;0;9430,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15608;0;0;15861,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15626;0;0;9940,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15628;0;0;8593,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15598;0;0;12935;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15570;0;0;11188,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15600;0;0;10285,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15616;0;0;14085,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15602;0;0;11246,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15582;0;0;14663,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15576;0;0;11965,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15586;0;0;9283,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15566;0;0;13332,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15857;;2469,6;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15840;;432,92;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15880;;2649,93;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15881;;6160,22;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15854;;782,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15875;;200;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15872;;642,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15884;;854,89;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15866;;6440,55;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15836;;309,91;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15827;;3741,57;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15832;;8345,27;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15869;;4315,21;0;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15885;;454,81;0;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15869;;0;4315,21;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15884;;0;854,89;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15857;;0;2469,6;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15836;;0;309,91;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15827;;0;3741,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15832;;0;8345,27;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15872;;0;642,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15854;;0;782,57;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15880;;0;2649,93;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15866;;0;6440,55;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15881;;0;6160,22;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15885;;0;454,81;Cobrança 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15875;;0;200;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15840;;0;432,92;Cobrança
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15549;882/2021;1383,25;0;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15558;0879/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15552;0879/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15489;PAD nº 003/2019;145000;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15555;882/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15488;0;1728391,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15550;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15523;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15553;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15538;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15683;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15527;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15536;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15540;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15559;0879/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15534;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15561;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15555;882/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15489;PAD nº 003/2019;0;145000;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15549;882/2021;0;1383,25;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15552;0879/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15558;0879/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15556;882/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15563;PAD nº 628/2018;34,16;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15488;0;0;1728391,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16002;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15990;;257,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15637;;1211,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15677;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15671;;791;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15641;;1143,56;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15653;;1053,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15679;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15663;;368,38;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15681;;41;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15673;;230,52;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15643;;1125,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15655;;985,36;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15649;;992,14;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15665;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15669;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15647;;1096,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15657;;987,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15651;;1007,96;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15661;;928,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15639;;1068,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15667;;32,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15645;;1066,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15675;;18,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15593;0;27874,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15621;0;15516,42;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15599;0;10285,49;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15565;0;13332,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15611;0;14757,95;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15573;0;10443,83;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15619;0;9786,19;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15625;0;9940,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15597;0;12935;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15589;0;11049,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15579;0;12619,32;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15609;0;59036,27;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15603;0;12592,22;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15623;0;9684,43;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15567;0;12193,97;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15581;0;14663,84;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15595;0;13124,73;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15605;0;13573,94;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15583;0;9430,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15631;0;11760,44;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15571;0;17121,6;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15587;0;9498,71;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15601;0;11246,09;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15577;0;10876,59;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15575;0;11965,78;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15591;0;18308,34;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15629;0;11228,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15617;0;10493,79;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15585;0;9283,58;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15607;0;15861,04;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15613;0;14192,17;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15569;0;11188,37;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15627;0;8593,68;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15615;0;14085,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15592;0;18308,34;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15580;0;12619,32;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15600;0;10285,49;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15570;0;11188,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15578;0;10876,59;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15622;0;15516,42;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15568;0;12193,97;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15590;0;11049,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15612;0;14757,95;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15598;0;12935;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15584;0;9430,37;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15620;0;9786,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15574;0;10443,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15604;0;12592,22;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15614;0;14192,17;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15627;0;0;8593,68;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15595;0;0;13124,73;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15618;0;10493,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15616;0;14085,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15586;0;9283,58;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15588;0;9498,71;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15606;0;13573,94;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15630;0;11228,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15617;0;0;10493,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15623;0;0;9684,43;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15631;0;0;11760,44;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15567;0;0;12193,97;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15609;0;0;59036,27;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15571;0;0;17121,6;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15573;0;0;10443,83;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15605;0;0;13573,94;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15591;0;0;18308,34;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15579;0;0;12619,32;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15583;0;0;9430,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15615;0;0;14085,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15587;0;0;9498,71;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15625;0;0;9940,79;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15621;0;0;15516,42;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15619;0;0;9786,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15565;0;0;13332,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15601;0;0;11246,09;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15613;0;0;14192,17;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15599;0;0;10285,49;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15603;0;0;12592,22;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15569;0;0;11188,37;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15581;0;0;14663,84;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15607;0;0;15861,04;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15629;0;0;11228,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15585;0;0;9283,58;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15593;0;0;27874,19;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15611;0;0;14757,95;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15577;0;0;10876,59;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15575;0;0;11965,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15597;0;0;12935;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15589;0;0;11049,78;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15534;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 168 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15665;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15667;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15645;;0;1066,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15641;;0;1143,56;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15637;;0;1211,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15655;;0;985,36;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15639;;0;1068,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15647;;0;1096,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15657;;0;987,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15649;;0;992,14;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15671;;0;791;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15673;;0;230,52;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15681;;0;41;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15658;;987,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15677;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15675;;0;18,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15651;;0;1007,96;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15661;;0;928,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15643;;0;1125,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15653;;0;1053,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15663;;0;368,38;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15679;;0;32,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15669;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15640;;1068,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15674;;230,52;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15670;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15666;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15652;;1007,96;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15668;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15664;;368,38;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15644;;1125,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15642;;1143,56;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15682;;41;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15672;;791;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15680;;32,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15662;;928,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15650;;992,14;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15646;;1066,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15656;;985,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15648;;1096,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15676;;18,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15638;;1211,36;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15678;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15654;;1053,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15533;;11760,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16060;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16003;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15991;;257,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16002;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15990;;0;257,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15550;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 649, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15527;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 169 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15553;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 650, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15683;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18320 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15536;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 170 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15559;0879/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 652, referente Recibo  nº 020/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15556;882/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 651, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15523;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 167 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15538;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 172 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15540;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 171 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15561;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 174707946 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15563;PAD nº 628/2018;0;34,16;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15626;0;9940,79;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15566;0;13332,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15602;0;11246,09;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15624;0;9684,43;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15582;0;14663,84;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15576;0;11965,78;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15594;0;27874,19;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15596;0;13124,73;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15632;0;11760,44;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15628;0;8593,68;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15572;0;17121,6;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15608;0;15861,04;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15650;;0;992,14;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15682;;0;41;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15674;;0;230,52;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15668;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15652;;0;1007,96;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15646;;0;1066,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15640;;0;1068,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15654;;0;1053,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15666;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15676;;0;18,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15642;;0;1143,56;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15664;;0;368,38;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15644;;0;1125,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 11/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15658;;0;987,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15678;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15680;;0;32,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15662;;0;928,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5141 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15648;;0;1096,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16060;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15533;;0;11760,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15656;;0;985,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15672;;0;791;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15670;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15638;;0;1211,36;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15991;;0;257,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16003;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15620;0;0;9786,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15622;0;0;15516,42;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15574;0;0;10443,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 17/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15580;0;0;12619,32;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 20/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15566;0;0;13332,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Referente ao dia 12/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15576;0;0;11965,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 18/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15578;0;0;10876,59;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 19/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15608;0;0;15861,04;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15600;0;0;10285,49;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15602;0;0;11246,09;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5111 do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15582;0;0;14663,84;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15598;0;0;12935;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15628;0;0;8593,68;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 23/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15630;0;0;11228,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/09/2021 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15606;0;0;13573,94;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15586;0;0;9283,58;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 25/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15594;0;0;27874,19;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 31/08/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15614;0;0;14192,17;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15570;0;0;11188,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15632;0;0;11760,44;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15616;0;0;14085,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15568;0;0;12193,97;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 12/08/2021
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15604;0;0;12592,22;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15626;0;0;9940,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 22/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15572;0;0;17121,6;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15590;0;0;11049,78;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 27/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15612;0;0;14757,95;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15592;0;0;18308,34;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 30/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15584;0;0;9430,37;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 24/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15588;0;0;9498,71;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 26/08/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15624;0;0;9684,43;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15596;0;0;13124,73;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 01/09/2021.  
28/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15618;0;0;10493,79;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16005;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15993;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15886;;0;9449,25;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 28/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15919;;6539,72;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15901;;3418,91;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15892;;10001,41;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15895;;555,01;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15925;;428,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15907;;966,94;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15910;;3380,62;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15913;;664,24;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15904;;7659,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15889;;5529,18;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15916;;435,12;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15930;;100;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15922;;5030,77;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15898;;591,96;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15136;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15915;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15891;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15940;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15932;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15929;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15906;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15918;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15924;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15921;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15903;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15897;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15912;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15909;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15900;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16062;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;16063;;2,26;0;BB CP Automático S P 
29/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16063;;0;2,26;BB CP Automático S P 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15889;;0;5529,18;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15898;;0;591,96;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15892;;0;10001,41;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15895;;0;555,01;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15916;;0;435,12;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15913;;0;664,24;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15907;;0;966,94;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15904;;0;7659,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15910;;0;3380,62;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15901;;0;3418,91;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15782;0;1496;0;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15772;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15776;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15804;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15802;;40,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15826;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15704;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15792;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15722;;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15798;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15752;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15750;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15732;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15688;;108,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15746;;24,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15764;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15822;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15718;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15786;;732,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15734;;12,3;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15738;;79,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15816;;341,26;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15806;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15810;;375,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15760;;445,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15728;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15814;;899,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5212 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15740;;83,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15812;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5211 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15820;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15702;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15758;;1136,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15720;;250,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15692;;162,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15716;;232,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15724;;1044,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15694;;31,64;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16005;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15993;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16004;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15992;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15887;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15768;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15773;PAD nº107/2019;0,44;0;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15839;Memo 021/2021;0;2458,75;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15781;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15807;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15701;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15731;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15821;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15787;;0;266,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15687;;0;108,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15755;;0;433,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15723;;0;1044,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15747;;0;244,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15685;;0;223,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15815;;0;341,26;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15719;;0;250,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15791;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15743;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15717;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15803;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15825;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15765;;0;1148,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15729;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15805;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15693;;0;31,64;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15783;;0;318,66;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15707;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15817;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15739;;0;83,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15699;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15689;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15745;;0;24,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15697;;0;45,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15749;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15705;;0;2,49;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15823;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15695;;0;18,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15737;;0;79,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15733;;0;12,3;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15713;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15797;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15735;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15691;;0;162,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15801;;0;40,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15813;;0;899,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15793;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15785;;0;732,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15727;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15725;;0;253,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15761;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15763;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15799;;0;67,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15819;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15703;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15709;;0;51,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15753;;0;1265,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15759;;0;445,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15741;;0;1181,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15811;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15715;;0;232,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15809;;0;375,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15711;;0;910,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15757;;0;1136,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15751;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15721;;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15795;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15766;;1148,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15712;;910,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15748;;244,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15754;;1265,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15756;;433,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15808;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15736;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15818;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15784;;318,66;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15726;;253,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15700;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15686;;223,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15708;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15762;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15706;;2,49;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15788;;266,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15710;;51,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15796;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15698;;45,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15730;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15824;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15714;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15690;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15800;;67,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15744;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15696;;18,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15794;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15742;;1181,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15136;PAD Nº 0700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15917;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15905;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15890;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15923;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15902;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15899;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15911;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15931;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15939;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15928;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15920;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15914;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15908;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15891;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15896;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15940;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15929;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15900;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15918;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15915;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15924;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15897;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15932;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15912;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15906;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15909;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15921;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15903;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16062;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15886;;9449,25;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 28/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15756;;0;433,92;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15816;;0;341,26;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15762;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15734;;0;12,3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15808;;0;20,34;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15728;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15800;;0;67,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15718;;0;951,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15714;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15742;;0;1181,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15744;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15814;;0;899,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5212 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15690;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15758;;0;1136,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15738;;0;79,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15726;;0;253,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15802;;0;40,68;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15704;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15822;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15736;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15696;;0;18,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15722;;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15794;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15708;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15820;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15720;;0;250,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15692;;0;162,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15694;;0;31,64;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15748;;0;244,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15698;;0;45,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15826;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15754;;0;1265,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15712;;0;910,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15788;;0;266,68;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15686;;0;223,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15750;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15710;;0;51,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15746;;0;24,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15806;;0;20,34;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15724;;0;1044,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15700;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15706;;0;2,49;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15792;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15784;;0;318,66;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15818;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15810;;0;375,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15766;;0;1148,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15786;;0;732,24;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15760;;0;445,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15796;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15702;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15688;;0;108,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15732;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15812;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5211 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15740;;0;83,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15752;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15764;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15730;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15798;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15824;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15804;;0;951,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;15716;;0;232,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;15772;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;15776;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15768;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15781;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;15782;0;0;1496;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15773;PAD nº107/2019;0;0,44;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15887;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15729;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15805;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15821;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15707;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15689;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15693;;31,64;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15755;;433,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15795;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15803;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15817;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15787;;266,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15749;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15783;;318,66;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15747;;244,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15715;;232,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15719;;250,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15745;;24,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15797;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15761;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15735;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15757;;1136,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15799;;67,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15825;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15807;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15793;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15785;;732,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15727;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15801;;40,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15815;;341,26;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15763;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15687;;108,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15723;;1044,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15731;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15737;;79,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15717;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15823;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15709;;51,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15685;;223,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15753;;1265,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15697;;45,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15713;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15791;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15703;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15739;;83,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15725;;253,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15705;;2,49;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15721;;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15733;;12,3;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15765;;1148,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15699;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15759;;445,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15691;;162,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15819;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15811;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15695;;18,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15711;;910,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15751;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15813;;899,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15741;;1181,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15809;;375,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15701;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15743;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16004;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15992;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15902;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15908;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15914;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15899;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15939;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15928;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15896;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15931;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15917;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15923;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15905;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15911;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15890;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15920;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;15839;Memo 021/2021;2458,75;0;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15919;;0;6539,72;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15922;;0;5030,77;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15925;;0;428,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15930;;0;100;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15889;;5529,18;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15892;;10001,41;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15895;;555,01;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15898;;591,96;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15901;;3418,91;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15904;;7659,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15907;;966,94;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15910;;3380,62;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15913;;664,24;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15916;;435,12;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15919;;6539,72;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15922;;5030,77;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15925;;428,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15930;;100;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15889;;0;5529,18;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15892;;0;10001,41;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15895;;0;555,01;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15898;;0;591,96;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15901;;0;3418,91;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15904;;0;7659,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15907;;0;966,94;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15910;;0;3380,62;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15913;;0;664,24;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15916;;0;435,12;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15919;;0;6539,72;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15922;;0;5030,77;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15925;;0;428,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15930;;0;100;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;15835;Memo 021/2021;2458,75;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2021 da Sede localizada na Madalena. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15768;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15781;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;15782;0;0;1496;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15773;PAD nº107/2019;0;0,44;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15887;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15693;;31,64;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15741;;1181,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15811;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15735;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15723;;1044,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15799;;67,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15787;;266,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15793;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15749;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15729;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15823;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15727;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15731;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15763;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15753;;1265,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15725;;253,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15813;;899,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15817;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15695;;18,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15743;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15733;;12,3;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15755;;433,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15701;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15687;;108,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15737;;79,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15809;;375,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15705;;2,49;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15821;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15759;;445,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15739;;83,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15713;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15715;;232,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15721;;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15685;;223,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15803;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15697;;45,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15783;;318,66;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15807;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15819;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15757;;1136,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15751;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15703;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15745;;24,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15797;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15761;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15801;;40,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15747;;244,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15689;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15691;;162,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15709;;51,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15825;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15717;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15795;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15815;;341,26;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15785;;732,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15711;;910,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15791;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15765;;1148,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15699;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15805;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15707;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15719;;250,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16004;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15992;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15902;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15890;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15908;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15928;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15917;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15920;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15911;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15899;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15923;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15914;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15905;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15896;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15939;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15931;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15776;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15772;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15839;Memo 021/2021;2458,75;0;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15835;Memo 021/2021;0;2458,75;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2021 da Sede localizada na Madalena. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15768;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15781;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;15782;0;1496;0;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15773;PAD nº107/2019;0,44;0;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15887;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15699;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15727;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15693;;0;31,64;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15697;;0;45,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15791;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15711;;0;910,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15707;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15691;;0;162,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15819;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15703;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15733;;0;12,3;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15757;;0;1136,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15751;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15759;;0;445,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15797;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15705;;0;2,49;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15787;;0;266,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15685;;0;223,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15741;;0;1181,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15801;;0;40,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15701;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15687;;0;108,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15719;;0;250,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15823;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15803;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15717;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15821;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15817;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15737;;0;79,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15749;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15739;;0;83,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15709;;0;51,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15695;;0;18,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15815;;0;341,26;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15799;;0;67,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15755;;0;433,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15785;;0;732,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15743;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15765;;0;1148,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15763;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15721;;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15783;;0;318,66;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15731;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15761;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15793;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15809;;0;375,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15745;;0;24,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15725;;0;253,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15723;;0;1044,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15753;;0;1265,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15825;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15747;;0;244,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15807;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15689;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15811;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15805;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15795;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15735;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15813;;0;899,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15729;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15713;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15715;;0;232,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15746;;24,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15700;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15718;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15690;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15758;;1136,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15708;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15686;;223,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15738;;79,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15806;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15784;;318,66;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15724;;1044,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15816;;341,26;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15824;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15812;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5211 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15688;;108,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15740;;83,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15792;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15750;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15720;;250,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15800;;67,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15704;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15722;;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15814;;899,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5212 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15764;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15810;;375,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15732;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15702;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15802;;40,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15804;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15744;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15794;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15752;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15712;;910,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15808;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15710;;51,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15698;;45,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15726;;253,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15820;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15728;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15818;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15756;;433,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15696;;18,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15748;;244,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15754;;1265,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15694;;31,64;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15730;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15736;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15742;;1181,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15826;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15706;;2,49;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15760;;445,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15714;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15796;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15822;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15788;;266,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15716;;232,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15766;;1148,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15786;;732,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15798;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15762;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15692;;162,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15734;;12,3;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15993;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16004;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15992;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16005;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15897;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15918;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15924;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15903;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15940;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15906;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15915;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15939;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15923;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15891;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15890;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15905;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15908;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15902;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15914;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15896;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15928;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15911;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15899;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15920;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15931;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15917;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15932;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15929;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15912;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15921;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15909;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15900;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15772;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15776;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15839;Memo 021/2021;0;2458,75;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15748;;0;244,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15784;;0;318,66;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15800;;0;67,8;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15814;;0;899,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5212 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15812;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5211 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15694;;0;31,64;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15686;;0;223,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15752;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15794;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15810;;0;375,16;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15806;;0;20,34;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15750;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15786;;0;732,24;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15740;;0;83,62;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15788;;0;266,68;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15732;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15754;;0;1265,6;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15738;;0;79,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15798;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15736;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15704;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15688;;0;108,48;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15808;;0;20,34;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15796;;0;4,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15720;;0;250,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15710;;0;51,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15762;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15690;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15820;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15698;;0;45,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15692;;0;162,72;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15756;;0;433,92;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15758;;0;1136,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15742;;0;1181,98;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15696;;0;18,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15708;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15700;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15824;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15826;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15712;;0;910,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15818;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15802;;0;40,68;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15816;;0;341,26;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15766;;0;1148,08;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15730;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15726;;0;253,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15760;;0;445,22;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15706;;0;2,49;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15744;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15792;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15718;;0;951,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15822;;0;1,7;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15804;;0;951,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15746;;0;24,86;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15764;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15728;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15734;;0;12,3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15722;;0;100;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15724;;0;1044,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15716;;0;232,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15714;;0;38,42;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15702;;0;5,1;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16005;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15993;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15912;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15924;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15929;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15906;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15909;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15921;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15897;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15891;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15932;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15915;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15918;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15940;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15903;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15900;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15925;;428,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15892;;10001,41;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15907;;966,94;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15922;;5030,77;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15910;;3380,62;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15916;;435,12;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15898;;591,96;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15904;;7659,38;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15919;;6539,72;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15913;;664,24;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15901;;3418,91;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15895;;555,01;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15889;;5529,18;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15930;;100;0;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15835;Memo 021/2021;2458,75;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2021 da Sede localizada na Madalena. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15910;;0;3380,62;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15892;;0;10001,41;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15904;;0;7659,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15898;;0;591,96;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15925;;0;428,38;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15919;;0;6539,72;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15889;;0;5529,18;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15922;;0;5030,77;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15916;;0;435,12;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15930;;0;100;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15895;;0;555,01;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15913;;0;664,24;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15907;;0;966,94;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15901;;0;3418,91;Cobrança 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15776;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15782;0;0;1496;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15772;0;908,82;0;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15917;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15908;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15896;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15911;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15928;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15902;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15905;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15920;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15923;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15899;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15890;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15939;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15914;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15931;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15701;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15809;;375,16;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15699;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15821;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15757;;1136,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15801;;40,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15723;;1044,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15745;;24,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15759;;445,22;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15783;;318,66;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15697;;45,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15755;;433,92;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15691;;162,72;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15803;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15799;;67,8;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15735;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15819;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15787;;266,68;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15793;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15797;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15823;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15719;;250,86;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15705;;2,49;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15737;;79,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15813;;899,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15727;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15765;;1148,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15709;;51,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15747;;244,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15805;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15689;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15815;;341,26;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15825;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15695;;18,08;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15749;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15707;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15715;;232,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15711;;910,78;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15791;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15731;;3,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15761;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15811;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15741;;1181,98;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15687;;108,48;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15733;;12,3;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15785;;732,24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15717;;951,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15807;;20,34;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15817;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15703;;5,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15795;;4,1;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15721;;100;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15693;;31,64;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15713;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15743;;38,42;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15763;;8,2;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15685;;223,74;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15753;;1265,6;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15751;;16,4;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15729;;1,7;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15739;;83,62;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15725;;253,12;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15992;;264,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16004;;917,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15835;Memo 021/2021;0;2458,75;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU 2021 da Sede localizada na Madalena. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15773;PAD nº107/2019;0;0,44;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15781;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15887;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15839;Memo 021/2021;2458,75;0;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15768;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15690;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15692;;162,72;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15742;;1181,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15756;;433,92;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15722;;100;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15728;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15760;;445,22;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15762;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15796;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15766;;1148,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15808;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15794;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15732;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15700;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15720;;250,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15818;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15702;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15712;;910,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15802;;40,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15826;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15730;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15738;;79,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15706;;2,49;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15744;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15688;;108,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15736;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15810;;375,16;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15748;;244,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15809;;0;375,16;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15757;;0;1136,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15721;;0;100;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15697;;0;45,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15765;;0;1148,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15693;;0;31,64;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15715;;0;232,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15745;;0;24,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15695;;0;18,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15703;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15743;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15709;;0;51,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15797;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15707;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15763;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15799;;0;67,8;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15725;;0;253,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15759;;0;445,22;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15801;;0;40,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15805;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15727;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15719;;0;250,86;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15783;;0;318,66;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15785;;0;732,24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15749;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15755;;0;433,92;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15729;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15787;;0;266,68;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15713;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15811;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15737;;0;79,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15741;;0;1181,98;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15825;;0;8,2;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15823;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15753;;0;1265,6;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15813;;0;899,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15699;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15733;;0;12,3;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15731;;0;3,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15761;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15701;;0;5,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15747;;0;244,08;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15817;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15735;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15705;;0;2,49;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15821;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15791;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15819;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15691;;0;162,72;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15793;;0;1,7;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15751;;0;16,4;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15687;;0;108,48;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15685;;0;223,74;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15717;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15711;;0;910,78;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15807;;0;20,34;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15739;;0;83,62;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15815;;0;341,26;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15723;;0;1044,12;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15795;;0;4,1;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15689;;0;38,42;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15803;;0;951,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15772;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Messia Beatriz Batista de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15776;0;0;908,82;Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Antonio Tercio da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15782;0;1496;0;Cancelamento da liquidação nº 4712, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº RESCISÃO , em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15773;PAD nº107/2019;0,44;0;Cancelamento da liquidação nº 5057, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15887;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 199931 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15839;Memo 021/2021;0;2458,75;Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO  nº IPTU do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15781;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Cancelamento da liquidação nº 3931, do Empenho 38, favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, NOTA FISCAL nº 00007404, em função de  lançamento em equívoco. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15768;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15931;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15917;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15896;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15923;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15939;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15914;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15908;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15928;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15890;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15905;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15911;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15902;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15920;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15899;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15921;0;1634,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15940;0;2499,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15912;0;845,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15915;0;166,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15929;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15918;0;108,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15897;0;138,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15900;0;147,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15891;0;1382,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15924;0;1257,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15903;0;854,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15906;0;1914,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15909;0;241,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15932;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15992;;0;264,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16004;;0;917,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16005;;917,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15993;;264,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15886;;9449,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16062;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15696;;18,08;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15718;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15786;;732,24;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15800;;67,8;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15708;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15740;;83,62;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15714;;38,42;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15824;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15764;;8,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15704;;5,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15724;;1044,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15784;;318,66;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 16/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15746;;24,86;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15820;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15788;;266,68;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15750;;3,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15798;;4,1;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15716;;232,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15812;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5211 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15710;;51,98;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 08/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15754;;1265,6;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 14/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15792;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15822;;1,7;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15694;;31,64;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15752;;16,4;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15726;;253,12;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15698;;45,2;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15686;;223,74;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15816;;341,26;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5213 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15804;;951,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15734;;12,3;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15814;;899,48;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 5212 do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 21/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15758;;1136,78;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15806;;20,34;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 20/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15900;0;0;147,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15891;0;0;1382,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15915;0;0;166,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15906;0;0;1914,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15924;0;0;1257,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15929;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15940;0;0;2499,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15909;0;0;241,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15918;0;0;108,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15912;0;0;845,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15932;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15897;0;0;138,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15921;0;0;1634,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15903;0;0;854,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16005;;0;917,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15993;;0;264,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15724;;0;1044,12;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15758;;0;1136,78;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021.
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29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15734;;0;12,3;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
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29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15764;;0;8,2;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 15/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15732;;0;3,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 10/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15718;;0;951,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 09/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15752;;0;16,4;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 13/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15706;;0;2,49;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 06/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15686;;0;223,74;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 03/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15788;;0;266,68;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 648, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias para o exercício de 2021. Dia: 17/09/2021. 
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16062;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15886;;0;9449,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15541;PAD nº395/2019;0;1634,51;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15537;PAD nº395/2019;0;1613,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15535;PAD nº395/2019;0;1623,13;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15529;PAD nº395/2019;0;1631,89;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15539;PAD nº395/2019;0;1629,69;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15524;PAD nº395/2019;0;7103,75;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15554;0879/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15551;882/2021;0;1383,25;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15557;882/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15035;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15560;0879/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15033;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16012;;4327,19;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16037;;225,9;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16026;;13685,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16029;;9826,62;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15942;;16180;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16015;;11189,46;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16020;;2691,72;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15945;;16775,98;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16034;;856,76;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15951;;1448,84;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15948;;1211,67;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15954;;12140,2;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15957;;21011,5;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16023;;1517,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15038;;0;20150,08;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício 362/2021, Folha de Pagamento N.º 092021 - ADILMA VERÔNICA FERREIRA032.913.504-05 94762048844061 13 de 60/ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 693.205.604-63 938301794 43907 18 de 60/ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 836.651.884-15 905953074 43367 36/ de 48EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 044.841.544-55 96/6913001 44337 04 de 96/ELIANE VIEIRA DE BRITO 24/6.207.774-04 971303101 44396 02 de 24/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 916663174 43556 29 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 926655503 43725 24/ de 48/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 933379062 43837 20 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 958835095 44229 07 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 96/7633311 44348 03 de 96/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 922519597 43655 26 de 60/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 929459826 43775 22 de 60/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 930359085 43790 22 de 60/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 953441724 44158 10 de 12/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 96/2962817 44285 05 de 24/HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 051.381.684-44 96//5280012 44319 05 de 60/IBISON JOSÉ E SOUZA 024.758.934-94 96/6822841 44336 04 de 96/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 96//5283386 44319 04 de 60/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 96/1991083 44271 06 de 24/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 96//4812980 44312 04 de 60/JULIANO FRANCINO DA SILVA 521.209.374-00 96//6274226 44329 04 de  60/LUCAS ALDENETO DA SILVA 049.578.114-23 920537237 43622 27 de 36/MARIA CRISTINA DE LIMA 12/7.022.264-34 953687123 44160 10 de 24/MARIA CRISTINA DE LIMA 12/7.022.264-34 96/7386344 44344 03 de 96/MARIA DO CARMO LEÃO 187.567.604-00 96/8807651 44364 03 de  96/MARIZE AVELINO DA SILVA 510.299.604-53 916647362 43556 29 de 60/PAULO ROBERTO DA SILVA 233.378.264-15 919181760 43599 28 de 48/PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 095;109;274-06 96/1264814 44263 06 de 38/ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 037.941.614-08 96/6910108 44337 04 de 96/RONALDO FRANCISCO RAMOS 799.604.304-30 970399277 44385 02 de 96/RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 032.155.384-58 925356655 43703 24/ de 60
"
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16083;;0;11666,62;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16022;0;0;672,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15944;0;0;4045;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16036;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16039;0;0;56,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16033;0;0;2456,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15950;0;0;302,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16025;0;0;379,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16014;0;0;1081,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16019;0;0;2797,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16087;0;0;4191,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15956;0;0;3035,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15953;0;0;362,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16028;0;0;3421,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15959;0;0;5252,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15995;;0;293,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16011;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15979;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15963;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16083;;11666,62;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;16084;;61930,38;0;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;16065;;62,81;0;Rendimento - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;16650;;1952,45;0;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15942;;0;16180;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15945;;0;16775,98;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15951;;0;1448,84;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15948;;0;1211,67;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16020;;0;2691,72;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16012;;0;4327,19;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16023;;0;1517,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16015;;0;11189,46;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15954;;0;12140,2;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15957;;0;21011,5;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;16567;;0;6342,83;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;16099;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;16097;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;16098;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;16101;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;16100;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;16102;;0;1600;Depreciação de CASA em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16193;0;0;75073,02;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16199;0;0;13945,06;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16197;0;0;7548;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16191;0;0;1786,64;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16201;0;0;387,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16195;0;0;23962,56;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16187;0;0;32981,14;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16189;0;0;273181,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16651;PAD nº003/2019;100;0;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15529;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15524;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15539;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15535;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15541;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15035;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15537;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15033;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16010;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15994;;0;293,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15978;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15962;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15995;;293,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15963;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16011;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15979;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16723;;6179,49;0;Ajuste de saldo contábil.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16652;0;55319,21;0;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16654;0;19653,18;0;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16653;0;17327,65;0;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16655;0;13416,13;0;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16658;0;12493,02;0;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16657;0;11851,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16656;0;12490,03;0;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;16723;;0;6179,49;Ajuste de saldo contábil.
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15539;PAD nº395/2019;0;99,52;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15524;PAD nº395/2019;0;438,9;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15529;PAD nº395/2019;0;99,63;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15541;PAD nº395/2019;0;99,77;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15537;PAD nº395/2019;0;99,52;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15535;PAD nº395/2019;0;99,17;ISS 4,49% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15958;0;0;5252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16024;0;0;379,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15955;0;0;3035,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16038;0;0;56,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15952;0;0;362,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16013;0;0;1081,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16027;0;0;3421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16035;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16032;0;0;2456,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16086;0;0;4191,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16021;0;0;672,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15949;0;0;302,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16018;0;0;2797,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15943;0;0;4045;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15953;0;362,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16036;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16014;0;1081,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16039;0;56,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16028;0;3421,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16022;0;672,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16087;0;4191,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15956;0;3035,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15950;0;302,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16033;0;2456,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15944;0;4045;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16019;0;2797,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16025;0;379,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15959;0;5252,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;16649;;0;26574,74;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;16648;;0;24701,9;Provisão para Férias.Provisão para Férias.
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;16648;;0;12350,94;Provisão para 1/3 de Férias.
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16649;;0;5580,77;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16649;;0;265,73;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16649;;0;2125,95;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;16648;;0;7781,11;Provisão para INSS s/ Férias.
30/09/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;16648;;0;2964,19;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15535;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15539;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15529;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15541;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15537;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15524;PAD nº395/2019;0;1075,26;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;15038;;20150,08;0;"Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Ofício 362/2021, Folha de Pagamento N.º 092021 - ADILMA VERÔNICA FERREIRA032.913.504-05 94762048844061 13 de 60/ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 693.205.604-63 938301794 43907 18 de 60/ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 836.651.884-15 905953074 43367 36/ de 48EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 044.841.544-55 96/6913001 44337 04 de 96/ELIANE VIEIRA DE BRITO 24/6.207.774-04 971303101 44396 02 de 24/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 916663174 43556 29 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 926655503 43725 24/ de 48/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 933379062 43837 20 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 958835095 44229 07 de 60/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 96/7633311 44348 03 de 96/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 922519597 43655 26 de 60/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 929459826 43775 22 de 60/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 930359085 43790 22 de 60/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 953441724 44158 10 de 12/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 96/2962817 44285 05 de 24/HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 051.381.684-44 96//5280012 44319 05 de 60/IBISON JOSÉ E SOUZA 024.758.934-94 96/6822841 44336 04 de 96/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 96//5283386 44319 04 de 60/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 96/1991083 44271 06 de 24/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 96//4812980 44312 04 de 60/JULIANO FRANCINO DA SILVA 521.209.374-00 96//6274226 44329 04 de  60/LUCAS ALDENETO DA SILVA 049.578.114-23 920537237 43622 27 de 36/MARIA CRISTINA DE LIMA 12/7.022.264-34 953687123 44160 10 de 24/MARIA CRISTINA DE LIMA 12/7.022.264-34 96/7386344 44344 03 de 96/MARIA DO CARMO LEÃO 187.567.604-00 96/8807651 44364 03 de  96/MARIZE AVELINO DA SILVA 510.299.604-53 916647362 43556 29 de 60/PAULO ROBERTO DA SILVA 233.378.264-15 919181760 43599 28 de 48/PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 095;109;274-06 96/1264814 44263 06 de 38/ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 037.941.614-08 96/6910108 44337 04 de 96/RONALDO FRANCISCO RAMOS 799.604.304-30 970399277 44385 02 de 96/RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 032.155.384-58 925356655 43703 24/ de 60
"
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15529;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15537;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15535;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15541;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15524;PAD nº395/2019;0;1157,16;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15539;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. )
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;16065;;0;62,81;Rendimento - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15554;0879/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15560;0879/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15557;882/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15551;882/2021;1383,25;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;16189;0;273181,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16187;0;32981,14;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16648;;24701,9;0;Provisão para Férias.
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;16649;;26574,74;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16648;;12350,94;0;Provisão para 1/3 de Férias.
30/09/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras;16201;0;387,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16648;;7781,11;0;Provisão para INSS s/ Férias.
30/09/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16649;;5580,77;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16649;;265,73;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;16649;;2125,95;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/09/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;16648;;2964,19;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16197;0;7548;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;16195;0;23962,56;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;16193;0;75073,02;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;16191;0;1786,64;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;16567;;6342,83;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/09/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;16199;0;13945,06;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15978;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16010;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15962;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15994;;293,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16651;PAD nº003/2019;0;100;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;16099;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;16100;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;16101;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;16098;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;16097;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;16102;;1600;0;Depreciação de CASA em 30/09/2021.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15958;0;5252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15949;0;302,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16013;0;1081,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16035;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16021;0;672,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16086;0;4191,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15943;0;4045;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15952;0;362,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16018;0;2797,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16027;0;3421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15955;0;3035,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16038;0;56,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16032;0;2456,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16024;0;379,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16658;0;0;12493,02;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16654;0;0;19653,18;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16655;0;0;13416,13;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16656;0;0;12490,03;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16657;0;0;11851,85;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16653;0;0;17327,65;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16652;0;0;55319,21;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16026;;0;13685,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16029;;0;9826,62;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16034;;0;856,76;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16037;;0;225,9;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16650;;0;1952,45;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16084;;0;61930,38;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15942;;16180;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15945;;16775,98;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15948;;1211,67;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15951;;1448,84;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15954;;12140,2;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15957;;21011,5;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16012;;4327,19;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16015;;11189,46;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16020;;2691,72;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16023;;1517,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16084;;61930,38;0;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16650;;1952,45;0;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16026;;13685,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16029;;9826,62;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16034;;856,76;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16037;;225,9;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15942;;0;16180;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15945;;0;16775,98;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15948;;0;1211,67;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15951;;0;1448,84;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15954;;0;12140,2;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15957;;0;21011,5;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16012;;0;4327,19;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16015;;0;11189,46;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16020;;0;2691,72;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16023;;0;1517,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16650;;0;1952,45;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;16084;;0;61930,38;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16026;;0;13685,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16029;;0;9826,62;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16034;;0;856,76;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16037;;0;225,9;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16197;0;7548;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16195;0;23962,56;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16189;0;273181,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16187;0;32981,14;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;16201;0;387,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;16199;0;13945,06;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15978;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16010;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15962;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15994;;293,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16651;PAD nº003/2019;0;100;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16021;0;672,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16038;0;56,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16027;0;3421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16035;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15952;0;362,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16024;0;379,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15958;0;5252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16018;0;2797,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15955;0;3035,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16032;0;2456,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16013;0;1081,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15949;0;302,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15943;0;4045;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16086;0;4191,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16656;0;0;12490,03;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16658;0;0;12493,02;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16655;0;0;13416,13;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16657;0;0;11851,85;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16653;0;0;17327,65;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16652;0;0;55319,21;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16654;0;0;19653,18;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;16193;0;75073,02;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16191;0;1786,64;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16197;0;0;7548;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16195;0;0;23962,56;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16189;0;0;273181,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16187;0;0;32981,14;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras;16201;0;0;387,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15551;882/2021;1383,25;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15554;0879/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15560;0879/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15557;882/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16199;0;0;13945,06;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15541;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15524;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15537;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15539;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15535;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15529;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15033;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15035;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16011;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15995;;293,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15979;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15963;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15994;;0;293,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15962;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16010;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15978;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16651;PAD nº003/2019;100;0;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15949;0;0;302,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15958;0;0;5252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16027;0;0;3421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15955;0;0;3035,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16086;0;0;4191,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15943;0;0;4045;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16018;0;0;2797,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16013;0;0;1081,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16024;0;0;379,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16021;0;0;672,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15952;0;0;362,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16035;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16032;0;0;2456,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16038;0;0;56,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16653;0;17327,65;0;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16656;0;12490,03;0;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16655;0;13416,13;0;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16658;0;12493,02;0;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16657;0;11851,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16652;0;55319,21;0;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16654;0;19653,18;0;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16039;0;56,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15944;0;4045;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15956;0;3035,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16036;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16028;0;3421,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15953;0;362,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16087;0;4191,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16014;0;1081,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16019;0;2797,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16025;0;379,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15950;0;302,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15959;0;5252,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16033;0;2456,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16022;0;672,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;16193;0;0;75073,02;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16191;0;0;1786,64;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15557;882/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15554;0879/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15551;882/2021;0;1383,25;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;15560;0879/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15537;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15539;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15541;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15529;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15524;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15535;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15033;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15035;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15995;;0;293,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15979;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15963;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16011;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16019;0;0;2797,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16033;0;0;2456,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16087;0;0;4191,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15959;0;0;5252,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15956;0;0;3035,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16039;0;0;56,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16028;0;0;3421,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16014;0;0;1081,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15944;0;0;4045;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15953;0;0;362,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15950;0;0;302,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16036;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16025;0;0;379,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16022;0;0;672,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16023;;1517,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15942;;16180;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16034;;856,76;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15539;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16015;;11189,46;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16037;;225,9;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16012;;4327,19;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15535;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15537;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15524;;2232,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15541;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15529;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16065;;62,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15957;;21011,5;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15951;;1448,84;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16029;;9826,62;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16020;;2691,72;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15945;;16775,98;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16026;;13685,35;0;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16650;;1952,45;0;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16084;;61930,38;0;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15948;;1211,67;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15954;;12140,2;0;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16037;;0;225,9;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15945;;0;16775,98;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16084;;0;61930,38;Rendimento de aplicação financeira - 09/2021
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16650;;0;1952,45;Rendimento - Aplicação Financeira.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16015;;0;11189,46;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16020;;0;2691,72;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16023;;0;1517,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15942;;0;16180;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16034;;0;856,76;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16029;;0;9826,62;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16012;;0;4327,19;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16026;;0;13685,35;Cobrança 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16065;;0;62,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15537;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15535;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15539;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15541;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15524;;0;2232,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15541;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15537;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15535;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15529;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16065;;62,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15529;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15524;;2232,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15539;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15951;;0;1448,84;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15957;;0;21011,5;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15954;;0;12140,2;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15948;;0;1211,67;Cobrança
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16651;PAD nº003/2019;0;100;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15978;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15994;;293,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16010;;992,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15962;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15943;0;4045;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16032;0;2456,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16013;0;1081,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16027;0;3421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15958;0;5252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15952;0;362,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15949;0;302,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16018;0;2797,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16021;0;672,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15955;0;3035,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16035;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16038;0;56,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16086;0;4191,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16024;0;379,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16201;0;387,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16189;0;273181,99;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16193;0;75073,02;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16197;0;7548;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16655;0;0;13416,13;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16652;0;0;55319,21;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16653;0;0;17327,65;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16654;0;0;19653,18;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16658;0;0;12493,02;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16656;0;0;12490,03;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16657;0;0;11851,85;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16195;0;23962,56;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16187;0;32981,14;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16191;0;1786,64;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16199;0;13945,06;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16199;0;0;13945,06;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15956;0;3035,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16019;0;2797,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16022;0;672,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16033;0;2456,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16036;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15959;0;5252,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15944;0;4045;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16025;0;379,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15950;0;302,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16028;0;3421,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15953;0;362,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16039;0;56,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15535;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15537;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16065;;0;62,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15539;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15529;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15541;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15524;;0;2232,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15038;;20150,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15979;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15995;;293,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16011;;992,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15963;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16010;;0;992,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15994;;0;293,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15978;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15962;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16038;0;0;56,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16024;0;0;379,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16013;0;0;1081,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15943;0;0;4045;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15955;0;0;3035,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16018;0;0;2797,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16021;0;0;672,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16086;0;0;4191,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16032;0;0;2456,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15949;0;0;302,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16027;0;0;3421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16035;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15952;0;0;362,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15958;0;0;5252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15539;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15035;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15557;882/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15541;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16651;PAD nº003/2019;100;0;Cancelamento da liquidação nº 5010, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15524;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15554;0879/2021;1690,64;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15535;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15529;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15033;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15560;0879/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15551;882/2021;1383,25;0;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15537;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16657;0;11851,85;0;Cancelamento da liquidação nº 5064, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16654;0;19653,18;0;Cancelamento da liquidação nº 5067, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de canelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16658;0;12493,02;0;Cancelamento da liquidação nº 5063, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16652;0;55319,21;0;Cancelamento da liquidação nº 5062, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16653;0;17327,65;0;Cancelamento da liquidação nº 5068, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16189;0;0;273181,99;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16655;0;13416,13;0;Cancelamento da liquidação nº 5066, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16656;0;12490,03;0;Cancelamento da liquidação nº 5065, do Empenho 1, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16193;0;0;75073,02;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16197;0;0;7548;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16201;0;0;387,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16191;0;0;1786,64;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 09201 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16195;0;0;23962,56;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16187;0;0;32981,14;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16087;0;4191,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16014;0;1081,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15038;;0;20150,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15979;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16011;;0;992,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15995;;0;293,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15963;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15557;882/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15529;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15554;0879/2021;0;1690,64;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15033;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5012 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 73857 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15560;0879/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 ( 5 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15541;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15551;882/2021;0;1383,25;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 ( 4 e 1/2 ), transporte veículo do Coren-PE.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15537;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15035;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5013 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 88787/73858 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período 01/08/2021 a 30/08/2021.
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15539;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15524;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15535;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período: 01/08 à 31/08. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15953;0;0;362,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16025;0;0;379,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16014;0;0;1081,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15944;0;0;4045;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16087;0;0;4191,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15950;0;0;302,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16033;0;0;2456,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16022;0;0;672,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16036;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15959;0;0;5252,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16019;0;0;2797,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15956;0;0;3035,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16039;0;0;56,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
30/09/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16028;0;0;3421,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17873;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18041;;0;822,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17845;;0;2,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17965;;0;81,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17935;;0;24,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17907;;0;9,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17913;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17955;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18005;;0;215,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17969;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17977;;0;124,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17987;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16347;0;0;50,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16339;0;0;1240,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16350;0;0;153,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16353;0;0;790,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16378;0;0;979,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16359;0;0;148,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16373;0;0;1423,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16555;0;0;1464,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16383;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16367;0;0;435,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16386;0;0;34,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16364;0;0;619,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16370;0;0;247,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16342;0;0;2007,79;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16368;;991,64;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18123;;293809,39;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16568;;258,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16351;;3160,44;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16354;;5862,12;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16337;;4962,49;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16348;;613,92;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16365;;1743,33;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16384;;137,44;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16343;;201,42;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16360;;2476,14;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16374;;3917,2;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16379;;428,38;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16357;;592,67;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16371;;5693,23;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16340;;8031,16;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16203;PAD nº562/2017;319,23;0;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15684;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15234;PAD nº 630/2018;0;113,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16188;0;0;32981,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15777;0;0;908,82;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16198;0;0;7548;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16202;0;0;387,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16194;0;0;75073,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16196;0;0;23962,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16190;0;0;195759,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16192;0;0;1786,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15771;0;0;841,5;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16200;0;0;13945,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15774;0;0;908,82;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16230;0;364,79;0;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16204;0;924,72;0;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18115;;9,04;0;BB CP Automático S P
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17805;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17804;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18123;;0;293809,39;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
01/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18115;;0;9,04;BB CP Automático S P
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16348;;0;613,92;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16337;;0;4962,49;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16343;;0;201,42;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16340;;0;8031,16;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16354;;0;5862,12;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16351;;0;3160,44;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16360;;0;2476,14;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16368;;0;991,64;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16357;;0;592,67;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16365;;0;1743,33;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16196;0;23962,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16202;0;387,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16230;0;0;364,79;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16188;0;32981,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16198;0;7548;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16200;0;13945,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16194;0;75073,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16192;0;1786,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16190;0;273181,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15777;0;908,82;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15771;0;841,5;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;15774;0;908,82;0;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16659;0;924,72;0;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16204;0;0;924,72;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16742;0;59036,27;0;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16095;0;0;304;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17955;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17965;;81,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18005;;215,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17969;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17873;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17977;;124,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17845;;2,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17907;;9,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18041;;822,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17987;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17913;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17935;;24,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17872;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18004;;0;215,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17906;;0;9,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17934;;0;24,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17912;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17986;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17954;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17844;;0;2,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17964;;0;81,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17968;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18040;;0;822,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17976;;0;124,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15234;PAD nº 630/2018;113,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16088;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16203;PAD nº562/2017;0;319,23;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16092;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16050;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15684;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16383;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16353;0;790,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16555;0;1464,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16370;0;247,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16386;0;34,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16378;0;979,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16373;0;1423,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16367;0;435,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16364;0;619,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16359;0;148,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16347;0;50,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16350;0;153,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16339;0;1240,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16342;0;2007,79;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16346;0;0;50,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16554;0;0;1464,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16338;0;0;1240,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16358;0;0;148,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16349;0;0;153,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16377;0;0;979,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16352;0;0;790,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16341;0;0;2007,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16363;0;0;619,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16385;0;0;34,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16366;0;0;435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16369;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16372;0;0;1423,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16190;0;0;29506,64;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16190;0;0;29586,83;Retenção IRRF s/ Folha e/ou Rescisões. (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;16190;0;0;1043,46;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;165,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;2213,08;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;14047,35;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;460,39;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16190;0;0;245,29;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17805;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
01/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17804;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
01/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;16095;0;304;0;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;16659;0;0;924,72;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16050;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16092;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;16088;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17954;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17934;;24,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17968;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17912;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18040;;822,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17906;;9,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17844;;2,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17964;;81,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17872;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17986;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17976;;124,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18004;;215,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16346;0;50,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16554;0;1464,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16349;0;153,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16341;0;2007,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16363;0;619,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16352;0;790,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16377;0;979,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16385;0;34,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16369;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16358;0;148,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16338;0;1240,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16366;0;435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16742;0;0;59036,27;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16372;0;1423,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16371;;0;5693,23;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16374;;0;3917,2;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16379;;0;428,38;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16384;;0;137,44;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16568;;0;258,7;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16337;;4962,49;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16340;;8031,16;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16343;;201,42;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16348;;613,92;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16351;;3160,44;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16354;;5862,12;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16357;;592,67;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16360;;2476,14;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16365;;1743,33;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16368;;991,64;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16371;;5693,23;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16374;;3917,2;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16379;;428,38;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16384;;137,44;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16568;;258,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16337;;0;4962,49;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16340;;0;8031,16;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16343;;0;201,42;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16348;;0;613,92;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16351;;0;3160,44;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16354;;0;5862,12;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16357;;0;592,67;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16360;;0;2476,14;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16365;;0;1743,33;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16368;;0;991,64;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16371;;0;5693,23;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16374;;0;3917,2;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16379;;0;428,38;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16384;;0;137,44;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16568;;0;258,7;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;16094;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;17264;0;0;924,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;17263;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16050;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16092;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16088;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17872;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17968;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17976;;124,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18004;;215,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17964;;81,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17934;;24,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17912;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17906;;9,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17986;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17954;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17844;;2,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18040;;822,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16742;0;0;59036,27;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16554;0;1464,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16369;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16338;0;1240,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16346;0;50,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16341;0;2007,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16363;0;619,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16352;0;790,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16358;0;148,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16372;0;1423,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16377;0;979,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16385;0;34,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16349;0;153,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16366;0;435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16095;0;304;0;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17264;0;924,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17263;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16094;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16659;0;0;924,72;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16198;0;7548;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16196;0;23962,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16190;0;273181,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16188;0;32981,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras;16202;0;387,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15684;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16203;PAD nº562/2017;0;319,23;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16230;0;0;364,79;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16200;0;13945,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16050;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16092;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16088;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15234;PAD nº 630/2018;113,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18040;;0;822,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17934;;0;24,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17844;;0;2,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17976;;0;124,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17968;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17906;;0;9,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18004;;0;215,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17872;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17987;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17935;;24,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17912;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17964;;0;81,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17954;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17986;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17873;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18041;;822,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17965;;81,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17907;;9,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17969;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17977;;124,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17913;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17845;;2,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17955;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18005;;215,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16353;0;790,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16367;0;435,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16383;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16370;0;247,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16378;0;979,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16347;0;50,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16359;0;148,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16555;0;1464,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16386;0;34,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16339;0;1240,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16350;0;153,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16364;0;619,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16373;0;1423,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16342;0;2007,79;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16742;0;59036,27;0;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16341;0;0;2007,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16363;0;0;619,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16366;0;0;435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16349;0;0;153,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16369;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16352;0;0;790,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16338;0;0;1240,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16385;0;0;34,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16377;0;0;979,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16358;0;0;148,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16346;0;0;50,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16554;0;0;1464,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16372;0;0;1423,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15771;0;841,5;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15777;0;908,82;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;16194;0;75073,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15774;0;908,82;0;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16204;0;0;924,72;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16095;0;0;304;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16659;0;924,72;0;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16192;0;1786,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16198;0;0;7548;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16196;0;0;23962,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16190;0;0;273181,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16188;0;0;32981,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras;16202;0;0;387,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15684;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16203;PAD nº562/2017;319,23;0;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;16200;0;0;13945,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;16230;0;364,79;0;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15234;PAD nº 630/2018;0;113,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17987;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17977;;0;124,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17913;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18005;;0;215,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17965;;0;81,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18041;;0;822,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17845;;0;2,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17955;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17969;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17907;;0;9,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17935;;0;24,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17873;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16364;0;0;619,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16386;0;0;34,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16342;0;0;2007,79;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16350;0;0;153,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16367;0;0;435,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16353;0;0;790,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16339;0;0;1240,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16370;0;0;247,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16347;0;0;50,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16373;0;0;1423,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16359;0;0;148,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16383;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16378;0;0;979,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16555;0;0;1464,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15777;0;0;908,82;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15771;0;0;841,5;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;15774;0;0;908,82;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;16194;0;0;75073,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16192;0;0;1786,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16204;0;924,72;0;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16337;;4962,49;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16348;;613,92;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16351;;3160,44;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16365;;1743,33;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16340;;8031,16;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16384;;137,44;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16568;;258,7;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16190;;77422,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16354;;5862,12;0;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16357;;592,67;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16368;;991,64;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16360;;2476,14;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16374;;3917,2;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16371;;5693,23;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16343;;201,42;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16379;;428,38;0;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16348;;0;613,92;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16351;;0;3160,44;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16190;;77422,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16190;;0;77422,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16379;;0;428,38;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16337;;0;4962,49;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16354;;0;5862,12;Cobrança
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16568;;0;258,7;TED - Transf.Eletr.Disponív (000000000008051005620194058300)
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16360;;0;2476,14;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16368;;0;991,64;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16357;;0;592,67;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16365;;0;1743,33;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16343;;0;201,42;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16374;;0;3917,2;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16384;;0;137,44;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16340;;0;8031,16;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16371;;0;5693,23;Cobrança 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17264;0;0;924,72;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16094;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17263;0;0;924,54;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17264;0;924,72;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17263;0;924,54;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16095;0;304;0;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16094;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16742;0;0;59036,27;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16659;0;0;924,72;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16554;0;1464,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16366;0;435,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16382;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16352;0;790,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16377;0;979,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16369;0;247,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16341;0;2007,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16363;0;619,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16346;0;50,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16358;0;148,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16349;0;153,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16338;0;1240,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16372;0;1423,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16385;0;34,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17872;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17906;;9,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17934;;24,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18004;;215,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17986;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18040;;822,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17976;;124,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17844;;2,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17954;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17964;;81,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17968;;90,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17912;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16088;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16050;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16092;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17872;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17954;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17976;;0;124,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17912;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17844;;0;2,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17986;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17906;;0;9,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17968;;0;90,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17964;;0;81,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18040;;0;822,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17934;;0;24,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18004;;0;215,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17873;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17969;;90,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18005;;215,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17935;;24,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17965;;81,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17913;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17987;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18041;;822,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17955;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17977;;124,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17907;;9,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17845;;2,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17805;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17804;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16190;;0;77422,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16353;0;790,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16342;0;2007,79;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16555;0;1464,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16370;0;247,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16367;0;435,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16350;0;153,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16373;0;1423,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16347;0;50,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16339;0;1240,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16386;0;34,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16359;0;148,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16383;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16095;0;0;304;Liquidação do Empenho 654, referente Recibo  nº Pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16378;0;979,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16364;0;619,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16192;0;1786,64;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16230;0;0;364,79;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16204;0;0;924,72;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16190;0;273181,99;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16194;0;75073,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16196;0;23962,56;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15777;0;908,82;0;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16742;0;59036,27;0;Cancelamento da liquidação nº 5115, do Empenho 647, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen nº , em função de cancelamento de lançamento equivocado.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16188;0;32981,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15774;0;908,82;0;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16202;0;387,44;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16198;0;7548;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15771;0;841,5;0;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16659;0;924,72;0;Cancelamento da liquidação nº 5043, do Empenho 643, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7838545, em função de devolução em folha.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16200;0;13945,06;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15684;PAD nº 608/2017;24675,53;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15234;PAD nº 630/2018;113,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16088;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 84595 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16203;PAD nº562/2017;0;319,23;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16050;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16092;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 622, referente Recibo  nº Aluguel do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16352;0;0;790,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16385;0;0;34,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16366;0;0;435,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16372;0;0;1423,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16341;0;0;2007,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16554;0;0;1464,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16358;0;0;148,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16349;0;0;153,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16363;0;0;619,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16369;0;0;247,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16382;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16377;0;0;979,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16346;0;0;50,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16338;0;0;1240,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16350;0;0;153,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16347;0;0;50,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16367;0;0;435,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16353;0;0;790,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16378;0;0;979,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16359;0;0;148,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16339;0;0;1240,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16386;0;0;34,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16373;0;0;1423,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16364;0;0;619,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16342;0;0;2007,79;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16555;0;0;1464,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16383;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16370;0;0;247,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15234;PAD nº 630/2018;0;113,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5058 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15684;PAD nº 608/2017;0;24675,53;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5152 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18320 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Julho/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16203;PAD nº562/2017;319,23;0;Estorno do pagamento 4919 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30437967 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. FOPAG 092021
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17873;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17907;;0;9,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18005;;0;215,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17935;;0;24,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17913;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17955;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17977;;0;124,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17965;;0;81,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17969;;0;90,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17987;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18041;;0;822,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17845;;0;2,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17804;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17805;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16200;0;0;13945,06;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15777;0;0;908,82;Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 5197 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15774;0;0;908,82;Pago a Messia Beatriz Batista de Medeiros, liquidação 5196 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16190;0;0;273181,99;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16196;0;0;23962,56;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5339 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16202;0;0;387,44;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5342 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16192;0;0;1786,64;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5337 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09201 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15771;0;0;841,5;Pago a Jetro Henrique de Medeiros Oliveira, liquidação 5195 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Diferença de Auxílio Alimentação ACT 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16198;0;0;7548;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5340 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16194;0;0;75073,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5338 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16188;0;0;32981,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5335 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16230;0;364,79;0;Estorno do pagamento 5330 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Devido ao retorno do valor para a conta corrente, para lançamento de correção. 
01/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16204;0;924,72;0;Estorno do pagamento 5034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 643, Arquivo Banco , DOC 7838545 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser recarregado nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2021. FOLHA 092021
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16126;092021;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16142;092021;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16115;092021;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15564;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15562;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16390;;12248,99;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16401;;5285,11;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16395;;983,41;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16424;;7758,87;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16387;;8334,47;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16437;;515,56;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16427;;6148,16;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16413;;4710;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16409;;1802,33;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16416;;911,73;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16434;;323,07;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16430;;214,19;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18124;;29225,12;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16406;;9815,03;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16398;;1043,72;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16557;0;0;2452,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16415;0;0;1177,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16491;0;0;1537,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16389;0;0;2083,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16436;0;0;80,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16418;0;0;227,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16489;0;0;260,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16439;0;0;128,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16397;0;0;245,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16411;0;0;450,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16432;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16487;0;0;3062,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16493;0;0;1939,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16403;0;0;1321,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18047;;0;856,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18015;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17921;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17967;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17927;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17973;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17822;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17823;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17824;;0;368,32;BB CP Automático S P
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17821;;372,84;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18124;;0;29225,12;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;17824;;368,32;0;BB CP Automático S P
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16398;;0;1043,72;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16395;;0;983,41;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16390;;0;12248,99;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16387;;0;8334,47;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16406;;0;9815,03;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16401;;0;5285,11;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16437;;0;515,56;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16416;;0;911,73;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16413;;0;4710;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16409;;0;1802,33;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;16741;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;16214;0;0;26670,12;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16741;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16205;PAD nº 628/2018;0;154,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16207;PAD nº 628/2018;0;51,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16183;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16185;PAD Nº 0129/2019;0;2648,55;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16210;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16179;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16212;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15562;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15564;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17966;;0;83,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18046;;0;856,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17972;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17926;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17920;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18014;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17973;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17927;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18047;;856,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18015;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17967;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17921;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16388;0;0;2083,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16414;0;0;1177,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16438;0;0;128,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16402;0;0;1321,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16396;0;0;245,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16556;0;0;2452,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16417;0;0;227,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16410;0;0;450,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16431;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16490;0;0;1537,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16492;0;0;1939,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16488;0;0;260,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16435;0;0;80,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16486;0;0;3062,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16436;0;80,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16415;0;1177,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16403;0;1321,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16487;0;3062,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16389;0;2083,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16439;0;128,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16557;0;2452,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16432;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16493;0;1939,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16397;0;245,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16418;0;227,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16411;0;450,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16491;0;1537,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16489;0;260,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17822;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17823;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17821;;0;372,84;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16133;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16166;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16150;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16155;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16144;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16171;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16177;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16167;092021;0;1011,84;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16175;092021;0;1096,16;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16147;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16160;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16153;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16111;0;0;2108;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16117;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16121;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16104;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16138;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16129;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16115;092021;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16126;092021;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16142;092021;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16107;Mês 09/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16124;092021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16162;092021;0;5902,4;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16141;092021;0;2108;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16114;092021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;16214;0;26670,12;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16185;PAD Nº 0129/2019;2648,55;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16177;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16171;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16166;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16144;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16133;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16150;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16155;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16160;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16167;092021;1011,84;0;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16175;092021;1096,16;0;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16153;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16147;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16183;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16207;PAD nº 628/2018;51,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16205;PAD nº 628/2018;154,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;16212;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;16210;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17920;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17966;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17926;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18014;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17972;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18046;;856,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16435;0;80,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16492;0;1939,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16490;0;1537,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16410;0;450,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16396;0;245,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16486;0;3062,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16414;0;1177,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16556;0;2452,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16388;0;2083,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16431;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16417;0;227,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16402;0;1321,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16488;0;260,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16438;0;128,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16121;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16117;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16104;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16138;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16111;0;2108;0;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16129;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16107;Mês 09/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16124;092021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16141;092021;2108;0;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16114;092021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16162;092021;5902,4;0;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16424;;0;7758,87;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16427;;0;6148,16;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16430;;0;214,19;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16434;;0;323,07;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16387;;8334,47;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16390;;12248,99;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16395;;983,41;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16398;;1043,72;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16401;;5285,11;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16406;;9815,03;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16409;;1802,33;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16413;;4710;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16416;;911,73;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16437;;515,56;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16424;;7758,87;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16427;;6148,16;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16430;;214,19;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16434;;323,07;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16387;;0;8334,47;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16390;;0;12248,99;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16395;;0;983,41;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16398;;0;1043,72;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16401;;0;5285,11;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16406;;0;9815,03;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16409;;0;1802,33;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16413;;0;4710;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16416;;0;911,73;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16437;;0;515,56;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16424;;0;7758,87;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16427;;0;6148,16;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16430;;0;214,19;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16434;;0;323,07;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16110;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16116;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16108;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16137;0;7082,88;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16103;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16120;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16128;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16123;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16119;092021;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16113;092021;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16105;Mês 09/2021;7082,88;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16139;092021;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16131;092021;5902,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16174;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16170;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16165;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16132;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16154;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16143;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16148;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16159;092021;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16164;092021;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16173;092021;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16146;092021;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16152;092021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;16214;0;26670,12;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16185;PAD Nº 0129/2019;2648,55;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16741;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16205;PAD nº 628/2018;154,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16207;PAD nº 628/2018;51,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16183;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18046;;856,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17920;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18014;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17926;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17972;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17966;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16212;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16210;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16431;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16488;0;260,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16490;0;1537,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16396;0;245,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16438;0;128,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16486;0;3062,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16492;0;1939,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16414;0;1177,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16410;0;450,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16556;0;2452,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16402;0;1321,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16388;0;2083,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16435;0;80,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16417;0;227,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16138;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16111;0;2108;0;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16104;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16121;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16117;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16128;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16123;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16129;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16103;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16108;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16116;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16110;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16137;0;0;7082,88;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16120;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16114;092021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16141;092021;2108;0;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16107;Mês 09/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16124;092021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16162;092021;5902,4;0;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16139;092021;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16131;092021;0;5902,4;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16119;092021;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16113;092021;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16105;Mês 09/2021;0;7082,88;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16177;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16171;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16170;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16133;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16155;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16150;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16166;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16143;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16165;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16144;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16154;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16148;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16132;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16174;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16146;092021;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16159;092021;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16152;092021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16173;092021;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16164;092021;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16175;092021;1096,16;0;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16147;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16153;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16160;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16167;092021;1011,84;0;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;16214;0;0;26670,12;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16741;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16185;PAD Nº 0129/2019;0;2648,55;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16207;PAD nº 628/2018;0;51,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16205;PAD nº 628/2018;0;154,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15564;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15562;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16179;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16183;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18047;;856,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17927;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17926;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17966;;0;83,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17920;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18046;;0;856,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17967;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17973;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17921;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18015;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18014;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17972;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16212;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16210;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16402;0;0;1321,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16488;0;0;260,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16396;0;0;245,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16431;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16556;0;0;2452,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16438;0;0;128,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16490;0;0;1537,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16388;0;0;2083,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16417;0;0;227,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16414;0;0;1177,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16486;0;0;3062,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16410;0;0;450,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16492;0;0;1939,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16435;0;0;80,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16432;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16411;0;450,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16487;0;3062,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16491;0;1537,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16493;0;1939,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16397;0;245,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16415;0;1177,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16489;0;260,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16418;0;227,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16389;0;2083,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16439;0;128,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16403;0;1321,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16557;0;2452,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16436;0;80,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16129;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16111;0;0;2108;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16117;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16138;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16121;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16104;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16115;092021;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16142;092021;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16126;092021;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16124;092021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16114;092021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16162;092021;0;5902,4;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16141;092021;0;2108;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16107;Mês 09/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16150;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16166;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16133;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16144;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16155;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16171;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16177;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16167;092021;0;1011,84;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16147;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16160;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16153;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16175;092021;0;1096,16;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15562;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15564;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18015;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17973;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17967;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18047;;0;856,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17927;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17921;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16415;0;0;1177,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16493;0;0;1939,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16439;0;0;128,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16432;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16489;0;0;260,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16418;0;0;227,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16436;0;0;80,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16487;0;0;3062,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16557;0;0;2452,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16389;0;0;2083,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16397;0;0;245,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16491;0;0;1537,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16411;0;0;450,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16403;0;0;1321,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16126;092021;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16142;092021;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16115;092021;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16434;;323,07;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16409;;1802,33;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16387;;8334,47;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16413;;4710;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16416;;911,73;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16430;;214,19;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16427;;6148,16;0;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16390;;12248,99;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16406;;9815,03;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16401;;5285,11;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16395;;983,41;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16398;;1043,72;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16424;;7758,87;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16437;;515,56;0;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17821;;372,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16108;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16103;0;8221,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16110;0;2108;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16137;0;7082,88;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16116;0;2951,2;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16120;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16174;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16123;0;843,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16170;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16128;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16165;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16132;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16143;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16154;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16148;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16437;;0;515,56;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16406;;0;9815,03;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16413;;0;4710;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16430;;0;214,19;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16398;;0;1043,72;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16401;;0;5285,11;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16390;;0;12248,99;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16387;;0;8334,47;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16424;;0;7758,87;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16395;;0;983,41;Cobrança 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17821;;0;372,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17821;;372,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16409;;0;1802,33;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16416;;0;911,73;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16434;;0;323,07;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16427;;0;6148,16;Cobrança
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16159;092021;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16152;092021;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16131;092021;5902,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16139;092021;2108;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16173;092021;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16146;092021;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16113;092021;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16119;092021;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16105;Mês 09/2021;7082,88;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16164;092021;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16160;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16207;PAD nº 628/2018;51,02;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16162;092021;5902,4;0;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16141;092021;2108;0;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16124;092021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16175;092021;1096,16;0;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16167;092021;1011,84;0;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16146;092021;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16152;092021;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16147;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16159;092021;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16741;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16119;092021;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16164;092021;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16105;Mês 09/2021;0;7082,88;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16173;092021;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16113;092021;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16139;092021;0;2108;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16131;092021;0;5902,4;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16205;PAD nº 628/2018;154,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17926;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17966;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18014;;246,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17972;;101,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18046;;856,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17920;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16414;0;1177,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16438;0;128,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16556;0;2452,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16435;0;80,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16396;0;245,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16490;0;1537,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16402;0;1321,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16488;0;260,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16492;0;1939,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16417;0;227,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16486;0;3062,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16388;0;2083,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16410;0;450,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16431;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16116;0;0;2951,2;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16108;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16137;0;0;7082,88;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16110;0;0;2108;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16120;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16103;0;0;8221,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16117;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16121;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16104;0;8221,2;0;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16177;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16214;0;26670,12;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16111;0;2108;0;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16138;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16165;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16132;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16155;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16150;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16143;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16154;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16148;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16129;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16171;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16166;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16144;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16133;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16170;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16128;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16123;0;0;843,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16174;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16153;092021;843,2;0;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16210;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16114;092021;1264,8;0;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16185;PAD Nº 0129/2019;2648,55;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16212;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16107;Mês 09/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16179;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16183;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16438;0;0;128,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16486;0;0;3062,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16410;0;0;450,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16492;0;0;1939,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16556;0;0;2452,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16396;0;0;245,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16388;0;0;2083,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16488;0;0;260,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16417;0;0;227,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16490;0;0;1537,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16414;0;0;1177,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16402;0;0;1321,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16435;0;0;80,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16431;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16141;092021;0;2108;Liquidação do Empenho 668, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16162;092021;0;5902,4;Liquidação do Empenho 665, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16185;PAD Nº 0129/2019;0;2648,55;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 102868 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16210;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16179;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 59703 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16212;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16183;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16107;Mês 09/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 656, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16175;092021;0;1096,16;Liquidação do Empenho 678, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16147;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 670, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16167;092021;0;1011,84;Liquidação do Empenho 675, referente Recibo  nº 1011,84 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16153;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 672, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16160;092021;0;843,2;Liquidação do Empenho 674, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16114;092021;0;1264,8;Liquidação do Empenho 659, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16124;092021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 661, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16142;092021;2108;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16126;092021;2529,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16115;092021;1264,8;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16741;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Cancelamento da liquidação nº 5334, do Empenho 343, favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, NOTA FISCAL nº 102868, em função de cancelamento de pagamento.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16207;PAD nº 628/2018;0;51,02;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16205;PAD nº 628/2018;0;154,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16171;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 677, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 663, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16144;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 669, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16155;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 673, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16129;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 664, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16166;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 676, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16150;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 671, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16133;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 666, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15564;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15562;PAD nº 628/2018;34,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16121;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 662, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16138;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 667, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16214;0;0;26670,12;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº fgts do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16111;0;0;2108;Liquidação do Empenho 658, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16104;0;0;8221,2;Liquidação do Empenho 655, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16117;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 660, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16557;0;2452,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16403;0;1321,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16389;0;2083,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16397;0;245,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16491;0;1537,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16415;0;1177,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16177;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 679, referente Recibo  nº 09/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16487;0;3062,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16418;0;227,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16411;0;450,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16439;0;128,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16493;0;1939,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16436;0;80,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16432;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16489;0;260,93;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17821;;0;372,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17823;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17822;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17927;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17967;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18015;;246,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17921;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18047;;856,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17973;;101,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18046;;0;856,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17966;;0;83,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17926;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18014;;0;246,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17972;;0;101,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17920;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17822;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17823;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17927;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17973;;0;101,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17921;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18047;;0;856,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17967;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18015;;0;246,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16142;092021;0;2108;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5317 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16126;092021;0;2529,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5311 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16115;092021;0;1264,8;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5308 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2021.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15564;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174703073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns Sala 201 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15562;PAD nº 628/2018;0;34,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5091 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 174707946 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns sala 203 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16411;0;0;450,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16487;0;0;3062,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16415;0;0;1177,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16432;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16436;0;0;80,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16403;0;0;1321,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16493;0;0;1939,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16491;0;0;1537,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16557;0;0;2452,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16439;0;0;128,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16489;0;0;260,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16397;0;0;245,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16418;0;0;227,93;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16389;0;0;2083,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17941;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17943;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18055;;0;1014,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17877;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17849;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18017;;0;273,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17919;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16467;0;0;423,26;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16479;0;0;1714,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16456;0;0;234,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16451;0;0;266,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16545;0;0;321,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16445;0;0;2607,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16448;0;0;2135,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16482;0;0;1374,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16553;0;0;1118,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16470;0;0;1020,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16559;0;0;2219,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16485;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16549;0;0;189,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18125;;0;13348,02;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16446;;8541,24;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16474;;756,19;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16452;;938,14;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16462;;8881,55;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16468;;4082,05;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16459;;4474,66;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16449;;1064,7;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16465;;1693,04;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16443;;10429,6;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16483;;214,19;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16471;;1286,26;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16477;;6858,75;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16480;;5498,1;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16156;092021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16169;092021;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16089;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16053;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16163;092021;0;5902,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16176;092021;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16149;092021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15769;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16109;Mês 09/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16161;092021;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16178;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16118;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16112;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16096;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16140;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16122;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16106;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16130;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16127;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16172;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16151;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16134;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16168;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16157;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16145;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17825;;272,03;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;17826;;0;272,03;BB CP Automático S P
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18125;;13348,02;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;17826;;272,03;0;BB CP Automático S P
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16443;;0;10429,6;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16449;;0;1064,7;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16452;;0;938,14;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16446;;0;8541,24;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16474;;0;756,19;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16459;;0;4474,66;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16468;;0;4082,05;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16462;;0;8881,55;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16465;;0;1693,04;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16471;;0;1286,26;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17919;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18017;;273,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17941;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18055;;1014,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17943;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17877;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17849;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17918;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18016;;0;273,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17942;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17940;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17876;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18054;;0;1014,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17848;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16254;PAD nº 630/2018;0;2184,03;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16225;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16221;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16217;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16227;PAD nº 323/2017;0;20525,93;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16223;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16219;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16660;PAD nº562/2017;319,23;0;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16053;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16089;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15769;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16096;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16479;0;1714,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16549;0;189,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16448;0;2135,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16559;0;2219,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16470;0;1020,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16482;0;1374,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16451;0;266,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16545;0;321,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16485;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16553;0;1118,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16467;0;423,26;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16456;0;234,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16445;0;2607,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16450;0;0;266,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16552;0;0;1118,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16478;0;0;1714,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16466;0;0;423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16469;0;0;1020,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16484;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16447;0;0;2135,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16455;0;0;234,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16558;0;0;2219,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16481;0;0;1374,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16548;0;0;189,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16544;0;0;321,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16444;0;0;2607,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;17825;;0;272,03;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16161;092021;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16169;092021;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16149;092021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16156;092021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16176;092021;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16172;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16151;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16157;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16134;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16145;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16168;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16178;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16234;925/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16109;Mês 09/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16163;092021;5902,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16130;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16127;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16122;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16106;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16118;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16140;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16112;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16234;925/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16660;PAD nº562/2017;0;319,23;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16254;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16217;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16225;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16221;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16219;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16223;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;16227;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17918;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17942;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18016;;273,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18054;;1014,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17940;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17876;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17848;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16466;0;423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16455;0;234,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16558;0;2219,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16544;0;321,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16552;0;1118,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16447;0;2135,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16478;0;1714,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16469;0;1020,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16484;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16450;0;266,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16444;0;2607,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16481;0;1374,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16548;0;189,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16477;;0;6858,75;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16480;;0;5498,1;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16483;;0;214,19;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16443;;10429,6;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16446;;8541,24;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16449;;1064,7;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16452;;938,14;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16459;;4474,66;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16462;;8881,55;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16465;;1693,04;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16468;;4082,05;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16471;;1286,26;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16474;;756,19;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16477;;6858,75;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16480;;5498,1;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16483;;214,19;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16443;;0;10429,6;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16446;;0;8541,24;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16449;;0;1064,7;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16452;;0;938,14;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16459;;0;4474,66;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16462;;0;8881,55;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16465;;0;1693,04;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16468;;0;4082,05;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16471;;0;1286,26;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16474;;0;756,19;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16477;;0;6858,75;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16480;;0;5498,1;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16483;;0;214,19;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16233;925/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16234;925/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16233;925/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16660;PAD nº562/2017;0;319,23;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16227;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16221;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16219;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16217;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16223;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16225;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16254;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17940;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17876;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17848;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18016;;273,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17942;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18054;;1014,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17918;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16481;0;1374,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16447;0;2135,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16478;0;1714,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16455;0;234,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16548;0;189,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16450;0;266,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16466;0;423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16469;0;1020,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16444;0;2607,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16558;0;2219,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16544;0;321,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16552;0;1118,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16484;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16234;925/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15769;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16660;PAD nº562/2017;319,23;0;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16053;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16221;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16219;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16217;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16225;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16223;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16227;PAD nº 323/2017;0;20525,93;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16089;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16254;PAD nº 630/2018;0;2184,03;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17940;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18016;;0;273,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18054;;0;1014,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17943;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17941;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17876;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17848;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17942;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17918;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18017;;273,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18055;;1014,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17919;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17877;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17849;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16479;0;1714,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16470;0;1020,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16445;0;2607,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16448;0;2135,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16545;0;321,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16549;0;189,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16451;0;266,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16467;0;423,26;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16553;0;1118,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16456;0;234,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16485;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16482;0;1374,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16559;0;2219,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16455;0;0;234,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16552;0;0;1118,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16478;0;0;1714,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16469;0;0;1020,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16450;0;0;266,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16447;0;0;2135,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16544;0;0;321,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16481;0;0;1374,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16558;0;0;2219,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16548;0;0;189,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16484;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16466;0;0;423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16444;0;0;2607,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16096;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16109;Mês 09/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16163;092021;5902,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16127;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16130;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16106;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16112;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16122;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16118;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16140;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16149;092021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16161;092021;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16156;092021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16169;092021;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16176;092021;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16172;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16134;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16145;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16168;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16157;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16151;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16178;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15769;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16053;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16089;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18055;;0;1014,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17919;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17943;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17941;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18017;;0;273,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17877;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17849;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16559;0;0;2219,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16482;0;0;1374,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16451;0;0;266,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16485;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16470;0;0;1020,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16456;0;0;234,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16545;0;0;321,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16479;0;0;1714,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16445;0;0;2607,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16549;0;0;189,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16553;0;0;1118,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16448;0;0;2135,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16467;0;0;423,26;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;16096;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16163;092021;0;5902,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16109;Mês 09/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16118;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16112;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16106;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16122;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16140;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16127;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16130;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16172;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16145;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16151;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16168;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16134;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16157;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16178;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16156;092021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16149;092021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16161;092021;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16169;092021;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16176;092021;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16459;;4474,66;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16474;;756,19;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16468;;4082,05;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16462;;8881,55;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16446;;8541,24;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16449;;1064,7;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16471;;1286,26;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16477;;6858,75;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16480;;5498,1;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16452;;938,14;0;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16443;;10429,6;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16465;;1693,04;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17825;;272,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16483;;214,19;0;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16233;925/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16468;;0;4082,05;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16459;;0;4474,66;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17825;;272,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17825;;0;272,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16480;;0;5498,1;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16465;;0;1693,04;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16477;;0;6858,75;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16474;;0;756,19;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16452;;0;938,14;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16446;;0;8541,24;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16462;;0;8881,55;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16449;;0;1064,7;Cobrança
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16471;;0;1286,26;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16483;;0;214,19;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16443;;0;10429,6;Cobrança 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16484;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16478;0;1714,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16469;0;1020,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16450;0;266,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16481;0;1374,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16455;0;234,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16558;0;2219,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16447;0;2135,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16444;0;2607,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16544;0;321,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16548;0;189,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16552;0;1118,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16466;0;423,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17940;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17918;;13,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17848;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17876;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17942;;32,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18054;;1014,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18016;;273,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16233;925/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16660;PAD nº562/2017;0;319,23;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16217;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16234;925/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16227;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16254;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16225;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16219;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16223;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16221;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16549;0;189,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16545;0;321,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16451;0;266,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16470;0;1020,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16456;0;234,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16485;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16559;0;2219,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16448;0;2135,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16553;0;1118,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16479;0;1714,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16467;0;423,26;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16168;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16145;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16151;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16157;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16134;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16127;0;843,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16130;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16172;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16118;0;2951,2;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16106;0;8221,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16140;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16112;0;2108;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16122;0;1264,8;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16178;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16096;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16176;092021;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16089;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16163;092021;5902,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15769;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16149;092021;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16156;092021;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16053;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16217;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16221;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16109;Mês 09/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16254;PAD nº 630/2018;0;2184,03;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 407862 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16161;092021;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16169;092021;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16660;PAD nº562/2017;319,23;0;Cancelamento da liquidação nº 4925, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 30437967, em função de devolução em folha.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16223;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16234;925/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 680, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16225;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16219;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16227;PAD nº 323/2017;0;20525,93;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16484;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16478;0;0;1714,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16552;0;0;1118,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16455;0;0;234,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16444;0;0;2607,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16447;0;0;2135,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16548;0;0;189,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16469;0;0;1020,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16481;0;0;1374,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16466;0;0;423,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16544;0;0;321,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16450;0;0;266,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16558;0;0;2219,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18054;;0;1014,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18016;;0;273,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17942;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17940;;0;32,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17918;;0;13,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17876;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17848;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18055;;1014,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17943;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17941;;32,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18017;;273,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17919;;13,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17877;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17849;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17825;;0;272,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16482;0;1374,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16445;0;2607,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16456;0;0;234,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16559;0;0;2219,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16545;0;0;321,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16485;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16553;0;0;1118,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16482;0;0;1374,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16467;0;0;423,26;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16479;0;0;1714,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16448;0;0;2135,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16445;0;0;2607,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16451;0;0;266,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16470;0;0;1020,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16549;0;0;189,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16169;092021;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5327 do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo 1011,84 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16161;092021;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5324 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16109;Mês 09/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5306 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16149;092021;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5319 do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16089;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5302 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 84595 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/08/2021 a 20/09/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16156;092021;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5321 do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15769;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5194 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência 10/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16176;092021;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5329 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na  549ª ROP e 8ª REP no mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16163;092021;0;5902,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5325 do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16053;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5300 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Setembro 2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18017;;0;273,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18055;;0;1014,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17941;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17919;;0;13,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17943;;0;32,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17877;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17849;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16140;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5316 do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16118;0;0;2951,2;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5309 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16096;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5304 do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Outubro de 2021.
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16178;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5330 do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP, 8ª REP e 8ª ROD  do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16112;0;0;2108;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5307 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16106;0;0;8221,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5305 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16122;0;0;1264,8;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5310 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16130;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5313 do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16172;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5328 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16127;0;0;843,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5312 do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16145;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5318 do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16157;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5322 do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16151;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5320 do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16168;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5326 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 8ª REP do mês de Setembro/2021. 
05/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16134;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5314 do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 549ª ROP do mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16216;0;0;1043,46;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16232;0;0;364,79;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16266;0;0;15,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16226;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15197;DESPACHO 180/2021;0;896,65;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16220;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16222;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16224;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16229;PAD nº 323/2017;0;4775,27;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 0561 Fopag/Rescisão conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16228;PAD nº 323/2017;0;15750,66;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15138;PAD Nº 0700/2017;0;8080,98;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16218;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16507;;823,39;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16504;;297,76;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16496;;6575,79;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16510;;3602,69;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16500;;8769,43;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16528;;8039,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16522;;835,05;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16516;;1300,67;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16525;;491,79;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16519;;3780,2;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16531;;6135,41;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16537;;200;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16534;;214,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18126;;0;16774,33;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16513;;8170,67;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16498;0;0;1643,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16561;0;0;2041,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16509;0;0;205,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16502;0;0;2192,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16524;0;0;208,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16539;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16533;0;0;1533,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16518;0;0;325,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16512;0;0;900,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16536;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16506;0;0;74,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16521;0;0;945,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16530;0;0;2009,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16527;0;0;122,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17879;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17851;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18045;;0;849,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18011;;0;230,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17931;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18119;;0;2997,86;TED – Transf. Eletr. Disponív (033 4001 10381746437 LUIS VICTOR CAMPO)
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18057;;0;10,45;Tar Reg Eletrônico Título 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18056;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18116;;206;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18122;;2806,83;0;BB CP Automático S P
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18126;;16774,33;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18122;;0;2806,83;BB CP Automático S P
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16507;;0;823,39;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16496;;0;6575,79;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16504;;0;297,76;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16500;;0;8769,43;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16513;;0;8170,67;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16510;;0;3602,69;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16522;;0;835,05;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16519;;0;3780,2;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16525;;0;491,79;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16516;;0;1300,67;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;16441;0096/2020;10147,2;0;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;16433;0096/2020;1257,73;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16232;0;364,79;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16313;0;0;2663,65;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16312;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16329;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16320;0;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16331;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16325;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16323;0;0;473,53;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16315;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16441;0096/2020;0;10147,2;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16419;99/2021 PROGER;0;12,03;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17850;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17878;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18044;;0;849,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17930;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18010;;0;230,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17851;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17879;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17931;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18045;;849,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18011;;230,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16266;0;15,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16260;0;0;15,14;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16226;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16220;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15197;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16224;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16222;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16218;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16228;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16404;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16433;0096/2020;0;1257,73;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;16280;0;0;3364,6;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15197;DESPACHO 180/2021;0;9,06;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.)
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16523;0;0;208,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16517;0;0;325,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16560;0;0;2041,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16529;0;0;2009,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16526;0;0;122,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16505;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16532;0;0;1533,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16508;0;0;205,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16511;0;0;900,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16497;0;0;1643,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16520;0;0;945,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16538;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16501;0;0;2192,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16536;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16524;0;208,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16530;0;2009,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16533;0;1533,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16518;0;325,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16498;0;1643,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16561;0;2041,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16527;0;122,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16512;0;900,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16509;0;205,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16506;0;74,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16539;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16502;0;2192,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16521;0;945,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16257;0;0;70605,39;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16228;PAD nº 323/2017;0;4775,27;Retenção IRRF s/ Folha e/ou Rescisões. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC))
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16229;PAD nº 323/2017;4775,27;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 0561 Fopag/Rescisão conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;16216;0;1043,46;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;15138;PAD Nº 0700/2017;8080,98;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18116;;0;206;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18057;;10,45;0;Tar Reg Eletrônico Título 
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18056;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18119;;2997,86;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (033 4001 10381746437 LUIS VICTOR CAMPO)
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16292;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16283;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16307;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16289;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16286;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16304;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16301;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16295;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16310;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16325;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16323;0;473,53;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16312;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16313;0;2663,65;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;16329;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16331;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16315;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16320;0;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16257;0;70605,39;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16280;0;3364,6;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16404;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17850;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17878;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18010;;230,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18044;;849,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17930;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16511;0;900,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16538;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16523;0;208,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16560;0;2041,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16497;0;1643,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16532;0;1533,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16501;0;2192,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16526;0;122,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16517;0;325,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16508;0;205,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16505;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16520;0;945,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16529;0;2009,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;16260;0;15,14;0;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16286;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16310;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16295;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16301;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16304;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16292;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16283;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16289;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16307;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16419;99/2021 PROGER;12,03;0;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16528;;0;8039,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16531;;0;6135,41;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16534;;0;214,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16537;;0;200;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16496;;6575,79;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16500;;8769,43;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16504;;297,76;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16507;;823,39;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16510;;3602,69;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16513;;8170,67;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16516;;1300,67;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16519;;3780,2;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16522;;835,05;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16525;;491,79;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16528;;8039,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16531;;6135,41;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16534;;214,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16537;;200;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16496;;0;6575,79;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16500;;0;8769,43;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16504;;0;297,76;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16507;;0;823,39;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16510;;0;3602,69;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16513;;0;8170,67;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16516;;0;1300,67;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16519;;0;3780,2;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16522;;0;835,05;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16525;;0;491,79;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16528;;0;8039,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16531;;0;6135,41;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16534;;0;214,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16537;;0;200;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16259;0;15,14;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16285;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16291;0;2023,68;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16306;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16288;0;2698,24;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16282;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16303;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16297;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16309;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16294;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16300;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16412;99/2021 PROGER;12,03;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16325;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16323;0;473,53;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;16312;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;16313;0;2663,65;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16329;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16331;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16315;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16320;0;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16257;0;70605,39;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16280;0;3364,6;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16441;0096/2020;10147,2;0;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16433;0096/2020;1257,73;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16404;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18044;;849,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18010;;230,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17850;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17878;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17930;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16538;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16501;0;2192,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16523;0;208,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16517;0;325,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16497;0;1643,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16511;0;900,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16532;0;1533,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16520;0;945,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16508;0;205,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16526;0;122,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16560;0;2041,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16505;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16529;0;2009,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16260;0;15,14;0;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16259;0;0;15,14;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16285;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16291;0;0;2023,68;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16282;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16306;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16303;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16292;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16289;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16283;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16307;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16286;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16288;0;0;2698,24;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16294;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16301;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16297;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16310;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16295;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16300;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16309;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16304;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16412;99/2021 PROGER;0;12,03;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16419;99/2021 PROGER;12,03;0;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16325;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16323;0;0;473,53;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16313;0;0;2663,65;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16312;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16329;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16315;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16331;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16320;0;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16257;0;0;70605,39;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16280;0;0;3364,6;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16433;0096/2020;0;1257,73;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16441;0096/2020;0;10147,2;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15197;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16232;0;364,79;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16404;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16222;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16228;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16226;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16220;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16218;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16224;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17851;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17879;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18045;;849,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17931;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18010;;0;230,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17930;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18044;;0;849,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17850;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17878;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18011;;230,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16505;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16523;0;0;208,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16538;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16501;0;0;2192,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16520;0;0;945,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16511;0;0;900,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16517;0;0;325,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16529;0;0;2009,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16508;0;0;205,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16497;0;0;1643,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16526;0;0;122,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16532;0;0;1533,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16560;0;0;2041,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16506;0;74,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16539;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16561;0;2041,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16498;0;1643,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16502;0;2192,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16530;0;2009,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16521;0;945,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16524;0;208,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16533;0;1533,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16518;0;325,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16512;0;900,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16509;0;205,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16536;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16527;0;122,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16266;0;15,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16260;0;0;15,14;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16295;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16301;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16310;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16292;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16307;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16289;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16286;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16283;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16304;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16419;99/2021 PROGER;0;12,03;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15197;DESPACHO 180/2021;0;905,71;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;16232;0;0;364,79;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16218;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16224;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16222;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16226;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16228;PAD nº 323/2017;0;20525,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16220;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17851;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17879;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18011;;0;230,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18045;;0;849,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17931;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16536;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16521;0;0;945,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16518;0;0;325,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16530;0;0;2009,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16502;0;0;2192,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16539;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16527;0;0;122,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16533;0;0;1533,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16498;0;0;1643,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16524;0;0;208,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16506;0;0;74,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16509;0;0;205,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16561;0;0;2041,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16512;0;0;900,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;16266;0;0;15,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16513;;8170,67;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16507;;823,39;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16500;;8769,43;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16510;;3602,69;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16496;;6575,79;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16531;;6135,41;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18116;;206;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16228;;4775,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16504;;297,76;0;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16522;;835,05;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16519;;3780,2;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16537;;200;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16525;;491,79;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16528;;8039,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16516;;1300,67;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16534;;214,19;0;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16496;;0;6575,79;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16507;;0;823,39;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16528;;0;8039,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16531;;0;6135,41;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16534;;0;214,19;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16522;;0;835,05;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16516;;0;1300,67;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16525;;0;491,79;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16504;;0;297,76;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16500;;0;8769,43;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16513;;0;8170,67;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16510;;0;3602,69;Cobrança 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16228;;4775,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18116;;206;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16228;;0;4775,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18116;;0;206;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16537;;0;200;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16519;;0;3780,2;Cobrança
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16412;99/2021 PROGER;12,03;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16282;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16300;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16309;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16294;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16297;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16288;0;2698,24;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16285;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16306;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16303;0;337,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16259;0;15,14;0;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16291;0;2023,68;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16441;0096/2020;10147,2;0;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16433;0096/2020;1257,73;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16419;99/2021 PROGER;12,03;0;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16412;99/2021 PROGER;0;12,03;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16404;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18010;;230,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18044;;849,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17930;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17878;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17850;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16511;0;900,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16523;0;208,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16560;0;2041,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16520;0;945,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16529;0;2009,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16517;0;325,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16497;0;1643,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16532;0;1533,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16526;0;122,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16501;0;2192,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16508;0;205,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16505;0;74,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16535;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16538;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16303;0;0;337,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16304;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16310;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16309;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16294;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16297;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16300;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16295;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16301;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16298;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16325;0;672,08;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16286;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16323;0;473,53;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16307;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16283;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16257;0;70605,39;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16260;0;15,14;0;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16329;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16312;0;1680,21;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16289;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16315;0;887,88;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16313;0;2663,65;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16292;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16331;0;1176,15;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16320;0;552,45;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16280;0;3364,6;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16259;0;0;15,14;Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16306;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16285;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16288;0;0;2698,24;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16282;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16291;0;0;2023,68;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16517;0;0;325,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16529;0;0;2009,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16520;0;0;945,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16532;0;0;1533,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16523;0;0;208,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16505;0;0;74,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16511;0;0;900,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16501;0;0;2192,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16560;0;0;2041,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16526;0;0;122,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16508;0;0;205,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16535;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16538;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16497;0;0;1643,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16441;0096/2020;0;10147,2;Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL  nº 5684 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16419;99/2021 PROGER;0;12,03;Liquidação do Empenho 692, referente DOC  nº 187402 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15197;DESPACHO 180/2021;905,71;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16226;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16228;PAD nº 323/2017;20525,93;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16433;0096/2020;0;1257,73;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2751 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16222;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16218;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16220;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16224;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16404;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16266;0;15,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16232;0;364,79;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16310;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 691, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16295;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 686, referente   nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16298;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 687, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16304;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 689, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16301;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 688, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16524;0;208,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16518;0;325,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16502;0;2192,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16533;0;1533,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16307;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 690, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16292;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 685, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16521;0;945,05;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16506;0;74,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16512;0;900,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16498;0;1643,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16539;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16530;0;2009,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16527;0;122,95;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16536;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16280;0;0;3364,6;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 092021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16323;0;0;473,53;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16315;0;0;887,88;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16320;0;0;552,45;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16329;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16331;0;0;1176,15;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16313;0;0;2663,65;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16289;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 684, referente   nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16260;0;0;15,14;Liquidação do Empenho 681, referente GPS  nº 2631 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16257;0;0;70605,39;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº GPS 092021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16286;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 683, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16325;0;0;672,08;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16312;0;0;1680,21;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 13/10/2021 a 01/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16283;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 682, referente Recibo  nº 092021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16561;0;2041,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16509;0;205,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16216;;1043,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18056;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15138;;8080,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18057;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16229;;4775,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16228;;0;4775,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18116;;0;206;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18119;;2997,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17851;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17879;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18045;;849,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18011;;230,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17931;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17850;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17878;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18010;;0;230,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18044;;0;849,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17930;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16266;0;0;15,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5358 do empenho 681, Arquivo Banco , GPS 2631 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16232;0;0;364,79;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 5341 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Relativo ao mês de Setembro/2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17879;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17851;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18011;;0;230,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18045;;0;849,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17931;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16229;;0;4775,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16216;;0;1043,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18056;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15138;;0;8080,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18057;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18119;;0;2997,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16220;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5350 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16218;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5349 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/09/2021 a 30/09/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16224;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5352 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15197;DESPACHO 180/2021;0;905,71;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16226;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5353 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 07/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16222;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5351 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16228;PAD nº 323/2017;0;20525,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5354 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/09/2021 a 09/10/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. (R$20.748,38 - R$222,45 = R$20.525,93 conforme Memo nº 021/2021-SCC)
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16524;0;0;208,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16502;0;0;2192,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16498;0;0;1643,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16512;0;0;900,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16561;0;0;2041,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16530;0;0;2009,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16518;0;0;325,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16509;0;0;205,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16527;0;0;122,95;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16506;0;0;74,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16521;0;0;945,05;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16539;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16533;0;0;1533,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
06/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16536;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18013;;0;232,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17937;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17893;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17831;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18053;;0;904;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16643;0;0;56,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16595;0;0;1953,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16610;0;0;1902,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18280;0;0;1797,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16614;0;0;245,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16617;0;0;1027,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16631;0;0;1234,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16598;0;0;126,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16627;0;0;1499,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16624;0;0;227,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16602;0;0;183,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16636;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16605;0;0;1262,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16620;0;0;374,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18127;;45635,19;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18355;;1125,88;0;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Depósito Identificado - 07/10/2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18352;;169,62;0;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Depósito Identificado - 07/10/2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16615;;4108,71;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16638;;227,7;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16590;;7193,83;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16629;;4938,5;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16603;;5051,57;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16606;;7610,14;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16625;;5997,85;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16600;;732,15;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16596;;504,87;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16632;;428,38;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16618;;1498,72;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16622;;908,44;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16593;;7815,07;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16612;;981,55;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16420;99/2021 PROGER;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16287;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16305;0;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16290;0;0;2698,24;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16308;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16284;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16293;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16215;0;0;26670,12;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16299;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16311;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16302;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16296;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18072;;20507,97;0;BB CP Automático S P
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18059;;119,9;0;"Cobrança
"
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18069;;0;10,45;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18070;;0;10,45;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18063;;0;2997,86;TED - Transf.Eletr. Disponív (237 1058 072019123469 JUAN ÍCARO BARBOSA) 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18071;;0;10,45;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18068;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18352;;0;169,62;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Depósito Identificado - 07/10/2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18067;;0;2997,86;TED – Transf. Eletr. Disponív (RAFAEL NUNES LEAL) 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18355;;0;1125,88;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Depósito Identificado - 07/10/2021. 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18060;;0;2997,86;Transferência Enviada - (07/10 1620 57350-7 Maria C P Leal)
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18064;;0;10302,92;TED – Transf. Eletr. Disponív (NAARA TARRADT ROC) 
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18127;;0;45635,19;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18072;;0;20507,97;BB CP Automático S P
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16593;;0;7815,07;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16596;;0;504,87;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16590;;0;7193,83;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16600;;0;732,15;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16622;;0;908,44;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16615;;0;4108,71;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16618;;0;1498,72;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16612;;0;981,55;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16606;;0;7610,14;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16603;;0;5051,57;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;16215;0;26670,12;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17937;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17831;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17893;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18013;;232,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18053;;904;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18052;;0;904;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18012;;0;232,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17936;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17892;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17830;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16540;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16562;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16457;PAD nº239/2020;0;580,76;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16542;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16499;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16420;99/2021 PROGER;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16610;0;1902,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16636;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16595;0;1953,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16620;0;374,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16624;0;227,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16605;0;1262,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18280;0;1797,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16602;0;183,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16617;0;1027,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16598;0;126,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16631;0;1234,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16627;0;1499,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16643;0;56,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16614;0;245,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16623;0;0;227,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16609;0;0;1902,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16613;0;0;245,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16616;0;0;1027,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16601;0;0;183,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16626;0;0;1499,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16597;0;0;126,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16594;0;0;1953,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16642;0;0;56,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16604;0;0;1262,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16630;0;0;1234,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18279;0;0;1797,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16619;0;0;374,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16635;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18063;;2997,86;0;TED - Transf.Eletr. Disponív (237 1058 072019123469 JUAN ÍCARO BARBOSA) 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18070;;10,45;0;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18069;;10,45;0;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18071;;10,45;0;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18068;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18064;;10302,92;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NAARA TARRADT ROC) 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18067;;2997,86;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (RAFAEL NUNES LEAL) 
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18060;;2997,86;0;Transferência Enviada - (07/10 1620 57350-7 Maria C P Leal)
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18059;;0;119,9;"Cobrança
"
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16311;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16302;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16296;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16299;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16305;0;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16290;0;2698,24;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16287;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16284;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16308;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16293;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;16499;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16542;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16540;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17936;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18052;;904;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18012;;232,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17830;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17892;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;16457;PAD nº239/2020;580,76;0;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;16562;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16616;0;1027,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18279;0;1797,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16630;0;1234,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16613;0;245,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16601;0;183,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16604;0;1262,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16626;0;1499,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16597;0;126,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16642;0;56,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16619;0;374,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16609;0;1902,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16635;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16594;0;1953,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16623;0;227,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;0;5997,85;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16629;;0;4938,5;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16632;;0;428,38;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16638;;0;227,7;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16590;;7193,83;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16593;;7815,07;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16596;;504,87;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16600;;732,15;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16603;;5051,57;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16606;;7610,14;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16612;;981,55;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16615;;4108,71;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16618;;1498,72;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16622;;908,44;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;5997,85;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16629;;4938,5;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16632;;428,38;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16638;;227,7;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16590;;0;7193,83;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16593;;0;7815,07;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16596;;0;504,87;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16600;;0;732,15;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16603;;0;5051,57;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16606;;0;7610,14;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16612;;0;981,55;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16615;;0;4108,71;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16618;;0;1498,72;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16622;;0;908,44;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;0;5997,85;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16629;;0;4938,5;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16632;;0;428,38;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16638;;0;227,7;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;16562;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;16457;PAD nº239/2020;580,76;0;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16499;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16540;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16542;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18052;;904;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18012;;232,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17830;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17892;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17936;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16619;0;374,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16594;0;1953,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16609;0;1902,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16626;0;1499,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16623;0;227,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18279;0;1797,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16642;0;56,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16597;0;126,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16635;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16613;0;245,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16604;0;1262,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16616;0;1027,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16601;0;183,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16630;0;1234,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;16215;0;26670,12;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;16562;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;16457;PAD nº239/2020;0;580,76;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16499;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16540;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16542;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17892;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17936;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18052;;0;904;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17830;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18012;;0;232,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18053;;904;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17937;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18013;;232,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17831;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17893;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16595;0;1953,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16610;0;1902,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16636;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16620;0;374,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18280;0;1797,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16602;0;183,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16617;0;1027,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16631;0;1234,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16605;0;1262,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16643;0;56,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16598;0;126,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16624;0;227,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16614;0;245,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16627;0;1499,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16630;0;0;1234,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16604;0;0;1262,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16619;0;0;374,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16609;0;0;1902,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18279;0;0;1797,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16594;0;0;1953,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16597;0;0;126,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16616;0;0;1027,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16623;0;0;227,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16626;0;0;1499,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16613;0;0;245,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16642;0;0;56,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16601;0;0;183,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16635;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16299;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16302;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16296;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16311;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16305;0;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16290;0;2698,24;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16293;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16284;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16308;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16287;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16420;99/2021 PROGER;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;16215;0;0;26670,12;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18053;;0;904;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18013;;0;232,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17937;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17831;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17893;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16620;0;0;374,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16614;0;0;245,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16595;0;0;1953,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16624;0;0;227,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16598;0;0;126,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16631;0;0;1234,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16636;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16627;0;0;1499,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16643;0;0;56,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16605;0;0;1262,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18280;0;0;1797,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16602;0;0;183,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16617;0;0;1027,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16610;0;0;1902,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16302;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16299;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16296;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16311;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16287;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16293;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16284;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16290;0;0;2698,24;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16305;0;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16308;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;16420;99/2021 PROGER;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16618;;1498,72;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16632;;428,38;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16622;;908,44;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16600;;732,15;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16638;;227,7;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16625;;5997,85;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16615;;4108,71;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16596;;504,87;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16603;;5051,57;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16593;;7815,07;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16629;;4938,5;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16606;;7610,14;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16590;;7193,83;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18059;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16612;;981,55;0;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16606;;0;7610,14;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16593;;0;7815,07;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16612;;0;981,55;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16638;;0;227,7;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16622;;0;908,44;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16632;;0;428,38;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16603;;0;5051,57;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18059;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18059;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16590;;0;7193,83;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16600;;0;732,15;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16629;;0;4938,5;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16615;;0;4108,71;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16618;;0;1498,72;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16596;;0;504,87;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16625;;0;5997,85;Cobrança
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16597;0;126,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16619;0;374,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16613;0;245,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16642;0;56,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16623;0;227,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16626;0;1499,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16594;0;1953,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16635;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18279;0;1797,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16604;0;1262,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16630;0;1234,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16616;0;1027,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16601;0;183,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16609;0;1902,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17892;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18012;;232,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17830;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18052;;904;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17936;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16540;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16562;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16499;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16542;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16457;PAD nº239/2020;580,76;0;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17936;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17830;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18012;;0;232,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18052;;0;904;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17892;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18013;;232,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17937;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18053;;904;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17831;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17893;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18059;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18063;;2997,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18068;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18064;;10302,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18069;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18071;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18067;;2997,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18070;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18060;;2997,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16620;0;374,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16602;0;183,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16598;0;126,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16643;0;56,92;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16595;0;1953,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16614;0;245,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16631;0;1234,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16627;0;1499,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16605;0;1262,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16617;0;1027,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16636;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16610;0;1902,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16624;0;227,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18280;0;1797,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16296;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16311;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16302;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16299;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16305;0;337,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16290;0;2698,24;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16293;0;2023,68;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16308;0;674,56;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16287;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16215;0;26670,12;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16284;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16420;99/2021 PROGER;12,03;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16562;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25542 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16540;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 304, referente Fatura  nº 75146 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16542;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL  nº 90287 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16457;PAD nº239/2020;0;580,76;"Liquidado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16499;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 1903 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16642;0;0;56,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16635;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16594;0;0;1953,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16619;0;0;374,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16626;0;0;1499,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18279;0;0;1797,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16623;0;0;227,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16613;0;0;245,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16630;0;0;1234,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16601;0;0;183,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16597;0;0;126,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16604;0;0;1262,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16609;0;0;1902,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16616;0;0;1027,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16614;0;0;245,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16617;0;0;1027,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16595;0;0;1953,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16602;0;0;183,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16598;0;0;126,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16627;0;0;1499,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16643;0;0;56,92;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16620;0;0;374,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16605;0;0;1262,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18280;0;0;1797,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16631;0;0;1234,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16610;0;0;1902,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16624;0;0;227,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16636;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16420;99/2021 PROGER;0;12,03;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 5412 do empenho 692, Arquivo Banco , DOC 187402 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18069;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18071;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18060;;0;2997,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18064;;0;10302,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18070;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18067;;0;2997,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18063;;0;2997,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18068;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18013;;0;232,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17831;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18053;;0;904;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17937;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17893;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16308;0;0;674,56;Pago a Maria José de Moura, liquidação 5368 do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 02 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16284;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5360 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16287;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5361 do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 03 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16215;0;0;26670,12;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5348 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16290;0;0;2698,24;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5362 do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 08 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16305;0;0;337,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5367 do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 01 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16293;0;0;2023,68;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 5363 do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16296;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5364 do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16299;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5365 do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16302;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5366 do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado  pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
07/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16311;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5369 do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 092021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 10 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16332;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16322;0;0;1320,86;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16316;0;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16326;0;0;672,08;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16314;0;0;2189,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16330;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16184;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16093;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15888;PAD Nº 348/2017;0;14773,08;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15084;PAD 0277/2021;0;2900;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15547;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16570;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15546;PAD nº395/2019;0;1157,16;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15545;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15543;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15544;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15542;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16440;0096/2020;0;1257,73;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16213;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15853;Memo 021/2021;0;2458,75;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16563;PAD Nº 0700/2017;0;26192,62;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16211;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16442;0096/2020;0;10147,2;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16777;;5740,04;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16771;;1009,19;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16751;;413,6;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16774;;587,07;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16754;;800,93;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16757;;3411,33;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16780;;4380,96;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16743;;6870,7;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16748;;8922,11;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16783;;428,38;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16760;;7558,51;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16768;;3310,37;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16788;;300;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16765;;743,89;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16791;;24,22;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18128;;4023,54;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16792;;515,36;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17138;0;0;827,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18285;0;0;1716,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16750;0;0;2230,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16779;0;0;1435,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16773;0;0;252,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16790;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16776;0;0;146,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17065;0;0;1889,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16753;0;0;103,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16787;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16756;0;0;200,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16767;0;0;185,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16759;0;0;852,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16782;0;0;1095,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17835;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17869;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17871;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17867;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17847;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18023;;0;555,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17979;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18077;;0;201,85;BB CP Automático S P
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18073;;90,1;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (nr. proc - 0000000000080004701420204058312) 
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18075;;111,75;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18128;;0;4023,54;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18077;;201,85;0;BB CP Automático S P
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16743;;0;6870,7;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16748;;0;8922,11;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16754;;0;800,93;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16751;;0;413,6;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16768;;0;3310,37;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16757;;0;3411,33;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16771;;0;1009,19;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16765;;0;743,89;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16774;;0;587,07;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16760;;0;7558,51;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16332;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16326;0;672,08;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16316;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16314;0;2663,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16322;0;1680,21;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16330;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15853;Memo 021/2021;2458,75;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15888;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16184;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16563;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16211;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15084;PAD 0277/2021;2900;0;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16440;0096/2020;1257,73;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16213;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16093;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16588;PAD nº 608/2017;0;183,65;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16646;PAD nº 630/2018;0;117,43;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16442;0096/2020;10147,2;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16570;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16621;PAD nº 628/2018;0;36,44;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16644;PAD nº 628/2018;0;53,6;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16586;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16569;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17834;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17866;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17868;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17870;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17846;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18022;;0;555,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17978;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17847;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17835;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17869;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17867;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17871;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17979;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18023;;555,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16563;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16563;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15888;PAD Nº 348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16778;0;0;1435,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16755;0;0;200,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18284;0;0;1716,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16766;0;0;185,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16781;0;0;1095,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16775;0;0;146,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16749;0;0;2230,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17064;0;0;1889,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16752;0;0;103,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16772;0;0;252,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16786;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16758;0;0;852,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17137;0;0;827,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16789;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16790;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17065;0;1889,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16776;0;146,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18285;0;1716,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17138;0;827,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16756;0;200,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16782;0;1095,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16767;0;185,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16753;0;103,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16773;0;252,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16750;0;2230,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16787;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16759;0;852,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16779;0;1435,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16599;;0;5580,77;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16599;;0;265,73;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;16599;;0;2125,95;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16314;0;0;348,49;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16322;0;0;286,7;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16563;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16322;0;0;72,65;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16314;0;0;125,66;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;16563;PAD Nº 0700/2017;0;7027,68;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.)
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15547;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15544;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15545;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15543;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15546;PAD nº395/2019;1157,16;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15542;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18073;;0;90,1;TED – Transf. Eletr. Disponív (nr. proc - 0000000000080004701420204058312) 
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18075;;0;111,75;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16581;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16578;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16584;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16572;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16575;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;16599;;26574,74;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;16599;;0;26574,74;Provisão para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16599;;5580,77;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16599;;265,73;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;16599;;2125,95;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16584;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;16637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16581;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16578;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16646;PAD nº 630/2018;117,43;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16569;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16621;PAD nº 628/2018;36,44;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16644;PAD nº 628/2018;53,6;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17834;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17866;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17870;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17868;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17846;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18022;;555,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17978;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;16586;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;16588;PAD nº 608/2017;183,65;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16755;0;200,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16781;0;1095,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16772;0;252,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16775;0;146,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17137;0;827,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16786;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17064;0;1889,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16766;0;185,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16752;0;103,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16789;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16749;0;2230,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16778;0;1435,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18284;0;1716,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16758;0;852,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16575;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;16572;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16777;;0;5740,04;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16780;;0;4380,96;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16783;;0;428,38;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16788;;0;300;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16791;;0;24,22;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16792;;0;515,36;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16743;;6870,7;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16748;;8922,11;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16751;;413,6;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16754;;800,93;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16757;;3411,33;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16760;;7558,51;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16765;;743,89;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16768;;3310,37;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16771;;1009,19;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16774;;587,07;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16777;;5740,04;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16780;;4380,96;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16783;;428,38;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16788;;300;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16791;;24,22;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16792;;515,36;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16743;;0;6870,7;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16748;;0;8922,11;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16751;;0;413,6;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16754;;0;800,93;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16757;;0;3411,33;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16760;;0;7558,51;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16765;;0;743,89;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16768;;0;3310,37;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16771;;0;1009,19;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16774;;0;587,07;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16777;;0;5740,04;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16780;;0;4380,96;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16783;;0;428,38;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16788;;0;300;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16791;;0;24,22;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16792;;0;515,36;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16583;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16574;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16571;0;1686,4;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16580;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16577;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16583;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16584;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;16586;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;16588;PAD nº 608/2017;183,65;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;16637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16644;PAD nº 628/2018;53,6;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16621;PAD nº 628/2018;36,44;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16569;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16646;PAD nº 630/2018;117,43;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17978;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17846;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17870;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17834;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17866;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17868;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18022;;555,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17137;0;827,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16752;0;103,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16778;0;1435,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16755;0;200,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16786;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16766;0;185,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18284;0;1716,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17064;0;1889,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16781;0;1095,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16775;0;146,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16749;0;2230,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16772;0;252,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16758;0;852,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16789;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16571;0;0;1686,4;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16575;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16574;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16572;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16580;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16581;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16577;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16578;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16326;0;672,08;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16314;0;2663,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16322;0;1680,21;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16330;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16316;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16332;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16584;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16440;0096/2020;1257,73;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16442;0096/2020;10147,2;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;16586;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;16588;PAD nº 608/2017;0;183,65;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;16637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;16563;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16644;PAD nº 628/2018;0;53,6;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16621;PAD nº 628/2018;0;36,44;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16570;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16569;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16093;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15888;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16184;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16646;PAD nº 630/2018;0;117,43;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17847;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17867;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17869;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17871;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17835;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18023;;555,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17979;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17834;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17978;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18022;;0;555,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17868;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17866;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17870;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17846;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16213;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16211;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17137;0;0;827,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16758;0;0;852,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16786;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16775;0;0;146,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16755;0;0;200,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16766;0;0;185,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16778;0;0;1435,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16749;0;0;2230,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17064;0;0;1889,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16781;0;0;1095,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16752;0;0;103,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18284;0;0;1716,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16772;0;0;252,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16789;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16756;0;200,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18285;0;1716,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16773;0;252,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17065;0;1889,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16779;0;1435,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16787;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16767;0;185,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16759;0;852,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16776;0;146,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16750;0;2230,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16790;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17138;0;827,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16782;0;1095,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16753;0;103,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15853;Memo 021/2021;2458,75;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16575;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16572;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16581;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16578;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;15084;PAD 0277/2021;2900;0;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16326;0;0;672,08;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;16314;0;0;2663,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;16322;0;0;1680,21;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16330;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16316;0;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16332;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16440;0096/2020;0;1257,73;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;16442;0096/2020;0;10147,2;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;16563;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16570;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;16093;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15888;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16184;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17847;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17871;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17835;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17867;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17869;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17979;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18023;;0;555,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16211;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;16213;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16787;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17065;0;0;1889,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16759;0;0;852,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16776;0;0;146,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18285;0;0;1716,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16767;0;0;185,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16750;0;0;2230,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16790;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16782;0;0;1095,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16779;0;0;1435,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17138;0;0;827,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16753;0;0;103,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16756;0;0;200,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16773;0;0;252,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15853;Memo 021/2021;0;2458,75;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;15084;PAD 0277/2021;0;2900;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16757;;3411,33;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16751;;413,6;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16754;;800,93;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16314;;474,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18075;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16322;;359,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18073;;90,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16563;;11929,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16792;;515,36;0;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16791;;24,22;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16774;;587,07;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16783;;428,38;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16771;;1009,19;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16743;;6870,7;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16788;;300;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16760;;7558,51;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16748;;8922,11;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16777;;5740,04;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16780;;4380,96;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16765;;743,89;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16768;;3310,37;0;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16765;;0;743,89;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16757;;0;3411,33;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16780;;0;4380,96;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16754;;0;800,93;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16771;;0;1009,19;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16792;;0;515,36;TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16791;;0;24,22;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008004701420204058312)
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16563;;11929,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16322;;359,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16314;;474,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18075;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18073;;90,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18075;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16563;;0;11929,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16314;;0;474,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16322;;0;359,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18073;;0;90,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16760;;0;7558,51;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16751;;0;413,6;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16788;;0;300;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16777;;0;5740,04;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16774;;0;587,07;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16748;;0;8922,11;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16783;;0;428,38;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16743;;0;6870,7;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16768;;0;3310,37;Cobrança
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16583;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16571;0;1686,4;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16574;0;421,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16580;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16577;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16588;PAD nº 608/2017;183,65;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16584;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16586;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16569;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16646;PAD nº 630/2018;117,43;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16644;PAD nº 628/2018;53,6;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16621;PAD nº 628/2018;36,44;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16583;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17978;;128,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17834;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18022;;555,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17846;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17866;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17870;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17868;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16766;0;185,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18284;0;1716,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16781;0;1095,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16789;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16778;0;1435,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16775;0;146,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17064;0;1889,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17137;0;827,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16786;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16755;0;200,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16749;0;2230,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16752;0;103,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16758;0;852,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16772;0;252,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16571;0;0;1686,4;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16572;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16577;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16581;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16578;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16580;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16575;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16574;0;0;421,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16758;0;0;852,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16781;0;0;1095,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18284;0;0;1716,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16752;0;0;103,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17064;0;0;1889,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16786;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17137;0;0;827,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16789;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16772;0;0;252,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16766;0;0;185,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16778;0;0;1435,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16775;0;0;146,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16755;0;0;200,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16749;0;0;2230,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16584;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 697, referente Recibo  nº  do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16588;PAD nº 608/2017;0;183,65;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16093;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16211;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15888;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16184;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7600 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16586;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16646;PAD nº 630/2018;0;117,43;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116379942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16621;PAD nº 628/2018;0;36,44;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº 175345815 do favorecido CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16570;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16644;PAD nº 628/2018;0;53,6;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 17540728 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16440;0096/2020;1257,73;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15853;Memo 021/2021;2458,75;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16442;0096/2020;10147,2;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15084;PAD 0277/2021;2900;0;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16213;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16563;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16316;0;887,88;0;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16332;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16314;0;2663,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16322;0;1680,21;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16326;0;672,08;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16330;0;1176,15;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16575;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 694, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16581;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 696, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16578;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 695, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16787;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16776;0;146,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17065;0;1889,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16790;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16756;0;200,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16759;0;852,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16753;0;103,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16767;0;185,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16782;0;1095,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17138;0;827,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16779;0;1435,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18285;0;1716,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16572;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 693, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16569;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16773;0;252,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16750;0;2230,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16314;;0;474,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18073;;0;90,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16563;;0;11929,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15542;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15545;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15546;;1157,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15543;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15547;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15544;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18075;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16322;;0;359,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17847;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17869;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17871;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17867;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18023;;555,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17835;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17979;;128,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17846;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17834;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17866;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17870;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17868;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18022;;0;555,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17978;;0;128,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16330;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5379 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16322;0;0;1680,21;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16314;0;0;2663,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16332;0;0;1176,15;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5380 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16326;0;0;672,08;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5377 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16316;0;0;887,88;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5372 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17847;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17869;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17867;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17871;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17979;;0;128,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17835;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18023;;0;555,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15547;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15546;;0;1157,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15544;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15542;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15545;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15543;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16440;0096/2020;0;1257,73;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5417 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2751 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16211;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5345 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru sala 429  para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15853;Memo 021/2021;0;2458,75;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 5223 do empenho 653, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2021 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU da Sede localizada na Madalena. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15084;PAD 0277/2021;0;2900;Pago a F5 SOFTWARE LTDA, liquidação 5016 do empenho 539, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 560 ref. a Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15888;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16093;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5303 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 35/36 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16442;0096/2020;0;10147,2;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 5420 do empenho 620, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5684 ref. a Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16213;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 5347 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16704301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, sala 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16563;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16184;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 5332 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Competência 09/2021.
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16570;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6685810 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Decisão Cofen nº 0158/2021 homologa Decisão Coren-PE nº 0143/2021- Regimento Interno (Seção 01 - 07/10/2021).
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16767;0;0;185,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16756;0;0;200,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16779;0;0;1435,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17138;0;0;827,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16790;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16753;0;0;103,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17065;0;0;1889,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16782;0;0;1095,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16773;0;0;252,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16759;0;0;852,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16787;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16776;0;0;146,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18285;0;0;1716,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16750;0;0;2230,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17917;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17953;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17909;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17933;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17951;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17975;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17875;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16833;0;0;1086,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18210;0;0;2119,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16827;0;0;756,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16830;0;0;450,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16824;0;0;1193,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16805;0;0;19,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16841;0;0;7,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16816;0;0;2529,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16813;0;0;1352,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16836;0;0;738,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16810;0;0;249,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16819;0;0;302,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18290;0;0;2508,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16793;;1341,81;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16794;;27,43;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18129;;0;29448,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16817;;1210,48;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16814;;10117,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16795;;10038,3;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16837;;29,74;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16825;;3025,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16831;;4344,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16834;;2953,73;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16828;;1800,61;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16820;;4775,94;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16803;;76,13;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16811;;5408,38;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16806;;996,82;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16800;;8476,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16585;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16206;PAD nº 628/2018;0;154,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16208;PAD nº 628/2018;0;51,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16458;PAD nº239/2020;0;551,72;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16589;PAD nº 608/2017;0;183,65;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16249;DESPACHO 180/2021;0;9,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16252;PAD Nº 0025/2020;0;145,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16253;DESPACHO 180/2021;0;4,33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16250;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16240;PAD nº395/2019;0;99,07;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16244;PAD nº395/2019;0;99,63;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16245;PAD nº395/2019;0;438,9;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16241;PAD nº395/2019;0;99,07;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16246;PAD nº395/2019;0;99,17;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16247;PAD nº395/2019;0;99,52;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16243;PAD nº395/2019;0;99,52;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16239;PAD nº395/2019;0;436,95;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16242;PAD nº395/2019;0;99,77;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16237;PAD nº395/2019;0;98,73;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16236;PAD nº395/2019;0;99,19;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16238;PAD nº395/2019;0;99,33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16248;PAD Nº 348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16587;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16251;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16573;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16579;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16576;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16582;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18117;;216,29;0;Cobrança 
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18083;;0;216,29;BB CP Automático S P
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18129;;29448,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18083;;216,29;0;BB CP Automático S P
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16803;;0;76,13;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16795;;0;10038,3;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16806;;0;996,82;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16800;;0;8476,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16814;;0;10117,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16828;;0;1800,61;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16811;;0;5408,38;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16817;;0;1210,48;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16825;;0;3025,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16820;;0;4775,94;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17951;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17917;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17933;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17953;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17909;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17875;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17975;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17950;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17908;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17932;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17916;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17974;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17874;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17952;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16208;PAD nº 628/2018;51,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16206;PAD nº 628/2018;154,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16589;PAD nº 608/2017;183,65;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16458;PAD nº239/2020;580,76;0;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16587;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16458;PAD nº239/2020;0;29,04;"ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76).)"
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16251;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5019 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7543 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16253;DESPACHO 180/2021;4,33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4952 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95462 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16252;PAD Nº 0025/2020;145,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 4927 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16248;PAD Nº 348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5238 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199931 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16249;DESPACHO 180/2021;9,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5049 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95655 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16250;PAD Nº 0700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5001 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25450 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16239;PAD nº395/2019;436,95;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5050 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16247;PAD nº395/2019;99,52;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5084 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16238;PAD nº395/2019;99,33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5055 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 163 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16243;PAD nº395/2019;99,52;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5085 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16237;PAD nº395/2019;98,73;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5052 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16242;PAD nº395/2019;99,77;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16244;PAD nº395/2019;99,63;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5082 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16240;PAD nº395/2019;99,07;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5054 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 164 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16245;PAD nº395/2019;438,9;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5081 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16241;PAD nº395/2019;99,07;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5053 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16236;PAD nº395/2019;99,19;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,47% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5051 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16246;PAD nº395/2019;99,17;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,49% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5083 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16836;0;738,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16824;0;1193,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16827;0;756,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16810;0;249,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16830;0;450,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16841;0;7,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18210;0;2119,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16805;0;19,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18290;0;2508,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16833;0;1086,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16813;0;1352,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16832;0;0;1086,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16829;0;0;450,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16809;0;0;249,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18209;0;0;2119,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16840;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16804;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16815;0;0;2529,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16826;0;0;756,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16818;0;0;302,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16812;0;0;1352,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16823;0;0;1193,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18289;0;0;2508,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16835;0;0;738,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16819;0;302,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16816;0;2529,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18117;;0;216,29;Cobrança 
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16579;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;16582;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16585;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16576;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16573;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17950;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17908;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17932;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17974;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17952;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17916;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17874;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16832;0;1086,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16823;0;1193,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18209;0;2119,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16809;0;249,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16835;0;738,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18289;0;2508,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16818;0;302,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16812;0;1352,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16826;0;756,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16804;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16840;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16815;0;2529,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16829;0;450,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16831;;0;4344,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16834;;0;2953,73;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16837;;0;29,74;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16794;;0;27,43;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16793;;0;1341,81;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16795;;10038,3;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16800;;8476,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16803;;76,13;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16806;;996,82;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16811;;5408,38;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16814;;10117,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16817;;1210,48;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16820;;4775,94;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16825;;3025,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16828;;1800,61;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16831;;4344,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16834;;2953,73;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16837;;29,74;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16793;;1341,81;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16794;;27,43;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16795;;0;10038,3;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16800;;0;8476,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16803;;0;76,13;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16806;;0;996,82;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16811;;0;5408,38;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16814;;0;10117,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16817;;0;1210,48;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16820;;0;4775,94;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16825;;0;3025,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16828;;0;1800,61;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16831;;0;4344,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16834;;0;2953,73;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16837;;0;29,74;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16794;;0;27,43;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16793;;0;1341,81;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17916;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17874;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17950;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17932;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17974;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17908;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17952;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18209;0;2119,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16832;0;1086,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16835;0;738,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16823;0;1193,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16840;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16809;0;249,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16818;0;302,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18289;0;2508,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16804;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16812;0;1352,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16815;0;2529,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16829;0;450,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16826;0;756,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16585;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;16587;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;16589;PAD nº 608/2017;183,65;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16206;PAD nº 628/2018;154,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16208;PAD nº 628/2018;51,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;16458;PAD nº239/2020;580,76;0;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17874;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17909;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17975;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17916;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17974;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17932;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17952;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17950;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17908;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17953;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17951;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17917;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17933;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17875;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16810;0;249,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16841;0;7,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16827;0;756,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16830;0;450,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16813;0;1352,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16833;0;1086,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16836;0;738,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16819;0;302,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16824;0;1193,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16816;0;2529,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16805;0;19,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18210;0;2119,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18290;0;2508,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16840;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18289;0;0;2508,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16809;0;0;249,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16829;0;0;450,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16812;0;0;1352,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16835;0;0;738,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16826;0;0;756,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16823;0;0;1193,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16815;0;0;2529,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18209;0;0;2119,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16804;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16832;0;0;1086,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16818;0;0;302,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16576;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16573;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16579;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16582;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16585;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;16587;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;16589;PAD nº 608/2017;0;183,65;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16206;PAD nº 628/2018;0;154,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16208;PAD nº 628/2018;0;51,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;16458;PAD nº239/2020;0;580,76;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17975;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17933;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17909;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17951;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17953;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17917;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17875;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16841;0;0;7,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16816;0;0;2529,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16819;0;0;302,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16824;0;0;1193,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16833;0;0;1086,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16813;0;0;1352,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16805;0;0;19,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16830;0;0;450,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16810;0;0;249,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16836;0;0;738,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16827;0;0;756,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18210;0;0;2119,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18290;0;0;2508,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16576;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;16573;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16582;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;16579;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16825;;3025,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16828;;1800,61;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16803;;76,13;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16811;;5408,38;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16795;;10038,3;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16831;;4344,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16834;;2953,73;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16806;;996,82;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16817;;1210,48;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16793;;1341,81;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16794;;27,43;0;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18117;;216,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16800;;8476,32;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16820;;4775,94;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16814;;10117,68;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16837;;29,74;0;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16837;;0;29,74;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16817;;0;1210,48;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16814;;0;10117,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16831;;0;4344,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18117;;0;216,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18117;;216,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16793;;0;1341,81;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16794;;0;27,43;NR.PROC-000000000008001818420204058311
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16800;;0;8476,32;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16834;;0;2953,73;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16820;;0;4775,94;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16825;;0;3025,68;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16811;;0;5408,38;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16803;;0;76,13;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16795;;0;10038,3;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16806;;0;996,82;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16828;;0;1800,61;Cobrança
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16804;0;19,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18209;0;2119,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16823;0;1193,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16832;0;1086,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16826;0;756,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16840;0;7,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16815;0;2529,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16829;0;450,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16809;0;249,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18289;0;2508,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16818;0;302,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16812;0;1352,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16835;0;738,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17874;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17974;;124,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17950;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17908;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17932;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17952;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17916;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17950;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17974;;0;124,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17932;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17874;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17916;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17908;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17952;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17917;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17909;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17933;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17975;;124,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17951;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17953;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17875;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18117;;0;216,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16810;0;249,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16819;0;302,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18290;0;2508,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16833;0;1086,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16827;0;756,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16836;0;738,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16824;0;1193,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16813;0;1352,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18210;0;2119,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16805;0;19,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16830;0;450,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16841;0;7,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16816;0;2529,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16582;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16579;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16576;0;421,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16208;PAD nº 628/2018;51,02;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16573;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16589;PAD nº 608/2017;183,65;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16587;PAD nº 608/2017;11892,18;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16458;PAD nº239/2020;580,76;0;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16206;PAD nº 628/2018;154,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16585;Portaria nº 927/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16829;0;0;450,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16823;0;0;1193,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16840;0;0;7,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18289;0;0;2508,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16809;0;0;249,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16804;0;0;19,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16815;0;0;2529,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16818;0;0;302,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16832;0;0;1086,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16835;0;0;738,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16812;0;0;1352,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18209;0;0;2119,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16826;0;0;756,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16827;0;0;756,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16836;0;0;738,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16810;0;0;249,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16833;0;0;1086,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16805;0;0;19,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16830;0;0;450,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16819;0;0;302,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18290;0;0;2508,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16813;0;0;1352,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16816;0;0;2529,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18210;0;0;2119,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16841;0;0;7,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16824;0;0;1193,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16589;PAD nº 608/2017;0;183,65;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16208;PAD nº 628/2018;0;51,02;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5344 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173359975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE  Sala 430 para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16206;PAD nº 628/2018;0;154,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5343 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17335037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru sala 429 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16585;Portaria nº 927/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5473 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16587;PAD nº 608/2017;0;11892,18;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5474 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18550 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. (R$11.892,18 + R$183,65 = R$12.075,83).
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16458;PAD nº239/2020;0;580,76;"Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76)."
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17951;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17933;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17909;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17917;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17953;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17975;;0;124,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17875;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16573;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5469 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16582;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 5472 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16576;0;0;421,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5470 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
11/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16579;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5471 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16235;925/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16565;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15471;0096/2020;0;2920,07;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17083;;6674,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17106;;214,19;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17080;;3303,43;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17077;;813,29;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17071;;7886,93;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17103;;4018,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17098;;4982,86;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17109;;100;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17092;;751,98;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17074;;487,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17068;;8450,64;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17089;;3019,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17086;;771,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17095;;427;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18130;;0;34579,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18383;0;0;2111,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17108;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18216;0;0;203,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17091;0;0;754,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17094;0;0;188;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17105;0;0;1004,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18212;0;0;1971,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17082;0;0;825,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17076;0;0;121,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17102;0;0;1245,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17097;0;0;106,75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17085;0;0;1668,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17088;0;0;192,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17111;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17837;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17961;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18049;;0;861,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17889;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17911;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17993;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17929;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18084;;165,39;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18130;;34579,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17068;;0;8450,64;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17071;;0;7886,93;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17077;;0;813,29;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17074;;0;487,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17095;;0;427;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17092;;0;751,98;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17080;;0;3303,43;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17086;;0;771,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17089;;0;3019,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17083;;0;6674,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16720;0;0;1183,82;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15471;0096/2020;2920,07;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16689;PAD nº 628/2018;0;116,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16675;PAD nº 628/2018;0;348,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16677;PAD nº 628/2018;0;340,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16691;PAD nº 628/2018;0;853,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16717;PAD Nº 0072/2020;0;2121,46;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16671;PAD nº 628/2018;0;202,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16665;PAD nº 628/2018;0;588,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16683;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16673;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16714;PAD nº 628/2018;0;238,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16661;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16663;PAD nº 628/2018;0;163,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16669;PAD nº 628/2018;0;313,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16687;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16679;PAD nº 628/2018;0;452,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16681;PAD nº 628/2018;0;157,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16667;PAD nº 628/2018;0;279,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16685;PAD nº 628/2018;0;645,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16694;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17910;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17836;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17960;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17928;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17992;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17888;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18048;;0;861,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18049;;861,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17837;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17889;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17929;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17993;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17911;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17961;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16711;0;9449,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16705;0;13416,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16701;0;11851,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16699;0;12493,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16709;0;17327,65;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16703;0;12490,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16696;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16702;0;0;12490,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16704;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16700;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16708;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16698;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16706;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16710;0;0;9449,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16707;0;19653,18;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16697;0;55319,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16565;PAD Nº 0700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17096;0;0;106,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17075;0;0;121,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17087;0;0;192,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17101;0;0;1245,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17081;0;0;825,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17110;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18382;0;0;2111,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17084;0;0;1668,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17093;0;0;188;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17104;0;0;1004,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18211;0;0;1971,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17090;0;0;754,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18215;0;0;203,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17094;0;188;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17105;0;1004,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18383;0;2111,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17076;0;121,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17082;0;825,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17091;0;754,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17111;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17097;0;106,75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18216;0;203,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17108;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17085;0;1668,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18212;0;1971,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17088;0;192,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17102;0;1245,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18084;;0;165,39;BB CP Automático S P
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16697;0;0;55319,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16707;0;0;19653,18;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16699;0;0;12493,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16711;0;0;9449,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16705;0;0;13416,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16709;0;0;17327,65;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16701;0;0;11851,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;16703;0;0;12490,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16235;925/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16720;0;1183,82;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;16717;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16679;PAD nº 628/2018;452,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16677;PAD nº 628/2018;340,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16671;PAD nº 628/2018;202,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16689;PAD nº 628/2018;116,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16661;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16673;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16691;PAD nº 628/2018;853,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16687;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16675;PAD nº 628/2018;348,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16667;PAD nº 628/2018;279,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16663;PAD nº 628/2018;163,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16665;PAD nº 628/2018;588,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16669;PAD nº 628/2018;313,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16714;PAD nº 628/2018;238,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16681;PAD nº 628/2018;157,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16683;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16685;PAD nº 628/2018;645,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16694;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17836;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17928;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17960;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18048;;861,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17888;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17992;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17910;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17081;0;825,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17087;0;192,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17104;0;1004,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17096;0;106,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17110;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18215;0;203,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17090;0;754,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17084;0;1668,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17101;0;1245,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18211;0;1971,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17093;0;188;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18382;0;2111,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17075;0;121,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16700;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16698;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16710;0;9449,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16706;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16696;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16708;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16704;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16702;0;12490,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17098;;0;4982,86;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17103;;0;4018,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17106;;0;214,19;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17109;;0;100;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17068;;8450,64;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17071;;7886,93;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17074;;487,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17077;;813,29;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17080;;3303,43;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17083;;6674,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17086;;771,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17089;;3019,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17092;;751,98;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17095;;427;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17098;;4982,86;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17103;;4018,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17106;;214,19;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17109;;100;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17068;;0;8450,64;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17071;;0;7886,93;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17074;;0;487,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17077;;0;813,29;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17080;;0;3303,43;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17083;;0;6674,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17086;;0;771,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17089;;0;3019,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17092;;0;751,98;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17095;;0;427;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17098;;0;4982,86;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17103;;0;4018,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17106;;0;214,19;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17109;;0;100;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;16724;0272/2020;2100,04;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;16720;0;1183,82;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;16724;0272/2020;0;2100,04;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16689;PAD nº 628/2018;116,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16661;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16663;PAD nº 628/2018;163,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16681;PAD nº 628/2018;157,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16669;PAD nº 628/2018;313,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16683;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16665;PAD nº 628/2018;588,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16679;PAD nº 628/2018;452,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16687;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16691;PAD nº 628/2018;853,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16677;PAD nº 628/2018;340,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16671;PAD nº 628/2018;202,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16675;PAD nº 628/2018;348,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16673;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16667;PAD nº 628/2018;279,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16714;PAD nº 628/2018;238,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16685;PAD nº 628/2018;645,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16694;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16717;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18048;;861,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17960;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17910;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17992;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17888;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17928;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17836;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17104;0;1004,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17096;0;106,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17075;0;121,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17081;0;825,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17110;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18382;0;2111,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17084;0;1668,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17093;0;188;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17101;0;1245,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18211;0;1971,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18215;0;203,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17087;0;192,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17090;0;754,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16696;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16702;0;12490,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16710;0;9449,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16704;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16708;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16700;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16698;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16706;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16720;0;0;1183,82;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16235;925/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15471;0096/2020;2920,07;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16675;PAD nº 628/2018;0;348,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16673;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16663;PAD nº 628/2018;0;163,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16681;PAD nº 628/2018;0;157,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16671;PAD nº 628/2018;0;202,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16665;PAD nº 628/2018;0;588,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16667;PAD nº 628/2018;0;279,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16661;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16714;PAD nº 628/2018;0;238,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16691;PAD nº 628/2018;0;853,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16683;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16677;PAD nº 628/2018;0;340,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16687;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16679;PAD nº 628/2018;0;452,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16689;PAD nº 628/2018;0;116,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16669;PAD nº 628/2018;0;313,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16685;PAD nº 628/2018;0;645,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16694;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16717;PAD Nº 0072/2020;0;2121,46;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17993;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17837;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18049;;861,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17911;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17910;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17960;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17928;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17836;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18048;;0;861,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17888;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17992;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17961;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17889;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17929;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17093;0;0;188;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17110;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18215;0;0;203,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17101;0;0;1245,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18211;0;0;1971,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17087;0;0;192,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17075;0;0;121,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17084;0;0;1668,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17096;0;0;106,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17090;0;0;754,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17081;0;0;825,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17104;0;0;1004,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18382;0;0;2111,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16697;0;55319,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16705;0;13416,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16699;0;12493,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16703;0;12490,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16701;0;11851,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16709;0;17327,65;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16711;0;9449,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16707;0;19653,18;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18216;0;203,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17085;0;1668,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17091;0;754,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17082;0;825,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17105;0;1004,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17108;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18212;0;1971,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17088;0;192,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17094;0;188;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17076;0;121,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18383;0;2111,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17102;0;1245,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17111;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17097;0;106,75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16704;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16710;0;0;9449,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16706;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16698;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16696;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16702;0;0;12490,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16708;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16700;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16235;925/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;15471;0096/2020;0;2920,07;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18049;;0;861,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17929;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17961;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17837;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17911;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17889;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17993;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17076;0;0;121,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17094;0;0;188;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17091;0;0;754,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17102;0;0;1245,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17105;0;0;1004,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17111;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17108;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17088;0;0;192,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18383;0;0;2111,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17082;0;0;825,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17097;0;0;106,75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17085;0;0;1668,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18212;0;0;1971,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18216;0;0;203,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16699;0;0;12493,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16697;0;0;55319,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16703;0;0;12490,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16709;0;0;17327,65;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16705;0;0;13416,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16707;0;0;19653,18;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16701;0;0;11851,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16711;0;0;9449,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17086;;771,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17103;;4018,76;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17106;;214,19;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18084;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17080;;3303,43;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17095;;427;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17109;;100;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17089;;3019,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17071;;7886,93;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17077;;813,29;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17092;;751,98;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17098;;4982,86;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17068;;8450,64;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17083;;6674,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17074;;487,91;0;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17092;;0;751,98;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17106;;0;214,19;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17077;;0;813,29;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17098;;0;4982,86;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17080;;0;3303,43;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18084;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18084;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17083;;0;6674,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17086;;0;771,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17068;;0;8450,64;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17071;;0;7886,93;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17089;;0;3019,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17109;;0;100;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17103;;0;4018,76;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17074;;0;487,91;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17095;;0;427;Cobrança
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16724;0272/2020;2100,04;0;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17928;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17992;;187,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18048;;861,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17836;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16694;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16724;0272/2020;0;2100,04;Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16683;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16673;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16691;PAD nº 628/2018;853,4;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16671;PAD nº 628/2018;202,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16685;PAD nº 628/2018;645,21;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16669;PAD nº 628/2018;313,3;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16675;PAD nº 628/2018;348,18;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16714;PAD nº 628/2018;238,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16679;PAD nº 628/2018;452,49;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16677;PAD nº 628/2018;340,73;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16663;PAD nº 628/2018;163,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16681;PAD nº 628/2018;157,64;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16665;PAD nº 628/2018;588,69;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16667;PAD nº 628/2018;279,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16689;PAD nº 628/2018;116,78;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16717;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16687;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16661;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18382;0;2111,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17104;0;1004,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17090;0;754,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17084;0;1668,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17081;0;825,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17096;0;106,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17093;0;188;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18215;0;203,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17101;0;1245,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17075;0;121,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18211;0;1971,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17087;0;192,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17107;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17110;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16720;0;1183,82;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16710;0;9449,25;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16700;0;11851,85;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16698;0;12493,02;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16706;0;19653,18;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16696;0;55319,21;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16708;0;17327,65;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16702;0;12490,03;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16704;0;13416,13;0;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17960;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17910;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17888;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18215;0;0;203,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17096;0;0;106,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17087;0;0;192,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17104;0;0;1004,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17101;0;0;1245,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17081;0;0;825,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18382;0;0;2111,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17093;0;0;188;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18211;0;0;1971,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17075;0;0;121,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17090;0;0;754,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17110;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17084;0;0;1668,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17107;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15471;0096/2020;2920,07;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16717;PAD Nº 0072/2020;0;2121,46;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16694;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16673;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16689;PAD nº 628/2018;0;116,78;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16687;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16679;PAD nº 628/2018;0;452,49;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16671;PAD nº 628/2018;0;202,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16691;PAD nº 628/2018;0;853,4;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16665;PAD nº 628/2018;0;588,69;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16677;PAD nº 628/2018;0;340,73;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16661;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16667;PAD nº 628/2018;0;279,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16669;PAD nº 628/2018;0;313,3;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16683;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16663;PAD nº 628/2018;0;163,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16685;PAD nº 628/2018;0;645,21;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16714;PAD nº 628/2018;0;238,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16681;PAD nº 628/2018;0;157,64;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16675;PAD nº 628/2018;0;348,18;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16235;925/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16703;0;12490,03;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16709;0;17327,65;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16697;0;55319,21;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16699;0;12493,02;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16711;0;9449,25;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16707;0;19653,18;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16705;0;13416,13;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18383;0;2111,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17091;0;754,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17111;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17076;0;121,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16710;0;0;9449,25;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16700;0;0;11851,85;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16704;0;0;13416,13;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16708;0;0;17327,65;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17108;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17094;0;188;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18212;0;1971,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18216;0;203,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17082;0;825,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17102;0;1245,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17088;0;192,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17097;0;106,75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16698;0;0;12493,02;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16706;0;0;19653,18;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16720;0;0;1183,82;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5373 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16696;0;0;55319,21;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16702;0;0;12490,03;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16701;0;11851,85;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17085;0;1668,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17105;0;1004,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18084;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17889;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17929;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17837;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18049;;861,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17961;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17993;;187,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17911;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17910;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17928;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17992;;0;187,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17836;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18048;;0;861,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17888;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17960;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16709;0;0;17327,65;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 10/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16711;0;0;9449,25;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 28/09/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16697;0;0;55319,21;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 02/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16703;0;0;12490,03;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 05/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16705;0;0;13416,13;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 06/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16699;0;0;12493,02;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 03/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16707;0;0;19653,18;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 09/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16701;0;0;11851,85;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação  do empenho 647, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. Dia: 04/08/2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17837;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17889;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17961;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17993;;0;187,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17911;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17929;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18049;;0;861,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16235;925/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5355 do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do evento de outorga de Medalha da ABFIP, diárias 14/10 a 15/10 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Juiz de fora/Recife, transporte aéreo. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15471;0096/2020;0;2920,07;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5069 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2583 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18383;0;0;2111,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17108;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17088;0;0;192,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17076;0;0;121,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17097;0;0;106,75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17082;0;0;825,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18212;0;0;1971,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17091;0;0;754,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17105;0;0;1004,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17111;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17085;0;0;1668,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18216;0;0;203,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17094;0;0;188;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
13/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17102;0;0;1245,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18031;;0;718,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18009;;0;221,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16902;0;0;1361,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16905;0;0;52,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16886;0;0;254,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16876;0;0;147,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18303;0;0;1140,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16882;0;0;1066,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16889;0;0;585,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16873;0;0;53,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16892;0;0;139,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16898;0;0;1777,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16895;0;0;69,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16870;0;0;1721,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16879;0;0;792,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16868;;6884,84;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16893;;278,63;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16887;;2340,15;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16877;;3169,51;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16871;;214,46;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16884;;1017,87;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16903;;211,45;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16896;;7108,5;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16900;;5444,12;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16874;;588,77;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16890;;556,17;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16863;;4562,58;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16880;;4267,41;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16670;PAD nº 628/2018;0;313,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16692;PAD nº 628/2018;0;853,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16664;PAD nº 628/2018;0;163,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16662;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16686;PAD nº 628/2018;0;645,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16678;PAD nº 628/2018;0;340,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16674;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16666;PAD nº 628/2018;0;588,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16682;PAD nº 628/2018;0;157,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16676;PAD nº 628/2018;0;348,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16684;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16672;PAD nº 628/2018;0;202,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16688;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16668;PAD nº 628/2018;0;279,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16628;PAD nº 628/2018;0;36,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16715;PAD nº 628/2018;0;238,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16690;PAD nº 628/2018;0;116,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16680;PAD nº 628/2018;0;452,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16324;0;0;473,53;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16722;0;0;1001,26;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16321;0;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16863;;0;4562,58;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16871;;0;214,46;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16874;;0;588,77;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16868;;0;6884,84;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16880;;0;4267,41;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16887;;0;2340,15;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16877;;0;3169,51;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16893;;0;278,63;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16884;;0;1017,87;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16890;;0;556,17;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16736;0;0;177,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16734;0;0;533,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16324;0;473,53;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16722;0;1183,82;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16321;0;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18009;;221,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18031;;718,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18008;;0;221,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18030;;0;718,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16846;PAD nº 630/2018;0;347,9;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16850;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16676;PAD nº 628/2018;348,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16672;PAD nº 628/2018;202,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16692;PAD nº 628/2018;853,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16678;PAD nº 628/2018;340,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16664;PAD nº 628/2018;163,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16842;PAD nº 630/2018;0;275,7;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16849;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16688;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16628;PAD nº 628/2018;36,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16680;PAD nº 628/2018;452,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16690;PAD nº 628/2018;116,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16684;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16668;PAD nº 628/2018;279,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16686;PAD nº 628/2018;645,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16682;PAD nº 628/2018;157,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16670;PAD nº 628/2018;313,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16674;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16666;PAD nº 628/2018;588,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16662;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16715;PAD nº 628/2018;238,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16889;0;585,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16886;0;254,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16895;0;69,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16905;0;52,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16902;0;1361,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16870;0;1721,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16873;0;53,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16892;0;139,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16882;0;1066,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16876;0;147,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18303;0;1140,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16898;0;1777,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16879;0;792,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16888;0;0;585,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16875;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16897;0;0;1777,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16904;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16891;0;0;139,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16878;0;0;792,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16881;0;0;1066,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18302;0;0;1140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16872;0;0;53,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16894;0;0;69,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16869;0;0;1721,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16901;0;0;1361,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16885;0;0;254,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16722;0;0;182,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16739;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16729;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16732;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16726;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16734;0;533,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16736;0;177,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16732;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16739;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16726;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16729;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16846;PAD nº 630/2018;347,9;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16842;PAD nº 630/2018;275,7;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16849;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16850;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18008;;221,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18030;;718,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16869;0;1721,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16894;0;69,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16904;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16888;0;585,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16881;0;1066,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16901;0;1361,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16885;0;254,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16878;0;792,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16897;0;1777,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16872;0;53,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16891;0;139,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16875;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18302;0;1140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16896;;0;7108,5;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16900;;0;5444,12;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16903;;0;211,45;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16863;;4562,58;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16868;;6884,84;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16871;;214,46;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16874;;588,77;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16877;;3169,51;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16880;;4267,41;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16884;;1017,87;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16887;;2340,15;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16890;;556,17;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16893;;278,63;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16896;;7108,5;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16900;;5444,12;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16903;;211,45;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16863;;0;4562,58;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16868;;0;6884,84;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16871;;0;214,46;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16874;;0;588,77;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16877;;0;3169,51;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16880;;0;4267,41;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16884;;0;1017,87;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16887;;0;2340,15;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16890;;0;556,17;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16893;;0;278,63;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16896;;0;7108,5;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16900;;0;5444,12;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16903;;0;211,45;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16738;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16731;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16725;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16728;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;16734;0;533,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16736;0;177,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16732;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16739;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16738;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16731;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16728;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16725;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16729;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16726;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16850;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16846;PAD nº 630/2018;347,9;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16849;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16842;PAD nº 630/2018;275,7;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18030;;718,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18008;;221,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16872;0;53,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16904;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16901;0;1361,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16891;0;139,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16894;0;69,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16869;0;1721,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16888;0;585,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16885;0;254,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18302;0;1140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16878;0;792,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16881;0;1066,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16897;0;1777,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16875;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16324;0;473,53;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16734;0;0;533,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16722;0;1183,82;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16321;0;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16736;0;0;177,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16739;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16732;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16729;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16726;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16680;PAD nº 628/2018;452,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16672;PAD nº 628/2018;202,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16670;PAD nº 628/2018;313,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16682;PAD nº 628/2018;157,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16628;PAD nº 628/2018;36,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16664;PAD nº 628/2018;163,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16674;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16668;PAD nº 628/2018;279,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16692;PAD nº 628/2018;853,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16666;PAD nº 628/2018;588,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16676;PAD nº 628/2018;348,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16688;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16662;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16690;PAD nº 628/2018;116,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16686;PAD nº 628/2018;645,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16684;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16715;PAD nº 628/2018;238,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16678;PAD nº 628/2018;340,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16850;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16846;PAD nº 630/2018;0;347,9;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16842;PAD nº 630/2018;0;275,7;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16849;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18030;;0;718,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18008;;0;221,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18009;;221,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18031;;718,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16882;0;1066,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16902;0;1361,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18303;0;1140,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16873;0;53,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16879;0;792,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16895;0;69,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16886;0;254,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16889;0;585,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16892;0;139,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16876;0;147,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16870;0;1721,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16905;0;52,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16898;0;1777,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18302;0;0;1140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16904;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16869;0;0;1721,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16881;0;0;1066,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16875;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16888;0;0;585,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16891;0;0;139,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16878;0;0;792,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16901;0;0;1361,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16872;0;0;53,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16885;0;0;254,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16894;0;0;69,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16897;0;0;1777,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16324;0;0;473,53;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;16722;0;0;1183,82;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16321;0;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16684;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16672;PAD nº 628/2018;0;202,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16686;PAD nº 628/2018;0;645,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16668;PAD nº 628/2018;0;279,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16678;PAD nº 628/2018;0;340,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16664;PAD nº 628/2018;0;163,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16676;PAD nº 628/2018;0;348,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16680;PAD nº 628/2018;0;452,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16688;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16674;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16666;PAD nº 628/2018;0;588,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16682;PAD nº 628/2018;0;157,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16715;PAD nº 628/2018;0;238,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16662;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16670;PAD nº 628/2018;0;313,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16628;PAD nº 628/2018;0;36,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16690;PAD nº 628/2018;0;116,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16692;PAD nº 628/2018;0;853,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18009;;0;221,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18031;;0;718,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16902;0;0;1361,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16879;0;0;792,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16882;0;0;1066,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18303;0;0;1140,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16886;0;0;254,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16898;0;0;1777,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16870;0;0;1721,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16876;0;0;147,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16895;0;0;69,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16905;0;0;52,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16892;0;0;139,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16889;0;0;585,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16873;0;0;53,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16722;;182,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16863;;4562,58;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16880;;4267,41;0;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16896;;7108,5;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16871;;214,46;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16884;;1017,87;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16868;;6884,84;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16874;;588,77;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16877;;3169,51;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16893;;278,63;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16900;;5444,12;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16890;;556,17;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16903;;211,45;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16887;;2340,15;0;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16731;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16738;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16725;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16728;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16722;;0;182,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16722;;182,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16863;;0;4562,58;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16877;;0;3169,51;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16896;;0;7108,5;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16868;;0;6884,84;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16890;;0;556,17;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16900;;0;5444,12;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16874;;0;588,77;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16893;;0;278,63;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16871;;0;214,46;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16903;;0;211,45;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16884;;0;1017,87;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16887;;0;2340,15;"Cobrança 
"
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16880;;0;4267,41;Cobrança 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16736;0;177,68;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16734;0;533,03;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16875;0;147,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16869;0;1721,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16878;0;792,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16891;0;139,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16872;0;53,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16904;0;52,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16901;0;1361,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16897;0;1777,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16881;0;1066,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16885;0;254,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18302;0;1140,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16894;0;69,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16888;0;585,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16842;PAD nº 630/2018;275,7;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16739;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16732;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16850;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16846;PAD nº 630/2018;347,9;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16725;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16849;PAD nº 630/2018;43,23;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16726;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16729;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16738;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16731;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16728;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18030;;718,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18008;;221,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18008;;0;221,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18030;;0;718,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18031;;718,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18009;;221,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16722;;0;182,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16734;0;0;533,03;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº fé do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16736;0;0;177,68;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº FÉRIAS  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16889;0;585,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16873;0;53,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16879;0;792,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16902;0;1361,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16870;0;1721,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18303;0;1140,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16905;0;52,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16892;0;139,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16898;0;1777,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16895;0;69,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16882;0;1066,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16876;0;147,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16886;0;254,47;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16664;PAD nº 628/2018;163,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16628;PAD nº 628/2018;36,44;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16715;PAD nº 628/2018;238,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16686;PAD nº 628/2018;645,21;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16670;PAD nº 628/2018;313,3;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16666;PAD nº 628/2018;588,69;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16682;PAD nº 628/2018;157,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16678;PAD nº 628/2018;340,73;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16674;PAD nº 628/2018;1368,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16672;PAD nº 628/2018;202,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16662;PAD nº 628/2018;1481,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16684;PAD nº 628/2018;1091,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16676;PAD nº 628/2018;348,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16680;PAD nº 628/2018;452,49;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16324;0;473,53;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16722;0;1183,82;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16321;0;552,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16692;PAD nº 628/2018;853,4;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16668;PAD nº 628/2018;279,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16690;PAD nº 628/2018;116,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16688;PAD nº 628/2018;1045,17;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16850;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16729;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 700, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16849;PAD nº 630/2018;0;43,23;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16842;PAD nº 630/2018;0;275,7;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 403641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16732;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 701, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16726;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 699, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16846;PAD nº 630/2018;0;347,9;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 402305 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16739;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Liquidação do Empenho 702, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16875;0;0;147,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16891;0;0;139,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18302;0;0;1140,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16869;0;0;1721,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16888;0;0;585,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16904;0;0;52,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16901;0;0;1361,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16894;0;0;69,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16897;0;0;1777,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16881;0;0;1066,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16878;0;0;792,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16885;0;0;254,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16872;0;0;53,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16879;0;0;792,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16876;0;0;147,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16873;0;0;53,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18303;0;0;1140,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16886;0;0;254,47;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16905;0;0;52,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16870;0;0;1721,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16882;0;0;1066,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16892;0;0;139,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16889;0;0;585,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16902;0;0;1361,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16898;0;0;1777,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16895;0;0;69,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16715;PAD nº 628/2018;0;238,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, 10/2021, Conta Contrato: 2422010010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16662;PAD nº 628/2018;0;1481,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176006531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 62, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16692;PAD nº 628/2018;0;853,4;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 202, 10/2021. Conta Contrato: 2422047010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16674;PAD nº 628/2018;0;1368,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5503 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835962 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 007, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16676;PAD nº 628/2018;0;348,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5504 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 101, 10/2021. Conta Contrato: 2422024010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16666;PAD nº 628/2018;0;588,69;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5499 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834274 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 002, 10/2021. Conta Contrato: 2421906010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16690;PAD nº 628/2018;0;116,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5511 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 107, 10/2021. Conta Contrato: 2422045018.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16684;PAD nº 628/2018;0;1091,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5508 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 105, 10/2021. Conta Contrato: 2421855016.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16664;PAD nº 628/2018;0;163,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5498 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834273 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 001, 10/2021. Conta Contrato: 2421901018
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16628;PAD nº 628/2018;0;36,44;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5486 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175345815 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16670;PAD nº 628/2018;0;313,3;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5501 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 006, 10/2021. Conta Contrato: 2422049013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16688;PAD nº 628/2018;0;1045,17;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5510 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 106, 10/2021. Conta Contrato: 2422035012.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16678;PAD nº 628/2018;0;340,73;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5505 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 102, 10/2021. Conta Contrato: 2422027010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16680;PAD nº 628/2018;0;452,49;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 103, 10/2021. Conta Contrato: 2422030010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16672;PAD nº 628/2018;0;202,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5502 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175877121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 004, 10/2021. Conta Contrato: 2421943012.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16682;PAD nº 628/2018;0;157,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5507 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175835965 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 104, 10/2021. Conta Contrato: 2422033010.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16668;PAD nº 628/2018;0;279,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5500 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 003, 10/2021. Conta Contrato: 2421923011.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16686;PAD nº 628/2018;0;645,21;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5509 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175834271 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena,  sala 201, 10/2021. Conta Contrato: 2421853013.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18009;;0;221,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18031;;0;718,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16321;0;0;552,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5375 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16722;0;0;1183,82;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16324;0;0;473,53;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5376 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16735;0;0;479,73;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16737;0;0;177,68;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16730;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16180;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16740;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16854;PAD nº 628/2018;0;317,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16862;PAD nº 628/2018;0;102,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16695;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16255;PAD nº 630/2018;0;1977,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16733;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16847;PAD nº 630/2018;0;315,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16647;PAD nº 630/2018;0;106,33;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16843;PAD nº 630/2018;0;249,65;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16851;PAD nº 630/2018;0;39,14;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16186;PAD Nº 0129/2019;0;2608,63;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16503;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16727;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16931;;5463,9;0;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16965;;538,49;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16991;;8355,2;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16985;;328,75;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16970;;3241,64;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16960;;101,85;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16974;;6056,34;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16999;;300;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16982;;2847,48;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16988;;189,41;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16994;;6600,82;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16977;;793,65;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16928;;6117,97;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16909;;1201,4;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18142;;0;11120,76;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16993;0;0;2088,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16984;0;0;711,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16972;0;0;810,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16987;0;0;82,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17001;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16976;0;0;1514,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16962;0;0;25,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16998;0;0;1650,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17005;0;0;1528,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16990;0;0;47,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16981;0;0;198,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16967;0;0;134,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16935;0;0;1365,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17985;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17899;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17901;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18021;;0;526,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17881;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17853;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18142;;11120,76;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16931;;0;5463,9;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16965;;0;538,49;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16960;;0;101,85;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16928;;0;6117,97;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16970;;0;3241,64;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16974;;0;6056,34;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16985;;0;328,75;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16988;;0;189,41;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16977;;0;793,65;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16982;;0;2847,48;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16737;0;177,68;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16735;0;533,03;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16854;PAD nº 628/2018;317,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16862;PAD nº 628/2018;102,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16853;PAD nº 628/2018;0;317,79;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16861;PAD nº 628/2018;0;102,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16503;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16883;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16647;PAD nº 630/2018;117,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16851;PAD nº 630/2018;43,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16847;PAD nº 630/2018;347,9;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16695;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16186;PAD Nº 0129/2019;2608,63;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16180;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16843;PAD nº 630/2018;275,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16255;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17984;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18020;;0;526,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17880;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17852;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17900;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17898;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17985;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18021;;526,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17853;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17899;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17901;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17881;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16843;PAD nº 630/2018;0;26,05;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16847;PAD nº 630/2018;0;32,88;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16851;PAD nº 630/2018;0;4,09;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16647;PAD nº 630/2018;0;11,1;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. )
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16180;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16255;PAD nº 630/2018;0;206,39;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16989;0;0;47,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16966;0;0;134,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16983;0;0;711,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16992;0;0;2088,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16971;0;0;810,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16986;0;0;82,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17004;0;0;1528,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17000;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16934;0;0;1365,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16980;0;0;198,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16961;0;0;25,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16997;0;0;1650,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16975;0;0;1514,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16993;0;2088,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16984;0;711,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16987;0;82,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16972;0;810,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16998;0;1650,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16935;0;1365,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16990;0;47,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17005;0;1528,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16981;0;198,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16976;0;1514,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16967;0;134,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);16962;0;25,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17001;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16735;0;0;53,3;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16859;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16856;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16907;0934/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16727;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16730;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16733;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16740;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16907;0934/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16859;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16856;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;16883;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16853;PAD nº 628/2018;317,79;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16861;PAD nº 628/2018;102,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18020;;526,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17984;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17852;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17880;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17900;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17898;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16966;0;134,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16971;0;810,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17004;0;1528,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16975;0;1514,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17000;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16980;0;198,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16934;0;1365,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16989;0;47,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16986;0;82,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16997;0;1650,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16983;0;711,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16961;0;25,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16992;0;2088,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16991;;0;8355,2;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16994;;0;6600,82;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16999;;0;300;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16909;;0;1201,4;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16928;;6117,97;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16931;;5463,9;0;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16960;;101,85;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16965;;538,49;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16970;;3241,64;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16974;;6056,34;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16977;;793,65;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16982;;2847,48;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16985;;328,75;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16988;;189,41;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16991;;8355,2;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16994;;6600,82;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16999;;300;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16909;;1201,4;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16928;;0;6117,97;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16931;;0;5463,9;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16960;;0;101,85;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16965;;0;538,49;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16970;;0;3241,64;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16974;;0;6056,34;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16977;;0;793,65;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16982;;0;2847,48;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16985;;0;328,75;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16988;;0;189,41;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16991;;0;8355,2;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16994;;0;6600,82;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16999;;0;300;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;16909;;0;1201,4;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16906;0934/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16858;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16855;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16858;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16906;0934/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16907;0934/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16859;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16855;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16856;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16861;PAD nº 628/2018;102,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16853;PAD nº 628/2018;317,79;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17984;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18020;;526,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17880;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17852;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17900;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17898;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;16883;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16971;0;810,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16986;0;82,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17000;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16966;0;134,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16989;0;47,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16997;0;1650,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16992;0;2088,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16983;0;711,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16980;0;198,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17004;0;1528,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16934;0;1365,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16961;0;25,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16975;0;1514,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16735;0;533,03;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16737;0;177,68;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16907;0934/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16859;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16740;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16733;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16730;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16727;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16856;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16186;PAD Nº 0129/2019;2608,63;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16854;PAD nº 628/2018;317,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16862;PAD nº 628/2018;102,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16853;PAD nº 628/2018;0;317,79;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16861;PAD nº 628/2018;0;102,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16695;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16503;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16180;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16255;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16851;PAD nº 630/2018;43,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16843;PAD nº 630/2018;275,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16847;PAD nº 630/2018;347,9;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16647;PAD nº 630/2018;117,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18021;;526,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17881;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17853;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17899;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17901;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18020;;0;526,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17984;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17985;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17880;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17852;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17898;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17900;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;16883;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16980;0;0;198,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16961;0;0;25,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16989;0;0;47,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16992;0;0;2088,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17000;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16983;0;0;711,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16986;0;0;82,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17004;0;0;1528,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16971;0;0;810,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16934;0;0;1365,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16966;0;0;134,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16975;0;0;1514,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16997;0;0;1650,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17005;0;1528,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16998;0;1650,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17001;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16935;0;1365,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16972;0;810,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16967;0;134,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16962;0;25,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16987;0;82,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16993;0;2088,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16976;0;1514,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16990;0;47,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16981;0;198,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16984;0;711,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;16735;0;0;533,03;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);16737;0;0;177,68;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16733;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16740;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16727;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;16730;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;16186;PAD Nº 0129/2019;0;2608,63;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16862;PAD nº 628/2018;0;102,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16854;PAD nº 628/2018;0;317,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16695;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;16503;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16180;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16843;PAD nº 630/2018;0;275,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16647;PAD nº 630/2018;0;117,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16255;PAD nº 630/2018;0;2184,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16847;PAD nº 630/2018;0;347,9;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16851;PAD nº 630/2018;0;43,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18021;;0;526,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17985;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17881;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17901;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17853;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17899;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16972;0;0;810,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17001;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16984;0;0;711,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17005;0;0;1528,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16981;0;0;198,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16998;0;0;1650,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16935;0;0;1365,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16993;0;0;2088,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16967;0;0;134,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16987;0;0;82,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16976;0;0;1514,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16962;0;0;25,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);16990;0;0;47,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16909;;1201,4;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16931;;5463,9;0;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16735;;53,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16977;;793,65;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16960;;101,85;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16999;;300;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16928;;6117,97;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16970;;3241,64;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16965;;538,49;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16994;;6600,82;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16974;;6056,34;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16982;;2847,48;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16991;;8355,2;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16988;;189,41;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16985;;328,75;0;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16931;;0;5463,9;Cobrança 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16909;;0;1201,4;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008005735720204058300)
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16965;;0;538,49;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16974;;0;6056,34;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16960;;0;101,85;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16994;;0;6600,82;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16735;;53,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16735;;0;53,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16999;;0;300;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16988;;0;189,41;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16982;;0;2847,48;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16991;;0;8355,2;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16928;;0;6117,97;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16985;;0;328,75;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16977;;0;793,65;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16970;;0;3241,64;Cobrança
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16855;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16906;0934/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16858;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17984;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18020;;526,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17880;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17900;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17898;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17852;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16855;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16858;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16907;0934/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16906;0934/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16883;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16859;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16853;PAD nº 628/2018;317,79;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16856;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16861;PAD nº 628/2018;102,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16986;0;82,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16997;0;1650,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17000;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16983;0;711,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16961;0;25,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16971;0;810,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16980;0;198,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16934;0;1365,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16989;0;47,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16966;0;134,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16992;0;2088,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17004;0;1528,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16975;0;1514,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16983;0;0;711,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17000;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16971;0;0;810,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16966;0;0;134,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16986;0;0;82,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17004;0;0;1528,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16989;0;0;47,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16975;0;0;1514,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16992;0;0;2088,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16980;0;0;198,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16997;0;0;1650,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16934;0;0;1365,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16961;0;0;25,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16859;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 704, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16883;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3251 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16907;0934/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 705, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16856;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 703, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16847;PAD nº 630/2018;347,9;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16730;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16503;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16647;PAD nº 630/2018;117,43;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16740;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16861;PAD nº 628/2018;0;102,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16853;PAD nº 628/2018;0;317,79;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 176159705 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16255;PAD nº 630/2018;2184,03;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16180;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16186;PAD Nº 0129/2019;2608,63;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16843;PAD nº 630/2018;275,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16695;PAD nº 629/2018;1592,14;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16727;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16733;Portaria nº924/2021;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16851;PAD nº 630/2018;43,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16737;0;177,68;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16735;0;533,03;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16854;PAD nº 628/2018;317,79;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16862;PAD nº 628/2018;102,68;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16998;0;1650,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17005;0;1528,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16987;0;82,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17001;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16976;0;1514,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16972;0;810,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16990;0;47,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16981;0;198,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16984;0;711,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16993;0;2088,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16962;0;25,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16967;0;134,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16935;0;1365,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16735;;0;53,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18021;;526,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17881;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17985;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17853;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17899;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17901;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17984;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18020;;0;526,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17852;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17898;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17900;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17880;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16735;0;0;533,03;Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16737;0;0;177,68;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 5532 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17985;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18021;;0;526,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17881;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17853;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17899;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17901;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16854;PAD nº 628/2018;0;317,79;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5572 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 176159705 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16862;PAD nº 628/2018;0;102,68;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175576496 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro sala 06 do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7041487873- Compet 09/2021
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16851;PAD nº 630/2018;0;43,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra talhada do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16843;PAD nº 630/2018;0;275,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16733;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16180;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16186;PAD Nº 0129/2019;0;2608,63;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16695;PAD nº 629/2018;0;1592,14;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5514 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 2582 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16647;PAD nº 630/2018;0;117,43;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16740;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16255;PAD nº 630/2018;0;2184,03;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16503;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5442 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 1903 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16847;PAD nº 630/2018;0;347,9;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16730;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5529 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16727;Portaria nº924/2021;0;1075,86;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5528 do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17005;0;0;1528,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16976;0;0;1514,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17001;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16967;0;0;134,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16935;0;0;1365,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16981;0;0;198,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16998;0;0;1650,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16990;0;0;47,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16987;0;0;82,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16962;0;0;25,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16972;0;0;810,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16984;0;0;711,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
15/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16993;0;0;2088,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17883;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18027;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17839;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17841;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17923;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17925;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17903;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17981;;0;142,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17949;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17041;0;0;1411,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17038;0;0;39,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17032;0;0;501,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17023;0;0;570,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17020;0;0;165,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17029;0;0;44,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17014;0;0;1390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17047;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17049;0;0;1722,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17017;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17026;0;0;1333,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17044;0;0;1047,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17035;0;0;69,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17002;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17003;;1842;0;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18132;;100809,82;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17039;;5645,61;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17012;;5561;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17021;;2280,04;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17018;;663,92;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17030;;2005,01;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17024;;5334,85;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17042;;4189,55;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17027;;179,02;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17036;;158,68;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17033;;276,06;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17009;;6892,51;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17015;;151,41;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17045;;200;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16860;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16908;0934/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16857;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18087;;45,45;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008158727420204058300) 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18085;;0;165,39;BB CP Automático S P
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18090;;0;38,67;BB CP Automático S P
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18089;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18132;;0;100809,82;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18085;;165,39;0;BB CP Automático S P
18/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18090;;38,67;0;BB CP Automático S P
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17009;;0;6892,51;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17015;;0;151,41;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17012;;0;5561;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17018;;0;663,92;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17024;;0;5334,85;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17033;;0;276,06;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17021;;0;2280,04;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17027;;0;179,02;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17036;;0;158,68;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17030;;0;2005,01;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17883;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17981;;142,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17841;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17839;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18027;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17923;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17903;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17949;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17925;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17882;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18026;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17838;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17840;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17902;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17922;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17924;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17980;;0;142,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17948;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17020;0;165,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17026;0;1333,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17014;0;1390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17032;0;501,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17047;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17029;0;44,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17017;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17044;0;1047,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17049;0;1722,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17023;0;570,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17041;0;1411,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17035;0;69,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17038;0;39,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17043;0;0;1047,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17022;0;0;570,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17016;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17031;0;0;501,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17040;0;0;1411,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17037;0;0;39,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17025;0;0;1333,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17028;0;0;44,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17019;0;0;165,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17034;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17013;0;0;1390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17046;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17048;0;0;1722,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18087;;0;45,45;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008158727420204058300) 
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18089;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16908;0934/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16857;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16860;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16920;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16914;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16917;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16937;0930/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16911;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16923;0929/2021;0;960,3;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16926;0929/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16940;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16943;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16943;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16940;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16923;0929/2021;960,3;0;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16937;0930/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16914;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16917;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16911;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16920;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16926;0929/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17882;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17838;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17840;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17902;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17924;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17922;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17980;;142,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17948;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18026;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17028;0;44,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17019;0;165,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17040;0;1411,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17043;0;1047,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17037;0;39,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17046;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17013;0;1390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17048;0;1722,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17022;0;570,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17016;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17025;0;1333,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17031;0;501,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17034;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17039;;0;5645,61;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17042;;0;4189,55;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17045;;0;200;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17002;;0;909,1;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17003;;0;1842;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17009;;6892,51;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17012;;5561;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17015;;151,41;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17018;;663,92;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17021;;2280,04;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17024;;5334,85;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17027;;179,02;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17030;;2005,01;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17033;;276,06;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17036;;158,68;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17039;;5645,61;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17042;;4189,55;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17045;;200;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17002;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17003;;1842;0;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17009;;0;6892,51;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17012;;0;5561;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17015;;0;151,41;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17018;;0;663,92;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17021;;0;2280,04;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17024;;0;5334,85;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17027;;0;179,02;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17030;;0;2005,01;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17033;;0;276,06;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17036;;0;158,68;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17039;;0;5645,61;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17042;;0;4189,55;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17045;;0;200;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17002;;0;909,1;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17003;;0;1842;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16922;0929/2021;960,3;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16939;0941/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16942;0941/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16925;0929/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16910;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16913;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16916;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16919;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16936;0930/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16940;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16943;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16923;0929/2021;960,3;0;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16942;0941/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16922;0929/2021;0;960,3;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16939;0941/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16911;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16917;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16937;0930/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16926;0929/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16914;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16920;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16916;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16936;0930/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16925;0929/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16910;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16919;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16913;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17882;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17840;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17838;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17902;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17980;;142,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17924;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18026;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17948;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17922;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17043;0;1047,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17034;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17022;0;570,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17040;0;1411,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17037;0;39,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17031;0;501,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17048;0;1722,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17013;0;1390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17028;0;44,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17019;0;165,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17046;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17016;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17025;0;1333,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16860;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16908;0934/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16923;0929/2021;0;960,3;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16940;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16943;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16917;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16937;0930/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16911;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16920;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16926;0929/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16914;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16857;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17882;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17838;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17840;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17902;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18026;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17922;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17980;;0;142,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17948;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17924;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17883;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17839;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17981;;142,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17923;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17949;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18027;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17903;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17925;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17841;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17044;0;1047,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17029;0;44,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17038;0;39,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17017;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17020;0;165,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17049;0;1722,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17023;0;570,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17032;0;501,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17035;0;69,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17047;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17014;0;1390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17041;0;1411,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17026;0;1333,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17031;0;0;501,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17048;0;0;1722,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17037;0;0;39,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17022;0;0;570,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17016;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17040;0;0;1411,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17019;0;0;165,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17043;0;0;1047,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17034;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17013;0;0;1390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17025;0;0;1333,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17028;0;0;44,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17046;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16860;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16908;0934/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16857;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17883;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17839;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17841;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17925;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17903;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17949;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17923;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17981;;0;142,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18027;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17020;0;0;165,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17032;0;0;501,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17038;0;0;39,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17026;0;0;1333,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17041;0;0;1411,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17023;0;0;570,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17029;0;0;44,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17047;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17044;0;0;1047,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17035;0;0;69,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17049;0;0;1722,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17014;0;0;1390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17017;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18087;;45,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17030;;2005,01;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17042;;4189,55;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17009;;6892,51;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17012;;5561;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17039;;5645,61;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17045;;200;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17024;;5334,85;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17027;;179,02;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17036;;158,68;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17033;;276,06;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17015;;151,41;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17021;;2280,04;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17018;;663,92;0;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17002;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17003;;1842;0;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16913;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16922;0929/2021;960,3;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16939;0941/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16925;0929/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16936;0930/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16916;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16942;0941/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16910;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16919;0931/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18087;;0;45,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18087;;45,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17036;;0;158,68;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17015;;0;151,41;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17012;;0;5561;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17024;;0;5334,85;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17033;;0;276,06;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17018;;0;663,92;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17003;;0;1842;TED-Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001758620204058308)
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17002;;0;909,1;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC-000000000008158727420204058300)
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17042;;0;4189,55;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17027;;0;179,02;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17030;;0;2005,01;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17039;;0;5645,61;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17021;;0;2280,04;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17009;;0;6892,51;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17045;;0;200;Cobrança 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17019;0;165,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17028;0;44,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17048;0;1722,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17016;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17037;0;39,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17022;0;570,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17043;0;1047,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17031;0;501,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17034;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17025;0;1333,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17013;0;1390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17046;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17040;0;1411,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16911;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16920;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16923;0929/2021;960,3;0;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16937;0930/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16914;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16917;0931/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16926;0929/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16943;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16939;0941/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16910;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16916;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16936;0930/2021;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16925;0929/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16913;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16942;0941/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16940;0941/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16919;0931/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16922;0929/2021;0;960,3;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17882;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17924;;18,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17948;;40,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17840;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17838;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17922;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17902;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17980;;142,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18026;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17882;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17838;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17840;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17922;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18026;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17924;;0;18,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17948;;0;40,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17980;;0;142,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17902;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17925;;18,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17841;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17839;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17883;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18027;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17981;;142,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17949;;40,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17923;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17903;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18087;;0;45,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18089;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17023;0;570,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17044;0;1047,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17047;0;50;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17032;0;501,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17020;0;165,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17026;0;1333,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17038;0;39,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17014;0;1390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17041;0;1411,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17017;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17029;0;44,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17035;0;69,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17049;0;1722,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16860;Portaria nº 937/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16857;Portaria nº 937/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16908;0934/2021;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16920;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 709, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16911;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 706, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16937;0930/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 712, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16943;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 714, referente Recibo  nº 021/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16917;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 708, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16914;0931/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 707, referente   nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16926;0929/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 711, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16940;0941/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 713, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16923;0929/2021;0;960,3;Liquidação do Empenho 710, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17037;0;0;39,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17046;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17013;0;0;1390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17025;0;0;1333,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17048;0;0;1722,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17022;0;0;570,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17019;0;0;165,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17031;0;0;501,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17040;0;0;1411,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17016;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17034;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17043;0;0;1047,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17028;0;0;44,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17026;0;0;1333,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17049;0;0;1722,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17020;0;0;165,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17017;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17038;0;0;39,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17044;0;0;1047,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17035;0;0;69,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17032;0;0;501,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17047;0;0;50;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17041;0;0;1411,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17029;0;0;44,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17023;0;0;570,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17014;0;0;1390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16857;Portaria nº 937/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5573 do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16908;0934/2021;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16860;Portaria nº 937/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17883;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17839;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17841;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17923;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17903;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17981;;0;142,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17949;;0;40,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18027;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17925;;0;18,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18089;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17215;;1193,95;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17227;;231,85;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18133;;0;14156,3;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17208;0;0;1059,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17240;0;0;1509,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17226;0;0;390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17217;0;0;298,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17220;0;0;964,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17214;0;0;87,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17229;0;0;57,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17211;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17223;0;0;97,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17232;0;0;32,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18341;0;0;927,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17237;0;0;2072,61;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18037;;0;788,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17829;;0;0,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17983;;0;146,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17865;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16918;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16912;0931/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17006;PAD Nº 0129/2019;0;0,78;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16921;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16405;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14806;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16915;0931/2021;0;1200,75;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17008;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17224;;1560,98;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17238;;6038,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17209;;151,41;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17221;;390,86;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17206;;4236,12;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17218;;3858,31;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17230;;129,33;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17203;;3712,88;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17212;;349,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17233;;8290,46;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18092;;0;114,53;BB CP Automático S P
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18091;;114,53;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18133;;14156,3;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
19/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18092;;114,53;0;BB CP Automático S P
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17212;;0;349,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17203;;0;3712,88;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17206;;0;4236,12;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17209;;0;151,41;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17224;;0;1560,98;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17227;;0;231,85;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17218;;0;3858,31;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17230;;0;129,33;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17221;;0;390,86;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17215;;0;1193,95;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18036;;0;788,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17828;;0;0,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17982;;0;146,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17864;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17829;;0,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18037;;788,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17983;;146,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17865;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17006;PAD Nº 0129/2019;0,78;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17008;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16951;DESPACHO 180/2021;0;674,96;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17007;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17050;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17051;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14806;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16405;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17219;0;0;964,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17228;0;0;57,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17207;0;0;1059,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17239;0;0;1509,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17213;0;0;87,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17231;0;0;32,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17225;0;0;390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17222;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18340;0;0;927,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17216;0;0;298,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17210;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17236;0;0;2072,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18341;0;927,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17237;0;2072,61;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17217;0;298,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17226;0;390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17229;0;57,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17220;0;964,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17240;0;1509,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17223;0;97,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17214;0;87,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17232;0;32,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17211;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17208;0;1059,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18091;;0;114,53;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16963;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16969;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16946;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16957;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16954;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16918;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16912;0931/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16915;0931/2021;1200,75;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16921;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17007;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16957;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16969;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16954;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;16963;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16946;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;17051;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;17050;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18036;;788,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17982;;146,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17828;;0,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17864;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;16951;DESPACHO 180/2021;674,96;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17216;0;298,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17219;0;964,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17210;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17236;0;2072,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18340;0;927,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17228;0;57,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17231;0;32,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17207;0;1059,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17222;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17239;0;1509,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17225;0;390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17213;0;87,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17233;;0;8290,46;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17238;;0;6038,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17203;;3712,88;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17206;;4236,12;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17209;;151,41;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17212;;349,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17215;;1193,95;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17218;;3858,31;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17221;;390,86;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17224;;1560,98;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17227;;231,85;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17230;;129,33;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17233;;8290,46;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17238;;6038,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17203;;0;3712,88;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17206;;0;4236,12;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17209;;0;151,41;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17212;;0;349,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17215;;0;1193,95;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17218;;0;3858,31;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17221;;0;390,86;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17224;;0;1560,98;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17227;;0;231,85;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17230;;0;129,33;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17233;;0;8290,46;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17238;;0;6038,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16968;Portaria nº939/2021;960,6;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16953;Portaria nº938/2021;960,6;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16956;Portaria nº938/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;16959;Portaria nº939/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16945;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16953;Portaria nº938/2021;0;960,6;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16956;Portaria nº938/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16968;Portaria nº939/2021;0;960,6;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16959;Portaria nº939/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16954;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16969;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16963;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16957;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16945;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16946;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17007;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;16951;DESPACHO 180/2021;674,96;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17050;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17051;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17828;;0,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18036;;788,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17982;;146,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17864;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17228;0;57,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17231;0;32,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17207;0;1059,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17210;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17213;0;87,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17239;0;1509,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17216;0;298,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17219;0;964,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17225;0;390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17222;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18340;0;927,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17236;0;2072,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16969;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16957;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16963;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16954;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16912;0931/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16915;0931/2021;1200,75;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16918;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16921;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16946;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17008;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17006;PAD Nº 0129/2019;0,78;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17007;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;16951;DESPACHO 180/2021;0;674,96;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14806;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16405;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17051;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17050;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17829;;0,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17865;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17982;;0;146,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17828;;0;0,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18036;;0;788,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17864;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18037;;788,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17983;;146,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18340;0;0;927,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17207;0;0;1059,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17222;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17216;0;0;298,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17228;0;0;57,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17225;0;0;390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17239;0;0;1509,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17231;0;0;32,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17210;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17219;0;0;964,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17236;0;0;2072,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17213;0;0;87,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17237;0;2072,61;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17208;0;1059,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17229;0;57,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17226;0;390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17223;0;97,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18341;0;927,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17232;0;32,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17240;0;1509,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17217;0;298,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17220;0;964,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17211;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17214;0;87,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16915;0931/2021;0;1200,75;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16918;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16921;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16912;0931/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17006;PAD Nº 0129/2019;0;0,78;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17008;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;14806;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16405;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17983;;0;146,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17829;;0;0,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18037;;0;788,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17865;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17223;0;0;97,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17214;0;0;87,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17226;0;0;390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17208;0;0;1059,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17229;0;0;57,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17211;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17237;0;0;2072,61;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17232;0;0;32,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17217;0;0;298,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18341;0;0;927,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17220;0;0;964,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17240;0;0;1509,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17238;;6038,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17224;;1560,98;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17230;;129,33;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17221;;390,86;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17218;;3858,31;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17212;;349,71;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17215;;1193,95;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17227;;231,85;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17203;;3712,88;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17206;;4236,12;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17209;;151,41;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17233;;8290,46;0;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18091;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17238;;0;6038,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17221;;0;390,86;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17215;;0;1193,95;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17218;;0;3858,31;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17206;;0;4236,12;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17209;;0;151,41;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17203;;0;3712,88;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17224;;0;1560,98;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17230;;0;129,33;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17212;;0;349,71;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17233;;0;8290,46;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17227;;0;231,85;Cobrança 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18091;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18091;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16968;Portaria nº939/2021;960,6;0;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16956;Portaria nº938/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16959;Portaria nº939/2021;960,6;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16953;Portaria nº938/2021;960,6;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16945;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17828;;0,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18036;;788,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17982;;146,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17864;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16945;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16959;Portaria nº939/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16956;Portaria nº938/2021;0;960,6;Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16946;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17051;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16968;Portaria nº939/2021;0;960,6;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16953;Portaria nº938/2021;0;960,6;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16951;DESPACHO 180/2021;674,96;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16963;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17050;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16957;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16969;Portaria nº939/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17007;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16954;Portaria nº938/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17222;0;97,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17216;0;298,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18340;0;927,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17236;0;2072,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17219;0;964,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17213;0;87,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17207;0;1059,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17228;0;57,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17225;0;390,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17239;0;1509,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17210;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17231;0;32,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17239;0;0;1509,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17210;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17236;0;0;2072,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17228;0;0;57,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17207;0;0;1059,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17231;0;0;32,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17213;0;0;87,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18340;0;0;927,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17219;0;0;964,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17225;0;0;390,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17222;0;0;97,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17216;0;0;298,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16954;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 717, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16951;DESPACHO 180/2021;0;674,96;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 95804 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Setembro/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17007;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17051;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16957;Portaria nº938/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 718, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16969;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 720, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17050;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente   nº  do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17008;PAD Nº 0129/2019;39,14;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17006;PAD Nº 0129/2019;0,78;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16912;0931/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16946;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 715, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16963;Portaria nº939/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 719, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16915;0931/2021;1200,75;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16921;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16918;0931/2021;1200,75;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17214;0;87,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17237;0;2072,61;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17232;0;32,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17211;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17220;0;964,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18341;0;927,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17226;0;390,25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17229;0;57,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17240;0;1509,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17223;0;97,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16405;PAD nº 628/2018;1296,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14806;PAD nº 628/2018;1269,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17208;0;1059,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17217;0;298,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18091;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18037;;788,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17829;;0,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17983;;146,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17865;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17828;;0;0,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18036;;0;788,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17864;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17982;;0;146,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17829;;0;0,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17983;;0;146,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18037;;0;788,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17865;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16918;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5594 do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16915;0931/2021;0;1200,75;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5593 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 0931/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16921;0931/2021;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5595 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16912;0931/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5592 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17006;PAD Nº 0129/2019;0;0,78;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC.  Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor, desconto indevido ISS.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17008;PAD Nº 0129/2019;0;39,14;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5334 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Complemento diferença da NF 1028868 Ref comp 092021pago a menor em R$ 39,92.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14806;PAD nº 628/2018;0;1269,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 4971 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.  Ciclo - 30/06/2021 a 31/07/2021 Conta Contrato: 2649183018.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16405;PAD nº 628/2018;0;1296,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5407 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 175106420 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 2649183018. Ciclo: 31/07/2021 a 31/08/2021.
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17226;0;0;390,25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17220;0;0;964,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17237;0;0;2072,61;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17240;0;0;1509,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17208;0;0;1059,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17232;0;0;32,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17211;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17217;0;0;298,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17229;0;0;57,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18341;0;0;927,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17214;0;0;87,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
19/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17223;0;0;97,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17855;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18001;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17915;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18025;;0;585,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17199;0;0;1716,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17179;0;0;1654,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17194;0;0;2240,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17168;0;0;42,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17174;0;0;622,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17202;0;0;53,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17165;0;0;1847,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17185;0;0;700,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17171;0;0;204,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17182;0;0;172,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17191;0;0;74,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18343;0;0;1047,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17188;0;0;127,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18134;;0;14001,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17158;;578,66;0;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17157;;644,88;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17159;;13,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17169;;818,73;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17195;;6864,98;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17180;;689,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17163;;7388,5;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17192;;8961,68;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17200;;212,02;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17160;;4192,46;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17172;;2491,97;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17175;;6618,7;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17189;;298,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17166;;171,88;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17183;;2801,37;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17186;;508,64;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16181;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16566;PAD Nº 0700/2017;0;7027,68;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17145;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16852;PAD nº 630/2018;0;4,09;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16899;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17142;PAD nº 630/2018;0;288,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16256;PAD nº 630/2018;0;206,39;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17052;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16848;PAD nº 630/2018;0;32,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16844;PAD nº 630/2018;0;11,1;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. ).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16845;PAD nº 630/2018;0;26,05;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16564;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16261;0;0;23,54;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16265;0;0;28,59;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16269;0;0;469,99;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16264;0;0;649,2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16275;0;0;135,5;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16276;0;0;751,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16274;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16277;0;0;53,27;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16268;0;0;163,19;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16231;0;0;29586,83;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ 0561 Fopag/Rescisão conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16272;0;0;269,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16263;0;0;180,74;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16270;0;0;45,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16278;0;0;29506,64;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16271;0;0;186,22;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16273;0;0;220,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16267;0;0;381,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16262;0;0;11,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.).
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16279;0;0;70605,39;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18094;;6,01;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008233524020194058300)
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18095;;132,23;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008016824320194058300)
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18093;;111,75;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008243267720194058300) 
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18096;;0;249,99;BB CP Automático S P
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18134;;14001,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18096;;249,99;0;BB CP Automático S P
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17169;;0;818,73;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17166;;0;171,88;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17163;;0;7388,5;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17160;;0;4192,46;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17183;;0;2801,37;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17172;;0;2491,97;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17175;;0;6618,7;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17186;;0;508,64;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17180;;0;689,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17189;;0;298,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17120;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17144;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17143;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17112;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17116;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17122;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17145;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17141;PAD nº 630/2018;0;318,98;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17114;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17118;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16899;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17052;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17142;PAD nº 630/2018;318,98;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17855;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18001;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18025;;585,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17915;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17854;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18000;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17914;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18024;;0;585,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);17142;PAD nº 630/2018;0;30,14;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.)
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16256;PAD nº 630/2018;206,39;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5356 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407862 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16844;PAD nº 630/2018;11,1;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5496 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116379942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 06, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel: (81) 3628-0425. ).
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16852;PAD nº 630/2018;4,09;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16845;PAD nº 630/2018;26,05;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 403641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16181;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5331 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59703 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16848;PAD nº 630/2018;32,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5569 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402305 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17199;0;1716,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17188;0;127,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17191;0;74,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17182;0;172,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17174;0;622,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17185;0;700,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17194;0;2240,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17202;0;53,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17171;0;204,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17165;0;1847,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17179;0;1654,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18343;0;1047,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17168;0;42,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17198;0;0;1716,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17187;0;0;127,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17173;0;0;622,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17164;0;0;1847,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17178;0;0;1654,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17184;0;0;700,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17201;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18342;0;0;1047,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17167;0;0;42,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17170;0;0;204,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17181;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17193;0;0;2240,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17190;0;0;74,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16564;PAD Nº 0700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16271;0;186,22;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16275;0;135,5;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4941 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 3/09/2021 a 17/09/2021, período aquisitivo 30/06/2020 a 29/06/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16277;0;53,27;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 4183 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16268;0;163,19;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 13/09/2021 a 02/10/2021, período aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16272;0;269,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16276;0;751,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 4741 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período de Gozo 01/09/2021 a 30/09/2021, período Aquisitivo 15/06/2020 a 14/06/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16278;0;29506,64;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16269;0;469,99;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16274;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 16/09/2021 a 30/09/2021, período aquisitivo 01/12/2019 a 30/11/2020.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16273;0;220,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16279;0;70605,39;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16267;0;381,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16270;0;45,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 4730 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 30/08/2021 a 06/09/2021, Período Aquisitivo 02/07/2020 a 01/07/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16261;0;23,54;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16263;0;180,74;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4961 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 20/09/2021 a 29/09/2021, período aquisitivo 28/10/2020 a 27/10/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16231;0;29586,83;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ 0561 Fopag/Rescisão conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5336 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16264;0;649,2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4964 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 22/09/2021 a 06/10/2021, período aquisitivo 28/10/2019 a 27/10/2020.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16262;0;11,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 4765 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 082021 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período 08/09 a 27/09/2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16265;0;28,59;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4949 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;16566;PAD Nº 0700/2017;7027,68;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18095;;0;132,23;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008016824320194058300)
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18094;;0;6,01;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008233524020194058300)
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18093;;0;111,75;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008243267720194058300) 
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;17054;2453/2021;0;252,06;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;17057;2451/2021;0;74,04;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17060;0946/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17060;0946/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;17141;PAD nº 630/2018;318,98;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;17143;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;17144;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17854;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18000;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18024;;585,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17914;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17120;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17122;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17112;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17114;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17116;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17118;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17201;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17167;0;42,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17164;0;1847,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17198;0;1716,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17193;0;2240,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17190;0;74,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17178;0;1654,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18342;0;1047,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17181;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17170;0;204,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17184;0;700,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17173;0;622,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17187;0;127,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17054;2453/2021;252,06;0;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17057;2451/2021;74,04;0;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17192;;0;8961,68;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17195;;0;6864,98;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17200;;0;212,02;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17158;;0;578,66;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17157;;0;644,88;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17159;;0;13,22;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17160;;4192,46;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17163;;7388,5;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17166;;171,88;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17169;;818,73;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17172;;2491,97;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17175;;6618,7;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17180;;689,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17183;;2801,37;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17186;;508,64;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17189;;298,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17192;;8961,68;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17195;;6864,98;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17200;;212,02;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17158;;578,66;0;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17159;;13,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17157;;644,88;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17160;;0;4192,46;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17163;;0;7388,5;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17166;;0;171,88;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17169;;0;818,73;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17172;;0;2491,97;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17175;;0;6618,7;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17180;;0;689,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17183;;0;2801,37;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17186;;0;508,64;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17189;;0;298,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17192;;0;8961,68;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17195;;0;6864,98;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17200;;0;212,02;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17157;;0;644,88;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17159;;0;13,22;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17158;;0;578,66;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17059;0946/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17053;2453/2021;252,06;0;Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17056;2451/2021;74,04;0;Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17060;0946/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17059;0946/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17118;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17120;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17122;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17116;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17114;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17112;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17144;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17143;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17141;PAD nº 630/2018;318,98;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17854;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18024;;585,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17914;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18000;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17187;0;127,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18342;0;1047,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17173;0;622,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17184;0;700,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17178;0;1654,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17170;0;204,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17190;0;74,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17198;0;1716,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17193;0;2240,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17167;0;42,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17201;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17181;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17164;0;1847,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17053;2453/2021;0;252,06;Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17056;2451/2021;0;74,04;Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17054;2453/2021;252,06;0;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17057;2451/2021;74,04;0;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16279;0;70605,39;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17060;0946/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17116;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17114;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17122;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17118;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17120;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17112;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17143;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17144;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17145;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17052;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17142;PAD nº 630/2018;318,98;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17141;PAD nº 630/2018;0;318,98;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17854;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18024;;0;585,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17914;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18000;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17855;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17915;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18001;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18025;;585,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;16899;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17202;0;53,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17185;0;700,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17174;0;622,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17168;0;42,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17191;0;74,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17199;0;1716,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17165;0;1847,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17182;0;172,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17179;0;1654,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17194;0;2240,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17171;0;204,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18343;0;1047,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17188;0;127,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17184;0;0;700,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17173;0;0;622,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17190;0;0;74,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17170;0;0;204,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17181;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17164;0;0;1847,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17198;0;0;1716,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17187;0;0;127,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18342;0;0;1047,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17178;0;0;1654,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17201;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17193;0;0;2240,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17167;0;0;42,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17057;2451/2021;0;74,04;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17054;2453/2021;0;252,06;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;16279;0;0;70605,39;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17145;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17052;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17142;PAD nº 630/2018;0;318,98;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17855;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17915;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18025;;0;585,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18001;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;16899;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17188;0;0;127,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17179;0;0;1654,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17168;0;0;42,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17174;0;0;622,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17194;0;0;2240,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17182;0;0;172,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18343;0;0;1047,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17191;0;0;74,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17199;0;0;1716,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17185;0;0;700,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17171;0;0;204,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17165;0;0;1847,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17202;0;0;53,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18095;;132,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18094;;6,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17169;;818,73;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17180;;689,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17189;;298,71;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17183;;2801,37;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17163;;7388,5;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18093;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17166;;171,88;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17175;;6618,7;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17200;;212,02;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17195;;6864,98;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17192;;8961,68;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17160;;4192,46;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17172;;2491,97;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17186;;508,64;0;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17158;;578,66;0;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17159;;13,22;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17157;;644,88;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17053;2453/2021;252,06;0;Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17056;2451/2021;74,04;0;Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17059;0946/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18093;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18095;;0;132,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18094;;0;6,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18094;;6,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18093;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18095;;132,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17189;;0;298,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17200;;0;212,02;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17180;;0;689,71;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17163;;0;7388,5;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17186;;0;508,64;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17192;;0;8961,68;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17175;;0;6618,7;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17166;;0;171,88;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17195;;0;6864,98;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17172;;0;2491,97;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17160;;0;4192,46;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17169;;0;818,73;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17183;;0;2801,37;Cobrança 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17157;;0;644,88;TED - Transf. Eletr. Disponív - NR.PROC (00000000000824326772019058300)
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17159;;0;13,22;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008016824320194058300) 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17158;;0;578,66;TED - Transf. Eletr. Diponív - NR.PROC(000000000008233524020194058300) 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17181;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17178;0;1654,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17193;0;2240,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17187;0;127,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17198;0;1716,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17184;0;700,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17173;0;622,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17164;0;1847,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17170;0;204,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17201;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18342;0;1047,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17167;0;42,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17190;0;74,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17144;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17143;PAD nº107/2019;198,24;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17122;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17112;PAD nº395/2019;9775,07;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17118;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17116;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17141;PAD nº 630/2018;318,98;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17120;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17059;0946/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17053;2453/2021;0;252,06;Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17114;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17060;0946/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17057;2451/2021;74,04;0;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17054;2453/2021;252,06;0;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17056;2451/2021;0;74,04;Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17854;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18000;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17914;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18024;;585,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17914;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18000;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18024;;0;585,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17854;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17855;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18001;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17915;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18025;;585,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18093;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18095;;0;132,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18094;;0;6,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16566;;7027,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16268;;163,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16261;;23,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16275;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16276;;751,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16278;;29506,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16262;;11,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16264;;649,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16269;;469,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16277;;53,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16263;;180,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16274;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16564;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16267;;381,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16270;;45,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16271;;186,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16273;;220,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16231;;29586,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16272;;269,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16265;;28,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17174;0;622,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16279;0;70605,39;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17191;0;74,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17171;0;204,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17194;0;2240,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17179;0;1654,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17202;0;53,01;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18343;0;1047,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17165;0;1847,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17168;0;42,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17182;0;172,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17185;0;700,34;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17188;0;127,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17199;0;1716,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16899;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17142;PAD nº 630/2018;318,98;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17052;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17145;PAD nº107/2019;198,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17054;2453/2021;0;252,06;Liquidação do Empenho 721, referente Recibo  nº PAD 262/2021 do favorecido JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17118;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 184 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17112;PAD nº395/2019;0;9775,07;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17122;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 186 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17116;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 183 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17057;2451/2021;0;74,04;Liquidação do Empenho 722, referente Recibo  nº PAD 0355/2021 do favorecido Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17120;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 185 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17114;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 182 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17060;0946/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 723, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17141;PAD nº 630/2018;0;318,98;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17144;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17143;PAD nº107/2019;0;198,24;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6706823 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17178;0;0;1654,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17167;0;0;42,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18342;0;0;1047,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17173;0;0;622,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17170;0;0;204,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17187;0;0;127,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17190;0;0;74,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17184;0;0;700,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17193;0;0;2240,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17181;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17198;0;0;1716,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17201;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17164;0;0;1847,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17171;0;0;204,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17188;0;0;127,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17191;0;0;74,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17179;0;0;1654,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17165;0;0;1847,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18343;0;0;1047,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17174;0;0;622,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17202;0;0;53,01;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17199;0;0;1716,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17185;0;0;700,34;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17182;0;0;172,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17168;0;0;42,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17194;0;0;2240,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17145;PAD nº107/2019;0;198,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5672 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6706823 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato de aviso de licitação de pregão eletrônico 22/10/2021. 
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17142;PAD nº 630/2018;0;318,98;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16899;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 5583 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3251 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação do serviço em 10/09 a 09/10.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17052;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5640 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1534 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Período 09/2021
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17855;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18025;;0;585,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17915;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18001;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16267;;0;381,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16269;;0;469,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16278;;0;29506,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16231;;0;29586,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16274;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16276;;0;751,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16262;;0;11,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16564;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16273;;0;220,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16277;;0;53,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16264;;0;649,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16275;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16272;;0;269,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16566;;0;7027,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16261;;0;23,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16268;;0;163,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16265;;0;28,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16271;;0;186,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16270;;0;45,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16263;;0;180,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16279;0;0;70605,39;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5357 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento GPS 092021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16947;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16718;PAD Nº 0072/2020;0;1920,98;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17055;2453/2021;0;252,06;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16719;PAD Nº 0072/2020;0;200,48;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16645;PAD nº 628/2018;0;53,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17351;;7451,41;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17388;;4565,52;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17385;;6023,99;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17348;;3898,89;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17375;;1962,48;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17382;;187,91;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17372;;103,24;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17378;;288,55;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17391;;214,19;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17394;;221,75;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17361;;709,47;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17364;;1997,75;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17367;;5241,82;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17358;;40,45;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17262;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17255;;0;525,51;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17251;;0;11,45;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17261;;0;1199,01;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17257;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17249;;0;1265,03;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18135;;6784,9;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17252;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17254;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17258;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17260;;485,47;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17311;;23,47;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17250;;1265,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17256;;525,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17253;;0;114,53;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17259;;0;485,47;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17357;0;0;1862,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17374;0;0;25,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17390;0;0;1141,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17380;0;0;72,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17363;0;0;177,37;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17371;0;0;1310,45;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18347;0;0;974,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17387;0;0;1506;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17384;0;0;46,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17393;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17366;0;0;499,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17396;0;0;55,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17377;0;0;490,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17360;0;0;10,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18051;;0;874,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17991;;0;174,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17857;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18101;;0;391,86;BB CP Automático S P
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18100;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18099;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18097;;115,29;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18098;;285,61;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18135;;0;6784,9;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
21/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18101;;391,86;0;BB CP Automático S P
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17351;;0;7451,41;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17348;;0;3898,89;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17361;;0;709,47;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17358;;0;40,45;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17375;;0;1962,48;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17382;;0;187,91;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17372;;0;103,24;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17378;;0;288,55;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17364;;0;1997,75;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17367;;0;5241,82;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17260;;0;485,47;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17262;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17258;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17250;;0;1265,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17256;;0;525,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17148;0;0;3528,84;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17153;0;0;1175,37;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17149;0;0;3528,84;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17155;0;0;5881,4;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17151;0;0;5293,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18050;;0;874,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17856;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17990;;0;174,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18051;;874,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17991;;174,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17857;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16718;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16645;PAD nº 628/2018;53,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16719;PAD Nº 0072/2020;200,48;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
21/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16718;PAD Nº 0072/2020;0;200,48;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.)
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17370;0;0;1310,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17386;0;0;1506;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17356;0;0;1862,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17376;0;0;490,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17389;0;0;1141,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17392;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17359;0;0;10,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17365;0;0;499,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17395;0;0;55,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17379;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17362;0;0;177,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18346;0;0;974,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17373;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17383;0;0;46,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17357;0;1862,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17363;0;177,37;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17390;0;1141,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17366;0;499,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17384;0;46,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17360;0;10,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17377;0;490,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17371;0;1310,45;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17374;0;25,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17393;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17380;0;72,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17396;0;55,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18347;0;974,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17387;0;1506;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18097;;0;115,29;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18099;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18100;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18098;;0;285,61;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;17055;2453/2021;252,06;0;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16947;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;17148;0;3528,84;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;17149;0;3528,84;0;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;17151;0;5293,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;17155;0;5881,4;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);17153;0;1175,37;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18050;;874,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17990;;174,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17856;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17386;0;1506;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17379;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17356;0;1862,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17362;0;177,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17359;0;10,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17392;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17370;0;1310,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17395;0;55,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17373;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17383;0;46,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18346;0;974,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17376;0;490,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17365;0;499,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17389;0;1141,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17385;;0;6023,99;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17388;;0;4565,52;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17391;;0;214,19;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17394;;0;221,75;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17252;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17311;;0;23,47;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17254;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17249;;1265,03;0;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17251;;11,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17255;;525,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17257;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17259;;485,47;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17253;;114,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17261;;1199,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17348;;3898,89;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17351;;7451,41;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17358;;40,45;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17361;;709,47;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17364;;1997,75;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17258;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17256;;525,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17262;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17260;;485,47;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17250;;1265,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17367;;5241,82;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17372;;103,24;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17375;;1962,48;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17378;;288,55;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17382;;187,91;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17385;;6023,99;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17388;;4565,52;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17391;;214,19;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17394;;221,75;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17311;;23,47;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17254;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17255;;0;525,51;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17253;;0;114,53;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17257;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17251;;0;11,45;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17259;;0;485,47;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17249;;0;1265,03;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17261;;0;1199,01;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17252;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17348;;0;3898,89;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17351;;0;7451,41;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17358;;0;40,45;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17361;;0;709,47;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17364;;0;1997,75;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17262;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17250;;0;1265,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17258;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17260;;0;485,47;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17256;;0;525,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17367;;0;5241,82;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17372;;0;103,24;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17375;;0;1962,48;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17378;;0;288,55;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17382;;0;187,91;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17385;;0;6023,99;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17388;;0;4565,52;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17391;;0;214,19;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17394;;0;221,75;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17254;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17311;;0;23,47;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17255;;525,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17251;;11,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17261;;1199,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17253;;114,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17249;;1265,03;0;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17259;;485,47;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17257;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17252;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17149;0;3528,84;0;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17148;0;3528,84;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;17151;0;5293,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;17155;0;5881,4;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);17153;0;1175,37;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17990;;174,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18050;;874,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17856;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17379;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17359;0;10,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18346;0;974,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17389;0;1141,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17383;0;46,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17386;0;1506;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17392;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17356;0;1862,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17373;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17365;0;499,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17376;0;490,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17370;0;1310,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17395;0;55,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17362;0;177,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17148;0;0;3528,84;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17149;0;0;3528,84;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;17151;0;0;5293,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;17155;0;0;5881,4;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);17153;0;0;1175,37;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16947;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16645;PAD nº 628/2018;53,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16718;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18051;;874,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17991;;174,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17857;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18050;;0;874,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17990;;0;174,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17856;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17374;0;25,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17390;0;1141,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18347;0;974,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17366;0;499,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17380;0;72,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17360;0;10,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17396;0;55,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17363;0;177,37;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17357;0;1862,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17387;0;1506;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17392;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18346;0;0;974,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17379;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17376;0;0;490,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17370;0;0;1310,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17362;0;0;177,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17359;0;0;10,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17373;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17356;0;0;1862,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17386;0;0;1506;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17365;0;0;499,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17395;0;0;55,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17389;0;0;1141,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17383;0;0;46,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17384;0;46,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17371;0;1310,45;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17377;0;490,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17393;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17055;2453/2021;252,06;0;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16947;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16645;PAD nº 628/2018;0;53,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16718;PAD Nº 0072/2020;0;2121,46;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17991;;0;174,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18051;;0;874,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17857;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17396;0;0;55,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17390;0;0;1141,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17380;0;0;72,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18347;0;0;974,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17384;0;0;46,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17357;0;0;1862,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17360;0;0;10,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17374;0;0;25,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17387;0;0;1506;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17363;0;0;177,37;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17393;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17377;0;0;490,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17366;0;0;499,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17371;0;0;1310,45;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17055;2453/2021;0;252,06;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17249;;0;1265,03;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17259;;0;485,47;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17255;;0;525,51;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17261;;0;1199,01;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17251;;0;11,45;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17257;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17253;;0;114,53;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17311;;23,47;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17260;;485,47;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17258;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17256;;525,51;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17252;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17250;;1265,03;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17348;;3898,89;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17391;;214,19;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17372;;103,24;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17254;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17262;;1199,01;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17351;;7451,41;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17394;;221,75;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17385;;6023,99;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17382;;187,91;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17378;;288,55;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17375;;1962,48;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17388;;4565,52;0;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18097;;115,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18098;;285,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17358;;40,45;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17361;;709,47;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17364;;1997,75;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17367;;5241,82;0;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17351;;0;7451,41;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17391;;0;214,19;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17382;;0;187,91;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17372;;0;103,24;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17394;;0;221,75;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17375;;0;1962,48;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17348;;0;3898,89;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17260;;0;485,47;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ângela Maria de Sena, com a inscrição Nº 827253 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17262;;0;1199,01;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Daniela Cavalcanti de Lima, com a inscrição Nº 386172 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17252;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17250;;0;1265,03;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17311;;0;23,47;TED - Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC (000000000008037668020204058300) 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17378;;0;288,55;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17385;;0;6023,99;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17388;;0;4565,52;Cobrança 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17364;;0;1997,75;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17361;;0;709,47;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17358;;0;40,45;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17251;;11,45;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17253;;114,53;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17259;;485,47;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17257;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18098;;285,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18097;;115,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18098;;0;285,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18097;;0;115,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17367;;0;5241,82;Cobrança
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17258;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Evandi Vicente Batista, com a inscrição Nº 315089 - TEC, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17254;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Lúcia Inácio da Silva, com a inscrição Nº 861765 - TE, aplicado na CDA + Honorários + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.265,03+R$11,45+R$114,53=R$1.391,01).
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17256;;0;525,51;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Amaro Daniel Barbosa, com a inscrição Nº 238217 - TEC, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17261;;1199,01;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17249;;1265,03;0;Lançamento pela correção de sua identificação (26/08/2021) 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17255;;525,51;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17370;0;1310,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17392;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17149;0;3528,84;0;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17151;0;5293,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17148;0;3528,84;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17155;0;5881,4;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17153;0;1175,37;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18050;;874,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17856;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17990;;174,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17359;0;10,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17362;0;177,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17395;0;55,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17383;0;46,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17365;0;499,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17379;0;72,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17373;0;25,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18346;0;974,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17356;0;1862,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17389;0;1141,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17386;0;1506;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17376;0;490,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17376;0;0;490,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17362;0;0;177,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17365;0;0;499,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17386;0;0;1506;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17370;0;0;1310,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17383;0;0;46,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17379;0;0;72,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17373;0;0;25,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17395;0;0;55,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18346;0;0;974,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17359;0;0;10,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17356;0;0;1862,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17389;0;0;1141,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17392;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16718;PAD Nº 0072/2020;2121,46;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16947;Portaria nº944/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17055;2453/2021;252,06;0;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17371;0;1310,45;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17380;0;72,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17393;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17384;0;46,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17357;0;1862,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17363;0;177,37;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17153;0;0;1175,37;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17155;0;0;5881,4;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17360;0;10,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17377;0;490,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17390;0;1141,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17387;0;1506;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17366;0;499,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18347;0;974,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17374;0;25,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17396;0;55,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17148;0;0;3528,84;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17149;0;0;3528,84;Liquidado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17151;0;0;5293,26;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16645;PAD nº 628/2018;53,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18100;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18099;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18097;;0;115,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18098;;0;285,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18051;;874,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17991;;174,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17857;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17990;;0;174,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18050;;0;874,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17856;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18099;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18100;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18051;;0;874,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17991;;0;174,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17857;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16718;PAD Nº 0072/2020;0;2121,46;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5525 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 165220 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16947;Portaria nº944/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5604 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17055;2453/2021;0;252,06;Pago a JADE SOUTO MENEZES, liquidação 5642 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo PAD 262/2021 ref. a Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16645;PAD nº 628/2018;0;53,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5495 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17540728 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE, sala 08, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Conta Contrato: 4008968654. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17371;0;0;1310,45;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17366;0;0;499,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17393;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18347;0;0;974,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17374;0;0;25,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17360;0;0;10,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17387;0;0;1506;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17380;0;0;72,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17396;0;0;55,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17363;0;0;177,37;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17390;0;0;1141,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17384;0;0;46,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17357;0;0;1862,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
21/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17377;0;0;490,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17861;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17859;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17863;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17891;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17833;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18033;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17997;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17939;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17895;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17439;0;0;14,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17457;0;0;916,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17446;0;0;1514,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17452;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17435;0;0;28,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17442;0;0;1829,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17427;0;0;74,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17421;0;0;585,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17424;0;0;1290,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17432;0;0;518,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17412;0;0;1955,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17455;0;0;48,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17415;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17449;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17418;0;0;133,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17344;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18136;;0;18678,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17397;;263,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17332;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17310;;10,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17345;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17331;;1167,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17326;;11,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17336;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17339;;5,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17347;;1101,52;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17338;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17290;;16,33;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17346;;0;1101,52;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17321;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17308;;0;1042,72;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17340;;0;27,8;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17327;;0;1179,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17335;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17288;;262,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17309;;1032,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17341;;27,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17325;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17337;;0;1123,5;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17286;;0;278,68;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17407;;3666,47;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17437;;58,39;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17425;;298,04;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17422;;5163,1;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17419;;2342,78;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17450;;300;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17447;;214,19;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17453;;194;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17444;;6056,81;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17440;;7318,32;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17428;;2075,22;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17410;;7822,46;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17416;;532,36;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17433;;113,67;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17413;;151,41;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16941;0941/2021;0;1690,64;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16944;0941/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16927;0929/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16938;0930/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16958;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16955;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17061;0946/2021;0;1690,64;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16924;0929/2021;0;960,3;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17113;PAD nº395/2019;0;7058,77;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17119;PAD nº395/2019;0;1623,17;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17117;PAD nº395/2019;0;1611,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17121;PAD nº395/2019;0;1602,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17123;PAD nº395/2019;0;1618,39;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17115;PAD nº395/2019;0;1620,57;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17150;0;0;3089,24;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17156;0;0;1167,54;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17154;0;0;1175,37;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17152;0;0;5293,26;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18102;;76,53;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18103;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18104;;0;74,27;BB CP Automático S P
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18136;;18678,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18104;;74,27;0;BB CP Automático S P
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17407;;0;3666,47;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17416;;0;532,36;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17413;;0;151,41;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17410;;0;7822,46;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17428;;0;2075,22;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17422;;0;5163,1;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17419;;0;2342,78;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17425;;0;298,04;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17437;;0;58,39;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17433;;0;113,67;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;17156;0;0;3528,84;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
22/10/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;17333;0096/2020;3845,9;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17336;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17309;;0;1032,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17347;;0;1101,52;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17331;;0;1167,78;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17338;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17288;;0;262,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17325;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17156;0;5881,4;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17152;0;5293,26;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17154;0;1175,37;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17150;0;3528,84;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17274;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17278;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17282;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17333;0096/2020;0;3845,9;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17280;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17271;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17121;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17123;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17119;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17113;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17115;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17117;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17859;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17863;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17895;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17891;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17833;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17861;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17939;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18033;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17997;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18032;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17858;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17890;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17862;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17860;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17832;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17894;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17938;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17996;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17269;0;0;304;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17266;0;0;2502,18;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17123;PAD nº395/2019;0;110,82;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17113;PAD nº395/2019;0;488,75;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17121;PAD nº395/2019;0;110,82;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17117;PAD nº395/2019;0;110,43;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17115;PAD nº395/2019;0;110,95;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17119;PAD nº395/2019;0;111,11;ISS 5% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17442;0;1829,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17424;0;1290,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17452;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17449;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17446;0;1514,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17432;0;518,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17415;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17439;0;14,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17412;0;1955,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17435;0;28,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17457;0;916,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17418;0;133,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17421;0;585,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17455;0;48,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17427;0;74,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17417;0;0;133,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17454;0;0;48,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17448;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17420;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17438;0;0;14,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17423;0;0;1290,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17434;0;0;28,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17426;0;0;74,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17441;0;0;1829,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17451;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17456;0;0;916,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17414;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17411;0;0;1955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17445;0;0;1514,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17431;0;0;518,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17150;0;0;345,31;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17156;0;0;674,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17119;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17115;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17123;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17113;PAD nº395/2019;0;1075,26;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17121;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17117;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17156;0;0;510,35;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17150;0;0;94,29;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;17276;0331/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17117;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17119;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17115;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17113;PAD nº395/2019;0;1152,29;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17121;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17123;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.)
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18102;;0;76,53;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18103;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16944;0941/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17061;0946/2021;1690,64;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16941;0941/2021;1690,64;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16927;0929/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16958;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16938;0930/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16924;0929/2021;960,3;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16955;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17303;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17294;Mês 11/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17299;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17323;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17306;943/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17291;883/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17298;0947/2021;0;1681,05;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17285;883/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17329;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17319;951/2021;0;960,97;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;17266;0;2502,18;0;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;17269;0;304;0;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17306;943/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17291;883/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17323;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17329;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17303;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17294;Mês 11/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;17299;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;17319;951/2021;960,97;0;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;17285;883/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;17298;0947/2021;1681,05;0;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17274;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17282;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17278;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17280;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17271;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17858;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17890;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17832;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17862;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17860;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17938;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18032;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17996;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17894;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17441;0;1829,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17420;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17451;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17456;0;916,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17417;0;133,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17414;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17411;0;1955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17438;0;14,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17434;0;28,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17454;0;48,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17431;0;518,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17445;0;1514,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17426;0;74,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17423;0;1290,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;17276;0331/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17440;;0;7318,32;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17444;;0;6056,81;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17447;;0;214,19;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17450;;0;300;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;17453;;0;194;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17341;;0;27,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17326;;0;11,53;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17310;;0;10,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17332;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17339;;0;5,92;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17345;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17290;;0;16,33;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17344;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17286;;278,68;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17346;;1101,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17340;;27,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17337;;1123,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17335;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17327;;1179,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17308;;1042,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17321;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17397;;0;263,4;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17407;;3666,47;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17410;;7822,46;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17413;;151,41;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17416;;532,36;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17419;;2342,78;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17288;;262,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17336;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17422;;5163,1;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17347;;1101,52;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17309;;1032,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17325;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17331;;1167,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17338;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17425;;298,04;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17428;;2075,22;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17433;;113,67;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17437;;58,39;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17440;;7318,32;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17444;;6056,81;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17447;;214,19;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17450;;300;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17327;;0;1179,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17340;;0;27,8;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17337;;0;1123,5;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17335;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17346;;0;1101,52;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17286;;0;278,68;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17321;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17308;;0;1042,72;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17397;;263,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;17453;;194;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17345;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17310;;10,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17290;;16,33;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17341;;27,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17326;;11,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17332;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17339;;5,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17344;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17407;;0;3666,47;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17410;;0;7822,46;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17413;;0;151,41;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17416;;0;532,36;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17419;;0;2342,78;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17288;;0;262,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17336;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17422;;0;5163,1;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17347;;0;1101,52;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17338;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17325;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17309;;0;1032,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17331;;0;1167,78;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17425;;0;298,04;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17428;;0;2075,22;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17433;;0;113,67;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17437;;0;58,39;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17440;;0;7318,32;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17444;;0;6056,81;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17447;;0;214,19;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17450;;0;300;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17346;;1101,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17321;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17337;;1123,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17340;;27,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17327;;1179,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17335;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17286;;278,68;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17308;;1042,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17397;;0;263,4;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;17453;;0;194;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17341;;0;27,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17345;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17290;;0;16,33;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17310;;0;10,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17332;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17326;;0;11,53;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17339;;0;5,92;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17344;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17304;943/2021;576,36;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17293;Mês 11/2021;960,6;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17297;Mês 11/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17289;883/2021;576,36;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17302;Mês 11/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17322;951/2021;768,47;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;17328;951/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;17296;0947/2021;1681,05;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;17318;951/2021;960,97;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;17284;883/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;17265;0;2502,18;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;17268;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17273;0331/2021;52,48;0;Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17293;Mês 11/2021;0;960,6;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17328;951/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17302;Mês 11/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17289;883/2021;0;576,36;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17297;Mês 11/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17304;943/2021;0;576,36;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17322;951/2021;0;768,47;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17294;Mês 11/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17323;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17306;943/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17303;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17291;883/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17329;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17299;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17285;883/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17319;951/2021;960,97;0;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17298;0947/2021;1681,05;0;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17318;951/2021;0;960,97;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17296;0947/2021;0;1681,05;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17284;883/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;17333;0096/2020;3845,9;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17271;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17282;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17274;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17280;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17278;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17862;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17860;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17858;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17894;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17996;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17890;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17832;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17938;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18032;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17451;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17417;0;133,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17441;0;1829,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17423;0;1290,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17456;0;916,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17426;0;74,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17438;0;14,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17411;0;1955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17414;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17431;0;518,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17420;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17434;0;28,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17454;0;48,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17445;0;1514,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17268;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17265;0;0;2502,18;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17266;0;2502,18;0;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17269;0;304;0;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17273;0331/2021;0;52,48;Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17276;0331/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17150;0;3528,84;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;17152;0;5293,26;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;17156;0;5881,4;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);17154;0;1175,37;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17299;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17291;883/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17303;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17323;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17294;Mês 11/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17306;943/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17329;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16955;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16924;0929/2021;960,3;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17061;0946/2021;1690,64;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16944;0941/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16958;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16941;0941/2021;1690,64;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16927;0929/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16938;0930/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17285;883/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17298;0947/2021;0;1681,05;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17319;951/2021;0;960,97;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;17333;0096/2020;0;3845,9;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17115;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17117;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17119;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17113;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17123;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17121;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17274;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17271;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17280;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17278;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17282;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17894;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17862;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17860;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17858;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17832;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17890;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17939;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18033;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17938;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17996;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18032;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17859;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17891;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17861;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17863;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17895;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17833;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17997;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17412;0;1955,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17424;0;1290,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17442;0;1829,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17439;0;14,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17435;0;28,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17446;0;1514,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17427;0;74,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17418;0;133,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17457;0;916,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17415;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17432;0;518,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17455;0;48,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17421;0;585,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17452;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17449;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17423;0;0;1290,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17414;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17441;0;0;1829,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17426;0;0;74,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17456;0;0;916,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17411;0;0;1955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17438;0;0;14,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17434;0;0;28,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17454;0;0;48,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17420;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17431;0;0;518,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17451;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17417;0;0;133,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17448;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17445;0;0;1514,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17266;0;0;2502,18;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17269;0;0;304;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17276;0331/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17150;0;0;3528,84;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;17152;0;0;5293,26;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;17156;0;0;5881,4;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);17154;0;0;1175,37;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16944;0941/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16958;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16941;0941/2021;0;1690,64;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17061;0946/2021;0;1690,64;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16955;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16924;0929/2021;0;960,3;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16938;0930/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16927;0929/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17123;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17113;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17115;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17117;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17121;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;17119;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17863;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17859;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17833;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17891;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17997;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17861;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17895;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17939;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18033;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17457;0;0;916,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17435;0;0;28,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17412;0;0;1955,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17432;0;0;518,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17449;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17439;0;0;14,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17415;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17442;0;0;1829,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17452;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17455;0;0;48,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17427;0;0;74,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17418;0;0;133,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17424;0;0;1290,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17446;0;0;1514,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17421;0;0;585,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17453;;194;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17407;;3666,47;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17422;;5163,1;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17437;;58,39;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17428;;2075,22;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17450;;300;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17419;;2342,78;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17440;;7318,32;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18102;;76,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17119;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17150;;439,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17115;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17117;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17121;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17447;;214,19;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17156;;1185,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17113;;2227,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17425;;298,04;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17444;;6056,81;0;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17123;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17416;;532,36;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17433;;113,67;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17410;;7822,46;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17310;;10,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17325;;1153,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17413;;151,41;0;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17347;;1101,52;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17338;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17397;;263,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17332;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17336;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17290;;16,33;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17341;;27,8;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17345;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17339;;5,92;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17331;;1167,78;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17309;;1032,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17326;;11,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17288;;262,35;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17337;;0;1123,5;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17346;;0;1101,52;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17321;;0;1165,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17340;;0;27,8;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17286;;0;278,68;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17344;;0;11,17;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17335;;0;1696,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17327;;0;1179,23;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17308;;0;1042,72;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17450;;0;300;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17425;;0;298,04;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17444;;0;6056,81;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17440;;0;7318,32;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17428;;0;2075,22;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17121;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17156;;0;1185,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17150;;0;439,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17117;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17113;;0;2227,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17123;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17123;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17156;;1185,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17150;;439,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17117;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18102;;0;76,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17115;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17119;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17113;;2227,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17119;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17121;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17115;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18102;;76,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17340;;27,8;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17308;;1042,72;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17286;;278,68;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17344;;11,17;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17447;;0;214,19;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17422;;0;5163,1;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17453;;0;194;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17407;;0;3666,47;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17419;;0;2342,78;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17416;;0;532,36;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17437;;0;58,39;Cobrança
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17410;;0;7822,46;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17433;;0;113,67;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17345;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Claudia Soares da Silva, com a inscrição Nº 372927 - TE, aplicado nas custas judiciais. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17290;;0;16,33;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17325;;0;1153,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17288;;0;262,35;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Nara Lúcia Leandro Pereira da Silva, com a inscrição Nº 199781 - ENF, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades  2016, 2017, 2018 e 2019. (R$262,55+R$16,33=R$278,68).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17397;;0;263,4;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000726720204058312) 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17341;;0;27,8;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Keyla Patrícia Xavier de Andrade, com a inscrição Nº 67305 - ENF, Custas Judiciais.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17310;;0;10,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17413;;0;151,41;Cobrança 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17335;;1696,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17327;;1179,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17346;;1101,52;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17321;;1165,23;0;Lançamento de correção pela sua identificação (31/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17332;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17337;;1123,5;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/08/2021)
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17336;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Germanna Yamina Ribeiro de Sousa Moraes, com a inscrição Nº 353844 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17347;;0;1101,52;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Cristina da Silva Bezerra, com a inscrição Nº 642160 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17339;;0;5,92;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17331;;0;1167,78;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Adalberto Silva de Miranda, com a inscrição Nº 566729 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.167,78+R$11,45=R$1.179,23).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17326;;0;11,53;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Carlos Eduardo de Barros Pereira, com a inscrição Nº 779637 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.153,70+R$11,53=R$1.165,23).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17338;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Bruno Luiz de Andrade Silva, com a inscrição Nº 539336 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.117,58+R$5,92=R$1.123,50).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17309;;0;1032,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Erivalda Socorro de Lima Silva, com a inscrição Nº 385831 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.032,40+R$10,32=R$1.042,72).
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17302;Mês 11/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17273;0331/2021;52,48;0;Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17284;883/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17318;951/2021;960,97;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17328;951/2021;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17322;951/2021;768,47;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17297;Mês 11/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17296;0947/2021;1681,05;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17293;Mês 11/2021;960,6;0;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17289;883/2021;576,36;0;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17304;943/2021;576,36;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17268;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17265;0;2502,18;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17265;0;0;2502,18;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17268;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17266;0;2502,18;0;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17269;0;304;0;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17448;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17426;0;74,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17438;0;14,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17420;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17454;0;48,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17423;0;1290,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17441;0;1829,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17431;0;518,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17411;0;1955,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17445;0;1514,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17414;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17417;0;133,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17456;0;916,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17434;0;28,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17451;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18032;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17832;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17938;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17894;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17858;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17862;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17860;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17890;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17996;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17304;943/2021;0;576,36;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17296;0947/2021;0;1681,05;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17328;951/2021;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17302;Mês 11/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17297;Mês 11/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17322;951/2021;0;768,47;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17289;883/2021;0;576,36;Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17293;Mês 11/2021;0;960,6;Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17303;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17323;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17333;0096/2020;3845,9;0;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17294;Mês 11/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17280;PAD nº 180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17319;951/2021;960,97;0;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17318;951/2021;0;960,97;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17284;883/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17273;0331/2021;0;52,48;Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17278;PAD Nº162/2020;600;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17271;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17299;Mês 11/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17276;0331/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17274;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17291;883/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17298;0947/2021;1681,05;0;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17329;951/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17285;883/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17306;943/2021;576,36;0;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17282;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17858;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17860;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17832;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17890;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17996;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18032;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17938;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17862;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17894;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17863;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17895;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17859;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17891;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17861;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17833;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18033;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17939;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17997;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17121;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18102;;0;76,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17117;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17123;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17119;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17113;;0;2227,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17115;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17150;;0;439,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18103;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17156;;0;1185,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17156;0;5881,4;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17150;0;3528,84;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17154;0;1175,37;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17152;0;5293,26;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17266;0;0;2502,18;Liquidação do Empenho 724, referente DOC  nº 7944105 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17269;0;0;304;Liquidação do Empenho 725, referente DOC  nº 112021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17418;0;133,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17442;0;1829,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17449;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17412;0;1955,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17424;0;1290,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17421;0;585,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17432;0;518,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17439;0;14,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17446;0;1514,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17435;0;28,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17457;0;916,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17427;0;74,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17452;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17415;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17455;0;48,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17113;PAD nº395/2019;9775,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17119;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17061;0946/2021;1690,64;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17123;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16958;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16955;Portaria nº938/2021;960,6;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16924;0929/2021;960,3;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16944;0941/2021;1690,64;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17333;0096/2020;0;3845,9;Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL  nº 2925 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17271;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17294;Mês 11/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 729, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17329;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 738, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17291;883/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 728, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17303;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 732, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17306;943/2021;0;576,36;Liquidação do Empenho 733, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17278;PAD Nº162/2020;0;600;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17319;951/2021;0;960,97;Liquidação do Empenho 736, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17323;951/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 737, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17274;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17115;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16938;0930/2021;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17299;Mês 11/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 731, referente Recibo  nº 022/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17282;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17285;883/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 727, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17117;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16941;0941/2021;1690,64;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16927;0929/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17121;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17276;0331/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 726, referente Recibo  nº 331/2021 do favorecido KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17298;0947/2021;0;1681,05;Liquidação do Empenho 730, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17280;PAD nº 180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17448;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17445;0;0;1514,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17420;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17441;0;0;1829,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17434;0;0;28,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17414;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17426;0;0;74,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17438;0;0;14,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17451;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17411;0;0;1955,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17423;0;0;1290,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17431;0;0;518,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17456;0;0;916,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17454;0;0;48,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17417;0;0;133,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17455;0;0;48,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17439;0;0;14,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17435;0;0;28,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17418;0;0;133,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17449;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17415;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17424;0;0;1290,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17442;0;0;1829,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17432;0;0;518,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17421;0;0;585,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17457;0;0;916,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17452;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17427;0;0;74,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17412;0;0;1955,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17446;0;0;1514,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16958;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17117;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16944;0941/2021;0;1690,64;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17061;0946/2021;0;1690,64;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16941;0941/2021;0;1690,64;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17121;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16927;0929/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5597 do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16924;0929/2021;0;960,3;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17115;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17123;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17113;PAD nº395/2019;0;9775,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16938;0930/2021;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5601 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16955;Portaria nº938/2021;0;960,6;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17119;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17833;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17891;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17895;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17861;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17863;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17859;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17939;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17997;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18033;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18103;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17150;0;0;3528,84;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17152;0;0;5293,26;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5676 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17156;0;0;5881,4;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
22/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17154;0;0;1175,37;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5677 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16281;0;0;3364,6;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17267;0;0;2502,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16973;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16964;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17469;;932,3;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17486;;227,4;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17466;;278,72;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17477;;8369,56;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17489;;122,5;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17483;;2928,08;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17497;;5414,78;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17461;;8883,98;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17474;;1968,59;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17480;;639,54;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17458;;5461,15;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17492;;7530,58;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18137;;0;26033,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17473;0;0;233,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17505;0;0;1364,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17482;0;0;159,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17476;0;0;492,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17479;0;0;2092,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17496;0;0;1882,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17465;0;0;2220,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17485;0;0;732,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17491;0;0;30,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17488;0;0;56,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17501;0;0;1353,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17468;0;0;69,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17897;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18043;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17959;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17945;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17905;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18007;;0;219,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17947;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18137;;26033,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17458;;0;5461,15;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17469;;0;932,3;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17466;;0;278,72;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17461;;0;8883,98;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17474;;0;1968,59;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17486;;0;227,4;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17480;;0;639,54;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17489;;0;122,5;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17483;;0;2928,08;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17477;;0;8369,56;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17267;0;2502,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18006;;0;219,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17946;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17944;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17904;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17958;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17896;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18042;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18007;;219,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17947;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17905;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17959;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17945;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18043;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17897;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17403;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17398;PAD nº 630/2018;0;116,59;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17405;PAD nº 608/2017;0;208,54;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;16281;0;3364,6;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17467;0;0;69,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17475;0;0;492,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17464;0;0;2220,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17472;0;0;233,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17495;0;0;1882,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17504;0;0;1364,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17487;0;0;56,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17481;0;0;159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17478;0;0;2092,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17484;0;0;732,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17490;0;0;30,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17500;0;0;1353,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17491;0;30,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17473;0;233,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17485;0;732,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17496;0;1882,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17465;0;2220,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17488;0;56,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17476;0;492,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17468;0;69,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17501;0;1353,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17479;0;2092,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17505;0;1364,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17482;0;159,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16964;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16973;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17398;PAD nº 630/2018;116,59;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17896;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18006;;219,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17946;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17958;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18042;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17904;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17944;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;17403;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;17405;PAD nº 608/2017;208,54;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17472;0;233,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17504;0;1364,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17495;0;1882,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17478;0;2092,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17490;0;30,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17464;0;2220,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17500;0;1353,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17475;0;492,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17487;0;56,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17481;0;159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17484;0;732,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17467;0;69,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17492;;0;7530,58;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17497;;0;5414,78;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17458;;5461,15;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17461;;8883,98;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17466;;278,72;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17469;;932,3;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17474;;1968,59;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17477;;8369,56;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17480;;639,54;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17483;;2928,08;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17486;;227,4;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17489;;122,5;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17492;;7530,58;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17497;;5414,78;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17458;;0;5461,15;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17461;;0;8883,98;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17466;;0;278,72;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17469;;0;932,3;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17474;;0;1968,59;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17477;;0;8369,56;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17480;;0;639,54;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17483;;0;2928,08;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17486;;0;227,4;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17489;;0;122,5;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17492;;0;7530,58;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17497;;0;5414,78;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17381;162/2020;1451,38;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17400;0330/2021;408,08;0;Valor empenhado a Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional que pagou indevidamente a anuidade 2021 conforme Despacho66/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;17403;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;17405;PAD nº 608/2017;208,54;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17381;162/2020;0;1451,38;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17398;PAD nº 630/2018;116,59;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17904;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17958;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17946;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18042;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17944;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18006;;219,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17896;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17481;0;159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17467;0;69,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17500;0;1353,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17478;0;2092,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17490;0;30,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17484;0;732,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17504;0;1364,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17475;0;492,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17487;0;56,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17472;0;233,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17464;0;2220,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17495;0;1882,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17400;0330/2021;0;408,08;Valor empenhado a Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional que pagou indevidamente a anuidade 2021 conforme Despacho66/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16281;0;3364,6;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16964;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16973;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;17403;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;17405;PAD nº 608/2017;0;208,54;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17398;PAD nº 630/2018;0;116,59;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17947;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18043;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17897;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17944;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18006;;0;219,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17904;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17946;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18042;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17958;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17945;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18007;;219,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17905;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17959;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17896;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17467;0;0;69,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17464;0;0;2220,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17472;0;0;233,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17475;0;0;492,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17478;0;0;2092,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17490;0;0;30,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17481;0;0;159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17495;0;0;1882,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17504;0;0;1364,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17487;0;0;56,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17484;0;0;732,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17500;0;0;1353,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17482;0;159,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17479;0;2092,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17501;0;1353,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17465;0;2220,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17505;0;1364,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17488;0;56,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17468;0;69,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17491;0;30,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17485;0;732,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17476;0;492,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17473;0;233,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17496;0;1882,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17267;0;2502,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;16281;0;0;3364,6;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16964;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;16973;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17947;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17959;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17905;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17897;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18007;;0;219,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18043;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17945;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17485;0;0;732,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17505;0;0;1364,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17501;0;0;1353,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17468;0;0;69,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17491;0;0;30,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17476;0;0;492,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17465;0;0;2220,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17482;0;0;159,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17496;0;0;1882,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17479;0;0;2092,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17473;0;0;233,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17488;0;0;56,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17267;0;0;2502,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17461;;8883,98;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17474;;1968,59;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17486;;227,4;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17492;;7530,58;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17477;;8369,56;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17489;;122,5;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17458;;5461,15;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17497;;5414,78;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17466;;278,72;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17469;;932,3;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17483;;2928,08;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17480;;639,54;0;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17400;0330/2021;408,08;0;Valor empenhado a Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional que pagou indevidamente a anuidade 2021 conforme Despacho66/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17381;162/2020;1451,38;0;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17480;;0;639,54;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17474;;0;1968,59;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17483;;0;2928,08;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17469;;0;932,3;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17458;;0;5461,15;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17477;;0;8369,56;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17489;;0;122,5;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17461;;0;8883,98;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17492;;0;7530,58;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17466;;0;278,72;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17497;;0;5414,78;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17486;;0;227,4;Cobrança
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17403;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17405;PAD nº 608/2017;208,54;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17400;0330/2021;0;408,08;Valor empenhado a Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional que pagou indevidamente a anuidade 2021 conforme Despacho66/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17398;PAD nº 630/2018;116,59;0;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17381;162/2020;0;1451,38;Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17904;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18006;;219,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17958;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17946;;38,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18042;;827,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17944;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17896;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17481;0;159,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17475;0;492,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17504;0;1364,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17472;0;233,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17464;0;2220,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17500;0;1353,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17484;0;732,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17487;0;56,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17467;0;69,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17478;0;2092,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17495;0;1882,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17490;0;30,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17467;0;0;69,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17495;0;0;1882,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17478;0;0;2092,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17504;0;0;1364,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17487;0;0;56,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17475;0;0;492,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17500;0;0;1353,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17490;0;0;30,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17481;0;0;159,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17472;0;0;233,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17484;0;0;732,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17464;0;0;2220,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16973;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16964;Portaria nº939/2021;960,6;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17398;PAD nº 630/2018;0;116,59;Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL  nº xxxxx do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17405;PAD nº 608/2017;0;208,54;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17403;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 18789 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17491;0;30,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17485;0;732,02;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17479;0;2092,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17473;0;233,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17505;0;1364,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17476;0;492,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17488;0;56,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17482;0;159,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17501;0;1353,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17465;0;2220,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16281;0;3364,6;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17267;0;2502,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17496;0;1882,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17468;0;69,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18043;;827,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17905;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17947;;38,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18007;;219,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17945;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17959;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17897;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17896;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18006;;0;219,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17944;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17958;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18042;;0;827,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17946;;0;38,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17904;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16281;0;0;3364,6;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5359 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 092021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17267;0;0;2502,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5711 do empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17959;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17947;;0;38,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18043;;0;827,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17945;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17905;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18007;;0;219,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17897;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16973;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16964;Portaria nº939/2021;0;960,6;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17473;0;0;233,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17465;0;0;2220,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17482;0;0;159,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17501;0;0;1353,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17476;0;0;492,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17468;0;0;69,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17505;0;0;1364,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17479;0;0;2092,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17496;0;0;1882,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17491;0;0;30,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17485;0;0;732,02;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
25/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17488;0;0;56,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18003;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18039;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17541;0;0;431,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18226;0;0;971,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17552;0;0;476,82;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17532;0;0;1787,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17564;0;0;1330,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17555;0;0;339,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17558;0;0;191,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17538;0;0;211,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18351;0;0;1639,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17567;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17561;0;0;1797,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17549;0;0;22,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17535;0;0;88,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18138;;0;31999,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22233;;179,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22231;;741,95;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22232;;11,18;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17533;;352,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17550;;1907,28;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17556;;767,59;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17547;;91,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17527;;6558,71;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17542;;3887,62;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17553;;1358,21;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17559;;7189,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17565;;100;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17562;;5323,34;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17539;;1725,27;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17530;;7148,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17536;;846,83;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17277;0331/2021;0;52,48;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18108;;0;226,75;BB CP Automático S P
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18107;;117,75;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18106;;51,54;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 00000000000817976732019405300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18105;;57,46;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18138;;31999,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18108;;226,75;0;BB CP Automático S P
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17527;;0;6558,71;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17530;;0;7148,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17533;;0;352,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17536;;0;846,83;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17553;;0;1358,21;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17542;;0;3887,62;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17550;;0;1907,28;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17556;;0;767,59;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17539;;0;1725,27;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17547;;0;91,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17436;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18003;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18039;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18038;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18002;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18226;0;971,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18351;0;1639,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17549;0;22,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17541;0;431,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17558;0;191,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17561;0;1797,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17555;0;339,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17538;0;211,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17567;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17535;0;88,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17532;0;1787,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17564;0;1330,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17552;0;476,82;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17551;0;0;476,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18350;0;0;1639,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17557;0;0;191,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17563;0;0;1330,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17548;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17531;0;0;1787,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18225;0;0;971,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17534;0;0;88,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17566;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17560;0;0;1797,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17540;0;0;431,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17537;0;0;211,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17554;0;0;339,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;17277;0331/2021;52,48;0;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18107;;0;117,75;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18105;;0;57,46;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18106;;0;51,54;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 00000000000817976732019405300)
26/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17436;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18002;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18038;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18225;0;971,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17563;0;1330,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17534;0;88,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18350;0;1639,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17548;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17551;0;476,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17531;0;1787,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17540;0;431,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17554;0;339,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17560;0;1797,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17537;0;211,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17557;0;191,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17566;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22233;;0;179,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22231;;0;741,95;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22232;;0;11,18;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17559;;0;7189,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17562;;0;5323,34;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17565;;0;100;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17527;;6558,71;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17530;;7148,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17533;;352,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17536;;846,83;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17539;;1725,27;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17542;;3887,62;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17547;;91,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17550;;1907,28;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17553;;1358,21;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17556;;767,59;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22232;;11,18;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22233;;179,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22231;;741,95;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17559;;7189,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17562;;5323,34;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17565;;100;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17527;;0;6558,71;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17530;;0;7148,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17533;;0;352,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17536;;0;846,83;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17539;;0;1725,27;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17542;;0;3887,62;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17547;;0;91,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17550;;0;1907,28;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17553;;0;1358,21;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17556;;0;767,59;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22231;;0;741,95;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22232;;0;11,18;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22233;;0;179,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17559;;0;7189,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17562;;0;5323,34;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17565;;0;100;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17436;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18038;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18002;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18225;0;971,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17563;0;1330,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17560;0;1797,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17534;0;88,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17531;0;1787,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18350;0;1639,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17557;0;191,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17537;0;211,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17540;0;431,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17566;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17548;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17551;0;476,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17554;0;339,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17436;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18038;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18002;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18039;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18003;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18351;0;1639,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18226;0;971,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17535;0;88,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17564;0;1330,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17558;0;191,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17538;0;211,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17549;0;22,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17561;0;1797,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17567;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17541;0;431,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17555;0;339,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17552;0;476,82;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17532;0;1787,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18350;0;0;1639,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18225;0;0;971,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17548;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17551;0;0;476,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17531;0;0;1787,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17537;0;0;211,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17540;0;0;431,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17563;0;0;1330,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17554;0;0;339,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17534;0;0;88,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17560;0;0;1797,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17557;0;0;191,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17566;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17277;0331/2021;52,48;0;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18039;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18003;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17535;0;0;88,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17567;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17558;0;0;191,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17564;0;0;1330,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17552;0;0;476,82;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17538;0;0;211,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17555;0;0;339,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17561;0;0;1797,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17549;0;0;22,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17532;0;0;1787,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17541;0;0;431,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18351;0;0;1639,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18226;0;0;971,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17277;0331/2021;0;52,48;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17559;;7189,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17565;;100;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17553;;1358,21;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17556;;767,59;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17533;;352,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17539;;1725,27;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17550;;1907,28;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17547;;91,91;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17530;;7148,8;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17542;;3887,62;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22233;;179,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22232;;11,18;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22231;;741,95;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17562;;5323,34;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17527;;6558,71;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17536;;846,83;0;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18106;;51,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18105;;57,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18107;;117,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17559;;0;7189,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17550;;0;1907,28;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17547;;0;91,91;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17539;;0;1725,27;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17556;;0;767,59;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17533;;0;352,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17565;;0;100;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17542;;0;3887,62;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17530;;0;7148,8;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17536;;0;846,83;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17527;;0;6558,71;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17553;;0;1358,21;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17562;;0;5323,34;Cobrança
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22233;;0;179,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008001162520204058300)
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22232;;0;11,18;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008242080420194058300)
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22231;;0;741,95;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008179767320194058300)
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18107;;117,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18105;;57,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18106;;51,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18106;;0;51,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18105;;0;57,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18107;;0;117,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18350;0;1639,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17557;0;191,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17563;0;1330,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17534;0;88,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17548;0;22,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17551;0;476,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17540;0;431,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17531;0;1787,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17537;0;211,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17560;0;1797,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17554;0;339,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18225;0;971,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17566;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18038;;791;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18002;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17436;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18002;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18038;;0;791;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18003;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18039;;791;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18105;;0;57,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18107;;0;117,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18106;;0;51,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17561;0;1797,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17532;0;1787,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18226;0;971,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17564;0;1330,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17558;0;191,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17549;0;22,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17552;0;476,82;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17538;0;211,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17555;0;339,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17567;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18351;0;1639,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17535;0;88,2;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17541;0;431,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17436;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211057731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17277;0331/2021;52,48;0;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17551;0;0;476,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17566;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18225;0;0;971,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17548;0;0;22,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17540;0;0;431,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17554;0;0;339,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17534;0;0;88,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17531;0;0;1787,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17563;0;0;1330,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17560;0;0;1797,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17557;0;0;191,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17537;0;0;211,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18350;0;0;1639,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17532;0;0;1787,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17552;0;0;476,82;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18351;0;0;1639,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17535;0;0;88,2;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17538;0;0;211,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17564;0;0;1330,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17541;0;0;431,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17555;0;0;339,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17561;0;0;1797,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18226;0;0;971,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17549;0;0;22,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17558;0;0;191,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17567;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17277;0331/2021;0;52,48;Pago a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, liquidação 5715 do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo 331/2021 ref. a Valor empenhado a KETLLYN EDUARDA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso do valor da 1ª parcela pago em duplicidade, visto que a anuidade de 2021 foi paga de forma integral. 
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18003;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18039;;0;791;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17589;;1770,96;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17580;;2075,61;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17595;;4702,75;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17586;;948,91;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17571;;6541,95;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17583;;4090,46;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17601;;114,67;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17592;;6635,09;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17598;;642,57;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17568;;4502,53;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17574;;408,4;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17577;;889,15;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17513;;166,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17515;;372,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17510;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17526;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17516;;11;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17511;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17525;;1248,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17517;;0;1259,85;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17509;;0;1156,77;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17514;;0;383,4;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17512;;0;166,7;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18139;;0;24317,23;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17588;0;0;237,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17597;0;0;1175,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17594;0;0;1658,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17600;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17605;0;0;1125,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17591;0;0;442,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17585;0;0;1022,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17582;0;0;518,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17579;0;0;222,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17576;0;0;102,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17573;0;0;1635,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17603;0;0;28,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17999;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18035;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18139;;24317,23;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17574;;0;408,4;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17577;;0;889,15;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17571;;0;6541,95;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17568;;0;4502,53;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17586;;0;948,91;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17589;;0;1770,96;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17583;;0;4090,46;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17580;;0;2075,61;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17525;;0;1248,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17513;;0;166,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17510;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17515;;0;372,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17998;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18034;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17999;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18035;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17522;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17518;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17520;DESPACHO 180/2021;0;749,57;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17599;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17596;0;0;1175,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17602;0;0;28,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17604;0;0;1125,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17575;0;0;102,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17593;0;0;1658,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17581;0;0;518,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17584;0;0;1022,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17578;0;0;222,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17587;0;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17590;0;0;442,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17572;0;0;1635,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17573;0;1635,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17582;0;518,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17600;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17597;0;1175,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17591;0;442,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17603;0;28,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17594;0;1658,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17579;0;222,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17576;0;102,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17588;0;237,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17585;0;1022,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17605;0;1125,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;17518;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17522;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18034;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17998;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;17520;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17584;0;1022,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17572;0;1635,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17578;0;222,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17602;0;28,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17593;0;1658,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17590;0;442,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17575;0;102,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17604;0;1125,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17587;0;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17581;0;518,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17599;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17596;0;1175,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17592;;0;6635,09;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17595;;0;4702,75;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17598;;0;642,57;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17601;;0;114,67;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17516;;0;11;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17526;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;17511;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17514;;383,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17517;;1259,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17509;;1156,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17512;;166,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17568;;4502,53;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17571;;6541,95;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17577;;889,15;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17574;;408,4;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17513;;166,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17580;;2075,61;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17583;;4090,46;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17515;;372,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17525;;1248,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17510;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17586;;948,91;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17589;;1770,96;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17592;;6635,09;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17595;;4702,75;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17598;;642,57;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17601;;114,67;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17517;;0;1259,85;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17509;;0;1156,77;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17512;;0;166,7;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17514;;0;383,4;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17526;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17516;;11;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17511;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17568;;0;4502,53;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17571;;0;6541,95;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17577;;0;889,15;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17574;;0;408,4;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17580;;0;2075,61;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17513;;0;166,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17583;;0;4090,46;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17510;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17525;;0;1248,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17515;;0;372,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17586;;0;948,91;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17589;;0;1770,96;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17592;;0;6635,09;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17595;;0;4702,75;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17598;;0;642,57;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17601;;0;114,67;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17512;;166,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17509;;1156,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17514;;383,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;17517;;1259,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17511;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17526;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;17516;;0;11;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;17520;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17518;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17522;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17998;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18034;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17581;0;518,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17584;0;1022,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17596;0;1175,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17572;0;1635,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17587;0;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17593;0;1658,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17575;0;102,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17604;0;1125,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17590;0;442,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17602;0;28,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17599;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17578;0;222,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;17520;DESPACHO 180/2021;0;749,57;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17518;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17522;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18035;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17999;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17998;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18034;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17590;0;0;442,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17572;0;0;1635,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17587;0;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17599;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17596;0;0;1175,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17575;0;0;102,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17593;0;0;1658,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17581;0;0;518,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17604;0;0;1125,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17578;0;0;222,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17584;0;0;1022,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17602;0;0;28,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17591;0;442,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17600;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17603;0;28,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17594;0;1658,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17585;0;1022,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17605;0;1125,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17573;0;1635,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17582;0;518,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17576;0;102,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17588;0;237,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17597;0;1175,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17579;0;222,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17999;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18035;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17579;0;0;222,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17585;0;0;1022,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17588;0;0;237,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17597;0;0;1175,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17603;0;0;28,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17605;0;0;1125,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17591;0;0;442,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17576;0;0;102,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17600;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17594;0;0;1658,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17582;0;0;518,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17573;0;0;1635,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17595;;4702,75;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17511;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17516;;11;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17526;;11,45;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17510;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17513;;166,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17515;;372,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17525;;1248,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17512;;0;166,7;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17517;;0;1259,85;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17514;;0;383,4;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17509;;0;1156,77;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17592;;6635,09;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17586;;948,91;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17577;;889,15;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17571;;6541,95;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17574;;408,4;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17589;;1770,96;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17583;;4090,46;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17568;;4502,53;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17598;;642,57;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17601;;114,67;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17580;;2075,61;0;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17509;;1156,77;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17525;;0;1248,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17516;;0;11;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17510;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17526;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cinia Evelyn Rocha de Souza com a inscrição Nº 518395 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.248,40+R$11,45=R$1.259,85).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17513;;0;166,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Adriana Carla Fernandes Batista com a inscrição Nº 275839 - ENF, aplicado na CDA, referente as anuidades 2013, 2014, 2015, e 2016. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17514;;383,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17511;;0;11,45;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cicera Maria de Almeida com a inscrição Nº 458680 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$11,45=R$1.156,77).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17515;;0;372,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Cledilma Rodrigues da Silva Caldas com a inscrição Nº 518007 - TE, Aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$372,40+R$11,00=R$383,40).
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17512;;166,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17517;;1259,85;0;Lançamento de correção pela sua identificação (25/08/2021)
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17583;;0;4090,46;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17598;;0;642,57;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17568;;0;4502,53;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17589;;0;1770,96;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17571;;0;6541,95;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17574;;0;408,4;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17592;;0;6635,09;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17580;;0;2075,61;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17595;;0;4702,75;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17577;;0;889,15;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17586;;0;948,91;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17601;;0;114,67;Cobrança
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17522;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17520;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17518;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18034;;725,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17998;;198,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17602;0;28,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17572;0;1635,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17578;0;222,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17596;0;1175,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17599;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17590;0;442,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17593;0;1658,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17584;0;1022,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17587;0;237,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17575;0;102,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17604;0;1125,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17581;0;518,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17572;0;0;1635,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17587;0;0;237,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17593;0;0;1658,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17599;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17581;0;0;518,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17590;0;0;442,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17604;0;0;1125,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17584;0;0;1022,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17596;0;0;1175,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17578;0;0;222,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17575;0;0;102,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17602;0;0;28,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17518;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº R85573 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17522;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60080 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17520;DESPACHO 180/2021;0;749,57;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 00095921 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17603;0;28,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17582;0;518,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17594;0;1658,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17605;0;1125,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17576;0;102,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17588;0;237,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17597;0;1175,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17600;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17591;0;442,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17573;0;1635,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17585;0;1022,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17579;0;222,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18035;;725,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17999;;198,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17998;;0;198,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18034;;0;725,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17999;;0;198,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18035;;0;725,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17591;0;0;442,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17588;0;0;237,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17585;0;0;1022,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17603;0;0;28,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17573;0;0;1635,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17576;0;0;102,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17582;0;0;518,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17600;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17594;0;0;1658,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17597;0;0;1175,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17579;0;0;222,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
27/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17605;0;0;1125,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18019;;0;445,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17989;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17748;0;0;448;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17769;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17731;0;0;141,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17745;0;0;1903,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17751;0;0;962,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17760;0;0;974,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18349;0;0;1275,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17766;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17757;0;0;98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17754;0;0;179,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17763;0;0;763,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18221;0;0;164,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18224;0;0;1995,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17742;0;0;995,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17767;;100;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17743;;7615,89;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17758;;3898,75;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17740;;3982,3;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17746;;1792,01;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17737;;656,27;0;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17749;;3849,25;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18140;;373654,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17764;;214,19;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22235;;1017,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22234;;968,83;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17752;;719,5;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17761;;3054,11;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17755;;391,99;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17719;;5104,79;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17727;;567,12;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17724;;7983,2;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18109;;48,44;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300)
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18110;;0;48,44;BB CP Automático S P
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18143;;68606,27;0;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18140;;0;373654,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18110;;48,44;0;BB CP Automático S P
28/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;18150;;2305,56;0;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17724;;0;7983,2;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17719;;0;5104,79;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17727;;0;567,12;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17737;;0;656,27;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17743;;0;7615,89;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17740;;0;3982,3;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17752;;0;719,5;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17746;;0;1792,01;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17755;;0;391,99;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17749;;0;3849,25;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17634;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17622;0;0;50975,42;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17628;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17626;0;0;23294,8;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17630;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17617;0;0;280006,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17624;0;0;23794,66;
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17619;0;0;35867,87;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17611;Mês 10/2021;0;80;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17614;Mês 10/2021;0;42;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17645;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17608;PAD nº 628/2018;0;34,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17606;PAD nº 628/2018;0;31,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18019;;445,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17989;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18018;;0;445,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17988;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;17637;0;0;3376,97;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18224;0;1995,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17760;0;974,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17766;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17763;0;763,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17754;0;179,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17751;0;962,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18349;0;1275,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17748;0;448;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17742;0;995,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17757;0;98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17731;0;141,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17745;0;1903,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17769;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18221;0;164,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17741;0;0;995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17762;0;0;763,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17747;0;0;448;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17759;0;0;974,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17744;0;0;1903,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18220;0;0;164,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17768;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17765;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17753;0;0;179,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17750;0;0;962,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18348;0;0;1275,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17730;0;0;141,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);17756;0;0;98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18223;0;0;1995,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17656;0;0;70853,44;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18109;;0;48,44;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300)
28/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;17617;0;280006,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;17619;0;35867,87;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;17656;0;70853,44;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;17637;0;3376,97;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;17628;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;17626;0;23294,8;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;17624;0;23794,66;0;
28/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;17622;0;50975,42;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;17634;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17645;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;17630;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17606;PAD nº 628/2018;31,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17608;PAD nº 628/2018;34,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17988;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18018;;445,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17750;0;962,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17762;0;763,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17747;0;448;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17753;0;179,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17741;0;995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17756;0;98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17730;0;141,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17744;0;1903,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18348;0;1275,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18223;0;1995,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18220;0;164,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17759;0;974,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17768;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17765;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;17611;Mês 10/2021;80;0;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;17614;Mês 10/2021;42;0;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22234;;0;968,83;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22235;;0;1017,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17758;;0;3898,75;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17761;;0;3054,11;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17764;;0;214,19;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17767;;0;100;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18143;;0;68606,27;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18150;;0;2305,56;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;17658;;635004,26;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;17659;;960602,15;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;17660;;15674,91;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17661;;62456,22;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17662;;828968,12;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17663;;1285674,79;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17664;;5730,23;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;17665;;4370;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17666;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;17667;;200000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS;17668;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;17669;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;17679;;30000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;17676;;60000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17670;;40000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;17673;;200000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;17677;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17671;;250000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;17680;;500000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;17672;;400000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17674;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17675;;4000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;17681;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;17682;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);17683;;17600;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;17678;;100000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;17684;;1486880,68;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17719;;5104,79;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17724;;7983,2;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17727;;567,12;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17737;;656,27;0;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17740;;3982,3;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17658;;0;635004,26;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17743;;7615,89;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17659;;0;960602,15;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17746;;1792,01;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17660;;0;15674,91;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17749;;3849,25;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17661;;0;62456,22;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17752;;719,5;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17755;;391,99;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22235;;1017,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22234;;968,83;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18150;;2305,56;0;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18143;;68606,27;0;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17758;;3898,75;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17662;;0;828968,12;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17761;;3054,11;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17663;;0;1285674,79;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17764;;214,19;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17664;;0;5730,23;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17767;;100;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17665;;0;4370;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17719;;0;5104,79;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17724;;0;7983,2;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17727;;0;567,12;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17737;;0;656,27;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17740;;0;3982,3;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17743;;0;7615,89;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17746;;0;1792,01;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17749;;0;3849,25;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17752;;0;719,5;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17755;;0;391,99;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22235;;0;1017,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22234;;0;968,83;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18150;;0;2305,56;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;18143;;0;68606,27;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17758;;0;3898,75;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17761;;0;3054,11;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17764;;0;214,19;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17767;;0;100;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17666;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;17667;;0;200000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;17668;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;17669;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;17679;;0;30000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;17676;;0;60000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17670;;0;40000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;17673;;0;200000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;17677;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17671;;0;250000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;17680;;0;500000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;17672;;0;400000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;17621;0;150771,4;0;Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17674;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17675;;0;4000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17610;Mês 10/2021;80;0;Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17613;Mês 10/2021;42;0;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;17681;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações;17682;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);17683;;0;17600;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;17678;;0;100000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;17684;;0;1486880,68;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 168/2021 e Decisão Cofen nº 0163/2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;17628;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17626;0;23294,8;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17617;0;280006,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;17619;0;35867,87;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;17656;0;70853,44;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;17637;0;3376,97;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17645;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;17630;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17608;PAD nº 628/2018;34,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17606;PAD nº 628/2018;31,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17988;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18018;;445,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17744;0;1903,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17756;0;98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17741;0;995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17747;0;448;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17762;0;763,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18348;0;1275,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18220;0;164,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18223;0;1995,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17753;0;179,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17730;0;141,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17759;0;974,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17768;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17765;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17750;0;962,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17622;0;50975,42;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17624;0;23794,66;0;
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17621;0;0;150771,4;Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17634;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17613;Mês 10/2021;0;42;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17610;Mês 10/2021;0;80;Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17614;Mês 10/2021;42;0;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17611;Mês 10/2021;80;0;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;17628;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17626;0;0;23294,8;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17617;0;0;280006,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;17619;0;0;35867,87;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;17656;0;0;70853,44;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;17637;0;0;3376,97;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17645;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;17630;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17606;PAD nº 628/2018;0;31,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17608;PAD nº 628/2018;0;34,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18018;;0;445,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17988;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17989;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18019;;445,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17766;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17760;0;974,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17754;0;179,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17769;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17763;0;763,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17748;0;448;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18224;0;1995,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17742;0;995,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17731;0;141,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17757;0;98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18221;0;164,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17745;0;1903,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18349;0;1275,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17751;0;962,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18223;0;0;1995,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17741;0;0;995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17730;0;0;141,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17753;0;0;179,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17762;0;0;763,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17759;0;0;974,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17747;0;0;448;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17744;0;0;1903,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18220;0;0;164,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17756;0;0;98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17768;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17765;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18348;0;0;1275,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17750;0;0;962,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17622;0;0;50975,42;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17624;0;0;23794,66;
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17634;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17611;Mês 10/2021;0;80;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17614;Mês 10/2021;0;42;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18019;;0;445,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17989;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17745;0;0;1903,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18349;0;0;1275,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17769;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17731;0;0;141,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17748;0;0;448;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18221;0;0;164,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17763;0;0;763,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17742;0;0;995,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17766;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17760;0;0;974,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18224;0;0;1995,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17754;0;0;179,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17751;0;0;962,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);17757;0;0;98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17724;;7983,2;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17727;;567,12;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17719;;5104,79;0;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17740;;3982,3;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17746;;1792,01;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17755;;391,99;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17752;;719,5;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18150;;2305,56;0;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17761;;3054,11;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22234;;968,83;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22235;;1017,27;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17737;;656,27;0;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17767;;100;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17743;;7615,89;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17764;;214,19;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17758;;3898,75;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18143;;68606,27;0;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17749;;3849,25;0;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18109;;48,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17724;;0;7983,2;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17719;;0;5104,79;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17727;;0;567,12;Cobrança
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17740;;0;3982,3;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18143;;0;68606,27;Rendimento de aplicação financeira 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17752;;0;719,5;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17767;;0;100;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17764;;0;214,19;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17758;;0;3898,75;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17755;;0;391,99;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17737;;0;656,27;"Cobrança 
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17746;;0;1792,01;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17743;;0;7615,89;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18150;;0;2305,56;Rendimento da aplicação financeira - 10/2021
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17761;;0;3054,11;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22235;;0;1017,27;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008160476820204058300) 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17749;;0;3849,25;"Cobrança
"
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22234;;0;968,83;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008147753920204058300) 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18109;;48,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18109;;0;48,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17610;Mês 10/2021;80;0;Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17613;Mês 10/2021;42;0;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17621;0;150771,4;0;Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17759;0;974,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18348;0;1275,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17753;0;179,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18223;0;1995,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17750;0;962,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17741;0;995,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18220;0;164,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17762;0;763,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17730;0;141,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17744;0;1903,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17747;0;448;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17756;0;98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17768;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17765;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17656;0;70853,44;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17634;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17622;0;50975,42;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17619;0;35867,87;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17626;0;23294,8;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17624;0;23794,66;0;
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17628;0;7140;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17621;0;0;150771,4;Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17617;0;280006,23;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17637;0;3376,97;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17630;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17988;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18018;;445,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17611;Mês 10/2021;80;0;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17614;Mês 10/2021;42;0;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17606;PAD nº 628/2018;31,77;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17608;PAD nº 628/2018;34,91;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17645;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17610;Mês 10/2021;0;80;Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17613;Mês 10/2021;0;42;Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18018;;0;445,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17988;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18019;;445,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17989;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18109;;0;48,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17731;0;141,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18224;0;1995,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17748;0;448;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17745;0;1903,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17742;0;995,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17766;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17763;0;763,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17754;0;179,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18349;0;1275,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17751;0;962,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18221;0;164,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17757;0;98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17760;0;974,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17769;0;25;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17628;0;0;7140;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17630;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17617;0;0;280006,23;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5823 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17624;0;0;23794,66;
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17626;0;0;23294,8;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17656;0;0;70853,44;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17634;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17622;0;0;50975,42;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17619;0;0;35867,87;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17637;0;0;3376,97;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17645;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 31333584 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17608;PAD nº 628/2018;0;34,91;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 178985039 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17606;PAD nº 628/2018;0;31,77;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179040065 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17614;Mês 10/2021;0;42;Liquidação do Empenho 742, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17611;Mês 10/2021;0;80;Liquidação do Empenho 741, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17741;0;0;995,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17768;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17765;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18348;0;0;1275,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17753;0;0;179,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18220;0;0;164,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17744;0;0;1903,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17730;0;0;141,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17750;0;0;962,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17759;0;0;974,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17747;0;0;448;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17762;0;0;763,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18223;0;0;1995,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17756;0;0;98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17731;0;0;141,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17757;0;0;98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17745;0;0;1903,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17760;0;0;974,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18221;0;0;164,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17751;0;0;962,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17742;0;0;995,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17766;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18224;0;0;1995,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17754;0;0;179,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17748;0;0;448;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17763;0;0;763,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18349;0;0;1275,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17769;0;0;25;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17989;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18019;;0;445,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18174;;7808,86;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18157;;8573,89;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18168;;891,92;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18198;;4819,97;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18190;;1289,3;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18204;;363,35;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18195;;6415,4;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18201;;214,19;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18184;;3812,48;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18164;;376,43;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18171;;5942,72;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18181;;734,59;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18160;;8740,12;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22242;;487,31;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22237;;795,57;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22266;;97,23;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22238;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008138192320204058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18187;;2030,64;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18141;;40286,18;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22241;;474,13;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22243;;382,02;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22239;;2453,49;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008047645320174058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22240;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22236;;11,25;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008246775020194058300)
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17320;951/2021;0;960,97;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17795;Mês 10/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17334;0096/2020;0;3845,9;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17716;0068/2021;0;52,48;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17633;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17404;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17406;PAD nº 608/2017;0;208,54;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17330;951/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17324;951/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17777;Mês 10/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17399;PAD nº 630/2018;0;116,59;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17275;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17283;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17279;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17792;Mês 10/2021;0;6071,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17723;PAD nº107/2019;0;792,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17798;Mês 10/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17612;Mês 10/2021;0;80;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16641;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17272;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16541;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17615;Mês 10/2021;0;42;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17281;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17799;Mês 10/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16543;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18173;0;0;1485,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18183;0;0;183,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18203;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18360;0;0;2142,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18200;0;0;1204,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18162;0;0;2185,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18186;0;0;953,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18194;0;0;322,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18206;0;0;90,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18170;0;0;222,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18178;0;0;1952,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18189;0;0;507,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18197;0;0;1603,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18166;0;0;94,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17957;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17971;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18029;;0;673,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17843;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17995;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17963;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17887;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17885;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17710;0;0;580,49;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17632;0;799,31;0;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17773;0;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18145;0;0;19065,52;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17695;0;0;196328,31;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18147;0;0;165,42;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17625;0;0;23794,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17631;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17778;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17623;0;0;50975,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18148;0;0;499,32;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17781;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17635;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17629;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17620;0;0;35867,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17270;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17627;0;0;23294,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18144;0;0;606,7;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18149;0;0;153,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18146;0;0;2213,08;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17786;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17789;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18112;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18113;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18111;;112,5;0;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008246775020194058300) 
29/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;18141;;0;40286,18;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18164;;0;376,43;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18160;;0;8740,12;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18157;;0;8573,89;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18168;;0;891,92;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18187;;0;2030,64;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18190;;0;1289,3;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18171;;0;5942,72;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18184;;0;3812,48;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18174;;0;7808,86;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18181;;0;734,59;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;18444;;0;5136,62;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/10/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17627;0;23294,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17695;0;280006,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17625;0;23794,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17631;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17620;0;35867,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17623;0;50975,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17629;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;17635;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17612;Mês 10/2021;80;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;17615;Mês 10/2021;42;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;17688;0;0;1842,41;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;17686;0;0;24891,08;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17633;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17717;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17723;PAD nº107/2019;792,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17279;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17406;PAD nº 608/2017;208,54;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17275;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17404;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16541;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16543;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17334;0096/2020;3845,9;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16641;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17399;PAD nº 630/2018;116,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17272;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17716;0068/2021;52,48;0;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17283;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17281;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17270;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17632;0;0;799,31;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17956;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17962;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18028;;0;673,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17970;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17886;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17884;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17842;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17994;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17963;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18029;;673,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17957;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17995;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17885;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17887;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17843;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17971;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17722;PAD nº107/2019;0;792,96;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17715;0068/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17732;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16641;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18177;0;0;1952,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18172;0;0;1485,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18161;0;0;2185,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18188;0;0;507,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18169;0;0;222,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18165;0;0;94,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18182;0;0;183,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18359;0;0;2142,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18196;0;0;1603,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18199;0;0;1204,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18205;0;0;90,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18185;0;0;953,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18193;0;0;322,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18162;0;2185,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18189;0;507,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18197;0;1603,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18178;0;1952,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18166;0;94,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18170;0;222,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18173;0;1485,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18360;0;2142,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18194;0;322,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18203;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18186;0;953,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18200;0;1204,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18206;0;90,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18183;0;183,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17695;0;0;30580,27;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17695;0;0;29813,2;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;17710;0;580,49;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;17695;0;0;580,49;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;606,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;2213,08;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;165,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;19065,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;499,32;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;17695;0;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18148;0;499,32;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18144;0;606,7;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18149;0;153,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18147;0;165,42;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18145;0;19065,52;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;18146;0;2213,08;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18111;;0;112,5;TED – Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC - 000000000008246775020194058300) 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18113;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18112;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17789;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17788;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17786;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17785;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17773;0;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17778;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17781;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17776;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17780;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;17771;0;0;1096,16;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17320;951/2021;960,97;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17324;951/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17330;951/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17712;Mês 11/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17798;Mês 10/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17799;Mês 10/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17795;Mês 10/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17792;Mês 10/2021;6071,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17777;Mês 10/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17784;Mês 10/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17791;Mês 10/2021;0;6071,04;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17775;Mês 10/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17794;Mês 10/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;17797;Mês 10/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;17688;0;1842,41;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;17686;0;24891,08;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;18444;;5136,62;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/10/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;17712;Mês 11/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17785;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17788;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17771;0;1096,16;0;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17780;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17776;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;17722;PAD nº107/2019;792,96;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17732;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;17717;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17956;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17970;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17994;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17962;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;18028;;673,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17886;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17842;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;17884;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18182;0;183,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18165;0;94,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18177;0;1952,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18199;0;1204,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18196;0;1603,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18185;0;953,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18193;0;322,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18172;0;1485,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18359;0;2142,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18169;0;222,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18188;0;507,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18205;0;90,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18161;0;2185,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;17794;Mês 10/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;17775;Mês 10/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;17791;Mês 10/2021;6071,04;0;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;17784;Mês 10/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;17797;Mês 10/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;17715;0068/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22266;;0;97,23;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22242;;0;487,31;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22241;;0;474,13;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22239;;0;2453,49;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008047645320174058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22240;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22236;;0;11,25;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008246775020194058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22237;;0;795,57;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22238;;0;909,1;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008138192320204058300)
29/10/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22243;;0;382,02;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18195;;0;6415,4;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18198;;0;4819,97;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18201;;0;214,19;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18204;;0;363,35;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18157;;8573,89;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18160;;8740,12;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18164;;376,43;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18181;;734,59;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18168;;891,92;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18171;;5942,72;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18174;;7808,86;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18184;;3812,48;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18187;;2030,64;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18190;;1289,3;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22266;;97,23;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22241;;474,13;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22240;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22237;;795,57;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22242;;487,31;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22243;;382,02;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22239;;2453,49;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008047645320174058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22238;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008138192320204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22236;;11,25;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008246775020194058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18195;;6415,4;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18198;;4819,97;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18201;;214,19;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18204;;363,35;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18157;;0;8573,89;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18160;;0;8740,12;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18181;;0;734,59;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18164;;0;376,43;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18168;;0;891,92;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18171;;0;5942,72;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18174;;0;7808,86;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18184;;0;3812,48;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18187;;0;2030,64;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18190;;0;1289,3;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22239;;0;2453,49;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008047645320174058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22236;;0;11,25;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008246775020194058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22243;;0;382,02;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22238;;0;909,1;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008138192320204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22240;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22242;;0;487,31;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22266;;0;97,23;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22241;;0;474,13;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22237;;0;795,57;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18195;;0;6415,4;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18198;;0;4819,97;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18201;;0;214,19;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18204;;0;363,35;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;17685;0;29977,78;0;Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;17711;Mês 11/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17694;0129/2019;6537,5;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17644;PAD nº562/2017;0;263,55;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno da Folha de Pagamento.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17691;PAD nº 629/2018;10000;0;Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17690;PAD nº 628/2018;30000;0;Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17790;Mês 10/2021;6071,04;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17796;Mês 10/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17782;Mês 10/2021;7082,88;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17772;Mês 10/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17793;Mês 10/2021;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17783;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17787;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17774;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17770;0;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17779;0;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17714;0068/2021;52,48;0;Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;17688;0;1842,41;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;17686;0;24891,08;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;17685;0;0;29977,78;Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17711;Mês 11/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17712;Mês 11/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;17694;0129/2019;0;6537,5;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17644;PAD nº562/2017;263,55;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno da Folha de Pagamento.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17691;PAD nº 629/2018;0;10000;Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17690;PAD nº 628/2018;0;30000;Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17722;PAD nº107/2019;792,96;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17732;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17717;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17956;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17962;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17994;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17970;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17886;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17884;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17842;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18028;;673,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18188;0;507,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18172;0;1485,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18177;0;1952,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18196;0;1603,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18165;0;94,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18359;0;2142,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18169;0;222,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18199;0;1204,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18182;0;183,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18205;0;90,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18161;0;2185,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18193;0;322,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18185;0;953,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17784;Mês 10/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17791;Mês 10/2021;6071,04;0;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17775;Mês 10/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17797;Mês 10/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17794;Mês 10/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17772;Mês 10/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17782;Mês 10/2021;0;7082,88;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17790;Mês 10/2021;0;6071,04;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17796;Mês 10/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17793;Mês 10/2021;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17785;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17783;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17788;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17787;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17780;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17776;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17771;0;1096,16;0;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17770;0;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17779;0;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17774;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17715;0068/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17714;0068/2021;0;52,48;Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;17629;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17627;0;23294,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17695;0;280006,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;17620;0;35867,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;17688;0;0;1842,41;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;17686;0;0;24891,08;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17324;951/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17330;951/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17712;Mês 11/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17320;951/2021;960,97;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;17334;0096/2020;3845,9;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;17404;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;17406;PAD nº 608/2017;208,54;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17633;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;16641;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;17631;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17723;PAD nº107/2019;792,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17722;PAD nº107/2019;0;792,96;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17717;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17732;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17279;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17272;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17281;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17283;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17275;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16543;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16541;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17399;PAD nº 630/2018;116,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17886;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17884;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17970;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17842;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17956;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17994;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18028;;0;673,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17962;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17963;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17957;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18029;;673,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17995;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17971;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17843;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17885;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17887;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18199;0;0;1204,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18193;0;0;322,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18172;0;0;1485,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18169;0;0;222,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18205;0;0;90,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18185;0;0;953,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18196;0;0;1603,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18165;0;0;94,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18188;0;0;507,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18359;0;0;2142,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18182;0;0;183,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18161;0;0;2185,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18177;0;0;1952,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18186;0;953,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18173;0;1485,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18194;0;322,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18183;0;183,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18203;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18197;0;1603,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18189;0;507,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18166;0;94,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18360;0;2142,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18200;0;1204,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18178;0;1952,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18170;0;222,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18162;0;2185,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18206;0;90,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17625;0;23794,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17623;0;50975,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17632;0;0;799,31;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17635;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17270;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17795;Mês 10/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17799;Mês 10/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17777;Mês 10/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17798;Mês 10/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17792;Mês 10/2021;6071,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17791;Mês 10/2021;0;6071,04;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17794;Mês 10/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17775;Mês 10/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17797;Mês 10/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17784;Mês 10/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17788;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17789;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17785;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17786;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17773;0;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17781;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17778;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17780;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17771;0;0;1096,16;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17776;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17715;0068/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17615;Mês 10/2021;42;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17612;Mês 10/2021;80;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17716;0068/2021;52,48;0;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;17629;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;17627;0;0;23294,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;17695;0;0;280006,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;17620;0;0;35867,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17324;951/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17330;951/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17320;951/2021;0;960,97;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;17334;0096/2020;0;3845,9;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;17404;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;17406;PAD nº 608/2017;0;208,54;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17633;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;16641;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;17631;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;17723;PAD nº107/2019;0;792,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17279;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17283;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17275;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17272;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17281;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16543;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16541;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;17399;PAD nº 630/2018;0;116,59;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17971;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17963;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17995;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;18029;;0;673,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17957;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17843;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17885;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;17887;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18173;0;0;1485,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18186;0;0;953,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18183;0;0;183,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18162;0;0;2185,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18194;0;0;322,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18206;0;0;90,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18166;0;0;94,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18360;0;0;2142,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18197;0;0;1603,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18200;0;0;1204,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18170;0;0;222,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18178;0;0;1952,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18189;0;0;507,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18203;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17623;0;0;50975,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;17625;0;0;23794,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17270;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17635;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;17632;0;799,31;0;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17795;Mês 10/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17792;Mês 10/2021;0;6071,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17798;Mês 10/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17777;Mês 10/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;17799;Mês 10/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17786;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17789;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17778;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17773;0;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;17781;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17716;0068/2021;0;52,48;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17612;Mês 10/2021;0;80;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;17615;Mês 10/2021;0;42;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18190;;1289,3;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18204;;363,35;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18201;;214,19;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18187;;2030,64;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18160;;8740,12;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18174;;7808,86;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18184;;3812,48;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17695;;83677,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18111;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22241;;474,13;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22236;;11,25;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008246775020194058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22239;;2453,49;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008047645320174058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22240;;1145,32;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22237;;795,57;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22242;;487,31;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22238;;909,1;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008138192320204058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18195;;6415,4;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18198;;4819,97;0;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22243;;382,02;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22266;;97,23;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18164;;376,43;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18181;;734,59;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18171;;5942,72;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18157;;8573,89;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18168;;891,92;0;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17685;0;29977,78;0;Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17770;0;1096,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17774;0;1011,84;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17779;0;1011,84;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17783;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17787;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17690;PAD nº 628/2018;30000;0;Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17694;0129/2019;6537,5;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17714;0068/2021;52,48;0;Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17782;Mês 10/2021;7082,88;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17790;Mês 10/2021;6071,04;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17796;Mês 10/2021;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17711;Mês 11/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17772;Mês 10/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17691;PAD nº 629/2018;10000;0;Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17793;Mês 10/2021;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17644;PAD nº562/2017;0;263,55;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno da Folha de Pagamento.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17695;;0;83677,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18111;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17695;;83677,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18111;;112,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22237;;0;795,57;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22242;;0;487,31;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22243;;0;382,02;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300) 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22240;;0;1145,32;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008026910620204058300)
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18198;;0;4819,97;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18195;;0;6415,4;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22241;;0;474,13;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008248342320194058300)
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22266;;0;97,23;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR.PROC-000000000008127245520204058300)
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29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18160;;0;8740,12;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18204;;0;363,35;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18187;;0;2030,64;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18201;;0;214,19;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18190;;0;1289,3;Cobrança 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18184;;0;3812,48;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18181;;0;734,59;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18157;;0;8573,89;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18168;;0;891,92;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18171;;0;5942,72;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18164;;0;376,43;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18174;;0;7808,86;Cobrança
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17790;Mês 10/2021;0;6071,04;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17694;0129/2019;0;6537,5;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17715;0068/2021;52,48;0;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17732;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17712;Mês 11/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17796;Mês 10/2021;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17791;Mês 10/2021;6071,04;0;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17711;Mês 11/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17782;Mês 10/2021;0;7082,88;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17772;Mês 10/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17793;Mês 10/2021;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17714;0068/2021;0;52,48;Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17690;PAD nº 628/2018;0;30000;Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17691;PAD nº 629/2018;0;10000;Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17644;PAD nº562/2017;263,55;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno da Folha de Pagamento.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17722;PAD nº107/2019;792,96;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17797;Mês 10/2021;2529,6;0;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17775;Mês 10/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17717;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17784;Mês 10/2021;7082,88;0;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17794;Mês 10/2021;6324;0;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18028;;673,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17956;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17970;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17962;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17994;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17842;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17884;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17886;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17779;0;0;1011,84;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17771;0;1096,16;0;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17774;0;0;1011,84;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17770;0;0;1096,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17685;0;0;29977,78;Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17776;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17780;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17686;0;24891,08;0;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17688;0;1842,41;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17787;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17785;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17788;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17783;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18202;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18199;0;1204,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18172;0;1485,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18185;0;953,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18196;0;1603,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18161;0;2185,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18169;0;222,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18165;0;94,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18205;0;90,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18177;0;1952,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18182;0;183,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18359;0;2142,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18188;0;507,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18193;0;322,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18205;0;0;90,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18188;0;0;507,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18199;0;0;1204,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18182;0;0;183,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18196;0;0;1603,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18193;0;0;322,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18359;0;0;2142,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18172;0;0;1485,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18177;0;0;1952,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18185;0;0;953,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18169;0;0;222,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18165;0;0;94,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18161;0;0;2185,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18202;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17791;Mês 10/2021;0;6071,04;Liquidação do Empenho 757, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17797;Mês 10/2021;0;2529,6;Liquidação do Empenho 759, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17722;PAD nº107/2019;0;792,96;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17798;Mês 10/2021;2529,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17615;Mês 10/2021;42;0;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17723;PAD nº107/2019;792,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17792;Mês 10/2021;6071,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17324;951/2021;768,47;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17283;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17334;0096/2020;3845,9;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17399;PAD nº 630/2018;116,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17281;PAD nº 180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17330;951/2021;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17272;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17795;Mês 10/2021;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17320;951/2021;960,97;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16641;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16541;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16543;PAD Nº 0390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17777;Mês 10/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17799;Mês 10/2021;7082,88;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17784;Mês 10/2021;0;7082,88;Liquidação do Empenho 754, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17633;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17712;Mês 11/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 748, referente Recibo  nº 011/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17732;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Liquidação do Empenho 30, referente Parcela  nº 10/11/2021 a 09/12/2021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17775;Mês 10/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 751, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17794;Mês 10/2021;0;6324;Liquidação do Empenho 758, referente Recibo  nº 10/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17717;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 20, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17715;0068/2021;0;52,48;Liquidação do Empenho 749, referente Recibo  nº 0068/2021 do favorecido Emanuela Cintia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17406;PAD nº 608/2017;208,54;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17716;0068/2021;52,48;0;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17275;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17279;PAD Nº162/2020;600;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17612;Mês 10/2021;80;0;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17404;PAD nº 608/2017;45322,44;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17771;0;0;1096,16;Liquidação do Empenho 750, referente Recibo  nº  do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17686;0;0;24891,08;Liquidação do Empenho 504, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17780;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 753, referente Recibo  nº  do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17632;0;0;799,31;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17688;0;0;1842,41;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 102021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17776;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 752, referente Recibo  nº  do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18173;0;1485,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18206;0;90,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18203;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18194;0;322,32;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18200;0;1204,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18170;0;222,98;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18183;0;183,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18189;0;507,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18166;0;94,11;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18178;0;1952,21;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18186;0;953,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18197;0;1603,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18360;0;2142,54;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17270;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17625;0;23794,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17778;0;1011,84;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17629;0;7140;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17635;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17623;0;50975,42;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17781;0;1011,84;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17631;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17695;0;280006,23;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17773;0;1096,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17620;0;35867,87;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17627;0;23294,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17789;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17786;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17785;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 755, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17788;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 756, referente Recibo  nº  do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18162;0;2185,03;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17695;;0;83677,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18111;;0;112,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18146;;2213,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18112;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18147;;165,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18145;;19065,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18148;;499,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18149;;153,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18113;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18144;;606,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17710;;580,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17995;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17971;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17957;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17963;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18029;;673,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17843;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17885;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17887;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17842;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17884;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17970;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17962;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17956;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18028;;0;673,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17994;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17886;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16543;PAD Nº 0390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5457 do empenho 304, Selecione... , NOTA FISCAL 90287 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Nf 90287/ Fat. Déb 75153. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16641;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência 09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17777;Mês 10/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5859 do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17798;Mês 10/2021;0;2529,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5867 do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17404;PAD nº 608/2017;0;45322,44;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5751 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.  referente ao serviço prestado em setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17633;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5185 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31008488 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17320;951/2021;0;960,97;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 5728 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17795;Mês 10/2021;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5866 do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17283;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5718 do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17792;Mês 10/2021;0;6071,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5865 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17716;0068/2021;0;52,48;Pago a Emanuela Cintia Delmiro, liquidação 5838 do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo 0068/2021 ref. a Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17281;PAD nº 180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5717 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17612;Mês 10/2021;0;80;Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 5821 do empenho 741, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17399;PAD nº 630/2018;0;116,59;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5749 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxx ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17324;951/2021;0;768,47;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17275;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5714 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 07 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17799;Mês 10/2021;0;7082,88;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5862 do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 10/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16541;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 5456 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 75146 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/09/2021 a 30/09/2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17330;951/2021;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17334;0096/2020;0;3845,9;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 5731 do empenho 619, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2925 ref. a Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17272;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5713 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/10/2021 a 31/10/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17723;PAD nº107/2019;0;792,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5841 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17627;0;0;23294,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5828 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17625;0;0;23794,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5827 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17773;0;0;1096,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5858 do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17270;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5712 do empenho 725, Arquivo Banco , DOC 112021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Pecúnia Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17631;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5830 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17778;0;0;1011,84;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5860 do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17695;0;0;280006,23;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17620;0;0;35867,87;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5825 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17629;0;0;7140;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5829 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17623;0;0;50975,42;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5826 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17635;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5831 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17781;0;0;1011,84;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5861 do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17632;0;799,31;0;Estorno do pagamento 5696 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 724, Arquivo Banco , DOC 7944105 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17786;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5863 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17789;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5864 do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 550ª.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17995;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17963;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18029;;0;673,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17957;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17971;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17843;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17885;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17887;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18144;;0;606,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18148;;0;499,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18112;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18149;;0;153,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17710;;0;580,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18145;;0;19065,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18146;;0;2213,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18113;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18147;;0;165,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18183;0;0;183,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18166;0;0;94,11;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18203;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18200;0;0;1204,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18162;0;0;2185,03;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18178;0;0;1952,21;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18360;0;0;2142,54;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18194;0;0;322,32;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18206;0;0;90,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18173;0;0;1485,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18197;0;0;1603,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18170;0;0;222,98;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18186;0;0;953,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18189;0;0;507,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17615;Mês 10/2021;0;42;Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5822 do empenho 742, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. 
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17406;PAD nº 608/2017;0;208,54;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 5752 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 18789 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. Referente ao período setembro 2021.
29/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17279;PAD Nº162/2020;0;600;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5716 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 12 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
31/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;18114;;0;107,98;BB CP Automático S P
31/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18121;;22,6;0;Rendimento - 10/2021
31/10/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;18114;;107,98;0;BB CP Automático S P
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;18154;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;18151;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;18153;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;18155;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;18152;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;18156;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;18500;;0;26965,44;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;18501;;0;12352,32;Provisão para 1/3 de Férias.
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;18501;;0;24704,63;Provisão para Férias.
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;18500;;0;2157,2;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;18500;;0;5662,78;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;18500;;0;269,63;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;18501;;0;7781,98;Provisão para INSS s/ Férias.
31/10/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;18501;;0;2964,52;Provisão para FGTS s/ Férias.
31/10/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;18121;;0;22,6;Rendimento - 10/2021
31/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18501;;24704,63;0;Provisão para Férias.
31/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;18500;;26965,44;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18501;;12352,32;0;Provisão para 1/3 de Férias.
31/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;18500;;5662,78;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;18501;;7781,98;0;Provisão para INSS s/ Férias.
31/10/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;18500;;269,63;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;18501;;2964,52;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
31/10/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;18500;;2157,2;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;18154;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;18152;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;18155;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;18153;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;18151;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;18156;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/10/2021.
31/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22500;PAD nº129/2019;0;217,53;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/10/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22500;PAD nº129/2019;217,53;0;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/10/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18121;;22,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18121;;22,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18121;;0;22,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22500;PAD nº129/2019;0;217,53;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22500;PAD nº129/2019;217,53;0;Anulação do empenho do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/10/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18121;;0;22,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19172;0;0;3422,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19829;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19857;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19899;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19891;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19831;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19951;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19919;;0;47,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19933;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19871;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19853;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19935;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19877;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19883;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19863;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18554;0;0;2568,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18551;0;0;395,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18584;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18581;0;0;1406,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18578;0;0;2113,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18557;0;0;3258,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18570;0;0;374,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18525;0;0;2698,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18546;0;0;81,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18562;0;0;461,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18565;0;0;1928,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18573;0;0;213,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18582;;214,19;0;
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20138;;0;38588,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18547;;1583,35;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18574;;8454,74;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18555;;13033,1;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18523;;10794,13;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18563;;7714,41;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18552;;10273,53;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18542;;326,7;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18520;;13695,12;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18558;;1846,82;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18566;;1497,33;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18571;;854,29;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18579;;5625,43;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20138;;38588,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18547;;0;1583,35;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18542;;0;326,7;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18520;;0;13695,12;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18523;;0;10794,13;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18566;;0;1497,33;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18558;;0;1846,82;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18555;;0;13033,1;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18563;;0;7714,41;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18571;;0;854,29;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18552;;0;10273,53;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;18582;;0;214,19;
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19871;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19853;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19891;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19899;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19831;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19829;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19857;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19863;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19883;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19951;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19877;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19935;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19933;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19870;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19856;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19830;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19828;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19890;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19852;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19882;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19950;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19934;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18570;0;374,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18525;0;2698,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18573;0;213,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18546;0;81,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18578;0;2113,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18557;0;3258,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18554;0;2568,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18562;0;461,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18584;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18551;0;395,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18565;0;1928,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18581;0;1406,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18550;0;0;395,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18564;0;1928,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18583;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18574;;0;8454,74;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18579;;0;5625,43;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18520;;13695,12;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18523;;10794,13;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18542;;326,7;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18547;;1583,35;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18552;;10273,53;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18555;;13033,1;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18558;;1846,82;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18563;;7714,41;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18566;;1497,33;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18571;;854,29;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18574;;8454,74;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18579;;5625,43;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18582;;214,19;0;
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18520;;0;13695,12;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18523;;0;10794,13;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18542;;0;326,7;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18547;;0;1583,35;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18552;;0;10273,53;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18555;;0;13033,1;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18558;;0;1846,82;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18563;;0;7714,41;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18566;;0;1497,33;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18571;;0;854,29;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18574;;0;8454,74;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18579;;0;5625,43;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18582;;0;214,19;
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19934;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19950;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19898;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19876;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19890;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19856;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19828;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19830;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19862;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19918;;47,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19932;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19882;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19852;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19870;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18572;0;213,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18569;0;374,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18550;0;395,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18556;0;3258,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18577;0;2113,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18553;0;2568,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18561;0;461,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18580;0;1406,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18583;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18524;0;2698,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18564;0;1928,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19918;;0;47,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19932;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19950;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19934;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19898;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19890;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19830;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19828;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19856;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19853;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19951;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19862;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19883;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19876;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19882;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19829;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19831;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19857;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19863;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19899;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19891;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19877;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19935;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19871;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19933;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19919;;47,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19870;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19852;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18525;0;2698,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18554;0;2568,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18581;0;1406,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18562;0;461,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18565;0;1928,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18573;0;213,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18584;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18570;0;374,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18557;0;3258,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18546;0;81,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18551;0;395,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18578;0;2113,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18524;0;0;2698,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18550;0;0;395,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18545;0;0;81,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18569;0;0;374,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18572;0;0;213,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18556;0;0;3258,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19171;0;0;3422,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19172;0;3422,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18580;0;0;1406,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18561;0;0;461,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18553;0;0;2568,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18583;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18564;0;0;1928,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18577;0;0;2113,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19829;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19863;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19857;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19831;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19891;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19899;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19951;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19853;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19877;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19935;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19883;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19871;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19919;;0;47,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19933;;0;58,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18578;0;0;2113,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18565;0;0;1928,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18581;0;0;1406,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18557;0;0;3258,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18551;0;0;395,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18570;0;0;374,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18546;0;0;81,67;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18562;0;0;461,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18584;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18525;0;0;2698,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18573;0;0;213,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18554;0;0;2568,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19172;0;0;3422,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18520;;13695,12;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18571;;854,29;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18558;;1846,82;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18582;;214,19;0;
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18523;;10794,13;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18574;;8454,74;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18542;;326,7;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18566;;1497,33;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18555;;13033,1;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18579;;5625,43;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18552;;10273,53;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18547;;1583,35;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18563;;7714,41;0;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18571;;0;854,29;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18523;;0;10794,13;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18563;;0;7714,41;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18520;;0;13695,12;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18542;;0;326,7;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18547;;0;1583,35;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18582;;0;214,19;
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18566;;0;1497,33;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18555;;0;13033,1;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18579;;0;5625,43;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18552;;0;10273,53;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18558;;0;1846,82;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18574;;0;8454,74;Cobrança
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19856;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19828;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19830;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19862;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19898;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19890;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19876;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19882;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19932;;58,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19934;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19870;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19950;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19918;;47,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19852;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18550;0;395,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18572;0;213,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18577;0;2113,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18524;0;2698,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18556;0;3258,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18569;0;374,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18545;0;81,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18553;0;2568,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18564;0;1928,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18561;0;461,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19171;0;3422,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18580;0;1406,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18583;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19862;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19870;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19918;;0;47,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19950;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19852;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19876;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19828;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19830;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19856;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19898;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19890;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19934;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19932;;0;58,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19882;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19829;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19857;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19891;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19899;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19831;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19863;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19877;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19883;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19935;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19853;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19871;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19919;;47,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19951;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19933;;58,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18573;0;213,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18546;0;81,67;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18570;0;374,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18557;0;3258,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18562;0;461,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18565;0;1928,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18525;0;2698,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18584;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18581;0;1406,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18554;0;2568,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18551;0;395,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18578;0;2113,68;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18583;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18572;0;0;213,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18569;0;0;374,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18553;0;0;2568,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18562;0;0;461,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18557;0;0;3258,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18554;0;0;2568,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18573;0;0;213,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18578;0;0;2113,68;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18565;0;0;1928,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18525;0;0;2698,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18581;0;0;1406,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18551;0;0;395,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
01/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18570;0;0;374,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
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03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18588;;6571,63;0;Cobrança
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03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18609;;2994,49;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18603;;6512,14;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18591;;370,79;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18606;;965,91;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18585;;8246,35;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18616;;239,07;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18600;;2303,43;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20139;;0;51732,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22245;;62,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22244;;89,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18608;0;0;241,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18590;0;0;1642,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18615;0;0;102,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18618;0;0;59,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18605;0;0;1628,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18611;0;0;748,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18602;0;0;575,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18621;0;0;1749,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18638;0;0;1331,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18596;0;0;223,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18593;0;0;92,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19947;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20017;;0;748,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19969;;0;203,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19909;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19174;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20139;;51732,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18594;;0;892,6;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18588;;0;6571,63;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18591;;0;370,79;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18585;;0;8246,35;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18600;;0;2303,43;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18609;;0;2994,49;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18613;;0;409,4;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18606;;0;965,91;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18603;;0;6512,14;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18616;;0;239,07;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18081;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18074;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18078;0;0;1904,78;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20016;;0;748,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19946;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19968;;0;203,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19908;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20017;;748,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19909;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19947;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19969;;203,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18065;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17807;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18086;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17800;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19174;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18637;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18617;0;0;59,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18601;0;0;575,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18595;0;0;223,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18592;0;0;92,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18607;0;0;241,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18614;0;0;102,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18604;0;0;1628,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18589;0;0;1642,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18610;0;0;748,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18620;0;0;1749,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19173;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18608;0;241,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18593;0;92,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18605;0;1628,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18596;0;223,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18615;0;102,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18618;0;59,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18602;0;575,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18638;0;1331,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18590;0;1642,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18621;0;1749,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18611;0;748,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18074;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;18078;0;1904,78;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18081;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17807;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19908;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20016;;748,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19968;;203,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19946;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;18086;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;17800;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;18065;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18614;0;102,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19173;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18637;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18610;0;748,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18604;0;1628,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18589;0;1642,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18595;0;223,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18620;0;1749,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18607;0;241,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18592;0;92,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18617;0;59,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18601;0;575,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22245;;0;62,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22244;;0;89,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18619;;0;6996,28;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18636;;0;5327,51;Cobrança 
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18588;;6571,63;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18591;;370,79;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18594;;892,6;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18585;;8246,35;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18600;;2303,43;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18603;;6512,14;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18606;;965,91;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18609;;2994,49;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18613;;409,4;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18616;;239,07;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22244;;89,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22245;;62,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18619;;6996,28;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18636;;5327,51;0;Cobrança 
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18588;;0;6571,63;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18591;;0;370,79;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18594;;0;892,6;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18585;;0;8246,35;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18600;;0;2303,43;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18603;;0;6512,14;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18606;;0;965,91;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18609;;0;2994,49;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18613;;0;409,4;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18616;;0;239,07;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22244;;0;89,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22245;;0;62,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18619;;0;6996,28;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18636;;0;5327,51;Cobrança 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18074;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;18078;0;1904,78;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18081;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18065;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;17800;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18086;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17807;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19968;;203,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19946;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20016;;748,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19908;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18601;0;575,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18589;0;1642,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18607;0;241,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18620;0;1749,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19173;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18614;0;102,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18637;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18610;0;748,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18617;0;59,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18604;0;1628,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18592;0;92,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18595;0;223,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18074;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;18078;0;0;1904,78;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18081;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;17800;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18065;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18086;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17807;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19946;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20016;;0;748,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19969;;203,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19908;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19968;;0;203,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19909;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20017;;748,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19947;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18590;0;1642,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18602;0;575,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18596;0;223,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18592;0;0;92,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18617;0;0;59,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19173;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18604;0;0;1628,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18607;0;0;241,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18595;0;0;223,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18637;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18610;0;0;748,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18589;0;0;1642,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18620;0;0;1749,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18614;0;0;102,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18601;0;0;575,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19174;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18638;0;1331,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18615;0;102,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18621;0;1749,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18605;0;1628,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18618;0;59,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18608;0;241,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18593;0;92,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18611;0;748,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19969;;0;203,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19947;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20017;;0;748,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19909;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19174;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18621;0;0;1749,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18611;0;0;748,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18608;0;0;241,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18615;0;0;102,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18605;0;0;1628,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18590;0;0;1642,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18596;0;0;223,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18602;0;0;575,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18593;0;0;92,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18618;0;0;59,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18638;0;0;1331,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18616;;239,07;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18609;;2994,49;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18613;;409,4;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18619;;6996,28;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18591;;370,79;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18594;;892,6;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18600;;2303,43;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18606;;965,91;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18585;;8246,35;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22244;;89,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18636;;5327,51;0;Cobrança 
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22245;;62,73;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18603;;6512,14;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18588;;6571,63;0;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18606;;0;965,91;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18603;;0;6512,14;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18594;;0;892,6;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18588;;0;6571,63;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18619;;0;6996,28;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18585;;0;8246,35;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18591;;0;370,79;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22244;;0;89,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300)
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22245;;0;62,73;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008247606620194058300) 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18636;;0;5327,51;Cobrança 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18609;;0;2994,49;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18600;;0;2303,43;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18613;;0;409,4;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18616;;0;239,07;Cobrança
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18074;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20016;;748,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19968;;203,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19908;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19946;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18086;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17800;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17807;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18065;PAD 153/2020;1420;0;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18620;0;1749,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18637;0;1331,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18610;0;748,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18589;0;1642,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18595;0;223,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18604;0;1628,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18607;0;241,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18601;0;575,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18614;0;102,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18617;0;59,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19173;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18592;0;92,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18078;0;1904,78;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18081;0;952,39;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18595;0;0;223,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18601;0;0;575,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18637;0;0;1331,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18589;0;0;1642,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18607;0;0;241,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18604;0;0;1628,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18620;0;0;1749,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18610;0;0;748,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18614;0;0;102,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18592;0;0;92,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19174;0;2060,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19173;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18617;0;0;59,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18596;0;223,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18602;0;575,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18638;0;1331,88;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18590;0;1642,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18608;0;241,48;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18618;0;59,77;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18611;0;748,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18615;0;102,35;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18593;0;92,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18605;0;1628,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18621;0;1749,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18081;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18074;0;0;952,39;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18078;0;0;1904,78;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17807;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20096 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18065;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2779 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17800;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2762 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18086;PAD 153/2020;0;1420;Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL  nº 2799 do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19909;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19947;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20017;;748,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19969;;203,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19908;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20016;;0;748,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19968;;0;203,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19946;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19947;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19909;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19969;;0;203,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20017;;0;748,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18605;0;0;1628,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18593;0;0;92,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18621;0;0;1749,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18615;0;0;102,35;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18608;0;0;241,48;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18611;0;0;748,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18596;0;0;223,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18618;0;0;59,77;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18638;0;0;1331,88;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18602;0;0;575,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18590;0;0;1642,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
03/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19174;0;0;2060,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19276;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19278;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19274;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18306;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18307;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17687;0;0;24891,08;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17689;0;0;1842,41;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19841;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19971;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19867;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20019;;0;766,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18650;0;0;195,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18673;0;0;2367,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18682;0;0;72,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18659;0;0;139,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18670;0;0;410,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18662;0;0;570,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18665;0;0;581,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18679;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18676;0;0;1701,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18644;0;0;1584,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18647;0;0;36,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22248;;344;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22246;;71,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18645;;144,6;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20140;;29184,98;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22247;;11,17;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18666;;1643,58;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18671;;9468,26;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18663;;2326,51;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18642;;6339,87;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18654;;3334,81;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18648;;780,49;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18651;;689,72;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18660;;2281,57;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18677;;214,19;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18639;;6724,89;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18680;;288,67;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18657;;559,32;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18674;;6804,31;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17443;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18228;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17646;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17519;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18088;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18066;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17609;PAD nº 628/2018;0;34,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17607;PAD nº 628/2018;0;31,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17523;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17801;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17521;DESPACHO 180/2021;0;742,07;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17524;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.).
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20027;;0;109,49;BB CP AUTOMATICO S P
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20026;;0;2,26;Tar. Reg Eletrônico Título 
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20025;;111,75;0;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR. PROC-8252967720194058300)
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20140;;0;29184,98;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
04/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20027;;109,49;0;BB CP AUTOMATICO S P
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18648;;0;780,49;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18645;;0;144,6;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18639;;0;6724,89;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18642;;0;6339,87;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18666;;0;1643,58;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18663;;0;2326,51;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18657;;0;559,32;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18651;;0;689,72;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18654;;0;3334,81;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18660;;0;2281,57;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;17689;0;1842,41;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;17687;0;24891,08;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18244;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18207;PAD Nº 0700/2017;0;6759,36;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18227;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17609;PAD nº 628/2018;34,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18179;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18163;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18228;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17607;PAD nº 628/2018;31,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18066;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17443;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17521;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17519;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17523;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17646;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18088;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17801;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19971;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19867;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19841;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20019;;766,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20018;;0;766,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19970;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19866;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19840;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);17523;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.)
04/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);17524;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.).
04/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17521;DESPACHO 180/2021;0;7,5;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. )
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18662;0;570,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18650;0;195,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18647;0;36,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18644;0;1584,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18673;0;2367,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18659;0;139,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18676;0;1701,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18679;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18670;0;410,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18665;0;581,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18682;0;72,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18669;0;0;410,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18664;0;0;581,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18649;0;0;195,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18643;0;0;1584,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18658;0;0;139,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18672;0;0;2367,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18678;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18646;0;0;36,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19273;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18661;0;0;570,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19275;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18681;0;0;72,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19277;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18675;0;0;1701,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19274;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19278;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19276;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20025;;0;111,75;TED - Transf. Eletr. Disponív (NR. PROC-8252967720194058300)
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20026;;2,26;0;Tar. Reg Eletrônico Título 
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18288;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18295;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18300;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18281;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18307;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18301;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18304;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18292;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18274;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18277;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18306;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18337;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18257;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18334;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18248;0;0;2108;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18270;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18269;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18253;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18318;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18259;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18323;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18262;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18335;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18329;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18314;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18321;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18326;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18265;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18250;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;18163;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18304;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18292;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18274;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18301;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18277;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18295;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18300;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18281;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18288;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;18227;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;18179;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;18244;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20018;;766,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19970;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19840;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19866;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;18207;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18649;0;195,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18658;0;139,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18675;0;1701,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18664;0;581,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18643;0;1584,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19275;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18669;0;410,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18646;0;36,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19273;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19277;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18678;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18681;0;72,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18661;0;570,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18672;0;2367,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18248;0;2108;0;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18269;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18270;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18262;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18259;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18257;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18253;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18265;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;18250;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18337;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18318;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18335;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18329;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18334;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18314;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18326;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18321;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;18323;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22248;;0;344;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22246;;0;71,28;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22247;;0;11,17;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18671;;0;9468,26;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18674;;0;6804,31;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18677;;0;214,19;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18680;;0;288,67;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18639;;6724,89;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18642;;6339,87;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18645;;144,6;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18648;;780,49;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18651;;689,72;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18654;;3334,81;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18657;;559,32;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18660;;2281,57;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18663;;2326,51;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18666;;1643,58;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22248;;344;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22246;;71,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22247;;11,17;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18671;;9468,26;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18674;;6804,31;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18677;;214,19;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18680;;288,67;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18639;;0;6724,89;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18642;;0;6339,87;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18645;;0;144,6;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18648;;0;780,49;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18651;;0;689,72;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18654;;0;3334,81;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18657;;0;559,32;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18660;;0;2281,57;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18663;;0;2326,51;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18666;;0;1643,58;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22247;;0;11,17;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22248;;0;344;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22246;;0;71,28;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18671;;0;9468,26;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18674;;0;6804,31;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18677;;0;214,19;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18680;;0;288,67;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18267;0;1686,4;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18246;0;2108;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18252;0;3794,4;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18256;0;2951,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18254;0;1264,8;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18268;0;1686,4;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18261;0;2951,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18263;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18247;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18313;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18319;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18325;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18332;0;1011,84;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18333;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18331;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18312;0;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18327;0;1686,4;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18315;0;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18273;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18298;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18297;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18276;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18286;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18278;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18294;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18299;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18287;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;18163;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18207;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18227;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18179;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20018;;766,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19970;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19866;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19840;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18244;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18675;0;1701,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19275;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18681;0;72,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18643;0;1584,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19277;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18669;0;410,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19273;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18646;0;36,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18661;0;570,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18664;0;581,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18672;0;2367,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18649;0;195,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18678;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18256;0;0;2951,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18261;0;0;2951,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18267;0;0;1686,4;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18246;0;0;2108;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18268;0;0;1686,4;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18254;0;0;1264,8;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18252;0;0;3794,4;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18270;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18248;0;2108;0;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18257;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18253;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18262;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18269;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18259;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18263;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18250;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18265;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18247;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18326;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18325;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18321;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18319;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18313;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18314;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18327;0;0;1686,4;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18335;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18337;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18334;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18329;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18323;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18318;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18332;0;0;1011,84;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18333;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18331;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18315;0;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18312;0;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18286;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18276;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18297;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18273;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18298;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18301;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18304;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18277;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18292;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18274;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18278;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18294;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18300;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18299;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18287;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18295;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18281;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18288;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;17687;0;24891,08;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;17689;0;1842,41;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;18163;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;17521;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17646;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18207;PAD Nº 0700/2017;0;6759,36;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18088;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18066;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;17801;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17443;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17609;PAD nº 628/2018;34,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17607;PAD nº 628/2018;31,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18227;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18228;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18179;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17519;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17523;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19867;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19841;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20018;;0;766,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19970;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20019;;766,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19971;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19840;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19866;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18244;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18670;0;410,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18644;0;1584,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18673;0;2367,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18662;0;570,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18682;0;72,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18650;0;195,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18679;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18665;0;581,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18647;0;36,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18659;0;139,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18676;0;1701,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18664;0;0;581,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18643;0;0;1584,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19277;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19275;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18649;0;0;195,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18675;0;0;1701,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18658;0;0;139,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19276;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19274;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19278;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19273;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18681;0;0;72,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18669;0;0;410,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18661;0;0;570,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18672;0;0;2367,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18646;0;0;36,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18678;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18269;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18257;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18262;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18259;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18248;0;0;2108;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18270;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18253;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18265;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18250;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18321;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18326;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18314;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18335;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18337;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18334;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18329;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18323;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18318;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18288;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18295;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18281;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18300;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18307;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18292;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18301;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18277;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18274;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18304;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18306;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;17687;0;0;24891,08;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;17689;0;0;1842,41;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;17521;DESPACHO 180/2021;0;749,57;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;17646;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18088;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;17801;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;18066;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17607;PAD nº 628/2018;0;31,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17609;PAD nº 628/2018;0;34,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;17443;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18228;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;17519;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17523;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20019;;0;766,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19841;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19867;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19971;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18644;0;0;1584,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18673;0;0;2367,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18682;0;0;72,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18670;0;0;410,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18676;0;0;1701,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18665;0;0;581,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18659;0;0;139,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18662;0;0;570,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18650;0;0;195,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18679;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18647;0;0;36,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19276;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19274;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19278;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18307;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18306;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20025;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18654;;3334,81;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18660;;2281,57;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18642;;6339,87;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18663;;2326,51;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18674;;6804,31;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18680;;288,67;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18657;;559,32;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18645;;144,6;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18677;;214,19;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18639;;6724,89;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18648;;780,49;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22246;;71,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22247;;11,17;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22248;;344;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18651;;689,72;0;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18671;;9468,26;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18666;;1643,58;0;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18286;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18263;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18299;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18287;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18294;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18278;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18247;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18333;0;2023,68;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18252;0;3794,4;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18315;0;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18327;0;1686,4;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18254;0;1264,8;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18246;0;2108;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18261;0;2951,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18331;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18312;0;2698,24;0;Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18268;0;1686,4;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18332;0;1011,84;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18267;0;1686,4;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18319;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18325;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18313;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18256;0;2951,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18671;;0;9468,26;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18660;;0;2281,57;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18674;;0;6804,31;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18648;;0;780,49;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18645;;0;144,6;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22248;;0;344;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008165941120204058300)
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22246;;0;71,28;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008057032820204058300) 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18680;;0;288,67;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18642;;0;6339,87;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18663;;0;2326,51;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18654;;0;3334,81;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18651;;0;689,72;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18677;;0;214,19;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18639;;0;6724,89;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18657;;0;559,32;Cobrança 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22247;;0;11,17;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008252967720194058300) 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20025;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20025;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18666;;0;1643,58;Cobrança
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18298;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18276;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18273;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18297;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18227;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18207;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18179;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18163;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18244;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20018;;766,14;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19970;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19866;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19840;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18318;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18257;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18323;0;2698,24;0;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18269;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18262;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18334;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18259;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18329;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18270;0;1686,4;0;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18256;0;0;2951,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18327;0;0;1686,4;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18252;0;0;3794,4;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18268;0;0;1686,4;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18333;0;0;2023,68;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18246;0;0;2108;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18332;0;0;1011,84;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18331;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18261;0;0;2951,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18254;0;0;1264,8;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18315;0;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18335;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18248;0;2108;0;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18253;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18337;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18299;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18294;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18281;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18247;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18288;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18278;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18287;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18321;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18326;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18314;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18313;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18325;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18319;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18267;0;0;1686,4;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18312;0;0;2698,24;Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18265;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18274;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18277;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18295;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18300;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18250;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18263;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18298;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18304;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18301;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18292;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18286;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18276;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18297;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18273;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18643;0;1584,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19277;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19273;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18681;0;72,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18675;0;1701,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18646;0;36,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19275;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18669;0;410,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18658;0;139,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18649;0;195,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18672;0;2367,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18664;0;581,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18661;0;570,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18678;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19970;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20018;;0;766,14;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19866;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19840;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19841;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19867;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19971;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20019;;766,14;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20025;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20026;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18244;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 19, referente DOC  nº 16804291 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18179;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2006 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18207;PAD Nº 0700/2017;0;6759,36;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25806 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18163;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL  nº 104944 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17521;DESPACHO 180/2021;749,57;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17443;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17646;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17519;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17801;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17523;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18088;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18066;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18228;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17609;PAD nº 628/2018;34,91;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18323;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 778, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18270;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 767, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18334;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 784, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18262;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 765, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18335;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 785, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18269;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 768, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18257;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 763, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18253;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 762, referente   nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18337;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 786, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18318;0;0;2698,24;Liquidação do Empenho 780, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18248;0;0;2108;Liquidação do Empenho 760, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18650;0;195,12;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18682;0;72,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18659;0;139,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18647;0;36,15;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18644;0;1584,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18665;0;581,63;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18662;0;570,39;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18676;0;1701,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18673;0;2367,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18670;0;410,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18679;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18329;0;0;1686,4;Liquidação do Empenho 783, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18259;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 764, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18292;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 772, referente Recibo  nº 102021 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18288;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 773, referente   nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18300;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 777, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18281;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 771, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18307;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18306;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18274;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 769, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18277;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 770, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18304;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 776, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18301;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 775, referente Recibo  nº 102021 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18265;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 766, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18295;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 774, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18250;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 761, referente Recibo  nº OUT/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18326;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 782, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18321;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 781, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18314;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 779, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17607;PAD nº 628/2018;31,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17687;0;24891,08;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17689;0;1842,41;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18227;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente Ofício  nº 6734077 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18678;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18669;0;0;410,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19273;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18675;0;0;1701,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19277;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19276;0;833,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19278;0;1680,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19274;0;172,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18672;0;0;2367,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18681;0;0;72,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18643;0;0;1584,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18646;0;0;36,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18658;0;0;139,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18664;0;0;581,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18661;0;0;570,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18649;0;0;195,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19275;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19274;0;0;172,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18307;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6040 do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18306;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6038 do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17687;0;0;24891,08;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5835 do empenho 504, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17689;0;0;1842,41;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5836 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19278;0;0;1680,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19276;0;0;833,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18679;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18647;0;0;36,15;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18644;0;0;1584,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18662;0;0;570,39;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18682;0;0;72,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18673;0;0;2367,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18665;0;0;581,63;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18659;0;0;139,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18650;0;0;195,12;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18676;0;0;1701,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18670;0;0;410,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18228;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6017 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6734077 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de termo aditivo NB Cavalcanti intermediação de serviços. 08/11/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17646;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 5833 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17607;PAD nº 628/2018;0;31,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5819 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179040065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17609;PAD nº 628/2018;0;34,91;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 5820 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 178985039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 10/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17523;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5791 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60080 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Referente a Set 2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17519;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5789 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura R85573 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/09/2021 a 20/10/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17443;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 5763 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211057731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula 05773100.1, compet 102021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18088;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5989 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Período 102021
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18066;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5985 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2779 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Referente ao Serviço Prestado Agosto/2021. Sanitização nos dias: 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08/2021.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17521;DESPACHO 180/2021;0;749,57;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17801;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 5868 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2762 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Competência: 09/2021. Referente a sanitizações ocorridas nos dias: 03/09, 10/19, 17/09, 24/09 de 2021. 
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19971;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20019;;0;766,14;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19867;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19841;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20026;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17307;943/2021;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17305;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17287;883/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17300;0947/2021;0;1681,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17292;883/2021;0;576,36;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17301;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17124;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17128;PAD nº395/2019;0;1152,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17126;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17125;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17127;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17129;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17295;Mês 11/2021;0;960,6;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18702;;8001,33;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18715;;907,06;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18699;;4070,84;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18720;;529,65;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18696;;879,86;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18733;;40;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18693;;76,92;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18728;;4946,94;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18705;;635,87;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18683;;8374,98;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18723;;7410,78;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18710;;3584,74;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18688;;6746,61;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22265;;519,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22249;;317,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20141;;843,28;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18698;0;0;219,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18701;0;0;1017,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18719;0;0;226,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18709;0;0;158,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18727;0;0;1852,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18695;0;0;19,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18704;0;0;2000,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18732;0;0;1236,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18692;0;0;1686,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18714;0;0;896,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18722;0;0;132,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18735;0;0;10;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20003;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19921;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19981;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19875;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19907;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19873;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19821;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18076;0;0;854,61;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18272;0;0;1686,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18320;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18082;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18249;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18339;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18080;0;0;1904,78;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18260;0;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18338;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18271;0;0;1686,4;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18255;0;0;3794,4;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18336;0;0;1011,84;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18264;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18258;0;0;1264,8;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18330;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18283;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18291;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18296;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18251;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18305;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18316;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18328;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18324;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18322;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18275;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18293;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18282;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18266;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19176;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20029;;2,26;0;BB CP AUTOMATICO SP 
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20028;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20141;;0;843,28;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
05/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20029;;0;2,26;BB CP AUTOMATICO SP 
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18688;;0;6746,61;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18693;;0;76,92;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18683;;0;8374,98;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18696;;0;879,86;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18720;;0;529,65;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18705;;0;635,87;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18699;;0;4070,84;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18715;;0;907,06;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18710;;0;3584,74;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;18702;;0;8001,33;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18080;0;1904,78;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18076;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18082;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19820;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19980;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20002;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19872;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19906;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19874;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19920;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19873;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20003;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19821;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19907;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19921;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19875;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19981;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18353;PAD nº 630/2018;0;292,76;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18357;0496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18362;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19176;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18718;0;0;226,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18708;0;0;158,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18691;0;0;1686,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18697;0;0;219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18721;0;0;132,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18703;0;0;2000,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18734;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18700;0;0;1017,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18713;0;0;896,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19175;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18726;0;0;1852,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18694;0;0;19,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18731;0;0;1236,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18719;0;226,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18727;0;1852,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18714;0;896,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18732;0;1236,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18709;0;158,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18698;0;219,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18704;0;2000,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18701;0;1017,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18722;0;132,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18692;0;1686,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18735;0;10;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18695;0;19,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18076;0;0;97,78;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17126;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17128;PAD nº395/2019;1152,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17127;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17129;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17124;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;17125;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20028;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18293;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18275;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18282;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18305;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18296;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18291;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;18283;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17287;883/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17300;0947/2021;1681,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17295;Mês 11/2021;960,6;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17305;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17307;943/2021;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17301;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17292;883/2021;576,36;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18266;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18251;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18316;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18328;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18322;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18330;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18264;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18272;0;1686,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18260;0;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18338;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18258;0;1264,8;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18336;0;1011,84;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18320;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18255;0;3794,4;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18324;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18271;0;1686,4;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18249;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;18339;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18353;PAD nº 630/2018;292,76;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;18362;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;18357;0496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19820;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19906;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19980;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19872;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20002;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19920;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19874;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18703;0;2000,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19175;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18713;0;896,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18731;0;1236,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18726;0;1852,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18718;0;226,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18691;0;1686,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18721;0;132,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18734;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18708;0;158,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18700;0;1017,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18697;0;219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18694;0;19,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22249;;0;317,85;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22265;;0;519,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18723;;0;7410,78;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18728;;0;4946,94;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18733;;0;40;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18683;;8374,98;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18688;;6746,61;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18693;;76,92;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18696;;879,86;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18699;;4070,84;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18702;;8001,33;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18705;;635,87;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18710;;3584,74;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18715;;907,06;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18720;;529,65;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22249;;317,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22265;;519,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18723;;7410,78;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18728;;4946,94;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18733;;40;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18683;;0;8374,98;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18688;;0;6746,61;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18693;;0;76,92;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18696;;0;879,86;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18699;;0;4070,84;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18702;;0;8001,33;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18705;;0;635,87;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18710;;0;3584,74;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18715;;0;907,06;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18720;;0;529,65;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22265;;0;519,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22249;;0;317,85;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18723;;0;7410,78;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18728;;0;4946,94;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18733;;0;40;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18356;0496/2016;1345;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18362;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18353;PAD nº 630/2018;292,76;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19820;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19874;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20002;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19920;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19906;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19980;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19872;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18357;0496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18356;0496/2016;0;1345;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18726;0;1852,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18708;0;158,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18721;0;132,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18691;0;1686,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18713;0;896,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18694;0;19,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18703;0;2000,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18734;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18718;0;226,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18731;0;1236,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18700;0;1017,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18697;0;219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19175;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18076;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;18080;0;1904,78;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18082;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17307;943/2021;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17301;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17305;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17292;883/2021;576,36;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17295;Mês 11/2021;960,6;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17287;883/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17300;0947/2021;1681,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18362;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18353;PAD nº 630/2018;0;292,76;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19820;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19981;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19875;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19873;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19980;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19920;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19874;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19906;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20002;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19872;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19821;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19921;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19907;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20003;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18357;0496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18691;0;0;1686,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19175;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18694;0;0;19,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18697;0;0;219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18718;0;0;226,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18703;0;0;2000,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18713;0;0;896,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18721;0;0;132,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18726;0;0;1852,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18700;0;0;1017,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18731;0;0;1236,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18734;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18708;0;0;158,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19176;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18732;0;1236,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18727;0;1852,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18692;0;1686,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18695;0;19,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18719;0;226,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18709;0;158,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18701;0;1017,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18735;0;10;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18704;0;2000,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18698;0;219,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18722;0;132,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18714;0;896,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18251;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18266;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18260;0;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18271;0;1686,4;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18258;0;1264,8;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18264;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18249;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18255;0;3794,4;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18272;0;1686,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18316;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18328;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18322;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18339;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18330;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18336;0;1011,84;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18338;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18324;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18320;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18275;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18282;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18293;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18283;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18291;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18305;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18296;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18076;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;18080;0;0;1904,78;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18082;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17305;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17292;883/2021;0;576,36;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17301;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17307;943/2021;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;17295;Mês 11/2021;0;960,6;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17300;0947/2021;0;1681,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17287;883/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19921;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20003;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19821;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19981;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19907;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19875;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19873;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19176;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18695;0;0;19,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18735;0;0;10;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18727;0;0;1852,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18719;0;0;226,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18692;0;0;1686,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18722;0;0;132,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18732;0;0;1236,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18709;0;0;158,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18714;0;0;896,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18701;0;0;1017,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18704;0;0;2000,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18698;0;0;219,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18260;0;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18255;0;0;3794,4;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18264;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18249;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18271;0;0;1686,4;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18272;0;0;1686,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18258;0;0;1264,8;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18251;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;18266;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18336;0;0;1011,84;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18324;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18320;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18330;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18339;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18338;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18328;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18316;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;18322;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18275;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18293;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18282;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18283;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18291;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18296;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;18305;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18728;;4946,94;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18705;;635,87;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18693;;76,92;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18683;;8374,98;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18699;;4070,84;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18696;;879,86;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18688;;6746,61;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18715;;907,06;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18710;;3584,74;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18733;;40;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18723;;7410,78;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22265;;519,32;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22249;;317,85;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18076;;97,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18720;;529,65;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18702;;8001,33;0;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18733;;0;40;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18699;;0;4070,84;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18728;;0;4946,94;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18693;;0;76,92;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18683;;0;8374,98;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18723;;0;7410,78;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18076;;97,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18076;;0;97,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22265;;0;519,32;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22249;;0;317,85;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008248195420194058300) 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18705;;0;635,87;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18710;;0;3584,74;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18715;;0;907,06;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18696;;0;879,86;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18702;;0;8001,33;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18720;;0;529,65;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18688;;0;6746,61;Cobrança
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18356;0496/2016;1345;0;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18731;0;1236,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18697;0;219,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19175;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18703;0;2000,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18726;0;1852,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18708;0;158,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18700;0;1017,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18734;0;10;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18718;0;226,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18691;0;1686,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18694;0;19,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18713;0;896,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18721;0;132,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19820;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20002;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19920;;53,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19906;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19872;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19874;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19980;;228,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18357;0496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18362;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18353;PAD nº 630/2018;292,76;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18356;0496/2016;0;1345;Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18734;0;0;10;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18691;0;0;1686,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18697;0;0;219,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18726;0;0;1852,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18694;0;0;19,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19175;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18718;0;0;226,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18703;0;0;2000,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18713;0;0;896,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18708;0;0;158,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19176;0;2092,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18700;0;0;1017,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18731;0;0;1236,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18721;0;0;132,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18324;0;2698,24;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18271;0;1686,4;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18336;0;1011,84;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18076;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18338;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18339;0;2023,68;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18272;0;1686,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18255;0;3794,4;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18330;0;1686,4;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18080;0;1904,78;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18258;0;1264,8;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18082;0;952,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18320;0;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18264;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18266;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18275;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18322;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18316;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18328;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18251;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18305;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18296;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18291;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18283;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18293;0;421,6;0;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18282;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18692;0;1686,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18719;0;226,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18695;0;19,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18727;0;1852,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18698;0;219,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18735;0;10;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18732;0;1236,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18714;0;896,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18722;0;132,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18709;0;158,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18260;0;2951,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18249;0;2108;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17292;883/2021;576,36;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17295;Mês 11/2021;960,6;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17287;883/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17300;0947/2021;1681,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17307;943/2021;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17301;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17305;Mês 11/2021;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18362;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18357;0496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 787, referente DOC  nº 16804301 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18353;PAD nº 630/2018;0;292,76;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 464963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18701;0;1017,71;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18704;0;2000,33;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17126;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20028;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17125;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17129;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17127;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17124;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17128;;1152,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18076;;0;97,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20003;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19875;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19921;;53,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19907;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19981;;228,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19873;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19821;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19820;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19872;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19980;;0;228,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19906;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19920;;0;53,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19874;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20002;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20028;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17127;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17125;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17126;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17128;;0;1152,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17129;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17124;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19821;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19907;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20003;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19873;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19921;;0;53,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19875;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19981;;0;228,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17287;883/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17300;0947/2021;0;1681,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17295;Mês 11/2021;0;960,6;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17305;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17292;883/2021;0;576,36;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT  com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilizaação de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17307;943/2021;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17301;Mês 11/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18698;0;0;219,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18695;0;0;19,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18727;0;0;1852,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18735;0;0;10;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18714;0;0;896,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18709;0;0;158,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18719;0;0;226,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18722;0;0;132,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18692;0;0;1686,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18732;0;0;1236,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18701;0;0;1017,71;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18704;0;0;2000,33;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18322;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6046 do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18316;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6043 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18320;0;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6045 do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18328;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6048 do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18076;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18338;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6050 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima  pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18255;0;0;3794,4;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6021 do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18324;0;0;2698,24;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6047 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18339;0;0;2023,68;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6052 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18264;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6024 do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18249;0;0;2108;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6019 do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18258;0;0;1264,8;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6022 do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18271;0;0;1686,4;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6027 do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 04 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18080;0;0;1904,78;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5987 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18082;0;0;952,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5988 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18272;0;0;1686,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6026 do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18336;0;0;1011,84;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6051 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18330;0;0;1686,4;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6049 do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05)  do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18260;0;0;2951,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6023 do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18275;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 6028 do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18293;0;0;421,6;Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 6035 do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18266;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6025 do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) do Mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18282;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6029 do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo 102021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18296;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 6036 do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18283;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6031 do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18305;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6037 do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18251;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6020 do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo OUT/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18291;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 6033 do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
05/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19176;0;0;2092,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19178;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19819;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19957;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19911;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19905;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19941;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20023;;0;795,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19923;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18761;0;0;2430,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18775;0;0;81,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18748;0;0;122,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18787;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18767;0;0;1114,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18781;0;0;1466,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18757;0;0;1142,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18772;0;0;134,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18753;0;0;333,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18742;0;0;2945,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18784;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18778;0;0;1806,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18764;0;0;252,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22250;;1696,23;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20142;;0;31559,42;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18755;;4569,18;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18779;;5866,6;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18744;;490,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18765;;4459,19;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18751;;1332,65;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18740;;11782,39;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18776;;7225,67;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18773;;327,32;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18782;;856,76;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18768;;538,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18759;;9722,47;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18736;;10355,88;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18785;;400;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18762;;1011,46;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18358;0496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18245;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17718;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20033;;0;8,67;BB CP Automatico S P   
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20031;;0;11,3; Tar Reg Eletrônico Título
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20032;;19,97;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20142;;31559,42;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20033;;8,67;0;BB CP Automatico S P   
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18744;;0;490,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18751;;0;1332,65;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18736;;0;10355,88;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18740;;0;11782,39;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18762;;0;1011,46;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18759;;0;9722,47;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18765;;0;4459,19;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18755;;0;4569,18;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18768;;0;538,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18773;;0;327,32;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17718;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18358;0496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18245;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19911;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19819;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19941;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20023;;795,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19923;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19957;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19905;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19922;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20022;;0;795,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19940;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19956;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19904;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19910;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19818;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18761;0;2430,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18772;0;134,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18781;0;1466,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18775;0;81,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18778;0;1806,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18742;0;2945,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18757;0;1142,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18787;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18764;0;252,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18767;0;1114,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18784;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18753;0;333,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18748;0;122,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18741;0;0;2945,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18752;0;0;333,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18780;0;0;1466,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18771;0;0;134,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18747;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18756;0;0;1142,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18763;0;0;252,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18786;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19177;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18760;0;0;2430,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18777;0;0;1806,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18774;0;0;81,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18783;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18766;0;0;1114,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19178;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20031;;11,3;0; Tar Reg Eletrônico Título
08/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20032;;0;19,97;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19940;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19956;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19910;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20022;;795,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19922;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19904;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19818;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18777;0;1806,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18756;0;1142,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18771;0;134,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18783;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19177;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18752;0;333,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18786;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18741;0;2945,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18780;0;1466,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18760;0;2430,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18766;0;1114,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18763;0;252,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18747;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18774;0;81,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22250;;0;1696,23;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18779;;0;5866,6;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18776;;0;7225,67;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18782;;0;856,76;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18785;;0;400;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18736;;10355,88;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18740;;11782,39;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18744;;490,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18751;;1332,65;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18755;;4569,18;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18759;;9722,47;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18762;;1011,46;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18765;;4459,19;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18768;;538,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18773;;327,32;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22250;;1696,23;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18776;;7225,67;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18779;;5866,6;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18782;;856,76;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18785;;400;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18736;;0;10355,88;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18740;;0;11782,39;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18744;;0;490,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18751;;0;1332,65;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18755;;0;4569,18;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18759;;0;9722,47;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18762;;0;1011,46;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18765;;0;4459,19;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18768;;0;538,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18773;;0;327,32;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22250;;0;1696,23;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18779;;0;5866,6;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18776;;0;7225,67;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18782;;0;856,76;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18785;;0;400;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19922;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20022;;795,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19910;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19956;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19940;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19818;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19904;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18766;0;1114,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18747;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18783;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18771;0;134,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19177;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18777;0;1806,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18786;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18756;0;1142,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18774;0;81,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18752;0;333,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18741;0;2945,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18780;0;1466,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18760;0;2430,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18763;0;252,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17718;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20023;;795,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19957;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19941;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19911;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19819;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19956;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19910;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19904;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20022;;0;795,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19922;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19940;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19923;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19905;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19818;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18245;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18358;0496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18757;0;1142,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18753;0;333,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18767;0;1114,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18787;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18764;0;252,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18748;0;122,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18742;0;2945,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18772;0;134,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18761;0;2430,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18775;0;81,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18784;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18778;0;1806,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18781;0;1466,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18760;0;0;2430,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18763;0;0;252,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18786;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18747;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18774;0;0;81,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18783;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18766;0;0;1114,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19178;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18741;0;0;2945,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18752;0;0;333,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18780;0;0;1466,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18777;0;0;1806,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18756;0;0;1142,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18771;0;0;134,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19177;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17718;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19923;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19957;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19819;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20023;;0;795,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19905;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19941;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19911;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18245;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;18358;0496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18757;0;0;1142,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18753;0;0;333,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18781;0;0;1466,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18778;0;0;1806,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18775;0;0;81,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18764;0;0;252,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18767;0;0;1114,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18761;0;0;2430,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18772;0;0;134,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18742;0;0;2945,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18787;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18784;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18748;0;0;122,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19178;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20032;;19,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22250;;1696,23;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18785;;400;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18768;;538,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18759;;9722,47;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18744;;490,9;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18779;;5866,6;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18776;;7225,67;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18762;;1011,46;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18773;;327,32;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18740;;11782,39;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18755;;4569,18;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18765;;4459,19;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18782;;856,76;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18736;;10355,88;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18751;;1332,65;0;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18744;;0;490,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18773;;0;327,32;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18759;;0;9722,47;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18765;;0;4459,19;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18755;;0;4569,18;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18785;;0;400;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18740;;0;11782,39;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22250;;0;1696,23;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR. PROC - 000000000008000242620204058307) 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20032;;0;19,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20032;;19,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18782;;0;856,76;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18776;;0;7225,67;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18736;;0;10355,88;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18768;;0;538,9;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18762;;0;1011,46;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18751;;0;1332,65;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18779;;0;5866,6;Cobrança
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20022;;795,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19922;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19904;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19940;;81,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19910;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19956;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19818;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18756;0;1142,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19177;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18747;0;122,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18741;0;2945,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18783;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18771;0;134,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18752;0;333,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18786;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18774;0;81,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18763;0;252,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18777;0;1806,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18760;0;2430,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18766;0;1114,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18780;0;1466,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19904;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19956;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19910;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19940;;0;81,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19922;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20022;;0;795,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19818;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20023;;795,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19819;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19905;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19957;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19911;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19941;;81,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19923;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20032;;0;19,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20031;;11,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17718;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18245;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18358;0496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18753;0;333,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18761;0;2430,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18767;0;1114,8;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18748;0;122,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18778;0;1806,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18784;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18772;0;134,72;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18757;0;1142,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18781;0;1466,65;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18775;0;81,83;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18764;0;252,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18787;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18742;0;2945,6;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18763;0;0;252,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19178;0;2587,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18752;0;0;333,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19177;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18786;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18774;0;0;81,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18741;0;0;2945,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18756;0;0;1142,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18760;0;0;2430,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18766;0;0;1114,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18771;0;0;134,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18783;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18780;0;0;1466,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18747;0;0;122,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18777;0;0;1806,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19178;0;0;2587,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18772;0;0;134,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18781;0;0;1466,65;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18742;0;0;2945,6;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18757;0;0;1142,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18753;0;0;333,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18748;0;0;122,72;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18761;0;0;2430,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18764;0;0;252,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18775;0;0;81,83;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18784;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18767;0;0;1114,8;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18778;0;0;1806,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18787;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17718;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5839 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 002/2021-DLCC.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18245;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6018 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 16804291 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC. Sala 429. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18358;0496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6060 do empenho 787, Arquivo Banco , DOC 16804301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. Sala 430. 10/2021. 
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19957;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19905;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19941;;0;81,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19923;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19911;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20023;;0;795,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19819;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20031;;0;11,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17813;DESPACHO 180/2021;0;7,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18371;PAD nº 630/2018;0;117,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18363;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17810;PAD nº239/2020;0;33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17812;PAD Nº 348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17816;PAD nº395/2019;0;488,75;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17819;PAD nº395/2019;0;110,82;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17815;PAD nº395/2019;0;110,43;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17820;PAD nº395/2019;0;111,11;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17817;PAD nº395/2019;0;110,82;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17814;PAD nº395/2019;0;110,95;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17808;PAD Nº 348/2017;0;14773,08;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17818;PAD nº239/2020;0;29,04;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76).)."
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18369;PAD nº 628/2018;0;52,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17809;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17811;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17803;PAD nº239/2020;0;627;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18794;;151,87;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18821;;846,25;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18806;;430,47;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18800;;3191,39;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18830;;642,57;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18833;;300;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18791;;6409,19;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18824;;7284,71;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18788;;4144,33;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18797;;605,61;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18827;;5255,04;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18812;;1434,58;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18803;;4874,14;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18809;;2438,13;0;
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18829;0;0;1313,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18835;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18799;0;0;151,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18808;0;0;107,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18790;0;0;1036,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18823;0;0;211,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18793;0;0;1602,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18820;0;0;358,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18832;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18811;0;0;609,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18796;0;0;37,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18826;0;0;1821,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18802;0;0;797,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19991;;0;576,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19975;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19229;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20035;;2,26;0;BB CP AUTOMATICO SP 
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20034;;0;2,26; Tar Reg Eletrônico Título  
09/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20035;;0;2,26;BB CP AUTOMATICO SP 
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18797;;0;605,61;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18788;;0;4144,33;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18791;;0;6409,19;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18794;;0;151,87;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18806;;0;430,47;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18803;;0;4874,14;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18812;;0;1434,58;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18821;;0;846,25;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18800;;0;3191,39;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18809;;0;2438,13;
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18392;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18390;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18440;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18442;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18394;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18398;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18388;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18396;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18386;0;0;1142,2;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18375;0;0;11224,68;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18377;0;0;3724,89;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18379;0;0;4821,12;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18373;0;0;705,77;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;18438;0;0;342,52;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19990;;0;576,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19974;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19991;;576,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19975;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17803;PAD nº239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18363;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17808;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18380;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18429;PAD nº 628/2018;0;406,5;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18419;PAD nº 628/2018;0;225,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18368;PAD nº 628/2018;0;52,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18430;PAD nº 628/2018;0;93,55;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18436;PAD nº 628/2018;0;857,9;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18425;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18402;PAD nº 628/2018;0;834,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18434;PAD nº 628/2018;0;541,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18421;PAD nº 628/2018;0;545,64;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18409;PAD nº 628/2018;0;341,63;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18403;PAD nº 628/2018;0;385,26;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18411;PAD nº 628/2018;0;449;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18416;PAD nº 628/2018;0;181,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18364;PAD nº 628/2018;0;160,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18400;PAD nº 628/2018;0;148,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18413;PAD nº 628/2018;0;187,39;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18366;PAD nº 628/2018;0;181,78;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18427;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18407;PAD nº 628/2018;0;261,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17802;PAD nº239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18370;PAD nº 630/2018;0;130,1;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18371;PAD nº 630/2018;130,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18369;PAD nº 628/2018;52,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18371;PAD nº 630/2018;0;12,29;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758)
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17803;PAD nº239/2020;0;33;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. )
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17808;PAD Nº 348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. )
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17814;PAD nº395/2019;110,95;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17815;PAD nº395/2019;110,43;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17817;PAD nº395/2019;110,82;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17811;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 5492 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7600 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17816;PAD nº395/2019;488,75;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17819;PAD nº395/2019;110,82;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17820;PAD nº395/2019;111,11;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17812;PAD Nº 348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17813;DESPACHO 180/2021;7,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 5790 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00095921 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Competência: Setembro/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17818;PAD nº239/2020;29,04;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5426 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7512 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. (Referente a 15 taxas de estagiários NT R$393,00; 06 taxas de estagiários de NS R$187,76).)."
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17809;PAD Nº 0700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5467 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25542 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).
09/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;17810;PAD nº239/2020;33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. ).
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19229;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18831;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18810;0;0;609,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18801;0;0;797,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18789;0;0;1036,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18819;0;0;358,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18795;0;0;37,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18825;0;0;1821,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18834;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18807;0;0;107,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18792;0;0;1602,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19228;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18828;0;0;1313,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18822;0;0;211,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18798;0;0;151,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18835;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18790;0;1036,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18802;0;797,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18796;0;37,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18811;0;609,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18820;0;358,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18823;0;211,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18829;0;1313,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18832;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18826;0;1821,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18799;0;151,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18793;0;1602,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18808;0;107,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20034;;2,26;0; Tar Reg Eletrônico Título  
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;18373;0;705,77;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;18392;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18390;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18375;0;11224,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18386;0;1142,2;0;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18396;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18440;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;18379;0;4821,12;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18377;0;3724,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18398;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18394;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18442;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18388;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;18438;0;342,52;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18370;PAD nº 630/2018;130,1;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18419;PAD nº 628/2018;225,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18366;PAD nº 628/2018;181,78;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18416;PAD nº 628/2018;181,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18409;PAD nº 628/2018;341,63;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18402;PAD nº 628/2018;834,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18436;PAD nº 628/2018;857,9;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18427;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18368;PAD nº 628/2018;52,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18425;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18430;PAD nº 628/2018;93,55;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18429;PAD nº 628/2018;406,5;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18434;PAD nº 628/2018;541,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18413;PAD nº 628/2018;187,39;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18407;PAD nº 628/2018;261,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18411;PAD nº 628/2018;449;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18421;PAD nº 628/2018;545,64;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18403;PAD nº 628/2018;385,26;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18364;PAD nº 628/2018;160,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18400;PAD nº 628/2018;148,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18380;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19990;;576,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19974;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;17802;PAD nº239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19228;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18828;0;1313,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18801;0;797,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18807;0;107,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18792;0;1602,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18795;0;37,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18834;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18825;0;1821,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18789;0;1036,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18819;0;358,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18798;0;151,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18831;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18822;0;211,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18810;0;609,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18824;;0;7284,71;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18827;;0;5255,04;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18830;;0;642,57;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18833;;0;300;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18788;;4144,33;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18791;;6409,19;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18794;;151,87;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18797;;605,61;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18800;;3191,39;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18803;;4874,14;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18806;;430,47;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18809;;2438,13;0;
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18812;;1434,58;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18821;;846,25;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18824;;7284,71;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18827;;5255,04;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18830;;642,57;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18833;;300;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18788;;0;4144,33;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18791;;0;6409,19;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18794;;0;151,87;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18797;;0;605,61;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18800;;0;3191,39;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18803;;0;4874,14;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18806;;0;430,47;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18809;;0;2438,13;
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18812;;0;1434,58;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18821;;0;846,25;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18824;;0;7284,71;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18827;;0;5255,04;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18830;;0;642,57;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18833;;0;300;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18373;0;705,77;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;18392;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18396;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18375;0;11224,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18440;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18390;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18386;0;1142,2;0;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;18379;0;4821,12;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18377;0;3724,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18442;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18388;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18398;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18394;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;18438;0;342,52;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18403;PAD nº 628/2018;385,26;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18416;PAD nº 628/2018;181,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18380;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18425;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18429;PAD nº 628/2018;406,5;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18430;PAD nº 628/2018;93,55;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18402;PAD nº 628/2018;834,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18436;PAD nº 628/2018;857,9;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18364;PAD nº 628/2018;160,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18407;PAD nº 628/2018;261,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18400;PAD nº 628/2018;148,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18368;PAD nº 628/2018;52,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18434;PAD nº 628/2018;541,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18421;PAD nº 628/2018;545,64;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18413;PAD nº 628/2018;187,39;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18419;PAD nº 628/2018;225,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18366;PAD nº 628/2018;181,78;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18409;PAD nº 628/2018;341,63;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18411;PAD nº 628/2018;449;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18427;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;17802;PAD nº239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18370;PAD nº 630/2018;130,1;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19990;;576,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19974;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18807;0;107,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18789;0;1036,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18819;0;358,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18798;0;151,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18831;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18834;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19228;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18810;0;609,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18792;0;1602,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18828;0;1313,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18795;0;37,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18801;0;797,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18822;0;211,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18825;0;1821,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18373;0;0;705,77;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;18392;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18375;0;0;11224,68;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18396;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18386;0;0;1142,2;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18440;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18390;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;18379;0;0;4821,12;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18442;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18394;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18398;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18388;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18377;0;0;3724,89;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;18438;0;0;342,52;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18403;PAD nº 628/2018;0;385,26;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18434;PAD nº 628/2018;0;541,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18429;PAD nº 628/2018;0;406,5;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18402;PAD nº 628/2018;0;834,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18427;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18411;PAD nº 628/2018;0;449;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18368;PAD nº 628/2018;0;52,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18380;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18369;PAD nº 628/2018;52,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18364;PAD nº 628/2018;0;160,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18366;PAD nº 628/2018;0;181,78;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18407;PAD nº 628/2018;0;261,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18436;PAD nº 628/2018;0;857,9;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18413;PAD nº 628/2018;0;187,39;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18400;PAD nº 628/2018;0;148,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18425;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18430;PAD nº 628/2018;0;93,55;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18409;PAD nº 628/2018;0;341,63;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18419;PAD nº 628/2018;0;225,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18416;PAD nº 628/2018;0;181,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18421;PAD nº 628/2018;0;545,64;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;17803;PAD nº239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;17802;PAD nº239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18363;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17808;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18370;PAD nº 630/2018;0;130,1;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18371;PAD nº 630/2018;130,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19975;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19990;;0;576,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19974;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19991;;576,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18828;0;0;1313,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18792;0;0;1602,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18822;0;0;211,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18807;0;0;107,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18801;0;0;797,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19229;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18825;0;0;1821,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18789;0;0;1036,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18810;0;0;609,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19228;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18819;0;0;358,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18798;0;0;151,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18795;0;0;37,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18831;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18834;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18820;0;358,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18793;0;1602,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18832;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18802;0;797,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18826;0;1821,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18799;0;151,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18823;0;211,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18808;0;107,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18796;0;37,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18835;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18790;0;1036,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18811;0;609,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18829;0;1313,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18369;PAD nº 628/2018;0;52,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;17803;PAD nº239/2020;0;660;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18363;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;17808;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18371;PAD nº 630/2018;0;130,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19975;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19991;;0;576,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19229;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18826;0;0;1821,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18829;0;0;1313,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18808;0;0;107,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18793;0;0;1602,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18832;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18790;0;0;1036,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18799;0;0;151,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18823;0;0;211,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18811;0;0;609,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18802;0;0;797,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18796;0;0;37,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18820;0;0;358,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18835;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18812;;1434,58;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18803;;4874,14;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18794;;151,87;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18827;;5255,04;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18824;;7284,71;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18800;;3191,39;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18821;;846,25;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18830;;642,57;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18788;;4144,33;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18809;;2438,13;0;
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18797;;605,61;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18833;;300;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18791;;6409,19;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18806;;430,47;0;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18803;;0;4874,14;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18821;;0;846,25;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18794;;0;151,87;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18812;;0;1434,58;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18797;;0;605,61;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18830;;0;642,57;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18833;;0;300;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18809;;0;2438,13;
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18824;;0;7284,71;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18827;;0;5255,04;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18800;;0;3191,39;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18791;;0;6409,19;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18806;;0;430,47;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18788;;0;4144,33;Cobrança
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18801;0;797,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18798;0;151,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18831;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18789;0;1036,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18795;0;37,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18819;0;358,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18810;0;609,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18825;0;1821,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18792;0;1602,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18828;0;1313,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18807;0;107,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18822;0;211,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19228;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18834;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18440;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18398;0;890,09;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18388;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18394;0;489,05;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18396;0;2670,26;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18442;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18390;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18373;0;705,77;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18392;0;324,94;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18379;0;4821,12;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18386;0;1142,2;0;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18375;0;11224,68;0;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18377;0;3724,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18438;0;342,52;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19990;;576,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19974;;210,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;17802;PAD nº239/2020;660;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18380;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18370;PAD nº 630/2018;130,1;0;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18425;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18427;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18430;PAD nº 628/2018;93,55;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18368;PAD nº 628/2018;52,48;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18366;PAD nº 628/2018;181,78;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18400;PAD nº 628/2018;148,62;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18402;PAD nº 628/2018;834,56;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18411;PAD nº 628/2018;449;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18421;PAD nº 628/2018;545,64;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18409;PAD nº 628/2018;341,63;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18436;PAD nº 628/2018;857,9;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18364;PAD nº 628/2018;160,55;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18419;PAD nº 628/2018;225,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18403;PAD nº 628/2018;385,26;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18429;PAD nº 628/2018;406,5;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18416;PAD nº 628/2018;181,75;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18407;PAD nº 628/2018;261,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18413;PAD nº 628/2018;187,39;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18434;PAD nº 628/2018;541,86;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18798;0;0;151,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18819;0;0;358,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18825;0;0;1821,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18834;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18789;0;0;1036,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18831;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19228;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18801;0;0;797,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18828;0;0;1313,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18822;0;0;211,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18807;0;0;107,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19229;0;1217,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18810;0;0;609,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18795;0;0;37,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18792;0;0;1602,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18799;0;151,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18808;0;107,62;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18829;0;1313,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18793;0;1602,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18375;0;0;11224,68;Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18388;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18386;0;0;1142,2;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18440;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18373;0;0;705,77;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18826;0;1821,18;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18835;0;75;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18790;0;1036,08;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18832;0;160,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18823;0;211,56;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18820;0;358,64;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18811;0;609,53;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18796;0;37,97;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18442;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18438;0;0;342,52;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18390;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18377;0;0;3724,89;Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18392;0;0;324,94;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18396;0;0;2670,26;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18398;0;0;890,09;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 18/11/2021 a 02/12/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18379;0;0;4821,12;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18394;0;0;489,05;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 16/11/2021 a 30/11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18369;PAD nº 628/2018;52,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18364;PAD nº 628/2018;0;160,55;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179610419 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18407;PAD nº 628/2018;0;261,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18429;PAD nº 628/2018;0;406,5;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114099 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18421;PAD nº 628/2018;0;545,64;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180112782 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18411;PAD nº 628/2018;0;449;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115381 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18416;PAD nº 628/2018;0;181,75;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18419;PAD nº 628/2018;0;225,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422010010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18434;PAD nº 628/2018;0;541,86;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18436;PAD nº 628/2018;0;857,9;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180115393 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18430;PAD nº 628/2018;0;93,55;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180164790 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18403;PAD nº 628/2018;0;385,26;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 180114107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18402;PAD nº 628/2018;0;834,56;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180114088 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18427;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18368;PAD nº 628/2018;0;52,48;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 78774156 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18409;PAD nº 628/2018;0;341,63;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 18164789 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18400;PAD nº 628/2018;0;148,62;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 18012785 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18366;PAD nº 628/2018;0;181,78;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 179825895 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18425;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18413;PAD nº 628/2018;0;187,39;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 180164788 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18363;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17803;PAD nº239/2020;660;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18371;PAD nº 630/2018;130,1;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18380;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 20211057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17808;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18370;PAD nº 630/2018;0;130,1;Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL  nº 465383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17802;PAD nº239/2020;0;660;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7552 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18802;0;797,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20034;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19975;;210,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19991;;576,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19974;;0;210,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19990;;0;576,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20034;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19991;;0;576,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19975;;0;210,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17803;PAD nº239/2020;0;660;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 5869 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7552 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17808;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5870 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20096 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 10/2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18371;PAD nº 630/2018;0;130,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18369;PAD nº 628/2018;0;52,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6066 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 78774156 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 10 2021 conferente contrato 4008968654
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18363;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6062 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1544 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Contrato nº 06/2021 - Pregão Eletrônico Nº 07/2020- Referente a 10/2021.
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18820;0;0;358,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18811;0;0;609,53;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18790;0;0;1036,08;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18823;0;0;211,56;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18826;0;0;1821,18;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18796;0;0;37,97;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18835;0;0;75;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18829;0;0;1313,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18832;0;0;160,64;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18799;0;0;151,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18802;0;0;797,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18793;0;0;1602,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18808;0;0;107,62;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
09/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19229;0;0;1217,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19180;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19845;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19963;;0;169,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19987;;0;499,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18880;0;0;27,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18874;0;0;1275,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18877;0;0;1089,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18841;0;0;1750,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18844;0;0;63,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18854;0;0;1342,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18859;0;0;1894,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18862;0;0;318,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18868;0;0;466,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18871;0;0;284,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18865;0;0;1053,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18849;0;0;243,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20143;;0;33454,18;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18860;;1274,01;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18878;;111,45;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18875;;4357,15;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18855;;7577,7;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18842;;253,11;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18872;;5103,43;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18869;;1137,24;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18850;;5368,66;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18866;;1867,22;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18845;;975,06;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18839;;7001,96;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18863;;4215,13;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18836;;7972,16;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18448;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18446;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20143;;33454,18;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18836;;0;7972,16;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18842;;0;253,11;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18839;;0;7001,96;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18845;;0;975,06;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18860;;0;1274,01;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18850;;0;5368,66;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18863;;0;4215,13;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18866;;0;1867,22;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18855;;0;7577,7;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18869;;0;1137,24;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18448;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18446;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18481;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18449;PAD nº 630/2018;0;353,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18479;PAD nº 628/2018;0;362,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18445;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18447;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19845;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19963;;169,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19987;;499,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19962;;0;169,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19986;;0;499,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19844;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18854;0;1342,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18874;0;1275,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18880;0;27,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18865;0;1053,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18862;0;318,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18844;0;63,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18841;0;1750,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18868;0;466,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18871;0;284,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18849;0;243,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18859;0;1894,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18877;0;1089,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18853;0;0;1342,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19179;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18870;0;0;284,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18858;0;0;1894,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18864;0;0;1053,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18876;0;0;1089,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18873;0;0;1275,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18861;0;0;318,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18848;0;0;243,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18879;0;0;27,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18867;0;0;466,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18843;0;0;63,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19180;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18468;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18465;Portaria nº935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18477;948/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18454;988/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18461;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18460;988/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18471;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18474;948/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18461;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18465;Portaria nº935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18454;988/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18474;948/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18468;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;18471;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;18477;948/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;18460;988/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18449;PAD nº 630/2018;353,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18481;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;18445;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;18447;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18479;PAD nº 628/2018;362,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19962;;169,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19844;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19986;;499,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18879;0;27,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19179;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18848;0;243,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18867;0;466,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18843;0;63,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18876;0;1089,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18861;0;318,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18864;0;1053,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18858;0;1894,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18873;0;1275,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18870;0;284,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18853;0;1342,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18872;;0;5103,43;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18875;;0;4357,15;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18878;;0;111,45;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18836;;7972,16;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18839;;7001,96;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18842;;253,11;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18845;;975,06;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18850;;5368,66;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18855;;7577,7;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18860;;1274,01;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18863;;4215,13;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18866;;1867,22;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18869;;1137,24;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18872;;5103,43;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18875;;4357,15;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18878;;111,45;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18836;;0;7972,16;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18839;;0;7001,96;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18842;;0;253,11;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18845;;0;975,06;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18850;;0;5368,66;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18855;;0;7577,7;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18860;;0;1274,01;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18863;;0;4215,13;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18866;;0;1867,22;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18869;;0;1137,24;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18872;;0;5103,43;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18875;;0;4357,15;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18878;;0;111,45;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18459;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18467;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18472;948/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18464;Portaria nº935/2021;960,6;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18452;Portaria nº1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18453;988/2021;960,6;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18484;Portaria nº1028/2021;0;1383,25;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Lançamento equivocado.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;18470;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;18476;948/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;18458;988/2021;720,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18461;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18465;Portaria nº935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18474;948/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18454;988/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18468;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18484;Portaria nº1028/2021;1383,25;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Lançamento equivocado.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18467;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18453;988/2021;0;960,6;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18472;948/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18459;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18464;Portaria nº935/2021;0;960,6;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18452;Portaria nº1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18477;948/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18471;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18460;988/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18476;948/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18470;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18458;988/2021;0;720,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18479;PAD nº 628/2018;362,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18445;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18447;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18449;PAD nº 630/2018;353,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18481;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19986;;499,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19962;;169,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19844;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18853;0;1342,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18843;0;63,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18879;0;27,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18873;0;1275,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18876;0;1089,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18864;0;1053,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18848;0;243,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18867;0;466,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18870;0;284,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18858;0;1894,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18861;0;318,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19179;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18454;988/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18474;948/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18461;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18465;Portaria nº935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18468;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18471;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18460;988/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18477;948/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18479;PAD nº 628/2018;0;362,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18446;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18448;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18445;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18447;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18481;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18449;PAD nº 630/2018;0;353,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19963;;169,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19987;;499,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19845;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19962;;0;169,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19986;;0;499,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19844;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18859;0;1894,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18874;0;1275,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18880;0;27,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18877;0;1089,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18841;0;1750,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18862;0;318,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18871;0;284,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18865;0;1053,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18849;0;243,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18868;0;466,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18854;0;1342,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18844;0;63,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18879;0;0;27,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18853;0;0;1342,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18858;0;0;1894,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18867;0;0;466,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18870;0;0;284,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18848;0;0;243,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18876;0;0;1089,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18861;0;0;318,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19180;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18843;0;0;63,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18873;0;0;1275,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18864;0;0;1053,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19179;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18448;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18446;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19845;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19963;;0;169,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19987;;0;499,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18877;0;0;1089,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18859;0;0;1894,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18868;0;0;466,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18865;0;0;1053,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18874;0;0;1275,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18871;0;0;284,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18862;0;0;318,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18844;0;0;63,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18854;0;0;1342,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18849;0;0;243,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18841;0;0;1750,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18880;0;0;27,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19180;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18860;;1274,01;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18855;;7577,7;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18850;;5368,66;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18872;;5103,43;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18866;;1867,22;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18863;;4215,13;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18836;;7972,16;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18842;;253,11;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18875;;4357,15;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18878;;111,45;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18869;;1137,24;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18845;;975,06;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18839;;7001,96;0;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18875;;0;4357,15;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18866;;0;1867,22;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18855;;0;7577,7;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18869;;0;1137,24;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18872;;0;5103,43;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18878;;0;111,45;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18845;;0;975,06;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18850;;0;5368,66;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18842;;0;253,11;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18839;;0;7001,96;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18836;;0;7972,16;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18860;;0;1274,01;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18863;;0;4215,13;Cobrança
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18467;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18476;948/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18458;988/2021;720,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18472;948/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18453;988/2021;960,6;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18452;Portaria nº1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18459;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18470;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18464;Portaria nº935/2021;960,6;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18484;Portaria nº1028/2021;0;1383,25;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Lançamento equivocado.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18479;PAD nº 628/2018;362,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18481;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18447;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18445;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18449;PAD nº 630/2018;353,16;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18460;988/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18477;948/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18468;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18465;Portaria nº935/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18474;948/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18484;Portaria nº1028/2021;1383,25;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Lançamento equivocado.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18454;988/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18461;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18471;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18470;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18459;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18458;988/2021;0;720,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18453;988/2021;0;960,6;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18452;Portaria nº1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18476;948/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18464;Portaria nº935/2021;0;960,6;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18472;948/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18467;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19962;;169,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19986;;499,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19844;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18853;0;1342,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18879;0;27,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18843;0;63,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18848;0;243,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19179;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18861;0;318,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18867;0;466,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18858;0;1894,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18864;0;1053,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18873;0;1275,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18840;0;1750,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18870;0;284,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18876;0;1089,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18449;PAD nº 630/2018;0;353,16;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18447;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18471;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 794, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18445;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18460;988/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 790, referente Recibo  nº 004/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18468;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 793, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18454;988/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 789, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18477;948/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 796, referente Recibo  nº 012/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18481;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18461;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 791, referente Recibo  nº  do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18465;Portaria nº935/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 792, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18474;948/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 795, referente   nº  do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18479;PAD nº 628/2018;0;362,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº celpe do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18446;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18448;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18877;0;1089,29;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18841;0;1750,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18854;0;1342,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18844;0;63,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18849;0;243,76;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18871;0;284,31;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18874;0;1275,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18865;0;1053,78;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18859;0;1894,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18862;0;318,5;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18880;0;27,86;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18848;0;0;243,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19180;0;1992,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18853;0;0;1342,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18870;0;0;284,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18873;0;0;1275,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18840;0;0;1750,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18843;0;0;63,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18858;0;0;1894,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18876;0;0;1089,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18879;0;0;27,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18864;0;0;1053,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18861;0;0;318,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18867;0;0;466,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19179;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19986;;0;499,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19962;;0;169,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19844;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19987;;499,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19963;;169,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19845;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18868;0;466,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19180;0;0;1992,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18868;0;0;466,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18844;0;0;63,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18854;0;0;1342,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18880;0;0;27,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18877;0;0;1089,29;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18849;0;0;243,76;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18865;0;0;1053,78;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18859;0;0;1894,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18862;0;0;318,5;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18874;0;0;1275,86;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18871;0;0;284,31;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18841;0;0;1750,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18448;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6108 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação PCCV2021
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18446;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6107 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação 004.2021.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19987;;0;499,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19963;;0;169,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19845;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18372;PAD nº 630/2018;0;12,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758).
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18365;PAD nº 628/2018;0;160,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18490;PAD nº 628/2018;0;98,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18488;PAD nº 628/2018;0;326,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18367;PAD nº 628/2018;0;181,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18902;;1829,13;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18914;;856,76;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19361;;4710,65;0;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18908;;7028,28;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18893;;148,9;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18890;;662,04;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18884;;6627,88;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18887;;151,4;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18917;;515,96;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18911;;5998,35;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18905;;997,83;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18899;;1817,63;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18896;;4649,34;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18919;0;0;128,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18910;0;0;1757,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18889;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18907;0;0;249,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18904;0;0;457,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18892;0;0;165,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18901;0;0;454,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18913;0;0;1499,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18916;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19961;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20007;;0;666,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19811;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19843;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19263;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20135;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19268;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19363;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18439;0;0;342,52;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18378;0;0;3724,89;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18376;0;0;7695,83;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18374;0;0;652,84;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18384;0;0;3636,09;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20040;;0;628,34;Transferência enviada
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20038;;0;628,34;TED Transf.Eletr.Disponiv - RAFAEL NUNES
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20039;;0;628,34;Transferência enviada - Maria C P LEAL
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20042;;0;2,26; Tar Reg Eletrônico Título
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20042;;0;2,26; Tar Reg Eletrônico Título
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20041;;0;628,34;TED Transf.Eletr.Disponiv - Luis Victor Campo
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20042;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20042;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20042;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20036;;628,34;0;TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20043;;1806,36;0;BB CP AUTOMATICO SP 
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20037;;114,53;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20043;;0;1806,36;BB CP AUTOMATICO SP 
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18890;;0;662,04;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18887;;0;151,4;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18884;;0;6627,88;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19361;;0;4710,65;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18905;;0;997,83;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18893;;0;148,9;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18902;;0;1829,13;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18896;;0;4649,34;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18899;;0;1817,63;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;18376;0;0;3528,85;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18384;0;4821,12;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18374;0;705,77;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18378;0;3724,89;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18376;0;11224,68;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;18439;0;342,52;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19842;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19810;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19960;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20006;;0;666,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19961;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20007;;666,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19843;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19811;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18487;PAD nº 628/2018;0;326,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18495;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18367;PAD nº 628/2018;181,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18488;PAD nº 628/2018;326,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18489;PAD nº 628/2018;0;98,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18497;PAD nº 630/2018;0;1823,6;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18365;PAD nº 628/2018;160,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18490;PAD nº 628/2018;98,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18372;PAD nº 630/2018;12,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6067 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465383 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseçãos Limoeiro do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 conferente telefone 36280425. Fatura 1200116443758).
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19268;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19363;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19263;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18906;0;0;249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18891;0;0;165,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18900;0;0;454,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20135;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18918;0;0;128,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20134;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18909;0;0;1757,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18915;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18903;0;0;457,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19362;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19267;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18912;0;0;1499,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18888;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19262;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18904;0;457,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18889;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18892;0;165,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18919;0;128,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18913;0;1499,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18901;0;454,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18910;0;1757,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18907;0;249,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18916;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18384;0;0;674,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18374;0;0;52,93;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;18384;0;0;510,36;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20038;;628,34;0;TED Transf.Eletr.Disponiv - RAFAEL NUNES
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20040;;628,34;0;TED Transf.Eletr.Disponiv - Juan Icaro
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20039;;628,34;0;Transferência enviada - Maria C P LEAL
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20042;;2,26;0; Tar Reg Eletrônico Título
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20042;;2,26;0; Tar Reg Eletrônico Título
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20041;;628,34;0;TED Transf.Eletr.Disponiv - Luis Victor Campo
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20042;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20042;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20042;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20037;;0;114,53;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20036;;0;628,34;TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
11/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18493;1009/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18493;1009/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18497;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18489;PAD nº 628/2018;98,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18487;PAD nº 628/2018;326,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18495;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20006;;666,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19960;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19810;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19842;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19362;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18909;0;1757,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18906;0;249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18891;0;165,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18915;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20134;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18912;0;1499,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18903;0;457,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18900;0;454,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18918;0;128,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18888;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19267;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19262;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18908;;0;7028,28;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18911;;0;5998,35;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18914;;0;856,76;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18917;;0;515,96;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19361;;4710,65;0;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18884;;6627,88;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18887;;151,4;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18890;;662,04;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18893;;148,9;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18896;;4649,34;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18899;;1817,63;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18902;;1829,13;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18905;;997,83;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18908;;7028,28;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18911;;5998,35;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18914;;856,76;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18917;;515,96;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19361;;0;4710,65;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18884;;0;6627,88;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18887;;0;151,4;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18890;;0;662,04;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18893;;0;148,9;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18896;;0;4649,34;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18899;;0;1817,63;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18902;;0;1829,13;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18905;;0;997,83;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18908;;0;7028,28;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18911;;0;5998,35;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18914;;0;856,76;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18917;;0;515,96;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18492;1009/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18492;1009/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18493;1009/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18495;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18489;PAD nº 628/2018;98,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18487;PAD nº 628/2018;326,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18497;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19842;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19960;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19810;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20006;;666,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18918;0;128,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20134;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18903;0;457,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18909;0;1757,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18906;0;249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18891;0;165,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18915;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18888;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19267;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19362;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19262;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18900;0;454,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18912;0;1499,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18374;0;705,77;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18376;0;11224,68;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;18384;0;4821,12;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18378;0;3724,89;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;18439;0;342,52;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18493;1009/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18489;PAD nº 628/2018;0;98,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18495;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18487;PAD nº 628/2018;0;326,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18488;PAD nº 628/2018;326,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18367;PAD nº 628/2018;181,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18490;PAD nº 628/2018;98,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18365;PAD nº 628/2018;160,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18497;PAD nº 630/2018;0;1823,6;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19842;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19810;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19960;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20006;;0;666,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19843;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19961;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20007;;666,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19811;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19362;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19267;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18915;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18918;0;0;128,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18903;0;0;457,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20134;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18909;0;0;1757,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18891;0;0;165,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19363;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20135;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18906;0;0;249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19262;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18912;0;0;1499,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18888;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18900;0;0;454,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19263;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19268;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18901;0;454,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18892;0;165,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18889;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18907;0;249,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18913;0;1499,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18916;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18910;0;1757,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18904;0;457,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18919;0;128,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18374;0;0;705,77;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18376;0;0;11224,68;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;18384;0;0;4821,12;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18378;0;0;3724,89;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;18439;0;0;342,52;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18490;PAD nº 628/2018;0;98,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18365;PAD nº 628/2018;0;160,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18488;PAD nº 628/2018;0;326,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18367;PAD nº 628/2018;0;181,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19961;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19843;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19811;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20007;;0;666,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19363;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19263;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19268;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20135;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18907;0;0;249,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18901;0;0;454,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18913;0;0;1499,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18904;0;0;457,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18892;0;0;165,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18889;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18910;0;0;1757,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18916;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18919;0;0;128,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18905;;997,83;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18908;;7028,28;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18896;;4649,34;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18884;;6627,88;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18911;;5998,35;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18914;;856,76;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18902;;1829,13;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18890;;662,04;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18899;;1817,63;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18887;;151,4;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18893;;148,9;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18917;;515,96;0;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20037;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18374;;52,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19361;;4710,65;0;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18384;;1185,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20036;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18492;1009/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18890;;0;662,04;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18896;;0;4649,34;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18887;;0;151,4;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18908;;0;7028,28;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18914;;0;856,76;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18905;;0;997,83;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18893;;0;148,9;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18902;;0;1829,13;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18917;;0;515,96;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18884;;0;6627,88;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18899;;0;1817,63;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18911;;0;5998,35;Cobrança
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19361;;0;4710,65;Cobrança 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20037;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18384;;1185,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18374;;52,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20036;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20036;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18384;;0;1185,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18374;;0;52,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20037;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18915;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18900;0;454,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18909;0;1757,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18891;0;165,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20134;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19362;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18888;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18918;0;128,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18912;0;1499,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18903;0;457,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19267;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18906;0;249,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19262;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19842;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19960;;167,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19810;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20006;;666,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18492;1009/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18497;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18493;1009/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18495;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18489;PAD nº 628/2018;98,61;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18487;PAD nº 628/2018;326,9;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18915;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18900;0;0;454,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19268;0;37,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19262;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18918;0;0;128,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18903;0;0;457,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18906;0;0;249,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18909;0;0;1757,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18888;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20134;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19263;0;1162,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19363;0;1177,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20135;0;1656,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19267;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18912;0;0;1499,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18891;0;0;165,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19362;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18919;0;128,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18889;0;37,85;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18907;0;249,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18901;0;454,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18892;0;165,51;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18913;0;1499,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18910;0;1757,07;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18904;0;457,28;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18374;0;705,77;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18490;PAD nº 628/2018;98,61;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18376;0;11224,68;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18378;0;3724,89;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18384;0;4821,12;0;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18439;0;342,52;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18487;PAD nº 628/2018;0;326,9;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18489;PAD nº 628/2018;0;98,61;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18495;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18365;PAD nº 628/2018;160,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18488;PAD nº 628/2018;326,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18367;PAD nº 628/2018;181,78;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18497;PAD nº 630/2018;0;1823,6;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18493;1009/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 797, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18916;0;214,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19843;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19811;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19961;;167,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20007;;666,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19842;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19960;;0;167,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19810;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20006;;0;666,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20042;;35,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20040;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20038;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20041;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20039;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18374;;0;52,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20037;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20036;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18384;;0;1185,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19843;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19811;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20007;;0;666,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19961;;0;167,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20039;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20041;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20038;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20040;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20042;;0;35,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18490;PAD nº 628/2018;0;98,61;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17733741 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 - 10/2021 - Sala 430
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18488;PAD nº 628/2018;0;326,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Ordem de Serviço 177557330 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 -10/2021 - Sala 429
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18367;PAD nº 628/2018;0;181,78;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6065 do empenho 23, Débito Automático , NOTA FISCAL 179825895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Período 102021 Contrato 7041487873
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18365;PAD nº 628/2018;0;160,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6064 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 179610419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Referente a 10/2021 conferente contrato 7041487415.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18919;0;0;128,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18892;0;0;165,51;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18889;0;0;37,85;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18907;0;0;249,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18904;0;0;457,28;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18901;0;0;454,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18913;0;0;1499,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18916;0;0;214,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18910;0;0;1757,07;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19263;0;0;1162,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19268;0;0;37,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20135;0;0;1656,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19363;0;0;1177,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18378;0;0;3724,89;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6070 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18384;0;0;4821,12;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18376;0;0;11224,68;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6069 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18439;0;0;342,52;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6104 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.Referente a Rescisão de NAARA 112021.
11/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18374;0;0;705,77;Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18391;0;0;982,65;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18393;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18397;0;0;2216,24;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18387;0;0;1021,64;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18399;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18389;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18395;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19237;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19233;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19827;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19815;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19799;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19825;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19801;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20009;;0;678;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19977;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19861;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18958;0;0;864,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18947;0;0;563,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18968;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18928;0;0;4,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18963;0;0;756,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18925;0;0;1502,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18944;0;0;69,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18931;0;0;143,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18955;0;0;353,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18922;0;0;968,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18950;0;0;621,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18971;0;0;32,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18964;;428,38;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18935;;3042,37;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18959;;3027,58;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18945;;2252,67;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18969;;129,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18920;;3873,2;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18948;;2484,94;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18940;;277,46;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18956;;3457,84;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18932;;1375,55;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18951;;1412,56;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18923;;6008,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18926;;19,59;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18929;;575,25;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20144;;0;22061,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22253;;1117,58;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22252;;831,3;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22251;;918,19;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17733;PAD nº 323/2017;0;15911,93;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18462;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18482;PAD nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18450;PAD nº 630/2018;0;319,79;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18208;PAD Nº 0700/2017;0;2130,88;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18463;988/2021;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18483;PAD nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669).
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18451;PAD nº 630/2018;0;33,37;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817).
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18486;PAD Nº 0700/2017;0;743,53;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18180;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18381;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18354;PAD nº 630/2018;0;265,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18167;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18455;988/2021;0;960,6;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17058;2451/2021;0;74,04;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17713;Mês 11/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18491;PAD Nº 0700/2017;0;638,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20047;;602,43;0;BB CP Automatico S P
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20045;;36,36;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR PROC 8141587920204058300
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20046;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20044;;0;628,34;TED Transf.Eletr.Disponív - RAFAEL NUNES LEAL 
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20144;;22061,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20047;;0;602,43;BB CP Automatico S P
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18920;;0;3873,2;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18929;;0;575,25;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18923;;0;6008,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18926;;0;19,59;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18935;;0;3042,37;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18948;;0;2484,94;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18932;;0;1375,55;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18951;;0;1412,56;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18945;;0;2252,67;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18940;;0;277,46;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18389;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18391;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18387;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18395;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18399;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18393;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18397;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18530;0;3528,84;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18518;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18516;PAD nº390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18511;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18526;DESPACHO 180/2021;0;577,59;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18536;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18531;PAD nº107/2019;198,24;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18450;PAD nº 630/2018;353,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18514;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18537;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18532;PAD nº 0216/2020;750;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18528;PAD nº 630/2018;27,67;0;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18381;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18535;PAD nº562/2017;263,55;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18167;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18180;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18354;PAD nº 630/2018;265,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18208;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;17733;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18534;PAD nº 630/2018;43,23;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18482;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18533;DESPACHO 180/2021;674,96;0;
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19801;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19799;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20009;;678;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19825;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19827;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19815;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19861;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19977;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19976;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20008;;0;678;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19798;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19826;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19800;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19824;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19860;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19814;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18529;0;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18483;PAD nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669).
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18451;PAD nº 630/2018;33,37;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817).
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18491;PAD Nº 0700/2017;638,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18482;PAD nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669)
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18208;PAD Nº 0700/2017;0;638,76;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18450;PAD nº 630/2018;0;33,37;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817)
12/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;18208;PAD Nº 0700/2017;0;337,97;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18947;0;563,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18968;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18950;0;621,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18958;0;864,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18963;0;756,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18931;0;143,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18955;0;353,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18971;0;32,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18925;0;1502,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18928;0;4,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18922;0;968,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18944;0;69,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18962;0;0;756,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18921;0;0;968,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18943;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18930;0;0;143,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18924;0;0;1502,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18967;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19233;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19237;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18927;0;0;4,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18957;0;0;864,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19232;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18954;0;0;353,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18970;0;0;32,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19236;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18949;0;0;621,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18946;0;0;563,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18387;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18391;0;0;159,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18397;0;0;323,26;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18486;PAD Nº 0700/2017;743,53;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18208;PAD Nº 0700/2017;0;743,53;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;18397;0;0;130,76;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;17733;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;18208;PAD Nº 0700/2017;0;2908,22;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.)
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20045;;0;36,36;TED Transf.Eletr.Disponív - NR PROC 8141587920204058300
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20046;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20044;;628,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - RAFAEL NUNES LEAL 
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores;17058;2451/2021;74,04;0;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18506;Mês 11/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18509;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18503;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18455;988/2021;960,6;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18462;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18463;988/2021;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;17713;Mês 11/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;18530;0;0;3528,84;
12/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;18529;0;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18509;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18503;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;18506;Mês 11/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;18535;PAD nº562/2017;0;263,55;
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;18511;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;18518;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18528;PAD nº 630/2018;0;27,67;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;18534;PAD nº 630/2018;0;43,23;
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;18531;PAD nº107/2019;0;198,24;
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;18532;PAD nº 0216/2020;0;750;
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18516;PAD nº390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18514;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19826;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19824;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19814;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19800;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19798;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20008;;678;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19976;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19860;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;18537;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;18536;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;18526;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;18533;DESPACHO 180/2021;0;674,96;
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18962;0;756,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18957;0;864,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18954;0;353,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19236;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18927;0;4,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19232;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18943;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18946;0;563,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18949;0;621,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18924;0;1502,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18930;0;143,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18970;0;32,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18967;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18921;0;968,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22253;;0;1117,58;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22251;;0;918,19;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22252;;0;831,3;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18956;;0;3457,84;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18959;;0;3027,58;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18964;;0;428,38;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;18969;;0;129,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18923;;6008,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18926;;19,59;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18929;;575,25;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18920;;3873,2;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18932;;1375,55;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18935;;3042,37;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18940;;277,46;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18945;;2252,67;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18948;;2484,94;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18951;;1412,56;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22252;;831,3;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22251;;918,19;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22253;;1117,58;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18956;;3457,84;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18959;;3027,58;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18964;;428,38;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18969;;129,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18923;;0;6008,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18926;;0;19,59;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18929;;0;575,25;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18920;;0;3873,2;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18932;;0;1375,55;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18935;;0;3042,37;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18940;;0;277,46;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18945;;0;2252,67;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18948;;0;2484,94;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18951;;0;1412,56;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22253;;0;1117,58;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22251;;0;918,19;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22252;;0;831,3;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;18956;;0;3457,84;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;18959;;0;3027,58;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;18964;;0;428,38;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;18969;;0;129,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18508;Mês 11/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18502;Mês 11/2021;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;18505;Mês 11/2021;576,58;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18530;0;0;3528,84;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18509;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18503;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18508;Mês 11/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18502;Mês 11/2021;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18505;Mês 11/2021;0;576,58;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18506;Mês 11/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18526;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18533;DESPACHO 180/2021;0;674,96;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;18535;PAD nº562/2017;0;263,55;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;18511;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18537;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18536;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18531;PAD nº107/2019;0;198,24;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18532;PAD nº 0216/2020;0;750;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18516;PAD nº390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18514;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18528;PAD nº 630/2018;0;27,67;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18534;PAD nº 630/2018;0;43,23;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20008;;678;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19800;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19798;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19976;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19824;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19826;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19814;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19860;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;18518;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18930;0;143,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18924;0;1502,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18957;0;864,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18970;0;32,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18943;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19232;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18927;0;4,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18954;0;353,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18946;0;563,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18962;0;756,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18949;0;621,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18921;0;968,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18967;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19236;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;18529;0;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18530;0;3528,84;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;18393;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18391;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18397;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18387;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18399;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18395;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18389;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18509;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18503;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18462;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18455;988/2021;960,6;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18506;Mês 11/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17713;Mês 11/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18463;988/2021;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;18167;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18533;DESPACHO 180/2021;674,96;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18526;DESPACHO 180/2021;0;577,59;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;18535;PAD nº562/2017;263,55;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;18511;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18536;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18537;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18208;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18381;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;18531;PAD nº107/2019;198,24;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17733;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18532;PAD nº 0216/2020;750;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18180;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18514;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18516;PAD nº390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18482;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18354;PAD nº 630/2018;265,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18534;PAD nº 630/2018;43,23;0;
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18450;PAD nº 630/2018;353,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18528;PAD nº 630/2018;27,67;0;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19801;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19799;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19977;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19827;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19825;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19815;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19861;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19976;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20008;;0;678;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19798;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19800;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19824;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19826;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19860;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19814;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20009;;678;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;18518;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18971;0;32,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18963;0;756,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18947;0;563,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18958;0;864,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18968;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18928;0;4,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18955;0;353,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18922;0;968,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18925;0;1502,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18931;0;143,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18944;0;69,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18950;0;621,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19237;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19233;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18962;0;0;756,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18949;0;0;621,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18967;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19236;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18930;0;0;143,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18924;0;0;1502,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18970;0;0;32,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18927;0;0;4,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18957;0;0;864,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18946;0;0;563,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18943;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18921;0;0;968,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19232;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18954;0;0;353,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;18529;0;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17058;2451/2021;74,04;0;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;18393;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18391;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18387;0;0;1142,2;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18397;0;0;2670,26;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18399;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18389;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18395;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18455;988/2021;0;960,6;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18462;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;17713;Mês 11/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18463;988/2021;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;18167;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18208;PAD Nº 0700/2017;0;6759,36;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18381;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;17733;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;18180;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18482;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18354;PAD nº 630/2018;0;265,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18450;PAD nº 630/2018;0;353,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19827;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19801;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19799;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19825;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19861;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19815;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20009;;0;678;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19977;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18931;0;0;143,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18922;0;0;968,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18925;0;0;1502,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18928;0;0;4,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18968;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18944;0;0;69,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18947;0;0;563,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18971;0;0;32,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18963;0;0;756,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18950;0;0;621,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18955;0;0;353,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18958;0;0;864,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19237;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19233;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;17058;2451/2021;0;74,04;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20045;;36,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18391;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18397;;454,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17733;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18387;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18208;;3651,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18935;;3042,37;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18920;;3873,2;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22253;;1117,58;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22251;;918,19;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22252;;831,3;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18923;;6008,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18929;;575,25;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18940;;277,46;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18964;;428,38;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18956;;3457,84;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18951;;1412,56;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18948;;2484,94;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18959;;3027,58;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18945;;2252,67;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18926;;19,59;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18932;;1375,55;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18969;;129,95;0;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18387;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20045;;0;36,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18397;;0;454,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18208;;0;3651,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17733;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18391;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18208;;3651,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17733;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20045;;36,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18391;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18387;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18397;;454,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22252;;0;831,3;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008126604520204058300) 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22253;;0;1117,58;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008000487520204058300)
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22251;;0;918,19;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008141587920204058300) 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18959;;0;3027,58;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18920;;0;3873,2;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18940;;0;277,46;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18956;;0;3457,84;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18951;;0;1412,56;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18948;;0;2484,94;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18945;;0;2252,67;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18926;;0;19,59;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18964;;0;428,38;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18935;;0;3042,37;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18932;;0;1375,55;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18929;;0;575,25;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18969;;0;129,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18923;;0;6008,95;Cobrança
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18508;Mês 11/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18505;Mês 11/2021;576,58;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18502;Mês 11/2021;461,08;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18536;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18509;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18537;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18506;Mês 11/2021;576,58;0;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18503;Mês 11/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18516;PAD nº390/2019;410,83;0;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18514;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18511;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18518;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18526;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18528;PAD nº 630/2018;0;27,67;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18508;Mês 11/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18531;PAD nº107/2019;0;198,24;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18534;PAD nº 630/2018;0;43,23;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18532;PAD nº 0216/2020;0;750;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18505;Mês 11/2021;0;576,58;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18533;DESPACHO 180/2021;0;674,96;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18535;PAD nº562/2017;0;263,55;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18502;Mês 11/2021;0;461,08;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19800;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19798;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19976;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20008;;678;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19824;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19826;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19860;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19814;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18927;0;4,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18970;0;32,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18943;0;69,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18946;0;563,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18962;0;756,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18949;0;621,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18967;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18930;0;143,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19232;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18921;0;968,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18957;0;864,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18954;0;353,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19236;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18924;0;1502,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18529;0;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18530;0;0;3528,84;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18397;;0;454,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20045;;0;36,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18387;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18391;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18208;;0;3651,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20046;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18486;;743,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17733;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20044;;628,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19976;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19800;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19798;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20008;;0;678;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19824;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19826;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19814;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19860;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20009;;678;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19977;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19799;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19827;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19801;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19825;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19861;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19815;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18950;0;621,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18947;0;563,17;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18922;0;968,3;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18944;0;69,36;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18968;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18506;Mês 11/2021;0;576,58;Liquidação do Empenho 799, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18516;PAD nº390/2019;0;410,83;Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL  nº 76462/91796 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18381;PAD nº 629/2018;1385,92;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18528;PAD nº 630/2018;27,67;0;Cancelamento da liquidação nº 6059, do Empenho 424, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, NOTA FISCAL nº 464963, em função de
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17733;PAD nº 323/2017;20748,38;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18450;PAD nº 630/2018;353,16;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18514;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18536;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 25791 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18526;DESPACHO 180/2021;0;577,59;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96047 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18503;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 798, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18532;PAD nº 0216/2020;750;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18167;PAD Nº 0129/2019;2764,38;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18208;PAD Nº 0700/2017;6759,36;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18462;Portaria nº 1006/2021;1383,25;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18531;PAD nº107/2019;198,24;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18180;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18534;PAD nº 630/2018;43,23;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18535;PAD nº562/2017;263,55;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17713;Mês 11/2021;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18455;988/2021;960,6;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18482;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18533;DESPACHO 180/2021;674,96;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18354;PAD nº 630/2018;265,09;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18463;988/2021;720,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17058;2451/2021;74,04;0;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18391;0;1142,2;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18393;0;324,94;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18529;0;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 5711, do Empenho 724, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 7944105, em função de
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18389;0;380,73;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18397;0;2670,26;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18399;0;890,09;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18530;0;3528,84;0;
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18387;0;1142,2;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18395;0;489,05;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18958;0;864,46;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18931;0;143,81;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18971;0;32,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18963;0;756,89;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18925;0;1502,24;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18928;0;4,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18955;0;353,14;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18509;Mês 11/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 800, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18511;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7649 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18537;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18518;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3300 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19236;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19233;0;343,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18949;0;0;621,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18927;0;0;4,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18943;0;0;69,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18921;0;0;968,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18924;0;0;1502,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18954;0;0;353,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18962;0;0;756,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19237;0;760,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18970;0;0;32,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18930;0;0;143,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18957;0;0;864,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18967;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18946;0;0;563,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19232;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18387;0;0;1142,2;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18393;0;0;324,94;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6078 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18389;0;0;380,73;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6076 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18399;0;0;890,09;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6081 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18395;0;0;489,05;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18397;0;0;2670,26;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18391;0;0;1142,2;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19233;0;0;343,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19237;0;0;760,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18925;0;0;1502,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18963;0;0;756,89;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18958;0;0;864,46;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18947;0;0;563,17;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18968;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18950;0;0;621,24;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18928;0;0;4,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18955;0;0;353,14;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18922;0;0;968,3;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18944;0;0;69,36;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18971;0;0;32,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18931;0;0;143,81;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18180;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5998 do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2006 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Período do serviço 07/10 a 07/11 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18455;988/2021;0;960,6;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18381;PAD nº 629/2018;0;1385,92;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6072 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 20211057932082 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Competência: 10/2021. Matrícula: 05793208.2. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17733;PAD nº 323/2017;0;20748,38;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/10/2021 a 09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18167;PAD Nº 0129/2019;0;2764,38;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 5992 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104944 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Prestação do Serviço Outubro 2021
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18462;Portaria nº 1006/2021;0;1383,25;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18482;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6120 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada  do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116453735 período 102021 tel 87 38312669
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18354;PAD nº 630/2018;0;265,09;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6059 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464963 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Referente a 10/2021 87.37625500 fat. 1200116443324
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17713;Mês 11/2021;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18463;988/2021;0;720,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18208;PAD Nº 0700/2017;0;6759,36;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17058;2451/2021;0;74,04;Pago a Maria Betania Morais dos Santos, liquidação 5643 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo PAD 0355/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade  de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18450;PAD nº 630/2018;0;353,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6109 do empenho 424, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Período 102021 - Fatura 1200116442053 - 81 1041817
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20044;;0;628,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18486;;0;743,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20046;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19977;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20009;;0;678;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19799;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19815;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19825;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19827;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19801;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19861;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18469;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18498;PAD nº 630/2018;0;1651,27;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18466;Portaria nº935/2021;0;960,6;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18499;PAD nº 630/2018;0;172,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6125 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. ).
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18435;PAD nº 628/2018;0;541,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18415;PAD nº 628/2018;0;187,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18473;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18426;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18480;PAD nº 628/2018;0;362,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18432;PAD nº 628/2018;0;93,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18404;PAD nº 628/2018;0;834,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18405;PAD nº 628/2018;0;385,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18428;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18408;PAD nº 628/2018;0;261,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18422;PAD nº 628/2018;0;545,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18420;PAD nº 628/2018;0;225,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18412;PAD nº 628/2018;0;449;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18431;PAD nº 628/2018;0;406,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18401;PAD nº 628/2018;0;148,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18437;PAD nº 628/2018;0;857,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18417;PAD nº 628/2018;0;181,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18410;PAD nº 628/2018;0;341,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22255;;783,29;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20145;;21519,35;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22254;;10;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18999;;227,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18984;;3908,15;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19007;;5233,59;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18987;;7978,91;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19002;;7251,78;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18978;;131,6;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18981;;1308,64;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18993;;3694,26;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18975;;10937,71;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18996;;395,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19013;;26,95;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18972;;10886,96;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18990;;787,65;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19010;;214,19;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19012;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19015;0;0;6,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18995;0;0;923,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18992;0;0;196,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19009;0;0;1308,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19001;0;0;56,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18989;0;0;1994,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18977;0;0;2734,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19006;0;0;1812,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18983;0;0;327,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18980;0;0;32,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18986;0;0;977,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18998;0;0;98,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19865;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19927;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20015;;0;734,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19889;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19915;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19925;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19885;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19949;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19809;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19895;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19182;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20049;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20048;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20050;;9,04;0;BB CP AUTOMATICO SP 
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20145;;0;21519,35;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20050;;0;9,04;BB CP AUTOMATICO SP 
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18981;;0;1308,64;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18975;;0;10937,71;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18972;;0;10886,96;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;18978;;0;131,6;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18987;;0;7978,91;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18990;;0;787,65;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18984;;0;3908,15;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18993;;0;3694,26;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18999;;0;227,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;18996;;0;395,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19864;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19808;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19888;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19948;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19894;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19926;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20014;;0;734,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19924;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19884;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19914;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19895;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19889;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19925;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19915;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19885;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19865;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19809;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19949;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20015;;734,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19927;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18498;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18417;PAD nº 628/2018;181,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18412;PAD nº 628/2018;449;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18405;PAD nº 628/2018;385,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18410;PAD nº 628/2018;341,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18422;PAD nº 628/2018;545,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18415;PAD nº 628/2018;187,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18432;PAD nº 628/2018;93,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18431;PAD nº 628/2018;406,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18480;PAD nº 628/2018;362,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18426;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18435;PAD nº 628/2018;541,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18420;PAD nº 628/2018;225,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18408;PAD nº 628/2018;261,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18401;PAD nº 628/2018;148,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18428;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18404;PAD nº 628/2018;834,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18437;PAD nº 628/2018;857,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18498;PAD nº 630/2018;0;172,33;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. )
16/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18499;PAD nº 630/2018;172,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6125 do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. ).
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19005;0;0;1812,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18985;0;0;977,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19008;0;0;1308,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18976;0;0;2734,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19181;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18994;0;0;923,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18997;0;0;98,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19182;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18988;0;0;1994,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19011;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19014;0;0;6,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18982;0;0;327,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18979;0;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18991;0;0;196,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19000;0;0;56,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18995;0;923,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19006;0;1812,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18986;0;977,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18980;0;32,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19015;0;6,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18989;0;1994,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18992;0;196,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18998;0;98,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19001;0;56,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18983;0;327,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19012;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19009;0;1308,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);18977;0;2734,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20049;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20048;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18469;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18466;Portaria nº935/2021;960,6;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18473;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18628;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18622;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18598;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18634;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18631;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18625;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18634;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18598;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18631;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18622;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18628;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;18625;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19864;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19948;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19884;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19888;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19926;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19924;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19808;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20014;;734,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19914;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19894;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19005;0;1812,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19014;0;6,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18988;0;1994,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18979;0;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18976;0;2734,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18994;0;923,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19011;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18985;0;977,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19181;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18997;0;98,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18982;0;327,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18991;0;196,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19008;0;1308,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19000;0;56,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22255;;0;783,29;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22254;;0;10;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19002;;0;7251,78;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19007;;0;5233,59;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19010;;0;214,19;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19013;;0;26,95;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18972;;10886,96;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18975;;10937,71;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18978;;131,6;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18981;;1308,64;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18984;;3908,15;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18987;;7978,91;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18990;;787,65;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18993;;3694,26;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18996;;395,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18999;;227,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22255;;783,29;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22254;;10;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19002;;7251,78;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19007;;5233,59;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19010;;214,19;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19013;;26,95;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;18972;;0;10886,96;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;18975;;0;10937,71;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;18978;;0;131,6;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;18981;;0;1308,64;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;18984;;0;3908,15;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;18987;;0;7978,91;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;18990;;0;787,65;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;18993;;0;3694,26;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18996;;0;395,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;18999;;0;227,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22255;;0;783,29;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22254;;0;10;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19002;;0;7251,78;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19007;;0;5233,59;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19010;;0;214,19;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19013;;0;26,95;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18597;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18633;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18612;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18624;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18630;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;18627;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18630;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18633;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18627;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18597;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18624;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18612;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18625;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18631;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18598;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18628;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18622;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18634;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19864;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19924;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19808;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19948;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19914;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19894;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19926;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19888;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20014;;734,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19884;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19005;0;1812,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19011;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18976;0;2734,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18988;0;1994,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18985;0;977,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18979;0;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18982;0;327,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18997;0;98,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19014;0;6,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19008;0;1308,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18994;0;923,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18991;0;196,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19000;0;56,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19181;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18466;Portaria nº935/2021;960,6;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18469;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18625;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18598;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18634;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18631;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18622;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18628;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18473;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18405;PAD nº 628/2018;385,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18480;PAD nº 628/2018;362,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18420;PAD nº 628/2018;225,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18417;PAD nº 628/2018;181,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18431;PAD nº 628/2018;406,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18437;PAD nº 628/2018;857,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18432;PAD nº 628/2018;93,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18410;PAD nº 628/2018;341,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18435;PAD nº 628/2018;541,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18401;PAD nº 628/2018;148,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18404;PAD nº 628/2018;834,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18422;PAD nº 628/2018;545,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18412;PAD nº 628/2018;449;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18415;PAD nº 628/2018;187,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18428;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18408;PAD nº 628/2018;261,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18426;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18498;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19864;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19915;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19808;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19926;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19884;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19894;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19924;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19948;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19888;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19914;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20014;;0;734,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19865;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20015;;734,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19809;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19889;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19949;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19927;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19895;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19925;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19885;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18976;0;0;2734,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18979;0;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18982;0;0;327,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19000;0;0;56,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18991;0;0;196,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19014;0;0;6,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18985;0;0;977,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18988;0;0;1994,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19011;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19181;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19008;0;0;1308,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18994;0;0;923,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19005;0;0;1812,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18997;0;0;98,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19182;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19012;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19006;0;1812,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18977;0;2734,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18992;0;196,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18995;0;923,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18998;0;98,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19009;0;1308,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19001;0;56,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18986;0;977,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18980;0;32,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19015;0;6,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18983;0;327,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18989;0;1994,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18466;Portaria nº935/2021;0;960,6;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18469;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18473;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18401;PAD nº 628/2018;0;148,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18480;PAD nº 628/2018;0;362,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18404;PAD nº 628/2018;0;834,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18426;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18428;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18422;PAD nº 628/2018;0;545,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18420;PAD nº 628/2018;0;225,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18435;PAD nº 628/2018;0;541,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18437;PAD nº 628/2018;0;857,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18412;PAD nº 628/2018;0;449;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18410;PAD nº 628/2018;0;341,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18432;PAD nº 628/2018;0;93,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18415;PAD nº 628/2018;0;187,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18431;PAD nº 628/2018;0;406,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18408;PAD nº 628/2018;0;261,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18405;PAD nº 628/2018;0;385,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18417;PAD nº 628/2018;0;181,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;18498;PAD nº 630/2018;0;1823,6;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19895;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20015;;0;734,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19927;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19925;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19885;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19865;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19809;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19889;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19949;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19915;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19182;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18998;0;0;98,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18980;0;0;32,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19009;0;0;1308,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18995;0;0;923,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18992;0;0;196,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19012;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19006;0;0;1812,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18983;0;0;327,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18986;0;0;977,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19015;0;0;6,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18977;0;0;2734,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);18989;0;0;1994,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19001;0;0;56,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18996;;395,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18999;;227,85;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19002;;7251,78;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19010;;214,19;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19007;;5233,59;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19013;;26,95;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18984;;3908,15;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18975;;10937,71;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18990;;787,65;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18972;;10886,96;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18978;;131,6;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22254;;10;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22255;;783,29;0;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18987;;7978,91;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18981;;1308,64;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18993;;3694,26;0;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18624;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18630;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18612;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18633;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18627;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18597;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19002;;0;7251,78;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18972;;0;10886,96;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18978;;0;131,6;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18981;;0;1308,64;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18990;;0;787,65;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18993;;0;3694,26;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18996;;0;395,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18984;;0;3908,15;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18975;;0;10937,71;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19007;;0;5233,59;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18999;;0;227,85;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18987;;0;7978,91;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19010;;0;214,19;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19013;;0;26,95;Cobrança
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22254;;0;10;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22255;;0;783,29;TED - Transf. Eletr. Disponív - (NR.PROC - 000000000008170107620204058300) 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18979;0;32,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18991;0;196,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19181;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19014;0;6,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19005;0;1812,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19008;0;1308,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18994;0;923,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18982;0;327,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19000;0;56,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18988;0;1994,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18976;0;2734,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18997;0;98,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18985;0;977,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19011;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19864;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19924;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19894;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19884;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19888;;15,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19808;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19948;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20014;;734,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19914;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19926;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18597;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18612;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18630;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18627;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18624;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18633;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18625;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18622;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18598;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18631;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18628;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18634;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18985;0;0;977,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18979;0;0;32,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19008;0;0;1308,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18976;0;0;2734,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19181;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18991;0;0;196,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18982;0;0;327,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18988;0;0;1994,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19014;0;0;6,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19005;0;0;1812,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19182;0;2720,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18997;0;0;98,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19000;0;0;56,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18994;0;0;923,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19011;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18992;0;196,91;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18995;0;923,57;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18980;0;32,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19006;0;1812,94;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19009;0;1308,4;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18998;0;98,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18986;0;977,04;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18977;0;2734,43;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19012;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18989;0;1994,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19015;0;6,74;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18983;0;327,16;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18415;PAD nº 628/2018;187,39;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18401;PAD nº 628/2018;148,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18431;PAD nº 628/2018;406,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18408;PAD nº 628/2018;261,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18420;PAD nº 628/2018;225,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18426;PAD nº 628/2018;1128,77;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18480;PAD nº 628/2018;362,18;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18422;PAD nº 628/2018;545,64;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18428;PAD nº 628/2018;1274,23;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18404;PAD nº 628/2018;834,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18410;PAD nº 628/2018;341,63;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18437;PAD nº 628/2018;857,9;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18412;PAD nº 628/2018;449;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18405;PAD nº 628/2018;385,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18432;PAD nº 628/2018;93,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18473;Portaria nº835/2021;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18498;PAD nº 630/2018;1823,6;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18435;PAD nº 628/2018;541,86;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18417;PAD nº 628/2018;181,75;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18622;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 802, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18634;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Liquidação do Empenho 806, referente Recibo  nº 008/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18466;Portaria nº935/2021;960,6;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18469;Portaria nº 935/2021;960,6;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18628;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 804, referente Recibo  nº 007/2021 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18598;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 801, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18631;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 805, referente Recibo  nº 009/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18625;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 803, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19001;0;56,96;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19865;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19809;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19895;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19927;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19889;;15,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20015;;734,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19925;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19915;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19949;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19885;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19864;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19914;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19808;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19926;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19924;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20014;;0;734,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19888;;0;15,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19884;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19948;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19894;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20048;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20049;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18986;0;0;977,04;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18983;0;0;327,16;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18998;0;0;98,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19009;0;0;1308,4;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18995;0;0;923,57;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19182;0;0;2720,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19865;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19809;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19915;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19895;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19889;;0;15,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19949;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19925;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19885;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20015;;0;734,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19927;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20049;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20048;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18473;Portaria nº835/2021;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18498;PAD nº 630/2018;0;1823,6;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468796 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fatura 1200116447313 - 10202. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18469;Portaria nº 935/2021;0;960,6;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18466;Portaria nº935/2021;0;960,6;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18435;PAD nº 628/2018;0;541,86;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6101 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112778 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421853013 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18432;PAD nº 628/2018;0;93,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6100 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164790 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422045018 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18428;PAD nº 628/2018;0;1274,23;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6096 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114103 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422022018. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18426;PAD nº 628/2018;0;1128,77;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6095 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115389 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422035012 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18420;PAD nº 628/2018;0;225,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6092 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114096 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422010010. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18412;PAD nº 628/2018;0;449;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6088 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115381 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422030010 Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18401;PAD nº 628/2018;0;148,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6082 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18012785 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato: 2421901018 - Período 112021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18415;PAD nº 628/2018;0;187,39;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6089 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180164788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421943012. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18410;PAD nº 628/2018;0;341,63;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6087 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18164789 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422027010 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18422;PAD nº 628/2018;0;545,64;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6094 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180112782 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2421855016 Período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18480;PAD nº 628/2018;0;362,18;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6119 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180397816 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Serra Talhada do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7008864270 112021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18417;PAD nº 628/2018;0;181,75;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6090 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2422033010 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 422033010 Período 112021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18404;PAD nº 628/2018;0;834,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6083 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114088 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421906010. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18437;PAD nº 628/2018;0;857,9;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6103 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180115393 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422047010 período 11/2021
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18431;PAD nº 628/2018;0;406,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6099 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114099 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2422019017. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18405;PAD nº 628/2018;0;385,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6084 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114107 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 2422024010 período 11/2021.
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18408;PAD nº 628/2018;0;261,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6085 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180114092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, para os meses de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência: 11/2021. Conta Contrato: 2421923011. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18989;0;0;1994,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18980;0;0;32,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18977;0;0;2734,43;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19015;0;0;6,74;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19012;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19006;0;0;1812,94;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18992;0;0;196,91;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
16/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19001;0;0;56,96;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19038;;2414,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19067;;16,53;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19044;;667,95;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19059;;5074,79;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19047;;1952,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19056;;7607,46;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19041;;4684,76;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19032;;327,6;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19050;;1881,94;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19024;;4859,56;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19035;;839,35;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19029;;8168,41;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19053;;946,31;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19023;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19020;;515,36;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19019;;24,22;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19017;;644,88;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19018;;0;24,22;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19016;;0;644,88;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20146;;0;18517,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20211;;0;515,36;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19021;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18507;Mês 11/2021;0;576,58;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18527;DESPACHO 180/2021;0;571,81;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18504;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18519;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18485;PAD Nº 0700/2017;0;2908,22;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18510;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19184;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19835;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19805;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19833;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20013;;0;693,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19983;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19855;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19069;0;0;4,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19058;0;0;1901,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19043;0;0;1171,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19055;0;0;236,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19046;0;0;166,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19061;0;0;1268,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19037;0;0;209,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19040;0;0;603,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19052;0;0;470,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19034;0;0;81,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19066;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19049;0;0;488,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19031;0;0;2042,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19062;;428,38;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20051;;181,82;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20052;;0;181,82;BB CP Automatico S P 
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20146;;18517,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20052;;181,82;0;BB CP Automatico S P 
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19024;;0;4859,56;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19029;;0;8168,41;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19032;;0;327,6;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19035;;0;839,35;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19053;;0;946,31;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19050;;0;1881,94;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19038;;0;2414,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19044;;0;667,95;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19041;;0;4684,76;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19047;;0;1952,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19020;;0;515,36;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19019;;0;24,22;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19017;;0;644,88;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19023;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18749;0;0;5340,52;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18739;0;0;1424,14;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18754;0;0;1780,17;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18527;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18519;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19805;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19983;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19835;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19833;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20013;;693,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19855;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19854;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20012;;0;693,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19982;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19804;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19834;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19832;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;18527;DESPACHO 180/2021;0;5,78;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 )
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19052;0;470,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19037;0;209,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19066;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19058;0;1901,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19061;0;1268,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19043;0;1171,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19031;0;2042,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19040;0;603,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19034;0;81,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19046;0;166,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19069;0;4,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19055;0;236,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19049;0;488,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19068;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19048;0;0;488,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19183;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19057;0;0;1901,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19039;0;0;603,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19036;0;0;209,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19054;0;0;236,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19033;0;0;81,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19030;0;0;2042,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19045;0;0;166,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19065;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19051;0;0;470,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19042;0;0;1171,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19060;0;0;1268,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19184;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;18485;PAD Nº 0700/2017;2908,22;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
17/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20051;;0;181,82;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18504;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18510;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18507;Mês 11/2021;576,58;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;18739;0;1424,14;0;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;18749;0;5340,52;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18754;0;1780,17;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19804;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19832;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19834;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19982;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20012;;693,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19854;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19033;0;81,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19051;0;470,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19065;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19054;0;236,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19060;0;1268,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19183;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19068;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19036;0;209,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19048;0;488,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19042;0;1171,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19045;0;166,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19039;0;603,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19057;0;1901,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19030;0;2042,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19056;;0;7607,46;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19059;;0;5074,79;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19062;;0;428,38;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19067;;0;16,53;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19021;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19018;;24,22;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19016;;644,88;0;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20211;;515,36;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19024;;4859,56;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19029;;8168,41;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19032;;327,6;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19035;;839,35;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19038;;2414,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19041;;4684,76;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19019;;24,22;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19020;;515,36;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19017;;644,88;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19023;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19044;;667,95;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19047;;1952,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19050;;1881,94;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19053;;946,31;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19056;;7607,46;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19059;;5074,79;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19062;;428,38;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19067;;16,53;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19021;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19018;;0;24,22;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20211;;0;515,36;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19016;;0;644,88;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19024;;0;4859,56;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19029;;0;8168,41;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19032;;0;327,6;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19035;;0;839,35;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19038;;0;2414,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19041;;0;4684,76;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19017;;0;644,88;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19020;;0;515,36;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19023;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19019;;0;24,22;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19044;;0;667,95;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19047;;0;1952,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19050;;0;1881,94;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19053;;0;946,31;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19056;;0;7607,46;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19059;;0;5074,79;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19062;;0;428,38;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19067;;0;16,53;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19018;;24,22;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19016;;644,88;0;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19021;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20211;;515,36;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18739;0;1424,14;0;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;18749;0;5340,52;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18754;0;1780,17;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19854;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19982;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19804;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20012;;693,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19834;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19832;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19036;0;209,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19030;0;2042,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19051;0;470,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19060;0;1268,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19065;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19045;0;166,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19183;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19042;0;1171,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19068;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19033;0;81,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19057;0;1901,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19054;0;236,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19039;0;603,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19048;0;488,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18739;0;0;1424,14;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18749;0;0;5340,52;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18754;0;0;1780,17;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18504;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18510;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18507;Mês 11/2021;576,58;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18527;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19983;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19855;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19805;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20013;;693,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19833;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19835;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19854;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19982;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20012;;0;693,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19804;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19832;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19834;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;18519;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19043;0;1171,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19040;0;603,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19069;0;4,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19052;0;470,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19049;0;488,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19037;0;209,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19046;0;166,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19066;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19055;0;236,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19058;0;1901,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19031;0;2042,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19034;0;81,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19061;0;1268,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19060;0;0;1268,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19183;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19054;0;0;236,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19048;0;0;488,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19033;0;0;81,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19068;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19184;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19039;0;0;603,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19045;0;0;166,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19042;0;0;1171,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19030;0;0;2042,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19057;0;0;1901,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19065;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19036;0;0;209,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19051;0;0;470,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18504;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18510;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18507;Mês 11/2021;0;576,58;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;18527;DESPACHO 180/2021;0;577,59;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20013;;0;693,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19983;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19855;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19805;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19835;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19833;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;18519;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19040;0;0;603,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19052;0;0;470,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19043;0;0;1171,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19058;0;0;1901,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19034;0;0;81,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19031;0;0;2042,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19066;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19037;0;0;209,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19046;0;0;166,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19049;0;0;488,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19055;0;0;236,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19061;0;0;1268,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19069;0;0;4,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19184;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19047;;1952,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19035;;839,35;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19050;;1881,94;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20051;;181,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19023;;909,1;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19019;;24,22;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19020;;515,36;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19017;;644,88;0;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19018;;0;24,22;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19016;;0;644,88;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20211;;0;515,36;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19021;;0;909,1;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19044;;667,95;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19053;;946,31;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19062;;428,38;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19056;;7607,46;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19032;;327,6;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19041;;4684,76;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19059;;5074,79;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19029;;8168,41;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19024;;4859,56;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19067;;16,53;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19038;;2414,9;0;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19017;;0;644,88;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Ângela Maria de Morais Santos, com a inscrição Nº 451524 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19023;;0;909,1;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Edvaldo Ferraz Jota com a inscrição Nº 539417 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19020;;0;515,36;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19019;;0;24,22;Valor referente a transferência de depósito judicial do profissional Denilson Daniel Alves com a inscrição Nº 458543 - TE, aplicado na CDA, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19018;;24,22;0;Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19044;;0;667,95;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19041;;0;4684,76;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19029;;0;8168,41;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19024;;0;4859,56;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19038;;0;2414,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19047;;0;1952,9;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19032;;0;327,6;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20211;;515,36;0;"Lançamento de correção pela sua identificação (15/10/2021) - Denilson Daniel Alves - 458543 - TE
"
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19016;;644,88;0;Lançamento de correção pela sua identificação - 26/10/2021
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19021;;909,1;0;Lançamento de correção pela sua identificação (26/10/2021)
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20051;;181,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20051;;0;181,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19067;;0;16,53;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19062;;0;428,38;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19059;;0;5074,79;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19056;;0;7607,46;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19053;;0;946,31;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19035;;0;839,35;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19050;;0;1881,94;Cobrança
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20012;;693,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19982;;262,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19854;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19834;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19804;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19832;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19039;0;603,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19060;0;1268,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19051;0;470,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19030;0;2042,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19045;0;166,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19065;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19068;0;4,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19048;0;488,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19057;0;1901,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19033;0;81,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19042;0;1171,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19054;0;236,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19036;0;209,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19183;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18754;0;1780,17;0;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18749;0;5340,52;0;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;18739;0;1424,14;0;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18485;;2908,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20051;;0;181,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19982;;0;262,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19834;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19804;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19854;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20012;;0;693,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19832;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19855;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20013;;693,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19983;;262,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19805;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19835;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19833;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19043;0;1171,19;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18507;Mês 11/2021;576,58;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18510;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18527;DESPACHO 180/2021;577,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18504;Mês 11/2021;461,08;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18519;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19058;0;1901,87;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19061;0;1268,7;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19046;0;166,99;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19034;0;81,9;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19055;0;236,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19066;0;107,09;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19040;0;603,73;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19052;0;470,49;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19031;0;2042,1;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19049;0;488,23;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19069;0;4,13;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19037;0;209,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18739;0;0;1424,14;Liquidação do Empenho 558, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18749;0;0;5340,52;Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18754;0;0;1780,17;Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19060;0;0;1268,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19030;0;0;2042,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19184;0;1214,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19048;0;0;488,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19042;0;0;1171,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19054;0;0;236,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19068;0;0;4,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19036;0;0;209,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19045;0;0;166,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19065;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19051;0;0;470,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19039;0;0;603,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19033;0;0;81,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19057;0;0;1901,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19183;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19184;0;0;1214,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19037;0;0;209,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19043;0;0;1171,19;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19040;0;0;603,73;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19052;0;0;470,49;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19066;0;0;107,09;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19058;0;0;1901,87;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19046;0;0;166,99;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19034;0;0;81,9;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19061;0;0;1268,7;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19069;0;0;4,13;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19031;0;0;2042,1;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19055;0;0;236,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19049;0;0;488,23;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18507;Mês 11/2021;0;576,58;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18527;DESPACHO 180/2021;0;577,59;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18510;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18504;Mês 11/2021;0;461,08;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18519;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6133 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3300 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/10 a 09/11.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18485;;0;2908,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19983;;0;262,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19855;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20013;;0;693,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19805;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19835;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19833;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18496;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20147;;0;17832,9;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19113;;1455,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19140;;210,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19101;;5521,67;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19131;;5156,89;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19128;;6533,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19137;;400;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19122;;562,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19104;;5893,51;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19110;;661,74;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19134;;214,19;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19125;;318,31;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19107;;113,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19119;;1810,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19116;;4877,62;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19112;0;0;165,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19121;0;0;452,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19124;0;0;140,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19115;0;0;363,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19139;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19136;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19106;0;0;1473,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19103;0;0;1380,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19127;0;0;79,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19142;0;0;52,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19130;0;0;1633,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19109;0;0;28,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19133;0;0;1289,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19999;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19953;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19795;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18743;0;0;1312,47;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18758;0;0;1780,17;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18750;0;0;5340,52;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19371;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20053;;0;9,04;Tar Reg Eletrônico Título
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20056;;9,04;0;BB CP Automatico S P  
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20147;;17832,9;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20056;;0;9,04;BB CP Automatico S P  
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19104;;0;5893,51;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19101;;0;5521,67;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19110;;0;661,74;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19107;;0;113,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19125;;0;318,31;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19140;;0;210,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19122;;0;562,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19116;;0;4877,62;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19113;;0;1455,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19119;;0;1810,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18758;0;1780,17;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18743;0;1424,14;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;18750;0;5340,52;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19794;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19952;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19998;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19999;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19953;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19795;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18496;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19129;0;0;1633,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19120;0;0;452,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19111;0;0;165,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19108;0;0;28,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19370;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19138;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19102;0;0;1380,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19371;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19141;0;0;52,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19126;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19135;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19123;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19114;0;0;363,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19132;0;0;1289,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19105;0;0;1473,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19124;0;140,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19112;0;165,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19121;0;452,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19130;0;1633,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19139;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19109;0;28,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19127;0;79,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19133;0;1289,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19142;0;52,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19106;0;1473,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19136;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19115;0;363,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19103;0;1380,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18743;0;0;111,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.)
18/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20053;;9,04;0;Tar Reg Eletrônico Título
18/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19998;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19794;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19952;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19123;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19102;0;1380,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19111;0;165,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19114;0;363,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19370;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19135;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19108;0;28,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19120;0;452,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19141;0;52,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19129;0;1633,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19138;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19105;0;1473,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19126;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19132;0;1289,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19128;;0;6533,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19131;;0;5156,89;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19134;;0;214,19;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19137;;0;400;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19101;;5521,67;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19104;;5893,51;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19107;;113,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19110;;661,74;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19113;;1455,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19116;;4877,62;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19140;;210,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19119;;1810,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19122;;562,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19125;;318,31;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19128;;6533,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19131;;5156,89;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19134;;214,19;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19137;;400;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19101;;0;5521,67;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19104;;0;5893,51;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19107;;0;113,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19110;;0;661,74;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19113;;0;1455,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19116;;0;4877,62;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19140;;0;210,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19119;;0;1810,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19122;;0;562,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19125;;0;318,31;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19128;;0;6533,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19131;;0;5156,89;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19134;;0;214,19;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19137;;0;400;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19794;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19998;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19952;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19132;0;1289,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19135;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19123;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19141;0;52,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19111;0;165,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19114;0;363,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19102;0;1380,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19138;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19370;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19108;0;28,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19126;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19105;0;1473,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19129;0;1633,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19120;0;452,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18743;0;1424,14;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18750;0;5340,52;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18758;0;1780,17;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18496;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19794;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19952;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19998;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19999;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19795;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19953;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19141;0;0;52,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19120;0;0;452,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19108;0;0;28,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19123;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19105;0;0;1473,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19138;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19114;0;0;363,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19111;0;0;165,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19132;0;0;1289,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19135;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19129;0;0;1633,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19370;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19126;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19102;0;0;1380,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19371;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19136;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19115;0;363,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19130;0;1633,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19127;0;79,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19121;0;452,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19133;0;1289,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19112;0;165,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19139;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19109;0;28,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19106;0;1473,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19124;0;140,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19103;0;1380,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19142;0;52,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;18743;0;0;1424,14;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18750;0;0;5340,52;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18758;0;0;1780,17;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18496;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19795;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19999;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19953;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19371;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19124;0;0;140,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19109;0;0;28,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19127;0;0;79,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19136;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19121;0;0;452,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19106;0;0;1473,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19133;0;0;1289,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19112;0;0;165,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19115;0;0;363,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19130;0;0;1633,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19142;0;0;52,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19103;0;0;1380,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19139;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19119;;1810,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19101;;5521,67;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19131;;5156,89;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19107;;113,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19137;;400;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19104;;5893,51;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19134;;214,19;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19110;;661,74;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19116;;4877,62;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19128;;6533,76;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19122;;562,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19125;;318,31;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18743;;111,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19113;;1455,36;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19140;;210,64;0;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19122;;0;562,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19128;;0;6533,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19119;;0;1810,76;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19113;;0;1455,36;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19116;;0;4877,62;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18743;;0;111,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18743;;111,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19107;;0;113,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19134;;0;214,19;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19110;;0;661,74;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19101;;0;5521,67;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19104;;0;5893,51;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19140;;0;210,64;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19131;;0;5156,89;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19137;;0;400;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19125;;0;318,31;Cobrança
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19141;0;52,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19102;0;1380,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19126;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19105;0;1473,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19111;0;165,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19108;0;28,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19129;0;1633,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19370;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19114;0;363,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19132;0;1289,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19123;0;140,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19120;0;452,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19138;0;100;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19135;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19794;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19952;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19998;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19108;0;0;28,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19105;0;0;1473,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19126;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19102;0;0;1380,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19123;0;0;140,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19114;0;0;363,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19120;0;0;452,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19138;0;0;100;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19132;0;0;1289,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19371;0;1218,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19370;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19141;0;0;52,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19129;0;0;1633,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19111;0;0;165,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19135;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19133;0;1289,22;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19121;0;452,69;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19139;0;100;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19106;0;1473,38;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19112;0;165,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19136;0;53,55;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19103;0;1380,42;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19124;0;140,59;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19130;0;1633,44;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19127;0;79,58;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19109;0;28,41;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19142;0;52,66;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19115;0;363,84;0;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18496;PAD nº 628/2018;1217,56;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18750;0;5340,52;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18758;0;1780,17;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18743;0;1424,14;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19795;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19999;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19953;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19794;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19998;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19952;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18743;;0;111,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20053;;9,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19795;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19953;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19999;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20053;;0;9,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18496;PAD nº 628/2018;0;1217,56;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6124 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL xxxxxxx ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede São Borja do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. 102021 Contrato 2649183018. Ciclo: 31/08/2021 a 30/09/2021.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19121;0;0;452,69;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19124;0;0;140,59;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19130;0;0;1633,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19106;0;0;1473,38;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19142;0;0;52,66;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19103;0;0;1380,42;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19136;0;0;53,55;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19109;0;0;28,41;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19127;0;0;79,58;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19139;0;0;100;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19112;0;0;165,44;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19115;0;0;363,84;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19133;0;0;1289,22;Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. 
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18758;0;0;1780,17;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6215 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18743;0;0;1424,14;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18750;0;0;5340,52;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6213 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
18/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19371;0;0;1218,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19194;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19189;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19161;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19197;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19215;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19218;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19225;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19164;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19207;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19167;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17657;0;0;70853,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17702;0;0;182,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17696;0;0;94,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17708;0;0;11,25;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17705;0;0;674,67;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17700;0;0;29813,2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17709;0;0;53,3;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17704;0;0;30580,27;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17699;0;0;125,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17698;0;0;510,35;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17706;0;0;286,7;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17707;0;0;245,73;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17703;0;0;345,31;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18443;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17697;0;0;72,65;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17701;0;0;348,49;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18441;0;0;1027,99;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19223;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19170;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19211;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19967;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19997;;0;603,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19869;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19219;;30,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19205;;571,57;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19213;;5519,92;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19165;;1129,49;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19162;;788,37;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19156;;6542,81;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19153;;7029,31;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19216;;3587,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19209;;338,62;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19159;;56,77;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19168;;5021,47;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19192;;513,52;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19195;;1832,71;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20148;;119118,03;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18599;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18475;948/2021;0;1729,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17735;PAD nº 323/2017;0;4836,45;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18478;948/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18494;1009/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17135;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17133;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17134;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17130;PAD nº395/2019;0;1075,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17132;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17131;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20079;;165,39;0;Cobrança 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20057;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20148;;0;119118,03;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20058;;0;163,13;BB CP AUTOMÁTICO SP 
19/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20058;;163,13;0;BB CP AUTOMÁTICO SP 
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19162;;0;788,37;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19159;;0;56,77;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19153;;0;7029,31;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19156;;0;6542,81;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19195;;0;1832,71;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19209;;0;338,62;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19165;;0;1129,49;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19205;;0;571,57;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19168;;0;5021,47;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19192;;0;513,52;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18443;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;18441;0;1142,2;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19997;;603,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19967;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19869;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19868;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19996;;0;603,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19966;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19224;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19160;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19210;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19206;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19217;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19222;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19196;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19163;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19188;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19193;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19218;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19207;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19167;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19225;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19223;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19197;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19214;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19166;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19169;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19211;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19161;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19215;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19189;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19170;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19194;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19164;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18441;0;0;68,53;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18441;0;0;45,68;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17134;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5665 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17132;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5666 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17130;PAD nº395/2019;1075,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5663 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09/2021a 30/09/2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17131;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5667 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17135;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5664 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17133;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5668 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 186 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Referente a 01/09 a 30/09.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17707;0;245,73;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4937 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias período de gozo 02/05/2020 a 01/05/2021, período aquisitivo 02/05/2020 a 01/05/2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17701;0;348,49;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17657;0;70853,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17702;0;182,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5527 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17706;0;286,7;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17705;0;674,67;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17709;0;53,3;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, liquidação 5531 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias FÉRIAS  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17703;0;345,31;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17704;0;30580,27;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);17708;0;11,25;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Conceição de Araújo, liquidação 4947 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17696;0;94,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5674 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17700;0;29813,2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5824 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17697;0;72,65;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 5370 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/10/2021 a 01/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17698;0;510,35;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 5678 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;17699;0;125,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 102021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;17735;PAD nº 323/2017;4836,45;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 5845 do empenho 30, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC.).
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20057;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20079;;0;165,39;Cobrança 
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18478;948/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18494;1009/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18475;948/2021;1729,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18599;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19097;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;19097;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19868;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19966;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19996;;603,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19206;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19188;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19217;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19196;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19169;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19166;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19224;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19163;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19160;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19214;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19210;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19222;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19193;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19213;;0;5519,92;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19216;;0;3587,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19219;;0;30,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19153;;7029,31;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19156;;6542,81;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19159;;56,77;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19162;;788,37;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19165;;1129,49;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19168;;5021,47;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19192;;513,52;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19195;;1832,71;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19205;;571,57;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19209;;338,62;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19213;;5519,92;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19216;;3587,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19219;;30,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19153;;0;7029,31;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19156;;0;6542,81;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19159;;0;56,77;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19162;;0;788,37;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19165;;0;1129,49;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19168;;0;5021,47;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19192;;0;513,52;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19195;;0;1832,71;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19205;;0;571,57;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19209;;0;338,62;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19213;;0;5519,92;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19216;;0;3587,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19219;;0;30,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19143;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19096;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19144;0;0;2108;Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19146;Mês 06/2021;0;3372,8;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19145;Mês 06/2021;0;3372,8;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19143;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19097;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19096;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19996;;603,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19868;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19966;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19224;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19169;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19222;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19188;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19206;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19163;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19196;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19160;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19217;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19210;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19166;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19214;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19193;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19144;0;2108;0;Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19145;Mês 06/2021;3372,8;0;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19146;Mês 06/2021;3372,8;0;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;18441;0;1142,2;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18443;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;17657;0;70853,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18599;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18475;948/2021;1729,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18494;1009/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18478;948/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19097;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19966;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19868;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19996;;0;603,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19869;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19997;;603,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19967;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19218;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19194;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19225;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19215;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19170;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19167;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19193;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19214;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19197;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19211;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19161;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19223;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19207;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19189;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19164;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19222;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19210;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19188;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19166;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19163;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19224;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19196;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19169;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19217;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19206;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19160;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;18441;0;0;1142,2;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);18443;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;17657;0;0;70853,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18599;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18475;948/2021;0;1729,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18494;1009/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;18478;948/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19869;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19997;;0;603,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19967;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19197;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19170;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19225;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19218;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19167;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19207;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19211;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19164;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19194;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19223;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19215;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19161;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19189;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20079;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18441;;114,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19153;;7029,31;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19209;;338,62;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19205;;571,57;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19219;;30,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19156;;6542,81;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19195;;1832,71;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19159;;56,77;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19192;;513,52;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19162;;788,37;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19216;;3587,9;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19213;;5519,92;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19168;;5021,47;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19165;;1129,49;0;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19209;;0;338,62;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19165;;0;1129,49;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19162;;0;788,37;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19219;;0;30,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19216;;0;3587,9;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19205;;0;571,57;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18441;;114,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20079;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20079;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18441;;0;114,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19156;;0;6542,81;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19195;;0;1832,71;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19153;;0;7029,31;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19192;;0;513,52;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19213;;0;5519,92;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19168;;0;5021,47;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19159;;0;56,77;Cobrança
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19096;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19146;Mês 06/2021;0;3372,8;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19145;Mês 06/2021;0;3372,8;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19143;Portaria Nº 640/2021;0;576,36;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19144;0;0;2108;Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19996;;603,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19966;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19868;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19143;Portaria Nº 640/2021;576,36;0;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19146;Mês 06/2021;3372,8;0;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19097;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19145;Mês 06/2021;3372,8;0;Anulação do empenho do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19096;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19163;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19217;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19193;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19224;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19160;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19222;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19214;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19206;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19188;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19196;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19169;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19166;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19210;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19144;0;2108;0;Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18494;1009/2021;1690,64;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19097;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Liquidação do Empenho 807, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19188;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19214;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19210;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19197;0;458,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19207;0;142,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19189;0;1635,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19164;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19225;0;1756,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19170;0;1255,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19161;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19194;0;128,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19218;0;896,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19223;0;7,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19215;0;1379,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19166;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19169;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19193;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19206;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19167;0;282,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19211;0;84,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19217;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19163;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19196;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19222;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19224;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19160;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17699;;125,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17134;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17700;;29813,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17133;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17704;;30580,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17708;;11,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17701;;348,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17130;;1075,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17131;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17132;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17735;;4836,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17705;;674,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17709;;53,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17702;;182,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17703;;345,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17696;;94,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17697;;72,65;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17698;;510,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17135;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17706;;286,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17707;;245,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18441;;0;114,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20079;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20057;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19868;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19966;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19996;;0;603,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19997;;603,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19869;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19967;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17657;0;70853,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18443;0;380,73;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18441;0;1142,2;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18478;948/2021;2161,35;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18599;Portaria Nº 1007/2021;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18475;948/2021;1729,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19207;0;0;142,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19211;0;0;84,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18443;0;0;380,73;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6106 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17657;0;0;70853,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 5834 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021. cmpet 102021
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18441;0;0;1142,2;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19197;0;0;458,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19223;0;0;7,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19167;0;0;282,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19218;0;0;896,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19215;0;0;1379,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19161;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19189;0;0;1635,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19170;0;0;1255,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19225;0;0;1756,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19194;0;0;128,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19164;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18599;Portaria Nº 1007/2021;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18475;948/2021;0;1729,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18494;1009/2021;0;1690,64;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Selecione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18478;948/2021;0;2161,35;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. 
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17135;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17696;;0;94,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17697;;0;72,65;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17701;;0;348,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17699;;0;125,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17130;;0;1075,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17735;;0;4836,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17703;;0;345,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20057;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17702;;0;182,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17133;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17134;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17700;;0;29813,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17131;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17706;;0;286,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17132;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17707;;0;245,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17708;;0;11,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17698;;0;510,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17704;;0;30580,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17705;;0;674,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17709;;0;53,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19869;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19997;;0;603,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19967;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;19241;;400000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 195/2021.
21/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;19240;;0;400000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 195/2021.
21/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;19241;;0;400000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 195/2021.
21/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;19240;;400000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 195/2021.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19191;PAD Nº 0072/2020;0;1115,26;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19098;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19254;948/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22256;;1313,64;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20149;;0;25543,4;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19351;;856,76;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19334;;2981,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19322;;973,05;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19310;;7696,82;0;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19354;;133,49;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19340;;763,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19343;;10579,65;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19331;;581;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19316;;9037,91;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19346;;7851,86;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19319;;75,8;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19328;;6726,28;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19325;;4009,38;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19337;;1372,42;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19897;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19979;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19903;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19993;;0;589,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19929;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19913;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19823;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19350;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19333;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19324;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19342;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19358;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19327;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19356;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19330;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19321;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19336;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19339;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19318;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19353;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19345;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20060;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título 
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20061;;0;359,93;BB CP AUTOMÁTICO S P 
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20059;;366,71;0;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20149;;25543,4;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20061;;359,93;0;BB CP AUTOMÁTICO S P
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19322;;0;973,05;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19319;;0;75,8;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19316;;0;9037,91;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19310;;0;7696,82;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19334;;0;2981,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19325;;0;4009,38;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19331;;0;581;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19328;;0;6726,28;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19337;;0;1372,42;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19340;;0;763,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19199;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19200;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19203;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19208;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19978;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19912;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19896;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19902;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19928;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19822;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19992;;0;589,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19979;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19993;;589,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19897;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19929;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19903;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19913;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19823;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19151;;0;1877,18;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19190;PAD Nº 0072/2020;0;1231,65;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19147;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19191;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19186;0;0;269,66;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19191;PAD Nº 0072/2020;0;116,39;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.)
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19318;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19358;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19345;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19330;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19336;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19327;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19342;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19323;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19355;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19332;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19349;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19335;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19350;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19356;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19324;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19339;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19333;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19321;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19353;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19326;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19329;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19344;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19341;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19320;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19352;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19317;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19338;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19357;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20059;;0;366,71;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20060;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título 
22/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19254;948/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19255;948/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19098;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;19203;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;19199;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19200;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19208;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;19151;;1877,18;0;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;19255;948/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;19147;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;19190;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19928;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19822;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19978;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19902;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19992;;589,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19912;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19896;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;19186;0;269,66;0;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19349;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19329;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19326;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19357;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19335;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19344;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19317;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19338;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19332;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19355;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19323;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19352;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19341;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19320;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22256;;0;1313,64;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19343;;0;10579,65;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19346;;0;7851,86;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19351;;0;856,76;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19354;;0;133,49;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19243;;13000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;19246;;250000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19247;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19244;;35000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19248;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19253;;102000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;19251;;151000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;19249;;30000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19245;;50000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19250;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;19252;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;19242;;0;711000;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19310;;7696,82;0;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19316;;9037,91;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19319;;75,8;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19322;;973,05;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19325;;4009,38;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19328;;6726,28;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19331;;581;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19334;;2981,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19337;;1372,42;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19340;;763,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22256;;1313,64;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19343;;10579,65;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19346;;7851,86;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19351;;856,76;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19354;;133,49;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19310;;0;7696,82;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19316;;0;9037,91;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19319;;0;75,8;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19322;;0;973,05;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19325;;0;4009,38;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19328;;0;6726,28;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19331;;0;581;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19334;;0;2981,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19337;;0;1372,42;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19340;;0;763,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22256;;0;1313,64;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19343;;0;10579,65;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19346;;0;7851,86;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19351;;0;856,76;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19354;;0;133,49;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19243;;0;13000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;19246;;0;250000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19247;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19244;;0;35000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19248;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;19239;0118/2021;3869;0;Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;19253;;0;102000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;19251;;0;151000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19185;0;269,66;0;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;19249;;0;30000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;19149;0;0;799,31;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;19150;;1877,18;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19245;;0;50000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;19250;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;19252;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021.  Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;19242;;711000;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 196/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;19199;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;19203;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19200;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19208;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19255;948/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;19239;0118/2021;0;3869;Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;19147;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;19190;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19186;0;269,66;0;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19185;0;0;269,66;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19912;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19822;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19896;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19978;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19992;;589,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19902;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19928;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19332;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19344;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19341;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19317;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19357;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19326;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19323;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19335;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19352;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19320;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19355;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19338;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19349;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19329;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19151;;1877,18;0;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19150;;0;1877,18;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19149;0;799,31;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19199;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19203;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19200;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19208;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19254;948/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19255;948/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19098;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;19147;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;19191;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;19190;PAD Nº 0072/2020;0;1231,65;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19186;0;0;269,66;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19993;;589,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19979;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19822;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19928;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19902;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19978;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19912;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19896;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19992;;0;589,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19929;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19897;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19913;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19903;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19823;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19335;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19323;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19349;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19317;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19338;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19344;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19357;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19318;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19321;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19333;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19353;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19324;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19358;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19342;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19320;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19352;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19341;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19355;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19329;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19326;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19332;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19336;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19339;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19350;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19345;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19327;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19356;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19330;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19151;;0;1877,18;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19098;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19254;948/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;19191;PAD Nº 0072/2020;0;1231,65;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19897;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19993;;0;589,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19979;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19903;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19929;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19913;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19823;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19318;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19327;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19339;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19324;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19356;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19321;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19353;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19345;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19342;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19336;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19333;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19330;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19358;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19350;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19325;;4009,38;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19334;;2981,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19322;;973,05;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19319;;75,8;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19337;;1372,42;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19351;;856,76;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19340;;763,98;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19343;;10579,65;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19331;;581;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19354;;133,49;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19328;;6726,28;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19346;;7851,86;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19316;;9037,91;0;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20059;;366,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19310;;7696,82;0;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22256;;1313,64;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19149;0;0;799,31;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19185;0;269,66;0;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19239;0118/2021;3869;0;Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19322;;0;973,05;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19346;;0;7851,86;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19337;;0;1372,42;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19343;;0;10579,65;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19351;;0;856,76;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19354;;0;133,49;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20059;;0;366,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20059;;366,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19325;;0;4009,38;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19334;;0;2981,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19319;;0;75,8;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19316;;0;9037,91;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19328;;0;6726,28;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19340;;0;763,98;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19331;;0;581;Cobrança
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19310;;0;7696,82;Cobrança 
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19150;;1877,18;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22256;;0;1313,64;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005362420204058302) 
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19149;0;799,31;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19199;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19208;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19185;0;0;269,66;Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19203;0;1142,2;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19186;0;269,66;0;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19200;0;380,73;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19332;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19341;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19352;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19329;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19335;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19320;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19326;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19349;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19323;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19357;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19338;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19355;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19344;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19317;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19239;0118/2021;0;3869;Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19255;948/2021;0;2161,35;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19147;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19190;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19902;;24,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19896;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19928;;56,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19822;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19912;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19978;;226;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19992;;589,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19151;;1877,18;0;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19150;;0;1877,18;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19329;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19355;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19324;0;243,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19321;0;18,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19323;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19338;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19326;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19352;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19344;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19335;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19332;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19317;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19349;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19320;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19357;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19341;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19333;0;145,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19342;0;191;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19353;0;214,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19356;0;33,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19345;0;2644,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19330;0;1681,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19358;0;1923,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19318;0;2259,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19327;0;1002,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19350;0;1962,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19336;0;745,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19339;0;343,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19254;948/2021;0;2161,35;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19147;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7404 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19098;Portaria nº1045/2021;2161,35;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19255;948/2021;2161,35;0;Cancelamento da liquidação nº 6118, do Empenho 796, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº 012/2021, em função de devolução em conta corrente.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19190;PAD Nº 0072/2020;0;1231,65;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 167081 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19191;PAD Nº 0072/2020;1231,65;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19199;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19200;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19208;0;0;380,73;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19203;0;0;1142,2;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19186;0;0;269,66;Liquidação do Empenho 809, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo  nº 112021 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19979;;226;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19897;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19929;;56,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19993;;589,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19913;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19903;;24,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19823;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19928;;0;56,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19902;;0;24,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19912;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19992;;0;589,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19896;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19978;;0;226;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19822;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19151;;0;1877,18;Liquidação do Empenho 808, referente DOC  nº 8043234 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20059;;0;366,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20060;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19913;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19993;;0;589,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19897;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19903;;0;24,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19929;;0;56,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19979;;0;226;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19823;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20060;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19191;PAD Nº 0072/2020;0;1231,65;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19254;948/2021;2161,35;0;Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. Conforme Portaria de exclusão da viagem.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19098;Portaria nº1045/2021;0;2161,35;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19350;0;0;1962,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19342;0;0;191;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19336;0;0;745,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19345;0;0;2644,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19330;0;0;1681,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19333;0;0;145,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19321;0;0;18,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19324;0;0;243,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19327;0;0;1002,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19353;0;0;214,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19339;0;0;343,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19356;0;0;33,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19318;0;0;2259,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19358;0;0;1923,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19387;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19408;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19417;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19414;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19390;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19425;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19423;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19393;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19405;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19396;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19399;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19420;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19402;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19411;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19309;0;0;3,68;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19187;0;0;240;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19807;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19839;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19973;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20001;;0;657,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19415;;5094,8;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19391;;807,43;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19388;;456,09;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19382;;4018,96;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19394;;1894,85;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19406;;656,69;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19412;;7238,21;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19403;;2374,84;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19409;;349,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19400;;448,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19385;;9477,87;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19418;;214,19;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19397;;5776,77;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19421;;140;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20150;;0;29902,41;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22264;;1481,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19152;;0;1877,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19315;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19148;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19301;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19306;PAD nº 630/2018;0;30,14;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.).
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19303;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19305;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19299;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20062;;365,01;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20064;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20065;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20066;;0;360,49;BB CP AUTOMÁTICO S P 
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20150;;29902,41;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20066;;360,49;0;BB CP AUTOMÁTICO S P 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19385;;0;9477,87;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19388;;0;456,09;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19382;;0;4018,96;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19391;;0;807,43;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19403;;0;2374,84;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19406;;0;656,69;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19409;;0;349,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19400;;0;448,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19394;;0;1894,85;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19397;;0;5776,77;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19372;0;0;157,09;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19309;0;3,68;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19187;0;269,66;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19308;0;0;3,68;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19315;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19304;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19300;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19302;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19298;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19148;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19303;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19301;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19305;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19299;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19286;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19288;162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19314;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19284;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19290;180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19292;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19282;;0;304;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19152;;1877,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19839;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19807;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20001;;657,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19973;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19838;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19806;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20000;;0;657,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19972;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19306;PAD nº 630/2018;30,14;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a  Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 08/2021. Tel: (81) 104-1817.).
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19422;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19410;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19389;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19401;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19413;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19398;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19386;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19407;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19419;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19424;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19396;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19423;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19414;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19425;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19390;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19408;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19405;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19411;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19392;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19404;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19395;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19416;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19387;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19417;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19393;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19402;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19399;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19420;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19187;0;0;29,66;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.)
23/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20065;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
23/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20064;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
23/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20062;;0;365,01;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19258;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;19372;0;157,09;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;19282;;304;0;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;19258;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19302;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19304;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19300;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19298;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19292;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19286;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19288;162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19284;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19290;180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19972;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20000;;657,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19838;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19806;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19395;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19386;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19410;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19416;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19392;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19424;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19389;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19419;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19404;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19401;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19422;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19407;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19398;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19413;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;19308;0;3,68;0;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19314;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22264;;0;1481,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19412;;0;7238,21;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19415;;0;5094,8;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19418;;0;214,19;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19421;;0;140;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19382;;4018,96;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19385;;9477,87;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19388;;456,09;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19391;;807,43;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19394;;1894,85;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19397;;5776,77;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19400;;448,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19403;;2374,84;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19406;;656,69;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19409;;349,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22264;;1481,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19412;;7238,21;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19415;;5094,8;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19418;;214,19;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19421;;140;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19382;;0;4018,96;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19385;;0;9477,87;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19388;;0;456,09;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19391;;0;807,43;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19394;;0;1894,85;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19397;;0;5776,77;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19400;;0;448,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19403;;0;2374,84;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19406;;0;656,69;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19409;;0;349,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22264;;0;1481,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19412;;0;7238,21;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19415;;0;5094,8;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19418;;0;214,19;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19421;;0;140;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19257;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19256;948/2021;0;2161,35;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de exclusão de viagem.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19297;0496/2016;3639,67;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19307;0;3,68;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68(R$3,38+R$0,30=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;19279;;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19313;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;19372;0;157,09;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19257;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19258;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19256;948/2021;2161,35;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de exclusão de viagem.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19300;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19302;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19298;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19304;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19292;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19288;162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19284;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19290;180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19286;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19297;0496/2016;0;3639,67;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19838;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19972;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19806;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20000;;657,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19401;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19407;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19395;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19416;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19398;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19410;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19386;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19424;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19389;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19422;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19392;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19404;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19413;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19419;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19307;0;0;3,68;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68(R$3,38+R$0,30=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19308;0;3,68;0;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19279;;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19282;;304;0;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19314;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19313;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19372;0;0;157,09;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19258;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;19148;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19301;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19303;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19305;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19300;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19302;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19304;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19298;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19299;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19290;180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19284;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19292;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19288;162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19286;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19187;0;269,66;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19839;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19807;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20001;;657,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19973;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19972;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20000;;0;657,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19838;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19806;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19420;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19423;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19408;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19405;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19414;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19425;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19413;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19407;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19424;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19392;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19395;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19401;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19410;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19402;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19411;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19393;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19417;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19387;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19396;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19390;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19399;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19419;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19398;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19389;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19416;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19386;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19404;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19422;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19308;0;0;3,68;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19309;0;3,68;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19282;;0;304;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19152;;1877,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19314;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19315;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;19148;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19301;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19299;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19305;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19303;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;19187;0;0;269,66;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19807;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19839;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19973;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20001;;0;657,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19417;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19414;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19396;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19425;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19405;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19420;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19402;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19408;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19399;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19411;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19393;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19390;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19387;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19423;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19309;0;0;3,68;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19152;;0;1877,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;19315;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22264;;1481,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19403;;2374,84;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19382;;4018,96;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19406;;656,69;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19409;;349,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19397;;5776,77;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19421;;140;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19400;;448,5;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19187;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19412;;7238,21;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19394;;1894,85;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19418;;214,19;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19385;;9477,87;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19388;;456,09;0;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20062;;365,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19415;;5094,8;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19391;;807,43;0;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22264;;0;1481,54;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080000796220204058304) 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19382;;0;4018,96;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19412;;0;7238,21;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19385;;0;9477,87;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19388;;0;456,09;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19397;;0;5776,77;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19409;;0;349,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19418;;0;214,19;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19406;;0;656,69;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19394;;0;1894,85;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19403;;0;2374,84;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19400;;0;448,5;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19421;;0;140;Cobrança 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19391;;0;807,43;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19415;;0;5094,8;Cobrança
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19187;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20062;;0;365,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20062;;365,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19279;;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19187;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19313;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19257;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19297;0496/2016;3639,67;0;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19256;948/2021;0;2161,35;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de exclusão de viagem.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19307;0;3,68;0;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68(R$3,38+R$0,30=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19279;;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19282;;304;0;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20000;;657,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19806;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19838;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19972;;205,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19256;948/2021;2161,35;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de exclusão de viagem.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19304;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19298;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19300;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19302;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19292;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19258;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19290;180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19284;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19314;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19297;0496/2016;0;3639,67;Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19257;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19313;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19286;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19288;162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19422;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19401;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19404;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19389;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19424;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19392;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19413;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19407;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19416;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19386;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19410;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19398;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19395;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19419;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19372;0;157,09;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19307;0;0;3,68;Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68(R$3,38+R$0,30=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19308;0;3,68;0;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20065;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20064;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20062;;0;365,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19187;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19282;;0;304;Liquidação do Empenho 813, referente Recibo  nº  do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19152;;1877,18;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19838;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19972;;0;205,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20000;;0;657,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19806;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19839;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19807;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19973;;205,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20001;;657,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19308;0;0;3,68;Liquidação do Empenho 815, referente DARF  nº Fatura Nº 12001116308409 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19372;0;0;157,09;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº FGTS RESCISÓRIO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19309;0;3,68;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19187;0;269,66;0;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19303;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19305;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19299;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19301;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19148;PAD Nº 473/2016;332,5;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19314;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19288;162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19258;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Liquidação do Empenho 812, referente Recibo  nº 013/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19292;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19315;Memo 103/21-Proger;126,9;0;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19290;180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19284;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19286;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19300;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19304;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19298;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19302;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19408;0;164,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19399;0;1444,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19393;0;201,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19423;0;35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19417;0;1273,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19420;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19414;0;1809,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19405;0;593,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19387;0;2369,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19396;0;473,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19411;0;87,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19402;0;112,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19425;0;1004,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19422;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19392;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19424;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19398;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19407;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19401;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19413;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19390;0;114,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19389;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19404;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19416;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19386;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19395;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19410;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19419;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19411;0;0;87,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19399;0;0;1444,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19420;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19396;0;0;473,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19390;0;0;114,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19425;0;0;1004,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19414;0;0;1809,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19402;0;0;112,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19405;0;0;593,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19387;0;0;2369,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19417;0;0;1273,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19423;0;0;35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19408;0;0;164,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19393;0;0;201,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19187;0;0;269,66;Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19309;0;0;3,68;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6400 do empenho 815, Arquivo Banco , DARF Fatura Nº 12001116308409 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68=R$33,82). 
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19305;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação Melhor Técnica. 004/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19299;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6396 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19301;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6397 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19303;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6398 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6773495 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato - 008/2021- Leiloeiro Oficial.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19148;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6341 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7404 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente a pagamento com ocorrência. Competência 06/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19315;Memo 103/21-Proger;0;126,9;Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20064;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20065;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19152;;0;1877,18;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 6342 do empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19839;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19807;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19973;;0;205,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20001;;0;657,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19480;;311,53;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19458;;121,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19434;;5840,02;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19440;;644,79;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19443;;2564,54;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19989;;0;537,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19945;;0;113;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19803;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19482;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19468;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19462;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19439;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19445;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19487;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19436;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19452;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19448;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19457;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19473;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19442;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19465;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19479;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19259;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19466;;5937,91;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19463;;71,06;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19469;;4769,62;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20151;;0;28559,44;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19453;;2172,74;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19431;;5296,8;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19446;;4170,39;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19450;;827,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19475;;428,38;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19437;;130,13;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20067;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título 
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20068;;4,52;0;BB CP AUTOMÁTICO S P 
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20151;;28559,44;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20068;;0;4,52;BB CP AUTOMÁTICO S P 
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19434;;0;5840,02;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19437;;0;130,13;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19440;;0;644,79;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19431;;0;5296,8;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19463;;0;71,06;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19443;;0;2564,54;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19453;;0;2172,74;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19450;;0;827,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19458;;0;121,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19446;;0;4170,39;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19379;0;0;299,79;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19378;259/2021;0;35,66;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19375;259/2021;0;17,63;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19944;;0;113;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19988;;0;537,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19802;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19945;;113;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19989;;537,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19803;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19457;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19442;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19482;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19444;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19456;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19435;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19472;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19436;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19487;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19479;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19468;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19445;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19465;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19473;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19439;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19452;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19448;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19462;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19451;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19438;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19447;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19467;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19486;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19461;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19464;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19441;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19481;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19478;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20067;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título 
24/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19259;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;19379;0;299,79;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19802;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19988;;537,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19944;;113;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19478;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19481;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19438;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19441;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19461;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19456;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19435;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19464;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19451;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19467;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19486;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19444;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19472;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19447;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;19375;259/2021;17,63;0;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;19378;259/2021;35,66;0;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19466;;0;5937,91;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19469;;0;4769,62;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19475;;0;428,38;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19480;;0;311,53;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19431;;5296,8;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19434;;5840,02;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19437;;130,13;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19440;;644,79;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19443;;2564,54;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19446;;4170,39;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19450;;827,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19453;;2172,74;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19458;;121,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19463;;71,06;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19466;;5937,91;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19469;;4769,62;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19475;;428,38;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19480;;311,53;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19431;;0;5296,8;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19434;;0;5840,02;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19437;;0;130,13;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19440;;0;644,79;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19443;;0;2564,54;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19446;;0;4170,39;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19450;;0;827,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19453;;0;2172,74;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19458;;0;121,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19463;;0;71,06;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19466;;0;5937,91;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19469;;0;4769,62;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19475;;0;428,38;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19480;;0;311,53;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19374;259/2021;17,63;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19377;259/2021;35,66;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;19379;0;299,79;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19802;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19988;;537,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19944;;113;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19461;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19472;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19456;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19447;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19444;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19435;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19441;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19438;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19481;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19478;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19464;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19486;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19467;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19451;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19378;259/2021;35,66;0;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19375;259/2021;17,63;0;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19377;259/2021;0;35,66;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19374;259/2021;0;17,63;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19379;0;0;299,79;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19259;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19802;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19944;;0;113;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19988;;0;537,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19945;;113;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19803;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19989;;537,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19486;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19451;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19461;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19447;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19456;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19467;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19464;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19472;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19452;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19465;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19487;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19479;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19442;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19462;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19482;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19439;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19457;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19444;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19438;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19441;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19435;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19478;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19481;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19445;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19436;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19448;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19468;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19473;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19378;259/2021;0;35,66;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19375;259/2021;0;17,63;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19259;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19989;;0;537,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19803;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19945;;0;113;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19473;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19442;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19462;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19452;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19448;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19468;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19457;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19436;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19439;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19445;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19465;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19479;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19482;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19487;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19440;;644,79;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19446;;4170,39;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19431;;5296,8;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19475;;428,38;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19443;;2564,54;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19434;;5840,02;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19453;;2172,74;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19480;;311,53;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19450;;827,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19437;;130,13;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19458;;121,22;0;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19463;;71,06;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19466;;5937,91;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19469;;4769,62;0;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19377;259/2021;35,66;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19374;259/2021;17,63;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19453;;0;2172,74;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19437;;0;130,13;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19443;;0;2564,54;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19434;;0;5840,02;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19480;;0;311,53;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19431;;0;5296,8;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19458;;0;121,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19469;;0;4769,62;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19463;;0;71,06;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19466;;0;5937,91;"Cobrança
"
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19450;;0;827,22;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19446;;0;4170,39;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19440;;0;644,79;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19475;;0;428,38;Cobrança
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19379;0;299,79;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19486;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19444;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19447;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19451;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19461;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19456;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19441;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19435;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19464;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19438;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19481;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19478;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19467;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19472;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19374;259/2021;0;17,63;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19377;259/2021;0;35,66;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19375;259/2021;17,63;0;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19378;259/2021;35,66;0;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19802;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19944;;113;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19988;;537,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19438;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19447;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19451;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19478;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19472;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19486;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19481;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19441;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19456;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19435;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19461;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19467;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19464;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19444;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19468;0;1484,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19457;0;543,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19436;0;1460,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19445;0;641,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19473;0;1192,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19452;0;206,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19465;0;17,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19448;0;1042,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19482;0;77,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19479;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19487;0;1323,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19462;0;30,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19439;0;32,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19442;0;161,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19378;259/2021;0;35,66;Liquidação do Empenho 818, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19375;259/2021;0;17,63;Liquidação do Empenho 817, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19259;Portaria nº1059/2021;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19379;0;0;299,79;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº RESCISÃO  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19989;;537,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19945;;113;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19803;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19802;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19944;;0;113;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19988;;0;537,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20067;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19945;;0;113;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19989;;0;537,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19803;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20067;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19259;Portaria nº1059/2021;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de  24 a 25/11/2021.
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19465;0;0;17,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19436;0;0;1460,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19479;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19448;0;0;1042,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19487;0;0;1323,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19445;0;0;641,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19468;0;0;1484,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19457;0;0;543,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19473;0;0;1192,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19482;0;0;77,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19452;0;0;206,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19442;0;0;161,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19439;0;0;32,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19462;0;0;30,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19528;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19531;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19558;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19537;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19520;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19552;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19534;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19540;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19523;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19546;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19560;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19555;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19543;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19549;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19381;0;0;299,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19373;0;0;157,09;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17638;0;0;3376,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20011;;0;680,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19959;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19550;;4966,39;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19553;;642,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19556;;26,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19529;;3422,27;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19541;;356,04;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19515;;5116,72;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19532;;5372,15;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19547;;7240,63;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19538;;2898,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19518;;7572;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19524;;741,06;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19544;;264,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19521;;306,32;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19535;;1069,53;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20152;;0;17773,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19376;259/2021;0;17,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19380;259/2021;0;35,66;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20069;;115,37;0;Cobrança 
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20070;;0;115,37;BB CP AUTOMÁTICO S P 
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20152;;17773,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20070;;115,37;0;BB CP AUTOMÁTICO S P 
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19515;;0;5116,72;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19521;;0;306,32;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19524;;0;741,06;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19518;;0;7572;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19529;;0;3422,27;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19541;;0;356,04;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19532;;0;5372,15;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19544;;0;264,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19538;;0;2898,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19535;;0;1069,53;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19376;259/2021;17,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19380;259/2021;35,66;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19373;0;157,09;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19381;0;299,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20011;;680,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19959;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19958;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20010;;0;680,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19489;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19494;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19429;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19492;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19449;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19485;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19491;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19483;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;17638;0;3376,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19554;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19557;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19548;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19527;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19522;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19530;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19536;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19542;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19533;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19551;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19539;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19519;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19545;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19531;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19549;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19540;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19537;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19543;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19528;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19560;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19520;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19559;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19552;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19555;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19558;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19534;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19546;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19523;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20069;;0;115,37;Cobrança 
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;19429;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20010;;680,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19958;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19483;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19485;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19492;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19491;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19489;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19494;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19449;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19559;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19548;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19527;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19536;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19545;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19530;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19557;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19533;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19539;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19522;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19554;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19551;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19519;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19542;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;19508;;1001664,86;0;Para correção de lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;19509;;1472466,72;0;Para correção de lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;19510;;133735,92;0;Para correção de Lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;19508;;0;1001664,86;Para correção de lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;19509;;0;1472466,72;Para correção de lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;19510;;0;133735,92;Para correção de Lançamento.
25/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19547;;0;7240,63;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19550;;0;4966,39;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19553;;0;642,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19556;;0;26,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19515;;5116,72;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19518;;7572;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19521;;306,32;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19524;;741,06;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19529;;3422,27;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19532;;5372,15;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19535;;1069,53;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19538;;2898,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19541;;356,04;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19544;;264,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19547;;7240,63;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19550;;4966,39;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19553;;642,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19556;;26,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19515;;0;5116,72;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19518;;0;7572;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19521;;0;306,32;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19524;;0;741,06;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19529;;0;3422,27;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19532;;0;5372,15;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19535;;0;1069,53;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19538;;0;2898,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19541;;0;356,04;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19544;;0;264,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19547;;0;7240,63;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19550;;0;4966,39;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19553;;0;642,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19556;;0;26,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;19513;0608/2017;32187,5;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;19514;0608/2017;1125;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;19428;0409/2021;13000;0;Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19511;PAD nº 323/2017;29769,9;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19512;PAD nº 323/2017;0;222,45;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19513;0608/2017;0;32187,5;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19514;0608/2017;0;1125;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19483;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19485;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19494;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19492;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19449;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19489;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19491;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;19428;0409/2021;0;13000;Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19511;PAD nº 323/2017;0;29769,9;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19429;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19512;PAD nº 323/2017;222,45;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19958;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20010;;680,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19522;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19533;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19542;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19519;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19527;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19559;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19545;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19557;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19554;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19539;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19551;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19536;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19548;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19530;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;17638;0;3376,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19373;0;157,09;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19381;0;299,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19489;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19483;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19492;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19491;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19494;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19449;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19485;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19429;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20011;;680,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19959;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20010;;0;680,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19958;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19558;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19555;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19531;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19534;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19560;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19537;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19527;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19542;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19554;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19533;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19543;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19528;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19546;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19540;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19523;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19552;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19520;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19549;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19539;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19519;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19548;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19536;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19545;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19530;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19559;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19551;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19522;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19557;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19380;259/2021;35,66;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19376;259/2021;17,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;17638;0;0;3376,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;19381;0;0;299,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;19373;0;0;157,09;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19959;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20011;;0;680,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19534;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19537;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19523;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19520;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19549;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19555;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19531;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19546;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19560;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19543;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19540;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19528;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19552;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19558;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19376;259/2021;0;17,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19380;259/2021;0;35,66;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19515;;5116,72;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20069;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19550;;4966,39;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19556;;26,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19532;;5372,15;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19553;;642,57;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19538;;2898,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19518;;7572;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19524;;741,06;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19529;;3422,27;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19547;;7240,63;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19541;;356,04;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19544;;264,97;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19521;;306,32;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19535;;1069,53;0;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19547;;0;7240,63;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19550;;0;4966,39;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19556;;0;26,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19524;;0;741,06;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19529;;0;3422,27;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19541;;0;356,04;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19532;;0;5372,15;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19553;;0;642,57;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19535;;0;1069,53;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19544;;0;264,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19521;;0;306,32;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19538;;0;2898,97;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20069;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20069;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19428;0409/2021;13000;0;Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19511;PAD nº 323/2017;29769,9;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19513;0608/2017;32187,5;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19514;0608/2017;1125;0;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19512;PAD nº 323/2017;0;222,45;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19518;;0;7572;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19515;;0;5116,72;Cobrança
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19511;PAD nº 323/2017;0;29769,9;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19513;0608/2017;0;32187,5;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19483;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19491;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19428;0409/2021;0;13000;Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19554;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19559;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19539;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19545;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19536;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19519;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19542;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19530;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19527;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19557;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19522;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19548;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19551;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19533;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20010;;680,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19958;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19492;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19512;PAD nº 323/2017;222,45;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19494;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19449;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19485;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19429;0496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19489;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19514;0608/2017;0;1125;Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20069;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20010;;0;680,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19958;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20011;;680,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19959;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17638;0;3376,97;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19381;0;299,79;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19373;0;157,09;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19376;259/2021;17,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19380;259/2021;35,66;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19494;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 196 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19491;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 197 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19449;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 194 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19489;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 198 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19429;0496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 814, referente Recibo  nº 12/2021 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19492;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19485;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 195 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19483;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 199 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19543;0;89,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19549;0;1810,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19531;0;855,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19560;0;1278,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19546;0;66,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19523;0;76,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19552;0;1241,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19520;0;1893;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19558;0;6,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19534;0;1343,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19528;0;185,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19537;0;267,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19555;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19551;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19542;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19554;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19527;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19530;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19559;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19545;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19522;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19540;0;724,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19519;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19533;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19557;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19536;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19548;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19539;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19546;0;0;66,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19523;0;0;76,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19555;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19543;0;0;89,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19560;0;0;1278,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19558;0;0;6,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19537;0;0;267,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19528;0;0;185,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19520;0;0;1893;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19531;0;0;855,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19552;0;0;1241,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19549;0;0;1810,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19534;0;0;1343,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19540;0;0;724,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19381;0;0;299,79;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6427 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17638;0;0;3376,97;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5832 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 102021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19373;0;0;157,09;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6424 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. FGTS referente rescisão de Maria da Conceição.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19376;259/2021;0;17,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6425 do empenho 817, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19380;259/2021;0;35,66;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6426 do empenho 818, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20011;;0;680,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19959;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18538;PAD Nº 0700/2017;0;25105,12;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18632;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18540;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18623;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18626;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18539;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18629;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20153;;0;15025,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19709;;5153,33;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19720;;3485,01;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19732;;1070,95;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19644;;52,9;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19637;;5949,19;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19651;;745,09;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19640;;6331,51;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19735;;409,09;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19712;;909,32;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19723;;1997,37;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19654;;2183,36;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19715;;2762;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19726;;7668,43;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19729;;6284,46;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19955;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19995;;0;598,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19851;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19797;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19728;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19711;0;0;1288,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19642;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19747;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19719;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19639;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19722;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19725;0;0;499,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19737;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19649;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19714;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19734;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19731;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19653;0;0;186,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20072;;0;363,33;BB CP AUTOMÁTICO S P
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20071;;363,33;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20153;;15025,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20072;;363,33;0;BB CP AUTOMÁTICO S P
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19651;;0;745,09;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19640;;0;6331,51;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19637;;0;5949,19;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19644;;0;52,9;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19654;;0;2183,36;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19709;;0;5153,33;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19723;;0;1997,37;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19712;;0;909,32;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19720;;0;3485,01;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19715;;0;2762;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19575;0;0;18980,04;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19570;0;0;3816,4;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19563;0;0;290066,16;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19572;0;0;3527,6;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19565;0;0;79364,67;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19561;0;0;33721,32;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19567;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19577;0;0;5324,89;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19579;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18538;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19850;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19994;;0;598,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19796;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19954;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19995;;598,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19797;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19851;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19955;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18539;PAD Nº 0700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
26/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);18538;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. )
26/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;18538;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. )
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19639;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19731;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19728;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19652;0;0;186,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19727;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19724;0;0;499,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19736;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19711;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19725;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19737;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19722;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19714;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19719;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19653;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19642;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19713;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19710;0;0;1288,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19730;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19718;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19721;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19638;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19641;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19648;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19733;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19746;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19649;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19747;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19734;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18540;PAD Nº 0700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);18538;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. )
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;18538;PAD Nº 0700/2017;0;8115,18;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. )
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20071;;0;363,33;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18626;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18623;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18629;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18632;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;19563;0;290066,16;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19561;0;33721,32;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19572;0;3527,6;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19570;0;3816,4;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;19577;0;5324,89;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;19575;0;18980,04;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;19565;0;79364,67;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;19579;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;19567;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19994;;598,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19850;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19954;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19796;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19713;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19710;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19648;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19736;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19638;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19721;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19727;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19733;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19652;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19724;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19641;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19730;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19746;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19718;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19726;;0;7668,43;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19729;;0;6284,46;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19732;;0;1070,95;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19735;;0;409,09;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19637;;5949,19;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19640;;6331,51;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19644;;52,9;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19651;;745,09;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19654;;2183,36;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19709;;5153,33;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19712;;909,32;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19715;;2762;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19720;;3485,01;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19723;;1997,37;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19726;;7668,43;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19729;;6284,46;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19732;;1070,95;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19735;;409,09;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19637;;0;5949,19;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19640;;0;6331,51;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19644;;0;52,9;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19651;;0;745,09;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19654;;0;2183,36;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19709;;0;5153,33;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19712;;0;909,32;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19715;;0;2762;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19720;;0;3485,01;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19723;;0;1997,37;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19726;;0;7668,43;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19729;;0;6284,46;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19732;;0;1070,95;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19735;;0;409,09;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19569;0;10871,6;0;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19574;0;44477,18;0;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19583;0070/2021;75000;0;Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19572;0;3527,6;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19570;0;3816,4;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19569;0;0;10871,6;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19577;0;5324,89;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19575;0;18980,04;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19574;0;0;44477,18;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;19563;0;290066,16;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19561;0;33721,32;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;19567;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19954;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19796;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19994;;598,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19850;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19583;0070/2021;0;75000;Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19721;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19730;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19724;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19648;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19746;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19718;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19652;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19641;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19736;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19727;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19638;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19733;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19713;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19710;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;19565;0;79364,67;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19579;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19570;0;0;3816,4;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19572;0;0;3527,6;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19575;0;0;18980,04;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19577;0;0;5324,89;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;19563;0;0;290066,16;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19561;0;0;33721,32;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18626;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18623;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18632;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18629;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;19567;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18538;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19850;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19994;;0;598,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19954;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19796;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19995;;598,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19851;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19797;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19955;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19733;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19746;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19724;0;0;499,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19648;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19718;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19730;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19641;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19727;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19652;0;0;186,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19721;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19710;0;0;1288,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19713;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19747;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19653;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19719;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19737;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19725;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19639;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19728;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19734;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19714;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19711;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19736;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19638;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19722;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19649;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19642;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19731;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;19565;0;0;79364,67;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19579;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18626;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18632;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18623;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18629;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;18538;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19995;;0;598,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19955;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19851;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19797;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19649;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19731;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19639;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19728;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19714;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19642;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19734;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19747;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19711;0;0;1288,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19722;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19653;0;0;186,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19719;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19725;0;0;499,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19737;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19735;;409,09;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19715;;2762;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19729;;6284,46;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19726;;7668,43;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19723;;1997,37;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19720;;3485,01;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19654;;2183,36;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19732;;1070,95;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19709;;5153,33;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20071;;363,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19640;;6331,51;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19651;;745,09;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19644;;52,9;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19637;;5949,19;0;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19712;;909,32;0;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;18538;;13016,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19583;0070/2021;75000;0;Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20071;;0;363,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18538;;13016,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20071;;363,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;18538;;0;13016,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19735;;0;409,09;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19726;;0;7668,43;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19723;;0;1997,37;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19732;;0;1070,95;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19644;;0;52,9;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19640;;0;6331,51;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19637;;0;5949,19;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19651;;0;745,09;Cobrança 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19715;;0;2762;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19729;;0;6284,46;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19654;;0;2183,36;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19712;;0;909,32;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19720;;0;3485,01;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19709;;0;5153,33;Cobrança
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19574;0;44477,18;0;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19569;0;10871,6;0;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19652;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19638;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19648;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19730;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19718;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19713;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19710;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19746;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19721;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19641;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19724;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19733;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19727;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19736;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19563;0;290066,16;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19567;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19570;0;3816,4;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19561;0;33721,32;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19569;0;0;10871,6;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19579;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19574;0;0;44477,18;Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19577;0;5324,89;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19572;0;3527,6;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19565;0;79364,67;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19575;0;18980,04;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19583;0070/2021;0;75000;Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19954;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19796;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19994;;598,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19850;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19736;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19733;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19724;0;0;499,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19746;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19721;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19725;0;499,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19714;0;227,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19718;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19710;0;0;1288,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19727;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19648;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19730;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19638;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19652;0;0;186,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19641;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19713;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19649;0;13,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19653;0;186,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19711;0;1288,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19728;0;1917,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19731;0;1571,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19747;0;545,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19722;0;871,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19734;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19737;0;102,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19642;0;1582,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19639;0;1487,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19719;0;690,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18632;Portaria nº 0955/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18623;Portaria nº 1010/2021;1690,64;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18538;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18629;Portaria nº 1008/2021;768,47;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18626;Portaria nº0955/2021;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19563;0;0;290066,16;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19579;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19561;0;0;33721,32;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19577;0;0;5324,89;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19565;0;0;79364,67;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19570;0;0;3816,4;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19572;0;0;3527,6;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19567;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19575;0;0;18980,04;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19995;;598,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19851;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19797;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19955;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19994;;0;598,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19850;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19954;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19796;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18540;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18538;;0;13016,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20071;;0;363,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19995;;0;598,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19797;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19955;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19851;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18540;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18538;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. 
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18632;Portaria nº 0955/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18629;Portaria nº 1008/2021;0;768,47;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18623;Portaria nº 1010/2021;0;1690,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18626;Portaria nº0955/2021;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19728;0;0;1917,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19714;0;0;227,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19642;0;0;1582,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19722;0;0;871,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19737;0;0;102,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19719;0;0;690,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19649;0;0;13,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19731;0;0;1571,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19639;0;0;1487,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
26/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19747;0;0;545,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19768;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19781;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20137;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20087;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19759;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20085;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19778;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19753;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19762;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19793;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19859;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19985;;0;287,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19879;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19917;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19837;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20005;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19937;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19887;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19849;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19760;;4095,27;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19748;;10032,74;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19766;;495,73;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19782;;7420,49;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19788;;1070,95;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19774;;843,18;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19754;;50,46;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19779;;530,86;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19751;;11488,16;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19757;;1267,08;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19791;;200;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19769;;3624,72;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19763;;8331,4;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19785;;6513,19;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19635;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19627;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19628;;16,96;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20154;;407256,27;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19631;;125,99;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19634;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19633;;281,62;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19625;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19636;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19624;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19630;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19626;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19629;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19283;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19623;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19632;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19285;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19287;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19289;162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18635;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19291;180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18512;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19293;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20074;;256,21;0;Cobrança 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20073;;1542,42;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8007087620194058309)
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20077;;0;1540,16;BB CP AUTOMÁTICO S P 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20075;;0;256,21;Bloq Judicial-Bacen Jud
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20076;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título 
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20154;;0;407256,27;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
29/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20077;;1540,16;0;BB CP AUTOMÁTICO S P 
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19757;;0;1267,08;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19754;;0;50,46;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19751;;0;11488,16;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19748;;0;10032,74;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19763;;0;8331,4;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19769;;0;3624,72;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19766;;0;495,73;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19774;;0;843,18;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19779;;0;530,86;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19760;;0;4095,27;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19633;;0;281,62;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19631;;0;125,99;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19627;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19624;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19630;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19623;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19629;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19635;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19626;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;19632;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19849;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19917;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19937;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20005;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19985;;287,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19887;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19879;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19859;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19837;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19848;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19936;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19858;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19836;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19878;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19886;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20004;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19916;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19984;;0;287,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19283;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19287;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19289;162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19293;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19285;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19291;180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19612;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19615;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19621;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18512;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19619;0608/2017;0;11855,33;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19614;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19617;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;18512;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.)
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19777;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19789;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20086;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19780;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19752;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19792;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19786;0;0;1628,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19783;0;0;1855,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19762;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19790;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20137;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20087;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19787;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19768;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19784;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19781;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19759;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20085;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20136;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20084;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19761;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19758;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19755;0;0;12,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19767;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19756;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19753;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19793;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19778;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20074;;0;256,21;Cobrança 
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20073;;0;1542,42;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8007087620194058309)
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20075;;256,21;0;Bloq Judicial-Bacen Jud
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20076;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título 
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;18635;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19606;001/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19588;1011/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19585;1013/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19603;1028/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19597;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19600;1016/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19591;0996/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19594;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19588;1011/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19591;0996/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19603;1028/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19585;1013/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19606;001/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19600;1016/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;19597;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;19594;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;19612;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;19621;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19858;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19836;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19848;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19916;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19984;;287,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19886;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19878;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19936;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20004;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;19617;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;19619;0608/2017;11855,33;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;19615;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;19614;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19786;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19792;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19761;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19767;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19777;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19752;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19758;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19789;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20084;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19780;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20136;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20086;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19755;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19783;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19782;;0;7420,49;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19785;;0;6513,19;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19788;;0;1070,95;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;19791;;0;200;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;19625;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;19628;;0;16,96;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19636;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19634;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19748;;10032,74;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19751;;11488,16;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19754;;50,46;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19757;;1267,08;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19760;;4095,27;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19627;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19626;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19635;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19763;;8331,4;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19630;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19631;;125,99;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19633;;281,62;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19624;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19629;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19623;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19632;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19766;;495,73;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19769;;3624,72;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19774;;843,18;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19779;;530,86;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19782;;7420,49;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19785;;6513,19;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19788;;1070,95;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19791;;200;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19634;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19636;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;19625;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;19628;;16,96;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19748;;0;10032,74;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19751;;0;11488,16;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;19754;;0;50,46;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19757;;0;1267,08;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19760;;0;4095,27;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19635;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19626;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19627;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19763;;0;8331,4;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19632;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19629;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19623;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19630;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19631;;0;125,99;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19633;;0;281,62;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19624;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;19766;;0;495,73;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19769;;0;3624,72;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19774;;0;843,18;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;19779;;0;530,86;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19782;;0;7420,49;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19785;;0;6513,19;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19788;;0;1070,95;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;19791;;0;200;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19636;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19634;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;19625;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;19628;;0;16,96;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19608;1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19587;1011/2021;768,47;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19599;1016/2021;768,47;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19590;0996/2021;960,6;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19602;1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19605;001/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19584;1013/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19593;0997/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;19596;0997/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19606;001/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19603;1028/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19588;1011/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19591;0996/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19600;1016/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19585;1013/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19584;1013/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19599;1016/2021;0;768,47;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19587;1011/2021;0;768,47;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19602;1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19590;0996/2021;0;960,6;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19605;001/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19608;1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19597;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19594;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19593;0997/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19596;0997/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19617;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19619;0608/2017;11855,33;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19614;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19615;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;19621;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;19612;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19916;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19848;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19984;;287,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19936;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20004;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19886;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19858;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19878;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19836;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19767;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19777;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19761;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19783;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19789;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20084;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19758;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19786;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19755;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20136;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19780;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19752;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20086;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19792;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18635;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19585;1013/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19603;1028/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19588;1011/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19606;001/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19600;1016/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19591;0996/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19597;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19594;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19617;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19619;0608/2017;0;11855,33;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19614;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19615;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;18512;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19287;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19291;180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19285;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19289;162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19293;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;19621;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;19612;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19985;;287,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19917;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19937;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19879;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20005;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19849;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19837;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19859;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19887;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19858;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19836;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19984;;0;287,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19916;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19848;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19886;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19878;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20004;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19936;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19778;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19756;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20085;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19781;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19784;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19793;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19762;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19759;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19777;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19752;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19786;0;0;1628,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20084;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20136;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19783;0;0;1855,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19758;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19755;0;0;12,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20086;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19789;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19787;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19790;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20137;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19768;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19753;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20087;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19792;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19767;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19780;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19761;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19283;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;18635;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;18512;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19291;180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19287;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19289;162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19285;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19293;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19859;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19837;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19917;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19849;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19887;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19937;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19985;;0;287,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20005;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19879;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19759;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19787;0;0;1628,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19778;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19753;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20087;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19768;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19781;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19762;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19793;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19756;0;0;12,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20137;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19790;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19784;0;0;1855,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20085;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19283;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19774;;843,18;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20073;;1542,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20074;;256,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19760;;4095,27;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19788;;1070,95;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19769;;3624,72;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19636;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19624;;1117,58;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19633;;281,62;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19629;;0;1271,31;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19635;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19632;;0;396,15;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19626;;0;1713,19;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19634;;114,53;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19623;;0;1128,75;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19627;;1696,23;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19628;;16,96;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19630;;1145,32;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19625;;11,17;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19631;;125,99;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19757;;1267,08;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19748;;10032,74;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19766;;495,73;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19779;;530,86;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19754;;50,46;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19751;;11488,16;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19785;;6513,19;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19791;;200;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19782;;7420,49;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19763;;8331,4;0;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19766;;0;495,73;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19782;;0;7420,49;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19779;;0;530,86;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19760;;0;4095,27;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19774;;0;843,18;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19763;;0;8331,4;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19769;;0;3624,72;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19788;;0;1070,95;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19748;;0;10032,74;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19791;;0;200;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19628;;0;16,96;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19633;;0;281,62;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19624;;0;1117,58;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19627;;0;1696,23;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.696,23+R$16,96=R$1.713,19).
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19634;;0;114,53;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, aplicado na CDA + Honorários, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (R$281,62+R$114,53=R$369,15). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19636;;0;157,59;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, aplicado na CDA + Honorários, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28).
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19631;;0;125,99;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19630;;0;1145,32;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, aplicado na CDA + Custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (R$1.145,32+R$125,99=R$1.271,31). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19623;;1128,75;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (Referente a correção de lançamento).
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19629;;1271,31;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Ericka Bezerra de Melo com a inscrição Nº 655136 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19632;;396,15;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Alexandra Gomes da Silva com a inscrição Nº 907014 - TE, referente as anuidades 2015, 2016, 2017,2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19625;;0;11,17;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Cristina de Farias com a inscrição Nº 557019 - TE, aplicado na CDA + custas, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019. (R$1.117,58+R$11,17=R$1.128,75). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19757;;0;1267,08;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19751;;0;11488,16;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19785;;0;6513,19;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19754;;0;50,46;Cobrança
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20074;;0;256,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20073;;0;1542,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20074;;256,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20073;;1542,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19635;;157,59;0;Valor referente ao processo judicial contra a profissional Juliana de Andrade Mendes, inscrição Nº 142519 - ENF, sobre as anuidades:2013,2015,2016,2017 e 2019. (R$1.219,69+R$157,59=R$1.377,28). (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19626;;1713,19;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Casado de Assis Santos Tenoric com a inscrição Nº 369951 - ENF, referente as anuidades 2016, 2017, 2018 e 2019. (Referente a correção de lançamento). 
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19605;001/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19596;0997/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19590;0996/2021;960,6;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19599;1016/2021;768,47;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19608;1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19587;1011/2021;768,47;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19602;1028/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19593;0997/2021;1200,75;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19584;1013/2021;1690,64;0;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19936;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19886;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19984;;287,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20004;;659,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19848;;4,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19878;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19916;;45,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19858;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19836;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19599;1016/2021;0;768,47;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19587;1011/2021;0;768,47;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19584;1013/2021;0;1690,64;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19602;1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19590;0996/2021;0;960,6;Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19605;001/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19593;0997/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19608;1028/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19596;0997/2021;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19594;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19591;0996/2021;960,6;0;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19603;1028/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19617;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19597;0997/2021;1200,75;0;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19615;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19621;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19600;1016/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19588;1011/2021;768,47;0;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19612;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19614;PAD nº 608/2017;196;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19606;001/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19619;0608/2017;11855,33;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19585;1013/2021;1690,64;0;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20086;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19780;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19758;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19767;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19761;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19789;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19777;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19755;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19783;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20084;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19752;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20136;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19786;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19792;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20074;;0;256,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19283;;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20073;;0;1542,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20076;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20075;;256,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19858;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19836;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19848;;0;4,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20004;;0;659,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19878;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19936;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19886;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19984;;0;287,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19916;;0;45,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19859;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19837;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19917;;45,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19985;;287,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19879;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19937;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19849;;4,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19887;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20005;;659,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19289;162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19291;180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19285;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19293;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18635;Portaria nº 1014/2021;922,17;0;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18512;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19287;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19588;1011/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 827, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19585;1013/2021;0;1690,64;Liquidação do Empenho 826, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19606;001/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 833, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19614;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19600;1016/2021;0;768,47;Liquidação do Empenho 831, referente Recibo  nº 006/2021 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19594;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 829, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19603;1028/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 832, referente Recibo  nº 023/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19617;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Liquidação do Empenho 27, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19619;0608/2017;0;11855,33;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19052/ NF 2511 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19621;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 86779 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19591;0996/2021;0;960,6;Liquidação do Empenho 828, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19615;PAD nº 608/2017;0;196;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19612;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 181 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19597;0997/2021;0;1200,75;Liquidação do Empenho 830, referente Recibo  nº 005/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19784;0;1855,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19787;0;1628,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19778;0;210,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19793;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19753;0;2872,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20085;0;2082,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19762;0;1023,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19756;0;12,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19768;0;123,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20137;0;2507,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19759;0;316,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20087;0;906,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19790;0;267,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20136;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19767;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19783;0;0;1855,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19761;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19786;0;0;1628,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20084;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19755;0;0;12,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19758;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19781;0;132,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19752;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19780;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19777;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20086;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19789;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19792;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19787;0;0;1628,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19793;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19753;0;0;2872,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19778;0;0;210,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19781;0;0;132,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19790;0;0;267,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19768;0;0;123,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19756;0;0;12,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19762;0;0;1023,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20085;0;0;2082,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20137;0;0;2507,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19759;0;0;316,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19784;0;0;1855,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20087;0;0;906,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19291;180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6393 do empenho 556, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18512;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19285;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6390 do empenho 417, Arquivo Banco , Parcela 01/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19287;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6391 do empenho 354, Arquivo Banco , Parcela 08 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19289;162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6392 do empenho 739, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18635;Portaria nº 1014/2021;0;922,17;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19293;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 173, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19283;;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6389 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20076;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20075;;0;256,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19879;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19917;;0;45,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19849;;0;4,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19887;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20005;;0;659,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19985;;0;287,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19937;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19859;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19837;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19266;PAD Nº 0072/2020;0;116,39;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19685;Mês 11/2021;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19613;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18541;PAD Nº 0700/2017;0;8115,18;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19620;0608/2017;0;11855,33;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19676;Mês 11/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19616;PAD nº 608/2017;0;196;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19673;Mês 11/2021;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19618;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19705;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19706;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19506;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19495;PAD nº395/2019;0;1634,06;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19488;PAD nº395/2019;0;1622,69;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19502;PAD nº395/2019;0;1152,28;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19490;PAD nº395/2019;0;1612,93;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19484;PAD nº395/2019;0;1631,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19505;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19493;PAD nº395/2019;0;1629,25;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19504;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19474;PAD nº395/2019;0;7178,59;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19507;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19503;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18515;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19670;Mês 11/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19679;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;18517;PAD nº390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19581;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20203;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20187;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20209;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20202;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20193;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20195;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22432;;0;7784,19;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE , Arquivo Banco , 1ª Parc Complementar 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20192;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20197;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20186;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20208;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20210;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20191;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20204;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19582;;799,31;0;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20207;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20091;;16799,75;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20121;;8397,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20118;;11253,34;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20103;;17471,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20109;;8810,53;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20127;;249,81;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20112;;1642,09;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20097;;1813,72;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20088;;11728,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20124;;2570,28;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20106;;2015,24;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20115;;1013,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20094;;1043,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20100;;8143,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19931;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19939;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20021;;0;779,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19965;;0;192,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19881;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19893;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19943;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19817;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19901;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19813;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19847;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20105;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19692;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19568;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19688;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19578;0;0;5324,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19566;0;0;79364,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19576;0;0;18980,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19201;0;0;1021,64;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19702;0;0;596,01;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19573;0;0;3527,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19580;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19571;0;0;3816,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19684;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19564;0;0;204665,35;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19562;0;0;33721,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19202;0;0;380,73;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19696;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19699;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20093;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20111;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20129;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20117;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20123;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20096;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20099;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20108;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20133;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20102;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20120;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20126;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20114;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;20080;;0;163,13;BB CP AUTOMÁTICO S P 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;20155;;84267,31;0;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20080;;163,13;0;BB CP AUTOMÁTICO S P 
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;20083;;6,7;0;Rendimento Bruto - 11/2021
30/11/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;20156;;3049,18;0;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20094;;0;1043,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20097;;0;1813,72;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20091;;0;16799,75;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20109;;0;8810,53;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20103;;0;17471,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20106;;0;2015,24;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20112;;0;1642,09;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20100;;0;8143,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20115;;0;1013,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22432;;7784,19;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE , Arquivo Banco , 1ª Parc Complementar 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;20373;;0;14597,25;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/11/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/11/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20088;;0;11728,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;20222;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;20223;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;20220;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;20221;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19562;0;33721,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19571;0;3816,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19566;0;79364,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19578;0;5324,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19580;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19576;0;18980,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19568;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19564;0;290066,16;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;19573;0;3527,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19201;0;1142,2;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19202;0;380,73;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19707;0;0;27335,97;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19691;PAD nº 630/2018;0;113,26;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19700;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19706;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19705;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19581;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19704;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19703;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19663;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19662;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19490;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18515;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19616;PAD nº 608/2017;196;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19613;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19618;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19484;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19493;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19474;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19620;0608/2017;11855,33;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19495;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19488;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;18517;PAD nº390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19582;;0;799,31;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19930;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19880;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19892;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19942;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19964;;0;192,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19846;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19812;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19900;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19816;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19938;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20020;;0;779,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19847;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19817;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19965;;192,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19901;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19813;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19939;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19931;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19943;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19881;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20021;;779,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19893;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19266;PAD Nº 0072/2020;116,39;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6358 do empenho 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 167081 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19490;PAD nº395/2019;0;99,96;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19493;PAD nº395/2019;0;99,96;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19474;PAD nº395/2019;0;444,69;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19484;PAD nº395/2019;0;100,08;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19495;PAD nº395/2019;0;100,22;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19488;PAD nº395/2019;0;99,61;ISS 4,51% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20111;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20099;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20093;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20096;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20117;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20120;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20114;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20104;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20092;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20101;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20116;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20122;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20098;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20113;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20133;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20108;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20123;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20102;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20126;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20129;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20105;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20095;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20128;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20125;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20119;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20132;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20107;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20110;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;20390;;0;27638,29;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;20389;;0;25819,36;Provisão para Férias.
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;20389;;0;12909,67;Provisão para 1/3 de Férias.
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;20390;;0;2211,03;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;20390;;0;5804,1;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;20390;;0;276,35;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;20389;;0;8133,09;Provisão para INSS s/ Férias.
30/11/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;20389;;0;3098,28;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19495;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19493;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19474;PAD nº395/2019;0;1084,62;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19488;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19484;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19490;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19564;0;0;31557,21;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19201;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;19564;0;0;30497,78;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;19564;0;0;596,01;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;19702;0;596,01;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;718,98;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;129,5;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;18869,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;2213,08;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19564;0;0;664,74;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;18541;PAD Nº 0700/2017;8115,18;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19502;PAD nº395/2019;1152,28;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19507;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19505;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19503;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19504;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19506;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19474;PAD nº395/2019;0;1152,28;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19488;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19484;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19493;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19495;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;19490;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.)
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;20083;;0;6,7;Rendimento Bruto - 11/2021
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19696;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19699;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19698;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19692;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19688;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19684;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19683;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19690;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19687;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19666;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19658;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19647;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19678;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19675;Mês 11/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19669;Mês 11/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19682;Mês 11/2021;0;5565,12;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19672;Mês 11/2021;0;5059,2;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19679;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19673;Mês 11/2021;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19676;Mês 11/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19670;Mês 11/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19685;Mês 11/2021;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;20389;;25819,36;0;Provisão para Férias.
30/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;20390;;27638,29;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20389;;12909,67;0;Provisão para 1/3 de Férias.
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20390;;5804,1;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20389;;8133,09;0;Provisão para INSS s/ Férias.
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20390;;276,35;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;19707;0;27335,97;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;20390;;2211,03;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/11/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;20389;;3098,28;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/11/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;20373;;14597,25;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 30/11/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19658;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19647;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19666;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19698;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19687;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19683;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19690;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;19691;PAD nº 630/2018;113,26;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19704;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19703;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19663;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19662;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19700;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19880;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;20020;;779,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19942;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19930;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19892;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19938;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19964;;192,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19900;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19846;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19816;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;19812;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;20222;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;20221;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;20220;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;20223;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 30/11/2021.
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20122;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20132;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20128;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20110;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20098;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20116;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20092;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20113;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20104;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20119;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20107;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20125;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20095;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20101;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19682;Mês 11/2021;5565,12;0;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19672;Mês 11/2021;5059,2;0;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19678;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19675;Mês 11/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19669;Mês 11/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;20195;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;20186;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;20191;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;20187;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;20193;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;20209;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;20207;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;20204;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20210;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20118;;0;11253,34;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20202;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20121;;0;8397,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20197;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20124;;0;2570,28;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20203;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;20127;;0;249,81;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20192;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20208;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20155;;0;84267,31;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20156;;0;3049,18;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20088;;11728,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20195;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20091;;16799,75;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20186;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20191;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20094;;1043,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20187;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20097;;1813,72;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20192;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20193;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20100;;8143,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20207;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20209;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20103;;17471,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20106;;2015,24;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20204;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20109;;8810,53;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20112;;1642,09;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20210;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20115;;1013,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20208;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20155;;84267,31;0;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20156;;3049,18;0;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20118;;11253,34;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20202;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20121;;8397,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20197;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20124;;2570,28;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20203;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20127;;249,81;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20088;;0;11728,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20195;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20091;;0;16799,75;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20191;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20186;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20094;;0;1043,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20187;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20097;;0;1813,72;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20192;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20193;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20100;;0;8143,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20207;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20209;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20103;;0;17471,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20106;;0;2015,24;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20204;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20109;;0;8810,53;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20112;;0;1642,09;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20210;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20115;;0;1013,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20208;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20155;;0;84267,31;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;20156;;0;3049,18;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20118;;0;11253,34;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20202;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20121;;0;8397,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20197;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20124;;0;2570,28;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20203;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20127;;0;249,81;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19643;1073/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19657;1073/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19665;1071/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19677;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19674;Mês 11/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19668;Mês 11/2021;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19671;Mês 11/2021;5059,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19680;Mês 11/2021;5565,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19694;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19697;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19686;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19681;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19689;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;19707;0;27335,97;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19657;1073/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19643;1073/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19665;1071/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19658;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19647;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19666;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19662;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19663;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19700;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19703;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19704;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;19691;PAD nº 630/2018;113,26;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19846;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19816;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20020;;779,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19900;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19812;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19880;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19942;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19930;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19892;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19964;;192,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19938;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20110;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20092;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20122;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20101;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20128;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20098;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20104;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20107;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20125;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20132;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20095;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20116;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20119;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20113;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19672;Mês 11/2021;5059,2;0;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19682;Mês 11/2021;5565,12;0;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19669;Mês 11/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19678;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19675;Mês 11/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19671;Mês 11/2021;0;5059,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19674;Mês 11/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19677;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19668;Mês 11/2021;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19680;Mês 11/2021;0;5565,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19694;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19698;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19697;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19683;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19690;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19687;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19686;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19681;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19689;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19571;0;3816,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19573;0;3527,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19578;0;5324,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19576;0;18980,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;19564;0;290066,16;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19562;0;33721,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19201;0;1142,2;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19202;0;380,73;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19707;0;0;27335,97;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19647;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19666;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19658;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19618;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19620;0608/2017;11855,33;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19616;PAD nº 608/2017;196;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;19581;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;19568;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19474;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19488;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19495;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19484;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19493;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19490;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19662;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19663;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19700;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19704;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19703;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19705;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19706;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18517;PAD nº390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18515;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;19613;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;19691;PAD nº 630/2018;0;113,26;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19964;;0;192,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20020;;0;779,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19942;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19880;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19938;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19930;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19900;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19892;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19846;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19812;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19816;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20021;;779,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19939;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19931;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19847;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19817;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19893;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19881;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19965;;192,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19943;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19813;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19901;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20132;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20095;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20113;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20128;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20110;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20101;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20122;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20107;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20104;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20125;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20120;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20114;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20129;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20096;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20133;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20117;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20108;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20111;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20116;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20119;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20098;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20092;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20126;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20099;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20093;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20105;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20102;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20123;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;19566;0;79364,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19582;;0;799,31;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19580;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19676;Mês 11/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19685;Mês 11/2021;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19670;Mês 11/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19679;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19673;Mês 11/2021;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19669;Mês 11/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19678;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19682;Mês 11/2021;0;5565,12;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19675;Mês 11/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19672;Mês 11/2021;0;5059,2;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19696;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19699;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19698;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19684;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19688;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19692;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19690;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19687;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19683;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19571;0;0;3816,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;19573;0;0;3527,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19576;0;0;18980,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;19578;0;0;5324,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;19564;0;0;290066,16;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19562;0;0;33721,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19201;0;0;1142,2;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19202;0;0;380,73;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19618;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;19620;0608/2017;0;11855,33;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;19616;PAD nº 608/2017;0;196;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;19581;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;19568;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19495;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19490;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19488;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19474;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19493;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;19484;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19705;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19706;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18515;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;18517;PAD nº390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;19613;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19881;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19943;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19939;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19931;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20021;;0;779,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19893;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19965;;0;192,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19813;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19901;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19847;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;19817;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20111;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20129;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20133;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20096;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20117;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20123;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20108;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20099;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20105;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20114;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20102;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20126;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20120;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20093;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;19566;0;0;79364,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19582;;799,31;0;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;19580;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19673;Mês 11/2021;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19670;Mês 11/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19679;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19685;Mês 11/2021;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19676;Mês 11/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19688;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19684;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19692;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19696;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19699;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20088;;11728,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20106;;2015,24;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20127;;249,81;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20097;;1813,72;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20121;;8397,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20112;;1642,09;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20103;;17471,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20100;;8143,31;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20094;;1043,6;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20124;;2570,28;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20091;;16799,75;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20156;;3049,18;0;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20204;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20208;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20186;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20155;;84267,31;0;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20210;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20202;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20203;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20192;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20193;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20187;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20209;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20207;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20197;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20191;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20195;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20109;;8810,53;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20118;;11253,34;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20115;;1013,86;0;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20083;;6,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19493;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19201;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19484;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19490;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19564;;85400,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19495;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19474;;2236,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19488;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19677;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19671;Mês 11/2021;5059,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19643;1073/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19674;Mês 11/2021;6028,88;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19680;Mês 11/2021;5565,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19665;1071/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19657;1073/2021;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19668;Mês 11/2021;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20193;;11671,73;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20203;;257,86;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20207;;3935,61;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20192;;401,36;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20202;;11338,69;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20209;;5862,99;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19201;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19488;;486,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19564;;85400,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19495;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20083;;0;6,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19564;;0;85400,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19484;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19495;;487,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20083;;6,7;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19490;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19474;;2236,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19493;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19474;;0;2236,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19484;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19493;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19201;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19488;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19490;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20112;;0;1642,09;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20091;;0;16799,75;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20100;;0;8143,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20088;;0;11728,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20103;;0;17471,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20115;;0;1013,86;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20121;;0;8397,31;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20187;;499,67;0;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20210;;0;5862,99;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20197;;0;11338,69;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20186;;0;499,67;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20204;;0;257,86;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20195;;0;11671,73;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20208;;0;3935,61;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20191;;0;401,36;Para correção de lançamento de ajuste.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20155;;0;84267,31;Rendimento de aplicação financeira 112021
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20156;;0;3049,18;Rendimento 112021
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20097;;0;1813,72;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20127;;0;249,81;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20106;;0;2015,24;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20124;;0;2570,28;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20109;;0;8810,53;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20094;;0;1043,6;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20118;;0;11253,34;Cobrança
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19681;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19686;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19689;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19694;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19697;0;421,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20095;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20132;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20119;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20113;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20104;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20092;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20125;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20107;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20101;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20116;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20128;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20110;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20122;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20098;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19683;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19687;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19681;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19689;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19686;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19707;0;27335,97;0;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19690;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19698;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19697;0;0;421,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19694;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19675;Mês 11/2021;6028,88;0;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19658;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19672;Mês 11/2021;5059,2;0;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19669;Mês 11/2021;7588,8;0;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19647;1073/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19691;PAD nº 630/2018;113,26;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19678;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19704;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19703;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19662;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19663;PAD nº 628/2018;32,26;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19666;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19682;Mês 11/2021;5565,12;0;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19700;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19665;1071/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19668;Mês 11/2021;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19674;Mês 11/2021;0;6028,88;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19643;1073/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19680;Mês 11/2021;0;5565,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19671;Mês 11/2021;0;5059,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19677;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19657;1073/2021;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19846;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19816;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19900;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19812;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19880;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20020;;779,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19892;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19930;;57,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19964;;192,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19942;;98,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19938;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20098;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20104;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20095;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20128;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20107;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20122;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20114;0;410,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20092;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20119;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20113;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20116;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20101;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20125;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20132;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20110;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20102;0;2035,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20120;0;2813,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20126;0;642,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20108;0;503,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20096;0;260,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20117;0;253,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20111;0;2202,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20093;0;4199,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20129;0;62,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20099;0;453,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20123;0;2099,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20105;0;4367,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20133;0;2930,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19675;Mês 11/2021;0;6028,88;Liquidação do Empenho 840, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19658;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 836, referente Recibo  nº 024/2021 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19581;PAD nº562/2017;0;263,55;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19682;Mês 11/2021;0;5565,12;Liquidação do Empenho 842, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19672;Mês 11/2021;0;5059,2;Liquidação do Empenho 839, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19647;1073/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 835, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19678;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 841, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19691;PAD nº 630/2018;0;113,26;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116470156 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19669;Mês 11/2021;0;7588,8;Liquidação do Empenho 838, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19495;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19673;Mês 11/2021;5059,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19484;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19679;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19676;Mês 11/2021;6028,88;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19618;PAD nº 608/2017;34827,96;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19490;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19620;0608/2017;11855,33;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18517;PAD nº390/2019;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19474;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18515;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19685;Mês 11/2021;5565,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19613;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19616;PAD nº 608/2017;196;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19488;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19670;Mês 11/2021;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19493;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19705;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19706;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19662;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 185256500 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 188243062 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19663;PAD nº 628/2018;0;32,26;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19683;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 843, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19707;0;0;27335,97;Liquidação do Empenho 744, referente Folha de Pagamento  nº 11/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19687;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 844, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19690;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 845, referente Recibo  nº 112021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19573;0;3527,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19688;0;1517,76;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19571;0;3816,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19566;0;79364,67;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19564;0;290066,16;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19202;0;380,73;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19201;0;1142,2;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19580;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19576;0;18980,04;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19562;0;33721,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19692;0;1517,76;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19578;0;5324,89;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19568;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19684;0;1644,24;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19699;0;421,6;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19698;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 847, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 846, referente Recibo  nº 112021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19696;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19700;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 20211157731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19666;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 837, referente Recibo  nº 025/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19704;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19703;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19939;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19881;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19893;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19965;;192,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19931;;57,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19943;;98,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19847;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19817;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20021;;779,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19813;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19901;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19880;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19938;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19942;;0;98,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20020;;0;779,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19964;;0;192,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19930;;0;57,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19892;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19812;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19900;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19846;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19816;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;18541;;8115,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19506;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19504;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19505;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19507;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19503;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19702;;596,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19502;;1152,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19201;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19484;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19488;;0;486,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19582;;0;799,31;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19495;;0;487,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20083;;0;6,7;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19490;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19474;;0;2236,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19564;;0;85400,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19493;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19817;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19847;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19881;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19893;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19931;;0;57,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19939;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19813;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19901;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19943;;0;98,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19965;;0;192,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20021;;0;779,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19702;;0;596,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19502;;0;1152,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19506;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19504;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19503;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19507;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19505;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18541;;0;8115,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19582;;799,31;0;Estorno do pagamento 6315 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 808, Arquivo Banco , DOC 8043234 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19493;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19676;Mês 11/2021;0;6028,88;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6524 do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19705;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6534 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19706;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6535 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19616;PAD nº 608/2017;0;196;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6505 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19620;0608/2017;0;11855,33;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6508 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19474;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19613;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Pago a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, liquidação 6504 do empenho 374, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181 ref. a Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações. Período 102021
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19679;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6525 do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19673;Mês 11/2021;0;5059,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6523 do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19685;Mês 11/2021;0;5565,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6526 do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18515;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6130 do empenho 304, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76458 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19618;PAD nº 608/2017;0;34827,96;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6507 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 19052/ NF 2511 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19488;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19495;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19484;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19670;Mês 11/2021;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6522 do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. 
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19490;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;18517;PAD nº390/2019;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6132 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 76462/91796 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE,  período102021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 01/10/2021 a 30/10/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19581;PAD nº562/2017;263,55;0;Estorno do pagamento 5817 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31333584 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20114;0;0;410,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20120;0;0;2813,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20123;0;0;2099,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20093;0;0;4199,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20105;0;0;4367,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20108;0;0;503,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20129;0;0;62,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20117;0;0;253,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20111;0;0;2202,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19696;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6531 do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19699;0;0;421,6;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6532 do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19562;0;0;33721,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6486 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19573;0;0;3527,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6491 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19568;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6489 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19566;0;0;79364,67;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6488 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19202;0;0;380,73;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6362 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19576;0;0;18980,04;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6492 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19571;0;0;3816,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6490 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19201;0;0;1142,2;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19580;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6494 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19688;0;0;1517,76;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6528 do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19564;0;0;290066,16;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19578;0;0;5324,89;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6493 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19692;0;0;1517,76;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6529 do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo 112021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19684;0;0;1644,24;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6527 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021.
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20096;0;0;260,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20133;0;0;2930,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20126;0;0;642,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20099;0;0;453,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/11/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20102;0;0;2035,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20246;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20252;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20270;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20240;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20386;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20255;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20243;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20261;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20258;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20273;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20309;0;0;664,74;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20310;0;0;153,92;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20307;0;0;718,98;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20312;0;0;2213,08;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20311;0;0;18869,59;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20308;0;0;129,5;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20282;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20264;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20267;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20249;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21363;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21311;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21385;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21345;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21367;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21469;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21511;;0;580,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20256;;2805,83;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20241;;267,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20259;;1788,69;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20250;;5844,63;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20268;;4723,09;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20271;;214,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20244;;1135,38;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20235;;7613,97;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20274;;239,15;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20265;;5266,34;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20253;;573,86;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20238;;8605,51;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20262;;1087,75;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20247;;3460,64;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20294;;0;0,09;"ADILMA VERÔNICA FERREIRA 032.913.504-05  - 15  de  60 - 2365,34/ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 693.205.604-63 - 20 de 60 - 584,84/ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 122.958.414-53 - 02 de 96 - 2553,88/ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 836.651.884-15 - 38 de 48 - 168,39/EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 044.841.544-55 - 06 de 96 - 2216,25/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 31 de 60 - 166,14/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 26 de 48 - 248,95/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 22 de 60 - 129,49/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 09 de 60 - 165,42/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 05 de 96 - 153,92/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 28 de 60 - 607,23/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 24 de 60 - 254,03/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 24 de 60 - 146,31/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 - 12 de 12 - 190,56/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 - 07 de 24 - 139,69HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 051.381.684-44 - 07 de 60 - 1893,03/IBISON JOSÉ E SOUZA 024.758.934-94 - 06 de 96 - 781,87/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 - 06 de 60 - 1057,49/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 - 01 de 90 - 112,28/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 - 08 de 24 - 294,25/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 - 06 de 60 - 755,37/JULIANO FRANCINO DA SILVA 521.209.374-00 - 06 de  60 - 256,57/LUCAS ALDENETO DA SILVA 049.578.114-23 - 29 de 36 - 682,49/MARIA CRISTINA DE LIMA 127.022.264-34 - 12 de 24 - 245,29/MARIA CRISTINA DE LIMA 127.022.264-34 - 05 de 96 - 780,98/MARIA DO CARMO LEÃO 187.567.604-00 - 05 de  96 - 990,53/MARIZE AVELINO DA SILVA 510.299.604-53 - 31 de 60 - 220,15/PAULO ROBERTO DA SILVA 233.378.264-15 - 30 de 48 - 303,79/PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 095;109;274-06 - 08 de 38 - 501,76/ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 037.941.614-08 - 06 de 96 - 1480,33/RONALDO FRANCISCO RAMOS 799.604.304-30 - 04 de 96 - 1174,57/RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 032.155.384-58 - 26 de 60 - 999,12"
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22124;;0;72200,54;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19693;PAD nº 630/2018;0;113,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22147;;0;417,25;BB CP Automatico S P.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22146;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22145;;419,51;0;Cobrança.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22124;;72200,54;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22147;;417,25;0;BB CP Automatico S P.
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20241;;0;267,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20244;;0;1135,38;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20238;;0;8605,51;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20235;;0;7613,97;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20250;;0;5844,63;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20262;;0;1087,75;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20259;;0;1788,69;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20253;;0;573,86;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20247;;0;3460,64;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20256;;0;2805,83;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21469;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21511;;580,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21311;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21385;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21345;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21363;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21367;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21366;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21384;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21310;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21362;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21344;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21468;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21510;;0;580,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20081;PAD nº239/2020;0;677,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19693;PAD nº 630/2018;113,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20054;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20281;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20385;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20248;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20272;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20243;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20264;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20252;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20386;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20282;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20269;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20258;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20254;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20245;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20251;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20239;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20260;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20263;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20257;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20266;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20242;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20249;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20270;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20240;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20273;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20267;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20261;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20246;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20255;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20294;;0,09;0;"ADILMA VERÔNICA FERREIRA 032.913.504-05  - 15  de  60 - 2365,34/ANA CÉLIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 693.205.604-63 - 20 de 60 - 584,84/ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 122.958.414-53 - 02 de 96 - 2553,88/ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 836.651.884-15 - 38 de 48 - 168,39/EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 044.841.544-55 - 06 de 96 - 2216,25/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 31 de 60 - 166,14/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 26 de 48 - 248,95/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 22 de 60 - 129,49/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 09 de 60 - 165,42/ERIKE BEZERRA DA SILVA 057.738.474-00 - 05 de 96 - 153,92/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 28 de 60 - 607,23/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 24 de 60 - 254,03/FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 033.362.184-03 - 24 de 60 - 146,31/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 - 12 de 12 - 190,56/FREDERICO CORREIA FEITOSA 021.290.804-89 - 07 de 24 - 139,69HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA 051.381.684-44 - 07 de 60 - 1893,03/IBISON JOSÉ E SOUZA 024.758.934-94 - 06 de 96 - 781,87/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 - 06 de 60 - 1057,49/JESSICA DA SILVA ARAUJO 078.933.284-10 - 01 de 90 - 112,28/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 - 08 de 24 - 294,25/JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 043.038.974-42 - 06 de 60 - 755,37/JULIANO FRANCINO DA SILVA 521.209.374-00 - 06 de  60 - 256,57/LUCAS ALDENETO DA SILVA 049.578.114-23 - 29 de 36 - 682,49/MARIA CRISTINA DE LIMA 127.022.264-34 - 12 de 24 - 245,29/MARIA CRISTINA DE LIMA 127.022.264-34 - 05 de 96 - 780,98/MARIA DO CARMO LEÃO 187.567.604-00 - 05 de  96 - 990,53/MARIZE AVELINO DA SILVA 510.299.604-53 - 31 de 60 - 220,15/PAULO ROBERTO DA SILVA 233.378.264-15 - 30 de 48 - 303,79/PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 095;109;274-06 - 08 de 38 - 501,76/ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 037.941.614-08 - 06 de 96 - 1480,33/RONALDO FRANCISCO RAMOS 799.604.304-30 - 04 de 96 - 1174,57/RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 032.155.384-58 - 26 de 60 - 999,12"
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20308;0;129,5;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20311;0;18869,59;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20312;0;2213,08;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20309;0;664,74;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20310;0;153,92;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20307;0;718,98;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22146;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título
01/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22145;;0;419,51;Cobrança.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20054;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21310;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21362;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21344;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21384;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21468;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21510;;580,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21366;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;20081;PAD nº239/2020;677,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20385;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20251;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20266;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20257;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20281;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20263;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20245;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20254;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20260;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20239;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20269;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20242;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20248;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20272;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20265;;0;5266,34;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20268;;0;4723,09;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20271;;0;214,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;20274;;0;239,15;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20235;;7613,97;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20238;;8605,51;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20241;;267,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20244;;1135,38;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20247;;3460,64;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20250;;5844,63;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20253;;573,86;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20256;;2805,83;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20259;;1788,69;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20262;;1087,75;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20265;;5266,34;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20268;;4723,09;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20271;;214,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20274;;239,15;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20235;;0;7613,97;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20238;;0;8605,51;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20241;;0;267,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20244;;0;1135,38;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20247;;0;3460,64;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20250;;0;5844,63;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20253;;0;573,86;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20256;;0;2805,83;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20259;;0;1788,69;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20262;;0;1087,75;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20265;;0;5266,34;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20268;;0;4723,09;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20271;;0;214,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20274;;0;239,15;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20024;0434/2021;4000;0;Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20054;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20024;0434/2021;0;4000;Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;20081;PAD nº239/2020;677,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21468;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21310;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21384;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21362;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21366;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21344;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21510;;580,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20266;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20242;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20257;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20248;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20251;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20263;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20281;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20239;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20385;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20260;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20269;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20245;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20272;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20254;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20054;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;20081;PAD nº239/2020;0;677,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;19693;PAD nº 630/2018;113,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21385;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21311;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21469;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21367;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21363;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21345;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21511;;580,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21366;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21344;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21362;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21510;;0;580,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21384;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21310;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21468;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20240;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20246;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20252;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20273;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20270;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20263;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20260;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20242;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20281;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20257;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20269;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20239;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20245;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20249;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20261;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20267;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20243;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20264;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20255;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20258;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20282;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20386;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20272;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20254;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20251;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20248;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20385;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20266;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;19693;PAD nº 630/2018;0;113,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21367;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21345;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21363;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21385;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21311;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21469;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21511;;0;580,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20255;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20261;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20282;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20243;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20258;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20240;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20270;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20249;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20252;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20267;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20246;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20264;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20273;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20386;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22145;;419,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20235;;7613,97;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20262;;1087,75;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20274;;239,15;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20259;;1788,69;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20265;;5266,34;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20271;;214,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20238;;8605,51;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20256;;2805,83;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20268;;4723,09;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20253;;573,86;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20247;;3460,64;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20241;;267,19;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20244;;1135,38;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20250;;5844,63;0;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20253;;0;573,86;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20259;;0;1788,69;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20262;;0;1087,75;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20265;;0;5266,34;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20247;;0;3460,64;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20244;;0;1135,38;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20268;;0;4723,09;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20250;;0;5844,63;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20241;;0;267,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20238;;0;8605,51;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20271;;0;214,19;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20274;;0;239,15;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20235;;0;7613,97;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20256;;0;2805,83;Cobrança
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22145;;419,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22145;;0;419,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20024;0434/2021;4000;0;Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21510;;580,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21468;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21310;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21384;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21366;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21344;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21362;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20024;0434/2021;0;4000;Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20054;PAD nº562/2017;625,32;0;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20081;PAD nº239/2020;677,5;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20245;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20281;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20260;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20269;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20242;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20266;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20263;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20254;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20257;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20239;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20385;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20251;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20248;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20272;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22145;;0;419,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20294;;0,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20312;;2213,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20310;;153,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22146;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20307;;718,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20308;;129,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20309;;664,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20311;;18869,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21366;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21384;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21310;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21362;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21344;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21510;;0;580,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21468;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21385;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21363;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21311;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21367;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21345;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21469;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21511;;580,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20081;PAD nº239/2020;0;677,5;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7619 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19693;PAD nº 630/2018;113,26;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20054;PAD nº562/2017;0;625,32;Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL  nº 32522438 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20243;0;66,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20282;0;59,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20267;0;1316,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20386;0;1902,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20264;0;271,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20249;0;865,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20246;0;283,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20252;0;1461,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20273;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20258;0;701,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20240;0;2151,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20270;0;1180,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20255;0;143,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20261;0;447,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20248;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20254;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20257;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20251;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20245;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20385;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20266;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20242;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20263;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20269;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20281;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20239;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20260;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20272;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20273;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20261;0;0;447,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20246;0;0;283,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20255;0;0;143,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20243;0;0;66,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20249;0;0;865,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20386;0;0;1902,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20240;0;0;2151,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20258;0;0;701,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20252;0;0;1461,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20267;0;0;1316,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20282;0;0;59,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20270;0;0;1180,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20264;0;0;271,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19693;PAD nº 630/2018;0;113,26;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6530 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116470156 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Tel: (87) 156-5310. 
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20307;;0;718,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20312;;0;2213,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20309;;0;664,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20311;;0;18869,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20294;;0;0,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20310;;0;153,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20308;;0;129,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22146;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21469;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21385;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21511;;0;580,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21363;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21311;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21345;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21367;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22205;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19661;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19664;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20313;;914,82;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20321;;374,25;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20288;;8379,64;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20291;;7854,89;0;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20333;;200;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20295;;616,58;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20304;;4483,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20330;;5437,33;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20316;;3638,14;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20324;;243,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20298;;1159,94;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20327;;6565,19;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20301;;6305,72;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21479;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21523;;0;696,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20384;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20315;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20323;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20300;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20293;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20297;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20306;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20335;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20303;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20329;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20320;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20326;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20332;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22148;;279,92;0;Cobrança.
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22149;;0;279,92;BB CP Automatico S P
02/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22149;;279,92;0;BB CP Automatico S P
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20295;;0;616,58;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20298;;0;1159,94;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20288;;0;8379,64;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20291;;0;7854,89;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20321;;0;374,25;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20316;;0;3638,14;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20313;;0;914,82;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20304;;0;4483,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20301;;0;6305,72;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20324;;0;243,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20213;0496/2016;0;250,33;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20157;PAD nº 323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20216;0496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20212;PAD nº 496/2016;0;155,02;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;22205;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19664;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19661;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21478;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21522;;0;696,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21523;;696,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21479;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;20205;0;0;3405,03;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20315;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20306;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20303;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20293;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20323;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20335;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20332;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20329;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20297;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20320;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20325;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20292;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20305;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20302;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20326;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20384;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20300;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20319;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20331;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20322;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20334;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20314;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20299;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20328;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20383;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20296;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20194;0;0;67047,93;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22148;;0;279,92;Cobrança.
02/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20194;0;67047,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20205;0;3405,03;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;20157;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;20212;PAD nº 496/2016;155,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;20213;0496/2016;250,33;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21478;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21522;;696,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20299;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20292;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20314;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20296;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20328;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20319;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20331;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20322;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20334;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20325;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20305;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20383;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20302;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20327;;0;6565,19;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20330;;0;5437,33;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;20333;;0;200;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20288;;8379,64;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20291;;7854,89;0;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20295;;616,58;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20298;;1159,94;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20301;;6305,72;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20304;;4483,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20313;;914,82;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20316;;3638,14;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20321;;374,25;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20324;;243,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20327;;6565,19;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20330;;5437,33;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20333;;200;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20288;;0;8379,64;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20291;;0;7854,89;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20295;;0;616,58;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20298;;0;1159,94;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20301;;0;6305,72;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20304;;0;4483,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20313;;0;914,82;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20316;;0;3638,14;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20321;;0;374,25;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20324;;0;243,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20327;;0;6565,19;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20330;;0;5437,33;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20333;;0;200;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;20219;0409/2021;13000;0;Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;20218;0409/2021;0;13000;Anulação do empenho do favorecido DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20194;0;67047,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20205;0;3405,03;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;20219;0409/2021;0;13000;Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;20218;0409/2021;13000;0;Anulação do empenho do favorecido DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20157;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21522;;696,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21478;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20213;0496/2016;250,33;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20212;PAD nº 496/2016;155,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20334;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20322;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20296;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20314;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20383;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20328;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20292;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20319;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20325;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20305;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20299;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20302;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20331;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20194;0;0;67047,93;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20205;0;0;3405,03;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19661;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19664;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20157;PAD nº 323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21522;;0;696,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21478;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21479;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21523;;696,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20212;PAD nº 496/2016;0;155,02;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20213;0496/2016;0;250,33;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20296;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20331;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20314;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20305;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20302;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20334;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20319;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20328;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20323;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20332;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20383;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20292;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20325;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20315;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20303;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20299;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20322;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20329;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20384;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20293;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20297;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20300;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20335;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20306;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20326;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20320;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22205;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19661;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19664;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21523;;0;696,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21479;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20335;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20315;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20329;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20323;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20332;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20297;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20293;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20300;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20320;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20303;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20326;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20384;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20306;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22205;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20324;;243,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20333;;200;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20330;;5437,33;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20313;;914,82;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20321;;374,25;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20327;;6565,19;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20295;;616,58;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20304;;4483,28;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20288;;8379,64;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20301;;6305,72;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20316;;3638,14;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20298;;1159,94;0;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22148;;279,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20291;;7854,89;0;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20219;0409/2021;13000;0;Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20218;0409/2021;0;13000;Anulação do empenho do favorecido DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22148;;279,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22148;;0;279,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20313;;0;914,82;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20304;;0;4483,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20330;;0;5437,33;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20324;;0;243,28;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20333;;0;200;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20316;;0;3638,14;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20301;;0;6305,72;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20327;;0;6565,19;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20321;;0;374,25;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20291;;0;7854,89;Cobrança 
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20288;;0;8379,64;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20298;;0;1159,94;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20295;;0;616,58;Cobrança
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20334;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20325;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20383;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20322;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20331;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20319;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20314;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20328;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20292;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20299;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20296;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20305;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20302;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20205;0;3405,03;0;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20194;0;67047,93;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20218;0409/2021;13000;0;Anulação do empenho do favorecido DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20157;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20216;0496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20213;0496/2016;250,33;0;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20212;PAD nº 496/2016;155,02;0;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20219;0409/2021;0;13000;Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21478;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21522;;696,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20334;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20331;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20292;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20328;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20322;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20305;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20329;0;1641,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20299;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20325;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20319;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20383;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20296;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20302;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20314;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20320;0;909,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20303;0;1576,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20335;0;50;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20297;0;154,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20326;0;60,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20293;0;1963,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20315;0;228,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20384;0;2094,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20300;0;289,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20332;0;1359,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20323;0;93,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20306;0;1120,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20213;0496/2016;0;250,33;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20157;PAD nº 323/2017;0;25259,14;Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22205;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20216;0496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 787, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20212;PAD nº 496/2016;0;155,02;Liquidação do Empenho 19, referente Recibo  nº 122021 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19661;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19664;PAD nº 628/2018;32,26;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20205;0;0;3405,03;Liquidação do Empenho 18, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20194;0;0;67047,93;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 112021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21479;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21523;;696,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21522;;0;696,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21478;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22148;;0;279,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21479;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21523;;0;696,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22205;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Estorno do pagamento 3266 pago a Aline da Silva Guarana, empenho 364, Cheque , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. Em função de correção de lançamento (25/02/2021).
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19664;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6519 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 185256500 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021, contrato 7018804675.
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19661;PAD nº 628/2018;0;32,26;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6518 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188243062 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Competência 11/2021. Contrato 7025751463
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20303;0;0;1576,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20329;0;0;1641,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20300;0;0;289,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20320;0;0;909,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20323;0;0;93,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20297;0;0;154,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20326;0;0;60,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20306;0;0;1120,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20384;0;0;2094,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20332;0;0;1359,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20335;0;0;50;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20315;0;0;228,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20293;0;0;1963,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20376;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20360;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20382;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20372;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20379;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21101;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20347;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20344;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20341;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20366;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20369;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20363;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20352;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19708;0;0;27335,97;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21465;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21381;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21507;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21361;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21343;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20364;;3356,46;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20339;;8067,47;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20380;;642,57;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20367;;847,04;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20345;;1084,16;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20374;;5752;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20348;;3283,06;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20342;;394,65;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20336;;7333,43;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20361;;908,88;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20370;;505,2;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20358;;6865,85;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20377;;3998,75;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19598;0997/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19589;1011/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19659;1073/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19622;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19650;1073/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19586;1013/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19667;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20055;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20226;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19595;0997/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19592;0996/2021;0;960,6;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22151;;0;966,72;TED Transf. Eletr. Dispon - LUIS VICTOR CAMPO
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22150;;0;966,72;Transferência enviada - MARIA C P LEAL
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22154;;0;0,02;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22153;;0;966,72;TED Transf.Eletr. Disponiv. JUAN ICARO BARBOS
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22152;;0;966,72;TED Transf. Eletr. Disponiv. RAFAEL NUNES LEAL
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22155;;3866,9;0;BB CP Automatico S P
03/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22155;;0;3866,9;BB CP Automatico S P
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20336;;0;7333,43;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20342;;0;394,65;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20339;;0;8067,47;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20345;;0;1084,16;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20361;;0;908,88;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20370;;0;505,2;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20358;;0;6865,85;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20348;;0;3283,06;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20367;;0;847,04;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20364;;0;3356,46;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19708;0;27335,97;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21465;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21381;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21361;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21343;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21507;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21464;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21380;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21506;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21342;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21360;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20285;PAD nº 628/2018;0;77,12;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20225;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20224;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20277;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20228;PAD nº 629/2018;0;640,46;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20279;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20230;PAD nº 629/2018;0;627,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20226;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20055;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19622;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20378;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20343;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20340;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20346;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21101;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20347;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20372;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20363;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20344;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20376;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20341;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20371;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20375;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21100;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20362;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20368;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20351;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20359;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20381;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20365;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20360;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20382;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20366;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20352;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20379;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20369;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22154;;0,02;0;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22152;;966,72;0;TED Transf. Eletr. Disponiv. RAFAEL NUNES LEAL
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22153;;966,72;0;TED Transf.Eletr. Disponiv. JUAN ICARO BARBOS
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22150;;966,72;0;Transferência enviada - MARIA C P LEAL
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22151;;966,72;0;TED Transf. Eletr. Dispon - LUIS VICTOR CAMPO
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20233;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19598;0997/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19659;1073/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19589;1011/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19595;0997/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19667;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19592;0996/2021;960,6;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19586;1013/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19650;1073/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20233;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20225;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20224;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20230;PAD nº 629/2018;627,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20228;PAD nº 629/2018;640,46;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20285;PAD nº 628/2018;77,12;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20277;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20279;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21380;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21506;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21464;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21342;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21360;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21100;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20340;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20371;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20375;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20351;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20378;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20368;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20365;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20343;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20359;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20362;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20346;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20381;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20374;;0;5752;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20377;;0;3998,75;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20380;;0;642,57;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20336;;7333,43;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20339;;8067,47;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20342;;394,65;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20345;;1084,16;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20348;;3283,06;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20358;;6865,85;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20361;;908,88;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20364;;3356,46;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20367;;847,04;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20370;;505,2;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20377;;3998,75;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20374;;5752;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20380;;642,57;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20336;;0;7333,43;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20339;;0;8067,47;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20342;;0;394,65;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20345;;0;1084,16;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20348;;0;3283,06;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20358;;0;6865,85;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20361;;0;908,88;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20364;;0;3356,46;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20367;;0;847,04;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20370;;0;505,2;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20374;;0;5752;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20377;;0;3998,75;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20380;;0;642,57;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20232;1071/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20233;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20232;1071/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20230;PAD nº 629/2018;627,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20228;PAD nº 629/2018;640,46;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20285;PAD nº 628/2018;77,12;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20224;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20225;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20277;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20279;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21380;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21360;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21342;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21506;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21464;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20343;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20368;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20381;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20359;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21100;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20346;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20378;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20375;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20340;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20362;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20365;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20371;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20351;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19708;0;27335,97;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20233;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19589;1011/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19586;1013/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19659;1073/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19650;1073/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19667;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19592;0996/2021;960,6;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19595;0997/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19598;0997/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20055;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20230;PAD nº 629/2018;0;627,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20228;PAD nº 629/2018;0;640,46;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20285;PAD nº 628/2018;0;77,12;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20226;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20224;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20225;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;19622;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20277;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20279;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21342;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21360;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21464;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21506;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21380;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21361;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21343;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21465;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21507;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21381;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20379;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20382;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20352;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20366;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20369;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20351;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20372;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20371;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20359;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21100;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20341;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20344;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20363;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21101;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20376;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20347;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20360;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20368;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20362;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20343;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20381;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20375;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20340;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20346;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20365;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20378;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;19708;0;0;27335,97;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19589;1011/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19592;0996/2021;0;960,6;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19586;1013/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19650;1073/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19659;1073/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19667;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19598;0997/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;19595;0997/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20055;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;19701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20226;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;19622;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21361;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21343;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21381;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21465;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21507;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20344;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20341;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21101;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20379;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20372;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20382;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20366;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20369;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20360;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20347;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20352;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20363;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20376;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20367;;847,04;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20342;;394,65;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20364;;3356,46;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20361;;908,88;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20374;;5752;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20377;;3998,75;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20339;;8067,47;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20370;;505,2;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20358;;6865,85;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20336;;7333,43;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20380;;642,57;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20345;;1084,16;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20348;;3283,06;0;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20358;;0;6865,85;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20339;;0;8067,47;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20342;;0;394,65;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20377;;0;3998,75;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20370;;0;505,2;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20361;;0;908,88;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20380;;0;642,57;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20348;;0;3283,06;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20336;;0;7333,43;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20345;;0;1084,16;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20374;;0;5752;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20367;;0;847,04;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20364;;0;3356,46;Cobrança
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20232;1071/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21506;;492,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21464;;144,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21360;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21342;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21380;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20232;1071/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20228;PAD nº 629/2018;640,46;0;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20279;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20277;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20230;PAD nº 629/2018;627,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20233;1071/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20225;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20224;PAD nº107/2019;363,44;0;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20285;PAD nº 628/2018;77,12;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20371;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20343;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20346;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20381;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20362;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20368;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20340;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20365;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20378;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20375;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20351;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20359;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21100;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22151;;966,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22154;;0,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22152;;966,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22153;;966,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22150;;966,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21360;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21380;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21506;;0;492,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21464;;0;144,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21342;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21507;;492,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21465;;144,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21381;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21361;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21343;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19708;0;27335,97;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20233;1071/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 850, referente Recibo  nº 026/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20277;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60.510 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20228;PAD nº 629/2018;0;640,46;Liquidação do Empenho 614, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20230;PAD nº 629/2018;0;627,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 6662109 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19650;1073/2021;1383,25;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19589;1011/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19622;PAD nº 0447/2019;2274;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19667;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19586;1013/2021;1690,64;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19598;0997/2021;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20055;PAD nº562/2017;625,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19595;0997/2021;1200,75;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19592;0996/2021;960,6;0;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19659;1073/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20285;PAD nº 628/2018;0;77,12;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 173194409 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20226;PAD nº107/2019;363,44;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20279;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20267 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20225;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20224;PAD nº107/2019;0;363,44;Liquidação do Empenho 29, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20369;0;211,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20382;0;160,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21101;0;1832,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20372;0;126,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20366;0;839,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20344;0;98,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20360;0;1716,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20363;0;227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20352;0;820,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20347;0;271,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20379;0;999,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20376;0;1438;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20368;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20378;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20351;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20359;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20340;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20362;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20343;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20341;0;2016,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20371;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21100;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20346;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20365;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20381;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20375;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21101;0;0;1832,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20376;0;0;1438;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20382;0;0;160,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20363;0;0;227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20369;0;0;211,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20347;0;0;271,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20344;0;0;98,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20366;0;0;839,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20341;0;0;2016,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20352;0;0;820,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20379;0;0;999,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20372;0;0;126,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20360;0;0;1716,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19708;0;0;27335,97;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6536 do empenho 744, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. Novembro/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19586;1013/2021;0;1690,64;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20226;PAD nº107/2019;0;363,44;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6712 do empenho 29, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. ATO de aviso HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6533 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 20211157731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água da Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. Matrícula: 05773100.1. Competência: 11/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19598;0997/2021;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19592;0996/2021;0;960,6;Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19650;1073/2021;0;1383,25;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19659;1073/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19622;PAD nº 0447/2019;0;2274;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 6509 do empenho 142, Arquivo Banco , Fatura 86779 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/10/2021 a 20/11/2021.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19667;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19595;0997/2021;0;1200,75;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19589;1011/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20055;PAD nº562/2017;0;625,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 6683 do empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Competência: 12/2021. 
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21507;;0;492,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21465;;0;144,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21381;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21361;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21343;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22152;;0;966,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22151;;0;966,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22153;;0;966,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22150;;0;966,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22154;;0;0,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20536;;10230,69;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20517;;15061,3;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20525;;319,36;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21107;;214,19;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20539;;797,15;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20522;;12330,43;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20588;;7520,58;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21110;;214,44;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21102;;681,98;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20531;;6472,78;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20542;;5583,13;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20577;;9770,21;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20528;;2094,97;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20545;;1136,45;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22125;;0;34858,3;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21513;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21441;;0;74,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21403;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21397;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21489;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21409;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20538;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20579;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20541;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21109;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20524;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21116;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20535;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21114;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21112;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20527;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20544;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20592;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20547;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20530;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22181;;0,01;0;BB CP Automatico S P
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22156;;0;0,01;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22125;;34858,3;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22181;;0;0,01;BB CP Automatico S P
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20528;;0;2094,97;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20525;;0;319,36;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20517;;0;15061,3;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20522;;0;12330,43;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20531;;0;6472,78;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20545;;0;1136,45;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21102;;0;681,98;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20542;;0;5583,13;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20536;;0;10230,69;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20539;;0;797,15;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20401;0;0;62229,61;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20398;0;0;7840,08;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20405;0;0;35,22;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20396;0;0;24381,28;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20391;PAD Nº 0072/2020;0;1727,45;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21402;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21396;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21408;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21488;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21512;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21440;;0;74,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21409;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21489;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21403;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21513;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21397;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21441;;74,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20579;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20527;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20538;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21116;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21112;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20541;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20535;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21109;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21115;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20523;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20591;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20544;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20547;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20592;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20530;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21114;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20524;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20529;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21113;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20534;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20540;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20546;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20578;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20526;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20543;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21111;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20537;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22156;;0,01;0;TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO
06/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20396;0;24381,28;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20398;0;7840,08;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;20401;0;62229,61;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras;20405;0;35,22;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;20391;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21512;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21408;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21440;;74,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21402;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21396;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21488;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20540;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20534;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21113;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21111;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20546;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21115;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20526;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20537;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20523;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20591;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20529;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20543;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20577;;0;9770,21;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20588;;0;7520,58;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21107;;0;214,19;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21110;;0;214,44;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20517;;15061,3;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20522;;12330,43;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20525;;319,36;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20528;;2094,97;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20531;;6472,78;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20536;;10230,69;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20539;;797,15;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20542;;5583,13;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20545;;1136,45;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21102;;681,98;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20577;;9770,21;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20588;;7520,58;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21107;;214,19;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21110;;214,44;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20517;;0;15061,3;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20522;;0;12330,43;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20525;;0;319,36;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20528;;0;2094,97;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20531;;0;6472,78;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20536;;0;10230,69;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20539;;0;797,15;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20542;;0;5583,13;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20545;;0;1136,45;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21102;;0;681,98;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20577;;0;9770,21;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20588;;0;7520,58;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21107;;0;214,19;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21110;;0;214,44;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20394;0;42866,99;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;20400;0;190733,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;20395;PAD nº 0248/2021;125;0;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20398;0;7840,08;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20396;0;24381,28;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20394;0;0;42866,99;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;20401;0;62229,61;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;20400;0;0;190733,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;20405;0;35,22;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20391;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;20395;PAD nº 0248/2021;0;125;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21408;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21396;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21402;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21512;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21440;;74,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21488;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21113;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20546;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20526;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20537;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21115;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20591;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20529;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21111;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20543;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20540;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20523;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20534;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20396;0;0;24381,28;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20398;0;0;7840,08;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;20401;0;0;62229,61;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras;20405;0;0;35,22;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20391;PAD Nº 0072/2020;0;1727,45;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21489;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21513;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21403;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21409;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21440;;0;74,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21512;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21396;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21402;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21397;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21441;;74,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21408;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21488;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20591;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20543;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20534;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21111;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20523;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21116;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21112;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20527;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20535;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20541;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20530;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20538;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20537;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21115;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20540;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20526;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21113;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20546;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20529;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21114;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21109;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20544;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20524;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20579;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20547;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20592;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21409;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21403;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21397;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21513;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21441;;0;74,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21489;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20524;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21109;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20530;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20541;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20527;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20592;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21116;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20544;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20547;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20538;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21112;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21114;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20579;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20535;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20545;;1136,45;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20542;;5583,13;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20517;;15061,3;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20528;;2094,97;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21107;;214,19;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20536;;10230,69;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21102;;681,98;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20525;;319,36;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20531;;6472,78;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20577;;9770,21;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20539;;797,15;0;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20522;;12330,43;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21110;;214,44;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20588;;7520,58;0;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20395;PAD nº 0248/2021;125;0;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20577;;0;9770,21;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20525;;0;319,36;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21102;;0;681,98;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20545;;0;1136,45;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20588;;0;7520,58;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20522;;0;12330,43;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21110;;0;214,44;Cobrança 
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20531;;0;6472,78;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20517;;0;15061,3;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21107;;0;214,19;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20528;;0;2094,97;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20542;;0;5583,13;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20539;;0;797,15;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20536;;0;10230,69;Cobrança
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20400;0;190733,4;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20394;0;42866,99;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20523;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20546;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21111;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20534;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21113;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20543;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20529;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20537;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20578;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20591;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20540;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20526;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21115;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21108;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20394;0;0;42866,99;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20400;0;0;190733,4;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20398;0;7840,08;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20405;0;35,22;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20396;0;24381,28;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20401;0;62229,61;0;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20391;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20395;PAD nº 0248/2021;0;125;Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21512;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21488;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21408;;29,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21396;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21402;;27,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21440;;74,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20592;0;1880,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20530;0;523,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20391;PAD Nº 0072/2020;0;1727,45;Liquidação do Empenho 311, referente Fatura  nº 168227 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20401;0;0;62229,61;Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20396;0;0;24381,28;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20398;0;0;7840,08;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20405;0;0;35,22;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº 2ª parc 13º do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21489;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21403;;27,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21397;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21513;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21409;;29,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21441;;74,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21402;;0;27,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21440;;0;74,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21488;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21408;;0;29,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21396;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21512;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22156;;0,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20534;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20543;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21111;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21115;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21108;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20523;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20529;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21113;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20526;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20591;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20544;0;1395,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20540;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20537;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20578;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20546;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20538;0;2557,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20524;0;3082,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20527;0;79,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20535;0;1618,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20547;0;284,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20541;0;199,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21112;0;53,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21109;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21116;0;3763,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21114;0;170,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20579;0;2442,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22156;;0;0,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21489;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21397;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21403;;0;27,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21513;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21409;;0;29,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21441;;0;74,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20527;0;0;79,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20547;0;0;284,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20535;0;0;1618,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21112;0;0;53,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20544;0;0;1395,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21114;0;0;170,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20541;0;0;199,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21116;0;0;3763,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20524;0;0;3082,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20592;0;0;1880,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20530;0;0;523,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20538;0;0;2557,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21109;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20579;0;0;2442,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20284;PAD Nº 249/2020;0;526,38;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. ).
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20287;PAD nº 628/2018;0;77,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20634;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20674;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20689;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20658;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20701;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20680;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20686;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20664;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20692;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20698;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20671;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20683;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20652;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20695;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21118;0;0;1122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19204;0;0;1021,64;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19212;0;0;380,73;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21509;;0;574,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21471;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22126;;0;30943,58;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22257;;954,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20669;;3748,91;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20699;;212;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20662;;905,56;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20687;;41,75;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20684;;70;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20656;;517,24;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20681;;3127,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20693;;5152,44;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20650;;8217,23;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20672;;5719,47;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20696;;214,19;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20678;;532,95;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20647;;4491,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20690;;6526,89;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20476;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20472;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20474;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22126;;30943,58;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20662;;0;905,56;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20656;;0;517,24;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20647;;0;4491,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20650;;0;8217,23;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20687;;0;41,75;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20669;;0;3748,91;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20681;;0;3127,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20684;;0;70;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20678;;0;532,95;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20672;;0;5719,47;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19212;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19204;0;1142,2;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20475;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20471;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20473;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20410;PAD nº 628/2018;0;417,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20427;DESPACHO 180/2021;0;420,89;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20477;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20408;PAD nº 628/2018;0;83,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20287;PAD nº 628/2018;77,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21471;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21509;;574,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21508;;0;574,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21470;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20481;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20479;0129/2019;0;2326,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20476;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20474;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20472;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20284;PAD Nº 249/2020;526,38;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. ).
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20700;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21117;0;0;1122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20691;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20685;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20673;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20697;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20688;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20674;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21118;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20695;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20664;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20680;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20683;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20658;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20689;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20657;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20679;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20682;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20694;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20670;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20663;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20651;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20698;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20701;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20692;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20652;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20671;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20686;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19204;0;0;120,56;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20442;0;0;421,6;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20429;0;0;421,6;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20433;0;0;421,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20419;0;0;421,6;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20439;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20436;0;0;843,2;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20422;0;0;843,2;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20413;0;0;843,2;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20416;0;0;843,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20425;0;0;843,2;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20635;0997/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20634;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20445;0;0;2529,6;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20457;0;0;2529,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20454;0;0;1264,8;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20463;0;0;1264,8;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20466;0;0;2951,2;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20451;0;0;1686,4;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20448;0;0;2951,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20460;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20477;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20479;0129/2019;2326,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;20635;0997/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20419;0;421,6;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20442;0;421,6;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20429;0;421,6;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20433;0;421,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20422;0;843,2;0;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20439;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20416;0;843,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20425;0;843,2;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20413;0;843,2;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20436;0;843,2;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20475;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20473;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20471;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20408;PAD nº 628/2018;83,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20410;PAD nº 628/2018;417,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20481;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21508;;574,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21470;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;20427;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20688;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20679;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20657;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20694;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20685;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20700;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20663;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20673;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20651;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20670;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21117;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20691;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20697;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20682;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20460;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20457;0;2529,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20466;0;2951,2;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20454;0;1264,8;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20451;0;1686,4;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20463;0;1264,8;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20445;0;2529,6;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20448;0;2951,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22257;;0;954,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20690;;0;6526,89;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20693;;0;5152,44;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20696;;0;214,19;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;20699;;0;212;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20647;;4491,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20650;;8217,23;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20656;;517,24;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20662;;905,56;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20669;;3748,91;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20672;;5719,47;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20678;;532,95;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20681;;3127,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20684;;70;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20687;;41,75;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22257;;954,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20690;;6526,89;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20693;;5152,44;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20696;;214,19;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20699;;212;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20647;;0;4491,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20650;;0;8217,23;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20656;;0;517,24;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20662;;0;905,56;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20669;;0;3748,91;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20672;;0;5719,47;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20678;;0;532,95;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20681;;0;3127,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20684;;0;70;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20687;;0;41,75;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22257;;0;954,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20690;;0;6526,89;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20693;;0;5152,44;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20696;;0;214,19;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20699;;0;212;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20469;PAD nº 323/2017;0;4510,76;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20470;PAD nº 323/2017;12629,57;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20459;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20465;0;2951,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20453;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20456;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20444;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20447;0;2951,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20450;0;1686,4;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20462;0;1264,8;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20428;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20418;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20441;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20432;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20424;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20412;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20421;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20415;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20435;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20438;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20635;0997/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20479;0129/2019;2326,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20477;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;20427;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20408;PAD nº 628/2018;83,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20410;PAD nº 628/2018;417,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20473;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20475;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20471;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20469;PAD nº 323/2017;4510,76;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20470;PAD nº 323/2017;0;12629,57;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20481;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21508;;574,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21470;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20688;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20657;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21117;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20663;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20651;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20700;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20682;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20679;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20694;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20691;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20697;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20670;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20685;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20673;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20465;0;0;2951,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20453;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20450;0;0;1686,4;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20456;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20444;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20462;0;0;1264,8;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20447;0;0;2951,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20451;0;1686,4;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20454;0;1264,8;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20445;0;2529,6;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20466;0;2951,2;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20448;0;2951,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20457;0;2529,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20463;0;1264,8;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20459;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20460;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20441;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20432;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20442;0;421,6;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20428;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20418;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20429;0;421,6;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20419;0;421,6;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20433;0;421,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20435;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20438;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20425;0;843,2;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20422;0;843,2;0;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20436;0;843,2;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20424;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20421;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20412;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20415;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20439;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20416;0;843,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20413;0;843,2;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19204;0;1142,2;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19212;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20634;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20635;0997/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20479;0129/2019;0;2326,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20477;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;20427;DESPACHO 180/2021;0;420,89;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20410;PAD nº 628/2018;0;417,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20408;PAD nº 628/2018;0;83,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20287;PAD nº 628/2018;77,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20471;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20475;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20473;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20476;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20474;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20472;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20481;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21470;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21508;;0;574,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21509;;574,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21471;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20652;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20658;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20692;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20664;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20698;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20695;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20701;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21118;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20700;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20694;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20682;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20651;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20685;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20673;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20671;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20674;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20689;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20683;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20680;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20686;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20697;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21117;0;0;1122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20657;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20670;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20663;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20691;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20679;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20688;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20457;0;0;2529,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20466;0;0;2951,2;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20445;0;0;2529,6;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20454;0;0;1264,8;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20463;0;0;1264,8;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20448;0;0;2951,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20451;0;0;1686,4;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20460;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20429;0;0;421,6;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20433;0;0;421,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20442;0;0;421,6;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20419;0;0;421,6;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20416;0;0;843,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20436;0;0;843,2;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20439;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20422;0;0;843,2;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20425;0;0;843,2;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20413;0;0;843,2;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19204;0;0;1142,2;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19212;0;0;380,73;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20634;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20287;PAD nº 628/2018;0;77,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20472;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20476;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20474;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21471;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21509;;0;574,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20658;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20689;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20686;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20692;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20695;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20701;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20683;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20674;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20671;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20664;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20652;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20680;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21118;0;0;1122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20698;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20693;;5152,44;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20696;;214,19;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20650;;8217,23;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20669;;3748,91;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20687;;41,75;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19204;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22257;;954,55;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20662;;905,56;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20690;;6526,89;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20672;;5719,47;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20699;;212;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20684;;70;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20647;;4491,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20678;;532,95;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20681;;3127,85;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20656;;517,24;0;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20450;0;1686,4;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20453;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20447;0;2951,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20462;0;1264,8;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20444;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20465;0;2951,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20456;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20432;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20428;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20441;0;421,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20418;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20412;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20421;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20438;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20435;0;843,2;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20459;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20424;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20415;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20687;;0;41,75;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20690;;0;6526,89;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22257;;0;954,55;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 8133524420204058300) 
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20699;;0;212;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20693;;0;5152,44;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20672;;0;5719,47;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20678;;0;532,95;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20669;;0;3748,91;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20647;;0;4491,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20681;;0;3127,85;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20696;;0;214,19;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20656;;0;517,24;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20650;;0;8217,23;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20684;;0;70;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20662;;0;905,56;Cobrança
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19204;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19204;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20470;PAD nº 323/2017;12629,57;0;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20469;PAD nº 323/2017;0;4510,76;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21508;;574,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21470;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20470;PAD nº 323/2017;0;12629,57;Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20635;0997/2021;0;1200,75;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20481;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20427;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20469;PAD nº 323/2017;4510,76;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado em Despacho nº 276/2021-DLCC.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20477;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20479;0129/2019;2326,21;0;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20410;PAD nº 628/2018;417,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20408;PAD nº 628/2018;83,87;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20475;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20473;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20471;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20445;0;2529,6;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20466;0;2951,2;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20451;0;1686,4;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20456;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20453;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20447;0;0;2951,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20444;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20462;0;0;1264,8;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20454;0;1264,8;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20448;0;2951,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20463;0;1264,8;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20457;0;2529,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20421;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20415;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20424;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20435;0;0;843,2;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20412;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20425;0;843,2;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20438;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20459;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20465;0;0;2951,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20450;0;0;1686,4;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20418;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20441;0;0;421,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20429;0;421,6;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20419;0;421,6;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20442;0;421,6;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20413;0;843,2;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20416;0;843,2;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20439;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20422;0;843,2;0;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20436;0;843,2;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20460;0;843,2;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20433;0;421,6;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20432;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20428;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20697;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20679;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20688;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20682;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20685;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20691;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20694;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20651;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20663;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21117;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20670;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20673;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20657;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20700;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19204;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21508;;0;574,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21470;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21509;;574,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21471;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20448;0;0;2951,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20457;0;0;2529,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20466;0;0;2951,2;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20445;0;0;2529,6;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20451;0;0;1686,4;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20463;0;0;1264,8;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20454;0;0;1264,8;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19212;0;380,73;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19204;0;1142,2;0;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20287;PAD nº 628/2018;77,12;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20425;0;0;843,2;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20416;0;0;843,2;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20422;0;0;843,2;Liquidado a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20460;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20436;0;0;843,2;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20439;0;0;843,2;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20413;0;0;843,2;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20429;0;0;421,6;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20419;0;0;421,6;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20433;0;0;421,6;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20442;0;0;421,6;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20481;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20635;0997/2021;1200,75;0;Cancelamento da liquidação nº 6499, do Empenho 830, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº 005/2021, em função de devolução em conta corrente.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20634;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20477;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20427;DESPACHO 180/2021;0;420,89;Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL  nº 96362 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20479;0129/2019;0;2326,21;Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20476;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20472;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20474;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20408;PAD nº 628/2018;0;83,87;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 181832592 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20410;PAD nº 628/2018;0;417,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 181832590 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20475;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20471;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20473;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20664;0;226,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21118;0;1122,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20686;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20701;0;53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20680;0;133,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20698;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20658;0;129,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20652;0;2054,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20689;0;10,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20692;0;1631,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20674;0;1429,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20695;0;1288,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20657;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20685;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20691;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20700;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20694;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20679;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20683;0;781,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20671;0;937,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20682;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20651;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20688;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20670;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20663;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20673;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20697;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20683;0;0;781,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20698;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20689;0;0;10,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20692;0;0;1631,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20664;0;0;226,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20680;0;0;133,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21118;0;0;1122,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20671;0;0;937,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20658;0;0;129,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20686;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20701;0;0;53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20695;0;0;1288,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20652;0;0;2054,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20674;0;0;1429,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19204;0;0;1142,2;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19212;0;0;380,73;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6365 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21509;;0;574,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21471;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20634;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20474;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6796 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807132 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Homologação Pregão Eletrônico 005/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20472;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 6795 do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807120 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Termo de Ratificação de Dispensa nº 20/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20476;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6807181 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 006/2021.
07/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20287;PAD nº 628/2018;0;77,12;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6734 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194409 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Vaalor referente a saldo na transição da titularidade.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20721;;3780,6;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20730;;106,37;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20727;;2178,13;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20724;;273,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20710;;74,46;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20736;;4489,68;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20739;;3048,28;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20702;;3863,1;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20718;;2629,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20733;;63,42;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20707;;6117,63;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20715;;807,59;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22127;;0;29158,1;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21387;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21317;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21319;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21407;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21495;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21377;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21433;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20467;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20458;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20455;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20452;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20464;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20414;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20423;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20461;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20437;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20417;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20440;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20426;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20434;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20420;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20430;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20443;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20446;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20449;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20789;0;0;965,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20714;0;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20717;0;0;201,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20729;0;0;544,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20709;0;0;1529,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20738;0;0;1122,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20741;0;0;762,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20732;0;0;26,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20720;0;0;657,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20723;0;0;945,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20735;0;0;15,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20726;0;0;68,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22127;;29158,1;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20715;;0;807,59;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20702;;0;3863,1;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20707;;0;6117,63;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20724;;0;273,87;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20721;;0;3780,6;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20733;;0;63,42;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20727;;0;2178,13;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20718;;0;2629,87;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20730;;0;106,37;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20710;;0;74,46;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21406;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21376;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21432;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21494;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21318;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21316;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21386;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21495;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21387;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21319;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21317;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21377;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21407;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21433;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20738;0;1122,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20729;0;544,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20720;0;657,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20726;0;68,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20732;0;26,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20709;0;1529,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20789;0;965,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20722;0;0;945,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20737;0;0;1122,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20731;0;0;26,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20740;0;0;762,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20725;0;0;68,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20719;0;0;657,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20741;0;762,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20714;0;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20735;0;15,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20717;0;201,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20734;0;0;15,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20713;0;0;18,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20728;0;0;544,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20708;0;0;1529,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20788;0;0;965,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20716;0;0;201,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20417;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20440;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20426;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20437;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20414;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20423;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20434;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20443;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20430;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20420;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20461;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20467;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20449;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20455;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20446;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20452;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20464;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20458;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21494;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21386;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21376;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21406;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21318;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21316;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21432;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20708;0;1529,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20740;0;762,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20731;0;26,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20713;0;18,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20737;0;1122,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20716;0;201,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20719;0;657,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20788;0;965,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20722;0;945,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20725;0;68,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20734;0;15,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20728;0;544,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20736;;0;4489,68;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20739;;0;3048,28;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20702;;3863,1;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20707;;6117,63;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20710;;74,46;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20715;;807,59;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20718;;2629,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20721;;3780,6;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20724;;273,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20727;;2178,13;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20730;;106,37;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20733;;63,42;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20736;;4489,68;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20739;;3048,28;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20702;;0;3863,1;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20707;;0;6117,63;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20710;;0;74,46;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20715;;0;807,59;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20718;;0;2629,87;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20721;;0;3780,6;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20724;;0;273,87;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20727;;0;2178,13;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20730;;0;106,37;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20733;;0;63,42;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20736;;0;4489,68;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20739;;0;3048,28;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21432;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21376;;11,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21406;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21494;;325,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21318;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21386;;16,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21316;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21317;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21387;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21316;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21386;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21494;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21318;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21433;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20735;0;15,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20720;0;657,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20738;0;1122,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20789;0;965,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20461;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20449;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20458;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20455;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20464;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20446;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20452;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20467;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20423;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20414;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20426;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20417;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20440;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20437;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20430;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20420;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20434;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20443;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21495;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21377;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21407;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21433;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21317;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21387;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21319;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20741;0;0;762,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20449;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20446;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20458;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20464;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20467;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20452;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20455;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20461;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20420;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20434;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20430;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20443;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20426;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20414;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20437;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20440;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20417;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20423;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20715;;807,59;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20718;;2629,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20702;;3863,1;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20707;;6117,63;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20733;;63,42;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20721;;3780,6;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20739;;3048,28;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20727;;2178,13;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20730;;106,37;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20710;;74,46;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20736;;4489,68;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20724;;273,87;0;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20724;;0;273,87;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20727;;0;2178,13;Cobrança
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20733;;0;63,42;Cobrança
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08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21432;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20728;0;0;544,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20738;0;1122,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20434;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20420;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20430;0;421,6;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20426;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20437;0;843,2;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20423;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20461;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20414;0;843,2;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20417;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20440;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20443;0;421,6;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20449;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20458;0;2529,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20446;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20467;0;2951,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20455;0;1264,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20464;0;1264,8;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20452;0;1686,4;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21377;;11,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21495;;325,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21433;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21407;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21387;;16,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21317;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21319;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21494;;0;325,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21376;;0;11,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21432;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21406;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21386;;0;16,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21318;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21316;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21407;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21433;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21495;;0;325,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21377;;0;11,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21387;;0;16,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21319;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21317;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20464;0;0;1264,8;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20452;0;0;1686,4;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20449;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20467;0;0;2951,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20455;0;0;1264,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20446;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20458;0;0;2529,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20726;0;0;68,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20732;0;0;26,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20789;0;0;965,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20717;0;0;201,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20723;0;0;945,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20735;0;0;15,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20434;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20420;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20443;0;0;421,6;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 551ª ROP  do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20430;0;0;421,6;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20437;0;0;843,2;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20423;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação  do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20440;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20461;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6792 do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Novembro/2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20417;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20426;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20414;0;0;843,2;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 551ª ROP e 10ª REP do mês de Novembro de 2021.
08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20738;0;0;1122,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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08/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20720;0;0;657,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20777;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20771;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20758;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20783;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20780;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20787;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20761;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20753;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20750;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20747;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20764;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21519;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21483;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22128;;20045,41;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20775;;214,89;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20754;;2751,18;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20765;;2734,54;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20745;;8143,68;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20742;;10238,44;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20748;;716,07;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20781;;4429,87;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20762;;789,69;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20778;;6415,26;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20759;;6040,16;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20751;;1406,92;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20772;;377,84;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20172;PAD Nº 473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20468;PAD nº 500/2021;0;100;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20214;0496/2016;0;250,33;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20217;0496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20215;PAD nº 496/2016;0;155,02;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20169;PAD Nº 0700/2017;0;337,97;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20166;PAD nº395/2019;0;99,61;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20165;PAD nº395/2019;0;99,96;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20167;PAD nº395/2019;0;444,69;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20164;PAD nº395/2019;0;100,22;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20163;PAD nº395/2019;0;99,96;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20168;PAD nº395/2019;0;100,08;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20170;DESPACHO 180/2021;0;5,78;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 ).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20171;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20173;PAD nº239/2020;0;33,88;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021).
09/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22128;;0;20045,41;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20748;;0;716,07;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20742;;0;10238,44;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20745;;0;8143,68;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20751;;0;1406,92;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20772;;0;377,84;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20765;;0;2734,54;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20754;;0;2751,18;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20775;;0;214,89;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20762;;0;789,69;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20759;;0;6040,16;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21519;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21483;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21482;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21518;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20489;PAD nº 628/2018;0;210,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20513;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20497;PAD nº 628/2018;0;510,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20495;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20503;PAD nº 628/2018;0;262,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20501;PAD nº 628/2018;0;543,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20491;PAD nº 628/2018;0;243,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20509;PAD nº 628/2018;0;116,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20505;PAD nº 628/2018;0;525,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20507;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20550;PAD nº 628/2018;0;209,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20499;PAD nº 628/2018;0;404,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20575;PAD nº 628/2018;0;185,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20493;PAD nº 628/2018;0;403;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20487;PAD nº 628/2018;0;294,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20558;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20548;PAD nº 628/2018;0;82,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20632;PAD nº 628/2018;0;535,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20485;PAD nº 628/2018;0;851,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20483;PAD nº 628/2018;0;153,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20511;PAD nº 628/2018;0;732,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20515;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20608;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20552;PAD nº 630/2018;0;131,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20584;PAD nº 630/2018;0;220,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20580;PAD nº 630/2018;0;2307,12;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20565;PAD nº 630/2018;0;359,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20560;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20555;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20214;0496/2016;250,33;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20215;PAD nº 496/2016;155,02;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20217;0496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20172;PAD Nº 473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6129 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7649 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Referente 102021.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20170;DESPACHO 180/2021;5,78;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6136 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96047 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Período 10/2021 ).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20173;PAD nº239/2020;33,88;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20169;PAD Nº 0700/2017;337,97;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6008 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25806 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Referente Repactuação - Reajuste de Janeiro a Junho 2021.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20171;PAD Nº 0700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25791 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Período 102021. ).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20167;PAD nº395/2019;444,69;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20164;PAD nº395/2019;100,22;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20166;PAD nº395/2019;99,61;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20165;PAD nº395/2019;99,96;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20163;PAD nº395/2019;99,96;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20168;PAD nº395/2019;100,08;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,51% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20782;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20749;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20757;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20786;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20773;0;0;94,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20770;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20776;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20758;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20753;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20777;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20761;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20760;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20779;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20752;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20763;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20746;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20787;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20771;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20747;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20783;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20750;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20774;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20764;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20780;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20571;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20563;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20627;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20568;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20621;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20615;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20625;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20594;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20606;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20603;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20619;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20600;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20612;Mês 11/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20630;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20597;Mês 11/2021;0;674,56;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20568;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20563;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20571;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;20627;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;20621;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20552;PAD nº 630/2018;131,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20565;PAD nº 630/2018;359,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20584;PAD nº 630/2018;220,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20608;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20580;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20513;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20505;PAD nº 628/2018;525,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20548;PAD nº 628/2018;82,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20495;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20503;PAD nº 628/2018;262,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20489;PAD nº 628/2018;210,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20515;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20507;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20575;PAD nº 628/2018;185,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20485;PAD nº 628/2018;851,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20491;PAD nº 628/2018;243,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20499;PAD nº 628/2018;404,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20483;PAD nº 628/2018;153,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20511;PAD nº 628/2018;732,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20487;PAD nº 628/2018;294,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20509;PAD nº 628/2018;116,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20550;PAD nº 628/2018;209,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20497;PAD nº 628/2018;510,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20493;PAD nº 628/2018;403;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20501;PAD nº 628/2018;543,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20632;PAD nº 628/2018;535,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20555;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20558;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20560;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21518;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21482;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20782;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20749;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20746;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20776;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20752;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20773;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20760;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20770;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20786;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20763;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20779;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20757;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20597;Mês 11/2021;674,56;0;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20625;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20615;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20600;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20619;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20603;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20630;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20594;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20612;Mês 11/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20606;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20778;;0;6415,26;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20468;PAD nº 500/2021;100;0;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20781;;0;4429,87;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20742;;10238,44;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20745;;8143,68;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20748;;716,07;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20751;;1406,92;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20754;;2751,18;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20759;;6040,16;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20762;;789,69;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20765;;2734,54;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20772;;377,84;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20775;;214,89;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20778;;6415,26;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20468;PAD nº 500/2021;0;100;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20781;;4429,87;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20742;;0;10238,44;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20745;;0;8143,68;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20748;;0;716,07;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20751;;0;1406,92;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20754;;0;2751,18;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20759;;0;6040,16;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20762;;0;789,69;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20765;;0;2734,54;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20772;;0;377,84;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20775;;0;214,89;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20778;;0;6415,26;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20468;PAD nº 500/2021;100;0;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20781;;0;4429,87;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20567;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20570;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20562;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20582;1028/2021;0;1383,25;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;20617;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;20624;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20557;PAD nº 502/2021;151000;0;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;20586;510/2021;4250;0;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20593;Mês 11/2021;2360,96;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20629;Mês 11/2021;2360,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20602;Mês 11/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20623;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20618;Mês 11/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20599;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20611;Mês 11/2021;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20614;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20596;Mês 11/2021;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20605;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20562;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20567;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20570;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20582;1028/2021;1383,25;0;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20563;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20571;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20568;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20617;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20624;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20627;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20621;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20489;PAD nº 628/2018;210,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20505;PAD nº 628/2018;525,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20491;PAD nº 628/2018;243,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20483;PAD nº 628/2018;153,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20499;PAD nº 628/2018;404,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20487;PAD nº 628/2018;294,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20511;PAD nº 628/2018;732,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20550;PAD nº 628/2018;209,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20509;PAD nº 628/2018;116,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20493;PAD nº 628/2018;403;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20548;PAD nº 628/2018;82,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20501;PAD nº 628/2018;543,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20495;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20503;PAD nº 628/2018;262,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20485;PAD nº 628/2018;851,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20515;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20575;PAD nº 628/2018;185,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20513;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20497;PAD nº 628/2018;510,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20632;PAD nº 628/2018;535,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20507;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20557;PAD nº 502/2021;0;151000;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20555;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20558;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20560;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;20586;510/2021;0;4250;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20552;PAD nº 630/2018;131,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20584;PAD nº 630/2018;220,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20565;PAD nº 630/2018;359,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20580;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20608;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21518;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21482;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20786;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20776;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20763;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20779;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20757;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20752;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20770;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20746;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20749;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20760;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20773;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20782;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20629;Mês 11/2021;0;2360,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20599;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20596;Mês 11/2021;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20602;Mês 11/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20618;Mês 11/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20611;Mês 11/2021;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20623;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20614;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20593;Mês 11/2021;0;2360,96;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20625;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20612;Mês 11/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20615;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20600;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20594;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20630;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20619;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20597;Mês 11/2021;674,56;0;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20603;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20606;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20605;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20571;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20563;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20568;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20627;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20621;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20497;PAD nº 628/2018;0;510,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20507;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20501;PAD nº 628/2018;0;543,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20511;PAD nº 628/2018;0;732,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20495;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20632;PAD nº 628/2018;0;535,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20575;PAD nº 628/2018;0;185,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20493;PAD nº 628/2018;0;403;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20548;PAD nº 628/2018;0;82,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20485;PAD nº 628/2018;0;851,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20489;PAD nº 628/2018;0;210,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20499;PAD nº 628/2018;0;404,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20513;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20491;PAD nº 628/2018;0;243,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20515;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20509;PAD nº 628/2018;0;116,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20505;PAD nº 628/2018;0;525,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20483;PAD nº 628/2018;0;153,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20487;PAD nº 628/2018;0;294,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20550;PAD nº 628/2018;0;209,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20503;PAD nº 628/2018;0;262,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20555;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20560;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20558;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20580;PAD nº 630/2018;0;2307,12;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20552;PAD nº 630/2018;0;131,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20608;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20584;PAD nº 630/2018;0;220,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20565;PAD nº 630/2018;0;359,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21482;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21518;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21483;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21519;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20215;PAD nº 496/2016;155,02;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20214;0496/2016;250,33;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20217;0496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20753;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20771;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20777;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20758;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20787;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20783;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20752;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20786;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20749;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20773;0;0;94,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20780;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20764;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20761;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20774;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20747;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20750;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20763;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20760;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20746;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20770;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20779;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20782;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20776;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20757;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20619;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20597;Mês 11/2021;0;674,56;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20594;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20615;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20612;Mês 11/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20606;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20603;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20625;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20630;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20600;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21519;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21483;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20214;0496/2016;0;250,33;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20215;PAD nº 496/2016;0;155,02;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20217;0496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20777;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20750;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20771;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20761;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20783;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20774;0;0;94,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20758;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20753;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20787;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20747;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20780;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20764;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20751;;1406,92;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20742;;10238,44;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20778;;6415,26;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20748;;716,07;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20775;;214,89;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20759;;6040,16;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20745;;8143,68;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20765;;2734,54;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20762;;789,69;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20754;;2751,18;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20468;PAD nº 500/2021;0;100;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20772;;377,84;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20781;;4429,87;0;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20748;;0;716,07;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20751;;0;1406,92;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20759;;0;6040,16;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20772;;0;377,84;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20778;;0;6415,26;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20742;;0;10238,44;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20765;;0;2734,54;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20762;;0;789,69;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20775;;0;214,89;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20754;;0;2751,18;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20781;;0;4429,87;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20745;;0;8143,68;Cobrança
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20582;1028/2021;0;1383,25;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20618;Mês 11/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20570;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20629;Mês 11/2021;2360,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20611;Mês 11/2021;2698,24;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20617;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20624;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20614;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20557;PAD nº 502/2021;151000;0;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20596;Mês 11/2021;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20623;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20586;510/2021;4250;0;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20593;Mês 11/2021;2360,96;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20599;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20605;Mês 11/2021;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20567;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20468;PAD nº 500/2021;100;0;Referente a reembolso de valor pago a maior, conforme Despacho nº 118/2021-DEP, Parecer Jurídico nº 0274/2021-Proger e Despacho nº 603/2021-Proger. Devolução relativa à , através de   relativo a  .
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20602;Mês 11/2021;1686,4;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20562;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21482;;162,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21518;;637,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20487;PAD nº 628/2018;294,25;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20568;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20597;Mês 11/2021;674,56;0;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20606;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20625;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20621;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20600;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20571;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20612;Mês 11/2021;2698,24;0;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20501;PAD nº 628/2018;543,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20489;PAD nº 628/2018;210,96;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20493;PAD nº 628/2018;403;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20511;PAD nº 628/2018;732,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20509;PAD nº 628/2018;116,58;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20499;PAD nº 628/2018;404,08;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20507;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20515;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20548;PAD nº 628/2018;82,48;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20497;PAD nº 628/2018;510,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20483;PAD nº 628/2018;153,55;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20485;PAD nº 628/2018;851,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20632;PAD nº 628/2018;535,59;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20503;PAD nº 628/2018;262,87;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20495;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20505;PAD nº 628/2018;525,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20580;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20603;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20594;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20552;PAD nº 630/2018;131,61;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20558;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20608;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20584;PAD nº 630/2018;220,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20615;Mês 11/2021;3372,8;0;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20565;PAD nº 630/2018;359,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20555;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20630;Mês 11/2021;2360,96;0;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20563;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20627;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20560;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20619;Mês 11/2021;1686,4;0;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20582;1028/2021;1383,25;0;Anulação do empenho do favorecido Luis Victor Campos Lins, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20605;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20617;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20618;Mês 11/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20629;Mês 11/2021;0;2360,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20557;PAD nº 502/2021;0;151000;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20586;510/2021;0;4250;Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20596;Mês 11/2021;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20570;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20623;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20562;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20624;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20602;Mês 11/2021;0;1686,4;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20611;Mês 11/2021;0;2698,24;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20567;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20614;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20599;Mês 11/2021;0;3372,8;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20593;Mês 11/2021;0;2360,96;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20575;PAD nº 628/2018;185,45;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20550;PAD nº 628/2018;209,93;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20491;PAD nº 628/2018;243,41;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20513;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20770;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20776;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20757;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20786;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20749;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20760;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20763;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20773;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20782;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20752;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20779;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20746;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20627;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 888, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20584;PAD nº 630/2018;0;220,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20608;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20619;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 886, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20565;PAD nº 630/2018;0;359,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20217;0496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20568;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;Liquidação do Empenho 875, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20621;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Liquidação do Empenho 885, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20552;PAD nº 630/2018;0;131,61;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20594;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 878, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20597;Mês 11/2021;0;674,56;Liquidação do Empenho 879, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20630;Mês 11/2021;0;2360,96;Liquidação do Empenho 889, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20612;Mês 11/2021;0;2698,24;Liquidação do Empenho 883, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20560;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20615;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 884, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20764;0;197,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20750;0;179,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20774;0;94,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20780;0;1603,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20747;0;2035,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20771;0;683,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20787;0;2558,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20753;0;351,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20758;0;687,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20783;0;1107,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20763;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20779;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20786;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20782;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20776;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20746;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20761;0;1510,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20777;0;53,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20752;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20770;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20773;0;0;94,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20749;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20760;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20757;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21482;;0;162,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21518;;0;637,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21483;;162,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21519;;637,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20550;PAD nº 628/2018;0;209,93;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20489;PAD nº 628/2018;0;210,96;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20503;PAD nº 628/2018;0;262,87;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20505;PAD nº 628/2018;0;525,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20499;PAD nº 628/2018;0;404,08;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20511;PAD nº 628/2018;0;732,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20632;PAD nº 628/2018;0;535,59;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20501;PAD nº 628/2018;0;543,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20483;PAD nº 628/2018;0;153,55;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20575;PAD nº 628/2018;0;185,45;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20509;PAD nº 628/2018;0;116,58;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20485;PAD nº 628/2018;0;851,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20487;PAD nº 628/2018;0;294,25;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20515;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20507;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20493;PAD nº 628/2018;0;403;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20548;PAD nº 628/2018;0;82,48;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20495;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20491;PAD nº 628/2018;0;243,41;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20497;PAD nº 628/2018;0;510,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20513;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20215;PAD nº 496/2016;155,02;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20214;0496/2016;250,33;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20563;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 874, referente Recibo  nº 027/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20580;PAD nº 630/2018;0;2307,12;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116506320 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20571;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Liquidação do Empenho 876, referente Recibo  nº 028/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20600;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 880, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20625;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 887, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20606;Mês 11/2021;0;3372,8;Liquidação do Empenho 882, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20603;Mês 11/2021;0;1686,4;Liquidação do Empenho 881, referente Recibo  nº 11/2021 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20558;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 12/2021. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20555;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20750;0;0;179,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20774;0;0;94,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20758;0;0;687,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20787;0;0;2558,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20761;0;0;1510,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20747;0;0;2035,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20783;0;0;1107,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20753;0;0;351,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20771;0;0;683,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20780;0;0;1603,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20777;0;0;53,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20764;0;0;197,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21519;;0;637,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21483;;0;162,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20217;0496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6711 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 429 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20214;0496/2016;0;250,33;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6710 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU SALA 430 conforme DESPACHO 243/2021 DLCC.
09/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20215;PAD nº 496/2016;0;155,02;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 6709 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre o contrato locação de imóvel para Subseção Caruaru, salas 430, para o período de Janeiro a Novembro (proporcional), conforme Despacho nº 001/2021-DLCC.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20082;PAD nº239/2020;0;643,62;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20598;Mês 11/2021;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19604;1028/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20595;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20631;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20601;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20607;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20564;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20622;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20626;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19611;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19601;1016/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20613;Mês 11/2021;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19607;001/2021;0;1383,25;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20620;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20234;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20604;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20616;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20411;PAD nº 628/2018;0;417,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20628;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20769;PAD nº 628/2018;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20409;PAD nº 628/2018;0;83,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20812;;1009,63;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20806;;5883,72;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20815;;4511,42;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20821;;1211,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20792;;7740,47;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20803;;1270,09;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20809;;8385,28;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20795;;9718,85;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20798;;1146,06;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20844;;107,27;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20818;;2000,9;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20824;;6336,93;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20832;;428,38;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20827;;4898,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22129;;18061,2;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21371;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21461;;0;131,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21505;;0;442,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21305;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21333;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21331;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21329;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21405;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21323;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20817;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20797;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20846;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20811;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20802;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20808;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20820;0;0;500,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20805;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20823;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21124;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20836;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20814;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20826;0;0;1584,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20831;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22160;;0;2,23;Tar Reg Eletrônico Título
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22166;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22164;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22165;;0;10,45;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22168;;0;78,95;BB CP Automatico S P
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22163;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22161;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22162;;0;2,26;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22159;;123,83;0;Cobrança.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22129;;0;18061,2;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
10/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22168;;78,95;0;BB CP Automatico S P
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20798;;0;1146,06;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20795;;0;9718,85;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20792;;0;7740,47;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20803;;0;1270,09;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20812;;0;1009,63;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20815;;0;4511,42;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20818;;0;2000,9;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20806;;0;5883,72;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20809;;0;8385,28;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20821;;0;1211,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20082;PAD nº239/2020;677,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;19611;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20659;PAD nº 608/2017;196;0;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20653;PAD nº562/2017;263,55;0;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20655;PAD nº395/2019;2216,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20641;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20639;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20661;PAD nº107/2019;363,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20768;PAD nº 628/2018;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20769;PAD nº 628/2018;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20411;PAD nº 628/2018;417,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20409;PAD nº 628/2018;83,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21370;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21404;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21304;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21504;;0;442,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21332;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21328;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21330;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21322;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21460;;0;131,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21405;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21305;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21333;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21331;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21329;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21323;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21461;;131,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21371;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21505;;442,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20667;;0;2453,74;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20654;;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20676;0;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20082;PAD nº239/2020;0;33,88;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021)
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20846;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20836;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20797;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21124;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20802;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20820;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20796;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20804;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20801;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20845;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20814;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20831;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20823;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20817;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20808;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20805;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20816;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20826;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20811;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20825;0;0;1584,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20813;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20830;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20807;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20822;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20835;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20810;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21123;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20819;0;0;500,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22161;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22166;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22164;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22165;;10,45;0;Tar DOC/TED Eletrônico
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22160;;2,23;0;Tar Reg Eletrônico Título
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22162;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22163;;2,26;0;Tar Reg Eletrônico Título.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22159;;0;123,83;Cobrança.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20628;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19607;001/2021;1383,25;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20564;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19601;1016/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20234;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19604;1028/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20622;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20616;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20595;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20631;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20613;Mês 11/2021;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20607;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20601;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20598;Mês 11/2021;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20626;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20620;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20604;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;20676;0;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;20667;;2453,74;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;20654;;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20653;PAD nº562/2017;0;263,55;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20661;PAD nº107/2019;0;363,44;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20768;PAD nº 628/2018;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21304;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21322;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21330;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21332;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21328;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21370;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21460;;131,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21504;;442,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21404;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20655;PAD nº395/2019;0;2216,44;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;20641;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;20639;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;20659;PAD nº 608/2017;0;196;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20807;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20801;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20845;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20835;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20830;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20796;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20819;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20825;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20813;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20804;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20822;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20816;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20810;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20824;;0;6336,93;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20827;;0;4898,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20832;;0;428,38;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;20844;;0;107,27;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20792;;7740,47;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20795;;9718,85;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20798;;1146,06;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20803;;1270,09;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20806;;5883,72;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20809;;8385,28;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20812;;1009,63;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20815;;4511,42;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20818;;2000,9;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20821;;1211,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20824;;6336,93;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20827;;4898,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20832;;428,38;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20844;;107,27;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20792;;0;7740,47;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20795;;0;9718,85;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20798;;0;1146,06;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20803;;0;1270,09;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20806;;0;5883,72;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20809;;0;8385,28;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20812;;0;1009,63;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20815;;0;4511,42;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20818;;0;2000,9;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20821;;0;1211,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20824;;0;6336,93;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20827;;0;4898,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20832;;0;428,38;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20844;;0;107,27;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;20636;0997/2021;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20790;PAD nº 0092/2021;112769;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade da contratação de Fornecimento de Solução Integrada para o Controle de Contabilidade Pública - Adesão aos módulos de controle por Centro de Custo, conforme Despacho nº 283/2021-Setor de Compras e Contratação.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;20665;;0;799,31;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;20666;0;2453,74;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;20675;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20636;0997/2021;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20659;PAD nº 608/2017;0;196;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20653;PAD nº562/2017;0;263,55;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20655;PAD nº395/2019;0;2216,44;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20641;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20639;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20768;PAD nº 628/2018;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20661;PAD nº107/2019;0;363,44;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20790;PAD nº 0092/2021;0;112769;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade da contratação de Fornecimento de Solução Integrada para o Controle de Contabilidade Pública - Adesão aos módulos de controle por Centro de Custo, conforme Despacho nº 283/2021-Setor de Compras e Contratação.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21504;;442,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21404;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21460;;131,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21304;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21328;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21332;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21370;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21330;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21322;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20813;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20807;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20822;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20816;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20819;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20835;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20796;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20830;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20810;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20804;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20801;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20845;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20825;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20676;0;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20667;;2453,74;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20665;;799,31;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20654;;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20666;0;0;2453,74;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20675;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20234;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19604;1028/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19607;001/2021;1383,25;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20564;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19601;1016/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20628;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20622;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20659;PAD nº 608/2017;196;0;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20653;PAD nº562/2017;263,55;0;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20655;PAD nº395/2019;2216,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20641;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20639;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20768;PAD nº 628/2018;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20409;PAD nº 628/2018;83,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20769;PAD nº 628/2018;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20411;PAD nº 628/2018;417,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20661;PAD nº107/2019;363,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;20082;PAD nº239/2020;677,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19611;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21305;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21405;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21331;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21329;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21333;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21323;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21370;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21504;;0;442,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21460;;0;131,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21404;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21304;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21328;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21332;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21330;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21322;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21461;;131,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21371;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21505;;442,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20796;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20845;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20835;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20810;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20801;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20807;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20822;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20820;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20831;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20826;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20823;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20802;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20825;0;0;1584,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20819;0;0;500,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20816;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20804;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20813;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20811;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20830;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21124;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20846;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20808;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20814;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20805;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20836;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20797;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20817;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20667;;0;2453,74;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20654;;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20676;0;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20631;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20613;Mês 11/2021;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20620;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20601;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20604;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20595;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20607;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20598;Mês 11/2021;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20616;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20626;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20234;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19604;1028/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19607;001/2021;0;1383,25;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19601;1016/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20564;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20622;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20628;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20409;PAD nº 628/2018;0;83,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20411;PAD nº 628/2018;0;417,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20769;PAD nº 628/2018;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;20082;PAD nº239/2020;0;677,5;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19611;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21461;;0;131,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21405;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21505;;0;442,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21305;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21331;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21323;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21333;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21329;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21371;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20820;0;0;500,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20831;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20802;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20836;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20817;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20814;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21124;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20811;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20846;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20808;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20823;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20805;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20826;0;0;1584,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20797;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20613;Mês 11/2021;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20616;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20620;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20626;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20601;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20598;Mês 11/2021;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20607;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20595;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20631;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20604;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22159;;123,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20792;;7740,47;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20803;;1270,09;0;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20809;;8385,28;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20815;;4511,42;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20806;;5883,72;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20818;;2000,9;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20812;;1009,63;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20827;;4898,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20844;;107,27;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20824;;6336,93;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20832;;428,38;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20795;;9718,85;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20821;;1211,98;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20798;;1146,06;0;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20790;PAD nº 0092/2021;112769;0;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade da contratação de Fornecimento de Solução Integrada para o Controle de Contabilidade Pública - Adesão aos módulos de controle por Centro de Custo, conforme Despacho nº 283/2021-Setor de Compras e Contratação.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20636;0997/2021;0;1200,75;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20812;;0;1009,63;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20844;;0;107,27;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20809;;0;8385,28;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20818;;0;2000,9;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20806;;0;5883,72;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20824;;0;6336,93;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20803;;0;1270,09;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20792;;0;7740,47;Cobrança 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20665;;0;799,31;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22159;;123,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22159;;0;123,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20821;;0;1211,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20798;;0;1146,06;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20815;;0;4511,42;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20832;;0;428,38;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20795;;0;9718,85;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20827;;0;4898,98;Cobrança
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20666;0;2453,74;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20675;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21404;;28,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21322;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21304;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21332;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21328;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21330;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20667;;2453,74;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20665;;799,31;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20654;;0;799,31;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20819;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20796;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20822;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20830;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20801;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20825;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20813;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21123;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20807;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20816;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20845;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20835;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20804;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20810;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20666;0;0;2453,74;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20675;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20676;0;304;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20661;PAD nº107/2019;0;363,44;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20655;PAD nº395/2019;0;2216,44;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20790;PAD nº 0092/2021;0;112769;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade da contratação de Fornecimento de Solução Integrada para o Controle de Contabilidade Pública - Adesão aos módulos de controle por Centro de Custo, conforme Despacho nº 283/2021-Setor de Compras e Contratação.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20659;PAD nº 608/2017;0;196;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20660;PAD nº 628/2018;0;32,26;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20653;PAD nº562/2017;0;263,55;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20636;0997/2021;1200,75;0;Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20637;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20641;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20768;PAD nº 628/2018;86,11;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20639;PAD 153/2020;1420;0;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21460;;131,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21370;;8,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21504;;442,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20822;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20801;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20804;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20816;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20835;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21123;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20810;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20817;0;1127,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20813;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20845;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20807;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20825;0;0;1584,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20830;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20819;0;0;500,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20796;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20846;0;26,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20805;0;317,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20820;0;500,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20831;0;1224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21124;0;1934,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20814;0;252,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20811;0;2096,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20797;0;2429,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20823;0;303;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20826;0;1584,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20808;0;1470,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20802;0;286,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20836;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20639;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20595;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20082;PAD nº239/2020;677,5;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20628;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19607;001/2021;1383,25;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20607;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20655;PAD nº395/2019;2216,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6467, do Empenho 69, favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 197, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20641;PAD 153/2020;0;1420;Liquidado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20637;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20598;Mês 11/2021;674,56;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20622;Portaria nº1028/2021;1729,08;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19601;1016/2021;768,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20613;Mês 11/2021;2698,24;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20234;1071/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20653;PAD nº562/2017;263,55;0;Cancelamento da liquidação nº 5833, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 31333584, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20620;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20631;Mês 11/2021;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20626;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19611;0496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20616;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20604;Mês 11/2021;1686,4;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20659;PAD nº 608/2017;196;0;Cancelamento da liquidação nº 6505, do Empenho 28, favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, Fatura nº 19052/ NF 2511, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20768;PAD nº 628/2018;0;86,11;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20661;PAD nº107/2019;363,44;0;Cancelamento da liquidação nº 6712, do Empenho 29, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, DOC nº 4, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20601;Mês 11/2021;3372,8;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20564;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19604;1028/2021;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20411;PAD nº 628/2018;417,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20409;PAD nº 628/2018;83,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20660;PAD nº 628/2018;32,26;0;Cancelamento da liquidação nº 6519, do Empenho 23, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, NOTA FISCAL nº 185256500, em função de correção de lançamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20769;PAD nº 628/2018;86,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20676;0;0;304;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21371;;8,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21461;;131,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21505;;442,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21405;;28,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21305;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21333;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21331;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21329;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21323;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21504;;0;442,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21460;;0;131,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21404;;0;28,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21370;;0;8,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21304;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21330;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21328;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21332;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21322;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22166;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22164;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22160;;2,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22162;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22161;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22165;;10,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22163;;2,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22159;;0;123,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20667;;0;2453,74;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20654;;799,31;0;Cancelamento da liquidação nº 6342, do Empenho 808, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8043234, em função de devolução em folha de pagamento.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20564;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20626;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6855 do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20595;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 6845 do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20607;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6849 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19611;0496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 6443 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 12/2021 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20631;Mês 11/2021;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 6857 do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20620;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação 6853 do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20628;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19601;1016/2021;0;768,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20622;Portaria nº1028/2021;0;1729,08;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20601;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 6847 do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20616;Mês 11/2021;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6852 do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19604;1028/2021;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20604;Mês 11/2021;0;1686,4;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 6848 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20082;PAD nº239/2020;0;677,5;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 6684 do empenho 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7619 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Nf referente a 112021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20234;1071/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20613;Mês 11/2021;0;2698,24;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6851 do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20598;Mês 11/2021;0;674,56;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 6846 do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19607;001/2021;0;1383,25;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20409;PAD nº 628/2018;0;83,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6774 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832592 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da  Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014042 compt 11/2021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20769;PAD nº 628/2018;0;86,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173194358 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina, do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato 7013214063. Competência 09/2021. 
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20411;PAD nº 628/2018;0;417,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6775 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 181832590 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Contrato 7001014026 compet 112021
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21461;;0;131,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21505;;0;442,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21405;;0;28,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21371;;0;8,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21305;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21331;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21333;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21329;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21323;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22160;;0;2,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22165;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22163;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22161;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22162;;0;2,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22164;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22166;;0;10,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20805;0;0;317,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20814;0;0;252,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20808;0;0;1470,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21124;0;0;1934,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20811;0;0;2096,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20797;0;0;2429,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20831;0;0;1224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20817;0;0;1127,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20846;0;0;26,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20823;0;0;303;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20836;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20802;0;0;286,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20506;PAD nº 628/2018;0;525,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20512;PAD nº 628/2018;0;732,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20508;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20516;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20549;PAD nº 628/2018;0;82,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20280;PAD Nº 348/2017;0;14773,08;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20609;PAD nº 630/2018;0;40,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20498;PAD nº 628/2018;0;510,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20492;PAD nº 628/2018;0;243,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20486;PAD nº 628/2018;0;851,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20478;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20500;PAD nº 628/2018;0;404,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20510;PAD nº 628/2018;0;116,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20496;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20645;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20642;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20572;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20556;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20559;PAD nº 183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20638;PAD Nº 473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20640;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20561;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20482;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20610;PAD nº 630/2018;0;4,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6850 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20644;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20587;PAD nº 630/2018;0;20,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6842 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20574;PAD nº 630/2018;0;33,99;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6836 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20583;PAD nº 630/2018;0;218,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20573;PAD nº 630/2018;0;12,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20569;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20480;0129/2019;0;2326,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20643;PAD Nº 0700/2017;0;24542,61;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21034;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21126;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20677;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21039;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20981;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21002;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21026;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21010;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21029;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21017;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21023;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20988;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20991;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21007;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21013;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21325;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21339;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21341;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21379;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21431;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21411;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21413;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21477;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21373;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21517;;0;601,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22130;;87345,68;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20668;;0;2453,74;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21003;;8356,06;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21024;;9648,94;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21030;;428,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21027;;7311,8;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21011;;4006,07;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21018;;508,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20977;;11178,89;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20989;;1690,8;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20974;;12666,54;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20996;;3912,06;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21008;;1092,88;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21035;;125,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20982;;720,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21015;;774;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20502;PAD nº 628/2018;0;543,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20494;PAD nº 628/2018;0;403;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20488;PAD nº 628/2018;0;294,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20490;PAD nº 628/2018;0;210,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20633;PAD nº 628/2018;0;535,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20514;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20484;PAD nº 628/2018;0;153,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20576;PAD nº 628/2018;0;185,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20504;PAD nº 628/2018;0;262,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22130;;0;87345,68;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20989;;0;1690,8;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20974;;0;12666,54;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20977;;0;11178,89;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20982;;0;720,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21008;;0;1092,88;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21018;;0;508,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21015;;0;774;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21003;;0;8356,06;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21011;;0;4006,07;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20996;;0;3912,06;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20886;0;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20867;0;0;1266,68;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20870;0;0;732,4;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20883;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20884;0;0;947,05;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20872;0;0;1464,8;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20879;0;0;352;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20859;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20881;0;0;440;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20866;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20871;0;0;488,27;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20860;0;0;394,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20677;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20877;0;0;244,13;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20668;;2453,74;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21413;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21373;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21411;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21517;;601,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21325;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21339;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21341;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21431;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21379;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21477;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21476;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21324;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21338;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21340;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21430;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21410;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21412;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21372;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21516;;0;601,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21378;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20506;PAD nº 628/2018;525,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20494;PAD nº 628/2018;403;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20508;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20496;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20512;PAD nº 628/2018;732,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20516;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20486;PAD nº 628/2018;851,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20633;PAD nº 628/2018;535,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20576;PAD nº 628/2018;185,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20498;PAD nº 628/2018;510,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20514;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20500;PAD nº 628/2018;404,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20488;PAD nº 628/2018;294,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20484;PAD nº 628/2018;153,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20504;PAD nº 628/2018;262,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20549;PAD nº 628/2018;82,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20490;PAD nº 628/2018;210,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20492;PAD nº 628/2018;243,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20510;PAD nº 628/2018;116,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20502;PAD nº 628/2018;543,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20556;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20609;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20280;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20561;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20643;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20642;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20559;PAD nº 183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20640;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20480;0129/2019;2326,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20482;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20638;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20478;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;20857;PAD nº 0248/2021;0;125;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20610;PAD nº 630/2018;4,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6850 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20587;PAD nº 630/2018;20,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6842 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20645;PAD Nº 0700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20574;PAD nº 630/2018;33,99;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6836 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20583;PAD nº 630/2018;218,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20573;PAD nº 630/2018;12,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. ).
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20643;PAD Nº 0700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20609;PAD nº 630/2018;0;4,23;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20638;PAD Nº 473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20280;PAD Nº 348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. )
13/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20643;PAD Nº 0700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21016;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21028;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21012;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21006;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21001;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20987;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21033;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21009;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21007;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21023;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20991;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20988;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21022;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21125;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20980;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20990;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21025;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21038;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21017;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21039;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20981;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21029;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21034;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21013;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21002;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21026;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21010;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21126;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20644;PAD Nº 0700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20643;PAD Nº 0700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;20643;PAD Nº 0700/2017;0;8677,69;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.)
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20572;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20569;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20838;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20852;010/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20884;0;947,05;0;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;20867;0;1266,68;0;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;20883;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;20872;0;1464,8;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;20859;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;20870;0;732,4;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20860;0;394,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20886;0;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20877;0;244,13;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20871;0;488,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20866;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20838;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20852;010/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;20879;0;352;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;20881;0;440;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;20857;PAD nº 0248/2021;125;0;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21372;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21378;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21412;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21338;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21324;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21340;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21476;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21516;;601,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21410;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21430;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21038;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21025;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21033;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20987;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20990;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21012;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21009;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21006;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21024;;0;9648,94;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21027;;0;7311,8;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21030;;0;428,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21035;;0;125,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20974;;12666,54;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20977;;11178,89;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20982;;720,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20989;;1690,8;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20996;;3912,06;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21003;;8356,06;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21008;;1092,88;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21011;;4006,07;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21015;;774;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21018;;508,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21024;;9648,94;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21027;;7311,8;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21030;;428,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21035;;125,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20974;;0;12666,54;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20977;;0;11178,89;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20982;;0;720,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20989;;0;1690,8;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20996;;0;3912,06;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21003;;0;8356,06;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21008;;0;1092,88;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21011;;0;4006,07;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21015;;0;774;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21018;;0;508,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21024;;0;9648,94;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21027;;0;7311,8;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21030;;0;428,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21035;;0;125,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20851;010/2021;307,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20837;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20884;0;947,05;0;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;20867;0;1266,68;0;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;20883;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;20859;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;20872;0;1464,8;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;20870;0;732,4;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20877;0;244,13;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20871;0;488,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20866;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20860;0;394,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20886;0;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20852;010/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20838;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20837;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20851;010/2021;0;307,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;20881;0;440;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;20879;0;352;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;20857;PAD nº 0248/2021;125;0;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21324;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21338;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21372;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21340;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21516;;601,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21430;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21412;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21476;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21378;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21410;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21025;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21033;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21006;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20990;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21012;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20987;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21038;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21009;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20884;0;0;947,05;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20872;0;0;1464,8;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20883;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20867;0;0;1266,68;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20859;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;20870;0;0;732,4;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20866;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20860;0;0;394,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20886;0;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20871;0;0;488,27;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20877;0;0;244,13;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20572;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20569;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20852;010/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20838;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20478;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20480;0129/2019;2326,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20638;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20881;0;0;440;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20879;0;0;352;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;20643;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20642;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20640;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20486;PAD nº 628/2018;851,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20494;PAD nº 628/2018;403;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20506;PAD nº 628/2018;525,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20576;PAD nº 628/2018;185,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20514;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20490;PAD nº 628/2018;210,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20516;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20504;PAD nº 628/2018;262,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20492;PAD nº 628/2018;243,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20510;PAD nº 628/2018;116,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20549;PAD nº 628/2018;82,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20633;PAD nº 628/2018;535,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20488;PAD nº 628/2018;294,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20496;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20498;PAD nº 628/2018;510,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20508;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20512;PAD nº 628/2018;732,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20484;PAD nº 628/2018;153,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20500;PAD nº 628/2018;404,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20502;PAD nº 628/2018;543,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20482;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20556;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20280;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20561;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20559;PAD nº 183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;20857;PAD nº 0248/2021;0;125;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20609;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21379;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21477;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21373;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21338;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21324;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21340;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21516;;0;601,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21430;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21378;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21372;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21476;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21412;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21410;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21325;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21341;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21339;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21411;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21517;;601,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21413;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21431;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20981;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21007;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21023;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21017;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21026;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21033;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21126;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20987;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21012;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21006;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21038;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21025;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21039;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20991;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20988;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21013;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21002;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21029;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21010;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21034;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20990;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21009;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20668;;2453,74;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20677;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20569;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20572;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20480;0129/2019;0;2326,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;20478;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20638;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;20643;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20642;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;20640;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20496;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20508;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20512;PAD nº 628/2018;0;732,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20576;PAD nº 628/2018;0;185,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20504;PAD nº 628/2018;0;262,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20633;PAD nº 628/2018;0;535,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20516;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20484;PAD nº 628/2018;0;153,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20500;PAD nº 628/2018;0;404,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20492;PAD nº 628/2018;0;243,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20549;PAD nº 628/2018;0;82,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20494;PAD nº 628/2018;0;403;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20506;PAD nº 628/2018;0;525,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20502;PAD nº 628/2018;0;543,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20488;PAD nº 628/2018;0;294,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20490;PAD nº 628/2018;0;210,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20498;PAD nº 628/2018;0;510,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20510;PAD nº 628/2018;0;116,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20486;PAD nº 628/2018;0;851,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20514;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20482;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20556;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20559;PAD nº 183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20280;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20561;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20609;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21339;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21325;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21341;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21413;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21431;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21373;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21517;;0;601,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21477;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21379;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21411;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21029;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21002;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21126;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21017;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20991;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21034;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21026;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20981;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21010;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21039;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21013;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21023;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20988;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21007;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20677;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20668;;0;2453,74;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21027;;7311,8;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20982;;720,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21035;;125,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21024;;9648,94;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21015;;774;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21011;;4006,07;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21018;;508,46;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20996;;3912,06;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20974;;12666,54;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20989;;1690,8;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20977;;11178,89;0;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20643;;13579,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21008;;1092,88;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21003;;8356,06;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21030;;428,38;0;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21024;;0;9648,94;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21003;;0;8356,06;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21027;;0;7311,8;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21035;;0;125,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21008;;0;1092,88;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21011;;0;4006,07;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21015;;0;774;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20643;;0;13579,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20643;;13579,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20977;;0;11178,89;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20974;;0;12666,54;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20996;;0;3912,06;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20989;;0;1690,8;Cobrança 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21030;;0;428,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20982;;0;720,38;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21018;;0;508,46;Cobrança
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20851;010/2021;307,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20837;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21338;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21324;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21340;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21378;;12,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21412;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21430;;63,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21372;;9,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21410;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21516;;601,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21476;;158,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20857;PAD nº 0248/2021;125;0;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20838;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20852;010/2021;307,39;0;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20837;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20851;010/2021;0;307,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20884;0;947,05;0;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20860;0;394,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20879;0;352;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20877;0;244,13;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20859;0;1183,82;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20870;0;732,4;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20886;0;1104,89;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20867;0;1266,68;0;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20872;0;1464,8;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20883;0;2367,63;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20866;0;422,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20871;0;488,27;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20881;0;440;0;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20980;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21025;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21016;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21006;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20987;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21009;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21001;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20990;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21038;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21125;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21012;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21033;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21022;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21028;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20280;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20569;Portaria Nº 1057/2021;1383,25;0;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20514;PAD nº 628/2018;1112,29;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20494;PAD nº 628/2018;403;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20502;PAD nº 628/2018;543,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20506;PAD nº 628/2018;525,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20484;PAD nº 628/2018;153,55;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20638;PAD Nº 473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20609;PAD nº 630/2018;44,72;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20480;0129/2019;2326,21;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20572;Portaria Nº 1079/2021;153,69;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20556;PAD nº 0216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20838;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 893, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20857;PAD nº 0248/2021;0;125;Liquidação do Empenho 852, referente Ordem de Serviço  nº 5312021400805 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20852;010/2021;0;307,39;Liquidação do Empenho 895, referente Recibo  nº 010/2021 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20482;PAD nº 288/2020;239,6;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20561;PAD Nº 0390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20478;PAD Nº 0129/2019;644,3;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20981;0;2794,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21007;0;2089,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21017;0;193,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21126;0;3165,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21029;0;1827,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20988;0;180,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21010;0;273,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21023;0;127,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21002;0;978,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20991;0;422,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21026;0;2412,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21013;0;1001,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21034;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21028;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21125;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20990;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21012;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20980;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20987;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21039;0;31,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21016;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21033;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21038;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21022;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21009;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21025;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21006;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21001;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20668;;2453,74;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20643;;0;13579,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20644;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21324;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21340;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21338;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21372;;0;9,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21476;;0;158,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21412;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21430;;0;63,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21378;;0;12,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21410;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21516;;0;601,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21325;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21339;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21341;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21411;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21477;;158,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21373;;9,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21431;;63,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21517;;601,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21379;;12,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21413;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20884;0;0;947,05;Liquidação do Empenho 851, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20879;0;0;352;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 11/2021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20866;0;0;422,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20867;0;0;1266,68;Liquidado a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20881;0;0;440;Liquidação do Empenho 14, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20883;0;0;2367,63;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20870;0;0;732,4;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20860;0;0;394,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20871;0;0;488,27;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20886;0;0;1104,89;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20872;0;0;1464,8;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20877;0;0;244,13;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20859;0;0;1183,82;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20492;PAD nº 628/2018;243,41;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20500;PAD nº 628/2018;404,08;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20633;PAD nº 628/2018;535,59;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20496;PAD nº 628/2018;1473,34;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20549;PAD nº 628/2018;82,48;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20486;PAD nº 628/2018;851,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20576;PAD nº 628/2018;185,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20504;PAD nº 628/2018;262,87;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20498;PAD nº 628/2018;510,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20512;PAD nº 628/2018;732,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20510;PAD nº 628/2018;116,58;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20516;PAD nº 628/2018;1532,83;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20488;PAD nº 628/2018;294,25;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20490;PAD nº 628/2018;210,96;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20508;PAD nº 628/2018;1232,11;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20677;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20559;PAD nº 183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20643;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20640;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20642;PAD 153/2020;1420;0;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21007;0;0;2089,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21026;0;0;2412,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21023;0;0;127,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20988;0;0;180,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20991;0;0;422,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20981;0;0;2794,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21039;0;0;31,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21010;0;0;273,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21126;0;0;3165,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21002;0;0;978,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21013;0;0;1001,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21034;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21029;0;0;1827,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21017;0;0;193,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20677;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20668;;0;2453,74;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20644;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21339;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21341;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21325;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21477;;0;158,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21373;;0;9,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21411;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21413;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21379;;0;12,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21431;;0;63,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21517;;0;601,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20508;PAD nº 628/2018;0;1232,11;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6813 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502519 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422035012.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20549;PAD nº 628/2018;0;82,48;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6829 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183960692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 08, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20512;PAD nº 628/2018;0;732,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6815 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502508 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421853013.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20496;PAD nº 628/2018;0;1473,34;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6807 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502515 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422022018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20516;PAD nº 628/2018;0;1532,83;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180271109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, competência 11/2021, Conta Contrato: 2422049013.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20488;PAD nº 628/2018;0;294,25;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6803 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502512 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421923011.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20486;PAD nº 628/2018;0;851,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6802 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502511 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421906010
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20506;PAD nº 628/2018;0;525,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6812 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502509 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421855016.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20556;PAD nº 0216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6832 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1563 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência: 11/2021. Parcela: 11/12. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20502;PAD nº 628/2018;0;543,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6810 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502517 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422030010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20504;PAD nº 628/2018;0;262,87;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6811 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502518 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422033010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20494;PAD nº 628/2018;0;403;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6806 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502514 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 006, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422019017.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20633;PAD nº 628/2018;0;535,59;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184497163 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Serra Talhada, 12/2021, Conta Contrato: 7008864270.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20490;PAD nº 628/2018;0;210,96;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6804 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443332 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 004, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421943012.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20492;PAD nº 628/2018;0;243,41;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6805 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502513 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422010010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20514;PAD nº 628/2018;0;1112,29;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6816 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502520 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422047010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20510;PAD nº 628/2018;0;116,58;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6814 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443336 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422045018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20484;PAD nº 628/2018;0;153,55;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6801 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502510 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, competência 12/2021, Conta Contrato: 2421901018.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20500;PAD nº 628/2018;0;404,08;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6809 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184443334 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422027010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20498;PAD nº 628/2018;0;510,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6808 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184502516 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, competência 12/2021, Conta Contrato: 2422024010.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20576;PAD nº 628/2018;0;185,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 6839 do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183925037 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Petrolina do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 007041487415. Competência: 12/2021. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20640;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6860 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2909 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização nos dias: 05, 12, 19 e 26/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20478;PAD Nº 0129/2019;0;644,3;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6798 do empenho 343, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 06 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 105/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20482;PAD nº 288/2020;0;239,6;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 130, Arquivo Banco , Fatura 2103 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC. Competência 07/11/2021 a 07/12/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20561;PAD Nº 0390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6834 do empenho 304, Arquivo Banco , Fatura 77997 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede Provisória da Rua José Bonifácio, nº 62 Madalena e das Subseções do Coren-PE, para o período de 28 de abril a 31/12/2021, conforme Despacho nº 081/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20609;PAD nº 630/2018;0;44,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116512218 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, (87)3831-2669, Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20642;PAD 153/2020;0;1420;Pago a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, liquidação 6861 do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2910 ref. a Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. Sanitização: 03, 10, com crédito a acontecer nos dias 17, 24 e 31/12/2021 em virtude da mudança e recesso.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20638;PAD Nº 473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20480;0129/2019;0;2326,21;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 6799 do empenho 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107588 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência 11/2021 (R$644,30 + R$2.326,21 = R$2.970,51).
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20280;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20559;PAD nº 183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 6833 do empenho 243, Arquivo Banco , Fatura 77998 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC. Período de utilização: 01/11/2021 a 30/11/2021. Competência: 01/11/2021 a 30/11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20572;Portaria Nº 1079/2021;0;153,69;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20643;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.
13/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20569;Portaria Nº 1057/2021;0;1383,25;"Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto ""Coren-PE Presente"". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. "
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20231;PAD nº 629/2018;0;627,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20585;PAD nº 630/2018;0;199,72;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20392;PAD Nº 0072/2020;0;1564,21;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20229;PAD nº 629/2018;0;640,46;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20581;PAD nº 630/2018;0;2089,1;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20908;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20393;PAD Nº 0072/2020;0;163,24;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20551;PAD nº 628/2018;0;209,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21046;;354,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21077;;5068,02;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21073;;6797,04;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21064;;3241,68;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21043;;6664,97;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21080;;214,19;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21070;;731;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21057;;4952,76;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21067;;964,53;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21040;;10028,41;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21049;;1187,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21083;;114,11;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21061;;442,57;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21052;;5379;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22131;;529279,24;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21425;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21437;;0;66,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21467;;0;149,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21423;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21313;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21315;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21521;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21347;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21082;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21051;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21075;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21054;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21066;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21072;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21059;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21536;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21085;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21069;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21079;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21048;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21045;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20227;0;0;31557,21;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20182;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20201;0;0;510,36;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20184;0;0;52,93;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20190;0;0;29,66;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20181;0;0;68,53;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20174;0;0;159,55;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20200;0;0;130,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20180;0;0;111,67;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20402;0;0;62229,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20175;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20196;0;0;67047,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20199;0;0;30497,78;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20179;0;0;323,26;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20206;0;0;3405,03;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20183;0;0;674,67;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22207;0;0;0,3;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20185;0;0;97,78;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22515;0;0;1669,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20406;0;0;35,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20399;0;0;7840,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20397;0;0;24381,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20176;0;0;45,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21063;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22169;;90,91;0;Cobrança.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22172;;173,9;0;Cobrança.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22171;;0;86,39;BB CP Automatico S P
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22170;;0;4,52;Tar Reg Eletrônico Título
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22131;;0;529279,24;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
14/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22171;;86,39;0;BB CP Automatico S P
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21043;;0;6664,97;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21040;;0;10028,41;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21049;;0;1187,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21046;;0;354,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21070;;0;731;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21052;;0;5379;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21067;;0;964,53;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21057;;0;4952,76;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21061;;0;442,57;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21064;;0;3241,68;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22515;0;0;137294,48;DESCONTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20938;0;0;230533,09;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20950;0;0;47612,07;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20944;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20942;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20940;0;0;34079,86;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20946;0;0;7344;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20953;0;0;28964,43;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20943;0;0;25497,14;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20936;0;0;65127,98;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22514;0;0;190733,4;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20406;0;35,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20397;0;24381,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20399;0;7840,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;20402;0;62229,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22515;0;190733,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20581;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20585;PAD nº 630/2018;220,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20392;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20229;PAD nº 629/2018;640,46;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20231;PAD nº 629/2018;627,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20908;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20895;PAD nº 608/2017;0;339,63;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20930;0118/2021;0;3869;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20896;0608/2017;0;1125;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20918;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20897;0608/2017;0;9564,06;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20893;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20928;PAD nº 502/2021;0;45766;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20916;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20919;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20914;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20907;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20912;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20910;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20551;PAD nº 628/2018;209,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21436;;0;66,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21424;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21422;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21314;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21312;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21346;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21466;;0;149,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21520;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21423;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21467;;149,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21437;;66,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21347;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21315;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21313;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21521;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21425;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;20932;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20392;PAD Nº 0072/2020;0;163,24;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214)
14/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20581;PAD nº 630/2018;0;218,02;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.)
14/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20585;PAD nº 630/2018;0;20,84;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. )
14/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20393;PAD Nº 0072/2020;163,24;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214).
14/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;20206;0;3405,03;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21054;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21045;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21051;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21069;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21536;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21085;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21082;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21058;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21535;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21084;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21048;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21072;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21075;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21063;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21079;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21066;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21059;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21081;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21071;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21050;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21047;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21078;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21044;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21062;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21065;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21074;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21068;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21053;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22515;0;0;27496,33;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22206;0;0;0,3;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20174;0;159,55;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6077 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20190;0;29,66;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 6356 do empenho 809, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 112021 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20176;0;45,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20185;0;97,78;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5986 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22207;0;0,3;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20182;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6361 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20196;0;67047,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20183;0;674,67;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20181;0;68,53;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6105 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20175;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6074 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 16/11/2021 a 30/11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20227;0;31557,21;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20179;0;323,26;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20180;0;111,67;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 6209 do empenho 558, Arquivo Banco, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20184;0;52,93;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6068 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22515;0;0;24272,61;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;20199;0;30497,78;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6487 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;20200;0;130,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6080 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 18/11/2021 a 02/12/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;20201;0;510,36;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 6071 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22169;;0;90,91;Cobrança.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22172;;0;173,9;Cobrança.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22170;;4,52;0;Tar Reg Eletrônico Título
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20902;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20905;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;20936;0;65127,98;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;20938;0;230533,09;0;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20940;0;34079,86;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;22514;0;190733,4;0;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22206;0;0,3;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;20946;0;7344;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;20943;0;25497,14;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;20950;0;47612,07;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;20953;0;28964,43;0;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;20942;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20905;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20902;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;20930;0118/2021;3869;0;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;20944;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;20893;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;20928;PAD nº 502/2021;45766;0;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;20907;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;20932;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21346;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21314;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21312;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21466;;149,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21520;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21422;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21424;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21436;;66,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20912;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20914;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20919;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20910;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20916;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20918;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;20897;0608/2017;9564,06;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;20895;PAD nº 608/2017;339,63;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;20896;0608/2017;1125;0;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21058;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21535;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21047;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21050;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21084;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21062;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21078;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21074;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21053;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21071;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21065;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21081;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21068;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21044;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21073;;0;6797,04;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21077;;0;5068,02;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21080;;0;214,19;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21083;;0;114,11;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21040;;10028,41;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21043;;6664,97;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21049;;1187,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21052;;5379;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21057;;4952,76;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21061;;442,57;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21046;;354,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21064;;3241,68;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21067;;964,53;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21070;;731;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21073;;6797,04;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21077;;5068,02;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21080;;214,19;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21083;;114,11;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21040;;0;10028,41;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21043;;0;6664,97;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21049;;0;1187,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21052;;0;5379;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21057;;0;4952,76;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21061;;0;442,57;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21046;;0;354,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21064;;0;3241,68;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21067;;0;964,53;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21070;;0;731;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21073;;0;6797,04;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21077;;0;5068,02;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21080;;0;214,19;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21083;;0;114,11;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;20935;0;230533,09;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20904;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20900;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;20892;PAD nº 157/2021;12100;0;Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;20951;0;28964,43;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;20946;0;7344;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;20943;0;25497,14;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20938;0;230533,09;0;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20936;0;65127,98;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20935;0;0;230533,09;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20940;0;34079,86;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22514;0;190733,4;0;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22206;0;0,3;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20904;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20900;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20902;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20905;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;20930;0118/2021;3869;0;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20897;0608/2017;9564,06;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20895;PAD nº 608/2017;339,63;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20896;0608/2017;1125;0;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;20944;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;20892;PAD nº 157/2021;0;12100;Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20910;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20919;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20912;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20914;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20918;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20916;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20928;PAD nº 502/2021;45766;0;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20907;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;20932;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21466;;149,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21422;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21424;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21346;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21312;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21314;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21436;;66,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21520;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;20893;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21053;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21068;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21078;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21047;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21081;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21044;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21074;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21535;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21065;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21084;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21050;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21071;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21058;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21062;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20953;0;28964,43;0;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20950;0;47612,07;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20951;0;0;28964,43;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20942;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;20946;0;0;7344;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;20943;0;0;25497,14;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20936;0;0;65127,98;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20938;0;0;230533,09;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20940;0;0;34079,86;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20399;0;7840,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20397;0;24381,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22514;0;0;190733,4;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;20402;0;62229,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22515;0;190733,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22206;0;0;0,3;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20196;0;67047,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22207;0;0,3;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20206;0;3405,03;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras;20406;0;35,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20905;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20902;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;20930;0118/2021;0;3869;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20897;0608/2017;0;9564,06;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20895;PAD nº 608/2017;0;339,63;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20896;0608/2017;0;1125;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20944;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20910;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20912;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20919;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20918;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20914;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20916;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20551;PAD nº 628/2018;209,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20229;PAD nº 629/2018;640,46;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20231;PAD nº 629/2018;627,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20392;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20928;PAD nº 502/2021;0;45766;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20908;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20907;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;20932;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20585;PAD nº 630/2018;220,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20581;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21313;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21315;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21423;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21467;;149,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21521;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21437;;66,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21425;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21347;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21466;;0;149,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21520;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21422;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21436;;0;66,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21424;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21346;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21312;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21314;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;20893;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21084;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21053;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21535;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21050;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21081;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21044;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21048;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21054;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21063;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21045;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21536;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21062;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21068;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21047;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21058;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21074;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21078;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21071;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21065;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21059;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21079;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21072;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21066;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21085;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21082;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21069;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21051;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21075;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20950;0;0;47612,07;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20953;0;0;28964,43;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20942;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20397;0;0;24381,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20399;0;0;7840,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22515;0;0;190733,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;20402;0;0;62229,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22207;0;0;0,3;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;20196;0;0;67047,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;20206;0;0;3405,03;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras;20406;0;0;35,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20551;PAD nº 628/2018;0;209,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20231;PAD nº 629/2018;0;627,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20229;PAD nº 629/2018;0;640,46;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20392;PAD Nº 0072/2020;0;1727,45;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;20908;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20581;PAD nº 630/2018;0;2307,12;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20585;PAD nº 630/2018;0;220,56;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21437;;0;66,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21521;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21423;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21467;;0;149,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21425;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21315;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21313;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21347;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21082;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21054;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21059;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21051;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21085;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21048;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21045;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21536;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21072;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21069;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21063;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21066;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21075;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21079;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21043;;6664,97;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21083;;114,11;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21067;;964,53;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22515;;51768,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22172;;173,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22169;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21046;;354,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21070;;731;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21057;;4952,76;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21049;;1187,08;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21040;;10028,41;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21080;;214,19;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21064;;3241,68;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21061;;442,57;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21073;;6797,04;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21077;;5068,02;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21052;;5379;0;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20892;PAD nº 157/2021;12100;0;Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20900;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20904;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21052;;0;5379;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21064;;0;3241,68;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21073;;0;6797,04;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21046;;0;354,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21077;;0;5068,02;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21083;;0;114,11;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21043;;0;6664,97;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21049;;0;1187,08;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21061;;0;442,57;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22515;;51768,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22169;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22172;;173,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22172;;0;173,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22169;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22515;;0;51768,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21040;;0;10028,41;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21067;;0;964,53;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21057;;0;4952,76;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21080;;0;214,19;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21070;;0;731;Cobrança
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20951;0;28964,43;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20935;0;230533,09;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21062;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21074;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21084;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21044;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21058;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21078;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21071;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21047;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21535;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21050;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21065;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21053;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21068;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21081;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22206;0;0,3;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20946;0;7344;0;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20940;0;34079,86;0;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20951;0;0;28964,43;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20935;0;0;230533,09;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20938;0;230533,09;0;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20944;0;15840;0;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20950;0;47612,07;0;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22514;0;190733,4;0;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20942;0;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20943;0;25497,14;0;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20936;0;65127,98;0;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20953;0;28964,43;0;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20892;PAD nº 157/2021;0;12100;Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20904;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20900;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20897;0608/2017;9564,06;0;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20916;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20932;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20914;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20905;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20912;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20910;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20919;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20896;0608/2017;1125;0;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20895;PAD nº 608/2017;339,63;0;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20918;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20930;0118/2021;3869;0;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20928;PAD nº 502/2021;45766;0;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20893;203/2021;2368,5;0;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20907;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20902;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21520;;639,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21466;;149,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21424;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21422;;49,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21436;;66,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21346;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21312;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21314;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21084;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21062;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21047;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21081;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21535;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21053;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21074;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21068;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21078;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21085;0;28,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21071;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21065;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21058;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21050;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21044;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21051;0;296,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21075;0;1699,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21536;0;2506,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21059;0;1238,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21069;0;241,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21054;0;1344,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21082;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21066;0;810,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21079;0;1267,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21072;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21045;0;1666,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21063;0;110,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21048;0;88,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20905;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 899, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20896;0608/2017;0;1125;Liquidação do Empenho 822, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20932;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº 238 do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20930;0118/2021;0;3869;Liquidado a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20928;PAD nº 502/2021;0;45766;Liquidado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação  do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20914;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 206 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20918;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 210 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20895;PAD nº 608/2017;0;339,63;Liquidação do Empenho 28, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20916;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 208 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20893;203/2021;0;2368,5;Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL  nº 3348 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20910;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 205 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20897;0608/2017;0;9564,06;Liquidação do Empenho 821, referente Fatura  nº 19420/ nf 2524 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20919;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 207 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20581;PAD nº 630/2018;2307,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20231;PAD nº 629/2018;627,62;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20392;PAD Nº 0072/2020;1727,45;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20229;PAD nº 629/2018;640,46;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20585;PAD nº 630/2018;220,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20908;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22207;0;0,3;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20406;0;35,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22515;0;190733,4;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20399;0;7840,08;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20397;0;24381,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20196;0;67047,93;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20206;0;3405,03;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20402;0;62229,61;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20551;PAD nº 628/2018;209,93;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20940;0;0;34079,86;Liquidação do Empenho 851, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20936;0;0;65127,98;Liquidação do Empenho 558, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20938;0;0;230533,09;Liquidação do Empenho 900, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20953;0;0;28964,43;Liquidação do Empenho 901, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22206;0;0;0,3;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20946;0;0;7344;Liquidação do Empenho 823, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20942;0;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22514;0;0;190733,4;Liquidação do Empenho 853, referente Folha de Pagamento  nº 2ª Parcela do 13º Salário do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20944;0;0;15840;Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20943;0;0;25497,14;Liquidação do Empenho 824, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20950;0;0;47612,07;Liquidação do Empenho 743, referente Folha de Pagamento  nº 122021 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20902;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Liquidação do Empenho 898, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20912;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 209 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20907;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21425;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21423;;49,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21437;;66,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21467;;149,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21313;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21315;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21521;;639,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21347;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21466;;0;149,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21424;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21520;;0;639,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21422;;0;49,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21436;;0;66,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21346;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21312;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21314;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20190;;29,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20176;;45,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20201;;510,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20182;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20179;;323,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20227;;31557,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20180;;111,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20183;;674,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20174;;159,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22170;;4,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20184;;52,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20185;;97,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20175;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20181;;68,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20200;;130,76;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20199;;30497,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22515;;0;51768,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22172;;0;173,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22169;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20231;PAD nº 629/2018;0;627,62;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6715 do empenho 746, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20229;PAD nº 629/2018;0;640,46;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6714 do empenho 614, Arquivo Banco , Fatura 6662109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. matricula 057932082 112021
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20581;PAD nº 630/2018;0;2307,12;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6841 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116506320 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Madalena, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3412-4100. Competência: 11/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20585;PAD nº 630/2018;0;220,56;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116502651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (87) 3762-5500. Competência: 11/2021. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20908;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6821208 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Extrato de Termo de Contrato 14/2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20392;PAD Nº 0072/2020;0;1727,45;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6768 do empenho 311, Arquivo Banco , Fatura 168227 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Período 112021 - contrato 9912345214
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20551;PAD nº 628/2018;0;209,93;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184158143 ref. a Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. Conta Contrato: 7041487873. Competência: 12/2021. 
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21467;;0;149,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21313;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21315;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21437;;0;66,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21425;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21423;;0;49,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21521;;0;639,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21347;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20185;;0;97,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20181;;0;68,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20201;;0;510,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20179;;0;323,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20182;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20199;;0;30497,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20227;;0;31557,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20183;;0;674,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20174;;0;159,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22170;;0;4,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20184;;0;52,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20175;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20176;;0;45,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20190;;0;29,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20180;;0;111,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20200;;0;130,76;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22207;0;0;0,3;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7425 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20406;0;0;35,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6773 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Horas Extras dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20399;0;0;7840,08;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6770 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22515;0;0;190733,4;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20206;0;0;3405,03;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 6708 do empenho 18, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20196;0;0;67047,93;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6707 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 112021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20402;0;0;62229,61;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6771 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20397;0;0;24381,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6769 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª parc 13º ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21072;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21079;0;0;1267,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21051;0;0;296,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21069;0;0;241,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21045;0;0;1666,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21075;0;0;1699,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21048;0;0;88,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21054;0;0;1344,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21536;0;0;2506,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21085;0;0;28,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21066;0;0;810,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21059;0;0;1238,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21082;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21063;0;0;110,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21199;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20945;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20939;0;0;142702,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20954;0;0;28964,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20948;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20947;0;0;25497,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20941;0;0;34079,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20949;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20952;0;0;47612,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20937;0;0;65127,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21167;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21210;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21192;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21181;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21172;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21164;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21184;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21207;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21175;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21541;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21202;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21178;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21189;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21401;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21321;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21355;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21353;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21485;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21515;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21359;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21451;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21429;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21445;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21369;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22132;;72092,13;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21182;;5191,19;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20956;;898,1;0;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21135;;1201,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21134;;0;1201,4;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21131;;258,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21130;;0;258,7;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21157;;8829,43;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21200;;7005,85;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21173;;5130,93;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21187;;976,82;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21176;;10106,16;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21190;;579,17;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21197;;9221,23;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21203;;428,38;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21179;;1309,89;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21160;;10477,14;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21165;;708;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21208;;300;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21168;;1370,62;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20955;PAD nº562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20894;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20901;0608/2017;0;9564,06;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21099;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19496;PAD nº395/2019;0;1084,62;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19500;PAD nº395/2019;0;242,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20911;PAD nº395/2019;0;7499,48;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19501;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20921;PAD nº395/2019;0;1552,48;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20913;PAD nº395/2019;0;1631;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19497;PAD nº395/2019;0;244,44;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20920;PAD nº395/2019;0;1612,49;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20917;PAD nº395/2019;0;1628,81;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19499;PAD nº395/2019;0;243,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20915;PAD nº395/2019;0;1541,11;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19498;PAD nº395/2019;0;244,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20903;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20162;PAD nº 323/2017;0;6076,91;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.).
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20566;PAD nº 630/2018;0;325,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20554;PAD nº 630/2018;0;119,17;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20899;PAD nº 608/2017;0;339,63;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20931;0118/2021;0;3869;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20278;PAD Nº 249/2020;0;5043,62;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20898;0608/2017;0;1125;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20929;PAD nº 502/2021;0;45766;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20158;PAD nº 323/2017;0;19182,23;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20906;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22173;;0;173,9;BB CP Automatico S P
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22132;;0;72092,13;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
15/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22173;;173,9;0;BB CP Automatico S P
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21157;;0;8829,43;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21160;;0;10477,14;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21165;;0;708;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21168;;0;1370,62;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21176;;0;10106,16;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21182;;0;5191,19;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21179;;0;1309,89;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21190;;0;579,17;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21187;;0;976,82;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21173;;0;5130,93;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21135;;0;1201,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21131;;0;258,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20952;0;47612,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20939;0;230533,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20954;0;28964,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20948;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20949;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20941;0;34079,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20947;0;25497,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20937;0;65127,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20945;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21485;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21451;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21429;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21515;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21445;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21321;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21355;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21353;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21369;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21359;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21401;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21484;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21514;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21352;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21354;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21320;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21400;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21368;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21358;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21428;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21444;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21450;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20956;;0;898,1;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21098;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21127;PAD nº0244/2020;0;276;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20985;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20994;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20999;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20955;PAD nº562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20992;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21099;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20957;PAD nº562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20158;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20931;0118/2021;3869;0;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20911;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20899;PAD nº 608/2017;339,63;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20917;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20920;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20901;0608/2017;9564,06;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20894;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20929;PAD nº 502/2021;45766;0;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20921;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20554;PAD nº 630/2018;131,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20913;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20915;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20278;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20898;0608/2017;1125;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20566;PAD nº 630/2018;359,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20958;0;898,1;0;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20278;PAD Nº 249/2020;0;526,38;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. )
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20554;PAD nº 630/2018;0;12,44;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. )
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20566;PAD nº 630/2018;0;33,99;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. )
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20917;PAD nº395/2019;0;100,4;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20913;PAD nº395/2019;0;100,52;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20921;PAD nº395/2019;0;100,66;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20911;PAD nº395/2019;0;446,67;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20920;PAD nº395/2019;0;100,4;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20915;PAD nº395/2019;0;100,05;ISS 4,53% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21184;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21541;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21202;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21178;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21180;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21166;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21163;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21171;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21192;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21210;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21199;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21164;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21207;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21189;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21175;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21172;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21181;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21093;0;0;51884,83;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21183;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21174;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21177;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21198;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21540;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21209;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21201;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21191;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21188;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21206;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21167;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19496;PAD nº395/2019;1084,62;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6450 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena e da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19501;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6467 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19498;PAD nº395/2019;244,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6463 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20917;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20913;PAD nº395/2019;0;244,09;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20915;PAD nº395/2019;0;242,95;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20911;PAD nº395/2019;0;1084,62;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20920;PAD nº395/2019;0;243,81;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20921;PAD nº395/2019;0;244,44;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21014;0;0;57304,75;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21088;0;0;70384,83;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20939;0;0;32239,95;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19499;PAD nº395/2019;243,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6466 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 198 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19500;PAD nº395/2019;242,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6464 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 195 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19497;PAD nº395/2019;244,44;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6469 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;20939;0;0;31501,87;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;20162;PAD nº 323/2017;6076,91;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.).
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;20158;PAD nº 323/2017;0;6076,91;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;20939;0;0;596,01;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;153,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;879,92;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;129,59;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;664,74;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;19642,07;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;20939;0;0;2022,52;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20920;PAD nº395/2019;0;259,74;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20917;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20913;PAD nº395/2019;0;243,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20915;PAD nº395/2019;0;324,56;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20911;PAD nº395/2019;0;829,41;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20921;PAD nº395/2019;0;324,56;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021)
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20906;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20903;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21014;0;57304,75;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21088;0;70384,83;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;20958;0;0;898,1;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20957;PAD nº562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;21098;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20992;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20994;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20985;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20999;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;21127;PAD nº0244/2020;276;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21444;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21428;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21358;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21320;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21354;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21352;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21450;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21400;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21514;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21484;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21368;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21177;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21198;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21180;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21201;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21540;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21163;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21171;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21191;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21174;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21206;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21188;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21166;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21183;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21093;0;51884,83;0;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21197;;0;9221,23;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21200;;0;7005,85;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21203;;0;428,38;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21208;;0;300;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21134;;1201,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21130;;258,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21157;;8829,43;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21160;;10477,14;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21165;;708;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21168;;1370,62;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21131;;258,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21173;;5130,93;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21176;;10106,16;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21135;;1201,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21179;;1309,89;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21182;;5191,19;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21187;;976,82;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21190;;579,17;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21197;;9221,23;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21200;;7005,85;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21203;;428,38;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21208;;300;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21130;;0;258,7;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21134;;0;1201,4;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21157;;0;8829,43;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21160;;0;10477,14;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21165;;0;708;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21168;;0;1370,62;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21131;;0;258,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21173;;0;5130,93;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21135;;0;1201,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21176;;0;10106,16;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21179;;0;1309,89;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21182;;0;5191,19;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21187;;0;976,82;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21190;;0;579,17;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21197;;0;9221,23;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21200;;0;7005,85;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21203;;0;428,38;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21208;;0;300;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21134;;1201,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;21130;;258,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;20961;PAD nº003/2019;0;1,12;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;20969;0;0;898,1;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21014;0;57304,75;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21088;0;70384,83;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20957;PAD nº562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;21098;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;21127;PAD nº0244/2020;276;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20994;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20985;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20999;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20992;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21514;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21450;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21400;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21320;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21352;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21354;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21368;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21358;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21444;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21484;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21428;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;20961;PAD nº003/2019;1,12;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21198;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21540;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21163;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21191;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21166;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21171;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21201;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21183;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21180;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21177;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21206;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21174;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21188;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21093;0;51884,83;0;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20969;0;898,1;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20958;0;0;898,1;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;20949;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;20947;0;25497,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20937;0;65127,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20939;0;230533,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20941;0;34079,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21014;0;0;57304,75;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21088;0;0;70384,83;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20906;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20903;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;20931;0118/2021;3869;0;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20901;0608/2017;9564,06;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20899;PAD nº 608/2017;339,63;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20898;0608/2017;1125;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20957;PAD nº562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20955;PAD nº562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20948;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20911;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20913;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20921;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20917;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20920;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20915;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20929;PAD nº 502/2021;45766;0;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;21098;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;21099;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;21127;PAD nº0244/2020;0;276;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20158;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20994;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20999;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20985;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20992;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20278;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20554;PAD nº 630/2018;131,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20566;PAD nº 630/2018;359,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21320;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21354;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21368;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21352;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21359;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21451;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21515;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21444;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21514;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21400;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21428;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21358;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21484;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21450;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21353;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21355;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21369;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21485;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21429;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21445;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21321;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21401;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;20894;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21199;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21184;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21178;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21189;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21167;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21210;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21175;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21181;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21540;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21172;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21191;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21171;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21206;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21166;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21541;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21164;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21207;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21202;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21192;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21188;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21201;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21177;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21174;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21183;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21163;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21180;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21198;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21093;0;0;51884,83;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20952;0;47612,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20954;0;28964,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20956;;0;898,1;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20958;0;898,1;0;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20945;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;20949;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;20947;0;0;25497,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20937;0;0;65127,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20939;0;0;230533,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20941;0;0;34079,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20903;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20906;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;20931;0118/2021;0;3869;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20901;0608/2017;0;9564,06;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20899;PAD nº 608/2017;0;339,63;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;20898;0608/2017;0;1125;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;20955;PAD nº562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;20948;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20911;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20913;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20915;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20917;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20920;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20921;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;20929;PAD nº 502/2021;0;45766;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;21099;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20158;PAD nº 323/2017;0;25259,14;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20278;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20566;PAD nº 630/2018;0;359,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20554;PAD nº 630/2018;0;131,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21369;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21353;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21355;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21401;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21321;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21515;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21359;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21451;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21445;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21429;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21485;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;20894;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21181;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21167;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21192;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21172;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21164;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21184;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21541;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21210;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21178;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21202;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21189;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21199;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21207;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21175;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20952;0;0;47612,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;20954;0;0;28964,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20956;;898,1;0;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;20945;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21200;;7005,85;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21157;;8829,43;0;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20911;;1914,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20920;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20939;;87830,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20921;;569;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20917;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20913;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20158;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21190;;579,17;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21179;;1309,89;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21160;;10477,14;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20915;;567,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21182;;5191,19;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21203;;428,38;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21208;;300;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21168;;1370,62;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21165;;708;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21173;;5130,93;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21187;;976,82;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21176;;10106,16;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21197;;9221,23;0;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21131;;258,7;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21135;;1201,4;0;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21134;;0;1201,4;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21130;;0;258,7;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20969;0;0;898,1;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21200;;0;7005,85;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20915;;0;567,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20917;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20921;;0;569;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20911;;0;1914,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20939;;0;87830,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20913;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20920;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20158;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20911;;1914,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20915;;567,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20913;;487,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20920;;503,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20917;;487,23;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20939;;87830,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20158;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20921;;569;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21197;;0;9221,23;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21203;;0;428,38;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21176;;0;10106,16;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21182;;0;5191,19;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21173;;0;5130,93;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21160;;0;10477,14;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21190;;0;579,17;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21179;;0;1309,89;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21168;;0;1370,62;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21157;;0;8829,43;Cobrança
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21187;;0;976,82;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21165;;0;708;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21208;;0;300;Cobrança 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21131;;0;258,7;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Camila Borges Carneiro com a inscrição Nº 365111 - ENF, aplicado na 6ª parcela do acordo, referente as anuidades 2014, 2015, 2017, e 2018. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21134;;1201,4;0;Lançamento de correção pela sua identificação - Extrato (15/10/2021) - 04/11/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21130;;258,7;0;Lançamento de correção pela sua identificação (Extrato: 01/10/2021) - 05/10/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21135;;0;1201,4;Valor referente a transferência de depósito judicial da profissional Ana Paula Maria de Lima com a inscrição Nº 668303 - TE, aplicado em parte na CDA, referente as anuidades 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20961;PAD nº003/2019;0;1,12;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21352;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21354;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21368;;8,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21400;;24,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21320;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21450;;94,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21444;;79,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21514;;592,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21484;;189,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21358;;5,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21428;;61,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21127;PAD nº0244/2020;276;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21098;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20999;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20994;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20961;PAD nº003/2019;1,12;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20992;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20985;PAD Nº 0206/2020;500;0;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20957;PAD nº562/2017;0;250,2;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20969;0;898,1;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21093;0;51884,83;0;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21088;0;70384,83;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20958;0;0;898,1;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21014;0;57304,75;0;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21174;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21540;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21191;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21188;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21183;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21198;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21163;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21206;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21209;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21166;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21180;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21171;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21201;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21177;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20956;;0;898,1;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20913;;0;487,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20915;;0;567,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20920;;0;503,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20911;;0;1914,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20158;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20939;;0;87830,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20921;;0;569;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19500;;242,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20917;;0;487,23;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19498;;244,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20162;;6076,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19499;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19501;;243,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19496;;1084,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19497;;244,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21320;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21400;;0;24,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21450;;0;94,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21514;;0;592,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21444;;0;79,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21428;;0;61,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21484;;0;189,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21358;;0;5,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21354;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21352;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21368;;0;8,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21353;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21355;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21369;;8,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21401;;24,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21515;;592,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21321;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21359;;5,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21485;;189,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21445;;79,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21429;;61,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21451;;94,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21098;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21088;0;0;70384,83;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21093;0;0;51884,83;Liquidação do Empenho 1, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20948;0;15840;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21014;0;0;57304,75;Liquidação do Empenho 16, referente GPS  nº 13/2021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20941;0;34079,86;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20937;0;65127,98;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20949;0;7344;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20958;0;898,1;0;Cancelamento da liquidação nº 6866, do Empenho 890, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8123718, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20939;0;230533,09;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20945;0;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20952;0;47612,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20947;0;25497,14;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20954;0;28964,43;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21099;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20931;0118/2021;3869;0;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20898;0608/2017;1125;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20906;Portaria nº1093/2021;614,78;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20901;0608/2017;9564,06;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20278;PAD Nº 249/2020;5570;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20554;PAD nº 630/2018;131,61;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20929;PAD nº 502/2021;45766;0;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20158;PAD nº 323/2017;25259,14;0;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20899;PAD nº 608/2017;339,63;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20957;PAD nº562/2017;250,2;0;Cancelamento da liquidação nº 6683, do Empenho 74, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 32522438, em função de devolução em folha de pagamento 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20894;203/2021;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20913;PAD nº395/2019;2219,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20985;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20999;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20992;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20994;PAD Nº 0206/2020;0;500;Liquidado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20955;PAD nº562/2017;0;250,2;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21127;PAD nº0244/2020;0;276;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1003670/1003843/1004018/1004190/100 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20915;PAD nº395/2019;2208,67;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20921;PAD nº395/2019;2222,14;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20566;PAD nº 630/2018;359,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20917;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20903;Portaria nº 1093/2021;614,78;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20911;PAD nº395/2019;9860,18;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20920;PAD nº395/2019;2216,44;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21192;0;144,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21172;0;342,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21167;0;177;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21181;0;327,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21175;0;1282,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21207;0;107,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21541;0;2206,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21184;0;1297,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21199;0;2305,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21189;0;244,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21202;0;1751,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21164;0;2619,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21210;0;75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21178;0;2526,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21171;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21166;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21191;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21180;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21163;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21188;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21198;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21540;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21174;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21183;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21209;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21206;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21201;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21177;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21207;0;0;107,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21164;0;0;2619,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21189;0;0;244,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21199;0;0;2305,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21178;0;0;2526,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21167;0;0;177;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21181;0;0;327,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21184;0;0;1297,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21175;0;0;1282,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21192;0;0;144,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21202;0;0;1751,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21210;0;0;75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21541;0;0;2206,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21172;0;0;342,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20941;0;0;34079,86;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6971 do empenho 851, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20952;0;0;47612,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6976 do empenho 743, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20954;0;0;28964,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6977 do empenho 901, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20937;0;0;65127,98;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6969 do empenho 558, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20945;0;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6972 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20948;0;0;15840;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6974 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20949;0;0;7344;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6975 do empenho 823, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20947;0;0;25497,14;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6973 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20939;0;0;230533,09;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19501;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19499;;0;243,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19500;;0;242,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19498;;0;244,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19496;;0;1084,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20162;;0;6076,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19497;;0;244,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20956;;898,1;0;Estorno do pagamento 6839 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 890, Arquivo Banco , DOC 8123718 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21353;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21369;;0;8,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21355;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21321;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21485;;0;189,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21429;;0;61,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21445;;0;79,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21451;;0;94,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21515;;0;592,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21359;;0;5,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21401;;0;24,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21099;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 29, Arquivo Banco , Ofício 6825956 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. Ato extrado de termo de contrato NA 16.2021. Data prevista da publicação: 17/12/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20921;PAD nº395/2019;0;2222,14;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20901;0608/2017;0;9564,06;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6956 do empenho 821, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20920;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20554;PAD nº 630/2018;0;131,61;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6831 do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116503040 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 3628-0425. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20911;PAD nº395/2019;0;9860,18;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20931;0118/2021;0;3869;Pago a TECHNO SPACE INFORMATICA, liquidação  do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 31830 ref. a Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20566;PAD nº 630/2018;0;359,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116501453 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, sala 709, do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Tel (81) 104-1817. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20158;PAD nº 323/2017;0;25259,14;Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 6705 do empenho 820, Arquivo Banco , Parcela 10/11/2021 a 09/12/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20903;Portaria nº 1093/2021;0;614,78;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20278;PAD Nº 249/2020;0;5570;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6731 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60.510 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Competência: 11/2021. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20955;PAD nº562/2017;250,2;0;Estorno do pagamento 6654 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 74, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 32522438 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº 016/2021-SCC. Valor descontado em folha 122021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20906;Portaria nº1093/2021;0;614,78;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20915;PAD nº395/2019;0;2208,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20917;PAD nº395/2019;0;2216,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20929;PAD nº 502/2021;0;45766;Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, liquidação 6966 do empenho 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 302 ref. a Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 289/2021-DLCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20894;203/2021;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 6953 do empenho 615, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3348 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil  e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12.,  conforme Despacho nº 203/2021-SCC. Prestação em 10/11 a 09/12.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20898;0608/2017;0;1125;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6955 do empenho 822, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC. 
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20899;PAD nº 608/2017;0;339,63;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 6954 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 19420/ nf 2524 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC.
15/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20913;PAD nº395/2019;0;2219,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21000;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20993;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20995;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20986;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21128;PAD nº0244/2020;0;276;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20847;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20646;PAD Nº 0700/2017;0;8677,69;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20853;010/2021;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22204;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21220;;2597,89;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21231;;2260,65;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21239;;216,34;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21217;;586,97;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21248;;214,19;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21214;;4821,95;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21251;;100;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21211;;3608,85;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21245;;1745,8;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21242;;2285,87;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21236;;368,44;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21223;;4534,86;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21228;;459,88;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22133;;40945,17;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21491;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21393;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21443;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21307;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21309;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21337;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21238;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21219;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21235;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21213;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21250;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21253;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21233;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21247;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21222;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21230;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21241;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21244;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20959;0;0;596,01;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21021;0;0;57304,75;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21097;0;0;51884,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22516;0;0;27496,33;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21551;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22175;;0;329,43;BB CP Automatico S P
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22174;;329,43;0;Cobrança.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22133;;0;40945,17;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
16/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22175;;329,43;0;BB CP Automatico S P
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21211;;0;3608,85;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21217;;0;586,97;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21214;;0;4821,95;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21231;;0;2260,65;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21239;;0;216,34;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21228;;0;459,88;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21223;;0;4534,86;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21236;;0;368,44;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21220;;0;2597,89;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21000;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20995;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20986;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20993;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21128;PAD nº0244/2020;276;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21392;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21490;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21306;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21308;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21336;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21442;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21443;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21309;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21337;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21307;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21393;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21491;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21222;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21253;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21247;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21250;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21550;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21246;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21212;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21238;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21213;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21219;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21235;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21230;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21241;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21244;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21233;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21229;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21551;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21097;0;51884,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21243;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21234;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21237;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21218;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21252;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21249;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21232;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21240;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21221;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21021;0;57304,75;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22516;0;27496,33;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;20959;0;596,01;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;20646;PAD Nº 0700/2017;8677,69;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22174;;0;329,43;Cobrança.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20847;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20853;010/2021;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21149;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21146;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21155;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21140;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21143;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21137;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22204;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21152;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21149;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21146;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21152;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21155;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21143;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21137;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21140;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21442;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21392;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21336;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21308;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21306;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21490;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21550;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21246;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21234;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21249;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21252;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21232;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21243;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21221;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21240;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21218;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21237;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21242;;0;2285,87;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21245;;0;1745,8;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21248;;0;214,19;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21251;;0;100;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21211;;3608,85;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21223;;4534,86;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21214;;4821,95;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21217;;586,97;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21220;;2597,89;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21228;;459,88;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21231;;2260,65;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21236;;368,44;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21239;;216,34;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21242;;2285,87;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21245;;1745,8;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21248;;214,19;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21251;;100;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21211;;0;3608,85;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21214;;0;4821,95;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21223;;0;4534,86;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21217;;0;586,97;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21220;;0;2597,89;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21228;;0;459,88;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21231;;0;2260,65;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21236;;0;368,44;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21239;;0;216,34;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21242;;0;2285,87;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21245;;0;1745,8;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21248;;0;214,19;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21251;;0;100;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21139;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21148;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21145;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21142;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21151;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21154;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21136;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21152;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21155;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21137;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21146;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21149;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21143;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21140;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21145;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21148;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21136;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21142;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21154;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21139;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21151;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21442;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21392;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21490;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21336;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21306;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21308;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21234;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21240;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21243;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21249;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21252;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21550;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21237;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21221;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21218;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21246;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21232;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21021;0;57304,75;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20853;010/2021;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20847;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21146;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21137;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21140;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21155;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21149;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21143;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21152;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22204;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;21128;PAD nº0244/2020;276;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20995;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20993;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21000;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20986;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21309;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21307;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21491;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21337;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21442;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21392;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21490;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21306;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21443;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21393;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21336;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21308;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21550;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21243;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21221;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21246;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21249;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21252;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21237;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21213;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21230;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21244;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21238;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21240;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21232;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21218;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21234;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21241;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21235;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21233;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21253;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21250;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21219;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21551;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21222;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21247;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21097;0;51884,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21021;0;0;57304,75;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20847;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20853;010/2021;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22204;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;21128;PAD nº0244/2020;0;276;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20993;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20995;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21000;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20986;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21443;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21491;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21393;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21307;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21337;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21309;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21233;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21247;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21244;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21222;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21219;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21213;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21235;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21250;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21253;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21230;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21241;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21551;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21238;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21097;0;0;51884,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22174;;329,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21220;;2597,89;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21211;;3608,85;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21236;;368,44;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21223;;4534,86;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21251;;100;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21248;;214,19;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21239;;216,34;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21242;;2285,87;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21214;;4821,95;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21245;;1745,8;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21231;;2260,65;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21228;;459,88;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21217;;586,97;0;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21136;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21151;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21142;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21139;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21154;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21148;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21145;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21236;;0;368,44;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21223;;0;4534,86;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21239;;0;216,34;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21228;;0;459,88;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21231;;0;2260,65;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21214;;0;4821,95;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21251;;0;100;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21220;;0;2597,89;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21242;;0;2285,87;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22174;;329,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22174;;0;329,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21217;;0;586,97;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21248;;0;214,19;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21211;;0;3608,85;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21245;;0;1745,8;Cobrança
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21237;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21229;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21232;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21234;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21243;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21221;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21212;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21218;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21550;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21246;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21249;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21240;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21252;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21142;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21154;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21148;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21140;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21136;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21151;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21139;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21145;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21149;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21155;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21137;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21146;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21143;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21152;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21442;;76,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21490;;239,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21392;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21306;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21308;;1,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21336;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21218;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21221;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21252;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21249;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21212;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21246;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21240;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21232;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21243;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21237;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21550;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21234;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21229;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21244;0;571,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21253;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21250;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21222;0;649,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21235;0;1133,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21233;0;565,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21230;0;114,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21213;0;902,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21241;0;54,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21551;0;1205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21219;0;146,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21247;0;436,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21238;0;92,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20853;010/2021;307,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20847;Portaria nº 1093/2021;307,39;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20993;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21143;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 905, referente Recibo  nº 002/2021 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21152;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 908, referente Recibo  nº 029/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21155;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 909, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21149;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 907, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. 
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21140;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 904, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22204;0997/2021;0;1200,75;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21146;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 906, referente Recibo  nº 003/2021 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21137;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Liquidação do Empenho 903, referente Recibo  nº 001/2021 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20995;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21000;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20986;PAD Nº 0206/2020;500;0;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21128;PAD nº0244/2020;276;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21097;0;51884,83;0;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21021;0;57304,75;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21491;;239,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21393;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21443;;76,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21307;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21337;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21309;;1,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21490;;0;239,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21442;;0;76,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21392;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21306;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21308;;0;1,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21336;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20959;;596,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20646;;8677,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22516;;27496,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22174;;0;329,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20853;010/2021;0;307,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE,  Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20993;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6986 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2095 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/10/2021 a 05/11/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20986;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6983 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2094 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/09/2021 a 05/10/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21000;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação  do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2097 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/12/2021 a 05/01/2022.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20847;Portaria nº 1093/2021;0;307,39;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20995;PAD Nº 0206/2020;0;500;Pago a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, liquidação 6987 do empenho 371, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO CAVALCANTI LIMA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de toldo para a Sede Provisória pelo período de 06 (seis) meses, do Coren-PE, conforme Despacho nº 122/2021-SCC. Período: 05/11/2021 a 05/12/2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22204;0997/2021;1200,75;0;Estorno do pagamento 6470 pago a Isabelle de Oliveira Braga, empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Viagem cancelada.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21128;PAD nº0244/2020;0;276;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 7036 do empenho 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1003670/1003843/1004018/1004190/100460 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Referente aos meses de julho a novembro. 
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21307;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21393;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21491;;0;239,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21443;;0;76,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21309;;0;1,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21337;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22516;;0;27496,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20959;;0;596,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20646;;0;8677,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21097;0;0;51884,83;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7022 do empenho 1, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen  ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) da arrecadação 2021. Conforme Despacho nº 138/2021-Controladoria Geral.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21021;0;0;57304,75;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6995 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21241;0;0;54,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21219;0;0;146,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21551;0;0;1205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21213;0;0;902,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21222;0;0;649,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21244;0;0;571,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21247;0;0;436,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21238;0;0;92,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21235;0;0;1133,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21230;0;0;114,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21233;0;0;565,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21250;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21253;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21295;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21271;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21259;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21277;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21286;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21265;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21283;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21268;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22101;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21292;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21289;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21280;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21262;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21274;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21327;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21395;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21487;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21435;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22134;;0;17565,66;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21269;;4409,88;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21278;;67,32;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21284;;2125,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21293;;91,82;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21281;;35,92;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21272;;232,16;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21275;;1868,99;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21290;;214,19;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21266;;1580,08;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21254;;5638,53;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21257;;4714,3;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21260;;529,57;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21287;;1381,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21263;;755,8;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21153;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21150;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20431;DESPACHO 180/2021;0;416,68;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21147;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21156;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21144;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21141;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21138;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22134;;17565,66;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21260;;0;529,57;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21254;;0;5638,53;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21263;;0;755,8;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21257;;0;4714,3;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21266;;0;1580,08;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21269;;0;4409,88;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21275;;0;1868,99;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21272;;0;232,16;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21278;;0;67,32;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21281;;0;35,92;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21435;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21327;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21395;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21487;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21434;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21326;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21394;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21486;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20431;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20431;DESPACHO 180/2021;0;4,21;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. )
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21270;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21291;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21285;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21261;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21282;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21279;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21294;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21276;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21288;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22100;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21264;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21259;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21274;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21280;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21262;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21277;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21268;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21295;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21286;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21258;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21273;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21267;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21292;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21283;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21265;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21271;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21289;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22101;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21156;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21141;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21147;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21153;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21150;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21144;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21138;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21394;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21434;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21486;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21326;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21273;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21282;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22100;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21270;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21267;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21285;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21279;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21258;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21276;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21291;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21264;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21288;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21294;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21261;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21284;;0;2125,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21287;;0;1381,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21290;;0;214,19;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21293;;0;91,82;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21254;;5638,53;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21257;;4714,3;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21260;;529,57;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21263;;755,8;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21266;;1580,08;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21269;;4409,88;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21272;;232,16;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21275;;1868,99;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21278;;67,32;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21281;;35,92;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21284;;2125,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21287;;1381,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21290;;214,19;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21293;;91,82;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21254;;0;5638,53;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21257;;0;4714,3;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21260;;0;529,57;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21263;;0;755,8;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21266;;0;1580,08;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21269;;0;4409,88;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21272;;0;232,16;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21275;;0;1868,99;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21278;;0;67,32;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21281;;0;35,92;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21284;;0;2125,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21287;;0;1381,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21290;;0;214,19;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21293;;0;91,82;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21434;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21326;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21486;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21394;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21279;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21270;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22100;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21282;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21288;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21264;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21261;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21273;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21285;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21294;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21291;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21258;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21276;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21267;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21156;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21138;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21144;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21150;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21141;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21153;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21147;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;20431;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21326;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21394;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21434;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21486;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21327;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21487;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21435;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21395;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21280;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21283;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22101;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21292;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21262;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21265;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21271;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21261;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21285;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21276;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21279;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21258;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21288;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21267;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21264;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21295;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21286;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21259;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21274;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21268;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21289;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21277;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21291;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22100;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21282;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21294;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21270;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21273;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21144;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21147;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21138;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21156;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21141;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21150;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21153;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;20431;DESPACHO 180/2021;0;420,89;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21435;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21487;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21395;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21327;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21289;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21274;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21286;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21283;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21280;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21277;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21262;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21292;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21265;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21271;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21259;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22101;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21268;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21295;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21257;;4714,3;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21287;;1381,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21275;;1868,99;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21269;;4409,88;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21272;;232,16;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21254;;5638,53;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21281;;35,92;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21266;;1580,08;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21260;;529,57;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21284;;2125,64;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21278;;67,32;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21293;;91,82;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21263;;755,8;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21290;;214,19;0;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21275;;0;1868,99;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21272;;0;232,16;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21263;;0;755,8;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21278;;0;67,32;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21281;;0;35,92;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21260;;0;529,57;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21284;;0;2125,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21269;;0;4409,88;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21287;;0;1381,64;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21254;;0;5638,53;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21290;;0;214,19;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21293;;0;91,82;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21266;;0;1580,08;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21257;;0;4714,3;Cobrança
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21326;;3,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21434;;65,54;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21486;;196,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21394;;20,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21273;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21291;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21270;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21282;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21279;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21288;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21261;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22100;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21264;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21294;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21285;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21276;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21267;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21258;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21486;;0;196,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21434;;0;65,54;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21394;;0;20,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21326;;0;3,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21327;;3,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21435;;65,54;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21395;;20,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21487;;196,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21141;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21150;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20431;DESPACHO 180/2021;420,89;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21138;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21144;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21156;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21153;Portaria nº 1101/2021;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21147;Portaria nº1101/2021;461,08;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21277;0;467,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21262;0;132,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21268;0;395,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21265;0;188,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21289;0;345,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21280;0;16,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21259;0;1178,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22101;0;1409,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21283;0;8,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21271;0;1102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21286;0;531,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21292;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21295;0;22,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21274;0;58,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21267;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21273;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21264;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21276;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21270;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21258;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21282;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21285;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21288;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21291;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21294;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21279;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22100;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21261;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21292;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21286;0;0;531,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21274;0;0;58,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21283;0;0;8,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21289;0;0;345,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21262;0;0;132,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21277;0;0;467,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22101;0;0;1409,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21271;0;0;1102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21295;0;0;22,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21268;0;0;395,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21265;0;0;188,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21280;0;0;16,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21259;0;0;1178,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21327;;0;3,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21395;;0;20,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21435;;0;65,54;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21487;;0;196,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21147;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21144;Portaria nº1101/2021;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21153;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21150;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21138;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20431;DESPACHO 180/2021;0;420,89;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021. 
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21141;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
17/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21156;Portaria nº 1101/2021;0;461,08;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20926;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20924;PAD nº395/2019;0;829,41;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20925;PAD nº395/2019;0;324,56;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20922;PAD nº395/2019;0;324,56;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20923;PAD nº395/2019;0;243,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20927;PAD nº395/2019;0;259,74;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22135;;0;10508,16;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22258;;1045;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22259;;345,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22260;;300;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21421;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21417;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21455;;0;108,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21389;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21493;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21383;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21778;;4094,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21784;;725,68;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21611;;1157,33;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21593;;10176,16;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21796;;100;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21602;;1519,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21599;;212,27;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21781;;1462,49;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21596;;11447,41;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21793;;428,38;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21605;;5000,56;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21790;;3063,12;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21608;;7696,11;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21787;;4612,61;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21783;0;0;365,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21598;0;0;2861,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21798;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21607;0;0;1250,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21789;0;0;1153,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21792;0;0;765,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21795;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21780;0;0;1023,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21786;0;0;181,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21613;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21601;0;0;53,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21610;0;0;1924,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21604;0;0;379,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22103;0;0;2542,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22135;;10508,16;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21593;;0;10176,16;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21602;;0;1519,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21599;;0;212,27;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21596;;0;11447,41;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21605;;0;5000,56;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21611;;0;1157,33;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21778;;0;4094,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21608;;0;7696,11;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21781;;0;1462,49;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21784;;0;725,68;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21297;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21299;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21420;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21492;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21416;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21388;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21382;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21454;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21455;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21417;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21383;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21421;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21493;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21389;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21607;0;1250,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21798;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22103;0;2542,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21795;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21610;0;1924,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21792;0;765,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21786;0;181,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21598;0;2861,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21609;0;0;1924,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21612;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21597;0;0;2861,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21791;0;0;765,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21606;0;0;1250,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21788;0;0;1153,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21601;0;53,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21780;0;1023,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21789;0;1153,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21604;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21783;0;365,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21613;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21600;0;0;53,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21782;0;0;365,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21603;0;0;379,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21797;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21794;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21779;0;0;1023,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21785;0;0;181,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22102;0;0;2542,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20924;PAD nº395/2019;829,41;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20922;PAD nº395/2019;324,56;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20925;PAD nº395/2019;324,56;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da  Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20927;PAD nº395/2019;259,74;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20926;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).
20/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;20923;PAD nº395/2019;243,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral;21297;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral;21299;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21420;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21416;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21388;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21492;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21454;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21382;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21779;0;1023,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21794;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21782;0;365,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21603;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21606;0;1250,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21791;0;765,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21788;0;1153,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21797;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21600;0;53,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22102;0;2542,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21609;0;1924,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21597;0;2861,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21785;0;181,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21612;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22260;;0;300;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22258;;0;1045;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22259;;0;345,9;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21787;;0;4612,61;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21790;;0;3063,12;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21793;;0;428,38;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;21796;;0;100;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21593;;10176,16;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21596;;11447,41;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21599;;212,27;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21602;;1519,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21605;;5000,56;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21608;;7696,11;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21611;;1157,33;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21778;;4094,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21781;;1462,49;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21784;;725,68;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22259;;345,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22260;;300;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22258;;1045;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21787;;4612,61;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21790;;3063,12;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21793;;428,38;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21796;;100;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21593;;0;10176,16;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21596;;0;11447,41;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21599;;0;212,27;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21602;;0;1519,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21605;;0;5000,56;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21608;;0;7696,11;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21611;;0;1157,33;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21778;;0;4094,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21781;;0;1462,49;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21784;;0;725,68;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22260;;0;300;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22258;;0;1045;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22259;;0;345,9;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21787;;0;4612,61;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21790;;0;3063,12;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21793;;0;428,38;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21796;;0;100;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21193;PAD nº 0447/2019;0;6219,05;Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21296;294/2021;1200;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21299;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21297;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21193;PAD nº 0447/2019;6219,05;0;Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21296;294/2021;0;1200;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21382;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21454;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21416;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21420;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21388;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21492;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21794;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21788;0;1153,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21779;0;1023,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21785;0;181,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21797;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21609;0;1924,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21612;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21597;0;2861,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21791;0;765,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21600;0;53,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21782;0;365,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21606;0;1250,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21603;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22102;0;2542,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21297;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21299;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21389;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21493;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21383;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21455;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21421;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21492;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21416;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21420;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21454;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21388;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21382;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21417;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21597;0;0;2861,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21782;0;0;365,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21791;0;0;765,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21797;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21604;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21421;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21493;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21417;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21383;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21389;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21795;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21604;0;0;379,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21780;0;0;1023,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21786;0;0;181,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22259;;345,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22258;;1045;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22260;;300;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21781;;1462,49;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21796;;100;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21599;;212,27;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21778;;4094,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21602;;1519,35;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21611;;1157,33;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21608;;7696,11;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21784;;725,68;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21605;;5000,56;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21787;;4612,61;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21596;;11447,41;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21790;;3063,12;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21793;;428,38;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21593;;10176,16;0;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22260;;0;300;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003137720204058300).
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22259;;0;345,9;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22258;;0;1045;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008050185520194058300).
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21296;294/2021;1200;0;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21193;PAD nº 0447/2019;0;6219,05;Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21781;;0;1462,49;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21787;;0;4612,61;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21602;;0;1519,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21593;;0;10176,16;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21790;;0;3063,12;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21605;;0;5000,56;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21608;;0;7696,11;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21599;;0;212,27;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21611;;0;1157,33;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21793;;0;428,38;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21778;;0;4094,35;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21784;;0;725,68;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21796;;0;100;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21596;;0;11447,41;Cobrança.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21785;0;181,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21600;0;53,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21782;0;365,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21794;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21788;0;1153,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21609;0;1924,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21612;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21597;0;2861,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21779;0;1023,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21603;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22102;0;2542,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21606;0;1250,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21791;0;765,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21797;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21420;;42,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21382;;13,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21492;;298,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21388;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21416;;33,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21454;;108,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21297;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21193;PAD nº 0447/2019;6219,05;0;Anulação do empenho do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21299;0409/2021;6500;0;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21296;294/2021;0;1200;Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21791;0;0;765,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21609;0;0;1924,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21597;0;0;2861,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21794;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21797;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21600;0;0;53,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21785;0;0;181,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21603;0;0;379,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22102;0;0;2542,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21606;0;0;1250,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21612;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21786;0;181,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21780;0;1023,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21788;0;0;1153,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21782;0;0;365,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21779;0;0;1023,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21783;0;365,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21798;0;25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21792;0;765,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22103;0;2542,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21601;0;53,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21610;0;1924,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21795;0;107,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21789;0;1153,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21604;0;379,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21607;0;1250,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21598;0;2861,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21613;0;289,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21299;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 000 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21297;0409/2021;0;6500;Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL  nº 139 do favorecido Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21455;;108,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21383;;13,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21417;;33,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21493;;298,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21389;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21421;;42,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21388;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21492;;0;298,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21382;;0;13,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21420;;0;42,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21454;;0;108,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21416;;0;33,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20923;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20925;;324,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20922;;324,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20924;;829,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20926;;243,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20927;;259,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21417;;0;33,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21389;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21455;;0;108,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21493;;0;298,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21421;;0;42,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21383;;0;13,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20926;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20923;;0;243,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20925;;0;324,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20927;;0;259,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20922;;0;324,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20924;;0;829,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21610;0;0;1924,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21792;0;0;765,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22103;0;0;2542,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21780;0;0;1023,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21604;0;0;379,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21598;0;0;2861,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21613;0;0;289,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21783;0;0;365,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21607;0;0;1250,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21795;0;0;107,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21789;0;0;1153,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21798;0;0;25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21601;0;0;53,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21786;0;0;181,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21810;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21831;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21819;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21813;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21825;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21834;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22105;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21816;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21807;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21801;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21822;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21828;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21817;;263,96;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21814;;3367,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21802;;5237,41;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21811;;2414,18;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21829;;1363,14;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21823;;134,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21808;;642,52;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21832;;886,01;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21820;;1651,27;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21826;;71,93;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21799;;4001,5;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21805;;188,55;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21439;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21481;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21357;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22136;;0;38538,32;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21298;0409/2021;0;6175;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22176;;0;6,78;Tar Reg Eletrônico Título
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22177;;6,78;0;BB CP Automatico S P
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22136;;38538,32;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22177;;0;6,78;BB CP Automatico S P
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21802;;0;5237,41;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21799;;0;4001,5;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21808;;0;642,52;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21805;;0;188,55;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21811;;0;2414,18;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21820;;0;1651,27;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21817;;0;263,96;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21814;;0;3367,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21826;;0;71,93;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21823;;0;134,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21481;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21439;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21357;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21356;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21480;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21438;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21298;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
21/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21298;0409/2021;0;325;ISS 5% (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. )
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22104;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21818;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21833;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21821;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21824;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21830;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21800;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22105;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21801;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21810;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21813;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21816;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21822;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21828;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21809;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21812;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21806;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21827;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21815;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21834;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21831;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21807;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21819;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21825;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22176;;6,78;0;Tar Reg Eletrônico Título
21/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21438;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21480;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21356;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22104;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21806;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21821;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21824;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21812;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21827;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21815;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21833;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21800;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21818;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21809;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21830;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21829;;0;1363,14;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21832;;0;886,01;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21799;;4001,5;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21802;;5237,41;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21805;;188,55;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21808;;642,52;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21811;;2414,18;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21814;;3367,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21817;;263,96;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21820;;1651,27;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21823;;134,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21826;;71,93;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21829;;1363,14;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21832;;886,01;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21799;;0;4001,5;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21802;;0;5237,41;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21805;;0;188,55;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21808;;0;642,52;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21811;;0;2414,18;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21814;;0;3367,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21817;;0;263,96;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21820;;0;1651,27;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21823;;0;134,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21826;;0;71,93;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21829;;0;1363,14;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21832;;0;886,01;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21480;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21356;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21438;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21818;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21824;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21830;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21809;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21806;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21827;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21800;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21833;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22104;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21815;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21812;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21821;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21298;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21356;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21480;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21438;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21481;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21439;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21357;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21834;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21819;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21825;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21813;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21831;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21807;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21830;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21821;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21818;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21806;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21827;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21822;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22105;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21816;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21801;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21810;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21828;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21815;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21800;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21812;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22104;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21809;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21833;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21824;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21298;0409/2021;0;6500;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21481;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21439;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21357;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21816;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22105;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21834;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21831;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21819;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21813;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21825;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21828;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21822;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21801;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21807;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21810;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21811;;2414,18;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21826;;71,93;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21817;;263,96;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21820;;1651,27;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21802;;5237,41;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21805;;188,55;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21799;;4001,5;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21832;;886,01;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21808;;642,52;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21829;;1363,14;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21823;;134,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21814;;3367,81;0;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21808;;0;642,52;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21820;;0;1651,27;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21814;;0;3367,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21832;;0;886,01;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21829;;0;1363,14;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21805;;0;188,55;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21811;;0;2414,18;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21823;;0;134,81;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21799;;0;4001,5;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21826;;0;71,93;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21802;;0;5237,41;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21817;;0;263,96;Cobrança.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21356;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21480;;160,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21438;;70,06;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21824;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21827;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21830;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21821;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22104;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21806;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21818;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21812;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21815;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21833;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21800;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21809;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22176;;6,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21438;;0;70,06;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21480;;0;160,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21356;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21357;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21439;;70,06;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21481;;160,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21298;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21825;0;33,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21810;0;160,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21807;0;47,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21831;0;340,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21828;0;17,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21801;0;1000,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21816;0;841,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21819;0;65,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21822;0;412,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22105;0;1308,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21833;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22104;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21809;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21806;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21818;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21813;0;603,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21834;0;221,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21824;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21815;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21830;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21827;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21812;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21800;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21821;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21825;0;0;33,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21822;0;0;412,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21816;0;0;841,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21801;0;0;1000,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21807;0;0;47,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21828;0;0;17,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21819;0;0;65,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21813;0;0;603,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21810;0;0;160,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21834;0;0;221,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22105;0;0;1308,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21831;0;0;340,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22176;;0;6,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21439;;0;70,06;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21481;;0;160,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21357;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21298;0409/2021;0;6500;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança. 
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22262;;125,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22261;;244,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21835;;2937,71;0;
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21850;;2204,39;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21859;;112,18;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21865;;939,66;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21844;;322,72;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21841;;151,41;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21838;;1812;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21862;;59,88;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21853;;87,33;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21868;;610,77;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21847;;489,86;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21856;;762,74;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21852;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21843;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21864;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21840;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22107;0;0;734,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21855;0;0;21,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21846;0;0;80,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21870;0;0;152,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21858;0;0;190,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21861;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21867;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21849;0;0;122,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22178;;111,77;0;TED Transf. Eletr. Disponív. NR. PROC- 0000000000008005399820194058306.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22180;;0;252,77;BB CP Automatico S P
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22179;;141;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22180;;252,77;0;BB CP Automatico S P
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21841;;0;151,41;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21838;;0;1812;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21844;;0;322,72;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21835;;0;2937,71;
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21847;;0;489,86;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21853;;0;87,33;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21856;;0;762,74;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21850;;0;2204,39;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21859;;0;112,18;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21862;;0;59,88;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21855;0;21,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22107;0;734,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21867;0;234,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21849;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21846;0;80,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22106;0;0;734,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21848;0;0;122,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21842;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21845;0;0;80,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21863;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21854;0;0;21,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21858;0;190,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21864;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21840;0;453;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21861;0;28,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21852;0;551,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21870;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21843;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21866;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21851;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21857;0;0;190,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21839;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21869;0;0;152,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21860;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22178;;0;111,77;TED Transf. Eletr. Disponív. NR. PROC- 0000000000008005399820194058306.
22/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22179;;0;141;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21866;0;234,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21869;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21863;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21839;0;453;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21860;0;28,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21845;0;80,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21842;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21851;0;551,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21854;0;21,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21857;0;190,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22106;0;734,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21848;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22262;;0;125,98;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22261;;0;244,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21865;;0;939,66;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21868;;0;610,77;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21835;;2937,71;0;
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21838;;1812;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21841;;151,41;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21844;;322,72;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21847;;489,86;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21850;;2204,39;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21853;;87,33;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21856;;762,74;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21859;;112,18;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21862;;59,88;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22262;;125,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22261;;244,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21865;;939,66;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21868;;610,77;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21835;;0;2937,71;
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21838;;0;1812;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21841;;0;151,41;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21844;;0;322,72;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21847;;0;489,86;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21850;;0;2204,39;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21853;;0;87,33;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21856;;0;762,74;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21859;;0;112,18;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21862;;0;59,88;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22261;;0;244,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22262;;0;125,98;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21865;;0;939,66;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21868;;0;610,77;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21839;0;453;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21866;0;234,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21857;0;190,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21863;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21842;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21854;0;21,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21860;0;28,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21851;0;551,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21869;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21848;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21860;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21866;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21839;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21851;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21870;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21849;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21867;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21855;0;0;21,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21864;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21870;0;0;152,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21852;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21858;0;0;190,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21861;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21843;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21846;0;0;80,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21849;0;0;122,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22107;0;0;734,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21840;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21850;;2204,39;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21862;;59,88;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21844;;322,72;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21853;;87,33;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21856;;762,74;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21841;;151,41;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21868;;610,77;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21847;;489,86;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21865;;939,66;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21838;;1812;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21859;;112,18;0;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22262;;125,98;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22261;;244,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21835;;2937,71;0;
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22179;;141;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22178;;111,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21865;;0;939,66;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21856;;0;762,74;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21841;;0;151,41;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21862;;0;59,88;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21850;;0;2204,39;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21838;;0;1812;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21868;;0;610,77;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21859;;0;112,18;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21847;;0;489,86;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21844;;0;322,72;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21853;;0;87,33;Cobrança.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22262;;0;125,98;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008034688820204058300).
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21835;;0;2937,71;
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22261;;0;244,26;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005399820194058306)
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22179;;0;141;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22178;;0;111,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22179;;141;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22178;;111,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21848;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21839;0;453;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21854;0;21,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21857;0;190,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22106;0;734,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21866;0;234,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21851;0;551,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21863;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21842;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21845;0;80,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21860;0;28,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21869;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21866;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21839;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21860;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21851;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21854;0;0;21,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22106;0;0;734,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21848;0;0;122,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21843;0;37,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21846;0;80,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21869;0;0;152,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21863;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21842;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21857;0;0;190,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21845;0;0;80,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21858;0;190,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21855;0;21,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21861;0;28,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21870;0;152,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21864;0;14,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21849;0;122,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21852;0;551,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22107;0;734,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21867;0;234,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21840;0;453;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22179;;0;141;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22178;;0;111,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21858;0;0;190,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21852;0;0;551,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21867;0;0;234,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21870;0;0;152,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21843;0;0;37,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21840;0;0;453;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21855;0;0;21,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22107;0;0;734,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21861;0;0;28,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21864;0;0;14,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21846;0;0;80,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21849;0;0;122,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21874;;1669,29;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21904;;753,42;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21886;;1803,26;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21889;;212,44;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21901;;1159,13;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21883;;1530,2;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21877;;49,99;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21335;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21391;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21375;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22137;;0;17195,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21300;0409/2021;0;6175;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21885;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21897;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21888;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21891;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21876;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21906;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22109;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21900;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21882;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21894;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21903;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21879;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21895;;106,14;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21880;;255,49;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21892;;1048,7;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21871;;1973,37;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21898;;56,66;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22137;;17195,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21871;;0;1973,37;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21880;;0;255,49;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21877;;0;49,99;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21874;;0;1669,29;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21883;;0;1530,2;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21892;;0;1048,7;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21889;;0;212,44;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21886;;0;1803,26;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21898;;0;56,66;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21895;;0;106,14;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21300;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21374;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21390;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21334;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21335;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21391;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21375;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21300;0409/2021;0;325;ISS 5% (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.)
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21902;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21893;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21884;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21887;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21896;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21885;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21903;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22109;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21906;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21894;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21879;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21897;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22108;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21890;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21878;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21875;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21899;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21881;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21905;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21891;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21876;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21900;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21888;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21882;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21334;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21374;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21390;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21875;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21878;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21905;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21890;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22108;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21899;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21881;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21896;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21884;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21887;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21893;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21902;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21901;;0;1159,13;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21904;;0;753,42;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21871;;1973,37;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21874;;1669,29;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21877;;49,99;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21880;;255,49;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21883;;1530,2;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21886;;1803,26;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21889;;212,44;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21892;;1048,7;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21895;;106,14;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21898;;56,66;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21901;;1159,13;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21904;;753,42;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21871;;0;1973,37;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21874;;0;1669,29;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21877;;0;49,99;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21880;;0;255,49;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21883;;0;1530,2;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21886;;0;1803,26;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21889;;0;212,44;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21892;;0;1048,7;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21895;;0;106,14;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21898;;0;56,66;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21901;;0;1159,13;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21904;;0;753,42;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21390;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21334;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21374;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21881;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21905;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21893;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22108;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21899;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21902;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21890;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21875;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21884;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21878;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21896;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21887;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21300;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21335;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21374;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21390;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21334;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21375;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21391;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21894;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21888;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22109;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21879;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21885;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21891;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21903;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21902;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22108;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21887;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21893;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21875;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21882;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21897;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21900;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21906;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21876;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21905;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21878;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21884;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21881;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21896;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21890;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21899;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;21300;0409/2021;0;6500;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21335;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21391;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21375;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21906;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21900;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21894;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21876;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21882;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22109;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21891;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21885;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21897;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21879;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21888;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21903;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21901;;1159,13;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21889;;212,44;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21871;;1973,37;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21898;;56,66;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21877;;49,99;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21880;;255,49;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21883;;1530,2;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21904;;753,42;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21886;;1803,26;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21895;;106,14;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21892;;1048,7;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21874;;1669,29;0;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21895;;0;106,14;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21889;;0;212,44;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21892;;0;1048,7;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21880;;0;255,49;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21886;;0;1803,26;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21871;;0;1973,37;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21874;;0;1669,29;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21877;;0;49,99;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21901;;0;1159,13;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21898;;0;56,66;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21904;;0;753,42;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21883;;0;1530,2;Cobrança.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22108;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21896;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21887;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21878;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21881;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21875;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21899;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21893;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21890;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21905;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21902;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21884;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21374;;11,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21390;;20,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21334;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21375;;11,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21391;;20,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21335;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21374;;0;11,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21390;;0;20,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21334;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21300;0409/2021;6500;0;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21888;0;450,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21885;0;382,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21906;0;188,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21900;0;14,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21879;0;12,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22109;0;493,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21882;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21876;0;417,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21891;0;53,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21897;0;26,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21905;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21893;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21902;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21875;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21899;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21896;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21894;0;262,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21903;0;289,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21881;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21887;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21890;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21884;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22108;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21878;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21891;0;0;53,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21903;0;0;289,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21879;0;0;12,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21906;0;0;188,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22109;0;0;493,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21885;0;0;382,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21876;0;0;417,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21900;0;0;14,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21897;0;0;26,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21888;0;0;450,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21882;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21894;0;0;262,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21300;0409/2021;0;6500;Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21335;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21375;;0;11,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21391;;0;20,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21459;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21427;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21940;;199,33;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21934;;248,86;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21910;;2099,07;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21913;;73,8;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21907;;908,06;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21937;;306,67;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21916;;212,03;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21931;;438,87;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21925;;423,17;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21919;;405,69;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21928;;485,64;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21922;;867,85;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21939;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21921;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21933;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21918;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21924;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21942;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21915;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22111;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21927;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21936;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21930;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21944;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21913;;0;73,8;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21916;;0;212,03;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21907;;0;908,06;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21910;;0;2099,07;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21925;;0;423,17;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21919;;0;405,69;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21922;;0;867,85;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21928;;0;485,64;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21934;;0;248,86;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21931;;0;438,87;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21459;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21427;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21458;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21426;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21921;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21944;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21924;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21933;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21939;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21930;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22111;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21927;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21918;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21936;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21943;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21923;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22110;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21938;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21942;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21915;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21917;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21941;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21932;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21935;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21926;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21914;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21929;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21920;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21458;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21426;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21935;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21938;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21923;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21929;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21941;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21926;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21943;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21920;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22110;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21932;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21914;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21917;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21937;;0;306,67;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21940;;0;199,33;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21907;;908,06;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21910;;2099,07;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21913;;73,8;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21916;;212,03;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21919;;405,69;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21922;;867,85;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21925;;423,17;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21928;;485,64;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21931;;438,87;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21934;;248,86;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21937;;306,67;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21940;;199,33;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21907;;0;908,06;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21910;;0;2099,07;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21913;;0;73,8;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21916;;0;212,03;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21919;;0;405,69;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21922;;0;867,85;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21925;;0;423,17;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21928;;0;485,64;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21931;;0;438,87;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21934;;0;248,86;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21937;;0;306,67;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21940;;0;199,33;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21426;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21458;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21920;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22110;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21935;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21917;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21914;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21941;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21929;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21938;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21926;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21932;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21923;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21943;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21426;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21458;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21459;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21427;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21932;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21917;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21938;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21926;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21935;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22110;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21941;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21914;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21920;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21943;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21942;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21939;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22111;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21936;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21921;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21915;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21923;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21929;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21924;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21927;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21930;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21933;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21918;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21944;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21459;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21427;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21915;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21933;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21918;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21944;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21930;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21936;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22111;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21939;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21942;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21927;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21921;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21924;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21934;;248,86;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21907;;908,06;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21919;;405,69;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21916;;212,03;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21931;;438,87;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21940;;199,33;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21922;;867,85;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21925;;423,17;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21937;;306,67;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21910;;2099,07;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21913;;73,8;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21928;;485,64;0;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21928;;0;485,64;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21907;;0;908,06;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21934;;0;248,86;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21919;;0;405,69;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21916;;0;212,03;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21922;;0;867,85;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21925;;0;423,17;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21910;;0;2099,07;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21937;;0;306,67;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21931;;0;438,87;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21913;;0;73,8;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21940;;0;199,33;Cobrança.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21932;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21923;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21920;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21926;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21929;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21938;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21943;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22110;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21914;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21941;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21917;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21426;;54,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21458;;115,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21935;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21943;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21938;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21917;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21935;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22110;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21923;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21941;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21932;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21920;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21929;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21926;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21914;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21930;0;121,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21936;0;62,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21924;0;216,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21921;0;101,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21918;0;53,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22111;0;524,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21933;0;109,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21915;0;18,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21927;0;105,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21939;0;76,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21944;0;227,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21942;0;49,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21458;;0;115,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21426;;0;54,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21459;;115,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21427;;54,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21427;;0;54,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21459;;0;115,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22111;0;0;524,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21918;0;0;53,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21942;0;0;49,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21930;0;0;121,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21921;0;0;101,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21936;0;0;62,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21924;0;0;216,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21927;0;0;105,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21939;0;0;76,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21944;0;0;227,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21933;0;0;109,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21915;0;0;18,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21971;0;0;197,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21956;0;0;279,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21959;0;0;746,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21965;0;0;117,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21980;0;0;282,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21977;0;0;435,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22113;0;0;2686,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21968;0;0;434,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21950;0;0;1627,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21953;0;0;75,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21983;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21962;0;0;776,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21974;0;0;112,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21966;;1736,75;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21981;;214,19;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21975;;1740,12;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21957;;2986,54;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21978;;1131,05;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21963;;470,24;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21972;;451,79;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21948;;6510,37;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21945;;10748,34;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21951;;302,82;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21969;;789;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21954;;1119,3;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21960;;3105,84;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21457;;0;110,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21501;;0;361,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21419;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21463;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21449;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21399;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22138;;0;12105,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22138;;12105,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21951;;0;302,82;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21948;;0;6510,37;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21954;;0;1119,3;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21945;;0;10748,34;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21960;;0;3105,84;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21957;;0;2986,54;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21966;;0;1736,75;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21963;;0;470,24;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21969;;0;789;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21972;;0;451,79;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21500;;0;361,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21456;;0;110,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21398;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21418;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21462;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21448;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21419;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21457;;110,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21501;;361,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21449;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21399;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21463;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;22192;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21590;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21588;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21568;0434/2021;0;4000;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22222;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22184;510/2021;0;4250;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22216;PAD nº390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22331;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22282;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22319;PAD nº0244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22217;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22214;PAD nº 323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22323;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22211;0608/2017;0;1122,53;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22330;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22329;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22327;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21621;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21620;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22290;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22287;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22288;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22286;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22285;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22289;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21982;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21962;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21977;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21971;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21983;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;21560;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;21554;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;21558;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;21562;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;21556;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21537;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21544;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21529;0;0;7673,12;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21533;0;0;6071,04;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21545;0;0;5480,8;
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21568;0434/2021;4000;0;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22327;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21560;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21558;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21562;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21554;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21556;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;22192;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21620;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21621;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22214;PAD nº 323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22222;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22330;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22323;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22331;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22329;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22217;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21588;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21590;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22216;PAD nº390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22319;PAD nº0244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21418;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21398;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21462;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21448;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21500;;361,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21456;;110,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;22184;510/2021;4250;0;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;22282;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22287;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22286;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22288;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22290;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22289;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22285;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;22211;0608/2017;1122,53;0;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21976;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21961;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21958;0;746,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21979;0;282,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21967;0;434,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21955;0;279,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21949;0;1627,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22112;0;2686,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21952;0;75,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21970;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21964;0;117,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21973;0;112,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21982;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21537;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21529;0;7673,12;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21545;0;5480,8;0;
27/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21533;0;6071,04;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21544;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21975;;0;1740,12;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21978;;0;1131,05;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21981;;0;214,19;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21302;;37743,99;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2021.
27/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;21301;;0;37743,99;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21945;;10748,34;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21948;;6510,37;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21951;;302,82;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21954;;1119,3;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21957;;2986,54;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21960;;3105,84;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21963;;470,24;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21966;;1736,75;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21969;;789;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21972;;451,79;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21975;;1740,12;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21978;;1131,05;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21981;;214,19;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21945;;0;10748,34;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21948;;0;6510,37;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21951;;0;302,82;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21954;;0;1119,3;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21957;;0;2986,54;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21960;;0;3105,84;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21963;;0;470,24;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21966;;0;1736,75;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21969;;0;789;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21972;;0;451,79;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21975;;0;1740,12;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21978;;0;1131,05;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21981;;0;214,19;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22212;0608/2017;0;9645,58;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21622;PAD nº 629/2018;0;6599,24;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22193;PAD Nº 0072/2020;0;7146,57;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21303;PAD nº 502/2021;34743,99;0;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Publicidade, com atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários público em geral, conforme Despacho nº 296/2021-DLCC.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21302;;0;37743,99;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21542;0;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21528;0;7673,12;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21534;0;6576,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21543;0;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21530;0;6071,04;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21555;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21557;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21561;0;1264,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21559;0;1264,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21553;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;21301;;37743,99;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2021. Conforme Decisão Coren-PE nº 220/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22211;0608/2017;1122,53;0;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22212;0608/2017;9645,58;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22327;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21568;0434/2021;4000;0;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22282;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22286;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22287;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22290;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22288;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22289;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22285;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21621;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21620;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21622;PAD nº 629/2018;6599,24;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22193;PAD Nº 0072/2020;7146,57;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22192;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21303;PAD nº 502/2021;0;34743,99;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Publicidade, com atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários público em geral, conforme Despacho nº 296/2021-DLCC.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22319;PAD nº0244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22214;PAD nº 323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22329;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22222;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22323;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22331;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22330;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21588;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22216;PAD nº390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21590;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22217;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22184;510/2021;4250;0;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21398;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21418;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21462;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21456;;110,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21500;;361,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21448;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21964;0;117,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21982;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21973;0;112,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21961;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21952;0;75,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22112;0;2686,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21967;0;434,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21949;0;1627,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21979;0;282,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21970;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21976;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21958;0;746,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21955;0;279,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21544;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21537;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21545;0;5480,8;0;
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21529;0;7673,12;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21533;0;6071,04;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21528;0;0;7673,12;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21534;0;0;6576,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21542;0;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21543;0;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21530;0;0;6071,04;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21554;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21556;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21558;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21560;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21562;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21561;0;0;1264,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21553;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21555;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21559;0;0;1264,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21557;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22211;0608/2017;0;1122,53;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22327;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21568;0434/2021;0;4000;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22282;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22289;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22288;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22285;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22290;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22286;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22287;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21621;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21620;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22192;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22319;PAD nº0244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22214;PAD nº 323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22331;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22329;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22222;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22323;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22330;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21590;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21588;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22217;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22216;PAD nº390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22184;510/2021;0;4250;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21457;;110,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21463;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21419;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21501;;361,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21399;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21448;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21418;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21462;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21398;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21456;;0;110,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21500;;0;361,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21449;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21959;0;746,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21971;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21968;0;434,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21953;0;75,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21977;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21956;0;279,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22113;0;2686,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21983;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21973;0;0;112,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21955;0;0;279,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21952;0;0;75,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21965;0;117,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21980;0;282,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21950;0;1627,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21974;0;112,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21962;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22112;0;0;2686,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21982;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21958;0;0;746,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21961;0;0;776,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21967;0;0;434,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21976;0;0;435,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21949;0;0;1627,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21964;0;0;117,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21979;0;0;282,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21970;0;0;197,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21529;0;0;7673,12;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21537;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21533;0;0;6071,04;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21544;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21545;0;0;5480,8;
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21560;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21558;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21562;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21554;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21556;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21419;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21457;;0;110,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21463;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21399;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21449;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21501;;0;361,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21956;0;0;279,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21974;0;0;112,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21971;0;0;197,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21968;0;0;434,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21965;0;0;117,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21953;0;0;75,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21959;0;0;746,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21950;0;0;1627,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22113;0;0;2686,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21980;0;0;282,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21962;0;0;776,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21977;0;0;435,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21983;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21957;;2986,54;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21960;;3105,84;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21948;;6510,37;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21969;;789;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21963;;470,24;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21954;;1119,3;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21951;;302,82;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21945;;10748,34;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21966;;1736,75;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21981;;214,19;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21972;;451,79;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21978;;1131,05;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21975;;1740,12;0;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21957;;0;2986,54;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21954;;0;1119,3;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21981;;0;214,19;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21972;;0;451,79;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21969;;0;789;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21978;;0;1131,05;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21951;;0;302,82;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21975;;0;1740,12;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21945;;0;10748,34;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21963;;0;470,24;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21960;;0;3105,84;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21966;;0;1736,75;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21948;;0;6510,37;Cobrança.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22212;0608/2017;0;9645,58;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22193;PAD Nº 0072/2020;0;7146,57;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21622;PAD nº 629/2018;0;6599,24;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21303;PAD nº 502/2021;34743,99;0;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Publicidade, com atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários público em geral, conforme Despacho nº 296/2021-DLCC.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21542;0;5480,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21530;0;6071,04;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21557;0;1517,76;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21543;0;2529,6;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21528;0;7673,12;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21559;0;1264,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21561;0;1264,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21553;0;1644,24;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21555;0;1517,76;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21534;0;6576,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21967;0;434,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21973;0;112,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21958;0;746,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21976;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21964;0;117,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21961;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21952;0;75,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21970;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22112;0;2686,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21979;0;282,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21949;0;1627,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21955;0;279,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21982;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21556;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21562;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21537;0;6576,96;0;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21561;0;0;1264,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21543;0;0;2529,6;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21528;0;0;7673,12;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21557;0;0;1517,76;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21542;0;0;5480,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21534;0;0;6576,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21559;0;0;1264,8;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21555;0;0;1517,76;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21553;0;0;1644,24;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21530;0;0;6071,04;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21533;0;6071,04;0;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21529;0;7673,12;0;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21544;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21560;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21554;0;1644,24;0;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21558;0;1517,76;0;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21545;0;5480,8;0;
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21500;;361,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21462;;135,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21456;;110,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21418;;36,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21448;;90,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21398;;22,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21303;PAD nº 502/2021;0;34743,99;Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de Publicidade, com atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a compra de mídia e a distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários público em geral, conforme Despacho nº 296/2021-DLCC.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22216;PAD nº390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22193;PAD Nº 0072/2020;7146,57;0;Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22331;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21588;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21590;PAD Nº 249/2020;5570;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21568;0434/2021;4000;0;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22282;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22330;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22290;PAD nº395/2019;2219,03;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21622;PAD nº 629/2018;6599,24;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22286;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22327;PAD Nº 473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22211;0608/2017;1122,53;0;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22288;PAD nº395/2019;2222,14;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22214;PAD nº 323/2017;12629,57;0;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22289;PAD nº395/2019;2208,67;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22212;0608/2017;9645,58;0;Anulação do empenho do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22222;PAD nº 288/2020;239,6;0;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22329;PAD nº 447/2019;1909,25;0;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22285;PAD nº395/2019;9860,18;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22217;PAD nº 183/2020;410,83;0;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22192;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21621;PAD nº 629/2018;1238,62;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22287;PAD nº395/2019;2216,44;0;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22319;PAD nº0244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21620;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22323;PAD nº 0216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22184;510/2021;4250;0;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21399;;22,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21449;;90,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21419;;36,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21463;;135,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21457;;110,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21501;;361,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21500;;0;361,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21418;;0;36,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21462;;0;135,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21448;;0;90,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21398;;0;22,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21456;;0;110,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22319;PAD nº0244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL  nº 1004360/1004540 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22282;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL  nº 26064 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22285;PAD nº395/2019;0;9860,18;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 217 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21590;PAD Nº 249/2020;0;5570;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 60921 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22222;PAD nº 288/2020;0;239,6;Liquidação do Empenho 130, referente Fatura  nº 2195 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21588;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL  nº 20415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21568;0434/2021;0;4000;Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL  nº 490 do favorecido DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22330;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21620;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 267 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22286;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 218 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22214;PAD nº 323/2017;0;12629,57;Liquidação do Empenho 872, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22216;PAD nº390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 71, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22287;PAD nº395/2019;0;2216,44;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 219 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22288;PAD nº395/2019;0;2222,14;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 220 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22329;PAD nº 447/2019;0;1909,25;Liquidação do Empenho 41, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22327;PAD Nº 473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL  nº 7832 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22323;PAD nº 0216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL  nº 1566 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22211;0608/2017;0;1122,53;Liquidação do Empenho 821, referente NOTA FISCAL  nº NF2533/FAT 19506 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21621;PAD nº 629/2018;0;1238,62;Liquidação do Empenho 746, referente Fatura  nº 2729 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Rua José Bonifácio, 62, Madalena. Competência: 12/2021.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22217;PAD nº 183/2020;0;410,83;Liquidação do Empenho 243, referente Fatura  nº 95158 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22192;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL  nº 169893 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22184;510/2021;0;4250;Liquidação do Empenho 877, referente   nº  do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21544;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 916, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21562;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 921, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21537;0;0;6576,96;Liquidação do Empenho 914, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21554;0;0;1644,24;Liquidação do Empenho 917, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21533;0;0;6071,04;Liquidação do Empenho 913, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21545;0;0;5480,8;
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21560;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 920, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21556;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 918, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21529;0;0;7673,12;Liquidação do Empenho 912, referente Recibo  nº 122021 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21558;0;0;1517,76;Liquidação do Empenho 919, referente Recibo  nº 122021 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22289;PAD nº395/2019;0;2208,67;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 221 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22290;PAD nº395/2019;0;2219,03;Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL  nº 222 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22331;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 142, referente Fatura  nº 122021 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21953;0;75,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21968;0;434,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22113;0;2686,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21950;0;1627,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21977;0;435,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21959;0;746,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21962;0;776,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21974;0;112,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21971;0;197,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21956;0;279,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21980;0;282,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21965;0;117,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21973;0;0;112,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21982;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21983;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21974;0;0;112,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21977;0;0;435,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21950;0;0;1627,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21980;0;0;282,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21968;0;0;434,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21959;0;0;746,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21953;0;0;75,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22113;0;0;2686,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21962;0;0;776,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21971;0;0;197,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21956;0;0;279,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21463;;0;135,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21457;;0;110,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21419;;0;36,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21449;;0;90,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21501;;0;361,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21399;;0;22,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22139;;0;22920,94;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22123;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21499;;0;341,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21473;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21987;;5502,51;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21993;;710,67;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21990;;157,32;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21984;;6267,08;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22002;;233,92;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21999;;2421,88;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22005;;1269,45;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22008;;74,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22014;;1168,29;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21996;;1131,95;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22011;;51,83;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22017;;759,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22013;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22010;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22016;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22115;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21995;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22007;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22004;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21998;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22019;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21989;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21992;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22001;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22139;;22920,94;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21990;;0;157,32;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21993;;0;710,67;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21987;;0;5502,51;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21984;;0;6267,08;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21999;;0;2421,88;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21996;;0;1131,95;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22005;;0;1269,45;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22002;;0;233,92;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;22334;PAD 356/2021;100;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22011;;0;51,83;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22008;;0;74,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21473;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21498;;0;341,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21472;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21643;0129/2019;0;3648,75;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;22122;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;22123;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21499;;341,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21756;PAD nº 628/2018;0;194,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21758;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21759;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21767;PAD nº 628/2018;0;245,88;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21757;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21769;PAD nº 628/2018;0;301,99;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21761;PAD nº 628/2018;0;335,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21773;PAD nº 628/2018;0;453,32;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21765;PAD nº 628/2018;0;228,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21763;PAD nº 628/2018;0;116,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21760;PAD nº 628/2018;0;35,8;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21771;PAD nº 628/2018;0;60,23;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21770;PAD nº 628/2018;0;576,48;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21772;PAD nº 628/2018;0;390,22;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21754;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21768;PAD nº 628/2018;0;89,93;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21753;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21764;PAD nº 628/2018;0;788,69;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21762;PAD nº 628/2018;0;144,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21755;PAD nº 628/2018;0;425,92;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21766;PAD nº 628/2018;0;227,58;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21749;PAD nº 630/2018;0;117,82;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22332;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21744;PAD nº 630/2018;0;2089,25;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21650;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22336;0272/2020;0;905,02;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21646;PAD nº 502/2021;0;6270;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21624;PAD nº239/2020;0;695;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21745;PAD nº 630/2018;0;252,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21630;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21747;PAD nº 630/2018;0;131,4;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21634;180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22339;180/2017;0;713,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22275;294/2021;0;600;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21746;PAD nº 630/2018;0;328,63;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21627;0070/2021;0;75000;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22334;PAD 356/2021;0;100;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21632;162/2020;0;725,69;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21631;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21648;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21748;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21633;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21647;PAD nº 502/2021;0;70397,28;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21649;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21707;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21687;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21713;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21708;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21655;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21705;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21686;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21668;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21674;0;0;2108;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21673;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21675;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21706;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21670;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21709;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21712;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21711;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21710;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21666;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21667;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21669;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21688;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21693;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21671;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21692;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21672;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21691;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;21690;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21992;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21995;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22115;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22004;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22001;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21998;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22003;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22015;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22009;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21994;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22114;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21997;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21988;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22000;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22019;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22007;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22010;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22016;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21989;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21991;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22012;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22006;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22018;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21643;0129/2019;3648,75;0;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21687;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21686;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21688;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21692;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21691;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21693;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21690;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21749;PAD nº 630/2018;117,82;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21747;PAD nº 630/2018;131,4;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21748;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21745;PAD nº 630/2018;252,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21746;PAD nº 630/2018;328,63;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21744;PAD nº 630/2018;2089,25;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;21649;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;21647;PAD nº 502/2021;70397,28;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;21646;PAD nº 502/2021;6270;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;21648;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;21650;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21754;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21771;PAD nº 628/2018;60,23;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21763;PAD nº 628/2018;116,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21772;PAD nº 628/2018;390,22;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21755;PAD nº 628/2018;425,92;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21757;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21759;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21764;PAD nº 628/2018;788,69;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21756;PAD nº 628/2018;194,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21760;PAD nº 628/2018;35,8;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21770;PAD nº 628/2018;576,48;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21768;PAD nº 628/2018;89,93;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21753;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21761;PAD nº 628/2018;335,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21767;PAD nº 628/2018;245,88;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21765;PAD nº 628/2018;228,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21758;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21762;PAD nº 628/2018;144,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21773;PAD nº 628/2018;453,32;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21769;PAD nº 628/2018;301,99;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21766;PAD nº 628/2018;227,58;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;21631;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;21630;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;21632;162/2020;725,69;0;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;21633;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;21634;180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22339;180/2017;713,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22122;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22275;294/2021;600;0;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21627;0070/2021;75000;0;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21498;;341,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21472;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;21624;PAD nº239/2020;695;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;22336;0272/2020;905,02;0;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22006;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21994;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21991;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21988;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22012;0;12,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22003;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22114;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21997;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22000;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22009;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22015;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22018;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21674;0;2108;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21670;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21655;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21675;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21673;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21668;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21671;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21667;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21672;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21666;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21669;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21713;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21707;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21706;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21711;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21710;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21712;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21705;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21709;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21708;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22332;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22014;;0;1168,29;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22017;;0;759,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21984;;6267,08;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21987;;5502,51;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21990;;157,32;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21993;;710,67;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21996;;1131,95;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21999;;2421,88;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22002;;233,92;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22005;;1269,45;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22008;;74,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22011;;51,83;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22014;;1168,29;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22017;;759,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21984;;0;6267,08;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21987;;0;5502,51;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21990;;0;157,32;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21993;;0;710,67;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21996;;0;1131,95;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21999;;0;2421,88;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22002;;0;233,92;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22005;;0;1269,45;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22008;;0;74,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22011;;0;51,83;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22014;;0;1168,29;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22017;;0;759,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22197;PAD nº562/2017;0;6674,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;21653;PAD nº 157/2021;0;12100;Anulação do empenho do favorecido PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22195;PAD nº107/2019;0;5748,94;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22121;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados
(R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22120;PAD nº 478/2017;0;180,49;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento do Exercício.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22196;PAD Nº 249/2020;0;0,01;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21665;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21664;0;2108;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21654;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21660;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21658;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21663;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21656;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21657;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21659;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21662;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21661;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21698;0;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21699;0;2023,68;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21704;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21697;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21696;0;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21700;0;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21702;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21701;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21703;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21677;0;1264,8;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21676;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21685;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21678;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21684;0;421,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21680;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21681;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21683;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21679;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21682;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21643;0129/2019;3648,75;0;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22334;PAD 356/2021;100;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22336;0272/2020;905,02;0;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22197;PAD nº562/2017;6674,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;21653;PAD nº 157/2021;12100;0;Anulação do empenho do favorecido PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21771;PAD nº 628/2018;60,23;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21772;PAD nº 628/2018;390,22;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21773;PAD nº 628/2018;453,32;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21754;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21759;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21761;PAD nº 628/2018;335,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21758;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21770;PAD nº 628/2018;576,48;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21765;PAD nº 628/2018;228,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21769;PAD nº 628/2018;301,99;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21762;PAD nº 628/2018;144,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21757;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21767;PAD nº 628/2018;245,88;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21753;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21766;PAD nº 628/2018;227,58;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21764;PAD nº 628/2018;788,69;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21763;PAD nº 628/2018;116,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21760;PAD nº 628/2018;35,8;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21768;PAD nº 628/2018;89,93;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21755;PAD nº 628/2018;425,92;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21756;PAD nº 628/2018;194,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21647;PAD nº 502/2021;70397,28;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21649;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21650;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21646;PAD nº 502/2021;6270;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21648;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22195;PAD nº107/2019;5748,94;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21624;PAD nº239/2020;695;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21630;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21633;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22339;180/2017;713,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21634;180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21632;162/2020;725,69;0;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21631;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22275;294/2021;600;0;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22122;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22120;PAD nº 478/2017;180,49;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento do Exercício.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22196;PAD Nº 249/2020;0,01;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22121;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados
(R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21744;PAD nº 630/2018;2089,25;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21748;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21747;PAD nº 630/2018;131,4;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21745;PAD nº 630/2018;252,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21746;PAD nº 630/2018;328,63;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21749;PAD nº 630/2018;117,82;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21498;;341,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21472;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21627;0070/2021;75000;0;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22006;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22114;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22000;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21991;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22003;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21994;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21988;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22018;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22009;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22015;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21997;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22012;0;12,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21665;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21663;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21664;0;0;2108;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21660;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21654;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21658;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21674;0;2108;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21655;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21668;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21673;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21675;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21670;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21666;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21672;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21662;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21661;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21671;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21656;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21659;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21669;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21667;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21657;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21696;0;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21699;0;0;2023,68;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21700;0;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21697;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21704;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21707;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21713;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21708;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21706;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21698;0;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21701;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21711;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21702;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21703;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21710;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21712;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21709;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21705;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21676;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21677;0;0;1264,8;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21686;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21687;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21688;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21678;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21685;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21693;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21691;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21692;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21681;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21684;0;0;421,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21679;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21683;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21680;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21690;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21682;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22332;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21643;0129/2019;0;3648,75;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22334;PAD 356/2021;0;100;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22336;0272/2020;0;905,02;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21763;PAD nº 628/2018;0;116,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21755;PAD nº 628/2018;0;425,92;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21759;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21768;PAD nº 628/2018;0;89,93;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21762;PAD nº 628/2018;0;144,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21764;PAD nº 628/2018;0;788,69;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21761;PAD nº 628/2018;0;335,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21757;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21771;PAD nº 628/2018;0;60,23;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21770;PAD nº 628/2018;0;576,48;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21756;PAD nº 628/2018;0;194,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21767;PAD nº 628/2018;0;245,88;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21769;PAD nº 628/2018;0;301,99;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21754;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21765;PAD nº 628/2018;0;228,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21760;PAD nº 628/2018;0;35,8;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21766;PAD nº 628/2018;0;227,58;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21758;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21753;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21772;PAD nº 628/2018;0;390,22;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21773;PAD nº 628/2018;0;453,32;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21650;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21648;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21647;PAD nº 502/2021;0;70397,28;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21646;PAD nº 502/2021;0;6270;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;21649;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21624;PAD nº239/2020;0;695;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21630;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21631;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21634;180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21633;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22339;180/2017;0;713,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21632;162/2020;0;725,69;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22122;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22275;294/2021;0;600;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22123;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21744;PAD nº 630/2018;0;2089,25;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21747;PAD nº 630/2018;0;131,4;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21748;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21746;PAD nº 630/2018;0;328,63;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21749;PAD nº 630/2018;0;117,82;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21745;PAD nº 630/2018;0;252,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21472;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21498;;0;341,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21473;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21499;;341,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21627;0070/2021;0;75000;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22006;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21994;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22114;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21988;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22000;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22015;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21997;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22012;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22007;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22013;0;12,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22001;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22115;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22016;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21998;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22009;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22003;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22018;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21991;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22019;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22010;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21989;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21995;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22004;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21992;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21670;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21673;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21668;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21655;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21674;0;0;2108;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21675;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21666;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21667;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21669;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21671;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21672;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21705;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21708;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21709;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21706;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21707;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21713;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21711;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21710;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21712;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21686;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21687;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21692;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21693;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21691;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21690;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21688;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22332;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22123;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21499;;0;341,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21473;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22013;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21992;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22115;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22019;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21998;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22010;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22004;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22007;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22016;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21989;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21995;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22001;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22017;;759,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21984;;6267,08;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21987;;5502,51;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22002;;233,92;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21990;;157,32;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21993;;710,67;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22011;;51,83;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22008;;74,35;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21999;;2421,88;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22014;;1168,29;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22005;;1269,45;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21996;;1131,95;0;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22197;PAD nº562/2017;0;6674,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21990;;0;157,32;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21987;;0;5502,51;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22005;;0;1269,45;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21993;;0;710,67;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22014;;0;1168,29;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21984;;0;6267,08;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22017;;0;759,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22002;;0;233,92;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21996;;0;1131,95;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22011;;0;51,83;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22008;;0;74,35;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21999;;0;2421,88;Cobrança.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21702;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21703;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21701;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21677;0;1264,8;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21676;0;1264,8;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21663;0;1264,8;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21654;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21700;0;337,28;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21696;0;337,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21660;0;2529,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21698;0;674,56;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21704;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21658;0;1264,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21699;0;2023,68;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21664;0;2108;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21665;0;2529,6;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21697;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21659;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21685;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21657;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21656;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21678;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21684;0;421,6;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21681;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21661;0;421,6;0;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21679;0;421,6;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21683;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21682;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21662;0;421,6;0;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21680;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22121;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados
(R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22120;PAD nº 478/2017;0;180,49;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento do Exercício.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22195;PAD nº107/2019;0;5748,94;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22196;PAD Nº 249/2020;0;0,01;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21653;PAD nº 157/2021;0;12100;Anulação do empenho do favorecido PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22195;PAD nº107/2019;5748,94;0;Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21643;0129/2019;3648,75;0;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21632;162/2020;725,69;0;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22339;180/2017;713,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22122;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21631;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22275;294/2021;600;0;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21772;PAD nº 628/2018;390,22;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21754;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21761;PAD nº 628/2018;335,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21762;PAD nº 628/2018;144,83;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21773;PAD nº 628/2018;453,32;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21757;PAD nº 628/2018;1251,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21770;PAD nº 628/2018;576,48;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21769;PAD nº 628/2018;301,99;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21765;PAD nº 628/2018;228,87;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21764;PAD nº 628/2018;788,69;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21767;PAD nº 628/2018;245,88;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21760;PAD nº 628/2018;35,8;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21763;PAD nº 628/2018;116,18;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21755;PAD nº 628/2018;425,92;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21647;PAD nº 502/2021;70397,28;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21624;PAD nº239/2020;695;0;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21746;PAD nº 630/2018;328,63;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21627;0070/2021;75000;0;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21646;PAD nº 502/2021;6270;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22336;0272/2020;905,02;0;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21748;PAD nº 630/2018;44,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21630;PAD Nº 0249/2019;2800;0;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21648;PAD nº 502/2021;490,2;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22332;0228/2021;343,12;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21633;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22197;PAD nº562/2017;6674,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22120;PAD nº 478/2017;180,49;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento do Exercício.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22196;PAD Nº 249/2020;0,01;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21634;180/2017;3059;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21749;PAD nº 630/2018;117,82;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21650;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21649;PAD nº 502/2021;9120;0;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21653;PAD nº 157/2021;12100;0;Anulação do empenho do favorecido PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21745;PAD nº 630/2018;252,72;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21747;PAD nº 630/2018;131,4;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22334;PAD 356/2021;100;0;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21744;PAD nº 630/2018;2089,25;0;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22121;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados
(R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21768;PAD nº 628/2018;89,93;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21758;PAD nº 628/2018;1254,01;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21753;PAD nº 628/2018;32,44;0;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21759;PAD nº 628/2018;1861,67;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21766;PAD nº 628/2018;227,58;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21756;PAD nº 628/2018;194,54;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21771;PAD nº 628/2018;60,23;0;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21472;;151,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21498;;341,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21674;0;2108;0;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21668;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21707;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21655;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21687;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21686;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21713;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21675;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21670;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21663;0;0;1264,8;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21673;0;1264,8;0;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21699;0;0;2023,68;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21697;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21658;0;0;1264,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21677;0;0;1264,8;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21660;0;0;2529,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21676;0;0;1264,8;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21704;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21654;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21665;0;0;2529,6;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21664;0;0;2108;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21698;0;0;674,56;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21706;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21708;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21682;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21662;0;0;421,6;Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21684;0;0;421,6;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21679;0;0;421,6;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21691;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21689;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21672;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21695;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21667;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21688;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21666;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21694;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21693;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21690;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21692;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21671;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21680;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21683;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21681;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21661;0;0;421,6;Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21705;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21700;0;0;337,28;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21696;0;0;337,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21709;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21703;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21711;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21701;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21702;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21685;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21678;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21659;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21710;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21712;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21657;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21669;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21656;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22006;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21988;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22009;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22018;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22114;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21994;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22012;0;12,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22000;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22015;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21997;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22003;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21991;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22000;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22012;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21991;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22003;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22015;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22006;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21997;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21988;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22115;0;1566,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22004;0;58,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22114;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22009;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22018;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21994;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21998;0;282,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21989;0;1375,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22010;0;18,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22016;0;292,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22013;0;12,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22001;0;605,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22019;0;189,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21992;0;39,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21995;0;177,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22007;0;317,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22333;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21749;PAD nº 630/2018;0;117,82;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116527763 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21746;PAD nº 630/2018;0;328,63;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116557668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruru, 12/2021, (81)104-1817.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21632;162/2020;0;725,69;Liquidação do Empenho 739, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21745;PAD nº 630/2018;0;252,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116558840 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21633;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;Liquidação do Empenho 173, referente Parcela  nº 10 de 12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21673;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 930, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21655;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 922, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21687;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 934, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21708;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 946, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21668;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 925, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21675;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 932, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21670;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 927, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21707;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 945, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21706;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 944, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21686;0;0;1264,8;Liquidação do Empenho 933, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21713;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 951, referente Recibo  nº  do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21674;0;0;2108;Liquidação do Empenho 931, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21710;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 948, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21688;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 935, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21667;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 924, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21669;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 926, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21709;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 947, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21705;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 943, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21712;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 950, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21711;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 949, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21694;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 941, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21690;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 937, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21672;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 929, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21671;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 928, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21689;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 936, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21693;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 940, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21692;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 939, referente Recibo  nº  do favorecido Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21691;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 938, referente Recibo  nº  do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21666;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 923, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21695;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 942, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21650;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 323 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22332;0228/2021;0;343,12;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº  do favorecido Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21643;0129/2019;0;3648,75;Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL  nº 110235 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21631;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;Liquidação do Empenho 354, referente Parcela  nº 09 de 12 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21634;180/2017;0;3059;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 02 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21744;PAD nº 630/2018;0;2089,25;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº1200116562375  do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Recife. 3412-4100.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22122;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21646;PAD nº 502/2021;0;6270;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 319 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Squeeze metálica 100ud; Pen drive metálico 100ud; honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22334;PAD 356/2021;0;100;Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21649;PAD nº 502/2021;0;9120;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 322 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22339;180/2017;0;713,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº 03 de 12 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22275;294/2021;0;600;Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL  nº 1587 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Desinstalação da Central Telefônica em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21748;PAD nº 630/2018;0;44,72;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116567966 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21747;PAD nº 630/2018;0;131,4;Liquidação do Empenho 424, referente Fatura  nº 1200116559233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Limoeiro, 12/2021, (81)3628-0425.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21627;0070/2021;0;75000;Liquidação do Empenho 825, referente NOTA FISCAL  nº 459 do favorecido ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21648;PAD nº 502/2021;0;490,2;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 321 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21630;PAD Nº 0249/2019;0;2800;Liquidação do Empenho 417, referente Parcela  nº 01/12 a 31/12/2021 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21647;PAD nº 502/2021;0;70397,28;"Liquidação do Empenho 873, referente NOTA FISCAL  nº 320 do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. (Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100ud; Mochila Executiva 100ud; Honorários 14% Agência)."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21624;PAD nº239/2020;0;695;Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL  nº 7687 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22336;0272/2020;0;905,02;Liquidação do Empenho 698, referente NOTA FISCAL  nº 96809 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Utilização em Dezembro/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22123;PAD nº 478/2017;539,18;0;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21766;PAD nº 628/2018;0;227,58;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971910 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 102, Conta Contrato 2422027010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21756;PAD nº 628/2018;0;194,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº sala 430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, 12/2021, Conta contrato: 7001014042.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21764;PAD nº 628/2018;0;788,69;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857112 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 007, Conta Contrato 2422022018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21765;PAD nº 628/2018;0;228,87;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857114 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21757;PAD nº 628/2018;0;1251,54;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 183658089 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21769;PAD nº 628/2018;0;301,99;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857098 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato 2421855016.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21759;PAD nº 628/2018;0;1861,67;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 184622651 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, 62, 12/2021, Conta Contrato: 2422049013.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21753;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL  nº 197589899 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21768;PAD nº 628/2018;0;89,93;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857117 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato 2422033010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21770;PAD nº 628/2018;0;576,48;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857119 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato 2422035012.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21763;PAD nº 628/2018;0;116,18;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21771;PAD nº 628/2018;0;60,23;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188971911 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 107, Conta Contrato 2422045018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21754;PAD nº 628/2018;0;32,44;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 197605070 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, sala 201, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21772;PAD nº 628/2018;0;390,22;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188856843 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato 2421853013.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21767;PAD nº 628/2018;0;245,88;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857116 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 103, Conta Contrato 2422030010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21755;PAD nº 628/2018;0;425,92;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº Sala 429 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Caruaru, sala 429, 12/2021.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21773;PAD nº 628/2018;0;453,32;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857372 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato 2422047010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21758;PAD nº 628/2018;0;1254,01;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188103399 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21762;PAD nº 628/2018;0;144,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857107 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21761;PAD nº 628/2018;0;335,83;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857105 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21760;PAD nº 628/2018;0;35,8;Liquidação do Empenho 745, referente NOTA FISCAL  nº 188857101 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21472;;0;151,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21498;;0;341,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21473;;151,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21499;;341,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21499;;0;341,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21473;;0;151,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22123;PAD nº 478/2017;0;539,18;"Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 952, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a 2 Processos Abertos no Licitações-e (R$222,51 cada) e 8 Lotes finalizados (R$11,77 cada). Material Gráfico (7 lotes); Meeting (1lote). 13/12/2021."
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22115;0;0;1566,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21992;0;0;39,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22004;0;0;58,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22010;0;0;18,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21989;0;0;1375,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21995;0;0;177,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22016;0;0;292,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21998;0;0;282,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22013;0;0;12,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22007;0;0;317,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22019;0;0;189,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22001;0;0;605,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22049;0;0;55,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22043;0;0;291,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22037;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22040;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22052;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22028;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22022;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22031;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22034;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22117;0;0;1718,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22055;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22046;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22058;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22041;;1164,49;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22020;;4609,24;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22044;;347,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22029;;644,33;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22038;;315,15;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22047;;220,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22026;;62,66;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22023;;6877,39;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22056;;214,19;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22035;;2762,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22032;;1273,23;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22053;;1041,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22050;;1502,91;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21503;;0;390,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21447;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22263;;992,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22029;;0;644,33;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22020;;0;4609,24;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22026;;0;62,66;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22023;;0;6877,39;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22038;;0;315,15;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22032;;0;1273,23;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22041;;0;1164,49;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22035;;0;2762,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22047;;0;220,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22044;;0;347,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21446;;0;83,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21502;;0;390,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21503;;390,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21447;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22057;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22036;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22048;0;0;55,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22033;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22054;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22051;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22027;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22116;0;0;1718,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22040;0;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22034;0;318,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22045;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22042;0;0;291,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22039;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22030;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22021;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22117;0;1718,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22022;0;1152,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22028;0;15,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22031;0;161,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22043;0;291,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22037;0;690,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22055;0;260,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22049;0;55,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22046;0;86,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22052;0;375,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22058;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21502;;390,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21446;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22033;0;318,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22039;0;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22036;0;690,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22042;0;291,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22027;0;15,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;260,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22045;0;86,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22048;0;55,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22021;0;1152,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22057;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22116;0;1718,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22030;0;161,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22051;0;375,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22263;;0;992,24;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
29/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22050;;0;1502,91;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22053;;0;1041,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22056;;0;214,19;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22020;;4609,24;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22023;;6877,39;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22026;;62,66;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22029;;644,33;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22032;;1273,23;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22035;;2762,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22038;;315,15;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22041;;1164,49;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22044;;347,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22047;;220,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22263;;992,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22050;;1502,91;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22053;;1041,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22056;;214,19;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22020;;0;4609,24;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22023;;0;6877,39;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22026;;0;62,66;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22029;;0;644,33;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22032;;0;1273,23;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22035;;0;2762,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22038;;0;315,15;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22041;;0;1164,49;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22044;;0;347,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22047;;0;220,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22263;;0;992,24;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22050;;0;1502,91;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22053;;0;1041,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22056;;0;214,19;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21446;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21502;;390,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22033;0;318,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22036;0;690,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22116;0;1718,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;260,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22030;0;161,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22042;0;291,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22051;0;375,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22045;0;86,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22021;0;1152,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22027;0;15,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22048;0;55,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22039;0;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22057;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21503;;390,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21502;;0;390,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21447;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21446;;0;83,62;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22028;0;15,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22034;0;318,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22058;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22045;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22033;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22027;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22021;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22036;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22051;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22048;0;0;55,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22049;0;55,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22037;0;690,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22031;0;161,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22046;0;86,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22052;0;375,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22040;0;78,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22055;0;260,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22117;0;1718,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22022;0;1152,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22043;0;291,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22039;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22057;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22030;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22116;0;0;1718,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22042;0;0;291,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21503;;0;390,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21447;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22022;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22052;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22031;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22034;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22049;0;0;55,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22117;0;0;1718,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22040;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22028;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22043;0;0;291,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22055;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22037;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22046;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22058;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22053;;1041,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22029;;644,33;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22056;;214,19;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22044;;347,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22035;;2762,58;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22041;;1164,49;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22038;;315,15;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22020;;4609,24;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22026;;62,66;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22023;;6877,39;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22050;;1502,91;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22047;;220,62;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22032;;1273,23;0;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22263;;992,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22047;;0;220,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22020;;0;4609,24;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22038;;0;315,15;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22053;;0;1041,62;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22032;;0;1273,23;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22023;;0;6877,39;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22041;;0;1164,49;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22035;;0;2762,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22029;;0;644,33;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22050;;0;1502,91;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22044;;0;347,58;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22056;;0;214,19;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22026;;0;62,66;Cobrança.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22263;;0;992,24;TED Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008253192320194058300).
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21446;;83,62;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21503;;390,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21447;;83,62;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21502;;0;390,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22117;0;1718,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22043;0;291,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22045;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22048;0;0;55,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22054;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22030;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22116;0;0;1718,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22055;0;260,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22051;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22021;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22033;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22039;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22036;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22042;0;0;291,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22057;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22027;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22028;0;0;15,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22058;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22040;0;0;78,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22037;0;0;690,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22031;0;0;161,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22052;0;0;375,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22055;0;0;260,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22034;0;0;318,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22022;0;0;1152,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22046;0;0;86,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21503;;0;390,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21447;;0;83,62;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22140;;141926,89;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22442;;0;3551,45;Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21497;;0;329,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21453;;0;99,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21351;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21365;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21349;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22080;;3998,28;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22071;;3818,36;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22062;;7777,95;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22074;;7308,31;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22095;;5,75;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22077;;984,26;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22092;;1564,38;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22086;;227,74;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22065;;127,17;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22059;;10869,47;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22089;;2006,81;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22083;;326;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22068;;1156,06;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22094;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22097;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22076;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22082;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22085;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22064;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22079;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22091;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22073;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22119;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22070;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22067;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22088;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20868;0;0;1131,18;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21089;0;0;70384,83;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20875;0;0;488,27;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20880;0;0;352;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20882;0;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21087;0;0;32239,95;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20862;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20869;0;0;422,23;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20873;0;0;1305,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20874;0;0;732,4;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20861;0;0;1058,27;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21086;0;0;120,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20887;0;0;1687,76;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20888;0;0;947,05;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21096;0;0;31501,87;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21095;0;0;209,86;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.).
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20891;0;0;1104,89;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22517;0;0;24272,61;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20878;0;0;244,13;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22140;;0;141926,89;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22059;;0;10869,47;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22065;;0;127,17;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22068;;0;1156,06;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22062;;0;7777,95;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22074;;0;7308,31;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22077;;0;984,26;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22071;;0;3818,36;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22080;;0;3998,28;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22442;;3551,45;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;22208;;0;1460,66;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/12/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22083;;0;326;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22086;;0;227,74;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;22227;;0;515,41;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;22225;;0;6460,06;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;22226;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;22229;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;22228;;0;1698,36;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;22230;;0;3200;Depreciação de CASA em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20882;0;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20861;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20887;0;2367,63;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20888;0;947,05;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20862;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20880;0;352;0;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20891;0;1104,89;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20869;0;422,23;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20874;0;732,4;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20875;0;488,27;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20873;0;1464,8;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;20868;0;1266,68;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21497;;329,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21453;;99,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21351;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21365;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21349;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21350;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21348;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21364;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21496;;0;329,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21452;;0;99,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;20878;0;244,13;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22352;0;0;15982,99;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22094;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22079;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22070;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22097;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22088;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22082;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22090;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22078;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22066;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22072;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22118;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22084;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22119;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22085;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22064;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22073;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22091;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22076;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22067;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22069;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22075;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22093;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22087;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22096;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22081;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22063;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;22210;;0;27648,88;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;22209;;0;24914,3;Provisão para Férias.
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;22209;;0;12457,18;Provisão para 1/3 de Férias.
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;22210;;0;5806,34;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;22210;;0;2211,88;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;22210;;0;276,46;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;22209;;0;7848,03;Provisão para INSS s/ Férias.
30/12/2021 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;22209;;0;2989,68;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21086;0;120,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6363 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 112021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21089;0;70384,83;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21087;0;32239,95;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20868;0;0;135,5;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.)
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20873;0;0;159,27;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.)
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20861;0;0;125,55;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.)
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20887;0;0;470,01;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.)
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;20887;0;0;209,86;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.)
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;21095;0;209,86;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.).
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;21096;0;31501,87;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22517;0;24272,61;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7456 do empenho 853, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º Salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).
30/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;22209;;24914,3;0;Provisão para Férias.
30/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;22210;;27648,88;0;Provisão para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22209;;12457,18;0;Provisão para 1/3 de Férias.
30/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22210;;5806,34;0;Provisão de INSS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22209;;7848,03;0;Provisão para INSS s/ Férias.
30/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22210;;276,46;0;Provisão de PIS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;22209;;2989,68;0;Provisão para FGTS s/ Férias.
30/12/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;22210;;2211,88;0;Provisão de FGTS para Décimo Terceiro Salário
30/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;22208;;1460,66;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/12/2021 entregue por Angelo Giuseppe, Assessor de Patrimônio.
30/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21496;;329,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21452;;99,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21364;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21348;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21350;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;22227;;515,41;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;22228;;1698,36;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;22229;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;22226;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;22225;;6460,06;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;22230;;3200;0;Depreciação de CASA em 30/12/2021.
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22090;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22087;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22118;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22066;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22081;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22093;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22078;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22063;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22096;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22075;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22084;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22069;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22352;0;15982,99;0;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22089;;0;2006,81;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22092;;0;1564,38;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;22095;;0;5,75;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22059;;10869,47;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22062;;7777,95;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22065;;127,17;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22068;;1156,06;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22071;;3818,36;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22074;;7308,31;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22077;;984,26;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22080;;3998,28;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22083;;326;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22086;;227,74;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22089;;2006,81;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22092;;1564,38;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22095;;5,75;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22059;;0;10869,47;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22062;;0;7777,95;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22065;;0;127,17;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22068;;0;1156,06;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22071;;0;3818,36;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22074;;0;7308,31;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22077;;0;984,26;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22080;;0;3998,28;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22083;;0;326;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22086;;0;227,74;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22089;;0;2006,81;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22092;;0;1564,38;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22095;;0;5,75;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21752;PAD nº 629/2018;0;0,12;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21774;PAD nº 628/2018;0;13,33;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21775;PAD nº 628/2018;0;509,87;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22157;PAD nº 502/2021;0;34743,99;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho 48/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21625;PAD nº239/2020;0;460,11;Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21629;PAD nº 496/2016;0;506,21;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22223;PAD nº 288/2020;0;239,6;Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22218;PAD nº390/2019;0;290,01;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22219;PAD nº 183/2020;0;374,26;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21750;PAD nº 630/2018;0;6244,37;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21774;PAD nº 628/2018;13,33;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21775;PAD nº 628/2018;509,87;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21752;PAD nº 629/2018;0,12;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22157;PAD nº 502/2021;34743,99;0;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho 48/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21625;PAD nº239/2020;460,11;0;Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21629;PAD nº 496/2016;506,21;0;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22223;PAD nº 288/2020;239,6;0;Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22219;PAD nº 183/2020;374,26;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22218;PAD nº390/2019;290,01;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21750;PAD nº 630/2018;6244,37;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21452;;99,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21496;;329,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21350;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21364;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21348;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22118;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22096;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22081;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22066;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22090;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22093;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22063;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22078;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22084;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22075;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22087;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22069;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22352;0;15982,99;0;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20888;0;947,05;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20861;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20873;0;1464,8;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20887;0;2367,63;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;20868;0;1266,68;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;20874;0;732,4;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20891;0;1104,89;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20875;0;488,27;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20862;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20869;0;422,23;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20878;0;244,13;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21089;0;70384,83;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20882;0;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20880;0;352;0;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21496;;0;329,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21350;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21348;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21364;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21452;;0;99,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21497;;329,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21453;;99,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21349;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21351;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21365;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22063;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22066;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22096;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22087;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22069;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22082;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22064;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22076;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22094;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22070;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22085;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22073;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22088;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22084;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22078;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22118;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22093;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22090;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22081;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22075;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22091;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22119;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22079;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22067;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22097;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22352;0;0;15982,99;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;20888;0;0;947,05;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;20868;0;0;1266,68;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;20873;0;0;1464,8;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;20861;0;0;1183,82;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;20887;0;0;2367,63;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;20874;0;0;732,4;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20875;0;0;488,27;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20869;0;0;422,23;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20878;0;0;244,13;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20891;0;0;1104,89;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);20862;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;21089;0;0;70384,83;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;20880;0;0;352;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;20882;0;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21497;;0;329,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21453;;0;99,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21349;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21365;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21351;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22085;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22073;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22082;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22097;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22094;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22070;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22079;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22064;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22076;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22067;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22088;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22119;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22091;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20873;;159,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20868;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20887;;679,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20861;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22086;;227,74;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22071;;3818,36;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22092;;1564,38;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22095;;5,75;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22062;;7777,95;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22083;;326;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22074;;7308,31;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22077;;984,26;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22080;;3998,28;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22059;;10869,47;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22068;;1156,06;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22065;;127,17;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22089;;2006,81;0;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20887;;679,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20868;;135,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20861;;125,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20873;;159,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20873;;0;159,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20887;;0;679,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20861;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20868;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22218;PAD nº390/2019;0;290,01;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21625;PAD nº239/2020;0;460,11;Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21752;PAD nº 629/2018;0;0,12;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22223;PAD nº 288/2020;0;239,6;Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21629;PAD nº 496/2016;0;506,21;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22219;PAD nº 183/2020;0;374,26;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22157;PAD nº 502/2021;0;34743,99;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho 48/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21750;PAD nº 630/2018;0;6244,37;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21774;PAD nº 628/2018;0;13,33;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21775;PAD nº 628/2018;0;509,87;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22065;;0;127,17;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22092;;0;1564,38;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22086;;0;227,74;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22095;;0;5,75;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22080;;0;3998,28;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22083;;0;326;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22077;;0;984,26;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22074;;0;7308,31;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22059;;0;10869,47;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22089;;0;2006,81;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22068;;0;1156,06;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22062;;0;7777,95;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22071;;0;3818,36;Cobrança.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22218;PAD nº390/2019;290,01;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21750;PAD nº 630/2018;6244,37;0;Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22157;PAD nº 502/2021;34743,99;0;Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados, conforme Despacho 48/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22223;PAD nº 288/2020;239,6;0;Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21625;PAD nº239/2020;460,11;0;Anulação do empenho do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21752;PAD nº 629/2018;0,12;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22219;PAD nº 183/2020;374,26;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21629;PAD nº 496/2016;506,21;0;Anulação do empenho do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21775;PAD nº 628/2018;509,87;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21774;PAD nº 628/2018;13,33;0;Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22096;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22063;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22081;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22118;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22069;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22078;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22075;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22093;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22084;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22087;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22090;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22066;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22072;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22352;0;15982,99;0;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21496;;329,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21452;;99,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21348;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21364;;6,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21350;;4,1;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22118;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22075;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22084;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22069;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22096;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22078;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22081;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22088;0;56,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22094;0;391,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22072;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22093;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22087;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22063;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22066;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22090;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22079;0;246,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22097;0;1,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22076;0;1827,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22119;0;2716,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22091;0;501,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22064;0;1944,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22082;0;999,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22073;0;954,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22085;0;81,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22070;0;289,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22067;0;31,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21452;;0;99,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21350;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21364;;0;6,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21496;;0;329,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21348;;0;4,1;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21453;;99,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21497;;329,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21351;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21349;;4,1;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21365;;6,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20887;;0;679,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20861;;0;125,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20868;;0;135,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20873;;0;159,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21096;;31501,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21086;;120,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22517;;24272,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21087;;32239,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21095;;209,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20887;0;2367,63;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20869;0;422,23;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20888;0;947,05;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20875;0;488,27;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20868;0;1266,68;0;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20878;0;244,13;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20882;0;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21089;0;70384,83;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20880;0;352;0;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20862;0;394,61;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20891;0;1104,89;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20873;0;1464,8;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20861;0;1183,82;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20874;0;732,4;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22352;0;0;15982,99;Liquidação do Empenho 647, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen  nº  do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos Depósitos Judiciais Não Identificados no Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22082;0;0;999,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22097;0;0;1,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22079;0;0;246,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22119;0;0;2716,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22067;0;0;31,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22073;0;0;954,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20888;0;0;947,05;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6949 do empenho 851, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação  e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20882;0;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 6947 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20861;0;0;1183,82;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21089;0;0;70384,83;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7020 do empenho 16, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício 2021.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20873;0;0;1464,8;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20891;0;0;1104,89;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6951 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20862;0;0;394,61;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6936 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20874;0;0;732,4;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6941 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20869;0;0;422,23;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6939 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20887;0;0;2367,63;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20868;0;0;1266,68;Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20880;0;0;352;Pago a EDUARDO AFFONSO LELEU VITAL DOS SANTOS, liquidação 6946 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 11/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Bolsa Estágio dos estagiários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 17/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20878;0;0;244,13;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6944 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20875;0;0;488,27;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6942 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22076;0;0;1827,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22085;0;0;81,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22094;0;0;391,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21453;;0;99,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21497;;0;329,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21349;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21351;;0;4,1;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21365;;0;6,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21087;;0;32239,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22517;;0;24272,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21095;;0;209,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21086;;0;120,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21096;;0;31501,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22091;0;0;501,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22064;0;0;1944,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22088;0;0;56,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
30/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22070;0;0;289,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21475;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21415;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22303;;0;72,72;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22293;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22280;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22306;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22317;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22299;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22301;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22278;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22312;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22314;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22318;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22305;;72,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22309;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22302;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22294;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22304;;0,02;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22315;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22307;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22298;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22311;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22295;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22281;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22316;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22300;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22279;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22141;;0;17245,78;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22308;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22313;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22297;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22296;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22143;;114,53;0;Cobrança.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;22144;;0;114,53;BB CP Automático S P.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22141;;17245,78;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;22142;;106624,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22182;;4,92;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;22144;;114,53;0;BB CP Automático S P.
31/12/2021 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;22183;;4117,37;0;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22538;0;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;22541;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;86,7;Apropriação do Seguro  da competência de 07/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;190,3;Apropriação do Seguro  da competência de 11/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;196,64;"Apropriação do Seguro  da competência de 08/2021 da apolice nº 053138813824.
"
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;196,64;Apropriação do Seguro  da competência de 10/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;190,3;"Apropriação do Seguro  da competência de 09/2021 da apolice nº 053138813824.
"
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22338;;0;260,07;Apropriação do Seguro  da competência de 12/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;186,62;Apropriação do Seguro  da competência de 07/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;300,24;Apropriação do Seguro  da competência de 12/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;227,01;Apropriação do Seguro  da competência de 08/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;227,01;Apropriação do Seguro  da competência de 010/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;219,69;Apropriação do Seguro  da competência de 09/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;22344;;0;219,69;Apropriação do Seguro  da competência de 11/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22541;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22538;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22540;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;22537;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21474;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21414;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21415;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;21475;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;22345;;78,72;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22532;0;0;38539,56;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22528;0;0;6190,39;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22522;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22530;PAD nº 180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22505;180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22365;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22503;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22461;PAD nº 502/2021;0;9836,52;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22463;;14253,61;0;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22362;;3059;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22359;;364,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22363;;713,77;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;22360;;2274;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22143;;0;114,53;Cobrança.
31/12/2021 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;22182;;0;4,92;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22347;;1200,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;22652;;17024191,87;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente;22653;;0;18759037,58;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;22652;;0;3282544,69;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22652;;0;443720,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;22652;;0;487613,02;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;22652;;0;617718,74;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;22537;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;22540;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;22652;;0;40366,41;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22652;;0;232373,36;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;22652;;0;221,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras;22652;;0;422,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22652;;0;978514,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22652;;0;47687,41;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22528;0;6190,39;0;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;22652;;0;397701,73;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;22532;0;38539,56;0;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22652;;0;86270;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;22652;;0;275270,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;22652;;0;829735,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;22652;;0;42323,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22652;;0;24704,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;22652;;0;64921,14;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22652;;0;197899,47;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22652;;0;3112,32;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22652;;0;54131,39;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22347;;0;1200,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22652;;0;3661,98;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22652;;0;12069;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;22652;;0;170417,82;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22652;;0;127340,46;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;22652;;0;21314,7;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;22652;;0;17640,99;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;22652;;0;34600,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;22461;PAD nº 502/2021;9836,52;0;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade;22652;;0;151000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;22652;;0;8788,64;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22503;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22652;;0;32065;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22652;;0;152877,55;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22530;PAD nº 180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22505;180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22362;;0;3059;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22363;;0;713,77;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22652;;0;416077,69;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22365;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22522;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22360;;0;2274;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22359;;0;364,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22652;;0;47237,32;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22652;;0;273344,55;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral;22652;;0;13000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22652;;0;759;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;22652;;0;11264,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22652;;0;75000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;86,7;0;Apropriação do Seguro  da competência de 07/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;196,64;0;Apropriação do Seguro  da competência de 10/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;190,3;0;Apropriação do Seguro  da competência de 11/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;196,64;0;Apropriação do Seguro  da competência de 08/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;190,3;0;"Apropriação do Seguro  da competência de 09/2021 da apolice nº 053138813824.
"
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22338;;260,07;0;Apropriação do Seguro  da competência de 12/2021 da apolice nº 053138813824.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;186,62;0;Apropriação do Seguro  da competência de 07/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;227,01;0;Apropriação do Seguro  da competência de 08/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;227,01;0;Apropriação do Seguro  da competência de 010/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;219,69;0;Apropriação do Seguro  da competência de 11/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;300,24;0;Apropriação do Seguro  da competência de 12/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22344;;219,69;0;Apropriação do Seguro  da competência de 09/2021 da apolice nº 053138813930.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;22652;;0;3186,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21414;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;21474;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;22652;;0;428302,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;22652;;0;4924,14;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;22652;;0;7301,35;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;22652;;0;534733,2;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22652;;0;244794,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados;22652;;0;17040;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;22652;;0;151291,92;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;22652;;0;5625;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;22652;;0;9327,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;22652;;0;16987,98;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática;22652;;0;9781,95;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;22652;;0;18739,27;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;22652;;0;35230,95;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis;22652;;0;173,09;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;22652;;0;192,78;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;22652;;0;22492,28;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;22652;;0;9600;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22652;;0;405,09;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22652;;0;4936972,53;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;22652;;0;148905,16;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;22652;;0;16491,49;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;22652;;0;607,21;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;22652;;0;519201,8;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;22652;;0;201865,76;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22652;;0;2721,93;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22345;;0;78,72;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22652;;0;251,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;22652;;0;1331,89;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;22294;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;22653;;4194238,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22301;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22299;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22306;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22296;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22303;;72,72;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22297;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22293;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22653;;4675410,28;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;22653;;279771,45;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;22295;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;22312;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;22653;;926150;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22280;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22653;;1426430,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22309;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22307;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22316;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;22311;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;22298;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;22653;;134852,54;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22302;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22653;;670985,49;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22653;;20107,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22315;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22313;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22653;;2162845,75;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22278;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22653;;1652426,99;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22318;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22314;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22653;;1600;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22653;;16,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22653;;72396,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;22653;;60037,3;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;22305;;0;72,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22308;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22653;;72792,43;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22300;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22653;;722813,91;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22304;;0;0,02;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22653;;291195,81;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22317;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias;22653;;73845,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22183;;0;4117,37;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22142;;0;106624,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22653;;589675,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais;22653;;623937,68;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22653;;707,01;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;22653;;91379,13;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;22653;;1167,33;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22279;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22281;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);22463;;0;14253,61;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar  ( 2.1.3.1.1.01.02);22653;;14253,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;22645;;394042,65;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;22646;;0;4571108,02;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;22646;;0;4680031,57;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;22645;;0;22789,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;22646;;0;173247,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;22645;;0;102845,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22645;;19159,15;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22646;;0;92362,09;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;22645;;89320,14;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;22644;;635004,26;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;22646;;0;1725989,26;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;22645;;105516,32;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;22644;;960602,15;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;22646;;0;2538585,19;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;22645;;48387,43;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;22644;;15674,91;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;22646;;0;197798,26;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22644;;62456,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22645;;214370,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22646;;0;990198,51;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22645;;0;59622,21;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22646;;0;516811,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22645;;27347,63;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22646;;0;276017,51;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22646;;0;20107,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22645;;20107,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;22645;;0;105,17;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;22645;;0;49,78;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22645;;150471,91;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22646;;0;589675,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22644;;828968,12;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22645;;58921,41;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22646;;0;2170335;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22645;;153709,87;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22644;;1285674,79;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22646;;0;1664984,71;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22644;;2000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22646;;0;1600;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22645;;0;931,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22645;;0;770,05;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22646;;0;16,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22644;;0;10100,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22645;;7072,14;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22644;;25460,46;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22646;;0;73038,79;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;22645;;3360,51;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;22644;;13240;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;22646;;0;60037,3;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão;22645;;0;5414,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;22644;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;22645;;0;28941,65;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22646;;0;707,01;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22645;;0;253,65;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;22646;;0;264,24;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;22645;;264,24;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;22646;;0;0,62;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;22645;;0;220,16;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;22646;;0;1166,71;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;22645;;0;5634,52;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;22644;;0;10000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias;22645;;0;178,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais;22645;;0;70,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;22645;;0;19029,65;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;22644;;0;30500;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais;22646;;0;623937,68;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais;22644;;623937,68;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;22644;;0;635004,26;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;22644;;0;960602,15;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;22644;;0;15674,91;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22644;;0;62456,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22644;;0;828968,12;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22644;;0;1285674,79;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22644;;0;2000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22644;;10100,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22644;;0;25460,46;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;22644;;0;13240;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;22644;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;22644;;10000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;22644;;30500;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais;22644;;0;623937,68;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22647;;10871,6;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22641;;0;86270;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22647;;0;76998,04;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22641;;0;275270,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;22647;;230533,09;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;22641;;0;3282544,69;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22647;;42866,99;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22641;;0;443720,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;22641;;0;173194,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;22647;;0;94077,87;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22647;;31760,04;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22641;;0;299032,81;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22641;;0;38834,43;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22647;;0;50256,49;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22641;;0;77542;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22647;;0;11548,92;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22647;;0;224750,68;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22641;;0;811688,49;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22651;;0;6190,39;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22647;;0;5113,21;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22641;;0;35807,27;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22647;;68517,34;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22641;;0;297847,61;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22651;;0;38539,56;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;22647;;0;19535,05;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;22641;;0;221,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;22647;;0;39577,34;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;22641;;0;422,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22647;;0;50000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;22647;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22651;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22647;;0;45676,28;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22650;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22641;;0;199627,47;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22641;;0;3112,32;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22647;;0;30163,68;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22650;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22647;;0;5646,61;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22651;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22641;;0;52403,39;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22647;;1465,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22641;;0;23816,56;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22651;;0;3648,75;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;22647;;0;15000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;22641;;0;14870;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;22647;;14870;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;22641;;0;4719;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;22647;;0;26281;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;22647;;0;81829,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;22641;;0;18170,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22647;;0;3900;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22651;;0;1100;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22641;;0;150169,39;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22651;;0;1122,53;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22647;;0;333,08;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22647;;675;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22641;;0;5625;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22647;;0;5132,44;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22641;;0;8422,29;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22651;;0;905,02;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22647;;0;6937,62;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22641;;0;3661,98;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22641;;0;3850;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22651;;0;4350;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22647;;0;11882;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;22647;;0;14582,18;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;22641;;0;170417,82;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22641;;0;490172,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22647;;0;49622,73;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22651;;0;44561,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22641;;0;223851,76;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22647;;0;115205,34;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22651;;0;20942,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22647;;7100;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22641;;0;17040;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22647;;32877,44;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22641;;0;142441,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22651;;0;10435,61;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;22647;;0;119000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22647;;0;108887,89;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22641;;0;16459,94;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22651;;0;1181,05;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22641;;0;45766;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22651;;0;105234;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22647;;151000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22641;;0;8788,64;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22647;;0;5748,94;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22647;;0;241;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22641;;0;621;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22651;;0;138;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22641;;0;13000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22647;;13000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22641;;0;6606,35;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22651;;0;695;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22647;;0;6685,92;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22651;;0;27384,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22641;;0;388693,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22647;;0;8194,13;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22647;;0;28919,26;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22641;;0;41699,72;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22651;;0;5537,6;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22647;;0;241706,33;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22651;;0;24276,93;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22641;;0;247690,95;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22647;;22065;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22651;;0;5830;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22641;;0;26235;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22641;;0;674,14;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22651;;0;4250;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22647;;0;42755,86;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;22647;;0;886,84;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;22651;;0;125;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;22641;;0;4988,16;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;22647;;0;40000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22647;;0;55441,87;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22651;;0;2964,54;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22641;;0;31593,59;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22647;;98302,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22641;;0;428302,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22641;;0;11264,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22647;;0;6735,12;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22647;;25000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22651;;0;75000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22647;;0;77838,5;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22641;;0;21314,7;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22647;;1171671,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22651;;0;15982,99;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22641;;0;4920989,54;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;22647;;179735,83;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;22641;;0;829735,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;22641;;0;16491,49;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;22647;;0;3508,51;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22647;;0;5392,79;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22641;;0;607,21;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;22647;;0;4000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22641;;0;44014,63;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22647;;0;15206,45;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;22647;;0;10000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22647;;0;14594,91;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22641;;0;405,09;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22641;;0;1419,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22647;;1419,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22647;;95075,85;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22641;;0;475271,08;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22651;;0;43930,72;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22647;;30217,76;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22651;;0;15514,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22641;;0;186350,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22641;;0;113385,5;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22651;;0;13954,96;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22647;;0;17703,54;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22641;;0;251,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22647;;0;19748,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22647;;0;7278,07;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22651;;0;343,12;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22641;;0;2378,81;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22641;;0;1331,89;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22647;;0;1668,11;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;22647;;0;15000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;22647;;0;30000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22647;;0;17724;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22641;;0;5276;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;22647;;0;100000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22643;;0;13000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22643;;21475,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;22643;;0;250000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22643;;0;50000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22643;;0;200000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22643;;77855,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS;22643;;0;100000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras;22643;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22643;;45000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas;22643;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22643;;25000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22643;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22643;;0;10855,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22643;;0;12809,67;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;22643;;15000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;22643;;0;93271,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;22643;;16271,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;22643;;50000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;22643;;0;30000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;22643;;0;90000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;22643;;0;15000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22643;;0;5000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22643;;0;87000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22643;;0;15000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22643;;0;540,25;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22643;;0;100847,16;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;22643;;0;30000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22643;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22643;;30000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22643;;0;8000,04;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22643;;0;40000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;22643;;0;111000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22643;;91392,3;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22643;;0;188743,99;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22643;;0;67000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22643;;0;116457,56;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22643;;0;66140,75;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22643;;0;38582,63;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;22643;;0;1032082;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22643;;27680;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;22643;;0;52000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;22643;;0;410000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;22643;;0;223849,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22643;;0;137500;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22643;;0;80000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;22643;;72941,8;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;22643;;0;400000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22643;;0;1727155,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;22643;;0;180771,4;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;22643;;0;46500;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22643;;0;10000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas;22643;;4000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais;22643;;5000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22643;;9000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22643;;0;10000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22643;;0;101532,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22643;;0;30320;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22643;;10000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22643;;3000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22643;;1000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;22643;;0;100000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;22643;;0;100000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);22643;;0;17600;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;22643;;0;240000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;22643;;0;170000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos;22643;;0;763264,19;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22643;;0;47000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;22643;;0;238136,69;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;22640;;0;2849926,66;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;22640;;2849926,66;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22639;;0;14253,61;Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22626;;0;816,43;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22627;;0;532,1;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22628;;0;258,25;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22629;;0;14890,64;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22630;;0;3693,75;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22631;;0;1015,83;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22632;;0;829,95;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22633;;0;713,77;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22634;;0;2274;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22635;;0;2574,58;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22636;;0;2213,13;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22637;;0;2210,6;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22638;;0;76333,71;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22533;0;6190,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22535;0;38539,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21645;0129/2019;3648,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22357;PAD 356/2021;100;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22356;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;1000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22213;0608/2017;1122,53;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22369;0272/2020;905,02;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;21569;0434/2021;4000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22508;PAD Nº 0700/2017;44561,1;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22292;PAD nº395/2019;20942,9;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21623;PAD nº 629/2018;1387,22;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21777;PAD nº 628/2018;9015,95;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21776;PAD nº 628/2018;32,44;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22194;PAD Nº 0072/2020;1181,05;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22462;PAD nº 502/2021;105234;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22321;PAD nº0244/2020;138;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21626;PAD nº239/2020;695;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21635;PAD nº 0026/2018;2891,39;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21642;162/2020;725,69;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22215;PAD nº 323/2017;12629,57;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22534;PAD nº 180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22499;PAD Nº 0249/2019;2800;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22498;PAD Nº 1628/2014;792,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22509;180/2017;3772,77;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22523;PAD nº 0447/2019;2274;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22224;PAD nº 288/2020;239,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21194;PAD nº 447/2019;1909,25;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22496;PAD nº 0447/2019;364,75;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22497;PAD nº 0216/2020;750;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22495;PAD Nº 249/2020;5570;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22220;PAD nº390/2019;2145,49;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22221;PAD nº 183/2020;410,83;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;21589;PAD Nº 348/2017;15550,61;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22277;294/2021;600;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;22328;PAD Nº 473/2016;350;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;22507;PAD Nº 0025/2020;5830;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22185;510/2021;4250;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;20858;PAD nº 0248/2021;125;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21751;PAD nº 630/2018;2964,54;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21628;0070/2021;75000;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22354;0;15982,99;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21547;0;6576,96;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21546;0;7673,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21723;0;2108;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21724;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21719;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21549;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21722;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21548;0;5480,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21714;0;2529,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21717;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21552;0;6071,04;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21715;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21716;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21720;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21718;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21721;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21737;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21736;0;1349,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21743;0;674,56;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21738;0;2023,68;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21739;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21735;0;337,28;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21740;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21741;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21742;0;3372,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21565;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21564;0;1517,76;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21566;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21725;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21726;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21563;0;1644,24;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21567;0;1264,8;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21728;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21733;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21729;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21732;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21731;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21730;0;421,6;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21734;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21727;0;843,2;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22355;0228/2021;343,12;0;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22294;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22645;;0;394042,65;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22645;;22789,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22301;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22306;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22303;;0;72,72;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22296;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22293;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22299;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22297;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22295;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22645;;102845,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22308;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22645;;0;19159,15;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22312;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22645;;0;89320,14;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22311;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22316;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22307;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22309;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22645;;0;105516,32;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22280;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22298;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22645;;0;48387,43;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22300;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22645;;0;214370,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22645;;59622,21;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22302;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22304;;0,02;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22645;;0;27347,63;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22317;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22315;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22645;;0;20107,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ;22645;;105,17;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;22645;;49,78;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22183;;4117,37;0;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22142;;106624,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22645;;0;150471,91;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22313;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22645;;0;58921,41;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22318;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22314;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22278;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22645;;0;153709,87;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22645;;931,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22645;;770,05;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22645;;0;7072,14;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22305;;72,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22645;;0;3360,51;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão;22645;;5414,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22645;;28941,65;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22279;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22281;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22645;;253,65;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;22645;;0;264,24;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;22645;;220,16;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;22645;;5634,52;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias;22645;;178,66;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais;22645;;70,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;22645;;19029,65;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22646;;4571108,02;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22294;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22293;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22301;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22299;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22297;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22303;;72,72;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22306;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22296;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22646;;4680031,57;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22646;;173247,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22295;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22308;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22646;;92362,09;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22312;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22646;;1725989,26;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22280;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22646;;2538585,19;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22311;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22307;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22309;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22316;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22646;;197798,26;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22298;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22646;;990198,51;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22300;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22646;;516811,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22302;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22646;;276017,51;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22317;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22304;;0;0,02;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22315;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22646;;20107,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22142;;0;106624,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22183;;0;4117,37;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;22646;;589675,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22313;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22646;;2170335;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22278;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22646;;1664984,71;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22314;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22318;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;22646;;1600;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;22646;;16,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22646;;73038,79;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22646;;60037,3;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22305;;0;72,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22279;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22281;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;22646;;707,01;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;22646;;264,24;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;22646;;0,62;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;22646;;1166,71;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais;22646;;623937,68;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22647;;0;10871,6;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22643;;13000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22643;;0;21475,22;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22647;;76998,04;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;22647;;0;230533,09;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;22643;;250000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22647;;0;42866,99;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22643;;50000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;22647;;94077,87;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22539;0;1536,71;0;Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22536;0;4529,43;0;Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22647;;0;31760,04;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário      ;22643;;200000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22647;;50256,49;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22647;;11548,92;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22647;;224750,68;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22643;;0;77855,97;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22527;0;6190,39;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22647;;5113,21;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22531;0;38539,56;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22647;;0;68517,34;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22643;;100000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;22647;;19535,05;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;22647;;39577,34;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras;22643;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22647;;50000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22643;;0;45000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;22647;;20000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas;22643;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22643;;0;25000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22647;;45676,28;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22647;;30163,68;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22643;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22348;0997/2021;0;1200,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22647;;5646,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22643;;10855,97;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22506;0129/2019;0;562,54;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22647;;0;1465,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22643;;12809,67;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;22647;;15000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;22643;;0;15000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;22643;;93271,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;22647;;0;14870;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;22643;;0;16271,38;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;22647;;26281;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;22647;;81829,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;22643;;0;50000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;22643;;30000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;22643;;90000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;22643;;15000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22643;;5000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22647;;3900;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22647;;333,08;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22643;;87000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22647;;0;675;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22643;;15000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22335;DESPACHO 180/2021;0;424,74;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22368;0272/2020;0;1195,02;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22643;;540,25;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22647;;5132,44;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22647;;6937,62;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22647;;11882;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22643;;100847,16;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;22647;;14582,18;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;22643;;30000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22647;;49622,73;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22643;;0;20000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22501;PAD Nº 0700/2017;0;22196,87;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22647;;115205,34;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22643;;0;30000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22291;PAD nº395/2019;0;3221,12;Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de empenho referente ao encerramento do exercício de 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22272;PAD 153/2020;0;900,04;Anulação do empenho do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22647;;0;7100;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22643;;8000,04;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22647;;0;32877,44;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22643;;40000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;22643;;111000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;22647;;119000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22647;;108887,89;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22643;;0;91392,3;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22647;;0;151000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22643;;188743,99;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22647;;5748,94;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22322;PAD nº0244/2020;0;69;Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22647;;241;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22647;;0;13000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22643;;67000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22647;;6685,92;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22271;PAD Nº 0249/2019;0;1120;Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22270;PAD Nº 1628/2014;0;27;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22529;PAD nº 180/2017;3772,77;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22647;;8194,13;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22643;;116457,56;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22326;PAD nº 0216/2020;0;200;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22361;PAD nº 0447/2019;0;2274;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22521;PAD nº 0447/2019;2274;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22647;;28919,26;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22366;PAD nº 0092/2021;0;112769;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado para o encerramento de exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22276;294/2021;0;600;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22351;PAD Nº 0390/2019;0;305,57;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22643;;66140,75;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22647;;241706,33;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22504;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22647;;0;22065;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22643;;38582,63;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;22643;;1032082;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22647;;42755,86;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22643;;0;27680;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;22647;;886,84;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;22643;;52000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;22643;;410000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;22647;;40000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22647;;55441,87;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22267;PAD nº003/2019;0;9427,1;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22268;PAD nº 003/2019;0;116119,45;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22647;;0;98302,23;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;22643;;223849,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22269;0496/2016;0;155,93;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22647;;6735,12;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22643;;137500;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22647;;0;25000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22643;;80000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22647;;77838,5;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22643;;0;72941,8;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;22643;;400000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22203;0;0;99724,13;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22353;0;0;455759,49;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22647;;0;1171671,61;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22643;;1727155,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;22647;;0;179735,83;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;22643;;180771,4;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;22643;;46500;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;22647;;3508,51;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22643;;10000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22647;;5392,79;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;22647;;4000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas;22643;;0;4000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22647;;15206,45;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;22647;;10000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;22643;;0;5000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22647;;14594,91;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22643;;0;9000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22647;;0;1419,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22643;;10000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22647;;0;95075,85;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22643;;101532,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22647;;0;30217,76;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22643;;30320;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22647;;17703,54;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22647;;19748,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22643;;0;10000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22643;;0;3000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22647;;7278,07;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22346;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22273;0210/2021;0;61,91;Anulação do empenho do favorecido João Bosco Caraciolo Batista Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22274;0330/2021;0;408,08;Anulação do empenho do favorecido Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021 e a mesma não ter apresentado comprovante de quitação de anuidade no Coren Sergipe.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22647;;1668,11;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22643;;0;1000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;22643;;100000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações;22643;;100000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);22643;;17600;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;22643;;240000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;22647;;15000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;22647;;30000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;22643;;170000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;22643;;763264,19;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22647;;17724;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22643;;47000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;22647;;100000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;22643;;238136,69;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22537;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22540;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22539;0;0;1536,71;Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22536;0;0;4529,43;Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22528;0;6190,39;0;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22527;0;0;6190,39;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;22532;0;38539,56;0;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;22531;0;0;38539,56;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22648;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22348;0997/2021;1200,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22347;;0;1200,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22648;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22506;0129/2019;562,54;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22368;0272/2020;1195,02;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22335;DESPACHO 180/2021;424,74;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22501;PAD Nº 0700/2017;22196,87;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22291;PAD nº395/2019;3221,12;0;Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de empenho referente ao encerramento do exercício de 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22272;PAD 153/2020;900,04;0;Anulação do empenho do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22461;PAD nº 502/2021;9836,52;0;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22322;PAD nº0244/2020;69;0;Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22270;PAD Nº 1628/2014;27;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22505;180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22530;PAD nº 180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22271;PAD Nº 0249/2019;1120;0;Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22529;PAD nº 180/2017;0;3772,77;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22362;;0;3059;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22363;;0;713,77;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22365;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22361;PAD nº 0447/2019;2274;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22522;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22326;PAD nº 0216/2020;200;0;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22521;PAD nº 0447/2019;0;2274;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22359;;0;364,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22360;;0;2274;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22276;294/2021;600;0;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22351;PAD Nº 0390/2019;305,57;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22366;PAD nº 0092/2021;112769;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado para o encerramento de exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22504;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22503;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21414;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21474;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;22268;PAD nº 003/2019;116119,45;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;22267;PAD nº003/2019;9427,1;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22269;0496/2016;155,93;0;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22353;0;455759,49;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22203;0;99724,13;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22273;0210/2021;61,91;0;Anulação do empenho do favorecido João Bosco Caraciolo Batista Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22346;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22345;;0;78,72;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22274;0330/2021;408,08;0;Anulação do empenho do favorecido Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021 e a mesma não ter apresentado comprovante de quitação de anuidade no Coren Sergipe.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22541;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22538;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22537;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22540;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22528;0;0;6190,39;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22649;;6190,39;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;22532;0;0;38539,56;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;22649;;38539,56;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22649;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22649;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22347;;1200,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22649;;3648,75;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22649;;1100;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22649;;1122,53;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22649;;905,02;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22649;;4350;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22649;;44561,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22649;;20942,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22649;;10435,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22649;;1181,05;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22461;PAD nº 502/2021;0;9836,52;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22649;;105234;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22649;;138;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22649;;695;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22530;PAD nº 180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22505;180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22649;;27384,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22363;;713,77;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22362;;3059;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22522;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22365;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22359;;364,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22360;;2274;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22649;;5537,6;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22649;;24276,93;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22503;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22649;;5830;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22649;;4250;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;22649;;125;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22649;;2964,54;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21415;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21475;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21474;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21414;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22649;;75000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22649;;15982,99;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22649;;43930,72;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22649;;15514,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22649;;13954,96;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22649;;343,12;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22345;;78,72;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;22641;;86270;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;22641;;275270,22;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;22641;;3282544,69;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;22641;;443720,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;22641;;173194,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22538;0;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22541;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;22641;;299032,81;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22641;;38834,43;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22641;;77542;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22641;;811688,49;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22641;;35807,27;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;22641;;297847,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;22641;;221,83;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras;22641;;422,66;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22641;;199627,47;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22641;;3112,32;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22641;;52403,39;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22641;;23816,56;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;22641;;14870;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;22641;;4719;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;22641;;18170,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22641;;150169,39;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22641;;5625;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22641;;8422,29;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22641;;3661,98;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22641;;3850;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;22641;;170417,82;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22641;;490172,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22641;;223851,76;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados;22641;;17040;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22641;;142441,83;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22641;;16459,94;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22641;;45766;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;22641;;8788,64;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22641;;621;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral;22641;;13000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22641;;6606,35;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22641;;388693,38;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22641;;41699,72;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22641;;247690,95;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22641;;26235;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22641;;674,14;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;22641;;4988,16;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22641;;31593,59;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21475;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;21415;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;22641;;428302,23;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;22641;;11264,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;22641;;21314,7;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22641;;4920989,54;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;22641;;829735,83;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;22641;;16491,49;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;22641;;607,21;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22641;;44014,63;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22641;;405,09;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;22641;;1419,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22641;;475271,08;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22641;;186350,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22641;;113385,5;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;22641;;251,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22641;;2378,81;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;22641;;1331,89;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;22641;;5276;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22650;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22648;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22650;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22648;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22651;;6190,39;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22649;;0;6190,39;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS;22649;;0;38539,56;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS;22651;;38539,56;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22649;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22651;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22649;;0;720;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22651;;720;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22651;;3648,75;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22649;;0;3648,75;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22649;;0;1100;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22651;;1100;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22651;;1122,53;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;22649;;0;1122,53;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22649;;0;905,02;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22651;;905,02;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22651;;4350;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;22649;;0;4350;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22649;;0;44561,1;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22651;;44561,1;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22651;;20942,9;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22649;;0;20942,9;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22649;;0;10435,61;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22651;;10435,61;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22651;;1181,05;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22649;;0;1181,05;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22649;;0;105234;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22651;;105234;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22651;;138;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22649;;0;138;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22649;;0;695;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22651;;695;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22651;;27384,31;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22649;;0;27384,31;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22649;;0;5537,6;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22651;;5537,6;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22651;;24276,93;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22649;;0;24276,93;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22649;;0;5830;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22651;;5830;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22651;;4250;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22649;;0;4250;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;22649;;0;125;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;22651;;125;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22651;;2964,54;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22649;;0;2964,54;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22649;;0;75000;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22651;;75000;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22651;;15982,99;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22649;;0;15982,99;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22649;;0;43930,72;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22651;;43930,72;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22651;;15514,88;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;22649;;0;15514,88;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22649;;0;13954,96;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22651;;13954,96;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22651;;343,12;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22649;;0;343,12;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22463;;14253,61;0;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;22626;;816,43;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22627;;532,1;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;22628;;258,25;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22629;;14890,64;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;22630;;3693,75;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22631;;1015,83;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22632;;829,95;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22633;;713,77;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22634;;2274;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22635;;2574,58;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22636;;2213,13;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade;22637;;2210,6;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22638;;76333,71;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22533;0;0;6190,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22535;0;0;38539,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21645;0129/2019;0;3648,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22357;PAD 356/2021;0;100;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;22356;MEMO Nº 0013/2021 - ADM ;0;1000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A.
Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;22213;0608/2017;0;1122,53;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade  de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;22369;0272/2020;0;905,02;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI.
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação;21569;0434/2021;0;4000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.
Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC"
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22508;PAD Nº 0700/2017;0;44561,1;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;22292;PAD nº395/2019;0;20942,9;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21776;PAD nº 628/2018;0;32,44;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21777;PAD nº 628/2018;0;9015,95;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21623;PAD nº 629/2018;0;1387,22;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;22194;PAD Nº 0072/2020;0;1181,05;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;22462;PAD nº 502/2021;0;105234;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.
Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;22321;PAD nº0244/2020;0;138;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21626;PAD nº239/2020;0;695;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21635;PAD nº 0026/2018;0;2891,39;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22498;PAD Nº 1628/2014;0;792,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22509;180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;21642;162/2020;0;725,69;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22534;PAD nº 180/2017;0;3772,77;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22215;PAD nº 323/2017;0;12629,57;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22499;PAD Nº 0249/2019;0;2800;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22496;PAD nº 0447/2019;0;364,75;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22224;PAD nº 288/2020;0;239,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22523;PAD nº 0447/2019;0;2274;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;21194;PAD nº 447/2019;0;1909,25;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22497;PAD nº 0216/2020;0;750;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22220;PAD nº390/2019;0;2145,49;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22277;294/2021;0;600;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;21589;PAD Nº 348/2017;0;15550,61;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22495;PAD Nº 249/2020;0;5570;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;22221;PAD nº 183/2020;0;410,83;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;22328;PAD Nº 473/2016;0;350;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;22507;PAD Nº 0025/2020;0;5830;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE,  conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;22185;510/2021;0;4250;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.
Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;20858;PAD nº 0248/2021;0;125;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0  Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21751;PAD nº 630/2018;0;2964,54;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21628;0070/2021;0;75000;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22354;0;0;15982,99;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021. "
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21722;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21723;0;0;2108;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21547;0;0;6576,96;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21548;0;0;5480,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21546;0;0;7673,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21717;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21719;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21714;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21549;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21724;0;0;2529,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21552;0;0;6071,04;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21715;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21718;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21716;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21720;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21721;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21741;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21742;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21740;0;0;3372,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21738;0;0;2023,68;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21735;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21743;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21739;0;0;337,28;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21736;0;0;1349,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21737;0;0;674,56;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21564;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21725;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21566;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21726;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21565;0;0;1517,76;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21563;0;0;1644,24;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21567;0;0;1264,8;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21732;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21730;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21731;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21733;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21729;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21728;0;0;421,6;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21727;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;21734;0;0;843,2;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.  Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021."
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;22355;0228/2021;0;343,12;"Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.
Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.  "
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22639;;14253,61;0;Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado
31/12/2021 00:00:00;6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS;22463;;0;14253,61;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22143;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22182;;4,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22311;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22318;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22305;;72,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22316;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22302;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22309;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22298;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22297;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22317;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22296;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22300;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22295;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22301;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22278;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22306;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22642;;0;17209195,7;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22280;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22303;;0;72,72;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22308;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22315;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22293;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22312;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22313;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22299;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22279;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22281;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22183;;4117,37;0;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22314;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22142;;106624,73;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22294;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22304;;0,02;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22307;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22291;PAD nº395/2019;0;3221,12;Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de empenho referente ao encerramento do exercício de 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22506;0129/2019;0;562,54;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22348;0997/2021;0;1200,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22346;PAD Nº 233/2020;0;78,72;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22276;294/2021;0;600;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22366;PAD nº 0092/2021;0;112769;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado para o encerramento de exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22267;PAD nº003/2019;0;9427,1;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22361;PAD nº 0447/2019;0;2274;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22504;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22322;PAD nº0244/2020;0;69;Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22501;PAD Nº 0700/2017;0;22196,87;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22271;PAD Nº 0249/2019;0;1120;Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22269;0496/2016;0;155,93;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22273;0210/2021;0;61,91;Anulação do empenho do favorecido João Bosco Caraciolo Batista Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22368;0272/2020;0;1195,02;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22335;DESPACHO 180/2021;0;424,74;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22274;0330/2021;0;408,08;Anulação do empenho do favorecido Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021 e a mesma não ter apresentado comprovante de quitação de anuidade no Coren Sergipe.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22351;PAD Nº 0390/2019;0;305,57;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22268;PAD nº 003/2019;0;116119,45;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22326;PAD nº 0216/2020;0;200;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22272;PAD 153/2020;0;900,04;Anulação do empenho do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22270;PAD Nº 1628/2014;0;27;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22521;PAD nº 0447/2019;2274;0;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22529;PAD nº 180/2017;3772,77;0;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22182;;0;4,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22143;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22143;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22182;;4,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22308;;12,88;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22315;;3141,6;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22301;;723,98;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22278;;3998,75;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22293;;461,41;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22312;;258,7;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22299;;149,91;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22297;;214,07;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22311;;0;258,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22305;;0;72,7;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22142;;0;106624,73;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22183;;0;4117,37;Rendimento s/Aplicação Financeira.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22300;;0;149,91;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22316;;0;3141,6;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22295;;0;354,08;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22302;;0;723,98;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22294;;0;461,41;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22303;;72,72;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22306;;2397;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22313;;4228,76;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22296;;354,08;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22304;;0;0,02;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22317;;3768,74;0;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22280;;2328,98;0;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22309;;0;12,88;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22463;;0;14253,61;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22281;;0;2328,98;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22318;;0;3768,74;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22307;;0;2397;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22279;;0;3998,75;Correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22314;;0;4228,76;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22298;;0;214,07;Para correção de lançamento.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22203;0;0;99724,13;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22353;0;0;455759,49;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22531;0;38539,56;0;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22539;0;1536,71;0;Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22527;0;6190,39;0;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22536;0;4529,43;0;Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22528;0;6190,39;0;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22540;0;1536,71;0;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22537;0;4529,43;0;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22532;0;38539,56;0;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22353;0;455759,49;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22203;0;99724,13;0;Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22531;0;0;38539,56;Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22536;0;0;4529,43;Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22527;0;0;6190,39;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22539;0;0;1536,71;Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22348;0997/2021;1200,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22501;PAD Nº 0700/2017;22196,87;0;Anulação do empenho do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22530;PAD nº 180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22461;PAD nº 502/2021;9836,52;0;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22269;0496/2016;155,93;0;Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22335;DESPACHO 180/2021;424,74;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22276;294/2021;600;0;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22268;PAD nº 003/2019;116119,45;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22361;PAD nº 0447/2019;2274;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22322;PAD nº0244/2020;69;0;Anulação do empenho do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22505;180/2017;3772,77;0;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22506;0129/2019;562,54;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22291;PAD nº395/2019;3221,12;0;Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de empenho referente ao encerramento do exercício de 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22351;PAD Nº 0390/2019;305,57;0;Anulação do empenho do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22346;PAD Nº 233/2020;78,72;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22365;PAD nº 0447/2019;364,75;0;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22366;PAD nº 0092/2021;112769;0;Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado para o encerramento de exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22368;0272/2020;1195,02;0;Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22270;PAD Nº 1628/2014;27;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22503;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22271;PAD Nº 0249/2019;1120;0;Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22273;0210/2021;61,91;0;Anulação do empenho do favorecido João Bosco Caraciolo Batista Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22522;PAD nº 0447/2019;2274;0;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22267;PAD nº003/2019;9427,1;0;Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22521;PAD nº 0447/2019;0;2274;Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22272;PAD 153/2020;900,04;0;Anulação do empenho do favorecido ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22274;0330/2021;408,08;0;Anulação do empenho do favorecido Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício 2021 e a mesma não ter apresentado comprovante de quitação de anuidade no Coren Sergipe.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22504;PAD Nº 0025/2020;2915;0;Anulação do empenho do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função do Encerramento do Exercício 2021.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22326;PAD nº 0216/2020;200;0;Anulação do empenho do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22529;PAD nº 180/2017;0;3772,77;Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21474;;153,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21414;;31,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22345;;0;78,72;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22363;;0;713,77;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22347;;0;1200,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22362;;0;3059;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22359;;0;364,75;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22360;;0;2274;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22463;;14253,61;0;Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de Encerramento do Exercício.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22532;0;0;38539,56;Liquidação do Empenho 957, referente GPS  nº  do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22537;0;0;4529,43;Liquidação do Empenho 958, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22540;0;0;1536,71;Liquidação do Empenho 959, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  nº  do favorecido Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22528;0;0;6190,39;Liquidação do Empenho 955, referente   nº  do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22541;0;1536,71;0;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22538;0;4529,43;0;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22505;180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 556, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22530;PAD nº 180/2017;0;3772,77;Liquidação do Empenho 956, referente Parcela  nº . do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22461;PAD nº 502/2021;0;9836,52;Liquidação do Empenho 873, referente   nº  do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22522;PAD nº 0447/2019;0;2274;Liquidação do Empenho 954, referente Fatura  nº R88793 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22503;PAD Nº 0025/2020;0;2915;Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22365;PAD nº 0447/2019;0;364,75;Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL  nº . do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 21/12/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2022 a 20/01/2022.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22182;;0;4,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22143;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22360;;2274;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22363;;713,77;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22359;;364,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22345;;78,72;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22362;;3059;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22347;;1200,75;0;Encerramento do Exercício 
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21475;;153,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21415;;31,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21414;;0;31,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21474;;0;153,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22541;0;0;1536,71;Pago a Jorge Luiz Bezerra, liquidação 7462 do empenho 959, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22538;0;0;4529,43;Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 7461 do empenho 958, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Para ajuste do lançamento do pagamento do 13º salário em rescisão.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22642;;17209195,7;0;Superávit do Exercício 2021
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21475;;0;153,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/12/2021 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21415;;0;31,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.